2923
28.45
TWD+0.55 (1.97%)
2024.11.22收盤
鼎固-KY-現金循環週期
過去十年區間(單季)
914.49
2020年第3季
1.48萬
2022年第3季
3,920.09(當季)
過去十年區間(今年累積)
1,610.26
2020年前9個月
9,160.72
2018年前9個月
4,019.3(今年累積)
單季(日) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
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現金循環週期 | 3,920.09 | 3,074.48 | 14,763.57 | 7,447.39 | 914.49 | 8,500.72 | 9,249.65 | 6,829.08 | 7,367.87 | 1,247.97 |
今年累積(日) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 4,019.3 | 3,762.71 | 4,573.7 | 6,948.64 | 1,610.26 | 5,028.15 | 9,160.72 | 7,595.35 | 5,230.51 | 1,787.31 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
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現金循環週期 | 尚未公布 | 3,300.78 | 4,549.8 | 7,179.15 | 1,835.2 | 5,085.22 | 4,792.67 | 7,340.76 | 4,043.57 | 1,936.21 | 3,339.19 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數