2923
23.45
TWD-0.70 (-2.90%)
2025.07.17收盤
鼎固-KY－現金流量表
營業活動之現金流
鼎固-KY(2923) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-12.23億元、較上一季衰退-23.63%；而今年初至今累積為NT$-12.23億元、較去年同期成長47.89%。
單季
鼎固-KY(2923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-12.23億元，較上一季衰退-23.63%，為過去11年同期中的第8高。
同時鼎固-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.39%、-38.62%與-27.99%。
其中稅前淨利為NT$-3.99億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.13億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-12.23億元，較去年同期成長47.89%，為過去11年同期中的第8高。
同時鼎固-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為16.39%、-38.62%與-27.99%。
其中稅前淨利為NT$-3.99億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.13億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (399,060) | 1,983,927 | 1,625,017 | 3,500,393 | 1,049,522 | (203,874) | 571,275 | 191,691 | 498,930 | 736,849 | 1,078,536 | 427,590 | 236,576 | 1,724,445 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 744,919 | 393,679 | 123,964 | 28,897 | (334,736) | 689,571 | (9,704,665) | 836,914 | 485,234 | 558,630 | 481,625 | 525,782 | 661,939 | 585,935 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,203 | 17,322 | 13,432 | 17,311 | 18,051 | 18,360 | 20,168 | 20,864 | 23,522 | 27,737 | 35,499 | 27,371 | 156,767 | 125,176 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 686 | 733 | 778 | 775 | 478 | 206 | 121 | 2,215 | 3,617 | 8,008 | 7,865 | 6,890 | 50,197 | 36,457 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (855,583) | (3,305,960) | 3,932,792 | (4,951,135) | (1,446,912) | 433,762 | (3,485,427) | (1,321,100) | (942,560) | (1,225,983) | (769,321) | (2,145,162) | (1,839,970) | (2,216,354) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,222,881) | (2,346,849) | 3,771,571 | (2,092,511) | (1,096,366) | 392,101 | (3,824,500) | (1,028,404) | (1,072,591) | (871,213) | (103,655) | (1,901,844) | (1,745,256) | (565,277) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (399,060) | -48.95% | 1,983,927 | 47.5% | 1,625,017 | 44.91% | 3,500,393 | 56.75% | 1,049,522 | 78.02% | (203,874) | -17.58% | 571,275 | 49.26% | 191,691 | 15.77% | 498,930 | 37.72% | 736,849 | 34.7% | 1,078,536 | 32.03% | 427,590 | 31.09% | 236,576 | 15.16% | 1,724,445 | 38.04% |
| 收益費損項目合計 | 744,919 | -60.92% | 393,679 | -16.77% | 123,964 | 3.29% | 28,897 | -1.38% | (334,736) | 30.53% | 689,571 | 175.87% | (9,704,665) | 253.75% | 836,914 | -81.38% | 485,234 | -45.24% | 558,630 | -64.12% | 481,625 | -464.64% | 525,782 | -27.65% | 661,939 | -37.93% | 585,935 | -103.65% |
| 折舊費用 | 17,203 | -1.41% | 17,322 | -0.74% | 13,432 | 0.36% | 17,311 | -0.83% | 18,051 | -1.65% | 18,360 | 4.68% | 20,168 | -0.53% | 20,864 | -2.03% | 23,522 | -2.19% | 27,737 | -3.18% | 35,499 | -34.25% | 27,371 | -1.44% | 156,767 | -8.98% | 125,176 | -22.14% |
| 攤銷費用 | 686 | -0.06% | 733 | -0.03% | 778 | 0.02% | 775 | -0.04% | 478 | -0.04% | 206 | 0.05% | 121 | 0% | 2,215 | -0.22% | 3,617 | -0.34% | 8,008 | -0.92% | 7,865 | -7.59% | 6,890 | -0.36% | 50,197 | -2.88% | 36,457 | -6.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (855,583) | 69.96% | (3,305,960) | 140.87% | 3,932,792 | 104.27% | (4,951,135) | 236.61% | (1,446,912) | 131.97% | 433,762 | 110.63% | (3,485,427) | 91.13% | (1,321,100) | 128.46% | (942,560) | 87.88% | (1,225,983) | 140.72% | (769,321) | 742.19% | (2,145,162) | 112.79% | (1,839,970) | 105.43% | (2,216,354) | 392.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,222,881) | 100% | (2,346,849) | 100% | 3,771,571 | 100% | (2,092,511) | 100% | (1,096,366) | 100% | 392,101 | 100% | (3,824,500) | 100% | (1,028,404) | 100% | (1,072,591) | 100% | (871,213) | 100% | (103,655) | 100% | (1,901,844) | 100% | (1,745,256) | 100% | (565,277) | 100% |
投資活動之淨現金流
鼎固-KY(2923) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.76億元、較上一季成長112.46%；而今年初至今累積為NT$3.76億元、較去年同期衰退-57.11%。
單季
鼎固-KY(2923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.76億元，較上一季成長112.46%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.76億元，較去年同期衰退-57.11%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 376,005 | 876,583 | 341,446 | 1,040,366 | 1,734,016 | (3,125,146) | 20,429,258 | (2,232,088) | 767,071 | 1,643,613 | 1,052,899 | 215,428 | (838,057) | (90,447) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25) | (27,129) | (63,120) | (30,616) | (4,727) | (11,043) | (13,447) | (4,443) | (3,057) | (54,195) | (35,257) | (31,274) | (26,068) | (59,867) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 51 | 0 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,350,757) | (2,382,085) | (5,168,622) | (2,903,738) | (978,207) | (6,598,331) | (447,715) | (2,301,997) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,963,047 | 3,049,735 | 5,036,434 | 2,762,750 | 1,050,312 | 6,768,197 | 2,437,870 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (547,983) | (5,023,602) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,010 | 95,938 | 457,413 | 1,144,200 | 2,086,925 | 1,533,618 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (451,170) | 0 | (196,934) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,599 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 376,005 | 100% | 876,583 | 100% | 341,446 | 100% | 1,040,366 | 100% | 1,734,016 | 100% | (3,125,146) | 100% | 20,429,258 | 100% | (2,232,088) | 100% | 767,071 | 100% | 1,643,613 | 100% | 1,052,899 | 100% | 215,428 | 100% | (838,057) | 100% | (90,447) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (25) | -0.01% | (27,129) | -3.09% | (63,120) | -18.49% | (30,616) | -2.94% | (4,727) | -0.27% | (11,043) | 0.35% | (13,447) | -0.07% | (4,443) | 0.2% | (3,057) | -0.4% | (54,195) | -3.3% | (35,257) | -3.35% | (31,274) | -14.52% | (26,068) | 3.11% | (59,867) | 66.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 51 | 0.01% | 0 | 0% | 159 | 0.02% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,350,757) | -891.15% | (2,382,085) | -271.75% | (5,168,622) | -1513.75% | (2,903,738) | -279.11% | (978,207) | -56.41% | (6,598,331) | 211.14% | (447,715) | -2.19% | (2,301,997) | 103.13% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,963,047 | 1053.99% | 3,049,735 | 347.91% | 5,036,434 | 1475.03% | 2,762,750 | 265.56% | 1,050,312 | 60.57% | 6,768,197 | -216.57% | 2,437,870 | 11.93% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (547,983) | -31.6% | (5,023,602) | 160.75% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,010 | 14.9% | 95,938 | 10.94% | 457,413 | 133.96% | 1,144,200 | 109.98% | 2,086,925 | 120.35% | 1,533,618 | -49.07% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (451,170) | -119.99% | 0 | 0% | (196,934) | -11.36% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,599 | 0.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎固-KY(2923) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.91億元、較上一季成長87.59%；而今年初至今累積為NT$-3.91億元、較去年同期衰退-134.21%。
單季
鼎固-KY(2923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.91億元，較上一季成長87.59%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.91億元，較去年同期衰退-134.21%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (391,287) | 1,143,724 | (1,990,456) | 136,543 | (295,741) | 3,504,197 | 839,552 | 2,711,734 | 432,251 | (645,594) | (123,383) | 95,663 | 705,757 | 3,127,141 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 7,047,886 | 2,041,942 | 0 | 38,193 | 922,427 | 269,734 | 2,046,504 | 0 | 183,502 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (7,657,458) | (2,008,320) | (1,618) | (856) | (78,313) | (2,764) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,780,249 | 2,142,429 | 1,024,643 | 18,851,031 | 1,708,172 | 4,923,020 | 854,718 | 15,776,473 | 1,137,878 | 4,156,928 | 1,568,138 | 12,806,171 | 5,352,501 | 3,256,246 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,561,964) | (1,032,118) | (3,013,271) | (18,713,221) | (2,041,689) | (2,262,816) | (282,136) | (15,111,243) | (705,627) | (4,802,522) | (1,875,023) | (12,710,508) | (4,301,499) | (129,105) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (391,287) | 100% | 1,143,724 | 100% | (1,990,456) | 100% | 136,543 | 100% | (295,741) | 100% | 3,504,197 | 100% | 839,552 | 100% | 2,711,734 | 100% | 432,251 | 100% | (645,594) | 100% | (123,383) | 100% | 95,663 | 100% | 705,757 | 100% | 3,127,141 | 100% |
| 短期借款增加 | 7,047,886 | -1801.21% | 2,041,942 | 178.53% | 0 | 0% | 38,193 | -12.91% | 922,427 | 26.32% | 269,734 | 32.13% | 2,046,504 | 75.47% | 0 | 0% | 183,502 | -148.73% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (7,657,458) | 1956.99% | (2,008,320) | -175.59% | (1,618) | 0.08% | (856) | -0.63% | (78,313) | -2.23% | (2,764) | -0.33% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,780,249 | -966.11% | 2,142,429 | 187.32% | 1,024,643 | -51.48% | 18,851,031 | 13805.93% | 1,708,172 | -577.59% | 4,923,020 | 140.49% | 854,718 | 101.81% | 15,776,473 | 581.79% | 1,137,878 | 263.24% | 4,156,928 | -643.89% | 1,568,138 | -1270.95% | 12,806,171 | 13386.75% | 5,352,501 | 758.41% | 3,256,246 | 104.13% |
| 償還長期借款 | (3,561,964) | 910.32% | (1,032,118) | -90.24% | (3,013,271) | 151.39% | (18,713,221) | -13705% | (2,041,689) | 690.36% | (2,262,816) | -64.57% | (282,136) | -33.61% | (15,111,243) | -557.25% | (705,627) | -163.24% | (4,802,522) | 743.89% | (1,875,023) | 1519.68% | (12,710,508) | -13286.75% | (4,301,499) | -609.49% | (129,105) | -4.13% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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