2923
19.7
TWD-0.50 (-2.48%)
2026.02.06收盤
鼎固-KY－現金流量表
營業活動之現金流
鼎固-KY(2923) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$17.4億元、較上一季成長233.44%；而今年初至今累積為NT$-7.87億元、較去年同期成長81.91%。
單季
鼎固-KY(2923) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$17.4億元，較上一季成長233.44%，為過去11年同期中的第3高。
同時鼎固-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.28%、43.92%與1.77%。
其中稅前淨利為NT$6.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.9億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.78億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-7.87億元，較去年同期成長81.91%，為過去11年同期中的第6高。
同時鼎固-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.82%、-18.89%與-8.73%。
其中稅前淨利為NT$-7.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-22.69億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 641,818 | 74.51% | 915,661 | 33.95% | 1,100,306 | 34.67% | (354,532) | -59.69% | 78,293 | 6.73% | 2,001,169 | 29.36% | 515,571 | 50.71% | 351,069 | 30.79% | 353,031 | 26.66% | 486,860 | 38.32% | 1,565,967 | 33.51% | 2,805,548 | 190.55% | 584,372 | 18.33% | 45,835 | 3.22% |
| 收益費損項目合計 | (290,289) | 537,139 | 479,269 | 649,705 | 471,881 | 572,217 | 589,995 | 507,360 | 669,082 | 415,997 | 381,014 | (1,815,451) | 673,163 | 740,859 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,317 | 17,949 | 16,014 | 15,366 | 17,579 | 20,817 | 17,204 | 22,303 | 27,945 | 26,071 | 33,566 | 30,488 | 160,654 | 149,286 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 636 | 742 | 737 | 776 | 468 | 2,864 | 84 | 2,162 | 2,246 | 7,656 | 7,849 | 7,131 | 52,144 | 49,747 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,966,395 | (842,996) | (542,671) | 3,935,277 | (2,744,580) | (1,651,424) | 2,069,754 | 1,048,795 | (2,104,181) | (592,347) | 885,840 | 238,289 | (3,041,479) | (882,101) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,739,909 | (165,358) | 248,971 | 3,706,151 | (3,022,588) | 281,815 | 2,643,603 | 1,219,575 | (1,612,177) | (510,142) | 1,460,299 | 674,804 | (2,394,994) | (689,001) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (765,610) | -31.36% | 2,830,794 | 37.08% | 2,701,318 | 36.3% | 2,641,030 | 37.28% | 1,873,595 | 49.76% | 2,028,149 | 17.69% | 1,747,514 | 40.21% | 885,027 | 24.7% | 1,011,006 | 26.8% | 3,407,778 | 69.68% | 4,627,474 | 45.77% | 3,725,547 | 85.76% | 1,075,851 | 16.67% | 1,940,583 | 27.32% |
| 收益費損項目合計 | 1,609,794 | -204.59% | 1,165,845 | -26.8% | 820,657 | 19.42% | 1,279,423 | 168.7% | (108,020) | 2.62% | 2,113,212 | 100.75% | (8,776,388) | 356.96% | 1,997,168 | 151.86% | 1,881,480 | -72.97% | (179,424) | 8.12% | 39,456 | 1.55% | (778,409) | 44.99% | 2,020,404 | -50.49% | 1,955,902 | -125.36% |
| 折舊費用 | 48,447 | -6.16% | 53,140 | -1.22% | 51,408 | 1.22% | 48,657 | 6.42% | 53,354 | -1.29% | 56,660 | 2.7% | 55,488 | -2.26% | 65,068 | 4.95% | 73,292 | -2.84% | 81,548 | -3.69% | 101,145 | 3.98% | 84,455 | -4.88% | 477,404 | -11.93% | 402,212 | -25.78% |
| 攤銷費用 | 1,970 | -0.25% | 2,222 | -0.05% | 2,283 | 0.05% | 2,312 | 0.3% | 1,419 | -0.03% | 5,223 | 0.25% | 298 | -0.01% | 6,620 | 0.5% | 7,980 | -0.31% | 23,424 | -1.06% | 23,454 | 0.92% | 20,711 | -1.2% | 153,711 | -3.84% | 127,012 | -8.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 637,772 | -81.06% | (4,577,702) | 105.24% | 4,975,991 | 117.74% | (1,027,203) | -135.44% | (3,910,405) | 94.72% | 71,175 | 3.39% | (933,411) | 37.96% | 455,902 | 34.67% | (3,240,111) | 125.67% | (2,743,588) | 124.14% | 991,835 | 39.02% | (2,526,289) | 146% | (4,961,422) | 123.99% | (3,311,399) | 212.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (786,822) | 100% | (4,349,936) | 100% | 4,226,157 | 100% | 758,409 | 100% | (4,128,413) | 100% | 2,097,496 | 100% | (2,458,658) | 100% | 1,315,129 | 100% | (2,578,304) | 100% | (2,210,119) | 100% | 2,541,624 | 100% | (1,730,369) | 100% | (4,001,566) | 100% | (1,560,283) | 100% |
投資活動之淨現金流
鼎固-KY(2923) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.6億元、較上一季衰退-102.95%；而今年初至今累積為NT$56.3億元、較去年同期成長21876.81%。
單季
鼎固-KY(2923) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.6億元，較上一季衰退-102.95%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$56.3億元，較去年同期成長21876.81%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (159,938) | (1,032,271) | (708,494) | 1,541,243 | 3,913,948 | 4,339,058 | (9,999,300) | (1,603,865) | 93,226 | 669,773 | (1,671,847) | 243,890 | 863,288 | (601,987) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (181) | 0 | (44,716) | (1,760) | (18,190) | (1,659) | 6,164 | (16,128) | (26,540) | (10,713) | (36,934) | (22,136) | (14,456) | (78,047) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 577 | 0 | 5 | 6 | (55) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,718,317) | (2,171,890) | (11,424,868) | (201,025) | (1,529,726) | (1,391,093) | (4,260,562) | (3,016,091) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,026,795 | 929,011 | 11,481,585 | 244,540 | 2,031,485 | 3,714,886 | 3,640,363 | 1,373,362 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,375 | (520,702) | (10,397,131) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,063 | 303,392 | 224,649 | 1,432,440 | 2,407,393 | 2,199,683 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (182,259) | 0 | 0 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 420,854 | 205,326 | (588) | 0 | (540) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,629,958 | 100% | (25,853) | 100% | (1,121,461) | 100% | 4,537,488 | 100% | 10,491,794 | 100% | 1,342,089 | 100% | 1,909,723 | 100% | (3,782,961) | 100% | 294,595 | 100% | 2,239,177 | 100% | (549,610) | 100% | (557,276) | 100% | 430,334 | 100% | (1,725,727) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (378) | -0.01% | (31,917) | 123.46% | (149,323) | 13.32% | (59,340) | -1.31% | (22,911) | -0.22% | (17,770) | -1.32% | (16,882) | -0.88% | (33,186) | 0.88% | (38,205) | -12.97% | (73,586) | -3.29% | (87,160) | 15.86% | (88,621) | 15.9% | (58,116) | -13.5% | (253,654) | 14.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 628 | -2.43% | 436 | -0.04% | 165 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0% | 1,399 | 0.07% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,863,338) | -139.67% | (6,420,314) | 24833.92% | (23,838,603) | 2125.67% | (3,127,136) | -68.92% | (7,803,808) | -74.38% | (14,669,408) | -1093.03% | (7,578,198) | -396.82% | (8,879,538) | 234.72% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,394,183 | 220.15% | 5,945,957 | -22999.1% | 23,637,470 | -2107.74% | 3,023,592 | 66.64% | 8,746,216 | 83.36% | 17,125,940 | 1276.07% | 8,660,703 | 453.51% | 5,066,961 | -133.94% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (894,095) | -8.52% | (6,868,262) | -511.76% | (18,692,456) | -978.8% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 156,942 | 2.79% | 494,071 | -1911.08% | 957,640 | -85.39% | 4,443,412 | 97.93% | 9,818,916 | 93.59% | 4,924,960 | 366.96% | 759,688 | 39.78% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (686,626) | -12.2% | (205,326) | 794.21% | 0 | 0% | (196,394) | -1.87% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,135,739 | 20.17% | 205,326 | -794.21% | 192,800 | -17.19% | 0 | 0% | 196,394 | 1.87% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎固-KY(2923) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-29.03億元、較上一季衰退-348.12%；而今年初至今累積為NT$-39.42億元、較去年同期衰退-139.86%。
單季
鼎固-KY(2923) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-29.03億元，較上一季衰退-348.12%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-39.42億元，較去年同期衰退-139.86%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,902,568) | 9,579,879 | (2,349,939) | (102,340) | (1,680,279) | (2,355,805) | 5,115,382 | 182,606 | 1,057,050 | 853,502 | (1,208,036) | (796,556) | (1,024,257) | 442,028 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,757,489 | 1,899,291 | 392,122 | 0 | (438,641) | 702,117 | 254,118 | 0 | 2,255 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,467,820) | (121,744) | (1,250,782) | (64,098) | (425,138) | (341,166) | (289,067) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,333,767 | 9,537,083 | 833,782 | 1,933,004 | 2,903,774 | 4,480,978 | 10,874,582 | 2,378,210 | 2,555,315 | 1,536,227 | 5,734,002 | 374,459 | 8,824 | 552,833 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,108,333) | (1,289,201) | (1,765,414) | (1,970,894) | (2,070,221) | (6,526,854) | (4,867,137) | (1,534,148) | (871,758) | (682,725) | (6,561,428) | (498,297) | (1,033,081) | (110,805) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (417,671) | (348,059) | (1,044,178) | 0 | (2,088,356) | 0 | (1,253,014) | (626,507) | (626,507) | 0 | (382,865) | (352,902) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,941,578) | 100% | 9,888,389 | 100% | (2,742,755) | 100% | (2,174,618) | 100% | (4,499,376) | 100% | 1,438,072 | 100% | 5,056,245 | 100% | 2,652,396 | 100% | 1,801,369 | 100% | 30,693 | 100% | 193,268 | 100% | (679,906) | 100% | (708,838) | 100% | 5,184,852 | 100% |
| 短期借款增加 | 15,072,214 | -382.39% | 3,979,141 | 40.24% | 1,193,928 | -43.53% | 0 | 0% | 512,409 | 35.63% | 991,284 | 19.61% | 2,316,109 | 87.32% | 0 | 0% | 56,003 | 28.98% | 148,543 | -21.85% | ||||||||
| 短期借款減少 | (17,645,080) | 447.67% | (2,207,856) | -22.33% | (1,346,023) | 49.08% | (159,162) | 7.32% | (519,694) | 11.55% | (343,927) | -6.8% | (1,780,001) | -67.11% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,304,046 | -134.57% | 11,829,273 | 119.63% | 2,321,088 | -84.63% | 21,686,828 | -997.27% | 5,901,085 | -131.15% | 10,884,841 | 756.91% | 16,009,838 | 316.63% | 20,411,838 | 769.56% | 4,476,617 | 248.51% | 6,105,831 | 19893.24% | 9,463,459 | 4896.55% | 13,533,083 | -1990.43% | 5,901,790 | -832.6% | 10,032,776 | 193.5% |
| 償還長期借款 | (6,255,087) | 158.69% | (3,266,282) | -33.03% | (4,818,942) | 175.7% | (23,701,293) | 1089.91% | (7,791,242) | 173.16% | (9,957,992) | -692.45% | (10,347,936) | -204.66% | (17,669,043) | -666.15% | (2,055,502) | -114.11% | (6,075,138) | -19793.24% | (8,943,329) | -4627.42% | (13,540,271) | 1991.49% | (6,265,383) | 883.89% | (4,847,924) | -93.5% |
| 發放現金股利 | (417,671) | 10.6% | (348,059) | -3.52% | (1,044,178) | 38.07% | 0 | 0% | (2,088,356) | 46.41% | 0 | 0% | (1,253,014) | -24.78% | (626,507) | -23.62% | (626,507) | -34.78% | 0 | 0% | (382,865) | -198.1% | (352,902) | 51.9% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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