統領－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	32,904	25.3%	57,939	28.72%	48,501	26.09%	10,849	9.17%	26,775	29.6%	40,683	39.55%	3,575	2.14%	34,236	34.48%	18,064	28.19%	6,056	3.4%	28,288	16.08%	68,812	18.66%	30,563	18.71%	35,273	20.51%
本期稅前淨利（淨損）	32,904		57,939		48,501		10,849		26,775		40,683		3,575		34,236		18,064		6,056		28,288		68,812		30,563		35,273
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,099		19,036		18,963		18,374		18,293		21,177		21,344		5,818		6,409		12,660		13,305		11,310		9,030		9,126
攤銷費用	197		329		327		294		152		130		0		0		0		32		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	27,898		(15,821)		(734)		27,017		3,835		(12,466)		(8,180)		699		(353)		784		2,553		503		2,516		1,558
利息費用	13,301		11,948		11,749		8,888		7,292		7,831		9,293		7,054		7,396		7,612		8,231		7,891		3,709		2,988
利息收入	(311)		(590)		(445)		(106)		(54)		(199)		(394)		(257)
股利收入	(309)		(153)		(155)		(650)		(172)		(237)		(287)		(7,935)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,260)		(1,493)		(1,569)		(1,672)		(1,518)		(1,704)		(1,095)		(1,130)		(1,636)		(953)		(1,804)		(1,510)		(1,858)		(1,623)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		130		318		0		1,701		0		3
收益費損項目合計	56,615		13,256		28,266		52,463		27,828		16,233		40,681		1,696		3,813		28,759		12,268		17,387		9,484		18,297
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	31,676		95,750		(51,681)		(65,859)		79,071		(36,799)		18,418
應收帳款（增加）減少	(994)		(1,546)		(434)		(249)		(987)		(294)		1,596		0		12,448		1,741		1,015		5,703		16,283		10,764
其他應收款（增加）減少	(1,778)		(4,108)		(4,176)		554		(946)		(4,152)		1,005		(7,770)		16,458		(9)		16,869		2,626		(39,022)		5,279
存貨（增加）減少	0		86,281		69,261		17,840		1,622		3,067		89,351		33,565		(25,885)		8,509		23,391		166,617		(53,770)		(39,411)
預付款項（增加）減少	(493)		(4,642)		5,118		1,607		4,267		2,613		330		(8,468)		(7,498)		1,884		(5,126)		4,750		1,230		(3,328)
其他流動資產（增加）減少	998		838		1,011		1,504		(816)		(3,293)		692		593
與營業活動相關之資產之淨變動合計	29,376		172,572		19,137		(44,603)		82,211		(38,858)		111,044		51,109		(17,085)		35,072		58,646		125,236		17,158		(56,757)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	8,644		(22,039)		5,235		206		(7,871)		471		9,212		(1,865)		(16,359)		(10,433)		2,973		2,343		(22,011)		26,031
應付帳款增加（減少）	5,964		8,761		18,112		9,710		(57,442)		18,855		(4,934)		99		784		(29,751)		(30,768)		(29,758)		(36,535)		(27,747)
其他應付款增加（減少）	1,337		4,835		1,086		1,542		246		(710)		(2,019)		8		(228)		(431)		(171)		(129)		(67)		(136)
其他金融負債增加（減少）	167		614		5,588		(2,962)		(8,165)		(2,005)		(1,833)		(3,047)		(7,228)		(5,727)		17		1,463		6,619		1,544
其他流動負債增加（減少）	(313)		(16,013)		(516)		14,045		1,661		2,723		3,444		(7,342)
淨確定福利負債增加(減少)	(46)		(19)		38		39		22		60		80		128		119		184		185		211		209		217
與營業活動相關之負債之淨變動合計	15,753		(23,861)		29,543		22,580		(71,549)		19,394		3,950		(12,019)		(26,384)		(71,593)		(49,277)		(40,145)		(64,379)		(11,714)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,129		148,711		48,680		(22,023)		10,662		(19,464)		114,994		39,090		(43,469)		(36,521)		9,369		85,091		(47,221)		(68,471)
調整項目合計	101,744		161,967		76,946		30,440		38,490		(3,231)		155,675		40,786		(39,656)		(7,762)		21,637		102,478		(37,737)		(50,174)
營運產生之現金流入（流出）	134,648		219,906		125,447		41,289		65,265		37,452		159,250		75,022		(21,592)		(1,706)		49,925		171,290		(7,174)		(14,901)
收取之利息	308		584		428		79		(51)		13		443		(44)		252		142		198		298		108		121
收取之股利	54		142		45		649		172		237		287		7,935		232		998		54		154		3,258		3,596
支付之利息	(13,175)		(11,543)		(16,189)		(8,796)		(7,229)		(7,831)		(9,321)		(7,065)		(8,212)		(7,691)		(8,231)		(8,102)		(3,659)		(3,182)
退還（支付）之所得稅	(48,049)		(30,202)		(17,874)		(199)		(22,605)		(32,821)		(3,890)		(499)		(22,612)		(727)		(15,555)		(13,444)		(37,119)		(8,182)
營業活動之淨現金流入（流出）	73,786		178,887		91,857		33,022		35,552		(2,950)		146,769		75,259		(51,932)		(8,984)		26,391		150,196		(44,586)		(22,548)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)		0		15,225		5,716		(2,007)		135		11,459		14,593
取得不動產、廠房及設備	(26)		0		(1,253)		(4,952)		(9,795)		(201)		(57,823)		(123,254)		(107,779)		(1,650)		(2,897)		(12,088)		(27,635)		(1,001)
取得無形資產	(320)		0		(405)		(220)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	321						(6,178)		(11)		(619)
預付設備款減少	(752)
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,382)		(389,383)		18,214		1,209		(7,715)		2,435		(43,268)		(121,141)		(152,995)		35,770		(270,085)		(309,683)		(123,569)		9,884
籌資活動之現金流量
短期借款減少	12,000		(160,000)		(44,000)		291,300		(78,000)		0		(92,750)		52,250		161,000		(100,000)		300,500				0		(26,000)
舉借長期借款	1,128,000		936,000		784,000		324,000		1,066,000		636,000		1,160,000		110,000		0		50,000		1,240,000		1,334,000		1,083,464		691,270
償還長期借款	(1,050,000)		(634,000)		(814,000)		(494,000)		(1,066,000)		(546,000)		(1,080,000)		0		0		0		(1,322,851)		(1,260,780)		(920,000)		(620,000)
租賃本金償還	(181)		(92)
發放現金股利	(166,633)		0		0		(87,702)		(87,702)		(122,782)		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(78,295)		145,884		(83,426)		(45,961)		(174,248)		(30,252)		(68,336)		162,550		195,500		(50,000)		226,168		143,781		140,464		45,270
本期現金及約當現金增加（減少）數	(19,891)		(64,612)		26,645		(11,730)		(146,411)		(30,767)		35,165		116,668		(9,427)		(23,214)		(17,526)		(15,706)		(27,691)		32,606
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		82,061		119,296		65,526		99,767		110,711		92,107		97,918
期末現金及約當現金餘額	(19,891)		(64,612)		26,645		(11,730)		(146,411)		(30,767)		35,165		185,843		87,602		67,267		87,956		89,449		102,445		112,459
資產負債表帳列之現金及約當現金	87,747	1.47%	108,255	1.86%	136,280	2.42%	124,174	2.15%	40,540	0.69%	60,691	0.98%	94,625	1.48%	185,843	3.03%	87,602	1.5%	67,267	1.23%	87,956	1.6%	89,449	1.69%	102,445	2.11%	112,459	2.48%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,385	38.24%	121,080	36.43%	116,560	38.85%	26,332	8.58%	72,032	24.42%	47,559	20.91%	59,431	21.97%	68,504	31.01%	39,008	22.72%	19,897	6.16%	54,240	17.04%	134,367	21.74%	72,976	23.92%	90,768	28.11%
本期稅前淨利（淨損）	98,385	103.92%	121,080	53.89%	116,560	100.13%	26,332	10.54%	72,032	51.38%	47,559	774.58%	59,431	25.7%	68,504	48.16%	39,008	-21.08%	19,897	79.16%	54,240	40.44%	134,367	32.57%	72,976	-222.93%	90,768	504.1%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	38,201	40.35%	38,073	16.95%	37,848	32.51%	36,800	14.73%	36,612	26.12%	42,644	694.53%	42,826	18.52%	11,699	8.23%	14,028	-7.58%	25,453	101.27%	26,521	19.77%	22,647	5.49%	17,747	-54.21%	19,161	106.41%
攤銷費用	389	0.41%	659	0.29%	628	0.54%	584	0.23%	296	0.21%	262	4.27%	0		0		0	0%	64	0.25%	0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	32,573	34.41%	(25,273)	-11.25%	(11,257)	-9.67%	36,073	14.44%	149	0.11%	18,236	297%	(17,701)	-7.65%	3,380	2.38%	1,018	-0.55%	2,622	10.43%	3,186	2.38%	1,087	0.26%	3,260	-9.96%	(336)	-1.87%
利息費用	25,909	27.37%	22,733	10.12%	23,155	19.89%	16,029	6.42%	15,022	10.72%	16,419	267.41%	18,605	8.05%	14,189	9.98%	14,283	-7.72%	15,760	62.7%	16,331	12.18%	15,681	3.8%	7,258	-22.17%	5,806	32.24%
利息收入	(417)	-0.44%	(745)	-0.33%	(1,020)	-0.88%	(176)	-0.07%	(103)	-0.07%	(459)	-7.48%	(757)	-0.33%	(492)	-0.35%
股利收入	(309)	-0.33%	(258)	-0.11%	(155)	-0.13%	(706)	-0.28%	(3,634)	-2.59%	(370)	-6.03%	(455)	-0.2%	(8,072)	-5.68%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(4,900)	-5.18%	(3,121)	-1.39%	(3,178)	-2.73%	(2,804)	-1.12%	(2,645)	-1.89%	(2,828)	-46.06%	(2,194)	-0.95%	(2,185)	-1.54%	(2,678)	1.45%	(1,934)	-7.69%	(2,771)	-2.07%	(2,193)	-0.53%	(2,527)	7.72%	(2,256)	-12.53%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	110	0.05%	160	0.14%	8,269	3.31%	11	0.01%	1,701	27.7%	(40)	-0.02%	3	0%
收益費損項目合計	91,446	96.59%	32,178	14.32%	46,181	39.67%	94,069	37.66%	46,142	32.92%	75,605	1231.35%	60,284	26.07%	13,773	9.68%	18,378	-9.93%	50,419	200.59%	31,882	23.77%	35,786	8.68%	19,931	-60.89%	28,049	155.78%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(13,620)	-14.39%	42,748	19.03%	(73,021)	-62.73%	40,435	16.19%	78,057	55.68%	(61,523)	-1002%	62,835	27.17%
應收票據（增加）減少	(33)	-0.03%	(1)	0%			0	0%	385	0.27%	0	0%	(313)	-0.14%	1,046	0.74%	(1,800)	0.97%	(1,201)	-4.78%	(1,105)	-0.82%	(1,260)	-0.31%	(1,549)	4.73%	20	0.11%
應收帳款（增加）減少	233	0.25%	1,811	0.81%	4,235	3.64%	3,780	1.51%	1,218	0.87%	1,430	23.29%	7,271	3.14%	400	0.28%	17,386	-9.4%	2,936	11.68%	1,161	0.87%	(828)	-0.2%	10,646	-32.52%	(6)	-0.03%
其他應收款（增加）減少	(171)	-0.18%	972	0.43%	(84)	-0.07%	623	0.25%	(147)	-0.1%	231	3.76%	3,544	1.53%	(3,640)	-2.56%	14,403	-7.78%	(942)	-3.75%	15,551	11.6%	7,086	1.72%	(38,581)	117.86%	10,588	58.8%
存貨（增加）減少	0	0%	97,789	43.53%	69,196	59.44%	106,164	42.5%	102,318	72.99%	11,791	192.04%	86,826	37.55%	73,123	51.41%	(28,478)	15.39%	(32,877)	-130.8%	(1,878)	-1.4%	196,498	47.64%	(162,836)	497.44%	(85,416)	-474.38%
預付款項（增加）減少	(1,546)	-1.63%	(3,481)	-1.55%	7,221	6.2%	3,470	1.39%	12,941	9.23%	5,726	93.26%	11,864	5.13%	(25,498)	-17.93%	(7,352)	3.97%	(2,838)	-11.29%	(6,885)	-5.13%	5,251	1.27%	(10,922)	33.36%	(4,162)	-23.11%
其他流動資產（增加）減少	2,114	2.23%	1,756	0.78%	1,972	1.69%	4,096	1.64%	(64)	-0.05%	(2,747)	-44.74%	1,904	0.82%	1,267	0.89%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(13,023)	-13.76%	141,594	63.02%	9,519	8.18%	158,568	63.48%	194,708	138.9%	(45,092)	-734.4%	173,931	75.21%	92,944	65.35%	(26,022)	14.06%	(3,660)	-14.56%	82,712	61.67%	292,235	70.85%	(99,868)	305.08%	(56,571)	-314.18%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	16,437	17.36%	(1,189)	-0.53%	(4,007)	-3.44%	(11,102)	-4.44%	(4,381)	-3.13%	(2,756)	-44.89%	(6,012)	-2.6%	(8,479)	-5.96%	(34,986)	18.91%	1,304	5.19%	13,815	10.3%	(5,691)	-1.38%	17,558	-53.64%	(22,665)	-125.87%
應付帳款增加（減少）	(19,285)	-20.37%	(14,183)	-6.31%	(5,056)	-4.34%	(14,805)	-5.93%	(84,645)	-60.38%	1,579	25.72%	(35,289)	-15.26%	(10,721)	-7.54%	(91,756)	49.59%	(1,705)	-6.78%	(13,518)	-10.08%	(39)	-0.01%	(10,772)	32.91%	(10,346)	-57.46%
其他應付款增加（減少）	(116)	-0.12%	1,475	0.66%	(1,644)	-1.41%	1,590	0.64%	1,155	0.82%	(7,854)	-127.92%	(157)	-0.07%	100	0.07%	(107)	0.06%	(170)	-0.68%	(970)	-0.72%	429	0.1%	(139)	0.42%	(231)	-1.28%
其他金融負債增加（減少）	(5,667)	-5.99%	(4,121)	-1.83%	(4,786)	-4.11%	(5,676)	-2.27%	(9,289)	-6.63%	(7,712)	-125.6%	(1,803)	-0.78%	(290)	-0.2%	(52,993)	28.64%	(12,452)	-49.54%	(5,737)	-4.28%	(2,042)	-0.5%	6,422	-19.62%	(1,729)	-9.6%
其他流動負債增加（減少）	(436)	-0.46%	(71)	-0.03%	402	0.35%	16,280	6.52%	(38,421)	-27.41%	(1,139)	-18.55%	3,782	1.64%	(7,674)	-5.4%
淨確定福利負債增加(減少)	(97)	-0.1%	(41)	-0.02%	76	0.07%	(90)	-0.04%	(3,305)	-2.36%	(5,464)	-88.99%	(1,633)	-0.71%	258	0.18%	162	-0.09%	(16,477)	-65.55%	366	0.27%	419	0.1%	414	-1.26%	428	2.38%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(9,164)	-9.68%	(18,130)	-8.07%	(15,015)	-12.9%	(13,803)	-5.53%	(138,886)	-99.08%	(23,346)	-380.23%	(41,112)	-17.78%	(26,806)	-18.85%	(179,845)	97.2%	(27,315)	-108.67%	(3,574)	-2.66%	(21,082)	-5.11%	15,483	-47.3%	(34,327)	-190.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(22,187)	-23.44%	123,464	54.95%	(5,496)	-4.72%	144,765	57.95%	55,822	39.82%	(68,438)	-1114.63%	132,819	57.44%	66,138	46.5%	(205,867)	111.26%	(30,975)	-123.23%	79,138	59.01%	271,153	65.74%	(84,385)	257.78%	(90,898)	-504.82%
調整項目合計	69,259	73.16%	155,642	69.28%	40,685	34.95%	238,834	95.61%	101,964	72.74%	7,167	116.73%	193,103	83.5%	79,911	56.18%	(187,489)	101.33%	19,444	77.36%	111,020	82.78%	306,939	74.41%	(64,454)	196.9%	(62,849)	-349.04%
營運產生之現金流入（流出）	167,644	177.08%	276,722	123.17%	157,245	135.08%	265,166	106.15%	173,996	124.12%	54,726	891.3%	252,534	109.2%	148,415	104.35%	(148,481)	80.25%	39,341	156.52%	165,260	123.22%	441,306	106.98%	8,522	-26.03%	27,919	155.05%
收取之利息	408	0.43%	719	0.32%	985	0.85%	90	0.04%	19	0.01%	254	4.14%	678	0.29%	438	0.31%	443	-0.24%	264	1.05%	436	0.33%	376	0.09%	211	-0.64%	277	1.54%
收取之股利	54	0.06%	181	0.08%	45	0.04%	705	0.28%	3,634	2.59%	370	6.03%	455	0.2%	8,072	5.68%	281	-0.15%	999	3.97%	92	0.07%	154	0.04%	3,268	-9.98%	3,622	20.12%
支付之利息	(25,385)	-26.81%	(22,399)	-9.97%	(23,953)	-20.58%	(15,954)	-6.39%	(14,897)	-10.63%	(16,419)	-267.41%	(18,527)	-8.01%	(14,128)	-9.93%	(14,664)	7.93%	(14,736)	-58.63%	(16,100)	-12%	(15,890)	-3.85%	(7,613)	23.26%	(5,614)	-31.18%
退還（支付）之所得稅	(48,051)	-50.76%	(30,558)	-13.6%	(17,916)	-15.39%	(199)	-0.08%	(22,570)	-16.1%	(32,791)	-534.06%	(3,890)	-1.68%	(476)	-0.33%	(22,612)	12.22%	(733)	-2.92%	(15,572)	-11.61%	(13,452)	-3.26%	(37,123)	113.4%	(8,198)	-45.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	94,670	100%	224,665	100%	116,406	100%	249,808	100%	140,182	100%	6,140	100%	231,250	100%	142,231	100%	(185,033)	100%	25,135	100%	134,116	100%	412,494	100%	(32,735)	100%	18,006	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)	24.23%					0	0%	41,882	-103.18%	433	5.16%	0	0%	(27,240)	8.19%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	431	-0.91%			0	0%	4,231	-67.83%	321	-0.79%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(40,000)	84.29%	(9,000)	2.26%	0	0%	(1,423)	22.81%	(2,005)	4.94%	18,547	221.01%	(27,498)	22.92%	9,244	-2.78%
取得不動產、廠房及設備	(54)	0.11%	(43)	0.01%	(1,746)	-70.21%	(4,952)	79.38%	(10,261)	25.28%	(1,451)	-17.29%	(100,490)	83.78%	(324,563)	97.54%	(112,234)	50.84%	(7,741)	-18.38%	(5,960)	2.23%	(15,110)	3.33%	(36,475)	27.46%	(2,399)	4.78%
存出保證金增加	(10)	0.02%	0	0%													1,881	-0.85%	2,432	5.78%	19	-0.01%	66	-0.01%	(1,674)	1.26%	0	0%
取得無形資產	(320)	0.67%	0	0%	(405)	-16.28%	(550)	8.82%	(260)	0.64%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(87,925)	22.07%	0	0%	(546)	8.75%					0	0%	(1,135)	0.34%
其他金融資產增加	0	0%	(211,701)	53.13%
預付設備款增加	(111)	0.23%	5	0%	0	0%	(6,178)	99.04%	(74,093)	182.54%	(12,267)	-146.17%
預付設備款減少	(863)	1.82%
其他預付款項增加	0	0%	(94,334)	23.68%
收取之股利	4,974	-10.48%	4,572	-1.15%	5,040	202.65%	3,156	-50.59%	3,776	-9.3%	3,114	37.11%	3,096	-2.58%	3,455	-1.04%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,453)	100%	(398,426)	100%	2,487	100%	(6,238)	100%	(40,590)	100%	8,392	100%	(119,948)	100%	(332,761)	100%	(220,738)	100%	42,106	100%	(267,268)	100%	(453,723)	100%	(132,845)	100%	(50,238)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(13,000)	17.16%	(193,000)	-126.08%	(94,000)	65.76%	348,900	-155.89%	(200,018)	126.72%	(48,000)	79.98%	(150,750)	124.38%	(18,750)	-6.37%	361,000	96.5%	(240,000)	366.41%	235,500	194.08%			0	0%	(36,400)	-77.82%
舉借長期借款	2,028,000	-2677.26%	1,700,000	1110.51%	1,778,000	-1243.77%	1,698,000	-758.65%	1,992,000	-1262.05%	1,302,000	-2169.35%	1,906,000	-1572.61%	666,000	226.29%	50,000	13.37%	200,000	-305.34%	2,050,000	1689.45%	1,896,000	9495.67%	1,548,918	880.48%	1,013,173	2166.15%
償還長期借款	(1,922,000)	2537.33%	(1,358,000)	-887.1%	(1,808,000)	1264.76%	(2,084,000)	931.11%	(1,842,000)	1167.01%	(1,197,000)	1994.4%	(1,671,000)	1378.71%	(360,000)	-122.32%	0	0%	(50,000)	76.34%	(2,172,851)	-1790.7%	(1,917,460)	-9603.15%	(1,350,000)	-767.4%	(930,000)	-1988.33%
存入保證金增加	(1,753)	2.31%	4,266	2.79%															0	0%	50	0.04%	1,427	7.15%
租賃本金償還	(363)	0.48%	(183)	-0.12%
發放現金股利	(166,633)	219.98%	0		0	0%	(87,702)	39.18%	(87,702)	55.56%	(122,782)	204.58%	0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(75,749)	100%	153,083	100%	(142,952)	100%	(223,818)	100%	(157,839)	100%	(60,018)	100%	(121,200)	100%	294,312	100%	374,077	100%	(65,500)	100%	121,341	100%	19,967	100%	175,918	100%	46,773	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(28,532)		(20,678)		(24,059)		19,752		(58,247)		(45,486)		(9,898)		103,782		(31,694)		1,741		(11,811)		(21,262)		10,338		14,541
期初現金及約當現金餘額	116,279		128,933		160,339		104,422		98,787		106,177		104,523
期末現金及約當現金餘額	87,747		108,255		136,280		124,174		40,540		60,691		94,625
資產負債表帳列之現金及約當現金	87,747		108,255		136,280		124,174		40,540		60,691		94,625		185,843		87,602		67,267		87,956		89,449		102,445		112,459

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

統領(2910) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,088萬元、較上一季衰退-88.25%；而今年初至今累積為NT$2,088萬元、較去年同期衰退-54.38%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,088萬元，較上一季衰退-88.25%，為過去11年同期中的第10高。同時統領過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.16%、18.1%與-15.13%。其中稅前淨利為NT$6,548萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,211萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,088萬元，較去年同期衰退-54.38%，為過去11年同期中的第10高。同時統領過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.16%、18.1%與-15.13%。其中稅前淨利為NT$6,548萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,211萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,481		63,141		68,059		15,483		45,257		6,876		55,856		34,268		20,944		13,841		25,952		65,555		42,413		55,495
收益費損項目合計	34,831		18,922		17,915		41,606		18,314		59,372		19,603		12,077		14,565		21,660		19,614		18,399		10,447		9,752
折舊費用	19,102		19,037		18,885		18,426		18,319		21,467		21,482		5,881		7,619		12,793		13,216		11,337		8,717		10,035
攤銷費用	192		330		301		290		144		132		0		0		0		32		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,316)		(25,247)		(54,176)		166,788		45,160		(48,974)		17,825		27,048		(162,398)		5,546		69,769		186,062		(37,164)		(22,427)
營業活動之淨現金流入（流出）	20,884		45,778		24,549		216,786		104,630		9,090		84,481		66,972		(133,101)		34,119		107,725		262,298		11,851		40,554

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,481	51.45%	63,141	48.34%	68,059	59.64%	15,483	8.21%	45,257	22.13%	6,876	5.52%	55,856	54%	34,268	28.17%	20,944	19.46%	13,841	9.54%	25,952	18.22%	65,555	26.31%	42,413	29.92%	55,495	36.78%
收益費損項目合計	34,831	166.78%	18,922	41.33%	17,915	72.98%	41,606	19.19%	18,314	17.5%	59,372	653.16%	19,603	23.2%	12,077	18.03%	14,565	-10.94%	21,660	63.48%	19,614	18.21%	18,399	7.01%	10,447	88.15%	9,752	24.05%
折舊費用	19,102	91.47%	19,037	41.59%	18,885	76.93%	18,426	8.5%	18,319	17.51%	21,467	236.16%	21,482	25.43%	5,881	8.78%	7,619	-5.72%	12,793	37.5%	13,216	12.27%	11,337	4.32%	8,717	73.55%	10,035	24.74%
攤銷費用	192	0.92%	330	0.72%	301	1.23%	290	0.13%	144	0.14%	132	1.45%	0		0		0	0%	32	0.09%	0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,316)	-322.33%	(25,247)	-55.15%	(54,176)	-220.69%	166,788	76.94%	45,160	43.16%	(48,974)	-538.77%	17,825	21.1%	27,048	40.39%	(162,398)	122.01%	5,546	16.25%	69,769	64.77%	186,062	70.94%	(37,164)	-313.59%	(22,427)	-55.3%
營業活動之淨現金流入（流出）	20,884	100%	45,778	100%	24,549	100%	216,786	100%	104,630	100%	9,090	100%	84,481	100%	66,972	100%	(133,101)	100%	34,119	100%	107,725	100%	262,298	100%	11,851	100%	40,554	100%

投資活動之淨現金流

統領(2910) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,207萬元、較上一季成長90.18%；而今年初至今累積為NT$-3,207萬元、較去年同期衰退-254.65%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,207萬元，較上一季成長90.18%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,207萬元，較去年同期衰退-254.65%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,071)		(9,043)		(15,727)		(7,447)		(32,875)		5,957		(76,680)		(211,620)		(67,743)		6,336		2,817		(144,040)		(9,276)		(60,122)
取得不動產、廠房及設備	(28)		(43)		(493)		0		(466)		(1,250)		(42,667)		(201,309)		(4,455)		(6,091)		(3,063)		(3,022)		(8,840)		(1,398)
處分不動產、廠房及設備											0		137		0
取得無形資產	0		0		0		(330)		(260)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		41,882		433		0		(6,177)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)		(9,000)		(15,225)		(7,139)		2		18,412		(38,957)		(5,349)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,071)	100%	(9,043)	100%	(15,727)	100%	(7,447)	100%	(32,875)	100%	5,957	100%	(76,680)	100%	(211,620)	100%	(67,743)	100%	6,336	100%	2,817	100%	(144,040)	100%	(9,276)	100%	(60,122)	100%
取得不動產、廠房及設備	(28)	0.09%	(43)	0.48%	(493)	3.13%	0	0%	(466)	1.42%	(1,250)	-20.98%	(42,667)	55.64%	(201,309)	95.13%	(4,455)	6.58%	(6,091)	-96.13%	(3,063)	-108.73%	(3,022)	2.1%	(8,840)	95.3%	(1,398)	2.33%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	137	-0.18%	0	0%
取得無形資產	0		0		0	0%	(330)	4.43%	(260)	0.79%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)	35.86%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	41,882	-127.4%	433	7.27%	0	0%	(6,177)	2.92%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)	62.36%	(9,000)	99.52%	(15,225)	96.81%	(7,139)	95.86%	2	-0.01%	18,412	309.08%	(38,957)	50.8%	(5,349)	2.53%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

統領(2910) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$255萬元、較上一季衰退-90.99%；而今年初至今累積為NT$255萬元、較去年同期衰退-64.63%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$255萬元，較上一季衰退-90.99%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$255萬元，較去年同期衰退-64.63%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,546		7,199		(59,526)		(177,857)		16,409		(29,766)		(52,864)		131,762		178,577		(15,500)		(104,827)		(123,814)		35,454		1,503
短期借款增加
短期借款減少	(25,000)		(33,000)		(50,000)		57,600		(122,018)		(48,000)		(58,000)		(71,000)		200,000		(140,000)		(65,000)		(30,000)		0		(10,400)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	900,000		764,000		994,000		1,374,000		926,000		666,000		746,000		556,000		50,000		150,000		810,000		562,000		465,454		321,903
償還長期借款	(872,000)		(724,000)		(994,000)		(1,590,000)		(776,000)		(651,000)		(591,000)		(360,000)		0		(50,000)		(850,000)		(656,680)		(430,000)		(310,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,546	100%	7,199	100%	(59,526)	100%	(177,857)	100%	16,409	100%	(29,766)	100%	(52,864)	100%	131,762	100%	178,577	100%	(15,500)	100%	(104,827)	100%	(123,814)	100%	35,454	100%	1,503	100%
短期借款增加
短期借款減少	(25,000)	-981.93%	(33,000)	-458.4%	(50,000)	84%	57,600	-32.39%	(122,018)	-743.6%	(48,000)	161.26%	(58,000)	109.72%	(71,000)	-53.89%	200,000	112%	(140,000)	903.23%	(65,000)	62.01%	(30,000)	24.23%	0	0%	(10,400)	-691.95%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	900,000	35349.57%	764,000	10612.59%	994,000	-1669.86%	1,374,000	-772.53%	926,000	5643.24%	666,000	-2237.45%	746,000	-1411.17%	556,000	421.97%	50,000	28%	150,000	-967.74%	810,000	-772.7%	562,000	-453.91%	465,454	1312.84%	321,903	21417.37%
償還長期借款	(872,000)	-34249.8%	(724,000)	-10056.95%	(994,000)	1669.86%	(1,590,000)	893.98%	(776,000)	-4729.11%	(651,000)	2187.06%	(591,000)	1117.96%	(360,000)	-273.22%	0	0%	(50,000)	322.58%	(850,000)	810.86%	(656,680)	530.38%	(430,000)	-1212.84%	(310,000)	-20625.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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