統領－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,481		63,141		68,059		15,483		45,257		6,876		55,856		34,268		20,944		13,841		25,952		65,555		42,413		55,495
本期稅前淨利（淨損）	65,481		63,141		68,059		15,483		45,257		6,876		55,856		34,268		20,944		13,841		25,952		65,555		42,413		55,495
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,102		19,037		18,885		18,426		18,319		21,467		21,482		5,881		7,619		12,793		13,216		11,337		8,717		10,035
攤銷費用	192		330		301		290		144		132		0		0		0		32		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,675		(9,452)		(10,523)		9,056		(3,686)		30,702		(9,521)		2,681		1,371		1,838		633		584		744		(1,894)
利息費用	12,608		10,785		11,406		7,141		7,730		8,588		9,312		7,135		6,887		8,148		8,100		7,790		3,549		2,818
利息收入	(106)		(155)		(575)		(70)		(49)		(260)		(363)		(235)
股利收入	0		(105)		0		(56)		(3,462)		(133)		(168)		(137)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,640)		(1,628)		(1,609)		(1,132)		(1,127)		(1,124)		(1,099)		(1,055)		(1,042)		(981)		(967)		(683)		(669)		(633)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		110		30		7,951		11		0		(40)		0
收益費損項目合計	34,831		18,922		17,915		41,606		18,314		59,372		19,603		12,077		14,565		21,660		19,614		18,399		10,447		9,752
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(45,296)		(53,002)		(21,340)		106,294		(1,014)		(24,724)		44,417
應收帳款（增加）減少	1,227		3,357		4,669		4,029		2,205		1,724		5,675		400		4,938		1,195		146		(6,531)		(5,637)		(10,770)
其他應收款（增加）減少	1,607		5,080		4,092		69		799		4,383		2,539		4,130		(2,055)		(933)		(1,318)		4,460		441		5,309
存貨（增加）減少	0		11,508		(65)		88,324		100,696		8,724		(2,525)		39,558		(2,593)		(41,386)		(25,269)		29,881		(109,066)		(46,005)
預付款項（增加）減少	(1,053)		1,161		2,103		1,863		8,674		3,113		11,534		(17,030)		146		(4,722)		(1,759)		501		(12,152)		(834)
其他流動資產（增加）減少	1,116		918		961		2,592		752		546		1,212		674
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(42,399)		(30,978)		(9,618)		203,171		112,497		(6,234)		62,887		41,835		(8,937)		(38,732)		24,066		166,999		(117,026)		186
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	7,793		20,850		(9,242)		(11,308)		3,490		(3,227)		(15,224)		(6,614)		(18,627)		11,737		10,842		(8,034)		39,569		(48,696)
應付帳款增加（減少）	(25,249)		(22,944)		(23,168)		(24,515)		(27,203)		(17,276)		(30,355)		(10,820)		(92,540)		28,046		17,250		29,719		25,763		17,401
其他應付款增加（減少）	(1,453)		(3,360)		(2,730)		48		909		(7,144)		1,862		92		121		261		(799)		558		(72)		(95)
其他金融負債增加（減少）	(5,834)		(4,735)		(10,374)		(2,714)		(1,124)		(5,707)		30		2,757		(45,765)		(6,725)		(5,754)		(3,505)		(197)		(3,273)
其他流動負債增加（減少）	(123)		15,942		918		2,235		(40,082)		(3,862)		338		(332)
淨確定福利負債增加(減少)	(51)		(22)		38		(129)		(3,327)		(5,524)		(1,713)		130		43		(16,661)		181		208		205		211
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24,917)		5,731		(44,558)		(36,383)		(67,337)		(42,740)		(45,062)		(14,787)		(153,461)		44,278		45,703		19,063		79,862		(22,613)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,316)		(25,247)		(54,176)		166,788		45,160		(48,974)		17,825		27,048		(162,398)		5,546		69,769		186,062		(37,164)		(22,427)
調整項目合計	(32,485)		(6,325)		(36,261)		208,394		63,474		10,398		37,428		39,125		(147,833)		27,206		89,383		204,461		(26,717)		(12,675)
營運產生之現金流入（流出）	32,996		56,816		31,798		223,877		108,731		17,274		93,284		73,393		(126,889)		41,047		115,335		270,016		15,696		42,820
收取之利息	100		135		557		11		70		241		235		482		191		122		238		78		103		156
收取之股利	0		39		0		56		3,462		133		168		137		49		1		38		0		10		26
支付之利息	(12,210)		(10,856)		(7,764)		(7,158)		(7,668)		(8,588)		(9,206)		(7,063)		(6,452)		(7,045)		(7,869)		(7,788)		(3,954)		(2,432)
退還（支付）之所得稅	(2)		(356)		(42)		0		35		30		0		23		0		(6)		(17)		(8)		(4)		(16)
營業活動之淨現金流入（流出）	20,884		45,778		24,549		216,786		104,630		9,090		84,481		66,972		(133,101)		34,119		107,725		262,298		11,851		40,554
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)		(9,000)		(15,225)		(7,139)		2		18,412		(38,957)		(5,349)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)
取得不動產、廠房及設備	(28)		(43)		(493)		0		(466)		(1,250)		(42,667)		(201,309)		(4,455)		(6,091)		(3,063)		(3,022)		(8,840)		(1,398)
取得無形資產	0		0		0		(330)		(260)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(432)						0		(74,082)		(11,648)
預付設備款減少	(111)
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,071)		(9,043)		(15,727)		(7,447)		(32,875)		5,957		(76,680)		(211,620)		(67,743)		6,336		2,817		(144,040)		(9,276)		(60,122)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(25,000)		(33,000)		(50,000)		57,600		(122,018)		(48,000)		(58,000)		(71,000)		200,000		(140,000)		(65,000)		(30,000)		0		(10,400)
舉借長期借款	900,000		764,000		994,000		1,374,000		926,000		666,000		746,000		556,000		50,000		150,000		810,000		562,000		465,454		321,903
償還長期借款	(872,000)		(724,000)		(994,000)		(1,590,000)		(776,000)		(651,000)		(591,000)		(360,000)		0		(50,000)		(850,000)		(656,680)		(430,000)		(310,000)
存入保證金減少	(272)				474		571		2,624		234		136		6,762		(423)
租賃本金償還	(182)		(91)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,546		7,199		(59,526)		(177,857)		16,409		(29,766)		(52,864)		131,762		178,577		(15,500)		(104,827)		(123,814)		35,454		1,503
本期現金及約當現金增加（減少）數	(8,641)		43,934		(50,704)		31,482		88,164		(14,719)		(45,063)		(12,886)		(22,267)		24,955		5,715		(5,556)		38,029		(18,065)
期初現金及約當現金餘額	116,279		128,933		160,339		104,422		98,787		106,177		104,523		82,061		119,296		65,526		99,767		110,711		92,107		97,918
期末現金及約當現金餘額	107,638		172,867		109,635		135,904		186,951		91,458		59,460		69,175		97,029		90,481		105,482		105,155		130,136		79,853
資產負債表帳列之現金及約當現金	107,638	1.79%	172,867	3.05%	109,635	1.93%	135,904	2.34%	186,951	3.04%	91,458	1.47%	59,460	0.91%	69,175	1.17%	97,029	1.72%	90,481	1.62%	105,482	1.98%	105,155	2.05%	130,136	2.72%	79,853	1.78%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,481	51.45%	63,141	48.34%	68,059	59.64%	15,483	8.21%	45,257	22.13%	6,876	5.52%	55,856	54%	34,268	28.17%	20,944	19.46%	13,841	9.54%	25,952	18.22%	65,555	26.31%	42,413	29.92%	55,495	36.78%
本期稅前淨利（淨損）	65,481	313.55%	63,141	137.93%	68,059	277.24%	15,483	7.14%	45,257	43.25%	6,876	75.64%	55,856	66.12%	34,268	51.17%	20,944	-15.74%	13,841	40.57%	25,952	24.09%	65,555	24.99%	42,413	357.89%	55,495	136.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,102	91.47%	19,037	41.59%	18,885	76.93%	18,426	8.5%	18,319	17.51%	21,467	236.16%	21,482	25.43%	5,881	8.78%	7,619	-5.72%	12,793	37.5%	13,216	12.27%	11,337	4.32%	8,717	73.55%	10,035	24.74%
攤銷費用	192	0.92%	330	0.72%	301	1.23%	290	0.13%	144	0.14%	132	1.45%	0		0		0	0%	32	0.09%	0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,675	22.39%	(9,452)	-20.65%	(10,523)	-42.87%	9,056	4.18%	(3,686)	-3.52%	30,702	337.76%	(9,521)	-11.27%	2,681	4%	1,371	-1.03%	1,838	5.39%	633	0.59%	584	0.22%	744	6.28%	(1,894)	-4.67%
利息費用	12,608	60.37%	10,785	23.56%	11,406	46.46%	7,141	3.29%	7,730	7.39%	8,588	94.48%	9,312	11.02%	7,135	10.65%	6,887	-5.17%	8,148	23.88%	8,100	7.52%	7,790	2.97%	3,549	29.95%	2,818	6.95%
利息收入	(106)	-0.51%	(155)	-0.34%	(575)	-2.34%	(70)	-0.03%	(49)	-0.05%	(260)	-2.86%	(363)	-0.43%	(235)	-0.35%
股利收入	0	0%	(105)	-0.23%	0	0%	(56)	-0.03%	(3,462)	-3.31%	(133)	-1.46%	(168)	-0.2%	(137)	-0.2%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,640)	-7.85%	(1,628)	-3.56%	(1,609)	-6.55%	(1,132)	-0.52%	(1,127)	-1.08%	(1,124)	-12.37%	(1,099)	-1.3%	(1,055)	-1.58%	(1,042)	0.78%	(981)	-2.88%	(967)	-0.9%	(683)	-0.26%	(669)	-5.65%	(633)	-1.56%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	110	0.24%	30	0.12%	7,951	3.67%	11	0.01%	0	0%	(40)	-0.05%	0	0%
收益費損項目合計	34,831	166.78%	18,922	41.33%	17,915	72.98%	41,606	19.19%	18,314	17.5%	59,372	653.16%	19,603	23.2%	12,077	18.03%	14,565	-10.94%	21,660	63.48%	19,614	18.21%	18,399	7.01%	10,447	88.15%	9,752	24.05%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(45,296)	-216.89%	(53,002)	-115.78%	(21,340)	-86.93%	106,294	49.03%	(1,014)	-0.97%	(24,724)	-271.99%	44,417	52.58%
應收帳款（增加）減少	1,227	5.88%	3,357	7.33%	4,669	19.02%	4,029	1.86%	2,205	2.11%	1,724	18.97%	5,675	6.72%	400	0.6%	4,938	-3.71%	1,195	3.5%	146	0.14%	(6,531)	-2.49%	(5,637)	-47.57%	(10,770)	-26.56%
其他應收款（增加）減少	1,607	7.69%	5,080	11.1%	4,092	16.67%	69	0.03%	799	0.76%	4,383	48.22%	2,539	3.01%	4,130	6.17%	(2,055)	1.54%	(933)	-2.73%	(1,318)	-1.22%	4,460	1.7%	441	3.72%	5,309	13.09%
存貨（增加）減少	0	0%	11,508	25.14%	(65)	-0.26%	88,324	40.74%	100,696	96.24%	8,724	95.97%	(2,525)	-2.99%	39,558	59.07%	(2,593)	1.95%	(41,386)	-121.3%	(25,269)	-23.46%	29,881	11.39%	(109,066)	-920.31%	(46,005)	-113.44%
預付款項（增加）減少	(1,053)	-5.04%	1,161	2.54%	2,103	8.57%	1,863	0.86%	8,674	8.29%	3,113	34.25%	11,534	13.65%	(17,030)	-25.43%	146	-0.11%	(4,722)	-13.84%	(1,759)	-1.63%	501	0.19%	(12,152)	-102.54%	(834)	-2.06%
其他流動資產（增加）減少	1,116	5.34%	918	2.01%	961	3.91%	2,592	1.2%	752	0.72%	546	6.01%	1,212	1.43%	674	1.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(42,399)	-203.02%	(30,978)	-67.67%	(9,618)	-39.18%	203,171	93.72%	112,497	107.52%	(6,234)	-68.58%	62,887	74.44%	41,835	62.47%	(8,937)	6.71%	(38,732)	-113.52%	24,066	22.34%	166,999	63.67%	(117,026)	-987.48%	186	0.46%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	7,793	37.32%	20,850	45.55%	(9,242)	-37.65%	(11,308)	-5.22%	3,490	3.34%	(3,227)	-35.5%	(15,224)	-18.02%	(6,614)	-9.88%	(18,627)	13.99%	11,737	34.4%	10,842	10.06%	(8,034)	-3.06%	39,569	333.89%	(48,696)	-120.08%
應付帳款增加（減少）	(25,249)	-120.9%	(22,944)	-50.12%	(23,168)	-94.37%	(24,515)	-11.31%	(27,203)	-26%	(17,276)	-190.06%	(30,355)	-35.93%	(10,820)	-16.16%	(92,540)	69.53%	28,046	82.2%	17,250	16.01%	29,719	11.33%	25,763	217.39%	17,401	42.91%
其他應付款增加（減少）	(1,453)	-6.96%	(3,360)	-7.34%	(2,730)	-11.12%	48	0.02%	909	0.87%	(7,144)	-78.59%	1,862	2.2%	92	0.14%	121	-0.09%	261	0.76%	(799)	-0.74%	558	0.21%	(72)	-0.61%	(95)	-0.23%
其他金融負債增加（減少）	(5,834)	-27.94%	(4,735)	-10.34%	(10,374)	-42.26%	(2,714)	-1.25%	(1,124)	-1.07%	(5,707)	-62.78%	30	0.04%	2,757	4.12%	(45,765)	34.38%	(6,725)	-19.71%	(5,754)	-5.34%	(3,505)	-1.34%	(197)	-1.66%	(3,273)	-8.07%
其他流動負債增加（減少）	(123)	-0.59%	15,942	34.82%	918	3.74%	2,235	1.03%	(40,082)	-38.31%	(3,862)	-42.49%	338	0.4%	(332)	-0.5%
淨確定福利負債增加(減少)	(51)	-0.24%	(22)	-0.05%	38	0.15%	(129)	-0.06%	(3,327)	-3.18%	(5,524)	-60.77%	(1,713)	-2.03%	130	0.19%	43	-0.03%	(16,661)	-48.83%	181	0.17%	208	0.08%	205	1.73%	211	0.52%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24,917)	-119.31%	5,731	12.52%	(44,558)	-181.51%	(36,383)	-16.78%	(67,337)	-64.36%	(42,740)	-470.19%	(45,062)	-53.34%	(14,787)	-22.08%	(153,461)	115.3%	44,278	129.78%	45,703	42.43%	19,063	7.27%	79,862	673.88%	(22,613)	-55.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,316)	-322.33%	(25,247)	-55.15%	(54,176)	-220.69%	166,788	76.94%	45,160	43.16%	(48,974)	-538.77%	17,825	21.1%	27,048	40.39%	(162,398)	122.01%	5,546	16.25%	69,769	64.77%	186,062	70.94%	(37,164)	-313.59%	(22,427)	-55.3%
調整項目合計	(32,485)	-155.55%	(6,325)	-13.82%	(36,261)	-147.71%	208,394	96.13%	63,474	60.67%	10,398	114.39%	37,428	44.3%	39,125	58.42%	(147,833)	111.07%	27,206	79.74%	89,383	82.97%	204,461	77.95%	(26,717)	-225.44%	(12,675)	-31.25%
營運產生之現金流入（流出）	32,996	158%	56,816	124.11%	31,798	129.53%	223,877	103.27%	108,731	103.92%	17,274	190.03%	93,284	110.42%	73,393	109.59%	(126,889)	95.33%	41,047	120.31%	115,335	107.06%	270,016	102.94%	15,696	132.44%	42,820	105.59%
收取之利息	100	0.48%	135	0.29%	557	2.27%	11	0.01%	70	0.07%	241	2.65%	235	0.28%	482	0.72%	191	-0.14%	122	0.36%	238	0.22%	78	0.03%	103	0.87%	156	0.38%
收取之股利	0	0%	39	0.09%	0	0%	56	0.03%	3,462	3.31%	133	1.46%	168	0.2%	137	0.2%	49	-0.04%	1	0%	38	0.04%	0	0%	10	0.08%	26	0.06%
支付之利息	(12,210)	-58.47%	(10,856)	-23.71%	(7,764)	-31.63%	(7,158)	-3.3%	(7,668)	-7.33%	(8,588)	-94.48%	(9,206)	-10.9%	(7,063)	-10.55%	(6,452)	4.85%	(7,045)	-20.65%	(7,869)	-7.3%	(7,788)	-2.97%	(3,954)	-33.36%	(2,432)	-6%
退還（支付）之所得稅	(2)	-0.01%	(356)	-0.78%	(42)	-0.17%	0	0%	35	0.03%	30	0.33%	0	0%	23	0.03%	0	0%	(6)	-0.02%	(17)	-0.02%	(8)	0%	(4)	-0.03%	(16)	-0.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	20,884	100%	45,778	100%	24,549	100%	216,786	100%	104,630	100%	9,090	100%	84,481	100%	66,972	100%	(133,101)	100%	34,119	100%	107,725	100%	262,298	100%	11,851	100%	40,554	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)	62.36%	(9,000)	99.52%	(15,225)	96.81%	(7,139)	95.86%	2	-0.01%	18,412	309.08%	(38,957)	50.8%	(5,349)	2.53%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)	35.86%
取得不動產、廠房及設備	(28)	0.09%	(43)	0.48%	(493)	3.13%	0	0%	(466)	1.42%	(1,250)	-20.98%	(42,667)	55.64%	(201,309)	95.13%	(4,455)	6.58%	(6,091)	-96.13%	(3,063)	-108.73%	(3,022)	2.1%	(8,840)	95.3%	(1,398)	2.33%
取得無形資產	0		0		0	0%	(330)	4.43%	(260)	0.79%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(432)	1.35%					0	0%	(74,082)	225.34%	(11,648)	-195.53%
預付設備款減少	(111)	0.35%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,071)	100%	(9,043)	100%	(15,727)	100%	(7,447)	100%	(32,875)	100%	5,957	100%	(76,680)	100%	(211,620)	100%	(67,743)	100%	6,336	100%	2,817	100%	(144,040)	100%	(9,276)	100%	(60,122)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(25,000)	-981.93%	(33,000)	-458.4%	(50,000)	84%	57,600	-32.39%	(122,018)	-743.6%	(48,000)	161.26%	(58,000)	109.72%	(71,000)	-53.89%	200,000	112%	(140,000)	903.23%	(65,000)	62.01%	(30,000)	24.23%	0	0%	(10,400)	-691.95%
舉借長期借款	900,000	35349.57%	764,000	10612.59%	994,000	-1669.86%	1,374,000	-772.53%	926,000	5643.24%	666,000	-2237.45%	746,000	-1411.17%	556,000	421.97%	50,000	28%	150,000	-967.74%	810,000	-772.7%	562,000	-453.91%	465,454	1312.84%	321,903	21417.37%
償還長期借款	(872,000)	-34249.8%	(724,000)	-10056.95%	(994,000)	1669.86%	(1,590,000)	893.98%	(776,000)	-4729.11%	(651,000)	2187.06%	(591,000)	1117.96%	(360,000)	-273.22%	0	0%	(50,000)	322.58%	(850,000)	810.86%	(656,680)	530.38%	(430,000)	-1212.84%	(310,000)	-20625.42%
存入保證金減少	(272)	-10.68%			474	-0.8%	571	-0.32%	2,624	15.99%	234	-0.79%	136	-0.26%	6,762	5.13%	(423)	-0.24%
租賃本金償還	(182)	-7.15%	(91)	-1.26%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,546	100%	7,199	100%	(59,526)	100%	(177,857)	100%	16,409	100%	(29,766)	100%	(52,864)	100%	131,762	100%	178,577	100%	(15,500)	100%	(104,827)	100%	(123,814)	100%	35,454	100%	1,503	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(8,641)		43,934		(50,704)		31,482		88,164		(14,719)		(45,063)		(12,886)		(22,267)		24,955		5,715		(5,556)		38,029		(18,065)
期初現金及約當現金餘額	116,279		128,933		160,339		104,422		98,787		106,177		104,523
期末現金及約當現金餘額	107,638		172,867		109,635		135,904		186,951		91,458		59,460
資產負債表帳列之現金及約當現金	107,638		172,867		109,635		135,904		186,951		91,458		59,460		69,175		97,029		90,481		105,482		105,155		130,136		79,853

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

統領(2910) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,088萬元、較上一季衰退-88.25%；而今年初至今累積為NT$2,088萬元、較去年同期衰退-54.38%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,088萬元，較上一季衰退-88.25%，為過去11年同期中的第10高。同時統領過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.16%、18.1%與-15.13%。其中稅前淨利為NT$6,548萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,211萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,088萬元，較去年同期衰退-54.38%，為過去11年同期中的第10高。同時統領過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.16%、18.1%與-15.13%。其中稅前淨利為NT$6,548萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,211萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,481		63,141		68,059		15,483		45,257		6,876		55,856		34,268		20,944		13,841		25,952		65,555		42,413		55,495
收益費損項目合計	34,831		18,922		17,915		41,606		18,314		59,372		19,603		12,077		14,565		21,660		19,614		18,399		10,447		9,752
折舊費用	19,102		19,037		18,885		18,426		18,319		21,467		21,482		5,881		7,619		12,793		13,216		11,337		8,717		10,035
攤銷費用	192		330		301		290		144		132		0		0		0		32		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,316)		(25,247)		(54,176)		166,788		45,160		(48,974)		17,825		27,048		(162,398)		5,546		69,769		186,062		(37,164)		(22,427)
營業活動之淨現金流入（流出）	20,884		45,778		24,549		216,786		104,630		9,090		84,481		66,972		(133,101)		34,119		107,725		262,298		11,851		40,554

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,481	51.45%	63,141	48.34%	68,059	59.64%	15,483	8.21%	45,257	22.13%	6,876	5.52%	55,856	54%	34,268	28.17%	20,944	19.46%	13,841	9.54%	25,952	18.22%	65,555	26.31%	42,413	29.92%	55,495	36.78%
收益費損項目合計	34,831	166.78%	18,922	41.33%	17,915	72.98%	41,606	19.19%	18,314	17.5%	59,372	653.16%	19,603	23.2%	12,077	18.03%	14,565	-10.94%	21,660	63.48%	19,614	18.21%	18,399	7.01%	10,447	88.15%	9,752	24.05%
折舊費用	19,102	91.47%	19,037	41.59%	18,885	76.93%	18,426	8.5%	18,319	17.51%	21,467	236.16%	21,482	25.43%	5,881	8.78%	7,619	-5.72%	12,793	37.5%	13,216	12.27%	11,337	4.32%	8,717	73.55%	10,035	24.74%
攤銷費用	192	0.92%	330	0.72%	301	1.23%	290	0.13%	144	0.14%	132	1.45%	0		0		0	0%	32	0.09%	0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,316)	-322.33%	(25,247)	-55.15%	(54,176)	-220.69%	166,788	76.94%	45,160	43.16%	(48,974)	-538.77%	17,825	21.1%	27,048	40.39%	(162,398)	122.01%	5,546	16.25%	69,769	64.77%	186,062	70.94%	(37,164)	-313.59%	(22,427)	-55.3%
營業活動之淨現金流入（流出）	20,884	100%	45,778	100%	24,549	100%	216,786	100%	104,630	100%	9,090	100%	84,481	100%	66,972	100%	(133,101)	100%	34,119	100%	107,725	100%	262,298	100%	11,851	100%	40,554	100%

投資活動之淨現金流

統領(2910) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,207萬元、較上一季成長90.18%；而今年初至今累積為NT$-3,207萬元、較去年同期衰退-254.65%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,207萬元，較上一季成長90.18%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,207萬元，較去年同期衰退-254.65%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,071)		(9,043)		(15,727)		(7,447)		(32,875)		5,957		(76,680)		(211,620)		(67,743)		6,336		2,817		(144,040)		(9,276)		(60,122)
取得不動產、廠房及設備	(28)		(43)		(493)		0		(466)		(1,250)		(42,667)		(201,309)		(4,455)		(6,091)		(3,063)		(3,022)		(8,840)		(1,398)
處分不動產、廠房及設備											0		137		0
取得無形資產	0		0		0		(330)		(260)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		41,882		433		0		(6,177)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)		(9,000)		(15,225)		(7,139)		2		18,412		(38,957)		(5,349)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,071)	100%	(9,043)	100%	(15,727)	100%	(7,447)	100%	(32,875)	100%	5,957	100%	(76,680)	100%	(211,620)	100%	(67,743)	100%	6,336	100%	2,817	100%	(144,040)	100%	(9,276)	100%	(60,122)	100%
取得不動產、廠房及設備	(28)	0.09%	(43)	0.48%	(493)	3.13%	0	0%	(466)	1.42%	(1,250)	-20.98%	(42,667)	55.64%	(201,309)	95.13%	(4,455)	6.58%	(6,091)	-96.13%	(3,063)	-108.73%	(3,022)	2.1%	(8,840)	95.3%	(1,398)	2.33%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	137	-0.18%	0	0%
取得無形資產	0		0		0	0%	(330)	4.43%	(260)	0.79%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)	35.86%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	41,882	-127.4%	433	7.27%	0	0%	(6,177)	2.92%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)	62.36%	(9,000)	99.52%	(15,225)	96.81%	(7,139)	95.86%	2	-0.01%	18,412	309.08%	(38,957)	50.8%	(5,349)	2.53%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

統領(2910) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$255萬元、較上一季衰退-90.99%；而今年初至今累積為NT$255萬元、較去年同期衰退-64.63%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$255萬元，較上一季衰退-90.99%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$255萬元，較去年同期衰退-64.63%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,546		7,199		(59,526)		(177,857)		16,409		(29,766)		(52,864)		131,762		178,577		(15,500)		(104,827)		(123,814)		35,454		1,503
短期借款增加
短期借款減少	(25,000)		(33,000)		(50,000)		57,600		(122,018)		(48,000)		(58,000)		(71,000)		200,000		(140,000)		(65,000)		(30,000)		0		(10,400)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	900,000		764,000		994,000		1,374,000		926,000		666,000		746,000		556,000		50,000		150,000		810,000		562,000		465,454		321,903
償還長期借款	(872,000)		(724,000)		(994,000)		(1,590,000)		(776,000)		(651,000)		(591,000)		(360,000)		0		(50,000)		(850,000)		(656,680)		(430,000)		(310,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,546	100%	7,199	100%	(59,526)	100%	(177,857)	100%	16,409	100%	(29,766)	100%	(52,864)	100%	131,762	100%	178,577	100%	(15,500)	100%	(104,827)	100%	(123,814)	100%	35,454	100%	1,503	100%
短期借款增加
短期借款減少	(25,000)	-981.93%	(33,000)	-458.4%	(50,000)	84%	57,600	-32.39%	(122,018)	-743.6%	(48,000)	161.26%	(58,000)	109.72%	(71,000)	-53.89%	200,000	112%	(140,000)	903.23%	(65,000)	62.01%	(30,000)	24.23%	0	0%	(10,400)	-691.95%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	900,000	35349.57%	764,000	10612.59%	994,000	-1669.86%	1,374,000	-772.53%	926,000	5643.24%	666,000	-2237.45%	746,000	-1411.17%	556,000	421.97%	50,000	28%	150,000	-967.74%	810,000	-772.7%	562,000	-453.91%	465,454	1312.84%	321,903	21417.37%
償還長期借款	(872,000)	-34249.8%	(724,000)	-10056.95%	(994,000)	1669.86%	(1,590,000)	893.98%	(776,000)	-4729.11%	(651,000)	2187.06%	(591,000)	1117.96%	(360,000)	-273.22%	0	0%	(50,000)	322.58%	(850,000)	810.86%	(656,680)	530.38%	(430,000)	-1212.84%	(310,000)	-20625.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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