統領－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

統領(2910) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,317萬元、較上一季衰退-27.94%；而今年初至今累積為NT$1.48億元、較去年同期衰退-40.19%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,317萬元，較上一季衰退-27.94%，為過去11年同期中的第6高。同時統領過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.54%、-3.77%與17.42%。其中稅前淨利為NT$9,844萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-511萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,990萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.48億元，較去年同期衰退-40.19%，為過去11年同期中的第8高。同時統領過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.97%、15.94%與0.21%。其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,634萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.13億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,445	74.97%	66,964	53.24%	55,472	45.55%	41,777	19.78%	14,163	11.75%	46,779	35.23%	26,765	19.84%	14,736	18.92%	18,079	34.18%	35,610	27.8%	9,868	6.72%	29,752	22.37%	26,275	19.49%	36,160	26.78%
收益費損項目合計	(5,106)		18,031		26,584		32,187		40,624		28,732		35,095		1,356		7,980		(5,728)		25,110		10,304		14,257		9,150
折舊費用	19,043		19,135		18,928		18,493		18,288		20,772		21,303		8,321		6,028		10,629		12,800		11,672		10,113		9,141
攤銷費用	208		329		330		301		153		130		0		0		0		31		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(270)		(30,407)		(44,103)		75,515		17,416		9,156		19,628		80,139		(38,269)		(35,862)		(1,680)		5,706		1,421		(37,008)
營業活動之淨現金流入（流出）	53,167		22,526		34,433		145,715		67,789		64,432		75,716		93,170		(16,215)		(15,347)		10,669		29,259		19,561		(4,398)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	196,830	50.65%	202,694	44.24%	172,032	40.78%	68,109	13.14%	86,195	20.75%	94,338	26.19%	86,196	19.82%	83,240	27.86%	57,087	25.42%	55,507	12.3%	64,108	13.78%	164,119	21.86%	99,251	22.56%	126,928	27.72%
收益費損項目合計	86,340	58.4%	50,209	20.31%	72,765	48.24%	126,256	31.92%	86,766	41.72%	104,337	147.84%	95,379	31.07%	15,129	6.43%	26,358	-13.1%	44,691	456.59%	56,992	39.36%	46,090	10.43%	34,188	-259.51%	37,199	273.36%
折舊費用	57,244	38.72%	57,208	23.14%	56,776	37.64%	55,293	13.98%	54,900	26.4%	63,416	89.86%	64,129	20.89%	20,020	8.5%	20,056	-9.97%	36,082	368.64%	39,321	27.16%	34,319	7.77%	27,860	-211.48%	28,302	207.98%
攤銷費用	597	0.4%	988	0.4%	958	0.64%	885	0.22%	449	0.22%	392	0.56%	0		0		0	0%	95	0.97%	0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(22,457)	-15.19%	93,057	37.65%	(49,599)	-32.88%	220,280	55.69%	73,238	35.22%	(59,282)	-84%	152,447	49.66%	146,277	62.14%	(244,136)	121.31%	(66,837)	-682.85%	77,458	53.5%	276,859	62.67%	(82,964)	629.76%	(127,906)	-939.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	147,837	100%	247,191	100%	150,839	100%	395,523	100%	207,971	100%	70,572	100%	306,966	100%	235,401	100%	(201,248)	100%	9,788	100%	144,785	100%	441,753	100%	(13,174)	100%	13,608	100%

投資活動之淨現金流

統領(2910) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.3億元、較上一季衰退-1394.43%；而今年初至今累積為NT$-2.77億元、較去年同期成長7.93%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.3億元，較上一季衰退-1394.43%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.77億元，較去年同期成長7.93%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(229,873)		97,224		16,077		(7,252)		(1,856)		6,050		(82,549)		(214,559)		72,345		31,610		51,850		36,083		(150,536)		(9,394)
取得不動產、廠房及設備	(251)		(677)		(232)		(14,286)		(142)		(417)		(83,279)		(198,360)		(35,247)		(3,934)		(8,309)		(2,581)		(34,349)		(10,641)
處分不動產、廠房及設備											0		0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0										0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0				0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,000)						7,727		116		6,467		1,269		(3,100)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(277,326)	100%	(301,202)	100%	18,564	100%	(13,490)	100%	(42,446)	100%	14,442	100%	(202,497)	100%	(547,320)	100%	(148,393)	100%	73,716	100%	(215,418)	100%	(417,640)	100%	(283,381)	100%	(59,632)	100%
取得不動產、廠房及設備	(305)	0.11%	(720)	0.24%	(1,978)	-10.66%	(19,238)	142.61%	(10,403)	24.51%	(1,868)	-12.93%	(183,769)	90.75%	(522,923)	95.54%	(147,481)	99.39%	(11,675)	-15.84%	(14,269)	6.62%	(17,691)	4.24%	(70,824)	24.99%	(13,040)	21.87%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	137	-0.07%	0	0%
取得無形資產	(320)	0.12%	0	0%	(405)	-2.18%	(550)	4.08%	(260)	0.61%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)	4.15%	(11,000)	3.65%							433	3%	0	0%	(27,240)	4.98%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	431	-0.16%			0	0%	4,231	-31.36%	321	-0.76%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(240,000)	86.54%					6,304	-46.73%	(1,889)	4.45%	25,014	173.2%	(26,229)	12.95%	6,144	-1.12%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	16,300	87.8%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

統領(2910) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.8億元、較上一季成長330.19%；而今年初至今累積為NT$1.04億元、較去年同期衰退-35.5%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.8億元，較上一季成長330.19%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.04億元，較去年同期衰退-35.5%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	180,227		8,900		(59,462)		(116,128)		(59,360)		(53,884)		2,216		49,528		(30,202)		11,526		(74,023)		(56,026)		135,822		22,285
短期借款增加																			0				109,000
短期借款減少	(122,000)		(32,000)		(15,000)		(221,564)		(11,455)		(58,500)		(29,750)		127,250		30,000		(36,500)						0		(9,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,310,000		2,586,000		674,000		2,032,000		964,000		726,000		42,000		576,000		50,000		455,000		710,000		560,000		450,798		633,261
償還長期借款	(1,008,000)		(2,486,000)		(699,000)		(1,932,000)		(1,010,000)		(721,000)		(192,000)		(666,000)		0		(400,000)		(680,000)		(612,000)		(430,000)		(430,000)
發放現金股利	0		(59,689)		0		0		0		0		0		0		(87,702)		0		(122,782)		(122,483)		(174,976)		(174,976)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	104,478	100%	161,983	100%	(202,414)	100%	(339,946)	100%	(217,199)	100%	(113,902)	100%	(118,984)	100%	343,840	100%	343,875	100%	(53,974)	100%	47,318	100%	(36,059)	100%	311,740	100%	69,058	100%
短期借款增加													0	0%					0	0%	235,500	497.7%	149,000	-413.21%	240,000	76.99%	0	0%
短期借款減少	(135,000)	-129.21%	(225,000)	-138.9%	(109,000)	53.85%	127,336	-37.46%	(211,473)	97.36%	(106,500)	93.5%	(180,500)	151.7%	108,500	31.56%	391,000	113.7%	(276,500)	512.28%					0	0%	(45,400)	-65.74%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,338,000	3194.93%	4,286,000	2645.96%	2,452,000	-1211.38%	3,730,000	-1097.23%	2,956,000	-1360.96%	2,028,000	-1780.48%	1,948,000	-1637.19%	1,242,000	361.21%	100,000	29.08%	655,000	-1213.55%	2,760,000	5832.88%	2,456,000	-6811.06%	1,999,716	641.47%	1,646,434	2384.13%
償還長期借款	(2,930,000)	-2804.42%	(3,844,000)	-2373.09%	(2,507,000)	1238.55%	(4,016,000)	1181.36%	(2,852,000)	1313.08%	(1,918,000)	1683.9%	(1,863,000)	1565.76%	(1,026,000)	-298.39%	0	0%	(450,000)	833.73%	(2,852,851)	-6029.1%	(2,529,460)	7014.78%	(1,780,000)	-570.99%	(1,360,000)	-1969.36%
發放現金股利	(166,633)	-159.49%	(59,689)	-36.85%	0	0%	(87,702)	25.8%	(87,702)	40.38%	(122,782)	107.8%	0	0%	0	0%	(87,702)	-25.5%	0	0%	(122,782)	-259.48%	(122,483)	339.67%	(174,976)	-56.13%	(174,976)	-253.38%
庫藏股票買回成本

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