統領－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

統領(2910) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,088萬元、較上一季衰退-88.25%；而今年初至今累積為NT$2,088萬元、較去年同期衰退-54.38%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,088萬元，較上一季衰退-88.25%，為過去11年同期中的第10高。同時統領過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.16%、18.1%與-15.13%。其中稅前淨利為NT$6,548萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,211萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,088萬元，較去年同期衰退-54.38%，為過去11年同期中的第10高。同時統領過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.16%、18.1%與-15.13%。其中稅前淨利為NT$6,548萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,211萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,481		63,141		68,059		15,483		45,257		6,876		55,856		34,268		20,944		13,841		25,952		65,555		42,413		55,495
收益費損項目合計	34,831		18,922		17,915		41,606		18,314		59,372		19,603		12,077		14,565		21,660		19,614		18,399		10,447		9,752
折舊費用	19,102		19,037		18,885		18,426		18,319		21,467		21,482		5,881		7,619		12,793		13,216		11,337		8,717		10,035
攤銷費用	192		330		301		290		144		132		0		0		0		32		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,316)		(25,247)		(54,176)		166,788		45,160		(48,974)		17,825		27,048		(162,398)		5,546		69,769		186,062		(37,164)		(22,427)
營業活動之淨現金流入（流出）	20,884		45,778		24,549		216,786		104,630		9,090		84,481		66,972		(133,101)		34,119		107,725		262,298		11,851		40,554

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,481	51.45%	63,141	48.34%	68,059	59.64%	15,483	8.21%	45,257	22.13%	6,876	5.52%	55,856	54%	34,268	28.17%	20,944	19.46%	13,841	9.54%	25,952	18.22%	65,555	26.31%	42,413	29.92%	55,495	36.78%
收益費損項目合計	34,831	166.78%	18,922	41.33%	17,915	72.98%	41,606	19.19%	18,314	17.5%	59,372	653.16%	19,603	23.2%	12,077	18.03%	14,565	-10.94%	21,660	63.48%	19,614	18.21%	18,399	7.01%	10,447	88.15%	9,752	24.05%
折舊費用	19,102	91.47%	19,037	41.59%	18,885	76.93%	18,426	8.5%	18,319	17.51%	21,467	236.16%	21,482	25.43%	5,881	8.78%	7,619	-5.72%	12,793	37.5%	13,216	12.27%	11,337	4.32%	8,717	73.55%	10,035	24.74%
攤銷費用	192	0.92%	330	0.72%	301	1.23%	290	0.13%	144	0.14%	132	1.45%	0		0		0	0%	32	0.09%	0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,316)	-322.33%	(25,247)	-55.15%	(54,176)	-220.69%	166,788	76.94%	45,160	43.16%	(48,974)	-538.77%	17,825	21.1%	27,048	40.39%	(162,398)	122.01%	5,546	16.25%	69,769	64.77%	186,062	70.94%	(37,164)	-313.59%	(22,427)	-55.3%
營業活動之淨現金流入（流出）	20,884	100%	45,778	100%	24,549	100%	216,786	100%	104,630	100%	9,090	100%	84,481	100%	66,972	100%	(133,101)	100%	34,119	100%	107,725	100%	262,298	100%	11,851	100%	40,554	100%

投資活動之淨現金流

統領(2910) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,207萬元、較上一季成長90.18%；而今年初至今累積為NT$-3,207萬元、較去年同期衰退-254.65%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,207萬元，較上一季成長90.18%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,207萬元，較去年同期衰退-254.65%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,071)		(9,043)		(15,727)		(7,447)		(32,875)		5,957		(76,680)		(211,620)		(67,743)		6,336		2,817		(144,040)		(9,276)		(60,122)
取得不動產、廠房及設備	(28)		(43)		(493)		0		(466)		(1,250)		(42,667)		(201,309)		(4,455)		(6,091)		(3,063)		(3,022)		(8,840)		(1,398)
處分不動產、廠房及設備											0		137		0
取得無形資產	0		0		0		(330)		(260)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		41,882		433		0		(6,177)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)		(9,000)		(15,225)		(7,139)		2		18,412		(38,957)		(5,349)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(32,071)	100%	(9,043)	100%	(15,727)	100%	(7,447)	100%	(32,875)	100%	5,957	100%	(76,680)	100%	(211,620)	100%	(67,743)	100%	6,336	100%	2,817	100%	(144,040)	100%	(9,276)	100%	(60,122)	100%
取得不動產、廠房及設備	(28)	0.09%	(43)	0.48%	(493)	3.13%	0	0%	(466)	1.42%	(1,250)	-20.98%	(42,667)	55.64%	(201,309)	95.13%	(4,455)	6.58%	(6,091)	-96.13%	(3,063)	-108.73%	(3,022)	2.1%	(8,840)	95.3%	(1,398)	2.33%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	137	-0.18%	0	0%
取得無形資產	0		0		0	0%	(330)	4.43%	(260)	0.79%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,500)	35.86%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	41,882	-127.4%	433	7.27%	0	0%	(6,177)	2.92%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)	62.36%	(9,000)	99.52%	(15,225)	96.81%	(7,139)	95.86%	2	-0.01%	18,412	309.08%	(38,957)	50.8%	(5,349)	2.53%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

統領(2910) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$255萬元、較上一季衰退-90.99%；而今年初至今累積為NT$255萬元、較去年同期衰退-64.63%。

單季

統領(2910) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$255萬元，較上一季衰退-90.99%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$255萬元，較去年同期衰退-64.63%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,546		7,199		(59,526)		(177,857)		16,409		(29,766)		(52,864)		131,762		178,577		(15,500)		(104,827)		(123,814)		35,454		1,503
短期借款增加
短期借款減少	(25,000)		(33,000)		(50,000)		57,600		(122,018)		(48,000)		(58,000)		(71,000)		200,000		(140,000)		(65,000)		(30,000)		0		(10,400)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	900,000		764,000		994,000		1,374,000		926,000		666,000		746,000		556,000		50,000		150,000		810,000		562,000		465,454		321,903
償還長期借款	(872,000)		(724,000)		(994,000)		(1,590,000)		(776,000)		(651,000)		(591,000)		(360,000)		0		(50,000)		(850,000)		(656,680)		(430,000)		(310,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,546	100%	7,199	100%	(59,526)	100%	(177,857)	100%	16,409	100%	(29,766)	100%	(52,864)	100%	131,762	100%	178,577	100%	(15,500)	100%	(104,827)	100%	(123,814)	100%	35,454	100%	1,503	100%
短期借款增加
短期借款減少	(25,000)	-981.93%	(33,000)	-458.4%	(50,000)	84%	57,600	-32.39%	(122,018)	-743.6%	(48,000)	161.26%	(58,000)	109.72%	(71,000)	-53.89%	200,000	112%	(140,000)	903.23%	(65,000)	62.01%	(30,000)	24.23%	0	0%	(10,400)	-691.95%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	900,000	35349.57%	764,000	10612.59%	994,000	-1669.86%	1,374,000	-772.53%	926,000	5643.24%	666,000	-2237.45%	746,000	-1411.17%	556,000	421.97%	50,000	28%	150,000	-967.74%	810,000	-772.7%	562,000	-453.91%	465,454	1312.84%	321,903	21417.37%
償還長期借款	(872,000)	-34249.8%	(724,000)	-10056.95%	(994,000)	1669.86%	(1,590,000)	893.98%	(776,000)	-4729.11%	(651,000)	2187.06%	(591,000)	1117.96%	(360,000)	-273.22%	0	0%	(50,000)	322.58%	(850,000)	810.86%	(656,680)	530.38%	(430,000)	-1212.84%	(310,000)	-20625.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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