2901
27.7
TWD-0.10 (-0.36%)
2024.11.22收盤
欣欣-現金循環週期
過去十年區間(單季)
-430.65
2018年第3季
-217.46
2021年第3季
-383.64(當季)
過去十年區間(今年累積)
-438.03
2021年前9個月
-202.02
2016年前9個月
-353.08(今年累積)
單季(日) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | -383.64 | -348.5 | -330.1 | -217.46 | -304.92 | -421.39 | -430.65 | -319.75 | -320.06 | -246.78 |
今年累積(日) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | -353.08 | -417.71 | -399.23 | -438.03 | -355.8 | -430.23 | -414.73 | -302.6 | -202.02 | -206.75 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 尚未公布 | -479.95 | -482.07 | -513.33 | -462.78 | -471.41 | -502.75 | -403.35 | -277.4 | -232.29 | -266.05 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數