2901
24.45
TWD-0.35 (-1.41%)
2026.02.06收盤
欣欣－現金流量表
營業活動之現金流
欣欣(2901) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,153萬元、較上一季成長9.63%；而今年初至今累積為NT$2,444萬元、較去年同期衰退-24.63%。
單季
欣欣(2901) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,153萬元，較上一季成長9.63%，為過去11年同期中的第6高。
同時欣欣過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.77%、-9.2%與4.67%。
其中稅前淨利為NT$834萬元，收益費損相關之調整項目為NT$313萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-392萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,444萬元，較去年同期衰退-24.63%，為過去11年同期中的第8高。
同時欣欣過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.95%、3.84%與-2.06%。
其中稅前淨利為NT$2,295萬元，收益費損相關之調整項目為NT$966萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-738萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,850 | 29.14% | 11,300 | 32.58% | 6,197 | 24.59% | (1,816) | -9.6% | 5,384 | 19.96% | 8,814 | 27.5% | 16,059 | 38.64% | 19,268 | 40.97% | 21,287 | 43.34% | 25,563 | 48.31% | 21,122 | 44.59% | 20,088 | 42.97% | 21,663 | 42.58% |
| 收益費損項目合計 | 3,378 | 4,211 | 3,819 | 4,665 | 4,183 | 4,059 | 3,709 | 4,703 | 4,639 | 6,048 | 7,247 | 7,543 | 9,024 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,992 | 5,029 | 5,668 | 5,283 | 4,985 | 4,969 | 4,538 | 5,582 | 5,352 | 4,538 | 4,487 | 4,727 | 4,968 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,329 | (350) | 3,407 | 14,396 | 9,177 | (2,389) | (14,969) | (13,274) | (22,387) | (18,496) | (14,210) | (10,663) | (14,715) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,427 | 15,057 | 13,345 | 17,170 | 18,679 | 6,616 | 1,225 | 8,388 | (669) | 7,302 | 6,683 | 13,219 | 7,907 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,533 | 29.32% | 27,257 | 27.77% | 17,894 | 21.12% | (803) | -1.29% | 12,752 | 15.96% | 25,373 | 26.12% | 27,822 | 26.62% | 32,802 | 28.51% | 33,379 | 29.13% | 41,727 | 34.53% | 35,782 | 31.13% | 35,779 | 30.98% | 36,709 | 30.66% |
| 收益費損項目合計 | 9,849 | 30.38% | 12,827 | 35.85% | 15,022 | 51.15% | 13,794 | 416.74% | 12,276 | 60.66% | 12,384 | 36.7% | 12,684 | 46.03% | 14,430 | 47.02% | 12,235 | 92.83% | 10,661 | 35.43% | 10,790 | 63.18% | 11,467 | 34.23% | 12,567 | 67.51% |
| 折舊費用 | 14,807 | 45.67% | 16,153 | 45.15% | 17,155 | 58.41% | 15,485 | 467.82% | 14,980 | 74.02% | 14,947 | 44.3% | 15,176 | 55.07% | 16,775 | 54.66% | 14,727 | 111.74% | 13,595 | 45.19% | 13,474 | 78.9% | 14,491 | 43.26% | 14,941 | 80.27% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,339 | 16.47% | (549) | -1.53% | (2,661) | -9.06% | (6,260) | -189.12% | (326) | -1.61% | 3,928 | 11.64% | (4,563) | -16.56% | (14,078) | -45.87% | (23,386) | -177.44% | (16,488) | -54.8% | (22,018) | -128.93% | (9,996) | -29.84% | (22,597) | -121.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,421 | 100% | 35,777 | 100% | 29,370 | 100% | 3,310 | 100% | 20,239 | 100% | 33,743 | 100% | 27,556 | 100% | 30,688 | 100% | 13,180 | 100% | 30,087 | 100% | 17,078 | 100% | 33,501 | 100% | 18,614 | 100% |
投資活動之淨現金流
欣欣(2901) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$359萬元、較上一季成長636.83%；而今年初至今累積為NT$505萬元、較去年同期成長17935.71%。
單季
欣欣(2901) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$359萬元，較上一季成長636.83%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$505萬元，較去年同期成長17935.71%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,179) | (294) | (638) | (343) | 132 | (340) | 417 | 839 | (9,426) | 1,069 | (1,049) | 509 | 1,076 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,217) | (1,173) | (1,104) | (814) | (481) | (883) | (362) | (30) | (9,402) | (50) | (1,896) | (360) | (30) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28 | 100% | 1,775 | 100% | (14,083) | 100% | (7,487) | 100% | 2,348 | 100% | 5,950 | 100% | (3,161) | 100% | 2,107 | 100% | (28,295) | 100% | 1,693 | 100% | 695 | 100% | 2,353 | 100% | 2,000 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,327) | -19025% | (2,021) | -113.86% | (3,196) | 22.69% | (9,824) | 131.21% | (941) | -40.08% | (1,717) | -28.86% | (693) | 21.92% | (485) | -23.02% | (30,237) | 106.86% | (1,125) | -66.45% | (1,958) | -281.73% | (360) | -15.3% | (487) | -24.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,900) | 155.01% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,900 | 82.35% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣欣(2901) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,789萬元、較上一季衰退-3521.56%；而今年初至今累積為NT$-2,942萬元、較去年同期衰退-2.84%。
單季
欣欣(2901) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,789萬元，較上一季衰退-3521.56%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,942萬元，較去年同期衰退-2.84%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,096) | (16,187) | (5,512) | (668) | (30,219) | (28,933) | (29,668) | (27,851) | (35,813) | (31,902) | (27,538) | (31,405) | (28,992) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (26,335) | (15,436) | (4,773) | 0 | (29,528) | (28,246) | (29,668) | (27,851) | (35,813) | (31,902) | (27,538) | (31,405) | (28,992) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,611) | 100% | (17,680) | 100% | (6,860) | 100% | (1,998) | 100% | (31,614) | 100% | (30,304) | 100% | (29,575) | 100% | (27,851) | 100% | (35,813) | 100% | (31,902) | 100% | (27,538) | 100% | (31,375) | 100% | (28,992) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (26,335) | 92.05% | (15,436) | 87.31% | (4,773) | 69.58% | 0 | 0% | (29,528) | 93.4% | (28,246) | 93.21% | (29,668) | 100.31% | (27,851) | 100% | (35,813) | 100% | (31,902) | 100% | (27,538) | 100% | (31,405) | 100.1% | (28,992) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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