2901
27.2
TWD+0.15 (0.55%)
2025.04.02收盤
欣欣－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,043 | 9,809 | 3,396 | 6,764 | 4,530 | 15,482 | 11,321 | 8,427 | 4,559 | 6,439 | 7,513 | 7,993 | 7,713 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,043 | 9,809 | 3,396 | 6,764 | 4,530 | 15,482 | 11,321 | 8,427 | 4,559 | 6,439 | 7,513 | 7,993 | 7,713 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,022 | 4,862 | 5,664 | 5,296 | 4,977 | 5,009 | 4,324 | 5,603 | 5,574 | 4,538 | 4,519 | 4,529 | 4,961 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 11 | 21 | 32 | 38 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,981) | (1,745) | (1,095) | (693) | (762) | (1,018) | (898) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,790 | 3,138 | 4,601 | 4,641 | 4,262 | 4,008 | 3,426 | 4,801 | 4,826 | 3,541 | 3,574 | 3,653 | 4,174 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,714) | (256) | (672) | 0 | 3 | 1 | (7,001) | (6,671) | 0 | 12 | 328 | 1,489 | (338) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,963) | (2,665) | 2,934 | (2,090) | 1,378 | (4,783) | 7,992 | 12,016 | 12,672 | 19,426 | 14,381 | 12,381 | 16,719 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (690) | 0 | 0 | (39) | 0 | 0 | 1 | 1,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (636) | (750) | 45 | 216 | 809 | 288 | 728 | 621 | 777 | 1,331 | 1,837 | 1,608 | 1,114 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,432 | 573 | 564 | 155 | 938 | 1,791 | 1,067 | 301 | (260) | 545 | 549 | 1,200 | 1,691 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 58 | 59 | 58 | 59 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,513) | (3,039) | 2,929 | (1,699) | 3,186 | (2,645) | 849 | 7,731 | 13,189 | 21,314 | 17,095 | 16,678 | 19,186 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,623 | 9,222 | 11,783 | 11,950 | 9,299 | 4,459 | 7,020 | 8,532 | 9,377 | 985 | 3,197 | 2,457 | 5,604 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,344) | (6,473) | (7,535) | (6,510) | (6,822) | (5,418) | (6,664) | (7,890) | (7,451) | (4,103) | (5,023) | (3,257) | (5,626) | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (78) | (455) | (270) | (532) | (202) | (232) | (1) | (169) | (471) | (313) | (285) | (284) | (286) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 110 | 63 | 6 | (40) | (1) | 96 | 1,671 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 76 | 71 | 71 | 73 | 72 | 72 | 68 | 68 | 68 | 104 | (2,804) | 101 | (340) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,990 | 300 | 0 | (1,200) | (300) | (6,000) | (50) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (623) | 2,728 | 4,055 | 3,741 | 2,046 | (7,023) | 2,044 | 652 | 672 | (3,662) | (5,194) | (1,249) | (212) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,136) | (311) | 6,984 | 2,042 | 5,232 | (9,668) | 2,893 | 8,383 | 13,861 | 17,652 | 11,901 | 15,429 | 18,974 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (346) | 2,827 | 11,585 | 6,683 | 9,494 | (5,660) | 6,319 | 13,184 | 18,687 | 21,193 | 15,475 | 19,082 | 23,148 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,697 | 12,636 | 14,981 | 13,447 | 14,024 | 9,822 | 17,640 | 21,611 | 23,246 | 27,632 | 22,988 | 27,075 | 30,861 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (11) | (21) | (32) | (38) | (47) | (17) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (119) | (98) | (314) | (187) | (43) | (67) | 103 | (43) | (244) | (80) | (256) | (3,627) | (168) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,829 | 12,517 | 14,635 | 13,222 | 13,934 | 9,738 | 17,743 | 21,568 | 23,002 | 27,552 | 22,732 | 23,448 | 30,693 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,253) | (1,336) | (715) | (357) | 13 | 17 | (183) | (1,211) | (7,220) | (662) | (1,137) | (3,361) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 58 | 59 | 39 | (33) | 44 | (44) | (18) | 0 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,335 | 1,133 | 547 | 445 | 575 | 843 | 626 | 498 | 796 | 796 | 780 | 586 | 572 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 140 | (144) | (129) | 55 | 587 | 816 | 425 | (713) | (6,424) | 133 | (317) | (2,775) | 572 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (765) | (753) | (744) | (671) | (661) | (691) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (12,819) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (765) | (753) | (744) | (13,490) | (661) | (690) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,204 | 11,620 | 13,762 | (213) | 13,860 | 9,864 | 18,168 | 20,855 | 16,578 | 27,686 | 22,415 | 20,673 | 31,265 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,770 | 333,971 | 368,321 | 340,757 | 328,107 | 302,955 | 280,068 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,204 | 11,620 | 13,762 | (213) | 13,860 | 9,864 | 372,758 | 359,770 | 333,971 | 368,321 | 340,757 | 328,107 | 302,955 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 457,179 | 45.33% | 444,137 | 43.85% | 412,645 | 41.51% | 390,456 | 39.84% | 396,844 | 40.14% | 392,011 | 39.38% | 372,758 | 37.28% | 359,770 | 36.07% | 333,971 | 33.93% | 368,321 | 36.79% | 340,757 | 34.43% | 328,107 | 33.07% | 302,955 | 30.64% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,576 | 29.62% | 37,066 | 27.8% | 21,290 | 18.79% | 5,961 | 6.42% | 17,282 | 15.86% | 40,855 | 29.68% | 39,143 | 27.76% | 41,229 | 27.67% | 37,938 | 25.22% | 48,166 | 30.84% | 43,295 | 28.8% | 43,772 | 29% | 44,422 | 28.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,576 | 93.67% | 37,066 | 76.75% | 21,290 | 48.38% | 5,961 | 36.06% | 17,282 | 50.57% | 40,855 | 93.96% | 39,143 | 86.41% | 41,229 | 78.9% | 37,938 | 104.85% | 48,166 | 83.56% | 43,295 | 108.75% | 43,772 | 76.86% | 44,422 | 90.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,829 | 46.93% | 21,015 | 43.51% | 22,819 | 51.86% | 20,781 | 125.7% | 19,957 | 58.4% | 19,956 | 45.9% | 19,500 | 43.05% | 22,378 | 42.82% | 20,301 | 56.11% | 18,133 | 31.46% | 17,993 | 45.2% | 19,020 | 33.4% | 19,902 | 40.36% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 59 | 0.14% | 102 | 0.21% | 136 | 0.31% | 165 | 1% | 87 | 0.25% | 85 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (6,987) | -16.54% | (5,811) | -12.03% | (3,332) | -7.57% | (2,511) | -15.19% | (3,506) | -10.26% | (3,649) | -8.39% | (3,390) | -7.48% | ||||||||||||
| 股利收入 | (262) | -0.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 659 | 1.36% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,639 | 29.91% | 15,965 | 33.06% | 19,623 | 44.59% | 18,435 | 111.51% | 16,538 | 48.39% | 16,392 | 37.7% | 16,110 | 35.56% | 19,231 | 36.8% | 17,061 | 47.15% | 14,202 | 24.64% | 14,364 | 36.08% | 15,120 | 26.55% | 16,741 | 33.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,411) | -3.34% | 369 | 0.76% | (672) | -1.53% | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 7,002 | 16.1% | 1,453 | 3.21% | (7,821) | -14.97% | 6 | 0.02% | 431 | 0.75% | 1,158 | 2.91% | (1,153) | -2.02% | (10) | -0.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,766 | 4.18% | (1,811) | -3.75% | 195 | 0.44% | (3,010) | -18.21% | 5,409 | 15.83% | (864) | -1.99% | (3,343) | -7.38% | (916) | -1.75% | (1,651) | -4.56% | (166) | -0.29% | 10 | 0.03% | 2,255 | 3.96% | (1,304) | -2.64% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,259) | -2.98% | (124) | -0.26% | 124 | 0.28% | (124) | -0.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 0.08% | (35) | -0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49 | 0.1% |
| 存貨（增加）減少 | 1,568 | 3.71% | (1,297) | -2.69% | (632) | -1.44% | (772) | -4.67% | 750 | 2.19% | (478) | -1.1% | 670 | 1.48% | 1,442 | 2.76% | (903) | -2.5% | (124) | -0.22% | (288) | -0.72% | (324) | -0.57% | 432 | 0.88% |
| 預付款項（增加）減少 | 85 | 0.2% | (619) | -1.28% | 262 | 0.6% | (520) | -3.15% | 225 | 0.66% | 181 | 0.42% | 698 | 1.54% | (113) | -0.22% | (876) | -2.42% | 846 | 1.47% | (730) | -1.83% | 6,421 | 11.28% | 1,082 | 2.19% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6) | -0.01% | (6) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 232 | 0.55% | 233 | 0.48% | 232 | 0.53% | 233 | 1.41% | 233 | 0.68% | 232 | 0.53% | (1,938) | -4.28% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 975 | 2.31% | (3,255) | -6.74% | (491) | -1.12% | (4,193) | -25.36% | 6,620 | 19.37% | 6,073 | 13.97% | (2,425) | -5.35% | (7,443) | -14.24% | (3,424) | -9.46% | 987 | 1.71% | 150 | 0.38% | 7,199 | 12.64% | 249 | 0.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | (2) | 0% | (1) | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,566) | -6.07% | (1,792) | -3.71% | 2,160 | 4.91% | 5,503 | 33.29% | 2,837 | 8.3% | (3,538) | -8.14% | (171) | -0.38% | 628 | 1.2% | 10,141 | 28.03% | (1,978) | -3.43% | (1,142) | -2.87% | (2,167) | -3.81% | (2,011) | -4.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (635) | -1.5% | 3,261 | 6.75% | 2,485 | 5.65% | (2,157) | -13.05% | (3,534) | -10.34% | (592) | -1.36% | 363 | 0.8% | 548 | 1.05% | (3,149) | -8.7% | 1,994 | 3.46% | (211) | -0.53% | 2,301 | 4.04% | (168) | -0.34% |
| 預收款項增加（減少） | 196 | 0.46% | 153 | 0.32% | (137) | -0.31% | 197 | 1.19% | 99 | 0.29% | (90) | -0.21% | 258 | 0.57% | 150 | 0.29% | 78 | 0.22% | 289 | 0.5% | 70 | 0.18% | (210) | -0.37% | 20 | 0.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | 349 | 0.83% | 186 | 0.39% | 21 | 0.05% | (261) | -1.58% | (90) | -0.26% | (1,579) | -3.63% | 1,211 | 2.67% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 304 | 0.72% | 287 | 0.59% | 285 | 0.65% | (577) | -3.49% | 274 | 0.8% | 286 | 0.66% | (911) | -2.01% | 263 | 0.5% | (13,328) | -36.84% | 398 | 0.69% | (8,516) | -21.39% | (1,811) | -3.18% | (2,187) | -4.44% |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,580 | 8.47% | 300 | 0.62% | 0 | 0% | (2,730) | -16.51% | (1,300) | -3.8% | (6,300) | -14.49% | 5 | 0.01% | 0 | 0% | (30) | -0.08% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,228 | 2.91% | 2,395 | 4.96% | 4,814 | 10.94% | (25) | -0.15% | (1,714) | -5.02% | (11,813) | -27.17% | 755 | 1.67% | 1,748 | 3.35% | (6,101) | -16.86% | 177 | 0.31% | (10,267) | -25.79% | (1,766) | -3.1% | (3,872) | -7.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,203 | 5.21% | (860) | -1.78% | 4,323 | 9.82% | (4,218) | -25.51% | 4,906 | 14.36% | (5,740) | -13.2% | (1,670) | -3.69% | (5,695) | -10.9% | (9,525) | -26.33% | 1,164 | 2.02% | (10,117) | -25.41% | 5,433 | 9.54% | (3,623) | -7.35% |
| 調整項目合計 | 14,842 | 35.13% | 15,105 | 31.28% | 23,946 | 54.42% | 14,217 | 86% | 21,444 | 62.75% | 10,652 | 24.5% | 14,440 | 31.88% | 13,536 | 25.9% | 7,536 | 20.83% | 15,366 | 26.66% | 4,247 | 10.67% | 20,553 | 36.09% | 13,118 | 26.6% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,418 | 128.8% | 52,171 | 108.03% | 45,236 | 102.8% | 20,178 | 122.05% | 38,726 | 113.32% | 51,507 | 118.46% | 53,583 | 118.29% | 54,765 | 104.8% | 45,474 | 125.68% | 63,532 | 110.22% | 47,542 | 119.42% | 64,325 | 112.95% | 57,540 | 116.7% |
| 收取之利息 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 262 | 0.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (59) | -0.14% | (102) | -0.21% | (136) | -0.31% | (165) | -1% | (87) | -0.25% | (85) | -0.2% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,371) | -29.28% | (3,775) | -7.82% | (1,095) | -2.49% | (3,481) | -21.06% | (4,466) | -13.07% | (7,941) | -18.26% | (8,284) | -18.29% | (2,509) | -4.8% | (9,292) | -25.68% | (5,893) | -10.22% | (7,732) | -19.42% | (7,376) | -12.95% | (8,233) | -16.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,250 | 100% | 48,294 | 100% | 44,005 | 100% | 16,532 | 100% | 34,173 | 100% | 43,481 | 100% | 45,299 | 100% | 52,256 | 100% | 36,182 | 100% | 57,639 | 100% | 39,810 | 100% | 56,949 | 100% | 49,307 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,900) | 179.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,900 | 72.42% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,580) | -3916.67% | (3,357) | -205.82% | (3,911) | 27.52% | (10,181) | 136.99% | (928) | -31.62% | (1,700) | -25.13% | (876) | 32.02% | (1,696) | -121.66% | (37,457) | 107.89% | (1,787) | -97.86% | (3,095) | -818.78% | (3,721) | 881.75% | (487) | -18.93% |
| 存出保證金增加 | (25) | -14.88% | 0 | 0% | 14 | -0.1% | (33) | 0.44% | 44 | 1.5% | (44) | -0.65% | (18) | 0.66% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (926) | 2.67% | 4 | 0.22% | 22 | 5.82% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,176) | 92.71% | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,773 | 4031.55% | 4,988 | 305.82% | 2,861 | -20.13% | 2,782 | -37.43% | 3,819 | 130.12% | 3,610 | 53.36% | 3,058 | -111.77% | 3,090 | 221.66% | 3,664 | -10.55% | 3,803 | 208.27% | 3,451 | 912.96% | 3,273 | -775.59% | 3,118 | 121.23% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 168 | 100% | 1,631 | 100% | (14,212) | 100% | (7,432) | 100% | 2,935 | 100% | 6,766 | 100% | (2,736) | 100% | 1,394 | 100% | (34,719) | 100% | 1,826 | 100% | 378 | 100% | (422) | 100% | 2,572 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | -0.1% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,041) | 10.35% | (2,997) | 16.26% | (2,831) | 37.23% | (2,669) | 17.23% | (2,747) | 8.51% | (2,749) | 8.87% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (26,335) | 89.65% | (15,436) | 83.74% | (4,773) | 62.77% | (12,819) | 82.77% | (29,528) | 91.49% | (28,245) | 91.13% | (29,668) | 100.31% | (27,851) | 100% | (35,813) | 100% | (31,901) | 100% | (27,538) | 100% | (31,405) | 100.1% | (28,992) | 100% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93 | -0.31% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,376) | 100% | (18,433) | 100% | (7,604) | 100% | (15,488) | 100% | (32,275) | 100% | (30,994) | 100% | (29,575) | 100% | (27,851) | 100% | (35,813) | 100% | (31,901) | 100% | (27,538) | 100% | (31,375) | 100% | (28,992) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,042 | 31,492 | 22,189 | (6,388) | 4,833 | 19,253 | 12,988 | 25,799 | (34,350) | 27,564 | 12,650 | 25,152 | 22,887 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,137 | 412,645 | 390,456 | 396,844 | 392,011 | 372,758 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 457,179 | 444,137 | 412,645 | 390,456 | 396,844 | 392,011 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 457,179 | 444,137 | 412,645 | 390,456 | 396,844 | 392,011 | 372,758 | 359,770 | 333,971 | 368,321 | 340,757 | 328,107 | 302,955 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣欣(2901) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$983萬元、較上一季衰退-31.87%；而今年初至今累積為NT$4,225萬元、較去年同期衰退-12.52%。
單季
欣欣(2901) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$983萬元，較上一季衰退-31.87%，為過去11年同期中的第11高。
同時欣欣過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,004萬元，收益費損相關之調整項目為NT$279萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$13.2萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,225萬元，較去年同期衰退-12.52%，為過去11年同期中的第8高。
同時欣欣過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,958萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,264萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,217萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,043 | 9,809 | 3,396 | 6,764 | 4,530 | 15,482 | 11,321 | 8,427 | 4,559 | 6,439 | 7,513 | 7,993 | 7,713 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,790 | 3,138 | 4,601 | 4,641 | 4,262 | 4,008 | 3,426 | 4,801 | 4,826 | 3,541 | 3,574 | 3,653 | 4,174 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,022 | 4,862 | 5,664 | 5,296 | 4,977 | 5,009 | 4,324 | 5,603 | 5,574 | 4,538 | 4,519 | 4,529 | 4,961 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,136) | (311) | 6,984 | 2,042 | 5,232 | (9,668) | 2,893 | 8,383 | 13,861 | 17,652 | 11,901 | 15,429 | 18,974 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,829 | 12,517 | 14,635 | 13,222 | 13,934 | 9,738 | 17,743 | 21,568 | 23,002 | 27,552 | 22,732 | 23,448 | 30,693 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,576 | 29.62% | 37,066 | 27.8% | 21,290 | 18.79% | 5,961 | 6.42% | 17,282 | 15.86% | 40,855 | 29.68% | 39,143 | 27.76% | 41,229 | 27.67% | 37,938 | 25.22% | 48,166 | 30.84% | 43,295 | 28.8% | 43,772 | 29% | 44,422 | 28.51% |
| 收益費損項目合計 | 12,639 | 29.91% | 15,965 | 33.06% | 19,623 | 44.59% | 18,435 | 111.51% | 16,538 | 48.39% | 16,392 | 37.7% | 16,110 | 35.56% | 19,231 | 36.8% | 17,061 | 47.15% | 14,202 | 24.64% | 14,364 | 36.08% | 15,120 | 26.55% | 16,741 | 33.95% |
| 折舊費用 | 19,829 | 46.93% | 21,015 | 43.51% | 22,819 | 51.86% | 20,781 | 125.7% | 19,957 | 58.4% | 19,956 | 45.9% | 19,500 | 43.05% | 22,378 | 42.82% | 20,301 | 56.11% | 18,133 | 31.46% | 17,993 | 45.2% | 19,020 | 33.4% | 19,902 | 40.36% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,203 | 5.21% | (860) | -1.78% | 4,323 | 9.82% | (4,218) | -25.51% | 4,906 | 14.36% | (5,740) | -13.2% | (1,670) | -3.69% | (5,695) | -10.9% | (9,525) | -26.33% | 1,164 | 2.02% | (10,117) | -25.41% | 5,433 | 9.54% | (3,623) | -7.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,250 | 100% | 48,294 | 100% | 44,005 | 100% | 16,532 | 100% | 34,173 | 100% | 43,481 | 100% | 45,299 | 100% | 52,256 | 100% | 36,182 | 100% | 57,639 | 100% | 39,810 | 100% | 56,949 | 100% | 49,307 | 100% |
投資活動之淨現金流
欣欣(2901) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$14萬元、較上一季成長111.87%；而今年初至今累積為NT$16.8萬元、較去年同期衰退-89.7%。
單季
欣欣(2901) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$14萬元，較上一季成長111.87%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$16.8萬元，較去年同期衰退-89.7%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 140 | (144) | (129) | 55 | 587 | 816 | 425 | (713) | (6,424) | 133 | (317) | (2,775) | 572 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,253) | (1,336) | (715) | (357) | 13 | 17 | (183) | (1,211) | (7,220) | (662) | (1,137) | (3,361) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 168 | 100% | 1,631 | 100% | (14,212) | 100% | (7,432) | 100% | 2,935 | 100% | 6,766 | 100% | (2,736) | 100% | 1,394 | 100% | (34,719) | 100% | 1,826 | 100% | 378 | 100% | (422) | 100% | 2,572 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,580) | -3916.67% | (3,357) | -205.82% | (3,911) | 27.52% | (10,181) | 136.99% | (928) | -31.62% | (1,700) | -25.13% | (876) | 32.02% | (1,696) | -121.66% | (37,457) | 107.89% | (1,787) | -97.86% | (3,095) | -818.78% | (3,721) | 881.75% | (487) | -18.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,900) | 179.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,900 | 72.42% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣欣(2901) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-76.5萬元、較上一季成長97.18%；而今年初至今累積為NT$-2,938萬元、較去年同期衰退-59.37%。
單季
欣欣(2901) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-76.5萬元，較上一季成長97.18%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,938萬元，較去年同期衰退-59.37%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (765) | (753) | (744) | (13,490) | (661) | (690) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (12,819) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,376) | 100% | (18,433) | 100% | (7,604) | 100% | (15,488) | 100% | (32,275) | 100% | (30,994) | 100% | (29,575) | 100% | (27,851) | 100% | (35,813) | 100% | (31,901) | 100% | (27,538) | 100% | (31,375) | 100% | (28,992) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (26,335) | 89.65% | (15,436) | 83.74% | (4,773) | 62.77% | (12,819) | 82.77% | (29,528) | 91.49% | (28,245) | 91.13% | (29,668) | 100.31% | (27,851) | 100% | (35,813) | 100% | (31,901) | 100% | (27,538) | 100% | (31,405) | 100.1% | (28,992) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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