2756
80.5
TWD-0.30 (-0.37%)
2024.11.21收盤
聯發國際－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,500 | 102.7% | 146,064 | 173.03% | 172,674 | 107.28% | 119,691 | 91.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,500 | 102.7% | 146,064 | 173.03% | 172,674 | 107.28% | 119,691 | 91.28% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 19,525 | 27.66% | 17,116 | 20.28% | 19,766 | 12.28% | 25,265 | 19.27% |
| 攤銷費用 | 362 | 0.51% | 925 | 1.1% | 905 | 0.56% | 310 | 0.24% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,749 | 9.56% | 3,720 | 4.41% | 2,040 | 1.27% | 3,620 | 2.76% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,941 | 2.75% | 345 | 0.41% | (1,026) | -0.64% | ||
| 利息費用 | 3,538 | 5.01% | 2,141 | 2.54% | 1,493 | 0.93% | 3,009 | 2.29% |
| 利息收入 | (14,345) | -20.32% | (9,269) | -10.98% | (1,989) | -1.24% | (436) | -0.33% |
| 股利收入 | (1,022) | -1.45% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,615 | 7.95% | 634 | 0.75% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | 0.11% | 371 | 0.44% | (74) | -0.05% | 1,169 | 0.89% |
| 非金融資產減損損失 | (221) | -0.31% | (69) | -0.08% | (1,716) | -1.07% | (508) | -0.39% |
| 其他項目 | 93 | 0.13% | (45) | -0.05% | (362) | -0.22% | 3,783 | 2.89% |
| 收益費損項目合計 | 22,314 | 31.61% | 15,869 | 18.8% | 18,781 | 11.67% | 36,115 | 27.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (78) | -0.09% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 112 | 0.16% | (230) | -0.27% | (58) | -0.04% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,436) | -7.7% | (15,609) | -18.49% | (12,475) | -7.75% | (15,197) | -11.59% |
| 其他應收款（增加）減少 | (942) | -1.33% | (1,652) | -1.96% | (1,547) | -0.96% | 3,717 | 2.83% |
| 存貨（增加）減少 | (6,043) | -8.56% | 4,334 | 5.13% | 2,610 | 1.62% | (10,090) | -7.7% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,870 | 8.32% | (13,585) | -16.09% | (3,848) | -2.39% | (1,574) | -1.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (137) | -0.19% | (1,712) | -2.03% | 971 | 0.6% | (538) | -0.41% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,576) | -9.32% | (28,532) | -33.8% | (14,347) | -8.91% | (23,675) | -18.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,947) | -4.17% | (5,285) | -6.26% | (231) | -0.14% | 7,620 | 5.81% |
| 應付票據增加（減少） | (180) | -0.25% | 0 | 0% | (85) | -0.06% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 7,024 | 9.95% | 9,082 | 10.76% | 2,091 | 1.3% | 4,063 | 3.1% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,892) | -5.51% | (8,920) | -10.57% | 7,934 | 4.93% | 27,423 | 20.91% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 160 | 0.23% | (120) | -0.14% | (210) | -0.13% | (34) | -0.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | (36) | -0.05% | (254) | -0.3% | (1,295) | -0.8% | (47) | -0.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (43) | -0.06% | (67) | -0.08% | (31) | -0.02% | (25) | -0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86 | 0.12% | (5,564) | -6.59% | 8,258 | 5.13% | 38,915 | 29.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,490) | -9.19% | (34,096) | -40.39% | (6,089) | -3.78% | 15,240 | 11.62% |
| 調整項目合計 | 15,824 | 22.42% | (18,227) | -21.59% | 12,692 | 7.89% | 51,355 | 39.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,324 | 125.11% | 127,837 | 151.44% | 185,366 | 115.16% | 171,046 | 130.45% |
| 收取之利息 | 7,797 | 11.04% | 9,042 | 10.71% | 1,989 | 1.24% | 436 | 0.33% |
| 支付之利息 | (520) | -0.74% | (1,561) | -1.85% | (1,333) | -0.83% | (2,502) | -1.91% |
| 退還（支付）之所得稅 | (25,006) | -35.42% | (50,904) | -60.3% | (25,062) | -15.57% | (37,862) | -28.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,595 | 100% | 84,414 | 100% | 160,960 | 100% | 131,118 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,339) | 9% | (30,410) | 44.11% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (225,980) | 164.87% | (338,926) | 491.63% | (74,959) | -229.53% | (48,979) | -435.99% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 155,170 | -113.21% | 306,671 | -444.84% | 125,445 | 384.13% | 82,250 | 732.15% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (96,426) | 70.35% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,807 | -45.82% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,138) | 10.31% | (5,869) | 8.51% | (14,575) | -44.63% | (1,117) | -9.94% |
| 存出保證金減少 | (4,756) | 3.47% | 0 | 0% | 1,267 | 3.88% | 1,212 | 10.79% |
| 預付設備款增加 | (2,428) | 1.77% | 0 | 0% | (4,438) | -13.59% | (18,584) | -165.43% |
| 收取之股利 | 1,022 | -0.75% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (137,068) | 100% | (68,939) | 100% | 32,657 | 100% | 11,234 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 33.74% | 45,000 | -29.85% | 78,000 | 112.92% | 41,000 | -34.58% |
| 短期借款減少 | (83,000) | -70.01% | (82,700) | 54.85% | 0 | 0% | (69,000) | 58.2% |
| 發行公司債 | 297,840 | 251.24% | ||||||
| 償還長期借款 | (34,824) | -29.38% | (16,037) | 10.64% | (131,548) | -190.45% | (47,609) | 40.16% |
| 存入保證金增加 | 1,474 | 1.24% | 4,471 | -2.97% | 9,385 | 13.59% | 858 | -0.72% |
| 租賃本金償還 | (12,134) | -10.24% | (9,472) | 6.28% | (13,782) | -19.95% | (15,065) | 12.71% |
| 發放現金股利 | (90,808) | -76.6% | (92,036) | 61.04% | (34,087) | -49.35% | (28,744) | 24.24% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,548 | 100% | (150,774) | 100% | 69,074 | 100% | (118,560) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (46) | 4,762 | 21,112 | (2,393) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,029 | (130,537) | 283,803 | 21,399 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 147,385 | 398,141 | 179,427 | 238,881 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,414 | 267,604 | 463,230 | 260,280 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,414 | 267,604 | 463,230 | 260,280 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯發國際(2756) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,655萬元、較上一季衰退-57.57%；而今年初至今累積為NT$7,060萬元、較去年同期衰退-16.37%。
單季
聯發國際(2756) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,655萬元，較上一季衰退-57.57%，為過去10年同期中的第4高。
同時聯發國際過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-7.31%。
其中稅前淨利為NT$1,661萬元，收益費損相關之調整項目為NT$770萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,387萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,060萬元，較去年同期衰退-16.37%，為過去10年同期中的第4高。
同時聯發國際過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-18.65%。
其中稅前淨利為NT$7,250萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,231萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,773萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,500 | 102.7% | 146,064 | 173.03% | 172,674 | 107.28% | 119,691 | 91.28% |
| 收益費損項目合計 | 22,314 | 31.61% | 15,869 | 18.8% | 18,781 | 11.67% | 36,115 | 27.54% |
| 折舊費用 | 19,525 | 27.66% | 17,116 | 20.28% | 19,766 | 12.28% | 25,265 | 19.27% |
| 攤銷費用 | 362 | 0.51% | 925 | 1.1% | 905 | 0.56% | 310 | 0.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,490) | -9.19% | (34,096) | -40.39% | (6,089) | -3.78% | 15,240 | 11.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,595 | 100% | 84,414 | 100% | 160,960 | 100% | 131,118 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯發國際(2756) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,008萬元、較上一季衰退-32.19%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期衰退-98.83%。
單季
聯發國際(2756) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,008萬元，較上一季衰退-32.19%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期衰退-98.83%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (137,068) | 100% | (68,939) | 100% | 32,657 | 100% | 11,234 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,138) | 10.31% | (5,869) | 8.51% | (14,575) | -44.63% | (1,117) | -9.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 112 | 0.34% | 164 | 1.46% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (195) | -0.6% | (1,655) | -14.73% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (96,426) | 70.35% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,807 | -45.82% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,339) | 9% | (30,410) | 44.11% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (225,980) | 164.87% | (338,926) | 491.63% | (74,959) | -229.53% | (48,979) | -435.99% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 155,170 | -113.21% | 306,671 | -444.84% | 125,445 | 384.13% | 82,250 | 732.15% |
籌資活動之淨現金流
聯發國際(2756) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,922萬元、較上一季衰退-136.16%；而今年初至今累積為NT$1.19億元、較去年同期成長178.63%。
單季
聯發國際(2756) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,922萬元，較上一季衰退-136.16%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.19億元，較去年同期成長178.63%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,548 | 100% | (150,774) | 100% | 69,074 | 100% | (118,560) | 100% |
| 短期借款增加 | 40,000 | 33.74% | 45,000 | -29.85% | 78,000 | 112.92% | 41,000 | -34.58% |
| 短期借款減少 | (83,000) | -70.01% | (82,700) | 54.85% | 0 | 0% | (69,000) | 58.2% |
| 發行公司債 | 297,840 | 251.24% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (34,824) | -29.38% | (16,037) | 10.64% | (131,548) | -190.45% | (47,609) | 40.16% |
| 發放現金股利 | (90,808) | -76.6% | (92,036) | 61.04% | (34,087) | -49.35% | (28,744) | 24.24% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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