2745
98.2
TWD-0.10 (-0.10%)
2024.11.22收盤
五福－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,757 | 103.13% | 159,596 | 108.71% | (77,620) | 124.58% | (99,081) | 123.43% | (62,010) | 35.72% | 66,248 | 56.77% | 40,673 | 38.91% | 76,315 | -343.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 364,757 | 103.13% | 159,596 | 108.71% | (77,620) | 124.58% | (99,081) | 123.43% | (62,010) | 35.72% | 66,248 | 56.77% | 40,673 | 38.91% | 76,315 | -343.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,466 | 3.52% | 11,090 | 7.55% | 9,527 | -15.29% | 11,631 | -14.49% | 28,015 | -16.14% | 34,345 | 29.43% | 5,523 | 5.28% | 5,293 | -23.85% |
| 攤銷費用 | 3,675 | 1.04% | 2,936 | 2% | 2,975 | -4.77% | 2,964 | -3.69% | 4,236 | -2.44% | 6,631 | 5.68% | 7,922 | 7.58% | 5,428 | -24.45% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,850) | -0.81% | (812) | -0.55% | (533) | 0.86% | 317 | -0.39% | 1,421 | -0.82% | 637 | 0.55% | 7,100 | 6.79% | 4,263 | -19.21% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (13,205) | -3.73% | 0 | 0% | 781 | -1.25% | 1,040 | -1.3% | (364) | 0.21% | ||||||
| 利息費用 | 292 | 0.08% | 423 | 0.29% | 175 | -0.28% | 320 | -0.4% | 818 | -0.47% | 684 | 0.59% | ||||
| 利息收入 | (2,529) | -0.72% | (734) | -0.5% | (227) | 0.36% | (108) | 0.13% | (613) | 0.35% | (209) | -0.18% | (211) | -0.2% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 5,943 | 4.05% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,151) | -0.61% | 18,846 | 12.84% | 12,698 | -20.38% | 17,269 | -21.51% | 34,767 | -20.03% | 42,076 | 36.06% | 20,234 | 19.36% | 14,871 | -67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (75,609) | -21.38% | (153,185) | -104.34% | (2,704) | 4.34% | 111 | -0.14% | 163,189 | -94.01% | 38,743 | 33.2% | (786) | -0.75% | (36,683) | 165.26% |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,647 | 0.75% | (147,547) | -100.5% | (60,459) | 97.04% | (3,148) | 3.92% | 132,784 | -76.5% | (2,612) | -2.24% | (29,431) | -28.15% | 60,797 | -273.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | (608) | -0.17% | (3,039) | -2.07% | 369 | -0.59% | 15,462 | -19.26% | (18,829) | 10.85% | (715) | -0.61% | 675 | 0.65% | (3,307) | 14.9% |
| 預付款項（增加）減少 | (43,429) | -12.28% | (344,563) | -234.7% | 5,545 | -8.9% | 23,939 | -29.82% | 412,637 | -237.72% | 139,153 | 119.25% | 165,870 | 158.67% | (174,442) | 785.88% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (393) | -0.11% | (3,416) | -2.33% | (264) | 0.42% | (439) | 0.55% | (345) | 0.2% | (311) | -0.27% | (586) | -0.56% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (117,392) | -33.19% | (651,750) | -443.94% | (57,513) | 92.31% | 35,925 | -44.75% | 689,436 | -397.18% | 174,258 | 149.34% | 135,742 | 129.85% | (154,287) | 695.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 141,696 | 40.06% | 367,118 | 250.06% | 14,258 | -22.88% | (8,853) | 11.03% | (549,450) | 316.54% | (186,543) | -159.86% | (82,715) | -79.13% | ||
| 應付票據增加（減少） | 6,301 | 1.78% | (45,266) | -30.83% | (8,960) | 14.38% | (694) | 0.86% | (114,844) | 66.16% | (2,928) | -2.51% | (29,142) | -27.88% | 7,404 | -33.36% |
| 應付帳款增加（減少） | (41,299) | -11.68% | 254,485 | 173.34% | 47,375 | -76.04% | 2,468 | -3.07% | (153,618) | 88.5% | 18,505 | 15.86% | 32,082 | 30.69% | (68,244) | 307.45% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,978 | 2.26% | 21,096 | 14.37% | (128) | 0.21% | (17,926) | 22.33% | (30,540) | 17.59% | (6,993) | -5.99% | (7,539) | -7.21% | 24,280 | -109.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8,225) | -2.33% | 22,422 | 15.27% | 7,517 | -12.06% | (4,426) | 5.51% | 8,949 | -5.16% | 14,006 | 12% | 9,979 | 9.55% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,451 | 30.1% | 619,855 | 422.22% | 60,062 | -96.4% | (29,431) | 36.66% | (839,503) | 483.63% | (163,953) | -140.51% | (77,335) | -73.98% | 41,695 | -187.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,941) | -3.09% | (31,895) | -21.73% | 2,549 | -4.09% | 6,494 | -8.09% | (150,067) | 86.45% | 10,305 | 8.83% | 58,407 | 55.87% | (112,592) | 507.24% |
| 調整項目合計 | (13,092) | -3.7% | (13,049) | -8.89% | 15,247 | -24.47% | 23,763 | -29.6% | (115,300) | 66.42% | 52,381 | 44.89% | 78,641 | 75.23% | (97,721) | 440.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 351,665 | 99.42% | 146,547 | 99.82% | (62,373) | 100.11% | (75,318) | 93.83% | (177,310) | 102.15% | 118,629 | 101.66% | 119,314 | 114.14% | (21,406) | 96.44% |
| 收取之利息 | 2,529 | 0.72% | 734 | 0.5% | 227 | -0.36% | 108 | -0.13% | 613 | -0.35% | 209 | 0.18% | 211 | 0.2% | 348 | -1.57% |
| 支付之利息 | (292) | -0.08% | (423) | -0.29% | (175) | 0.28% | (320) | 0.4% | (818) | 0.47% | (684) | -0.59% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (201) | -0.06% | (48) | -0.03% | 16 | -0.03% | (4,743) | 5.91% | 3,933 | -2.27% | (1,466) | -1.26% | (14,989) | -14.34% | (1,139) | 5.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 353,701 | 100% | 146,810 | 100% | (62,305) | 100% | (80,273) | 100% | (173,582) | 100% | 116,688 | 100% | 104,536 | 100% | (22,197) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (520,668) | 105.3% | 0 | 0% | (63,621) | 161.07% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,882 | -6.25% | 0 | 0% | 50,426 | 105.77% | 0 | 0% | 21,720 | -54.99% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,952) | 0.39% | (88) | 0.84% | 0 | 0% | (641) | -25.11% | (429) | 1.09% | (2,370) | 84.22% | (3,941) | 32.1% | (1,793) | 25.76% |
| 存出保證金減少 | 1,636 | -0.33% | 0 | 0% | 6,593 | 258.25% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4,353) | 0.88% | (3,189) | 30.44% | (2,458) | -5.16% | (3,699) | -144.89% | (3,206) | 8.12% | (2,041) | 72.53% | (5,191) | 42.28% | (6,124) | 87.98% |
| 其他金融資產增加 | (23) | 0% | (7,200) | 68.72% | 330 | -0.84% | 0 | 0% | (1,230) | 10.02% | 6,519 | -93.65% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (494,478) | 100% | (10,477) | 100% | 47,674 | 100% | 2,553 | 100% | (39,499) | 100% | (2,814) | 100% | (12,278) | 100% | (6,961) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,843) | 8.39% | (9,826) | -7.85% | (9,212) | 98.5% | (10,282) | 101.58% | (24,527) | 73.61% | (28,488) | 76.41% | ||||
| 發放現金股利 | (118,330) | 91.61% | 0 | 0% | (8,793) | 26.39% | (8,793) | 23.59% | (51,713) | -101.07% | (7,589) | 300.08% | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 135,000 | 107.85% | 0 | 0% | 99,576 | 194.62% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (129,173) | 100% | 125,174 | 100% | (9,352) | 100% | (10,122) | 100% | (33,320) | 100% | (37,281) | 100% | 51,165 | 100% | (2,529) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (269,950) | 261,507 | (23,983) | (87,842) | (246,401) | 76,593 | 143,423 | (31,687) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 823,791 | 264,715 | 155,146 | 272,220 | 581,524 | 426,106 | 422,040 | 479,433 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,841 | 526,222 | 131,163 | 184,378 | 335,123 | 502,699 | 565,463 | 447,746 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,841 | 526,222 | 131,163 | 184,378 | 335,123 | 502,699 | 565,463 | 447,746 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
五福(2745) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,043萬元、較上一季衰退-116.41%；而今年初至今累積為NT$3.54億元、較去年同期成長140.92%。
單季
五福(2745) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,043萬元，較上一季衰退-116.41%，為過去10年同期中的第7高。
同時五福過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-85.9%與。
其中稅前淨利為NT$1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,462萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$26.7萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.54億元，較去年同期成長140.92%，為過去10年同期中的第1高。
同時五福過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為85.72%與。
其中稅前淨利為NT$3.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$-215萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$204萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,757 | 103.13% | 159,596 | 108.71% | (77,620) | 124.58% | (99,081) | 123.43% | (62,010) | 35.72% | 66,248 | 56.77% | 40,673 | 38.91% | 76,315 | -343.81% |
| 收益費損項目合計 | (2,151) | -0.61% | 18,846 | 12.84% | 12,698 | -20.38% | 17,269 | -21.51% | 34,767 | -20.03% | 42,076 | 36.06% | 20,234 | 19.36% | 14,871 | -67% |
| 折舊費用 | 12,466 | 3.52% | 11,090 | 7.55% | 9,527 | -15.29% | 11,631 | -14.49% | 28,015 | -16.14% | 34,345 | 29.43% | 5,523 | 5.28% | 5,293 | -23.85% |
| 攤銷費用 | 3,675 | 1.04% | 2,936 | 2% | 2,975 | -4.77% | 2,964 | -3.69% | 4,236 | -2.44% | 6,631 | 5.68% | 7,922 | 7.58% | 5,428 | -24.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,941) | -3.09% | (31,895) | -21.73% | 2,549 | -4.09% | 6,494 | -8.09% | (150,067) | 86.45% | 10,305 | 8.83% | 58,407 | 55.87% | (112,592) | 507.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 353,701 | 100% | 146,810 | 100% | (62,305) | 100% | (80,273) | 100% | (173,582) | 100% | 116,688 | 100% | 104,536 | 100% | (22,197) | 100% |
投資活動之淨現金流
五福(2745) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.72億元、較上一季成長7.89%；而今年初至今累積為NT$-4.94億元、較去年同期衰退-4619.65%。
單季
五福(2745) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.72億元，較上一季成長7.89%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.94億元，較去年同期衰退-4619.65%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (494,478) | 100% | (10,477) | 100% | 47,674 | 100% | 2,553 | 100% | (39,499) | 100% | (2,814) | 100% | (12,278) | 100% | (6,961) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,952) | 0.39% | (88) | 0.84% | 0 | 0% | (641) | -25.11% | (429) | 1.09% | (2,370) | 84.22% | (3,941) | 32.1% | (1,793) | 25.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,353) | 0.88% | (3,189) | 30.44% | (2,458) | -5.16% | (3,699) | -144.89% | (3,206) | 8.12% | (2,041) | 72.53% | (5,191) | 42.28% | (6,124) | 87.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (520,668) | 105.3% | 0 | 0% | (63,621) | 161.07% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,882 | -6.25% | 0 | 0% | 50,426 | 105.77% | 0 | 0% | 21,720 | -54.99% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
五福(2745) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-3263.53%；而今年初至今累積為NT$-1.29億元、較去年同期衰退-203.19%。
單季
五福(2745) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.22億元，較上一季衰退-3263.53%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.29億元，較去年同期衰退-203.19%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (129,173) | 100% | 125,174 | 100% | (9,352) | 100% | (10,122) | 100% | (33,320) | 100% | (37,281) | 100% | 51,165 | 100% | (2,529) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (118,330) | 91.61% | 0 | 0% | (8,793) | 26.39% | (8,793) | 23.59% | (51,713) | -101.07% | (7,589) | 300.08% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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