2745
111.5
TWD+3.00 (2.76%)
2025.08.20收盤
五福－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,580 | 2.06% | 121,740 | 5.99% | 47,702 | 3.86% | (31,649) | -110.81% | (16,563) | -48.06% | (43,410) | -205.11% | 21,714 | 1.23% | 22,969 | 1.12% | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,580 | 121,740 | 47,702 | (31,649) | (16,563) | (43,410) | 21,714 | 22,969 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,507 | 4,162 | 3,915 | 4,225 | 5,036 | 8,403 | 11,432 | 1,857 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,338 | 1,228 | 960 | 973 | 1,068 | 1,252 | 2,570 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (541) | 4,736 | 651 | (12) | 339 | 3,658 | 500 | 3,006 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,954 | 1,205 | 0 | 0 | 239 | (2,595) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 251 | 89 | 144 | 48 | 105 | 270 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,446) | (1,720) | (584) | (85) | (51) | (208) | (108) | (110) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,063 | 9,700 | 5,086 | 5,149 | 6,726 | 10,752 | 14,594 | 6,966 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,517) | 106,103 | (9,932) | (15,585) | 312 | 30,522 | 38,102 | 50,817 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,539 | (24,688) | (39,720) | (22,684) | (10,317) | 54,311 | (16,482) | (24,753) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,645 | (15,062) | 28 | 17 | (27) | (10,071) | (2,016) | 741 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (44,144) | (392,643) | (100,375) | 5,434 | 5,198 | 114,777 | 93,517 | 195,971 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,170) | (3,779) | 309 | 250 | 27 | (17) | 529 | 589 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,647) | (330,069) | (149,690) | (32,568) | (4,807) | 189,522 | 113,650 | 223,365 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 62,705 | 33,482 | 137,634 | 2,226 | (11,112) | (54,655) | (52,741) | (103,363) | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 15,839 | 281,061 | (7,264) | (528) | (2,419) | (27,498) | 4,467 | (14,097) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 103,514 | 113,168 | 121,557 | 9,791 | 1,752 | (12,482) | (54,172) | 45,688 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,048) | 11,189 | 15,338 | (892) | (6,345) | (2,559) | 4,117 | 11,949 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (830) | 4,591 | 7,306 | 2,913 | (1,004) | (55,483) | 11,507 | 6,266 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 173,180 | 443,491 | 274,571 | 13,510 | (19,128) | (152,677) | (86,822) | (53,557) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,533 | 113,422 | 124,881 | (19,058) | (23,935) | 36,845 | 26,828 | 169,808 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 186,596 | 123,122 | 129,967 | (13,909) | (17,209) | 47,597 | 41,422 | 176,774 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,176 | 244,862 | 177,669 | (45,558) | (33,772) | 4,187 | 63,136 | 199,743 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,446 | 1,720 | 584 | 85 | 51 | 208 | 108 | 110 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (251) | (89) | (144) | (48) | (105) | (270) | (211) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (42,183) | (128) | (40) | (5) | (4,736) | 3,957 | (7,659) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,188 | 246,365 | 178,069 | (45,526) | (38,562) | 8,082 | 63,027 | 192,194 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (186,880) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,466) | (1) | 0 | 0 | (241) | 0 | 0 | (3,941) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,482) | (627) | (12) | 0 | 2,360 | 1,109 | 756 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 997 | 426 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (139) | (362) | (420) | (230) | (381) | (1,719) | (1,613) | (1,937) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (10) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,097) | (186,269) | (1,047) | (242) | (27,756) | 641 | (504) | (5,422) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,629) | (3,625) | (3,164) | (2,923) | (3,686) | (7,991) | (9,488) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,629) | (3,625) | (3,164) | (2,923) | (3,526) | (7,991) | (9,488) | 93,302 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 182,462 | 56,471 | 173,858 | (48,691) | (69,844) | 732 | 53,035 | 280,074 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,040 | 479,433 | 503,090 | 305,389 | 288,897 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,462 | 56,471 | 173,858 | (48,691) | (69,844) | 732 | 53,035 | 536,884 | 400,020 | 428,039 | 537,595 | 250,050 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 925,336 | 34.77% | 887,762 | 33.46% | 546,574 | 36.35% | 128,716 | 35.19% | 167,973 | 34.89% | 453,625 | 51.83% | 430,818 | 25.27% | 536,884 | 32.12% | 400,020 | 27.03% | 428,039 | 30.08% | 537,595 | 31.28% | 250,050 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,957 | 5.16% | 253,254 | 6.61% | 60,532 | 3.2% | (56,692) | -100.49% | (68,305) | -92.7% | (24,396) | -2.7% | 54,087 | 1.63% | 38,206 | 1.1% | 85,978 | 2.64% | 35,049 | 1.09% | 177,892 | 5.57% | 48,201 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,957 | 97.64% | 253,254 | 64.26% | 60,532 | 39.28% | (56,692) | 80.51% | (68,305) | 92.33% | (24,396) | 27.74% | 54,087 | 227.25% | 38,206 | 186.59% | 85,978 | -104.68% | 35,049 | -52.02% | 177,892 | 89.57% | 48,201 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,923 | 4.27% | 8,328 | 2.11% | 7,070 | 4.59% | 6,682 | -9.49% | 9,177 | -12.4% | 19,192 | -21.82% | 22,860 | 96.05% | 3,604 | 17.6% | 3,522 | -4.29% | 3,556 | -5.28% | 3,204 | 1.61% | 2,310 | |
| 攤銷費用 | 2,729 | 1.17% | 2,425 | 0.62% | 1,980 | 1.28% | 1,917 | -2.72% | 2,006 | -2.71% | 2,813 | -3.2% | 5,163 | 21.69% | 5,084 | 24.83% | 3,191 | -3.89% | 2,626 | -3.9% | 1,478 | 0.74% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,136 | 2.21% | 3,666 | 0.93% | (829) | -0.54% | (146) | 0.21% | 340 | -0.46% | 3,658 | -4.16% | 637 | 2.68% | 5,889 | 28.76% | 712 | -0.87% | (1,238) | 1.84% | (904) | -0.46% | 2,245 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,047 | 11.64% | (13) | 0% | 0 | 0% | 781 | -1.11% | 970 | -1.31% | (1,742) | 1.98% | 0 | 0% | (1,796) | -0.9% | 0 | |||||||
| 利息費用 | 368 | 0.16% | 166 | 0.04% | 288 | 0.19% | 107 | -0.15% | 235 | -0.32% | 550 | -0.63% | 416 | 1.75% | 0 | 0 | 0 | 0% | 190 | 0.1% | 204 | |||
| 利息收入 | (1,527) | -0.66% | (2,098) | -0.53% | (689) | -0.45% | (120) | 0.17% | (88) | 0.12% | (568) | 0.65% | (161) | -0.68% | (128) | -0.63% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,676 | 18.79% | 12,474 | 3.16% | 13,763 | 8.93% | 9,221 | -13.09% | 13,232 | -17.89% | 24,872 | -28.28% | 28,904 | 121.44% | 14,205 | 69.37% | 7,386 | -8.99% | 8,478 | -12.58% | 5,559 | 2.8% | 4,576 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (69,549) | -29.92% | (38,796) | -9.84% | (139,433) | -90.48% | (13,375) | 18.99% | (1,487) | 2.01% | 157,868 | -179.52% | 7,478 | 31.42% | (40,043) | -195.56% | (29,963) | 36.48% | (10,060) | 14.93% | (53,864) | -27.12% | 48,345 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (58,227) | -25.05% | (96,189) | -24.41% | (114,694) | -74.43% | (31,161) | 44.25% | (11,371) | 15.37% | 121,729 | -138.42% | (83,083) | -349.07% | (82,916) | -404.94% | (2,177) | 2.65% | (84,795) | 125.85% | (89,993) | -45.31% | (108,491) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (11,751) | -5.06% | (22,530) | -5.72% | 253 | 0.16% | 27 | -0.04% | 15,384 | -20.79% | (10,838) | 12.32% | (1,432) | -6.02% | (468) | -2.29% | (601) | 0.73% | 1,178 | 0.59% | 0 | |||
| 預付款項（增加）減少 | (113,256) | -48.72% | (413,603) | -104.94% | (172,828) | -112.15% | 13,412 | -19.05% | 9,171 | -12.4% | 375,265 | -426.73% | 13,775 | 57.88% | (25,007) | -122.13% | (277,019) | 337.27% | (148,633) | 220.6% | (282,209) | -142.09% | (321,135) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,727) | -2.46% | (4,040) | -1.03% | (10) | -0.01% | (25) | 0.04% | (106) | 0.14% | (267) | 0.3% | 154 | 0.65% | (558) | -2.73% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (258,510) | -111.21% | (575,158) | -145.93% | (426,712) | -276.9% | (31,122) | 44.2% | 11,591 | -15.67% | 643,757 | -732.04% | (63,108) | -265.15% | (148,992) | -727.64% | (309,844) | 377.23% | (243,406) | 361.27% | (427,654) | -215.32% | (386,228) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 39,507 | 17% | 157,624 | 39.99% | 384,882 | 249.75% | 2,956 | -4.2% | (583) | 0.79% | (530,094) | 602.79% | (50,312) | -211.39% | 89,304 | 436.14% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 16,847 | 7.25% | 285,508 | 72.44% | (54,799) | -35.56% | (10,837) | 15.39% | (1,596) | 2.16% | (86,432) | 98.29% | (26,188) | -110.03% | (36,637) | -178.93% | 36,732 | -44.72% | 27,365 | -40.62% | 9,156 | 4.61% | 13,710 | |
| 應付帳款增加（減少） | 203,460 | 87.53% | 246,919 | 62.65% | 153,524 | 99.62% | 15,981 | -22.69% | 2,569 | -3.47% | (152,894) | 173.86% | 79,720 | 334.94% | 76,911 | 375.62% | (71,690) | 87.28% | 20,519 | -30.45% | 185,000 | 93.15% | 26,287 | |
| 其他應付款增加（減少） | (99) | -0.04% | 11,525 | 2.92% | 9,888 | 6.42% | (990) | 1.41% | (18,303) | 24.74% | (25,541) | 29.04% | (11,538) | -48.48% | (11,865) | -57.95% | 23,137 | -28.17% | (9,862) | 14.64% | 5,512 | 2.78% | (4,118) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,640 | 0.71% | 214 | 0.05% | 12,673 | 8.22% | 1,026 | -1.46% | (7,700) | 10.41% | 58,836 | -66.9% | 12,497 | 52.51% | 6,875 | 33.58% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 261,355 | 112.43% | 701,790 | 178.06% | 506,168 | 328.46% | 8,136 | -11.55% | (25,613) | 34.62% | (736,125) | 837.08% | 4,179 | 17.56% | 124,588 | 608.46% | 134,021 | -163.17% | 151,924 | -225.49% | 443,200 | 223.15% | 325,384 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,845 | 1.22% | 126,632 | 32.13% | 79,456 | 51.56% | (22,986) | 32.64% | (14,022) | 18.95% | (92,368) | 105.04% | (58,929) | -247.59% | (24,404) | -119.18% | (175,823) | 214.06% | (91,482) | 135.78% | 15,546 | 7.83% | (60,844) | |
| 調整項目合計 | 46,521 | 20.01% | 139,106 | 35.29% | 93,219 | 60.49% | (13,765) | 19.55% | (790) | 1.07% | (67,496) | 76.75% | (30,025) | -126.15% | (10,199) | -49.81% | (168,437) | 205.07% | (83,004) | 123.2% | 21,105 | 10.63% | (56,268) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 273,478 | 117.65% | 392,360 | 99.55% | 153,751 | 99.77% | (70,457) | 100.05% | (69,095) | 93.4% | (91,892) | 104.49% | 24,062 | 101.1% | 28,007 | 136.78% | (82,459) | 100.39% | (47,955) | 71.18% | 198,997 | 100.2% | (8,067) | |
| 收取之利息 | 1,527 | 0.66% | 2,098 | 0.53% | 689 | 0.45% | 120 | -0.17% | 88 | -0.12% | 568 | -0.65% | 161 | 0.68% | 128 | 0.63% | 323 | -0.39% | 806 | -1.2% | 700 | 0.35% | 888 | |
| 支付之利息 | (368) | -0.16% | (166) | -0.04% | (288) | -0.19% | (107) | 0.15% | (235) | 0.32% | (550) | 0.63% | (416) | -1.75% | 0 | 0% | (190) | -0.1% | (204) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (42,183) | -18.15% | (163) | -0.04% | (48) | -0.03% | 25 | -0.04% | (4,738) | 6.4% | 3,934 | -4.47% | (6) | -0.03% | (7,659) | -37.4% | 0 | 0% | (20,227) | 30.02% | (898) | -0.45% | (9,311) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,454 | 100% | 394,129 | 100% | 154,104 | 100% | (70,419) | 100% | (73,980) | 100% | (87,940) | 100% | 23,801 | 100% | 20,476 | 100% | (82,136) | 100% | (67,376) | 100% | 198,609 | 100% | (16,694) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (322,456) | 99.86% | 0 | 0% | (10,000) | 44.2% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,779) | -191.73% | (1,448) | 0.45% | 0 | 0 | 0% | (241) | 1.06% | 0 | 0 | 0% | (3,941) | 46.31% | (1,114) | 116.53% | (7,003) | 54.96% | (556) | 9.67% | (2,029) | |||
| 存出保證金增加 | (1,650) | -83.71% | 0 | 0% | (527) | 55.65% | (312) | -0.63% | 0 | 0% | (11,206) | 49.53% | 1,395 | -639.91% | (1,246) | 14.64% | (3,025) | 316.42% | (5,727) | 44.95% | (2,521) | 43.86% | (3,045) | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,638 | -0.51% | 0 | 0% | 5,979 | -26.32% | 1,308 | -10.27% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (590) | -29.93% | (624) | 0.19% | (420) | 44.35% | (397) | -0.8% | (893) | 3.93% | (1,719) | 7.6% | (1,613) | 739.91% | (2,423) | 28.47% | (2,796) | 292.47% | (1,320) | 10.36% | (1,439) | 25.03% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (23) | 0.01% | 0 | 0% | (27,560) | 121.33% | 300 | -1.33% | 0 | 0% | (900) | 10.58% | 5,979 | -625.42% | 0 | 0% | (1,232) | 21.43% | (16,499) | |||
| 其他金融資產減少 | 7,990 | 405.38% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,971 | 100% | (322,913) | 100% | (947) | 100% | 49,717 | 100% | (22,715) | 100% | (22,625) | 100% | (218) | 100% | (8,510) | 100% | (956) | 100% | (12,742) | 100% | (5,748) | 100% | (21,573) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,345) | 100% | (7,245) | 100% | (6,298) | -4.89% | (5,728) | 100% | (7,712) | 102.12% | (17,334) | 100% | (18,871) | 100% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,345) | 100% | (7,245) | 100% | 128,702 | 100% | (5,728) | 100% | (7,552) | 100% | (17,334) | 100% | (18,871) | 100% | 102,878 | 100% | 3,679 | 100% | 5,067 | 100% | 39,345 | 100% | (580) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,080 | 63,971 | 281,859 | (26,430) | (104,247) | (127,899) | 4,712 | 114,844 | (79,413) | (75,051) | 232,206 | (38,847) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 699,256 | 823,791 | 264,715 | 155,146 | 272,220 | 581,524 | 426,106 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 925,336 | 887,762 | 546,574 | 128,716 | 167,973 | 453,625 | 430,818 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 925,336 | 887,762 | 546,574 | 128,716 | 167,973 | 453,625 | 430,818 | 536,884 | 400,020 | 428,039 | 537,595 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
五福(2745) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,127萬元、較上一季衰退-81.26%；而今年初至今累積為NT$4,127萬元、較去年同期衰退-72.07%。
單季
五福(2745) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,127萬元，較上一季衰退-81.26%，為過去11年同期中的第2高。
同時五福過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為54.08%、19.43%與--。
其中稅前淨利為NT$1.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$61.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,127萬元，較去年同期衰退-72.07%，為過去11年同期中的第2高。
同時五福過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.08%、19.43%與--。
其中稅前淨利為NT$1.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$61.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,377 | 131,514 | 12,830 | (25,043) | (51,742) | 19,014 | 32,373 | 15,237 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 613 | 2,774 | 8,677 | 4,072 | 6,506 | 14,120 | 14,310 | 7,239 | ||||||||||
| 折舊費用 | 4,416 | 4,166 | 3,155 | 2,457 | 4,141 | 10,789 | 11,428 | 1,747 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,391 | 1,197 | 1,020 | 944 | 938 | 1,561 | 2,593 | 2,534 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (140,688) | 13,210 | (45,425) | (3,928) | 9,913 | (129,213) | (85,757) | (194,212) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,266 | 147,764 | (23,965) | (24,893) | (35,418) | (96,022) | (39,226) | (171,718) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,377 | 8.29% | 131,514 | 7.3% | 12,830 | 1.96% | (25,043) | -89.92% | (51,742) | -131.92% | 19,014 | 2.15% | 32,373 | 2.07% | 15,237 | 1.07% | ||
| 收益費損項目合計 | 613 | 1.49% | 2,774 | 1.88% | 8,677 | -36.21% | 4,072 | -16.36% | 6,506 | -18.37% | 14,120 | -14.7% | 14,310 | -36.48% | 7,239 | -4.22% | 3,881 | |
| 折舊費用 | 4,416 | 10.7% | 4,166 | 2.82% | 3,155 | -13.17% | 2,457 | -9.87% | 4,141 | -11.69% | 10,789 | -11.24% | 11,428 | -29.13% | 1,747 | -1.02% | ||
| 攤銷費用 | 1,391 | 3.37% | 1,197 | 0.81% | 1,020 | -4.26% | 944 | -3.79% | 938 | -2.65% | 1,561 | -1.63% | 2,593 | -6.61% | 2,534 | -1.48% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (140,688) | -340.93% | 13,210 | 8.94% | (45,425) | 189.55% | (3,928) | 15.78% | 9,913 | -27.99% | (129,213) | 134.57% | (85,757) | 218.62% | (194,212) | 113.1% | (133,349) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,266 | 100% | 147,764 | 100% | (23,965) | 100% | (24,893) | 100% | (35,418) | 100% | (96,022) | 100% | (39,226) | 100% | (171,718) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
五福(2745) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$607萬元、較上一季成長108.53%；而今年初至今累積為NT$607萬元、較去年同期成長104.44%。
單季
五福(2745) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$607萬元，較上一季成長108.53%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$607萬元，較去年同期成長104.44%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,068 | (136,644) | 100 | 49,959 | 5,041 | (23,266) | 286 | (3,088) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,313) | (1,447) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (451) | (262) | 0 | (167) | (512) | 0 | 0 | (486) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (135,576) | 0 | (10,000) | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 50,426 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,068 | 100% | (136,644) | 100% | 100 | 100% | 49,959 | 100% | 5,041 | 100% | (23,266) | 100% | 286 | 100% | (3,088) | 100% | (4,459) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,313) | -21.64% | (1,447) | 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (451) | -7.43% | (262) | 0.19% | 0 | 0% | (167) | -0.33% | (512) | -10.16% | 0 | 0 | 0% | (486) | 15.74% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (135,576) | 99.22% | 0 | 0% | (10,000) | 42.98% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,426 | 100.93% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
五福(2745) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-372萬元、較上一季衰退-1.06%；而今年初至今累積為NT$-372萬元、較去年同期衰退-2.65%。
單季
五福(2745) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-372萬元，較上一季衰退-1.06%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-372萬元，較去年同期衰退-2.65%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,716) | (3,620) | 131,866 | (2,805) | (4,026) | (9,343) | (9,383) | 9,576 | ||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,716) | 100% | (3,620) | 100% | 131,866 | 100% | (2,805) | 100% | (4,026) | 100% | (9,343) | 100% | (9,383) | 100% | 9,576 | 100% | 2,470 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
