2745
95.5
TWD+1.40 (1.49%)
2025.04.02收盤
五福－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,441 | 99,424 | (18,968) | (29,678) | (35,497) | (33,276) | (26,380) | 464 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,441 | 99,424 | (18,968) | (29,678) | (35,497) | (33,276) | (26,380) | 464 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,211 | 4,058 | 4,127 | 4,273 | 8,844 | 11,289 | 2,047 | 1,754 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,369 | 1,275 | 1,091 | 938 | 1,100 | 1,495 | 2,657 | 2,527 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (710) | 4,181 | 1,156 | (65) | (117) | 4,313 | 454 | 496 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,267 | 0 | 0 | 413 | (417) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 117 | 108 | 143 | 80 | 217 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,455) | (1,003) | (228) | (43) | (52) | (181) | (159) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,799 | 8,619 | 6,289 | 5,596 | 10,596 | 17,253 | 5,099 | 4,829 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 58,170 | 15,325 | (64,075) | (3,275) | 1,961 | (15,922) | (19,798) | 2,391 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,194 | 16,509 | (6,602) | 3,167 | 6,294 | 48,643 | (4,373) | (31,022) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (131) | 3,159 | (262) | (17) | 3,804 | 591 | (1,125) | (547) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (29,963) | 201,137 | (115,669) | (13,011) | 12,923 | (10,958) | (282,705) | (68,147) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 513 | 3,352 | 582 | 140 | 212 | 483 | 670 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,783 | 239,482 | (186,026) | (12,996) | 25,194 | 22,837 | (307,331) | (96,339) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 117,208 | 91,836 | 171,882 | 9,337 | (15,928) | 162,877 | 187,342 | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (10,862) | (2,645) | 62,845 | 9,599 | (7,040) | (32,292) | 46,350 | 21,246 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,558) | (120,527) | 68,221 | (2,193) | (7,732) | (25,386) | (28,051) | 23,462 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,649 | 13,959 | 3,538 | 240 | (3,810) | 11,286 | 2,284 | (2,232) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,527 | 2,890 | 3,400 | (4,529) | (21,031) | (18,549) | (12,593) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 104,964 | (14,487) | 309,886 | 12,454 | (56,141) | 97,936 | 195,332 | 70,361 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,747 | 224,995 | 123,860 | (542) | (30,947) | 120,773 | (111,999) | (25,978) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 195,546 | 233,614 | 130,149 | 5,054 | (20,351) | 138,026 | (106,900) | (21,149) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,987 | 333,038 | 111,181 | (24,624) | (55,848) | 104,750 | (133,280) | (20,685) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,455 | 1,003 | 228 | 43 | 52 | 181 | 159 | 182 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (117) | (108) | (143) | (80) | (217) | (315) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (122) | (77) | (14) | (539) | 1 | (4) | (8) | (4) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,203 | 333,856 | 111,252 | (25,200) | (56,012) | 104,612 | (133,129) | (20,507) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,969) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,138) | (1,525) | 0 | 0 | (720) | 0 | (2,552) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,337) | (684) | (642) | (1,269) | (239) | (2,801) | (2,640) | (2,014) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (26) | (1,812) | 330 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,111) | (7,745) | (587) | (1,319) | (409) | (16,200) | (6,228) | (6,536) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,677) | (3,542) | (2,269) | (2,713) | (6,482) | (9,587) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,677) | (28,542) | 22,887 | (2,713) | (6,482) | (9,587) | 0 | 1,337 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,415 | 297,569 | 133,552 | (29,232) | (62,903) | 78,825 | (139,357) | (25,706) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,040 | 479,433 | 503,090 | 305,389 | 288,897 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,415 | 297,569 | 133,552 | (29,232) | (62,903) | 78,825 | 426,106 | 422,040 | 479,433 | 503,090 | 305,389 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 699,256 | 32.15% | 823,791 | 47.64% | 264,715 | 35.11% | 155,146 | 36.78% | 272,220 | 45.61% | 581,524 | 35.78% | 426,106 | 26.86% | 422,040 | 29.21% | 479,433 | 38.13% | 503,090 | 40.21% | 305,389 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,198 | 5.13% | 259,020 | 5.2% | (96,588) | -33.19% | (128,759) | -117.07% | (97,507) | -9.27% | 32,972 | 0.52% | 14,293 | 0.22% | 76,779 | 1.2% | 17,132 | 0.29% | 129,585 | 2.15% | 66,143 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 388,198 | 67.64% | 259,020 | 53.89% | (96,588) | -197.33% | (128,759) | 122.08% | (97,507) | 42.47% | 32,972 | 14.9% | 14,293 | -49.99% | 76,779 | -179.79% | 17,132 | 30.79% | 129,585 | 67.97% | 66,143 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,677 | 2.91% | 15,148 | 3.15% | 13,654 | 27.9% | 15,904 | -15.08% | 36,859 | -16.05% | 45,634 | 20.62% | 7,570 | -26.48% | 7,047 | -16.5% | 7,160 | 12.87% | 7,002 | 3.67% | 7,398 | |
| 攤銷費用 | 5,044 | 0.88% | 4,211 | 0.88% | 4,066 | 8.31% | 3,902 | -3.7% | 5,336 | -2.32% | 8,126 | 3.67% | 10,579 | -37% | 7,955 | -18.63% | 5,624 | 10.11% | 3,318 | 1.74% | 380 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,560) | -0.62% | 3,369 | 0.7% | 623 | 1.27% | 252 | -0.24% | 1,304 | -0.57% | 4,950 | 2.24% | 7,554 | -26.42% | 4,759 | -11.14% | (1,506) | -2.71% | 432 | 0.23% | 5,031 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,938) | -1.03% | 0 | 0% | 781 | 1.6% | 1,453 | -1.38% | (781) | 0.34% | 22 | 0.01% | 0 | 0% | (1,796) | -0.94% | 10,383 | |||||
| 利息費用 | 409 | 0.07% | 531 | 0.11% | 318 | 0.65% | 400 | -0.38% | 1,035 | -0.45% | 999 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0% | 260 | 0.14% | 402 | |||
| 利息收入 | (3,984) | -0.69% | (1,737) | -0.36% | (455) | -0.93% | (151) | 0.14% | (665) | 0.29% | (390) | -0.18% | (370) | 1.29% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 5,943 | 1.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,648 | 1.51% | 27,465 | 5.71% | 18,987 | 38.79% | 22,865 | -21.68% | 45,363 | -19.76% | 59,329 | 26.81% | 25,333 | -88.6% | 19,700 | -46.13% | 16,174 | 29.06% | 13,013 | 6.83% | (3,563) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (17,439) | -3.04% | (137,860) | -28.68% | (66,779) | -136.43% | (3,164) | 3% | 165,150 | -71.93% | 22,821 | 10.31% | (20,584) | 71.99% | (34,292) | 80.3% | 3,163 | 5.68% | (50,472) | -26.47% | 25,173 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,841 | 9.38% | (131,038) | -27.26% | (67,061) | -137.01% | 19 | -0.02% | 139,078 | -60.58% | 46,031 | 20.8% | (33,804) | 118.22% | 29,775 | -69.72% | (9,274) | -16.66% | 39,830 | 20.89% | 5,221 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (739) | -0.13% | 120 | 0.02% | 107 | 0.22% | 15,445 | -14.64% | (15,025) | 6.54% | (124) | -0.06% | (450) | 1.57% | (3,854) | 9.02% | (1,103) | -1.98% | 981 | 0.51% | (1,178) | |
| 預付款項（增加）減少 | (73,392) | -12.79% | (143,426) | -29.84% | (110,124) | -224.99% | 10,928 | -10.36% | 425,560 | -185.35% | 128,195 | 57.93% | (116,835) | 408.61% | (242,589) | 568.07% | (11,922) | -21.42% | (3,371) | -1.77% | (145,156) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 120 | 0.02% | (64) | -0.01% | 318 | 0.65% | (299) | 0.28% | (133) | 0.06% | 172 | 0.08% | 84 | -0.29% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (37,609) | -6.55% | (412,268) | -85.77% | (243,539) | -497.56% | 22,929 | -21.74% | 714,630 | -311.26% | 197,095 | 89.06% | (171,589) | 600.11% | (250,626) | 586.89% | (19,139) | -34.39% | (15,801) | -8.29% | (121,997) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 258,904 | 45.11% | 458,954 | 95.48% | 186,140 | 380.29% | 484 | -0.46% | (565,378) | 246.25% | (23,666) | -10.69% | 104,627 | -365.92% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,561) | -0.79% | (47,911) | -9.97% | 53,885 | 110.09% | 8,905 | -8.44% | (121,884) | 53.09% | (35,220) | -15.92% | 17,208 | -60.18% | 28,650 | -67.09% | 37,700 | 67.74% | (8,570) | -4.5% | 5,948 | |
| 應付帳款增加（減少） | (50,857) | -8.86% | 133,958 | 27.87% | 115,596 | 236.17% | 275 | -0.26% | (161,350) | 70.28% | (6,881) | -3.11% | 4,031 | -14.1% | (44,782) | 104.87% | 7,670 | 13.78% | 20,243 | 10.62% | (102,805) | |
| 其他應付款增加（減少） | 14,627 | 2.55% | 35,055 | 7.29% | 3,410 | 6.97% | (17,686) | 16.77% | (34,350) | 14.96% | 4,293 | 1.94% | (5,255) | 18.38% | 22,048 | -51.63% | (24,143) | -43.38% | 24,208 | 12.7% | 11,376 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,698) | -1.17% | 25,312 | 5.27% | 10,917 | 22.3% | (8,955) | 8.49% | (12,082) | 5.26% | (4,543) | -2.05% | (2,614) | 9.14% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 211,415 | 36.84% | 605,368 | 125.94% | 369,948 | 755.81% | (16,977) | 16.1% | (895,644) | 390.1% | (66,017) | -29.83% | 117,997 | -412.68% | 112,056 | -262.4% | 71,625 | 128.71% | 66,620 | 34.94% | 40,587 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 173,806 | 30.28% | 193,100 | 40.17% | 126,409 | 258.26% | 5,952 | -5.64% | (181,014) | 78.84% | 131,078 | 59.23% | (53,592) | 187.43% | (138,570) | 324.49% | 52,486 | 94.31% | 50,819 | 26.66% | (81,410) | |
| 調整項目合計 | 182,454 | 31.79% | 220,565 | 45.89% | 145,396 | 297.05% | 28,817 | -27.32% | (135,651) | 59.08% | 190,407 | 86.04% | (28,259) | 98.83% | (118,870) | 278.36% | 68,660 | 123.38% | 63,832 | 33.48% | (84,973) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 570,652 | 99.43% | 479,585 | 99.78% | 48,808 | 99.72% | (99,942) | 94.76% | (233,158) | 101.55% | 223,379 | 100.94% | (13,966) | 48.84% | (42,091) | 98.56% | 85,792 | 154.16% | 193,417 | 101.45% | (18,830) | |
| 收取之利息 | 3,984 | 0.69% | 1,737 | 0.36% | 455 | 0.93% | 151 | -0.14% | 665 | -0.29% | 390 | 0.18% | 370 | -1.29% | 530 | -1.24% | 1,256 | 2.26% | 1,843 | 0.97% | 1,972 | |
| 支付之利息 | (409) | -0.07% | (531) | -0.11% | (318) | -0.65% | (400) | 0.38% | (1,035) | 0.45% | (999) | -0.45% | 0 | 0% | (260) | -0.14% | (402) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (323) | -0.06% | (125) | -0.03% | 2 | 0% | (5,282) | 5.01% | 3,934 | -1.71% | (1,470) | -0.66% | (14,997) | 52.45% | (1,143) | 2.68% | (31,398) | -56.42% | (4,351) | -2.28% | (15,374) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 573,904 | 100% | 480,666 | 100% | 48,947 | 100% | (105,473) | 100% | (229,594) | 100% | 221,300 | 100% | (28,593) | 100% | (42,704) | 100% | 55,650 | 100% | 190,649 | 100% | (32,634) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (584,637) | 103.37% | 0 | 0% | (63,621) | 159.42% | (10,000) | 52.59% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,882 | -5.46% | 0 | 0% | 50,426 | 107.09% | 0 | 0% | 21,720 | -54.43% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,090) | 0.9% | (1,613) | 8.85% | 0 | 0% | (641) | -51.94% | (1,149) | 2.88% | (2,370) | 12.46% | (6,493) | 35.09% | (1,793) | 13.28% | (8,592) | 40.3% | (8,202) | -89.2% | (13,371) | |
| 存出保證金增加 | (5) | 0% | (3,724) | 20.44% | (239) | -0.51% | 5,927 | -14.85% | (1,802) | 9.48% | (2,952) | 15.95% | (10,085) | 74.72% | (4,023) | 18.87% | (922) | -10.03% | (2,186) | |||
| 取得無形資產 | (6,690) | 1.18% | (3,873) | 21.25% | (3,100) | -6.58% | (4,968) | -402.59% | (3,445) | 8.63% | (4,842) | 25.47% | (7,831) | 42.32% | (8,138) | 60.29% | (8,703) | 40.82% | (6,613) | -71.92% | (5,700) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (49) | 0.01% | (9,012) | 49.46% | 660 | -1.65% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (565,589) | 100% | (18,222) | 100% | 47,087 | 100% | 1,234 | 100% | (39,908) | 100% | (19,014) | 100% | (18,506) | 100% | (13,497) | 100% | (21,318) | 100% | 9,195 | 100% | 895 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (25,000) | -25.87% | 0 | 0% | (17,393) | 811.62% | (1,289) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,520) | 10.93% | (13,368) | -13.83% | (11,481) | -84.82% | (12,995) | 101.25% | (31,009) | 77.91% | (38,075) | 81.24% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (118,330) | 89.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | (8,793) | 22.09% | (8,793) | 18.76% | (51,713) | -101.07% | (7,589) | 636.66% | (62,611) | 107.97% | (28,013) | 1307.19% | (16,540) | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | 135,000 | 139.71% | 0 | 0% | 99,576 | 194.62% | 0 | 0% | 40,000 | -1866.54% | 66,000 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (132,850) | 100% | 96,632 | 100% | 13,535 | 100% | (12,835) | 100% | (39,802) | 100% | (46,868) | 100% | 51,165 | 100% | (1,192) | 100% | (57,989) | 100% | (2,143) | 100% | 48,231 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (124,535) | 559,076 | 109,569 | (117,074) | (309,304) | 155,418 | 4,066 | (57,393) | (23,657) | 197,701 | 16,492 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 823,791 | 264,715 | 155,146 | 272,220 | 581,524 | 426,106 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 699,256 | 823,791 | 264,715 | 155,146 | 272,220 | 581,524 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 699,256 | 823,791 | 264,715 | 155,146 | 272,220 | 581,524 | 426,106 | 422,040 | 479,433 | 503,090 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
五福(2745) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.2億元、較上一季成長644.68%；而今年初至今累積為NT$5.74億元、較去年同期成長19.4%。
單季
五福(2745) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.2億元，較上一季成長644.68%，為過去11年同期中的第2高。
同時五福過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,344萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,080萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$122萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.74億元，較去年同期成長19.4%，為過去11年同期中的第1高。
同時五福過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$865萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$325萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,441 | 99,424 | (18,968) | (29,678) | (35,497) | (33,276) | (26,380) | 464 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,799 | 8,619 | 6,289 | 5,596 | 10,596 | 17,253 | 5,099 | 4,829 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,211 | 4,058 | 4,127 | 4,273 | 8,844 | 11,289 | 2,047 | 1,754 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,369 | 1,275 | 1,091 | 938 | 1,100 | 1,495 | 2,657 | 2,527 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,747 | 224,995 | 123,860 | (542) | (30,947) | 120,773 | (111,999) | (25,978) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,203 | 333,856 | 111,252 | (25,200) | (56,012) | 104,612 | (133,129) | (20,507) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,198 | 5.13% | 259,020 | 5.2% | (96,588) | -33.19% | (128,759) | -117.07% | (97,507) | -9.27% | 32,972 | 0.52% | 14,293 | 0.22% | 76,779 | 1.2% | 17,132 | 0.29% | 129,585 | 2.15% | 66,143 | |
| 收益費損項目合計 | 8,648 | 1.51% | 27,465 | 5.71% | 18,987 | 38.79% | 22,865 | -21.68% | 45,363 | -19.76% | 59,329 | 26.81% | 25,333 | -88.6% | 19,700 | -46.13% | 16,174 | 29.06% | 13,013 | 6.83% | (3,563) | |
| 折舊費用 | 16,677 | 2.91% | 15,148 | 3.15% | 13,654 | 27.9% | 15,904 | -15.08% | 36,859 | -16.05% | 45,634 | 20.62% | 7,570 | -26.48% | 7,047 | -16.5% | 7,160 | 12.87% | 7,002 | 3.67% | 7,398 | |
| 攤銷費用 | 5,044 | 0.88% | 4,211 | 0.88% | 4,066 | 8.31% | 3,902 | -3.7% | 5,336 | -2.32% | 8,126 | 3.67% | 10,579 | -37% | 7,955 | -18.63% | 5,624 | 10.11% | 3,318 | 1.74% | 380 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 173,806 | 30.28% | 193,100 | 40.17% | 126,409 | 258.26% | 5,952 | -5.64% | (181,014) | 78.84% | 131,078 | 59.23% | (53,592) | 187.43% | (138,570) | 324.49% | 52,486 | 94.31% | 50,819 | 26.66% | (81,410) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 573,904 | 100% | 480,666 | 100% | 48,947 | 100% | (105,473) | 100% | (229,594) | 100% | 221,300 | 100% | (28,593) | 100% | (42,704) | 100% | 55,650 | 100% | 190,649 | 100% | (32,634) | |
投資活動之淨現金流
五福(2745) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,111萬元、較上一季成長58.55%；而今年初至今累積為NT$-5.66億元、較去年同期衰退-3003.88%。
單季
五福(2745) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,111萬元，較上一季成長58.55%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.66億元，較去年同期衰退-3003.88%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,111) | (7,745) | (587) | (1,319) | (409) | (16,200) | (6,228) | (6,536) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,138) | (1,525) | 0 | 0 | (720) | 0 | (2,552) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,337) | (684) | (642) | (1,269) | (239) | (2,801) | (2,640) | (2,014) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,969) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (565,589) | 100% | (18,222) | 100% | 47,087 | 100% | 1,234 | 100% | (39,908) | 100% | (19,014) | 100% | (18,506) | 100% | (13,497) | 100% | (21,318) | 100% | 9,195 | 100% | 895 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,090) | 0.9% | (1,613) | 8.85% | 0 | 0% | (641) | -51.94% | (1,149) | 2.88% | (2,370) | 12.46% | (6,493) | 35.09% | (1,793) | 13.28% | (8,592) | 40.3% | (8,202) | -89.2% | (13,371) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,690) | 1.18% | (3,873) | 21.25% | (3,100) | -6.58% | (4,968) | -402.59% | (3,445) | 8.63% | (4,842) | 25.47% | (7,831) | 42.32% | (8,138) | 60.29% | (8,703) | 40.82% | (6,613) | -71.92% | (5,700) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (584,637) | 103.37% | 0 | 0% | (63,621) | 159.42% | (10,000) | 52.59% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,882 | -5.46% | 0 | 0% | 50,426 | 107.09% | 0 | 0% | 21,720 | -54.43% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
五福(2745) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-368萬元、較上一季成長96.98%；而今年初至今累積為NT$-1.33億元、較去年同期衰退-237.48%。
單季
五福(2745) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-368萬元，較上一季成長96.98%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.33億元，較去年同期衰退-237.48%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,677) | (28,542) | 22,887 | (2,713) | (6,482) | (9,587) | 0 | 1,337 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (132,850) | 100% | 96,632 | 100% | 13,535 | 100% | (12,835) | 100% | (39,802) | 100% | (46,868) | 100% | 51,165 | 100% | (1,192) | 100% | (57,989) | 100% | (2,143) | 100% | 48,231 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 25,000 | 184.71% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (25,000) | -25.87% | 0 | 0% | (17,393) | 811.62% | (1,289) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (118,330) | 89.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | (8,793) | 22.09% | (8,793) | 18.76% | (51,713) | -101.07% | (7,589) | 636.66% | (62,611) | 107.97% | (28,013) | 1307.19% | (16,540) | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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