2745
88.5
TWD+0.40 (0.45%)
2024.09.16收盤
五福－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,254 | 64.26% | 60,532 | 39.28% | (56,692) | 80.51% | (68,305) | 92.33% | (24,396) | 27.74% | 54,087 | 227.25% | 38,206 | 186.59% | 85,978 | -104.68% | 35,049 | -52.02% | 177,892 | 89.57% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,254 | 64.26% | 60,532 | 39.28% | (56,692) | 80.51% | (68,305) | 92.33% | (24,396) | 27.74% | 54,087 | 227.25% | 38,206 | 186.59% | 85,978 | -104.68% | 35,049 | -52.02% | 177,892 | 89.57% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,328 | 2.11% | 7,070 | 4.59% | 6,682 | -9.49% | 9,177 | -12.4% | 19,192 | -21.82% | 22,860 | 96.05% | 3,604 | 17.6% | 3,522 | -4.29% | 3,556 | -5.28% | 3,204 | 1.61% |
| 攤銷費用 | 2,425 | 0.62% | 1,980 | 1.28% | 1,917 | -2.72% | 2,006 | -2.71% | 2,813 | -3.2% | 5,163 | 21.69% | 5,084 | 24.83% | 3,191 | -3.89% | 2,626 | -3.9% | 1,478 | 0.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,666 | 0.93% | (829) | -0.54% | (146) | 0.21% | 340 | -0.46% | 3,658 | -4.16% | 637 | 2.68% | 5,889 | 28.76% | 712 | -0.87% | (1,238) | 1.84% | (904) | -0.46% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (13) | 0% | 0 | 0% | 781 | -1.11% | 970 | -1.31% | (1,742) | 1.98% | 0 | 0% | (1,796) | -0.9% | ||||||
| 利息費用 | 166 | 0.04% | 288 | 0.19% | 107 | -0.15% | 235 | -0.32% | 550 | -0.63% | 416 | 1.75% | 0 | 0% | 190 | 0.1% | ||||
| 利息收入 | (2,098) | -0.53% | (689) | -0.45% | (120) | 0.17% | (88) | 0.12% | (568) | 0.65% | (161) | -0.68% | (128) | -0.63% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 5,943 | 3.86% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,474 | 3.16% | 13,763 | 8.93% | 9,221 | -13.09% | 13,232 | -17.89% | 24,872 | -28.28% | 28,904 | 121.44% | 14,205 | 69.37% | 7,386 | -8.99% | 8,478 | -12.58% | 5,559 | 2.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (38,796) | -9.84% | (139,433) | -90.48% | (13,375) | 18.99% | (1,487) | 2.01% | 157,868 | -179.52% | 7,478 | 31.42% | (40,043) | -195.56% | (29,963) | 36.48% | (10,060) | 14.93% | (53,864) | -27.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | (96,189) | -24.41% | (114,694) | -74.43% | (31,161) | 44.25% | (11,371) | 15.37% | 121,729 | -138.42% | (83,083) | -349.07% | (82,916) | -404.94% | (2,177) | 2.65% | (84,795) | 125.85% | (89,993) | -45.31% |
| 其他應收款（增加）減少 | (22,530) | -5.72% | 253 | 0.16% | 27 | -0.04% | 15,384 | -20.79% | (10,838) | 12.32% | (1,432) | -6.02% | (468) | -2.29% | (601) | 0.73% | 1,178 | 0.59% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (413,603) | -104.94% | (172,828) | -112.15% | 13,412 | -19.05% | 9,171 | -12.4% | 375,265 | -426.73% | 13,775 | 57.88% | (25,007) | -122.13% | (277,019) | 337.27% | (148,633) | 220.6% | (282,209) | -142.09% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,040) | -1.03% | (10) | -0.01% | (25) | 0.04% | (106) | 0.14% | (267) | 0.3% | 154 | 0.65% | (558) | -2.73% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (575,158) | -145.93% | (426,712) | -276.9% | (31,122) | 44.2% | 11,591 | -15.67% | 643,757 | -732.04% | (63,108) | -265.15% | (148,992) | -727.64% | (309,844) | 377.23% | (243,406) | 361.27% | (427,654) | -215.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 157,624 | 39.99% | 384,882 | 249.75% | 2,956 | -4.2% | (583) | 0.79% | (530,094) | 602.79% | (50,312) | -211.39% | 89,304 | 436.14% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 285,508 | 72.44% | (54,799) | -35.56% | (10,837) | 15.39% | (1,596) | 2.16% | (86,432) | 98.29% | (26,188) | -110.03% | (36,637) | -178.93% | 36,732 | -44.72% | 27,365 | -40.62% | 9,156 | 4.61% |
| 應付帳款增加（減少） | 246,919 | 62.65% | 153,524 | 99.62% | 15,981 | -22.69% | 2,569 | -3.47% | (152,894) | 173.86% | 79,720 | 334.94% | 76,911 | 375.62% | (71,690) | 87.28% | 20,519 | -30.45% | 185,000 | 93.15% |
| 其他應付款增加（減少） | 11,525 | 2.92% | 9,888 | 6.42% | (990) | 1.41% | (18,303) | 24.74% | (25,541) | 29.04% | (11,538) | -48.48% | (11,865) | -57.95% | 23,137 | -28.17% | (9,862) | 14.64% | 5,512 | 2.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | 214 | 0.05% | 12,673 | 8.22% | 1,026 | -1.46% | (7,700) | 10.41% | 58,836 | -66.9% | 12,497 | 52.51% | 6,875 | 33.58% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 701,790 | 178.06% | 506,168 | 328.46% | 8,136 | -11.55% | (25,613) | 34.62% | (736,125) | 837.08% | 4,179 | 17.56% | 124,588 | 608.46% | 134,021 | -163.17% | 151,924 | -225.49% | 443,200 | 223.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,632 | 32.13% | 79,456 | 51.56% | (22,986) | 32.64% | (14,022) | 18.95% | (92,368) | 105.04% | (58,929) | -247.59% | (24,404) | -119.18% | (175,823) | 214.06% | (91,482) | 135.78% | 15,546 | 7.83% |
| 調整項目合計 | 139,106 | 35.29% | 93,219 | 60.49% | (13,765) | 19.55% | (790) | 1.07% | (67,496) | 76.75% | (30,025) | -126.15% | (10,199) | -49.81% | (168,437) | 205.07% | (83,004) | 123.2% | 21,105 | 10.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 392,360 | 99.55% | 153,751 | 99.77% | (70,457) | 100.05% | (69,095) | 93.4% | (91,892) | 104.49% | 24,062 | 101.1% | 28,007 | 136.78% | (82,459) | 100.39% | (47,955) | 71.18% | 198,997 | 100.2% |
| 收取之利息 | 2,098 | 0.53% | 689 | 0.45% | 120 | -0.17% | 88 | -0.12% | 568 | -0.65% | 161 | 0.68% | 128 | 0.63% | 323 | -0.39% | 806 | -1.2% | 700 | 0.35% |
| 支付之利息 | (166) | -0.04% | (288) | -0.19% | (107) | 0.15% | (235) | 0.32% | (550) | 0.63% | (416) | -1.75% | 0 | 0% | (190) | -0.1% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (163) | -0.04% | (48) | -0.03% | 25 | -0.04% | (4,738) | 6.4% | 3,934 | -4.47% | (6) | -0.03% | (7,659) | -37.4% | 0 | 0% | (20,227) | 30.02% | (898) | -0.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 394,129 | 100% | 154,104 | 100% | (70,419) | 100% | (73,980) | 100% | (87,940) | 100% | 23,801 | 100% | 20,476 | 100% | (82,136) | 100% | (67,376) | 100% | 198,609 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (322,456) | 99.86% | 0 | 0% | (10,000) | 44.2% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,448) | 0.45% | 0 | 0% | (241) | 1.06% | 0 | 0% | (3,941) | 46.31% | (1,114) | 116.53% | (7,003) | 54.96% | (556) | 9.67% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (527) | 55.65% | (312) | -0.63% | 0 | 0% | (11,206) | 49.53% | 1,395 | -639.91% | (1,246) | 14.64% | (3,025) | 316.42% | (5,727) | 44.95% | (2,521) | 43.86% |
| 存出保證金減少 | 1,638 | -0.51% | 0 | 0% | 5,979 | -26.32% | 1,308 | -10.27% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (624) | 0.19% | (420) | 44.35% | (397) | -0.8% | (893) | 3.93% | (1,719) | 7.6% | (1,613) | 739.91% | (2,423) | 28.47% | (2,796) | 292.47% | (1,320) | 10.36% | (1,439) | 25.03% |
| 其他金融資產增加 | (23) | 0.01% | 0 | 0% | (27,560) | 121.33% | 300 | -1.33% | 0 | 0% | (900) | 10.58% | 5,979 | -625.42% | 0 | 0% | (1,232) | 21.43% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (322,913) | 100% | (947) | 100% | 49,717 | 100% | (22,715) | 100% | (22,625) | 100% | (218) | 100% | (8,510) | 100% | (956) | 100% | (12,742) | 100% | (5,748) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,245) | 100% | (6,298) | -4.89% | (5,728) | 100% | (7,712) | 102.12% | (17,334) | 100% | (18,871) | 100% | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 135,000 | 104.89% | 0 | 0% | 99,576 | 96.79% | 0 | 0% | 40,000 | 101.66% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,245) | 100% | 128,702 | 100% | (5,728) | 100% | (7,552) | 100% | (17,334) | 100% | (18,871) | 100% | 102,878 | 100% | 3,679 | 100% | 5,067 | 100% | 39,345 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,971 | 281,859 | (26,430) | (104,247) | (127,899) | 4,712 | 114,844 | (79,413) | (75,051) | 232,206 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 823,791 | 264,715 | 155,146 | 272,220 | 581,524 | 426,106 | 422,040 | 479,433 | 503,090 | 305,389 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 887,762 | 546,574 | 128,716 | 167,973 | 453,625 | 430,818 | 536,884 | 400,020 | 428,039 | 537,595 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 887,762 | 546,574 | 128,716 | 167,973 | 453,625 | 430,818 | 536,884 | 400,020 | 428,039 | 537,595 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
五福(2745) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2.46億元、較上一季成長66.73%；而今年初至今累積為NT$3.94億元、較去年同期成長155.76%。
單季
五福(2745) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.46億元，較上一季成長66.73%，為過去10年同期中的第1高。
同時五福過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為103.19%與。
其中稅前淨利為NT$1.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$970萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$150萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.94億元，較去年同期成長155.76%，為過去10年同期中的第1高。
同時五福過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為94.23%與。
其中稅前淨利為NT$2.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,247萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$177萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,254 | 64.26% | 60,532 | 39.28% | (56,692) | 80.51% | (68,305) | 92.33% | (24,396) | 27.74% | 54,087 | 227.25% | 38,206 | 186.59% | 85,978 | -104.68% | 35,049 | -52.02% | 177,892 | 89.57% |
| 收益費損項目合計 | 12,474 | 3.16% | 13,763 | 8.93% | 9,221 | -13.09% | 13,232 | -17.89% | 24,872 | -28.28% | 28,904 | 121.44% | 14,205 | 69.37% | 7,386 | -8.99% | 8,478 | -12.58% | 5,559 | 2.8% |
| 折舊費用 | 8,328 | 2.11% | 7,070 | 4.59% | 6,682 | -9.49% | 9,177 | -12.4% | 19,192 | -21.82% | 22,860 | 96.05% | 3,604 | 17.6% | 3,522 | -4.29% | 3,556 | -5.28% | 3,204 | 1.61% |
| 攤銷費用 | 2,425 | 0.62% | 1,980 | 1.28% | 1,917 | -2.72% | 2,006 | -2.71% | 2,813 | -3.2% | 5,163 | 21.69% | 5,084 | 24.83% | 3,191 | -3.89% | 2,626 | -3.9% | 1,478 | 0.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,632 | 32.13% | 79,456 | 51.56% | (22,986) | 32.64% | (14,022) | 18.95% | (92,368) | 105.04% | (58,929) | -247.59% | (24,404) | -119.18% | (175,823) | 214.06% | (91,482) | 135.78% | 15,546 | 7.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 394,129 | 100% | 154,104 | 100% | (70,419) | 100% | (73,980) | 100% | (87,940) | 100% | 23,801 | 100% | 20,476 | 100% | (82,136) | 100% | (67,376) | 100% | 198,609 | 100% |
投資活動之淨現金流
五福(2745) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.86億元、較上一季衰退-36.32%；而今年初至今累積為NT$-3.23億元、較去年同期衰退-33998.52%。
單季
五福(2745) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.86億元，較上一季衰退-36.32%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.23億元，較去年同期衰退-33998.52%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (322,913) | 100% | (947) | 100% | 49,717 | 100% | (22,715) | 100% | (22,625) | 100% | (218) | 100% | (8,510) | 100% | (956) | 100% | (12,742) | 100% | (5,748) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,448) | 0.45% | 0 | 0% | (241) | 1.06% | 0 | 0% | (3,941) | 46.31% | (1,114) | 116.53% | (7,003) | 54.96% | (556) | 9.67% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (624) | 0.19% | (420) | 44.35% | (397) | -0.8% | (893) | 3.93% | (1,719) | 7.6% | (1,613) | 739.91% | (2,423) | 28.47% | (2,796) | 292.47% | (1,320) | 10.36% | (1,439) | 25.03% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (322,456) | 99.86% | 0 | 0% | (10,000) | 44.2% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,426 | 101.43% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
五福(2745) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-362萬元、較上一季衰退-0.14%；而今年初至今累積為NT$-724萬元、較去年同期衰退-105.63%。
單季
五福(2745) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-362萬元，較上一季衰退-0.14%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-724萬元，較去年同期衰退-105.63%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,245) | 100% | 128,702 | 100% | (5,728) | 100% | (7,552) | 100% | (17,334) | 100% | (18,871) | 100% | 102,878 | 100% | 3,679 | 100% | 5,067 | 100% | 39,345 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (655) | -1.66% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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