雄獅－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	526,293		399,680		107,229		(181,254)		(173,894)		59,995		173,526		155,278		117,183		90,884		162,219		97,967		109,153		44,989
本期稅前淨利（淨損）	526,293		399,680		107,229		(181,254)		(173,894)		59,995		173,526		155,278		117,183		90,884		162,219		97,967		109,153		44,989
調整項目
收益費損項目
折舊費用	68,496		59,574		50,364		49,265		63,763		102,873		97,227		25,531		23,255		20,635		23,478		24,744		27,248		26,298
攤銷費用	1,532		441		400		375		375		483		556		478		826		580		1,108		1,893		3,649		4,739
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(108)		(696)		(344)		(310)		417		2,808		3,728		1,678		1,273		(1,456)		(1)		1,598		(6,483)		1,805
利息費用	4,434		4,578		9,099		9,858		10,618		8,538		8,814		42		0		208		306		483		785		844
利息收入	(5,279)		(2,836)		(3,204)		(937)		(1,176)		(5,108)		(2,057)		(4,198)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(27,982)		(31,171)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	33		12		1		981		1,281		208		30		17
處分投資損失（利益）	392																0		(3,485)
收益費損項目合計	41,518		29,902		78,340		58,598		73,110		69,408		76,294		22,840		24,188		14,579		25,634		27,208		23,745		32,695
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(27,716)		(2,336)		(3,707)		488		371		44,246		(35,375)		(19,857)		(796)		(19,303)		28,054		10,364		(17,148)		1,050
應收帳款（增加）減少	(146,184)		(19,169)		(164,251)		21,841		30,192		288,611		(95,365)		(44,559)		(167,358)		50,160		118,703		(78,586)		47,271		(99,407)
存貨（增加）減少	1		0		(84)		(663)
預付款項（增加）減少	(77,669)		(350,278)		(409,471)		(8,927)		(16,579)		886,450		(4,020)		(168,280)		(284,014)		(66,666)		(126,385)		(154,308)		(85,159)		(135,465)
其他流動資產（增加）減少	(7,797)		6,444		4,159		(2,692)		3,081		(13,481)		(1,015)		(2,788)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(259,365)		(365,339)		(573,354)		10,047		17,065		1,205,826		(135,775)		(235,484)		(443,526)		(34,278)		12,866		(225,792)		18,681		(539,193)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(41,881)		559,324		870,828		90,955		114,532		(1,463,887)		164,626		666,119
應付票據增加（減少）	(1,771)		42,829		22,266		1,381		11,674		(21,988)		(20,772)		33,583		44,548		23,758		4,222		(6,238)		(30,840)		(28,982)
應付帳款增加（減少）	241,988		347,966		(9,205)		(32,561)		(11,147)		(644,613)		724,922		(165,705)		(45,611)		114,354		108,256		121,895		(19,132)		12,520
其他應付款增加（減少）	65,847		9,954		(55,180)		13,404		5,784		(22,238)		23,241		(107,391)		(92,192)		(57,566)		(13,871)		(15,447)		63,349		(27,351)
其他流動負債增加（減少）	7,074		5,354		26,121		(44,126)		(62,214)		(3,686)		(1,677)		2,764
淨確定福利負債增加(減少)	(1,236)		(1,077)		(234)		(291)		(337)		(242)		(150)		(141)		(226)		(291)		(335)		(462)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	270,021		964,350		854,596		28,762		58,292		(2,156,654)		890,190		429,069		260,959		184,805		180,975		138,998		61,068		28,600
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,656		599,011		281,242		38,809		75,357		(950,828)		754,415		193,585		(182,567)		150,527		193,841		(86,794)		79,749		(510,593)
調整項目合計	52,174		628,913		359,582		97,407		148,467		(881,420)		830,709		216,425		(158,379)		165,106		219,475		(59,586)		103,494		(477,898)
營運產生之現金流入（流出）	578,467		1,028,593		466,811		(83,847)		(25,427)		(821,425)		1,004,235		371,703		(41,196)		255,990		381,694		38,381		212,647		(432,909)
收取之利息	5,279		2,836		3,204		937		1,176		5,108		2,057		4,198		1,166		1,903		1,689		1,510		985		550
支付之利息	(660)		(544)		(6,007)		(3,735)		(3,819)		(686)		(109)		(42)		0		(208)		(306)		(483)		(785)		(844)
退還（支付）之所得稅	(5,315)		(1,046)		(336)		(62)		(80)		(116)		2,697		1,032		2,970		(2,645)		(136)		(284)		(68)		(456)
營業活動之淨現金流入（流出）	577,771		1,029,839		463,672		(86,707)		(28,150)		(817,119)		1,008,880		376,891		(37,060)		255,040		382,941		39,124		212,779		(433,659)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,122
取得不動產、廠房及設備	(41,291)		(15,754)		(10,671)		(8,778)		(38,162)		(26,483)		(5,521)		(14,160)		(18,581)		(32,001)		(8,376)		(26,342)		(6,410)		(11,832)
處分不動產、廠房及設備	22		84		425		218		3,836		46		25		92
存出保證金增加	(4,479)		(22,067)		(9,328)		(2,149)		(2,733)				0		(23,657)		(7,839)		(9,861)		(15,215)		0		(6,653)		4,740
取得無形資產	0		(1,233)		0		0		0		0		0		0		0		0		(12)		(18)		(19)		(14,741)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(16,842)						0		(11,687)				0		(5,035)				0		(9,573)				63,665		(8,004)
其他金融資產減少	0		1,388		6,518		70,602		0		20,821		7,323		0		687		7,392		0		18,297
其他非流動資產減少	0		60,000		68		230		196		425		641		77
預付設備款增加	(2,730)		(40,554)		0		(6,192)		(16,355)		(15,714)		(655)		(24,078)		(2,536)		(18,474)		(1,842)
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,198)		(18,136)		137,513		55,064		(64,905)		3,163		10,962		(103,974)		(29,495)		(78,965)		(40,495)		(4,721)		44,510		(112,490)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(1,000)		0		(100,000)		0		(45,000)		0		(1,396)				0		(25,000)
舉借長期借款	31,120		1,515		0		100,000		78,800		22,126
償還長期借款	(10,251)		(10,358)		(484,966)		(59,767)		(3,419)		(2,090)		(1,011)				0		(6,500)		(6,500)		(6,500)		(6,500)		(6,500)
存入保證金增加	0		1,229		4,841		212		0		1,742		502		699		0		687		0		184		(2)		14
存入保證金減少	(1,143)						0		(1,322)						0		(2,763)		0		(534)		0
租賃本金償還	(42,736)		(39,524)		(34,048)		(32,662)		(43,900)		(76,869)		(69,339)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(1,261)				0		(18,450)		0		25,950		(2,975)		5,000		0		24,047		6,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,271)		(47,138)		233,662		(10,667)		(14,841)		155,286		(74,219)		5,699		(2,763)		(6,766)		(1,034)		(6,316)		(6,502)		413,514
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,991		3,559		(930)		11,424		(7,896)		(12,745)		10,211		1,585		(22,354)		205		(3,250)		1,796		408		(2,750)
本期現金及約當現金增加（減少）數	522,293		968,124		833,917		(30,886)		(115,792)		(671,415)		955,834		280,201		(91,672)		169,514		338,162		29,883		251,195		(135,385)
期初現金及約當現金餘額	4,980,668		3,673,659		2,949,357		2,897,605		3,128,748		3,323,666		2,609,972		3,187,253		2,908,021		2,811,445		2,534,353		2,305,370		1,137,869		606,611
期末現金及約當現金餘額	5,502,961		4,641,783		3,783,274		2,866,719		3,012,956		2,652,251		3,565,806		3,467,454		2,816,349		2,980,959		2,872,515		2,335,253		1,389,064		471,226
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,502,961	48.57%	4,641,783	43.29%	3,783,274	49.55%	2,866,719	54.34%	3,012,956	50.56%	2,652,251	38.87%	3,565,806	38.17%	3,467,454	49.22%	2,816,349	48.04%	2,980,959	56.05%	2,872,515	58.19%	2,335,253	55.59%	1,389,064	41.05%	471,226	16.44%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	526,293	7.36%	399,680	6.72%	107,229	3.26%	(181,254)	-33.18%	(173,894)	-31.32%	59,995	1.35%	173,526	2.4%	155,278	2.3%	117,183	2.11%	90,884	1.98%	162,219	3.78%	97,967	2.86%	109,153	3.41%	44,989	1.57%
本期稅前淨利（淨損）	526,293	91.09%	399,680	38.81%	107,229	23.13%	(181,254)	209.04%	(173,894)	617.74%	59,995	-7.34%	173,526	17.2%	155,278	41.2%	117,183	-316.2%	90,884	35.64%	162,219	42.36%	97,967	250.4%	109,153	51.3%	44,989	-10.37%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	68,496	11.86%	59,574	5.78%	50,364	10.86%	49,265	-56.82%	63,763	-226.51%	102,873	-12.59%	97,227	9.64%	25,531	6.77%	23,255	-62.75%	20,635	8.09%	23,478	6.13%	24,744	63.25%	27,248	12.81%	26,298	-6.06%
攤銷費用	1,532	0.27%	441	0.04%	400	0.09%	375	-0.43%	375	-1.33%	483	-0.06%	556	0.06%	478	0.13%	826	-2.23%	580	0.23%	1,108	0.29%	1,893	4.84%	3,649	1.71%	4,739	-1.09%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(108)	-0.02%	(696)	-0.07%	(344)	-0.07%	(310)	0.36%	417	-1.48%	2,808	-0.34%	3,728	0.37%	1,678	0.45%	1,273	-3.43%	(1,456)	-0.57%	(1)	0%	1,598	4.08%	(6,483)	-3.05%	1,805	-0.42%
利息費用	4,434	0.77%	4,578	0.44%	9,099	1.96%	9,858	-11.37%	10,618	-37.72%	8,538	-1.04%	8,814	0.87%	42	0.01%	0	0%	208	0.08%	306	0.08%	483	1.23%	785	0.37%	844	-0.19%
利息收入	(5,279)	-0.91%	(2,836)	-0.28%	(3,204)	-0.69%	(937)	1.08%	(1,176)	4.18%	(5,108)	0.63%	(2,057)	-0.2%	(4,198)	-1.11%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(27,982)	-4.84%	(31,171)	-3.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	33	0.01%	12	0%	1	0%	981	-1.13%	1,281	-4.55%	208	-0.03%	30	0%	17	0%
處分投資損失（利益）	392	0.07%															0	0%	(3,485)	-1.37%
收益費損項目合計	41,518	7.19%	29,902	2.9%	78,340	16.9%	58,598	-67.58%	73,110	-259.72%	69,408	-8.49%	76,294	7.56%	22,840	6.06%	24,188	-65.27%	14,579	5.72%	25,634	6.69%	27,208	69.54%	23,745	11.16%	32,695	-7.54%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(27,716)	-4.8%	(2,336)	-0.23%	(3,707)	-0.8%	488	-0.56%	371	-1.32%	44,246	-5.41%	(35,375)	-3.51%	(19,857)	-5.27%	(796)	2.15%	(19,303)	-7.57%	28,054	7.33%	10,364	26.49%	(17,148)	-8.06%	1,050	-0.24%
應收帳款（增加）減少	(146,184)	-25.3%	(19,169)	-1.86%	(164,251)	-35.42%	21,841	-25.19%	30,192	-107.25%	288,611	-35.32%	(95,365)	-9.45%	(44,559)	-11.82%	(167,358)	451.59%	50,160	19.67%	118,703	31%	(78,586)	-200.86%	47,271	22.22%	(99,407)	22.92%
存貨（增加）減少	1	0%	0	0%	(84)	-0.02%	(663)	0.76%
預付款項（增加）減少	(77,669)	-13.44%	(350,278)	-34.01%	(409,471)	-88.31%	(8,927)	10.3%	(16,579)	58.9%	886,450	-108.48%	(4,020)	-0.4%	(168,280)	-44.65%	(284,014)	766.36%	(66,666)	-26.14%	(126,385)	-33%	(154,308)	-394.41%	(85,159)	-40.02%	(135,465)	31.24%
其他流動資產（增加）減少	(7,797)	-1.35%	6,444	0.63%	4,159	0.9%	(2,692)	3.1%	3,081	-10.94%	(13,481)	1.65%	(1,015)	-0.1%	(2,788)	-0.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(259,365)	-44.89%	(365,339)	-35.48%	(573,354)	-123.66%	10,047	-11.59%	17,065	-60.62%	1,205,826	-147.57%	(135,775)	-13.46%	(235,484)	-62.48%	(443,526)	1196.78%	(34,278)	-13.44%	12,866	3.36%	(225,792)	-577.12%	18,681	8.78%	(539,193)	124.34%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(41,881)	-7.25%	559,324	54.31%	870,828	187.81%	90,955	-104.9%	114,532	-406.86%	(1,463,887)	179.15%	164,626	16.32%	666,119	176.74%
應付票據增加（減少）	(1,771)	-0.31%	42,829	4.16%	22,266	4.8%	1,381	-1.59%	11,674	-41.47%	(21,988)	2.69%	(20,772)	-2.06%	33,583	8.91%	44,548	-120.21%	23,758	9.32%	4,222	1.1%	(6,238)	-15.94%	(30,840)	-14.49%	(28,982)	6.68%
應付帳款增加（減少）	241,988	41.88%	347,966	33.79%	(9,205)	-1.99%	(32,561)	37.55%	(11,147)	39.6%	(644,613)	78.89%	724,922	71.85%	(165,705)	-43.97%	(45,611)	123.07%	114,354	44.84%	108,256	28.27%	121,895	311.56%	(19,132)	-8.99%	12,520	-2.89%
其他應付款增加（減少）	65,847	11.4%	9,954	0.97%	(55,180)	-11.9%	13,404	-15.46%	5,784	-20.55%	(22,238)	2.72%	23,241	2.3%	(107,391)	-28.49%	(92,192)	248.76%	(57,566)	-22.57%	(13,871)	-3.62%	(15,447)	-39.48%	63,349	29.77%	(27,351)	6.31%
其他流動負債增加（減少）	7,074	1.22%	5,354	0.52%	26,121	5.63%	(44,126)	50.89%	(62,214)	221.01%	(3,686)	0.45%	(1,677)	-0.17%	2,764	0.73%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,236)	-0.21%	(1,077)	-0.1%	(234)	-0.05%	(291)	0.34%	(337)	1.2%	(242)	0.03%	(150)	-0.01%	(141)	-0.04%	(226)	0.61%	(291)	-0.11%	(335)	-0.09%	(462)	-1.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	270,021	46.73%	964,350	93.64%	854,596	184.31%	28,762	-33.17%	58,292	-207.08%	(2,156,654)	263.93%	890,190	88.24%	429,069	113.84%	260,959	-704.15%	184,805	72.46%	180,975	47.26%	138,998	355.28%	61,068	28.7%	28,600	-6.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,656	1.84%	599,011	58.17%	281,242	60.66%	38,809	-44.76%	75,357	-267.7%	(950,828)	116.36%	754,415	74.78%	193,585	51.36%	(182,567)	492.63%	150,527	59.02%	193,841	50.62%	(86,794)	-221.84%	79,749	37.48%	(510,593)	117.74%
調整項目合計	52,174	9.03%	628,913	61.07%	359,582	77.55%	97,407	-112.34%	148,467	-527.41%	(881,420)	107.87%	830,709	82.34%	216,425	57.42%	(158,379)	427.36%	165,106	64.74%	219,475	57.31%	(59,586)	-152.3%	103,494	48.64%	(477,898)	110.2%
營運產生之現金流入（流出）	578,467	100.12%	1,028,593	99.88%	466,811	100.68%	(83,847)	96.7%	(25,427)	90.33%	(821,425)	100.53%	1,004,235	99.54%	371,703	98.62%	(41,196)	111.16%	255,990	100.37%	381,694	99.67%	38,381	98.1%	212,647	99.94%	(432,909)	99.83%
收取之利息	5,279	0.91%	2,836	0.28%	3,204	0.69%	937	-1.08%	1,176	-4.18%	5,108	-0.63%	2,057	0.2%	4,198	1.11%	1,166	-3.15%	1,903	0.75%	1,689	0.44%	1,510	3.86%	985	0.46%	550	-0.13%
支付之利息	(660)	-0.11%	(544)	-0.05%	(6,007)	-1.3%	(3,735)	4.31%	(3,819)	13.57%	(686)	0.08%	(109)	-0.01%	(42)	-0.01%	0	0%	(208)	-0.08%	(306)	-0.08%	(483)	-1.23%	(785)	-0.37%	(844)	0.19%
退還（支付）之所得稅	(5,315)	-0.92%	(1,046)	-0.1%	(336)	-0.07%	(62)	0.07%	(80)	0.28%	(116)	0.01%	2,697	0.27%	1,032	0.27%	2,970	-8.01%	(2,645)	-1.04%	(136)	-0.04%	(284)	-0.73%	(68)	-0.03%	(456)	0.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	577,771	100%	1,029,839	100%	463,672	100%	(86,707)	100%	(28,150)	100%	(817,119)	100%	1,008,880	100%	376,891	100%	(37,060)	100%	255,040	100%	382,941	100%	39,124	100%	212,779	100%	(433,659)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,122	-58.55%
取得不動產、廠房及設備	(41,291)	100.23%	(15,754)	86.87%	(10,671)	-7.76%	(8,778)	-15.94%	(38,162)	58.8%	(26,483)	-837.27%	(5,521)	-50.36%	(14,160)	13.62%	(18,581)	63%	(32,001)	40.53%	(8,376)	20.68%	(26,342)	557.98%	(6,410)	-14.4%	(11,832)	10.52%
處分不動產、廠房及設備	22	-0.05%	84	-0.46%	425	0.31%	218	0.4%	3,836	-5.91%	46	1.45%	25	0.23%	92	-0.09%
存出保證金增加	(4,479)	10.87%	(22,067)	121.68%	(9,328)	-6.78%	(2,149)	-3.9%	(2,733)	4.21%			0	0%	(23,657)	22.75%	(7,839)	26.58%	(9,861)	12.49%	(15,215)	37.57%	0	0%	(6,653)	-14.95%	4,740	-4.21%
取得無形資產	0	0%	(1,233)	6.8%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(12)	0.03%	(18)	0.38%	(19)	-0.04%	(14,741)	13.1%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(16,842)	40.88%					0	0%	(11,687)	18.01%			0	0%	(5,035)	4.84%			0	0%	(9,573)	23.64%			63,665	143.04%	(8,004)	7.12%
其他金融資產減少	0	0%	1,388	-7.65%	6,518	4.74%	70,602	128.22%	0	0%	20,821	658.27%	7,323	66.8%	0	0%	687	-2.33%	7,392	-9.36%	0	0%	18,297	-387.57%
其他非流動資產減少	0	0%	60,000	-330.83%	68	0.05%	230	0.42%	196	-0.3%	425	13.44%	641	5.85%	77	-0.07%
預付設備款增加	(2,730)	6.63%	(40,554)	223.61%	0	0%	(6,192)	-11.25%	(16,355)	25.2%	(15,714)	-496.81%	(655)	-5.98%	(24,078)	23.16%	(2,536)	8.6%	(18,474)	23.4%	(1,842)	4.55%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,198)	100%	(18,136)	100%	137,513	100%	55,064	100%	(64,905)	100%	3,163	100%	10,962	100%	(103,974)	100%	(29,495)	100%	(78,965)	100%	(40,495)	100%	(4,721)	100%	44,510	100%	(112,490)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(1,000)	3.96%	0	0%	(100,000)	-42.8%	0	0%	(45,000)	303.21%	0	0%	(1,396)	1.88%			0	0%	(25,000)	369.49%
舉借長期借款	31,120	-123.15%	1,515	-3.21%	0	0%	100,000	-937.47%	78,800	-530.96%	22,126	14.25%
償還長期借款	(10,251)	40.56%	(10,358)	21.97%	(484,966)	-207.55%	(59,767)	560.3%	(3,419)	23.04%	(2,090)	-1.35%	(1,011)	1.36%			0	0%	(6,500)	96.07%	(6,500)	628.63%	(6,500)	102.91%	(6,500)	99.97%	(6,500)	-1.57%
存入保證金增加	0	0%	1,229	-2.61%	4,841	2.07%	212	-1.99%	0	0%	1,742	1.12%	502	-0.68%	699	12.27%	0	0%	687	-10.15%	0	0%	184	-2.91%	(2)	0.03%	14	0%
存入保證金減少	(1,143)	4.52%					0	0%	(1,322)	8.91%					0	0%	(2,763)	100%	0	0%	(534)	51.64%	0	0%
租賃本金償還	(42,736)	169.11%	(39,524)	83.85%	(34,048)	-14.57%	(32,662)	306.2%	(43,900)	295.8%	(76,869)	-49.5%	(69,339)	93.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(1,261)	4.99%			0	0%	(18,450)	172.96%	0	0%	25,950	16.71%	(2,975)	4.01%	5,000	87.73%	0	0%	24,047	-355.41%	6,000	-580.27%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,271)	100%	(47,138)	100%	233,662	100%	(10,667)	100%	(14,841)	100%	155,286	100%	(74,219)	100%	5,699	100%	(2,763)	100%	(6,766)	100%	(1,034)	100%	(6,316)	100%	(6,502)	100%	413,514	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,991		3,559		(930)		11,424		(7,896)		(12,745)		10,211		1,585		(22,354)		205		(3,250)		1,796		408		(2,750)
本期現金及約當現金增加（減少）數	522,293		968,124		833,917		(30,886)		(115,792)		(671,415)		955,834		280,201		(91,672)		169,514		338,162		29,883		251,195		(135,385)
期初現金及約當現金餘額	4,980,668		3,673,659		2,949,357		2,897,605		3,128,748		3,323,666		2,609,972
期末現金及約當現金餘額	5,502,961		4,641,783		3,783,274		2,866,719		3,012,956		2,652,251		3,565,806
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,502,961		4,641,783		3,783,274		2,866,719		3,012,956		2,652,251		3,565,806		3,467,454		2,816,349		2,980,959		2,872,515		2,335,253		1,389,064		471,226

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

雄獅(2731) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5.78億元、較上一季成長95.05%；而今年初至今累積為NT$5.78億元、較去年同期衰退-43.9%。

單季

雄獅(2731) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.78億元，較上一季成長95.05%，為過去11年同期中的第3高。同時雄獅過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為105.38%、22.04%與4.2%。其中稅前淨利為NT$5.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,152萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-69.6萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5.78億元，較去年同期衰退-43.9%，為過去11年同期中的第3高。同時雄獅過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為105.38%、22.04%與4.2%。其中稅前淨利為NT$5.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,152萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-69.6萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	526,293		399,680		107,229		(181,254)		(173,894)		59,995		173,526		155,278		117,183		90,884		162,219		97,967		109,153		44,989
收益費損項目合計	41,518		29,902		78,340		58,598		73,110		69,408		76,294		22,840		24,188		14,579		25,634		27,208		23,745		32,695
折舊費用	68,496		59,574		50,364		49,265		63,763		102,873		97,227		25,531		23,255		20,635		23,478		24,744		27,248		26,298
攤銷費用	1,532		441		400		375		375		483		556		478		826		580		1,108		1,893		3,649		4,739
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,656		599,011		281,242		38,809		75,357		(950,828)		754,415		193,585		(182,567)		150,527		193,841		(86,794)		79,749		(510,593)
營業活動之淨現金流入（流出）	577,771		1,029,839		463,672		(86,707)		(28,150)		(817,119)		1,008,880		376,891		(37,060)		255,040		382,941		39,124		212,779		(433,659)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	526,293	7.36%	399,680	6.72%	107,229	3.26%	(181,254)	-33.18%	(173,894)	-31.32%	59,995	1.35%	173,526	2.4%	155,278	2.3%	117,183	2.11%	90,884	1.98%	162,219	3.78%	97,967	2.86%	109,153	3.41%	44,989	1.57%
收益費損項目合計	41,518	7.19%	29,902	2.9%	78,340	16.9%	58,598	-67.58%	73,110	-259.72%	69,408	-8.49%	76,294	7.56%	22,840	6.06%	24,188	-65.27%	14,579	5.72%	25,634	6.69%	27,208	69.54%	23,745	11.16%	32,695	-7.54%
折舊費用	68,496	11.86%	59,574	5.78%	50,364	10.86%	49,265	-56.82%	63,763	-226.51%	102,873	-12.59%	97,227	9.64%	25,531	6.77%	23,255	-62.75%	20,635	8.09%	23,478	6.13%	24,744	63.25%	27,248	12.81%	26,298	-6.06%
攤銷費用	1,532	0.27%	441	0.04%	400	0.09%	375	-0.43%	375	-1.33%	483	-0.06%	556	0.06%	478	0.13%	826	-2.23%	580	0.23%	1,108	0.29%	1,893	4.84%	3,649	1.71%	4,739	-1.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,656	1.84%	599,011	58.17%	281,242	60.66%	38,809	-44.76%	75,357	-267.7%	(950,828)	116.36%	754,415	74.78%	193,585	51.36%	(182,567)	492.63%	150,527	59.02%	193,841	50.62%	(86,794)	-221.84%	79,749	37.48%	(510,593)	117.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	577,771	100%	1,029,839	100%	463,672	100%	(86,707)	100%	(28,150)	100%	(817,119)	100%	1,008,880	100%	376,891	100%	(37,060)	100%	255,040	100%	382,941	100%	39,124	100%	212,779	100%	(433,659)	100%

投資活動之淨現金流

雄獅(2731) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,120萬元、較上一季成長86.06%；而今年初至今累積為NT$-4,120萬元、較去年同期衰退-127.16%。

單季

雄獅(2731) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,120萬元，較上一季成長86.06%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,120萬元，較去年同期衰退-127.16%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,198)		(18,136)		137,513		55,064		(64,905)		3,163		10,962		(103,974)		(29,495)		(78,965)		(40,495)		(4,721)		44,510		(112,490)
取得不動產、廠房及設備	(41,291)		(15,754)		(10,671)		(8,778)		(38,162)		(26,483)		(5,521)		(14,160)		(18,581)		(32,001)		(8,376)		(26,342)		(6,410)		(11,832)
處分不動產、廠房及設備	22		84		425		218		3,836		46		25		92
取得無形資產	0		(1,233)		0		0		0		0		0		0		0		0		(12)		(18)		(19)		(14,741)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		(37,213)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,122
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,198)	100%	(18,136)	100%	137,513	100%	55,064	100%	(64,905)	100%	3,163	100%	10,962	100%	(103,974)	100%	(29,495)	100%	(78,965)	100%	(40,495)	100%	(4,721)	100%	44,510	100%	(112,490)	100%
取得不動產、廠房及設備	(41,291)	100.23%	(15,754)	86.87%	(10,671)	-7.76%	(8,778)	-15.94%	(38,162)	58.8%	(26,483)	-837.27%	(5,521)	-50.36%	(14,160)	13.62%	(18,581)	63%	(32,001)	40.53%	(8,376)	20.68%	(26,342)	557.98%	(6,410)	-14.4%	(11,832)	10.52%
處分不動產、廠房及設備	22	-0.05%	84	-0.46%	425	0.31%	218	0.4%	3,836	-5.91%	46	1.45%	25	0.23%	92	-0.09%
取得無形資產	0	0%	(1,233)	6.8%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(12)	0.03%	(18)	0.38%	(19)	-0.04%	(14,741)	13.1%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(37,213)	35.79%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,122	-58.55%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

雄獅(2731) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,527萬元、較上一季成長17.63%；而今年初至今累積為NT$-2,527萬元、較去年同期成長46.39%。

單季

雄獅(2731) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,527萬元，較上一季成長17.63%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,527萬元，較去年同期成長46.39%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,271)		(47,138)		233,662		(10,667)		(14,841)		155,286		(74,219)		5,699		(2,763)		(6,766)		(1,034)		(6,316)		(6,502)		413,514
短期借款增加									0		184,427
短期借款減少	(1,000)		0		(100,000)		0		(45,000)		0		(1,396)				0		(25,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	31,120		1,515		0		100,000		78,800		22,126
償還長期借款	(10,251)		(10,358)		(484,966)		(59,767)		(3,419)		(2,090)		(1,011)				0		(6,500)		(6,500)		(6,500)		(6,500)		(6,500)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,271)	100%	(47,138)	100%	233,662	100%	(10,667)	100%	(14,841)	100%	155,286	100%	(74,219)	100%	5,699	100%	(2,763)	100%	(6,766)	100%	(1,034)	100%	(6,316)	100%	(6,502)	100%	413,514	100%
短期借款增加									0	0%	184,427	118.77%
短期借款減少	(1,000)	3.96%	0	0%	(100,000)	-42.8%	0	0%	(45,000)	303.21%	0	0%	(1,396)	1.88%			0	0%	(25,000)	369.49%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	31,120	-123.15%	1,515	-3.21%	0	0%	100,000	-937.47%	78,800	-530.96%	22,126	14.25%
償還長期借款	(10,251)	40.56%	(10,358)	21.97%	(484,966)	-207.55%	(59,767)	560.3%	(3,419)	23.04%	(2,090)	-1.35%	(1,011)	1.36%			0	0%	(6,500)	96.07%	(6,500)	628.63%	(6,500)	102.91%	(6,500)	99.97%	(6,500)	-1.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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