萬海-自由現金流利潤率

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重要指標

自由現金流利潤率

過去十年區間(單季)

-0.27

2023年第3季

0.56

2021年第3季

0.43(當季)

過去十年區間(今年累積)

-0.42

2023年前9個月

0.47

2022年前9個月

0.26(今年累積)

單季(%)	2024年第3季	2023年第3季	2022年第3季	2021年第3季	2020年第3季	2019年第3季	2018年第3季	2017年第3季	2016年第3季	2015年第3季
自由現金流利潤率	43.23%	-27.48%	38.68%	55.87%	7.3%	12.99%	6.73%	17.12%	2.65%	6.23%

今年累積(%)	2024年前9個月	2023年前9個月	2022年前9個月	2021年前9個月	2020年前9個月	2019年前9個月	2018年前9個月	2017年前9個月	2016年前9個月	2015年前9個月
自由現金流利潤率	26.23%	-41.54%	46.69%	38.28%	-3.78%	3.61%	-1.54%	7.8%	0.75%	-5.48%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年
自由現金流利潤率	尚未公布	-35.66%	38.38%	43.08%	0.38%	3.24%	1.14%	4.11%	2.79%	6.72%	13.41%

每股財務狀況

每股營收每股營業毛利每股營業利益每股EBITDA 每股EBIT 每股稅前淨利每股盈餘(EPS)每股現金股利每股營業現金流每股自由現金流每股總資產每股現金每股負債每股有息負債每股有形帳面價值每股淨值

獲利能力

營業毛利率營業利益率 EBIT利潤率 EBITDA利潤率稅前淨利率淨利率營業現金流利潤率自由現金流利潤率資產報酬率股東權益報酬率 ROCE 歸屬於母公司業主之權益報酬率營業利益佔實收資本比率稅前純益占實收資本額比率營業毛利÷總資產營業現金流÷總資產

成長動能

營收年成長率營業毛利年成長率營業利益年成長率稅前淨利年成長率淨利年成長率每股盈餘年成長率營業現金流年成長率自由現金流年成長率每股營業現金流年成長率每股自由現金流年成長率

營運指標

應收帳款收現天數應收帳款週轉率應收帳款佔營收比率應付帳款付現日天數應付帳款週轉率平均售貨天數存貨週轉率存貨佔營收比率現金循環週期不動產、廠房及設備週轉率總資產週轉率淨值週轉率

財務韌性

現金流量比率有息負債÷營業活動現金流有息負債÷自由現金流流動比率速動比率利息保障倍數負債占資產比率負債權益比率淨負債權益比率淨有息負債權益比率長期資金占不動產、廠房及設備比率財務槓桿度

損益表

營業收入營業毛利營業利益淨利管理費用研究發展費用所得稅費用(利益)稀釋每股盈餘推銷費用其他綜合損益(淨額)營業外收入及支出合計繼續營業單位稅前淨利（淨損）營業成本

現金流量表

營業活動之現金流投資活動之淨現金流籌資活動之淨現金流自由現金流短期借款增加本期稅前淨利取得不動產、廠房及設備發行公司債取得使用權資產收益費損項目發放現金股利舉借長期借款退還（支付）之所得稅攤銷費用與營業活動相關之資產/負債變動數折舊費用取得無形資產應付短期票券增加

自由現金流利潤率是什麼？

自由現金流利潤率是一個財務指標，用於衡量公司經營活動產生的自由現金流與營業收入之間的關係。自由現金流是指公司從其業務活動中生成的現金流，扣除了資本支出後的剩餘現金。較高的自由現金流利潤率通常意味著公司能夠有效地轉換營業收入為現金流，並保留足夠的現金用於資本支出、償債、分紅或投資等用途。相反，較低的自由現金流利潤率可能表明公司面臨著現金流問題或資本支出過高。

自由現金流利潤率如何計算？

自由現金流利潤率公式
= 自由現金流 ÷ 營業收入

其中：

自由現金流：營業現金流－資本支出，前兩者都可以從「現金流量表」中找到
營業收入：可於「損益表」中找到

自由現金流利潤率是什麼？

自由現金流利潤率如何計算？

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