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TWD
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2025.07.09收盤

萬海-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)11,100,4876,140,715(2,451,924)50,453,38618,183,75396,8121,417,154196,559(235,346)26,2322,478,956763,746165,269(469,995)
本期稅前淨利(淨損)11,100,4876,140,715(2,451,924)50,453,38618,183,75396,8121,417,154196,559(235,346)26,2322,478,956763,746165,269(469,995)
調整項目
收益費損項目
折舊費用3,863,1423,946,5075,160,3724,667,7642,205,6431,343,6771,283,0001,050,6871,005,8841,088,6341,113,2411,040,6561,073,6801,225,630
攤銷費用17,2478,0049,54714,05512,86514,07013,22410,9054,2415,7947,09010,36111,4568,264
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)544,991(331,750)(396,995)(335,728)(394,098)542,859(123,157)(36,724)
利息費用515,600485,759555,949231,573144,051155,873181,764129,718126,709130,957206,226204,483200,407184,719
利息收入(1,689,151)(1,406,656)(1,286,639)(59,103)(13,452)(32,088)(50,131)(60,537)
股利收入(6,422)(4,903)(42,679)0(960)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(133,828)(125,117)(51,199)(51,437)(46,845)(34,374)(46,252)(29,452)(22,723)(6,075)(11,552)(16,650)8244,795
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(155,665)(257,016)(201,617)(11,383)(15,020)(44,697)(423,235)(36,561)
處分其他資產損失(利益)(1,774)
非金融資產減損損失0174,509
未實現外幣兌換損失(利益)(194,610)(119,758)(523,791)379,099166,20382,04540,359(44,335)
其他項目11,61112,640(110,227)1,822(5,336)308(4)585
收益費損項目合計2,771,1412,382,2193,112,7214,836,6622,053,0512,027,673894,527984,286766,300923,758962,4261,202,1431,306,8941,199,022
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少0(65,430)0(386,481)27,690(924,534)(1,127)(11,462)
合約資產(增加)減少674,560(504,681)616,143725,883(341,053)34,452(5,006)20,752
應收票據(增加)減少2,0103,6449,74327,402(3,012)(7,015)(2,437)1,9732,0043,244(11,398)(13,323)(5,775)(1,493)
應收帳款(增加)減少(646,106)(248,961)1,367,719330,709(1,564,877)(260,135)647,257225,054182,52241,030892,175128,064(249,064)(86,945)
其他應收款(增加)減少189,462(155,529)163,141287,402(87,926)(41,115)50,130(112,210)(255,612)469,087(67,961)340,190(28,842)234,855
存貨(增加)減少83,763(200,190)863,945(1,323,841)(660,703)932,903(343,877)(54,269)186,33088,48444,874153,309(163,571)(355,358)
預付費用(增加)減少(14,816)
其他流動資產(增加)減少492,901267,378128,573155,534(68,645)202,20375,054(52,785)
其他營業資產(增加)減少(94,395)(53,996)321,25375,828(1,177,277)80,765(24,602)(59,498)71,825139,941155,57157,58583,80846,455
與營業活動相關之資產之淨變動合計687,379(957,765)3,470,517(107,564)(3,875,803)17,524395,392(42,445)298,088702,570992,780779,037(440,933)(17,381)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(585,441)263,501(2,353,783)(379,539)1,859,176(686,340)(262,778)(42,136)(336,366)(237,592)(254,313)(276,669)47,838(313,255)
其他應付款增加(減少)(526,173)(46,920)(1,798,074)(99,363)(280,607)(245,273)(274,524)(281,241)19,137(311,917)(175,663)(1,307,115)13,307225,028
其他流動負債增加(減少)46,466589,692(341,152)1,610,472(364,004)(206,727)(220,190)(98,639)
淨確定福利負債增加(減少)16,871(8,332)(24,239)(7,842)(32,465)(1,940)(39,700)(32,981)(14,263)(12,565)(37,501)6,704(2,506)(19,413)
其他營業負債增加(減少)(54,184)19,336(21,308)6,623(21,012)(2,701)16,5943,270(11,596)(2,559)3,5543,438(595)(30,825)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,102,461)817,277(4,538,556)1,130,3511,161,088(1,142,981)(780,598)(451,727)(560,719)(620,601)(917,286)(1,717,622)305,757(469,494)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(415,082)(140,488)(1,068,039)1,022,787(2,714,715)(1,125,457)(385,206)(494,172)(262,631)81,96975,494(938,585)(135,176)(486,875)
調整項目合計2,356,0592,241,7312,044,6825,859,449(661,664)902,216509,321490,114503,6691,005,7271,037,920263,5581,171,718712,147
營運產生之現金流入(流出)13,456,5468,382,446(407,242)56,312,83517,522,089999,0281,926,475686,673268,3231,031,9593,516,8761,027,3041,336,987242,152
退還(支付)之所得稅(134,700)(50,433)(178,524)(148,293)(85,625)(44,112)41,349(118,380)(29,071)(43,516)(71,739)(32,577)(28,848)(41,106)
營業活動之淨現金流入(流出)13,321,8468,332,013(585,766)56,164,54217,436,464954,9161,967,824568,293239,252988,4433,445,137994,7271,308,139201,046
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(3,161,074)(7,421,293)(10,988)(16,867)(75,594)(490,353)(527,239)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產166,025
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(30,228,813)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產22,265,200
取得採用權益法之投資0(953)0(2,418)0(38,424)
取得不動產、廠房及設備(438,536)(6,367,721)(11,366,280)(6,933,756)(7,045,298)(1,484,496)(3,002,867)(2,986,248)(1,050,345)(1,689,249)(1,451,251)(412,944)(1,778,348)(1,821,427)
處分不動產、廠房及設備273,049613,720881,05727,06431,27859,308503,22335,907
取得無形資產(12,544)(7,088)(1,026)(13,593)(2,426)(7,892)(3,113)(35,386)(87)(2,603)(131)(169)(4,588)0
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(430)4,8873,021,934(2,264,464)(1,187,836)(918,366)(90,477)(18,533)16,3653,2771,93725,484(16,125)(27,509)
預付設備款增加(10,676,681)(2,302,522)
收取之利息2,109,3641,069,0141,290,42432,92213,19135,07655,43362,37155,08266,49173,28851,19737,82657,190
收取之股利5,7074,2033,7161,45596051,59374,42372,05732,8424,293
投資活動之淨現金流入(流出)10,530,080(44,636,566)(6,181,163)(9,170,211)(8,265,725)(2,756,079)(2,991,371)(2,908,416)(1,145,565)(1,565,635)(1,242,779)(281,648)(1,658,698)(1,860,435)
籌資活動之現金流量
短期借款增加6,000,0003,300,0000750,0001,920,000800,000(5,000)
舉借長期借款5,736,6933,930,0005,371,8356,016,2577,585,38650,0004,440,5000003,152,270604,40001,239,921
償還長期借款(11,084,969)(7,227,569)(11,918,771)(1,392,856)(2,786,103)(959,421)(4,914,129)(2,742,563)(924,246)(1,480,428)(1,341,562)(2,146,507)(1,396,792)(1,193,728)
存入保證金增加306,259(125,412)(9,905)127,418116,4093,4516,930(20,319)(10,575)64,7004,94313,44143,469(48,704)
租賃本金償還(735,352)(1,364,447)(2,835,711)(2,811,131)(736,044)(225,847)(222,767)
發放現金股利00000000000000
支付之利息(480,103)(410,204)(551,681)(189,745)(93,244)(123,792)(114,754)(81,266)(81,297)(70,731)(159,063)(165,873)(81,912)(59,303)
非控制權益變動0(1,510)1,3710(8,722)(4,677)(3,109)(3,022)
籌資活動之淨現金流入(流出)(257,472)(1,899,142)(9,942,862)1,744,9434,077,682(510,286)1,112,671(2,047,170)(1,021,118)(1,486,459)1,656,588(1,694,539)(1,435,235)(61,814)
匯率變動對現金及約當現金之影響1,835,3932,479,129(1,386,956)2,652,0888,05713,07331,003(27,443)(157,143)166,02720,600(178,448)(124,937)171,099
本期現金及約當現金增加(減少)數25,429,847(35,724,566)(18,096,747)51,391,36213,256,478(2,298,376)120,127(4,414,736)(2,084,574)(1,897,624)3,879,546(1,159,908)(1,910,731)(1,550,104)
期初現金及約當現金餘額72,691,809119,639,666171,752,195103,001,81815,765,90315,479,46013,418,58219,245,44019,327,19121,877,45326,784,27520,251,49625,643,13123,887,501
期末現金及約當現金餘額98,121,65683,915,100153,655,448154,393,18029,022,38113,181,08413,538,70914,830,70417,242,61719,979,82930,663,82119,091,58823,732,40022,337,397
資產負債表帳列之現金及約當現金98,121,65623.06%83,915,10023.87%153,655,44844.34%154,393,18048.49%29,022,38120.67%13,181,08415.22%13,538,70916.12%14,830,70420.38%17,242,61723.76%19,979,82925.79%30,663,82134.65%19,091,58824.89%23,732,40030.33%22,337,39731.38%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)11,100,48729.93%6,140,71522.23%(2,451,924)-9.59%50,453,38662.67%18,183,75347.09%96,8120.54%1,417,1548.19%196,5591.32%(235,346)-1.7%26,2320.19%2,478,95614.45%763,7465.18%165,2691.19%(469,995)-3.2%
本期稅前淨利(淨損)11,100,48783.33%6,140,71573.7%(2,451,924)418.58%50,453,38689.83%18,183,753104.29%96,81210.14%1,417,15472.02%196,55934.59%(235,346)-98.37%26,2322.65%2,478,95671.96%763,74676.78%165,26912.63%(469,995)-233.77%
調整項目
收益費損項目
折舊費用3,863,14229%3,946,50747.37%5,160,372-880.96%4,667,7648.31%2,205,64312.65%1,343,677140.71%1,283,00065.2%1,050,687184.88%1,005,884420.43%1,088,634110.14%1,113,24132.31%1,040,656104.62%1,073,68082.08%1,225,630609.63%
攤銷費用17,2470.13%8,0040.1%9,547-1.63%14,0550.03%12,8650.07%14,0701.47%13,2240.67%10,9051.92%4,2411.77%5,7940.59%7,0900.21%10,3611.04%11,4560.88%8,2644.11%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)544,9914.09%(331,750)-3.98%(396,995)67.77%(335,728)-0.6%(394,098)-2.26%542,85956.85%(123,157)-6.26%(36,724)-6.46%
利息費用515,6003.87%485,7595.83%555,949-94.91%231,5730.41%144,0510.83%155,87316.32%181,7649.24%129,71822.83%126,70952.96%130,95713.25%206,2265.99%204,48320.56%200,40715.32%184,71991.88%
利息收入(1,689,151)-12.68%(1,406,656)-16.88%(1,286,639)219.65%(59,103)-0.11%(13,452)-0.08%(32,088)-3.36%(50,131)-2.55%(60,537)-10.65%
股利收入(6,422)-0.05%(4,903)-0.06%(42,679)7.29%00%(960)-0.01%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(133,828)-1%(125,117)-1.5%(51,199)8.74%(51,437)-0.09%(46,845)-0.27%(34,374)-3.6%(46,252)-2.35%(29,452)-5.18%(22,723)-9.5%(6,075)-0.61%(11,552)-0.34%(16,650)-1.67%8240.06%4,7952.39%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(155,665)-1.17%(257,016)-3.08%(201,617)34.42%(11,383)-0.02%(15,020)-0.09%(44,697)-4.68%(423,235)-21.51%(36,561)-6.43%
處分其他資產損失(利益)(1,774)-0.01%
非金融資產減損損失00%174,5092.09%
未實現外幣兌換損失(利益)(194,610)-1.46%(119,758)-1.44%(523,791)89.42%379,0990.67%166,2030.95%82,0458.59%40,3592.05%(44,335)-7.8%
其他項目11,6110.09%12,6400.15%(110,227)18.82%1,8220%(5,336)-0.03%3080.03%(4)0%5850.1%
收益費損項目合計2,771,14120.8%2,382,21928.59%3,112,721-531.39%4,836,6628.61%2,053,05111.77%2,027,673212.34%894,52745.46%984,286173.2%766,300320.29%923,75893.46%962,42627.94%1,202,143120.85%1,306,89499.9%1,199,022596.39%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少00%(65,430)-0.79%00%(386,481)-0.69%27,6900.16%(924,534)-96.82%(1,127)-0.06%(11,462)-2.02%
合約資產(增加)減少674,5605.06%(504,681)-6.06%616,143-105.19%725,8831.29%(341,053)-1.96%34,4523.61%(5,006)-0.25%20,7523.65%
應收票據(增加)減少2,0100.02%3,6440.04%9,743-1.66%27,4020.05%(3,012)-0.02%(7,015)-0.73%(2,437)-0.12%1,9730.35%2,0040.84%3,2440.33%(11,398)-0.33%(13,323)-1.34%(5,775)-0.44%(1,493)-0.74%
應收帳款(增加)減少(646,106)-4.85%(248,961)-2.99%1,367,719-233.49%330,7090.59%(1,564,877)-8.97%(260,135)-27.24%647,25732.89%225,05439.6%182,52276.29%41,0304.15%892,17525.9%128,06412.87%(249,064)-19.04%(86,945)-43.25%
其他應收款(增加)減少189,4621.42%(155,529)-1.87%163,141-27.85%287,4020.51%(87,926)-0.5%(41,115)-4.31%50,1302.55%(112,210)-19.75%(255,612)-106.84%469,08747.46%(67,961)-1.97%340,19034.2%(28,842)-2.2%234,855116.82%
存貨(增加)減少83,7630.63%(200,190)-2.4%863,945-147.49%(1,323,841)-2.36%(660,703)-3.79%932,90397.69%(343,877)-17.47%(54,269)-9.55%186,33077.88%88,4848.95%44,8741.3%153,30915.41%(163,571)-12.5%(355,358)-176.75%
預付費用(增加)減少(14,816)-0.11%
其他流動資產(增加)減少492,9013.7%267,3783.21%128,573-21.95%155,5340.28%(68,645)-0.39%202,20321.17%75,0543.81%(52,785)-9.29%
其他營業資產(增加)減少(94,395)-0.71%(53,996)-0.65%321,253-54.84%75,8280.14%(1,177,277)-6.75%80,7658.46%(24,602)-1.25%(59,498)-10.47%71,82530.02%139,94114.16%155,5714.52%57,5855.79%83,8086.41%46,45523.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計687,3795.16%(957,765)-11.5%3,470,517-592.47%(107,564)-0.19%(3,875,803)-22.23%17,5241.84%395,39220.09%(42,445)-7.47%298,088124.59%702,57071.08%992,78028.82%779,03778.32%(440,933)-33.71%(17,381)-8.65%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(585,441)-4.39%263,5013.16%(2,353,783)401.83%(379,539)-0.68%1,859,17610.66%(686,340)-71.87%(262,778)-13.35%(42,136)-7.41%(336,366)-140.59%(237,592)-24.04%(254,313)-7.38%(276,669)-27.81%47,8383.66%(313,255)-155.81%
其他應付款增加(減少)(526,173)-3.95%(46,920)-0.56%(1,798,074)306.96%(99,363)-0.18%(280,607)-1.61%(245,273)-25.69%(274,524)-13.95%(281,241)-49.49%19,1378%(311,917)-31.56%(175,663)-5.1%(1,307,115)-131.4%13,3071.02%225,028111.93%
其他流動負債增加(減少)46,4660.35%589,6927.08%(341,152)58.24%1,610,4722.87%(364,004)-2.09%(206,727)-21.65%(220,190)-11.19%(98,639)-17.36%
淨確定福利負債增加(減少)16,8710.13%(8,332)-0.1%(24,239)4.14%(7,842)-0.01%(32,465)-0.19%(1,940)-0.2%(39,700)-2.02%(32,981)-5.8%(14,263)-5.96%(12,565)-1.27%(37,501)-1.09%6,7040.67%(2,506)-0.19%(19,413)-9.66%
其他營業負債增加(減少)(54,184)-0.41%19,3360.23%(21,308)3.64%6,6230.01%(21,012)-0.12%(2,701)-0.28%16,5940.84%3,2700.58%(11,596)-4.85%(2,559)-0.26%3,5540.1%3,4380.35%(595)-0.05%(30,825)-15.33%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,102,461)-8.28%817,2779.81%(4,538,556)774.81%1,130,3512.01%1,161,0886.66%(1,142,981)-119.69%(780,598)-39.67%(451,727)-79.49%(560,719)-234.36%(620,601)-62.79%(917,286)-26.63%(1,717,622)-172.67%305,75723.37%(469,494)-233.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(415,082)-3.12%(140,488)-1.69%(1,068,039)182.33%1,022,7871.82%(2,714,715)-15.57%(1,125,457)-117.86%(385,206)-19.58%(494,172)-86.96%(262,631)-109.77%81,9698.29%75,4942.19%(938,585)-94.36%(135,176)-10.33%(486,875)-242.17%
調整項目合計2,356,05917.69%2,241,73126.91%2,044,682-349.06%5,859,44910.43%(661,664)-3.79%902,21694.48%509,32125.88%490,11486.24%503,669210.52%1,005,727101.75%1,037,92030.13%263,55826.5%1,171,71889.57%712,147354.22%
營運產生之現金流入(流出)13,456,546101.01%8,382,446100.61%(407,242)69.52%56,312,835100.26%17,522,089100.49%999,028104.62%1,926,47597.9%686,673120.83%268,323112.15%1,031,959104.4%3,516,876102.08%1,027,304103.27%1,336,987102.21%242,152120.45%
退還(支付)之所得稅(134,700)-1.01%(50,433)-0.61%(178,524)30.48%(148,293)-0.26%(85,625)-0.49%(44,112)-4.62%41,3492.1%(118,380)-20.83%(29,071)-12.15%(43,516)-4.4%(71,739)-2.08%(32,577)-3.27%(28,848)-2.21%(41,106)-20.45%
營業活動之淨現金流入(流出)13,321,846100%8,332,013100%(585,766)100%56,164,542100%17,436,464100%954,916100%1,967,824100%568,293100%239,252100%988,443100%3,445,137100%994,727100%1,308,139100%201,046100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(3,161,074)-30.02%(7,421,293)16.63%(10,988)0.18%(16,867)0.18%(75,594)0.91%(490,353)17.79%(527,239)17.63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產166,0251.58%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(30,228,813)67.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產22,265,200211.44%
取得採用權益法之投資00%(953)0%00%(2,418)0.03%00%(38,424)1.32%
取得不動產、廠房及設備(438,536)-4.16%(6,367,721)14.27%(11,366,280)183.89%(6,933,756)75.61%(7,045,298)85.24%(1,484,496)53.86%(3,002,867)100.38%(2,986,248)102.68%(1,050,345)91.69%(1,689,249)107.9%(1,451,251)116.77%(412,944)146.62%(1,778,348)107.21%(1,821,427)97.9%
處分不動產、廠房及設備273,0492.59%613,720-1.37%881,057-14.25%27,064-0.3%31,278-0.38%59,308-2.15%503,223-16.82%35,907-1.23%
取得無形資產(12,544)-0.12%(7,088)0.02%(1,026)0.02%(13,593)0.15%(2,426)0.03%(7,892)0.29%(3,113)0.1%(35,386)1.22%(87)0.01%(2,603)0.17%(131)0.01%(169)0.06%(4,588)0.28%00%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(430)0%4,887-0.01%3,021,934-48.89%(2,264,464)24.69%(1,187,836)14.37%(918,366)33.32%(90,477)3.02%(18,533)0.64%16,365-1.43%3,277-0.21%1,937-0.16%25,484-9.05%(16,125)0.97%(27,509)1.48%
預付設備款增加(10,676,681)-101.39%(2,302,522)5.16%
收取之利息2,109,36420.03%1,069,014-2.39%1,290,424-20.88%32,922-0.36%13,191-0.16%35,076-1.27%55,433-1.85%62,371-2.14%55,082-4.81%66,491-4.25%73,288-5.9%51,197-18.18%37,826-2.28%57,190-3.07%
收取之股利5,7070.05%4,203-0.01%3,716-0.06%1,455-0.02%960-0.01%51,593-1.87%74,423-2.49%72,057-2.48%32,842-2.87%4,293-0.27%
投資活動之淨現金流入(流出)10,530,080100%(44,636,566)100%(6,181,163)100%(9,170,211)100%(8,265,725)100%(2,756,079)100%(2,991,371)100%(2,908,416)100%(1,145,565)100%(1,565,635)100%(1,242,779)100%(281,648)100%(1,658,698)100%(1,860,435)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加6,000,000-2330.35%3,300,000-173.76%00%750,000-146.98%1,920,000172.56%800,000-39.08%(5,000)0.49%
舉借長期借款5,736,693-2228.08%3,930,000-206.94%5,371,835-54.03%6,016,257344.78%7,585,386186.02%50,000-9.8%4,440,500399.08%00%00%00%3,152,270190.29%604,400-35.67%00%1,239,921-2005.89%
償還長期借款(11,084,969)4305.31%(7,227,569)380.57%(11,918,771)119.87%(1,392,856)-79.82%(2,786,103)-68.33%(959,421)188.02%(4,914,129)-441.65%(2,742,563)133.97%(924,246)90.51%(1,480,428)99.59%(1,341,562)-80.98%(2,146,507)126.67%(1,396,792)97.32%(1,193,728)1931.16%
存入保證金增加306,259-118.95%(125,412)6.6%(9,905)0.1%127,4187.3%116,4092.85%3,451-0.68%6,9300.62%(20,319)0.99%(10,575)1.04%64,700-4.35%4,9430.3%13,441-0.79%43,469-3.03%(48,704)78.79%
租賃本金償還(735,352)285.6%(1,364,447)71.85%(2,835,711)28.52%(2,811,131)-161.1%(736,044)-18.05%(225,847)44.26%(222,767)-20.02%
發放現金股利00000000000000
支付之利息(480,103)186.47%(410,204)21.6%(551,681)5.55%(189,745)-10.87%(93,244)-2.29%(123,792)24.26%(114,754)-10.31%(81,266)3.97%(81,297)7.96%(70,731)4.76%(159,063)-9.6%(165,873)9.79%(81,912)5.71%(59,303)95.94%
非控制權益變動00%(1,510)0.08%1,371-0.01%00%(8,722)-0.21%(4,677)0.92%(3,109)-0.28%(3,022)0.15%
籌資活動之淨現金流入(流出)(257,472)100%(1,899,142)100%(9,942,862)100%1,744,943100%4,077,682100%(510,286)100%1,112,671100%(2,047,170)100%(1,021,118)100%(1,486,459)100%1,656,588100%(1,694,539)100%(1,435,235)100%(61,814)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響1,835,3932,479,129(1,386,956)2,652,0888,05713,07331,003(27,443)(157,143)166,02720,600(178,448)(124,937)171,099
本期現金及約當現金增加(減少)數25,429,847(35,724,566)(18,096,747)51,391,36213,256,478(2,298,376)120,127(4,414,736)(2,084,574)(1,897,624)3,879,546(1,159,908)(1,910,731)(1,550,104)
期初現金及約當現金餘額72,691,809119,639,666171,752,195103,001,81815,765,90315,479,46013,418,582
期末現金及約當現金餘額98,121,65683,915,100153,655,448154,393,18029,022,38113,181,08413,538,709
資產負債表帳列之現金及約當現金98,121,65683,915,100153,655,448154,393,18029,022,38113,181,08413,538,70914,830,70417,242,61719,979,82930,663,82119,091,58823,732,40022,337,397
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

萬海(2615) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$133億元、較上一季衰退-37.79%;而今年初至今累積為NT$133億元、較去年同期成長59.89%。
單季
萬海(2615) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$133億元,較上一季衰退-37.79%,為過去11年同期中的第3高。 同時萬海過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.1%、69.4%與14.48%。 其中稅前淨利為NT$111億元,收益費損相關之調整項目為NT$27.71億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.35億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$133億元,較去年同期成長59.89%,為過去11年同期中的第3高。 同時萬海過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.1%、69.4%與14.48%。 其中稅前淨利為NT$111億元,收益費損相關之調整項目為NT$27.71億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.35億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)11,100,4876,140,715(2,451,924)50,453,38618,183,75396,8121,417,154196,559(235,346)26,2322,478,956763,746165,269(469,995)
收益費損項目合計2,771,1412,382,2193,112,7214,836,6622,053,0512,027,673894,527984,286766,300923,758962,4261,202,1431,306,8941,199,022
折舊費用3,863,1423,946,5075,160,3724,667,7642,205,6431,343,6771,283,0001,050,6871,005,8841,088,6341,113,2411,040,6561,073,6801,225,630
攤銷費用17,2478,0049,54714,05512,86514,07013,22410,9054,2415,7947,09010,36111,4568,264
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(415,082)(140,488)(1,068,039)1,022,787(2,714,715)(1,125,457)(385,206)(494,172)(262,631)81,96975,494(938,585)(135,176)(486,875)
營業活動之淨現金流入(流出)13,321,8468,332,013(585,766)56,164,54217,436,464954,9161,967,824568,293239,252988,4433,445,137994,7271,308,139201,046
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)11,100,48729.93%6,140,71522.23%(2,451,924)-9.59%50,453,38662.67%18,183,75347.09%96,8120.54%1,417,1548.19%196,5591.32%(235,346)-1.7%26,2320.19%2,478,95614.45%763,7465.18%165,2691.19%(469,995)-3.2%
收益費損項目合計2,771,14120.8%2,382,21928.59%3,112,721-531.39%4,836,6628.61%2,053,05111.77%2,027,673212.34%894,52745.46%984,286173.2%766,300320.29%923,75893.46%962,42627.94%1,202,143120.85%1,306,89499.9%1,199,022596.39%
折舊費用3,863,14229%3,946,50747.37%5,160,372-880.96%4,667,7648.31%2,205,64312.65%1,343,677140.71%1,283,00065.2%1,050,687184.88%1,005,884420.43%1,088,634110.14%1,113,24132.31%1,040,656104.62%1,073,68082.08%1,225,630609.63%
攤銷費用17,2470.13%8,0040.1%9,547-1.63%14,0550.03%12,8650.07%14,0701.47%13,2240.67%10,9051.92%4,2411.77%5,7940.59%7,0900.21%10,3611.04%11,4560.88%8,2644.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(415,082)-3.12%(140,488)-1.69%(1,068,039)182.33%1,022,7871.82%(2,714,715)-15.57%(1,125,457)-117.86%(385,206)-19.58%(494,172)-86.96%(262,631)-109.77%81,9698.29%75,4942.19%(938,585)-94.36%(135,176)-10.33%(486,875)-242.17%
營業活動之淨現金流入(流出)13,321,846100%8,332,013100%(585,766)100%56,164,542100%17,436,464100%954,916100%1,967,824100%568,293100%239,252100%988,443100%3,445,137100%994,727100%1,308,139100%201,046100%

投資活動之淨現金流

萬海(2615) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$105億元、較上一季成長2658.57%;而今年初至今累積為NT$105億元、較去年同期成長123.59%。
單季
萬海(2615) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$105億元,較上一季成長2658.57%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$105億元,較去年同期成長123.59%,為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)10,530,080(44,636,566)(6,181,163)(9,170,211)(8,265,725)(2,756,079)(2,991,371)(2,908,416)(1,145,565)(1,565,635)(1,242,779)(281,648)(1,658,698)(1,860,435)
取得不動產、廠房及設備(438,536)(6,367,721)(11,366,280)(6,933,756)(7,045,298)(1,484,496)(3,002,867)(2,986,248)(1,050,345)(1,689,249)(1,451,251)(412,944)(1,778,348)(1,821,427)
處分不動產、廠房及設備273,049613,720881,05727,06431,27859,308503,22335,907
取得無形資產(12,544)(7,088)(1,026)(13,593)(2,426)(7,892)(3,113)(35,386)(87)(2,603)(131)(169)(4,588)0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(3,161,074)(7,421,293)(10,988)(16,867)(75,594)(490,353)(527,239)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產166,025
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(30,228,813)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產22,265,200
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)10,530,080100%(44,636,566)100%(6,181,163)100%(9,170,211)100%(8,265,725)100%(2,756,079)100%(2,991,371)100%(2,908,416)100%(1,145,565)100%(1,565,635)100%(1,242,779)100%(281,648)100%(1,658,698)100%(1,860,435)100%
取得不動產、廠房及設備(438,536)-4.16%(6,367,721)14.27%(11,366,280)183.89%(6,933,756)75.61%(7,045,298)85.24%(1,484,496)53.86%(3,002,867)100.38%(2,986,248)102.68%(1,050,345)91.69%(1,689,249)107.9%(1,451,251)116.77%(412,944)146.62%(1,778,348)107.21%(1,821,427)97.9%
處分不動產、廠房及設備273,0492.59%613,720-1.37%881,057-14.25%27,064-0.3%31,278-0.38%59,308-2.15%503,223-16.82%35,907-1.23%
取得無形資產(12,544)-0.12%(7,088)0.02%(1,026)0.02%(13,593)0.15%(2,426)0.03%(7,892)0.29%(3,113)0.1%(35,386)1.22%(87)0.01%(2,603)0.17%(131)0.01%(169)0.06%(4,588)0.28%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(3,161,074)-30.02%(7,421,293)16.63%(10,988)0.18%(16,867)0.18%(75,594)0.91%(490,353)17.79%(527,239)17.63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產166,0251.58%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(30,228,813)67.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產22,265,200211.44%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

萬海(2615) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.57億元、較上一季成長95.05%;而今年初至今累積為NT$-2.57億元、較去年同期成長86.44%。
單季
萬海(2615) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.57億元,較上一季成長95.05%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.57億元,較去年同期成長86.44%,為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(257,472)(1,899,142)(9,942,862)1,744,9434,077,682(510,286)1,112,671(2,047,170)(1,021,118)(1,486,459)1,656,588(1,694,539)(1,435,235)(61,814)
短期借款增加6,000,0003,300,0000750,0001,920,000800,000(5,000)
短期借款減少0(5,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款5,736,6933,930,0005,371,8356,016,2577,585,38650,0004,440,5000003,152,270604,40001,239,921
償還長期借款(11,084,969)(7,227,569)(11,918,771)(1,392,856)(2,786,103)(959,421)(4,914,129)(2,742,563)(924,246)(1,480,428)(1,341,562)(2,146,507)(1,396,792)(1,193,728)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(257,472)100%(1,899,142)100%(9,942,862)100%1,744,943100%4,077,682100%(510,286)100%1,112,671100%(2,047,170)100%(1,021,118)100%(1,486,459)100%1,656,588100%(1,694,539)100%(1,435,235)100%(61,814)100%
短期借款增加6,000,000-2330.35%3,300,000-173.76%00%750,000-146.98%1,920,000172.56%800,000-39.08%(5,000)0.49%
短期借款減少00%(5,000)-0.29%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款5,736,693-2228.08%3,930,000-206.94%5,371,835-54.03%6,016,257344.78%7,585,386186.02%50,000-9.8%4,440,500399.08%00%00%00%3,152,270190.29%604,400-35.67%00%1,239,921-2005.89%
償還長期借款(11,084,969)4305.31%(7,227,569)380.57%(11,918,771)119.87%(1,392,856)-79.82%(2,786,103)-68.33%(959,421)188.02%(4,914,129)-441.65%(2,742,563)133.97%(924,246)90.51%(1,480,428)99.59%(1,341,562)-80.98%(2,146,507)126.67%(1,396,792)97.32%(1,193,728)1931.16%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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