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2024.11.22收盤

潤弘-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收26.5731.433.9827.5727.5122.3416.1912.7816.3113.62
每股營業毛利4.25.125.494.43.62.92.611.842.971.56
每股營業利益3.063.734.072.872.161.591.380.621.780.39
每股EBITDA4.25.025.683.493.632.942.931.272.632.7
每股EBIT3.744.435.163.023.152.492.540.882.262.37
每股稅前淨利3.664.265.062.973.112.452.510.852.232.33
每股盈餘(EPS)2.773.283.972.542.361.982.110.561.722.08
每股現金股利
每股營業現金流6.724.8910.490.881.792.694.3-0.67.041.55
每股自由現金流4.2410.030.510.851.464.18-0.866.841.3
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產85.3109.81102.7787.1585.5171.6874.7666.7674.6782.32
每股現金7.865.184.017.88.992.47.392.37.318.78
每股負債46.3772.0667.2845.9748.2535.1532.5831.1537.0942.34
每股有息負債31.5930.9513.9318.6210.49.9910.311.3311.12
每股有形帳面價值38.1436.6534.4740.1635.4734.7840.5934.0635.8738.32
每股淨值38.9237.7535.4941.1737.2636.5442.1835.6137.5839.99

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率15.8%16.31%16.16%15.98%13.1%12.98%16.11%14.37%18.23%11.46%
營業利益率11.5%11.87%11.97%10.41%7.87%7.13%8.53%4.88%10.94%2.84%
EBIT利潤率14.08%14.1%15.19%10.95%11.44%11.14%15.69%6.92%13.87%17.37%
EBITDA利潤率15.81%15.97%16.73%12.67%13.2%13.14%18.07%9.94%16.14%19.8%
稅前淨利率13.76%13.57%14.9%10.79%11.29%10.98%15.49%6.64%13.66%17.09%
淨利率11.49%11.26%12.57%8.89%9.75%9.61%13.76%5.46%11.9%16.57%
營業現金流利潤率25.27%15.58%30.87%3.2%6.5%12.06%26.57%-4.67%43.16%11.4%
自由現金流利潤率13.5%29.51%1.85%3.09%6.55%25.83%-6.73%41.94%9.57%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率14.89%13.13%17.1%12.11%13%11.81%12.11%4.23%10.4%10.44%
股東權益報酬率33.77%38.93%47.55%26.67%29.58%23.66%21.6%7.9%21.36%23.62%
ROCE30.09%28.79%37.07%24.58%24.18%20.64%19.35%7.71%18.71%17.89%
歸屬於母公司業主之權益報酬率38.32%46.71%56.3%35.16%36.34%30.49%27.35%8.94%26.55%28.47%
營業利益佔實收資本比率30.57%26.6%29.03%20.49%11.28%8.3%7.21%3.28%9.3%2.02%
稅前純益占實收資本額比率36.56%30.41%36.15%21.23%16.2%12.78%13.08%4.45%11.62%12.12%
營業毛利÷總資產5.01%4.58%5.4%5.36%4.31%3.94%3.5%2.67%3.93%1.78%
營業現金流÷總資產8.01%4.38%10.3%1.07%2.14%3.66%5.78%-0.87%9.3%1.77%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率18.55%-7.6%23.31%37.2%23.18%37.83%25.94%-21.14%19.88%-51.09%
營業毛利年成長率14.85%-6.77%24.75%67.3%24.36%11.04%41.22%-37.87%90.74%-57.18%
營業利益年成長率14.9%-8.37%41.73%81.62%35.94%15.14%120.01%-64.79%361.38%-84.06%
稅前淨利年成長率20.22%-15.87%70.3%31.05%26.73%-2.32%193.7%-61.66%-4.15%-40.87%
淨利年成長率20.97%-17.28%74.31%25.1%25.08%-3.77%217.53%-63.85%-13.86%-36.59%
每股盈餘年成長率-15.55%-17.38%56.3%7.63%19.19%-6.16%276.79%-67.44%-17.31%-32.25%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率92.36%-53.38%1,091.3%-32.56%-33.62%-37.43%817.16%-108.53%353.92%196.9%
自由現金流年成長率-57.74%1,785.62%-15.73%-44.07%-63.21%735.77%-109.5%390.48%183.84%
每股營業現金流年成長率37.31%-53.37%1,090.79%-50.74%-33.65%-37.35%821.42%-108.47%353.28%196.95%
每股自由現金流年成長率-57.74%1,868.34%-40%-42%-64.99%586.11%-112.58%424.46%175.57%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)22.0532.0525.4328.9922.0526.793044.5348.0171.34
應收帳款週轉率(次/年)16.1411.111412.2816.1513.2911.877.997.424.99
應收帳款佔營收比率(%)20.82%37.6%25.28%38.21%25.72%25.99%32.23%47.1%54%76.44%
應付帳款付現日天數(日)54.1152.5748.6541.3541.5444.2148.5465.8371.85111.31
應付帳款週轉率(次/年)6.586.777.328.618.578.057.335.414.963.2
平均售貨天數(日)12.1513.6412.9410.0812.9914.8322.9925.1420.0418.51
存貨週轉率(%)2,929.65%2,610.68%2,751.02%3,530.94%2,740.78%2,400.7%1,548.47%1,415.96%1,776.68%1,922.92%
存貨佔營收比率(%)11.5%12.82%12.19%9.52%12.68%14.5%21.67%24.19%18.41%18.42%
現金循環週期(日)-20.41-7.06-10.55-2.33-6.66-2.664.553.94-3.89-22
不動產、廠房及設備週轉率(%)171.17%147.08%164.54%138.89%102.32%95.29%69.16%55.63%68.23%56.92%
總資產週轉率(%)31.69%28.09%33.38%33.57%32.92%30.33%21.75%18.6%21.55%15.55%
淨值週轉率(%)73.5%86.47%94.55%74.97%75.8%61.57%39.25%36.17%44.86%35.64%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)19.7%9.73%22.75%2.67%5.68%10.6%19.63%-2.61%25.77%4.48%
有息負債÷營業活動現金流6.462.9515.8210.413.862.32-17.281.617.16
有息負債÷自由現金流7.453.0927.3421.927.12.39-11.981.668.53
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)123.1%131.24%115.08%131.27%120.25%120.59%124.72%110.19%115.02%131.12%
速動比率(%)114.5%121.7%105.89%122.71%109.06%105.94%107.44%95.16%102.56%122.15%
利息保障倍數(倍)43.1426.3352.9168.7180.4670.5479.6824.6266.6862.09
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)54.37%65.62%65.46%52.75%56.43%49.03%43.57%46.66%49.67%51.43%
負債權益比率(%)119.14%190.9%189.54%111.65%129.52%96.2%77.22%87.47%98.68%105.88%
淨負債權益比率(%)98.95%177.18%178.24%92.71%105.4%89.64%59.71%81.02%79.24%83.93%
淨有息負債權益比率(%)69.97%74.74%14.89%25.85%20.49%6.18%22.48%10.7%5.87%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)328.41%311.12%276.4%270.26%196.61%203.5%232.03%202.23%209.69%223.59%
財務槓桿度1.031.051.021.021.021.021.021.061.021.11
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