2597
165.5
TWD-1.00 (-0.60%)
2026.02.06收盤
潤弘－現金流量表
營業活動之現金流
潤弘(2597) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$13.51億元、較上一季成長321.48%；而今年初至今累積為NT$27.82億元、較去年同期衰退-25.53%。
單季
潤弘(2597) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.51億元，較上一季成長321.48%，為過去11年同期中的第3高。
同時潤弘過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.34%、41.13%與20.5%。
其中稅前淨利為NT$12.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,165萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.17億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$27.82億元，較去年同期衰退-25.53%，為過去11年同期中的第2高。
同時潤弘過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.77%、49.5%與14.13%。
其中稅前淨利為NT$30.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.62億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,288,243 | 15.93% | 946,741 | 13.76% | 787,508 | 13.57% | 936,015 | 14.9% | 549,616 | 10.79% | 419,388 | 11.29% | 330,918 | 10.98% | 338,777 | 15.49% | 115,347 | 6.64% | 300,859 | 13.66% | 313,894 | 17.09% | 530,837 | 14.13% | 363,470 | 10.19% | 78,718 | 4.81% |
| 收益費損項目合計 | (71,649) | (31,973) | 11,985 | (86,820) | 104,617 | (61,385) | (56,863) | (100,448) | 27,786 | (9,502) | (186,762) | (144,588) | (27,178) | 44,830 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 135,648 | 115,301 | 105,489 | 93,630 | 84,675 | 62,727 | 59,306 | 47,852 | 47,493 | 44,683 | 41,994 | 53,612 | 47,277 | 56,529 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,446 | 3,074 | 3,161 | 3,087 | 2,924 | 2,615 | 1,027 | 4,275 | 4,897 | 5,227 | 2,669 | 0 | 2,301 | 3,683 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 352,283 | 915,178 | 12,599 | 921,617 | (404,049) | (145,617) | 34,720 | 238,803 | (194,492) | 655,739 | (96,727) | (707,560) | 1,179,448 | 181,153 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,351,489 | 1,739,030 | 904,048 | 1,939,119 | 162,773 | 241,377 | 363,621 | 581,122 | (81,031) | 950,465 | 209,389 | (216,089) | 1,584,462 | 315,619 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,070,375 | 13.92% | 2,340,987 | 12.31% | 1,587,700 | 9.79% | 1,901,001 | 10.79% | 1,522,136 | 9.98% | 655,168 | 6.98% | 545,081 | 7.09% | 628,038 | 9.99% | 386,148 | 6.99% | 512,630 | 8.34% | 699,081 | 9.67% | 1,100,708 | 10.47% | 904,996 | 8.84% | 176,665 | 3.7% |
| 收益費損項目合計 | 119,095 | 4.28% | 231,421 | 6.2% | 265,423 | 13.91% | 97,771 | 11.11% | 385,013 | 46.58% | 64,286 | 17.26% | 67,501 | 30.47% | 2,582 | 0.2% | 127,003 | -58.85% | 90,146 | 6.79% | (79,985) | -10.78% | (44,346) | -5.33% | 77,013 | 5.63% | 154,013 | 25.03% |
| 折舊費用 | 376,647 | 13.54% | 342,144 | 9.16% | 307,969 | 16.14% | 264,124 | 30.02% | 238,691 | 28.88% | 182,774 | 49.06% | 183,900 | 83% | 141,426 | 11.08% | 138,307 | -64.09% | 129,921 | 9.78% | 130,846 | 17.64% | 157,354 | 18.91% | 144,838 | 10.59% | 159,823 | 25.97% |
| 攤銷費用 | 4,113 | 0.15% | 9,119 | 0.24% | 9,573 | 0.5% | 9,014 | 1.02% | 8,428 | 1.02% | 8,086 | 2.17% | 3,524 | 1.59% | 11,375 | 0.89% | 17,436 | -8.08% | 22,894 | 1.72% | 6,886 | 0.93% | 0 | 10,851 | 0.79% | 11,276 | 1.83% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,537 | 9.15% | 1,747,299 | 46.78% | 486,572 | 25.5% | (939,298) | -106.75% | (824,238) | -99.72% | (302,834) | -81.29% | (367,389) | -165.82% | 551,111 | 43.19% | (636,417) | 294.9% | 784,643 | 59.08% | 23,541 | 3.17% | (163,178) | -19.61% | 370,018 | 27.04% | 336,396 | 54.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,781,657 | 100% | 3,735,212 | 100% | 1,907,965 | 100% | 879,890 | 100% | 826,559 | 100% | 372,528 | 100% | 221,565 | 100% | 1,276,152 | 100% | (215,805) | 100% | 1,328,012 | 100% | 741,872 | 100% | 832,118 | 100% | 1,368,227 | 100% | 615,386 | 100% |
投資活動之淨現金流
潤弘(2597) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.12億元、較上一季成長48.87%；而今年初至今累積為NT$-8.21億元、較去年同期衰退-497.43%。
單季
潤弘(2597) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.12億元，較上一季成長48.87%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.21億元，較去年同期衰退-497.43%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (211,918) | (122,024) | 7,085 | (1,692,261) | (95,040) | (145,152) | (217,581) | (18,505) | (129,656) | (47,092) | 3,366 | 12,190 | (172,156) | (208,959) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (224,196) | (104,565) | (119,508) | (82,703) | (64,322) | (124,550) | (154,739) | (13,306) | (8,280) | (10,749) | (17,799) | (12,435) | (176,529) | (35,631) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 316 | (5) | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,771) | (1,803) | (1,142) | (2,511) | (4,303) | (2,197) | (11,339) | (2,868) | (27,593) | (16,268) | (15,761) | (4,269) | (48) | (1,738) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 33,104 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,517,055) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (820,886) | 100% | 206,549 | 100% | (358,569) | 100% | (2,076,697) | 100% | (205,027) | 100% | (437,664) | 100% | (2,914) | 100% | (329,501) | 100% | (278,691) | 100% | (686,472) | 100% | 63,200 | 100% | (203,109) | 100% | (447,460) | 100% | (655,883) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (612,237) | 74.58% | (269,543) | -130.5% | (351,199) | 97.94% | (312,666) | 15.06% | (187,426) | 91.42% | (422,548) | 96.55% | (207,599) | 7124.19% | (148,009) | 44.92% | (75,567) | 27.11% | (134,975) | 19.66% | (62,197) | -98.41% | (47,410) | 23.34% | (398,578) | 89.08% | (308,497) | 47.04% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 110 | -0.03% | 17,144 | -0.83% | 0 | 0% | 912 | -0.21% | 541 | -18.57% | 76 | -0.02% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,960) | 0.97% | (4,160) | -2.01% | (4,593) | 1.28% | (8,788) | 0.42% | (16,860) | 8.22% | (7,795) | 1.78% | (24,038) | 824.91% | (12,549) | 3.81% | (32,063) | 11.5% | (26,946) | 3.93% | (31,316) | -49.55% | (13,368) | 6.58% | (5,488) | 1.23% | (4,218) | 0.64% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (74,001) | 2539.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 38,373 | -8.77% | 81,642 | -2801.72% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,663,692) | 80.11% | 0 | 0% | (2,798) | 96.02% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (351) | 0.04% | 0 | 0% | (360) | 0.1% | (75,000) | 3.61% | 0 | 0% | (8,521) | 1.95% | (13,553) | 465.1% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 75,360 | -21.02% | 0 | 0% | 34,083 | -7.79% | 21,765 | -746.91% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
潤弘(2597) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-13.36億元、較上一季衰退-42.65%；而今年初至今累積為NT$-22.77億元、較去年同期成長19.23%。
單季
潤弘(2597) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-13.36億元，較上一季衰退-42.65%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-22.77億元，較去年同期成長19.23%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,336,180) | (1,329,712) | (1,439,239) | (196,009) | (99,584) | 196,071 | (549,600) | (273,502) | (220,189) | (618,185) | (928,361) | (1,015,791) | (267,846) | 160,044 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (1,150,000) | 0 | 1,190,000 | 260,000 | 410,000 | 130,000 | 90,000 | 250,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (1,050,000) | (400,000) | (250,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 1,900,000 | 350,000 | 200,000 | 0 | 1,030,000 | 150,000 | 0 | 60,000 | 820,000 | 780,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (230,000) | (300,000) | (550,000) | 0 | (850,000) | 0 | 0 | 0 | (1,152,647) | (506,768) | (311,446) | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (998,730) | (1,849,500) | (1,664,550) | (877,500) | (607,500) | (648,000) | (317,250) | (540,000) | (621,000) | (1,012,500) | (931,500) | (256,500) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,276,564) | 100% | (2,818,734) | 100% | (2,972,156) | 100% | 271,582 | 100% | (60,202) | 100% | (38,539) | 100% | (681,043) | 100% | (339,176) | 100% | (287,264) | 100% | (824,203) | 100% | (888,025) | 100% | (1,114,509) | 100% | (77,810) | 100% | 171,053 | 100% |
| 短期借款增加 | 400,000 | -17.57% | 0 | 0% | 1,630,000 | 600.19% | 260,000 | -431.88% | 467,000 | -1211.76% | 100,000 | -34.81% | 120,000 | -14.56% | 610,000 | -783.96% | 430,000 | 251.38% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 3.55% | (2,489,000) | 83.74% | 0 | 0% | (100,000) | 14.68% | (70,000) | 20.64% | (400,000) | 45.04% | (1,230,000) | 110.36% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 390,000 | -17.13% | 200,000 | -7.1% | 2,500,000 | -84.11% | 430,000 | 158.33% | 300,000 | -498.32% | 160,000 | -415.16% | 1,640,000 | -240.81% | 650,000 | -191.64% | 600,000 | -208.87% | 510,000 | -61.88% | 1,090,000 | -122.74% | 1,080,000 | -96.9% | ||||
| 償還長期借款 | (780,000) | 34.26% | (2,100,000) | 74.5% | (850,000) | 28.6% | (150,000) | -55.23% | (100,000) | 166.11% | 0 | 0% | (1,600,000) | 234.93% | (550,000) | 162.16% | (620,000) | 215.83% | (500,000) | 60.66% | (1,242,988) | 139.97% | (556,194) | 49.9% | (481,362) | 618.64% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (1,993,761) | 87.58% | (998,730) | 35.43% | (1,849,500) | 62.23% | (1,664,550) | -612.91% | (877,500) | 1457.59% | (607,500) | 1576.33% | (648,000) | 95.15% | (317,250) | 93.54% | (540,000) | 187.98% | (621,000) | 75.35% | (1,012,500) | 114.02% | (931,500) | 83.58% | (256,500) | 329.65% | (189,000) | -110.49% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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