達欣工－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	401,592		253,906		318,500		344,446		262,946		174,401		203,574		217,140		128,436		173,677		105,914		121,300		437,385		115,510
本期稅前淨利（淨損）	401,592		253,906		318,500		344,446		262,946		174,401		203,574		217,140		128,436		173,677		105,914		121,300		437,385		115,510
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,726		14,398		14,258		14,361		13,334		9,767		12,337		3,128		2,873		2,577		2,472		2,085		1,818		8,984
攤銷費用	820		855		1,154		1,116		1,344		975		832		260		472		593		761		541		392		291
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	160,307		(199,273)		(137,128)		30,256		(55,643)		17,813		(3,136)		48,131		(2,040)		(12,720)		900		(3,180)		(40)		(3,015)
利息費用	31,460		13,934		11,128		11,656		6,960		14,061		12,181		11,532		43,783		21,166		20,436		10,139		8,393		6,934
利息收入	(4,470)		(3,846)		(10,885)		(2,812)		(2,015)		(1,571)		(5,464)		(7,220)
股利收入	(9,867)		(7,954)		(13,598)		(4,483)		(8,114)		(8,853)		0		(71,567)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1		77		13		4		29		69		393		16
收益費損項目合計	195,977		(181,809)		(135,058)		50,120		(44,002)		33,539		9,543		(18,661)		52,236		(33,447)		25,742		4,700		34,660		(70,524)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	278,242		460,136		(636,843)		221,891		(79,047)		(55,883)		1,177		203,430
應收票據（增加）減少	(22,749)		50,989		108,813		(285,840)		18,776		(10,310)		135,739		344,205		120,044		(72,334)		(8,392)		(29,935)		(45,215)		14,433
應收帳款（增加）減少	214,411		69,847		481,400		(238,580)		481,096		146,134		1,836		281,789		332,117		266,450		(54,927)		43,228		1,554,491		(642,207)
其他應收款（增加）減少	420		3,672		8,524		7,741		2,542		(39,535)		(11,290)		106,937		6,955		(12,263)		(972)		(5,158)
存貨（增加）減少	(250,315)		(1,210,575)		(1,207,256)		114,467		50,720		(266,872)		(40,493)		17,087		(88,364)		(125,262)		153,677		(42,722)		966,143		(24,337)
其他流動資產（增加）減少	(98,383)		17,221		36,669		(73,593)		(101,983)		(14,696)		(6,782)		23,230
其他金融資產（增加）減少	6,201		82,222		(366,262)		10,768		45,446		(121,204)		(96,988)		(460,938)		(32,360)		4,467		29,716		(184,275)		573,381		20,190
取得合約之增額成本（增加）減少	29,275		305		519		0		521		8,990		1,787		3,373
與營業活動相關之資產之淨變動合計	157,102		(526,183)		(1,574,436)		(243,146)		418,071		(353,376)		(15,014)		519,113		168,059		(111,688)		296,018		(163,083)		2,622,723		(1,138,993)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(104,827)		(436,076)		96,929		(898,234)		(360,000)		97,166		241,221		548,054
應付票據增加（減少）	(143,499)		3,489		(15,687)		16,800		(3,749)		16,858		7,108		7,674		40,159		12,121		7,495		58,764		(314,193)		(22,611)
應付帳款增加（減少）	474,111		(18,937)		(481,894)		(57,245)		(168,672)		(238,596)		(408,841)		273,019		(108,600)		(264,503)		(293,108)		(71,870)		(9,017)		251,430
其他應付款增加（減少）	(127,030)		(127,712)		(193,981)		(84,213)		(148,510)		(79,653)		(96,026)		(91,896)		(79,848)		(82,859)		(97,834)		(111,529)		(88,530)		(99,444)
負債準備增加（減少）	2,746		(2,040)		(1,410)		(1,593)		(1,304)		9,125		(237)		(877)		1,860		(2,941)		(391)		(3,235)		(2,179)		0
其他流動負債增加（減少）	1,567		608		73,724		156,488		(93,092)		(21,447)		28,182		30,717
淨確定福利負債增加(減少)	(19,280)		(4,853)		(355)		(1,964)		(4,583)		(543)		(42,617)		(5,278)		(35,980)		(23,474)		691		(655)		266		458
其他營業負債增加（減少）	3,176		28,047		91,960		62,684		(48,271)		(129,258)		(102,161)		(6,548)		(10,515)		20,807		5,675		(8,980)		(439,883)		(274,826)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	86,964		(557,474)		(430,714)		(807,277)		(828,181)		(346,348)		(373,371)		754,865		(480,399)		31,397		(229,407)		(370,798)		(2,418,038)		80,398
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	244,066		(1,083,657)		(2,005,150)		(1,050,423)		(410,110)		(699,724)		(388,385)		1,273,978		(312,340)		(80,291)		66,611		(533,881)		204,685		(1,058,595)
調整項目合計	440,043		(1,265,466)		(2,140,208)		(1,000,303)		(454,112)		(666,185)		(378,842)		1,255,317		(260,104)		(113,738)		92,353		(529,181)		239,345		(1,129,119)
營運產生之現金流入（流出）	841,635		(1,011,560)		(1,821,708)		(655,857)		(191,166)		(491,784)		(175,268)		1,472,457		(131,668)		59,939		198,267		(407,881)		676,730		(1,013,609)
收取之利息	4,484		3,749		11,059		2,630		1,821		1,438		5,077		4,379		22,658		2,886		3,138		12,388		320		225
支付之利息	(27,963)		(8,844)		(8,299)		(9,206)		(8,366)		(12,257)		(11,109)		(7,774)		(44,098)		(10,142)		(22,647)		(10,666)		(8,486)		(6,791)
退還（支付）之所得稅	(9,155)		(330)		(629)		(697)		(208)		(97)		(3,837)		(3,074)		(152)		1,985		(1,113)		(1,206)		(25)		(22)
營業活動之淨現金流入（流出）	809,001		(1,016,985)		(1,819,577)		(663,130)		(197,919)		(502,700)		(185,137)		1,465,988		(153,260)		54,668		177,645		(407,365)		668,539		(1,020,197)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(15,114)		(11,417)		(10,448)		0		(82,056)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	298,270		12,657		28,676		10,456		0		13,780		10,231		40,471
取得不動產、廠房及設備	(2,506)		(15,018)		(142)		(5,330)		(12,210)		(2,433)		(1,074)		(15,577)		(200)		(157)		(14,017)		(596)		(510)		(269)
存出保證金增加	(653)		(1,300)		(750)		(480)		(129)		(1,400)		(243)		(325)		(1)		0		(20)		(921)		(1,560)		(35)
存出保證金減少	8,184		83		2,655				0		770		1,347		0		104		363		45		1,772		2,031		535
取得無形資產	(63)		(50)		0		(1,016)		(199)		(112)		(1,440)		0		(717)		(6)		(1,222)		(1,035)		(394)		(672)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	9,867		7,954		13,598		4,483		20,516		8,853		97,321		71,567
投資活動之淨現金流入（流出）	297,985		(7,091)		33,589		(8,593)		(230,360)		19,458		104,642		(570,654)		139,162		53,182		(5,457)		(69,743)		(31,863)		(355,281)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(25,000)		130,623		15,329		115,050		121,320		41,631		775,755		(93,963)								151,667		85,000		457,500
應付短期票券增加	0		(60,000)		110,000		109,000		(50,000)		50,000														0		30,000
舉借長期借款	940,402		1,063,395		7,746		105,762		21,000						0		205,661		90,703		23,400		30,000
償還長期借款	(1,299,367)		0		(43,500)		(100,000)				0		(829,440)		(2,526)		(153,314)		(2,500)		(2,500)		(1,667)		(40,000)		0
存入保證金減少	350		(383)		(1,643)		(259)		(357)		(415)		(158)		(8,247)
租賃本金償還	(13,655)		(10,917)		(15,497)		(19,366)		(13,917)		(5,679)		(8,311)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(397,270)		1,122,718		72,435		210,187		78,046		85,537		(101,054)		(104,736)		(25,680)		(30,301)		(498,743)		143,333		45,000		577,641
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,308		18,637		(6,627)		18,235		4,445		48		(17,902)		(24,149)		(8,451)		(7,782)		5,469		2,793		290		(15,815)
本期現金及約當現金增加（減少）數	716,024		117,279		(1,720,180)		(443,301)		(345,788)		(397,657)		(199,451)		766,449		(48,229)		69,767		(321,086)		(330,982)		681,966		(813,652)
期初現金及約當現金餘額	5,023,905		4,536,656		8,405,432		9,273,478		6,231,721		3,020,053		4,444,783		3,698,346		2,075,640		2,112,828		1,982,664		2,855,448		719,354		1,293,113
期末現金及約當現金餘額	5,739,929		4,653,935		6,685,252		8,830,177		5,885,933		2,622,396		4,245,332		4,464,795		2,027,411		2,182,595		1,661,578		2,524,466		1,401,320		479,461
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,739,929	20.45%	4,653,935	18.74%	6,685,252	29.58%	8,830,177	40.47%	5,885,933	30.41%	2,622,396	15.37%	4,245,332	24.11%	4,464,795	25.7%	2,027,411	13.72%	2,182,595	14.14%	1,661,578	11.66%	2,524,466	19.59%	1,401,320	13.67%	479,461	4.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	401,592	8.73%	253,906	7.57%	318,500	10.51%	344,446	9.12%	262,946	8.55%	174,401	7.51%	203,574	8.91%	217,140	6.19%	128,436	4.87%	173,677	5.75%	105,914	4.26%	121,300	3.96%	437,385	9.25%	115,510	4.5%
本期稅前淨利（淨損）	401,592	49.64%	253,906	-24.97%	318,500	-17.5%	344,446	-51.94%	262,946	-132.86%	174,401	-34.69%	203,574	-109.96%	217,140	14.81%	128,436	-83.8%	173,677	317.69%	105,914	59.62%	121,300	-29.78%	437,385	65.42%	115,510	-11.32%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,726	2.19%	14,398	-1.42%	14,258	-0.78%	14,361	-2.17%	13,334	-6.74%	9,767	-1.94%	12,337	-6.66%	3,128	0.21%	2,873	-1.87%	2,577	4.71%	2,472	1.39%	2,085	-0.51%	1,818	0.27%	8,984	-0.88%
攤銷費用	820	0.1%	855	-0.08%	1,154	-0.06%	1,116	-0.17%	1,344	-0.68%	975	-0.19%	832	-0.45%	260	0.02%	472	-0.31%	593	1.08%	761	0.43%	541	-0.13%	392	0.06%	291	-0.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	160,307	19.82%	(199,273)	19.59%	(137,128)	7.54%	30,256	-4.56%	(55,643)	28.11%	17,813	-3.54%	(3,136)	1.69%	48,131	3.28%	(2,040)	1.33%	(12,720)	-23.27%	900	0.51%	(3,180)	0.78%	(40)	-0.01%	(3,015)	0.3%
利息費用	31,460	3.89%	13,934	-1.37%	11,128	-0.61%	11,656	-1.76%	6,960	-3.52%	14,061	-2.8%	12,181	-6.58%	11,532	0.79%	43,783	-28.57%	21,166	38.72%	20,436	11.5%	10,139	-2.49%	8,393	1.26%	6,934	-0.68%
利息收入	(4,470)	-0.55%	(3,846)	0.38%	(10,885)	0.6%	(2,812)	0.42%	(2,015)	1.02%	(1,571)	0.31%	(5,464)	2.95%	(7,220)	-0.49%
股利收入	(9,867)	-1.22%	(7,954)	0.78%	(13,598)	0.75%	(4,483)	0.68%	(8,114)	4.1%	(8,853)	1.76%	0	0%	(71,567)	-4.88%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1	0%	77	-0.01%	13	0%	4	0%	29	-0.01%	69	-0.01%	393	-0.21%	16	0%
收益費損項目合計	195,977	24.22%	(181,809)	17.88%	(135,058)	7.42%	50,120	-7.56%	(44,002)	22.23%	33,539	-6.67%	9,543	-5.15%	(18,661)	-1.27%	52,236	-34.08%	(33,447)	-61.18%	25,742	14.49%	4,700	-1.15%	34,660	5.18%	(70,524)	6.91%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	278,242	34.39%	460,136	-45.25%	(636,843)	35%	221,891	-33.46%	(79,047)	39.94%	(55,883)	11.12%	1,177	-0.64%	203,430	13.88%
應收票據（增加）減少	(22,749)	-2.81%	50,989	-5.01%	108,813	-5.98%	(285,840)	43.1%	18,776	-9.49%	(10,310)	2.05%	135,739	-73.32%	344,205	23.48%	120,044	-78.33%	(72,334)	-132.32%	(8,392)	-4.72%	(29,935)	7.35%	(45,215)	-6.76%	14,433	-1.41%
應收帳款（增加）減少	214,411	26.5%	69,847	-6.87%	481,400	-26.46%	(238,580)	35.98%	481,096	-243.08%	146,134	-29.07%	1,836	-0.99%	281,789	19.22%	332,117	-216.7%	266,450	487.4%	(54,927)	-30.92%	43,228	-10.61%	1,554,491	232.52%	(642,207)	62.95%
其他應收款（增加）減少	420	0.05%	3,672	-0.36%	8,524	-0.47%	7,741	-1.17%	2,542	-1.28%	(39,535)	7.86%	(11,290)	6.1%	106,937	7.29%	6,955	-4.54%	(12,263)	-22.43%	(972)	-0.55%	(5,158)	1.27%
存貨（增加）減少	(250,315)	-30.94%	(1,210,575)	119.04%	(1,207,256)	66.35%	114,467	-17.26%	50,720	-25.63%	(266,872)	53.09%	(40,493)	21.87%	17,087	1.17%	(88,364)	57.66%	(125,262)	-229.13%	153,677	86.51%	(42,722)	10.49%	966,143	144.52%	(24,337)	2.39%
其他流動資產（增加）減少	(98,383)	-12.16%	17,221	-1.69%	36,669	-2.02%	(73,593)	11.1%	(101,983)	51.53%	(14,696)	2.92%	(6,782)	3.66%	23,230	1.58%
其他金融資產（增加）減少	6,201	0.77%	82,222	-8.08%	(366,262)	20.13%	10,768	-1.62%	45,446	-22.96%	(121,204)	24.11%	(96,988)	52.39%	(460,938)	-31.44%	(32,360)	21.11%	4,467	8.17%	29,716	16.73%	(184,275)	45.24%	573,381	85.77%	20,190	-1.98%
取得合約之增額成本（增加）減少	29,275	3.62%	305	-0.03%	519	-0.03%	0	0%	521	-0.26%	8,990	-1.79%	1,787	-0.97%	3,373	0.23%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	157,102	19.42%	(526,183)	51.74%	(1,574,436)	86.53%	(243,146)	36.67%	418,071	-211.23%	(353,376)	70.3%	(15,014)	8.11%	519,113	35.41%	168,059	-109.66%	(111,688)	-204.3%	296,018	166.63%	(163,083)	40.03%	2,622,723	392.31%	(1,138,993)	111.64%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(104,827)	-12.96%	(436,076)	42.88%	96,929	-5.33%	(898,234)	135.45%	(360,000)	181.89%	97,166	-19.33%	241,221	-130.29%	548,054	37.38%
應付票據增加（減少）	(143,499)	-17.74%	3,489	-0.34%	(15,687)	0.86%	16,800	-2.53%	(3,749)	1.89%	16,858	-3.35%	7,108	-3.84%	7,674	0.52%	40,159	-26.2%	12,121	22.17%	7,495	4.22%	58,764	-14.43%	(314,193)	-47%	(22,611)	2.22%
應付帳款增加（減少）	474,111	58.6%	(18,937)	1.86%	(481,894)	26.48%	(57,245)	8.63%	(168,672)	85.22%	(238,596)	47.46%	(408,841)	220.83%	273,019	18.62%	(108,600)	70.86%	(264,503)	-483.84%	(293,108)	-165%	(71,870)	17.64%	(9,017)	-1.35%	251,430	-24.65%
其他應付款增加（減少）	(127,030)	-15.7%	(127,712)	12.56%	(193,981)	10.66%	(84,213)	12.7%	(148,510)	75.04%	(79,653)	15.85%	(96,026)	51.87%	(91,896)	-6.27%	(79,848)	52.1%	(82,859)	-151.57%	(97,834)	-55.07%	(111,529)	27.38%	(88,530)	-13.24%	(99,444)	9.75%
負債準備增加（減少）	2,746	0.34%	(2,040)	0.2%	(1,410)	0.08%	(1,593)	0.24%	(1,304)	0.66%	9,125	-1.82%	(237)	0.13%	(877)	-0.06%	1,860	-1.21%	(2,941)	-5.38%	(391)	-0.22%	(3,235)	0.79%	(2,179)	-0.33%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	1,567	0.19%	608	-0.06%	73,724	-4.05%	156,488	-23.6%	(93,092)	47.04%	(21,447)	4.27%	28,182	-15.22%	30,717	2.1%
淨確定福利負債增加(減少)	(19,280)	-2.38%	(4,853)	0.48%	(355)	0.02%	(1,964)	0.3%	(4,583)	2.32%	(543)	0.11%	(42,617)	23.02%	(5,278)	-0.36%	(35,980)	23.48%	(23,474)	-42.94%	691	0.39%	(655)	0.16%	266	0.04%	458	-0.04%
其他營業負債增加（減少）	3,176	0.39%	28,047	-2.76%	91,960	-5.05%	62,684	-9.45%	(48,271)	24.39%	(129,258)	25.71%	(102,161)	55.18%	(6,548)	-0.45%	(10,515)	6.86%	20,807	38.06%	5,675	3.19%	(8,980)	2.2%	(439,883)	-65.8%	(274,826)	26.94%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	86,964	10.75%	(557,474)	54.82%	(430,714)	23.67%	(807,277)	121.74%	(828,181)	418.44%	(346,348)	68.9%	(373,371)	201.67%	754,865	51.49%	(480,399)	313.45%	31,397	57.43%	(229,407)	-129.14%	(370,798)	91.02%	(2,418,038)	-361.69%	80,398	-7.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	244,066	30.17%	(1,083,657)	106.56%	(2,005,150)	110.2%	(1,050,423)	158.4%	(410,110)	207.21%	(699,724)	139.19%	(388,385)	209.78%	1,273,978	86.9%	(312,340)	203.8%	(80,291)	-146.87%	66,611	37.5%	(533,881)	131.06%	204,685	30.62%	(1,058,595)	103.76%
調整項目合計	440,043	54.39%	(1,265,466)	124.43%	(2,140,208)	117.62%	(1,000,303)	150.85%	(454,112)	229.44%	(666,185)	132.52%	(378,842)	204.63%	1,255,317	85.63%	(260,104)	169.71%	(113,738)	-208.05%	92,353	51.99%	(529,181)	129.9%	239,345	35.8%	(1,129,119)	110.68%
營運產生之現金流入（流出）	841,635	104.03%	(1,011,560)	99.47%	(1,821,708)	100.12%	(655,857)	98.9%	(191,166)	96.59%	(491,784)	97.83%	(175,268)	94.67%	1,472,457	100.44%	(131,668)	85.91%	59,939	109.64%	198,267	111.61%	(407,881)	100.13%	676,730	101.23%	(1,013,609)	99.35%
收取之利息	4,484	0.55%	3,749	-0.37%	11,059	-0.61%	2,630	-0.4%	1,821	-0.92%	1,438	-0.29%	5,077	-2.74%	4,379	0.3%	22,658	-14.78%	2,886	5.28%	3,138	1.77%	12,388	-3.04%	320	0.05%	225	-0.02%
支付之利息	(27,963)	-3.46%	(8,844)	0.87%	(8,299)	0.46%	(9,206)	1.39%	(8,366)	4.23%	(12,257)	2.44%	(11,109)	6%	(7,774)	-0.53%	(44,098)	28.77%	(10,142)	-18.55%	(22,647)	-12.75%	(10,666)	2.62%	(8,486)	-1.27%	(6,791)	0.67%
退還（支付）之所得稅	(9,155)	-1.13%	(330)	0.03%	(629)	0.03%	(697)	0.11%	(208)	0.11%	(97)	0.02%	(3,837)	2.07%	(3,074)	-0.21%	(152)	0.1%	1,985	3.63%	(1,113)	-0.63%	(1,206)	0.3%	(25)	0%	(22)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	809,001	100%	(1,016,985)	100%	(1,819,577)	100%	(663,130)	100%	(197,919)	100%	(502,700)	100%	(185,137)	100%	1,465,988	100%	(153,260)	100%	54,668	100%	177,645	100%	(407,365)	100%	668,539	100%	(1,020,197)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(15,114)	-5.07%	(11,417)	161.01%	(10,448)	-31.11%	0	0%	(82,056)	35.62%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	298,270	100.1%	12,657	-178.49%	28,676	85.37%	10,456	-121.68%	0	0%	13,780	70.82%	10,231	9.78%	40,471	-7.09%
取得不動產、廠房及設備	(2,506)	-0.84%	(15,018)	211.79%	(142)	-0.42%	(5,330)	62.03%	(12,210)	5.3%	(2,433)	-12.5%	(1,074)	-1.03%	(15,577)	2.73%	(200)	-0.14%	(157)	-0.3%	(14,017)	256.86%	(596)	0.85%	(510)	1.6%	(269)	0.08%
存出保證金增加	(653)	-0.22%	(1,300)	18.33%	(750)	-2.23%	(480)	5.59%	(129)	0.06%	(1,400)	-7.19%	(243)	-0.23%	(325)	0.06%	(1)	0%	0	0%	(20)	0.37%	(921)	1.32%	(1,560)	4.9%	(35)	0.01%
存出保證金減少	8,184	2.75%	83	-1.17%	2,655	7.9%			0	0%	770	3.96%	1,347	1.29%	0	0%	104	0.07%	363	0.68%	45	-0.82%	1,772	-2.54%	2,031	-6.37%	535	-0.15%
取得無形資產	(63)	-0.02%	(50)	0.71%	0	0%	(1,016)	11.82%	(199)	0.09%	(112)	-0.58%	(1,440)	-1.38%	0	0%	(717)	-0.52%	(6)	-0.01%	(1,222)	22.39%	(1,035)	1.48%	(394)	1.24%	(672)	0.19%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	9,867	3.31%	7,954	-112.17%	13,598	40.48%	4,483	-52.17%	20,516	-8.91%	8,853	45.5%	97,321	93%	71,567	-12.54%
投資活動之淨現金流入（流出）	297,985	100%	(7,091)	100%	33,589	100%	(8,593)	100%	(230,360)	100%	19,458	100%	104,642	100%	(570,654)	100%	139,162	100%	53,182	100%	(5,457)	100%	(69,743)	100%	(31,863)	100%	(355,281)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(25,000)	6.29%	130,623	11.63%	15,329	21.16%	115,050	54.74%	121,320	155.45%	41,631	48.67%	775,755	-767.66%	(93,963)	89.71%							151,667	105.81%	85,000	188.89%	457,500	79.2%
應付短期票券增加	0	0%	(60,000)	-5.34%	110,000	151.86%	109,000	51.86%	(50,000)	-64.06%	50,000	58.45%													0	0%	30,000	5.19%
舉借長期借款	940,402	-236.72%	1,063,395	94.72%	7,746	10.69%	105,762	50.32%	21,000	26.91%					0	0%	205,661	-800.86%	90,703	-299.34%	23,400	-4.69%	30,000	20.93%
償還長期借款	(1,299,367)	327.07%	0	0%	(43,500)	-60.05%	(100,000)	-47.58%			0	0%	(829,440)	820.79%	(2,526)	2.41%	(153,314)	597.02%	(2,500)	8.25%	(2,500)	0.5%	(1,667)	-1.16%	(40,000)	-88.89%	0	0%
存入保證金減少	350	-0.09%	(383)	-0.03%	(1,643)	-2.27%	(259)	-0.12%	(357)	-0.46%	(415)	-0.49%	(158)	0.16%	(8,247)	7.87%
租賃本金償還	(13,655)	3.44%	(10,917)	-0.97%	(15,497)	-21.39%	(19,366)	-9.21%	(13,917)	-17.83%	(5,679)	-6.64%	(8,311)	8.22%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(397,270)	100%	1,122,718	100%	72,435	100%	210,187	100%	78,046	100%	85,537	100%	(101,054)	100%	(104,736)	100%	(25,680)	100%	(30,301)	100%	(498,743)	100%	143,333	100%	45,000	100%	577,641	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,308		18,637		(6,627)		18,235		4,445		48		(17,902)		(24,149)		(8,451)		(7,782)		5,469		2,793		290		(15,815)
本期現金及約當現金增加（減少）數	716,024		117,279		(1,720,180)		(443,301)		(345,788)		(397,657)		(199,451)		766,449		(48,229)		69,767		(321,086)		(330,982)		681,966		(813,652)
期初現金及約當現金餘額	5,023,905		4,536,656		8,405,432		9,273,478		6,231,721		3,020,053		4,444,783
期末現金及約當現金餘額	5,739,929		4,653,935		6,685,252		8,830,177		5,885,933		2,622,396		4,245,332
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,739,929		4,653,935		6,685,252		8,830,177		5,885,933		2,622,396		4,245,332		4,464,795		2,027,411		2,182,595		1,661,578		2,524,466		1,401,320		479,461

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

達欣工(2535) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.09億元、較上一季成長280.65%；而今年初至今累積為NT$8.09億元、較去年同期成長179.55%。

單季

達欣工(2535) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.09億元，較上一季成長280.65%，為過去11年同期中的第2高。同時達欣工過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.67%、29.27%與16.37%。其中稅前淨利為NT$4.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,263萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.09億元，較去年同期成長179.55%，為過去11年同期中的第2高。同時達欣工過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.67%、29.27%與16.37%。其中稅前淨利為NT$4.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,263萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	401,592		253,906		318,500		344,446		262,946		174,401		203,574		217,140		128,436		173,677		105,914		121,300		437,385		115,510
收益費損項目合計	195,977		(181,809)		(135,058)		50,120		(44,002)		33,539		9,543		(18,661)		52,236		(33,447)		25,742		4,700		34,660		(70,524)
折舊費用	17,726		14,398		14,258		14,361		13,334		9,767		12,337		3,128		2,873		2,577		2,472		2,085		1,818		8,984
攤銷費用	820		855		1,154		1,116		1,344		975		832		260		472		593		761		541		392		291
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	244,066		(1,083,657)		(2,005,150)		(1,050,423)		(410,110)		(699,724)		(388,385)		1,273,978		(312,340)		(80,291)		66,611		(533,881)		204,685		(1,058,595)
營業活動之淨現金流入（流出）	809,001		(1,016,985)		(1,819,577)		(663,130)		(197,919)		(502,700)		(185,137)		1,465,988		(153,260)		54,668		177,645		(407,365)		668,539		(1,020,197)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	401,592	8.73%	253,906	7.57%	318,500	10.51%	344,446	9.12%	262,946	8.55%	174,401	7.51%	203,574	8.91%	217,140	6.19%	128,436	4.87%	173,677	5.75%	105,914	4.26%	121,300	3.96%	437,385	9.25%	115,510	4.5%
收益費損項目合計	195,977	24.22%	(181,809)	17.88%	(135,058)	7.42%	50,120	-7.56%	(44,002)	22.23%	33,539	-6.67%	9,543	-5.15%	(18,661)	-1.27%	52,236	-34.08%	(33,447)	-61.18%	25,742	14.49%	4,700	-1.15%	34,660	5.18%	(70,524)	6.91%
折舊費用	17,726	2.19%	14,398	-1.42%	14,258	-0.78%	14,361	-2.17%	13,334	-6.74%	9,767	-1.94%	12,337	-6.66%	3,128	0.21%	2,873	-1.87%	2,577	4.71%	2,472	1.39%	2,085	-0.51%	1,818	0.27%	8,984	-0.88%
攤銷費用	820	0.1%	855	-0.08%	1,154	-0.06%	1,116	-0.17%	1,344	-0.68%	975	-0.19%	832	-0.45%	260	0.02%	472	-0.31%	593	1.08%	761	0.43%	541	-0.13%	392	0.06%	291	-0.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	244,066	30.17%	(1,083,657)	106.56%	(2,005,150)	110.2%	(1,050,423)	158.4%	(410,110)	207.21%	(699,724)	139.19%	(388,385)	209.78%	1,273,978	86.9%	(312,340)	203.8%	(80,291)	-146.87%	66,611	37.5%	(533,881)	131.06%	204,685	30.62%	(1,058,595)	103.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	809,001	100%	(1,016,985)	100%	(1,819,577)	100%	(663,130)	100%	(197,919)	100%	(502,700)	100%	(185,137)	100%	1,465,988	100%	(153,260)	100%	54,668	100%	177,645	100%	(407,365)	100%	668,539	100%	(1,020,197)	100%

投資活動之淨現金流

達欣工(2535) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.98億元、較上一季成長287.36%；而今年初至今累積為NT$2.98億元、較去年同期成長4302.3%。

單季

達欣工(2535) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.98億元，較上一季成長287.36%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.98億元，較去年同期成長4302.3%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	297,985		(7,091)		33,589		(8,593)		(230,360)		19,458		104,642		(570,654)		139,162		53,182		(5,457)		(69,743)		(31,863)		(355,281)
取得不動產、廠房及設備	(2,506)		(15,018)		(142)		(5,330)		(12,210)		(2,433)		(1,074)		(15,577)		(200)		(157)		(14,017)		(596)		(510)		(269)
處分不動產、廠房及設備					0		13								0
取得無形資產	(63)		(50)		0		(1,016)		(199)		(112)		(1,440)		0		(717)		(6)		(1,222)		(1,035)		(394)		(672)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(16,719)		(156,282)		0		(1,500)		(66,790)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	298,270		12,657		28,676		10,456		0		13,780		10,231		40,471
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(15,114)		(11,417)		(10,448)		0		(82,056)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0		(600,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	297,985	100%	(7,091)	100%	33,589	100%	(8,593)	100%	(230,360)	100%	19,458	100%	104,642	100%	(570,654)	100%	139,162	100%	53,182	100%	(5,457)	100%	(69,743)	100%	(31,863)	100%	(355,281)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,506)	-0.84%	(15,018)	211.79%	(142)	-0.42%	(5,330)	62.03%	(12,210)	5.3%	(2,433)	-12.5%	(1,074)	-1.03%	(15,577)	2.73%	(200)	-0.14%	(157)	-0.3%	(14,017)	256.86%	(596)	0.85%	(510)	1.6%	(269)	0.08%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	13	-0.15%							0	0%
取得無形資產	(63)	-0.02%	(50)	0.71%	0	0%	(1,016)	11.82%	(199)	0.09%	(112)	-0.58%	(1,440)	-1.38%	0	0%	(717)	-0.52%	(6)	-0.01%	(1,222)	22.39%	(1,035)	1.48%	(394)	1.24%	(672)	0.19%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(16,719)	194.57%	(156,282)	67.84%	0	0%	(1,500)	-1.43%	(66,790)	11.7%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	298,270	100.1%	12,657	-178.49%	28,676	85.37%	10,456	-121.68%	0	0%	13,780	70.82%	10,231	9.78%	40,471	-7.09%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(15,114)	-5.07%	(11,417)	161.01%	(10,448)	-31.11%	0	0%	(82,056)	35.62%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0	0%	(600,000)	105.14%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

達欣工(2535) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.97億元、較上一季衰退-150.31%；而今年初至今累積為NT$-3.97億元、較去年同期衰退-135.38%。

單季

達欣工(2535) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.97億元，較上一季衰退-150.31%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.97億元，較去年同期衰退-135.38%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(397,270)		1,122,718		72,435		210,187		78,046		85,537		(101,054)		(104,736)		(25,680)		(30,301)		(498,743)		143,333		45,000		577,641
短期借款增加	(25,000)		130,623		15,329		115,050		121,320		41,631		775,755		(93,963)								151,667		85,000		457,500
短期借款減少																	(11,528)		(118,504)		(519,643)		(1,231,667)
發行公司債															0		955,000				0		1,195,000
償還公司債											0		(38,900)		0		(1,021,499)
舉借長期借款	940,402		1,063,395		7,746		105,762		21,000						0		205,661		90,703		23,400		30,000
償還長期借款	(1,299,367)		0		(43,500)		(100,000)				0		(829,440)		(2,526)		(153,314)		(2,500)		(2,500)		(1,667)		(40,000)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(397,270)	100%	1,122,718	100%	72,435	100%	210,187	100%	78,046	100%	85,537	100%	(101,054)	100%	(104,736)	100%	(25,680)	100%	(30,301)	100%	(498,743)	100%	143,333	100%	45,000	100%	577,641	100%
短期借款增加	(25,000)	6.29%	130,623	11.63%	15,329	21.16%	115,050	54.74%	121,320	155.45%	41,631	48.67%	775,755	-767.66%	(93,963)	89.71%							151,667	105.81%	85,000	188.89%	457,500	79.2%
短期借款減少																	(11,528)	44.89%	(118,504)	391.09%	(519,643)	104.19%	(1,231,667)	-859.3%
發行公司債															0	0%	955,000	-3718.85%			0	0%	1,195,000	833.72%
償還公司債											0	0%	(38,900)	38.49%	0	0%	(1,021,499)	3977.8%
舉借長期借款	940,402	-236.72%	1,063,395	94.72%	7,746	10.69%	105,762	50.32%	21,000	26.91%					0	0%	205,661	-800.86%	90,703	-299.34%	23,400	-4.69%	30,000	20.93%
償還長期借款	(1,299,367)	327.07%	0	0%	(43,500)	-60.05%	(100,000)	-47.58%			0	0%	(829,440)	820.79%	(2,526)	2.41%	(153,314)	597.02%	(2,500)	8.25%	(2,500)	0.5%	(1,667)	-1.16%	(40,000)	-88.89%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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