新建－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,357	0.71%	4,702	0.2%	51,019	2.73%	(352,524)	-19.43%	3,766	0.18%	(196,036)	-12.6%	31,125	1.96%	18,715	0.99%	(214,523)	-9.1%	4,258	0.36%	37,555	1.75%	37,955	1.37%	(220,339)	-9.1%	94,160	4.25%
本期稅前淨利（淨損）	18,357		4,702		51,019		(352,524)		3,766		(196,036)		31,125		18,715		(214,523)		3,780		37,555		37,955		(220,339)		94,160
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,747		14,616		15,020		13,017		12,230		13,059		10,366		7,771		10,717		19,361		20,639		22,578		22,409		15,423
攤銷費用	207		169		94		117		22		22		0		0		0		1,066		1,171		2,112		1,188		670
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(17)		(225)		(90)		432		(1,049)		0		(59)		(3)		(157)		72		62		184		989		(46)
利息費用	4,909		6,451		5,873		6,010		4,638		5,249		13,496		12,170		14,654		12,937		6,616		6,140		(4,446)		(2,874)
利息收入	(8,667)		(8,059)		(6,001)		(3,750)		(2,973)		(3,388)		(4,707)		(3,913)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(986)		20		100		176		152		3,848		(6,535)		(6,552)		(8,397)		(8,332)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(10)		(35)		(4,588)				(496)		9,696		(13)		(118)
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	0		798
收益費損項目合計	9,183		13,735		10,408		14,527		12,524		28,486		12,548		6,355		12,812		22,762		31,414		28,768		30,156		18,993
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(239,979)		102,603		(117,860)		(381,886)		(213,499)		11,245		(338,716)		383,092
應收帳款（增加）減少	187,842		(214,032)		178,171		11,671		(62,661)		(2,505)		9,494		(670,740)		(173,068)		164,122		428,229		(253,160)		1,312,889		85,792
應收帳款－關係人（增加）減少	19,918						(6,544)		809		41,871		45,572		(8,506)		(31,508)
其他應收款（增加）減少	5,281		(6,715)		2,071		945		(848)		70,149		(34,195)		(21,738)		(13,131)		6,899		15,481		12,225		10,425		(2,841)
存貨（增加）減少	(3,566)		(345,347)						0		270						0		(3,830)		(2,952)		5,943		7,523		(53,452)
預付款項（增加）減少	(234)		(7,875)		5,540		10,075		(19,131)		(425)		(6,714)		(34,646)		55,796		9,049		73,816		38,217		(593,007)		21,676
其他流動資產（增加）減少	(2,445)		8,273		(16,164)		(20,028)		12,261		6,691		12,052		19,696
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(33,183)		(473,648)		51,758		(385,767)		(283,069)		127,296		(312,507)		(332,842)		(154,840)		(445,645)		512,058		(303,747)		479,468		(432,101)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	213,161		319,346		192,581		396,207		(116,218)		131,080		233,663		184,578		(108,461)		135,337		38,851		(1,106)		30,293		484,450
其他應付款增加（減少）	17,143		13,263		16,293		25,003		28,435		12,213		(51,160)		105,712		(8,713)		(28,709)		(24,518)		5,390		(242,926)		49,120
負債準備增加（減少）	20,389		(7,262)		(25,206)		388,235		7,106		(29,836)		(236,070)		(31,970)		(20,176)		18,096				106		(769)		(962)
其他流動負債增加（減少）	50,167		1,405		(27,123)		(4,876)		72,776		(4,597)		(23,044)		1,475
與營業活動相關之負債之淨變動合計	300,860		326,752		156,545		750,826		191,157		187,854		50,824		259,794		284,740		369,632		(1,757)		(65,984)		(157,873)		534,064
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	267,677		(146,896)		208,303		365,059		(91,912)		315,150		(261,683)		(73,048)		129,900		(76,013)		510,301		(369,731)		321,595		101,963
調整項目合計	276,860		(133,161)		218,711		379,586		(79,388)		343,636		(249,135)		(66,693)		142,712		(53,251)		541,715		(340,963)		351,751		120,956
營運產生之現金流入（流出）	295,217		(128,459)		269,730		27,062		(75,622)		147,600		(218,010)		(47,978)		(71,811)		(49,471)		579,270		(303,008)		131,412		215,116
收取之利息	8,678		8,060		5,994		3,750		2,980		3,456		4,707		3,914		4,021		1,731		2,819		2,198
支付之利息	(5,036)		(6,363)		(5,948)		(5,920)		(4,661)		(5,395)		(13,695)		(12,299)		(14,779)		(14,645)		(6,685)		(6,249)
退還（支付）之所得稅	202		(446)				68		(7)		(6,633)		(52)		(46)		(1,537)		(15,737)		(4,975)		(5)		(5,615)		(21,336)
營業活動之淨現金流入（流出）	299,061		(127,208)		269,473		24,960		(77,310)		155,484		(226,777)		(26,136)		(84,106)		(78,122)		570,429		(307,064)		129,415		200,204
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0								0		0						11,947
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		(2,000)		(8,000)		(8,000)				(10,000)		(3,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		5,225		5,141		3,033		14,094		0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(2,581)		(6,460)		(3,118)		(428)		(568)		(782)		(3,305)		(2,848)		(827)		(3,096)		(7,994)		(23,623)		(531)		(169)
處分不動產、廠房及設備	10		35		4,588		1,849		496		1,803		13		153
存出保證金增加	18,378		(27,973)		(16,948)		(4,063)		31,383		3,757		(12,465)		(22,168)		314		617		(1,373)		(1,240)
取得無形資產	(1,250)		0		0		(375)		0		(270)		(52)		0		0		0		0		0		(1,668)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(30,626)		93,624		(14,881)		503,571		(24,227)		101,934		(126,678)		(28,820)		51,165		(78,351)		(4,724)		(10,299)
投資活動之淨現金流入（流出）	(21,069)		26,995		58,733		(19,991)		105,716		419,195		113,648		116,603		754,668		(115,591)		50,401		25,553		(4,190)		(176)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	193,143		467,643		112,074		387,798		314,121		321,921		959,811		515,928		567,120		808,180		569,730		762,237		85,443		(238,575)
短期借款減少	(308,184)		(141,737)		(170,099)		(323,264)		(230,680)		(783,812)		(817,421)		(430,536)		(598,671)		(809,085)		(833,100)		(896,460)
存入保證金增加	(3,150)		(1,771)		11		0		3
租賃本金償還	(12,352)		(14,607)		(9,597)		(13,903)		(10,884)		(10,351)		(9,785)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(130,543)		311,296		(67,611)		50,637		72,560		(471,777)		27,283		85,392		(61,567)		(905)		(263,370)		(134,223)		36,730		(247,713)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(34,550)		3,640		2,568		20,730		(13,919)		(12,194)		3,189		33,404		(5,381)		2,075		(1,735)		(2,198)		2,329		1,617
本期現金及約當現金增加（減少）數	112,899		214,723		263,163		76,336		87,047		90,708		(82,657)		209,263		603,614		(192,543)		355,725		(417,932)		164,284		(46,068)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,860,465		1,619,454		1,392,379		1,512,298		1,171,875		1,115,970		1,217,726
期末現金及約當現金餘額	112,899		214,723		263,163		76,336		87,047		90,708		(82,657)		1,721,950		1,569,044		836,831		1,040,888		727,728		1,081,514		825,311
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,411,727	19.79%	1,239,532	17.88%	1,096,442	17.09%	1,428,140	22.3%	1,300,098	22.12%	1,501,242	23.45%	1,540,819	17.68%	1,721,950	18.84%	1,569,044	16.43%	836,831	8.34%	1,040,888	11.95%	727,728	8.42%	1,081,514	12.81%	825,311	9.81%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	86,181	1.8%	54,632	1.27%	111,611	2.91%	(328,377)	-10.01%	51,018	1.41%	(187,909)	-7.36%	24,241	0.72%	19,325	0.54%	(245,980)	-5.52%	24,066	1.07%	145,714	2.89%	133,919	2.44%	(169,425)	-3.85%	130,631	3.28%
本期稅前淨利（淨損）	86,181	131.17%	54,632	-6.8%	111,611	82.87%	(328,377)	81.24%	51,018	-6.02%	(187,909)	75%	24,241	-3.5%	19,325	-3.71%	(245,980)	38.72%	6,853	-1.2%	145,714	-83.35%	133,919	-169.69%	(169,425)	30.06%	130,631	-180.98%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,362	43.17%	28,730	-3.58%	29,521	21.92%	25,431	-6.29%	24,493	-2.89%	26,352	-10.52%	20,001	-2.89%	15,061	-2.89%	21,537	-3.39%	38,928	-6.82%	43,070	-24.64%	44,913	-56.91%	47,627	-8.45%	36,436	-50.48%
攤銷費用	343	0.52%	338	-0.04%	210	0.16%	202	-0.05%	45	-0.01%	22	-0.01%	0		0		0	0%	2,224	-0.39%	2,360	-1.35%	3,503	-4.44%	2,176	-0.39%	2,009	-2.78%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	35	0.05%	(379)	0.05%	(162)	-0.12%	418	-0.1%	(1,121)	0.13%	(35)	0.01%	(392)	0.06%	(3)	0%	3	0%	72	-0.01%	(184)	0.11%	381	-0.48%	993	-0.18%	(40)	0.06%
利息費用	9,953	15.15%	11,560	-1.44%	11,253	8.36%	10,807	-2.67%	8,112	-0.96%	10,968	-4.38%	26,517	-3.83%	24,269	-4.66%	28,995	-4.56%	26,900	-4.72%	14,278	-8.17%	13,393	-16.97%	0		0
利息收入	(11,719)	-17.84%	(11,114)	1.38%	(8,250)	-6.13%	(6,429)	1.59%	(5,190)	0.61%	(8,034)	3.21%	(8,863)	1.28%	(6,743)	1.29%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(877)	-1.33%	149	-0.02%	234	0.17%	454	-0.11%	343	-0.04%	(24,212)	9.66%	(13,463)	1.95%	(13,024)	2.5%	(16,664)	2.62%	(16,828)	2.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(17)	-0.03%	(28)	0%	(26,191)	-19.45%	(1,475)	0.36%	(496)	0.06%	9,739	-3.89%	(51)	0.01%	(249)	0.05%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	0	0%	2,079	-0.26%
收益費損項目合計	26,080	39.69%	31,335	-3.9%	6,615	4.91%	29,408	-7.28%	26,186	-3.09%	14,800	-5.91%	23,697	-3.42%	16,311	-3.13%	29,314	-4.61%	47,579	-8.34%	62,809	-35.93%	59,593	-75.51%	61,197	-10.86%	44,225	-61.27%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(245,979)	-374.39%	14,880	-1.85%	215,299	159.86%	(525,641)	130.04%	(595,445)	70.24%	493,472	-196.96%	(359,221)	51.9%	282,304	-54.19%
應收帳款（增加）減少	97,522	148.43%	(353,507)	43.99%	(89,492)	-66.45%	(6,445)	1.59%	(60,727)	7.16%	(2,163)	0.86%	105,417	-15.23%	(769,104)	147.62%	85,289	-13.43%	288,425	-50.56%	(225,633)	129.07%	185,827	-235.47%	705,480	-125.16%	(289,807)	401.5%
應收帳款－關係人（增加）減少	31,046	47.25%	(10,555)	1.31%	0	0%	(6,544)	1.62%	38,452	-4.54%	(18,435)	7.36%	181,413	-26.21%	38,380	-7.37%	(18,229)	2.87%
其他應收款（增加）減少	(1,735)	-2.64%	(6,129)	0.76%	1,045	0.78%	149	-0.04%	59,454	-7.01%	29,973	-11.96%	(54,293)	7.84%	(14,829)	2.85%	(10,046)	1.58%	11,223	-1.97%	18,601	-10.64%	1,813	-2.3%	(17,012)	3.02%	(1,184)	1.64%
存貨（增加）減少	(8,129)	-12.37%	(355,471)	44.24%			0	0%	0	0%	353	-0.14%					0	0%	18,536	-3.25%	(18,486)	10.57%	52,195	-66.14%	(9,151)	1.62%	(33,759)	46.77%
預付款項（增加）減少	7,024	10.69%	18,836	-2.34%	30,066	22.32%	(3,164)	0.78%	(36,046)	4.25%	12,635	-5.04%	(11,414)	1.65%	(15,325)	2.94%	177,635	-27.96%	5,490	-0.96%	223,020	-127.57%	76,032	-96.34%	(449,969)	79.83%	27,248	-37.75%
其他流動資產（增加）減少	(526)	-0.8%	11,577	-1.44%	429	0.32%	(21,257)	5.26%	(8,572)	1.01%	(4,330)	1.73%	(10,692)	1.54%	13,262	-2.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(120,777)	-183.83%	(680,369)	84.67%	157,347	116.83%	(562,902)	139.26%	(602,884)	71.12%	511,505	-204.15%	(148,790)	21.5%	(465,312)	89.31%	217,939	-34.31%	(271,556)	47.6%	93,827	-53.67%	289,940	-367.39%	(138,344)	24.54%	(535,753)	742.24%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	61,836	94.12%	(118,067)	14.69%	22,933	17.03%	121,714	-30.11%	(378,097)	44.6%	(477,556)	190.6%	(347,510)	50.21%	(98,329)	18.87%	(214,939)	33.84%	(30,442)	5.34%	(381,728)	218.36%	(499,442)	632.86%	(194,744)	34.55%	310,008	-429.49%
其他應付款增加（減少）	(19,714)	-30.01%	(21,987)	2.74%	(12,890)	-9.57%	(12,540)	3.1%	(4,673)	0.55%	(29,766)	11.88%	(20,450)	2.95%	65,020	-12.48%	(51,400)	8.09%	(117,237)	20.55%	(24,697)	14.13%	26,989	-34.2%	(249,506)	44.27%	1,256	-1.74%
負債準備增加（減少）	(13,134)	-19.99%	(40,897)	5.09%	(83,906)	-62.3%	384,894	-95.22%	(25,959)	3.06%	(76,447)	30.51%	(222,736)	32.18%	(65,756)	12.62%	(21,196)	3.34%	(2,222)	0.39%			4,294	-5.44%	2,488	-0.44%	(2,308)	3.2%
其他流動負債增加（減少）	43,490	66.19%	(27,435)	3.41%	(63,702)	-47.3%	(32,180)	7.96%	87,077	-10.27%	(14,349)	5.73%	25,746	-3.72%	2,518	-0.48%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	72,478	110.31%	(208,386)	25.93%	(137,565)	-102.14%	461,858	-114.26%	(319,278)	37.66%	(595,767)	237.78%	(573,617)	82.88%	(103,978)	19.96%	(610,919)	96.17%	(308,923)	54.15%	(457,736)	261.84%	(549,505)	696.3%	(303,650)	53.87%	315,208	-436.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(48,299)	-73.51%	(888,755)	110.6%	19,782	14.69%	(101,044)	25%	(922,162)	108.78%	(84,262)	33.63%	(722,407)	104.37%	(569,290)	109.27%	(392,980)	61.86%	(580,479)	101.76%	(363,909)	208.17%	(259,565)	328.9%	(441,994)	78.42%	(220,545)	305.54%
調整項目合計	(22,219)	-33.82%	(857,420)	106.7%	26,397	19.6%	(71,636)	17.72%	(895,976)	105.69%	(69,462)	27.72%	(698,710)	100.95%	(552,979)	106.14%	(363,666)	57.25%	(532,900)	93.42%	(301,100)	172.24%	(199,972)	253.39%	(380,797)	67.56%	(176,320)	244.27%
營運產生之現金流入（流出）	63,962	97.35%	(802,788)	99.9%	138,008	102.47%	(400,013)	98.96%	(844,958)	99.68%	(257,371)	102.72%	(674,469)	97.45%	(533,654)	102.43%	(609,646)	95.97%	(526,047)	92.22%	(155,386)	88.89%	(66,053)	83.7%	(550,222)	97.62%	(45,689)	63.3%
收取之利息	11,703	17.81%	11,101	-1.38%	8,231	6.11%	6,427	-1.59%	5,195	-0.61%	8,121	-3.24%	8,863	-1.28%	6,746	-1.29%	5,229	-0.82%	2,353	-0.41%	3,132	-1.79%	2,729	-3.46%
支付之利息	(10,154)	-15.45%	(11,463)	1.43%	(11,257)	-8.36%	(10,692)	2.65%	(8,031)	0.95%	(11,106)	4.43%	(26,747)	3.86%	(24,319)	4.67%	(29,170)	4.59%	(28,603)	5.01%	(14,533)	8.31%	(13,668)	17.32%
退還（支付）之所得稅	191	0.29%	(432)	0.05%	(303)	-0.22%	68	-0.02%	83	-0.01%	(6,649)	2.65%	(52)	0.01%	(46)	0.01%	(1,652)	0.26%	(18,159)	3.18%	(8,028)	4.59%	(1,926)	2.44%	(13,424)	2.38%	(26,492)	36.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	65,702	100%	(803,582)	100%	134,679	100%	(404,210)	100%	(847,711)	100%	(250,549)	100%	(692,132)	100%	(521,000)	100%	(635,239)	100%	(570,456)	100%	(174,815)	100%	(78,918)	100%	(563,646)	100%	(72,181)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,951	1056.38%					0	0%	0	0%	0	0%	101,497	225.72%			12,947	1.78%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,000)	-151.98%	(5,000)	-10.43%	(7,000)	3.23%	(14,000)	34.5%	(21,000)	-8.22%	0	0%	(10,000)	-22.24%	(3,000)	-1.87%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,041	614.13%	15,294	31.89%	7,109	-3.28%	13,203	-32.54%	14,094	5.52%	2,026	0.48%	2,925	6.51%	0	0%
取得採用權益法之投資	(5,000)	-759.88%
取得不動產、廠房及設備	(3,287)	-499.54%	(7,324)	-15.27%	(4,511)	2.08%	(3,055)	7.53%	(2,335)	-0.91%	(940)	-0.22%	(5,240)	-11.65%	(91,893)	-57.27%	(2,162)	-0.3%	(4,523)	14.05%	(9,608)	12.49%	(33,326)	-25.56%	(4,363)	-64.67%	(3,885)	216.8%
處分不動產、廠房及設備	17	2.58%	35	0.07%	26,191	-12.08%	1,475	-3.63%	496	0.19%	2,043	0.48%	51	0.11%	463	0.29%
存出保證金增加	19,329	2937.54%	(48,676)	-101.51%	(17,358)	8.01%	(5,665)	13.96%	(21,147)	-8.28%	(25,982)	-6.14%	(38,004)	-84.52%	(49,934)	-31.12%	0	0%	(2,158)	6.7%	(2,140)	2.78%	(3,142)	-2.41%
取得無形資產	(2,150)	-326.75%	0		0	0%	(375)	0.92%	0	0%	(270)	-0.06%	0		0		0	0%	0	0%	0	0%	(81)	-0.06%	(1,821)	-26.99%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(18,243)	-2772.49%	93,624	195.24%	(323,683)	149.35%	(118,172)	291.21%	(49,251)	-19.27%	(47,515)	-11.22%	(184,544)	-410.42%	(28,829)	-17.97%	(2,793)	-0.38%	(88,663)	275.41%	(249,152)	323.79%	(17,306)	-13.27%
其他金融資產減少	0	0%	0	0%	102,517	-47.3%	61,334	-151.15%	328,243	128.44%	418,334	98.79%	172,560	383.77%	182,479	113.73%	705,313	96.91%	206,577	-641.68%	96,878	-125.9%	115,352	88.47%	10,612	157.28%	(255)	14.23%
投資活動之淨現金流入（流出）	658	100%	47,953	100%	(216,735)	100%	(40,579)	100%	255,552	100%	423,441	100%	44,965	100%	160,452	100%	727,767	100%	(32,193)	100%	(76,949)	100%	130,379	100%	6,747	100%	(1,792)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	338,566	-175.55%	617,030	153.59%	419,812	-853.05%	563,356	637.32%	832,707	189.83%	661,203	-187.34%	1,768,180	851.84%	931,815	447.9%	1,018,556	-765.27%	1,487,852	3149.36%	1,623,569	-748.45%	1,676,899	-342.04%	624,277	120.74%	(311,783)	97.34%
短期借款減少	(513,852)	266.44%	(191,737)	-47.73%	(448,090)	910.51%	(451,519)	-510.8%	(377,717)	-86.11%	(995,458)	282.04%	(1,411,924)	-680.21%	(721,368)	-346.75%	(1,071,653)	805.17%	(1,438,847)	-3045.63%	(1,840,492)	848.45%	(2,165,394)	441.69%
存入保證金增加	1,795	-0.93%	(1,771)	-0.44%	1,771	-3.6%	0	0%	1,768	0.4%
租賃本金償還	(19,364)	10.04%	(21,790)	-5.42%	(22,706)	46.14%	(21,670)	-24.51%	(18,095)	-4.13%	(17,400)	4.93%	(15,125)	-7.29%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(192,855)	100%	401,732	100%	(49,213)	100%	88,395	100%	438,663	100%	(352,950)	100%	207,571	100%	208,039	100%	(133,097)	100%	47,243	100%	(216,923)	100%	(490,257)	100%	517,044	100%	(320,309)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(30,253)		13,602		1,151		41,936		(13,274)		(8,158)		8,290		13,994		(9,841)		(142)		(2,723)		(5,351)		5,399		1,867
本期現金及約當現金增加（減少）數	(156,748)		(340,295)		(130,118)		(314,458)		(166,770)		(188,216)		(431,306)		(138,515)		(50,410)		(555,548)		(471,410)		(444,147)		(34,456)		(392,415)
期初現金及約當現金餘額	1,568,475		1,579,827		1,226,560		1,742,598		1,466,868		1,689,458		1,972,125
期末現金及約當現金餘額	1,411,727		1,239,532		1,096,442		1,428,140		1,300,098		1,501,242		1,540,819
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,411,727		1,239,532		1,096,442		1,428,140		1,300,098		1,501,242		1,540,819		1,721,950		1,569,044		836,831		1,040,888		727,728		1,081,514		825,311

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新建(2516) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.33億元、較上一季衰退-174.22%；而今年初至今累積為NT$-2.33億元、較去年同期成長65.5%。

單季

新建(2516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.33億元，較上一季衰退-174.22%，為過去11年同期中的第3高。同時新建過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.38%、10.49%與10.96%。其中稅前淨利為NT$6,782萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-210萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.33億元，較去年同期成長65.5%，為過去11年同期中的第3高。同時新建過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.38%、10.49%與10.96%。其中稅前淨利為NT$6,782萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-210萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	67,824		49,930		60,592		24,147		47,252		8,127		(6,884)		610		(31,457)		3,073		108,159		95,964		50,914		36,471
收益費損項目合計	16,897		17,600		(3,793)		14,881		13,662		(13,686)		11,149		9,956		16,502		24,817		31,395		30,825		31,041		25,232
折舊費用	14,615		14,114		14,501		12,414		12,263		13,293		9,635		7,290		10,820		19,567		22,431		22,335		25,218		21,013
攤銷費用	136		169		116		85		23		0		0		0		0		1,158		1,189		1,391		988		1,339
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(315,976)		(741,859)		(188,521)		(466,103)		(830,250)		(399,412)		(460,724)		(496,242)		(522,880)		(504,466)		(874,210)		110,166		(763,589)		(322,508)
營業活動之淨現金流入（流出）	(233,359)		(676,374)		(134,794)		(429,170)		(770,401)		(406,033)		(465,355)		(494,864)		(551,133)		(492,334)		(745,244)		228,146		(693,061)		(272,385)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	67,824	3.06%	49,930	2.53%	60,592	3.09%	24,147	1.65%	47,252	3.07%	8,127	0.82%	(6,884)	-0.39%	610	0.04%	(31,457)	-1.5%	3,073	0.26%	108,159	3.73%	95,964	3.54%	50,914	2.57%	36,471	2.06%
收益費損項目合計	16,897	-7.24%	17,600	-2.6%	(3,793)	2.81%	14,881	-3.47%	13,662	-1.77%	(13,686)	3.37%	11,149	-2.4%	9,956	-2.01%	16,502	-2.99%	24,817	-5.04%	31,395	-4.21%	30,825	13.51%	31,041	-4.48%	25,232	-9.26%
折舊費用	14,615	-6.26%	14,114	-2.09%	14,501	-10.76%	12,414	-2.89%	12,263	-1.59%	13,293	-3.27%	9,635	-2.07%	7,290	-1.47%	10,820	-1.96%	19,567	-3.97%	22,431	-3.01%	22,335	9.79%	25,218	-3.64%	21,013	-7.71%
攤銷費用	136	-0.06%	169	-0.02%	116	-0.09%	85	-0.02%	23	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,158	-0.24%	1,189	-0.16%	1,391	0.61%	988	-0.14%	1,339	-0.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(315,976)	135.4%	(741,859)	109.68%	(188,521)	139.86%	(466,103)	108.61%	(830,250)	107.77%	(399,412)	98.37%	(460,724)	99%	(496,242)	100.28%	(522,880)	94.87%	(504,466)	102.46%	(874,210)	117.31%	110,166	48.29%	(763,589)	110.18%	(322,508)	118.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(233,359)	100%	(676,374)	100%	(134,794)	100%	(429,170)	100%	(770,401)	100%	(406,033)	100%	(465,355)	100%	(494,864)	100%	(551,133)	100%	(492,334)	100%	(745,244)	100%	228,146	100%	(693,061)	100%	(272,385)	100%

投資活動之淨現金流

新建(2516) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,173萬元、較上一季衰退-55.41%；而今年初至今累積為NT$2,173萬元、較去年同期成長3.67%。

單季

新建(2516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,173萬元，較上一季衰退-55.41%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,173萬元，較去年同期成長3.67%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	21,727		20,958		(275,468)		(20,588)		149,836		4,246		(68,683)		43,849		(26,901)		83,398		(127,350)		104,826		10,937		(1,616)
取得不動產、廠房及設備	(706)		(864)		(1,393)		(2,627)		(1,767)		(158)		(1,935)		(89,045)		(1,335)		(1,427)		(1,614)		(9,703)		(3,832)		(3,716)
處分不動產、廠房及設備	7		0		21,603		(374)		0		240		38		310
取得無形資產	(900)		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		(81)		(153)		0
處分無形資產											0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,000)		(5,000)		(5,000)		(6,000)		(13,000)				0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,041		10,069		1,968		10,170		0		2,026		2,925		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	(13,970)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,951								0		0						1,000
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	21,727	100%	20,958	100%	(275,468)	100%	(20,588)	100%	149,836	100%	4,246	100%	(68,683)	100%	43,849	100%	(26,901)	100%	83,398	100%	(127,350)	100%	104,826	100%	10,937	100%	(1,616)	100%
取得不動產、廠房及設備	(706)	-3.25%	(864)	-4.12%	(1,393)	0.51%	(2,627)	12.76%	(1,767)	-1.18%	(158)	-3.72%	(1,935)	2.82%	(89,045)	-203.07%	(1,335)	4.96%	(1,427)	-1.71%	(1,614)	1.27%	(9,703)	-9.26%	(3,832)	-35.04%	(3,716)	229.95%
處分不動產、廠房及設備	7	0.03%	0	0%	21,603	-7.84%	(374)	1.82%	0	0%	240	5.65%	38	-0.06%	310	0.71%
取得無形資產	(900)	-4.14%	0		0	0%	0		0		0		52	-0.08%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(81)	-0.08%	(153)	-1.4%	0	0%
處分無形資產											0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,000)	-4.6%	(5,000)	-23.86%	(5,000)	1.82%	(6,000)	29.14%	(13,000)	-8.68%			0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,041	18.6%	10,069	48.04%	1,968	-0.71%	10,170	-49.4%	0	0%	2,026	47.72%	2,925	-4.26%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	(13,970)	51.93%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,951	31.99%							0	0%	0	0%					1,000	-3.72%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新建(2516) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,231萬元、較上一季成長51.44%；而今年初至今累積為NT$-6,231萬元、較去年同期衰退-168.9%。

單季

新建(2516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,231萬元，較上一季成長51.44%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,231萬元，較去年同期衰退-168.9%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(62,312)		90,436		18,398		37,758		366,103		118,827		180,288		122,647		(71,530)		48,148		46,447		(356,034)		480,314		(72,596)
短期借款增加	145,423		149,387		307,738		175,558		518,586		339,282		808,369		415,887		451,436		679,672		1,053,839		914,662		538,834		(73,208)
短期借款減少	(205,668)		(50,000)		(277,991)		(128,255)		(147,037)		(211,646)		(594,503)		(290,832)		(472,982)		(629,762)		(1,007,392)		(1,268,934)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(62,312)	100%	90,436	100%	18,398	100%	37,758	100%	366,103	100%	118,827	100%	180,288	100%	122,647	100%	(71,530)	100%	48,148	100%	46,447	100%	(356,034)	100%	480,314	100%	(72,596)	100%
短期借款增加	145,423	-233.38%	149,387	165.19%	307,738	1672.67%	175,558	464.96%	518,586	141.65%	339,282	285.53%	808,369	448.38%	415,887	339.09%	451,436	-631.11%	679,672	1411.63%	1,053,839	2268.91%	914,662	-256.9%	538,834	112.18%	(73,208)	100.84%
短期借款減少	(205,668)	330.06%	(50,000)	-55.29%	(277,991)	-1510.98%	(128,255)	-339.68%	(147,037)	-40.16%	(211,646)	-178.11%	(594,503)	-329.75%	(290,832)	-237.13%	(472,982)	661.24%	(629,762)	-1307.97%	(1,007,392)	-2168.91%	(1,268,934)	356.41%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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