新建－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	67,824		49,930		60,592		24,147		47,252		8,127		(6,884)		610		(31,457)		3,073		108,159		95,964		50,914		36,471
本期稅前淨利（淨損）	67,824		49,930		60,592		24,147		47,252		8,127		(6,884)		610		(31,457)		3,073		108,159		95,964		50,914		36,471
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,615		14,114		14,501		12,414		12,263		13,293		9,635		7,290		10,820		19,567		22,431		22,335		25,218		21,013
攤銷費用	136		169		116		85		23		0		0		0		0		1,158		1,189		1,391		988		1,339
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	52		(154)		(72)		(14)		(72)		(35)		(333)		0		160		0		(246)		197		4		6
利息費用	5,044		5,109		5,380		4,797		3,474		5,719		13,021		12,099		14,341		13,963		7,662		7,253		4,446		2,874
利息收入	(3,052)		(3,055)		(2,249)		(2,679)		(2,217)		(4,646)		(4,156)		(2,830)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	109		129		134		278		191		(28,060)		(6,928)		(6,472)		(8,267)		(8,496)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7)		7		(21,603)				0		43		(38)		(131)
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	0		1,281
收益費損項目合計	16,897		17,600		(3,793)		14,881		13,662		(13,686)		11,149		9,956		16,502		24,817		31,395		30,825		31,041		25,232
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(6,000)		(87,723)		333,159		(143,755)		(381,946)		482,227		(20,505)		(100,788)
應收帳款（增加）減少	(90,320)		(139,475)		(267,663)		(18,116)		1,934		342		95,923		(98,364)		258,357		124,303		(653,862)		438,987		(607,409)		(375,599)
應收帳款－關係人（增加）減少	11,128						0		37,643		(60,306)		135,841		46,886		13,279
其他應收款（增加）減少	(7,016)		586		(1,026)		(796)		60,302		(40,176)		(20,098)		6,909		3,085		4,324		3,120		(10,412)		(27,437)		1,657
存貨（增加）減少	(4,563)		(10,124)						0		83		0		0		0		22,366		(15,534)		46,252		(16,674)		19,693
預付款項（增加）減少	7,258		26,711		24,526		(13,239)		(16,915)		13,060		(4,700)		19,321		121,839		(3,559)		149,204		37,815		143,038		5,572
其他流動資產（增加）減少	1,919		3,304		16,593		(1,229)		(20,833)		(11,021)		(22,744)		(6,434)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(87,594)		(206,721)		105,589		(177,135)		(319,815)		384,209		163,717		(132,470)		372,779		174,089		(418,231)		593,687		(617,812)		(103,652)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(151,325)		(437,413)		(169,648)		(274,493)		(261,879)		(608,636)		(581,173)		(282,907)		(106,478)		(165,779)		(420,579)		(498,336)		(225,037)		(174,442)
其他應付款增加（減少）	(36,857)		(35,250)		(29,183)		(37,543)		(33,108)		(41,979)		30,710		(40,692)		(42,687)		(88,528)		(179)		21,599		(6,580)		(47,864)
負債準備增加（減少）	(33,523)		(33,635)		(58,700)		(3,341)		(33,065)		(46,611)		13,334		(33,786)		(1,020)		(20,318)		(27,212)		4,188		3,257		(1,346)
其他流動負債增加（減少）	(6,677)		(28,840)		(36,579)		(27,304)		14,301		(9,752)		48,790		1,043
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(228,382)		(535,138)		(294,110)		(288,968)		(510,435)		(783,621)		(624,441)		(363,772)		(895,659)		(678,555)		(455,979)		(483,521)		(145,777)		(218,856)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(315,976)		(741,859)		(188,521)		(466,103)		(830,250)		(399,412)		(460,724)		(496,242)		(522,880)		(504,466)		(874,210)		110,166		(763,589)		(322,508)
調整項目合計	(299,079)		(724,259)		(192,314)		(451,222)		(816,588)		(413,098)		(449,575)		(486,286)		(506,378)		(479,649)		(842,815)		140,991		(732,548)		(297,276)
營運產生之現金流入（流出）	(231,255)		(674,329)		(131,722)		(427,075)		(769,336)		(404,971)		(456,459)		(485,676)		(537,835)		(476,576)		(734,656)		236,955		(681,634)		(260,805)
收取之利息	3,025		3,041		2,237		2,677		2,215		4,665		4,156		2,832		1,208		622		313		531
支付之利息	(5,118)		(5,100)		(5,309)		(4,772)		(3,370)		(5,711)		(13,052)		(12,020)		(14,391)		(13,958)		(7,848)		(7,419)		(3,618)		(6,424)
退還（支付）之所得稅	(11)		14				0		90		(16)		0		0		(115)		(2,422)		(3,053)		(1,921)		(7,809)		(5,156)
營業活動之淨現金流入（流出）	(233,359)		(676,374)		(134,794)		(429,170)		(770,401)		(406,033)		(465,355)		(494,864)		(551,133)		(492,334)		(745,244)		228,146		(693,061)		(272,385)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,951								0		0						1,000
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,000)		(5,000)		(5,000)		(6,000)		(13,000)				0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,041		10,069		1,968		10,170		0		2,026		2,925		0
取得不動產、廠房及設備	(706)		(864)		(1,393)		(2,627)		(1,767)		(158)		(1,935)		(89,045)		(1,335)		(1,427)		(1,614)		(9,703)		(3,832)		(3,716)
處分不動產、廠房及設備	7		0		21,603		(374)		0		240		38		310
存出保證金增加	951		(20,703)		(410)		(1,602)		(52,530)		(29,739)		(25,539)		(27,766)		(314)		(2,775)		(767)		(1,902)
取得無形資產	(900)		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		(81)		(153)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	12,383		0		(308,802)		(621,743)		(25,024)		(149,449)		(57,866)		(9)		(53,958)		(10,312)		(244,428)		(7,007)		13,973		0
投資活動之淨現金流入（流出）	21,727		20,958		(275,468)		(20,588)		149,836		4,246		(68,683)		43,849		(26,901)		83,398		(127,350)		104,826		10,937		(1,616)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	145,423		149,387		307,738		175,558		518,586		339,282		808,369		415,887		451,436		679,672		1,053,839		914,662		538,834		(73,208)
短期借款減少	(205,668)		(50,000)		(277,991)		(128,255)		(147,037)		(211,646)		(594,503)		(290,832)		(472,982)		(629,762)		(1,007,392)		(1,268,934)
存入保證金增加	4,945		0		1,760		0		1,765		0		1,762		0										(58,520)		612
租賃本金償還	(7,012)		(7,183)		(13,109)		(7,767)		(7,211)		(7,049)		(5,340)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(62,312)		90,436		18,398		37,758		366,103		118,827		180,288		122,647		(71,530)		48,148		46,447		(356,034)		480,314		(72,596)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,297		9,962		(1,417)		21,206		645		4,036		5,101		(19,410)		(4,460)		(2,217)		(988)		(3,153)		3,070		250
本期現金及約當現金增加（減少）數	(269,647)		(555,018)		(393,281)		(390,794)		(253,817)		(278,924)		(348,649)		(347,778)		(654,024)		(363,005)		(827,135)		(26,215)		(198,740)		(346,347)
期初現金及約當現金餘額	1,568,475		1,579,827		1,226,560		1,742,598		1,466,868		1,689,458		1,972,125		1,860,465		1,619,454		1,392,379		1,512,298		1,171,875		1,115,970		1,217,726
期末現金及約當現金餘額	1,298,828		1,024,809		833,279		1,351,804		1,213,051		1,410,534		1,623,476		1,512,687		965,430		1,029,374		685,163		1,145,660		917,230		871,379
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,298,828	18.51%	1,024,809	16.2%	833,279	13.19%	1,351,804	23.13%	1,213,051	20.79%	1,410,534	20.1%	1,623,476	18.51%	1,512,687	17.22%	965,430	9.98%	1,029,374	10.13%	685,163	7.61%	1,145,660	13.07%	917,230	10.01%	871,379	10.49%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	67,824	3.06%	49,930	2.53%	60,592	3.09%	24,147	1.65%	47,252	3.07%	8,127	0.82%	(6,884)	-0.39%	610	0.04%	(31,457)	-1.5%	3,073	0.26%	108,159	3.73%	95,964	3.54%	50,914	2.57%	36,471	2.06%
本期稅前淨利（淨損）	67,824	-29.06%	49,930	-7.38%	60,592	-44.95%	24,147	-5.63%	47,252	-6.13%	8,127	-2%	(6,884)	1.48%	610	-0.12%	(31,457)	5.71%	3,073	-0.62%	108,159	-14.51%	95,964	42.06%	50,914	-7.35%	36,471	-13.39%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,615	-6.26%	14,114	-2.09%	14,501	-10.76%	12,414	-2.89%	12,263	-1.59%	13,293	-3.27%	9,635	-2.07%	7,290	-1.47%	10,820	-1.96%	19,567	-3.97%	22,431	-3.01%	22,335	9.79%	25,218	-3.64%	21,013	-7.71%
攤銷費用	136	-0.06%	169	-0.02%	116	-0.09%	85	-0.02%	23	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,158	-0.24%	1,189	-0.16%	1,391	0.61%	988	-0.14%	1,339	-0.49%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	52	-0.02%	(154)	0.02%	(72)	0.05%	(14)	0%	(72)	0.01%	(35)	0.01%	(333)	0.07%	0	0%	160	-0.03%	0	0%	(246)	0.03%	197	0.09%	4	0%	6	0%
利息費用	5,044	-2.16%	5,109	-0.76%	5,380	-3.99%	4,797	-1.12%	3,474	-0.45%	5,719	-1.41%	13,021	-2.8%	12,099	-2.44%	14,341	-2.6%	13,963	-2.84%	7,662	-1.03%	7,253	3.18%	4,446	-0.64%	2,874	-1.06%
利息收入	(3,052)	1.31%	(3,055)	0.45%	(2,249)	1.67%	(2,679)	0.62%	(2,217)	0.29%	(4,646)	1.14%	(4,156)	0.89%	(2,830)	0.57%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	109	-0.05%	129	-0.02%	134	-0.1%	278	-0.06%	191	-0.02%	(28,060)	6.91%	(6,928)	1.49%	(6,472)	1.31%	(8,267)	1.5%	(8,496)	1.73%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7)	0%	7	0%	(21,603)	16.03%			0	0%	43	-0.01%	(38)	0.01%	(131)	0.03%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	0	0%	1,281	-0.19%
收益費損項目合計	16,897	-7.24%	17,600	-2.6%	(3,793)	2.81%	14,881	-3.47%	13,662	-1.77%	(13,686)	3.37%	11,149	-2.4%	9,956	-2.01%	16,502	-2.99%	24,817	-5.04%	31,395	-4.21%	30,825	13.51%	31,041	-4.48%	25,232	-9.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(6,000)	2.57%	(87,723)	12.97%	333,159	-247.16%	(143,755)	33.5%	(381,946)	49.58%	482,227	-118.77%	(20,505)	4.41%	(100,788)	20.37%
應收帳款（增加）減少	(90,320)	38.7%	(139,475)	20.62%	(267,663)	198.57%	(18,116)	4.22%	1,934	-0.25%	342	-0.08%	95,923	-20.61%	(98,364)	19.88%	258,357	-46.88%	124,303	-25.25%	(653,862)	87.74%	438,987	192.41%	(607,409)	87.64%	(375,599)	137.89%
應收帳款－關係人（增加）減少	11,128	-4.77%					0	0%	37,643	-4.89%	(60,306)	14.85%	135,841	-29.19%	46,886	-9.47%	13,279	-2.41%
其他應收款（增加）減少	(7,016)	3.01%	586	-0.09%	(1,026)	0.76%	(796)	0.19%	60,302	-7.83%	(40,176)	9.89%	(20,098)	4.32%	6,909	-1.4%	3,085	-0.56%	4,324	-0.88%	3,120	-0.42%	(10,412)	-4.56%	(27,437)	3.96%	1,657	-0.61%
存貨（增加）減少	(4,563)	1.96%	(10,124)	1.5%					0	0%	83	-0.02%	0	0%	0	0%	0	0%	22,366	-4.54%	(15,534)	2.08%	46,252	20.27%	(16,674)	2.41%	19,693	-7.23%
預付款項（增加）減少	7,258	-3.11%	26,711	-3.95%	24,526	-18.2%	(13,239)	3.08%	(16,915)	2.2%	13,060	-3.22%	(4,700)	1.01%	19,321	-3.9%	121,839	-22.11%	(3,559)	0.72%	149,204	-20.02%	37,815	16.57%	143,038	-20.64%	5,572	-2.05%
其他流動資產（增加）減少	1,919	-0.82%	3,304	-0.49%	16,593	-12.31%	(1,229)	0.29%	(20,833)	2.7%	(11,021)	2.71%	(22,744)	4.89%	(6,434)	1.3%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(87,594)	37.54%	(206,721)	30.56%	105,589	-78.33%	(177,135)	41.27%	(319,815)	41.51%	384,209	-94.63%	163,717	-35.18%	(132,470)	26.77%	372,779	-67.64%	174,089	-35.36%	(418,231)	56.12%	593,687	260.22%	(617,812)	89.14%	(103,652)	38.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(151,325)	64.85%	(437,413)	64.67%	(169,648)	125.86%	(274,493)	63.96%	(261,879)	33.99%	(608,636)	149.9%	(581,173)	124.89%	(282,907)	57.17%	(106,478)	19.32%	(165,779)	33.67%	(420,579)	56.44%	(498,336)	-218.43%	(225,037)	32.47%	(174,442)	64.04%
其他應付款增加（減少）	(36,857)	15.79%	(35,250)	5.21%	(29,183)	21.65%	(37,543)	8.75%	(33,108)	4.3%	(41,979)	10.34%	30,710	-6.6%	(40,692)	8.22%	(42,687)	7.75%	(88,528)	17.98%	(179)	0.02%	21,599	9.47%	(6,580)	0.95%	(47,864)	17.57%
負債準備增加（減少）	(33,523)	14.37%	(33,635)	4.97%	(58,700)	43.55%	(3,341)	0.78%	(33,065)	4.29%	(46,611)	11.48%	13,334	-2.87%	(33,786)	6.83%	(1,020)	0.19%	(20,318)	4.13%	(27,212)	3.65%	4,188	1.84%	3,257	-0.47%	(1,346)	0.49%
其他流動負債增加（減少）	(6,677)	2.86%	(28,840)	4.26%	(36,579)	27.14%	(27,304)	6.36%	14,301	-1.86%	(9,752)	2.4%	48,790	-10.48%	1,043	-0.21%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(228,382)	97.87%	(535,138)	79.12%	(294,110)	218.19%	(288,968)	67.33%	(510,435)	66.26%	(783,621)	192.99%	(624,441)	134.19%	(363,772)	73.51%	(895,659)	162.51%	(678,555)	137.82%	(455,979)	61.19%	(483,521)	-211.93%	(145,777)	21.03%	(218,856)	80.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(315,976)	135.4%	(741,859)	109.68%	(188,521)	139.86%	(466,103)	108.61%	(830,250)	107.77%	(399,412)	98.37%	(460,724)	99%	(496,242)	100.28%	(522,880)	94.87%	(504,466)	102.46%	(874,210)	117.31%	110,166	48.29%	(763,589)	110.18%	(322,508)	118.4%
調整項目合計	(299,079)	128.16%	(724,259)	107.08%	(192,314)	142.67%	(451,222)	105.14%	(816,588)	106%	(413,098)	101.74%	(449,575)	96.61%	(486,286)	98.27%	(506,378)	91.88%	(479,649)	97.42%	(842,815)	113.09%	140,991	61.8%	(732,548)	105.7%	(297,276)	109.14%
營運產生之現金流入（流出）	(231,255)	99.1%	(674,329)	99.7%	(131,722)	97.72%	(427,075)	99.51%	(769,336)	99.86%	(404,971)	99.74%	(456,459)	98.09%	(485,676)	98.14%	(537,835)	97.59%	(476,576)	96.8%	(734,656)	98.58%	236,955	103.86%	(681,634)	98.35%	(260,805)	95.75%
收取之利息	3,025	-1.3%	3,041	-0.45%	2,237	-1.66%	2,677	-0.62%	2,215	-0.29%	4,665	-1.15%	4,156	-0.89%	2,832	-0.57%	1,208	-0.22%	622	-0.13%	313	-0.04%	531	0.23%
支付之利息	(5,118)	2.19%	(5,100)	0.75%	(5,309)	3.94%	(4,772)	1.11%	(3,370)	0.44%	(5,711)	1.41%	(13,052)	2.8%	(12,020)	2.43%	(14,391)	2.61%	(13,958)	2.84%	(7,848)	1.05%	(7,419)	-3.25%	(3,618)	0.52%	(6,424)	2.36%
退還（支付）之所得稅	(11)	0%	14	0%			0	0%	90	-0.01%	(16)	0%	0	0%	0	0%	(115)	0.02%	(2,422)	0.49%	(3,053)	0.41%	(1,921)	-0.84%	(7,809)	1.13%	(5,156)	1.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	(233,359)	100%	(676,374)	100%	(134,794)	100%	(429,170)	100%	(770,401)	100%	(406,033)	100%	(465,355)	100%	(494,864)	100%	(551,133)	100%	(492,334)	100%	(745,244)	100%	228,146	100%	(693,061)	100%	(272,385)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,951	31.99%							0	0%	0	0%					1,000	-3.72%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,000)	-4.6%	(5,000)	-23.86%	(5,000)	1.82%	(6,000)	29.14%	(13,000)	-8.68%			0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,041	18.6%	10,069	48.04%	1,968	-0.71%	10,170	-49.4%	0	0%	2,026	47.72%	2,925	-4.26%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(706)	-3.25%	(864)	-4.12%	(1,393)	0.51%	(2,627)	12.76%	(1,767)	-1.18%	(158)	-3.72%	(1,935)	2.82%	(89,045)	-203.07%	(1,335)	4.96%	(1,427)	-1.71%	(1,614)	1.27%	(9,703)	-9.26%	(3,832)	-35.04%	(3,716)	229.95%
處分不動產、廠房及設備	7	0.03%	0	0%	21,603	-7.84%	(374)	1.82%	0	0%	240	5.65%	38	-0.06%	310	0.71%
存出保證金增加	951	4.38%	(20,703)	-98.78%	(410)	0.15%	(1,602)	7.78%	(52,530)	-35.06%	(29,739)	-700.4%	(25,539)	37.18%	(27,766)	-63.32%	(314)	1.17%	(2,775)	-3.33%	(767)	0.6%	(1,902)	-1.81%
取得無形資產	(900)	-4.14%	0		0	0%	0		0		0		52	-0.08%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(81)	-0.08%	(153)	-1.4%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	12,383	56.99%	0	0%	(308,802)	112.1%	(621,743)	3019.93%	(25,024)	-16.7%	(149,449)	-3519.76%	(57,866)	84.25%	(9)	-0.02%	(53,958)	200.58%	(10,312)	-12.36%	(244,428)	191.93%	(7,007)	-6.68%	13,973	127.76%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	21,727	100%	20,958	100%	(275,468)	100%	(20,588)	100%	149,836	100%	4,246	100%	(68,683)	100%	43,849	100%	(26,901)	100%	83,398	100%	(127,350)	100%	104,826	100%	10,937	100%	(1,616)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	145,423	-233.38%	149,387	165.19%	307,738	1672.67%	175,558	464.96%	518,586	141.65%	339,282	285.53%	808,369	448.38%	415,887	339.09%	451,436	-631.11%	679,672	1411.63%	1,053,839	2268.91%	914,662	-256.9%	538,834	112.18%	(73,208)	100.84%
短期借款減少	(205,668)	330.06%	(50,000)	-55.29%	(277,991)	-1510.98%	(128,255)	-339.68%	(147,037)	-40.16%	(211,646)	-178.11%	(594,503)	-329.75%	(290,832)	-237.13%	(472,982)	661.24%	(629,762)	-1307.97%	(1,007,392)	-2168.91%	(1,268,934)	356.41%
存入保證金增加	4,945	-7.94%	0	0%	1,760	9.57%	0	0%	1,765	0.48%	0	0%	1,762	0.98%	0	0%									(58,520)	-12.18%	612	-0.84%
租賃本金償還	(7,012)	11.25%	(7,183)	-7.94%	(13,109)	-71.25%	(7,767)	-20.57%	(7,211)	-1.97%	(7,049)	-5.93%	(5,340)	-2.96%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(62,312)	100%	90,436	100%	18,398	100%	37,758	100%	366,103	100%	118,827	100%	180,288	100%	122,647	100%	(71,530)	100%	48,148	100%	46,447	100%	(356,034)	100%	480,314	100%	(72,596)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,297		9,962		(1,417)		21,206		645		4,036		5,101		(19,410)		(4,460)		(2,217)		(988)		(3,153)		3,070		250
本期現金及約當現金增加（減少）數	(269,647)		(555,018)		(393,281)		(390,794)		(253,817)		(278,924)		(348,649)		(347,778)		(654,024)		(363,005)		(827,135)		(26,215)		(198,740)		(346,347)
期初現金及約當現金餘額	1,568,475		1,579,827		1,226,560		1,742,598		1,466,868		1,689,458		1,972,125
期末現金及約當現金餘額	1,298,828		1,024,809		833,279		1,351,804		1,213,051		1,410,534		1,623,476
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,298,828		1,024,809		833,279		1,351,804		1,213,051		1,410,534		1,623,476		1,512,687		965,430		1,029,374		685,163		1,145,660		917,230		871,379

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新建(2516) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.33億元、較上一季衰退-174.22%；而今年初至今累積為NT$-2.33億元、較去年同期成長65.5%。

單季

新建(2516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.33億元，較上一季衰退-174.22%，為過去11年同期中的第3高。同時新建過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.38%、10.49%與10.96%。其中稅前淨利為NT$6,782萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-210萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.33億元，較去年同期成長65.5%，為過去11年同期中的第3高。同時新建過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.38%、10.49%與10.96%。其中稅前淨利為NT$6,782萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-210萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	67,824		49,930		60,592		24,147		47,252		8,127		(6,884)		610		(31,457)		3,073		108,159		95,964		50,914		36,471
收益費損項目合計	16,897		17,600		(3,793)		14,881		13,662		(13,686)		11,149		9,956		16,502		24,817		31,395		30,825		31,041		25,232
折舊費用	14,615		14,114		14,501		12,414		12,263		13,293		9,635		7,290		10,820		19,567		22,431		22,335		25,218		21,013
攤銷費用	136		169		116		85		23		0		0		0		0		1,158		1,189		1,391		988		1,339
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(315,976)		(741,859)		(188,521)		(466,103)		(830,250)		(399,412)		(460,724)		(496,242)		(522,880)		(504,466)		(874,210)		110,166		(763,589)		(322,508)
營業活動之淨現金流入（流出）	(233,359)		(676,374)		(134,794)		(429,170)		(770,401)		(406,033)		(465,355)		(494,864)		(551,133)		(492,334)		(745,244)		228,146		(693,061)		(272,385)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	67,824	3.06%	49,930	2.53%	60,592	3.09%	24,147	1.65%	47,252	3.07%	8,127	0.82%	(6,884)	-0.39%	610	0.04%	(31,457)	-1.5%	3,073	0.26%	108,159	3.73%	95,964	3.54%	50,914	2.57%	36,471	2.06%
收益費損項目合計	16,897	-7.24%	17,600	-2.6%	(3,793)	2.81%	14,881	-3.47%	13,662	-1.77%	(13,686)	3.37%	11,149	-2.4%	9,956	-2.01%	16,502	-2.99%	24,817	-5.04%	31,395	-4.21%	30,825	13.51%	31,041	-4.48%	25,232	-9.26%
折舊費用	14,615	-6.26%	14,114	-2.09%	14,501	-10.76%	12,414	-2.89%	12,263	-1.59%	13,293	-3.27%	9,635	-2.07%	7,290	-1.47%	10,820	-1.96%	19,567	-3.97%	22,431	-3.01%	22,335	9.79%	25,218	-3.64%	21,013	-7.71%
攤銷費用	136	-0.06%	169	-0.02%	116	-0.09%	85	-0.02%	23	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,158	-0.24%	1,189	-0.16%	1,391	0.61%	988	-0.14%	1,339	-0.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(315,976)	135.4%	(741,859)	109.68%	(188,521)	139.86%	(466,103)	108.61%	(830,250)	107.77%	(399,412)	98.37%	(460,724)	99%	(496,242)	100.28%	(522,880)	94.87%	(504,466)	102.46%	(874,210)	117.31%	110,166	48.29%	(763,589)	110.18%	(322,508)	118.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(233,359)	100%	(676,374)	100%	(134,794)	100%	(429,170)	100%	(770,401)	100%	(406,033)	100%	(465,355)	100%	(494,864)	100%	(551,133)	100%	(492,334)	100%	(745,244)	100%	228,146	100%	(693,061)	100%	(272,385)	100%

投資活動之淨現金流

新建(2516) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,173萬元、較上一季衰退-55.41%；而今年初至今累積為NT$2,173萬元、較去年同期成長3.67%。

單季

新建(2516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,173萬元，較上一季衰退-55.41%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,173萬元，較去年同期成長3.67%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	21,727		20,958		(275,468)		(20,588)		149,836		4,246		(68,683)		43,849		(26,901)		83,398		(127,350)		104,826		10,937		(1,616)
取得不動產、廠房及設備	(706)		(864)		(1,393)		(2,627)		(1,767)		(158)		(1,935)		(89,045)		(1,335)		(1,427)		(1,614)		(9,703)		(3,832)		(3,716)
處分不動產、廠房及設備	7		0		21,603		(374)		0		240		38		310
取得無形資產	(900)		0		0		0		0		0		52		0		0		0		0		(81)		(153)		0
處分無形資產											0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,000)		(5,000)		(5,000)		(6,000)		(13,000)				0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,041		10,069		1,968		10,170		0		2,026		2,925		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	(13,970)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,951								0		0						1,000
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	21,727	100%	20,958	100%	(275,468)	100%	(20,588)	100%	149,836	100%	4,246	100%	(68,683)	100%	43,849	100%	(26,901)	100%	83,398	100%	(127,350)	100%	104,826	100%	10,937	100%	(1,616)	100%
取得不動產、廠房及設備	(706)	-3.25%	(864)	-4.12%	(1,393)	0.51%	(2,627)	12.76%	(1,767)	-1.18%	(158)	-3.72%	(1,935)	2.82%	(89,045)	-203.07%	(1,335)	4.96%	(1,427)	-1.71%	(1,614)	1.27%	(9,703)	-9.26%	(3,832)	-35.04%	(3,716)	229.95%
處分不動產、廠房及設備	7	0.03%	0	0%	21,603	-7.84%	(374)	1.82%	0	0%	240	5.65%	38	-0.06%	310	0.71%
取得無形資產	(900)	-4.14%	0		0	0%	0		0		0		52	-0.08%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(81)	-0.08%	(153)	-1.4%	0	0%
處分無形資產											0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,000)	-4.6%	(5,000)	-23.86%	(5,000)	1.82%	(6,000)	29.14%	(13,000)	-8.68%			0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,041	18.6%	10,069	48.04%	1,968	-0.71%	10,170	-49.4%	0	0%	2,026	47.72%	2,925	-4.26%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	(13,970)	51.93%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,951	31.99%							0	0%	0	0%					1,000	-3.72%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新建(2516) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,231萬元、較上一季成長51.44%；而今年初至今累積為NT$-6,231萬元、較去年同期衰退-168.9%。

單季

新建(2516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,231萬元，較上一季成長51.44%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,231萬元，較去年同期衰退-168.9%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(62,312)		90,436		18,398		37,758		366,103		118,827		180,288		122,647		(71,530)		48,148		46,447		(356,034)		480,314		(72,596)
短期借款增加	145,423		149,387		307,738		175,558		518,586		339,282		808,369		415,887		451,436		679,672		1,053,839		914,662		538,834		(73,208)
短期借款減少	(205,668)		(50,000)		(277,991)		(128,255)		(147,037)		(211,646)		(594,503)		(290,832)		(472,982)		(629,762)		(1,007,392)		(1,268,934)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(62,312)	100%	90,436	100%	18,398	100%	37,758	100%	366,103	100%	118,827	100%	180,288	100%	122,647	100%	(71,530)	100%	48,148	100%	46,447	100%	(356,034)	100%	480,314	100%	(72,596)	100%
短期借款增加	145,423	-233.38%	149,387	165.19%	307,738	1672.67%	175,558	464.96%	518,586	141.65%	339,282	285.53%	808,369	448.38%	415,887	339.09%	451,436	-631.11%	679,672	1411.63%	1,053,839	2268.91%	914,662	-256.9%	538,834	112.18%	(73,208)	100.84%
短期借款減少	(205,668)	330.06%	(50,000)	-55.29%	(277,991)	-1510.98%	(128,255)	-339.68%	(147,037)	-40.16%	(211,646)	-178.11%	(594,503)	-329.75%	(290,832)	-237.13%	(472,982)	661.24%	(629,762)	-1307.97%	(1,007,392)	-2168.91%	(1,268,934)	356.41%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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