怡利電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(20,920)	-1.99%	100,053	8.85%	38,867	4.55%	126,292	17.62%	(1,614)	-0.3%	(82,248)	-31.42%	31,283	5.38%	(30,960)	-5.93%	(13,892)	-2.33%	33,945	4.35%	67,522	7.77%	132,116	15.72%	87,063	10.95%	59,071	7.95%
本期稅前淨利（淨損）	(20,920)		100,053		38,867		126,292		(1,614)		(82,248)		31,283		(30,960)		(13,892)		33,945		67,522		132,116		87,063		59,071
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,731		33,227		32,911		30,504		28,398		24,828		25,302		25,748		25,290		26,476		25,668		20,288		16,134		12,408
攤銷費用	4,046		4,952		4,653		5,597		3,964		3,225		3,087		5,904		3,780		3,125		3,585		4,485		4,522		4,160
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(15,337)		5,412		(1,914)		(2,278)		(15,721)		(5,495)		(16,797)		1,261		(1,024)		(8,721)		1,319		(424)		7,954		5,254
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(189)		(471)		382		(301)		2,466				0		0		(672)								0		38
利息費用	9,079		8,875		9,797		7,936		4,470		3,678		4,029		2,422		1,767		3,085		804		549		705		1,071
利息收入	(3,055)		(3,703)		(5,624)		(445)		(289)				(1,437)		(1,240)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	721		806		404		(1,860)		97		150		257		8		185		(118)		383		991
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	85		(419)		85		175		34		(2,938)		(2,066)		(367)
處分投資損失（利益）	(8)																		0		(886)
收益費損項目合計	32,073		48,679		40,694		(31,011)		23,419		22,648		12,401		33,736		28,882		21,119		27,142		23,476		29,760		23,070
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	48,743		18,192		33,337		69,279		32,627		30,002		(100)		(2,016)		(2,200)		29,175		(28)		675		(38,150)		2,202
應收帳款（增加）減少	(69,178)		(298,586)		(146,909)		139,088		(14,474)		53,539		71,758		(83,750)		(9,519)		(83,510)		(79,913)		121,235		(106,643)		(20,443)
其他應收款（增加）減少	2,918		(3,938)		33,078		(33,596)		11,320		11,409		(4,256)		(9,898)		(2,236)		8,851		8,911		(4,931)		7,792		(45,842)
存貨（增加）減少	38,288		61,509		96,166		(226,485)		(73,096)		(48,363)		(26,581)		(5,895)		31,586		142,091		23,223		(33,498)		(82,172)		(32,177)
預付款項（增加）減少	2,796		11,539		3,047		(15,122)		(15,579)		3,923		(1,464)		2,942		3,161		11,824		31		(9,694)		498		(32,718)
其他流動資產（增加）減少	194		(28,300)		(428)		2,550		(4,572)		(2)		(16)		(328)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	23,761		(239,584)		18,291		(64,286)		(63,774)		50,508		39,341		(98,945)		20,844		108,400		(48,050)		93,020		(218,851)		(128,981)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	16,014		3,672		2,698		348		(170)		(906)		(330)		(623)
應付票據增加（減少）	60		(1,897)		(349)		932		(919)		505		(140)		(1,539)		(144)		2,226		(499)		(266)		12,468		(1,052)
應付帳款增加（減少）	29,701		173,964		77,347		19,811		8,105		390		59,821		42,789		(8,280)		(30,769)		76,516		(7,960)		255,176		142,390
其他應付款增加（減少）	(38,923)		30,577		15,921		32,501		4,433		716		14,362		10,910		9,876		5,880		13,723		23,838		37,722		55,648
其他流動負債增加（減少）	52		281		(1,237)		44,130		8		(444)		826		(346)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(123)		0		0		1		0		0		0		(73)		0		0		0		0		(305)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	6,904		206,474		94,380		97,722		11,458		261		66,687		51,191		564		(28,916)		92,000		27,832		302,607		184,923
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	30,665		(33,110)		112,671		33,436		(52,316)		50,769		106,028		(47,754)		21,408		79,484		43,950		120,852		83,756		55,942
調整項目合計	62,738		15,569		153,365		2,425		(28,897)		73,417		118,429		(14,018)		50,290		100,603		71,092		144,328		113,516		79,012
營運產生之現金流入（流出）	41,818		115,622		192,232		128,717		(30,511)		(8,831)		149,712		(44,978)		36,398		134,548		138,614		276,444		200,579		138,083
收取之利息	3,004		3,146		6,215		445		287		772		1,507		1,325		823		2,640		2,583		2,490		589		155
支付之利息	(7,845)		(7,206)		(10,259)		(7,903)		(4,511)		(3,260)		(12,306)		(2,561)		(1,749)		(3,097)		(738)		(612)		(780)		(840)
退還（支付）之所得稅	(106,765)		(13,095)		(2,877)		(18,193)		(7,319)		(1,004)		(16,733)		(1,517)		(11,824)		(10,013)		(80,924)		(20,434)		(9,529)		(22,539)
營業活動之淨現金流入（流出）	(69,788)		98,467		185,653		104,673		(42,054)		(12,323)		134,514		(47,731)		23,648		125,240		60,410		257,888		190,859		114,859
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	8
取得不動產、廠房及設備	(16,108)		(31,282)		(32,498)		(85,321)		(47,127)		(21,925)		(15,506)		(6,964)		(9,579)		(6,114)		(16,845)		(16,699)		(35,284)		(60,991)
處分不動產、廠房及設備	782		678		0				0		3,241				1,523
取得無形資產	(3,776)		(3,721)		(2,918)		(2,602)		(2,609)		(6,042)		(1,455)		(3,276)		(1,758)		(7,455)		(810)		(3,943)		(596)		(2,706)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,475)		(62,561)		(4,617)		(4,705)		17,873		5,810		(6,249)		(5,381)		(179,949)		(16,772)		(6,423)		(8,700)		(16,245)		(15,715)
其他非流動資產減少	860		823		2,660		2,474		5,055		1,799		(97)		1,459		871		265		1,147
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,709)		(100,464)		(37,373)		(157,638)		(19,394)		(17,117)		(17,824)		6,312		(190,007)		18,786		(8,686)		(50,548)		(118,989)		(82,032)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	378,650		197,580		355,438		294,952		153,653		293,437		167,352		543,228		811,436		269,669		79,928		28,896		(3,407)		39,753
短期借款減少	(305,065)		(321,745)		(412,302)		(338,976)		453		(184,603)		(178,046)		(681,637)		(647,395)		(298,870)		(2,905)
存入保證金減少	(40)		3		(15)		(7)		(3)				(11)		(5)
租賃本金償還	(917)		(924)		(261)		(290)		(382)		(313)		(406)
其他非流動負債增加	1								556
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	72,629		(125,085)		(7,174)		(18,207)		136,127		133,220		(76,078)		(153,219)		164,041		20,752		77,023		(30,286)		(22,316)		50,650
匯率變動對現金及約當現金之影響	(76,198)		12,014		(25,053)		(13,521)		(17,602)		13,572		5,819		(2,808)		9,101		(7,348)		(13,135)		(8,888)		842		1,833
本期現金及約當現金增加（減少）數	(100,066)		(115,068)		116,053		(84,693)		57,077		117,352		46,431		(197,446)		6,783		157,430		115,612		168,166		50,396		85,310
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		681,311		667,881		306,873		422,088		469,723		361,627		120,675
期末現金及約當現金餘額	(100,066)		(115,068)		116,053		(84,693)		57,077		117,352		46,431		479,385		568,063		751,658		544,285		585,232		392,216		442,708
資產負債表帳列之現金及約當現金	919,295	19.9%	687,047	15.7%	969,156	22.78%	380,453	10.37%	588,034	20.6%	607,718	21.88%	588,195	19.98%	479,385	16.54%	568,063	18.57%	751,658	22.61%	544,285	16.34%	585,232	19.36%	392,216	14.74%	442,708	17.78%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	87,780	4.12%	169,498	8.6%	94,669	5.93%	223,296	14.43%	22,027	2.1%	(108,466)	-16.18%	65,273	5.83%	(76,829)	-7.15%	(55,131)	-4.54%	59,105	4.16%	182,946	10.54%	318,274	17.75%	134,718	9.96%	130,481	9.12%
本期稅前淨利（淨損）	87,780	59.97%	169,498	96.49%	94,669	35.13%	223,296	-196.28%	22,027	-60.57%	(108,466)	-578.67%	65,273	55.82%	(76,829)	80.45%	(55,131)	70.7%	59,105	27.17%	182,946	356.54%	318,274	76.18%	134,718	67.6%	130,481	30.98%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	73,996	50.56%	67,724	38.55%	63,172	23.44%	60,195	-52.91%	55,067	-151.43%	49,251	262.76%	50,309	43.03%	51,705	-54.14%	50,655	-64.96%	53,340	24.52%	51,037	99.47%	37,944	9.08%	32,090	16.1%	24,066	5.71%
攤銷費用	8,942	6.11%	9,753	5.55%	9,326	3.46%	10,893	-9.57%	7,635	-21%	6,278	33.49%	6,746	5.77%	11,626	-12.17%	7,432	-9.53%	6,553	3.01%	7,520	14.66%	8,871	2.12%	8,667	4.35%	7,948	1.89%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(12,372)	-8.45%	15,842	9.02%	(11,113)	-4.12%	(11,156)	9.81%	(34,086)	93.73%	(837)	-4.47%	(14,043)	-12.01%	9,872	-10.34%	(473)	0.61%	(10,638)	-4.89%	7,668	14.94%	(937)	-0.22%	6,860	3.44%	5,504	1.31%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	430	0.29%	(158)	-0.09%	445	0.17%	830	-0.73%	1,537	-4.23%			0	0%	(801)	0.84%	(811)	1.04%	0	0%	(251)	-0.49%			0	0%	(2,207)	-0.52%
利息費用	17,702	12.09%	17,679	10.06%	18,813	6.98%	12,800	-11.25%	7,171	-19.72%	6,707	35.78%	8,203	7.02%	4,974	-5.21%	3,346	-4.29%	5,403	2.48%	1,347	2.63%	1,263	0.3%	1,587	0.8%	3,673	0.87%
利息收入	(4,246)	-2.9%	(5,979)	-3.4%	(7,160)	-2.66%	(677)	0.6%	(709)	1.95%	(1,201)	-6.41%	(2,353)	-2.01%	(2,745)	2.87%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,430	0.98%	1,286	0.73%	(235)	-0.09%	(1,539)	1.35%	(460)	1.26%	311	1.66%	284	0.24%	(73)	0.08%	252	-0.32%	(177)	-0.08%	1,828	3.56%	1,855	0.44%	2,478	1.24%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	290	0.2%	(411)	-0.23%	(10)	0%	1,725	-1.52%	106	-0.29%	(3,217)	-17.16%	(2,066)	-1.77%	300	-0.31%
處分投資損失（利益）	(799)	-0.55%																	0	0%	(2,758)	-5.38%
收益費損項目合計	85,373	58.33%	105,736	60.19%	68,968	25.6%	2,732	-2.4%	36,261	-99.71%	57,411	306.29%	47,106	40.29%	74,858	-78.39%	56,905	-72.97%	50,788	23.34%	60,299	117.52%	44,053	10.54%	50,909	25.54%	43,305	10.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	48,962	33.45%	(62,820)	-35.76%	(51,462)	-19.1%	3,981	-3.5%	63,240	-173.9%	13,965	74.5%	(2,321)	-1.98%	4,529	-4.74%	(43,983)	56.4%	(34,136)	-15.69%	(60)	-0.12%	9,128	2.18%	(28,205)	-14.15%	5,862	1.39%
應收帳款（增加）減少	70,062	47.87%	(108,232)	-61.61%	96,766	35.91%	77,894	-68.47%	(39,137)	107.62%	130,460	696.01%	(14,203)	-12.15%	(51,423)	53.85%	9,851	-12.63%	130,259	59.87%	(93,308)	-181.85%	76,697	18.36%	(114,925)	-57.67%	15,237	3.62%
其他應收款（增加）減少	(5,882)	-4.02%	3,059	1.74%	36,632	13.6%	(36,807)	32.35%	(2,041)	5.61%	3,716	19.83%	(2,146)	-1.84%	3,459	-3.62%	2,621	-3.36%	4,298	1.98%	26,764	52.16%	(134)	-0.03%	8,379	4.2%	(77,961)	-18.51%
存貨（增加）減少	94,603	64.64%	140,172	79.8%	128,534	47.7%	(397,445)	349.35%	(82,687)	227.38%	13,987	74.62%	(20,394)	-17.44%	2,813	-2.95%	69,948	-89.7%	154,057	70.81%	66,921	130.42%	25,209	6.03%	(67,487)	-33.86%	79,774	18.94%
預付款項（增加）減少	1,572	1.07%	5,536	3.15%	6,593	2.45%	(43,551)	38.28%	(12,933)	35.56%	2,471	13.18%	3,165	2.71%	(1,446)	1.51%	3,296	-4.23%	4,562	2.1%	1,845	3.6%	(25,767)	-6.17%	571	0.29%	3,512	0.83%
其他流動資產（增加）減少	12,640	8.64%	(22,673)	-12.91%	2,977	1.1%	(119)	0.1%	(3,092)	8.5%	(3)	-0.02%	(16)	-0.01%	(329)	0.34%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	221,957	151.65%	(44,958)	-25.59%	220,040	81.66%	(396,047)	348.12%	(76,650)	210.78%	164,596	878.13%	(35,915)	-30.72%	(42,397)	44.4%	41,865	-53.69%	258,921	119.01%	1,612	3.14%	100,186	23.98%	(197,921)	-99.31%	26,576	6.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	18,910	12.92%	2,588	1.47%	(3,115)	-1.16%	1,772	-1.56%	(369)	1.01%	(2,165)	-11.55%	(1,326)	-1.13%	9,565	-10.02%
應付票據增加（減少）	(26)	-0.02%	(1,352)	-0.77%	599	0.22%	12,950	-11.38%	447	-1.23%	703	3.75%	268	0.23%	2,381	-2.49%	406	-0.52%	1,855	0.85%	731	1.42%	503	0.12%	13,755	6.9%	(4,943)	-1.17%
應付帳款增加（減少）	(64,519)	-44.08%	37,867	21.56%	(37,502)	-13.92%	11,489	-10.1%	10,592	-29.13%	(22,765)	-121.45%	89,017	76.13%	(14,144)	14.81%	(72,341)	92.77%	(84,076)	-38.64%	(69,901)	-136.23%	(23,976)	-5.74%	202,869	101.79%	203,957	48.43%
其他應付款增加（減少）	(72,565)	-49.58%	(55,201)	-31.42%	(53,734)	-19.94%	18,022	-15.84%	(12,885)	35.43%	(62,102)	-331.32%	(9,187)	-7.86%	(34,570)	36.2%	(36,233)	46.46%	(54,837)	-25.21%	(35,234)	-68.67%	(8,791)	-2.1%	8,618	4.32%	57,134	13.57%
其他流動負債增加（減少）	(557)	-0.38%	(1,525)	-0.87%	(1,728)	-0.64%	44,880	-39.45%	287	-0.79%	(654)	-3.49%	1,643	1.41%	(9,206)	9.64%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,862)	-4.69%	(10,331)	-5.88%	41	0.02%	18	-0.02%	(16)	0.04%	(11)	-0.06%	(18)	-0.02%	(17)	0.02%	(78)	0.1%	(25)	-0.01%	0	0%	46	0.01%	(89)	-0.04%	(432)	-0.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(125,619)	-85.83%	(27,954)	-15.91%	(95,439)	-35.42%	89,131	-78.35%	(1,944)	5.35%	(86,994)	-464.12%	60,900	52.08%	(45,991)	48.16%	(104,979)	134.62%	(140,865)	-64.75%	(116,630)	-227.3%	(18,026)	-4.31%	223,648	112.22%	250,372	59.45%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	96,338	65.82%	(72,912)	-41.51%	124,601	46.24%	(306,916)	269.78%	(78,594)	216.13%	77,602	414.01%	24,985	21.37%	(88,388)	92.55%	(63,114)	80.94%	118,056	54.26%	(115,018)	-224.16%	82,160	19.67%	25,727	12.91%	276,948	65.76%
調整項目合計	181,711	124.15%	32,824	18.69%	193,569	71.84%	(304,184)	267.38%	(42,333)	116.41%	135,013	720.3%	72,091	61.65%	(13,530)	14.17%	(6,209)	7.96%	168,844	77.61%	(54,719)	-106.64%	126,213	30.21%	76,636	38.45%	320,253	76.04%
營運產生之現金流入（流出）	269,491	184.13%	202,322	115.18%	288,238	106.97%	(80,888)	71.1%	(20,306)	55.84%	26,547	141.63%	137,364	117.48%	(90,359)	94.62%	(61,340)	78.66%	227,949	104.77%	128,227	249.9%	444,487	106.39%	211,354	106.05%	450,734	107.02%
收取之利息	3,977	2.72%	5,144	2.93%	6,827	2.53%	677	-0.6%	707	-1.94%	1,185	6.32%	2,437	2.08%	2,846	-2.98%	2,040	-2.62%	7,373	3.39%	6,850	13.35%	4,219	1.01%	1,040	0.52%	204	0.05%
支付之利息	(15,630)	-10.68%	(14,674)	-8.35%	(17,129)	-6.36%	(12,575)	11.05%	(7,368)	20.26%	(6,347)	-33.86%	(8,187)	-7%	(4,865)	5.09%	(3,389)	4.35%	(5,384)	-2.47%	(1,264)	-2.46%	(1,409)	-0.34%	(1,439)	-0.72%	(2,863)	-0.68%
退還（支付）之所得稅	(111,477)	-76.17%	(17,129)	-9.75%	(8,827)	-3.28%	(22,587)	19.85%	(9,398)	25.84%	(2,641)	-14.09%	(14,685)	-12.56%	(3,121)	3.27%	(15,292)	19.61%	(13,537)	-6.22%	(83,377)	-162.49%	(29,513)	-7.06%	(11,661)	-5.85%	(26,910)	-6.39%
營業活動之淨現金流入（流出）	146,361	100%	175,663	100%	269,451	100%	(113,766)	100%	(36,365)	100%	18,744	100%	116,929	100%	(95,499)	100%	(77,981)	100%	217,563	100%	51,311	100%	417,784	100%	199,294	100%	421,165	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,537)	32.31%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,751	-5.07%
取得採用權益法之投資	0	0%	(4,401)	2.92%
取得不動產、廠房及設備	(29,565)	54.47%	(50,485)	33.52%	(78,456)	117.53%	(126,045)	177.05%	(86,098)	-117.07%	(30,253)	83.01%	(37,243)	72.83%	(23,104)	132.3%	(24,812)	11.54%	(15,246)	-13.36%	(42,143)	285.33%	(39,551)	16.23%	(60,830)	38.67%	(77,411)	72.27%
處分不動產、廠房及設備	1,031	-1.9%	678	-0.45%	258	-0.39%	927	-1.3%	0	0%	3,612	-9.91%	5,212	-10.19%	1,523	-8.72%
取得無形資產	(10,119)	18.64%	(9,930)	6.59%	(5,132)	7.69%	(4,453)	6.26%	(20,668)	-28.1%	(7,595)	20.84%	(2,033)	3.98%	(4,495)	25.74%	(6,143)	2.86%	(9,806)	-8.59%	(2,030)	13.74%	(5,144)	2.11%	(10,561)	6.71%	(9,293)	8.68%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,475)	15.61%	(90,909)	60.37%	(4,634)	6.94%	(50,450)	70.87%	(13,125)	-17.85%	(6,042)	16.58%	(22,493)	43.98%	(11,960)	68.49%	(189,101)	87.95%	(29,830)	-26.14%	(33,847)	229.16%	(22,140)	9.08%	(19,292)	12.26%	(18,791)	17.54%
其他非流動資產減少	7,638	-14.07%	4,456	-2.96%	16,843	-25.23%	11,061	-15.54%	172,561	234.64%	3,831	-10.51%	5,147	-10.06%	2,140	-12.25%	1,718	-0.8%	702	0.62%	4,752	-32.17%	1,523	-0.62%	9,315	-5.92%	6,118	-5.71%
投資活動之淨現金流入（流出）	(54,276)	100%	(150,591)	100%	(66,755)	100%	(71,190)	100%	73,544	100%	(36,447)	100%	(51,139)	100%	(17,463)	100%	(215,020)	100%	114,114	100%	(14,770)	100%	(243,733)	100%	(157,317)	100%	(107,119)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	742,975	651.5%	599,820	-293.38%	732,508	229.61%	750,163	396.28%	505,513	-37390.01%	413,437	371.81%	327,442	-1217.66%	1,090,022	-1176.19%	1,334,159	660.95%	702,649	580.65%	106,414	103.6%	31,367	-61.47%	0	0%	1,260	10.33%
短期借款減少	(627,017)	-549.82%	(802,473)	392.5%	(461,784)	-144.75%	(587,587)	-310.4%	(480,005)	35503.33%	(374,994)	-337.24%	(272,371)	1012.87%	(1,153,129)	1244.29%	(1,132,305)	-560.95%	(631,591)	-521.93%	(3,694)	-3.6%	(59,824)	117.24%	(13,454)	57.44%	(33,970)	-278.47%
存入保證金增加	0	0%			0	0%
存入保證金減少	(31)	-0.03%	9	0%	(7)	0%	9	0%	(7)	0.52%			0	0%	3	0%
租賃本金償還	(1,888)	-1.66%	(1,808)	0.88%	(1,659)	-0.52%	(1,817)	-0.96%	(1,953)	144.45%	(1,878)	-1.69%	(2,107)	7.84%
其他非流動負債增加	1	0%							0	0%	24,652	22.17%	5	-0.02%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	114,040	100%	(204,450)	100%	319,019	100%	189,300	100%	(1,352)	100%	111,195	100%	(26,891)	100%	(92,674)	100%	201,854	100%	121,011	100%	102,720	100%	(51,029)	100%	(23,423)	100%	12,199	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(51,170)		13,427		(21,289)		11,097		(29,040)		(19,240)		12,582		3,710		(8,671)		(7,903)		(17,064)		(7,513)		12,035		(4,212)
本期現金及約當現金增加（減少）數	154,955		(165,951)		500,426		15,441		6,787		74,252		51,481		(201,926)		(99,818)		444,785		122,197		115,509		30,589		322,033
期初現金及約當現金餘額	764,340		852,998		468,730		365,012		581,247		533,466		536,714
期末現金及約當現金餘額	919,295		687,047		969,156		380,453		588,034		607,718		588,195
資產負債表帳列之現金及約當現金	919,295		687,047		969,156		380,453		588,034		607,718		588,195		479,385		568,063		751,658		544,285		585,232		392,216		442,708

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

怡利電(2497) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.16億元、較上一季衰退-34.73%；而今年初至今累積為NT$2.16億元、較去年同期成長180%。

單季

怡利電(2497) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.16億元，較上一季衰退-34.73%，為過去11年同期中的第1高。同時怡利電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.06%、47.4%與38.38%。其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,330萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,152萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.16億元，較去年同期成長180%，為過去11年同期中的第1高。同時怡利電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.06%、47.4%與38.38%。其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,330萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,152萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	108,700		69,445		55,802		97,004		23,641		(26,218)		33,990		(45,869)		(41,239)		25,160		115,424		186,158		47,655		71,410
收益費損項目合計	53,300		57,057		28,274		33,743		12,842		34,763		34,705		41,122		28,023		29,669		33,157		20,577		21,149		20,235
折舊費用	37,265		34,497		30,261		29,691		26,669		24,423		25,007		25,957		25,365		26,864		25,369		17,656		15,956		11,658
攤銷費用	4,896		4,801		4,673		5,296		3,671		3,053		3,659		5,722		3,652		3,428		3,935		4,386		4,145		3,788
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,673		(39,802)		11,930		(340,352)		(26,278)		26,833		(81,043)		(40,634)		(84,522)		38,572		(158,968)		(38,692)		(58,029)		221,006
營業活動之淨現金流入（流出）	216,149		77,196		83,798		(218,439)		5,689		31,067		(17,585)		(47,768)		(101,629)		92,323		(9,099)		159,896		8,435		306,306

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	108,700	10.1%	69,445	8.26%	55,802	7.54%	97,004	11.68%	23,641	4.57%	(26,218)	-6.42%	33,990	6.33%	(45,869)	-8.29%	(41,239)	-6.68%	25,160	3.92%	115,424	13.31%	186,158	19.55%	47,655	8.55%	71,410	10.39%
收益費損項目合計	53,300	24.66%	57,057	73.91%	28,274	33.74%	33,743	-15.45%	12,842	225.73%	34,763	111.9%	34,705	-197.36%	41,122	-86.09%	28,023	-27.57%	29,669	32.14%	33,157	-364.4%	20,577	12.87%	21,149	250.73%	20,235	6.61%
折舊費用	37,265	17.24%	34,497	44.69%	30,261	36.11%	29,691	-13.59%	26,669	468.78%	24,423	78.61%	25,007	-142.21%	25,957	-54.34%	25,365	-24.96%	26,864	29.1%	25,369	-278.81%	17,656	11.04%	15,956	189.16%	11,658	3.81%
攤銷費用	4,896	2.27%	4,801	6.22%	4,673	5.58%	5,296	-2.42%	3,671	64.53%	3,053	9.83%	3,659	-20.81%	5,722	-11.98%	3,652	-3.59%	3,428	3.71%	3,935	-43.25%	4,386	2.74%	4,145	49.14%	3,788	1.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,673	30.38%	(39,802)	-51.56%	11,930	14.24%	(340,352)	155.81%	(26,278)	-461.91%	26,833	86.37%	(81,043)	460.86%	(40,634)	85.07%	(84,522)	83.17%	38,572	41.78%	(158,968)	1747.09%	(38,692)	-24.2%	(58,029)	-687.95%	221,006	72.15%
營業活動之淨現金流入（流出）	216,149	100%	77,196	100%	83,798	100%	(218,439)	100%	5,689	100%	31,067	100%	(17,585)	100%	(47,768)	100%	(101,629)	100%	92,323	100%	(9,099)	100%	159,896	100%	8,435	100%	306,306	100%

投資活動之淨現金流

怡利電(2497) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,757萬元、較上一季成長35.88%；而今年初至今累積為NT$-2,757萬元、較去年同期成長45.01%。

單季

怡利電(2497) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,757萬元，較上一季成長35.88%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,757萬元，較去年同期成長45.01%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,567)		(50,127)		(29,382)		86,448		92,938		(19,330)		(33,315)		(23,775)		(25,013)		95,328		(6,084)		(193,185)		(38,328)		(25,087)
取得不動產、廠房及設備	(13,457)		(19,203)		(45,958)		(40,724)		(38,971)		(8,328)		(21,737)		(16,140)		(15,233)		(9,132)		(25,298)		(22,852)		(25,546)		(16,420)
處分不動產、廠房及設備	249		0		258				0		371				0
取得無形資產	(6,343)		(6,209)		(2,214)		(1,851)		(18,059)		(1,553)		(578)		(1,219)		(4,385)		(2,351)		(1,220)		(1,201)		(9,965)		(6,587)
處分無形資產			0		4,366
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,537)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,743
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		13,460
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0		(518)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,567)	100%	(50,127)	100%	(29,382)	100%	86,448	100%	92,938	100%	(19,330)	100%	(33,315)	100%	(23,775)	100%	(25,013)	100%	95,328	100%	(6,084)	100%	(193,185)	100%	(38,328)	100%	(25,087)	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,457)	48.82%	(19,203)	38.31%	(45,958)	156.42%	(40,724)	-47.11%	(38,971)	-41.93%	(8,328)	43.08%	(21,737)	65.25%	(16,140)	67.89%	(15,233)	60.9%	(9,132)	-9.58%	(25,298)	415.81%	(22,852)	11.83%	(25,546)	66.65%	(16,420)	65.45%
處分不動產、廠房及設備	249	-0.9%	0	0%	258	-0.88%			0	0%	371	-1.92%			0	0%
取得無形資產	(6,343)	23.01%	(6,209)	12.39%	(2,214)	7.54%	(1,851)	-2.14%	(18,059)	-19.43%	(1,553)	8.03%	(578)	1.73%	(1,219)	5.13%	(4,385)	17.53%	(2,351)	-2.47%	(1,220)	20.05%	(1,201)	0.62%	(9,965)	26%	(6,587)	26.26%
處分無形資產			0	0%	4,366	-14.86%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,537)	63.62%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,743	-9.95%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	13,460	14.48%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0	0%	(518)	2.18%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

怡利電(2497) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,141萬元、較上一季成長133.07%；而今年初至今累積為NT$4,141萬元、較去年同期成長152.18%。

單季

怡利電(2497) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,141萬元，較上一季成長133.07%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,141萬元，較去年同期成長152.18%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,411		(79,365)		326,193		207,507		(137,479)		(22,025)		49,187		60,545		37,813		100,259		25,697		(20,743)		(1,107)		(38,451)
短期借款增加	364,325		402,240		377,070		455,211		351,860		120,000		160,090		546,794		522,723		432,980		26,486		2,471		3,407		(38,493)
短期借款減少	(321,952)		(480,728)		(49,482)		(248,611)		(480,458)		(190,391)		(94,325)		(471,492)		(484,910)		(332,721)		(789)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		63,000		5,000						237,648
償還長期借款					0		(36,000)		(11,750)		0		(14,935)		(252,413)						0		(23,214)		(4,389)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,411	100%	(79,365)	100%	326,193	100%	207,507	100%	(137,479)	100%	(22,025)	100%	49,187	100%	60,545	100%	37,813	100%	100,259	100%	25,697	100%	(20,743)	100%	(1,107)	100%	(38,451)	100%
短期借款增加	364,325	879.78%	402,240	-506.82%	377,070	115.6%	455,211	219.37%	351,860	-255.94%	120,000	-544.84%	160,090	325.47%	546,794	903.12%	522,723	1382.39%	432,980	431.86%	26,486	103.07%	2,471	-11.91%	3,407	-307.77%	(38,493)	100.11%
短期借款減少	(321,952)	-777.46%	(480,728)	605.72%	(49,482)	-15.17%	(248,611)	-119.81%	(480,458)	349.48%	(190,391)	864.43%	(94,325)	-191.77%	(471,492)	-778.75%	(484,910)	-1282.39%	(332,721)	-331.86%	(789)	-3.07%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	63,000	30.36%	5,000	-3.64%					237,648	392.51%
償還長期借款					0	0%	(36,000)	-17.35%	(11,750)	8.55%	0	0%	(14,935)	-30.36%	(252,413)	-416.9%					0	0%	(23,214)	111.91%	(4,389)	396.48%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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