2497
40.6
TWD+1.05 (2.65%)
2025.07.17收盤
怡利電－現金流量表
營業活動之現金流
怡利電(2497) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.16億元、較上一季衰退-34.73%；而今年初至今累積為NT$2.16億元、較去年同期成長180%。
單季
怡利電(2497) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.16億元，較上一季衰退-34.73%，為過去11年同期中的第1高。
同時怡利電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.06%、47.4%與38.38%。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,330萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,152萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.16億元，較去年同期成長180%，為過去11年同期中的第1高。
同時怡利電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.06%、47.4%與38.38%。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,330萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,152萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,700 | 69,445 | 55,802 | 97,004 | 23,641 | (26,218) | 33,990 | (45,869) | (41,239) | 25,160 | 115,424 | 186,158 | 47,655 | 71,410 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 53,300 | 57,057 | 28,274 | 33,743 | 12,842 | 34,763 | 34,705 | 41,122 | 28,023 | 29,669 | 33,157 | 20,577 | 21,149 | 20,235 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,265 | 34,497 | 30,261 | 29,691 | 26,669 | 24,423 | 25,007 | 25,957 | 25,365 | 26,864 | 25,369 | 17,656 | 15,956 | 11,658 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,896 | 4,801 | 4,673 | 5,296 | 3,671 | 3,053 | 3,659 | 5,722 | 3,652 | 3,428 | 3,935 | 4,386 | 4,145 | 3,788 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,673 | (39,802) | 11,930 | (340,352) | (26,278) | 26,833 | (81,043) | (40,634) | (84,522) | 38,572 | (158,968) | (38,692) | (58,029) | 221,006 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,149 | 77,196 | 83,798 | (218,439) | 5,689 | 31,067 | (17,585) | (47,768) | (101,629) | 92,323 | (9,099) | 159,896 | 8,435 | 306,306 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,700 | 10.1% | 69,445 | 8.26% | 55,802 | 7.54% | 97,004 | 11.68% | 23,641 | 4.57% | (26,218) | -6.42% | 33,990 | 6.33% | (45,869) | -8.29% | (41,239) | -6.68% | 25,160 | 3.92% | 115,424 | 13.31% | 186,158 | 19.55% | 47,655 | 8.55% | 71,410 | 10.39% |
| 收益費損項目合計 | 53,300 | 24.66% | 57,057 | 73.91% | 28,274 | 33.74% | 33,743 | -15.45% | 12,842 | 225.73% | 34,763 | 111.9% | 34,705 | -197.36% | 41,122 | -86.09% | 28,023 | -27.57% | 29,669 | 32.14% | 33,157 | -364.4% | 20,577 | 12.87% | 21,149 | 250.73% | 20,235 | 6.61% |
| 折舊費用 | 37,265 | 17.24% | 34,497 | 44.69% | 30,261 | 36.11% | 29,691 | -13.59% | 26,669 | 468.78% | 24,423 | 78.61% | 25,007 | -142.21% | 25,957 | -54.34% | 25,365 | -24.96% | 26,864 | 29.1% | 25,369 | -278.81% | 17,656 | 11.04% | 15,956 | 189.16% | 11,658 | 3.81% |
| 攤銷費用 | 4,896 | 2.27% | 4,801 | 6.22% | 4,673 | 5.58% | 5,296 | -2.42% | 3,671 | 64.53% | 3,053 | 9.83% | 3,659 | -20.81% | 5,722 | -11.98% | 3,652 | -3.59% | 3,428 | 3.71% | 3,935 | -43.25% | 4,386 | 2.74% | 4,145 | 49.14% | 3,788 | 1.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,673 | 30.38% | (39,802) | -51.56% | 11,930 | 14.24% | (340,352) | 155.81% | (26,278) | -461.91% | 26,833 | 86.37% | (81,043) | 460.86% | (40,634) | 85.07% | (84,522) | 83.17% | 38,572 | 41.78% | (158,968) | 1747.09% | (38,692) | -24.2% | (58,029) | -687.95% | 221,006 | 72.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,149 | 100% | 77,196 | 100% | 83,798 | 100% | (218,439) | 100% | 5,689 | 100% | 31,067 | 100% | (17,585) | 100% | (47,768) | 100% | (101,629) | 100% | 92,323 | 100% | (9,099) | 100% | 159,896 | 100% | 8,435 | 100% | 306,306 | 100% |
投資活動之淨現金流
怡利電(2497) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,757萬元、較上一季成長35.88%；而今年初至今累積為NT$-2,757萬元、較去年同期成長45.01%。
單季
怡利電(2497) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,757萬元，較上一季成長35.88%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,757萬元，較去年同期成長45.01%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,567) | (50,127) | (29,382) | 86,448 | 92,938 | (19,330) | (33,315) | (23,775) | (25,013) | 95,328 | (6,084) | (193,185) | (38,328) | (25,087) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,457) | (19,203) | (45,958) | (40,724) | (38,971) | (8,328) | (21,737) | (16,140) | (15,233) | (9,132) | (25,298) | (22,852) | (25,546) | (16,420) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 249 | 0 | 258 | 0 | 371 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,343) | (6,209) | (2,214) | (1,851) | (18,059) | (1,553) | (578) | (1,219) | (4,385) | (2,351) | (1,220) | (1,201) | (9,965) | (6,587) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 4,366 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,537) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,743 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (518) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,567) | 100% | (50,127) | 100% | (29,382) | 100% | 86,448 | 100% | 92,938 | 100% | (19,330) | 100% | (33,315) | 100% | (23,775) | 100% | (25,013) | 100% | 95,328 | 100% | (6,084) | 100% | (193,185) | 100% | (38,328) | 100% | (25,087) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,457) | 48.82% | (19,203) | 38.31% | (45,958) | 156.42% | (40,724) | -47.11% | (38,971) | -41.93% | (8,328) | 43.08% | (21,737) | 65.25% | (16,140) | 67.89% | (15,233) | 60.9% | (9,132) | -9.58% | (25,298) | 415.81% | (22,852) | 11.83% | (25,546) | 66.65% | (16,420) | 65.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 249 | -0.9% | 0 | 0% | 258 | -0.88% | 0 | 0% | 371 | -1.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,343) | 23.01% | (6,209) | 12.39% | (2,214) | 7.54% | (1,851) | -2.14% | (18,059) | -19.43% | (1,553) | 8.03% | (578) | 1.73% | (1,219) | 5.13% | (4,385) | 17.53% | (2,351) | -2.47% | (1,220) | 20.05% | (1,201) | 0.62% | (9,965) | 26% | (6,587) | 26.26% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 4,366 | -14.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,537) | 63.62% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,743 | -9.95% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,460 | 14.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (518) | 2.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
怡利電(2497) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,141萬元、較上一季成長133.07%；而今年初至今累積為NT$4,141萬元、較去年同期成長152.18%。
單季
怡利電(2497) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,141萬元，較上一季成長133.07%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,141萬元，較去年同期成長152.18%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,411 | (79,365) | 326,193 | 207,507 | (137,479) | (22,025) | 49,187 | 60,545 | 37,813 | 100,259 | 25,697 | (20,743) | (1,107) | (38,451) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 364,325 | 402,240 | 377,070 | 455,211 | 351,860 | 120,000 | 160,090 | 546,794 | 522,723 | 432,980 | 26,486 | 2,471 | 3,407 | (38,493) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (321,952) | (480,728) | (49,482) | (248,611) | (480,458) | (190,391) | (94,325) | (471,492) | (484,910) | (332,721) | (789) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 63,000 | 5,000 | 237,648 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (36,000) | (11,750) | 0 | (14,935) | (252,413) | 0 | (23,214) | (4,389) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,411 | 100% | (79,365) | 100% | 326,193 | 100% | 207,507 | 100% | (137,479) | 100% | (22,025) | 100% | 49,187 | 100% | 60,545 | 100% | 37,813 | 100% | 100,259 | 100% | 25,697 | 100% | (20,743) | 100% | (1,107) | 100% | (38,451) | 100% |
| 短期借款增加 | 364,325 | 879.78% | 402,240 | -506.82% | 377,070 | 115.6% | 455,211 | 219.37% | 351,860 | -255.94% | 120,000 | -544.84% | 160,090 | 325.47% | 546,794 | 903.12% | 522,723 | 1382.39% | 432,980 | 431.86% | 26,486 | 103.07% | 2,471 | -11.91% | 3,407 | -307.77% | (38,493) | 100.11% |
| 短期借款減少 | (321,952) | -777.46% | (480,728) | 605.72% | (49,482) | -15.17% | (248,611) | -119.81% | (480,458) | 349.48% | (190,391) | 864.43% | (94,325) | -191.77% | (471,492) | -778.75% | (484,910) | -1282.39% | (332,721) | -331.86% | (789) | -3.07% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 63,000 | 30.36% | 5,000 | -3.64% | 237,648 | 392.51% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (36,000) | -17.35% | (11,750) | 8.55% | 0 | 0% | (14,935) | -30.36% | (252,413) | -416.9% | 0 | 0% | (23,214) | 111.91% | (4,389) | 396.48% | 0 | 0% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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