怡利電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	108,700		69,445		55,802		97,004		23,641		(26,218)		33,990		(45,869)		(41,239)		25,160		115,424		186,158		47,655		71,410
本期稅前淨利（淨損）	108,700		69,445		55,802		97,004		23,641		(26,218)		33,990		(45,869)		(41,239)		25,160		115,424		186,158		47,655		71,410
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,265		34,497		30,261		29,691		26,669		24,423		25,007		25,957		25,365		26,864		25,369		17,656		15,956		11,658
攤銷費用	4,896		4,801		4,673		5,296		3,671		3,053		3,659		5,722		3,652		3,428		3,935		4,386		4,145		3,788
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,965		10,430		(9,199)		(8,878)		(18,365)		4,658		2,754		8,611		551		(1,917)		6,349		(513)		(1,094)		250
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	619		313		63		1,131		(929)				0		(801)		(139)								0		(2,245)
利息費用	8,623		8,804		9,016		4,864		2,701		3,029		4,174		2,552		1,579		2,318		543		714		882		2,602
利息收入	(1,191)		(2,276)		(1,536)		(232)		(420)				(916)		(1,505)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	709		480		(639)		321		(557)		161		27		(81)		67		(59)		1,445		864
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	205		8		(95)		1,550		72		(279)		0		667
處分投資損失（利益）	(791)																		0		(1,872)
收益費損項目合計	53,300		57,057		28,274		33,743		12,842		34,763		34,705		41,122		28,023		29,669		33,157		20,577		21,149		20,235
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	219		(81,012)		(84,799)		(65,298)		30,613		(16,037)		(2,221)		6,545		(41,783)		(63,311)		(32)		8,453		9,945		3,660
應收帳款（增加）減少	139,240		190,354		243,675		(61,194)		(24,663)		76,921		(85,961)		32,327		19,370		213,769		(13,395)		(44,538)		(8,282)		35,680
其他應收款（增加）減少	(8,800)		6,997		3,554		(3,211)		(13,361)		(7,693)		2,110		13,357		4,857		(4,553)		17,853		4,797		587		(32,119)
存貨（增加）減少	56,315		78,663		32,368		(170,960)		(9,591)		62,350		6,187		8,708		38,362		11,966		43,698		58,707		14,685		111,951
預付款項（增加）減少	(1,224)		(6,003)		3,546		(28,429)		2,646		(1,452)		4,629		(4,388)		135		(7,262)		1,814		(16,073)		73		36,230
其他流動資產（增加）減少	12,446		5,627		3,405		(2,669)		1,480		(1)		0		(1)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	198,196		194,626		201,749		(331,761)		(12,876)		114,088		(75,256)		56,548		21,021		150,521		49,662		7,166		20,930		155,557
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,896		(1,084)		(5,813)		1,424		(199)		(1,259)		(996)		10,188
應付票據增加（減少）	(86)		545		948		12,018		1,366		198		408		3,920		550		(371)		1,230		769		1,287		(3,891)
應付帳款增加（減少）	(94,220)		(136,097)		(114,849)		(8,322)		2,487		(23,155)		29,196		(56,933)		(64,061)		(53,307)		(146,417)		(16,016)		(52,307)		61,567
其他應付款增加（減少）	(33,642)		(85,778)		(69,655)		(14,479)		(17,318)		(62,818)		(23,549)		(45,480)		(46,109)		(60,717)		(48,957)		(32,629)		(29,104)		1,486
其他流動負債增加（減少）	(609)		(1,806)		(491)		750		279		(210)		817		(8,860)
淨確定福利負債增加(減少)	(6,862)		(10,208)		41		18		(17)		(11)		(18)		(17)		(5)		(25)		0		46		(89)		(127)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(132,523)		(234,428)		(189,819)		(8,591)		(13,402)		(87,255)		(5,787)		(97,182)		(105,543)		(111,949)		(208,630)		(45,858)		(78,959)		65,449
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,673		(39,802)		11,930		(340,352)		(26,278)		26,833		(81,043)		(40,634)		(84,522)		38,572		(158,968)		(38,692)		(58,029)		221,006
調整項目合計	118,973		17,255		40,204		(306,609)		(13,436)		61,596		(46,338)		488		(56,499)		68,241		(125,811)		(18,115)		(36,880)		241,241
營運產生之現金流入（流出）	227,673		86,700		96,006		(209,605)		10,205		35,378		(12,348)		(45,381)		(97,738)		93,401		(10,387)		168,043		10,775		312,651
收取之利息	973		1,998		612		232		420		413		930		1,521		1,217		4,733		4,267		1,729		451		49
支付之利息	(7,785)		(7,468)		(6,870)		(4,672)		(2,857)		(3,087)		4,119		(2,304)		(1,640)		(2,287)		(526)		(797)		(659)		(2,023)
退還（支付）之所得稅	(4,712)		(4,034)		(5,950)		(4,394)		(2,079)		(1,637)		2,048		(1,604)		(3,468)		(3,524)		(2,453)		(9,079)		(2,132)		(4,371)
營業活動之淨現金流入（流出）	216,149		77,196		83,798		(218,439)		5,689		31,067		(17,585)		(47,768)		(101,629)		92,323		(9,099)		159,896		8,435		306,306
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,537)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,743
取得不動產、廠房及設備	(13,457)		(19,203)		(45,958)		(40,724)		(38,971)		(8,328)		(21,737)		(16,140)		(15,233)		(9,132)		(25,298)		(22,852)		(25,546)		(16,420)
處分不動產、廠房及設備	249		0		258				0		371				0
取得無形資產	(6,343)		(6,209)		(2,214)		(1,851)		(18,059)		(1,553)		(578)		(1,219)		(4,385)		(2,351)		(1,220)		(1,201)		(9,965)		(6,587)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(28,348)		(17)		(45,745)		(30,998)		(11,852)		(16,244)		(6,579)		(9,152)		(13,058)		(27,424)		(13,440)		(3,047)		(3,076)
其他非流動資產減少	6,778		3,633		14,183		8,587		167,506		2,032		5,244		681		847		437		3,605
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,567)		(50,127)		(29,382)		86,448		92,938		(19,330)		(33,315)		(23,775)		(25,013)		95,328		(6,084)		(193,185)		(38,328)		(25,087)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	364,325		402,240		377,070		455,211		351,860		120,000		160,090		546,794		522,723		432,980		26,486		2,471		3,407		(38,493)
短期借款減少	(321,952)		(480,728)		(49,482)		(248,611)		(480,458)		(190,391)		(94,325)		(471,492)		(484,910)		(332,721)		(789)
存入保證金減少	9		6		8		16		(4)		(2)		11		8
租賃本金償還	(971)		(884)		(1,398)		(1,527)		(1,571)		(1,565)		(1,701)
其他非流動負債增加	0								(556)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,411		(79,365)		326,193		207,507		(137,479)		(22,025)		49,187		60,545		37,813		100,259		25,697		(20,743)		(1,107)		(38,451)
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,028		1,413		3,764		24,618		(11,438)		(32,812)		6,763		6,518		(17,772)		(555)		(3,929)		1,375		11,193		(6,045)
本期現金及約當現金增加（減少）數	255,021		(50,883)		384,373		100,134		(50,290)		(43,100)		5,050		(4,480)		(106,601)		287,355		6,585		(52,657)		(19,807)		236,723
期初現金及約當現金餘額	764,340		852,998		468,730		365,012		581,247		533,466		536,714		681,311		667,881		306,873		422,088		469,723		371,127		120,675
期末現金及約當現金餘額	1,019,361		802,115		853,103		465,146		530,957		490,366		541,764		676,831		561,280		594,228		428,673		417,066		351,320		357,398
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,019,361	21.22%	802,115	19.23%	853,103	20.58%	465,146	12.62%	530,957	19.59%	490,366	18.2%	541,764	18.54%	676,831	22.36%	561,280	19.33%	594,228	17.97%	428,673	13.37%	417,066	14.23%	351,320	15.2%	357,398	16.17%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	108,700	10.1%	69,445	8.26%	55,802	7.54%	97,004	11.68%	23,641	4.57%	(26,218)	-6.42%	33,990	6.33%	(45,869)	-8.29%	(41,239)	-6.68%	25,160	3.92%	115,424	13.31%	186,158	19.55%	47,655	8.55%	71,410	10.39%
本期稅前淨利（淨損）	108,700	50.29%	69,445	89.96%	55,802	66.59%	97,004	-44.41%	23,641	415.56%	(26,218)	-84.39%	33,990	-193.29%	(45,869)	96.02%	(41,239)	40.58%	25,160	27.25%	115,424	-1268.54%	186,158	116.42%	47,655	564.97%	71,410	23.31%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,265	17.24%	34,497	44.69%	30,261	36.11%	29,691	-13.59%	26,669	468.78%	24,423	78.61%	25,007	-142.21%	25,957	-54.34%	25,365	-24.96%	26,864	29.1%	25,369	-278.81%	17,656	11.04%	15,956	189.16%	11,658	3.81%
攤銷費用	4,896	2.27%	4,801	6.22%	4,673	5.58%	5,296	-2.42%	3,671	64.53%	3,053	9.83%	3,659	-20.81%	5,722	-11.98%	3,652	-3.59%	3,428	3.71%	3,935	-43.25%	4,386	2.74%	4,145	49.14%	3,788	1.24%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,965	1.37%	10,430	13.51%	(9,199)	-10.98%	(8,878)	4.06%	(18,365)	-322.82%	4,658	14.99%	2,754	-15.66%	8,611	-18.03%	551	-0.54%	(1,917)	-2.08%	6,349	-69.78%	(513)	-0.32%	(1,094)	-12.97%	250	0.08%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	619	0.29%	313	0.41%	63	0.08%	1,131	-0.52%	(929)	-16.33%			0	0%	(801)	1.68%	(139)	0.14%							0	0%	(2,245)	-0.73%
利息費用	8,623	3.99%	8,804	11.4%	9,016	10.76%	4,864	-2.23%	2,701	47.48%	3,029	9.75%	4,174	-23.74%	2,552	-5.34%	1,579	-1.55%	2,318	2.51%	543	-5.97%	714	0.45%	882	10.46%	2,602	0.85%
利息收入	(1,191)	-0.55%	(2,276)	-2.95%	(1,536)	-1.83%	(232)	0.11%	(420)	-7.38%			(916)	5.21%	(1,505)	3.15%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	709	0.33%	480	0.62%	(639)	-0.76%	321	-0.15%	(557)	-9.79%	161	0.52%	27	-0.15%	(81)	0.17%	67	-0.07%	(59)	-0.06%	1,445	-15.88%	864	0.54%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	205	0.09%	8	0.01%	(95)	-0.11%	1,550	-0.71%	72	1.27%	(279)	-0.9%	0	0%	667	-1.4%
處分投資損失（利益）	(791)	-0.37%																	0	0%	(1,872)	20.57%
收益費損項目合計	53,300	24.66%	57,057	73.91%	28,274	33.74%	33,743	-15.45%	12,842	225.73%	34,763	111.9%	34,705	-197.36%	41,122	-86.09%	28,023	-27.57%	29,669	32.14%	33,157	-364.4%	20,577	12.87%	21,149	250.73%	20,235	6.61%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	219	0.1%	(81,012)	-104.94%	(84,799)	-101.19%	(65,298)	29.89%	30,613	538.11%	(16,037)	-51.62%	(2,221)	12.63%	6,545	-13.7%	(41,783)	41.11%	(63,311)	-68.58%	(32)	0.35%	8,453	5.29%	9,945	117.9%	3,660	1.19%
應收帳款（增加）減少	139,240	64.42%	190,354	246.59%	243,675	290.79%	(61,194)	28.01%	(24,663)	-433.52%	76,921	247.6%	(85,961)	488.83%	32,327	-67.68%	19,370	-19.06%	213,769	231.54%	(13,395)	147.21%	(44,538)	-27.85%	(8,282)	-98.19%	35,680	11.65%
其他應收款（增加）減少	(8,800)	-4.07%	6,997	9.06%	3,554	4.24%	(3,211)	1.47%	(13,361)	-234.86%	(7,693)	-24.76%	2,110	-12%	13,357	-27.96%	4,857	-4.78%	(4,553)	-4.93%	17,853	-196.21%	4,797	3%	587	6.96%	(32,119)	-10.49%
存貨（增加）減少	56,315	26.05%	78,663	101.9%	32,368	38.63%	(170,960)	78.26%	(9,591)	-168.59%	62,350	200.7%	6,187	-35.18%	8,708	-18.23%	38,362	-37.75%	11,966	12.96%	43,698	-480.25%	58,707	36.72%	14,685	174.1%	111,951	36.55%
預付款項（增加）減少	(1,224)	-0.57%	(6,003)	-7.78%	3,546	4.23%	(28,429)	13.01%	2,646	46.51%	(1,452)	-4.67%	4,629	-26.32%	(4,388)	9.19%	135	-0.13%	(7,262)	-7.87%	1,814	-19.94%	(16,073)	-10.05%	73	0.87%	36,230	11.83%
其他流動資產（增加）減少	12,446	5.76%	5,627	7.29%	3,405	4.06%	(2,669)	1.22%	1,480	26.02%	(1)	0%	0	0%	(1)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	198,196	91.69%	194,626	252.12%	201,749	240.76%	(331,761)	151.88%	(12,876)	-226.33%	114,088	367.23%	(75,256)	427.96%	56,548	-118.38%	21,021	-20.68%	150,521	163.04%	49,662	-545.8%	7,166	4.48%	20,930	248.13%	155,557	50.78%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,896	1.34%	(1,084)	-1.4%	(5,813)	-6.94%	1,424	-0.65%	(199)	-3.5%	(1,259)	-4.05%	(996)	5.66%	10,188	-21.33%
應付票據增加（減少）	(86)	-0.04%	545	0.71%	948	1.13%	12,018	-5.5%	1,366	24.01%	198	0.64%	408	-2.32%	3,920	-8.21%	550	-0.54%	(371)	-0.4%	1,230	-13.52%	769	0.48%	1,287	15.26%	(3,891)	-1.27%
應付帳款增加（減少）	(94,220)	-43.59%	(136,097)	-176.3%	(114,849)	-137.05%	(8,322)	3.81%	2,487	43.72%	(23,155)	-74.53%	29,196	-166.03%	(56,933)	119.19%	(64,061)	63.03%	(53,307)	-57.74%	(146,417)	1609.15%	(16,016)	-10.02%	(52,307)	-620.12%	61,567	20.1%
其他應付款增加（減少）	(33,642)	-15.56%	(85,778)	-111.12%	(69,655)	-83.12%	(14,479)	6.63%	(17,318)	-304.41%	(62,818)	-202.2%	(23,549)	133.92%	(45,480)	95.21%	(46,109)	45.37%	(60,717)	-65.77%	(48,957)	538.05%	(32,629)	-20.41%	(29,104)	-345.04%	1,486	0.49%
其他流動負債增加（減少）	(609)	-0.28%	(1,806)	-2.34%	(491)	-0.59%	750	-0.34%	279	4.9%	(210)	-0.68%	817	-4.65%	(8,860)	18.55%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,862)	-3.17%	(10,208)	-13.22%	41	0.05%	18	-0.01%	(17)	-0.3%	(11)	-0.04%	(18)	0.1%	(17)	0.04%	(5)	0%	(25)	-0.03%	0	0%	46	0.03%	(89)	-1.06%	(127)	-0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(132,523)	-61.31%	(234,428)	-303.68%	(189,819)	-226.52%	(8,591)	3.93%	(13,402)	-235.58%	(87,255)	-280.86%	(5,787)	32.91%	(97,182)	203.45%	(105,543)	103.85%	(111,949)	-121.26%	(208,630)	2292.89%	(45,858)	-28.68%	(78,959)	-936.09%	65,449	21.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,673	30.38%	(39,802)	-51.56%	11,930	14.24%	(340,352)	155.81%	(26,278)	-461.91%	26,833	86.37%	(81,043)	460.86%	(40,634)	85.07%	(84,522)	83.17%	38,572	41.78%	(158,968)	1747.09%	(38,692)	-24.2%	(58,029)	-687.95%	221,006	72.15%
調整項目合計	118,973	55.04%	17,255	22.35%	40,204	47.98%	(306,609)	140.36%	(13,436)	-236.18%	61,596	198.27%	(46,338)	263.51%	488	-1.02%	(56,499)	55.59%	68,241	73.92%	(125,811)	1382.69%	(18,115)	-11.33%	(36,880)	-437.23%	241,241	78.76%
營運產生之現金流入（流出）	227,673	105.33%	86,700	112.31%	96,006	114.57%	(209,605)	95.96%	10,205	179.38%	35,378	113.88%	(12,348)	70.22%	(45,381)	95%	(97,738)	96.17%	93,401	101.17%	(10,387)	114.16%	168,043	105.1%	10,775	127.74%	312,651	102.07%
收取之利息	973	0.45%	1,998	2.59%	612	0.73%	232	-0.11%	420	7.38%	413	1.33%	930	-5.29%	1,521	-3.18%	1,217	-1.2%	4,733	5.13%	4,267	-46.9%	1,729	1.08%	451	5.35%	49	0.02%
支付之利息	(7,785)	-3.6%	(7,468)	-9.67%	(6,870)	-8.2%	(4,672)	2.14%	(2,857)	-50.22%	(3,087)	-9.94%	4,119	-23.42%	(2,304)	4.82%	(1,640)	1.61%	(2,287)	-2.48%	(526)	5.78%	(797)	-0.5%	(659)	-7.81%	(2,023)	-0.66%
退還（支付）之所得稅	(4,712)	-2.18%	(4,034)	-5.23%	(5,950)	-7.1%	(4,394)	2.01%	(2,079)	-36.54%	(1,637)	-5.27%	2,048	-11.65%	(1,604)	3.36%	(3,468)	3.41%	(3,524)	-3.82%	(2,453)	26.96%	(9,079)	-5.68%	(2,132)	-25.28%	(4,371)	-1.43%
營業活動之淨現金流入（流出）	216,149	100%	77,196	100%	83,798	100%	(218,439)	100%	5,689	100%	31,067	100%	(17,585)	100%	(47,768)	100%	(101,629)	100%	92,323	100%	(9,099)	100%	159,896	100%	8,435	100%	306,306	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,537)	63.62%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,743	-9.95%
取得不動產、廠房及設備	(13,457)	48.82%	(19,203)	38.31%	(45,958)	156.42%	(40,724)	-47.11%	(38,971)	-41.93%	(8,328)	43.08%	(21,737)	65.25%	(16,140)	67.89%	(15,233)	60.9%	(9,132)	-9.58%	(25,298)	415.81%	(22,852)	11.83%	(25,546)	66.65%	(16,420)	65.45%
處分不動產、廠房及設備	249	-0.9%	0	0%	258	-0.88%			0	0%	371	-1.92%			0	0%
取得無形資產	(6,343)	23.01%	(6,209)	12.39%	(2,214)	7.54%	(1,851)	-2.14%	(18,059)	-19.43%	(1,553)	8.03%	(578)	1.73%	(1,219)	5.13%	(4,385)	17.53%	(2,351)	-2.47%	(1,220)	20.05%	(1,201)	0.62%	(9,965)	26%	(6,587)	26.26%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(28,348)	56.55%	(17)	0.06%	(45,745)	-52.92%	(30,998)	-33.35%	(11,852)	61.31%	(16,244)	48.76%	(6,579)	27.67%	(9,152)	36.59%	(13,058)	-13.7%	(27,424)	450.76%	(13,440)	6.96%	(3,047)	7.95%	(3,076)	12.26%
其他非流動資產減少	6,778	-24.59%	3,633	-7.25%	14,183	-48.27%	8,587	9.93%	167,506	180.23%	2,032	-10.51%	5,244	-15.74%	681	-2.86%	847	-3.39%	437	0.46%	3,605	-59.25%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,567)	100%	(50,127)	100%	(29,382)	100%	86,448	100%	92,938	100%	(19,330)	100%	(33,315)	100%	(23,775)	100%	(25,013)	100%	95,328	100%	(6,084)	100%	(193,185)	100%	(38,328)	100%	(25,087)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	364,325	879.78%	402,240	-506.82%	377,070	115.6%	455,211	219.37%	351,860	-255.94%	120,000	-544.84%	160,090	325.47%	546,794	903.12%	522,723	1382.39%	432,980	431.86%	26,486	103.07%	2,471	-11.91%	3,407	-307.77%	(38,493)	100.11%
短期借款減少	(321,952)	-777.46%	(480,728)	605.72%	(49,482)	-15.17%	(248,611)	-119.81%	(480,458)	349.48%	(190,391)	864.43%	(94,325)	-191.77%	(471,492)	-778.75%	(484,910)	-1282.39%	(332,721)	-331.86%	(789)	-3.07%
存入保證金減少	9	0.02%	6	-0.01%	8	0%	16	0.01%	(4)	0%	(2)	0.01%	11	0.02%	8	0.01%
租賃本金償還	(971)	-2.34%	(884)	1.11%	(1,398)	-0.43%	(1,527)	-0.74%	(1,571)	1.14%	(1,565)	7.11%	(1,701)	-3.46%
其他非流動負債增加	0	0%							(556)	0.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,411	100%	(79,365)	100%	326,193	100%	207,507	100%	(137,479)	100%	(22,025)	100%	49,187	100%	60,545	100%	37,813	100%	100,259	100%	25,697	100%	(20,743)	100%	(1,107)	100%	(38,451)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,028		1,413		3,764		24,618		(11,438)		(32,812)		6,763		6,518		(17,772)		(555)		(3,929)		1,375		11,193		(6,045)
本期現金及約當現金增加（減少）數	255,021		(50,883)		384,373		100,134		(50,290)		(43,100)		5,050		(4,480)		(106,601)		287,355		6,585		(52,657)		(19,807)		236,723
期初現金及約當現金餘額	764,340		852,998		468,730		365,012		581,247		533,466		536,714
期末現金及約當現金餘額	1,019,361		802,115		853,103		465,146		530,957		490,366		541,764
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,019,361		802,115		853,103		465,146		530,957		490,366		541,764		676,831		561,280		594,228		428,673		417,066		351,320		357,398

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

怡利電(2497) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.16億元、較上一季衰退-34.73%；而今年初至今累積為NT$2.16億元、較去年同期成長180%。

單季

怡利電(2497) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.16億元，較上一季衰退-34.73%，為過去11年同期中的第1高。同時怡利電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.06%、47.4%與38.38%。其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,330萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,152萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.16億元，較去年同期成長180%，為過去11年同期中的第1高。同時怡利電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.06%、47.4%與38.38%。其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,330萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,152萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	108,700		69,445		55,802		97,004		23,641		(26,218)		33,990		(45,869)		(41,239)		25,160		115,424		186,158		47,655		71,410
收益費損項目合計	53,300		57,057		28,274		33,743		12,842		34,763		34,705		41,122		28,023		29,669		33,157		20,577		21,149		20,235
折舊費用	37,265		34,497		30,261		29,691		26,669		24,423		25,007		25,957		25,365		26,864		25,369		17,656		15,956		11,658
攤銷費用	4,896		4,801		4,673		5,296		3,671		3,053		3,659		5,722		3,652		3,428		3,935		4,386		4,145		3,788
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,673		(39,802)		11,930		(340,352)		(26,278)		26,833		(81,043)		(40,634)		(84,522)		38,572		(158,968)		(38,692)		(58,029)		221,006
營業活動之淨現金流入（流出）	216,149		77,196		83,798		(218,439)		5,689		31,067		(17,585)		(47,768)		(101,629)		92,323		(9,099)		159,896		8,435		306,306

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	108,700	10.1%	69,445	8.26%	55,802	7.54%	97,004	11.68%	23,641	4.57%	(26,218)	-6.42%	33,990	6.33%	(45,869)	-8.29%	(41,239)	-6.68%	25,160	3.92%	115,424	13.31%	186,158	19.55%	47,655	8.55%	71,410	10.39%
收益費損項目合計	53,300	24.66%	57,057	73.91%	28,274	33.74%	33,743	-15.45%	12,842	225.73%	34,763	111.9%	34,705	-197.36%	41,122	-86.09%	28,023	-27.57%	29,669	32.14%	33,157	-364.4%	20,577	12.87%	21,149	250.73%	20,235	6.61%
折舊費用	37,265	17.24%	34,497	44.69%	30,261	36.11%	29,691	-13.59%	26,669	468.78%	24,423	78.61%	25,007	-142.21%	25,957	-54.34%	25,365	-24.96%	26,864	29.1%	25,369	-278.81%	17,656	11.04%	15,956	189.16%	11,658	3.81%
攤銷費用	4,896	2.27%	4,801	6.22%	4,673	5.58%	5,296	-2.42%	3,671	64.53%	3,053	9.83%	3,659	-20.81%	5,722	-11.98%	3,652	-3.59%	3,428	3.71%	3,935	-43.25%	4,386	2.74%	4,145	49.14%	3,788	1.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,673	30.38%	(39,802)	-51.56%	11,930	14.24%	(340,352)	155.81%	(26,278)	-461.91%	26,833	86.37%	(81,043)	460.86%	(40,634)	85.07%	(84,522)	83.17%	38,572	41.78%	(158,968)	1747.09%	(38,692)	-24.2%	(58,029)	-687.95%	221,006	72.15%
營業活動之淨現金流入（流出）	216,149	100%	77,196	100%	83,798	100%	(218,439)	100%	5,689	100%	31,067	100%	(17,585)	100%	(47,768)	100%	(101,629)	100%	92,323	100%	(9,099)	100%	159,896	100%	8,435	100%	306,306	100%

投資活動之淨現金流

怡利電(2497) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,757萬元、較上一季成長35.88%；而今年初至今累積為NT$-2,757萬元、較去年同期成長45.01%。

單季

怡利電(2497) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,757萬元，較上一季成長35.88%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,757萬元，較去年同期成長45.01%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,567)		(50,127)		(29,382)		86,448		92,938		(19,330)		(33,315)		(23,775)		(25,013)		95,328		(6,084)		(193,185)		(38,328)		(25,087)
取得不動產、廠房及設備	(13,457)		(19,203)		(45,958)		(40,724)		(38,971)		(8,328)		(21,737)		(16,140)		(15,233)		(9,132)		(25,298)		(22,852)		(25,546)		(16,420)
處分不動產、廠房及設備	249		0		258				0		371				0
取得無形資產	(6,343)		(6,209)		(2,214)		(1,851)		(18,059)		(1,553)		(578)		(1,219)		(4,385)		(2,351)		(1,220)		(1,201)		(9,965)		(6,587)
處分無形資產			0		4,366
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,537)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,743
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		13,460
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0		(518)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,567)	100%	(50,127)	100%	(29,382)	100%	86,448	100%	92,938	100%	(19,330)	100%	(33,315)	100%	(23,775)	100%	(25,013)	100%	95,328	100%	(6,084)	100%	(193,185)	100%	(38,328)	100%	(25,087)	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,457)	48.82%	(19,203)	38.31%	(45,958)	156.42%	(40,724)	-47.11%	(38,971)	-41.93%	(8,328)	43.08%	(21,737)	65.25%	(16,140)	67.89%	(15,233)	60.9%	(9,132)	-9.58%	(25,298)	415.81%	(22,852)	11.83%	(25,546)	66.65%	(16,420)	65.45%
處分不動產、廠房及設備	249	-0.9%	0	0%	258	-0.88%			0	0%	371	-1.92%			0	0%
取得無形資產	(6,343)	23.01%	(6,209)	12.39%	(2,214)	7.54%	(1,851)	-2.14%	(18,059)	-19.43%	(1,553)	8.03%	(578)	1.73%	(1,219)	5.13%	(4,385)	17.53%	(2,351)	-2.47%	(1,220)	20.05%	(1,201)	0.62%	(9,965)	26%	(6,587)	26.26%
處分無形資產			0	0%	4,366	-14.86%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,537)	63.62%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,743	-9.95%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	13,460	14.48%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0	0%	(518)	2.18%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

怡利電(2497) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,141萬元、較上一季成長133.07%；而今年初至今累積為NT$4,141萬元、較去年同期成長152.18%。

單季

怡利電(2497) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,141萬元，較上一季成長133.07%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,141萬元，較去年同期成長152.18%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,411		(79,365)		326,193		207,507		(137,479)		(22,025)		49,187		60,545		37,813		100,259		25,697		(20,743)		(1,107)		(38,451)
短期借款增加	364,325		402,240		377,070		455,211		351,860		120,000		160,090		546,794		522,723		432,980		26,486		2,471		3,407		(38,493)
短期借款減少	(321,952)		(480,728)		(49,482)		(248,611)		(480,458)		(190,391)		(94,325)		(471,492)		(484,910)		(332,721)		(789)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		63,000		5,000						237,648
償還長期借款					0		(36,000)		(11,750)		0		(14,935)		(252,413)						0		(23,214)		(4,389)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,411	100%	(79,365)	100%	326,193	100%	207,507	100%	(137,479)	100%	(22,025)	100%	49,187	100%	60,545	100%	37,813	100%	100,259	100%	25,697	100%	(20,743)	100%	(1,107)	100%	(38,451)	100%
短期借款增加	364,325	879.78%	402,240	-506.82%	377,070	115.6%	455,211	219.37%	351,860	-255.94%	120,000	-544.84%	160,090	325.47%	546,794	903.12%	522,723	1382.39%	432,980	431.86%	26,486	103.07%	2,471	-11.91%	3,407	-307.77%	(38,493)	100.11%
短期借款減少	(321,952)	-777.46%	(480,728)	605.72%	(49,482)	-15.17%	(248,611)	-119.81%	(480,458)	349.48%	(190,391)	864.43%	(94,325)	-191.77%	(471,492)	-778.75%	(484,910)	-1282.39%	(332,721)	-331.86%	(789)	-3.07%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	63,000	30.36%	5,000	-3.64%					237,648	392.51%
償還長期借款					0	0%	(36,000)	-17.35%	(11,750)	8.55%	0	0%	(14,935)	-30.36%	(252,413)	-416.9%					0	0%	(23,214)	111.91%	(4,389)	396.48%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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