怡利電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	173,577		60,998		114,165		125,017		25,023		7,178		(85,374)		(8,466)		(1,259)		(15,612)		197,019		167,504		44,882
本期稅前淨利（淨損）	173,577		60,998		114,165		125,017		25,023		7,178		(85,374)		(8,466)		(1,259)		(15,612)		197,019		167,504		44,882
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,345		32,266		30,766		26,438		25,876		26,266		24,200		25,346		25,833		27,057		22,039		18,887		12,906
攤銷費用	4,954		4,463		5,278		4,773		3,462		2,985		3,997		5,378		3,578		3,622		4,491		4,663		4,296
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,311		26,816		10,531		(21,449)		(1,295)		(26,603)		63,622		699		(173)		(4,479)		6,132		(876)		45
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,388)		(239)		832		501		3,153		0		0		875								0		0
利息費用	8,523		8,239		7,976		4,058		3,669		3,756		3,466		1,888		2,249		2,106		266		601		399
利息收入	(3,051)		(3,143)		(639)		(238)		(372)		(1,160)		(1,498)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	657		641		517		(1,651)		(161)		(48)		337		(627)		(507)		(1,797)		506		58		865
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,835)		55		(4,843)		255		5		(91)		(433)
處分無形資產損失（利益）	322		24
處分其他資產損失（利益）	(12)						0		0		0
收益費損項目合計	46,826		69,122		50,542		12,687		45,814		4,648		94,368		30,116		29,547		24,125		30,271		19,907		18,443
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(10,269)		9,063		75,177		10,721		(82,334)		4,954		1,015		54,583		49,689		(4,647)		(4,192)		21,462		(11,507)
應收帳款（增加）減少	88,993		(16,350)		(210,271)		(109,093)		65,326		75,390		77,933		(66,656)		44,754		150,771		(52,320)		(32,539)		18,883
其他應收款（增加）減少	16,765		743		(15,734)		(5,390)		(1,693)		4,069		797		(13,801)		8,778		8,566		(17,083)		9,398		24,115
存貨（增加）減少	108,910		(41,645)		17,145		(127,884)		(43,996)		12,538		(16,703)		12,107		(9,878)		9,988		(136,184)		67,043		54,817
預付款項（增加）減少	10,432		20,748		28,117		(9,781)		3,185		6,535		6,062		10,338		(3,804)		4,863		12,739		5,990		36,914
其他流動資產（增加）減少	692		168		(8,610)		795				0		(227)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	215,523		(27,273)		(114,176)		(240,632)		(61,149)		103,486		68,877		(2,457)		89,502		169,542		(196,809)		70,411		119,213
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(673)		10,507		1,162		6,339		(360)		33		(8,559)
應付票據增加（減少）	(172)		(3,435)		(30,278)		12,807		(341)		(348)		545		(218)		149		788		(749)		(9,099)		(802)
應付帳款增加（減少）	(154,521)		53,256		(48,569)		143,400		103,911		(47,439)		(76,369)		127,452		102,372		(136,862)		17,840		(74,155)		(188,212)
其他應付款增加（減少）	59,841		56,139		15,833		54,775		27,625		(2,649)		9,193		16,310		4,707		2,162		26,685		(389)		(1,295)
其他流動負債增加（減少）	83		2,001		2,065		872		164		(125)		8,441
淨確定福利負債增加(減少)	1,610		686		777		587		528		414		276		206		353		0		1		0		(304)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(93,832)		119,154		(59,010)		218,780		131,527		(50,114)		(78,172)		143,670		108,480		(135,779)		52,678		(87,261)		(191,131)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	121,691		91,881		(173,186)		(21,852)		70,378		53,372		(9,295)		141,213		197,982		33,763		(144,131)		(16,850)		(71,918)
調整項目合計	168,517		161,003		(122,644)		(9,165)		116,192		58,020		85,073		171,329		227,529		57,888		(113,860)		3,057		(53,475)
營運產生之現金流入（流出）	342,094		222,001		(8,479)		115,852		141,215		65,198		(301)		162,863		226,270		42,276		83,159		170,561		(8,593)
收取之利息	3,065		2,736		639		238		373		1,150		1,400		1,048		1,452		1,849		3,120		1,317		0
支付之利息	(7,002)		(6,899)		(6,804)		(3,994)		(3,897)		(3,767)		(3,371)		(2,036)		(2,348)		(2,136)		(346)		(636)		(399)
退還（支付）之所得稅	(6,975)		(15,209)		(15,552)		(3,431)		(2,587)		(3,612)		(2,012)		(3,022)		(5,185)		(4,526)		(4,633)		(11,308)		2,250
營業活動之淨現金流入（流出）	331,182		202,629		(30,196)		108,665		135,525		59,495		(3,758)		159,642		220,189		37,463		81,400		159,934		(6,742)
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0
取得不動產、廠房及設備	(66,835)		(53,624)		(66,068)		(36,757)		(25,818)		(64,488)		(18,844)		(26,959)		(6,463)		(11,737)		(47,459)		(30,431)		(43,727)
處分不動產、廠房及設備	6,685		0		4,940		51		50		(55)		472
取得無形資產	(5,766)		(5,514)		(3,252)		(9,265)		(11,907)		(3,815)		(2,835)		(5,764)		(3,330)		(4,771)		(2,263)		(5,613)		(6,245)
處分無形資產	1,396		0						0		(3)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	19,137		(11,652)		25,057		(11,448)		6,833		21,412		(2,734)		4,052		(4,896)		(3,584)		(4,384)		(7,231)		(25,510)
其他非流動資產減少	2,389		1,286		1,793		2,704		4,537		282		1,387		3,593		(124)		1,448		1,367		1,832		13,016
投資活動之淨現金流入（流出）	(42,994)		(69,504)		(40,643)		(54,782)		(26,305)		(46,667)		(22,104)		(38,901)		(13,010)		22,981		(52,332)		(119,283)		(69,459)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	386,179		308,002		360,149		126,887		199,273		146,355		641,862		619,254		518,651		727,559		125,959		134,656		109,874
短期借款減少	(500,451)		(215,970)		(359,337)		(145,208)		(368,678)		(77,053)		(786,726)		(696,510)		(706,314)		(689,356)		(127,396)		(115,457)		(137,451)
存入保證金增加	(5)
租賃本金償還	(955)		(579)		(235)		(366)		(320)		(702)
其他非流動負債減少	0		2		(1)		7,881														0		0		(36)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		(59,399)		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(125,231)		91,046		27,624		(46,802)		(123,325)		68,592		40,184		43,804		(187,653)		(11,718)		(1,916)		15,103		(15,261)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,929)		964		26,703		4,007		8,756		(3,592)		2,499		2,885		(5,113)		(7,967)		22,466		4,117		(21,909)
本期現金及約當現金增加（減少）數	146,028		225,135		(16,512)		11,088		(5,349)		77,828		16,821		167,430		14,413		40,759		49,618		59,871		(113,371)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		681,311		667,881		306,873		422,088		469,723		361,627		120,675
期末現金及約當現金餘額	146,028		225,135		(16,512)		11,088		(5,349)		77,828		536,714		681,311		667,881		306,873		422,088		469,723		361,627
資產負債表帳列之現金及約當現金	764,340	16.19%	852,998	19.43%	468,730	11.87%	365,012	11.47%	581,247	20.33%	533,466	18.61%	536,714	18.98%	681,311	22.01%	667,881	22.01%	306,873	9.3%	422,088	12.82%	469,723	16.65%	361,627	15.54%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	469,280	10.15%	273,330	7.26%	487,637	13.68%	163,923	6.62%	(83,089)	-5.09%	31,820	1.45%	(313,675)	-15.86%	(100,386)	-4.18%	38,092	1.39%	261,609	7.87%	653,203	18.19%	459,044	13.97%	247,344	8.59%
本期稅前淨利（淨損）	469,280	96.69%	273,330	58.17%	487,637	-185.12%	163,923	-224.69%	(83,089)	-55.16%	31,820	49.31%	(313,675)	154.5%	(100,386)	-80.54%	38,092	7.18%	261,609	2779.53%	653,203	121.17%	459,044	92.54%	247,344	47.27%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	140,197	28.89%	124,686	26.54%	121,105	-45.97%	110,683	-151.71%	99,981	66.38%	101,353	157.08%	101,484	-49.98%	101,413	81.37%	105,532	19.89%	104,418	1109.41%	81,152	15.05%	67,961	13.7%	51,548	9.85%
攤銷費用	19,669	4.05%	18,199	3.87%	21,715	-8.24%	16,345	-22.4%	13,183	8.75%	12,440	19.28%	21,076	-10.38%	16,949	13.6%	13,661	2.57%	14,662	155.78%	18,138	3.36%	17,843	3.6%	16,509	3.16%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	10,016	2.06%	15,070	3.21%	9,917	-3.76%	(45,700)	62.64%	(4,791)	-3.18%	(24,886)	-38.57%	113,943	-56.12%	349	0.28%	(10,961)	-2.07%	7,228	76.8%	(537)	-0.1%	(2,070)	-0.42%	7,178	1.37%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,142)	-0.44%	426	0.09%	1,783	-0.68%	(4,207)	5.77%	3,728	2.47%	0	0%	(801)	0.39%	801	0.64%							0	0%	(2,173)	-0.42%
利息費用	34,836	7.18%	35,070	7.46%	29,230	-11.1%	14,480	-19.85%	14,287	9.48%	15,771	24.44%	11,256	-5.54%	7,380	5.92%	10,180	1.92%	4,929	52.37%	2,235	0.41%	2,929	0.59%	5,252	1%
利息收入	(11,375)	-2.34%	(12,206)	-2.6%	(1,383)	0.53%	(1,036)	1.42%	(1,869)	-1.24%	(4,250)	-6.59%	(4,686)	2.31%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,997	0.62%	(2)	0%	(1,267)	0.48%	(1,932)	2.65%	22	0.01%	354	0.55%	135	-0.07%	(481)	-0.39%	(577)	-0.11%	(1,250)	-13.28%	2,869	0.53%	4,167	0.84%	865	0.17%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3,235)	-0.67%	(141)	-0.03%	(4,609)	1.75%	359	-0.49%	(2,475)	-1.64%	10,350	16.04%	(1,969)	0.97%
處分無形資產損失（利益）	322	0.07%	(4,246)	-0.9%	124	-0.05%	0	0%	180	0.12%	69	0.11%	1,203	-0.59%
處分其他資產損失（利益）	445	0.09%					0	0%	119	0.08%	26	0.04%
收益費損項目合計	191,730	39.5%	176,856	37.64%	106,276	-40.34%	88,992	-121.98%	133,662	88.74%	110,701	171.57%	241,115	-118.76%	119,660	96.01%	109,701	20.67%	114,237	1213.74%	90,994	16.88%	85,514	17.24%	83,386	15.94%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(173,354)	-35.72%	(38,535)	-8.2%	(37,435)	14.21%	90,869	-124.55%	(92,235)	-61.23%	(18,292)	-28.35%	6,643	-3.27%	518	0.42%	1,131	0.21%	(3,748)	-39.82%	3,494	0.65%	2,900	0.58%	(5,065)	-0.97%
應收帳款（增加）減少	(206,374)	-42.52%	(193,639)	-41.21%	(131,851)	50.05%	(305,965)	419.38%	149,421	99.2%	(24,910)	-38.61%	7,232	-3.56%	4,602	3.69%	211,447	39.85%	(91,863)	-976.02%	(61,390)	-11.39%	(173,604)	-35%	59,037	11.28%
其他應收款（增加）減少	11,054	2.28%	25,684	5.47%	(38,541)	14.63%	(16,081)	22.04%	4,242	2.82%	2,288	3.55%	9,714	-4.78%	(8,776)	-7.04%	8,368	1.58%	29,412	312.49%	(25,623)	-4.75%	(3,351)	-0.68%	13,740	2.63%
存貨（增加）減少	220,648	45.46%	99,103	21.09%	(383,037)	145.41%	(352,689)	483.43%	(11,619)	-7.71%	60,373	93.57%	(13,121)	6.46%	132,506	106.31%	221,481	41.74%	2,268	24.1%	(188,366)	-34.94%	(4,838)	-0.98%	74,294	14.2%
預付款項（增加）減少	(1,742)	-0.36%	26,643	5.67%	(25,074)	9.52%	(17,831)	24.44%	(1,817)	-1.21%	3,120	4.84%	(1,045)	0.51%	11,121	8.92%	(7,910)	-1.49%	(4,016)	-42.67%	(8,524)	-1.58%	8,172	1.65%	36,717	7.02%
其他流動資產（增加）減少	(37,126)	-7.65%	3,080	0.66%	(8,720)	3.31%	2,785	-3.82%	(1,637)	-1.09%	0	0%	(1,410)	0.69%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(186,894)	-38.51%	(77,664)	-16.53%	(624,658)	237.13%	(598,912)	820.92%	46,355	30.77%	22,579	34.99%	8,013	-3.95%	140,103	112.41%	434,385	81.86%	(67,947)	-721.92%	(265,175)	-49.19%	(181,942)	-36.68%	174,865	33.42%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	245	0.05%	6,783	1.44%	706	-0.27%	7,603	-10.42%	(1,008)	-0.67%	(4,247)	-6.58%	(1,351)	0.67%
應付票據增加（減少）	(1,396)	-0.29%	1,558	0.33%	(13,571)	5.15%	13,422	-18.4%	(745)	-0.49%	(382)	-0.59%	781	-0.38%	(73)	-0.06%	(979)	-0.18%	1,397	14.84%	(72)	-0.01%	79	0.02%	(6,461)	-1.23%
應付帳款增加（減少）	77,606	15.99%	96,651	20.57%	(160,729)	61.02%	227,259	-311.5%	109,675	72.81%	(19,133)	-29.65%	(145,488)	71.66%	(16,727)	-13.42%	22,258	4.19%	(130,027)	-1381.5%	56,233	10.43%	133,274	26.87%	24,713	4.72%
其他應付款增加（減少）	32,909	6.78%	57,638	12.27%	20,808	-7.9%	58,694	-80.45%	(17,918)	-11.9%	(19,556)	-30.31%	13,354	-6.58%	(4,629)	-3.71%	(42,223)	-7.96%	(12,401)	-131.76%	41,079	7.62%	28,284	5.7%	34,133	6.52%
其他流動負債增加（減少）	(1,196)	-0.25%	1,552	0.33%	1,668	-0.63%	(46)	0.06%	(312)	-0.21%	154	0.24%	(341)	0.17%
淨確定福利負債增加(減少)	(8,732)	-1.8%	(10,060)	-2.14%	795	-0.3%	571	-0.78%	517	0.34%	396	0.61%	259	-0.13%	128	0.1%	328	0.06%	0	0%	47	0.01%	(89)	-0.02%	(1,041)	-0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	99,436	20.49%	154,122	32.8%	(150,323)	57.07%	307,503	-421.49%	90,209	59.89%	(62,265)	-96.5%	(113,289)	55.8%	(14,089)	-11.3%	(23,384)	-4.41%	(155,394)	-1651.02%	106,971	19.84%	163,619	32.98%	48,778	9.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(87,458)	-18.02%	76,458	16.27%	(774,981)	294.2%	(291,409)	399.43%	136,564	90.66%	(39,686)	-61.51%	(105,276)	51.85%	126,014	101.1%	411,001	77.45%	(223,341)	-2372.94%	(158,204)	-29.35%	(18,323)	-3.69%	223,643	42.74%
調整項目合計	104,272	21.48%	253,314	53.91%	(668,705)	253.86%	(202,417)	277.45%	270,226	179.4%	71,015	110.06%	135,839	-66.91%	245,674	197.11%	520,702	98.12%	(109,104)	-1159.2%	(67,210)	-12.47%	67,191	13.55%	307,029	58.68%
營運產生之現金流入（流出）	573,552	118.18%	526,644	112.08%	(181,068)	68.74%	(38,494)	52.76%	187,137	124.24%	102,835	159.37%	(177,836)	87.59%	145,288	116.57%	558,794	105.3%	152,505	1620.33%	585,993	108.71%	526,235	106.09%	554,373	105.95%
收取之利息	11,222	2.31%	11,799	2.51%	1,383	-0.53%	1,036	-1.42%	1,891	1.26%	4,344	6.73%	4,708	-2.32%	3,521	2.82%	10,222	1.93%	10,302	109.46%	10,928	2.03%	3,309	0.67%	279	0.05%
支付之利息	(29,679)	-6.12%	(31,246)	-6.65%	(25,714)	9.76%	(14,562)	19.96%	(13,865)	-9.2%	(15,827)	-24.53%	(10,883)	5.36%	(7,515)	-6.03%	(10,293)	-1.94%	(4,785)	-50.84%	(2,350)	-0.44%	(3,030)	-0.61%	(4,233)	-0.81%
退還（支付）之所得稅	(69,758)	-14.37%	(37,656)	-8.01%	(59,627)	22.64%	(20,936)	28.7%	(24,955)	-16.57%	(27,354)	-42.39%	(19,546)	9.63%	(18,128)	-14.54%	(30,583)	-5.76%	(151,135)	-1605.77%	(57,707)	-10.71%	(30,471)	-6.14%	(27,156)	-5.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	485,337	100%	469,883	100%	(263,419)	100%	(72,956)	100%	150,629	100%	64,524	100%	(203,031)	100%	124,638	100%	530,652	100%	9,412	100%	539,064	100%	496,043	100%	523,263	100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	(4,401)	1.45%
取得不動產、廠房及設備	(243,214)	80.04%	(166,001)	99.45%	(246,602)	171.69%	(148,055)	412.01%	(81,544)	90.23%	(115,399)	79.13%	(56,996)	159.26%	(63,603)	22.18%	(71,766)	-104.11%	(314,079)	164.4%	(99,550)	31.14%	(107,125)	33.16%	(149,713)	68.81%
處分不動產、廠房及設備	7,118	-2.34%	685	-0.41%	14,208	-9.89%	336	-0.94%	3,747	-4.15%	5,034	-3.45%	24,600	-68.74%
取得無形資產	(21,944)	7.22%	(12,944)	7.75%	(12,369)	8.61%	(33,381)	92.89%	(21,938)	24.28%	(9,488)	6.51%	(9,709)	27.13%	(14,031)	4.89%	(15,667)	-22.73%	(9,129)	4.78%	(12,594)	3.94%	(27,002)	8.36%	(15,962)	7.34%
處分無形資產	1,396	-0.46%	4,366	-2.62%					0	0%	258	-0.18%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(55,814)	18.37%	(12,100)	7.25%	(14,967)	10.42%	(52,777)	146.87%	(1,916)	2.12%	(31,177)	21.38%	(18,597)	51.96%	(205,755)	71.75%	(33,168)	-48.11%	(17,215)	9.01%	(35,080)	10.97%	(36,235)	11.22%	(46,440)	21.35%
其他非流動資產減少	12,999	-4.28%	19,067	-11.42%	21,440	-14.93%	177,938	-495.17%	11,279	-12.48%	4,938	-3.39%	6,030	-16.85%	6,704	-2.34%	1,417	2.06%	6,940	-3.63%	3,361	-1.05%	2,651	-0.82%	8,724	-4.01%
收取之股利	0	0%							0	0%	0	0%	450	-1.26%	494	-0.17%	1,814	2.63%	1,006	-0.53%	1,205	-0.38%
投資活動之淨現金流入（流出）	(303,860)	100%	(166,927)	100%	(143,633)	100%	(35,935)	100%	(90,372)	100%	(145,834)	100%	(35,789)	100%	(286,784)	100%	68,935	100%	(191,043)	100%	(319,641)	100%	(323,061)	100%	(217,567)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,471,328	-432.55%	1,249,237	1393.96%	1,587,212	335.04%	724,958	-1175.98%	826,463	6628.14%	824,469	1318.14%	2,345,677	2654.89%	2,399,254	1355.08%	1,971,727	-931.81%	1,155,596	1477.22%	159,230	-54.62%	257,249	-313.03%	278,548	-666.37%
短期借款減少	(1,674,486)	492.28%	(1,070,643)	-1194.67%	(1,529,047)	-322.77%	(701,483)	1137.9%	(946,746)	-7592.8%	(738,281)	-1180.34%	(2,347,963)	-2657.48%	(2,343,264)	-1323.46%	(2,055,099)	971.21%	(720,973)	-921.63%	(189,558)	65.02%	(248,252)	302.09%	(365,832)	875.18%
舉借長期借款	200,000	-58.8%	0	0%	210,400	44.41%	5,000	-8.11%	95,000	761.89%	150,000	239.82%	150,000	169.77%	180,000	101.66%					0	0%	66,171	-80.52%	43,983	-105.22%
償還長期借款	(210,000)	61.74%	(400)	-0.45%	(301,083)	-63.56%	(87,167)	141.4%	(11,750)	-94.23%	(120,688)	-192.95%	(59,312)	-67.13%					0	0%	(23,619)	8.1%	(85,943)	104.58%	0	0%
存入保證金增加	13	0%											0	0%	457	0.26%
存入保證金減少	0	0%	(2)	0%	6	0%	(3)	0%					(10)	-0.01%
租賃本金償還	(4,207)	1.24%	(2,611)	-2.91%	(2,342)	-0.49%	(2,679)	4.35%	(2,399)	-19.24%	(2,997)	-4.79%
其他非流動負債增加	1	0%					0	0%	51,901	416.24%	(19)	-0.03%
其他非流動負債減少	0	0%	(4)	0%	(51,619)	-10.9%	(273)	0.44%													0	0%	(125)	0.15%	(129)	0.31%
發放現金股利	(122,798)	36.1%	(85,959)	-95.92%	0		0		0		0		0	0%	(59,399)	-33.55%	(178,197)	84.21%	(356,395)	-455.58%	(237,597)	81.5%	(71,279)	86.74%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(340,149)	100%	89,618	100%	473,732	100%	(61,647)	100%	12,469	100%	62,548	100%	88,353	100%	177,056	100%	(211,602)	100%	78,228	100%	(291,544)	100%	(82,179)	100%	(41,801)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	70,014		(8,306)		37,038		(45,697)		(24,945)		15,514		5,870		(1,480)		(26,977)		(11,812)		24,486		17,293		(22,943)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(88,658)		384,268		103,718		(216,235)		47,781		(3,248)		(144,597)		13,430		361,008		(115,215)		(47,635)		108,096		240,952
期初現金及約當現金餘額	852,998		468,730		365,012		581,247		533,466		536,714
期末現金及約當現金餘額	764,340		852,998		468,730		365,012		581,247		533,466
資產負債表帳列之現金及約當現金	764,340		852,998		468,730		365,012		581,247		533,466		536,714		681,311		667,881		306,873		422,088		469,723		361,627

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

怡利電(2497) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.31億元、較上一季成長1639.81%；而今年初至今累積為NT$4.85億元、較去年同期成長3.29%。

單季

怡利電(2497) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.31億元，較上一季成長1639.81%，為過去11年同期中的第1高。同時怡利電過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.99%、40.97%與15.07%。其中稅前淨利為NT$1.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,683萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,091萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.85億元，較去年同期成長3.29%，為過去11年同期中的第4高。同時怡利電過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為105.3%、49.71%與-1.04%。其中稅前淨利為NT$4.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,822萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	173,577		60,998		114,165		125,017		25,023		7,178		(85,374)		(8,466)		(1,259)		(15,612)		197,019		167,504		44,882
收益費損項目合計	46,826		69,122		50,542		12,687		45,814		4,648		94,368		30,116		29,547		24,125		30,271		19,907		18,443
折舊費用	37,345		32,266		30,766		26,438		25,876		26,266		24,200		25,346		25,833		27,057		22,039		18,887		12,906
攤銷費用	4,954		4,463		5,278		4,773		3,462		2,985		3,997		5,378		3,578		3,622		4,491		4,663		4,296
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	121,691		91,881		(173,186)		(21,852)		70,378		53,372		(9,295)		141,213		197,982		33,763		(144,131)		(16,850)		(71,918)
營業活動之淨現金流入（流出）	331,182		202,629		(30,196)		108,665		135,525		59,495		(3,758)		159,642		220,189		37,463		81,400		159,934		(6,742)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	469,280	10.15%	273,330	7.26%	487,637	13.68%	163,923	6.62%	(83,089)	-5.09%	31,820	1.45%	(313,675)	-15.86%	(100,386)	-4.18%	38,092	1.39%	261,609	7.87%	653,203	18.19%	459,044	13.97%	247,344	8.59%
收益費損項目合計	191,730	39.5%	176,856	37.64%	106,276	-40.34%	88,992	-121.98%	133,662	88.74%	110,701	171.57%	241,115	-118.76%	119,660	96.01%	109,701	20.67%	114,237	1213.74%	90,994	16.88%	85,514	17.24%	83,386	15.94%
折舊費用	140,197	28.89%	124,686	26.54%	121,105	-45.97%	110,683	-151.71%	99,981	66.38%	101,353	157.08%	101,484	-49.98%	101,413	81.37%	105,532	19.89%	104,418	1109.41%	81,152	15.05%	67,961	13.7%	51,548	9.85%
攤銷費用	19,669	4.05%	18,199	3.87%	21,715	-8.24%	16,345	-22.4%	13,183	8.75%	12,440	19.28%	21,076	-10.38%	16,949	13.6%	13,661	2.57%	14,662	155.78%	18,138	3.36%	17,843	3.6%	16,509	3.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(87,458)	-18.02%	76,458	16.27%	(774,981)	294.2%	(291,409)	399.43%	136,564	90.66%	(39,686)	-61.51%	(105,276)	51.85%	126,014	101.1%	411,001	77.45%	(223,341)	-2372.94%	(158,204)	-29.35%	(18,323)	-3.69%	223,643	42.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	485,337	100%	469,883	100%	(263,419)	100%	(72,956)	100%	150,629	100%	64,524	100%	(203,031)	100%	124,638	100%	530,652	100%	9,412	100%	539,064	100%	496,043	100%	523,263	100%

投資活動之淨現金流

怡利電(2497) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,299萬元、較上一季成長61.01%；而今年初至今累積為NT$-3.04億元、較去年同期衰退-82.03%。

單季

怡利電(2497) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,299萬元，較上一季成長61.01%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.04億元，較去年同期衰退-82.03%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(42,994)		(69,504)		(40,643)		(54,782)		(26,305)		(46,667)		(22,104)		(38,901)		(13,010)		22,981		(52,332)		(119,283)		(69,459)
取得不動產、廠房及設備	(66,835)		(53,624)		(66,068)		(36,757)		(25,818)		(64,488)		(18,844)		(26,959)		(6,463)		(11,737)		(47,459)		(30,431)		(43,727)
處分不動產、廠房及設備	6,685		0		4,940		51		50		(55)		472
取得無形資產	(5,766)		(5,514)		(3,252)		(9,265)		(11,907)		(3,815)		(2,835)		(5,764)		(3,330)		(4,771)		(2,263)		(5,613)		(6,245)
處分無形資產	1,396		0						0		(3)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							(67)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(303,860)	100%	(166,927)	100%	(143,633)	100%	(35,935)	100%	(90,372)	100%	(145,834)	100%	(35,789)	100%	(286,784)	100%	68,935	100%	(191,043)	100%	(319,641)	100%	(323,061)	100%	(217,567)	100%
取得不動產、廠房及設備	(243,214)	80.04%	(166,001)	99.45%	(246,602)	171.69%	(148,055)	412.01%	(81,544)	90.23%	(115,399)	79.13%	(56,996)	159.26%	(63,603)	22.18%	(71,766)	-104.11%	(314,079)	164.4%	(99,550)	31.14%	(107,125)	33.16%	(149,713)	68.81%
處分不動產、廠房及設備	7,118	-2.34%	685	-0.41%	14,208	-9.89%	336	-0.94%	3,747	-4.15%	5,034	-3.45%	24,600	-68.74%
取得無形資產	(21,944)	7.22%	(12,944)	7.75%	(12,369)	8.61%	(33,381)	92.89%	(21,938)	24.28%	(9,488)	6.51%	(9,709)	27.13%	(14,031)	4.89%	(15,667)	-22.73%	(9,129)	4.78%	(12,594)	3.94%	(27,002)	8.36%	(15,962)	7.34%
處分無形資產	1,396	-0.46%	4,366	-2.62%					0	0%	258	-0.18%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(3,113)	2.17%	(3,944)	10.98%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	23,948	-66.64%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	0	0%	18,433	-51.5%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

怡利電(2497) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.25億元、較上一季衰退-1096.32%；而今年初至今累積為NT$-3.4億元、較去年同期衰退-479.55%。

單季

怡利電(2497) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.25億元，較上一季衰退-1096.32%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.4億元，較去年同期衰退-479.55%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(125,231)		91,046		27,624		(46,802)		(123,325)		68,592		40,184		43,804		(187,653)		(11,718)		(1,916)		15,103		(15,261)
短期借款增加	386,179		308,002		360,149		126,887		199,273		146,355		641,862		619,254		518,651		727,559		125,959		134,656		109,874
短期借款減少	(500,451)		(215,970)		(359,337)		(145,208)		(368,678)		(77,053)		(786,726)		(696,510)		(706,314)		(689,356)		(127,396)		(115,457)		(137,451)
發行公司債			0		0
償還公司債
舉借長期借款			0		21,750		0		57,000		120,688												66,171		10,723
償還長期借款			(400)		0		(36,000)				(120,688)		(14,891)						0		(479)		(70,267)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		(59,399)		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(340,149)	100%	89,618	100%	473,732	100%	(61,647)	100%	12,469	100%	62,548	100%	88,353	100%	177,056	100%	(211,602)	100%	78,228	100%	(291,544)	100%	(82,179)	100%	(41,801)	100%
短期借款增加	1,471,328	-432.55%	1,249,237	1393.96%	1,587,212	335.04%	724,958	-1175.98%	826,463	6628.14%	824,469	1318.14%	2,345,677	2654.89%	2,399,254	1355.08%	1,971,727	-931.81%	1,155,596	1477.22%	159,230	-54.62%	257,249	-313.03%	278,548	-666.37%
短期借款減少	(1,674,486)	492.28%	(1,070,643)	-1194.67%	(1,529,047)	-322.77%	(701,483)	1137.9%	(946,746)	-7592.8%	(738,281)	-1180.34%	(2,347,963)	-2657.48%	(2,343,264)	-1323.46%	(2,055,099)	971.21%	(720,973)	-921.63%	(189,558)	65.02%	(248,252)	302.09%	(365,832)	875.18%
發行公司債			0	0%	314,901	66.47%
償還公司債
舉借長期借款	200,000	-58.8%	0	0%	210,400	44.41%	5,000	-8.11%	95,000	761.89%	150,000	239.82%	150,000	169.77%	180,000	101.66%					0	0%	66,171	-80.52%	43,983	-105.22%
償還長期借款	(210,000)	61.74%	(400)	-0.45%	(301,083)	-63.56%	(87,167)	141.4%	(11,750)	-94.23%	(120,688)	-192.95%	(59,312)	-67.13%					0	0%	(23,619)	8.1%	(85,943)	104.58%	0	0%
發放現金股利	(122,798)	36.1%	(85,959)	-95.92%	0		0		0		0		0	0%	(59,399)	-33.55%	(178,197)	84.21%	(356,395)	-455.58%	(237,597)	81.5%	(71,279)	86.74%	0	0%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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