2497
46.5
TWD-1.10 (-2.31%)
2026.02.06收盤
怡利電－現金流量表
營業活動之現金流
怡利電(2497) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.03億元、較上一季成長678.14%；而今年初至今累積為NT$5.5億元、較去年同期成長256.68%。
單季
怡利電(2497) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.03億元，較上一季成長678.14%，為過去11年同期中的第1高。
同時怡利電過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為75.2%、157.33%與21.63%。
其中稅前淨利為NT$1.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,060萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,467萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.5億元，較去年同期成長256.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時怡利電過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為63.34%、105.22%與35.97%。
其中稅前淨利為NT$2.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.78億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,874 | 12.31% | 126,205 | 9.36% | 117,663 | 10.75% | 150,176 | 16.29% | 16,879 | 2.95% | 354 | 0.09% | (40,631) | -6.8% | (151,472) | -31.41% | (36,789) | -6.79% | (19,754) | -2.97% | 94,275 | 10.26% | 137,910 | 16.28% | 156,822 | 16.11% | 71,981 | 8.99% |
| 收益費損項目合計 | 40,600 | 39,168 | 38,766 | 53,002 | 40,044 | 30,437 | 58,947 | 71,889 | 32,639 | 29,366 | 29,813 | 16,670 | 14,698 | 21,638 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,611 | 35,128 | 29,248 | 30,144 | 29,178 | 24,854 | 24,778 | 25,579 | 25,412 | 26,359 | 26,324 | 21,169 | 16,984 | 14,576 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,240 | 4,962 | 4,410 | 5,544 | 3,937 | 3,443 | 2,709 | 5,453 | 4,139 | 3,530 | 3,520 | 4,776 | 4,513 | 4,265 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 268,670 | (136,237) | (140,024) | (294,879) | (190,963) | (11,416) | (118,043) | (7,593) | 47,915 | 94,963 | (142,086) | (96,233) | (27,200) | 18,613 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 403,472 | (21,508) | (2,197) | (119,457) | (145,256) | (3,640) | (111,900) | (103,774) | 42,977 | 92,900 | (79,362) | 39,880 | 136,815 | 108,840 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,654 | 7.09% | 295,703 | 8.91% | 212,332 | 7.89% | 373,472 | 15.13% | 38,906 | 2.4% | (108,112) | -9.98% | 24,642 | 1.44% | (228,301) | -14.66% | (91,920) | -5.23% | 39,351 | 1.89% | 277,221 | 10.44% | 456,184 | 17.28% | 291,540 | 12.53% | 202,462 | 9.08% |
| 收益費損項目合計 | 125,973 | 22.91% | 144,904 | 94% | 107,734 | 40.31% | 55,734 | -23.9% | 76,305 | -42.01% | 87,848 | 581.62% | 106,053 | 2108.83% | 146,747 | -73.64% | 89,544 | -255.81% | 80,154 | 25.82% | 90,112 | -321.24% | 60,723 | 13.27% | 65,607 | 19.52% | 64,943 | 12.25% |
| 折舊費用 | 110,607 | 20.12% | 102,852 | 66.72% | 92,420 | 34.58% | 90,339 | -38.74% | 84,245 | -46.39% | 74,105 | 490.63% | 75,087 | 1493.08% | 77,284 | -38.78% | 76,067 | -217.31% | 79,699 | 25.67% | 77,361 | -275.79% | 59,113 | 12.92% | 49,074 | 14.6% | 38,642 | 7.29% |
| 攤銷費用 | 13,182 | 2.4% | 14,715 | 9.55% | 13,736 | 5.14% | 16,437 | -7.05% | 11,572 | -6.37% | 9,721 | 64.36% | 9,455 | 188.01% | 17,079 | -8.57% | 11,571 | -33.06% | 10,083 | 3.25% | 11,040 | -39.36% | 13,647 | 2.98% | 13,180 | 3.92% | 12,213 | 2.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 365,008 | 66.39% | (209,149) | -135.67% | (15,423) | -5.77% | (601,795) | 258.03% | (269,557) | 148.42% | 66,186 | 438.2% | (93,058) | -1850.43% | (95,981) | 48.17% | (15,199) | 43.42% | 213,019 | 68.61% | (257,104) | 916.56% | (14,073) | -3.07% | (1,473) | -0.44% | 295,561 | 55.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 549,833 | 100% | 154,155 | 100% | 267,254 | 100% | (233,223) | 100% | (181,621) | 100% | 15,104 | 100% | 5,029 | 100% | (199,273) | 100% | (35,004) | 100% | 310,463 | 100% | (28,051) | 100% | 457,664 | 100% | 336,109 | 100% | 530,005 | 100% |
投資活動之淨現金流
怡利電(2497) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,334萬元、較上一季衰退-24.82%；而今年初至今累積為NT$-8,761萬元、較去年同期成長66.41%。
單季
怡利電(2497) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,334萬元，較上一季衰退-24.82%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,761萬元，較去年同期成長66.41%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,338) | (110,275) | (30,668) | (31,800) | (54,697) | (27,620) | (48,028) | 3,778 | (32,863) | (32,169) | (199,254) | (23,576) | (46,461) | (40,989) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,932) | (125,894) | (33,921) | (54,489) | (25,200) | (25,473) | (13,668) | (15,048) | (11,832) | (50,057) | (260,199) | (12,540) | (15,864) | (28,575) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | (245) | 427 | 8,341 | 285 | 85 | (123) | 22,605 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,284) | (6,248) | (2,298) | (4,664) | (3,448) | (2,436) | (3,640) | (2,379) | (2,124) | (2,531) | (2,328) | (5,187) | (10,828) | (424) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | 0 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,826 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (87,614) | 100% | (260,866) | 100% | (97,423) | 100% | (102,990) | 100% | 18,847 | 100% | (64,067) | 100% | (99,167) | 100% | (13,685) | 100% | (247,883) | 100% | 81,945 | 100% | (214,024) | 100% | (267,309) | 100% | (203,778) | 100% | (148,108) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (61,497) | 70.19% | (176,379) | 67.61% | (112,377) | 115.35% | (180,534) | 175.29% | (111,298) | -590.53% | (55,726) | 86.98% | (50,911) | 51.34% | (38,152) | 278.79% | (36,644) | 14.78% | (65,303) | -79.69% | (302,342) | 141.27% | (52,091) | 19.49% | (76,694) | 37.64% | (105,986) | 71.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,038 | -1.18% | 433 | -0.17% | 685 | -0.7% | 9,268 | -9% | 285 | 1.51% | 3,697 | -5.77% | 5,089 | -5.13% | 24,128 | -176.31% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (13,403) | 15.3% | (16,178) | 6.2% | (7,430) | 7.63% | (9,117) | 8.85% | (24,116) | -127.96% | (10,031) | 15.66% | (5,673) | 5.72% | (6,874) | 50.23% | (8,267) | 3.34% | (12,337) | -15.06% | (4,358) | 2.04% | (10,331) | 3.86% | (21,389) | 10.5% | (9,717) | 6.56% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 4,366 | -4.48% | 0 | 0% | 261 | -0.26% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,537) | 20.02% | (3,877) | -20.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,577 | -5.22% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,948 | 127.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 18,433 | -134.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
怡利電(2497) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.16億元、較上一季衰退-947.57%；而今年初至今累積為NT$-5.02億元、較去年同期衰退-133.36%。
單季
怡利電(2497) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.16億元，較上一季衰退-947.57%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.02億元，較去年同期衰退-133.36%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (615,581) | (10,468) | (320,447) | 256,808 | (13,493) | 24,599 | 20,847 | 140,843 | (68,602) | (144,960) | (12,774) | (238,599) | (73,859) | (38,739) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 780,239 | 485,329 | 208,727 | 476,900 | 92,558 | 213,753 | 350,672 | 613,793 | 445,841 | 750,427 | 321,623 | 1,904 | 122,593 | 167,414 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (672,341) | (371,562) | (392,889) | (582,123) | (76,270) | (203,074) | (388,857) | (408,108) | (514,449) | (717,194) | (27,923) | (2,338) | (119,341) | (194,411) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 36,500 | 0 | 0 | (11,710) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (229,083) | (27,667) | 29,924 | 580,211 | 0 | (568) | (5,832) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (245,599) | (122,798) | (85,959) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (178,197) | (356,395) | (237,597) | (71,279) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (501,541) | 100% | (214,918) | 100% | (1,428) | 100% | 446,108 | 100% | (14,845) | 100% | 135,794 | 100% | (6,044) | 100% | 48,169 | 100% | 133,252 | 100% | (23,949) | 100% | 89,946 | 100% | (289,628) | 100% | (97,282) | 100% | (26,540) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,523,214 | -303.71% | 1,085,149 | -504.91% | 941,235 | -65912.82% | 1,227,063 | 275.06% | 598,071 | -4028.77% | 627,190 | 461.87% | 678,114 | -11219.62% | 1,703,815 | 3537.16% | 1,780,000 | 1335.81% | 1,453,076 | -6067.38% | 428,037 | 475.88% | 33,271 | -11.49% | 122,593 | -126.02% | 168,674 | -635.55% |
| 短期借款減少 | (1,299,358) | 259.07% | (1,174,035) | 546.27% | (854,673) | 59851.05% | (1,169,710) | -262.2% | (556,275) | 3747.22% | (578,068) | -425.69% | (661,228) | 10940.24% | (1,561,237) | -3241.17% | (1,646,754) | -1235.82% | (1,348,785) | 5631.91% | (31,617) | -35.15% | (62,162) | 21.46% | (132,795) | 136.51% | (228,381) | 860.52% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 314,901 | 70.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (299,900) | 59.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 188,650 | 42.29% | 5,000 | -33.68% | 38,000 | 27.98% | 29,312 | -484.98% | 0 | 0% | 33,260 | -125.32% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (301,083) | -67.49% | (51,167) | 344.67% | 0 | 0% | (44,421) | -92.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | (23,140) | 7.99% | (15,676) | 16.11% | 0 | 0% | ||||||||
| 發放現金股利 | (245,599) | 48.97% | (122,798) | 57.14% | (85,959) | 6019.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (178,197) | 744.07% | (356,395) | -396.23% | (237,597) | 82.04% | (71,279) | 73.27% | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (176,993) | 35.29% | ||||||||||||||||||||||||||
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