希華－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(23,561)	-3.63%	56,921	10.99%	104,567	17.99%	307,978	33.54%	115,139	13.97%	62,868	9.95%	56,820	10.25%	107,878	15.34%	71,377	8.24%	102,691	14.2%	66,849	10.21%	51,683	8.19%	56,109	9.01%	5,169	0.84%
本期稅前淨利（淨損）	(23,561)		56,921		104,567		307,978		115,139		62,868		56,820		107,878		71,377		102,691		66,849		51,683		56,109		5,169
調整項目
收益費損項目
折舊費用	51,523		52,240		55,485		56,587		50,883		37,570		38,681		40,955		49,571		55,786		54,222		58,546		55,415		76,770
攤銷費用	4,585		4,315		4,029		3,767		3,835		4,208		3,765		4,227		4,333		1,107		902		2,520		4,332		5,661
利息費用	886		2,217		3,514		3,420		2,103		1,188		1,585		1,237		1,890		2,641		3,047		2,316		4,386		4,462
利息收入	(1,782)		(3,016)		(6,429)		(1,258)		(453)		(539)		(1,169)		(825)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,708)		(6,880)		(7,561)		(5,491)		(2,997)		(8,000)		(4,718)		(14,633)		(16,066)		(12,835)		(8,677)		(4,730)		426		(2,047)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(40)		19				(12)		1,525				0		236
其他項目	5,936		948				4,173		(6,254)				(2,258)		5,943		7,661		(1,504)		(9,579)		(6,810)		(53,763)		(7,779)
收益費損項目合計	57,546		49,843		50,509		60,984		58,704		26,508		35,886		41,178		46,992		32,890		38,927		52,057		22,445		75,578
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(8)		133		351		(795)		(1,591)		601		2,606		(419)		(1,284)		(271)		2,359		(4,291)		(3,298)		676
應收帳款（增加）減少	1,864		(41,383)		(7,420)		(69,472)		(130,569)		(45,885)		(19,108)		(6,957)		(180,448)		(30,272)		16,610		(60,380)		(65,701)		(31,151)
應收帳款－關係人（增加）減少	2,985		2,413		20,483		(17,958)		57,467		(616)		(7,588)		5,241		6,053		(30,470)
其他應收款（增加）減少	(20,554)		3,010		5,206		7,360		15,990		3,152		1,642		6,226		(10,209)		10,606		(447)		(1,271)		(3,619)		(3,864)
存貨（增加）減少	(42,109)		(28,291)		34,388		(44,740)		(18,074)		(28,784)		(3,131)		(23,429)		(32,088)		(42,911)		20,125		3,222		85,770		(35,968)
預付款項（增加）減少	1,513		2,657		999		1,711		(5,562)		6,557		3,455		1,927		(596)		681		1,091		1,927		(2,523)		4,443
其他流動資產（增加）減少	2,061		485		(296)		(3,582)		651		(763)		(1,069)		560
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(54,248)		(60,976)		53,711		(127,476)		(81,688)		(65,738)		(23,193)		(16,851)		(219,443)		(94,228)		39,426		(65,762)		13,040		(74,523)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(102)		(472)		(257)		(3,793)		5,925		(492)		(204)		(2,553)
應付票據增加（減少）	(653)		(5,741)		111		(64)		(256)		(173)		(7,172)		(106,699)		68,666		13,723		(58,716)		(41,525)		5,670		11,738
應付帳款增加（減少）	20,798		6,019		1,456		14,035		34,039		77,241		(22,102)		(15,111)		97,319		(4,943)		(846)		16,596		(17,813)		53,232
應付帳款－關係人增加（減少）	2,048		0		750		(2,015)		2,805		(630)		(3,718)		1,786		(8,052)		12,444
其他應付款增加（減少）	15,878		10,959		3,235		25,654		21,198		15,776		17,962		18,704		43,686		24,518		929		(2,727)		14,327		20,500
其他流動負債增加（減少）	8,754		(2,515)		(1,907)		3,216		2,219		(164)		(729)		(1,755)
淨確定福利負債增加(減少)	(182)		(1,616)		(3,122)		(1,839)		(1,367)		(1,083)		(522)		(631)		(706)		610		(289)		16		(242)		(1,687)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	46,541		6,634		266		35,194		64,563		90,475		(16,485)		(106,259)		202,216		45,502		(60,039)		(34,291)		3,108		87,413
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,707)		(54,342)		53,977		(92,282)		(17,125)		24,737		(39,678)		(123,110)		(17,227)		(48,726)		(20,613)		(100,053)		16,148		12,890
調整項目合計	49,839		(4,499)		104,486		(31,298)		41,579		51,245		(3,792)		(81,932)		29,765		(15,836)		18,314		(47,996)		38,593		88,468
營運產生之現金流入（流出）	26,278		52,422		209,053		276,680		156,718		114,113		53,028		25,946		101,142		86,855		85,163		3,687		94,702		93,637
收取之利息	1,782		3,016		6,429		1,258		453		539		1,169		825		546		673		418		431		348		560
支付之利息	(923)		(2,243)		(3,532)		(3,368)		(2,120)		(1,022)		(1,422)		(1,305)		(1,924)		(2,043)		(3,760)		(2,204)		(4,422)		(4,991)
退還（支付）之所得稅	(173)		(77,157)		(110,631)		(123,459)		(15,060)		(23,385)		(20,441)		(3,675)		(22,687)		(51,699)		1,518		(20,875)		(9,568)		(10,272)
營業活動之淨現金流入（流出）	26,964		(23,962)		101,377		151,313		140,097		90,245		59,442		21,791		77,077		33,786		83,339		(18,961)		81,060		78,934
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(38,571)		(17,260)		(5,897)		(47,433)		(160,857)		(91,500)		(8,763)		(38,865)		(19,482)		(24,695)		(5,270)		(24,739)		(61,357)		(36,253)
處分不動產、廠房及設備	40		0										0		15
取得無形資產	(815)		(124)		(2,933)		(606)		(1,112)		(45)		(506)		(389)		(383)		(383)		(126)		0		(2,627)		2,314
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	1,603		813		1,476		1,841		462
投資活動之淨現金流入（流出）	(37,743)		(316,571)		(7,354)		21,497		(5,005)		(91,241)		(13,995)		(37,449)		(12,676)		66,395		(23,932)		(54,577)		(120,366)		(62,204)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(54,336)		(54,321)		(58,464)		(4,711)		(4,791)		(4,564)		(4,573)		(100,455)		(100,000)		(97,532)		(3,347)		(19,675)		(96,466)		(151,841)
租賃本金償還	(7,229)		(7,059)		(7,209)				(1,900)		(2,159)		(1,761)
其他非流動負債減少	0		(18)		(3)		(4)		(1)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,565)		(61,398)		(65,676)		(11,855)		(6,692)		(6,724)		(21,332)		(100,455)		0		(102,557)		(3,349)		11,646		9,610		(208,988)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,074)		(9,404)		(13,402)		(16,072)		(5,855)		(3,806)		8,713		1,381		(4,928)		8,188		(1,904)		5,206		(9,065)		26,810
本期現金及約當現金增加（減少）數	(90,418)		(411,335)		14,945		144,883		122,545		(11,526)		32,828		(114,732)		59,473		5,812		54,154		(56,686)		(38,761)		(165,448)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		419,707		846,271		852,077		662,850		621,894		380,936		556,044
期末現金及約當現金餘額	(90,418)		(411,335)		14,945		144,883		122,545		(11,526)		32,828		581,801		637,475		805,571		630,160		437,520		393,911		461,920
資產負債表帳列之現金及約當現金	561,311	12.59%	578,409	12.01%	1,414,702	25.81%	1,068,689	18.36%	661,126	12.98%	559,194	13.76%	749,016	18.05%	581,801	13.87%	637,475	15.08%	805,571	19.15%	630,160	15.71%	437,520	11.51%	388,515	10.04%	461,920	11.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,721	1.58%	98,417	9.46%	213,192	17.8%	521,081	29.87%	201,681	12.98%	109,751	9.46%	92,695	8.38%	149,837	10.79%	90,275	5.7%	127,579	8.91%	129,300	9.51%	102,179	8.42%	88,248	7.55%	(73,330)	-6.27%
本期稅前淨利（淨損）	19,721	27.85%	98,417	253.84%	213,192	83.49%	521,081	145.24%	201,681	196.33%	109,751	73.91%	92,695	59.26%	149,837	47.35%	90,275	87.57%	127,579	171.2%	129,300	311.24%	102,179	207.28%	88,248	53.86%	(73,330)	-31.7%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	103,162	145.69%	104,817	270.34%	113,340	44.38%	111,713	31.14%	98,613	96%	75,874	51.1%	77,624	49.62%	85,578	27.04%	98,526	95.58%	112,340	150.75%	108,470	261.1%	117,551	238.46%	120,781	73.71%	153,851	66.51%
攤銷費用	9,084	12.83%	8,626	22.25%	7,838	3.07%	7,535	2.1%	7,886	7.68%	8,412	5.66%	7,307	4.67%	8,438	2.67%	6,516	6.32%	2,254	3.02%	2,024	4.87%	6,479	13.14%	9,253	5.65%	10,593	4.58%
利息費用	2,075	2.93%	4,566	11.78%	7,276	2.85%	6,270	1.75%	4,139	4.03%	2,651	1.79%	3,230	2.06%	3,550	1.12%	3,687	3.58%	5,642	7.57%	6,186	14.89%	8,105	16.44%	8,941	5.46%	12,593	5.44%
利息收入	(2,848)	-4.02%	(4,556)	-11.75%	(10,308)	-4.04%	(1,672)	-0.47%	(312)	-0.3%	(1,232)	-0.83%	(2,319)	-1.48%	(1,063)	-0.34%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(11,013)	-15.55%	(11,053)	-28.51%	(13,046)	-5.11%	(8,626)	-2.4%	(6,376)	-6.21%	(11,014)	-7.42%	(8,817)	-5.64%	(26,887)	-8.5%	(28,411)	-27.56%	(21,179)	-28.42%	(19,761)	-47.57%	(8,885)	-18.02%	(536)	-0.33%	(3,349)	-1.45%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(107)	-0.15%	5	0.01%	0	0%	(12)	0%	1,709	1.66%	312	0.21%	0	0%	224	0.07%
處分無形資產損失（利益）	146	0.21%
其他項目	(2,323)	-3.28%	7,970	20.56%	3,736	1.46%	5,989	1.67%	(6,254)	-6.09%			(872)	-0.56%	(847)	-0.27%	14,752	14.31%	22,925	30.76%	(5,964)	-14.36%	(10,345)	-20.99%	(59,246)	-36.16%	(1,884)	-0.81%
收益費損項目合計	98,176	138.65%	110,375	284.68%	108,491	42.49%	140,995	39.3%	117,735	114.61%	71,099	47.88%	76,153	48.68%	71,152	22.48%	85,431	82.88%	107,705	144.53%	91,317	219.81%	115,226	233.75%	89,540	54.64%	167,050	72.22%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	37	0.05%	104	0.27%	3,446	1.35%	(1,362)	-0.38%	(1,186)	-1.15%	409	0.28%	623	0.4%	1,044	0.33%	(2,138)	-2.07%	1,460	1.96%	3,162	7.61%	(2,472)	-5.01%	(1,546)	-0.94%	2,904	1.26%
應收帳款（增加）減少	(48,306)	-68.22%	886	2.29%	(31,965)	-12.52%	(71,181)	-19.84%	(176,921)	-172.23%	(9,498)	-6.4%	24,356	15.57%	211,244	66.75%	(74,263)	-72.04%	79,819	107.11%	(13,257)	-31.91%	(2,237)	-4.54%	(89,128)	-54.39%	(936)	-0.4%
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,679)	-3.78%	7,098	18.31%	30,929	12.11%	(4,513)	-1.26%	58,617	57.06%	10,933	7.36%	13,200	8.44%	9,958	3.15%	3,187	3.09%	(140,030)	-187.9%
其他應收款（增加）減少	(24,899)	-35.16%	1,345	3.47%	(111)	-0.04%	3,216	0.9%	(1,630)	-1.59%	(1,134)	-0.76%	209	0.13%	(4,558)	-1.44%	(43,202)	-41.91%	1,037	1.39%	(5,931)	-14.28%	(810)	-1.64%	(9,288)	-5.67%	(9,877)	-4.27%
存貨（增加）減少	14,351	20.27%	(62,678)	-161.66%	101,367	39.7%	(67,859)	-18.91%	(36,679)	-35.71%	(68,856)	-46.37%	(1,958)	-1.25%	(54,082)	-17.09%	(28,647)	-27.79%	(77,560)	-104.08%	(7,923)	-19.07%	(11,865)	-24.07%	109,377	66.75%	48,416	20.93%
預付款項（增加）減少	(1,589)	-2.24%	(1,018)	-2.63%	705	0.28%	665	0.19%	(233)	-0.23%	(1,711)	-1.15%	(1,289)	-0.82%	(181)	-0.06%	(2,166)	-2.1%	(1,428)	-1.92%	(10,705)	-25.77%	(836)	-1.7%	(13,774)	-8.41%	(5,795)	-2.51%
其他流動資產（增加）減少	(1,147)	-1.62%	167	0.43%	427	0.17%	3,267	0.91%	44	0.04%	118	0.08%	(2,576)	-1.65%	533	0.17%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(64,232)	-90.71%	(54,096)	-139.52%	104,798	41.04%	(137,767)	-38.4%	(157,988)	-153.8%	(69,739)	-46.96%	32,565	20.82%	163,958	51.81%	(148,283)	-143.85%	(134,364)	-180.3%	(32,932)	-79.27%	(23,208)	-47.08%	3,901	2.38%	41,315	17.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,219)	-1.72%	(3,106)	-8.01%	(557)	-0.22%	(5,609)	-1.56%	20,463	19.92%	(1,896)	-1.28%	(4,296)	-2.75%	3,371	1.07%
應付票據增加（減少）	(1,013)	-1.43%	(851)	-2.19%	(6,317)	-2.47%	(11,172)	-3.11%	(1,359)	-1.32%	4,955	3.34%	(2,991)	-1.91%	(74,711)	-23.61%	(11,958)	-11.6%	9,457	12.69%	(65,301)	-157.19%	(66,356)	-134.61%	8,717	5.32%	(6,930)	-3%
應付帳款增加（減少）	23,675	33.43%	1,788	4.61%	(9,653)	-3.78%	(27,176)	-7.57%	(38,976)	-37.94%	66,450	44.75%	(33,629)	-21.5%	25,714	8.13%	90,669	87.96%	6,084	8.16%	(56,374)	-135.7%	(32,766)	-66.47%	(4,755)	-2.9%	136,645	59.07%
應付帳款－關係人增加（減少）	2,614	3.69%	0	0%	(355)	-0.14%	(4,819)	-1.34%	3,323	3.23%	(4,555)	-3.07%	163	0.1%	2,284	0.72%	1,205	1.17%	10,423	13.99%
其他應付款增加（減少）	(12,955)	-18.3%	(29,700)	-76.6%	(38,306)	-15%	9,519	2.65%	1,746	1.7%	2,735	1.84%	(1,152)	-0.74%	1,357	0.43%	21,025	20.4%	(12,905)	-17.32%	(20,506)	-49.36%	(20,847)	-42.29%	(5,748)	-3.51%	(11,575)	-5%
其他流動負債增加（減少）	9,337	13.19%	(4,184)	-10.79%	(860)	-0.34%	7,593	2.12%	612	0.6%	997	0.67%	1,038	0.66%	(4,914)	-1.55%
淨確定福利負債增加(減少)	166	0.23%	(3,063)	-7.9%	(4,385)	-1.72%	(4,637)	-1.29%	(3,029)	-2.95%	(6,734)	-4.53%	(6,941)	-4.44%	(10,370)	-3.28%	(1,642)	-1.59%	2,796	3.75%	3,079	7.41%	162	0.33%	2,235	1.36%	2,669	1.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	20,605	29.1%	(39,116)	-100.89%	(60,433)	-23.67%	(36,301)	-10.12%	(17,220)	-16.76%	61,952	41.72%	(47,808)	-30.56%	(57,269)	-18.1%	88,935	86.27%	19,366	25.99%	(140,088)	-337.2%	(116,469)	-236.27%	654	0.4%	114,655	49.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,627)	-61.61%	(93,212)	-240.41%	44,365	17.37%	(174,068)	-48.52%	(175,208)	-170.56%	(7,787)	-5.24%	(15,243)	-9.74%	106,689	33.71%	(59,348)	-57.57%	(114,998)	-154.31%	(173,020)	-416.47%	(139,677)	-283.35%	4,555	2.78%	155,970	67.43%
調整項目合計	54,549	77.03%	17,163	44.27%	152,856	59.86%	(33,073)	-9.22%	(57,473)	-55.95%	63,312	42.64%	60,910	38.94%	177,841	56.2%	26,083	25.3%	(7,293)	-9.79%	(81,703)	-196.67%	(24,451)	-49.6%	94,095	57.42%	323,020	139.64%
營運產生之現金流入（流出）	74,270	104.88%	115,580	298.1%	366,048	143.35%	488,008	136.02%	144,208	140.39%	173,063	116.55%	153,605	98.2%	327,678	103.54%	116,358	112.88%	120,286	161.41%	47,597	114.57%	77,728	157.68%	182,343	111.28%	249,690	107.94%
收取之利息	2,848	4.02%	4,556	11.75%	10,308	4.04%	1,672	0.47%	312	0.3%	1,232	0.83%	2,319	1.48%	1,063	0.34%	1,044	1.01%	1,161	1.56%	683	1.64%	598	1.21%	643	0.39%	712	0.31%
支付之利息	(2,146)	-3.03%	(4,623)	-11.92%	(7,225)	-2.83%	(6,205)	-1.73%	(4,116)	-4.01%	(2,275)	-1.53%	(2,846)	-1.82%	(4,335)	-1.37%	(3,429)	-3.33%	(5,453)	-7.32%	(6,736)	-16.21%	(7,905)	-16.04%	(8,527)	-5.2%	(10,029)	-4.34%
退還（支付）之所得稅	(4,161)	-5.88%	(76,741)	-197.93%	(113,829)	-44.58%	(124,898)	-34.81%	(37,787)	-36.79%	(23,528)	-15.84%	(23,760)	-15.19%	(7,937)	-2.51%	(10,889)	-10.56%	(41,472)	-55.65%	0	0%	(21,126)	-42.86%	(10,597)	-6.47%	(9,051)	-3.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	70,811	100%	38,772	100%	255,360	100%	358,779	100%	102,723	100%	148,492	100%	156,426	100%	316,469	100%	103,084	100%	74,522	100%	41,544	100%	49,295	100%	163,862	100%	231,322	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(300,000)	91.21%
取得不動產、廠房及設備	(63,920)	96.31%	(29,927)	9.1%	(25,216)	96.19%	(130,284)	307.42%	(241,506)	-1107.27%	(132,398)	99.88%	(31,701)	55.45%	(81,198)	127.53%	(54,104)	17.91%	(69,060)	-399.88%	(45,121)	74.7%	(35,368)	28.44%	(111,720)	55.23%	(56,477)	64.9%
處分不動產、廠房及設備	107	-0.16%	14	0%	0	0%	12	-0.03%	400	1.83%			0	0%	91	-0.14%
取得無形資產	(2,793)	4.21%	(599)	0.18%	(3,226)	12.31%	(952)	2.25%	(1,230)	-5.64%	(244)	0.18%	(765)	1.34%	(1,294)	2.03%	(126,732)	41.94%	(501)	-2.9%	(743)	1.23%	0	0%	(3,925)	1.94%	(7)	0.01%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	240	-0.36%	1,614	-0.49%	1,875	-7.15%	2,032	-4.79%	2,555	11.71%	85	-0.06%	(24,705)	43.21%	7,287	-11.44%	(4,981)	1.65%	9,911	57.39%	(37,103)	61.42%
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,366)	100%	(328,898)	100%	(26,214)	100%	(42,380)	100%	21,811	100%	(132,557)	100%	(57,171)	100%	(63,672)	100%	(302,141)	100%	17,270	100%	(60,405)	100%	(124,339)	100%	(202,273)	100%	(87,027)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(108,678)	88.25%	(108,652)	88.45%	(113,185)	88.62%	(9,462)	-102.85%	(9,614)	-10.56%	(59,126)	93.19%	(9,140)	32.62%	(469,601)	471.5%	(100,000)	10000000%	(148,280)	96.72%	(83,574)	615.6%	(529,087)	461.68%	(99,492)	-143.65%	(233,031)	86.83%
租賃本金償還	(14,473)	11.75%	(14,167)	11.53%	(14,524)	11.37%			(3,792)	-4.16%	(4,317)	6.8%	(3,881)	13.85%
其他非流動負債減少	0	0%	(19)	0.02%	(4)	0%	(5)	-0.05%	(6)	-0.01%									0	0%	(2)	0.01%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(123,151)	100%	(122,838)	100%	(127,713)	100%	9,200	100%	91,078	100%	(63,444)	100%	(28,019)	100%	(99,598)	100%	(1)	100%	(153,301)	100%	(13,576)	100%	(114,601)	100%	69,262	100%	(268,362)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,884)		(14,327)		(16,933)		(20,149)		(24,205)		(2,253)		9,110		8,895		(9,738)		15,003		(253)		5,271		(17,876)		29,943
本期現金及約當現金增加（減少）數	(123,590)		(427,291)		84,500		305,450		191,407		(49,762)		80,346		162,094		(208,796)		(46,506)		(32,690)		(184,374)		12,975		(94,124)
期初現金及約當現金餘額	684,901		1,005,700		1,330,202		763,239		469,719		608,956		668,670
期末現金及約當現金餘額	561,311		578,409		1,414,702		1,068,689		661,126		559,194		749,016
資產負債表帳列之現金及約當現金	561,311		578,409		1,414,702		1,068,689		661,126		559,194		749,016		581,801		637,475		805,571		630,160		437,520		388,515		461,920

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

希華(2484) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,385萬元、較上一季衰退-76.28%；而今年初至今累積為NT$4,385萬元、較去年同期衰退-30.11%。

單季

希華(2484) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,385萬元，較上一季衰退-76.28%，為過去11年同期中的第8高。同時希華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.43%、-5.52%與11.79%。其中稅前淨利為NT$4,328萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,063萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-414萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,385萬元，較去年同期衰退-30.11%，為過去11年同期中的第8高。同時希華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.43%、-5.52%與11.79%。其中稅前淨利為NT$4,328萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,063萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-414萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	43,282		41,496		108,625		213,103		86,542		46,883		35,875		41,959		18,898		24,888		62,451		50,496		32,139		(78,499)
收益費損項目合計	40,630		60,532		57,982		80,011		59,031		44,591		40,267		29,974		38,439		74,815		52,390		63,169		67,095		91,472
折舊費用	51,639		52,577		57,855		55,126		47,730		38,304		38,943		44,623		48,955		56,554		54,248		59,005		65,366		77,081
攤銷費用	4,499		4,311		3,809		3,768		4,051		4,204		3,542		4,211		2,183		1,147		1,122		3,959		4,921		4,932
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,920)		(38,870)		(9,612)		(81,786)		(158,083)		(32,524)		24,435		229,799		(42,121)		(66,272)		(152,407)		(39,624)		(11,593)		143,080
營業活動之淨現金流入（流出）	43,847		62,734		153,983		207,466		(37,374)		58,247		96,984		294,678		26,007		40,736		(41,795)		68,256		82,802		152,388

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	43,282	7.23%	41,496	7.95%	108,625	17.62%	213,103	25.8%	86,542	11.86%	46,883	8.88%	35,875	6.51%	41,959	6.13%	18,898	2.63%	24,888	3.51%	62,451	8.85%	50,496	8.67%	32,139	5.88%	(78,499)	-14.2%
收益費損項目合計	40,630	92.66%	60,532	96.49%	57,982	37.65%	80,011	38.57%	59,031	-157.95%	44,591	76.56%	40,267	41.52%	29,974	10.17%	38,439	147.8%	74,815	183.66%	52,390	-125.35%	63,169	92.55%	67,095	81.03%	91,472	60.03%
折舊費用	51,639	117.77%	52,577	83.81%	57,855	37.57%	55,126	26.57%	47,730	-127.71%	38,304	65.76%	38,943	40.15%	44,623	15.14%	48,955	188.24%	56,554	138.83%	54,248	-129.8%	59,005	86.45%	65,366	78.94%	77,081	50.58%
攤銷費用	4,499	10.26%	4,311	6.87%	3,809	2.47%	3,768	1.82%	4,051	-10.84%	4,204	7.22%	3,542	3.65%	4,211	1.43%	2,183	8.39%	1,147	2.82%	1,122	-2.68%	3,959	5.8%	4,921	5.94%	4,932	3.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,920)	-81.92%	(38,870)	-61.96%	(9,612)	-6.24%	(81,786)	-39.42%	(158,083)	422.98%	(32,524)	-55.84%	24,435	25.19%	229,799	77.98%	(42,121)	-161.96%	(66,272)	-162.69%	(152,407)	364.65%	(39,624)	-58.05%	(11,593)	-14%	143,080	93.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	43,847	100%	62,734	100%	153,983	100%	207,466	100%	(37,374)	100%	58,247	100%	96,984	100%	294,678	100%	26,007	100%	40,736	100%	(41,795)	100%	68,256	100%	82,802	100%	152,388	100%

投資活動之淨現金流

希華(2484) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,862萬元、較上一季衰退-44.63%；而今年初至今累積為NT$-2,862萬元、較去年同期衰退-132.2%。

單季

希華(2484) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,862萬元，較上一季衰退-44.63%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,862萬元，較去年同期衰退-132.2%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,623)		(12,327)		(18,860)		(63,877)		26,816		(41,316)		(43,176)		(26,223)		(289,465)		(49,125)		(36,473)		(69,762)		(81,907)		(24,823)
取得不動產、廠房及設備	(25,349)		(12,667)		(19,319)		(82,851)		(80,649)		(40,898)		(22,938)		(42,333)		(34,622)		(44,365)		(39,851)		(10,629)		(50,363)		(20,224)
處分不動產、廠房及設備	67		14										0		76
取得無形資產	(1,978)		(475)		(293)		(346)		(118)		(199)		(259)		(905)		(126,349)		(118)		(617)		0		(1,298)		(2,321)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		12,578
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		353
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		19,129
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,623)	100%	(12,327)	100%	(18,860)	100%	(63,877)	100%	26,816	100%	(41,316)	100%	(43,176)	100%	(26,223)	100%	(289,465)	100%	(49,125)	100%	(36,473)	100%	(69,762)	100%	(81,907)	100%	(24,823)	100%
取得不動產、廠房及設備	(25,349)	88.56%	(12,667)	102.76%	(19,319)	102.43%	(82,851)	129.7%	(80,649)	-300.75%	(40,898)	98.99%	(22,938)	53.13%	(42,333)	161.43%	(34,622)	11.96%	(44,365)	90.31%	(39,851)	109.26%	(10,629)	15.24%	(50,363)	61.49%	(20,224)	81.47%
處分不動產、廠房及設備	67	-0.23%	14	-0.11%									0	0%	76	-0.29%
取得無形資產	(1,978)	6.91%	(475)	3.85%	(293)	1.55%	(346)	0.54%	(118)	-0.44%	(199)	0.48%	(259)	0.6%	(905)	3.45%	(126,349)	43.65%	(118)	0.24%	(617)	1.69%	0	0%	(1,298)	1.58%	(2,321)	9.35%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	12,578	-47.97%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	353	-1.87%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	19,129	-29.95%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

希華(2484) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,159萬元、較上一季成長9.36%；而今年初至今累積為NT$-6,159萬元、較去年同期衰退-0.24%。

單季

希華(2484) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,159萬元，較上一季成長9.36%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,159萬元，較去年同期衰退-0.24%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,586)		(61,440)		(62,037)		21,055		97,770		(56,720)		(6,687)		857		(1)		(50,744)		(10,227)		(126,247)		59,652		(59,374)
短期借款增加							0		50,000														0		8,533		22,116
短期借款減少																					0		(14,265)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		32,260		54,490				0		370,000				0		70,000		397,427		54,190		0
償還長期借款	(54,342)		(54,331)		(54,721)		(4,751)		(4,823)		(54,562)		(4,567)		(369,146)		0		(50,748)		(80,227)		(509,412)		(3,026)		(81,190)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,586)	100%	(61,440)	100%	(62,037)	100%	21,055	100%	97,770	100%	(56,720)	100%	(6,687)	100%	857	100%	(1)	100%	(50,744)	100%	(10,227)	100%	(126,247)	100%	59,652	100%	(59,374)	100%
短期借款增加							0	0%	50,000	51.14%													0	0%	8,533	14.3%	22,116	-37.25%
短期借款減少																					0	0%	(14,265)	11.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	32,260	153.22%	54,490	55.73%			0	0%	370,000	43173.86%			0	0%	70,000	-684.46%	397,427	-314.8%	54,190	90.84%	0	0%
償還長期借款	(54,342)	88.24%	(54,331)	88.43%	(54,721)	88.21%	(4,751)	-22.56%	(4,823)	-4.93%	(54,562)	96.2%	(4,567)	68.3%	(369,146)	-43074.21%	0	0%	(50,748)	100.01%	(80,227)	784.46%	(509,412)	403.5%	(3,026)	-5.07%	(81,190)	136.74%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務