希華－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	60,868		11,582		116,469		148,976		22,966		(7,896)		61,975		46,117		107,084		78,640		130,221		42,539		(80,193)
本期稅前淨利（淨損）	60,868		11,582		116,469		148,976		22,966		(7,896)		61,975		46,117		107,084		78,640		130,221		42,539		(80,193)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	51,536		54,000		57,463		50,762		45,764		39,249		37,008		45,398		50,856		55,186		56,546		58,810		74,451
攤銷費用	4,415		4,288		3,770		3,741		4,141		3,983		3,628		4,243		1,418		1,601		1,258		4,052		6,649
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(43)		75		(12)		17,582				15,242		10,243		17,388		(2,169)		60		(2,053)		(5,057)		10,954
利息費用	1,360		2,805		3,834		2,599		1,785		1,475		1,406		1,821		1,833		3,024		380		2,951		5,448
利息收入	(2,180)		(3,532)		(3,643)		(1,172)		(305)		(1,439)		(985)
股利收入	0		0		0		(121)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(7,956)		(2,695)		(7,820)		(4,832)		(3,634)		(4,382)		(2,905)		(10,675)		(15,870)		(7,539)		(4,342)		(872)		(1,043)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(34)		(55)		0		336		0		8		0
其他項目	2,021		(1,675)		(7,450)		(11,448)		(7,118)		11,635		(5,263)		321		(14,481)		(61,076)		3,558		25,122		19,169
收益費損項目合計	49,119		53,211		46,142		57,447		51,552		68,154		44,924		64,747		20,726		322		67,862		87,865		162,270
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	53		1,024		1,354		(35)		1,322		(48)		(2,001)		535		1,043		(1,524)		(1,006)		60		2,340
應收帳款（增加）減少	49,550		46,433		318,969		93,343		(21,684)		50,856		82,642		(104,587)		56,627		123,522		(9,950)		(7,791)		27,740
應收帳款－關係人（增加）減少	(81)		(4,337)		4,939		(29,991)		(1,303)		(5,537)		591		18,316		(14,117)
其他應收款（增加）減少	6,557		3,591		17,535		7,373		15,632		6,826		14,993		29,289		15,472		(2,472)		36,061		(29,203)		(467)
存貨（增加）減少	(28,403)		(39,559)		10,354		(66,168)		(49,602)		15,101		(5,006)		(5,871)		43,077		51,185		10,334		25,776		27,620
預付款項（增加）減少	3,461		3,575		4,591		5,725		3,768		3,948		1,266		5,908		1,554		1,851		7,895		1,445		16,505
其他流動資產（增加）減少	102		400		940		(4,661)		3,199		(69)		1,034
與營業活動相關之資產之淨變動合計	31,239		11,127		358,682		5,586		(48,668)		71,077		93,519		(54,363)		104,130		146,392		44,345		(13,357)		67,479
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(454)		(1,412)		(2,587)		5,268		(768)		73		(490)
應付票據增加（減少）	(1,188)		1,107		5,341		4,892		473		226		(10,945)		(28,737)		71,549		38,608		9,655		7,613		(9,025)
應付帳款增加（減少）	34,641		1,808		(103,004)		(6,195)		42,175		15,345		(19,073)		(23,339)		(64,162)		1,504		27,431		70,186		(55,405)
應付帳款－關係人增加（減少）	0		(203)		1,348		3,732		1,791		3,896		(2,454)		(11,201)		10,300
其他應付款增加（減少）	14,959		20,934		24,032		21,919		25,002		(1,853)		7,150		(37,029)		(2,663)		25,641		17,157		6,540		14,846
其他流動負債增加（減少）	(2,196)		3,181		1,654		(3,913)		2,890		(4,984)		(1,691)
淨確定福利負債增加(減少)	(2,797)		(1,878)		(2,036)		(1,466)		(1,096)		(934)		(609)		(1,351)		(769)		(3,899)		(310)		(328)		(3,250)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	42,965		23,537		(75,252)		24,237		70,467		11,769		(28,112)		(103,115)		15,067		67,820		49,038		75,909		(53,445)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	74,204		34,664		283,430		29,823		21,799		82,846		65,407		(157,478)		119,197		214,212		93,383		62,552		14,034
調整項目合計	123,323		87,875		329,572		87,270		73,351		151,000		110,331		(92,731)		139,923		214,534		161,245		150,417		176,304
營運產生之現金流入（流出）	184,191		99,457		446,041		236,246		96,317		143,104		172,306		(46,614)		247,007		293,174		291,466		192,956		96,111
收取之利息	2,180		3,532		3,643		1,172		305		1,439		985		610		654		577		251		799		993
收取之股利	1		0		0		121		70		0		0		0		0		0		(1)		2,883		0
支付之利息	(1,387)		(2,914)		(3,782)		(2,658)		(1,803)		(1,333)		(1,359)		(1,694)		(1,674)		(2,464)		(1,014)		(2,907)		(5,539)
退還（支付）之所得稅	(145)		(351)		(1,407)		(1,822)		(18)		946		(1,484)		2,273		(4,219)		(3,798)		(74)		(246)		22
營業活動之淨現金流入（流出）	184,840		99,724		444,495		233,059		94,871		144,156		170,448		(45,425)		241,768		287,489		290,628		193,485		91,587
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(19,848)		(23,202)		(19,537)		35,920		(174,468)		(27,902)		(36,353)		(56,732)		(11,729)		(17,783)		(16,750)		(27,215)		(23,436)
處分不動產、廠房及設備	66		57		0		48				0		0
取得無形資產	(1,270)		(736)		(2,466)		(80)		(134)		(4,250)		(83)		(999)		(604)		(7,866)		(1,644)		0		(553)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	1,261		(64)		(1,200)		995				21,172		1,026		422		4,001		(25,565)
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,791)		(23,945)		(23,203)		(66,929)		(174,730)		(10,980)		(35,410)		(59,072)		(16,435)		(100,900)		(69,310)		6,216		(24,806)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(54,335)		(158,441)		(55,247)		(5,002)		(69,577)		(24,568)		19,544		(445)		0		(927)		(809)		(155,995)		(89,032)
租賃本金償還	(7,259)		(7,090)		(7,069)		(3,231)		(1,937)		(978)
其他非流動負債減少	(6,350)		0				(2)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(67,944)		(165,531)		(62,313)		(108,235)		128,908		(25,548)		26,602		(446)		(8)		(928)		33,781		(132,958)		(149,263)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(12,062)		393		12,070		(7,682)		889		(9,718)		7,817		(2,181)		(22,341)		2,697		(26,693)		45,224		(35,043)
本期現金及約當現金增加（減少）數	85,043		(89,359)		371,049		50,213		49,938		97,910		169,457		(107,124)		202,984		188,358		228,406		111,967		(117,525)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		419,707		846,271		852,077		662,850		621,894		380,936		556,044
期末現金及約當現金餘額	85,043		(89,359)		371,049		50,213		49,938		97,910		668,670		419,707		846,271		852,077		662,850		621,894		380,936
資產負債表帳列之現金及約當現金	684,901	15.31%	1,005,700	19.07%	1,330,202	23.42%	763,239	12.94%	469,719	10.21%	608,956	15.48%	668,670	16.23%	419,707	10.19%	846,271	20.55%	852,077	19.9%	662,850	16.35%	621,894	15.84%	380,936	10.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	195,672	8.94%	343,357	14.58%	983,342	30.13%	519,062	16.09%	206,023	7.95%	152,154	6.62%	298,364	11.08%	206,383	6.33%	288,954	9.7%	332,015	11.88%	324,690	11.9%	180,408	7.26%	(153,141)	-6.66%
本期稅前淨利（淨損）	195,672	80.68%	343,357	74.54%	983,342	95.49%	519,062	103.32%	206,023	115.8%	152,154	48.02%	298,364	56.29%	206,383	98.73%	288,954	88.81%	332,015	64.38%	324,690	75.6%	180,408	34.03%	(153,141)	-38.16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	208,040	85.78%	221,392	48.06%	226,931	22.04%	204,566	40.72%	161,254	90.64%	155,719	49.14%	161,342	30.44%	191,091	91.41%	215,441	66.22%	218,472	42.36%	231,010	53.79%	239,783	45.23%	308,619	76.9%
攤銷費用	17,395	7.17%	16,289	3.54%	15,100	1.47%	15,397	3.06%	16,716	9.4%	15,159	4.78%	16,332	3.08%	15,202	7.27%	4,816	1.48%	4,520	0.88%	9,391	2.19%	17,283	3.26%	21,746	5.42%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(43)	-0.02%	(212)	-0.05%	26,022	2.53%	45,582	9.07%	10,989	6.18%	15,242	4.81%	27,281	5.15%	17,832	8.53%	1,116	0.34%	5,262	1.02%	(32)	-0.01%	(1,344)	-0.25%	10,852	2.7%
利息費用	7,067	2.91%	13,375	2.9%	13,687	1.33%	9,037	1.8%	5,595	3.14%	6,209	1.96%	6,089	1.15%	7,373	3.53%	9,337	2.87%	12,274	2.38%	11,977	2.79%	16,606	3.13%	23,310	5.81%
利息收入	(8,849)	-3.65%	(17,023)	-3.7%	(6,297)	-0.61%	(2,337)	-0.47%	(1,741)	-0.98%	(4,886)	-1.54%	(2,545)	-0.48%
股利收入	0	0%	(8,199)	-1.78%	(202)	-0.02%	(227)	-0.05%	(70)	-0.04%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(25,066)	-10.34%	(23,138)	-5.02%	(25,951)	-2.52%	(14,597)	-2.91%	(21,611)	-12.15%	(18,621)	-5.88%	(36,019)	-6.8%	(51,569)	-24.67%	(51,586)	-15.86%	(41,707)	-8.09%	(18,353)	-4.27%	(1,958)	-0.37%	(5,341)	-1.33%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	210	0.09%	(231)	-0.05%	350	0.03%	2,108	0.42%	312	0.18%	8	0%	225	0.04%
其他項目	16,707	6.89%	9,312	2.02%	409	0.04%	(13,676)	-2.72%	(9,319)	-5.24%	7,068	2.23%	(14,659)	-2.77%	15,071	7.21%	11,396	3.5%	(49,424)	-9.58%	0	0%	(18,597)	-3.51%	37,194	9.27%
收益費損項目合計	215,461	88.84%	211,565	45.93%	250,049	24.28%	254,289	50.62%	162,125	91.13%	178,281	56.27%	155,959	29.43%	191,255	91.49%	175,223	53.86%	155,529	30.16%	257,110	59.87%	257,290	48.54%	437,052	108.91%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	40	0.02%	4,126	0.9%	407	0.04%	(768)	-0.15%	1,467	0.82%	1,910	0.6%	(1,172)	-0.22%	(815)	-0.39%	3,854	1.18%	3,190	0.62%	(970)	-0.23%	(1,185)	-0.22%	4,930	1.23%
應收帳款（增加）減少	(15,367)	-6.34%	(47,341)	-10.28%	214,364	20.82%	(149,329)	-29.72%	(110,769)	-62.26%	23,323	7.36%	295,010	55.66%	(218,971)	-104.75%	50,400	15.49%	(18,978)	-3.68%	(178,410)	-41.54%	(115,307)	-21.75%	37,434	9.33%
應收帳款－關係人（增加）減少	9,560	3.94%	27,246	5.91%	39,818	3.87%	25,385	5.05%	(25,161)	-14.14%	(16,666)	-5.26%	24,159	4.56%	24,959	11.94%	(98,438)	-30.26%	(20,002)	-3.88%
其他應收款（增加）減少	3,569	1.47%	(1,714)	-0.37%	23,037	2.24%	(17,386)	-3.46%	7,637	4.29%	2,280	0.72%	8,084	1.53%	(3,338)	-1.6%	6,144	1.89%	(6,979)	-1.35%	32,606	7.59%	(30,995)	-5.85%	(13,882)	-3.46%
存貨（增加）減少	(50,120)	-20.67%	27,598	5.99%	(149,244)	-14.49%	(122,302)	-24.34%	(141,904)	-79.76%	24,419	7.71%	(61,386)	-11.58%	(17,815)	-8.52%	(31,053)	-9.54%	79,149	15.35%	21,141	4.92%	124,574	23.5%	42,384	10.56%
預付款項（增加）減少	606	0.25%	545	0.12%	144	0.01%	13,741	2.74%	(10,489)	-5.9%	(82)	-0.03%	1,817	0.34%	(1,423)	-0.68%	2,803	0.86%	(7,382)	-1.43%	6,473	1.51%	(52)	-0.01%	3,752	0.93%
其他流動資產（增加）減少	570	0.24%	894	0.19%	5,951	0.58%	(5,614)	-1.12%	452	0.25%	(1,788)	-0.56%	1,613	0.3%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(51,142)	-21.09%	11,354	2.46%	134,477	13.06%	(256,273)	-51.01%	(278,767)	-156.69%	33,396	10.54%	268,125	50.59%	(216,303)	-103.47%	(62,959)	-19.35%	26,571	5.15%	(120,709)	-28.11%	(12,662)	-2.39%	85,442	21.29%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,035)	-1.66%	(3,472)	-0.75%	(11,055)	-1.07%	26,847	5.34%	(1,376)	-0.77%	(2,610)	-0.82%	6,252	1.18%
應付票據增加（減少）	(3,082)	-1.27%	(3,198)	-0.69%	(6,096)	-0.59%	10,096	2.01%	(10,889)	-6.12%	(7,498)	-2.37%	(114,520)	-21.61%	22,881	10.95%	42,535	13.07%	(25,269)	-4.9%	8,562	1.99%	69,178	13.05%	(12,927)	-3.22%
應付帳款增加（減少）	23,113	9.53%	50,335	10.93%	(142,124)	-13.8%	(34,459)	-6.86%	124,577	70.02%	(10,074)	-3.18%	(68,186)	-12.87%	67,635	32.35%	(68,176)	-20.95%	606	0.12%	7,035	1.64%	50,099	9.45%	77,834	19.39%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	(1,426)	-0.31%	(4,315)	-0.42%	3,661	0.73%	(2,918)	-1.64%	2,366	0.75%	2,190	0.41%	(35,283)	-16.88%	26,010	7.99%	9,715	1.88%
其他應付款增加（減少）	(23,035)	-9.5%	(50,512)	-10.97%	34,328	3.33%	46,310	9.22%	24,726	13.9%	(16,845)	-5.32%	12,850	2.42%	(3,287)	-1.57%	(16,477)	-5.06%	23,237	4.51%	(4,975)	-1.16%	13,081	2.47%	6,154	1.53%
其他流動負債增加（減少）	(5,704)	-2.35%	2,203	0.48%	3,741	0.36%	(3,249)	-0.65%	4,803	2.7%	(186)	-0.06%	(5,277)	-1%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,901)	-2.85%	(7,520)	-1.63%	(7,797)	-0.76%	(5,814)	-1.16%	(8,877)	-4.99%	(8,632)	-2.72%	(11,778)	-2.22%	(3,905)	-1.87%	1,697	0.52%	(763)	-0.15%	(342)	-0.08%	1,656	0.31%	(792)	-0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(19,644)	-8.1%	(13,590)	-2.95%	(133,318)	-12.95%	43,392	8.64%	130,046	73.1%	(43,479)	-13.72%	(178,469)	-33.67%	36,924	17.66%	(5,879)	-1.81%	12,783	2.48%	9,446	2.2%	128,682	24.27%	58,213	14.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(70,786)	-29.19%	(2,236)	-0.49%	1,159	0.11%	(212,881)	-42.37%	(148,721)	-83.6%	(10,083)	-3.18%	89,656	16.92%	(179,379)	-85.81%	(68,838)	-21.16%	39,354	7.63%	(111,263)	-25.91%	116,020	21.89%	143,655	35.8%
調整項目合計	144,675	59.65%	209,329	45.44%	251,208	24.4%	41,408	8.24%	13,404	7.53%	168,198	53.08%	245,615	46.34%	11,876	5.68%	106,385	32.7%	194,883	37.79%	145,847	33.96%	373,310	70.42%	580,707	144.7%
營運產生之現金流入（流出）	340,347	140.34%	552,686	119.98%	1,234,550	119.89%	560,470	111.56%	219,427	123.34%	320,352	101.1%	543,979	102.64%	218,259	104.41%	395,339	121.51%	526,898	102.16%	470,537	109.56%	553,718	104.45%	427,566	106.54%
收取之利息	8,849	3.65%	17,023	3.7%	6,297	0.61%	2,337	0.47%	1,741	0.98%	4,886	1.54%	2,545	0.48%	1,847	0.88%	2,259	0.69%	1,609	0.31%	1,162	0.27%	1,555	0.29%	1,286	0.32%
收取之股利	11,523	4.75%	20,874	4.53%	8,844	0.86%	5,535	1.1%	4,562	2.56%	29,558	9.33%	2,858	0.54%	6,125	2.93%	5,943	1.83%	3,295	0.64%	823	0.19%	2,883	0.54%	2,998	0.75%
支付之利息	(7,183)	-2.96%	(13,465)	-2.92%	(13,537)	-1.31%	(9,034)	-1.8%	(5,604)	-3.15%	(5,547)	-1.75%	(6,813)	-1.29%	(6,840)	-3.27%	(8,833)	-2.71%	(12,263)	-2.38%	(12,074)	-2.81%	(16,154)	-3.05%	(20,697)	-5.16%
退還（支付）之所得稅	(111,012)	-45.77%	(116,461)	-25.28%	(206,404)	-20.04%	(56,915)	-11.33%	(42,220)	-23.73%	(32,391)	-10.22%	(12,566)	-2.37%	(10,350)	-4.95%	(69,355)	-21.32%	(3,798)	-0.74%	(30,981)	-7.21%	(11,899)	-2.24%	(9,843)	-2.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	242,524	100%	460,657	100%	1,029,750	100%	502,393	100%	177,906	100%	316,858	100%	530,003	100%	209,041	100%	325,353	100%	515,741	100%	429,467	100%	530,103	100%	401,310	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	353	-0.58%	0	0%	171,952	-152.3%
取得不動產、廠房及設備	(63,887)	97.27%	(58,027)	95.27%	(235,623)	153.48%	(420,222)	372.21%	(418,130)	99.86%	(76,644)	90.83%	(143,540)	111.56%	(178,783)	41.28%	(90,420)	22718.59%	(153,885)	85.07%	(83,082)	37.06%	(208,763)	116.98%	(107,762)	113.03%
處分不動產、廠房及設備	80	-0.12%	334	-0.55%	11	-0.01%	448	-0.4%			0	0%	91	-0.07%
取得無形資產	(2,490)	3.79%	(5,282)	8.67%	(5,261)	3.43%	(1,402)	1.24%	(459)	0.11%	(5,446)	6.45%	(1,505)	1.17%	(127,989)	29.55%	(1,726)	433.67%	(8,646)	4.78%	(1,891)	0.84%	(4,221)	2.37%	(553)	0.58%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	619	-0.94%	1,717	-2.82%	537	-0.35%	3,715	-3.29%			(2,292)	2.72%	3,828	-2.98%	(3,152)	0.73%	21,651	-5439.95%	6,424	-3.55%
投資活動之淨現金流入（流出）	(65,678)	100%	(60,905)	100%	(153,524)	100%	(112,900)	100%	(418,711)	100%	(84,382)	100%	(128,662)	100%	(433,149)	100%	(398)	100%	(180,892)	100%	(224,188)	100%	(178,467)	100%	(95,343)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(217,331)	44.21%	(330,077)	46.52%	(69,399)	22.83%	(69,399)	111.36%	(383,267)	-374.55%	(38,293)	13.19%	(450,517)	276.6%	(101,811)	52.33%	(148,280)	45.68%	(81,833)	50.75%	(528,229)	366.4%	(266,135)	337.84%	(327,354)	76.57%
租賃本金償還	(28,736)	5.85%	(28,756)	4.05%	(27,658)	9.1%	(8,929)	14.33%	(7,776)	-7.6%	(5,836)	2.01%
其他非流動負債減少	(6,403)	1.3%	(4)	0%			(9)	0.01%	(1)	0%
發放現金股利	(239,132)	48.64%	(350,726)	49.43%	(239,131)	78.68%	(159,421)	255.82%	(151,450)	-148%	(231,160)	79.63%	(159,421)	97.88%	(191,305)	98.33%	(191,305)	58.93%	(159,421)	98.86%	(94,486)	65.54%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(491,602)	100%	(709,563)	100%	(303,930)	100%	(62,318)	100%	102,328	100%	(290,289)	100%	(162,879)	100%	(194,553)	100%	(324,616)	100%	(161,252)	100%	(144,167)	100%	(78,775)	100%	(427,542)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(6,043)		(14,691)		(5,333)		(33,655)		(760)		(1,901)		10,501		(7,903)		(6,145)		15,630		(20,156)		(31,903)		(53,533)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(320,799)		(324,502)		566,963		293,520		(139,237)		(59,714)		248,963		(426,564)		(5,806)		189,227		40,956		240,958		(175,108)
期初現金及約當現金餘額	1,005,700		1,330,202		763,239		469,719		608,956		668,670
期末現金及約當現金餘額	684,901		1,005,700		1,330,202		763,239		469,719		608,956
資產負債表帳列之現金及約當現金	684,901		1,005,700		1,330,202		763,239		469,719		608,956		668,670		419,707		846,271		852,077		662,850		621,894		380,936

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

希華(2484) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.85億元、較上一季成長877.37%；而今年初至今累積為NT$2.43億元、較去年同期衰退-47.35%。

單季

希華(2484) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.85億元，較上一季成長877.37%，為過去11年同期中的第7高。同時希華過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.44%、5.1%與-4.42%。其中稅前淨利為NT$6,087萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,912萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$64.9萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.43億元，較去年同期衰退-47.35%，為過去11年同期中的第10高。同時希華過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.55%、-5.21%與-5.55%。其中稅前淨利為NT$1.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,782萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	60,868		11,582		116,469		148,976		22,966		(7,896)		61,975		46,117		107,084		78,640		130,221		42,539		(80,193)
收益費損項目合計	49,119		53,211		46,142		57,447		51,552		68,154		44,924		64,747		20,726		322		67,862		87,865		162,270
折舊費用	51,536		54,000		57,463		50,762		45,764		39,249		37,008		45,398		50,856		55,186		56,546		58,810		74,451
攤銷費用	4,415		4,288		3,770		3,741		4,141		3,983		3,628		4,243		1,418		1,601		1,258		4,052		6,649
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	74,204		34,664		283,430		29,823		21,799		82,846		65,407		(157,478)		119,197		214,212		93,383		62,552		14,034
營業活動之淨現金流入（流出）	184,840		99,724		444,495		233,059		94,871		144,156		170,448		(45,425)		241,768		287,489		290,628		193,485		91,587

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	195,672	8.94%	343,357	14.58%	983,342	30.13%	519,062	16.09%	206,023	7.95%	152,154	6.62%	298,364	11.08%	206,383	6.33%	288,954	9.7%	332,015	11.88%	324,690	11.9%	180,408	7.26%	(153,141)	-6.66%
收益費損項目合計	215,461	88.84%	211,565	45.93%	250,049	24.28%	254,289	50.62%	162,125	91.13%	178,281	56.27%	155,959	29.43%	191,255	91.49%	175,223	53.86%	155,529	30.16%	257,110	59.87%	257,290	48.54%	437,052	108.91%
折舊費用	208,040	85.78%	221,392	48.06%	226,931	22.04%	204,566	40.72%	161,254	90.64%	155,719	49.14%	161,342	30.44%	191,091	91.41%	215,441	66.22%	218,472	42.36%	231,010	53.79%	239,783	45.23%	308,619	76.9%
攤銷費用	17,395	7.17%	16,289	3.54%	15,100	1.47%	15,397	3.06%	16,716	9.4%	15,159	4.78%	16,332	3.08%	15,202	7.27%	4,816	1.48%	4,520	0.88%	9,391	2.19%	17,283	3.26%	21,746	5.42%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(70,786)	-29.19%	(2,236)	-0.49%	1,159	0.11%	(212,881)	-42.37%	(148,721)	-83.6%	(10,083)	-3.18%	89,656	16.92%	(179,379)	-85.81%	(68,838)	-21.16%	39,354	7.63%	(111,263)	-25.91%	116,020	21.89%	143,655	35.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	242,524	100%	460,657	100%	1,029,750	100%	502,393	100%	177,906	100%	316,858	100%	530,003	100%	209,041	100%	325,353	100%	515,741	100%	429,467	100%	530,103	100%	401,310	100%

投資活動之淨現金流

希華(2484) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,979萬元、較上一季衰退-106.99%；而今年初至今累積為NT$-6,568萬元、較去年同期衰退-7.84%。

單季

希華(2484) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,979萬元，較上一季衰退-106.99%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,568萬元，較去年同期衰退-7.84%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,791)		(23,945)		(23,203)		(66,929)		(174,730)		(10,980)		(35,410)		(59,072)		(16,435)		(100,900)		(69,310)		6,216		(24,806)
取得不動產、廠房及設備	(19,848)		(23,202)		(19,537)		35,920		(174,468)		(27,902)		(36,353)		(56,732)		(11,729)		(17,783)		(16,750)		(27,215)		(23,436)
處分不動產、廠房及設備	66		57		0		48				0		0
取得無形資產	(1,270)		(736)		(2,466)		(80)		(134)		(4,250)		(83)		(999)		(604)		(7,866)		(1,644)		0		(553)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(65,678)	100%	(60,905)	100%	(153,524)	100%	(112,900)	100%	(418,711)	100%	(84,382)	100%	(128,662)	100%	(433,149)	100%	(398)	100%	(180,892)	100%	(224,188)	100%	(178,467)	100%	(95,343)	100%
取得不動產、廠房及設備	(63,887)	97.27%	(58,027)	95.27%	(235,623)	153.48%	(420,222)	372.21%	(418,130)	99.86%	(76,644)	90.83%	(143,540)	111.56%	(178,783)	41.28%	(90,420)	22718.59%	(153,885)	85.07%	(83,082)	37.06%	(208,763)	116.98%	(107,762)	113.03%
處分不動產、廠房及設備	80	-0.12%	334	-0.55%	11	-0.01%	448	-0.4%			0	0%	91	-0.07%
取得無形資產	(2,490)	3.79%	(5,282)	8.67%	(5,261)	3.43%	(1,402)	1.24%	(459)	0.11%	(5,446)	6.45%	(1,505)	1.17%	(127,989)	29.55%	(1,726)	433.67%	(8,646)	4.78%	(1,891)	0.84%	(4,221)	2.37%	(553)	0.58%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	12,578	-9.78%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	353	-0.58%	0	0%	171,952	-152.3%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(103,812)	91.95%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	86,812	-56.55%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																			(5,525)	3.05%

籌資活動之淨現金流

希華(2484) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,794萬元、較上一季成長77.41%；而今年初至今累積為NT$-4.92億元、較去年同期成長30.72%。

單季

希華(2484) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,794萬元，較上一季成長77.41%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.92億元，較去年同期成長30.72%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(67,944)		(165,531)		(62,313)		(108,235)		128,908		(25,548)		26,602		(446)		(8)		(928)		33,781		(132,958)		(149,263)
短期借款增加							(50,000)		0		0		15,000								6,135
短期借款減少									0		0				0		0		0		0		(890)		(37,190)
發行公司債
償還公司債																					0		0		0
舉借長期借款			0		0		0		200,422		0		62,000		0		0		0		3,564		28,530		0
償還長期借款	(54,335)		(158,441)		(55,247)		(5,002)		(69,577)		(24,568)		19,544		(445)		0		(927)		(809)		(155,995)		(89,032)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(491,602)	100%	(709,563)	100%	(303,930)	100%	(62,318)	100%	102,328	100%	(290,289)	100%	(162,879)	100%	(194,553)	100%	(324,616)	100%	(161,252)	100%	(144,167)	100%	(78,775)	100%	(427,542)	100%
短期借款增加							0	0%	50,000	48.86%	0	0%	85,000	-52.19%					0	0%	6,135	-4.26%
短期借款減少					0	0%	(50,000)	80.23%	0	0%	(15,000)	5.17%	(70,000)	42.98%	0	0%	(5,032)	1.55%	0	0%	(14,265)	9.89%	(2,610)	3.31%	(53,497)	12.51%
發行公司債
償還公司債																					0	0%	(27,400)	34.78%	(46,391)	10.85%
舉借長期借款			0	0%	32,260	-10.61%	225,440	-361.76%	594,822	581.29%	0	0%	432,000	-265.23%	100,000	-51.4%	20,000	-6.16%	80,000	-49.61%	450,000	-312.14%	217,107	-275.6%	0	0%
償還長期借款	(217,331)	44.21%	(330,077)	46.52%	(69,399)	22.83%	(69,399)	111.36%	(383,267)	-374.55%	(38,293)	13.19%	(450,517)	276.6%	(101,811)	52.33%	(148,280)	45.68%	(81,833)	50.75%	(528,229)	366.4%	(266,135)	337.84%	(327,354)	76.57%
發放現金股利	(239,132)	48.64%	(350,726)	49.43%	(239,131)	78.68%	(159,421)	255.82%	(151,450)	-148%	(231,160)	79.63%	(159,421)	97.88%	(191,305)	98.33%	(191,305)	58.93%	(159,421)	98.86%	(94,486)	65.54%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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