2484
28.6
TWD-0.25 (-0.87%)
2024.10.18收盤
希華－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,496 | 66.15% | 108,625 | 70.54% | 213,103 | 102.72% | 86,542 | -231.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,496 | 66.15% | 108,625 | 70.54% | 213,103 | 102.72% | 86,542 | -231.56% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 52,577 | 83.81% | 57,855 | 37.57% | 55,126 | 26.57% | 47,730 | -127.71% |
| 攤銷費用 | 4,311 | 6.87% | 3,809 | 2.47% | 3,768 | 1.82% | 4,051 | -10.84% |
| 利息費用 | 2,349 | 3.74% | 3,762 | 2.44% | 2,850 | 1.37% | 2,036 | -5.45% |
| 利息收入 | (1,540) | -2.45% | (3,879) | -2.52% | (414) | -0.2% | 141 | -0.38% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,173) | -6.65% | (5,485) | -3.56% | (3,135) | -1.51% | (3,379) | 9.04% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (14) | -0.02% | 0 | 0% | 184 | -0.49% | ||
| 其他項目 | 7,022 | 11.19% | 1,816 | 0.88% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 60,532 | 96.49% | 57,982 | 37.65% | 80,011 | 38.57% | 59,031 | -157.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (29) | -0.05% | 3,095 | 2.01% | (567) | -0.27% | 405 | -1.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,269 | 67.38% | (24,545) | -15.94% | (1,709) | -0.82% | (46,352) | 124.02% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,685 | 7.47% | 10,446 | 6.78% | 13,445 | 6.48% | 1,150 | -3.08% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,665) | -2.65% | (5,317) | -3.45% | (4,144) | -2% | (17,620) | 47.15% |
| 存貨（增加）減少 | (34,387) | -54.81% | 66,979 | 43.5% | (23,119) | -11.14% | (18,605) | 49.78% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,675) | -5.86% | (294) | -0.19% | (1,046) | -0.5% | 5,329 | -14.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (318) | -0.51% | 723 | 0.47% | 6,849 | 3.3% | (607) | 1.62% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,880 | 10.97% | 51,087 | 33.18% | (10,291) | -4.96% | (76,300) | 204.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,634) | -4.2% | (300) | -0.19% | (1,816) | -0.88% | 14,538 | -38.9% |
| 應付票據增加（減少） | 4,890 | 7.79% | (6,428) | -4.17% | (11,108) | -5.35% | (1,103) | 2.95% |
| 應付帳款增加（減少） | (4,231) | -6.74% | (11,109) | -7.21% | (41,211) | -19.86% | (73,015) | 195.36% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,105) | -0.72% | (2,804) | -1.35% | 518 | -1.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (40,659) | -64.81% | (41,541) | -26.98% | (16,135) | -7.78% | (19,452) | 52.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,669) | -2.66% | 1,047 | 0.68% | 4,377 | 2.11% | (1,607) | 4.3% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,447) | -2.31% | (1,263) | -0.82% | (2,798) | -1.35% | (1,662) | 4.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (45,750) | -72.93% | (60,699) | -39.42% | (71,495) | -34.46% | (81,783) | 218.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,870) | -61.96% | (9,612) | -6.24% | (81,786) | -39.42% | (158,083) | 422.98% |
| 調整項目合計 | 21,662 | 34.53% | 48,370 | 31.41% | (1,775) | -0.86% | (99,052) | 265.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,158 | 100.68% | 156,995 | 101.96% | 211,328 | 101.86% | (12,510) | 33.47% |
| 收取之利息 | 1,540 | 2.45% | 3,879 | 2.52% | 414 | 0.2% | (141) | 0.38% |
| 支付之利息 | (2,380) | -3.79% | (3,693) | -2.4% | (2,837) | -1.37% | (1,996) | 5.34% |
| 退還（支付）之所得稅 | 416 | 0.66% | (3,198) | -2.08% | (1,439) | -0.69% | (22,727) | 60.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,734 | 100% | 153,983 | 100% | 207,466 | 100% | (37,374) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 353 | -1.87% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,667) | 102.76% | (19,319) | 102.43% | (82,851) | 129.7% | (80,649) | -300.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | -0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (475) | 3.85% | (293) | 1.55% | (346) | 0.54% | (118) | -0.44% |
| 其他非流動資產減少 | 801 | -6.5% | 399 | -2.12% | 191 | -0.3% | 2,093 | 7.81% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,327) | 100% | (18,860) | 100% | (63,877) | 100% | 26,816 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 償還長期借款 | (54,331) | 88.43% | (54,721) | 88.21% | (4,751) | -22.56% | (4,823) | -4.93% |
| 租賃本金償還 | (7,108) | 11.57% | (7,315) | 11.79% | (6,453) | -30.65% | (1,892) | -1.94% |
| 其他非流動負債減少 | (1) | 0% | (1) | 0% | (1) | 0% | (5) | -0.01% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (61,440) | 100% | (62,037) | 100% | 21,055 | 100% | 97,770 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,923) | (3,531) | (4,077) | (18,350) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,956) | 69,555 | 160,567 | 68,862 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,005,700 | 1,330,202 | 763,239 | 469,719 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 989,744 | 1,399,757 | 923,806 | 538,581 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 989,744 | 1,399,757 | 923,806 | 538,581 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
希華(2484) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,396萬元、較上一季衰退-138.2%；而今年初至今累積為NT$3,877萬元、較去年同期衰退-84.82%。
單季
希華(2484) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,396萬元，較上一季衰退-138.2%，為過去10年同期中的第11高。
同時希華過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.49%、-19.17%與-2.37%。
其中稅前淨利為NT$5,692萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,984萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,638萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,877萬元，較去年同期衰退-84.82%，為過去10年同期中的第11高。
同時希華過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.73%、-24.34%與-2.37%。
其中稅前淨利為NT$9,842萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,681萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,417 | 253.84% | 213,192 | 83.49% | 521,081 | 145.24% | 201,681 | 196.33% | 109,751 | 73.91% | 92,695 | 59.26% | 149,837 | 47.35% | 90,275 | 87.57% | 127,579 | 171.2% | 129,300 | 311.24% | 102,179 | 207.28% | 88,248 | 53.86% | (73,330) | -31.7% |
| 收益費損項目合計 | 110,375 | 284.68% | 108,491 | 42.49% | 140,995 | 39.3% | 117,735 | 114.61% | 71,099 | 47.88% | 76,153 | 48.68% | 71,152 | 22.48% | 85,431 | 82.88% | 107,705 | 144.53% | 91,317 | 219.81% | 115,226 | 233.75% | 89,540 | 54.64% | 167,050 | 72.22% |
| 折舊費用 | 104,817 | 270.34% | 113,340 | 44.38% | 111,713 | 31.14% | 98,613 | 96% | 75,874 | 51.1% | 77,624 | 49.62% | 85,578 | 27.04% | 98,526 | 95.58% | 112,340 | 150.75% | 108,470 | 261.1% | 117,551 | 238.46% | 120,781 | 73.71% | 153,851 | 66.51% |
| 攤銷費用 | 8,626 | 22.25% | 7,838 | 3.07% | 7,535 | 2.1% | 7,886 | 7.68% | 8,412 | 5.66% | 7,307 | 4.67% | 8,438 | 2.67% | 6,516 | 6.32% | 2,254 | 3.02% | 2,024 | 4.87% | 6,479 | 13.14% | 9,253 | 5.65% | 10,593 | 4.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,212) | -240.41% | 44,365 | 17.37% | (174,068) | -48.52% | (175,208) | -170.56% | (7,787) | -5.24% | (15,243) | -9.74% | 106,689 | 33.71% | (59,348) | -57.57% | (114,998) | -154.31% | (173,020) | -416.47% | (139,677) | -283.35% | 4,555 | 2.78% | 155,970 | 67.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,772 | 100% | 255,360 | 100% | 358,779 | 100% | 102,723 | 100% | 148,492 | 100% | 156,426 | 100% | 316,469 | 100% | 103,084 | 100% | 74,522 | 100% | 41,544 | 100% | 49,295 | 100% | 163,862 | 100% | 231,322 | 100% |
投資活動之淨現金流
希華(2484) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.17億元、較上一季衰退-2468.11%；而今年初至今累積為NT$-3.29億元、較去年同期衰退-1154.67%。
單季
希華(2484) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.17億元，較上一季衰退-2468.11%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.29億元，較去年同期衰退-1154.67%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (328,898) | 100% | (26,214) | 100% | (42,380) | 100% | 21,811 | 100% | (132,557) | 100% | (57,171) | 100% | (63,672) | 100% | (302,141) | 100% | 17,270 | 100% | (60,405) | 100% | (124,339) | 100% | (202,273) | 100% | (87,027) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,927) | 9.1% | (25,216) | 96.19% | (130,284) | 307.42% | (241,506) | -1107.27% | (132,398) | 99.88% | (31,701) | 55.45% | (81,198) | 127.53% | (54,104) | 17.91% | (69,060) | -399.88% | (45,121) | 74.7% | (35,368) | 28.44% | (111,720) | 55.23% | (56,477) | 64.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0% | 0 | 0% | 12 | -0.03% | 400 | 1.83% | 0 | 0% | 91 | -0.14% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (599) | 0.18% | (3,226) | 12.31% | (952) | 2.25% | (1,230) | -5.64% | (244) | 0.18% | (765) | 1.34% | (1,294) | 2.03% | (126,732) | 41.94% | (501) | -2.9% | (743) | 1.23% | 0 | 0% | (3,925) | 1.94% | (7) | 0.01% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,578 | -19.75% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 353 | -1.35% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,000) | 91.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 86,812 | -204.84% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
希華(2484) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,140萬元、較上一季成長0.07%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期成長3.82%。
單季
希華(2484) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,140萬元，較上一季成長0.07%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期成長3.82%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (122,838) | 100% | (127,713) | 100% | 9,200 | 100% | 91,078 | 100% | (63,444) | 100% | (28,019) | 100% | (99,598) | 100% | (1) | 100% | (153,301) | 100% | (13,576) | 100% | (114,601) | 100% | 69,262 | 100% | (268,362) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | 54.9% | 0 | 0% | 7,509 | 10.84% | 9,668 | -3.6% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,000) | 53.54% | 0 | 0% | (5,032) | 3.28% | 0 | 0% | (14,265) | 12.45% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (27,400) | -39.56% | (46,391) | 17.29% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 32,260 | 350.65% | 54,490 | 59.83% | 0 | 0% | 370,000 | -371.49% | 100,000 | -10000000% | 0 | 0% | 70,000 | -515.62% | 427,427 | -372.97% | 188,577 | 272.27% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (108,652) | 88.45% | (113,185) | 88.62% | (9,462) | -102.85% | (9,614) | -10.56% | (59,126) | 93.19% | (9,140) | 32.62% | (469,601) | 471.5% | (100,000) | 10000000% | (148,280) | 96.72% | (83,574) | 615.6% | (529,087) | 461.68% | (99,492) | -143.65% | (233,031) | 86.83% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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