希華－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	43,282		41,496		108,625		213,103		86,542		46,883		35,875		41,959		18,898		24,888		62,451		50,496		32,139		(78,499)
本期稅前淨利（淨損）	43,282		41,496		108,625		213,103		86,542		46,883		35,875		41,959		18,898		24,888		62,451		50,496		32,139		(78,499)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	51,639		52,577		57,855		55,126		47,730		38,304		38,943		44,623		48,955		56,554		54,248		59,005		65,366		77,081
攤銷費用	4,499		4,311		3,809		3,768		4,051		4,204		3,542		4,211		2,183		1,147		1,122		3,959		4,921		4,932
利息費用	1,189		2,349		3,762		2,850		2,036		1,463		1,645		2,313		1,797		3,001		3,139		5,789		4,555		8,131
利息收入	(1,066)		(1,540)		(3,879)		(414)		141		(693)		(1,150)		(238)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(7,305)		(4,173)		(5,485)		(3,135)		(3,379)		(3,014)		(4,099)		(12,254)		(12,345)		(8,344)		(11,084)		(4,155)		(962)		(1,302)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(67)		(14)				0		184				0		(12)
其他項目	(8,259)		7,022				1,816		0		4,327		1,386		(6,790)		7,091		24,429		3,615		(3,535)		(5,483)		5,895
收益費損項目合計	40,630		60,532		57,982		80,011		59,031		44,591		40,267		29,974		38,439		74,815		52,390		63,169		67,095		91,472
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	45		(29)		3,095		(567)		405		(192)		(1,983)		1,463		(854)		1,731		803		1,819		1,752		2,228
應收帳款（增加）減少	(50,170)		42,269		(24,545)		(1,709)		(46,352)		36,387		43,464		218,201		106,185		110,091		(29,867)		58,143		(23,427)		30,215
應收帳款－關係人（增加）減少	(5,664)		4,685		10,446		13,445		1,150		11,549		20,788		4,717		(2,866)		(109,560)
其他應收款（增加）減少	(4,345)		(1,665)		(5,317)		(4,144)		(17,620)		(4,286)		(1,433)		(10,784)		(32,993)		(9,569)		(5,484)		461		(5,669)		(6,013)
存貨（增加）減少	56,460		(34,387)		66,979		(23,119)		(18,605)		(40,072)		1,173		(30,653)		3,441		(34,649)		(28,048)		(15,087)		23,607		84,384
預付款項（增加）減少	(3,102)		(3,675)		(294)		(1,046)		5,329		(8,268)		(4,744)		(2,108)		(1,570)		(2,109)		(11,796)		(2,763)		(11,251)		(10,238)
其他流動資產（增加）減少	(3,208)		(318)		723		6,849		(607)		881		(1,507)		(27)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(9,984)		6,880		51,087		(10,291)		(76,300)		(4,001)		55,758		180,809		71,160		(40,136)		(72,358)		42,554		(9,139)		115,838
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,117)		(2,634)		(300)		(1,816)		14,538		(1,404)		(4,092)		5,924
應付票據增加（減少）	(360)		4,890		(6,428)		(11,108)		(1,103)		5,128		4,181		31,988		(80,624)		(4,266)		(6,585)		(24,831)		3,047		(18,668)
應付帳款增加（減少）	2,877		(4,231)		(11,109)		(41,211)		(73,015)		(10,791)		(11,527)		40,825		(6,650)		11,027		(55,528)		(49,362)		13,058		83,413
應付帳款－關係人增加（減少）	566		0		(1,105)		(2,804)		518		(3,925)		3,881		498		9,257		(2,021)
其他應付款增加（減少）	(28,833)		(40,659)		(41,541)		(16,135)		(19,452)		(13,041)		(19,114)		(17,347)		(22,661)		(37,423)		(21,435)		(18,120)		(20,075)		(32,075)
其他流動負債增加（減少）	583		(1,669)		1,047		4,377		(1,607)		1,161		1,767		(3,159)
淨確定福利負債增加(減少)	348		(1,447)		(1,263)		(2,798)		(1,662)		(5,651)		(6,419)		(9,739)		(936)		2,186		3,368		146		2,477		4,356
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,936)		(45,750)		(60,699)		(71,495)		(81,783)		(28,523)		(31,323)		48,990		(113,281)		(26,136)		(80,049)		(82,178)		(2,454)		27,242
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,920)		(38,870)		(9,612)		(81,786)		(158,083)		(32,524)		24,435		229,799		(42,121)		(66,272)		(152,407)		(39,624)		(11,593)		143,080
調整項目合計	4,710		21,662		48,370		(1,775)		(99,052)		12,067		64,702		259,773		(3,682)		8,543		(100,017)		23,545		55,502		234,552
營運產生之現金流入（流出）	47,992		63,158		156,995		211,328		(12,510)		58,950		100,577		301,732		15,216		33,431		(37,566)		74,041		87,641		156,053
收取之利息	1,066		1,540		3,879		414		(141)		693		1,150		238		498		488		265		167		295		152
支付之利息	(1,223)		(2,380)		(3,693)		(2,837)		(1,996)		(1,253)		(1,424)		(3,030)		(1,505)		(3,410)		(2,976)		(5,701)		(4,105)		(5,038)
退還（支付）之所得稅	(3,988)		416		(3,198)		(1,439)		(22,727)		(143)		(3,319)		(4,262)		11,798		10,227		(1,518)		(251)		(1,029)		1,221
營業活動之淨現金流入（流出）	43,847		62,734		153,983		207,466		(37,374)		58,247		96,984		294,678		26,007		40,736		(41,795)		68,256		82,802		152,388
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(25,349)		(12,667)		(19,319)		(82,851)		(80,649)		(40,898)		(22,938)		(42,333)		(34,622)		(44,365)		(39,851)		(10,629)		(50,363)		(20,224)
處分不動產、廠房及設備	67		14										0		76
取得無形資產	(1,978)		(475)		(293)		(346)		(118)		(199)		(259)		(905)		(126,349)		(118)		(617)		0		(1,298)		(2,321)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(1,363)		801		399		191		2,093
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,623)		(12,327)		(18,860)		(63,877)		26,816		(41,316)		(43,176)		(26,223)		(289,465)		(49,125)		(36,473)		(69,762)		(81,907)		(24,823)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(54,342)		(54,331)		(54,721)		(4,751)		(4,823)		(54,562)		(4,567)		(369,146)		0		(50,748)		(80,227)		(509,412)		(3,026)		(81,190)
租賃本金償還	(7,244)		(7,108)		(7,315)		(6,453)		(1,892)		(2,158)		(2,120)
其他非流動負債減少	0		(1)		(1)		(1)		(5)														3
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,586)		(61,440)		(62,037)		21,055		97,770		(56,720)		(6,687)		857		(1)		(50,744)		(10,227)		(126,247)		59,652		(59,374)
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,190		(4,923)		(3,531)		(4,077)		(18,350)		1,553		397		7,514		(4,810)		6,815		1,651		65		(8,811)		3,133
本期現金及約當現金增加（減少）數	(33,172)		(15,956)		69,555		160,567		68,862		(38,236)		47,518		276,826		(268,269)		(52,318)		(86,844)		(127,688)		51,736		71,324
期初現金及約當現金餘額	684,901		1,005,700		1,330,202		763,239		469,719		608,956		668,670		419,707		846,271		852,077		662,850		621,894		380,936		556,044
期末現金及約當現金餘額	651,729		989,744		1,399,757		923,806		538,581		570,720		716,188		696,533		578,002		799,759		576,006		494,206		432,672		627,368
資產負債表帳列之現金及約當現金	651,729	14.7%	989,744	19.18%	1,399,757	25.18%	923,806	15.61%	538,581	10.63%	570,720	15%	716,188	16.99%	696,533	16.56%	578,002	14.53%	799,759	19.07%	576,006	14.33%	494,206	13.1%	426,918	11.12%	627,368	15.05%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	43,282	7.23%	41,496	7.95%	108,625	17.62%	213,103	25.8%	86,542	11.86%	46,883	8.88%	35,875	6.51%	41,959	6.13%	18,898	2.63%	24,888	3.51%	62,451	8.85%	50,496	8.67%	32,139	5.88%	(78,499)	-14.2%
本期稅前淨利（淨損）	43,282	98.71%	41,496	66.15%	108,625	70.54%	213,103	102.72%	86,542	-231.56%	46,883	80.49%	35,875	36.99%	41,959	14.24%	18,898	72.67%	24,888	61.1%	62,451	-149.42%	50,496	73.98%	32,139	38.81%	(78,499)	-51.51%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	51,639	117.77%	52,577	83.81%	57,855	37.57%	55,126	26.57%	47,730	-127.71%	38,304	65.76%	38,943	40.15%	44,623	15.14%	48,955	188.24%	56,554	138.83%	54,248	-129.8%	59,005	86.45%	65,366	78.94%	77,081	50.58%
攤銷費用	4,499	10.26%	4,311	6.87%	3,809	2.47%	3,768	1.82%	4,051	-10.84%	4,204	7.22%	3,542	3.65%	4,211	1.43%	2,183	8.39%	1,147	2.82%	1,122	-2.68%	3,959	5.8%	4,921	5.94%	4,932	3.24%
利息費用	1,189	2.71%	2,349	3.74%	3,762	2.44%	2,850	1.37%	2,036	-5.45%	1,463	2.51%	1,645	1.7%	2,313	0.78%	1,797	6.91%	3,001	7.37%	3,139	-7.51%	5,789	8.48%	4,555	5.5%	8,131	5.34%
利息收入	(1,066)	-2.43%	(1,540)	-2.45%	(3,879)	-2.52%	(414)	-0.2%	141	-0.38%	(693)	-1.19%	(1,150)	-1.19%	(238)	-0.08%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(7,305)	-16.66%	(4,173)	-6.65%	(5,485)	-3.56%	(3,135)	-1.51%	(3,379)	9.04%	(3,014)	-5.17%	(4,099)	-4.23%	(12,254)	-4.16%	(12,345)	-47.47%	(8,344)	-20.48%	(11,084)	26.52%	(4,155)	-6.09%	(962)	-1.16%	(1,302)	-0.85%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(67)	-0.15%	(14)	-0.02%			0	0%	184	-0.49%			0	0%	(12)	0%
其他項目	(8,259)	-18.84%	7,022	11.19%			1,816	0.88%	0	0%	4,327	7.43%	1,386	1.43%	(6,790)	-2.3%	7,091	27.27%	24,429	59.97%	3,615	-8.65%	(3,535)	-5.18%	(5,483)	-6.62%	5,895	3.87%
收益費損項目合計	40,630	92.66%	60,532	96.49%	57,982	37.65%	80,011	38.57%	59,031	-157.95%	44,591	76.56%	40,267	41.52%	29,974	10.17%	38,439	147.8%	74,815	183.66%	52,390	-125.35%	63,169	92.55%	67,095	81.03%	91,472	60.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	45	0.1%	(29)	-0.05%	3,095	2.01%	(567)	-0.27%	405	-1.08%	(192)	-0.33%	(1,983)	-2.04%	1,463	0.5%	(854)	-3.28%	1,731	4.25%	803	-1.92%	1,819	2.66%	1,752	2.12%	2,228	1.46%
應收帳款（增加）減少	(50,170)	-114.42%	42,269	67.38%	(24,545)	-15.94%	(1,709)	-0.82%	(46,352)	124.02%	36,387	62.47%	43,464	44.82%	218,201	74.05%	106,185	408.29%	110,091	270.25%	(29,867)	71.46%	58,143	85.18%	(23,427)	-28.29%	30,215	19.83%
應收帳款－關係人（增加）減少	(5,664)	-12.92%	4,685	7.47%	10,446	6.78%	13,445	6.48%	1,150	-3.08%	11,549	19.83%	20,788	21.43%	4,717	1.6%	(2,866)	-11.02%	(109,560)	-268.95%
其他應收款（增加）減少	(4,345)	-9.91%	(1,665)	-2.65%	(5,317)	-3.45%	(4,144)	-2%	(17,620)	47.15%	(4,286)	-7.36%	(1,433)	-1.48%	(10,784)	-3.66%	(32,993)	-126.86%	(9,569)	-23.49%	(5,484)	13.12%	461	0.68%	(5,669)	-6.85%	(6,013)	-3.95%
存貨（增加）減少	56,460	128.77%	(34,387)	-54.81%	66,979	43.5%	(23,119)	-11.14%	(18,605)	49.78%	(40,072)	-68.8%	1,173	1.21%	(30,653)	-10.4%	3,441	13.23%	(34,649)	-85.06%	(28,048)	67.11%	(15,087)	-22.1%	23,607	28.51%	84,384	55.37%
預付款項（增加）減少	(3,102)	-7.07%	(3,675)	-5.86%	(294)	-0.19%	(1,046)	-0.5%	5,329	-14.26%	(8,268)	-14.19%	(4,744)	-4.89%	(2,108)	-0.72%	(1,570)	-6.04%	(2,109)	-5.18%	(11,796)	28.22%	(2,763)	-4.05%	(11,251)	-13.59%	(10,238)	-6.72%
其他流動資產（增加）減少	(3,208)	-7.32%	(318)	-0.51%	723	0.47%	6,849	3.3%	(607)	1.62%	881	1.51%	(1,507)	-1.55%	(27)	-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(9,984)	-22.77%	6,880	10.97%	51,087	33.18%	(10,291)	-4.96%	(76,300)	204.15%	(4,001)	-6.87%	55,758	57.49%	180,809	61.36%	71,160	273.62%	(40,136)	-98.53%	(72,358)	173.13%	42,554	62.34%	(9,139)	-11.04%	115,838	76.02%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,117)	-2.55%	(2,634)	-4.2%	(300)	-0.19%	(1,816)	-0.88%	14,538	-38.9%	(1,404)	-2.41%	(4,092)	-4.22%	5,924	2.01%
應付票據增加（減少）	(360)	-0.82%	4,890	7.79%	(6,428)	-4.17%	(11,108)	-5.35%	(1,103)	2.95%	5,128	8.8%	4,181	4.31%	31,988	10.86%	(80,624)	-310.01%	(4,266)	-10.47%	(6,585)	15.76%	(24,831)	-36.38%	3,047	3.68%	(18,668)	-12.25%
應付帳款增加（減少）	2,877	6.56%	(4,231)	-6.74%	(11,109)	-7.21%	(41,211)	-19.86%	(73,015)	195.36%	(10,791)	-18.53%	(11,527)	-11.89%	40,825	13.85%	(6,650)	-25.57%	11,027	27.07%	(55,528)	132.86%	(49,362)	-72.32%	13,058	15.77%	83,413	54.74%
應付帳款－關係人增加（減少）	566	1.29%	0	0%	(1,105)	-0.72%	(2,804)	-1.35%	518	-1.39%	(3,925)	-6.74%	3,881	4%	498	0.17%	9,257	35.59%	(2,021)	-4.96%
其他應付款增加（減少）	(28,833)	-65.76%	(40,659)	-64.81%	(41,541)	-26.98%	(16,135)	-7.78%	(19,452)	52.05%	(13,041)	-22.39%	(19,114)	-19.71%	(17,347)	-5.89%	(22,661)	-87.13%	(37,423)	-91.87%	(21,435)	51.29%	(18,120)	-26.55%	(20,075)	-24.24%	(32,075)	-21.05%
其他流動負債增加（減少）	583	1.33%	(1,669)	-2.66%	1,047	0.68%	4,377	2.11%	(1,607)	4.3%	1,161	1.99%	1,767	1.82%	(3,159)	-1.07%
淨確定福利負債增加(減少)	348	0.79%	(1,447)	-2.31%	(1,263)	-0.82%	(2,798)	-1.35%	(1,662)	4.45%	(5,651)	-9.7%	(6,419)	-6.62%	(9,739)	-3.3%	(936)	-3.6%	2,186	5.37%	3,368	-8.06%	146	0.21%	2,477	2.99%	4,356	2.86%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,936)	-59.15%	(45,750)	-72.93%	(60,699)	-39.42%	(71,495)	-34.46%	(81,783)	218.82%	(28,523)	-48.97%	(31,323)	-32.3%	48,990	16.62%	(113,281)	-435.58%	(26,136)	-64.16%	(80,049)	191.53%	(82,178)	-120.4%	(2,454)	-2.96%	27,242	17.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,920)	-81.92%	(38,870)	-61.96%	(9,612)	-6.24%	(81,786)	-39.42%	(158,083)	422.98%	(32,524)	-55.84%	24,435	25.19%	229,799	77.98%	(42,121)	-161.96%	(66,272)	-162.69%	(152,407)	364.65%	(39,624)	-58.05%	(11,593)	-14%	143,080	93.89%
調整項目合計	4,710	10.74%	21,662	34.53%	48,370	31.41%	(1,775)	-0.86%	(99,052)	265.03%	12,067	20.72%	64,702	66.71%	259,773	88.15%	(3,682)	-14.16%	8,543	20.97%	(100,017)	239.3%	23,545	34.5%	55,502	67.03%	234,552	153.92%
營運產生之現金流入（流出）	47,992	109.45%	63,158	100.68%	156,995	101.96%	211,328	101.86%	(12,510)	33.47%	58,950	101.21%	100,577	103.7%	301,732	102.39%	15,216	58.51%	33,431	82.07%	(37,566)	89.88%	74,041	108.48%	87,641	105.84%	156,053	102.41%
收取之利息	1,066	2.43%	1,540	2.45%	3,879	2.52%	414	0.2%	(141)	0.38%	693	1.19%	1,150	1.19%	238	0.08%	498	1.91%	488	1.2%	265	-0.63%	167	0.24%	295	0.36%	152	0.1%
支付之利息	(1,223)	-2.79%	(2,380)	-3.79%	(3,693)	-2.4%	(2,837)	-1.37%	(1,996)	5.34%	(1,253)	-2.15%	(1,424)	-1.47%	(3,030)	-1.03%	(1,505)	-5.79%	(3,410)	-8.37%	(2,976)	7.12%	(5,701)	-8.35%	(4,105)	-4.96%	(5,038)	-3.31%
退還（支付）之所得稅	(3,988)	-9.1%	416	0.66%	(3,198)	-2.08%	(1,439)	-0.69%	(22,727)	60.81%	(143)	-0.25%	(3,319)	-3.42%	(4,262)	-1.45%	11,798	45.36%	10,227	25.11%	(1,518)	3.63%	(251)	-0.37%	(1,029)	-1.24%	1,221	0.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	43,847	100%	62,734	100%	153,983	100%	207,466	100%	(37,374)	100%	58,247	100%	96,984	100%	294,678	100%	26,007	100%	40,736	100%	(41,795)	100%	68,256	100%	82,802	100%	152,388	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(25,349)	88.56%	(12,667)	102.76%	(19,319)	102.43%	(82,851)	129.7%	(80,649)	-300.75%	(40,898)	98.99%	(22,938)	53.13%	(42,333)	161.43%	(34,622)	11.96%	(44,365)	90.31%	(39,851)	109.26%	(10,629)	15.24%	(50,363)	61.49%	(20,224)	81.47%
處分不動產、廠房及設備	67	-0.23%	14	-0.11%									0	0%	76	-0.29%
取得無形資產	(1,978)	6.91%	(475)	3.85%	(293)	1.55%	(346)	0.54%	(118)	-0.44%	(199)	0.48%	(259)	0.6%	(905)	3.45%	(126,349)	43.65%	(118)	0.24%	(617)	1.69%	0	0%	(1,298)	1.58%	(2,321)	9.35%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(1,363)	4.76%	801	-6.5%	399	-2.12%	191	-0.3%	2,093	7.81%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,623)	100%	(12,327)	100%	(18,860)	100%	(63,877)	100%	26,816	100%	(41,316)	100%	(43,176)	100%	(26,223)	100%	(289,465)	100%	(49,125)	100%	(36,473)	100%	(69,762)	100%	(81,907)	100%	(24,823)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(54,342)	88.24%	(54,331)	88.43%	(54,721)	88.21%	(4,751)	-22.56%	(4,823)	-4.93%	(54,562)	96.2%	(4,567)	68.3%	(369,146)	-43074.21%	0	0%	(50,748)	100.01%	(80,227)	784.46%	(509,412)	403.5%	(3,026)	-5.07%	(81,190)	136.74%
租賃本金償還	(7,244)	11.76%	(7,108)	11.57%	(7,315)	11.79%	(6,453)	-30.65%	(1,892)	-1.94%	(2,158)	3.8%	(2,120)	31.7%
其他非流動負債減少	0	0%	(1)	0%	(1)	0%	(1)	0%	(5)	-0.01%													3	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,586)	100%	(61,440)	100%	(62,037)	100%	21,055	100%	97,770	100%	(56,720)	100%	(6,687)	100%	857	100%	(1)	100%	(50,744)	100%	(10,227)	100%	(126,247)	100%	59,652	100%	(59,374)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,190		(4,923)		(3,531)		(4,077)		(18,350)		1,553		397		7,514		(4,810)		6,815		1,651		65		(8,811)		3,133
本期現金及約當現金增加（減少）數	(33,172)		(15,956)		69,555		160,567		68,862		(38,236)		47,518		276,826		(268,269)		(52,318)		(86,844)		(127,688)		51,736		71,324
期初現金及約當現金餘額	684,901		1,005,700		1,330,202		763,239		469,719		608,956		668,670
期末現金及約當現金餘額	651,729		989,744		1,399,757		923,806		538,581		570,720		716,188
資產負債表帳列之現金及約當現金	651,729		989,744		1,399,757		923,806		538,581		570,720		716,188		696,533		578,002		799,759		576,006		494,206		426,918		627,368

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

希華(2484) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,385萬元、較上一季衰退-76.28%；而今年初至今累積為NT$4,385萬元、較去年同期衰退-30.11%。

單季

希華(2484) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,385萬元，較上一季衰退-76.28%，為過去11年同期中的第8高。同時希華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.43%、-5.52%與11.79%。其中稅前淨利為NT$4,328萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,063萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-414萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,385萬元，較去年同期衰退-30.11%，為過去11年同期中的第8高。同時希華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.43%、-5.52%與11.79%。其中稅前淨利為NT$4,328萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,063萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-414萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	43,282		41,496		108,625		213,103		86,542		46,883		35,875		41,959		18,898		24,888		62,451		50,496		32,139		(78,499)
收益費損項目合計	40,630		60,532		57,982		80,011		59,031		44,591		40,267		29,974		38,439		74,815		52,390		63,169		67,095		91,472
折舊費用	51,639		52,577		57,855		55,126		47,730		38,304		38,943		44,623		48,955		56,554		54,248		59,005		65,366		77,081
攤銷費用	4,499		4,311		3,809		3,768		4,051		4,204		3,542		4,211		2,183		1,147		1,122		3,959		4,921		4,932
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,920)		(38,870)		(9,612)		(81,786)		(158,083)		(32,524)		24,435		229,799		(42,121)		(66,272)		(152,407)		(39,624)		(11,593)		143,080
營業活動之淨現金流入（流出）	43,847		62,734		153,983		207,466		(37,374)		58,247		96,984		294,678		26,007		40,736		(41,795)		68,256		82,802		152,388

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	43,282	7.23%	41,496	7.95%	108,625	17.62%	213,103	25.8%	86,542	11.86%	46,883	8.88%	35,875	6.51%	41,959	6.13%	18,898	2.63%	24,888	3.51%	62,451	8.85%	50,496	8.67%	32,139	5.88%	(78,499)	-14.2%
收益費損項目合計	40,630	92.66%	60,532	96.49%	57,982	37.65%	80,011	38.57%	59,031	-157.95%	44,591	76.56%	40,267	41.52%	29,974	10.17%	38,439	147.8%	74,815	183.66%	52,390	-125.35%	63,169	92.55%	67,095	81.03%	91,472	60.03%
折舊費用	51,639	117.77%	52,577	83.81%	57,855	37.57%	55,126	26.57%	47,730	-127.71%	38,304	65.76%	38,943	40.15%	44,623	15.14%	48,955	188.24%	56,554	138.83%	54,248	-129.8%	59,005	86.45%	65,366	78.94%	77,081	50.58%
攤銷費用	4,499	10.26%	4,311	6.87%	3,809	2.47%	3,768	1.82%	4,051	-10.84%	4,204	7.22%	3,542	3.65%	4,211	1.43%	2,183	8.39%	1,147	2.82%	1,122	-2.68%	3,959	5.8%	4,921	5.94%	4,932	3.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,920)	-81.92%	(38,870)	-61.96%	(9,612)	-6.24%	(81,786)	-39.42%	(158,083)	422.98%	(32,524)	-55.84%	24,435	25.19%	229,799	77.98%	(42,121)	-161.96%	(66,272)	-162.69%	(152,407)	364.65%	(39,624)	-58.05%	(11,593)	-14%	143,080	93.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	43,847	100%	62,734	100%	153,983	100%	207,466	100%	(37,374)	100%	58,247	100%	96,984	100%	294,678	100%	26,007	100%	40,736	100%	(41,795)	100%	68,256	100%	82,802	100%	152,388	100%

投資活動之淨現金流

希華(2484) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,862萬元、較上一季衰退-44.63%；而今年初至今累積為NT$-2,862萬元、較去年同期衰退-132.2%。

單季

希華(2484) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,862萬元，較上一季衰退-44.63%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,862萬元，較去年同期衰退-132.2%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,623)		(12,327)		(18,860)		(63,877)		26,816		(41,316)		(43,176)		(26,223)		(289,465)		(49,125)		(36,473)		(69,762)		(81,907)		(24,823)
取得不動產、廠房及設備	(25,349)		(12,667)		(19,319)		(82,851)		(80,649)		(40,898)		(22,938)		(42,333)		(34,622)		(44,365)		(39,851)		(10,629)		(50,363)		(20,224)
處分不動產、廠房及設備	67		14										0		76
取得無形資產	(1,978)		(475)		(293)		(346)		(118)		(199)		(259)		(905)		(126,349)		(118)		(617)		0		(1,298)		(2,321)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		12,578
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		353
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		19,129
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,623)	100%	(12,327)	100%	(18,860)	100%	(63,877)	100%	26,816	100%	(41,316)	100%	(43,176)	100%	(26,223)	100%	(289,465)	100%	(49,125)	100%	(36,473)	100%	(69,762)	100%	(81,907)	100%	(24,823)	100%
取得不動產、廠房及設備	(25,349)	88.56%	(12,667)	102.76%	(19,319)	102.43%	(82,851)	129.7%	(80,649)	-300.75%	(40,898)	98.99%	(22,938)	53.13%	(42,333)	161.43%	(34,622)	11.96%	(44,365)	90.31%	(39,851)	109.26%	(10,629)	15.24%	(50,363)	61.49%	(20,224)	81.47%
處分不動產、廠房及設備	67	-0.23%	14	-0.11%									0	0%	76	-0.29%
取得無形資產	(1,978)	6.91%	(475)	3.85%	(293)	1.55%	(346)	0.54%	(118)	-0.44%	(199)	0.48%	(259)	0.6%	(905)	3.45%	(126,349)	43.65%	(118)	0.24%	(617)	1.69%	0	0%	(1,298)	1.58%	(2,321)	9.35%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	12,578	-47.97%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	353	-1.87%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	19,129	-29.95%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

希華(2484) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,159萬元、較上一季成長9.36%；而今年初至今累積為NT$-6,159萬元、較去年同期衰退-0.24%。

單季

希華(2484) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,159萬元，較上一季成長9.36%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,159萬元，較去年同期衰退-0.24%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,586)		(61,440)		(62,037)		21,055		97,770		(56,720)		(6,687)		857		(1)		(50,744)		(10,227)		(126,247)		59,652		(59,374)
短期借款增加							0		50,000														0		8,533		22,116
短期借款減少																					0		(14,265)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		32,260		54,490				0		370,000				0		70,000		397,427		54,190		0
償還長期借款	(54,342)		(54,331)		(54,721)		(4,751)		(4,823)		(54,562)		(4,567)		(369,146)		0		(50,748)		(80,227)		(509,412)		(3,026)		(81,190)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,586)	100%	(61,440)	100%	(62,037)	100%	21,055	100%	97,770	100%	(56,720)	100%	(6,687)	100%	857	100%	(1)	100%	(50,744)	100%	(10,227)	100%	(126,247)	100%	59,652	100%	(59,374)	100%
短期借款增加							0	0%	50,000	51.14%													0	0%	8,533	14.3%	22,116	-37.25%
短期借款減少																					0	0%	(14,265)	11.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	32,260	153.22%	54,490	55.73%			0	0%	370,000	43173.86%			0	0%	70,000	-684.46%	397,427	-314.8%	54,190	90.84%	0	0%
償還長期借款	(54,342)	88.24%	(54,331)	88.43%	(54,721)	88.21%	(4,751)	-22.56%	(4,823)	-4.93%	(54,562)	96.2%	(4,567)	68.3%	(369,146)	-43074.21%	0	0%	(50,748)	100.01%	(80,227)	784.46%	(509,412)	403.5%	(3,026)	-5.07%	(81,190)	136.74%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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