2453
61.8
TWD-6.80 (-9.91%)
2025.04.07收盤
凌群－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,360 | 103,573 | 117,635 | 102,455 | 91,163 | 51,351 | 29,470 | 45,727 | 36,444 | 29,071 | 21,181 | 22,096 | 15,399 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,360 | 103,573 | 117,635 | 102,455 | 91,163 | 51,351 | 29,470 | 45,727 | 36,444 | 29,071 | 21,181 | 22,096 | 15,399 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,708 | 27,600 | 28,587 | 27,007 | 31,474 | 36,233 | 23,869 | 22,347 | 21,776 | 20,407 | 19,371 | 24,339 | 19,532 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 508 | 169 | 152 | 159 | 337 | 359 | 243 | 258 | 248 | 309 | 253 | 309 | 506 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,202 | 6,841 | 53 | 2,068 | (10) | 339 | 15 | (134) | (9) | 1,320 | (7) | (575) | 1,173 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1) | (251) | 705 | (9) | (33) | (7) | (28) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,488 | 5,016 | 2,750 | 1,343 | 1,588 | 5,056 | 2,015 | 2,489 | 1,368 | 1,793 | 1,283 | 2,925 | 1,616 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,679) | (3,145) | (1,308) | (979) | (1,408) | (1,367) | (1,738) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (33) | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,905) | (1,824) | (1,728) | (1,185) | (1,573) | (2,463) | (466) | (2,205) | (1,033) | 2,525 | 3,792 | 1,128 | (1,952) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (147) | 0 | 35 | 0 | 280 | 0 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,700 | 3,332 | (909) | (1,224) | (6,406) | (1,397) | 1,052 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (1) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,666 | 37,897 | 28,442 | 27,219 | 40,635 | 35,991 | 28,550 | 20,586 | 29,176 | 26,024 | 25,918 | 53,797 | 24,990 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 140,802 | 82,005 | 114,737 | 473,665 | 269,787 | 375,735 | 189,886 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,003 | (3,957) | 5,868 | (2,894) | (3,353) | 2,252 | 3,332 | 68 | (3,173) | 2,754 | (7,512) | (19,524) | (16,268) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (332,373) | (469,617) | (486,320) | (520,890) | (365,276) | (424,983) | (231,563) | (185,914) | (443,939) | (197,084) | (434,438) | (825,205) | (293,261) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,875 | 9,253 | (2,266) | (6,229) | (740) | 2,986 | 16,516 | (827) | (8,381) | (9,146) | (4,379) | (185) | (7,788) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 172,953 | 337,356 | 137,957 | 338,078 | 97,537 | 213,537 | 124,216 | 350,065 | 115,784 | 58,154 | (151,392) | 293,475 | (55,901) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (110,311) | 100,283 | 15,569 | (41,692) | (8,065) | (3,386) | (38,005) | 14,134 | (29,021) | 33,303 | 1,459 | (53,117) | (51,528) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,463 | 1,079 | 4,665 | 14,676 | 5,903 | 9,840 | 1,394 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (93,588) | 56,402 | (209,790) | 254,714 | (4,207) | 176,081 | 65,864 | 181,385 | (366,298) | (108,148) | (594,418) | (566,626) | (398,795) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 111,319 | (47,628) | (29,790) | (6,455) | 39,780 | 65,361 | 86 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (394) | (606) | 15,437 | (11,619) | (69) | (578) | 12,922 | 147 | 12,556 | 3,695 | 301 | (3,260) | 557 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 127,376 | (14,710) | 73,257 | 100,971 | 382,097 | 452,860 | 85,801 | 120,287 | 151,305 | 227,161 | 446,311 | 342,489 | 356,900 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 188,722 | 156,251 | 142,722 | 125,302 | 106,468 | 142,247 | 108,983 | 149,633 | 117,652 | 114,300 | 123,975 | 112,338 | 16,783 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (9,103) | (5,056) | (4,545) | (8,411) | (2,849) | (2,948) | (1,854) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (600) | (2,318) | (663) | (2,825) | (861) | (880) | (523) | (375) | (1,459) | 371 | (1,012) | (373) | 228 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 417,320 | 85,933 | 196,418 | 196,963 | 524,566 | 644,800 | 231,172 | 300,305 | 288,235 | 360,659 | 571,148 | 586,123 | 252,160 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323,732 | 142,335 | (13,372) | 451,677 | 520,359 | 820,881 | 297,036 | 481,690 | (78,063) | 252,511 | (23,270) | 19,497 | (146,635) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 359,398 | 180,232 | 15,070 | 478,896 | 560,994 | 856,872 | 325,586 | 502,276 | (48,887) | 278,535 | 2,648 | 73,294 | (121,645) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 476,758 | 283,805 | 132,705 | 581,351 | 652,157 | 908,223 | 355,056 | 548,003 | (12,443) | 307,606 | 23,829 | 95,390 | (106,246) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,641 | 3,122 | 1,288 | 1,334 | 1,393 | 1,334 | 1,717 | 1,011 | 1,056 | 1,380 | 2,308 | 1,703 | 1,556 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,639) | (5,785) | (2,277) | (1,236) | (1,929) | (3,707) | (2,012) | (2,279) | (1,370) | (1,792) | (1,272) | (2,930) | (1,611) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (950) | (410) | (506) | (178) | (358) | (576) | (473) | (5,076) | (937) | (2,123) | 1,819 | 6,970 | (4,594) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 473,810 | 280,732 | 131,210 | 581,271 | 651,263 | 905,307 | 354,285 | 541,659 | (13,694) | 305,071 | 26,684 | 101,133 | (110,894) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,274) | (47,521) | (9,378) | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (240,500) | (343,000) | (68,300) | (87,500) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1 | 5,500 | 0 | 6,304 | 86,023 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,410) | (24,507) | (18,130) | (19,479) | (11,936) | (8,261) | (14,666) | (10,561) | (85,317) | (20,778) | (25,985) | (80,767) | (34,766) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 17,288 | (1,179) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (323) | 0 | (265) | 0 | (135) | (515) | (141) | (1,000) | (153) | (207) | 0 | (9) | (97) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,720) | (62,888) | (20,339) | (264,931) | (383,292) | (88,654) | (36,356) | (244,746) | (84,260) | (298,537) | 92,569 | 72,101 | 60,392 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (373,930) | (62,204) | 2,720 | (210,526) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 208 | (3,192) | (1,304) | 0 | 1,788 | 395 | (1,554) | (1,965) | 7,873 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,369) | (11,926) | (11,530) | (11,344) | (11,846) | (12,516) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得子公司股權 | (35) | 0 | 0 | (22) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,980 | 354 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (436,000) | (126,717) | (8,325) | (255,664) | (507,793) | (553,917) | (169,167) | (229,685) | 91,966 | 8,448 | (17,682) | (101,914) | 166,346 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,834 | (7,851) | (3,722) | (222) | 1,891 | (8,119) | (173) | (1,822) | 1,227 | (1,824) | 8,997 | 396 | (175) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,924 | 83,276 | 98,824 | 60,454 | (237,931) | 254,617 | 148,589 | 65,406 | (4,761) | 13,158 | 110,568 | 71,716 | 115,669 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,566 | 465,372 | 444,036 | 437,254 | 341,361 | 398,470 | 287,986 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,924 | 83,276 | 98,824 | 60,454 | (237,931) | 254,617 | 537,503 | 368,566 | 465,372 | 444,036 | 437,254 | 341,361 | 398,470 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 733,387 | 15.03% | 884,494 | 18.25% | 600,941 | 13.55% | 468,100 | 11.05% | 379,767 | 8.85% | 545,148 | 12.62% | 537,503 | 16.1% | 368,566 | 10.18% | 465,372 | 14.33% | 444,036 | 13.39% | 437,254 | 12.57% | 341,361 | 10.21% | 398,470 | 12.39% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 370,422 | 5.34% | 329,507 | 5.16% | 304,656 | 5.12% | 271,857 | 4.63% | 212,898 | 3.7% | 150,736 | 2.55% | 81,253 | 1.72% | 110,876 | 2.31% | 69,436 | 1.78% | 81,264 | 2.08% | 116,278 | 2.51% | 113,217 | 2.33% | 97,054 | 1.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 370,422 | 144.31% | 329,507 | 50.41% | 304,656 | 143.69% | 271,857 | 141.65% | 212,898 | 38.44% | 150,736 | -169.46% | 81,253 | 28.87% | 110,876 | 83.11% | 69,436 | -55.04% | 81,264 | 22.1% | 116,278 | 62.32% | 113,217 | 28.39% | 97,054 | 91.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 114,132 | 44.46% | 110,625 | 16.93% | 111,652 | 52.66% | 109,024 | 56.81% | 130,310 | 23.53% | 142,409 | -160.1% | 91,751 | 32.6% | 90,465 | 67.81% | 81,687 | -64.75% | 84,089 | 22.87% | 77,455 | 41.51% | 83,756 | 21% | 77,841 | 73.02% |
| 攤銷費用 | 1,408 | 0.55% | 677 | 0.1% | 633 | 0.3% | 901 | 0.47% | 1,385 | 0.25% | 1,218 | -1.37% | 808 | 0.29% | 997 | 0.75% | 1,054 | -0.84% | 1,248 | 0.34% | 1,193 | 0.64% | 1,228 | 0.31% | 1,147 | 1.08% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,170 | 0.46% | 6,760 | 1.03% | 5 | 0% | 2,143 | 1.12% | (484) | -0.09% | 462 | -0.52% | (55) | -0.02% | 195 | 0.15% | (1,377) | 1.09% | 1,324 | 0.36% | (338) | -0.18% | (497) | -0.12% | 1,183 | 1.11% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,486) | -0.58% | (2,309) | -0.35% | (432) | -0.2% | (410) | -0.21% | (5,438) | -0.98% | (306) | 0.34% | (188) | -0.07% | ||||||||||||
| 利息費用 | 17,670 | 6.88% | 17,080 | 2.61% | 7,826 | 3.69% | 4,880 | 2.54% | 9,177 | 1.66% | 15,095 | -16.97% | 7,243 | 2.57% | 7,106 | 5.33% | 5,828 | -4.62% | 4,878 | 1.33% | 2,993 | 1.6% | 4,482 | 1.12% | 4,621 | 4.34% |
| 利息收入 | (12,906) | -5.03% | (10,435) | -1.6% | (4,043) | -1.91% | (4,335) | -2.26% | (6,161) | -1.11% | (5,244) | 5.9% | (7,430) | -2.64% | ||||||||||||
| 股利收入 | (645) | -0.25% | (586) | -0.09% | (465) | -0.22% | (89) | -0.05% | (114) | -0.02% | (33) | 0.04% | (43) | -0.02% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,597) | -1.4% | 523 | 0.08% | (5,033) | -2.37% | (3,218) | -1.68% | (328) | -0.06% | 1,842 | -2.07% | 916 | 0.33% | (4,222) | -3.16% | 1,608 | -1.27% | 7,369 | 2% | 5,957 | 3.19% | 3,932 | 0.99% | (2,105) | -1.97% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 286 | 0.11% | (141) | -0.02% | (382) | -0.18% | (446) | -0.23% | (17,191) | -3.1% | 298 | -0.34% | 1,114 | 0.4% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,056 | 1.19% | 165 | 0.03% | 0 | 0% | 15,671 | 2.83% | (1,096) | 1.23% | 2,479 | 0.88% | 2,633 | 1.97% | 1,260 | -1% | (1,417) | -0.39% | 4,412 | 2.36% | 23,183 | 5.81% | 7,743 | 7.26% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,134 | 0.44% | 3,143 | 0.48% | 16,360 | 7.72% | (4,815) | -2.51% | (13,203) | -2.38% | 1,909 | -2.15% | 3,508 | 1.25% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (164) | -0.03% | (323) | -0.15% | (334) | -0.17% | 0 | 0% | (35) | 0.04% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 120,222 | 46.84% | 125,338 | 19.18% | 125,965 | 59.41% | 103,293 | 53.82% | 113,624 | 20.52% | 152,275 | -171.19% | 99,805 | 35.47% | 86,582 | 64.9% | 83,522 | -66.2% | 103,349 | 28.11% | 90,410 | 48.45% | 127,849 | 32.06% | 90,308 | 84.72% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (375,172) | -146.16% | 3,059 | 0.47% | (127,223) | -60% | 207,978 | 108.36% | 35,017 | 6.32% | (334,490) | 376.03% | 182,170 | 64.74% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,196 | 3.58% | (9,464) | -1.45% | 442 | 0.21% | 959 | 0.5% | 5,842 | 1.05% | (6,128) | 6.89% | (2,254) | -0.8% | 7,370 | 5.52% | (7,185) | 5.69% | 9,206 | 2.5% | 18,825 | 10.09% | (11,965) | -3% | (10,997) | -10.32% |
| 應收帳款（增加）減少 | 273,822 | 106.67% | 55,553 | 8.5% | 91,248 | 43.04% | (448,072) | -233.46% | 98,661 | 17.82% | (334,671) | 376.24% | 71,749 | 25.5% | (197,403) | -147.98% | (62,301) | 49.38% | 277,799 | 75.55% | 39,745 | 21.3% | (125,242) | -31.4% | (137,846) | -129.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,013) | -0.78% | (281) | -0.04% | 3,747 | 1.77% | (1,607) | -0.84% | (600) | -0.11% | 1,007 | -1.13% | 8,627 | 3.07% | 4,429 | 3.32% | (144) | 0.11% | (9,155) | -2.49% | (3,024) | -1.62% | (3,152) | -0.79% | 9,711 | 9.11% |
| 存貨（增加）減少 | 11,559 | 4.5% | (27,175) | -4.16% | (164,503) | -77.59% | 235,599 | 122.76% | (135,299) | -24.43% | (110,452) | 124.17% | (2,941) | -1.05% | (70,720) | -53.01% | (1,727) | 1.37% | 82,371 | 22.4% | (79,838) | -42.79% | 99,853 | 25.04% | (62,503) | -58.63% |
| 預付款項（增加）減少 | (64,321) | -25.06% | (31,873) | -4.88% | (87,870) | -41.44% | (6,599) | -3.44% | (26,418) | -4.77% | (35,698) | 40.13% | (59,011) | -20.97% | 22,705 | 17.02% | (83,557) | 66.23% | 12,484 | 3.4% | 31,190 | 16.72% | 26,665 | 6.69% | (36,099) | -33.86% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (950) | -0.37% | 1,768 | 0.27% | (1,914) | -0.9% | 393 | 0.2% | 921 | 0.17% | 3,882 | -4.36% | (4,265) | -1.52% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (147,879) | -57.61% | (8,413) | -1.29% | (286,073) | -134.92% | (11,349) | -5.91% | (21,876) | -3.95% | (815,918) | 917.26% | 193,959 | 68.92% | (230,876) | -173.07% | (158,503) | 125.63% | 372,713 | 101.36% | 8,215 | 4.4% | (6,799) | -1.7% | (230,963) | -216.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 145,867 | 56.83% | 226,747 | 34.69% | 30,343 | 14.31% | 8,301 | 4.33% | 61,724 | 11.15% | 30,569 | -34.37% | 16,527 | 5.87% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 19 | 0.01% | (15,895) | -2.43% | 15,958 | 7.53% | (436) | -0.23% | 470 | 0.08% | (13,335) | 14.99% | 12,717 | 4.52% | (12,236) | -9.17% | (996) | 0.79% | 13,506 | 3.67% | (4,027) | -2.16% | 3,687 | 0.92% | (12,487) | -11.71% |
| 應付帳款增加（減少） | (206,706) | -80.53% | 53,302 | 8.16% | 74,303 | 35.04% | (196,264) | -102.26% | 196,376 | 35.46% | 414,028 | -465.45% | (53,556) | -19.03% | 117,188 | 87.85% | (65,012) | 51.53% | (158,590) | -43.13% | 67,880 | 36.38% | 40,334 | 10.11% | 164,173 | 154.01% |
| 其他應付款增加（減少） | 49,994 | 19.48% | 25,674 | 3.93% | 14,338 | 6.76% | 78,438 | 40.87% | 39,377 | 7.11% | 61,024 | -68.6% | (30,789) | -10.94% | 38,573 | 28.91% | (13,869) | 10.99% | (26,336) | -7.16% | 27,745 | 14.87% | 113,970 | 28.58% | (45,274) | -42.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | (303) | -0.12% | 3,269 | 0.5% | (1,702) | -0.8% | 327 | 0.17% | 3,261 | 0.59% | (1,239) | 1.39% | (3,528) | -1.25% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (14,018) | -5.46% | (15,411) | -2.36% | (4,922) | -2.32% | (17,968) | -9.36% | (21,208) | -3.83% | (18,939) | 21.29% | (20,615) | -7.33% | (10,248) | -7.68% | (17,157) | 13.6% | 1,117 | 0.3% | (633) | -0.34% | (578) | -0.14% | 1,362 | 1.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (25,147) | -9.8% | 277,686 | 42.49% | 128,318 | 60.52% | (127,602) | -66.49% | 280,000 | 50.56% | 452,524 | -508.73% | (75,952) | -26.99% | 179,567 | 134.61% | (103,984) | 82.42% | (171,441) | -46.62% | (1,512) | -0.81% | 170,508 | 42.75% | 165,687 | 155.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (173,026) | -67.41% | 269,273 | 41.2% | (157,755) | -74.4% | (138,951) | -72.4% | 258,124 | 46.61% | (363,394) | 408.53% | 118,007 | 41.93% | (51,309) | -38.46% | (262,487) | 208.05% | 201,272 | 54.74% | 6,703 | 3.59% | 163,709 | 41.05% | (65,276) | -61.24% |
| 調整項目合計 | (52,804) | -20.57% | 394,611 | 60.37% | (31,790) | -14.99% | (35,658) | -18.58% | 371,748 | 67.13% | (211,119) | 237.34% | 217,812 | 77.4% | 35,273 | 26.44% | (178,965) | 141.85% | 304,621 | 82.84% | 97,113 | 52.05% | 291,558 | 73.11% | 25,032 | 23.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 317,618 | 123.74% | 724,118 | 110.79% | 272,866 | 128.7% | 236,199 | 123.07% | 584,646 | 105.57% | (60,383) | 67.88% | 299,065 | 106.28% | 146,149 | 109.56% | (109,529) | 86.81% | 385,885 | 104.94% | 213,391 | 114.36% | 404,775 | 101.5% | 122,086 | 114.53% |
| 收取之利息 | 12,892 | 5.02% | 10,436 | 1.6% | 4,047 | 1.91% | 4,333 | 2.26% | 6,178 | 1.12% | 5,229 | -5.88% | 7,457 | 2.65% | 3,894 | 2.92% | 6,161 | -4.88% | 5,272 | 1.43% | 6,159 | 3.3% | 3,678 | 0.92% | 4,025 | 3.78% |
| 收取之股利 | 645 | 0.25% | 586 | 0.09% | 465 | 0.22% | 89 | 0.05% | 114 | 0.02% | 33 | -0.04% | 43 | 0.02% | 17 | 0.01% | 65 | -0.05% | 73 | 0.02% | 52 | 0.03% | 51 | 0.01% | 1,027 | 0.96% |
| 支付之利息 | (17,861) | -6.96% | (16,872) | -2.58% | (7,145) | -3.37% | (4,793) | -2.5% | (9,695) | -1.75% | (14,612) | 16.43% | (7,083) | -2.52% | (7,317) | -5.48% | (5,831) | 4.62% | (4,888) | -1.33% | (2,982) | -1.6% | (4,487) | -1.13% | (4,616) | -4.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | (56,604) | -22.05% | (64,661) | -9.89% | (58,209) | -27.45% | (43,903) | -22.88% | (27,459) | -4.96% | (19,219) | 21.61% | (18,073) | -6.42% | (9,341) | -7% | (17,030) | 13.5% | (18,630) | -5.07% | (30,031) | -16.09% | (5,213) | -1.31% | (15,925) | -14.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,690 | 100% | 653,607 | 100% | 212,024 | 100% | 191,925 | 100% | 553,784 | 100% | (88,952) | 100% | 281,406 | 100% | 133,402 | 100% | (126,164) | 100% | 367,712 | 100% | 186,589 | 100% | 398,804 | 100% | 106,597 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,831) | 43.05% | (81,564) | 75.36% | 694 | 0.61% | (4,366) | -6.28% | (2,383) | 1.17% | (58,429) | 45.17% | 43,788 | 27.54% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,500) | 13.4% | (727,950) | -637.36% | (868,500) | -1248.31% | (673,000) | 329.81% | (494,400) | 382.24% | (343,200) | -215.81% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,480 | -10.33% | 26,308 | -24.31% | 943,435 | 826.02% | 976,934 | 1404.17% | 401,209 | -196.62% | 437,714 | -338.41% | 524,584 | 329.87% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,494) | 60.75% | (59,329) | 54.81% | (48,452) | -42.42% | (40,306) | -57.93% | (43,015) | 21.08% | (31,933) | 24.69% | (40,923) | -25.73% | (56,684) | 16.69% | (115,650) | -78.4% | (66,626) | 23.3% | (63,049) | 53.84% | (142,361) | 50.51% | (74,830) | 322.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 566 | -0.51% | 331 | -0.31% | 429 | 0.38% | 719 | 1.03% | 27,080 | -13.27% | 3 | 0% | 432 | 0.27% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,555) | 4.1% | 4,971 | 7.14% | (2,809) | 1.38% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,557) | 1.4% | (588) | 0.54% | (265) | -0.23% | 0 | 0% | (135) | 0.07% | (1,383) | 1.07% | (441) | -0.28% | (1,000) | 0.29% | (274) | -0.19% | (12,030) | 4.21% | (119) | 0.1% | (212) | 0.08% | (282) | 1.21% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | (1,704) | 1.53% | 0 | 0% | 122 | 0.18% | 679 | -0.33% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (111,095) | 100% | (108,236) | 100% | 114,214 | 100% | 69,574 | 100% | (204,056) | 100% | (129,344) | 100% | 159,026 | 100% | (339,695) | 100% | 147,510 | 100% | (285,940) | 100% | (117,109) | 100% | (281,875) | 100% | (23,237) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (25,982) | 8.51% | 10,478 | -4.01% | 28,380 | -13.94% | 25,361 | -14.81% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3,106 | -1.02% | (2,885) | 1.1% | 3,926 | -1.93% | 148 | -0.09% | 4,096 | 1.76% | 0 | 0% | 4,095 | 68.1% | 308 | -0.42% | (3,750) | -23.9% | (2,271) | 1.28% | 8,924 | 27.14% | ||||
| 租賃本金償還 | (48,640) | 15.93% | (48,745) | 18.66% | (45,908) | 22.54% | (46,586) | 27.2% | (48,277) | 9.37% | (50,011) | -21.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (240,000) | 78.61% | (220,000) | 84.21% | (190,000) | 93.3% | (150,000) | 87.57% | (100,000) | 19.42% | (50,000) | -21.46% | (70,000) | 25.58% | (50,000) | -41.84% | (50,000) | -831.53% | (60,000) | 82.19% | (60,000) | -382.34% | (50,000) | 28.09% | (50,000) | -152.05% |
| 取得子公司股權 | (35) | 0.01% | (602) | 0.23% | 0 | 0% | (150) | 0.09% | (2,050) | 0.4% | (1,445) | -0.62% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 6,244 | -2.05% | (24) | 0.01% | (35) | 0.02% | (71) | 0.04% | 0 | 0% | 2,926 | -1.07% | 2,872 | 2.4% | 0 | 0% | 2,980 | -1.67% | 0 | 0% | ||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 522 | -0.2% | 0 | 0% | 654 | 0.28% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (305,307) | 100% | (261,256) | 100% | (203,637) | 100% | (171,298) | 100% | (514,992) | 100% | 232,989 | 100% | (273,680) | 100% | 119,508 | 100% | 6,013 | 100% | (73,004) | 100% | 15,693 | 100% | (177,979) | 100% | 32,883 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,605 | (562) | 10,240 | (1,868) | (117) | (7,048) | 2,185 | (10,021) | (6,023) | (1,986) | 10,720 | 3,941 | (5,759) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (151,107) | 283,553 | 132,841 | 88,333 | (165,381) | 7,645 | 168,937 | (96,806) | 21,336 | 6,782 | 95,893 | (57,109) | 110,484 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 884,494 | 600,941 | 468,100 | 379,767 | 545,148 | 537,503 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 733,387 | 884,494 | 600,941 | 468,100 | 379,767 | 545,148 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 733,387 | 884,494 | 600,941 | 468,100 | 379,767 | 545,148 | 537,503 | 368,566 | 465,372 | 444,036 | 437,254 | 341,361 | 398,470 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凌群(2453) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.74億元、較上一季成長480.24%；而今年初至今累積為NT$2.57億元、較去年同期衰退-60.73%。
單季
凌群(2453) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.74億元，較上一季成長480.24%，為過去11年同期中的第5高。
同時凌群過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,567萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-295萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.57億元，較去年同期衰退-60.73%，為過去11年同期中的第6高。
同時凌群過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,093萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,360 | 103,573 | 117,635 | 102,455 | 91,163 | 51,351 | 29,470 | 45,727 | 36,444 | 29,071 | 21,181 | 22,096 | 15,399 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,666 | 37,897 | 28,442 | 27,219 | 40,635 | 35,991 | 28,550 | 20,586 | 29,176 | 26,024 | 25,918 | 53,797 | 24,990 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 28,708 | 27,600 | 28,587 | 27,007 | 31,474 | 36,233 | 23,869 | 22,347 | 21,776 | 20,407 | 19,371 | 24,339 | 19,532 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 508 | 169 | 152 | 159 | 337 | 359 | 243 | 258 | 248 | 309 | 253 | 309 | 506 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323,732 | 142,335 | (13,372) | 451,677 | 520,359 | 820,881 | 297,036 | 481,690 | (78,063) | 252,511 | (23,270) | 19,497 | (146,635) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 473,810 | 280,732 | 131,210 | 581,271 | 651,263 | 905,307 | 354,285 | 541,659 | (13,694) | 305,071 | 26,684 | 101,133 | (110,894) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 370,422 | 5.34% | 329,507 | 5.16% | 304,656 | 5.12% | 271,857 | 4.63% | 212,898 | 3.7% | 150,736 | 2.55% | 81,253 | 1.72% | 110,876 | 2.31% | 69,436 | 1.78% | 81,264 | 2.08% | 116,278 | 2.51% | 113,217 | 2.33% | 97,054 | 1.84% |
| 收益費損項目合計 | 120,222 | 46.84% | 125,338 | 19.18% | 125,965 | 59.41% | 103,293 | 53.82% | 113,624 | 20.52% | 152,275 | -171.19% | 99,805 | 35.47% | 86,582 | 64.9% | 83,522 | -66.2% | 103,349 | 28.11% | 90,410 | 48.45% | 127,849 | 32.06% | 90,308 | 84.72% |
| 折舊費用 | 114,132 | 44.46% | 110,625 | 16.93% | 111,652 | 52.66% | 109,024 | 56.81% | 130,310 | 23.53% | 142,409 | -160.1% | 91,751 | 32.6% | 90,465 | 67.81% | 81,687 | -64.75% | 84,089 | 22.87% | 77,455 | 41.51% | 83,756 | 21% | 77,841 | 73.02% |
| 攤銷費用 | 1,408 | 0.55% | 677 | 0.1% | 633 | 0.3% | 901 | 0.47% | 1,385 | 0.25% | 1,218 | -1.37% | 808 | 0.29% | 997 | 0.75% | 1,054 | -0.84% | 1,248 | 0.34% | 1,193 | 0.64% | 1,228 | 0.31% | 1,147 | 1.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (173,026) | -67.41% | 269,273 | 41.2% | (157,755) | -74.4% | (138,951) | -72.4% | 258,124 | 46.61% | (363,394) | 408.53% | 118,007 | 41.93% | (51,309) | -38.46% | (262,487) | 208.05% | 201,272 | 54.74% | 6,703 | 3.59% | 163,709 | 41.05% | (65,276) | -61.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,690 | 100% | 653,607 | 100% | 212,024 | 100% | 191,925 | 100% | 553,784 | 100% | (88,952) | 100% | 281,406 | 100% | 133,402 | 100% | (126,164) | 100% | 367,712 | 100% | 186,589 | 100% | 398,804 | 100% | 106,597 | 100% |
投資活動之淨現金流
凌群(2453) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,472萬元、較上一季衰退-619.77%；而今年初至今累積為NT$-1.11億元、較去年同期衰退-2.64%。
單季
凌群(2453) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,472萬元，較上一季衰退-619.77%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.11億元，較去年同期衰退-2.64%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,720) | (62,888) | (20,339) | (264,931) | (383,292) | (88,654) | (36,356) | (244,746) | (84,260) | (298,537) | 92,569 | 72,101 | 60,392 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,410) | (24,507) | (18,130) | (19,479) | (11,936) | (8,261) | (14,666) | (10,561) | (85,317) | (20,778) | (25,985) | (80,767) | (34,766) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (323) | 0 | (265) | 0 | (135) | (515) | (141) | (1,000) | (153) | (207) | 0 | (9) | (97) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (240,500) | (343,000) | (68,300) | (87,500) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1 | 5,500 | 0 | 6,304 | 86,023 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 538 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,274) | (47,521) | (9,378) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (111,095) | 100% | (108,236) | 100% | 114,214 | 100% | 69,574 | 100% | (204,056) | 100% | (129,344) | 100% | 159,026 | 100% | (339,695) | 100% | 147,510 | 100% | (285,940) | 100% | (117,109) | 100% | (281,875) | 100% | (23,237) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,494) | 60.75% | (59,329) | 54.81% | (48,452) | -42.42% | (40,306) | -57.93% | (43,015) | 21.08% | (31,933) | 24.69% | (40,923) | -25.73% | (56,684) | 16.69% | (115,650) | -78.4% | (66,626) | 23.3% | (63,049) | 53.84% | (142,361) | 50.51% | (74,830) | 322.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 566 | -0.51% | 331 | -0.31% | 429 | 0.38% | 719 | 1.03% | 27,080 | -13.27% | 3 | 0% | 432 | 0.27% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,557) | 1.4% | (588) | 0.54% | (265) | -0.23% | 0 | 0% | (135) | 0.07% | (1,383) | 1.07% | (441) | -0.28% | (1,000) | 0.29% | (274) | -0.19% | (12,030) | 4.21% | (119) | 0.1% | (212) | 0.08% | (282) | 1.21% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,500) | 13.4% | (727,950) | -637.36% | (868,500) | -1248.31% | (673,000) | 329.81% | (494,400) | 382.24% | (343,200) | -215.81% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,480 | -10.33% | 26,308 | -24.31% | 943,435 | 826.02% | 976,934 | 1404.17% | 401,209 | -196.62% | 437,714 | -338.41% | 524,584 | 329.87% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,379) | -2.08% | 0 | 0% | (3,800) | 1.86% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 92,118 | -45.14% | 5,682 | -4.39% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,831) | 43.05% | (81,564) | 75.36% | 694 | 0.61% | (4,366) | -6.28% | (2,383) | 1.17% | (58,429) | 45.17% | 43,788 | 27.54% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凌群(2453) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.36億元、較上一季衰退-342.84%；而今年初至今累積為NT$-3.05億元、較去年同期衰退-16.86%。
單季
凌群(2453) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.36億元，較上一季衰退-342.84%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.05億元，較去年同期衰退-16.86%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (436,000) | (126,717) | (8,325) | (255,664) | (507,793) | (553,917) | (169,167) | (229,685) | 91,966 | 8,448 | (17,682) | (101,914) | 166,346 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (373,930) | (62,204) | 2,720 | (210,526) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (278,422) | 90,178 | 8,569 | (16,191) | (97,562) | 155,171 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (305,307) | 100% | (261,256) | 100% | (203,637) | 100% | (171,298) | 100% | (514,992) | 100% | 232,989 | 100% | (273,680) | 100% | 119,508 | 100% | 6,013 | 100% | (73,004) | 100% | 15,693 | 100% | (177,979) | 100% | 32,883 | 100% |
| 短期借款增加 | (25,982) | 8.51% | 10,478 | -4.01% | 28,380 | -13.94% | 25,361 | -14.81% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (234,103) | 45.46% | 235,532 | 101.09% | (191,387) | 69.93% | 118,087 | 98.81% | 51,918 | 863.43% | (11,865) | 16.25% | 79,091 | 503.99% | (126,593) | 71.13% | 71,011 | 215.95% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (240,000) | 78.61% | (220,000) | 84.21% | (190,000) | 93.3% | (150,000) | 87.57% | (100,000) | 19.42% | (50,000) | -21.46% | (70,000) | 25.58% | (50,000) | -41.84% | (50,000) | -831.53% | (60,000) | 82.19% | (60,000) | -382.34% | (50,000) | 28.09% | (50,000) | -152.05% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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