凌群－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	112,469		111,131		107,031		87,083		56,527		34,281		36,249		14,134		26,142		2,269		9,581		10,692		13,538		18,219
本期稅前淨利（淨損）	112,469		111,131		107,031		87,083		56,527		34,281		36,249		14,134		26,142		2,269		9,581		10,692		13,538		18,219
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,646		28,207		28,116		27,364		27,302		33,479		35,604		22,181		22,940		20,483		21,765		19,792		19,757		17,816
攤銷費用	796		168		170		160		338		358		241		203		248		294		291		316		301		211
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	43		(6)		(4)		(14)		(3)		(12)		90		(60)		8		(58)		35		(207)		(348)		(90)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2)		(1,641)		(1,142)		(359)		(250)		(122)		(197)		(112)
利息費用	3,404		4,009		3,845		1,266		1,027		2,439		2,021		1,691		914		1,457		1,135		343		220		1,462
利息收入	(3,305)		(2,702)		(2,505)		(722)		(1,526)		(2,428)		(1,178)		(1,868)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,124		(117)		647		(1,591)		696		208		1,700		1,470		1,354		4,703		4,122		1,715		(2,357)		97
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(224)						0		(180)						0
非金融資產減損迴轉利益	(2,978)		(524)		(100)		(275)		(111)		(115)
未實現外幣兌換損失（利益）	(854)		(1,693)		(1,532)		(629)		329		2,160		(396)		(2,796)
收益費損項目合計	26,650		25,701		27,495		25,054		27,622		35,967		36,226		18,966		22,509		22,415		24,775		21,986		3,926		26,734
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	136,174		(200,152)		56,892		2,463		(17,846)		94,745		(49,058)		196,152
應收票據（增加）減少	2,146		11,502		2,153		(1,309)		(603)		5,903		(2,858)		778		4,743		(716)		4,747		10,779		5,512		2,444
應收帳款（增加）減少	392,093		684,849		665,407		988,298		621,174		528,317		281,664		241,795		331,537		427,321		606,691		901,436		736,022		338,270
其他應收款（增加）減少	(2,804)		(12,426)		(1,405)		1,261		4,954		(4,973)		(3,469)		960		9,408		9,075		5,390		2,560		3,096		11,317
存貨（增加）減少	(118,474)		(75,601)		(104,515)		(108,346)		(20,398)		(200,599)		(397,464)		(32,007)		(27,761)		25,364		12,038		(32,147)		17,251		(126,853)
預付款項（增加）減少	1,302		62,185		(36,463)		(6,397)		24,954		8,685		(28,855)		(20,547)		11,006		(26,192)		43,106		6,556		38,988		48,694
其他流動資產（增加）減少	(6,912)		(4,327)		(2,563)		(6,295)		(2,270)		(3,087)		(1,816)		(9,623)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	403,525		466,030		579,506		869,675		609,965		429,095		(201,783)		376,757		326,578		427,051		667,102		887,077		773,503		225,916
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(119,927)		27,726		(35,696)		(23,122)		47,065		585		(30,737)		(36,831)
應付票據增加（減少）	1,253		386		(14,765)		1,330		908		1,373		(11,680)		4,415		(11,775)		(12,579)		217		(4,170)		905		(11,090)
應付帳款增加（減少）	(225,526)		(386,025)		(158,959)		(293,866)		(588,756)		(344,109)		198,088		(298,590)		(188,656)		(162,126)		(421,978)		(331,803)		(369,002)		(161,713)
其他應付款增加（減少）	(325,059)		(275,282)		(258,157)		(225,478)		(206,354)		(176,609)		(126,103)		(151,510)		(130,966)		(129,496)		(148,907)		(128,328)		(18,257)		(93,866)
其他流動負債增加（減少）	13,355		8,036		6,319		8,622		5,592		435		(340)		(4,443)
淨確定福利負債增加(減少)	(4,663)		(12,257)		(12,344)		(2,279)		(13,974)		(19,327)		(14,996)		(12,004)		(9,136)		(3,368)		675		565		363		(192)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(660,567)		(637,416)		(473,602)		(534,793)		(755,519)		(537,652)		4,441		(523,950)		(343,220)		(323,381)		(583,541)		(571,738)		(436,297)		(270,323)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(257,042)		(171,386)		105,904		334,882		(145,554)		(108,557)		(197,342)		(147,193)		(16,642)		103,670		83,561		315,339		337,206		(44,407)
調整項目合計	(230,392)		(145,685)		133,399		359,936		(117,932)		(72,590)		(161,116)		(128,227)		5,867		126,085		108,336		337,325		341,132		(17,673)
營運產生之現金流入（流出）	(117,923)		(34,554)		240,430		447,019		(61,405)		(38,309)		(124,867)		(114,093)		32,009		128,354		117,917		348,017		354,670		546
收取之利息	3,323		2,720		2,520		737		1,539		2,456		1,196		1,908		844		1,102		1,529		1,557
支付之利息	(3,271)		(3,795)		(3,823)		(1,100)		(1,276)		(3,240)		(2,955)		(1,723)		(929)		(1,458)		(1,146)		(343)		(220)		(2,452)
退還（支付）之所得稅	(204)		(1,434)		(210)		(3,710)		(561)		(200)		3,264		(104)		589		94		(579)		(1,327)		(4,110)		(5,556)
營業活動之淨現金流入（流出）	(118,075)		(37,063)		238,917		442,946		(61,703)		(39,293)		(123,362)		(114,012)		32,513		128,092		117,721		347,904		350,340		(7,462)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	9,825		(237)						(700)		0		(34,743)		(10,164)
取得不動產、廠房及設備	(11,599)		(19,641)		(9,091)		(3,240)		(4,394)		(6,211)		(4,509)		(1,322)		(13,017)		(14,198)		(23,382)		(15,423)		(18,967)		(7,166)
處分不動產、廠房及設備	557						0		371						0
存出保證金增加	(3,774)		(378)		4,569		(63,489)																		15,890		1,070
取得無形資產	(1,047)		0		(588)		0		0		0		0		0		0		0		(1,308)		(6)		(104)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	991						0		38																123		(141)
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,047)		(20,256)		23,617		(486,499)		(22,346)		18,161		(65,141)		192,590		(2,205)		(174,699)		(186,078)		(349,020)		(352,071)		(62,059)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(17,499)						0		(152,476)		57,618		(66,246)		(65,108)		(8,440)		(39,516)		(18,914)		(133,039)		(5,451)
存入保證金增加	(2,836)		225		(69)										0		13		648		102		(2,139)		1,448		409
租賃本金償還	(12,404)		(12,126)		(12,046)		(11,385)		(11,651)		(12,601)		(15,526)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		6,277										0		2,926		3,037								177		(238)
其他籌資活動	52										0		654
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,188)		(23,123)		(2,128)		(88)		(27,770)		(223,262)		7,186		(73,400)		(62,058)		(7,792)		(39,435)		(21,214)		(129,804)		(5,280)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,978		6,842		(603)		3,168		(256)		(72)		2,527		(1,454)		(11,965)		(1,977)		(1,980)		1,573		19,032		(3,268)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(136,332)		(73,600)		259,803		(40,473)		(112,075)		(244,466)		(178,790)		3,724		(43,715)		(56,376)		(109,772)		(20,757)		(112,503)		(78,069)
期初現金及約當現金餘額	733,387		884,494		600,941		468,100		379,767		545,148		537,503		368,566		465,372		444,036		437,254		341,361		398,470		287,986
期末現金及約當現金餘額	597,055		810,894		860,744		427,627		267,692		300,682		358,713		372,290		421,657		387,660		327,482		320,604		285,967		209,917
資產負債表帳列之現金及約當現金	597,055	13.85%	810,894	18.87%	860,744	20.57%	427,627	11.25%	267,692	7.52%	300,682	8.39%	358,713	10.08%	372,290	12.27%	421,657	14.83%	387,660	13.03%	327,482	11.46%	320,604	11.59%	285,967	10.74%	209,917	7.78%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	112,469	7.64%	111,131	7.94%	107,031	8.58%	87,083	7.16%	56,527	4.8%	34,281	3.31%	36,249	3.82%	14,134	1.38%	26,142	2.47%	2,269	0.28%	9,581	1.27%	10,692	1.19%	13,538	1.39%	18,219	1.7%
本期稅前淨利（淨損）	112,469	-95.25%	111,131	-299.84%	107,031	44.8%	87,083	19.66%	56,527	-91.61%	34,281	-87.24%	36,249	-29.38%	14,134	-12.4%	26,142	80.4%	2,269	1.77%	9,581	8.14%	10,692	3.07%	13,538	3.86%	18,219	-244.16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,646	-24.26%	28,207	-76.11%	28,116	11.77%	27,364	6.18%	27,302	-44.25%	33,479	-85.2%	35,604	-28.86%	22,181	-19.45%	22,940	70.56%	20,483	15.99%	21,765	18.49%	19,792	5.69%	19,757	5.64%	17,816	-238.76%
攤銷費用	796	-0.67%	168	-0.45%	170	0.07%	160	0.04%	338	-0.55%	358	-0.91%	241	-0.2%	203	-0.18%	248	0.76%	294	0.23%	291	0.25%	316	0.09%	301	0.09%	211	-2.83%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	43	-0.04%	(6)	0.02%	(4)	0%	(14)	0%	(3)	0%	(12)	0.03%	90	-0.07%	(60)	0.05%	8	0.02%	(58)	-0.05%	35	0.03%	(207)	-0.06%	(348)	-0.1%	(90)	1.21%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2)	0%	(1,641)	4.43%	(1,142)	-0.48%	(359)	-0.08%	(250)	0.41%	(122)	0.31%	(197)	0.16%	(112)	0.1%
利息費用	3,404	-2.88%	4,009	-10.82%	3,845	1.61%	1,266	0.29%	1,027	-1.66%	2,439	-6.21%	2,021	-1.64%	1,691	-1.48%	914	2.81%	1,457	1.14%	1,135	0.96%	343	0.1%	220	0.06%	1,462	-19.59%
利息收入	(3,305)	2.8%	(2,702)	7.29%	(2,505)	-1.05%	(722)	-0.16%	(1,526)	2.47%	(2,428)	6.18%	(1,178)	0.95%	(1,868)	1.64%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,124	-0.95%	(117)	0.32%	647	0.27%	(1,591)	-0.36%	696	-1.13%	208	-0.53%	1,700	-1.38%	1,470	-1.29%	1,354	4.16%	4,703	3.67%	4,122	3.5%	1,715	0.49%	(2,357)	-0.67%	97	-1.3%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(224)	0.19%					0	0%	(180)	0.29%					0	0%
非金融資產減損迴轉利益	(2,978)	2.52%	(524)	1.41%	(100)	-0.04%	(275)	-0.06%	(111)	0.18%	(115)	0.29%
未實現外幣兌換損失（利益）	(854)	0.72%	(1,693)	4.57%	(1,532)	-0.64%	(629)	-0.14%	329	-0.53%	2,160	-5.5%	(396)	0.32%	(2,796)	2.45%
收益費損項目合計	26,650	-22.57%	25,701	-69.34%	27,495	11.51%	25,054	5.66%	27,622	-44.77%	35,967	-91.54%	36,226	-29.37%	18,966	-16.64%	22,509	69.23%	22,415	17.5%	24,775	21.05%	21,986	6.32%	3,926	1.12%	26,734	-358.27%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	136,174	-115.33%	(200,152)	540.03%	56,892	23.81%	2,463	0.56%	(17,846)	28.92%	94,745	-241.12%	(49,058)	39.77%	196,152	-172.05%
應收票據（增加）減少	2,146	-1.82%	11,502	-31.03%	2,153	0.9%	(1,309)	-0.3%	(603)	0.98%	5,903	-15.02%	(2,858)	2.32%	778	-0.68%	4,743	14.59%	(716)	-0.56%	4,747	4.03%	10,779	3.1%	5,512	1.57%	2,444	-32.75%
應收帳款（增加）減少	392,093	-332.07%	684,849	-1847.8%	665,407	278.51%	988,298	223.12%	621,174	-1006.72%	528,317	-1344.56%	281,664	-228.32%	241,795	-212.08%	331,537	1019.71%	427,321	333.6%	606,691	515.36%	901,436	259.1%	736,022	210.09%	338,270	-4533.24%
其他應收款（增加）減少	(2,804)	2.37%	(12,426)	33.53%	(1,405)	-0.59%	1,261	0.28%	4,954	-8.03%	(4,973)	12.66%	(3,469)	2.81%	960	-0.84%	9,408	28.94%	9,075	7.08%	5,390	4.58%	2,560	0.74%	3,096	0.88%	11,317	-151.66%
存貨（增加）減少	(118,474)	100.34%	(75,601)	203.98%	(104,515)	-43.75%	(108,346)	-24.46%	(20,398)	33.06%	(200,599)	510.52%	(397,464)	322.19%	(32,007)	28.07%	(27,761)	-85.38%	25,364	19.8%	12,038	10.23%	(32,147)	-9.24%	17,251	4.92%	(126,853)	1699.99%
預付款項（增加）減少	1,302	-1.1%	62,185	-167.78%	(36,463)	-15.26%	(6,397)	-1.44%	24,954	-40.44%	8,685	-22.1%	(28,855)	23.39%	(20,547)	18.02%	11,006	33.85%	(26,192)	-20.45%	43,106	36.62%	6,556	1.88%	38,988	11.13%	48,694	-652.56%
其他流動資產（增加）減少	(6,912)	5.85%	(4,327)	11.67%	(2,563)	-1.07%	(6,295)	-1.42%	(2,270)	3.68%	(3,087)	7.86%	(1,816)	1.47%	(9,623)	8.44%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	403,525	-341.75%	466,030	-1257.4%	579,506	242.56%	869,675	196.34%	609,965	-988.55%	429,095	-1092.04%	(201,783)	163.57%	376,757	-330.45%	326,578	1004.45%	427,051	333.39%	667,102	566.68%	887,077	254.98%	773,503	220.79%	225,916	-3027.55%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(119,927)	101.57%	27,726	-74.81%	(35,696)	-14.94%	(23,122)	-5.22%	47,065	-76.28%	585	-1.49%	(30,737)	24.92%	(36,831)	32.3%
應付票據增加（減少）	1,253	-1.06%	386	-1.04%	(14,765)	-6.18%	1,330	0.3%	908	-1.47%	1,373	-3.49%	(11,680)	9.47%	4,415	-3.87%	(11,775)	-36.22%	(12,579)	-9.82%	217	0.18%	(4,170)	-1.2%	905	0.26%	(11,090)	148.62%
應付帳款增加（減少）	(225,526)	191%	(386,025)	1041.54%	(158,959)	-66.53%	(293,866)	-66.34%	(588,756)	954.18%	(344,109)	875.75%	198,088	-160.57%	(298,590)	261.89%	(188,656)	-580.25%	(162,126)	-126.57%	(421,978)	-358.46%	(331,803)	-95.37%	(369,002)	-105.33%	(161,713)	2167.15%
其他應付款增加（減少）	(325,059)	275.3%	(275,282)	742.74%	(258,157)	-108.05%	(225,478)	-50.9%	(206,354)	334.43%	(176,609)	449.47%	(126,103)	102.22%	(151,510)	132.89%	(130,966)	-402.81%	(129,496)	-101.1%	(148,907)	-126.49%	(128,328)	-36.89%	(18,257)	-5.21%	(93,866)	1257.92%
其他流動負債增加（減少）	13,355	-11.31%	8,036	-21.68%	6,319	2.64%	8,622	1.95%	5,592	-9.06%	435	-1.11%	(340)	0.28%	(4,443)	3.9%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,663)	3.95%	(12,257)	33.07%	(12,344)	-5.17%	(2,279)	-0.51%	(13,974)	22.65%	(19,327)	49.19%	(14,996)	12.16%	(12,004)	10.53%	(9,136)	-28.1%	(3,368)	-2.63%	675	0.57%	565	0.16%	363	0.1%	(192)	2.57%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(660,567)	559.45%	(637,416)	1719.82%	(473,602)	-198.23%	(534,793)	-120.74%	(755,519)	1224.44%	(537,652)	1368.31%	4,441	-3.6%	(523,950)	459.56%	(343,220)	-1055.64%	(323,381)	-252.46%	(583,541)	-495.7%	(571,738)	-164.34%	(436,297)	-124.54%	(270,323)	3622.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(257,042)	217.69%	(171,386)	462.42%	105,904	44.33%	334,882	75.6%	(145,554)	235.89%	(108,557)	276.28%	(197,342)	159.97%	(147,193)	129.1%	(16,642)	-51.19%	103,670	80.93%	83,561	70.98%	315,339	90.64%	337,206	96.25%	(44,407)	595.11%
調整項目合計	(230,392)	195.12%	(145,685)	393.07%	133,399	55.83%	359,936	81.26%	(117,932)	191.13%	(72,590)	184.74%	(161,116)	130.6%	(128,227)	112.47%	5,867	18.05%	126,085	98.43%	108,336	92.03%	337,325	96.96%	341,132	97.37%	(17,673)	236.84%
營運產生之現金流入（流出）	(117,923)	99.87%	(34,554)	93.23%	240,430	100.63%	447,019	100.92%	(61,405)	99.52%	(38,309)	97.5%	(124,867)	101.22%	(114,093)	100.07%	32,009	98.45%	128,354	100.2%	117,917	100.17%	348,017	100.03%	354,670	101.24%	546	-7.32%
收取之利息	3,323	-2.81%	2,720	-7.34%	2,520	1.05%	737	0.17%	1,539	-2.49%	2,456	-6.25%	1,196	-0.97%	1,908	-1.67%	844	2.6%	1,102	0.86%	1,529	1.3%	1,557	0.45%
支付之利息	(3,271)	2.77%	(3,795)	10.24%	(3,823)	-1.6%	(1,100)	-0.25%	(1,276)	2.07%	(3,240)	8.25%	(2,955)	2.4%	(1,723)	1.51%	(929)	-2.86%	(1,458)	-1.14%	(1,146)	-0.97%	(343)	-0.1%	(220)	-0.06%	(2,452)	32.86%
退還（支付）之所得稅	(204)	0.17%	(1,434)	3.87%	(210)	-0.09%	(3,710)	-0.84%	(561)	0.91%	(200)	0.51%	3,264	-2.65%	(104)	0.09%	589	1.81%	94	0.07%	(579)	-0.49%	(1,327)	-0.38%	(4,110)	-1.17%	(5,556)	74.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	(118,075)	100%	(37,063)	100%	238,917	100%	442,946	100%	(61,703)	100%	(39,293)	100%	(123,362)	100%	(114,012)	100%	32,513	100%	128,092	100%	117,721	100%	347,904	100%	350,340	100%	(7,462)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	9,825	-194.67%	(237)	1.17%					(700)	3.13%	0	0%	(34,743)	53.34%	(10,164)	-5.28%
取得不動產、廠房及設備	(11,599)	229.82%	(19,641)	96.96%	(9,091)	-38.49%	(3,240)	0.67%	(4,394)	19.66%	(6,211)	-34.2%	(4,509)	6.92%	(1,322)	-0.69%	(13,017)	590.34%	(14,198)	8.13%	(23,382)	12.57%	(15,423)	4.42%	(18,967)	5.39%	(7,166)	11.55%
處分不動產、廠房及設備	557	-11.04%					0	0%	371	-1.66%					0	0%
存出保證金增加	(3,774)	74.78%	(378)	1.87%	4,569	19.35%	(63,489)	13.05%																	15,890	-4.51%	1,070	-1.72%
取得無形資產	(1,047)	20.74%	0	0%	(588)	-2.49%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,308)	0.7%	(6)	0%	(104)	0.03%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	991	-19.64%					0	0%	38	-0.17%															123	-0.03%	(141)	0.23%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,047)	100%	(20,256)	100%	23,617	100%	(486,499)	100%	(22,346)	100%	18,161	100%	(65,141)	100%	192,590	100%	(2,205)	100%	(174,699)	100%	(186,078)	100%	(349,020)	100%	(352,071)	100%	(62,059)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(17,499)	75.68%					0	0%	(152,476)	68.29%	57,618	801.81%	(66,246)	90.25%	(65,108)	104.91%	(8,440)	108.32%	(39,516)	100.21%	(18,914)	89.16%	(133,039)	102.49%	(5,451)	103.24%
存入保證金增加	(2,836)	18.67%	225	-0.97%	(69)	3.24%									0	0%	13	-0.02%	648	-8.32%	102	-0.26%	(2,139)	10.08%	1,448	-1.12%	409	-7.75%
租賃本金償還	(12,404)	81.67%	(12,126)	52.44%	(12,046)	566.07%	(11,385)	12937.5%	(11,651)	41.96%	(12,601)	5.64%	(15,526)	-216.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	6,277	-27.15%									0	0%	2,926	-3.99%	3,037	-4.89%							177	-0.14%	(238)	4.51%
其他籌資活動	52	-0.34%									0	0%	654	9.1%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,188)	100%	(23,123)	100%	(2,128)	100%	(88)	100%	(27,770)	100%	(223,262)	100%	7,186	100%	(73,400)	100%	(62,058)	100%	(7,792)	100%	(39,435)	100%	(21,214)	100%	(129,804)	100%	(5,280)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,978		6,842		(603)		3,168		(256)		(72)		2,527		(1,454)		(11,965)		(1,977)		(1,980)		1,573		19,032		(3,268)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(136,332)		(73,600)		259,803		(40,473)		(112,075)		(244,466)		(178,790)		3,724		(43,715)		(56,376)		(109,772)		(20,757)		(112,503)		(78,069)
期初現金及約當現金餘額	733,387		884,494		600,941		468,100		379,767		545,148		537,503
期末現金及約當現金餘額	597,055		810,894		860,744		427,627		267,692		300,682		358,713
資產負債表帳列之現金及約當現金	597,055		810,894		860,744		427,627		267,692		300,682		358,713		372,290		421,657		387,660		327,482		320,604		285,967		209,917

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

凌群(2453) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.18億元、較上一季衰退-124.92%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期衰退-218.58%。

單季

凌群(2453) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.18億元，較上一季衰退-124.92%，為過去11年同期中的第11高。同時凌群過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.36%、-24.61%與-11.62%。其中稅前淨利為NT$1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,665萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.2萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期衰退-218.58%，為過去11年同期中的第11高。同時凌群過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.36%、-24.61%與-11.62%。其中稅前淨利為NT$1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,665萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.2萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	112,469		111,131		107,031		87,083		56,527		34,281		36,249		14,134		26,142		2,269		9,581		10,692		13,538		18,219
收益費損項目合計	26,650		25,701		27,495		25,054		27,622		35,967		36,226		18,966		22,509		22,415		24,775		21,986		3,926		26,734
折舊費用	28,646		28,207		28,116		27,364		27,302		33,479		35,604		22,181		22,940		20,483		21,765		19,792		19,757		17,816
攤銷費用	796		168		170		160		338		358		241		203		248		294		291		316		301		211
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(257,042)		(171,386)		105,904		334,882		(145,554)		(108,557)		(197,342)		(147,193)		(16,642)		103,670		83,561		315,339		337,206		(44,407)
營業活動之淨現金流入（流出）	(118,075)		(37,063)		238,917		442,946		(61,703)		(39,293)		(123,362)		(114,012)		32,513		128,092		117,721		347,904		350,340		(7,462)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	112,469	7.64%	111,131	7.94%	107,031	8.58%	87,083	7.16%	56,527	4.8%	34,281	3.31%	36,249	3.82%	14,134	1.38%	26,142	2.47%	2,269	0.28%	9,581	1.27%	10,692	1.19%	13,538	1.39%	18,219	1.7%
收益費損項目合計	26,650	-22.57%	25,701	-69.34%	27,495	11.51%	25,054	5.66%	27,622	-44.77%	35,967	-91.54%	36,226	-29.37%	18,966	-16.64%	22,509	69.23%	22,415	17.5%	24,775	21.05%	21,986	6.32%	3,926	1.12%	26,734	-358.27%
折舊費用	28,646	-24.26%	28,207	-76.11%	28,116	11.77%	27,364	6.18%	27,302	-44.25%	33,479	-85.2%	35,604	-28.86%	22,181	-19.45%	22,940	70.56%	20,483	15.99%	21,765	18.49%	19,792	5.69%	19,757	5.64%	17,816	-238.76%
攤銷費用	796	-0.67%	168	-0.45%	170	0.07%	160	0.04%	338	-0.55%	358	-0.91%	241	-0.2%	203	-0.18%	248	0.76%	294	0.23%	291	0.25%	316	0.09%	301	0.09%	211	-2.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(257,042)	217.69%	(171,386)	462.42%	105,904	44.33%	334,882	75.6%	(145,554)	235.89%	(108,557)	276.28%	(197,342)	159.97%	(147,193)	129.1%	(16,642)	-51.19%	103,670	80.93%	83,561	70.98%	315,339	90.64%	337,206	96.25%	(44,407)	595.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	(118,075)	100%	(37,063)	100%	238,917	100%	442,946	100%	(61,703)	100%	(39,293)	100%	(123,362)	100%	(114,012)	100%	32,513	100%	128,092	100%	117,721	100%	347,904	100%	350,340	100%	(7,462)	100%

投資活動之淨現金流

凌群(2453) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-505萬元、較上一季成長65.71%；而今年初至今累積為NT$-505萬元、較去年同期成長75.08%。

單季

凌群(2453) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-505萬元，較上一季成長65.71%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-505萬元，較去年同期成長75.08%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,047)		(20,256)		23,617		(486,499)		(22,346)		18,161		(65,141)		192,590		(2,205)		(174,699)		(186,078)		(349,020)		(352,071)		(62,059)
取得不動產、廠房及設備	(11,599)		(19,641)		(9,091)		(3,240)		(4,394)		(6,211)		(4,509)		(1,322)		(13,017)		(14,198)		(23,382)		(15,423)		(18,967)		(7,166)
處分不動產、廠房及設備	557						0		371						0
取得無形資產	(1,047)		0		(588)		0		0		0		0		0		0		0		(1,308)		(6)		(104)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(707,950)		(465,000)		(330,000)		(222,300)		(73,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		280,080		455,179		332,133		171,634		260,118
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(3,800)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		1,955
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	9,825		(237)						(700)		0		(34,743)		(10,164)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					28,727		8,100				16,429
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,047)	100%	(20,256)	100%	23,617	100%	(486,499)	100%	(22,346)	100%	18,161	100%	(65,141)	100%	192,590	100%	(2,205)	100%	(174,699)	100%	(186,078)	100%	(349,020)	100%	(352,071)	100%	(62,059)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,599)	229.82%	(19,641)	96.96%	(9,091)	-38.49%	(3,240)	0.67%	(4,394)	19.66%	(6,211)	-34.2%	(4,509)	6.92%	(1,322)	-0.69%	(13,017)	590.34%	(14,198)	8.13%	(23,382)	12.57%	(15,423)	4.42%	(18,967)	5.39%	(7,166)	11.55%
處分不動產、廠房及設備	557	-11.04%					0	0%	371	-1.66%					0	0%
取得無形資產	(1,047)	20.74%	0	0%	(588)	-2.49%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,308)	0.7%	(6)	0%	(104)	0.03%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(707,950)	145.52%	(465,000)	2080.91%	(330,000)	-1817.08%	(222,300)	341.26%	(73,000)	-37.9%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	280,080	-57.57%	455,179	-2036.96%	332,133	1828.83%	171,634	-263.48%	260,118	135.06%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(3,800)	-20.92%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	1,955	10.76%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	9,825	-194.67%	(237)	1.17%					(700)	3.13%	0	0%	(34,743)	53.34%	(10,164)	-5.28%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					28,727	121.64%	8,100	-1.66%			16,429	90.46%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

凌群(2453) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,519萬元、較上一季成長96.52%；而今年初至今累積為NT$-1,519萬元、較去年同期成長34.32%。

單季

凌群(2453) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,519萬元，較上一季成長96.52%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,519萬元，較去年同期成長34.32%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,188)		(23,123)		(2,128)		(88)		(27,770)		(223,262)		7,186		(73,400)		(62,058)		(7,792)		(39,435)		(21,214)		(129,804)		(5,280)
短期借款增加					10,297		9,456		(14,505)
短期借款減少	0		(17,499)						0		(152,476)		57,618		(66,246)		(65,108)		(8,440)		(39,516)		(18,914)		(133,039)		(5,451)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,188)	100%	(23,123)	100%	(2,128)	100%	(88)	100%	(27,770)	100%	(223,262)	100%	7,186	100%	(73,400)	100%	(62,058)	100%	(7,792)	100%	(39,435)	100%	(21,214)	100%	(129,804)	100%	(5,280)	100%
短期借款增加					10,297	-483.88%	9,456	-10745.45%	(14,505)	52.23%
短期借款減少	0	0%	(17,499)	75.68%					0	0%	(152,476)	68.29%	57,618	801.81%	(66,246)	90.25%	(65,108)	104.91%	(8,440)	108.32%	(39,516)	100.21%	(18,914)	89.16%	(133,039)	102.49%	(5,451)	103.24%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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