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TWD
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2024.11.21收盤

偉詮電-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)110,96143.96%25,68516.96%161,619-139.75%197,002214.57%(128,663)-901.63%133,443119.01%51,24081.03%
本期稅前淨利(淨損)110,96143.96%25,68516.96%161,619-139.75%197,002214.57%(128,663)-901.63%133,443119.01%51,24081.03%
調整項目
收益費損項目
折舊費用17,3306.87%17,99311.88%16,285-14.08%14,22615.49%12,70489.03%12,12010.81%9,16814.5%
攤銷費用27,29710.81%28,05018.52%4,031-3.49%9,81210.69%9,92569.55%5,8505.22%3,0304.79%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(36)-0.01%130.01%(252)0.22%2210.24%(86)-0.6%(144)-0.13%3330.53%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(19,299)-7.65%(77,966)-51.49%40,395-34.93%(181,154)-197.31%147,9261036.62%(127,321)-113.55%(50,304)-79.55%
利息費用6,2402.47%6,0874.02%1,714-1.48%1,1011.2%8405.89%4170.37%1,1061.75%
利息收入(15,528)-6.15%(4,688)-3.1%(81)0.07%(173)-0.19%(1,157)-8.11%(1,889)-1.68%(4,332)-6.85%
股利收入(1,770)-0.7%(725)-0.48%(653)0.56%(2,774)-3.02%
股份基礎給付酬勞成本00%4,3232.85%29,484-25.49%22,48824.49%2591.81%1,3951.24%3,0344.8%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(99)-0.04%00%(95)0.08%(66)-0.07%00%(45)-0.07%
非金融資產減損損失7,8383.11%20,37313.45%2,803-2.42%110.01%2,10214.73%1,3721.22%6,56310.38%
未實現外幣兌換損失(利益)(63,306)-25.08%6,2384.12%(31,669)27.38%(1,107)-1.21%(4,992)-34.98%(2,871)-2.56%28,26244.69%
收益費損項目合計(41,333)-16.38%(302)-0.2%61,962-53.58%(137,426)-149.68%167,5211173.94%(111,071)-99.06%(3,185)-5.04%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少4,4821.78%1,0570.7%(2,072)1.79%1,9252.1%3,00721.07%1,0090.9%4,6287.32%
應收帳款(增加)減少115,40745.72%96,61263.8%11,061-9.56%(15,152)-16.5%85,680600.42%102,19591.14%70,611111.66%
其他應收款(增加)減少(4,914)-1.95%4,6073.04%(6,720)5.81%(6,562)-7.15%3,69425.89%2,2952.05%(8,973)-14.19%
存貨(增加)減少94,21537.33%141,88493.7%(208,676)180.44%44,19448.14%(38,831)-272.12%(28,739)-25.63%(75,348)-119.15%
預付款項(增加)減少5,2912.1%1,3650.9%5,908-5.11%4,4544.85%3,95227.69%(5,719)-5.1%(5,416)-8.56%
與營業活動相關之資產之淨變動合計214,48184.97%245,525162.15%(200,499)173.37%28,85931.43%57,502402.96%71,04163.36%(14,498)-22.93%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(126)-0.05%(803)-0.53%(602)0.52%(271)-0.3%(335)-2.35%(1,032)-0.92%1,5122.39%
應付帳款增加(減少)(10,585)-4.19%(76,086)-50.25%(105,523)91.25%29,06531.66%(38,202)-267.71%28,52725.44%47,67175.38%
其他應付款增加(減少)(40,477)-16.04%(43,982)-29.05%(21,977)19%(31,842)-34.68%(31,994)-224.2%(29,858)-26.63%(30,927)-48.9%
負債準備增加(減少)1240.05%(47)-0.03%00%(588)-0.52%
其他流動負債增加(減少)(1,862)-0.74%(349)-0.23%1,102-0.95%3,5333.85%9976.99%(1,407)-1.25%(129)-0.2%
淨確定福利負債增加(減少)(12,915)-5.12%760.05%8-0.01%30%680.48%1160.1%390.06%
其他營業負債增加(減少)22,0268.73%4,0372.67%(10,278)8.89%6,9077.52%(12,941)-90.69%21,67019.33%7,90512.5%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(43,815)-17.36%(117,154)-77.37%(137,270)118.7%7,3958.05%(82,407)-577.48%17,42815.54%26,88842.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計170,66667.61%128,37184.78%(337,769)292.07%36,25439.49%(24,905)-174.53%88,46978.9%12,39019.59%
調整項目合計129,33351.24%128,06984.58%(275,807)238.49%(101,172)-110.19%142,616999.41%(22,602)-20.16%9,20514.56%
營運產生之現金流入(流出)240,29495.2%153,754101.54%(114,188)98.74%95,830104.38%13,95397.78%110,84198.85%60,44595.58%
收取之利息14,0115.55%4,2282.79%81-0.07%1730.19%1,1578.11%1,8891.68%4,3326.85%
支付之利息(824)-0.33%(6,087)-4.02%(1,717)1.48%(1,092)-1.19%(840)-5.89%(417)-0.37%(1,106)-1.75%
退還(支付)之所得稅(1,067)-0.42%(473)-0.31%177-0.15%(3,099)-3.38%00%(187)-0.17%(432)-0.68%
營業活動之淨現金流入(流出)252,414100%151,422100%(115,647)100%91,812100%14,270100%112,126100%63,239100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(287,354)116.6%(118,586)-49.96%(403,266)111.27%(243,309)171.66%(314,052)96.88%(19,853)-9.34%(4,774)9.88%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產219,456-89.05%244,957103.21%232,699-64.21%310,226-218.87%55,015-16.97%8310.39%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(255,829)103.81%(179,665)-75.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產113,030-45.86%19,4658.2%00%48,497-100.37%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(116,989)47.47%(81,214)-34.22%(441,835)121.91%(398,165)280.91%(102,247)31.54%(287,588)-135.3%(237,874)492.29%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產96,274-39.07%358,466151.03%266,831-73.62%211,852-149.46%66,197-20.42%565,518266.06%161,784-334.82%
取得不動產、廠房及設備(8,656)3.51%(1,840)-0.78%(16,638)4.59%(18,291)12.9%(20,028)6.18%(46,849)-22.04%(9,255)19.15%
處分不動產、廠房及設備838-0.34%00%95-0.03%743-0.52%00%45-0.09%
存出保證金增加(5)0%00%(10)0%(18)0.01%(176)0.05%
存出保證金減少00%160.01%00%1,6000.75%159-0.33%
取得無形資產(8,964)3.64%(5,194)-2.19%(785)0.22%(7,528)5.31%(8,881)2.74%(1,107)-0.52%(6,902)14.28%
收取之股利1,755-0.71%9380.4%486-0.13%2,749-1.94%
投資活動之淨現金流入(流出)(246,444)100%237,343100%(362,423)100%(141,741)100%(324,172)100%212,552100%(48,320)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(9,837)65.59%(257,560)103.68%(78,680)115.44%(146,455)127.99%00%(150,000)97.55%
租賃本金償還(5,161)34.41%(4,897)1.97%(3,517)5.16%(3,544)3.1%(3,750)-2.43%(3,766)2.45%
庫藏股票處分00%14,031-5.65%50,775-74.5%36,139-31.58%
籌資活動之淨現金流入(流出)(14,998)100%(248,426)100%(68,157)100%(114,427)100%154,262100%(153,766)100%79,626100%
匯率變動對現金及約當現金之影響35,819(1,950)7,136(554)2,4191,450(20,524)
本期現金及約當現金增加(減少)數26,791138,389(539,091)(164,910)(153,221)172,36274,021
期初現金及約當現金餘額1,242,075708,3131,077,602792,097904,125659,0141,034,024
期末現金及約當現金餘額1,268,866846,702538,511627,187750,904831,3761,108,045
資產負債表帳列之現金及約當現金1,268,866846,702538,511627,187750,904831,3761,108,045
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

偉詮電(2436) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.32億元、較上一季衰退-169.53%;而今年初至今累積為NT$3.1億元、較去年同期衰退-35.34%。
單季
偉詮電(2436) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.32億元,較上一季衰退-169.53%,為過去10年同期中的第11高。 同時偉詮電過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-294.28%、-22.79%與-0.36%。 其中稅前淨利為NT$1,620萬元,收益費損相關之調整項目為NT$9,819萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,520萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.1億元,較去年同期衰退-35.34%,為過去10年同期中的第3高。 同時偉詮電過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.05%、-1.09%與19.09%。 其中稅前淨利為NT$2.39億元,收益費損相關之調整項目為NT$3,652萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$52.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)238,90977.02%220,77046.02%184,021-56.44%617,450408.24%178,241-127.59%278,65885.03%301,2174091.51%193,534-246.85%121,765263.65%135,668367.68%187,411-225.87%122,751-221.92%79,126133.67%
收益費損項目合計36,51611.77%14,4543.01%191,978-58.88%(234,269)-154.89%(4,347)3.11%(150,100)-45.8%(107,513)-1460.38%(92,912)118.51%10,70523.18%(71,587)-194.01%(151,112)182.12%(52,407)94.74%(3,554)-6%
折舊費用50,39516.25%53,31711.11%49,545-15.19%44,04529.12%39,375-28.18%36,48911.13%27,170369.06%28,406-36.23%30,90766.92%30,46882.57%30,616-36.9%32,576-58.89%32,17854.36%
攤銷費用81,34926.23%83,43717.39%20,117-6.17%27,00417.85%33,560-24.02%22,1206.75%9,022122.55%5,543-7.07%2,1154.58%3,4149.25%2,643-3.19%2,140-3.87%4,4257.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計34,21911.03%335,96570.04%(580,278)177.96%(204,797)-135.41%(307,505)220.11%251,01076.59%(167,183)-2270.89%(163,976)209.15%(62,154)-134.58%(28,373)-76.9%(100,700)121.36%(121,218)219.15%(11,997)-20.27%
營業活動之淨現金流入(流出)310,171100%479,709100%(326,067)100%151,247100%(139,702)100%327,713100%7,362100%(78,400)100%46,184100%36,898100%(82,974)100%(55,314)100%59,197100%

投資活動之淨現金流

偉詮電(2436) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.64億元、較上一季成長52.2%;而今年初至今累積為NT$-7.55億元、較去年同期衰退-262.09%。
單季
偉詮電(2436) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.64億元,較上一季成長52.2%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.55億元,較去年同期衰退-262.09%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(754,571)100%465,533100%(901,178)100%(214,995)100%(345,978)100%12,881100%114,293100%143,090100%38,429100%20,396100%(73,923)100%126,506100%201,636100%
取得不動產、廠房及設備(21,816)2.89%(14,621)-3.14%(32,080)3.56%(52,819)24.57%(57,958)16.75%(59,666)-463.21%(35,350)-30.93%(21,273)-14.87%(27,983)-72.82%(27,239)-133.55%(24,826)33.58%(27,583)-21.8%(33,697)-16.71%
處分不動產、廠房及設備873-0.12%00%95-0.01%1,171-0.54%400-0.12%00%1980.17%
取得無形資產(29,570)3.92%(28,369)-6.09%(13,779)1.53%(17,377)8.08%(23,700)6.85%(30,878)-239.72%(6,902)-6.04%(3,120)-2.18%(378)-0.98%(405)-1.99%(2,129)2.88%(762)-0.6%(215)-0.11%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,033,222)136.93%(106,820)-22.95%(867,611)96.28%(796,110)370.29%(768,228)222.05%(400,361)-3108.15%(999,627)-874.62%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產434,159-57.54%478,692102.83%831,144-92.23%949,101-441.45%503,486-145.53%1,023,5817946.44%1,044,554913.93%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(631,885)83.74%(118,587)-25.47%(936,500)103.92%(1,194,906)555.78%(716,776)207.17%(733,538)-5694.73%(6,259)-5.48%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產511,314-67.76%324,95769.8%833,980-92.54%831,982-386.98%643,671-186.04%120,422934.88%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(398,947)52.87%(318,914)-68.51%(13,291)1.47%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產369,714-49%197,45342.41%64,581-7.17%00%48,49742.43%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

偉詮電(2436) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1億元、較上一季衰退-15.68%;而今年初至今累積為NT$-2.21億元、較去年同期成長42.83%。
單季
偉詮電(2436) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.1億元,較上一季衰退-15.68%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.21億元,較去年同期成長42.83%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(220,969)100%(386,524)100%621,551100%(123,735)100%283,977100%(301,850)100%(442,064)100%112,958100%12,206100%(9,588)100%(39,957)100%(82,312)100%(86)100%
短期借款增加160,141-72.47%(1,368,560)354.07%1,141,074183.58%134,756-108.91%539,032189.82%(50,000)16.56%137,000-30.99%113,000100.04%123,0001007.7%190,000-1981.64%
短期借款減少
發行公司債00%1,228,652-317.87%
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(212,528)96.18%(212,399)54.95%(529,530)-85.19%(283,453)229.08%(262,677)-92.5%(178,044)58.98%(133,544)30.21%00%(110,700)-906.93%(199,260)2078.22%(39,853)99.74%(73,800)89.66%00%
庫藏股票買回成本(127,668)57.78%00%(36,735)-5.91%00%(63,073)20.9%00%00%(9,426)11.45%00%
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