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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,043	0.11%	111,749	14.98%	86,585	12.21%	42,982	6.48%	214,016	23.68%	153,888	23.07%	36,034	6.14%	182,717	27.37%	67,416	12.04%	26,393	5.39%	60,476	14.05%	39,105	8.34%	15,386	3.35%	38,579	7.28%
本期稅前淨利（淨損）	1,043		111,749		86,585		42,982		214,016		153,888		36,034		182,717		67,416		26,393		60,476		39,105		15,386		38,579
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,086		16,852		17,752		16,159		14,583		13,022		12,225		9,151		9,200		10,261		10,433		10,223		10,865		11,143
攤銷費用	23,011		27,925		27,945		4,080		8,542		12,689		5,917		2,996		1,813		668		1,227		872		724		1,460
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	885		39		220		98		(51)		(17)		(19)		(397)		19		6		6
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(56,240)		(30,364)		(17,117)		135,541		(99,593)		(116,856)		21,320		(91,956)				0		4		2
利息費用	5,743		6,301		5,983		1,412		938		1,161		828		1,220		853		447		0		2		0		0
利息收入	(6,646)		(14,482)		(12,620)		(158)		(65)		(1,434)		(1,875)		(5,337)
股利收入	(10,707)		(2,752)		(20,381)		(67,335)		(8,454)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(35)		0		0		0				0		(3)
非金融資產減損損失	(2,600)		(8,295)		23,121		3,242		(1,712)		358		3,067		4,902		0
未實現外幣兌換損失（利益）	27,138		(15,518)		(28,187)		(28,288)		23,797		15,709		(5,862)		(59,461)
收益費損項目合計	(2,330)		(20,342)		(1,828)		64,751		(62,027)		(75,768)		17,720		(137,162)		(27,455)		6,322		(46,698)		(27,141)		3,230		3,856
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,618)		(1,346)		2,051		217		(6,105)		2,055		(968)		(4,998)		4,820		(4,603)		(7,764)		(1,405)		(9,865)		7,353
應收帳款（增加）減少	(49,001)		(56,218)		(115,960)		313,162		(141,757)		(154,122)		(39,063)		(77,151)		(77,344)		(26,500)		(2,945)		(37,671)		(57,398)		(58,651)
其他應收款（增加）減少	(1,423)		2,652		2,710		14,413		2,488		(3,149)		(142)		442		875		(5,232)		1,509		(2,499)		3,698		4,999
存貨（增加）減少	(136,207)		38,083		198,954		(350,237)		(119,679)		(57,472)		74,710		(39,372)		(95,956)		(50,642)		(75,410)		(64,108)		5,424		(29,467)
預付款項（增加）減少	(9,770)		335		3,100		(8,991)		(2,965)		4,177		8,443		15,621		5,877		12,264		130		2,501		(2,881)		(8,434)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(199,019)		(16,494)		90,855		(31,436)		(268,018)		(208,511)		42,980		(105,458)		(161,728)		(74,713)		(84,480)		(103,182)		(53,022)		(84,056)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	2,229		1,548		16		708		(19)		721		(1,469)		663		4,773		1,106		743		1,886		1,329		338
應付帳款增加（減少）	140,722		92,060		48,065		(91,887)		169,550		94,730		(14,898)		52,202		80,173		71,779		98,562		106,551		7,711		24,097
其他應付款增加（減少）	16,691		17,267		14,296		7,939		14,291		1,711		375		8,547		(260)		4,667		(13,303)		10,407		3,601		5,209
負債準備增加（減少）	214		285		68						0		0				0		0
其他流動負債增加（減少）	(1,197)		3,522		(661)		2,923		(303)		2,679		(731)		(13)
淨確定福利負債增加(減少)	35		84		83		8		8		65		127		161		200		258		350		226		155		172
其他營業負債增加（減少）	(40,101)		(13,752)		(10,497)		(65,487)		11,085		(22,274)		289		11,953		6,444
與營業活動相關之負債之淨變動合計	118,593		101,014		51,370		(145,796)		194,612		77,632		(16,307)		44,004		111,167		82,065		93,552		122,149		6,214		58,996
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(80,426)		84,520		142,225		(177,232)		(73,406)		(130,879)		26,673		(61,454)		(50,561)		7,352		9,072		18,967		(46,808)		(25,060)
調整項目合計	(82,756)		64,178		140,397		(112,481)		(135,433)		(206,647)		44,393		(198,616)		(78,016)		13,674		(37,626)		(8,174)		(43,578)		(21,204)
營運產生之現金流入（流出）	(81,713)		175,927		226,982		(69,499)		78,583		(52,759)		80,427		(15,899)		(10,600)		40,067		22,850		30,931		(28,192)		17,375
收取之利息	7,349		16,828		10,014		158		65		1,434		1,875		5,337		2,685		680		0		330		185		185
支付之利息	(312)		(1,037)		(5,983)		(1,412)		(849)		(1,124)		(828)		(1,220)		(853)		(447)		0		(2)		0		0
退還（支付）之所得稅	(4,537)		(2,183)		(44,155)		(71,947)		(16,214)		(242)		(32,330)		(20,908)		(11,233)		(19,981)		(87)		(10,514)		(5,328)		(5,068)
營業活動之淨現金流入（流出）	(79,213)		189,535		186,858		(142,700)		61,585		(52,691)		49,144		(32,690)		(20,001)		20,319		22,763		20,745		(33,335)		12,492
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(22,356)		(118,803)		0		(374,328)		(501,336)		(160,050)		(358,237)		(1,485)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	86,409		157,213		80,000		207,756		251,665		238,808		71,019
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(32,964)		(126,501)		(93,940)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	222,477		155,608		110,689								0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(27,120)		(517,242)		(25,606)		(117,719)		(167,852)		(293,588)		(65,764)		(317,569)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	220,865		113,428		101,406		217,504		316,833		239,106		67,543		440,891
取得不動產、廠房及設備	(13,565)		(6,745)		(4,461)		(7,070)		(19,375)		(17,932)		(8,157)		(18,521)		(13,179)		(15,761)		(8,213)		(9,013)		(9,330)		(14,219)
處分不動產、廠房及設備	0		35		0		0		0				0		3
存出保證金增加	(502)				0		(3)		18		65						0		0
取得無形資產	(857)		(2,528)		(63)		0		(1,597)		(2,669)		(514)		0		0		0		(405)		(1,846)		(623)		(148)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	(42,615)		1,709		446		3,147		1,028										222		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	389,772		(343,785)		168,475		(70,713)		(120,601)		4,140		(294,033)		103,319		60,879		(17,093)		116,202		127,728		(73,244)		(138,155)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(5,494)		(5,258)		(5,238)		(3,513)		(3,525)		(3,815)		(3,702)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		104		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	23,159		(95,498)		(44,378)		82,479		14,348		59,983		158,373		(18,000)		(13,000)		0		0		0		0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(60,235)		5,074		15,895		10,477		(6,047)		(8,025)		2,674		44,741		3,550		1,311		(4,616)		(4,023)		139		4,529
本期現金及約當現金增加（減少）數	273,483		(244,674)		326,850		(120,457)		(50,715)		3,407		(83,842)		97,370		31,428		4,537		134,349		144,450		(106,440)		(121,134)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,034,024		732,588		602,528		551,401		537,460		590,207		306,251
期末現金及約當現金餘額	273,483		(244,674)		326,850		(120,457)		(50,715)		3,407		(83,842)		1,205,415		1,113,325		630,663		702,825		741,830		517,217		462,109
資產負債表帳列之現金及約當現金	909,235	15.59%	1,024,192	16.66%	1,173,552	20.29%	418,054	8.46%	576,472	11.69%	754,311	18.54%	747,534	19.47%	1,205,415	26.13%	1,113,325	26.87%	630,663	18.1%	702,825	20.32%	741,830	20.69%	517,217	16.23%	462,109	14.82%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	46,897	2.72%	222,710	15.78%	112,270	8.84%	204,601	12.7%	411,018	24.82%	25,225	2.21%	169,477	15.59%	233,957	18.6%	70,484	6.68%	48,045	5.15%	76,672	9.23%	95,715	10.95%	67,063	7.89%	28,001	2.85%
本期稅前淨利（淨損）	46,897	182.24%	222,710	50.39%	112,270	33.19%	204,601	-79.2%	411,018	267.94%	25,225	-65.65%	169,477	105.09%	233,957	765.84%	70,484	140.13%	48,045	61.02%	76,672	101.02%	95,715	217.02%	67,063	-158.76%	28,001	44.5%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	34,024	132.22%	34,182	7.73%	35,745	10.57%	32,444	-12.56%	28,809	18.78%	25,726	-66.96%	24,345	15.1%	18,319	59.97%	19,196	38.16%	19,978	25.37%	20,306	26.75%	20,100	45.57%	21,918	-51.89%	21,548	34.24%
攤銷費用	46,548	180.89%	55,222	12.5%	55,995	16.55%	8,111	-3.14%	18,354	11.97%	22,614	-58.86%	11,767	7.3%	6,026	19.73%	3,630	7.22%	1,430	1.82%	2,440	3.21%	1,710	3.88%	1,423	-3.37%	2,961	4.71%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	939	3.65%	3	0%	233	0.07%	(154)	0.06%	170	0.11%	(103)	0.27%	(163)	-0.1%	(64)	-0.21%	(18)	-0.04%	(208)	-0.26%	(37)	-0.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(12,158)	-47.25%	(49,663)	-11.24%	(95,083)	-28.11%	175,936	-68.1%	(280,747)	-183.02%	31,070	-80.87%	(106,001)	-65.73%	(142,260)	-465.68%			0	0%	10	0.01%	(54)	-0.12%
利息費用	11,449	44.49%	12,541	2.84%	12,070	3.57%	3,126	-1.21%	2,039	1.33%	2,001	-5.21%	1,245	0.77%	2,326	7.61%	1,567	3.12%	893	1.13%	0	0%	40	0.09%	20	-0.05%	0	0%
利息收入	(12,582)	-48.89%	(30,010)	-6.79%	(17,308)	-5.12%	(239)	0.09%	(238)	-0.16%	(2,591)	6.74%	(3,764)	-2.33%	(9,669)	-31.65%
股利收入	(11,016)	-42.81%	(4,522)	-1.02%	(21,106)	-6.24%	(67,988)	26.32%	(11,228)	-7.32%	0	0%	(17,962)	-11.14%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(134)	-0.03%	0	0%	(95)	0.04%	(66)	-0.04%	(400)	1.04%	0	0%	(48)	-0.16%
非金融資產減損損失	(6,405)	-24.89%	(457)	-0.1%	43,494	12.86%	6,045	-2.34%	(1,701)	-1.11%	2,460	-6.4%	4,439	2.75%	11,465	37.53%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	13,630	52.97%	(78,824)	-17.84%	(21,949)	-6.49%	(59,957)	23.21%	22,690	14.79%	10,717	-27.89%	(8,733)	-5.42%	(31,199)	-102.13%
其他項目	0	0%	(13)	0%	0	0%	0	0%	(23)	-0.01%
收益費損項目合計	64,429	250.38%	(61,675)	-13.96%	(2,130)	-0.63%	126,713	-49.05%	(199,453)	-130.02%	91,753	-238.81%	(93,351)	-57.88%	(140,347)	-459.42%	(1,819)	-3.62%	25,101	31.88%	(55,416)	-73.01%	(82,423)	-186.88%	(28,829)	68.25%	20,283	32.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	982	3.82%	3,136	0.71%	3,108	0.92%	(1,855)	0.72%	(4,180)	-2.72%	5,062	-13.18%	41	0.03%	(370)	-1.21%	1,569	3.12%	(3,747)	-4.76%	(3,360)	-4.43%	717	1.63%	(7,693)	18.21%	11,586	18.41%
應收帳款（增加）減少	(57,117)	-221.96%	59,189	13.39%	(19,348)	-5.72%	324,223	-125.5%	(156,909)	-102.29%	(68,442)	178.14%	63,132	39.15%	(6,540)	-21.41%	(18,719)	-37.22%	7,192	9.13%	65,534	86.34%	24,559	55.68%	(1,099)	2.6%	(48,094)	-76.43%
其他應收款（增加）減少	3,980	15.47%	(2,262)	-0.51%	7,317	2.16%	7,693	-2.98%	(4,074)	-2.66%	545	-1.42%	2,153	1.34%	(8,531)	-27.93%	3,709	7.37%	(1,078)	-1.37%	1,603	2.11%	(2,952)	-6.69%	3,776	-8.94%	(4,751)	-7.55%
存貨（增加）減少	(135,400)	-526.17%	132,298	29.94%	340,838	100.76%	(558,913)	216.34%	(75,485)	-49.21%	(96,303)	250.65%	45,971	28.51%	(114,720)	-375.53%	(122,622)	-243.79%	(70,593)	-89.66%	(59,652)	-78.59%	(63,244)	-143.39%	(50,112)	118.63%	(41,520)	-65.98%
預付款項（增加）減少	(5,559)	-21.6%	5,626	1.27%	4,465	1.32%	(3,083)	1.19%	1,489	0.97%	8,129	-21.16%	2,724	1.69%	10,205	33.41%	9,108	18.11%	5,045	6.41%	(1,654)	-2.18%	3,153	7.15%	(12,116)	28.68%	(17,712)	-28.15%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(193,114)	-750.45%	197,987	44.8%	336,380	99.44%	(231,935)	89.78%	(239,159)	-155.91%	(151,009)	393.04%	114,021	70.7%	(119,956)	-392.67%	(126,955)	-252.4%	(63,181)	-80.25%	2,471	3.26%	(37,767)	-85.63%	(59,244)	140.25%	(100,491)	-159.7%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	2,820	10.96%	1,422	0.32%	(787)	-0.23%	106	-0.04%	(290)	-0.19%	386	-1%	(2,501)	-1.55%	2,175	7.12%	7,270	14.45%	1,098	1.39%	187	0.25%	1,745	3.96%	1,049	-2.48%	1,218	1.94%
應付帳款增加（減少）	163,792	636.51%	81,475	18.44%	(28,021)	-8.28%	(197,410)	76.41%	198,615	129.48%	56,528	-147.13%	13,629	8.45%	99,873	326.93%	103,205	205.18%	90,003	114.31%	71,702	94.47%	78,686	178.41%	15,975	-37.82%	96,936	154.05%
其他應付款增加（減少）	(32,727)	-127.18%	(23,210)	-5.25%	(29,686)	-8.78%	(14,038)	5.43%	(17,551)	-11.44%	(30,283)	78.82%	(29,483)	-18.28%	(22,380)	-73.26%	(20,528)	-40.81%	(10,198)	-12.95%	(30,708)	-40.46%	12,092	27.42%	(26,370)	62.42%	(15,692)	-24.94%
負債準備增加（減少）	103	0.4%	409	0.09%	21	0.01%			0	0%	0	0%	(588)	-0.36%	0	0%	0	0%	1,000	1.27%
其他流動負債增加（減少）	(471)	-1.83%	1,660	0.38%	(1,010)	-0.3%	4,025	-1.56%	3,230	2.11%	3,676	-9.57%	(2,138)	-1.33%	(142)	-0.46%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,334)	-9.07%	(12,831)	-2.9%	159	0.05%	16	-0.01%	11	0.01%	133	-0.35%	243	0.15%	200	0.65%	279	0.55%	395	0.5%	587	0.77%	577	1.31%	(107)	0.25%	335	0.53%
其他營業負債增加（減少）	(29,266)	-113.73%	8,274	1.87%	(6,460)	-1.91%	(75,765)	29.33%	17,992	11.73%	(35,215)	91.66%	21,959	13.62%	19,858	65%	6,957	13.83%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	101,917	396.06%	57,199	12.94%	(65,784)	-19.45%	(283,066)	109.57%	202,007	131.69%	(4,775)	12.43%	1,121	0.7%	70,892	232.06%	116,814	232.24%	88,552	112.47%	51,918	68.4%	80,510	182.54%	(16,381)	38.78%	119,768	190.34%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(91,197)	-354.4%	255,186	57.74%	270,596	79.99%	(515,001)	199.34%	(37,152)	-24.22%	(155,784)	405.47%	115,142	71.4%	(49,064)	-160.61%	(10,141)	-20.16%	25,371	32.22%	54,389	71.66%	42,743	96.91%	(75,625)	179.02%	19,277	30.64%
調整項目合計	(26,768)	-104.02%	193,511	43.79%	268,466	79.36%	(388,288)	150.3%	(236,605)	-154.24%	(64,031)	166.66%	21,791	13.51%	(189,411)	-620.02%	(11,960)	-23.78%	50,472	64.11%	(1,027)	-1.35%	(39,680)	-89.97%	(104,454)	247.27%	39,560	62.87%
營運產生之現金流入（流出）	20,129	78.22%	416,221	94.18%	380,736	112.55%	(183,687)	71.1%	174,413	113.7%	(38,806)	101%	191,268	118.6%	44,546	145.82%	58,524	116.35%	98,517	125.13%	75,645	99.66%	56,035	127.05%	(37,391)	88.51%	67,561	107.37%
收取之利息	11,547	44.87%	30,839	6.98%	14,242	4.21%	239	-0.09%	238	0.16%	2,591	-6.74%	3,764	2.33%	9,669	31.65%	4,786	9.52%	1,131	1.44%	381	0.5%	335	0.76%	687	-1.63%	457	0.73%
支付之利息	(1,075)	-4.18%	(1,861)	-0.42%	(12,070)	-3.57%	(3,129)	1.21%	(1,941)	-1.27%	(1,964)	5.11%	(1,245)	-0.77%	(2,326)	-7.61%	(1,567)	-3.12%	(893)	-1.13%	0	0%	(40)	-0.09%	(20)	0.05%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(4,868)	-18.92%	(3,250)	-0.74%	(44,628)	-13.19%	(71,770)	27.78%	(19,313)	-12.59%	(242)	0.63%	(32,517)	-20.16%	(21,340)	-69.85%	(11,444)	-22.75%	(20,022)	-25.43%	(125)	-0.16%	(12,225)	-27.72%	(5,519)	13.06%	(5,094)	-8.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	25,733	100%	441,949	100%	338,280	100%	(258,347)	100%	153,397	100%	(38,421)	100%	161,270	100%	30,549	100%	50,299	100%	78,733	100%	75,901	100%	44,105	100%	(42,243)	100%	62,924	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(136,353)	-81.54%	(406,157)	68.81%	(118,586)	-29.22%	(777,594)	179.53%	(744,645)	283.85%	(474,102)	148.14%	(378,090)	464.02%	(6,259)	-11.38%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	147,599	88.27%	376,669	-63.82%	324,957	80.07%	440,455	-101.69%	561,891	-214.18%	293,823	-91.81%	71,850	-88.18%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(193,662)	-115.81%	(382,330)	64.78%	(273,605)	-67.42%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	258,826	154.78%	268,638	-45.51%	130,154	32.07%							0	0%	48,497	88.18%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(137,165)	-82.03%	(634,231)	107.46%	(106,820)	-26.32%	(559,554)	129.19%	(566,017)	215.76%	(395,835)	123.69%	(353,352)	433.66%	(555,443)	-1009.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	301,299	180.18%	209,702	-35.53%	459,872	113.32%	484,335	-111.82%	528,685	-201.53%	305,303	-95.4%	633,061	-776.94%	602,675	1095.79%
取得不動產、廠房及設備	(23,228)	-13.89%	(15,401)	2.61%	(6,301)	-1.55%	(23,708)	5.47%	(37,666)	14.36%	(37,960)	11.86%	(55,006)	67.51%	(27,776)	-50.5%	(17,350)	-6.15%	(20,475)	48.65%	(18,106)	-21.56%	(11,412)	-7.19%	(22,515)	65.06%	(27,273)	-29.32%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	873	-0.15%	0	0%	95	-0.02%	743	-0.28%	400	-0.12%	0	0%	48	0.09%
存出保證金增加	(2,050)	-1.23%			0	0%	(13)	0%	0	0%	(111)	0.03%					0	0%	(1,568)	3.73%
存出保證金減少	0	0%	36	-0.01%	20	0%	0	0%	15	-0.01%	0	0%	1,600	-1.96%	159	0.29%					(23)	-0.03%	166	0.1%	206	-0.6%	(16)	-0.02%
取得無形資產	(5,707)	-3.41%	(11,492)	1.95%	(5,257)	-1.3%	(785)	0.18%	(9,125)	3.48%	(11,550)	3.61%	(1,621)	1.99%	(6,902)	-12.55%	0		0	0%	(405)	-0.48%	(2,129)	-1.34%	(762)	2.2%	(215)	-0.23%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	(42,339)	-25.32%	3,464	-0.59%	1,384	0.34%	3,633	-0.84%	3,777	-1.44%	0	0%	77	-0.09%			0	0%	222	-0.53%	490	0.58%	924	0.58%	0	0%	75	0.08%
投資活動之淨現金流入（流出）	167,220	100%	(590,229)	100%	405,818	100%	(433,136)	100%	(262,342)	100%	(320,032)	100%	(81,481)	100%	54,999	100%	282,017	100%	(42,087)	100%	83,973	100%	158,731	100%	(34,607)	100%	93,007	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(50,473)	49.15%	(9,999)	9.05%	(257,560)	87.96%	7,312	51.05%	(128,582)	128.48%	221,798	103.53%	12,000	260.47%	62,000	100.61%	87,000	100.05%
租賃本金償還	(11,060)	10.77%	(10,419)	9.43%	(10,135)	3.46%	(7,030)	-49.09%	(7,069)	7.06%	(7,565)	-3.53%	(7,468)	-162.1%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(86)	100%
庫藏股票買回成本	0	0%	(60,682)	54.92%	0	0%	(36,735)	-256.49%											0	0%	0	0%	0	0%	(9,426)	110.74%	0	0%
非控制權益變動	(41,154)	40.08%	(29,396)	26.6%	(39,140)	13.37%	0	0%	(567)	0.57%			0	0%	(374)	-0.61%	(42)	-0.05%	(94)	100%	(328)	100%	(104)	100%	914	-10.74%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(102,687)	100%	(110,496)	100%	(292,804)	100%	14,322	100%	(100,079)	100%	214,245	100%	4,607	100%	61,626	100%	86,958	100%	(94)	100%	(328)	100%	(104)	100%	(8,512)	100%	(86)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(55,593)		40,893		13,945		17,613		(6,601)		(5,606)		4,124		24,217		(38,537)		(8,417)		(8,122)		1,638		12,372		13
本期現金及約當現金增加（減少）數	34,673		(217,883)		465,239		(659,548)		(215,625)		(149,814)		88,520		171,391		380,737		28,135		151,424		204,370		(72,990)		155,858
期初現金及約當現金餘額	874,562		1,242,075		708,313		1,077,602		792,097		904,125		659,014
期末現金及約當現金餘額	909,235		1,024,192		1,173,552		418,054		576,472		754,311		747,534
資產負債表帳列之現金及約當現金	909,235		1,024,192		1,173,552		418,054		576,472		754,311		747,534		1,205,415		1,113,325		630,663		702,825		741,830		517,217		462,109

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

偉詮電(2436) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長7.92%；而今年初至今累積為NT$1.05億元、較去年同期衰退-58.42%。

單季

偉詮電(2436) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長7.92%，為過去11年同期中的第4高。同時偉詮電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.73%、49.04%與7.04%。其中稅前淨利為NT$4,585萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,676萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$310萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.05億元，較去年同期衰退-58.42%，為過去11年同期中的第4高。同時偉詮電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.73%、49.04%與7.04%。其中稅前淨利為NT$4,585萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,676萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$310萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	45,854		110,961		25,685		161,619		197,002		(128,663)		133,443		51,240		3,068		21,652		16,196		56,610		51,677		(10,578)
收益費損項目合計	66,759		(41,333)		(302)		61,962		(137,426)		167,521		(111,071)		(3,185)		25,636		18,779		(8,718)		(55,282)		(32,059)		16,427
折舊費用	16,938		17,330		17,993		16,285		14,226		12,704		12,120		9,168		9,996		9,717		9,873		9,877		11,053		10,405
攤銷費用	23,537		27,297		28,050		4,031		9,812		9,925		5,850		3,030		1,817		762		1,213		838		699		1,501
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,771)		170,666		128,371		(337,769)		36,254		(24,905)		88,469		12,390		40,420		18,019		45,317		23,776		(28,817)		44,337
營業活動之淨現金流入（流出）	104,946		252,414		151,422		(115,647)		91,812		14,270		112,126		63,239		70,300		58,414		53,138		23,360		(8,908)		50,432

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	45,854	5.77%	110,961	16.69%	25,685	4.58%	161,619	17.06%	197,002	26.18%	(128,663)	-27.1%	133,443	26.66%	51,240	8.68%	3,068	0.62%	21,652	4.9%	16,196	4.05%	56,610	13.96%	51,677	13.2%	(10,578)	-2.34%
收益費損項目合計	66,759	63.61%	(41,333)	-16.38%	(302)	-0.2%	61,962	-53.58%	(137,426)	-149.68%	167,521	1173.94%	(111,071)	-99.06%	(3,185)	-5.04%	25,636	36.47%	18,779	32.15%	(8,718)	-16.41%	(55,282)	-236.65%	(32,059)	359.89%	16,427	32.57%
折舊費用	16,938	16.14%	17,330	6.87%	17,993	11.88%	16,285	-14.08%	14,226	15.49%	12,704	89.03%	12,120	10.81%	9,168	14.5%	9,996	14.22%	9,717	16.63%	9,873	18.58%	9,877	42.28%	11,053	-124.08%	10,405	20.63%
攤銷費用	23,537	22.43%	27,297	10.81%	28,050	18.52%	4,031	-3.49%	9,812	10.69%	9,925	69.55%	5,850	5.22%	3,030	4.79%	1,817	2.58%	762	1.3%	1,213	2.28%	838	3.59%	699	-7.85%	1,501	2.98%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,771)	-10.26%	170,666	67.61%	128,371	84.78%	(337,769)	292.07%	36,254	39.49%	(24,905)	-174.53%	88,469	78.9%	12,390	19.59%	40,420	57.5%	18,019	30.85%	45,317	85.28%	23,776	101.78%	(28,817)	323.5%	44,337	87.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	104,946	100%	252,414	100%	151,422	100%	(115,647)	100%	91,812	100%	14,270	100%	112,126	100%	63,239	100%	70,300	100%	58,414	100%	53,138	100%	23,360	100%	(8,908)	100%	50,432	100%

投資活動之淨現金流

偉詮電(2436) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.23億元、較上一季衰退-167.97%；而今年初至今累積為NT$-2.23億元、較去年同期成長9.69%。

單季

偉詮電(2436) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.23億元，較上一季衰退-167.97%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.23億元，較去年同期成長9.69%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(222,552)		(246,444)		237,343		(362,423)		(141,741)		(324,172)		212,552		(48,320)		221,138		(24,994)		(32,229)		31,003		38,637		231,162
取得不動產、廠房及設備	(9,663)		(8,656)		(1,840)		(16,638)		(18,291)		(20,028)		(46,849)		(9,255)		(4,171)		(4,714)		(9,893)		(2,399)		(13,185)		(13,054)
處分不動產、廠房及設備	0		838		0		95		743				0		45
取得無形資產	(4,850)		(8,964)		(5,194)		(785)		(7,528)		(8,881)		(1,107)		(6,902)		0		0		0		(283)		(139)		(67)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(110,045)		(116,989)		(81,214)		(441,835)		(398,165)		(102,247)		(287,588)		(237,874)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	80,434		96,274		358,466		266,831		211,852		66,197		565,518		161,784
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(113,997)		(287,354)		(118,586)		(403,266)		(243,309)		(314,052)		(19,853)		(4,774)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	61,190		219,456		244,957		232,699		310,226		55,015		831
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(160,698)		(255,829)		(179,665)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	36,349		113,030		19,465								0		48,497
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(222,552)	100%	(246,444)	100%	237,343	100%	(362,423)	100%	(141,741)	100%	(324,172)	100%	212,552	100%	(48,320)	100%	221,138	100%	(24,994)	100%	(32,229)	100%	31,003	100%	38,637	100%	231,162	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,663)	4.34%	(8,656)	3.51%	(1,840)	-0.78%	(16,638)	4.59%	(18,291)	12.9%	(20,028)	6.18%	(46,849)	-22.04%	(9,255)	19.15%	(4,171)	-1.89%	(4,714)	18.86%	(9,893)	30.7%	(2,399)	-7.74%	(13,185)	-34.13%	(13,054)	-5.65%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	838	-0.34%	0	0%	95	-0.03%	743	-0.52%			0	0%	45	-0.09%
取得無形資產	(4,850)	2.18%	(8,964)	3.64%	(5,194)	-2.19%	(785)	0.22%	(7,528)	5.31%	(8,881)	2.74%	(1,107)	-0.52%	(6,902)	14.28%	0		0	0%	0	0%	(283)	-0.91%	(139)	-0.36%	(67)	-0.03%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(110,045)	49.45%	(116,989)	47.47%	(81,214)	-34.22%	(441,835)	121.91%	(398,165)	280.91%	(102,247)	31.54%	(287,588)	-135.3%	(237,874)	492.29%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	80,434	-36.14%	96,274	-39.07%	358,466	151.03%	266,831	-73.62%	211,852	-149.46%	66,197	-20.42%	565,518	266.06%	161,784	-334.82%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(113,997)	51.22%	(287,354)	116.6%	(118,586)	-49.96%	(403,266)	111.27%	(243,309)	171.66%	(314,052)	96.88%	(19,853)	-9.34%	(4,774)	9.88%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	61,190	-27.49%	219,456	-89.05%	244,957	103.21%	232,699	-64.21%	310,226	-218.87%	55,015	-16.97%	831	0.39%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(160,698)	72.21%	(255,829)	103.81%	(179,665)	-75.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	36,349	-16.33%	113,030	-45.86%	19,465	8.2%							0	0%	48,497	-100.37%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

偉詮電(2436) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.26億元、較上一季成長29.43%；而今年初至今累積為NT$-1.26億元、較去年同期衰退-739.09%。

單季

偉詮電(2436) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.26億元，較上一季成長29.43%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.26億元，較去年同期衰退-739.09%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(125,846)		(14,998)		(248,426)		(68,157)		(114,427)		154,262		(153,766)		79,626		99,958		(94)		(328)		(104)		(8,512)		(86)
短期借款增加									0		158,000		0		80,000		100,000
短期借款減少	(120,280)		(9,837)		(257,560)		(78,680)		(146,455)		0		(150,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(104)		0		(86)
庫藏股票買回成本					0		(36,735)																0		(9,426)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(125,846)	100%	(14,998)	100%	(248,426)	100%	(68,157)	100%	(114,427)	100%	154,262	100%	(153,766)	100%	79,626	100%	99,958	100%	(94)	100%	(328)	100%	(104)	100%	(8,512)	100%	(86)	100%
短期借款增加									0	0%	158,000	102.42%	0	0%	80,000	100.47%	100,000	100.04%
短期借款減少	(120,280)	95.58%	(9,837)	65.59%	(257,560)	103.68%	(78,680)	115.44%	(146,455)	127.99%	0	0%	(150,000)	97.55%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(104)	100%	0	0%	(86)	100%
庫藏股票買回成本					0	0%	(36,735)	53.9%															0	0%	(9,426)	110.74%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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