2434
29.1
TWD-0.70 (-2.35%)
2026.02.06收盤
統懋－現金流量表
營業活動之現金流
統懋(2434) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-632萬元、較上一季成長66.96%；而今年初至今累積為NT$-3,035萬元、較去年同期衰退-889.11%。
單季
統懋(2434) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-632萬元，較上一季成長66.96%，為過去11年同期中的第6高。
同時統懋過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.37%、-23.78%與-8.73%。
其中稅前淨利為NT$1,730萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,889萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-91.2萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,035萬元，較去年同期衰退-889.11%，為過去11年同期中的第6高。
同時統懋過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.76%、-23.57%與5.48%。
其中稅前淨利為NT$1,202萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,007萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-343萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,386 | 33.14% | (10,938) | -53.54% | 22,886 | 98.84% | (11,640) | -30.75% | (12,811) | -37.27% | (65,348) | -167.1% | (42,227) | -59.94% | (5,829) | -8.92% | (40,054) | -68.5% | (175,956) | -312.48% | (60,248) | -101.23% | (18,634) | -18.62% | (74,063) | -72.6% |
| 收益費損項目合計 | (7,378) | 8,045 | (33,787) | (8,075) | (16,751) | 33,784 | 27,519 | (7,819) | 7,466 | 174,117 | 30,849 | 20,526 | 32,760 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,586 | 5,417 | 5,667 | 5,594 | 7,149 | 8,863 | 9,168 | 9,757 | 9,528 | 8,540 | 12,205 | 17,299 | 18,745 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 208 | 351 | 208 | 208 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,004 | (4,093) | 1,868 | 22,325 | 29,185 | (25) | 23,189 | (5,552) | 6,840 | 22,649 | (9,254) | 28,749 | 45,113 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,058 | (7,604) | (9,390) | 2,635 | (2,174) | (33,304) | 6,782 | (20,573) | (26,488) | 20,413 | (37,784) | 29,051 | 2,337 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,017 | 76.76% | (32,856) | -73.44% | (6,168) | -8.63% | (14,862) | -13.26% | (45,287) | -45.74% | (149,121) | -118.49% | (117,376) | -48.1% | (73,325) | -39.7% | (139,562) | -85.43% | (268,337) | -170.51% | 181,425 | 91.7% | (52,350) | -14.63% | (148,050) | -43.1% |
| 收益費損項目合計 | (44,697) | 1456.88% | 7,682 | -64.53% | (16,439) | 39.81% | (44,699) | -1634.33% | (43,098) | -125.19% | 55,135 | -113.15% | 56,072 | 1108.14% | 17,070 | -24.1% | 45,925 | -68.05% | 213,902 | -401.39% | (372,305) | 256.97% | 72,026 | 102.37% | 72,234 | -532.39% |
| 折舊費用 | 19,060 | -621.25% | 15,832 | -133% | 16,863 | -40.84% | 15,773 | 576.71% | 23,262 | 67.57% | 24,709 | -50.71% | 28,095 | 555.24% | 29,256 | -41.31% | 27,674 | -41% | 25,097 | -47.1% | 33,175 | -22.9% | 53,196 | 75.61% | 55,962 | -412.46% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 624 | -1.51% | 767 | 28.04% | 624 | 1.81% | 624 | -1.28% | 625 | 12.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,072 | -491.26% | 15,085 | -126.72% | (18,005) | 43.61% | 63,043 | 2305.05% | 128,485 | 373.21% | 49,415 | -101.41% | 71,436 | 1411.78% | (11,127) | 15.71% | 28,149 | -41.71% | 1,937 | -3.63% | 46,970 | -32.42% | 55,372 | 78.7% | 66,071 | -486.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,068) | 100% | (11,904) | 100% | (41,290) | 100% | 2,735 | 100% | 34,427 | 100% | (48,729) | 100% | 5,060 | 100% | (70,820) | 100% | (67,491) | 100% | (53,290) | 100% | (144,885) | 100% | 70,359 | 100% | (13,568) | 100% |
投資活動之淨現金流
統懋(2434) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,475萬元、較上一季成長185.86%；而今年初至今累積為NT$8,527萬元、較去年同期成長375.8%。
單季
統懋(2434) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,475萬元，較上一季成長185.86%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$8,527萬元，較去年同期成長375.8%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,868) | 15,232 | (14,410) | (27,631) | (1,003) | (137) | (75) | (1,730) | (11,709) | 3,666 | (12,211) | (44,994) | (116) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (13) | (1,534) | (15,831) | (128) | (75) | (1,461) | (12,320) | (614) | (13,887) | (43,803) | (116) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 14,934 | 0 | (12) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,918) | 100% | 4,162 | 100% | (50,448) | 100% | (46,485) | 100% | (16,818) | 100% | 979 | 100% | (2,367) | 100% | (3,238) | 100% | (18,130) | 100% | (4,028) | 100% | 288,875 | 100% | (72,912) | 100% | (67,126) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,761) | 3.49% | (20,384) | 43.85% | (32,077) | 190.73% | (450) | -45.97% | (2,167) | 91.55% | (2,969) | 91.69% | (19,134) | 105.54% | (861) | 21.38% | (47,741) | -16.53% | (81,069) | 111.19% | (3,954) | 5.89% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,362 | -7.64% | 14,944 | 359.06% | 0 | 0% | 3,226 | -6.94% | 17,108 | -101.72% | 1,090 | 111.34% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (270) | 8.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
統懋(2434) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-820萬元、較上一季衰退-147.49%；而今年初至今累積為NT$-5,573萬元、較去年同期衰退-250.37%。
單季
統懋(2434) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-820萬元，較上一季衰退-147.49%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,573萬元，較去年同期衰退-250.37%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,135 | (2,109) | 20,493 | 27,916 | 116,046 | 1,567 | 3,891 | 16,716 | (11,975) | (46,193) | (13,977) | (19,583) | 37,596 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 30,000 | 5,801 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 100,000 | 0 | 45,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (30,000) | 0 | 27,916 | 0 | 0 | 0 | (45,000) | (100,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,865) | (2,109) | (238) | 0 | (5,358) | (18,314) | (24,946) | 17,859 | (11,975) | (15,041) | (13,977) | (19,583) | (7,404) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,061 | 100% | 18,932 | 100% | 73,764 | 100% | 121,686 | 100% | 97,697 | 100% | 20,035 | 100% | 20,099 | 100% | 38,183 | 100% | (5,727) | 100% | (144,044) | 100% | 28,241 | 100% | 59,385 | 100% | 94,248 | 100% |
| 短期借款增加 | 60,000 | 161.9% | 60,000 | 316.92% | 59,072 | 80.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | -523.83% | 145,000 | -100.66% | 300,000 | 1062.29% | 0 | 0% | 60,000 | 63.66% | ||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | -161.9% | (60,000) | -316.92% | 0 | 0% | (2,084) | -1.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (245,000) | 170.09% | (230,000) | -814.42% | (30,000) | -50.52% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 161.9% | 23,240 | 122.76% | 14,930 | 20.24% | 0 | 0% | 5,000 | 5.12% | 62,500 | 311.95% | 55,223 | 274.75% | 0 | 0% | 100,000 | 168.39% | 200,000 | 212.21% | ||||||
| 償還長期借款 | (22,939) | -61.9% | (4,308) | -22.76% | (238) | -0.32% | (91,230) | -74.97% | (28,707) | -29.38% | (48,874) | -243.94% | (78,651) | -391.32% | (9,655) | -25.29% | (35,727) | 623.83% | (42,450) | 29.47% | (41,759) | -147.87% | (55,627) | -93.67% | (180,737) | -191.77% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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