2434
30
TWD+0.10 (0.33%)
2025.06.16收盤
統懋－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,879 | 49,283 | (13,420) | (11,125) | 1,002 | (19,083) | (33,483) | (27,493) | (51,152) | (50,336) | (45,099) | 320,926 | (18,212) | (23,197) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,879 | 49,283 | (13,420) | (11,125) | 1,002 | (19,083) | (33,483) | (27,493) | (51,152) | (50,336) | (45,099) | 320,926 | (18,212) | (23,197) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,414 | 7,405 | 5,259 | 5,578 | 4,760 | 8,238 | 6,987 | 9,414 | 9,894 | 9,764 | 8,368 | 8,629 | 18,337 | 18,776 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 251 | 258 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 250 | 316 | 143 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (12) | (62) | (84) | (71) | (1,173) | 0 | 829 | (6,145) | (851) | 0 | 2,996 | 1,922 | 4,149 | (11,867) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (24,113) | (61,839) | 1,453 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,744 | 1,436 | 1,106 | 246 | 696 | 2,043 | 1,308 | 1,556 | 970 | 699 | 1,521 | 1,876 | 1,622 | 1,350 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (556) | (751) | (623) | (49) | (5) | (2) | (8) | (4) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (735) | (837) | (2,648) | 119 | (25,603) | 116 | 0 | (448,301) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,258) | (54,648) | 4,453 | 6,074 | (22,478) | (5,965) | 1,765 | 2,373 | 18,168 | 12,764 | 24,051 | (422,150) | 26,735 | 8,345 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (439) | 1,187 | (937) | 1,187 | (557) | 125 | 5,105 | 117 | (455) | 14,480 | (3,872) | 38,135 | (14,441) | (78,531) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,349 | 7,826 | 10,642 | 8,323 | 2,856 | 9,486 | 14,755 | 15,250 | 13,789 | (4,007) | 8,284 | (25,021) | 2,487 | 131,035 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (155) | (24) | (1,818) | 5,152 | (571) | 131 | 206 | (2,520) | 1,445 | 45 | (248) | 27 | 2,076 | (7,996) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,237 | (1,236) | 6,261 | (13,362) | 20,269 | 18,672 | 6,127 | 3,853 | (1,235) | 11,730 | (33,272) | 73,444 | (14,039) | (35,930) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,337) | (859) | 205 | (1,958) | 661 | 478 | (227) | 171 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (345) | 6,894 | 14,353 | (658) | 22,840 | 28,892 | 25,966 | 16,871 | 18,823 | 20,067 | (9,989) | 65,300 | (26,836) | 17,579 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 168 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (842) | 1,239 | (2,127) | 5,155 | (4,806) | (6,671) | (499) | 13,145 | (1,843) | 2,847 | 2,163 | (17,616) | 21,708 | (565) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,324) | 7,101 | 2,333 | (5,581) | 10,287 | 603 | (604) | 6,196 | (1,509) | (4,170) | (6,770) | (27,199) | 12,619 | (4,736) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,742 | |||||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (6,601) | 0 | (210) | (2,857) | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8 | 3 | 764 | (204) | 1,070 | 12,164 | 1,858 | (7) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4) | (109) | (3) | 57 | 0 | (6,772) | (1,878) | (1,808) | (1,132) | 2 | 425 | 366 | 131 | 137 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 748 | 1,654 | 1,004 | (783) | 977 | 2,864 | (3,105) | 19,335 | (8,727) | (231) | (1,689) | (50,599) | 28,760 | (117) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 403 | 8,548 | 15,357 | (1,441) | 23,817 | 31,756 | 22,861 | 36,206 | 10,096 | 19,836 | (11,678) | 14,701 | 1,924 | 17,462 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (16,855) | (46,100) | 19,810 | 4,633 | 1,339 | 25,791 | 24,626 | 38,579 | 28,264 | 32,600 | 12,373 | (407,449) | 28,659 | 25,807 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,976) | 3,183 | 6,390 | (6,492) | 2,341 | 6,708 | (8,857) | 11,086 | (22,888) | (17,736) | (32,726) | (86,523) | 10,447 | 2,610 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 573 | 750 | 613 | 49 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 88 | 1,148 | 68 | 89 | 57 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,446) | (1,436) | (1,118) | (151) | (717) | (1,999) | (1,306) | (1,581) | (970) | (720) | (1,464) | (1,799) | (1,596) | (1,238) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (56) | (74) | (61) | 0 | (1) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,905) | 2,423 | 5,824 | (6,594) | 1,629 | 4,711 | (10,156) | 9,513 | (23,855) | (18,368) | (33,042) | (88,254) | 8,940 | 1,429 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,736) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,463 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (6) | (11,827) | (1,110) | (1,279) | (1,302) | (1,097) | (6,726) | (325) | (31,100) | (9,401) | (2,051) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (2,331) | 0 | (5,902) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 59,013 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (663) | |||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,345) | (2,157) | (6,903) | (13,989) | (5,763) | 0 | (6,142) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 1,969 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,701 | (4,488) | (6,893) | (13,996) | (8,198) | 16,056 | (1,279) | (1,502) | (1,093) | (6,334) | (5,770) | 358,841 | (15,543) | (7,953) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | 30,000 | 54,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 70,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (59,777) | (30,000) | (30,000) | 0 | (30,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (100,000) | 0 | (30,000) | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,014) | (2,132) | (1,046) | 0 | (85,562) | (17,034) | (19,350) | (21,006) | 0 | (11,842) | (14,092) | (13,862) | (17,350) | (168,334) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,791) | (2,132) | 2,194 | 54,027 | 99,438 | (12,034) | (20,701) | 15,841 | (382) | (11,842) | (14,092) | 56,138 | 97,662 | 46,651 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (144) | 2,463 | (696) | 1,926 | (158) | (51) | 4,620 | (13) | (772) | (2,100) | 1,220 | 3,631 | 10,113 | (2,481) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,861 | (1,734) | 429 | 35,363 | 92,711 | 8,682 | (27,516) | 23,839 | (26,102) | (38,644) | (51,684) | 330,356 | 101,172 | 37,646 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,161 | 27,268 | 72,883 | 98,160 | 38,135 | 11,477 | 45,826 | 13,357 | 54,842 | 112,124 | 384,526 | 204,629 | 144,390 | 110,304 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,022 | 25,534 | 73,312 | 133,523 | 130,846 | 20,159 | 18,310 | 37,196 | 28,740 | 73,480 | 332,842 | 534,985 | 245,562 | 147,950 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,022 | 8.52% | 25,534 | 3.63% | 73,312 | 10.97% | 133,523 | 19.04% | 130,846 | 20.04% | 20,159 | 3.23% | 18,310 | 2.24% | 37,196 | 3.64% | 28,740 | 2.8% | 73,480 | 6.43% | 332,842 | 20.66% | 534,985 | 31.14% | 245,562 | 15.09% | 147,950 | 8.99% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,879 | 135.44% | 49,283 | 503.56% | (13,420) | -125.19% | (11,125) | -51.54% | 1,002 | 2.98% | (19,083) | -60.28% | (33,483) | -83.82% | (27,493) | -31.59% | (51,152) | -110.47% | (50,336) | -98.16% | (45,099) | -96.01% | 320,926 | 503.48% | (18,212) | -14.46% | (23,197) | -21.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,879 | -282.96% | 49,283 | 2033.97% | (13,420) | -230.43% | (11,125) | 168.71% | 1,002 | 61.51% | (19,083) | -405.07% | (33,483) | 329.69% | (27,493) | -289% | (51,152) | 214.43% | (50,336) | 274.04% | (45,099) | 136.49% | 320,926 | -363.64% | (18,212) | -203.71% | (23,197) | -1623.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,414 | -130.76% | 7,405 | 305.61% | 5,259 | 90.3% | 5,578 | -84.59% | 4,760 | 292.2% | 8,238 | 174.87% | 6,987 | -68.8% | 9,414 | 98.96% | 9,894 | -41.48% | 9,764 | -53.16% | 8,368 | -25.33% | 8,629 | -9.78% | 18,337 | 205.11% | 18,776 | 1313.93% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 251 | -3.81% | 258 | 15.84% | 208 | 4.42% | 208 | -2.05% | 208 | 2.19% | 0 | 0 | 0 | 250 | -0.28% | 316 | 3.53% | 143 | 10.01% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (12) | 0.24% | (62) | -2.56% | (84) | -1.44% | (71) | 1.08% | (1,173) | -72.01% | 0 | 0% | 829 | -8.16% | (6,145) | -64.6% | (851) | 3.57% | 0 | 0% | 2,996 | -9.07% | 1,922 | -2.18% | 4,149 | 46.41% | (11,867) | -830.44% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (24,113) | 491.6% | (61,839) | -2552.17% | 1,453 | 24.95% | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,744 | -35.56% | 1,436 | 59.27% | 1,106 | 18.99% | 246 | -3.73% | 696 | 42.73% | 2,043 | 43.37% | 1,308 | -12.88% | 1,556 | 16.36% | 970 | -4.07% | 699 | -3.81% | 1,521 | -4.6% | 1,876 | -2.13% | 1,622 | 18.14% | 1,350 | 94.47% |
| 利息收入 | (556) | 11.34% | (751) | -30.99% | (623) | -10.7% | (49) | 0.74% | (5) | -0.31% | (2) | -0.04% | (8) | 0.08% | (4) | -0.04% | ||||||||||||
| 其他項目 | (735) | 14.98% | (837) | -34.54% | (2,648) | -45.47% | 119 | -1.8% | (25,603) | -1571.7% | 116 | 2.46% | 0 | 0% | (448,301) | 507.97% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,258) | 351.85% | (54,648) | -2255.39% | 4,453 | 76.46% | 6,074 | -92.11% | (22,478) | -1379.86% | (5,965) | -126.62% | 1,765 | -17.38% | 2,373 | 24.94% | 18,168 | -76.16% | 12,764 | -69.49% | 24,051 | -72.79% | (422,150) | 478.34% | 26,735 | 299.05% | 8,345 | 583.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (439) | 8.95% | 1,187 | 48.99% | (937) | -16.09% | 1,187 | -18% | (557) | -34.19% | 125 | 2.65% | 5,105 | -50.27% | 117 | 1.23% | (455) | 1.91% | 14,480 | -78.83% | (3,872) | 11.72% | 38,135 | -43.21% | (14,441) | -161.53% | (78,531) | -5495.52% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,349 | -27.5% | 7,826 | 322.99% | 10,642 | 182.73% | 8,323 | -126.22% | 2,856 | 175.32% | 9,486 | 201.36% | 14,755 | -145.28% | 15,250 | 160.31% | 13,789 | -57.8% | (4,007) | 21.82% | 8,284 | -25.07% | (25,021) | 28.35% | 2,487 | 27.82% | 131,035 | 9169.7% |
| 其他應收款（增加）減少 | (155) | 3.16% | (24) | -0.99% | (1,818) | -31.22% | 5,152 | -78.13% | (571) | -35.05% | 131 | 2.78% | 206 | -2.03% | (2,520) | -26.49% | 1,445 | -6.06% | 45 | -0.24% | (248) | 0.75% | 27 | -0.03% | 2,076 | 23.22% | (7,996) | -559.55% |
| 存貨（增加）減少 | 1,237 | -25.22% | (1,236) | -51.01% | 6,261 | 107.5% | (13,362) | 202.64% | 20,269 | 1244.26% | 18,672 | 396.35% | 6,127 | -60.33% | 3,853 | 40.5% | (1,235) | 5.18% | 11,730 | -63.86% | (33,272) | 100.7% | 73,444 | -83.22% | (14,039) | -157.04% | (35,930) | -2514.35% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,337) | 47.65% | (859) | -35.45% | 205 | 3.52% | (1,958) | 29.69% | 661 | 40.58% | 478 | 10.15% | (227) | 2.24% | 171 | 1.8% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (345) | 7.03% | 6,894 | 284.52% | 14,353 | 246.45% | (658) | 9.98% | 22,840 | 1402.09% | 28,892 | 613.29% | 25,966 | -255.67% | 16,871 | 177.35% | 18,823 | -78.91% | 20,067 | -109.25% | (9,989) | 30.23% | 65,300 | -73.99% | (26,836) | -300.18% | 17,579 | 1230.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 168 | -3.43% | 21 | 0.87% | 37 | 0.64% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (842) | 17.17% | 1,239 | 51.13% | (2,127) | -36.52% | 5,155 | -78.18% | (4,806) | -295.03% | (6,671) | -141.6% | (499) | 4.91% | 13,145 | 138.18% | (1,843) | 7.73% | 2,847 | -15.5% | 2,163 | -6.55% | (17,616) | 19.96% | 21,708 | 242.82% | (565) | -39.54% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,324) | 47.38% | 7,101 | 293.07% | 2,333 | 40.06% | (5,581) | 84.64% | 10,287 | 631.49% | 603 | 12.8% | (604) | 5.95% | 6,196 | 65.13% | (1,509) | 6.33% | (4,170) | 22.7% | (6,770) | 20.49% | (27,199) | 30.82% | 12,619 | 141.15% | (4,736) | -331.42% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,742 | -76.29% | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (6,601) | -272.43% | 0 | 0% | (210) | 3.18% | (2,857) | -175.38% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8 | -0.16% | 3 | 0.12% | 764 | 13.12% | (204) | 3.09% | 1,070 | 65.68% | 12,164 | 258.2% | 1,858 | -18.29% | (7) | -0.07% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4) | 0.08% | (109) | -4.5% | (3) | -0.05% | 57 | -0.86% | 0 | 0% | (6,772) | -143.75% | (1,878) | 18.49% | (1,808) | -19.01% | (1,132) | 4.75% | 2 | -0.01% | 425 | -1.29% | 366 | -0.41% | 131 | 1.47% | 137 | 9.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 748 | -15.25% | 1,654 | 68.26% | 1,004 | 17.24% | (783) | 11.87% | 977 | 59.98% | 2,864 | 60.79% | (3,105) | 30.57% | 19,335 | 203.25% | (8,727) | 36.58% | (231) | 1.26% | (1,689) | 5.11% | (50,599) | 57.33% | 28,760 | 321.7% | (117) | -8.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 403 | -8.22% | 8,548 | 352.79% | 15,357 | 263.68% | (1,441) | 21.85% | 23,817 | 1462.06% | 31,756 | 674.08% | 22,861 | -225.1% | 36,206 | 380.59% | 10,096 | -42.32% | 19,836 | -107.99% | (11,678) | 35.34% | 14,701 | -16.66% | 1,924 | 21.52% | 17,462 | 1221.97% |
| 調整項目合計 | (16,855) | 343.63% | (46,100) | -1902.6% | 19,810 | 340.14% | 4,633 | -70.26% | 1,339 | 82.2% | 25,791 | 547.46% | 24,626 | -242.48% | 38,579 | 405.54% | 28,264 | -118.48% | 32,600 | -177.48% | 12,373 | -37.45% | (407,449) | 461.68% | 28,659 | 320.57% | 25,807 | 1805.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,976) | 60.67% | 3,183 | 131.37% | 6,390 | 109.72% | (6,492) | 98.45% | 2,341 | 143.71% | 6,708 | 142.39% | (8,857) | 87.21% | 11,086 | 116.54% | (22,888) | 95.95% | (17,736) | 96.56% | (32,726) | 99.04% | (86,523) | 98.04% | 10,447 | 116.86% | 2,610 | 182.65% |
| 收取之利息 | 573 | -11.68% | 750 | 30.95% | 613 | 10.53% | 49 | -0.74% | 5 | 0.31% | 2 | 0.04% | 8 | -0.08% | 4 | 0.04% | 3 | -0.01% | 88 | -0.48% | 1,148 | -3.47% | 68 | -0.08% | 89 | 1% | 57 | 3.99% |
| 支付之利息 | (2,446) | 49.87% | (1,436) | -59.27% | (1,118) | -19.2% | (151) | 2.29% | (717) | -44.01% | (1,999) | -42.43% | (1,306) | 12.86% | (1,581) | -16.62% | (970) | 4.07% | (720) | 3.92% | (1,464) | 4.43% | (1,799) | 2.04% | (1,596) | -17.85% | (1,238) | -86.63% |
| 退還（支付）之所得稅 | (56) | 1.14% | (74) | -3.05% | (61) | -1.05% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | 4 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,905) | 100% | 2,423 | 100% | 5,824 | 100% | (6,594) | 100% | 1,629 | 100% | 4,711 | 100% | (10,156) | 100% | 9,513 | 100% | (23,855) | 100% | (18,368) | 100% | (33,042) | 100% | (88,254) | 100% | 8,940 | 100% | 1,429 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,736) | -16.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,463 | 63.24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (6) | 0.04% | (11,827) | 144.27% | (1,110) | -6.91% | (1,279) | 100% | (1,302) | 86.68% | (1,097) | 100.37% | (6,726) | 106.19% | (325) | 5.63% | (31,100) | -8.67% | (9,401) | 60.48% | (2,051) | 25.79% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (2,331) | 51.94% | 0 | 0% | (5,902) | 74.21% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 59,013 | 67.29% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (663) | -0.76% | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,345) | -15.22% | (2,157) | 48.06% | (6,903) | 100.15% | (13,989) | 99.95% | (5,763) | 99.88% | 0 | 0% | (6,142) | 39.52% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 預付設備款減少 | 1,969 | 2.25% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,701 | 100% | (4,488) | 100% | (6,893) | 100% | (13,996) | 100% | (8,198) | 100% | 16,056 | 100% | (1,279) | 100% | (1,502) | 100% | (1,093) | 100% | (6,334) | 100% | (5,770) | 100% | 358,841 | 100% | (15,543) | 100% | (7,953) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -1407.13% | 30,000 | 1367.37% | 54,027 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | -709.62% | 70,000 | 124.69% | ||||||||
| 短期借款減少 | (59,777) | 92.26% | (30,000) | 1407.13% | (30,000) | -1367.37% | 0 | 0% | (30,000) | -30.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (100,000) | 709.62% | 0 | 0% | (30,000) | -30.72% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (5,014) | 7.74% | (2,132) | 100% | (1,046) | -47.68% | 0 | 0% | (85,562) | -86.05% | (17,034) | 141.55% | (19,350) | 93.47% | (21,006) | -132.61% | 0 | 0% | (11,842) | 100% | (14,092) | 100% | (13,862) | -24.69% | (17,350) | -17.77% | (168,334) | -360.84% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,791) | 100% | (2,132) | 100% | 2,194 | 100% | 54,027 | 100% | 99,438 | 100% | (12,034) | 100% | (20,701) | 100% | 15,841 | 100% | (382) | 100% | (11,842) | 100% | (14,092) | 100% | 56,138 | 100% | 97,662 | 100% | 46,651 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (144) | 2,463 | (696) | 1,926 | (158) | (51) | 4,620 | (13) | (772) | (2,100) | 1,220 | 3,631 | 10,113 | (2,481) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,861 | (1,734) | 429 | 35,363 | 92,711 | 8,682 | (27,516) | 23,839 | (26,102) | (38,644) | (51,684) | 330,356 | 101,172 | 37,646 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,161 | 27,268 | 72,883 | 98,160 | 38,135 | 11,477 | 45,826 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,022 | 25,534 | 73,312 | 133,523 | 130,846 | 20,159 | 18,310 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,022 | 25,534 | 73,312 | 133,523 | 130,846 | 20,159 | 18,310 | 37,196 | 28,740 | 73,480 | 332,842 | 534,985 | 245,562 | 147,950 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
統懋(2434) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-490萬元、較上一季成長75.37%；而今年初至今累積為NT$-490萬元、較去年同期衰退-302.43%。
單季
統懋(2434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-490萬元，較上一季成長75.37%，為過去11年同期中的第6高。
同時統懋過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.39%、-24.91%與17.37%。
其中稅前淨利為NT$1,388萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,726萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-193萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-490萬元，較去年同期衰退-302.43%，為過去11年同期中的第6高。
同時統懋過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.39%、-24.91%與17.37%。
其中稅前淨利為NT$1,388萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,726萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-193萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,879 | 49,283 | (13,420) | (11,125) | 1,002 | (19,083) | (33,483) | (27,493) | (51,152) | (50,336) | (45,099) | 320,926 | (18,212) | (23,197) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,258) | (54,648) | 4,453 | 6,074 | (22,478) | (5,965) | 1,765 | 2,373 | 18,168 | 12,764 | 24,051 | (422,150) | 26,735 | 8,345 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,414 | 7,405 | 5,259 | 5,578 | 4,760 | 8,238 | 6,987 | 9,414 | 9,894 | 9,764 | 8,368 | 8,629 | 18,337 | 18,776 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 251 | 258 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 250 | 316 | 143 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 403 | 8,548 | 15,357 | (1,441) | 23,817 | 31,756 | 22,861 | 36,206 | 10,096 | 19,836 | (11,678) | 14,701 | 1,924 | 17,462 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,905) | 2,423 | 5,824 | (6,594) | 1,629 | 4,711 | (10,156) | 9,513 | (23,855) | (18,368) | (33,042) | (88,254) | 8,940 | 1,429 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,879 | 135.44% | 49,283 | 503.56% | (13,420) | -125.19% | (11,125) | -51.54% | 1,002 | 2.98% | (19,083) | -60.28% | (33,483) | -83.82% | (27,493) | -31.59% | (51,152) | -110.47% | (50,336) | -98.16% | (45,099) | -96.01% | 320,926 | 503.48% | (18,212) | -14.46% | (23,197) | -21.25% |
| 收益費損項目合計 | (17,258) | 351.85% | (54,648) | -2255.39% | 4,453 | 76.46% | 6,074 | -92.11% | (22,478) | -1379.86% | (5,965) | -126.62% | 1,765 | -17.38% | 2,373 | 24.94% | 18,168 | -76.16% | 12,764 | -69.49% | 24,051 | -72.79% | (422,150) | 478.34% | 26,735 | 299.05% | 8,345 | 583.97% |
| 折舊費用 | 6,414 | -130.76% | 7,405 | 305.61% | 5,259 | 90.3% | 5,578 | -84.59% | 4,760 | 292.2% | 8,238 | 174.87% | 6,987 | -68.8% | 9,414 | 98.96% | 9,894 | -41.48% | 9,764 | -53.16% | 8,368 | -25.33% | 8,629 | -9.78% | 18,337 | 205.11% | 18,776 | 1313.93% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 251 | -3.81% | 258 | 15.84% | 208 | 4.42% | 208 | -2.05% | 208 | 2.19% | 0 | 0 | 0 | 250 | -0.28% | 316 | 3.53% | 143 | 10.01% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 403 | -8.22% | 8,548 | 352.79% | 15,357 | 263.68% | (1,441) | 21.85% | 23,817 | 1462.06% | 31,756 | 674.08% | 22,861 | -225.1% | 36,206 | 380.59% | 10,096 | -42.32% | 19,836 | -107.99% | (11,678) | 35.34% | 14,701 | -16.66% | 1,924 | 21.52% | 17,462 | 1221.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,905) | 100% | 2,423 | 100% | 5,824 | 100% | (6,594) | 100% | 1,629 | 100% | 4,711 | 100% | (10,156) | 100% | 9,513 | 100% | (23,855) | 100% | (18,368) | 100% | (33,042) | 100% | (88,254) | 100% | 8,940 | 100% | 1,429 | 100% |
投資活動之淨現金流
統懋(2434) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,770萬元、較上一季成長1607.15%；而今年初至今累積為NT$8,770萬元、較去年同期成長2054.12%。
單季
統懋(2434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,770萬元，較上一季成長1607.15%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$8,770萬元，較去年同期成長2054.12%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,701 | (4,488) | (6,893) | (13,996) | (8,198) | 16,056 | (1,279) | (1,502) | (1,093) | (6,334) | (5,770) | 358,841 | (15,543) | (7,953) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (6) | (11,827) | (1,110) | (1,279) | (1,302) | (1,097) | (6,726) | (325) | (31,100) | (9,401) | (2,051) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 | 0 | 3,255 | 17,108 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,736) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,463 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,701 | 100% | (4,488) | 100% | (6,893) | 100% | (13,996) | 100% | (8,198) | 100% | 16,056 | 100% | (1,279) | 100% | (1,502) | 100% | (1,093) | 100% | (6,334) | 100% | (5,770) | 100% | 358,841 | 100% | (15,543) | 100% | (7,953) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (6) | 0.04% | (11,827) | 144.27% | (1,110) | -6.91% | (1,279) | 100% | (1,302) | 86.68% | (1,097) | 100.37% | (6,726) | 106.19% | (325) | 5.63% | (31,100) | -8.67% | (9,401) | 60.48% | (2,051) | 25.79% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -0.15% | 0 | 0% | 3,255 | -39.7% | 17,108 | 106.55% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,736) | -16.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,463 | 63.24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
統懋(2434) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,479萬元、較上一季衰退-295.83%；而今年初至今累積為NT$-6,479萬元、較去年同期衰退-2938.98%。
單季
統懋(2434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,479萬元，較上一季衰退-295.83%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,479萬元，較去年同期衰退-2938.98%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,791) | (2,132) | 2,194 | 54,027 | 99,438 | (12,034) | (20,701) | 15,841 | (382) | (11,842) | (14,092) | 56,138 | 97,662 | 46,651 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | 30,000 | 54,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 70,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (59,777) | (30,000) | (30,000) | 0 | (30,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (100,000) | 0 | (30,000) | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,240 | 0 | 5,000 | 0 | 30,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,014) | (2,132) | (1,046) | 0 | (85,562) | (17,034) | (19,350) | (21,006) | 0 | (11,842) | (14,092) | (13,862) | (17,350) | (168,334) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,791) | 100% | (2,132) | 100% | 2,194 | 100% | 54,027 | 100% | 99,438 | 100% | (12,034) | 100% | (20,701) | 100% | 15,841 | 100% | (382) | 100% | (11,842) | 100% | (14,092) | 100% | 56,138 | 100% | 97,662 | 100% | 46,651 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -1407.13% | 30,000 | 1367.37% | 54,027 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | -709.62% | 70,000 | 124.69% | ||||||||
| 短期借款減少 | (59,777) | 92.26% | (30,000) | 1407.13% | (30,000) | -1367.37% | 0 | 0% | (30,000) | -30.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (100,000) | 709.62% | 0 | 0% | (30,000) | -30.72% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,240 | 147.68% | 0 | 0% | 5,000 | -41.55% | 0 | 0% | 30,000 | 189.38% | 0 | 0% | 100,000 | 102.39% | 200,000 | 428.72% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (5,014) | 7.74% | (2,132) | 100% | (1,046) | -47.68% | 0 | 0% | (85,562) | -86.05% | (17,034) | 141.55% | (19,350) | 93.47% | (21,006) | -132.61% | 0 | 0% | (11,842) | 100% | (14,092) | 100% | (13,862) | -24.69% | (17,350) | -17.77% | (168,334) | -360.84% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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