2434
27.6
TWD+1.55 (5.95%)
2025.04.11收盤
統懋－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,771) | (3,453) | (28,787) | (4,060) | 40,381 | (89,053) | (63,817) | (50,978) | 7,538 | (25,077) | 93,992 | (122,296) | (13,531) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (23,771) | (3,453) | (28,787) | (4,060) | 40,381 | (89,053) | (63,817) | (50,978) | 7,538 | (25,077) | 93,992 | (122,296) | (13,531) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,856 | 5,502 | 5,298 | 5,589 | 4,899 | 8,901 | 8,739 | 9,717 | 8,819 | 8,373 | 1,646 | 16,114 | 18,271 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 69 | 252 | 508 | 208 | 208 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | (12) | (123) | (103) | (1,233) | (354) | (239) | (26,915) | 1,913 | 10,825 | 1,650 | (793) | (15,362) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,512 | (8,779) | 7,528 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,829 | 1,500 | 1,128 | 65 | 970 | 1,858 | 1,433 | 1,534 | 684 | 795 | 1,593 | 1,787 | 1,781 | |||||||||||||
| 利息收入 | (857) | (847) | (653) | (46) | (12) | (15) | (26) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2) | 155 | (10) | (1) | (29,566) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2,289) | (3,247) | 6,653 | 30,045 | (29,795) | 0 | 0 | 244 | 969 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,051 | (5,728) | 19,890 | 35,801 | (54,161) | 64,327 | 21,370 | (1,428) | (20,093) | (13,397) | 28,438 | 114,668 | 31,785 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1 | (290) | 355 | (389) | 30,511 | 1,305 | 11,085 | (11,296) | 8,441 | (12,309) | (23,810) | 28,680 | (16,490) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (117) | 2,633 | 3,433 | 13,834 | (3,214) | (925) | 17,610 | 16,336 | (16,195) | (375) | 38,464 | (30,836) | (24,538) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 50 | 531 | 207 | 309 | 1,763 | 679 | (155) | 600 | 2,086 | (1,834) | (2,886) | (18) | 509 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,287 | 7,527 | 7,797 | (47,627) | 32,788 | 6,372 | 36,157 | (17,841) | 3,202 | 49,147 | (73,592) | (16,058) | 45,790 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,470 | 746 | 714 | (2,924) | (358) | 3,150 | 1,470 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,691 | 11,147 | 12,506 | (36,797) | 61,308 | 10,581 | 66,167 | 40,751 | (12,502) | 31,130 | (115,010) | (14,968) | 5,877 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (126) | (394) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 224 | (24) | (7,597) | 3,865 | 11,193 | (7,345) | (14,315) | 2,736 | 25,170 | (18,035) | (16,748) | (14,201) | 186 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,944) | (7,813) | (6,081) | (5,332) | (9,567) | (10,944) | (3,565) | 984 | (1,317) | (3,696) | 1,346 | 16,140 | (16,340) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | (53) | (211) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (48) | (18) | (249) | (168) | (198,750) | (2,779) | 80,469 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 128 | 45 | (41) | (334) | (28,948) | (2,381) | (39,945) | (1,124) | (1,224) | (1,974) | 394 | 405 | (69) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,766) | (8,204) | (14,021) | (2,180) | (223,097) | (12,491) | 15,251 | 4,217 | 21,469 | (19,290) | (22,594) | (40,797) | (26,781) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,075) | 2,943 | (1,515) | (38,977) | (161,789) | (1,910) | 81,418 | 44,968 | 8,967 | 11,840 | (137,604) | (55,765) | (20,904) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,976 | (2,785) | 18,375 | (3,176) | (215,950) | 62,417 | 102,788 | 43,540 | (11,126) | (1,557) | (109,166) | 58,903 | 10,881 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (18,795) | (6,238) | (10,412) | (7,236) | (175,569) | (26,636) | 38,971 | (7,438) | (3,588) | (26,634) | (15,174) | (63,393) | (2,650) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 845 | 854 | 721 | 46 | 12 | 15 | 26 | 3 | 15 | 374 | 1,672 | 223 | 210 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,885) | (1,515) | (906) | (65) | (996) | (1,872) | (1,554) | (1,553) | (679) | (808) | (1,589) | (1,787) | (1,682) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (83) | (84) | (71) | 0 | 1 | (1) | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,918) | (6,983) | (10,668) | (7,255) | (176,553) | (28,493) | 37,444 | (8,989) | (4,245) | (27,065) | (15,066) | (64,957) | (4,122) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 26 | (133) | (21,198) | (4,397) | 0 | (1,351) | (3,129) | (49,854) | (26,632) | (36,720) | (1,341) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 5,145 | 0 | 4 | 148,766 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,043) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (11,907) | 608 | (3,644) | (9,452) | (26,086) | (6,663) | 0 | |||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | (3) | 815 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,819) | 6,577 | (3,600) | (9,581) | 127,154 | (4,075) | 0 | (1,687) | 2,477 | (34,750) | 3,003 | 75,696 | 26,380 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 68,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | (15,000) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | 57,179 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | (170,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 5,910 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,982) | (2,121) | (713) | 0 | (120,278) | (14,813) | (26,124) | (48,755) | (4,007) | (12,603) | (14,034) | (15,473) | (13,067) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,085 | (2,121) | 3,304 | 169 | (40,682) | 25,067 | (28,292) | 5,127 | 35,971 | (12,603) | (13,582) | (15,473) | 1,933 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,365 | (380) | (1,148) | (130) | (426) | 864 | 447 | 55 | (6,318) | 3,870 | 25,610 | 4,191 | (147) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,713 | (2,907) | (12,112) | (16,797) | (90,507) | (6,637) | 9,599 | (5,494) | 27,885 | (70,548) | (35) | (543) | 24,044 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,357 | 54,842 | 112,124 | 384,526 | 204,629 | 144,390 | 110,304 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,713 | (2,907) | (12,112) | (16,797) | (90,507) | (6,637) | 45,826 | 13,357 | 54,842 | 112,124 | 384,526 | 204,629 | 144,390 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,161 | 5.51% | 27,268 | 4.19% | 72,883 | 10.74% | 98,160 | 15.02% | 38,135 | 6.9% | 11,477 | 1.75% | 45,826 | 5.26% | 13,357 | 1.32% | 54,842 | 5.01% | 112,124 | 9.27% | 384,526 | 22.92% | 204,629 | 13.17% | 144,390 | 9.59% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,246 | 10.34% | (36,309) | -57.56% | (34,955) | -38.05% | (18,922) | -13.98% | (4,906) | -3.67% | (238,174) | -144.15% | (181,193) | -59.47% | (124,303) | -47.48% | (132,024) | -57.92% | (293,414) | -135.37% | 275,417 | 107.43% | (174,646) | -36.78% | (161,581) | -33.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,246 | -22.82% | (36,309) | 192.24% | (34,955) | 67.28% | (18,922) | 418.63% | (4,906) | 3.45% | (238,174) | 308.43% | (181,193) | -426.3% | (124,303) | 155.75% | (132,024) | 184.04% | (293,414) | 365.15% | 275,417 | -172.19% | (174,646) | -3232.99% | (161,581) | 913.4% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,916 | -108.4% | 21,334 | -112.96% | 22,161 | -42.65% | 21,362 | -472.61% | 28,161 | -19.81% | 33,610 | -43.52% | 36,834 | 86.66% | 38,973 | -48.83% | 36,493 | -50.87% | 33,470 | -41.65% | 34,821 | -21.77% | 69,310 | 1283.04% | 74,233 | -419.63% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 693 | -1.33% | 1,019 | -22.54% | 1,132 | -0.8% | 832 | -1.08% | 833 | 1.96% | 139 | -0.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (56) | 0.24% | (9) | 0.05% | (63) | 0.12% | (3,413) | 75.51% | (2,675) | 1.88% | 7,714 | -9.99% | (7,881) | -18.54% | (47,940) | 60.07% | 26,207 | -36.53% | 29,555 | -36.78% | 7,096 | -4.44% | 2,854 | 52.83% | (3,475) | 19.64% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (52,095) | 226.64% | 423 | -2.24% | (45,288) | 87.16% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,500 | -28.28% | 5,416 | -28.68% | 2,409 | -4.64% | 872 | -19.29% | 6,701 | -4.71% | 6,067 | -7.86% | 6,482 | 15.25% | 4,940 | -6.19% | 2,769 | -3.86% | 4,685 | -5.83% | 6,751 | -4.22% | 6,875 | 127.27% | 5,994 | -33.88% |
| 利息收入 | (3,235) | 14.07% | (2,950) | 15.62% | (1,059) | 2.04% | (100) | 2.21% | (27) | 0.02% | (49) | 0.06% | (48) | -0.11% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (945) | 4.11% | (19,231) | 101.82% | 4,037 | -7.77% | (1,400) | 30.97% | (46,134) | 32.46% | (1,090) | 1.41% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | (6,731) | 29.28% | (3,029) | 16.04% | 20,561 | -39.57% | (27,238) | 602.61% | (94,600) | 66.56% | 72,378 | -93.73% | 0 | 0% | (448,301) | 280.27% | 1,128 | 20.88% | 1,397 | -7.9% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (31,646) | 137.68% | 1,954 | -10.35% | 3,451 | -6.64% | (8,898) | 196.86% | (97,259) | 68.43% | 119,462 | -154.7% | 77,442 | 182.2% | 15,642 | -19.6% | 25,832 | -36.01% | 200,505 | -249.52% | (343,867) | 214.98% | 186,694 | 3456.02% | 104,019 | -588.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,118 | -4.86% | (1,322) | 7% | 1,387 | -2.67% | (111) | 2.46% | 248 | -0.17% | 17,373 | -22.5% | 17,321 | 40.75% | (8,331) | 10.44% | 19,537 | -27.23% | (21,566) | 26.84% | 14,121 | -8.83% | 56,864 | 1052.65% | (38,653) | 218.5% |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,847 | -29.79% | 2,856 | -15.12% | 7,625 | -14.68% | 17,465 | -386.39% | 3,907 | -2.75% | 11,683 | -15.13% | 57,095 | 134.33% | 15,965 | -20% | (9,759) | 13.6% | (4,059) | 5.05% | 25,594 | -16% | (11,548) | -213.77% | 103,186 | -583.3% |
| 其他應收款（增加）減少 | 274 | -1.19% | 308 | -1.63% | 4,557 | -8.77% | (5,421) | 119.93% | 603 | -0.42% | 200 | -0.26% | (232) | -0.55% | 1,555 | -1.95% | 2,333 | -3.25% | 27,459 | -34.17% | (2,872) | 1.8% | (57) | -1.06% | 3,469 | -19.61% |
| 存貨（增加）減少 | 5,212 | -22.67% | 21,938 | -116.15% | (12,862) | 24.75% | 6,020 | -133.19% | 118,200 | -83.17% | 34,426 | -44.58% | 23,994 | 56.45% | (10,688) | 13.39% | 25,794 | -35.96% | 7,077 | -8.81% | (36,099) | 22.57% | (63,507) | -1175.62% | 10,454 | -59.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,743) | 11.93% | 2,734 | -14.48% | 2,068 | -3.98% | (483) | 10.69% | (3,722) | 2.62% | 5,320 | -6.89% | 4,556 | 10.72% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,708 | -46.58% | 26,514 | -140.38% | 2,775 | -5.34% | 23,042 | -509.78% | 113,664 | -79.97% | 69,002 | -89.36% | 102,734 | 241.7% | 26,514 | -33.22% | 28,298 | -39.45% | 26,718 | -33.25% | (69,846) | 43.67% | (18,655) | -345.34% | 86,823 | -490.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (124) | 0.54% | 124 | -0.66% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,790 | -7.79% | (810) | 4.29% | (10,969) | 21.11% | (4,097) | 90.64% | 7,223 | -5.08% | (6,698) | 8.67% | (12,542) | -29.51% | 9,284 | -11.63% | 22,800 | -31.78% | (9,708) | 12.08% | (1,292) | 0.81% | 2,647 | 49% | (25,019) | 141.43% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,114 | -4.85% | (3,668) | 19.42% | (6,676) | 12.85% | 13,839 | -306.17% | (18,579) | 13.07% | (8,814) | 11.41% | (345) | -0.81% | 3,005 | -3.77% | (4,095) | 5.71% | (7,298) | 9.08% | (11,877) | 7.43% | 17,479 | 323.57% | (4,782) | 27.03% |
| 負債準備增加（減少） | (6,601) | 28.72% | (3,810) | 20.17% | (4,509) | 8.68% | (6,022) | 133.23% | 22,143 | -15.58% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | -0.05% | (269) | 1.42% | (200) | 0.38% | 415 | -9.18% | (96,669) | 68.02% | (5,792) | 7.5% | 105,705 | 248.69% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 99 | -0.43% | (53) | 0.28% | 59 | -0.11% | (334) | 7.39% | (46,473) | 32.7% | (6,855) | 8.88% | (45,738) | -107.61% | (4,472) | 5.6% | (5,559) | 7.75% | (793) | 0.99% | 1,576 | -0.99% | 1,328 | 24.58% | 582 | -3.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,711) | 16.14% | (8,486) | 44.93% | (22,295) | 42.91% | 1,024 | -22.65% | (146,968) | 103.41% | (21,497) | 27.84% | 50,120 | 117.92% | 7,327 | -9.18% | 8,818 | -12.29% | (12,941) | 16.1% | (20,788) | 13% | 18,262 | 338.06% | (41,656) | 235.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,997 | -30.44% | 18,028 | -95.45% | (19,520) | 37.57% | 24,066 | -532.43% | (33,304) | 23.43% | 47,505 | -61.52% | 152,854 | 359.62% | 33,841 | -42.4% | 37,116 | -51.74% | 13,777 | -17.15% | (90,634) | 56.66% | (393) | -7.28% | 45,167 | -255.33% |
| 調整項目合計 | (24,649) | 107.23% | 19,982 | -105.8% | (16,069) | 30.93% | 15,168 | -335.58% | (130,563) | 91.86% | 166,967 | -216.22% | 230,296 | 541.82% | 49,483 | -62% | 62,948 | -87.75% | 214,282 | -266.67% | (434,501) | 271.65% | 186,301 | 3448.74% | 149,186 | -843.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,403) | 84.41% | (16,327) | 86.45% | (51,024) | 98.2% | (3,754) | 83.05% | (135,469) | 95.32% | (71,207) | 92.21% | 49,103 | 115.53% | (74,820) | 93.75% | (69,076) | 96.29% | (79,132) | 98.48% | (159,084) | 99.46% | 11,655 | 215.75% | (12,395) | 70.07% |
| 收取之利息 | 3,229 | -14.05% | 2,927 | -15.5% | 962 | -1.85% | 100 | -2.21% | 27 | -0.02% | 49 | -0.06% | 48 | 0.11% | 25 | -0.03% | 137 | -0.19% | 3,634 | -4.52% | 5,903 | -3.69% | 763 | 14.12% | 466 | -2.63% |
| 支付之利息 | (6,493) | 28.25% | (5,198) | 27.52% | (1,815) | 3.49% | (866) | 19.16% | (6,684) | 4.7% | (6,064) | 7.85% | (6,652) | -15.65% | (4,971) | 6.23% | (2,779) | 3.87% | (4,776) | 5.94% | (6,795) | 4.25% | (7,016) | -129.88% | (5,761) | 32.57% |
| 退還（支付）之所得稅 | (319) | 1.39% | (289) | 1.53% | (81) | 0.16% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | (43) | 0.05% | (18) | 0.03% | (81) | 0.1% | 25 | -0.02% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,986) | 100% | (18,887) | 100% | (51,958) | 100% | (4,520) | 100% | (142,126) | 100% | (77,222) | 100% | 42,504 | 100% | (79,809) | 100% | (71,736) | 100% | (80,355) | 100% | (159,951) | 100% | 5,402 | 100% | (17,690) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,128 | -22.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,735) | 3.21% | (20,517) | 36.59% | (53,275) | -48.28% | (4,847) | 156.56% | (2,167) | 91.55% | (4,320) | 87.72% | (22,263) | 142.23% | (50,715) | 130.78% | (74,373) | -25.48% | (117,789) | -4230.93% | (5,295) | 13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,368 | -6.45% | 20,089 | 187.07% | 0 | 0% | 3,230 | -5.76% | 165,874 | 150.34% | 1,090 | -35.21% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (282) | 5.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (659) | -0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | (3,744) | 10.19% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 9 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (43,757) | 119.11% | (10,601) | -98.71% | (52,330) | 96.82% | (40,060) | 71.45% | (375) | -0.34% | (34) | 1.1% | (30,468) | -10.44% | (14,124) | -507.33% | 0 | 0% | ||||||||
| 預付設備款減少 | 268 | -0.73% | 1,242 | 11.57% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,737) | 100% | 10,739 | 100% | (54,048) | 100% | (56,066) | 100% | 110,336 | 100% | (3,096) | 100% | (2,367) | 100% | (4,925) | 100% | (15,653) | 100% | (38,778) | 100% | 291,878 | 100% | 2,784 | 100% | (40,746) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 128,067 | 182.57% | 60,000 | 356.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 99.19% | 145,000 | -92.56% | 470,000 | 3206.22% | 0 | 0% | 45,000 | 46.79% | ||||||
| 短期借款減少 | (90,000) | -128.3% | (60,000) | -356.91% | 57,179 | 74.19% | (1,915) | -1.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (245,000) | 156.4% | (400,000) | -2728.7% | (30,000) | -68.32% | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 85.54% | 23,240 | 138.24% | 20,840 | 27.04% | 0 | 0% | 5,000 | 8.77% | 102,500 | 227.26% | 55,223 | -674.03% | 55,029 | 127.06% | 0 | 0% | 100,000 | 227.73% | 230,000 | 239.13% | ||||
| 償還長期借款 | (27,921) | -39.8% | (6,429) | -38.24% | (951) | -1.23% | (91,230) | -74.87% | (148,985) | -261.31% | (63,687) | -141.21% | (104,775) | 1278.84% | (58,410) | -134.86% | (39,734) | -131.38% | (55,053) | 35.14% | (55,793) | -380.61% | (71,100) | -161.91% | (193,804) | -201.5% |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 20,000 | 118.97% | 8,000 | 17.74% | 59,000 | -720.13% | 50,000 | 115.45% | 40,000 | 132.26% | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (20,000) | -118.97% | (1,231) | -2.73% | (17,641) | 215.32% | (3,309) | -7.64% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,146 | 100% | 16,811 | 100% | 77,068 | 100% | 121,855 | 100% | 57,015 | 100% | 45,102 | 100% | (8,193) | 100% | 43,310 | 100% | 30,244 | 100% | (156,647) | 100% | 14,659 | 100% | 43,912 | 100% | 96,181 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,470 | 1,000 | 3,661 | (1,244) | 1,433 | 867 | 525 | (61) | (137) | 3,378 | 33,311 | 8,141 | (3,659) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,893 | 9,663 | (25,277) | 60,025 | 26,658 | (34,349) | 32,469 | (41,485) | (57,282) | (272,402) | 179,897 | 60,239 | 34,086 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,268 | 17,605 | 98,160 | 38,135 | 11,477 | 45,826 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,161 | 27,268 | 72,883 | 98,160 | 38,135 | 11,477 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,161 | 27,268 | 72,883 | 98,160 | 38,135 | 11,477 | 45,826 | 13,357 | 54,842 | 112,124 | 384,526 | 204,629 | 144,390 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
統懋(2434) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,992萬元、較上一季衰退-347.18%；而今年初至今累積為NT$-2,299萬元、較去年同期衰退-21.7%。
單季
統懋(2434) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,992萬元，較上一季衰退-347.18%，為過去11年同期中的第8高。
同時統懋過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.02%、6.91%與-2.83%。
其中稅前淨利為NT$-2,377萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,305萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-112萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,299萬元，較去年同期衰退-21.7%，為過去11年同期中的第5高。
同時統懋過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-71.97%、21.52%與17.63%。
其中稅前淨利為NT$525萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,165萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-358萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,771) | (3,453) | (28,787) | (4,060) | 40,381 | (89,053) | (63,817) | (50,978) | 7,538 | (25,077) | 93,992 | (122,296) | (13,531) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,051 | (5,728) | 19,890 | 35,801 | (54,161) | 64,327 | 21,370 | (1,428) | (20,093) | (13,397) | 28,438 | 114,668 | 31,785 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,856 | 5,502 | 5,298 | 5,589 | 4,899 | 8,901 | 8,739 | 9,717 | 8,819 | 8,373 | 1,646 | 16,114 | 18,271 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 69 | 252 | 508 | 208 | 208 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,075) | 2,943 | (1,515) | (38,977) | (161,789) | (1,910) | 81,418 | 44,968 | 8,967 | 11,840 | (137,604) | (55,765) | (20,904) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,918) | (6,983) | (10,668) | (7,255) | (176,553) | (28,493) | 37,444 | (8,989) | (4,245) | (27,065) | (15,066) | (64,957) | (4,122) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,246 | 10.34% | (36,309) | -57.56% | (34,955) | -38.05% | (18,922) | -13.98% | (4,906) | -3.67% | (238,174) | -144.15% | (181,193) | -59.47% | (124,303) | -47.48% | (132,024) | -57.92% | (293,414) | -135.37% | 275,417 | 107.43% | (174,646) | -36.78% | (161,581) | -33.2% |
| 收益費損項目合計 | (31,646) | 137.68% | 1,954 | -10.35% | 3,451 | -6.64% | (8,898) | 196.86% | (97,259) | 68.43% | 119,462 | -154.7% | 77,442 | 182.2% | 15,642 | -19.6% | 25,832 | -36.01% | 200,505 | -249.52% | (343,867) | 214.98% | 186,694 | 3456.02% | 104,019 | -588.01% |
| 折舊費用 | 24,916 | -108.4% | 21,334 | -112.96% | 22,161 | -42.65% | 21,362 | -472.61% | 28,161 | -19.81% | 33,610 | -43.52% | 36,834 | 86.66% | 38,973 | -48.83% | 36,493 | -50.87% | 33,470 | -41.65% | 34,821 | -21.77% | 69,310 | 1283.04% | 74,233 | -419.63% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 693 | -1.33% | 1,019 | -22.54% | 1,132 | -0.8% | 832 | -1.08% | 833 | 1.96% | 139 | -0.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,997 | -30.44% | 18,028 | -95.45% | (19,520) | 37.57% | 24,066 | -532.43% | (33,304) | 23.43% | 47,505 | -61.52% | 152,854 | 359.62% | 33,841 | -42.4% | 37,116 | -51.74% | 13,777 | -17.15% | (90,634) | 56.66% | (393) | -7.28% | 45,167 | -255.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,986) | 100% | (18,887) | 100% | (51,958) | 100% | (4,520) | 100% | (142,126) | 100% | (77,222) | 100% | 42,504 | 100% | (79,809) | 100% | (71,736) | 100% | (80,355) | 100% | (159,951) | 100% | 5,402 | 100% | (17,690) | 100% |
投資活動之淨現金流
統懋(2434) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-582萬元、較上一季成長46.46%；而今年初至今累積為NT$-3,674萬元、較去年同期衰退-442.09%。
單季
統懋(2434) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-582萬元，較上一季成長46.46%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,674萬元，較去年同期衰退-442.09%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,819) | 6,577 | (3,600) | (9,581) | 127,154 | (4,075) | 0 | (1,687) | 2,477 | (34,750) | 3,003 | 75,696 | 26,380 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 26 | (133) | (21,198) | (4,397) | 0 | (1,351) | (3,129) | (49,854) | (26,632) | (36,720) | (1,341) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 5,145 | 0 | 4 | 148,766 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,737) | 100% | 10,739 | 100% | (54,048) | 100% | (56,066) | 100% | 110,336 | 100% | (3,096) | 100% | (2,367) | 100% | (4,925) | 100% | (15,653) | 100% | (38,778) | 100% | 291,878 | 100% | 2,784 | 100% | (40,746) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,735) | 3.21% | (20,517) | 36.59% | (53,275) | -48.28% | (4,847) | 156.56% | (2,167) | 91.55% | (4,320) | 87.72% | (22,263) | 142.23% | (50,715) | 130.78% | (74,373) | -25.48% | (117,789) | -4230.93% | (5,295) | 13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,368 | -6.45% | 20,089 | 187.07% | 0 | 0% | 3,230 | -5.76% | 165,874 | 150.34% | 1,090 | -35.21% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (282) | 5.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,128 | -22.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
統懋(2434) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,308萬元、較上一季成長172.64%；而今年初至今累積為NT$7,015萬元、較去年同期成長317.26%。
單季
統懋(2434) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,308萬元，較上一季成長172.64%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$7,015萬元，較去年同期成長317.26%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,085 | (2,121) | 3,304 | 169 | (40,682) | 25,067 | (28,292) | 5,127 | 35,971 | (12,603) | (13,582) | (15,473) | 1,933 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 68,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | (15,000) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | 57,179 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | (170,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 5,910 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,982) | (2,121) | (713) | 0 | (120,278) | (14,813) | (26,124) | (48,755) | (4,007) | (12,603) | (14,034) | (15,473) | (13,067) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,146 | 100% | 16,811 | 100% | 77,068 | 100% | 121,855 | 100% | 57,015 | 100% | 45,102 | 100% | (8,193) | 100% | 43,310 | 100% | 30,244 | 100% | (156,647) | 100% | 14,659 | 100% | 43,912 | 100% | 96,181 | 100% |
| 短期借款增加 | 128,067 | 182.57% | 60,000 | 356.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 99.19% | 145,000 | -92.56% | 470,000 | 3206.22% | 0 | 0% | 45,000 | 46.79% | ||||||
| 短期借款減少 | (90,000) | -128.3% | (60,000) | -356.91% | 57,179 | 74.19% | (1,915) | -1.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (245,000) | 156.4% | (400,000) | -2728.7% | (30,000) | -68.32% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 85.54% | 23,240 | 138.24% | 20,840 | 27.04% | 0 | 0% | 5,000 | 8.77% | 102,500 | 227.26% | 55,223 | -674.03% | 55,029 | 127.06% | 0 | 0% | 100,000 | 227.73% | 230,000 | 239.13% | ||||
| 償還長期借款 | (27,921) | -39.8% | (6,429) | -38.24% | (951) | -1.23% | (91,230) | -74.87% | (148,985) | -261.31% | (63,687) | -141.21% | (104,775) | 1278.84% | (58,410) | -134.86% | (39,734) | -131.38% | (55,053) | 35.14% | (55,793) | -380.61% | (71,100) | -161.91% | (193,804) | -201.5% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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