金像電－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,996,697		1,645,382		1,362,306		1,182,720		574,271		440,388		51,200		(19,555)		148,418		22,627		546,505		(165,178)		(470,556)
本期稅前淨利（淨損）	1,996,697		1,645,382		1,362,306		1,182,720		574,271		440,388		51,200		(19,555)		148,418		22,627		546,505		(165,178)		(470,556)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	272,845		242,495		228,441		193,264		184,113		202,529		231,862		257,068		298,522		344,425		349,444		360,058		378,034
攤銷費用	9,524		7,914		4,388		2,939		3,493		3,360		4,196		3,268		1,991		1,838		2,131		2,056		2,699
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	15,847		(16,438)		5,130		(7,953)		14,210		(21,164)		75,419		5,028		11,245		45,035		71		(12,141)		(2,352)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	194,703		(128,236)		(199,347)		(20,502)		32,458		(10,069)		4,898		(31,422)		64,426		(20,243)		(14,305)		28,384		38,382
利息費用	44,528		30,917		33,187		11,895		31,386		58,685		74,850		63,101		64,172		60,233		61,917		53,352		42,818
利息收入	(66,612)		(52,916)		(31,687)		(2,924)		(1,996)		(8,555)		(10,703)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	9,218		9,506		14,109		7,215		8,459		18,630		11,480
非金融資產減損迴轉利益	289,380		126,051		148,583				(11,812)
未實現外幣兌換損失（利益）	295,757		542,536		(222,230)		72,053		(67,914)		112,029		29,441
其他項目	86,611		77,583		97,940		(3,820)		23,976		2,333		(5,659)		(119)		16,210		(27,082)		24,172		128,018		23,099
收益費損項目合計	896,596		773,183		4,914		224,214		205,196		388,451		499,945		299,403		228,474		79,477		194,324		797,057		335,705
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,396)		2,713		2,911		10,514		18,961		8,011		16,958		(35,790)		(21,460)		33,391		(19,056)		9,386		2,228
應收帳款（增加）減少	(260,952)		(39,233)		1,085,121		(583,783)		1,011,129		(452,442)		152,319		664,199		(162,942)		443,368		(861,027)		471,291		(585,833)
其他應收款（增加）減少	(73,631)		(26,826)		(23,679)		14,538		37,993		(16,616)		(17,812)		(13,689)		(3,366)		8,974		(65,134)		(160,641)		279,040
存貨（增加）減少	(975,099)		(125,931)		430,922		(140,877)		206,022		3,271		291,611		(164,107)		124,940		36,501		(6,529)		(55,906)		429,874
預付款項（增加）減少	(124,381)		(10,210)		(6,500)		4,444		8,342		21,124		28,436		13,725		90,118		54,300		5,661		7,531		(42,195)
其他流動資產（增加）減少	1,508		4,253		243		25,523		(2,332)		(3,350)		(2,320)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,436,951)		(195,234)		1,489,018		(669,641)		1,269,375		(440,002)		469,192		473,855		24,919		577,337		(952,541)		267,745		97,068
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	837,701		77,045		(1,034,885)		(228,210)		(753,169)		476,751		(587,562)		148,133		(77,934)		(121,885)		364,183		181,805		53,871
其他應付款增加（減少）	516,144		385,105		57,209		313,339		(15,342)		78,684		(45,777)		149,829		76,503		22,922		254,277		100,540		39,745
其他流動負債增加（減少）	(15,666)		(3,430)		(25,128)		46,355		4,260		(60,412)		(48,287)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,313,204		433,648		(1,048,205)		107,145		(764,256)		514,499		(682,157)		309,152		(10,127)		(87,963)		612,502		297,800		90,125
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(123,747)		238,414		440,813		(562,496)		505,119		74,497		(212,965)		783,007		14,792		489,374		(340,039)		565,545		187,193
調整項目合計	772,849		1,011,597		445,727		(338,282)		710,315		462,948		286,980		1,082,410		243,266		568,851		(145,715)		1,362,602		522,898
營運產生之現金流入（流出）	2,769,546		2,656,979		1,808,033		844,438		1,284,586		903,336		338,180		1,062,855		391,684		591,478		400,790		1,197,424		52,342
收取之利息	66,849		53,019				2,940		2,032		8,563
退還（支付）之所得稅	(391,237)		(282,307)		(277,115)		(143,498)		(112,700)		(92,266)		(5,901)		(10,372)		(7,625)		(24,770)		(19,247)		(2,449)		(2,750)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,445,158		2,427,691		1,562,639		703,880		1,173,918		819,633		342,763		1,058,856		390,666		573,317		386,435		1,199,595		49,715
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0				0
取得不動產、廠房及設備	(1,582,616)		(737,508)		(327,354)		(297,633)		(194,607)		(152,846)		(270,695)		(268,443)		(100,355)		(143,528)		(202,135)		(246,342)		(337,290)
處分不動產、廠房及設備	5,571		13,574		2,798		976		16,625		2,682		8,367
取得無形資產	(5,469)		(19,461)		929		(6,543)		(3,538)		(517)		(695)		(5,292)		(4,898)		(584)		0		487		(5,357)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,593,243)		(710,421)		(322,439)		(306,792)		(165,877)		(123,262)		(238,886)		(242,176)		(102,693)		(140,695)		(146,733)		(216,496)		(193,311)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,265,342		(333,308)		(375,368)		646,265		1,382,128		1,918,048		1,116,737		1,191,750		1,641,541		2,007,330		5,493,469		6,186,354		3,354,202
短期借款減少	(930,265)		(524,889)		(338,822)		(606,129)		(2,005,173)		(2,139,934)		(966,221)		(1,251,725)		(1,088,280)		(2,020,766)		(4,909,323)		(6,627,076)		(3,365,533)
舉借長期借款	0		325,000		2,536,561		919,998		3,199,600		690,000		(513,020)		178,210		678,529		104,262		374,600
償還長期借款	0		(2,910,000)		(649,121)		(935,382)		(3,254,064)		(586,950)		(27,208)		(105,446)		(1,302,925)		(433,246)		(464,449)		(670,701)		(2,910,718)
存入保證金增加	283		(16,248)		2,962		(3,921)		2,088
租賃本金償還	(4,892)		(4,400)		(4,389)		(4,758)		(992)		(9,216)
發放現金股利	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(12,229)		(27,510)		(27,421)		(11,644)		(31,905)		(56,149)		(73,613)		(60,339)		(61,222)		(60,505)		(60,294)		(37,406)		(20,842)
籌資活動之淨現金流入（流出）	318,239		789,805		(105,598)		4,429		(708,318)		(185,112)		(463,423)		(53,927)		(152,122)		(415,724)		529,188		375,811		(336,985)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(190,687)		(871,807)		(119,737)		(54,990)		53,062		(198,346)		1,130		(122,567)		227,090		380,135		75,608		(249,206)		5,481
本期現金及約當現金增加（減少）數	979,467		1,635,268		1,014,865		346,527		352,785		312,913		(358,416)		640,186		362,941		397,033		844,498		1,109,704		(475,100)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		(8,600)		3,802,615		4,093,723		3,853,189		3,127,895		3,077,003		3,553,428		3,245,309
期末現金及約當現金餘額	979,467		1,635,268		1,014,865		346,527		352,785		304,313		3,516,819		3,802,615		4,093,723		3,853,189		3,127,895		3,077,003		3,553,428
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,184,576	20.6%	7,740,915	23.39%	5,973,977	19.89%	3,817,107	15.28%	4,384,959	20.25%	3,783,129	18.09%	3,516,819	16.59%	3,802,615	17.89%	4,093,723	18.84%	3,853,189	17.37%	3,127,895	12.91%	3,077,003	13.79%	3,553,428	16.14%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,490,402	21.8%	5,217,907	17.37%	6,388,333	19.49%	4,048,518	15.22%	2,697,882	11.53%	270,200	1.42%	320,407	1.56%	(262,613)	-1.37%	191,190	1%	193,037	1.01%	860,291	4.28%	(658,391)	-3.71%	(1,850,910)	-12.29%
本期稅前淨利（淨損）	8,490,402	150.93%	5,217,907	98.13%	6,388,333	143.76%	4,048,518	169.43%	2,697,882	90.27%	270,200	15.42%	320,407	38.66%	(262,613)	-22.04%	191,190	11.41%	193,037	9.54%	860,291	83.84%	(658,391)	-88.15%	(1,850,910)	-146.69%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,051,317	18.69%	940,984	17.7%	858,157	19.31%	762,815	31.92%	716,824	23.98%	862,161	49.21%	993,312	119.84%	1,047,044	87.87%	1,278,234	76.28%	1,384,908	68.42%	1,398,041	136.24%	1,465,610	196.22%	1,558,600	123.52%
攤銷費用	37,275	0.66%	25,921	0.49%	16,225	0.37%	12,901	0.54%	13,623	0.46%	21,201	1.21%	14,362	1.73%	9,913	0.83%	7,810	0.47%	8,302	0.41%	7,893	0.77%	13,546	1.81%	8,482	0.67%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(747)	-0.01%	(44,485)	-0.84%	39,549	0.89%	(50,106)	-2.1%	64,220	2.15%	(11,281)	-0.64%	113,316	13.67%	(37,237)	-3.12%	225	0.01%	3,597	0.18%	6,041	0.59%	24,781	3.32%	(44,037)	-3.49%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	188,267	3.35%	(34,952)	-0.66%	(12,703)	-0.29%	(32,072)	-1.34%	33,273	1.11%	(21,572)	-1.23%	11,771	1.42%	(70,755)	-5.94%	34,731	2.07%	3,648	0.18%	(3,049)	-0.3%	5,502	0.74%	1,992	0.16%
利息費用	168,312	2.99%	117,976	2.22%	90,315	2.03%	67,464	2.82%	167,968	5.62%	262,899	15.01%	287,474	34.68%	240,032	20.14%	257,505	15.37%	228,652	11.3%	253,135	24.67%	191,866	25.69%	179,111	14.19%
利息收入	(246,274)	-4.38%	(196,469)	-3.7%	(62,826)	-1.41%	(16,385)	-0.69%	(21,362)	-0.71%	(49,642)	-2.83%	(29,850)	-3.6%
股利收入	(31)	0%	(140)	0%	(124)	0%	(54)	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	39,253	0.7%	28,716	0.54%	34,633	0.78%	44,197	1.85%	68,271	2.28%	51,345	2.93%	51,962	6.27%
非金融資產減損迴轉利益	289,380	5.14%	126,051	2.37%	148,583	3.34%	(9,916)	-0.41%	(11,812)	-0.4%
未實現外幣兌換損失（利益）	(184,562)	-3.28%	334,263	6.29%	154,712	3.48%	(8,237)	-0.34%	4,379	0.15%	138,795	7.92%	46,125	5.56%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	(129,000)	-2.29%	(19,600)	-0.37%	1,700	0.04%	(900)	-0.04%	(2,600)	-0.09%	(1,600)	-0.09%	(26,400)	-3.19%
其他項目	61,472	1.09%	(39,147)	-0.74%	72,512	1.63%	23,540	0.99%	(24,696)	-0.83%	8,179	0.47%	(100,817)	-12.16%	34,882	2.93%	(27,110)	-1.62%	17,602	0.87%	27,093	2.64%	95,549	12.79%	335,473	26.59%
收益費損項目合計	1,274,662	22.66%	1,239,118	23.3%	1,340,733	30.17%	793,247	33.2%	1,007,622	33.72%	1,276,298	72.85%	1,431,728	172.74%	1,146,293	96.2%	1,573,507	93.9%	1,593,218	78.71%	1,402,590	136.69%	1,813,886	242.85%	1,939,906	153.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,391)	-0.02%	4,020	0.08%	8,204	0.18%	45,517	1.9%	(32,456)	-1.09%	33,757	1.93%	201,498	24.31%	(149,070)	-12.51%	18,270	1.09%	(50,480)	-2.49%	(60,739)	-5.92%	(12,565)	-1.68%	(11,213)	-0.89%
應收帳款（增加）減少	(2,667,534)	-47.42%	44,042	0.83%	(1,661,394)	-37.39%	(2,344,994)	-98.14%	31,244	1.05%	(715,839)	-40.86%	(521,888)	-62.97%	749,727	62.92%	(544,298)	-32.48%	1,228,250	60.68%	(1,502,935)	-146.46%	(907,526)	-121.5%	943,666	74.79%
其他應收款（增加）減少	(231,333)	-4.11%	(21,426)	-0.4%	2,494	0.06%	88,045	3.68%	(118,700)	-3.97%	(3,790)	-0.22%	16,573	2%	(23,461)	-1.97%	4,691	0.28%	240,963	11.9%	(61,460)	-5.99%	(109,918)	-14.72%	(29,997)	-2.38%
存貨（增加）減少	(2,224,666)	-39.55%	(478,530)	-9%	(943,444)	-21.23%	(1,732,708)	-72.51%	(324,315)	-10.85%	751,336	42.89%	(309,435)	-37.33%	(616,764)	-51.76%	(104,650)	-6.24%	276,038	13.64%	(283,702)	-27.65%	(230,073)	-30.8%	208,273	16.51%
預付款項（增加）減少	(194,547)	-3.46%	(10,029)	-0.19%	1,994	0.04%	3,743	0.16%	2,149	0.07%	92,655	5.29%	(31,953)	-3.86%	(44,639)	-3.75%	126,872	7.57%	72,291	3.57%	32,234	3.14%	46,241	6.19%	(23,460)	-1.86%
其他流動資產（增加）減少	3,300	0.06%	(371)	-0.01%	12,965	0.29%	(55)	0%	4,260	0.14%	(10,026)	-0.57%	(1,253)	-0.15%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,316,171)	-94.5%	(462,294)	-8.69%	(2,579,181)	-58.04%	(3,940,452)	-164.91%	(437,818)	-14.65%	148,093	8.45%	(646,458)	-77.99%	(78,640)	-6.6%	(500,617)	-29.87%	1,762,791	87.08%	(1,880,665)	-183.27%	(1,215,477)	-162.73%	1,090,702	86.44%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據－關係人增加（減少）	(16)	0%	(100)	0%	116	0%
應付帳款增加（減少）	2,246,558	39.94%	361,022	6.79%	158,371	3.56%	1,660,676	69.5%	(543,064)	-18.17%	379,670	21.67%	(201,416)	-24.3%	371,349	31.16%	361,186	21.55%	(983,475)	-48.58%	541,691	52.79%	681,580	91.25%	(137,274)	-10.88%
其他應付款增加（減少）	988,622	17.57%	197,040	3.71%	286,899	6.46%	440,886	18.45%	589,990	19.74%	(173,697)	-9.91%	(25,507)	-3.08%	56,277	4.72%	174,704	10.43%	(308,386)	-15.23%	178,203	17.37%	109,434	14.65%	246,669	19.55%
其他流動負債增加（減少）	415	0.01%	(19,678)	-0.37%	88,619	1.99%	33,633	1.41%	18,395	0.62%	11,258	0.64%	10,667	1.29%
淨確定福利負債增加(減少)	(24,937)	-0.44%	(25,071)	-0.47%	(45,517)	-1.02%	(24,339)	-1.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,210,642	57.07%	513,213	9.65%	488,488	10.99%	2,110,856	88.34%	63,756	2.13%	218,125	12.45%	(216,457)	-26.12%	443,995	37.26%	520,494	31.06%	(1,295,847)	-64.02%	717,002	69.87%	812,683	108.8%	73,902	5.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,105,529)	-37.43%	50,919	0.96%	(2,090,693)	-47.05%	(1,829,596)	-76.57%	(374,062)	-12.52%	366,218	20.9%	(862,915)	-104.11%	365,355	30.66%	19,877	1.19%	466,944	23.07%	(1,163,663)	-113.4%	(402,794)	-53.93%	1,164,604	92.3%
調整項目合計	(830,867)	-14.77%	1,290,037	24.26%	(749,960)	-16.88%	(1,036,349)	-43.37%	633,560	21.2%	1,642,516	93.75%	568,813	68.63%	1,511,648	126.86%	1,593,384	95.08%	2,060,162	101.77%	238,927	23.28%	1,411,092	188.92%	3,104,510	246.04%
營運產生之現金流入（流出）	7,659,535	136.16%	6,507,944	122.4%	5,638,373	126.88%	3,012,169	126.06%	3,331,442	111.47%	1,912,716	109.17%	889,220	107.28%	1,249,035	104.82%	1,784,574	106.49%	2,253,199	111.31%	1,099,218	107.12%	752,701	100.77%	1,253,600	99.35%
收取之利息	245,769	4.37%	196,449	3.69%	62,803	1.41%	16,400	0.69%	21,348	0.71%	50,058	2.86%
退還（支付）之所得稅	(2,279,826)	-40.53%	(1,387,303)	-26.09%	(1,257,427)	-28.3%	(639,068)	-26.74%	(364,148)	-12.18%	(210,798)	-12.03%	(89,929)	-10.85%	(78,243)	-6.57%	(129,303)	-7.72%	(251,555)	-12.43%	(92,068)	-8.97%	(25,056)	-3.35%	(23,075)	-1.83%
營業活動之淨現金流入（流出）	5,625,478	100%	5,317,090	100%	4,443,749	100%	2,389,501	100%	2,988,642	100%	1,751,976	100%	828,852	100%	1,191,617	100%	1,675,776	100%	2,024,264	100%	1,026,147	100%	746,931	100%	1,261,816	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(47,400)	0.91%			(13,400)	0.99%							0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	30,000	-0.58%	(11,500)	0.69%	0	0%	0	0%	43	-0.01%			6,500	-0.77%
取得不動產、廠房及設備	(5,130,922)	98.59%	(1,622,790)	97.66%	(1,360,233)	100.27%	(825,948)	99.38%	(688,435)	104.72%	(775,488)	105.87%	(901,062)	106.39%	(800,057)	100.81%	(482,334)	106.55%	(661,489)	131.71%	(629,078)	101.98%	(1,135,729)	117.24%	(809,866)	120.87%
處分不動產、廠房及設備	14,624	-0.28%	18,629	-1.12%	14,667	-1.08%	15,333	-1.84%	26,461	-4.03%	19,956	-2.72%	16,135	-1.91%
存出保證金減少	(46,586)	0.9%	(4,552)	0.27%	1,090	-0.08%	74	-0.01%	2,665	-0.41%	12,370	-1.69%	8,116	-0.96%	563	-0.07%	728	-0.16%	3,538	-0.7%
取得無形資產	(24,265)	0.47%	(41,647)	2.51%	(2,412)	0.18%	(20,999)	2.53%	(11,603)	1.76%	(12,576)	1.72%	(12,585)	1.49%	(24,360)	3.07%	(13,699)	3.03%	(8,311)	1.65%	(4,985)	0.81%	(6,451)	0.67%	(19,941)	2.98%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	31	0%	140	-0.01%	124	-0.01%	54	-0.01%	0	0%	0	0%	71	-0.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,204,518)	100%	(1,661,720)	100%	(1,356,615)	100%	(831,087)	100%	(657,412)	100%	(732,514)	100%	(846,922)	100%	(793,642)	100%	(452,678)	100%	(502,240)	100%	(616,862)	100%	(968,691)	100%	(670,004)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,092,074	957.58%	2,035,046	-152.25%	4,884,694	-598.59%	2,868,571	-133.49%	7,812,162	-480.91%	11,384,436	-2043.93%	11,792,508	-2781.72%	8,398,075	-1419.99%	12,177,734	-998.55%	9,425,714	-949.62%	19,235,036	-5476.17%	23,232,875	53029.78%	17,325,229	-5387.85%
短期借款減少	(2,038,154)	-631.2%	(3,956,469)	295.99%	(3,999,391)	490.1%	(3,776,689)	175.75%	(9,184,070)	565.36%	(11,775,713)	2114.18%	(11,144,915)	2628.96%	(8,550,980)	1445.84%	(12,489,167)	1024.09%	(9,867,010)	994.08%	(18,541,013)	5278.58%	(22,676,758)	-51760.42%	(16,987,590)	5282.85%
發行公司債	0	0%	4,281,160	-320.28%
舉借長期借款	990,000	306.59%	1,465,000	-109.6%	3,676,561	-450.54%	7,635,374	-355.32%	5,185,280	-319.2%	2,670,000	-479.36%	521,652	-123.05%	1,846,941	-312.29%	2,773,883	-227.45%	2,606,330	-262.58%	1,482,000	-421.92%	1,571,520	3587.04%	2,739,910	-852.07%
償還長期借款	0	0%	(3,340,000)	249.87%	(2,322,891)	284.65%	(9,214,604)	428.81%	(5,138,557)	316.32%	(2,632,268)	472.59%	(1,279,603)	301.84%	(2,049,427)	346.53%	(3,246,274)	266.19%	(2,773,459)	279.42%	(2,354,738)	670.39%	(1,816,269)	-4145.69%	(3,070,016)	954.72%
存入保證金增加	45,442	14.07%	12,870	-0.96%	26,954	-3.3%	2,522	-0.12%	13,053	-0.8%	2,267	-0.41%	0	0%
租賃本金償還	(20,672)	-6.4%	(15,461)	1.16%	(17,725)	2.17%	(21,831)	1.02%	(30,117)	1.85%	(36,810)	6.61%
發放現金股利	(1,703,406)	-527.53%	(1,703,406)	127.44%	(1,189,681)	145.79%	(819,732)	38.15%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金減資	0	0%	0	0%	(540,765)	66.27%
支付之利息	(42,380)	-13.12%	(115,418)	8.63%	(83,795)	10.27%	(72,512)	3.37%	(182,216)	11.22%	(268,900)	48.28%	(281,711)	66.45%	(236,988)	40.07%	(252,440)	20.7%	(235,285)	23.7%	(249,428)	71.01%	(184,275)	-420.61%	(156,905)	48.79%
籌資活動之淨現金流入（流出）	322,904	100%	(1,336,678)	100%	(816,039)	100%	(2,148,901)	100%	(1,624,465)	100%	(556,988)	100%	(423,928)	100%	(591,419)	100%	(1,219,536)	100%	(992,582)	100%	(351,250)	100%	43,811	100%	(321,561)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	699,797		(551,754)		(114,225)		22,635		(104,935)		(187,564)		156,202		(97,664)		236,972		195,852		(7,143)		(298,476)		37,868
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,443,661		1,766,938		2,156,870		(567,852)		601,830		274,910		(285,796)		(291,108)		240,534		725,294		50,892		(476,425)		308,119
期初現金及約當現金餘額	7,740,915		5,973,977		3,817,107		4,384,959		3,783,129		3,508,219
期末現金及約當現金餘額	9,184,576		7,740,915		5,973,977		3,817,107		4,384,959		3,783,129
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,184,576		7,740,915		5,973,977		3,817,107		4,384,959		3,783,129		3,516,819		3,802,615		4,093,723		3,853,189		3,127,895		3,077,003		3,553,428

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

金像電(2368) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$24.45億元、較上一季成長64.94%；而今年初至今累積為NT$56.25億元、較去年同期成長5.8%。

單季

金像電(2368) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$24.45億元，較上一季成長64.94%，為過去11年同期中的第1高。同時金像電過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$19.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.97億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.24億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$56.25億元，較去年同期成長5.8%，為過去11年同期中的第1高。同時金像電過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$84.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$12.75億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-20.34億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,996,697		1,645,382		1,362,306		1,182,720		574,271		440,388		51,200		(19,555)		148,418		22,627		546,505		(165,178)		(470,556)
收益費損項目合計	896,596		773,183		4,914		224,214		205,196		388,451		499,945		299,403		228,474		79,477		194,324		797,057		335,705
折舊費用	272,845		242,495		228,441		193,264		184,113		202,529		231,862		257,068		298,522		344,425		349,444		360,058		378,034
攤銷費用	9,524		7,914		4,388		2,939		3,493		3,360		4,196		3,268		1,991		1,838		2,131		2,056		2,699
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(123,747)		238,414		440,813		(562,496)		505,119		74,497		(212,965)		783,007		14,792		489,374		(340,039)		565,545		187,193
營業活動之淨現金流入（流出）	2,445,158		2,427,691		1,562,639		703,880		1,173,918		819,633		342,763		1,058,856		390,666		573,317		386,435		1,199,595		49,715

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,490,402	21.8%	5,217,907	17.37%	6,388,333	19.49%	4,048,518	15.22%	2,697,882	11.53%	270,200	1.42%	320,407	1.56%	(262,613)	-1.37%	191,190	1%	193,037	1.01%	860,291	4.28%	(658,391)	-3.71%	(1,850,910)	-12.29%
收益費損項目合計	1,274,662	22.66%	1,239,118	23.3%	1,340,733	30.17%	793,247	33.2%	1,007,622	33.72%	1,276,298	72.85%	1,431,728	172.74%	1,146,293	96.2%	1,573,507	93.9%	1,593,218	78.71%	1,402,590	136.69%	1,813,886	242.85%	1,939,906	153.74%
折舊費用	1,051,317	18.69%	940,984	17.7%	858,157	19.31%	762,815	31.92%	716,824	23.98%	862,161	49.21%	993,312	119.84%	1,047,044	87.87%	1,278,234	76.28%	1,384,908	68.42%	1,398,041	136.24%	1,465,610	196.22%	1,558,600	123.52%
攤銷費用	37,275	0.66%	25,921	0.49%	16,225	0.37%	12,901	0.54%	13,623	0.46%	21,201	1.21%	14,362	1.73%	9,913	0.83%	7,810	0.47%	8,302	0.41%	7,893	0.77%	13,546	1.81%	8,482	0.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,105,529)	-37.43%	50,919	0.96%	(2,090,693)	-47.05%	(1,829,596)	-76.57%	(374,062)	-12.52%	366,218	20.9%	(862,915)	-104.11%	365,355	30.66%	19,877	1.19%	466,944	23.07%	(1,163,663)	-113.4%	(402,794)	-53.93%	1,164,604	92.3%
營業活動之淨現金流入（流出）	5,625,478	100%	5,317,090	100%	4,443,749	100%	2,389,501	100%	2,988,642	100%	1,751,976	100%	828,852	100%	1,191,617	100%	1,675,776	100%	2,024,264	100%	1,026,147	100%	746,931	100%	1,261,816	100%

投資活動之淨現金流

金像電(2368) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-15.93億元、較上一季成長18.19%；而今年初至今累積為NT$-52.05億元、較去年同期衰退-213.2%。

單季

金像電(2368) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-15.93億元，較上一季成長18.19%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-52.05億元，較去年同期衰退-213.2%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,593,243)		(710,421)		(322,439)		(306,792)		(165,877)		(123,262)		(238,886)		(242,176)		(102,693)		(140,695)		(146,733)		(216,496)		(193,311)
取得不動產、廠房及設備	(1,582,616)		(737,508)		(327,354)		(297,633)		(194,607)		(152,846)		(270,695)		(268,443)		(100,355)		(143,528)		(202,135)		(246,342)		(337,290)
處分不動產、廠房及設備	5,571		13,574		2,798		976		16,625		2,682		8,367
取得無形資產	(5,469)		(19,461)		929		(6,543)		(3,538)		(517)		(695)		(5,292)		(4,898)		(584)		0		487		(5,357)
處分無形資產									0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		39,000
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(5,910)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0				0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0		0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,204,518)	100%	(1,661,720)	100%	(1,356,615)	100%	(831,087)	100%	(657,412)	100%	(732,514)	100%	(846,922)	100%	(793,642)	100%	(452,678)	100%	(502,240)	100%	(616,862)	100%	(968,691)	100%	(670,004)	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,130,922)	98.59%	(1,622,790)	97.66%	(1,360,233)	100.27%	(825,948)	99.38%	(688,435)	104.72%	(775,488)	105.87%	(901,062)	106.39%	(800,057)	100.81%	(482,334)	106.55%	(661,489)	131.71%	(629,078)	101.98%	(1,135,729)	117.24%	(809,866)	120.87%
處分不動產、廠房及設備	14,624	-0.28%	18,629	-1.12%	14,667	-1.08%	15,333	-1.84%	26,461	-4.03%	19,956	-2.72%	16,135	-1.91%
取得無形資產	(24,265)	0.47%	(41,647)	2.51%	(2,412)	0.18%	(20,999)	2.53%	(11,603)	1.76%	(12,576)	1.72%	(12,585)	1.49%	(24,360)	3.07%	(13,699)	3.03%	(8,311)	1.65%	(4,985)	0.81%	(6,451)	0.67%	(19,941)	2.98%
處分無形資產									0	0%	59	-0.01%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	0	0%	(29,000)	4.41%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	0	0%	39,423	-6%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	0	0%	(10,000)	1.52%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(47,400)	0.91%			(13,400)	0.99%							0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	30,000	-0.58%	(11,500)	0.69%	0	0%	0	0%	43	-0.01%			6,500	-0.77%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

金像電(2368) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.18億元、較上一季成長153.84%；而今年初至今累積為NT$3.23億元、較去年同期成長124.16%。

單季

金像電(2368) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.18億元，較上一季成長153.84%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.23億元，較去年同期成長124.16%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	318,239		789,805		(105,598)		4,429		(708,318)		(185,112)		(463,423)		(53,927)		(152,122)		(415,724)		529,188		375,811		(336,985)
短期借款增加	1,265,342		(333,308)		(375,368)		646,265		1,382,128		1,918,048		1,116,737		1,191,750		1,641,541		2,007,330		5,493,469		6,186,354		3,354,202
短期借款減少	(930,265)		(524,889)		(338,822)		(606,129)		(2,005,173)		(2,139,934)		(966,221)		(1,251,725)		(1,088,280)		(2,020,766)		(4,909,323)		(6,627,076)		(3,365,533)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		325,000		2,536,561		919,998		3,199,600		690,000		(513,020)		178,210		678,529		104,262		374,600
償還長期借款	0		(2,910,000)		(649,121)		(935,382)		(3,254,064)		(586,950)		(27,208)		(105,446)		(1,302,925)		(433,246)		(464,449)		(670,701)		(2,910,718)
發放現金股利	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		0		(27,789)		0		0		(14,712)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	322,904	100%	(1,336,678)	100%	(816,039)	100%	(2,148,901)	100%	(1,624,465)	100%	(556,988)	100%	(423,928)	100%	(591,419)	100%	(1,219,536)	100%	(992,582)	100%	(351,250)	100%	43,811	100%	(321,561)	100%
短期借款增加	3,092,074	957.58%	2,035,046	-152.25%	4,884,694	-598.59%	2,868,571	-133.49%	7,812,162	-480.91%	11,384,436	-2043.93%	11,792,508	-2781.72%	8,398,075	-1419.99%	12,177,734	-998.55%	9,425,714	-949.62%	19,235,036	-5476.17%	23,232,875	53029.78%	17,325,229	-5387.85%
短期借款減少	(2,038,154)	-631.2%	(3,956,469)	295.99%	(3,999,391)	490.1%	(3,776,689)	175.75%	(9,184,070)	565.36%	(11,775,713)	2114.18%	(11,144,915)	2628.96%	(8,550,980)	1445.84%	(12,489,167)	1024.09%	(9,867,010)	994.08%	(18,541,013)	5278.58%	(22,676,758)	-51760.42%	(16,987,590)	5282.85%
發行公司債	0	0%	4,281,160	-320.28%
償還公司債
舉借長期借款	990,000	306.59%	1,465,000	-109.6%	3,676,561	-450.54%	7,635,374	-355.32%	5,185,280	-319.2%	2,670,000	-479.36%	521,652	-123.05%	1,846,941	-312.29%	2,773,883	-227.45%	2,606,330	-262.58%	1,482,000	-421.92%	1,571,520	3587.04%	2,739,910	-852.07%
償還長期借款	0	0%	(3,340,000)	249.87%	(2,322,891)	284.65%	(9,214,604)	428.81%	(5,138,557)	316.32%	(2,632,268)	472.59%	(1,279,603)	301.84%	(2,049,427)	346.53%	(3,246,274)	266.19%	(2,773,459)	279.42%	(2,354,738)	670.39%	(1,816,269)	-4145.69%	(3,070,016)	954.72%
發放現金股利	(1,703,406)	-527.53%	(1,703,406)	127.44%	(1,189,681)	145.79%	(819,732)	38.15%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	(106,115)	8.7%	(94,749)	9.55%	0	0%	(8,041)	-18.35%	(14,712)	4.58%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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