燿華－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	456,765		292,361		(389,234)		(236,125)		1,631,202		26,391		261,962		19,419		(266,465)		(274,934)		167,172		(59,658)		1,816		(238,342)
本期稅前淨利（淨損）	456,765		292,361		(389,234)		(236,125)		1,631,202		26,391		261,962		19,419		(266,465)		(274,934)		167,172		(59,658)		1,816		(238,342)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	358,203		366,575		383,135		384,997		326,357		413,133		411,620		387,374		357,496		339,075		355,271		360,242		340,568		331,188
攤銷費用	13,217		16,817		16,985		13,838		6,680		4,315		3,273		2,861		1,866		2,253		2,182		2,179		2,174		3,462
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,039		2,684		295		731		(2,047)		1,643		(124)		49		(888)		1,685		45		1,539		(583)		(18,130)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(81)		(68)		(244)		(692)		(3,152)				0		(40)		(6,831)		(352)		(1,585)		(535)		252		(1,116)
利息費用	40,123		57,988		52,082		40,189		25,337		34,806		40,977		36,220		29,769		23,180		22,514		30,866		28,268		20,358
利息收入	(1,852)		(3,199)		(649)		(440)		(647)		(2,463)		(1,986)		(1,423)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(19,195)		8,061		5,164		(6,016)		(1,105)		19,633		(8,564)		(19,585)		(14,437)		(16,494)		(9,022)		6,153		(13,543)		125,207
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(147)		1,356		515		(63)		1,330		53,168		12,167		1,873
其他項目	(8)		0		0		868		46,330		170						0		25,000						(13,965)		(53,193)
收益費損項目合計	392,299		450,214		457,283		433,412		399,083		549,542		457,363		399,689		370,960		375,902		371,852		401,556		343,293		398,870
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,367		(3,534)		(3,410)		(6,324)		(3,623)		(3,179)		(6,248)		3,979		17,769		(41,931)		17,836		(2,274)		2,822		59,582
應收帳款（增加）減少	589,594		(588,285)		402,288		92,213		722,762		1,407,968		79,219		1,284,583		366,287		947,550		385,649		352,843		61,292		719,692
其他應收款（增加）減少	32,493		10,590		5,069		(1,967)		354,442		(84,926)
其他應收款－關係人（增加）減少	382		350		401		338		328		506		376		426		364		363		334		187		552		597
存貨（增加）減少	(127,919)		(103,538)		140,530		(327,437)		(257,451)		(379,635)		(37,164)		(233,829)		(55,352)		99,736		20,836		(99,787)		91,232		65,727
預付款項（增加）減少	(93,069)		(55,663)		(65,800)		(75,785)		(14,791)		(60,845)		(84,592)		(91,477)		(89,791)		(88,227)		(38,278)		(33,947)		(21,526)		(34,171)
其他流動資產（增加）減少	(1,684)		3,350		(4,877)		1,317		3,285		9,425		56,883		150,373
其他金融資產（增加）減少	(81)		(522)		109		(27,071)		18		(7,411)		(44,138)		14,214		(8,956)		7,970		(7,547)		9,581		6,619		(10,054)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	405,083		(737,252)		474,310		(344,716)		804,970		881,903		(35,664)		1,128,269		248,058		907,911		417,697		245,842		164,807		824,664
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(17,754)		221,794		(382,488)		(39,629)		(376,414)		(783,956)		(277,853)		(633,556)		(47,974)		(478,613)		(258,125)		(216,660)		(319,217)		(224,759)
其他應付款增加（減少）	(345,452)		(132,285)		(257,820)		(222,181)		(424,013)		(930,637)		(271,205)		(258,044)		350,597		(221,776)		(88,452)		(161,576)		(168,052)		(347,102)
其他流動負債增加（減少）	2,104		3,561		(27,762)		3,404		(722,770)		1,170		6,371		(755)
淨確定福利負債增加(減少)	(2,874)		(2,464)		(16,291)		(19,949)		(43,777)		(40,586)		(1,337)		(57,422)		(72,761)		(28,767)		1,692		(26,999)		(9,346)		3,852
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(363,976)		90,606		(684,361)		(278,355)		(1,566,974)		(1,897,838)		(540,613)		(951,176)		225,811		(749,441)		(345,908)		(410,659)		(453,849)		(573,424)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,107		(646,646)		(210,051)		(623,071)		(762,004)		(1,015,935)		(576,277)		177,093		473,869		158,470		71,789		(164,817)		(289,042)		251,240
調整項目合計	433,406		(196,432)		247,232		(189,659)		(362,921)		(466,393)		(118,914)		576,782		844,829		534,372		443,641		236,739		54,251		650,110
營運產生之現金流入（流出）	890,171		95,929		(142,002)		(425,784)		1,268,281		(440,002)		143,048		596,201		578,364		259,438		610,813		177,081		56,067		411,768
收取之利息	1,493		3,199		649		440		647		2,463		2,080		1,320		626		1,288		3,572		3,096		944		6,216
支付之利息	(37,208)		(56,284)		(44,401)		(37,338)		(55,067)		(26,834)		(39,198)		(38,327)		(27,456)		(22,601)		(23,029)		(30,547)		(28,434)		(18,590)
營業活動之淨現金流入（流出）	854,456		42,844		(186,006)		(467,480)		1,187,047		(466,143)		105,774		559,263		534,660		188,333		591,356		149,630		28,538		399,273
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,000		0		89,942		266,156		822,282																1,838		3,051
取得不動產、廠房及設備	(486,322)		(1,097,538)		(609,083)		(127,418)		(279,649)		(463,217)		(445,962)		(281,510)		(853,479)		(441,586)		(327,867)		(200,688)		(135,841)		(487,038)
處分不動產、廠房及設備	679		263		73		329		12		279,554		2,835		1,122
存出保證金增加	0		(150)						0		(924)		(23)				0		(169)		(8)		0		(9,947)		(9,608)
存出保證金減少	(69)		0		10,553		95		12,561				0		974		53				0		6,859
取得無形資產	(8,029)		(1,408)		(6,964)		(2,047)		(1,403)		(73,404)		(717)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(406)		(1,373)		(7,344)		(2,425)		0		(8,561)		0		(43,768)		(15,575)				1,966				5,623		(5,791)
投資活動之淨現金流入（流出）	(492,147)		(1,100,206)		(286,009)		(130,810)		(725,478)		(320,741)		(424,527)		(220,233)		(865,444)		(440,260)		(325,672)		(193,509)		(138,032)		(488,942)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	846,336		2,916,221		2,527,233		3,154,133		2,157,820		5,148,902		3,178,509		2,839,818		450,518				0
短期借款減少	(719,772)		(1,437,444)		(1,473,564)		(2,366,346)		(1,730,740)		(5,114,928)		(2,966,790)		(2,707,646)		0		(46,576)		(99,284)		179,962		(26,526)		(418,138)
應付短期票券增加	0		99,929						0		99,952		0		99,964		99,979		20,010		0				0		(49,940)
舉借長期借款	245,136		900,000		300,000		1,330,375		398,240		1,163,422		1,800,000		250,000		0		300,000		491,326		858,563		0		65,238
償還長期借款	(103,966)		(1,461,875)		(709,139)		(1,261,386)		(310,706)		(444,295)		(1,789,183)		(505,526)		(146,577)		(135,177)		(682,473)		(1,195,273)		(272,905)		0
存入保證金增加	0		247		0
存入保證金減少	(5,633)		0		(724)
租賃本金償還	(13,751)		(13,966)		(116,695)		(30,125)		(14,027)		(26,371)		(35,378)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	248,350		1,003,112		557,099		826,651		430,596		826,682		187,158		(23,390)		403,920		138,257		(290,431)		44,254		(199,431)		(403,060)
匯率變動對現金及約當現金之影響	28,431		69,505		(822)		(39,616)		1,429		26,981		19,596		16,800		(24,310)		(3,953)		(3,139)		(4,859)		(19,776)		34,682
本期現金及約當現金增加（減少）數	639,090		15,255		84,262		188,745		893,594		66,779		(111,999)		332,440		48,826		(117,623)		(27,886)		(4,484)		(328,701)		(458,047)
期初現金及約當現金餘額	1,089,232		866,459		744,162		612,449		1,065,212		1,236,698		1,046,976		627,343		686,432		864,492		1,241,265		1,157,785		1,107,318		2,048,218
期末現金及約當現金餘額	1,728,322		881,714		828,424		801,194		1,958,806		1,303,477		934,977		959,783		735,258		746,869		1,213,379		1,153,301		778,617		1,590,171
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,728,322	7.22%	881,714	3.84%	828,424	3.58%	801,194	3.4%	1,958,806	8.02%	1,303,477	5.35%	934,977	4.08%	959,783	4.41%	735,258	3.65%	746,869	4.08%	1,213,379	6.71%	1,153,301	6.55%	778,617	4.35%	1,590,171	8.59%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	456,765	10.53%	292,361	7.02%	(389,234)	-11.24%	(236,125)	-6.49%	1,631,202	47.81%	26,391	0.73%	261,962	5.42%	19,419	0.44%	(266,465)	-7.19%	(274,934)	-9.7%	167,172	4.87%	(59,658)	-2.21%	1,816	0.06%	(238,342)	-8.45%
本期稅前淨利（淨損）	456,765	53.46%	292,361	682.38%	(389,234)	209.26%	(236,125)	50.51%	1,631,202	137.42%	26,391	-5.66%	261,962	247.66%	19,419	3.47%	(266,465)	-49.84%	(274,934)	-145.98%	167,172	28.27%	(59,658)	-39.87%	1,816	6.36%	(238,342)	-59.69%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	358,203	41.92%	366,575	855.6%	383,135	-205.98%	384,997	-82.36%	326,357	27.49%	413,133	-88.63%	411,620	389.15%	387,374	69.27%	357,496	66.86%	339,075	180.04%	355,271	60.08%	360,242	240.76%	340,568	1193.38%	331,188	82.95%
攤銷費用	13,217	1.55%	16,817	39.25%	16,985	-9.13%	13,838	-2.96%	6,680	0.56%	4,315	-0.93%	3,273	3.09%	2,861	0.51%	1,866	0.35%	2,253	1.2%	2,182	0.37%	2,179	1.46%	2,174	7.62%	3,462	0.87%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,039	0.24%	2,684	6.26%	295	-0.16%	731	-0.16%	(2,047)	-0.17%	1,643	-0.35%	(124)	-0.12%	49	0.01%	(888)	-0.17%	1,685	0.89%	45	0.01%	1,539	1.03%	(583)	-2.04%	(18,130)	-4.54%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(81)	-0.01%	(68)	-0.16%	(244)	0.13%	(692)	0.15%	(3,152)	-0.27%			0	0%	(40)	-0.01%	(6,831)	-1.28%	(352)	-0.19%	(1,585)	-0.27%	(535)	-0.36%	252	0.88%	(1,116)	-0.28%
利息費用	40,123	4.7%	57,988	135.35%	52,082	-28%	40,189	-8.6%	25,337	2.13%	34,806	-7.47%	40,977	38.74%	36,220	6.48%	29,769	5.57%	23,180	12.31%	22,514	3.81%	30,866	20.63%	28,268	99.05%	20,358	5.1%
利息收入	(1,852)	-0.22%	(3,199)	-7.47%	(649)	0.35%	(440)	0.09%	(647)	-0.05%	(2,463)	0.53%	(1,986)	-1.88%	(1,423)	-0.25%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(19,195)	-2.25%	8,061	18.81%	5,164	-2.78%	(6,016)	1.29%	(1,105)	-0.09%	19,633	-4.21%	(8,564)	-8.1%	(19,585)	-3.5%	(14,437)	-2.7%	(16,494)	-8.76%	(9,022)	-1.53%	6,153	4.11%	(13,543)	-47.46%	125,207	31.36%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(147)	-0.02%	1,356	3.16%	515	-0.28%	(63)	0.01%	1,330	0.11%	53,168	-11.41%	12,167	11.5%	1,873	0.33%
其他項目	(8)	0%	0	0%	0	0%	868	-0.19%	46,330	3.9%	170	-0.04%					0	0%	25,000	13.27%					(13,965)	-48.93%	(53,193)	-13.32%
收益費損項目合計	392,299	45.91%	450,214	1050.82%	457,283	-245.84%	433,412	-92.71%	399,083	33.62%	549,542	-117.89%	457,363	432.4%	399,689	71.47%	370,960	69.38%	375,902	199.59%	371,852	62.88%	401,556	268.37%	343,293	1202.93%	398,870	99.9%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,367	0.63%	(3,534)	-8.25%	(3,410)	1.83%	(6,324)	1.35%	(3,623)	-0.31%	(3,179)	0.68%	(6,248)	-5.91%	3,979	0.71%	17,769	3.32%	(41,931)	-22.26%	17,836	3.02%	(2,274)	-1.52%	2,822	9.89%	59,582	14.92%
應收帳款（增加）減少	589,594	69%	(588,285)	-1373.09%	402,288	-216.28%	92,213	-19.73%	722,762	60.89%	1,407,968	-302.05%	79,219	74.89%	1,284,583	229.69%	366,287	68.51%	947,550	503.12%	385,649	65.21%	352,843	235.81%	61,292	214.77%	719,692	180.25%
其他應收款（增加）減少	32,493	3.8%	10,590	24.72%	5,069	-2.73%	(1,967)	0.42%	354,442	29.86%	(84,926)	18.22%
其他應收款－關係人（增加）減少	382	0.04%	350	0.82%	401	-0.22%	338	-0.07%	328	0.03%	506	-0.11%	376	0.36%	426	0.08%	364	0.07%	363	0.19%	334	0.06%	187	0.12%	552	1.93%	597	0.15%
存貨（增加）減少	(127,919)	-14.97%	(103,538)	-241.66%	140,530	-75.55%	(327,437)	70.04%	(257,451)	-21.69%	(379,635)	81.44%	(37,164)	-35.14%	(233,829)	-41.81%	(55,352)	-10.35%	99,736	52.96%	20,836	3.52%	(99,787)	-66.69%	91,232	319.69%	65,727	16.46%
預付款項（增加）減少	(93,069)	-10.89%	(55,663)	-129.92%	(65,800)	35.38%	(75,785)	16.21%	(14,791)	-1.25%	(60,845)	13.05%	(84,592)	-79.97%	(91,477)	-16.36%	(89,791)	-16.79%	(88,227)	-46.85%	(38,278)	-6.47%	(33,947)	-22.69%	(21,526)	-75.43%	(34,171)	-8.56%
其他流動資產（增加）減少	(1,684)	-0.2%	3,350	7.82%	(4,877)	2.62%	1,317	-0.28%	3,285	0.28%	9,425	-2.02%	56,883	53.78%	150,373	26.89%
其他金融資產（增加）減少	(81)	-0.01%	(522)	-1.22%	109	-0.06%	(27,071)	5.79%	18	0%	(7,411)	1.59%	(44,138)	-41.73%	14,214	2.54%	(8,956)	-1.68%	7,970	4.23%	(7,547)	-1.28%	9,581	6.4%	6,619	23.19%	(10,054)	-2.52%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	405,083	47.41%	(737,252)	-1720.78%	474,310	-255%	(344,716)	73.74%	804,970	67.81%	881,903	-189.19%	(35,664)	-33.72%	1,128,269	201.74%	248,058	46.4%	907,911	482.08%	417,697	70.63%	245,842	164.3%	164,807	577.5%	824,664	206.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(17,754)	-2.08%	221,794	517.68%	(382,488)	205.63%	(39,629)	8.48%	(376,414)	-31.71%	(783,956)	168.18%	(277,853)	-262.69%	(633,556)	-113.28%	(47,974)	-8.97%	(478,613)	-254.13%	(258,125)	-43.65%	(216,660)	-144.8%	(319,217)	-1118.57%	(224,759)	-56.29%
其他應付款增加（減少）	(345,452)	-40.43%	(132,285)	-308.76%	(257,820)	138.61%	(222,181)	47.53%	(424,013)	-35.72%	(930,637)	199.65%	(271,205)	-256.4%	(258,044)	-46.14%	350,597	65.57%	(221,776)	-117.76%	(88,452)	-14.96%	(161,576)	-107.98%	(168,052)	-588.87%	(347,102)	-86.93%
其他流動負債增加（減少）	2,104	0.25%	3,561	8.31%	(27,762)	14.93%	3,404	-0.73%	(722,770)	-60.89%	1,170	-0.25%	6,371	6.02%	(755)	-0.13%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,874)	-0.34%	(2,464)	-5.75%	(16,291)	8.76%	(19,949)	4.27%	(43,777)	-3.69%	(40,586)	8.71%	(1,337)	-1.26%	(57,422)	-10.27%	(72,761)	-13.61%	(28,767)	-15.27%	1,692	0.29%	(26,999)	-18.04%	(9,346)	-32.75%	3,852	0.96%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(363,976)	-42.6%	90,606	211.48%	(684,361)	367.92%	(278,355)	59.54%	(1,566,974)	-132.01%	(1,897,838)	407.14%	(540,613)	-511.1%	(951,176)	-170.08%	225,811	42.23%	(749,441)	-397.93%	(345,908)	-58.49%	(410,659)	-274.45%	(453,849)	-1590.33%	(573,424)	-143.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,107	4.81%	(646,646)	-1509.3%	(210,051)	112.93%	(623,071)	133.28%	(762,004)	-64.19%	(1,015,935)	217.94%	(576,277)	-544.82%	177,093	31.67%	473,869	88.63%	158,470	84.14%	71,789	12.14%	(164,817)	-110.15%	(289,042)	-1012.83%	251,240	62.92%
調整項目合計	433,406	50.72%	(196,432)	-458.48%	247,232	-132.92%	(189,659)	40.57%	(362,921)	-30.57%	(466,393)	100.05%	(118,914)	-112.42%	576,782	103.13%	844,829	158.01%	534,372	283.74%	443,641	75.02%	236,739	158.22%	54,251	190.1%	650,110	162.82%
營運產生之現金流入（流出）	890,171	104.18%	95,929	223.9%	(142,002)	76.34%	(425,784)	91.08%	1,268,281	106.84%	(440,002)	94.39%	143,048	135.24%	596,201	106.6%	578,364	108.17%	259,438	137.75%	610,813	103.29%	177,081	118.35%	56,067	196.46%	411,768	103.13%
收取之利息	1,493	0.17%	3,199	7.47%	649	-0.35%	440	-0.09%	647	0.05%	2,463	-0.53%	2,080	1.97%	1,320	0.24%	626	0.12%	1,288	0.68%	3,572	0.6%	3,096	2.07%	944	3.31%	6,216	1.56%
支付之利息	(37,208)	-4.35%	(56,284)	-131.37%	(44,401)	23.87%	(37,338)	7.99%	(55,067)	-4.64%	(26,834)	5.76%	(39,198)	-37.06%	(38,327)	-6.85%	(27,456)	-5.14%	(22,601)	-12%	(23,029)	-3.89%	(30,547)	-20.42%	(28,434)	-99.64%	(18,590)	-4.66%
營業活動之淨現金流入（流出）	854,456	100%	42,844	100%	(186,006)	100%	(467,480)	100%	1,187,047	100%	(466,143)	100%	105,774	100%	559,263	100%	534,660	100%	188,333	100%	591,356	100%	149,630	100%	28,538	100%	399,273	100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,000	-0.41%	0	0%	89,942	-31.45%	266,156	-203.47%	822,282	-113.34%															1,838	-1.33%	3,051	-0.62%
取得不動產、廠房及設備	(486,322)	98.82%	(1,097,538)	99.76%	(609,083)	212.96%	(127,418)	97.41%	(279,649)	38.55%	(463,217)	144.42%	(445,962)	105.05%	(281,510)	127.82%	(853,479)	98.62%	(441,586)	100.3%	(327,867)	100.67%	(200,688)	103.71%	(135,841)	98.41%	(487,038)	99.61%
處分不動產、廠房及設備	679	-0.14%	263	-0.02%	73	-0.03%	329	-0.25%	12	0%	279,554	-87.16%	2,835	-0.67%	1,122	-0.51%
存出保證金增加	0	0%	(150)	0.01%					0	0%	(924)	0.29%	(23)	0.01%			0	0%	(169)	0.04%	(8)	0%	0	0%	(9,947)	7.21%	(9,608)	1.97%
存出保證金減少	(69)	0.01%	0	0%	10,553	-3.69%	95	-0.07%	12,561	-1.73%			0	0%	974	-0.44%	53	-0.01%			0	0%	6,859	-3.54%
取得無形資產	(8,029)	1.63%	(1,408)	0.13%	(6,964)	2.43%	(2,047)	1.56%	(1,403)	0.19%	(73,404)	22.89%	(717)	0.17%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(406)	0.08%	(1,373)	0.12%	(7,344)	2.57%	(2,425)	1.85%	0	0%	(8,561)	2.67%	0	0%	(43,768)	19.87%	(15,575)	1.8%			1,966	-0.6%			5,623	-4.07%	(5,791)	1.18%
投資活動之淨現金流入（流出）	(492,147)	100%	(1,100,206)	100%	(286,009)	100%	(130,810)	100%	(725,478)	100%	(320,741)	100%	(424,527)	100%	(220,233)	100%	(865,444)	100%	(440,260)	100%	(325,672)	100%	(193,509)	100%	(138,032)	100%	(488,942)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	846,336	340.78%	2,916,221	290.72%	2,527,233	453.64%	3,154,133	381.56%	2,157,820	501.12%	5,148,902	622.84%	3,178,509	1698.3%	2,839,818	-12141.16%	450,518	111.54%			0	0%
短期借款減少	(719,772)	-289.82%	(1,437,444)	-143.3%	(1,473,564)	-264.51%	(2,366,346)	-286.26%	(1,730,740)	-401.94%	(5,114,928)	-618.73%	(2,966,790)	-1585.18%	(2,707,646)	11576.08%	0	0%	(46,576)	-33.69%	(99,284)	34.19%	179,962	406.66%	(26,526)	13.3%	(418,138)	103.74%
應付短期票券增加	0	0%	99,929	9.96%					0	0%	99,952	12.09%	0	0%	99,964	-427.38%	99,979	24.75%	20,010	14.47%	0	0%			0	0%	(49,940)	12.39%
舉借長期借款	245,136	98.71%	900,000	89.72%	300,000	53.85%	1,330,375	160.94%	398,240	92.49%	1,163,422	140.73%	1,800,000	961.75%	250,000	-1068.83%	0	0%	300,000	216.99%	491,326	-169.17%	858,563	1940.08%	0	0%	65,238	-16.19%
償還長期借款	(103,966)	-41.86%	(1,461,875)	-145.73%	(709,139)	-127.29%	(1,261,386)	-152.59%	(310,706)	-72.16%	(444,295)	-53.74%	(1,789,183)	-955.97%	(505,526)	2161.29%	(146,577)	-36.29%	(135,177)	-97.77%	(682,473)	234.99%	(1,195,273)	-2700.94%	(272,905)	136.84%	0	0%
存入保證金增加	0	0%	247	0.02%	0	0%
存入保證金減少	(5,633)	-2.27%	0	0%	(724)	-0.13%
租賃本金償還	(13,751)	-5.54%	(13,966)	-1.39%	(116,695)	-20.95%	(30,125)	-3.64%	(14,027)	-3.26%	(26,371)	-3.19%	(35,378)	-18.9%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	248,350	100%	1,003,112	100%	557,099	100%	826,651	100%	430,596	100%	826,682	100%	187,158	100%	(23,390)	100%	403,920	100%	138,257	100%	(290,431)	100%	44,254	100%	(199,431)	100%	(403,060)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	28,431		69,505		(822)		(39,616)		1,429		26,981		19,596		16,800		(24,310)		(3,953)		(3,139)		(4,859)		(19,776)		34,682
本期現金及約當現金增加（減少）數	639,090		15,255		84,262		188,745		893,594		66,779		(111,999)		332,440		48,826		(117,623)		(27,886)		(4,484)		(328,701)		(458,047)
期初現金及約當現金餘額	1,089,232		866,459		744,162		612,449		1,065,212		1,236,698		1,046,976
期末現金及約當現金餘額	1,728,322		881,714		828,424		801,194		1,958,806		1,303,477		934,977
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,728,322		881,714		828,424		801,194		1,958,806		1,303,477		934,977		959,783		735,258		746,869		1,213,379		1,153,301		778,617		1,590,171

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

燿華(2367) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.54億元、較上一季衰退-8.83%；而今年初至今累積為NT$8.54億元、較去年同期成長1894.34%。

單季

燿華(2367) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.54億元，較上一季衰退-8.83%，為過去11年同期中的第2高。同時燿華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.43%、30.83%與3.75%。其中稅前淨利為NT$4.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,572萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.54億元，較去年同期成長1894.34%，為過去11年同期中的第2高。同時燿華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為56.43%、30.83%與3.75%。其中稅前淨利為NT$4.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,572萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	456,765		292,361		(389,234)		(236,125)		1,631,202		26,391		261,962		19,419		(266,465)		(274,934)		167,172		(59,658)		1,816		(238,342)
收益費損項目合計	392,299		450,214		457,283		433,412		399,083		549,542		457,363		399,689		370,960		375,902		371,852		401,556		343,293		398,870
折舊費用	358,203		366,575		383,135		384,997		326,357		413,133		411,620		387,374		357,496		339,075		355,271		360,242		340,568		331,188
攤銷費用	13,217		16,817		16,985		13,838		6,680		4,315		3,273		2,861		1,866		2,253		2,182		2,179		2,174		3,462
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,107		(646,646)		(210,051)		(623,071)		(762,004)		(1,015,935)		(576,277)		177,093		473,869		158,470		71,789		(164,817)		(289,042)		251,240
營業活動之淨現金流入（流出）	854,456		42,844		(186,006)		(467,480)		1,187,047		(466,143)		105,774		559,263		534,660		188,333		591,356		149,630		28,538		399,273

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	456,765	10.53%	292,361	7.02%	(389,234)	-11.24%	(236,125)	-6.49%	1,631,202	47.81%	26,391	0.73%	261,962	5.42%	19,419	0.44%	(266,465)	-7.19%	(274,934)	-9.7%	167,172	4.87%	(59,658)	-2.21%	1,816	0.06%	(238,342)	-8.45%
收益費損項目合計	392,299	45.91%	450,214	1050.82%	457,283	-245.84%	433,412	-92.71%	399,083	33.62%	549,542	-117.89%	457,363	432.4%	399,689	71.47%	370,960	69.38%	375,902	199.59%	371,852	62.88%	401,556	268.37%	343,293	1202.93%	398,870	99.9%
折舊費用	358,203	41.92%	366,575	855.6%	383,135	-205.98%	384,997	-82.36%	326,357	27.49%	413,133	-88.63%	411,620	389.15%	387,374	69.27%	357,496	66.86%	339,075	180.04%	355,271	60.08%	360,242	240.76%	340,568	1193.38%	331,188	82.95%
攤銷費用	13,217	1.55%	16,817	39.25%	16,985	-9.13%	13,838	-2.96%	6,680	0.56%	4,315	-0.93%	3,273	3.09%	2,861	0.51%	1,866	0.35%	2,253	1.2%	2,182	0.37%	2,179	1.46%	2,174	7.62%	3,462	0.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,107	4.81%	(646,646)	-1509.3%	(210,051)	112.93%	(623,071)	133.28%	(762,004)	-64.19%	(1,015,935)	217.94%	(576,277)	-544.82%	177,093	31.67%	473,869	88.63%	158,470	84.14%	71,789	12.14%	(164,817)	-110.15%	(289,042)	-1012.83%	251,240	62.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	854,456	100%	42,844	100%	(186,006)	100%	(467,480)	100%	1,187,047	100%	(466,143)	100%	105,774	100%	559,263	100%	534,660	100%	188,333	100%	591,356	100%	149,630	100%	28,538	100%	399,273	100%

投資活動之淨現金流

燿華(2367) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.92億元、較上一季衰退-82.62%；而今年初至今累積為NT$-4.92億元、較去年同期成長55.27%。

單季

燿華(2367) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.92億元，較上一季衰退-82.62%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.92億元，較去年同期成長55.27%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(492,147)		(1,100,206)		(286,009)		(130,810)		(725,478)		(320,741)		(424,527)		(220,233)		(865,444)		(440,260)		(325,672)		(193,509)		(138,032)		(488,942)
取得不動產、廠房及設備	(486,322)		(1,097,538)		(609,083)		(127,418)		(279,649)		(463,217)		(445,962)		(281,510)		(853,479)		(441,586)		(327,867)		(200,688)		(135,841)		(487,038)
處分不動產、廠房及設備	679		263		73		329		12		279,554		2,835		1,122
取得無形資產	(8,029)		(1,408)		(6,964)		(2,047)		(1,403)		(73,404)		(717)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(265,500)		(1,399,938)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,000		0		89,942		266,156		822,282																1,838		3,051
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		(1,530)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		110,323
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(492,147)	100%	(1,100,206)	100%	(286,009)	100%	(130,810)	100%	(725,478)	100%	(320,741)	100%	(424,527)	100%	(220,233)	100%	(865,444)	100%	(440,260)	100%	(325,672)	100%	(193,509)	100%	(138,032)	100%	(488,942)	100%
取得不動產、廠房及設備	(486,322)	98.82%	(1,097,538)	99.76%	(609,083)	212.96%	(127,418)	97.41%	(279,649)	38.55%	(463,217)	144.42%	(445,962)	105.05%	(281,510)	127.82%	(853,479)	98.62%	(441,586)	100.3%	(327,867)	100.67%	(200,688)	103.71%	(135,841)	98.41%	(487,038)	99.61%
處分不動產、廠房及設備	679	-0.14%	263	-0.02%	73	-0.03%	329	-0.25%	12	0%	279,554	-87.16%	2,835	-0.67%	1,122	-0.51%
取得無形資產	(8,029)	1.63%	(1,408)	0.13%	(6,964)	2.43%	(2,047)	1.56%	(1,403)	0.19%	(73,404)	22.89%	(717)	0.17%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(265,500)	202.97%	(1,399,938)	192.97%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,000	-0.41%	0	0%	89,942	-31.45%	266,156	-203.47%	822,282	-113.34%															1,838	-1.33%	3,051	-0.62%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(1,530)	0.36%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	110,323	-15.21%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

燿華(2367) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.48億元、較上一季成長131.24%；而今年初至今累積為NT$2.48億元、較去年同期衰退-75.24%。

單季

燿華(2367) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.48億元，較上一季成長131.24%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.48億元，較去年同期衰退-75.24%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	248,350		1,003,112		557,099		826,651		430,596		826,682		187,158		(23,390)		403,920		138,257		(290,431)		44,254		(199,431)		(403,060)
短期借款增加	846,336		2,916,221		2,527,233		3,154,133		2,157,820		5,148,902		3,178,509		2,839,818		450,518				0
短期借款減少	(719,772)		(1,437,444)		(1,473,564)		(2,366,346)		(1,730,740)		(5,114,928)		(2,966,790)		(2,707,646)		0		(46,576)		(99,284)		179,962		(26,526)		(418,138)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	245,136		900,000		300,000		1,330,375		398,240		1,163,422		1,800,000		250,000		0		300,000		491,326		858,563		0		65,238
償還長期借款	(103,966)		(1,461,875)		(709,139)		(1,261,386)		(310,706)		(444,295)		(1,789,183)		(505,526)		(146,577)		(135,177)		(682,473)		(1,195,273)		(272,905)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	248,350	100%	1,003,112	100%	557,099	100%	826,651	100%	430,596	100%	826,682	100%	187,158	100%	(23,390)	100%	403,920	100%	138,257	100%	(290,431)	100%	44,254	100%	(199,431)	100%	(403,060)	100%
短期借款增加	846,336	340.78%	2,916,221	290.72%	2,527,233	453.64%	3,154,133	381.56%	2,157,820	501.12%	5,148,902	622.84%	3,178,509	1698.3%	2,839,818	-12141.16%	450,518	111.54%			0	0%
短期借款減少	(719,772)	-289.82%	(1,437,444)	-143.3%	(1,473,564)	-264.51%	(2,366,346)	-286.26%	(1,730,740)	-401.94%	(5,114,928)	-618.73%	(2,966,790)	-1585.18%	(2,707,646)	11576.08%	0	0%	(46,576)	-33.69%	(99,284)	34.19%	179,962	406.66%	(26,526)	13.3%	(418,138)	103.74%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	245,136	98.71%	900,000	89.72%	300,000	53.85%	1,330,375	160.94%	398,240	92.49%	1,163,422	140.73%	1,800,000	961.75%	250,000	-1068.83%	0	0%	300,000	216.99%	491,326	-169.17%	858,563	1940.08%	0	0%	65,238	-16.19%
償還長期借款	(103,966)	-41.86%	(1,461,875)	-145.73%	(709,139)	-127.29%	(1,261,386)	-152.59%	(310,706)	-72.16%	(444,295)	-53.74%	(1,789,183)	-955.97%	(505,526)	2161.29%	(146,577)	-36.29%	(135,177)	-97.77%	(682,473)	234.99%	(1,195,273)	-2700.94%	(272,905)	136.84%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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