2367
53.5
TWD-4.10 (-7.12%)
2026.02.06收盤
燿華－現金流量表
營業活動之現金流
燿華(2367) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.39億元、較上一季衰退-38.22%；而今年初至今累積為NT$17.42億元、較去年同期衰退-2.48%。
單季
燿華(2367) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.39億元，較上一季衰退-38.22%，為過去11年同期中的第7高。
同時燿華過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.91%、24.58%與53.21%。
其中稅前淨利為NT$1,890萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-194萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$17.42億元，較去年同期衰退-2.48%，為過去11年同期中的第3高。
同時燿華過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為837.35%、53.27%與2.56%。
其中稅前淨利為NT$5.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,002萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,902 | 0.49% | 356,724 | 7.5% | 16,859 | 0.44% | 616,124 | 11.14% | (615,871) | -18.95% | (450,379) | -11.78% | 878,259 | 14.16% | 271,783 | 5.11% | 185,399 | 4.2% | (133,160) | -3.94% | 348,611 | 9.75% | 227,245 | 5.93% | 66,086 | 1.79% | (114,694) | -4.2% |
| 收益費損項目合計 | 344,616 | 443,650 | 488,260 | 416,459 | 385,569 | 539,395 | 477,290 | 492,612 | 375,840 | 356,071 | 354,258 | 397,461 | 383,285 | 380,002 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 346,809 | 368,111 | 392,417 | 374,705 | 360,371 | 357,375 | 423,773 | 466,086 | 366,846 | 342,207 | 325,103 | 362,120 | 357,230 | 337,811 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 13,292 | 15,913 | 17,787 | 15,272 | 7,988 | 6,289 | 3,406 | 3,266 | 2,335 | 2,125 | 2,279 | 1,640 | 3,037 | 2,737 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,685) | 184,530 | 163,263 | (649,291) | (294,919) | (383,278) | (467,401) | (267,845) | (534,082) | (472,384) | (617,406) | (121,547) | 139,884 | (61,092) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,897 | 933,470 | 612,287 | 381,995 | (587,585) | (338,604) | 847,111 | 513,026 | (7,417) | (268,524) | 4,754 | 481,850 | 558,973 | 197,096 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 546,049 | 4.36% | 1,202,966 | 8.56% | (91,327) | -0.81% | 642,587 | 4.76% | 531,608 | 5.58% | (1,134,491) | -11.69% | 1,790,085 | 10.74% | 409,309 | 2.86% | (85,351) | -0.71% | (998,295) | -11.32% | 463,189 | 4.61% | 241,835 | 2.42% | 263,480 | 2.61% | (279,117) | -3.28% |
| 收益費損項目合計 | 1,101,043 | 63.21% | 1,341,265 | 75.09% | 1,227,510 | 133.95% | 1,295,783 | 61266.34% | 1,133,612 | -899.1% | 1,597,244 | -592.18% | 1,421,811 | 48.18% | 1,338,633 | 107.2% | 1,125,209 | 375.2% | 1,217,667 | 180.01% | 1,154,936 | 85.39% | 1,150,774 | 178.83% | 1,124,858 | 105% | 1,069,308 | 182.76% |
| 折舊費用 | 1,063,068 | 61.03% | 1,103,630 | 61.79% | 1,163,876 | 127% | 1,145,365 | 54154.37% | 1,029,328 | -816.39% | 1,165,306 | -432.04% | 1,258,765 | 42.65% | 1,265,735 | 101.37% | 1,084,837 | 361.74% | 1,025,245 | 151.56% | 1,016,045 | 75.12% | 1,043,492 | 162.16% | 1,041,773 | 97.25% | 1,002,960 | 171.42% |
| 攤銷費用 | 39,869 | 2.29% | 49,817 | 2.79% | 53,254 | 5.81% | 43,752 | 2068.65% | 21,999 | -17.45% | 16,190 | -6% | 10,043 | 0.34% | 9,536 | 0.76% | 6,286 | 2.1% | 6,575 | 0.97% | 6,709 | 0.5% | 5,779 | 0.9% | 6,341 | 0.59% | 9,621 | 1.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,810 | 8.89% | (601,627) | -33.68% | (68,447) | -7.47% | (1,849,182) | -87431.77% | (1,142,327) | 906.01% | (621,284) | 230.34% | (91,913) | -3.11% | (418,912) | -33.55% | (626,282) | -208.83% | 593,389 | 87.72% | (149,024) | -11.02% | (675,580) | -104.99% | (232,583) | -21.71% | (136,873) | -23.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,741,882 | 100% | 1,786,141 | 100% | 916,402 | 100% | 2,115 | 100% | (126,083) | 100% | (269,721) | 100% | 2,951,140 | 100% | 1,248,669 | 100% | 299,895 | 100% | 676,458 | 100% | 1,352,487 | 100% | 643,492 | 100% | 1,071,257 | 100% | 585,103 | 100% |
投資活動之淨現金流
燿華(2367) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.49億元、較上一季衰退-29.34%；而今年初至今累積為NT$-16.43億元、較去年同期成長2.16%。
單季
燿華(2367) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.49億元，較上一季衰退-29.34%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.43億元，較去年同期成長2.16%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (649,225) | (427,609) | (379,752) | (184,205) | (192,671) | (190,804) | (631,214) | (649,266) | (475,088) | (683,246) | (330,006) | (387,139) | (267,977) | (650,152) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (661,220) | (429,853) | (315,847) | (220,872) | (283,808) | (178,300) | (630,128) | (833,123) | (586,271) | (623,059) | (648,621) | (390,276) | (262,950) | (689,489) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,079 | 1,033 | 151 | 1,682 | 613 | (27,189) | 205 | 3,771 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,949) | (2,075) | (2,440) | (2,050) | (12,818) | (2,058) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,833 | (58,429) | (133) | (23,626) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,000 | 3,000 | (257) | 41,108 | 24,616 | 11,311 | 9,699 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (263) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 10,562 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,643,316) | 100% | (1,679,542) | 100% | (493,074) | 100% | (614,403) | 100% | (870,072) | 100% | (809,431) | 100% | (1,753,112) | 100% | (1,765,994) | 100% | (1,911,481) | 100% | (1,493,646) | 100% | (1,258,828) | 100% | (769,494) | 100% | (776,223) | 100% | (1,319,943) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,708,757) | 103.98% | (1,680,539) | 100.06% | (1,191,194) | 241.59% | (491,635) | 80.02% | (802,586) | 92.24% | (736,784) | 91.02% | (1,784,547) | 101.79% | (1,891,787) | 107.12% | (2,019,825) | 105.67% | (1,438,866) | 96.33% | (1,572,166) | 124.89% | (784,301) | 101.92% | (779,826) | 100.46% | (1,378,528) | 104.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136,797 | -8.32% | 2,904 | -0.17% | 815 | -0.17% | 2,808 | -0.46% | 1,468 | -0.17% | 31,305 | -3.87% | 4,742 | -0.27% | 24,604 | -1.39% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,504) | 0.88% | (3,959) | 0.24% | (9,808) | 1.99% | (49,023) | 7.98% | (20,999) | 2.41% | (82,404) | 10.18% | (2,416) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,000) | 0.43% | 0 | 0% | (58,429) | 11.85% | (488,039) | 79.43% | (1,501,469) | 172.57% | (561,230) | 69.34% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,000 | -0.37% | 4,000 | -0.24% | 88,996 | -18.05% | 441,192 | -71.81% | 1,182,322 | -135.89% | 561,631 | -69.39% | 0 | 0% | 11,311 | -1.46% | 12,699 | -0.96% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (19,833) | 1.18% | 0 | 0% | (7,329) | 0.42% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 118,715 | -13.64% | 29,488 | -3.64% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
燿華(2367) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-68.2萬元、較上一季成長99.89%；而今年初至今累積為NT$-3.89億元、較去年同期衰退-342.27%。
單季
燿華(2367) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-68.2萬元，較上一季成長99.89%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.89億元，較去年同期衰退-342.27%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (682) | (778,093) | (513,560) | (287,212) | 734,339 | 400,076 | (399,345) | 463,600 | 583,993 | 902,408 | (80,012) | (127,650) | (183,170) | (208,585) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 589,499 | 2,085,842 | 2,644,967 | 3,547,862 | 2,298,576 | 2,046,969 | 4,426,281 | 2,803,945 | 402,893 | 0 | (230,346) | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (275,671) | (2,107,339) | (2,539,382) | (4,115,792) | (1,561,380) | (1,707,190) | (4,419,879) | (2,205,274) | 0 | (44,413) | (114,570) | 0 | (271,280) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 521,269 | 100,000 | 0 | 4,032 | 124,431 | 589,977 | 420,000 | 1,780,000 | 0 | 704,775 | 146,289 | 372,081 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (323,277) | (822,831) | (398,036) | (283,916) | (98,683) | (23,633) | (796,973) | (1,915,055) | 181,100 | (81,733) | 0 | 0 | (6,679,493) | (3,461,105) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (496,585) | 0 | (200,650) | 0 | 0 | (495,526) | 0 | 0 | 0 | (389,176) | (396,423) | (226,527) | 0 | (403,360) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (82,025) | (78,505) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (389,001) | 100% | 160,565 | 100% | (620,563) | 100% | 598,013 | 100% | 546,876 | 100% | 609,351 | 100% | (888,205) | 100% | 815,122 | 100% | 1,448,907 | 100% | 792,348 | 100% | (242,296) | 100% | (145,178) | 100% | (253,778) | 100% | (479,543) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,261,268 | -581.3% | 7,681,898 | 4784.29% | 8,061,447 | -1299.05% | 10,558,514 | 1765.6% | 6,758,881 | 1235.91% | 9,800,515 | 1608.35% | 11,706,803 | -1318.03% | 7,818,615 | 959.2% | 783,433 | 54.07% | 0 | 0% | 84,828 | -33.43% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (2,035,260) | 523.2% | (6,586,014) | -4101.77% | (7,261,691) | 1170.18% | (10,084,318) | -1686.3% | (5,658,373) | -1034.67% | (10,059,469) | -1650.85% | (11,503,535) | 1295.14% | (7,028,060) | -862.21% | 0 | 0% | (924,930) | -116.73% | 351,555 | -145.09% | 262,285 | -180.66% | 0 | 0% | (479,233) | 99.94% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 695,000 | 87.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 827,988 | -212.85% | 2,059,000 | 1282.35% | 3,400,000 | -547.89% | 1,635,319 | 273.46% | 671,393 | 122.77% | 6,388,841 | 1048.47% | 800,000 | -90.07% | 2,030,000 | 249.04% | 4,520,000 | 311.96% | 2,998,000 | 378.37% | 591,987 | -244.32% | 1,023,169 | -704.77% | 6,857,238 | -2702.06% | 3,848,884 | -802.61% |
| 償還長期借款 | (821,369) | 211.15% | (2,953,837) | -1839.65% | (4,551,983) | 733.52% | (2,124,105) | -355.19% | (1,089,714) | -199.26% | (4,968,459) | -815.37% | (1,805,965) | 203.33% | (2,105,402) | -258.29% | (3,746,789) | -258.59% | (1,664,499) | -210.07% | (682,473) | 281.67% | (1,195,273) | 823.32% | (7,081,178) | 2790.3% | (3,568,690) | 744.19% |
| 發放現金股利 | (496,585) | 127.66% | 0 | 0% | (200,650) | 32.33% | 0 | 0 | 0% | (495,526) | -81.32% | 0 | 0 | 0 | 0% | (389,176) | -49.12% | (396,423) | 163.61% | (226,527) | 156.03% | 0 | 0% | (403,360) | 84.11% | |||
| 庫藏股票買回成本 | (76,289) | 19.61% | 0 | 0% | (82,025) | -10.35% | (106,942) | 44.14% | 0 | 0% | (25,265) | 9.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||
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