2363
47.3
TWD+0.40 (0.85%)
2025.06.06收盤
矽統－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (881) | (81,637) | (93,251) | 12,182 | (1,127) | (101,094) | (89,222) | (100,965) | (110,312) | (52,575) | (55,047) | (85,273) | (145,242) | (362,316) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (881) | (81,637) | (93,251) | 12,182 | (1,127) | (101,094) | (89,222) | (100,965) | (110,312) | (52,575) | (55,047) | (85,273) | (145,242) | (362,316) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,620 | 5,587 | 5,210 | 6,796 | 6,567 | 5,287 | 4,741 | 3,412 | 3,115 | 3,421 | 5,190 | 6,617 | 8,578 | 30,273 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,715 | 400 | 420 | 648 | 573 | 399 | 272 | 1,744 | 2,006 | 2,325 | 3,281 | 11,691 | 14,216 | 29,966 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (133) | 0 | (3) | 10 | 2,342 | 555 | 366 | (2) | (20) | (6) | (4) | 6 | (208) | 2,716 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (585) | 0 | (884) | 0 | (360) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 234 | 65 | 66 | 65 | 130 | 40 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (10,819) | (13,002) | (3,436) | (523) | (638) | (1,271) | (1,656) | (1,529) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,498 | 5,521 | 7,141 | 5,499 | 9,712 | 15,018 | 13,732 | 8,496 | 676 | (3,424) | 20,988 | 28,044 | 7,875 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (40) | 0 | (44) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,032 | (4,492) | 7,778 | (85,568) | (61,836) | 21,879 | 18,814 | 17,357 | 44,365 | 3,632 | 2,505 | 37,146 | 47,607 | 64,220 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,802) | (210) | 0 | (1,208) | (709) | 796 | 1,765 | 0 | (401) | 4,051 | (7,225) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (17,647) | 3,146 | 3,481 | (8,563) | (11,865) | (1,729) | (6,845) | 879 | 4,800 | (140) | 18,752 | (2,392) | 45,551 | (18,007) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,351 | 272 | (3,835) | (1,470) | 58 | (5) | 1,350 | 0 | 42,470 | (27,732) | 0 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (765) | 297 | 1,611 | (399) | (43,612) | 364 | (187) | 241 | (182) | (20,419) | (560) | 2,314 | (470) | 448 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,250) | 11,237 | 16,150 | (11,319) | (540) | 2,095 | 19,074 | 1,651 | (11,601) | 3,338 | 16,072 | 84 | (64,649) | 14,463 | ||||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (15,746) | (7,020) | (10,765) | (4,973) | (6,216) | (5,550) | (923) | 1,187 | 1,233 | (2,570) | (3,340) | (3,376) | (861) | (14,751) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,793) | (225) | 2,615 | (4,151) | (8,228) | (807) | (3,696) | (20,299) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (48,652) | 7,497 | 9,257 | (30,875) | (70,403) | (6,840) | 8,068 | (15,545) | (2,120) | (19,132) | 33,040 | 39,436 | (48,182) | (27,364) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 175,604 | (136) | (295) | 687 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 234 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,536) | 2,217 | 156 | 1,936 | (115) | 4,006 | (5,721) | 1,094 | 1,594 | 451 | 2,816 | (2,725) | (17,219) | 112 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,019 | 640 | 155 | 826 | (1,327) | (6,015) | (3,750) | (4,766) | 5,253 | (1,839) | (16,862) | 33,932 | 43,322 | 11,757 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (29,590) | (27,059) | (13,304) | (16,639) | (11,321) | 3,310 | (31,169) | (15,111) | (15,340) | (36,735) | (27,953) | (37,420) | (172,439) | (22,592) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,858) | (258) | 43 | 531 | 5,463 | (483) | 1,016 | 5,769 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 166,873 | (24,596) | (14,142) | (14,360) | (7,300) | 818 | (39,624) | (13,014) | (9,682) | (37,253) | (41,927) | (7,540) | (158,178) | (601) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,221 | (17,099) | (4,885) | (45,235) | (77,703) | (6,022) | (31,556) | (28,559) | (11,802) | (56,385) | (8,887) | 31,896 | (206,360) | (27,965) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 121,253 | (21,591) | 2,893 | (130,803) | (139,539) | 15,857 | (12,742) | (11,202) | 32,563 | (52,753) | (6,382) | 69,042 | (158,753) | 36,255 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,372 | (103,228) | (90,358) | (118,621) | (140,666) | (85,237) | (101,964) | (112,167) | (77,749) | (105,328) | (61,429) | (16,231) | (303,995) | (326,061) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 10,819 | 13,051 | 3,378 | 522 | 638 | 1,303 | 1,575 | 1,550 | 2,014 | 2,533 | 3,151 | 2,959 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,622) | (972) | (36) | (3) | 20,645 | (21,246) | (48) | 990 | 971 | 0 | (24) | (28) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,569 | (91,149) | (87,016) | (118,102) | (119,383) | (105,180) | (100,437) | (109,627) | (74,764) | (102,795) | (58,278) | (13,272) | (300,804) | (320,188) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (912,029) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,990 | 0 | 983 | 983 | 981 | 980 | 981 | 980 | ||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 203,926 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (70,364) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,509) | (6,428) | (1,973) | (1,569) | (10,316) | (728) | (523) | (200) | (92) | (2,006) | (2,253) | (9,833) | (308) | (3,609) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 | 0 | 219 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (517) | (3) | (52) | 0 | (40) | 0 | 0 | (930) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 10 | 0 | 376 | (21) | 59 | 54 | 85 | 0 | 127 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (230) | (210) | (250) | (695) | (1,550) | (59) | 0 | (6,601) | (6,929) | (6,890) | 0 | (8,748) | (3,408) | (52,287) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 159,823 | (919,144) | (3,843) | 98,547 | 150,632 | (8,830) | (582) | (17,218) | (210,849) | (74,794) | (4,168) | (18,575) | (195,288) | (56,906) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5,009 | 2 | 0 | 57 | 58 | 0 | 3 | 7 | 0 | 497 | 0 | 349 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,702) | (1,385) | (1,278) | (2,309) | (2,486) | (1,220) | (1,158) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,307 | (1,383) | (1,326) | (2,252) | (2,428) | (1,220) | (30,560) | 7 | (22) | 497 | 0 | 349 | 0 | (83,825) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,330 | 213 | 101 | 506 | (252) | (419) | 676 | 667 | (1,900) | (135) | (732) | 128 | 6,192 | (853) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,029 | (1,011,463) | (92,084) | (21,301) | 28,569 | (115,649) | (130,903) | (126,171) | (287,535) | (177,227) | (63,178) | (31,370) | (489,900) | (461,772) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,235 | 3,758,872 | 1,475,986 | 654,921 | 819,360 | 971,613 | 1,141,306 | 1,042,151 | 1,445,017 | 1,397,427 | 1,482,300 | 1,394,194 | 1,808,540 | 3,063,510 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,930,264 | 2,747,409 | 1,383,902 | 633,620 | 847,929 | 855,964 | 1,010,403 | 915,980 | 1,157,482 | 1,220,200 | 1,419,122 | 1,362,824 | 1,318,640 | 2,601,738 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,930,264 | 11% | 2,747,409 | 14.5% | 1,383,902 | 7.25% | 633,620 | 3.21% | 847,929 | 4.55% | 855,964 | 12.75% | 1,010,403 | 15.82% | 915,980 | 11.39% | 1,157,482 | 16.91% | 1,220,200 | 16.34% | 1,419,122 | 17.29% | 1,362,824 | 17.99% | 1,318,640 | 18.01% | 2,601,738 | 26.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (881) | -0.19% | (81,637) | -238.06% | (93,251) | -280.65% | 12,182 | 28.47% | (1,127) | -2.2% | (101,094) | -351.35% | (89,222) | -144.8% | (100,965) | -245.29% | (110,312) | -243.95% | (52,575) | -115.19% | (55,047) | -110.89% | (85,273) | -109.67% | (145,242) | -129.99% | (362,316) | -293.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (881) | -0.68% | (81,637) | 89.56% | (93,251) | 107.17% | 12,182 | -10.31% | (1,127) | 0.94% | (101,094) | 96.12% | (89,222) | 88.83% | (100,965) | 92.1% | (110,312) | 147.55% | (52,575) | 51.15% | (55,047) | 94.46% | (85,273) | 642.5% | (145,242) | 48.28% | (362,316) | 113.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,620 | 9.74% | 5,587 | -6.13% | 5,210 | -5.99% | 6,796 | -5.75% | 6,567 | -5.5% | 5,287 | -5.03% | 4,741 | -4.72% | 3,412 | -3.11% | 3,115 | -4.17% | 3,421 | -3.33% | 5,190 | -8.91% | 6,617 | -49.86% | 8,578 | -2.85% | 30,273 | -9.45% |
| 攤銷費用 | 1,715 | 1.32% | 400 | -0.44% | 420 | -0.48% | 648 | -0.55% | 573 | -0.48% | 399 | -0.38% | 272 | -0.27% | 1,744 | -1.59% | 2,006 | -2.68% | 2,325 | -2.26% | 3,281 | -5.63% | 11,691 | -88.09% | 14,216 | -4.73% | 29,966 | -9.36% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (133) | -0.1% | 0 | 0% | (3) | 0% | 10 | -0.01% | 2,342 | -1.96% | 555 | -0.53% | 366 | -0.36% | (2) | 0% | (20) | 0.03% | (6) | 0.01% | (4) | 0.01% | 6 | -0.05% | (208) | 0.07% | 2,716 | -0.85% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (585) | -0.45% | 0 | 0% | (884) | 0.86% | 0 | 0% | (360) | 2.71% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 234 | 0.18% | 65 | -0.07% | 66 | -0.08% | 65 | -0.06% | 130 | -0.11% | 40 | -0.04% | 73 | -0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (10,819) | -8.35% | (13,002) | 14.26% | (3,436) | 3.95% | (523) | 0.44% | (638) | 0.53% | (1,271) | 1.21% | (1,656) | 1.65% | (1,529) | 1.39% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 2,498 | -2.74% | 5,521 | -6.34% | 7,141 | -6.05% | 5,499 | -4.61% | 9,712 | -9.23% | 15,018 | -14.95% | 13,732 | -12.53% | 8,496 | -11.36% | 676 | -0.66% | (3,424) | 5.88% | 20,988 | -158.14% | 28,044 | -9.32% | 7,875 | -2.46% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (40) | 0.04% | 0 | 0% | (44) | 0.04% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,032 | 2.34% | (4,492) | 4.93% | 7,778 | -8.94% | (85,568) | 72.45% | (61,836) | 51.8% | 21,879 | -20.8% | 18,814 | -18.73% | 17,357 | -15.83% | 44,365 | -59.34% | 3,632 | -3.53% | 2,505 | -4.3% | 37,146 | -279.88% | 47,607 | -15.83% | 64,220 | -20.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,802) | -2.16% | (210) | 0.23% | 0 | 0% | (1,208) | 1.15% | (709) | 0.71% | 796 | -0.73% | 1,765 | -2.36% | 0 | 0% | (401) | 3.02% | 4,051 | -1.35% | (7,225) | 2.26% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (17,647) | -13.62% | 3,146 | -3.45% | 3,481 | -4% | (8,563) | 7.25% | (11,865) | 9.94% | (1,729) | 1.64% | (6,845) | 6.82% | 879 | -0.8% | 4,800 | -6.42% | (140) | 0.14% | 18,752 | -32.18% | (2,392) | 18.02% | 45,551 | -15.14% | (18,007) | 5.62% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,351 | 6.45% | 272 | -0.3% | (3,835) | 4.41% | (1,470) | 1.24% | 58 | -0.05% | (5) | 0% | 1,350 | -1.34% | 0 | 0% | 42,470 | -320% | (27,732) | 9.22% | 0 | 0% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (765) | -0.59% | 297 | -0.33% | 1,611 | -1.85% | (399) | 0.34% | (43,612) | 36.53% | 364 | -0.35% | (187) | 0.19% | 241 | -0.22% | (182) | 0.24% | (20,419) | 19.86% | (560) | 0.96% | 2,314 | -17.44% | (470) | 0.16% | 448 | -0.14% |
| 存貨（增加）減少 | (3,250) | -2.51% | 11,237 | -12.33% | 16,150 | -18.56% | (11,319) | 9.58% | (540) | 0.45% | 2,095 | -1.99% | 19,074 | -18.99% | 1,651 | -1.51% | (11,601) | 15.52% | 3,338 | -3.25% | 16,072 | -27.58% | 84 | -0.63% | (64,649) | 21.49% | 14,463 | -4.52% |
| 預付費用（增加）減少 | (15,746) | -12.15% | (7,020) | 7.7% | (10,765) | 12.37% | (4,973) | 4.21% | (6,216) | 5.21% | (5,550) | 5.28% | (923) | 0.92% | 1,187 | -1.08% | 1,233 | -1.65% | (2,570) | 2.5% | (3,340) | 5.73% | (3,376) | 25.44% | (861) | 0.29% | (14,751) | 4.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,793) | -12.96% | (225) | 0.25% | 2,615 | -3.01% | (4,151) | 3.51% | (8,228) | 6.89% | (807) | 0.77% | (3,696) | 3.68% | (20,299) | 18.52% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (48,652) | -37.55% | 7,497 | -8.22% | 9,257 | -10.64% | (30,875) | 26.14% | (70,403) | 58.97% | (6,840) | 6.5% | 8,068 | -8.03% | (15,545) | 14.18% | (2,120) | 2.84% | (19,132) | 18.61% | 33,040 | -56.69% | 39,436 | -297.14% | (48,182) | 16.02% | (27,364) | 8.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 175,604 | 135.53% | (136) | 0.15% | (295) | 0.34% | 687 | -0.58% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 234 | 0.18% | 0 | 0% | 500 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,536) | -10.45% | 2,217 | -2.43% | 156 | -0.18% | 1,936 | -1.64% | (115) | 0.1% | 4,006 | -3.81% | (5,721) | 5.7% | 1,094 | -1% | 1,594 | -2.13% | 451 | -0.44% | 2,816 | -4.83% | (2,725) | 20.53% | (17,219) | 5.72% | 112 | -0.03% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,019 | 30.11% | 640 | -0.7% | 155 | -0.18% | 826 | -0.7% | (1,327) | 1.11% | (6,015) | 5.72% | (3,750) | 3.73% | (4,766) | 4.35% | 5,253 | -7.03% | (1,839) | 1.79% | (16,862) | 28.93% | 33,932 | -255.67% | 43,322 | -14.4% | 11,757 | -3.67% |
| 其他應付款增加（減少） | (29,590) | -22.84% | (27,059) | 29.69% | (13,304) | 15.29% | (16,639) | 14.09% | (11,321) | 9.48% | 3,310 | -3.15% | (31,169) | 31.03% | (15,111) | 13.78% | (15,340) | 20.52% | (36,735) | 35.74% | (27,953) | 47.96% | (37,420) | 281.95% | (172,439) | 57.33% | (22,592) | 7.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,858) | -3.75% | (258) | 0.28% | 43 | -0.05% | 531 | -0.45% | 5,463 | -4.58% | (483) | 0.46% | 1,016 | -1.01% | 5,769 | -5.26% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 166,873 | 128.79% | (24,596) | 26.98% | (14,142) | 16.25% | (14,360) | 12.16% | (7,300) | 6.11% | 818 | -0.78% | (39,624) | 39.45% | (13,014) | 11.87% | (9,682) | 12.95% | (37,253) | 36.24% | (41,927) | 71.94% | (7,540) | 56.81% | (158,178) | 52.59% | (601) | 0.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,221 | 91.24% | (17,099) | 18.76% | (4,885) | 5.61% | (45,235) | 38.3% | (77,703) | 65.09% | (6,022) | 5.73% | (31,556) | 31.42% | (28,559) | 26.05% | (11,802) | 15.79% | (56,385) | 54.85% | (8,887) | 15.25% | 31,896 | -240.33% | (206,360) | 68.6% | (27,965) | 8.73% |
| 調整項目合計 | 121,253 | 93.58% | (21,591) | 23.69% | 2,893 | -3.32% | (130,803) | 110.75% | (139,539) | 116.88% | 15,857 | -15.08% | (12,742) | 12.69% | (11,202) | 10.22% | 32,563 | -43.55% | (52,753) | 51.32% | (6,382) | 10.95% | 69,042 | -520.21% | (158,753) | 52.78% | 36,255 | -11.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,372 | 92.9% | (103,228) | 113.25% | (90,358) | 103.84% | (118,621) | 100.44% | (140,666) | 117.83% | (85,237) | 81.04% | (101,964) | 101.52% | (112,167) | 102.32% | (77,749) | 103.99% | (105,328) | 102.46% | (61,429) | 105.41% | (16,231) | 122.3% | (303,995) | 101.06% | (326,061) | 101.83% |
| 收取之利息 | 10,819 | 8.35% | 13,051 | -14.32% | 3,378 | -3.88% | 522 | -0.44% | 638 | -0.53% | 1,303 | -1.24% | 1,575 | -1.57% | 1,550 | -1.41% | 2,014 | -2.69% | 2,533 | -2.46% | 3,151 | -5.41% | 2,959 | -22.3% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,622) | -1.25% | (972) | 1.07% | (36) | 0.04% | (3) | 0% | 20,645 | -17.29% | (21,246) | 20.2% | (48) | 0.05% | 990 | -0.9% | 971 | -1.3% | 0 | 0% | (24) | 0.01% | (28) | 0.01% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,569 | 100% | (91,149) | 100% | (87,016) | 100% | (118,102) | 100% | (119,383) | 100% | (105,180) | 100% | (100,437) | 100% | (109,627) | 100% | (74,764) | 100% | (102,795) | 100% | (58,278) | 100% | (13,272) | 100% | (300,804) | 100% | (320,188) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (912,029) | 99.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,990 | 19.39% | 0 | 0% | 983 | -25.58% | 983 | 1% | 981 | 0.65% | 980 | -11.1% | 981 | -168.56% | 980 | -5.69% | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 203,926 | 127.59% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (70,364) | -44.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,509) | -2.82% | (6,428) | 0.7% | (1,973) | 51.34% | (1,569) | -1.59% | (10,316) | -6.85% | (728) | 8.24% | (523) | 89.86% | (200) | 1.16% | (92) | 0.04% | (2,006) | 2.68% | (2,253) | 54.05% | (9,833) | 52.94% | (308) | 0.16% | (3,609) | 6.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | 0% | 0 | 0% | 219 | 0.22% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (517) | 0.06% | (3) | 0.08% | (52) | -0.05% | 0 | 0% | (40) | 6.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (930) | 1.63% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 10 | 0.01% | 0 | 0% | 376 | 0.25% | (21) | 0.12% | 59 | -0.03% | 54 | -0.07% | 85 | -2.04% | 0 | 0% | 127 | -0.07% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (230) | -0.14% | (210) | 0.02% | (250) | 6.51% | (695) | -0.71% | (1,550) | -1.03% | (59) | 0.67% | 0 | 0% | (6,601) | 38.34% | (6,929) | 3.29% | (6,890) | 9.21% | 0 | 0% | (8,748) | 47.1% | (3,408) | 1.75% | (52,287) | 91.88% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 159,823 | 100% | (919,144) | 100% | (3,843) | 100% | 98,547 | 100% | 150,632 | 100% | (8,830) | 100% | (582) | 100% | (17,218) | 100% | (210,849) | 100% | (74,794) | 100% | (4,168) | 100% | (18,575) | 100% | (195,288) | 100% | (56,906) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | 90.86% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5,009 | 35.01% | 2 | -0.14% | 0 | 0% | 57 | -2.53% | 58 | -2.39% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 7 | 100% | 0 | 0% | 497 | 100% | 0 | 349 | 100% | |||||
| 租賃本金償還 | (3,702) | -25.88% | (1,385) | 100.14% | (1,278) | 96.38% | (2,309) | 102.53% | (2,486) | 102.39% | (1,220) | 100% | (1,158) | 3.79% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,307 | 100% | (1,383) | 100% | (1,326) | 100% | (2,252) | 100% | (2,428) | 100% | (1,220) | 100% | (30,560) | 100% | 7 | 100% | (22) | 100% | 497 | 100% | 0 | 349 | 100% | 0 | (83,825) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,330 | 213 | 101 | 506 | (252) | (419) | 676 | 667 | (1,900) | (135) | (732) | 128 | 6,192 | (853) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,029 | (1,011,463) | (92,084) | (21,301) | 28,569 | (115,649) | (130,903) | (126,171) | (287,535) | (177,227) | (63,178) | (31,370) | (489,900) | (461,772) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,235 | 3,758,872 | 1,475,986 | 654,921 | 819,360 | 971,613 | 1,141,306 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,930,264 | 2,747,409 | 1,383,902 | 633,620 | 847,929 | 855,964 | 1,010,403 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,930,264 | 2,747,409 | 1,383,902 | 633,620 | 847,929 | 855,964 | 1,010,403 | 915,980 | 1,157,482 | 1,220,200 | 1,419,122 | 1,362,824 | 1,318,640 | 2,601,738 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
矽統(2363) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.3億元、較上一季成長155.56%；而今年初至今累積為NT$1.3億元、較去年同期成長242.15%。
單季
矽統(2363) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.3億元，較上一季成長155.56%，為過去11年同期中的第1高。
同時矽統過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.76%、26.44%與15.5%。
其中稅前淨利為NT$-88.1萬元，收益費損相關之調整項目為NT$303萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$920萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.3億元，較去年同期成長242.15%，為過去11年同期中的第1高。
同時矽統過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.76%、26.44%與15.5%。
其中稅前淨利為NT$-88.1萬元，收益費損相關之調整項目為NT$303萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$920萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (881) | (81,637) | (93,251) | 12,182 | (1,127) | (101,094) | (89,222) | (100,965) | (110,312) | (52,575) | (55,047) | (85,273) | (145,242) | (362,316) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,032 | (4,492) | 7,778 | (85,568) | (61,836) | 21,879 | 18,814 | 17,357 | 44,365 | 3,632 | 2,505 | 37,146 | 47,607 | 64,220 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,620 | 5,587 | 5,210 | 6,796 | 6,567 | 5,287 | 4,741 | 3,412 | 3,115 | 3,421 | 5,190 | 6,617 | 8,578 | 30,273 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,715 | 400 | 420 | 648 | 573 | 399 | 272 | 1,744 | 2,006 | 2,325 | 3,281 | 11,691 | 14,216 | 29,966 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,221 | (17,099) | (4,885) | (45,235) | (77,703) | (6,022) | (31,556) | (28,559) | (11,802) | (56,385) | (8,887) | 31,896 | (206,360) | (27,965) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,569 | (91,149) | (87,016) | (118,102) | (119,383) | (105,180) | (100,437) | (109,627) | (74,764) | (102,795) | (58,278) | (13,272) | (300,804) | (320,188) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (881) | -0.19% | (81,637) | -238.06% | (93,251) | -280.65% | 12,182 | 28.47% | (1,127) | -2.2% | (101,094) | -351.35% | (89,222) | -144.8% | (100,965) | -245.29% | (110,312) | -243.95% | (52,575) | -115.19% | (55,047) | -110.89% | (85,273) | -109.67% | (145,242) | -129.99% | (362,316) | -293.32% |
| 收益費損項目合計 | 3,032 | 2.34% | (4,492) | 4.93% | 7,778 | -8.94% | (85,568) | 72.45% | (61,836) | 51.8% | 21,879 | -20.8% | 18,814 | -18.73% | 17,357 | -15.83% | 44,365 | -59.34% | 3,632 | -3.53% | 2,505 | -4.3% | 37,146 | -279.88% | 47,607 | -15.83% | 64,220 | -20.06% |
| 折舊費用 | 12,620 | 9.74% | 5,587 | -6.13% | 5,210 | -5.99% | 6,796 | -5.75% | 6,567 | -5.5% | 5,287 | -5.03% | 4,741 | -4.72% | 3,412 | -3.11% | 3,115 | -4.17% | 3,421 | -3.33% | 5,190 | -8.91% | 6,617 | -49.86% | 8,578 | -2.85% | 30,273 | -9.45% |
| 攤銷費用 | 1,715 | 1.32% | 400 | -0.44% | 420 | -0.48% | 648 | -0.55% | 573 | -0.48% | 399 | -0.38% | 272 | -0.27% | 1,744 | -1.59% | 2,006 | -2.68% | 2,325 | -2.26% | 3,281 | -5.63% | 11,691 | -88.09% | 14,216 | -4.73% | 29,966 | -9.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,221 | 91.24% | (17,099) | 18.76% | (4,885) | 5.61% | (45,235) | 38.3% | (77,703) | 65.09% | (6,022) | 5.73% | (31,556) | 31.42% | (28,559) | 26.05% | (11,802) | 15.79% | (56,385) | 54.85% | (8,887) | 15.25% | 31,896 | -240.33% | (206,360) | 68.6% | (27,965) | 8.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,569 | 100% | (91,149) | 100% | (87,016) | 100% | (118,102) | 100% | (119,383) | 100% | (105,180) | 100% | (100,437) | 100% | (109,627) | 100% | (74,764) | 100% | (102,795) | 100% | (58,278) | 100% | (13,272) | 100% | (300,804) | 100% | (320,188) | 100% |
投資活動之淨現金流
矽統(2363) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.6億元、較上一季成長2404.59%；而今年初至今累積為NT$1.6億元、較去年同期成長117.39%。
單季
矽統(2363) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.6億元，較上一季成長2404.59%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.6億元，較去年同期成長117.39%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 159,823 | (919,144) | (3,843) | 98,547 | 150,632 | (8,830) | (582) | (17,218) | (210,849) | (74,794) | (4,168) | (18,575) | (195,288) | (56,906) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,509) | (6,428) | (1,973) | (1,569) | (10,316) | (728) | (523) | (200) | (92) | (2,006) | (2,253) | (9,833) | (308) | (3,609) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 | 0 | 219 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (230) | (210) | (250) | (695) | (1,550) | (59) | 0 | (6,601) | (6,929) | (6,890) | 0 | (8,748) | (3,408) | (52,287) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (11,376) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 84,871 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (912,029) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,990 | 0 | 983 | 983 | 981 | 980 | 981 | 980 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 159,823 | 100% | (919,144) | 100% | (3,843) | 100% | 98,547 | 100% | 150,632 | 100% | (8,830) | 100% | (582) | 100% | (17,218) | 100% | (210,849) | 100% | (74,794) | 100% | (4,168) | 100% | (18,575) | 100% | (195,288) | 100% | (56,906) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,509) | -2.82% | (6,428) | 0.7% | (1,973) | 51.34% | (1,569) | -1.59% | (10,316) | -6.85% | (728) | 8.24% | (523) | 89.86% | (200) | 1.16% | (92) | 0.04% | (2,006) | 2.68% | (2,253) | 54.05% | (9,833) | 52.94% | (308) | 0.16% | (3,609) | 6.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | 0% | 0 | 0% | 219 | 0.22% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (230) | -0.14% | (210) | 0.02% | (250) | 6.51% | (695) | -0.71% | (1,550) | -1.03% | (59) | 0.67% | 0 | 0% | (6,601) | 38.34% | (6,929) | 3.29% | (6,890) | 9.21% | 0 | 0% | (8,748) | 47.1% | (3,408) | 1.75% | (52,287) | 91.88% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 149 | -0.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (11,376) | 66.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 84,871 | 56.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (912,029) | 99.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,990 | 19.39% | 0 | 0% | 983 | -25.58% | 983 | 1% | 981 | 0.65% | 980 | -11.1% | 981 | -168.56% | 980 | -5.69% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
矽統(2363) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,431萬元、較上一季成長802.01%；而今年初至今累積為NT$1,431萬元、較去年同期成長1134.49%。
單季
矽統(2363) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,431萬元，較上一季成長802.01%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,431萬元，較去年同期成長1134.49%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,307 | (1,383) | (1,326) | (2,252) | (2,428) | (1,220) | (30,560) | 7 | (22) | 497 | 0 | 349 | 0 | (83,825) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (29,405) | 0 | (83,468) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,307 | 100% | (1,383) | 100% | (1,326) | 100% | (2,252) | 100% | (2,428) | 100% | (1,220) | 100% | (30,560) | 100% | 7 | 100% | (22) | 100% | 497 | 100% | 0 | 349 | 100% | 0 | (83,825) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 13,000 | 90.86% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (29,405) | 96.22% | 0 | (83,468) | 99.57% | |||||||||||||||||||||
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