2363
53.8
TWD-0.60 (-1.10%)
2025.04.02收盤
矽統－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,822) | (122,753) | (105,878) | (80,507) | (127,752) | (107,249) | (114,619) | (106,241) | (56,445) | 85,515 | (75,201) | (97,264) | (496,594) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,822) | (122,753) | (105,878) | (80,507) | (127,752) | (107,249) | (114,619) | (106,241) | (56,445) | 85,515 | (75,201) | (97,264) | (496,594) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,679 | 5,358 | 5,942 | 6,750 | 5,985 | 5,248 | 3,676 | 3,011 | 3,279 | 3,632 | 5,966 | 7,094 | 10,717 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 478 | 425 | 429 | 660 | 540 | 383 | (8,924) | 1,826 | 2,771 | 3,412 | 3,279 | 8,703 | 33,069 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (10) | (11) | (5,573) | 2,298 | 286 | 703 | 66 | 9 | (1) | 37 | (4,817) | 271 | |||||||||||||
| 利息費用 | 131 | 48 | 52 | 84 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (10,464) | (13,835) | (2,014) | (624) | (656) | (1,431) | (1,860) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,967) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,304 | 34,543 | 5,113 | 3,298 | 36,010 | 18,400 | 9,660 | 14,212 | 6,802 | (224,202) | 19,862 | 25,634 | 43,874 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 28 | 253 | (1) | 493 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,495 | 26,553 | 9,746 | (2,328) | 37,760 | 22,792 | 3,255 | 49,907 | 14,521 | (167,348) | 31,633 | 47,109 | 189,594 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,336 | 49,854 | 13,073 | 4,087 | 3,143 | 17,218 | 4,478 | (1,083) | (1,628) | (20,117) | 43,519 | (16,318) | (5,025) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,351) | 710 | 1,133 | 256 | 821 | 26 | 0 | 0 | 32,652 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 32,081 | 2,661 | (1,901) | 50,633 | (372) | (384) | 96 | (40) | 640 | (107) | (327) | (138) | (449) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,265 | 7,424 | 29,592 | (23,505) | 2,660 | (7,888) | 454 | (9,679) | (10,731) | 31,000 | 5,328 | 77,691 | (19,855) | |||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | 4,621 | 4,386 | 5,316 | 3,453 | 3,208 | 6,646 | (6,262) | 1,893 | 2,486 | 984 | 2,595 | 1,514 | 13,339 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,281 | 248 | 274 | 6,007 | 2,114 | 2,159 | 9,885 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,684 | 65,829 | 47,449 | 40,902 | 11,553 | 17,784 | 11,000 | (13,595) | (10,275) | 11,288 | 51,623 | 91,776 | (10,931) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (148,630) | (998) | (160) | (2,922) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 994 | (8,338) | (3,652) | (10,635) | 2,172 | (4,773) | 437 | (2,166) | 5,226 | (149) | (26,165) | (17,358) | 872 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (83,892) | (82) | (4,896) | 2,534 | (13) | (326) | (6,019) | 3,912 | (256) | 702 | (26,293) | (15,678) | (16,368) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (19,458) | 26,234 | 1,884 | 12,165 | 5,531 | 13,378 | 27,017 | 7,626 | 11,262 | 12,771 | 333 | 511 | 113,947 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (943) | 897 | 2,635 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 864 | 682 | (235) | 2,100 | (1,398) | (1,353) | 428 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (250,122) | 16,555 | (6,162) | 5,877 | 6,275 | 6,926 | 21,863 | 7,864 | 15,530 | 15,271 | (55,623) | (61,388) | 76,089 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (207,438) | 82,384 | 41,287 | 46,779 | 17,828 | 24,710 | 32,863 | (5,731) | 5,255 | 26,559 | (4,000) | 30,388 | 65,158 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (204,943) | 108,937 | 51,033 | 44,451 | 55,588 | 47,502 | 36,118 | 44,176 | 19,776 | (140,789) | 27,633 | 77,497 | 254,752 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (213,765) | (13,816) | (54,845) | (36,056) | (72,164) | (59,747) | (78,501) | (62,065) | (36,669) | (55,274) | (47,568) | (19,767) | (241,842) | |||||||||||||
| 收取之利息 | (20,151) | 13,428 | 1,559 | 625 | 650 | 1,417 | 1,838 | 1,726 | 2,219 | 2,839 | 3,559 | 2,997 | 4,391 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 722 | (1,592) | (34) | (50,479) | (20) | (7) | 71 | (179) | (1,402) | 0 | 118 | (129) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (233,194) | (1,980) | (53,320) | (85,910) | (71,534) | (58,337) | (76,592) | (60,518) | (35,852) | (52,435) | (44,009) | (16,652) | (237,580) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 831,121 | 0 | 19,550 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,510 | 911,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30,000) | (15,000) | |||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | 291,534 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,304) | (10,781) | (1,203) | (3,468) | (5,223) | (4,698) | (19,908) | (9,603) | (1,192) | (5,711) | (13,391) | (399) | (1,816) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 102 | 116 | 2 | 1,066 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 139 | (84) | 0 | (732) | 11 | (8) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (113) | 0 | 0 | (850) | (160) | 20,135 | 0 | 0 | (281) | (77) | (6) | (7,534) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (280) | (2,197) | 538 | 205 | 10,288 | |||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 9,467 | 2,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,935) | 906,374 | 829,821 | (5,664) | 22,516 | (3,764) | 113,650 | (35,967) | (7,573) | 10,303 | (13,775) | 20,220 | (9,417) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (51) | 82 | 0 | 257 | (125) | (2) | 1 | (455) | 7 | 132 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,217) | (1,293) | (1,543) | (2,299) | (920) | (1,319) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (504,774) | (192,262) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金減資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 30,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,038) | (1,211) | 28,957 | (499,316) | (192,901) | (1,321) | (153,434) | (455) | 517 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,630 | 799 | (416) | 222 | 881 | (867) | 261 | 148 | (1,698) | (1,458) | 368 | 325 | (116) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (239,537) | 903,982 | 805,042 | (590,668) | (241,038) | (64,289) | (116,115) | (96,792) | (44,606) | (43,590) | (57,416) | 3,900 | (247,112) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,042,151 | 1,445,017 | 1,397,427 | 1,482,300 | 1,394,194 | 1,808,540 | 3,063,510 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (239,537) | 903,982 | 805,042 | (590,668) | (241,038) | (64,289) | 1,141,306 | 1,042,151 | 1,445,017 | 1,397,427 | 1,482,300 | 1,394,194 | 1,808,540 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,624,235 | 11.01% | 3,758,872 | 19.6% | 1,475,986 | 9.52% | 654,921 | 2.8% | 819,360 | 4.66% | 971,613 | 12.49% | 1,141,306 | 17.88% | 1,042,151 | 14.23% | 1,445,017 | 21.52% | 1,397,427 | 19.44% | 1,482,300 | 18.37% | 1,394,194 | 18.71% | 1,808,540 | 23.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 561,819 | 76.07% | 618,005 | 330.16% | 518,684 | 284.68% | 195,921 | 77.7% | (256,570) | -160.19% | (217,185) | -97.41% | (159,371) | -71.44% | (227,320) | -107.23% | (88,243) | -48.25% | 60,263 | 26.53% | (115,009) | -26.6% | (276,166) | -61.27% | (1,283,817) | -216.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 561,819 | -112.08% | 618,005 | -219.06% | 518,684 | -119.94% | 195,921 | -54.94% | (256,570) | 73.98% | (217,185) | 73.77% | (159,371) | 45.36% | (227,320) | 87.38% | (88,243) | 41.7% | 60,263 | -26.43% | (115,009) | 55.69% | (276,166) | 56.64% | (1,283,817) | 125.69% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,113 | -5.81% | 21,043 | -7.46% | 26,245 | -6.07% | 26,566 | -7.45% | 21,736 | -6.27% | 20,056 | -6.81% | 14,099 | -4.01% | 12,345 | -4.75% | 13,403 | -6.33% | 18,238 | -8% | 25,347 | -12.27% | 30,553 | -6.27% | 85,900 | -8.41% |
| 攤銷費用 | 1,642 | -0.33% | 1,755 | -0.62% | 2,248 | -0.52% | 2,631 | -0.74% | 1,857 | -0.54% | 1,234 | -0.42% | 499 | -0.14% | 7,561 | -2.91% | 10,638 | -5.03% | 13,296 | -5.83% | 21,710 | -10.51% | 43,022 | -8.82% | 142,823 | -13.98% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 6 | 0% | 30 | -0.01% | (3,119) | 0.87% | 5,905 | -1.7% | 1,405 | -0.48% | 946 | -0.27% | 46 | -0.02% | (6) | 0% | 12 | -0.01% | 43 | -0.02% | (4,532) | 0.93% | 3,702 | -0.36% |
| 利息費用 | 403 | -0.08% | 224 | -0.08% | 191 | -0.04% | 425 | -0.12% | 195 | -0.06% | 259 | -0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (43,405) | 8.66% | (25,713) | 9.11% | (4,645) | 1.07% | (2,506) | 0.7% | (3,316) | 0.96% | (6,063) | 2.06% | (5,691) | 1.62% | ||||||||||||
| 股利收入 | (799,773) | 159.55% | (1,059,038) | 375.4% | (955,802) | 221.02% | (532,886) | 149.44% | (236,400) | 68.16% | (168,344) | 57.18% | (225,072) | 64.05% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,567 | -0.31% | 53,410 | -18.93% | 18,970 | -4.39% | 22,214 | -6.23% | 68,904 | -19.87% | 60,566 | -20.57% | 28,443 | -8.09% | 57,325 | -22.04% | 20,594 | -9.73% | (215,350) | 94.44% | 110,535 | -53.52% | 110,285 | -22.62% | 76,693 | -7.51% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (65) | 0.01% | 37 | -0.01% | 238 | -0.06% | (5) | 0% | 468 | -0.13% | (144) | 0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 369 | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2) | 0% | (4) | 0% | (18) | 0% | 0 | 0% | (33) | 0.01% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (810,151) | 161.62% | (1,008,280) | 357.4% | (912,543) | 211.02% | (493,602) | 138.42% | (62,327) | 17.97% | (91,031) | 30.92% | (186,776) | 53.15% | (23,328) | 8.97% | (138,474) | 65.44% | (311,875) | 136.77% | (106,245) | 51.45% | 907 | -0.19% | 249,935 | -24.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,126) | 1.02% | (146) | 0.05% | 2,130 | -0.49% | 6,951 | -1.95% | 1,669 | -0.48% | (1,039) | 0.35% | 5,828 | -1.66% | (6,980) | 2.68% | 24,974 | -11.8% | (4,345) | 1.91% | (7,837) | 3.79% | 30,092 | -6.17% | (47,876) | 4.69% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,079) | 1.61% | 647 | -0.23% | (214) | 0.05% | 1,926 | -0.54% | (2,631) | 0.76% | 3,000 | -1.02% | (20) | 0.01% | 0 | 0% | 43,899 | -21.26% | (43,899) | 9% | 0 | 0% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 32,147 | -6.41% | 1,579 | -0.56% | (1,881) | 0.43% | 1,178 | -0.33% | (643) | 0.19% | (566) | 0.19% | 246 | -0.07% | (287) | 0.11% | 211 | -0.1% | (205) | 0.09% | 3,198 | -1.55% | (1,033) | 0.21% | 251 | -0.02% |
| 存貨（增加）減少 | 10,077 | -2.01% | 38,384 | -13.61% | 18,453 | -4.27% | (45,851) | 12.86% | (1,217) | 0.35% | 13,004 | -4.42% | (32,219) | 9.17% | (17,056) | 6.56% | 915 | -0.43% | 72,087 | -31.61% | (57,721) | 27.95% | 73,868 | -15.15% | (76,695) | 7.51% |
| 預付費用（增加）減少 | 244 | -0.05% | (1,837) | 0.65% | 2,397 | -0.55% | (1,277) | 0.36% | (1,123) | 0.32% | 7,440 | -2.53% | (8,267) | 2.35% | (470) | 0.18% | 1,425 | -0.67% | (124) | 0.05% | (111) | 0.05% | 330 | -0.07% | 2,005 | -0.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,595 | -2.11% | 7,354 | -2.61% | 4,797 | -1.11% | (15,515) | 4.35% | 1,878 | -0.54% | 1,939 | -0.66% | 1,367 | -0.39% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (4,549) | 0.91% | 546 | -0.19% | (41) | 0.01% | (34) | 0.01% | (21) | 0.01% | (221) | 0.08% | (253) | 0.07% | (299) | 0.11% | (562) | 0.27% | (883) | 0.39% | (964) | 0.47% | (2,975) | 0.61% | (2,363) | 0.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,309 | -7.04% | 46,527 | -16.49% | 25,641 | -5.93% | (52,622) | 14.76% | (2,088) | 0.6% | 23,860 | -8.1% | (32,825) | 9.34% | (27,433) | 10.54% | 29,828 | -14.1% | 67,982 | -29.81% | (18,393) | 8.91% | 49,929 | -10.24% | (119,855) | 11.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (273,520) | 54.56% | (937) | 0.33% | 2,449 | -0.57% | 115 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,684) | 1.53% | 1,631 | -0.58% | (13,580) | 3.14% | 5,173 | -1.45% | 4,162 | -1.2% | (7,761) | 2.64% | 856 | -0.24% | 2,542 | -0.98% | 558 | -0.26% | 6,780 | -2.97% | (10,349) | 5.01% | (30,762) | 6.31% | 36,152 | -3.54% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,915 | -2.78% | 492 | -0.17% | (8,511) | 1.97% | 2,539 | -0.71% | (2,045) | 0.59% | 3,903 | -1.33% | (3,644) | 1.04% | 7,830 | -3.01% | (1,753) | 0.83% | (15,342) | 6.73% | 15,513 | -7.51% | (58,165) | 11.93% | 56,787 | -5.56% |
| 其他應付款增加（減少） | (34,705) | 6.92% | 40,856 | -14.48% | 20,715 | -4.79% | 18,786 | -5.27% | (5,881) | 1.7% | (12,718) | 4.32% | 16,301 | -4.64% | 1,880 | -0.72% | (21,212) | 10.02% | (49,662) | 21.78% | 18,575 | -8.99% | (161,197) | 33.06% | 45,010 | -4.41% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (897) | 0.32% | (1,742) | 0.4% | 2,639 | -0.74% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,588 | -1.31% | (2,518) | 0.89% | (2,049) | 0.47% | 2,995 | -0.84% | (4,843) | 1.4% | 822 | -0.28% | 7,268 | -2.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (295,406) | 58.93% | 38,627 | -13.69% | (2,718) | 0.63% | 32,247 | -9.04% | (8,607) | 2.48% | (15,754) | 5.35% | 20,781 | -5.91% | 10,364 | -3.98% | (22,278) | 10.53% | (55,959) | 24.54% | 20,626 | -9.99% | (274,109) | 56.22% | 112,511 | -11.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (260,097) | 51.89% | 85,154 | -30.18% | 22,923 | -5.3% | (20,375) | 5.71% | (10,695) | 3.08% | 8,106 | -2.75% | (12,044) | 3.43% | (17,069) | 6.56% | 7,550 | -3.57% | 12,023 | -5.27% | 2,233 | -1.08% | (224,180) | 45.98% | (7,344) | 0.72% |
| 調整項目合計 | (1,070,248) | 213.5% | (923,126) | 327.22% | (889,620) | 205.72% | (513,977) | 144.14% | (73,022) | 21.05% | (82,925) | 28.17% | (198,820) | 56.58% | (40,397) | 15.53% | (130,924) | 61.87% | (299,852) | 131.5% | (104,012) | 50.37% | (223,273) | 45.79% | 242,591 | -23.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (508,429) | 101.43% | (305,121) | 108.16% | (370,936) | 85.78% | (318,056) | 89.2% | (329,592) | 95.03% | (300,110) | 101.94% | (358,191) | 101.94% | (267,717) | 102.91% | (219,167) | 103.57% | (239,589) | 105.07% | (219,021) | 106.06% | (499,439) | 102.44% | (1,041,226) | 101.94% |
| 收取之利息 | 12,790 | -2.55% | 24,724 | -8.76% | 4,155 | -0.96% | 2,518 | -0.71% | 3,411 | -0.98% | 5,814 | -1.97% | 5,644 | -1.61% | 7,258 | -2.79% | 9,090 | -4.3% | 11,560 | -5.07% | 12,507 | -6.06% | 11,905 | -2.44% | 20,109 | -1.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,638) | 1.12% | (1,715) | 0.61% | (65,664) | 15.18% | (41,047) | 11.51% | (20,648) | 5.95% | (108) | 0.04% | 1,164 | -0.33% | 306 | -0.12% | (1,530) | 0.72% | 0 | 0% | (23) | 0% | (299) | 0.03% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (501,277) | 100% | (282,112) | 100% | (432,445) | 100% | (356,585) | 100% | (346,829) | 100% | (294,404) | 100% | (351,383) | 100% | (260,153) | 100% | (211,607) | 100% | (228,029) | 100% | (206,514) | 100% | (487,557) | 100% | (1,021,416) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,150) | -0.07% | 0 | 0% | (5,877) | -3.67% | (11,377) | -1.69% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,620,319 | 79.43% | 831,121 | 46.79% | 183,122 | 27.4% | 19,550 | 9.91% | 42,986 | 26.88% | 497,400 | 74.04% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (134,369) | -11.69% | (348,017) | -10.55% | (17) | 0% | (19) | 0% | (20) | -0.01% | (19) | -0.01% | (20) | 0% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (10,000) | -0.3% | 0 | 0% | (30,000) | -4.49% | (48,807) | -24.73% | (48,958) | -30.61% | (15,000) | -2.23% | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 470,396 | 40.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,673 | 2.93% | 0 | 0% | 311,941 | 120.49% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,454) | -1.52% | (14,802) | -0.45% | (13,446) | -0.76% | (15,778) | -2.36% | (10,055) | -5.1% | (10,868) | -6.8% | (24,297) | -3.62% | (12,670) | 8.93% | (4,240) | -1.64% | (6,993) | -4.83% | (15,182) | -5.18% | (2,766) | -3.8% | (9,598) | -16.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0.01% | 102 | 0% | 355 | 0.02% | 64 | 0.01% | 1,522 | 0.77% | 162 | 0.1% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,372) | -0.12% | (1,420) | -0.04% | 0 | 0% | (1,218) | -0.62% | (277) | -0.17% | (72) | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (640) | -0.06% | (4,363) | -0.13% | (695) | -0.04% | (2,091) | -0.31% | (1,872) | -0.95% | (1,437) | -0.9% | (4,361) | -0.65% | (6,929) | 4.88% | (7,840) | -3.03% | (3,309) | -2.29% | (8,825) | -3.01% | (25,169) | -34.59% | (98,416) | -170.57% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (280) | -0.02% | 0 | 0% | (2,197) | -0.33% | (674) | -0.34% | (31) | -0.02% | 0 | 0% | (4,416) | 3.11% | (28) | -0.01% | ||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 175 | 0.01% | 2,727 | 0.15% | 0 | 0% | 4,444 | 0.66% | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 799,773 | 69.56% | 1,059,038 | 32.1% | 955,802 | 53.81% | 534,902 | 80.05% | 238,900 | 121.07% | 170,360 | 106.53% | 225,072 | 33.5% | 158,825 | -111.95% | 178,196 | 68.83% | 173,364 | 119.84% | 157,690 | 53.78% | 128,170 | 176.14% | 157,628 | 273.2% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,149,792 | 100% | 3,298,882 | 100% | 1,776,366 | 100% | 668,214 | 100% | 197,326 | 100% | 159,922 | 100% | 671,789 | 100% | (141,872) | 100% | 258,899 | 100% | 144,662 | 100% | 293,196 | 100% | 72,767 | 100% | 57,697 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 256 | -0.01% | 108 | -0.01% | 0 | 0% | 367 | -0.08% | (22) | 0.62% | 100 | -0.29% | 2 | 0% | (291) | 100% | 2,410 | 82.53% | 0 | 0% | 1,331 | 100% | 7 | 100% | (44) | 0.02% |
| 租賃本金償還 | (7,215) | 0.26% | (5,189) | 0.71% | (8,365) | 1.6% | (9,119) | 1.92% | (4,499) | 125.78% | (4,909) | 14.35% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (224,877) | 8.08% | (749,589) | 102.03% | (545,156) | 104.29% | (504,774) | 106.1% | (192,262) | 5374.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 現金減資 | (2,623,563) | 94.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 70,000 | -2.51% | 20,000 | -2.72% | 30,500 | -5.83% | 37,500 | -7.88% | 10,000 | -279.56% | 0 | 0% | (65,664) | 22.62% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 560 | -0.02% | 0 | 0% | 267 | -0.05% | 260 | -0.05% | 406 | -11.35% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,784,839) | 100% | (734,670) | 100% | (522,754) | 100% | (475,766) | 100% | (3,577) | 100% | (34,214) | 100% | (220,658) | 100% | (291) | 100% | 2,920 | 100% | (132) | 100% | 1,331 | 100% | 7 | 100% | (290,286) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,687 | 786 | (102) | (302) | 827 | (997) | (593) | (550) | (2,622) | (1,374) | 93 | 437 | (965) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,134,637) | 2,282,886 | 821,065 | (164,439) | (152,253) | (169,693) | 99,155 | (402,866) | 47,590 | (84,873) | 88,106 | (414,346) | (1,254,970) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,758,872 | 1,475,986 | 654,921 | 819,360 | 971,613 | 1,141,306 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,624,235 | 3,758,872 | 1,475,986 | 654,921 | 819,360 | 971,613 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,624,235 | 3,758,872 | 1,475,986 | 654,921 | 819,360 | 971,613 | 1,141,306 | 1,042,151 | 1,445,017 | 1,397,427 | 1,482,300 | 1,394,194 | 1,808,540 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
矽統(2363) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.33億元、較上一季衰退-94.24%；而今年初至今累積為NT$-5.01億元、較去年同期衰退-77.69%。
單季
矽統(2363) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.33億元，較上一季衰退-94.24%，為過去11年同期中的第12高。
同時矽統過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-882萬元，收益費損相關之調整項目為NT$250萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,943萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5.01億元，較去年同期衰退-77.69%，為過去11年同期中的第12高。
同時矽統過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$715萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,822) | (122,753) | (105,878) | (80,507) | (127,752) | (107,249) | (114,619) | (106,241) | (56,445) | 85,515 | (75,201) | (97,264) | (496,594) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,495 | 26,553 | 9,746 | (2,328) | 37,760 | 22,792 | 3,255 | 49,907 | 14,521 | (167,348) | 31,633 | 47,109 | 189,594 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,679 | 5,358 | 5,942 | 6,750 | 5,985 | 5,248 | 3,676 | 3,011 | 3,279 | 3,632 | 5,966 | 7,094 | 10,717 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 478 | 425 | 429 | 660 | 540 | 383 | (8,924) | 1,826 | 2,771 | 3,412 | 3,279 | 8,703 | 33,069 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (207,438) | 82,384 | 41,287 | 46,779 | 17,828 | 24,710 | 32,863 | (5,731) | 5,255 | 26,559 | (4,000) | 30,388 | 65,158 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (233,194) | (1,980) | (53,320) | (85,910) | (71,534) | (58,337) | (76,592) | (60,518) | (35,852) | (52,435) | (44,009) | (16,652) | (237,580) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 561,819 | 76.07% | 618,005 | 330.16% | 518,684 | 284.68% | 195,921 | 77.7% | (256,570) | -160.19% | (217,185) | -97.41% | (159,371) | -71.44% | (227,320) | -107.23% | (88,243) | -48.25% | 60,263 | 26.53% | (115,009) | -26.6% | (276,166) | -61.27% | (1,283,817) | -216.04% |
| 收益費損項目合計 | (810,151) | 161.62% | (1,008,280) | 357.4% | (912,543) | 211.02% | (493,602) | 138.42% | (62,327) | 17.97% | (91,031) | 30.92% | (186,776) | 53.15% | (23,328) | 8.97% | (138,474) | 65.44% | (311,875) | 136.77% | (106,245) | 51.45% | 907 | -0.19% | 249,935 | -24.47% |
| 折舊費用 | 29,113 | -5.81% | 21,043 | -7.46% | 26,245 | -6.07% | 26,566 | -7.45% | 21,736 | -6.27% | 20,056 | -6.81% | 14,099 | -4.01% | 12,345 | -4.75% | 13,403 | -6.33% | 18,238 | -8% | 25,347 | -12.27% | 30,553 | -6.27% | 85,900 | -8.41% |
| 攤銷費用 | 1,642 | -0.33% | 1,755 | -0.62% | 2,248 | -0.52% | 2,631 | -0.74% | 1,857 | -0.54% | 1,234 | -0.42% | 499 | -0.14% | 7,561 | -2.91% | 10,638 | -5.03% | 13,296 | -5.83% | 21,710 | -10.51% | 43,022 | -8.82% | 142,823 | -13.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (260,097) | 51.89% | 85,154 | -30.18% | 22,923 | -5.3% | (20,375) | 5.71% | (10,695) | 3.08% | 8,106 | -2.75% | (12,044) | 3.43% | (17,069) | 6.56% | 7,550 | -3.57% | 12,023 | -5.27% | 2,233 | -1.08% | (224,180) | 45.98% | (7,344) | 0.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (501,277) | 100% | (282,112) | 100% | (432,445) | 100% | (356,585) | 100% | (346,829) | 100% | (294,404) | 100% | (351,383) | 100% | (260,153) | 100% | (211,607) | 100% | (228,029) | 100% | (206,514) | 100% | (487,557) | 100% | (1,021,416) | 100% |
投資活動之淨現金流
矽統(2363) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-694萬元、較上一季衰退-100.61%；而今年初至今累積為NT$11.5億元、較去年同期衰退-65.15%。
單季
矽統(2363) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-694萬元，較上一季衰退-100.61%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$11.5億元，較去年同期衰退-65.15%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,935) | 906,374 | 829,821 | (5,664) | 22,516 | (3,764) | 113,650 | (35,967) | (7,573) | 10,303 | (13,775) | 20,220 | (9,417) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,304) | (10,781) | (1,203) | (3,468) | (5,223) | (4,698) | (19,908) | (9,603) | (1,192) | (5,711) | (13,391) | (399) | (1,816) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 102 | 116 | 2 | 1,066 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (113) | 0 | 0 | (850) | (160) | 20,135 | 0 | 0 | (281) | (77) | (6) | (7,534) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 831,121 | 0 | 19,550 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,510 | 911,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,149,792 | 100% | 3,298,882 | 100% | 1,776,366 | 100% | 668,214 | 100% | 197,326 | 100% | 159,922 | 100% | 671,789 | 100% | (141,872) | 100% | 258,899 | 100% | 144,662 | 100% | 293,196 | 100% | 72,767 | 100% | 57,697 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,454) | -1.52% | (14,802) | -0.45% | (13,446) | -0.76% | (15,778) | -2.36% | (10,055) | -5.1% | (10,868) | -6.8% | (24,297) | -3.62% | (12,670) | 8.93% | (4,240) | -1.64% | (6,993) | -4.83% | (15,182) | -5.18% | (2,766) | -3.8% | (9,598) | -16.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0.01% | 102 | 0% | 355 | 0.02% | 64 | 0.01% | 1,522 | 0.77% | 162 | 0.1% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (640) | -0.06% | (4,363) | -0.13% | (695) | -0.04% | (2,091) | -0.31% | (1,872) | -0.95% | (1,437) | -0.9% | (4,361) | -0.65% | (6,929) | 4.88% | (7,840) | -3.03% | (3,309) | -2.29% | (8,825) | -3.01% | (25,169) | -34.59% | (98,416) | -170.57% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 149 | 0.26% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,150) | -0.07% | 0 | 0% | (5,877) | -3.67% | (11,377) | -1.69% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,620,319 | 79.43% | 831,121 | 46.79% | 183,122 | 27.4% | 19,550 | 9.91% | 42,986 | 26.88% | 497,400 | 74.04% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (134,369) | -11.69% | (348,017) | -10.55% | (17) | 0% | (19) | 0% | (20) | -0.01% | (19) | -0.01% | (20) | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
矽統(2363) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-204萬元、較上一季成長99.93%；而今年初至今累積為NT$-27.85億元、較去年同期衰退-279.06%。
單季
矽統(2363) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-204萬元，較上一季成長99.93%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-27.85億元，較去年同期衰退-279.06%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,038) | (1,211) | 28,957 | (499,316) | (192,901) | (1,321) | (153,434) | (455) | 517 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (504,774) | (192,262) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (153,435) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,784,839) | 100% | (734,670) | 100% | (522,754) | 100% | (475,766) | 100% | (3,577) | 100% | (34,214) | 100% | (220,658) | 100% | (291) | 100% | 2,920 | 100% | (132) | 100% | 1,331 | 100% | 7 | 100% | (290,286) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (224,877) | 8.08% | (749,589) | 102.03% | (545,156) | 104.29% | (504,774) | 106.1% | (192,262) | 5374.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (29,405) | 85.94% | (220,660) | 100% | 0 | 0% | (224,578) | 77.36% | ||||||||||||||||
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