2360
429.5
TWD-0.50 (-0.12%)
2025.06.27收盤
致茂－現金流量表
營業活動之現金流
致茂(2360) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$19.56億元、較上一季成長6.69%；而今年初至今累積為NT$19.56億元、較去年同期成長61.28%。
單季
致茂(2360) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.56億元，較上一季成長6.69%，為過去11年同期中的第1高。
同時致茂過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.21%、25.86%與9.26%。
其中稅前淨利為NT$25.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,578萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$19.56億元，較去年同期成長61.28%，為過去11年同期中的第1高。
同時致茂過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.21%、25.86%與9.26%。
其中稅前淨利為NT$25.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,578萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,597,056 | 1,219,396 | 1,245,544 | 1,004,351 | 2,688,639 | 607,103 | 361,295 | 576,528 | 349,879 | 372,266 | 143,366 | 197,005 | 260,721 | 157,643 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (131,603) | 45,504 | 224,238 | 172,051 | (1,541,426) | 331,521 | 114,709 | 103,482 | 231,373 | 124,720 | 100,370 | 56,949 | 97,383 | 89,827 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 189,738 | 183,160 | 168,373 | 157,514 | 112,214 | 107,151 | 112,604 | 75,727 | 77,680 | 86,183 | 79,950 | 70,392 | 78,131 | 79,623 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 15,383 | 5,683 | 5,998 | 7,443 | 3,245 | 1,548 | 1,496 | 2,000 | 782 | 503 | 503 | 1,223 | 720 | 8,137 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (483,689) | (30,105) | (826,101) | (329,393) | (239,489) | (220,277) | 70,675 | (622,254) | (811,144) | (87,074) | 587,454 | 58,410 | 243,093 | 64,010 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,955,983 | 1,212,798 | 545,473 | 809,196 | 650,449 | 619,299 | 499,797 | 19,654 | (234,758) | 390,852 | 806,587 | 303,050 | 553,351 | 308,619 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,597,056 | 37.83% | 1,219,396 | 27.6% | 1,245,544 | 28.38% | 1,004,351 | 22.84% | 2,688,639 | 62.92% | 607,103 | 18.01% | 361,295 | 13.17% | 576,528 | 16.63% | 349,879 | 12.61% | 372,266 | 14.26% | 143,366 | 7.45% | 197,005 | 9.82% | 260,721 | 12.03% | 157,643 | 5.85% |
| 收益費損項目合計 | (131,603) | -6.73% | 45,504 | 3.75% | 224,238 | 41.11% | 172,051 | 21.26% | (1,541,426) | -236.98% | 331,521 | 53.53% | 114,709 | 22.95% | 103,482 | 526.52% | 231,373 | -98.56% | 124,720 | 31.91% | 100,370 | 12.44% | 56,949 | 18.79% | 97,383 | 17.6% | 89,827 | 29.11% |
| 折舊費用 | 189,738 | 9.7% | 183,160 | 15.1% | 168,373 | 30.87% | 157,514 | 19.47% | 112,214 | 17.25% | 107,151 | 17.3% | 112,604 | 22.53% | 75,727 | 385.3% | 77,680 | -33.09% | 86,183 | 22.05% | 79,950 | 9.91% | 70,392 | 23.23% | 78,131 | 14.12% | 79,623 | 25.8% |
| 攤銷費用 | 15,383 | 0.79% | 5,683 | 0.47% | 5,998 | 1.1% | 7,443 | 0.92% | 3,245 | 0.5% | 1,548 | 0.25% | 1,496 | 0.3% | 2,000 | 10.18% | 782 | -0.33% | 503 | 0.13% | 503 | 0.06% | 1,223 | 0.4% | 720 | 0.13% | 8,137 | 2.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (483,689) | -24.73% | (30,105) | -2.48% | (826,101) | -151.45% | (329,393) | -40.71% | (239,489) | -36.82% | (220,277) | -35.57% | 70,675 | 14.14% | (622,254) | -3166.04% | (811,144) | 345.52% | (87,074) | -22.28% | 587,454 | 72.83% | 58,410 | 19.27% | 243,093 | 43.93% | 64,010 | 20.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,955,983 | 100% | 1,212,798 | 100% | 545,473 | 100% | 809,196 | 100% | 650,449 | 100% | 619,299 | 100% | 499,797 | 100% | 19,654 | 100% | (234,758) | 100% | 390,852 | 100% | 806,587 | 100% | 303,050 | 100% | 553,351 | 100% | 308,619 | 100% |
投資活動之淨現金流
致茂(2360) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,242萬元、較上一季成長101.47%；而今年初至今累積為NT$1,242萬元、較去年同期成長103.04%。
單季
致茂(2360) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,242萬元，較上一季成長101.47%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,242萬元，較去年同期成長103.04%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,422 | (409,236) | (532,337) | 354,348 | 2,449,206 | (177,452) | (112,125) | (797,153) | (241,427) | (630,631) | (272,265) | (15,703) | (593,756) | (694,835) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,703) | (17,553) | (34,656) | (26,291) | (14,956) | (32,856) | (21,876) | (39,592) | (63,250) | (45,827) | (30,099) | (30,039) | (19,810) | (41,263) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,582 | 3,008 | 1,454 | 881 | 3,098,765 | 5,913 | 1,840 | 7,774 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (32,562) | (2,666) | (429) | (1,253) | (5,479) | 0 | 0 | (1,213) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,923) | (32,459) | (265,761) | (70,585) | (115,000) | 0 | (837,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,407 | 37,119 | 19,000 | 75,045 | 32,668 | 131,201 | 154,695 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (160,482) | (85,806) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,776 | 51,925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,854) | (50,206) | (34,765) | (55,534) | (193,985) | 346 | (27,989) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,886 | 34,069 | 14,002 | 499,339 | 23,363 | 228,512 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,422 | 100% | (409,236) | 100% | (532,337) | 100% | 354,348 | 100% | 2,449,206 | 100% | (177,452) | 100% | (112,125) | 100% | (797,153) | 100% | (241,427) | 100% | (630,631) | 100% | (272,265) | 100% | (15,703) | 100% | (593,756) | 100% | (694,835) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,703) | -287.42% | (17,553) | 4.29% | (34,656) | 6.51% | (26,291) | -7.42% | (14,956) | -0.61% | (32,856) | 18.52% | (21,876) | 19.51% | (39,592) | 4.97% | (63,250) | 26.2% | (45,827) | 7.27% | (30,099) | 11.06% | (30,039) | 191.29% | (19,810) | 3.34% | (41,263) | 5.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,582 | 20.79% | 3,008 | -0.74% | 1,454 | -0.27% | 881 | 0.25% | 3,098,765 | 126.52% | 5,913 | -3.33% | 1,840 | -1.64% | 7,774 | -0.98% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (32,562) | -262.13% | (2,666) | 0.65% | (429) | 0.08% | (1,253) | -0.35% | (5,479) | -0.22% | 0 | 0 | 0% | (1,213) | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,923) | -168.44% | (32,459) | 7.93% | (265,761) | 49.92% | (70,585) | -19.92% | (115,000) | -4.7% | 0 | 0% | (837,000) | 105% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,407 | 768.05% | 37,119 | -9.07% | 19,000 | -3.57% | 75,045 | 21.18% | 32,668 | 1.33% | 131,201 | -73.94% | 154,695 | -137.97% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (160,482) | -1291.92% | (85,806) | 20.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,776 | 593.91% | 51,925 | -12.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,854) | -1616.92% | (50,206) | 12.27% | (34,765) | 6.53% | (55,534) | -15.67% | (193,985) | -7.92% | 346 | -0.19% | (27,989) | 24.96% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,886 | 635.05% | 34,069 | -8.33% | 14,002 | -2.63% | 499,339 | 140.92% | 23,363 | 0.95% | 228,512 | -28.67% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
致茂(2360) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.99億元、較上一季衰退-82.64%；而今年初至今累積為NT$-11.99億元、較去年同期衰退-362.01%。
單季
致茂(2360) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.99億元，較上一季衰退-82.64%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.99億元，較去年同期衰退-362.01%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,199,440) | (259,613) | (1,674,272) | (397,234) | (1,471,762) | 38,491 | (129,433) | (5,100) | (313,647) | 536 | (181,922) | 28,006 | (267,650) | 59,964 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 446,805 | 3,397,163 | 345,140 | (491,600) | 0 | 886 | 0 | 12,744 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,764,227) | (3,709,600) | (1,387,291) | (376,000) | (200,000) | (335,000) | (5,400) | (6,460) | 0 | (170,000) | 0 | (253,545) | (3,310) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 230,000 | 150,000 | 0 | 374,880 | 200,000 | 300,000 | 0 | 2,421 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,151) | (2,733) | (556,238) | (7,496) | (939,026) | (120,754) | (8,892) | (408,638) | (403,708) | (2,557) | (1,123) | (1,073) | 0 | (7,685) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (27,381) | (23,373) | 0 | (11,992) | (7,679) | 0 | (4,838) | (2,298) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (620) | (540) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,199,440) | 100% | (259,613) | 100% | (1,674,272) | 100% | (397,234) | 100% | (1,471,762) | 100% | 38,491 | 100% | (129,433) | 100% | (5,100) | 100% | (313,647) | 100% | 536 | 100% | (181,922) | 100% | 28,006 | 100% | (267,650) | 100% | 59,964 | 100% |
| 短期借款增加 | 446,805 | -37.25% | 3,397,163 | -1308.55% | 345,140 | -20.61% | (491,600) | 33.4% | 0 | 0% | 886 | 165.3% | 0 | 0% | 12,744 | 45.5% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,764,227) | 147.09% | (3,709,600) | 1428.9% | (1,387,291) | 82.86% | (376,000) | 94.65% | (200,000) | -519.6% | (335,000) | 258.82% | (5,400) | 105.88% | (6,460) | 2.06% | 0 | 0% | (170,000) | 93.45% | 0 | 0% | (253,545) | 94.73% | (3,310) | -5.52% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 230,000 | -19.18% | 150,000 | -57.78% | 0 | 0% | 374,880 | 973.94% | 200,000 | -154.52% | 300,000 | -5882.35% | 0 | 0% | 2,421 | -0.9% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (1,151) | 0.1% | (2,733) | 1.05% | (556,238) | 33.22% | (7,496) | 1.89% | (939,026) | 63.8% | (120,754) | -313.72% | (8,892) | 6.87% | (408,638) | 8012.51% | (403,708) | 128.71% | (2,557) | -477.05% | (1,123) | 0.62% | (1,073) | -3.83% | 0 | 0% | (7,685) | -12.82% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (27,381) | 1.64% | (23,373) | 5.88% | 0 | 0% | (11,992) | -31.16% | (7,679) | 5.93% | 0 | 0% | (4,838) | 1.54% | (2,298) | -428.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (620) | 0.48% | (540) | 10.59% | ||||||||||||||||||||||
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