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2329
38.25
TWD
+0.40 (1.06%)
2025.07.17收盤

華泰-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)231,357622,03397,749465,975281,42510,50878,180(366,124)(223,571)276,753288,566152,413(130,047)81,984
本期稅前淨利(淨損)231,357622,03397,749465,975281,42510,50878,180(366,124)(223,571)276,753288,566148,347(191,781)74,035
調整項目
收益費損項目
折舊費用224,027202,004257,775291,863347,552373,400373,291351,079388,270330,156282,768285,668267,318252,374
攤銷費用14,18015,25610,7157,4129,31215,48914,05115,08513,8819,8527,3636,6274,4471,103
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數95(107)(8,199)21,011(9,120)5,105(3,118)534(1,478)(917)(72)312(10,408)(2,058)
利息費用4,1214,4278,8215,74810,81621,79932,96833,61536,69539,84750,26650,52355,67446,847
利息收入(7,519)(9,648)(6,618)(970)(798)(1,120)(967)(5,033)
股份基礎給付酬勞成本41,72602,0832,20410,776
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(43)(61)(214)(5,771)(1,132)(864)(81)(448)
其他項目(8,199)(21,760)138,1921,9295,625(10,190)(6,126)10,4717,3694,3759,387
收益費損項目合計268,388190,111400,639257,337367,396408,216386,380386,994403,808358,265296,414318,948317,244279,472
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(80,604)82,12628,82410,146(44,445)57,210165,88459,432
應收帳款(增加)減少324,063(161,898)30,305108,168(440,227)10,618294,486180,703317,839487,519(16,554)(397,130)(99,308)30,631
應收帳款-關係人(增加)減少(181)24315,404153,297(6,929)(62,967)(134,055)(52,141)(58,333)7,57314,409(8,602)21,448(36,879)
其他應收款(增加)減少(7,231)7,2035,33917,6006,4305,92813,20910,77656,195(4,666)(3,324)15,278(674)16,586
其他應收款-關係人(增加)減少0(108)051,658(423)1,889(6,059)632(2,747)2,892(3,401)(1,725)(8,448)3,087
存貨(增加)減少(190,000)46,213155,709(32,304)(150,522)(207,412)50,556(164,416)7,146(40,640)(108,504)(176,186)(16,270)90,032
預付款項(增加)減少(10,489)(12,602)1,0352,961(2,122)4,927(8,102)3,67315,3682,743(12,878)(3,035)25,65817,337
其他流動資產(增加)減少4,801(2,998)(1,207)(59)3,7658,9791,7755,339
其他營業資產(增加)減少1,60116905980166438866(981)244229(147,684)(264,612)0
與營業活動相關之資產之淨變動合計41,960(41,652)235,461312,211(633,748)(179,032)386,00447,468364,407445,335(128,623)(721,809)(367,018)117,431
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,152)(3,135)(1,612)29343,327(2,254)(8,502)(5,985)
應付帳款增加(減少)(308,774)285,398(561,575)(112,260)412,92936,625(215,754)(179,032)(352,855)(238,158)(134,455)403,10859,921(59,461)
應付帳款-關係人增加(減少)1,209(723)(728)(9,653)(2,486)(20,669)(17,784)(11,286)20,711(2,847)7,940
其他應付款增加(減少)(72,137)(163,323)(403,399)(377,742)(230,478)851(1,660)(28)13,160(1,191)(1,481)(1,243)96,20815,276
負債準備增加(減少)(1,642)8,651(57)707(1,207)
其他流動負債增加(減少)10,50312,0499,5721,564590(450,569)(98,055)(133,330)
淨確定福利負債增加(減少)(5,699)(97,096)(50,813)(148,084)(45,910)(45,228)(25,018)(41,652)(13,958)(4,515)2,8602,7044,083795
與營業活動相關之負債之淨變動合計(377,692)41,821(1,008,612)(644,769)202,905(505,612)(393,772)(366,662)(566,229)(542,132)(2,482)532,342346,56757,632
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(335,732)169(773,151)(332,558)(430,843)(684,644)(7,768)(319,194)(201,822)(96,797)(131,105)(189,467)(20,451)175,063
調整項目合計(67,344)190,280(372,512)(75,221)(63,447)(276,428)378,61267,800201,986261,468165,309129,481296,793454,535
營運產生之現金流入(流出)164,013812,313(274,763)390,754217,978(265,920)456,792(298,324)(21,585)538,221453,875277,828105,012528,570
收取之利息8,0519,5386,1678887921,1319604,9011,0831,5501,7601,051297508
退還(支付)之所得稅(798)(624)0(31)(8)(10)(2,149)(3,799)(4,428)(610)(3,666)(11,951)
營業活動之淨現金流入(流出)171,266821,227(268,596)391,642218,770(264,820)457,744(293,433)(22,651)535,972451,207278,26946,030470,839
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(41,573)(70,053)(160,327)(49,145)
取得不動產、廠房及設備(589,950)(432,470)(258,665)(494,302)(105,893)(210,287)(153,194)(81,190)(257,429)(420,198)(395,791)(5,110)(200,229)(234,760)
處分不動產、廠房及設備431,1472086,7561,6788648333,909
存出保證金增加0(20)0(475)(29)0(2,138)0(19,019)(2,135)(892)0(2,167)
存出保證金減少2,559064220,024019,81501,50901,6970
取得無形資產(17,409)(17,941)(42,416)(7,645)(3,150)(6,462)0(720)0(46,313)(1,324)(6,532)(3,500)(1,063)
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加0(33)(112)
投資活動之淨現金流入(流出)(604,757)(490,890)(370,396)(123,902)(137,377)(216,380)(133,576)(10,765)(287,080)(426,299)(219,436)(13,994)(11,736)(197,043)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款43,20050,0000205,262200,000420,000600,00025,000591,000870,000150,000180,00064,9230
償還長期借款(77,406)(2,904)0(302,694)(586,446)(514,742)(425,074)(521,923)(360,011)(194,104)(269,348)(111,888)0(423,129)
存入保證金減少(9,045)(7,105)(1,791)(1,972)0(13)0(454)0(100)0
租賃本金償還(3,253)(6,728)(6,953)(9,074)(5,811)(6,831)(9,071)
發放現金股利00000000000000
支付之利息(4,165)(4,388)(4,129)(2,961)(6,587)(22,650)(31,308)(33,587)(49,855)(38,656)(48,785)(49,280)
籌資活動之淨現金流入(流出)(50,669)28,875(12,873)175,701(572,750)(235,052)(304,396)175,807584,753(235,217)(218,327)(221,226)56,268(190,605)
匯率變動對現金及約當現金之影響2,05912,881(1,776)7,587(6,467)(319)1,4401,482(2,802)(2,432)5316,40065(39)
本期現金及約當現金增加(減少)數(482,101)372,093(653,641)451,028(497,824)(716,571)21,212(126,909)272,220(127,976)13,97549,44990,62783,152
期初現金及約當現金餘額4,445,3443,909,7283,945,8182,723,1711,845,8001,701,412762,3111,294,2471,073,721668,983399,711322,495283,635172,070
期末現金及約當現金餘額3,963,2434,281,8213,292,1773,174,1991,347,976984,841783,5231,167,3381,345,941541,007413,686371,944374,262255,222
資產負債表帳列之現金及約當現金3,963,24320.84%4,281,82122.23%3,292,17720.33%3,174,19919.09%1,347,9769.38%984,8416.49%783,5234.78%1,167,3387.07%1,345,9417.79%541,0073.1%413,6862.44%371,9442.49%374,2622.66%255,2221.8%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)231,3575.67%622,03314.9%97,7493%465,97512.14%281,4257.43%10,5080.29%78,1802.01%(366,124)-11.66%(223,571)-6.58%276,7536.82%288,5667.64%152,4135.12%(130,047)-5.8%81,9842.88%
本期稅前淨利(淨損)231,357135.09%622,03375.74%97,749-36.39%465,975118.98%281,425128.64%10,508-3.97%78,18017.08%(366,124)124.77%(223,571)987.02%276,75351.64%288,56663.95%148,34753.31%(191,781)-416.64%74,03515.72%
調整項目
收益費損項目
折舊費用224,027130.81%202,00424.6%257,775-95.97%291,86374.52%347,552158.87%373,400-141%373,29181.55%351,079-119.65%388,270-1714.14%330,15661.6%282,76862.67%285,668102.66%267,318580.75%252,37453.6%
攤銷費用14,1808.28%15,2561.86%10,715-3.99%7,4121.89%9,3124.26%15,489-5.85%14,0513.07%15,085-5.14%13,881-61.28%9,8521.84%7,3631.63%6,6272.38%4,4479.66%1,1030.23%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數950.06%(107)-0.01%(8,199)3.05%21,0115.36%(9,120)-4.17%5,105-1.93%(3,118)-0.68%534-0.18%(1,478)6.53%(917)-0.17%(72)-0.02%3120.11%(10,408)-22.61%(2,058)-0.44%
利息費用4,1212.41%4,4270.54%8,821-3.28%5,7481.47%10,8164.94%21,799-8.23%32,9687.2%33,615-11.46%36,695-162%39,8477.43%50,26611.14%50,52318.16%55,674120.95%46,8479.95%
利息收入(7,519)-4.39%(9,648)-1.17%(6,618)2.46%(970)-0.25%(798)-0.36%(1,120)0.42%(967)-0.21%(5,033)1.72%
股份基礎給付酬勞成本41,72624.36%00%2,0830.53%2,2041.01%10,776-4.07%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(43)-0.03%(61)-0.01%(214)0.08%(5,771)-1.47%(1,132)-0.52%(864)0.33%(81)-0.02%(448)0.15%
其他項目(8,199)-4.79%(21,760)-2.65%138,192-51.45%1,9290.49%5,6252.57%(10,190)3.85%(6,126)-1.34%10,471-3.57%7,369-32.53%4,3759.5%9,3871.99%
收益費損項目合計268,388156.71%190,11123.15%400,639-149.16%257,33765.71%367,396167.94%408,216-154.15%386,38084.41%386,994-131.88%403,808-1782.74%358,26566.84%296,41465.69%318,948114.62%317,244689.21%279,47259.36%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(80,604)-47.06%82,12610%28,824-10.73%10,1462.59%(44,445)-20.32%57,210-21.6%165,88436.24%59,432-20.25%
應收帳款(增加)減少324,063189.22%(161,898)-19.71%30,305-11.28%108,16827.62%(440,227)-201.23%10,618-4.01%294,48664.33%180,703-61.58%317,839-1403.2%487,51990.96%(16,554)-3.67%(397,130)-142.71%(99,308)-215.75%30,6316.51%
應收帳款-關係人(增加)減少(181)-0.11%2430.03%15,404-5.74%153,29739.14%(6,929)-3.17%(62,967)23.78%(134,055)-29.29%(52,141)17.77%(58,333)257.53%7,5731.41%14,4093.19%(8,602)-3.09%21,44846.6%(36,879)-7.83%
其他應收款(增加)減少(7,231)-4.22%7,2030.88%5,339-1.99%17,6004.49%6,4302.94%5,928-2.24%13,2092.89%10,776-3.67%56,195-248.09%(4,666)-0.87%(3,324)-0.74%15,2785.49%(674)-1.46%16,5863.52%
其他應收款-關係人(增加)減少00%(108)-0.01%00%51,65813.19%(423)-0.19%1,889-0.71%(6,059)-1.32%632-0.22%(2,747)12.13%2,8920.54%(3,401)-0.75%(1,725)-0.62%(8,448)-18.35%3,0870.66%
存貨(增加)減少(190,000)-110.94%46,2135.63%155,709-57.97%(32,304)-8.25%(150,522)-68.8%(207,412)78.32%50,55611.04%(164,416)56.03%7,146-31.55%(40,640)-7.58%(108,504)-24.05%(176,186)-63.31%(16,270)-35.35%90,03219.12%
預付款項(增加)減少(10,489)-6.12%(12,602)-1.53%1,035-0.39%2,9610.76%(2,122)-0.97%4,927-1.86%(8,102)-1.77%3,673-1.25%15,368-67.85%2,7430.51%(12,878)-2.85%(3,035)-1.09%25,65855.74%17,3373.68%
其他流動資產(增加)減少4,8012.8%(2,998)-0.37%(1,207)0.45%(59)-0.02%3,7651.72%8,979-3.39%1,7750.39%5,339-1.82%
其他營業資產(增加)減少1,6010.93%1690.02%00%5980.15%00%166-0.06%4380.1%866-0.3%(981)4.33%2440.05%2290.05%(147,684)-53.07%(264,612)-574.87%00%
與營業活動相關之資產之淨變動合計41,96024.5%(41,652)-5.07%235,461-87.66%312,21179.72%(633,748)-289.69%(179,032)67.61%386,00484.33%47,468-16.18%364,407-1608.79%445,33583.09%(128,623)-28.51%(721,809)-259.39%(367,018)-797.35%117,43124.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,152)-0.67%(3,135)-0.38%(1,612)0.6%2930.07%43,32719.8%(2,254)0.85%(8,502)-1.86%(5,985)2.04%
應付帳款增加(減少)(308,774)-180.29%285,39834.75%(561,575)209.08%(112,260)-28.66%412,929188.75%36,625-13.83%(215,754)-47.13%(179,032)61.01%(352,855)1557.79%(238,158)-44.43%(134,455)-29.8%403,108144.86%59,921130.18%(59,461)-12.63%
應付帳款-關係人增加(減少)1,2090.71%(723)-0.09%(728)0.27%(9,653)-2.46%(2,486)-1.14%(20,669)7.8%(17,784)-3.89%(11,286)3.85%20,711-91.44%(2,847)-0.53%7,9401.76%
其他應付款增加(減少)(72,137)-42.12%(163,323)-19.89%(403,399)150.19%(377,742)-96.45%(230,478)-105.35%851-0.32%(1,660)-0.36%(28)0.01%13,160-58.1%(1,191)-0.22%(1,481)-0.33%(1,243)-0.45%96,208209.01%15,2763.24%
負債準備增加(減少)(1,642)-0.96%8,6511.05%(57)0.02%7070.18%(1,207)-0.55%
其他流動負債增加(減少)10,5036.13%12,0491.47%9,572-3.56%1,5640.4%5900.27%(450,569)170.14%(98,055)-21.42%(133,330)45.44%
淨確定福利負債增加(減少)(5,699)-3.33%(97,096)-11.82%(50,813)18.92%(148,084)-37.81%(45,910)-20.99%(45,228)17.08%(25,018)-5.47%(41,652)14.19%(13,958)61.62%(4,515)-0.84%2,8600.63%2,7040.97%4,0838.87%7950.17%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(377,692)-220.53%41,8215.09%(1,008,612)375.51%(644,769)-164.63%202,90592.75%(505,612)190.93%(393,772)-86.02%(366,662)124.96%(566,229)2499.8%(542,132)-101.15%(2,482)-0.55%532,342191.3%346,567752.92%57,63212.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(335,732)-196.03%1690.02%(773,151)287.85%(332,558)-84.91%(430,843)-196.94%(684,644)258.53%(7,768)-1.7%(319,194)108.78%(201,822)891.01%(96,797)-18.06%(131,105)-29.06%(189,467)-68.09%(20,451)-44.43%175,06337.18%
調整項目合計(67,344)-39.32%190,28023.17%(372,512)138.69%(75,221)-19.21%(63,447)-29%(276,428)104.38%378,61282.71%67,800-23.11%201,986-891.73%261,46848.78%165,30936.64%129,48146.53%296,793644.78%454,53596.54%
營運產生之現金流入(流出)164,01395.77%812,31398.91%(274,763)102.3%390,75499.77%217,97899.64%(265,920)100.42%456,79299.79%(298,324)101.67%(21,585)95.29%538,221100.42%453,875100.59%277,82899.84%105,012228.14%528,570112.26%
收取之利息8,0514.7%9,5381.16%6,167-2.3%8880.23%7920.36%1,131-0.43%9600.21%4,901-1.67%1,083-4.78%1,5500.29%1,7600.39%1,0510.38%2970.65%5080.11%
退還(支付)之所得稅(798)-0.47%(624)-0.08%00%(31)0.01%(8)0%(10)0%(2,149)9.49%(3,799)-0.71%(4,428)-0.98%(610)-0.22%(3,666)-7.96%(11,951)-2.54%
營業活動之淨現金流入(流出)171,266100%821,227100%(268,596)100%391,642100%218,770100%(264,820)100%457,744100%(293,433)100%(22,651)100%535,972100%451,207100%278,269100%46,030100%470,839100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(41,573)8.47%(70,053)18.91%(160,327)129.4%(49,145)35.77%
取得不動產、廠房及設備(589,950)97.55%(432,470)88.1%(258,665)69.83%(494,302)398.95%(105,893)77.08%(210,287)97.18%(153,194)114.69%(81,190)754.2%(257,429)89.67%(420,198)98.57%(395,791)180.37%(5,110)36.52%(200,229)1706.11%(234,760)119.14%
處分不動產、廠房及設備43-0.01%1,147-0.23%208-0.06%6,756-5.45%1,678-1.22%864-0.4%83-0.06%33,909-314.99%
存出保證金增加00%(20)0%00%(475)0.35%(29)0.01%00%(2,138)19.86%00%(19,019)4.46%(2,135)0.97%(892)6.37%00%(2,167)1.1%
存出保證金減少2,559-0.42%00%642-0.17%20,024-16.16%00%19,815-14.83%00%1,509-0.53%00%1,697-14.46%00%
取得無形資產(17,409)2.88%(17,941)3.65%(42,416)11.45%(7,645)6.17%(3,150)2.29%(6,462)2.99%00%(720)6.69%00%(46,313)10.86%(1,324)0.6%(6,532)46.68%(3,500)29.82%(1,063)0.54%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加00%(33)0.01%(112)0.03%
投資活動之淨現金流入(流出)(604,757)100%(490,890)100%(370,396)100%(123,902)100%(137,377)100%(216,380)100%(133,576)100%(10,765)100%(287,080)100%(426,299)100%(219,436)100%(13,994)100%(11,736)100%(197,043)100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款43,200-85.26%50,000173.16%00%205,262116.82%200,000-34.92%420,000-178.68%600,000-197.11%25,00014.22%591,000101.07%870,000-369.87%150,000-68.7%180,000-81.36%64,923115.38%00%
償還長期借款(77,406)152.77%(2,904)-10.06%00%(302,694)-172.28%(586,446)102.39%(514,742)218.99%(425,074)139.65%(521,923)-296.87%(360,011)-61.57%(194,104)82.52%(269,348)123.37%(111,888)50.58%00%(423,129)221.99%
存入保證金減少(9,045)17.85%(7,105)-24.61%(1,791)13.91%(1,972)-1.12%00%(13)0%00%(454)0.21%00%(100)-0.18%00%
租賃本金償還(3,253)6.42%(6,728)-23.3%(6,953)54.01%(9,074)-5.16%(5,811)1.01%(6,831)2.91%(9,071)2.98%
發放現金股利00000000000000
支付之利息(4,165)8.22%(4,388)-15.2%(4,129)32.07%(2,961)-1.69%(6,587)1.15%(22,650)9.64%(31,308)10.29%(33,587)-19.1%(49,855)-8.53%(38,656)16.43%(48,785)22.34%(49,280)22.28%
籌資活動之淨現金流入(流出)(50,669)100%28,875100%(12,873)100%175,701100%(572,750)100%(235,052)100%(304,396)100%175,807100%584,753100%(235,217)100%(218,327)100%(221,226)100%56,268100%(190,605)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響2,05912,881(1,776)7,587(6,467)(319)1,4401,482(2,802)(2,432)5316,40065(39)
本期現金及約當現金增加(減少)數(482,101)372,093(653,641)451,028(497,824)(716,571)21,212(126,909)272,220(127,976)13,97549,44990,62783,152
期初現金及約當現金餘額4,445,3443,909,7283,945,8182,723,1711,845,8001,701,412762,311
期末現金及約當現金餘額3,963,2434,281,8213,292,1773,174,1991,347,976984,841783,523
資產負債表帳列之現金及約當現金3,963,2434,281,8213,292,1773,174,1991,347,976984,841783,5231,167,3381,345,941541,007413,686371,944374,262255,222
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華泰(2329) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.71億元、較上一季衰退-73.04%;而今年初至今累積為NT$1.71億元、較去年同期衰退-79.15%。
單季
華泰(2329) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.71億元,較上一季衰退-73.04%,為過去11年同期中的第8高。 同時華泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.1%、21.49%與-9.23%。 其中稅前淨利為NT$2.31億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.68億元,所得稅/利息等之影響數為NT$725萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.71億元,較去年同期衰退-79.15%,為過去11年同期中的第8高。 同時華泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.1%、21.49%與-9.23%。 其中稅前淨利為NT$2.31億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.68億元,所得稅/利息等之影響數為NT$725萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)231,357622,03397,749465,975281,42510,50878,180(366,124)(223,571)276,753288,566152,413(130,047)81,984
收益費損項目合計268,388190,111400,639257,337367,396408,216386,380386,994403,808358,265296,414318,948317,244279,472
折舊費用224,027202,004257,775291,863347,552373,400373,291351,079388,270330,156282,768285,668267,318252,374
攤銷費用14,18015,25610,7157,4129,31215,48914,05115,08513,8819,8527,3636,6274,4471,103
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(335,732)169(773,151)(332,558)(430,843)(684,644)(7,768)(319,194)(201,822)(96,797)(131,105)(189,467)(20,451)175,063
營業活動之淨現金流入(流出)171,266821,227(268,596)391,642218,770(264,820)457,744(293,433)(22,651)535,972451,207278,26946,030470,839
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)231,3575.67%622,03314.9%97,7493%465,97512.14%281,4257.43%10,5080.29%78,1802.01%(366,124)-11.66%(223,571)-6.58%276,7536.82%288,5667.64%152,4135.12%(130,047)-5.8%81,9842.88%
收益費損項目合計268,388156.71%190,11123.15%400,639-149.16%257,33765.71%367,396167.94%408,216-154.15%386,38084.41%386,994-131.88%403,808-1782.74%358,26566.84%296,41465.69%318,948114.62%317,244689.21%279,47259.36%
折舊費用224,027130.81%202,00424.6%257,775-95.97%291,86374.52%347,552158.87%373,400-141%373,29181.55%351,079-119.65%388,270-1714.14%330,15661.6%282,76862.67%285,668102.66%267,318580.75%252,37453.6%
攤銷費用14,1808.28%15,2561.86%10,715-3.99%7,4121.89%9,3124.26%15,489-5.85%14,0513.07%15,085-5.14%13,881-61.28%9,8521.84%7,3631.63%6,6272.38%4,4479.66%1,1030.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(335,732)-196.03%1690.02%(773,151)287.85%(332,558)-84.91%(430,843)-196.94%(684,644)258.53%(7,768)-1.7%(319,194)108.78%(201,822)891.01%(96,797)-18.06%(131,105)-29.06%(189,467)-68.09%(20,451)-44.43%175,06337.18%
營業活動之淨現金流入(流出)171,266100%821,227100%(268,596)100%391,642100%218,770100%(264,820)100%457,744100%(293,433)100%(22,651)100%535,972100%451,207100%278,269100%46,030100%470,839100%

投資活動之淨現金流

華泰(2329) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.05億元、較上一季成長7.21%;而今年初至今累積為NT$-6.05億元、較去年同期衰退-23.2%。
單季
華泰(2329) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.05億元,較上一季成長7.21%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.05億元,較去年同期衰退-23.2%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(604,757)(490,890)(370,396)(123,902)(137,377)(216,380)(133,576)(10,765)(287,080)(426,299)(219,436)(13,994)(11,736)(197,043)
取得不動產、廠房及設備(589,950)(432,470)(258,665)(494,302)(105,893)(210,287)(153,194)(81,190)(257,429)(420,198)(395,791)(5,110)(200,229)(234,760)
處分不動產、廠房及設備431,1472086,7561,6788648333,909
取得無形資產(17,409)(17,941)(42,416)(7,645)(3,150)(6,462)0(720)0(46,313)(1,324)(6,532)(3,500)(1,063)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產038,175
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(41,573)(70,053)(160,327)(49,145)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產011,46519,763
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(604,757)100%(490,890)100%(370,396)100%(123,902)100%(137,377)100%(216,380)100%(133,576)100%(10,765)100%(287,080)100%(426,299)100%(219,436)100%(13,994)100%(11,736)100%(197,043)100%
取得不動產、廠房及設備(589,950)97.55%(432,470)88.1%(258,665)69.83%(494,302)398.95%(105,893)77.08%(210,287)97.18%(153,194)114.69%(81,190)754.2%(257,429)89.67%(420,198)98.57%(395,791)180.37%(5,110)36.52%(200,229)1706.11%(234,760)119.14%
處分不動產、廠房及設備43-0.01%1,147-0.23%208-0.06%6,756-5.45%1,678-1.22%864-0.4%83-0.06%33,909-314.99%
取得無形資產(17,409)2.88%(17,941)3.65%(42,416)11.45%(7,645)6.17%(3,150)2.29%(6,462)2.99%00%(720)6.69%00%(46,313)10.86%(1,324)0.6%(6,532)46.68%(3,500)29.82%(1,063)0.54%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%38,175-354.62%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(41,573)8.47%(70,053)18.91%(160,327)129.4%(49,145)35.77%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%11,465-9.25%19,763-14.39%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華泰(2329) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,067萬元、較上一季衰退-179.47%;而今年初至今累積為NT$-5,067萬元、較去年同期衰退-275.48%。
單季
華泰(2329) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,067萬元,較上一季衰退-179.47%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,067萬元,較去年同期衰退-275.48%,為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(50,669)28,875(12,873)175,701(572,750)(235,052)(304,396)175,807584,753(235,217)(218,327)(221,226)56,268(190,605)
短期借款增加0806,717918,6440733,948575,4940102,590146,2930245,261
短期借款減少0(469,577)(1,092,550)(54,700)(398,612)0(785,933)0(68,279)0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款43,20050,0000205,262200,000420,000600,00025,000591,000870,000150,000180,00064,9230
償還長期借款(77,406)(2,904)0(302,694)(586,446)(514,742)(425,074)(521,923)(360,011)(194,104)(269,348)(111,888)0(423,129)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(50,669)100%28,875100%(12,873)100%175,701100%(572,750)100%(235,052)100%(304,396)100%175,807100%584,753100%(235,217)100%(218,327)100%(221,226)100%56,268100%(190,605)100%
短期借款增加00%806,717459.14%918,644-160.39%00%733,948417.47%575,49498.42%00%102,590-46.99%146,293-66.13%00%245,261-128.68%
短期借款減少00%(469,577)-267.26%(1,092,550)190.76%(54,700)23.27%(398,612)130.95%00%(785,933)334.13%00%(68,279)-121.35%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款43,200-85.26%50,000173.16%00%205,262116.82%200,000-34.92%420,000-178.68%600,000-197.11%25,00014.22%591,000101.07%870,000-369.87%150,000-68.7%180,000-81.36%64,923115.38%00%
償還長期借款(77,406)152.77%(2,904)-10.06%00%(302,694)-172.28%(586,446)102.39%(514,742)218.99%(425,074)139.65%(521,923)-296.87%(360,011)-61.57%(194,104)82.52%(269,348)123.37%(111,888)50.58%00%(423,129)221.99%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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