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2024.11.21收盤

IKKA-KY-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收30.3833.9134.7332.5
每股營業毛利5.837.085.965.17
每股營業利益2.122.681.581.35
每股EBITDA3.754.584.383.07
每股EBIT2.353.112.341.48
每股稅前淨利2.413.012.241.38
每股盈餘(EPS)1.872.170.840.87
每股現金股利
每股營業現金流3.24.172-0.88
每股自由現金流3.94-0.06-2.47
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產121.17118.78123118.21
每股現金40.7531.425.736.84
每股負債59.7262.1664.1864.13
每股有息負債24.123.5721.7721.63
每股有形帳面價值61.3756.5458.6954.03
每股淨值61.4556.6258.8354.07

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率19.19%20.89%17.17%15.91%
營業利益率6.97%7.91%4.56%4.17%
EBIT利潤率7.73%9.18%8.95%4.56%
EBITDA利潤率12.36%13.51%14.82%9.43%
稅前淨利率7.93%8.87%8.66%4.24%
淨利率6.16%6.4%2.45%2.68%
營業現金流利潤率10.52%12.29%5.76%-2.72%
自由現金流利潤率11.61%-0.16%-7.58%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率6.23%7.8%3.22%3.14%
股東權益報酬率12.62%15.76%6.09%6.47%
ROCE11.51%17.02%12.57%7.9%
歸屬於母公司業主之權益報酬率12.62%15.76%6.01%6.47%
營業利益佔實收資本比率21.17%24.94%13.63%11.66%
稅前純益占實收資本額比率24.1%27.97%19.27%11.86%
營業毛利÷總資產4.99%6.13%5.15%4.25%
營業現金流÷總資產2.73%3.61%1.73%-0.73%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率-3.66%5.58%6.74%
營業毛利年成長率-11.5%28.42%15.23%
營業利益年成長率-15.12%83.04%16.83%
稅前淨利年成長率-13.84%8.12%118.2%
淨利年成長率-7.33%175.54%-2.22%
每股盈餘年成長率-13.82%158.33%-3.45%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率-17.57%125.45%326.01%
自由現金流年成長率6,464.22%97.29%
每股營業現金流年成長率-23.34%108.48%326.25%
每股自由現金流年成長率6,984.97%97.68%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)78.2580.8570.4959.42
應收帳款週轉率(次/年)4.554.45.055.99
應收帳款佔營收比率(%)90.39%98.02%90.9%66.87%
應付帳款付現日天數(日)41.2942.7738.8644.01
應付帳款週轉率(次/年)8.628.329.168.09
平均售貨天數(日)44.2953.2562.5263.23
存貨週轉率(%)803.84%668.52%569.43%563%
存貨佔營收比率(%)40.21%47.33%58.18%59.75%
現金循環週期(日)83.393.6496.5380.62
不動產、廠房及設備週轉率(%)123.85%133.9%122.83%114.23%
總資產週轉率(%)25.98%29.33%29.98%26.72%
淨值週轉率(%)51.26%61.56%62.11%60.47%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)9.07%9.81%4.84%-1.9%
有息負債÷營業活動現金流7.545.6510.89-24.47
有息負債÷自由現金流5.99-380.31-8.77
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)232.31%185.38%187.08%190.91%
速動比率(%)199.69%150.38%139.64%144.77%
利息保障倍數(倍)-39.1829.822.9113.96
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)49.29%52.33%52.18%54.26%
負債權益比率(%)97.18%109.78%109.1%118.6%
淨負債權益比率(%)30.88%54.33%65.4%50.48%
淨有息負債權益比率(%)-14.64%-8.53%-29.29%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)333.32%294.74%267.4%262.46%
財務槓桿度0.971.041.071.09
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