首頁>台灣股市>IKKA-KY>財務分析 - 現金流量表
2250
99.1
TWD
-0.80 (-0.80%)
2025.08.28收盤

IKKA-KY-現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息
重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書
現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)42,6484.98%75,2258.45%39,0504.63%16,7322.47%67,2667.3%
本期稅前淨利(淨損)42,64875,22539,05016,73267,266
調整項目
收益費損項目
折舊費用43,06342,59939,08636,42940,420
攤銷費用210293381216368
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(13)51784(362)(30)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)4775
利息費用2,2253,4512,6641,8063,583
利息收入(3,217)(2,160)(1,614)(347)(694)
股份基礎給付酬勞成本02495661,483
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)28(292)37880(23)
其他項目420(1)
收益費損項目合計42,37144,73441,54539,30446,241
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(39,462)905(625)7,567119
應收帳款(增加)減少183,16442,955155,99349,497
其他應收款(增加)減少7923,2984,680748(2,487)
存貨(增加)減少19,16226,70656,795(6,230)(54,241)
預付款項(增加)減少1,9561,669(1,533)12,0384,554
其他流動資產(增加)減少4,1551,424(1,828)(144)(1,644)
其他營業資產(增加)減少1,555591389
與營業活動相關之資產之淨變動合計171,32277,5489,633169,972(4,202)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(13,218)(4,612)(2,759)3866
應付票據增加(減少)6,636(8,579)(25,802)(5,692)4,933
應付帳款增加(減少)(57,285)(16,743)27,720(72,218)(18,161)
其他應付款增加(減少)(27,066)(9,049)(26,195)(29,225)13,411
其他流動負債增加(減少)1,421651(2,128)380(492)
其他營業負債增加(減少)5,557(888)(2,519)(13,545)(5,883)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(83,955)(39,220)(31,683)(119,914)(6,186)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計87,36738,328(22,050)50,058(10,388)
調整項目合計129,73883,06219,49589,36235,853
營運產生之現金流入(流出)172,386158,28758,545106,094103,119
收取之利息3,2172,1601,614347694
支付之利息(2,139)(3,458)(2,268)(1,533)(3,104)
退還(支付)之所得稅8761,6402,945(2,434)(4,764)
營業活動之淨現金流入(流出)174,340158,62960,836102,47495,945
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(8,205)(84)(85)(83)(239)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產5,485(10,366)(55)(76)
取得不動產、廠房及設備(16,207)(69,798)(17,221)(15,858)(22,308)
處分不動產、廠房及設備1,10740610720149
存出保證金增加1,24319
取得無形資產(327)0(60)(421)(383)
取得使用權資產00000
預付設備款增加(766)(1,291)2,726(7,391)(14,070)
投資活動之淨現金流入(流出)17,394(80,514)47,223(23,657)(42,424)
籌資活動之現金流量
短期借款減少0(83)013,270
發行公司債00
償還長期借款(12,926)(12,852)(33,546)(13,862)(8,981)
存入保證金增加(80)81015
租賃本金償還(7,991)(13,153)(11,723)(8,149)(7,520)
發放現金股利00000
現金增資00
員工執行認股權4,116661151
籌資活動之淨現金流入(流出)(16,881)(25,419)(17,595)(21,996)460,326
匯率變動對現金及約當現金之影響(166,048)(17,145)(35,495)(23,041)2,412
本期現金及約當現金增加(減少)數8,80535,55154,96933,780516,259
期初現金及約當現金餘額00000
期末現金及約當現金餘額8,80535,55154,96933,780516,259
資產負債表帳列之現金及約當現金1,343,08538.18%1,067,17930.1%793,98824.13%817,64027.78%1,172,69834.61%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)90,6605.26%130,5127.51%40,4482.52%70,1744.73%138,2427.33%
本期稅前淨利(淨損)90,66053.15%130,51259.8%40,44836.83%70,17489.62%138,242107.07%
調整項目
收益費損項目
折舊費用87,89751.53%86,49339.63%92,38584.13%80,423102.71%81,01962.75%
攤銷費用4280.25%5950.27%8320.76%4310.55%7360.57%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(152)-0.09%7060.32%(327)-0.3%(1,100)-1.4%(142)-0.11%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)1920.11%(50)-0.02%
利息費用4,7882.81%8,0443.69%5,5715.07%3,6794.7%7,3015.65%
利息收入(5,775)-3.39%(3,993)-1.83%(2,513)-2.29%(458)-0.58%(1,232)-0.95%
股份基礎給付酬勞成本00%3,7381.71%1,1251.02%2,9503.77%3,7242.88%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)1,3990.82%(274)-0.13%2940.27%330.04%(47)-0.04%
買回應付公司債損失(利益)240.01%
其他項目50%10%00%(4)-0.01%(1,107)-0.86%
收益費損項目合計88,80652.07%95,26043.65%97,36788.66%85,954109.77%90,25269.9%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(36,982)-21.68%6,9053.16%(4,905)-4.47%(821)-1.05%(1,466)-1.14%
應收帳款(增加)減少234,168137.29%187,14485.75%213,392272.52%174,407135.08%
其他應收款(增加)減少90.01%4,9752.28%5,8925.37%2,2702.9%5160.4%
存貨(增加)減少(5,756)-3.37%(13,299)-6.09%44,75540.75%(31,020)-39.61%(142,029)-110.01%
預付款項(增加)減少(1,242)-0.73%8,5583.92%5,4895%11,23014.34%3,8502.98%
其他流動資產(增加)減少5,8723.44%5,7632.64%(1,776)-1.62%1040.13%(1,313)-1.02%
其他營業資產(增加)減少8240.48%1,2950.59%5330.49%
與營業活動相關之資產之淨變動合計196,893115.44%201,34192.26%137,739125.43%195,155249.23%33,96526.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(10,960)-6.43%(1,351)-0.62%(887)-0.81%(2,013)-2.57%(1,604)-1.24%
應付票據增加(減少)(38,295)-22.45%(26,867)-12.31%(17,921)-16.32%(9,652)-12.33%10,3828.04%
應付帳款增加(減少)(97,242)-57.01%(81,571)-37.38%(41,864)-38.12%(122,413)-156.33%(71,557)-55.42%
其他應付款增加(減少)(42,821)-25.11%(43,406)-19.89%(63,329)-57.67%(64,805)-82.76%(9,520)-7.37%
其他流動負債增加(減少)8,8525.19%2,6541.22%(4,839)-4.41%5,9977.66%(4,059)-3.14%
其他營業負債增加(減少)(754)-0.44%(7,471)-3.42%(5,072)-4.62%(20,182)-25.77%(27,579)-21.36%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(181,220)-106.25%(158,012)-72.41%(133,912)-121.94%(213,068)-272.1%(103,937)-80.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計15,6739.19%43,32919.85%3,8273.48%(17,913)-22.88%(69,972)-54.2%
調整項目合計104,47961.25%138,58963.51%101,19492.15%68,04186.89%20,28015.71%
營運產生之現金流入(流出)195,139114.41%269,101123.31%141,642128.98%138,215176.51%158,522122.78%
收取之利息5,7753.39%3,9931.83%2,5132.29%4580.58%1,2320.95%
支付之利息(5,254)-3.08%(8,719)-4%(5,889)-5.36%(4,155)-5.31%(8,234)-6.38%
退還(支付)之所得稅(25,094)-14.71%(46,143)-21.14%(28,449)-25.91%(56,214)-71.79%(22,409)-17.36%
營業活動之淨現金流入(流出)170,566100%218,232100%109,817100%78,304100%129,111100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(11,205)92.66%(4,084)2.85%(2,986)-6.57%(84)0.17%(397)0.33%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產702-5.81%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(39,703)27.72%00%(55)0.11%(55,406)46.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產26,157-216.3%00%85,922189.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得不動產、廠房及設備(23,263)192.37%(97,324)67.95%(37,707)-82.96%(42,826)84.49%(43,024)36.3%
處分不動產、廠房及設備1,691-13.98%415-0.29%2600.57%128-0.25%175-0.15%
存出保證金增加959-7.93%00%(5,219)4.4%
取得無形資產(409)3.38%00%(176)-0.39%(421)0.83%(383)0.32%
取得使用權資產00000
預付設備款增加(6,725)55.61%(3,147)2.2%(257)-0.57%(7,542)14.88%(14,257)12.03%
投資活動之淨現金流入(流出)(12,093)100%(143,235)100%45,451100%(50,688)100%(118,511)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少00%(297,053)-2107.66%00%(348,295)-76.94%
發行公司債00%251,2501782.67%
償還長期借款(26,214)62.29%(25,777)-182.89%(46,751)111.79%(26,778)62.16%(8,981)-1.98%
存入保證金增加(69)0.16%340.24%10-0.02%28-0.06%00%
租賃本金償還(21,561)51.24%(26,178)-185.74%(23,616)56.47%(16,332)37.91%(16,636)-3.67%
發放現金股利00000
現金增資00%109,200774.8%00%478,826105.77%
員工執行認股權5,763-13.7%2,61818.58%1,023-2.45%
籌資活動之淨現金流入(流出)(42,081)100%14,094100%(41,821)100%(43,082)100%452,697100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(116,217)(25,900)(60,912)(29,672)(35,065)
本期現金及約當現金增加(減少)數17563,19152,535(45,138)428,232
期初現金及約當現金餘額1,342,9101,003,988741,453862,778744,466
期末現金及約當現金餘額1,343,0851,067,179793,988817,6401,172,698
資產負債表帳列之現金及約當現金1,343,0851,067,179793,988817,6401,172,698
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

IKKA-KY(2250) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-377萬元、較上一季衰退-102.01%;而今年初至今累積為NT$-377萬元、較去年同期衰退-106.33%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-377萬元,較上一季衰退-102.01%,為過去11年同期中的第5高。 同時IKKA-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.15%、-15.75%與--。 其中稅前淨利為NT$4,801萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,644萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,653萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-377萬元,較去年同期衰退-106.33%,為過去11年同期中的第5高。 同時IKKA-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.15%、-15.75%與--。 其中稅前淨利為NT$4,801萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,644萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,653萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)48,01255,2871,39853,44270,97621,3532.58%
收益費損項目合計46,43550,52655,82246,65044,01139,91382.59%
折舊費用44,83443,89453,29943,99440,59940,24483.27%
攤銷費用2183024512153687611.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(71,694)5,00125,877(67,971)(59,584)4,84510.03%
營業活動之淨現金流入(流出)(3,774)59,60348,981(24,170)33,16648,329100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)48,0125.53%55,2876.53%1,3980.18%53,4426.62%70,9767.37%21,3532.58%
收益費損項目合計46,435-1230.39%50,52684.77%55,822113.97%46,650-193.01%44,011132.7%39,91382.59%
折舊費用44,834-1187.97%43,89473.64%53,299108.82%43,994-182.02%40,599122.41%40,24483.27%
攤銷費用218-5.78%3020.51%4510.92%215-0.89%3681.11%7611.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(71,694)1899.68%5,0018.39%25,87752.83%(67,971)281.22%(59,584)-179.65%4,84510.03%
營業活動之淨現金流入(流出)(3,774)100%59,603100%48,981100%(24,170)100%33,166100%48,329100%

投資活動之淨現金流

IKKA-KY(2250) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,949萬元、較上一季成長50.51%;而今年初至今累積為NT$-2,949萬元、較去年同期成長52.99%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,949萬元,較上一季成長50.51%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,949萬元,較去年同期成長52.99%,為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(29,487)(62,721)(1,772)(27,031)(76,087)(50)100%
取得不動產、廠房及設備(7,056)(27,526)(20,486)(26,968)(20,716)(49,912)99824%
處分不動產、廠房及設備58491531082600%
取得無形資產(82)0(116)00(84)168%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(3,000)(4,000)(2,901)(1)(158)(165)330%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(5,485)(29,337)0(55,330)49,675-99350%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產024,568
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(29,487)100%(62,721)100%(1,772)100%(27,031)100%(76,087)100%(50)100%
取得不動產、廠房及設備(7,056)23.93%(27,526)43.89%(20,486)1156.09%(26,968)99.77%(20,716)27.23%(49,912)99824%
處分不動產、廠房及設備584-1.98%9-0.01%153-8.63%108-0.4%26-0.03%00%
取得無形資產(82)0.28%00%(116)6.55%000%(84)168%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(3,000)10.17%(4,000)6.38%(2,901)163.71%(1)0%(158)0.21%(165)330%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(5,485)18.6%(29,337)46.77%00%(55,330)72.72%49,675-99350%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%24,568-1386.46%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

IKKA-KY(2250) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,520萬元、較上一季衰退-4.44%;而今年初至今累積為NT$-2,520萬元、較去年同期衰退-163.78%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,520萬元,較上一季衰退-4.44%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,520萬元,較去年同期衰退-163.78%,為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(25,200)39,513(24,226)(21,086)(7,629)(2,755)100%
短期借款增加0241,200-8754.99%
短期借款減少0(296,970)0(361,565)00%
發行公司債0251,250
償還公司債
舉借長期借款0363,12100%
償還長期借款(13,288)(12,925)(13,205)(12,916)0(237,316)8614.01%
發放現金股利000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(25,200)100%39,513100%(24,226)100%(21,086)100%(7,629)100%(2,755)100%
短期借款增加00%241,200-8754.99%
短期借款減少00%(296,970)-751.58%00%(361,565)4739.35%00%
發行公司債00%251,250635.87%
償還公司債
舉借長期借款00%363,121-4759.75%00%
償還長期借款(13,288)52.73%(12,925)-32.71%(13,205)54.51%(12,916)61.25%00%(237,316)8614.01%
發放現金股利0000000%
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來