2250
99.3
TWD-0.20 (-0.20%)
2025.05.23收盤
IKKA-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,012 | 55,287 | 1,398 | 53,442 | 70,976 | 21,353 | 2.58% | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,012 | 55,287 | 1,398 | 53,442 | 70,976 | 21,353 | 44.18% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 44,834 | 43,894 | 53,299 | 43,994 | 40,599 | 40,244 | 83.27% | |||||
| 攤銷費用 | 218 | 302 | 451 | 215 | 368 | 761 | 1.57% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (139) | 189 | (411) | (738) | (112) | (4,613) | -9.54% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 145 | (125) | ||||||||||
| 利息費用 | 2,563 | 4,593 | 2,907 | 1,873 | 3,718 | 3,965 | 8.2% | |||||
| 利息收入 | (2,558) | (1,833) | (899) | (111) | (538) | (444) | -0.92% | |||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,489 | 559 | 1,467 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,371 | 18 | (84) | (47) | (24) | 0 | 0% | |||||
| 其他項目 | 1 | (1) | 0 | (3) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 46,435 | 50,526 | 55,822 | 46,650 | 44,011 | 39,913 | 82.59% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,480 | 6,000 | (4,280) | (8,388) | (1,585) | (1,973) | -4.08% | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,004 | 144,189 | 135,996 | 57,399 | 124,910 | 151,630 | 313.75% | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (783) | 1,677 | 1,212 | 1,522 | 3,003 | (1,661) | -3.44% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (24,918) | (40,005) | (12,040) | (24,790) | (87,788) | (14,823) | -30.67% | |||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,198) | 6,889 | 7,022 | (808) | (704) | (20,493) | -42.4% | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,717 | 4,339 | 52 | 248 | 331 | 97 | 0.2% | |||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (731) | 704 | 144 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,571 | 123,793 | 128,106 | 25,183 | 38,167 | 112,777 | 233.35% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,258 | 3,261 | 1,872 | (2,399) | (1,610) | 1,478 | 3.06% | |||||
| 應付票據增加（減少） | (44,931) | (18,288) | 7,881 | (3,960) | 5,449 | (2,173) | -4.5% | |||||
| 應付帳款增加（減少） | (39,957) | (64,828) | (69,584) | (50,195) | (53,396) | (144,584) | -299.17% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (15,755) | (34,357) | (37,134) | (35,580) | (22,931) | 24,516 | 50.73% | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,431 | 2,003 | (2,711) | 5,617 | (3,567) | 13,576 | 28.09% | |||||
| 其他營業負債增加（減少） | (6,311) | (6,583) | (2,553) | (6,637) | (21,696) | (745) | -1.54% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (97,265) | (118,792) | (102,229) | (93,154) | (97,751) | (107,932) | -223.33% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,694) | 5,001 | 25,877 | (67,971) | (59,584) | 4,845 | 10.03% | |||||
| 調整項目合計 | (25,259) | 55,527 | 81,699 | (21,321) | (15,573) | 44,758 | 92.61% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,753 | 110,814 | 83,097 | 32,121 | 55,403 | 66,111 | 136.79% | |||||
| 收取之利息 | 2,558 | 1,833 | 899 | 111 | 538 | 444 | 0.92% | |||||
| 支付之利息 | (3,115) | (5,261) | (3,621) | (2,622) | (5,130) | (3,617) | -7.48% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,970) | (47,783) | (31,394) | (53,780) | (17,645) | (14,609) | -30.23% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,774) | 59,603 | 48,981 | (24,170) | 33,166 | 48,329 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | (4,000) | (2,901) | (1) | (158) | (165) | 330% | |||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,485) | (29,337) | 0 | (55,330) | 49,675 | -99350% | ||||||
| 預付投資款增加 | (8,205) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,056) | (27,526) | (20,486) | (26,968) | (20,716) | (49,912) | 99824% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 584 | 9 | 153 | 108 | 26 | 0 | 0% | |||||
| 存出保證金增加 | (284) | (11) | (7) | (19) | ||||||||
| 取得無形資產 | (82) | 0 | (116) | 0 | 0 | (84) | 168% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 預付設備款增加 | (5,959) | (1,856) | (2,983) | (151) | (187) | 0 | 0% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,487) | (62,721) | (1,772) | (27,031) | (76,087) | (50) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (296,970) | 0 | (361,565) | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 251,250 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (13,288) | (12,925) | (13,205) | (12,916) | 0 | (237,316) | 8614.01% | |||||
| 存入保證金增加 | 11 | 26 | 0 | 13 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (13,570) | (13,025) | (11,893) | (8,183) | (9,116) | (6,608) | 239.85% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | 109,200 | ||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,647 | 1,957 | 872 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,200) | 39,513 | (24,226) | (21,086) | (7,629) | (2,755) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,831 | (8,755) | (25,417) | (6,631) | (37,477) | 5,071 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,630) | 27,640 | (2,434) | (78,918) | (88,027) | 50,595 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,910 | 1,003,988 | 741,453 | 862,778 | 744,466 | 448,614 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,334,280 | 1,031,628 | 739,019 | 783,860 | 656,439 | 499,209 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,334,280 | 34.45% | 1,031,628 | 28.56% | 739,019 | 22.01% | 783,860 | 25.21% | 656,439 | 22.59% | 499,209 | 18.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,012 | 5.53% | 55,287 | 6.53% | 1,398 | 0.18% | 53,442 | 6.62% | 70,976 | 7.37% | 21,353 | 2.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,012 | -1272.18% | 55,287 | 92.76% | 1,398 | 2.85% | 53,442 | -221.11% | 70,976 | 214% | 21,353 | 44.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 44,834 | -1187.97% | 43,894 | 73.64% | 53,299 | 108.82% | 43,994 | -182.02% | 40,599 | 122.41% | 40,244 | 83.27% |
| 攤銷費用 | 218 | -5.78% | 302 | 0.51% | 451 | 0.92% | 215 | -0.89% | 368 | 1.11% | 761 | 1.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (139) | 3.68% | 189 | 0.32% | (411) | -0.84% | (738) | 3.05% | (112) | -0.34% | (4,613) | -9.54% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 145 | -3.84% | (125) | -0.21% | ||||||||
| 利息費用 | 2,563 | -67.91% | 4,593 | 7.71% | 2,907 | 5.93% | 1,873 | -7.75% | 3,718 | 11.21% | 3,965 | 8.2% |
| 利息收入 | (2,558) | 67.78% | (1,833) | -3.08% | (899) | -1.84% | (111) | 0.46% | (538) | -1.62% | (444) | -0.92% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 3,489 | 5.85% | 559 | 1.14% | 1,467 | -6.07% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,371 | -36.33% | 18 | 0.03% | (84) | -0.17% | (47) | 0.19% | (24) | -0.07% | 0 | 0% |
| 其他項目 | 1 | -0.03% | (1) | 0% | 0 | 0% | (3) | 0.01% | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,435 | -1230.39% | 50,526 | 84.77% | 55,822 | 113.97% | 46,650 | -193.01% | 44,011 | 132.7% | 39,913 | 82.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,480 | -65.71% | 6,000 | 10.07% | (4,280) | -8.74% | (8,388) | 34.7% | (1,585) | -4.78% | (1,973) | -4.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,004 | -1351.46% | 144,189 | 241.92% | 135,996 | 277.65% | 57,399 | -237.48% | 124,910 | 376.62% | 151,630 | 313.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (783) | 20.75% | 1,677 | 2.81% | 1,212 | 2.47% | 1,522 | -6.3% | 3,003 | 9.05% | (1,661) | -3.44% |
| 存貨（增加）減少 | (24,918) | 660.25% | (40,005) | -67.12% | (12,040) | -24.58% | (24,790) | 102.57% | (87,788) | -264.69% | (14,823) | -30.67% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,198) | 84.74% | 6,889 | 11.56% | 7,022 | 14.34% | (808) | 3.34% | (704) | -2.12% | (20,493) | -42.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,717 | -45.5% | 4,339 | 7.28% | 52 | 0.11% | 248 | -1.03% | 331 | 1% | 97 | 0.2% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (731) | 19.37% | 704 | 1.18% | 144 | 0.29% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,571 | -677.56% | 123,793 | 207.7% | 128,106 | 261.54% | 25,183 | -104.19% | 38,167 | 115.08% | 112,777 | 233.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,258 | -59.83% | 3,261 | 5.47% | 1,872 | 3.82% | (2,399) | 9.93% | (1,610) | -4.85% | 1,478 | 3.06% |
| 應付票據增加（減少） | (44,931) | 1190.54% | (18,288) | -30.68% | 7,881 | 16.09% | (3,960) | 16.38% | 5,449 | 16.43% | (2,173) | -4.5% |
| 應付帳款增加（減少） | (39,957) | 1058.74% | (64,828) | -108.77% | (69,584) | -142.06% | (50,195) | 207.67% | (53,396) | -161% | (144,584) | -299.17% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,755) | 417.46% | (34,357) | -57.64% | (37,134) | -75.81% | (35,580) | 147.21% | (22,931) | -69.14% | 24,516 | 50.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,431 | -196.9% | 2,003 | 3.36% | (2,711) | -5.53% | 5,617 | -23.24% | (3,567) | -10.75% | 13,576 | 28.09% |
| 其他營業負債增加（減少） | (6,311) | 167.22% | (6,583) | -11.04% | (2,553) | -5.21% | (6,637) | 27.46% | (21,696) | -65.42% | (745) | -1.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (97,265) | 2577.24% | (118,792) | -199.31% | (102,229) | -208.71% | (93,154) | 385.41% | (97,751) | -294.73% | (107,932) | -223.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,694) | 1899.68% | 5,001 | 8.39% | 25,877 | 52.83% | (67,971) | 281.22% | (59,584) | -179.65% | 4,845 | 10.03% |
| 調整項目合計 | (25,259) | 669.29% | 55,527 | 93.16% | 81,699 | 166.8% | (21,321) | 88.21% | (15,573) | -46.95% | 44,758 | 92.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,753 | -602.89% | 110,814 | 185.92% | 83,097 | 169.65% | 32,121 | -132.9% | 55,403 | 167.05% | 66,111 | 136.79% |
| 收取之利息 | 2,558 | -67.78% | 1,833 | 3.08% | 899 | 1.84% | 111 | -0.46% | 538 | 1.62% | 444 | 0.92% |
| 支付之利息 | (3,115) | 82.54% | (5,261) | -8.83% | (3,621) | -7.39% | (2,622) | 10.85% | (5,130) | -15.47% | (3,617) | -7.48% |
| 退還（支付）之所得稅 | (25,970) | 688.13% | (47,783) | -80.17% | (31,394) | -64.09% | (53,780) | 222.51% | (17,645) | -53.2% | (14,609) | -30.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,774) | 100% | 59,603 | 100% | 48,981 | 100% | (24,170) | 100% | 33,166 | 100% | 48,329 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | 10.17% | (4,000) | 6.38% | (2,901) | 163.71% | (1) | 0% | (158) | 0.21% | (165) | 330% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,485) | 18.6% | (29,337) | 46.77% | 0 | 0% | (55,330) | 72.72% | 49,675 | -99350% | ||
| 預付投資款增加 | (8,205) | 27.83% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,056) | 23.93% | (27,526) | 43.89% | (20,486) | 1156.09% | (26,968) | 99.77% | (20,716) | 27.23% | (49,912) | 99824% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 584 | -1.98% | 9 | -0.01% | 153 | -8.63% | 108 | -0.4% | 26 | -0.03% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (284) | 0.96% | (11) | 0.02% | (7) | 0.4% | (19) | 0.07% | ||||
| 取得無形資產 | (82) | 0.28% | 0 | 0% | (116) | 6.55% | 0 | 0 | 0% | (84) | 168% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 預付設備款增加 | (5,959) | 20.21% | (1,856) | 2.96% | (2,983) | 168.34% | (151) | 0.56% | (187) | 0.25% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,487) | 100% | (62,721) | 100% | (1,772) | 100% | (27,031) | 100% | (76,087) | 100% | (50) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (296,970) | -751.58% | 0 | 0% | (361,565) | 4739.35% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 251,250 | 635.87% | ||||||||
| 償還長期借款 | (13,288) | 52.73% | (12,925) | -32.71% | (13,205) | 54.51% | (12,916) | 61.25% | 0 | 0% | (237,316) | 8614.01% |
| 存入保證金增加 | 11 | -0.04% | 26 | 0.07% | 0 | 0% | 13 | -0.06% | ||||
| 租賃本金償還 | (13,570) | 53.85% | (13,025) | -32.96% | (11,893) | 49.09% | (8,183) | 38.81% | (9,116) | 119.49% | (6,608) | 239.85% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 109,200 | 276.36% | ||||||||
| 員工執行認股權 | 1,647 | -6.54% | 1,957 | 4.95% | 872 | -3.6% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,200) | 100% | 39,513 | 100% | (24,226) | 100% | (21,086) | 100% | (7,629) | 100% | (2,755) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,831 | (8,755) | (25,417) | (6,631) | (37,477) | 5,071 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,630) | 27,640 | (2,434) | (78,918) | (88,027) | 50,595 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,910 | 1,003,988 | 741,453 | 862,778 | 744,466 | 448,614 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,334,280 | 1,031,628 | 739,019 | 783,860 | 656,439 | 499,209 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,334,280 | 1,031,628 | 739,019 | 783,860 | 656,439 | 499,209 | 18.36% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
IKKA-KY(2250) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-377萬元、較上一季衰退-102.01%；而今年初至今累積為NT$-377萬元、較去年同期衰退-106.33%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-377萬元，較上一季衰退-102.01%，為過去11年同期中的第5高。
同時IKKA-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.15%、-15.75%與--。
其中稅前淨利為NT$4,801萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,644萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,653萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-377萬元，較去年同期衰退-106.33%，為過去11年同期中的第5高。
同時IKKA-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.15%、-15.75%與--。
其中稅前淨利為NT$4,801萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,644萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,653萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,012 | 55,287 | 1,398 | 53,442 | 70,976 | 21,353 | 2.58% | |||||
| 收益費損項目合計 | 46,435 | 50,526 | 55,822 | 46,650 | 44,011 | 39,913 | 82.59% | |||||
| 折舊費用 | 44,834 | 43,894 | 53,299 | 43,994 | 40,599 | 40,244 | 83.27% | |||||
| 攤銷費用 | 218 | 302 | 451 | 215 | 368 | 761 | 1.57% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,694) | 5,001 | 25,877 | (67,971) | (59,584) | 4,845 | 10.03% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,774) | 59,603 | 48,981 | (24,170) | 33,166 | 48,329 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,012 | 5.53% | 55,287 | 6.53% | 1,398 | 0.18% | 53,442 | 6.62% | 70,976 | 7.37% | 21,353 | 2.58% |
| 收益費損項目合計 | 46,435 | -1230.39% | 50,526 | 84.77% | 55,822 | 113.97% | 46,650 | -193.01% | 44,011 | 132.7% | 39,913 | 82.59% |
| 折舊費用 | 44,834 | -1187.97% | 43,894 | 73.64% | 53,299 | 108.82% | 43,994 | -182.02% | 40,599 | 122.41% | 40,244 | 83.27% |
| 攤銷費用 | 218 | -5.78% | 302 | 0.51% | 451 | 0.92% | 215 | -0.89% | 368 | 1.11% | 761 | 1.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,694) | 1899.68% | 5,001 | 8.39% | 25,877 | 52.83% | (67,971) | 281.22% | (59,584) | -179.65% | 4,845 | 10.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,774) | 100% | 59,603 | 100% | 48,981 | 100% | (24,170) | 100% | 33,166 | 100% | 48,329 | 100% |
投資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,949萬元、較上一季成長50.51%；而今年初至今累積為NT$-2,949萬元、較去年同期成長52.99%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,949萬元，較上一季成長50.51%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,949萬元，較去年同期成長52.99%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,487) | (62,721) | (1,772) | (27,031) | (76,087) | (50) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,056) | (27,526) | (20,486) | (26,968) | (20,716) | (49,912) | 99824% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 584 | 9 | 153 | 108 | 26 | 0 | 0% | |||||
| 取得無形資產 | (82) | 0 | (116) | 0 | 0 | (84) | 168% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | (4,000) | (2,901) | (1) | (158) | (165) | 330% | |||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,485) | (29,337) | 0 | (55,330) | 49,675 | -99350% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 24,568 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,487) | 100% | (62,721) | 100% | (1,772) | 100% | (27,031) | 100% | (76,087) | 100% | (50) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,056) | 23.93% | (27,526) | 43.89% | (20,486) | 1156.09% | (26,968) | 99.77% | (20,716) | 27.23% | (49,912) | 99824% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 584 | -1.98% | 9 | -0.01% | 153 | -8.63% | 108 | -0.4% | 26 | -0.03% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (82) | 0.28% | 0 | 0% | (116) | 6.55% | 0 | 0 | 0% | (84) | 168% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | 10.17% | (4,000) | 6.38% | (2,901) | 163.71% | (1) | 0% | (158) | 0.21% | (165) | 330% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,485) | 18.6% | (29,337) | 46.77% | 0 | 0% | (55,330) | 72.72% | 49,675 | -99350% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 24,568 | -1386.46% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,520萬元、較上一季衰退-4.44%；而今年初至今累積為NT$-2,520萬元、較去年同期衰退-163.78%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,520萬元，較上一季衰退-4.44%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,520萬元，較去年同期衰退-163.78%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,200) | 39,513 | (24,226) | (21,086) | (7,629) | (2,755) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 241,200 | -8754.99% | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (296,970) | 0 | (361,565) | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 251,250 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 363,121 | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (13,288) | (12,925) | (13,205) | (12,916) | 0 | (237,316) | 8614.01% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,200) | 100% | 39,513 | 100% | (24,226) | 100% | (21,086) | 100% | (7,629) | 100% | (2,755) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 241,200 | -8754.99% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (296,970) | -751.58% | 0 | 0% | (361,565) | 4739.35% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 251,250 | 635.87% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 363,121 | -4759.75% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (13,288) | 52.73% | (12,925) | -32.71% | (13,205) | 54.51% | (12,916) | 61.25% | 0 | 0% | (237,316) | 8614.01% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
