2250
92.4
TWD+0.30 (0.33%)
2024.11.21收盤
IKKA-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,339 | 64.72% | 128,456 | 55.41% | 151,570 | 114.47% | 175,545 | 166.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,339 | 64.72% | 128,456 | 55.41% | 151,570 | 114.47% | 175,545 | 166.92% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 130,440 | 40.92% | 135,062 | 58.26% | 134,471 | 101.55% | 123,558 | 117.48% |
| 攤銷費用 | 840 | 0.26% | 1,152 | 0.5% | 1,480 | 1.12% | 1,066 | 1.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (77) | -0.02% | (256) | -0.11% | (1,146) | -0.87% | (140) | -0.13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (400) | -0.13% | ||||||
| 利息費用 | 6,157 | 1.93% | 8,627 | 3.72% | 6,447 | 4.87% | 10,180 | 9.68% |
| 利息收入 | (7,498) | -2.35% | (3,696) | -1.59% | (1,604) | -1.21% | (2,113) | -2.01% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (500) | -0.22% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,787 | 1.19% | 1,440 | 0.62% | 3,703 | 2.8% | 5,223 | 4.97% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51 | 0.02% | 2,515 | 1.08% | (1,557) | -1.18% | (385) | -0.37% |
| 其他項目 | (1) | 0% | (1,194) | -0.52% | (4) | 0% | (1,107) | -1.05% |
| 收益費損項目合計 | 133,299 | 41.81% | 143,150 | 61.75% | 141,790 | 107.08% | 136,282 | 129.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,662 | 3.03% | 6,528 | 2.82% | 2,038 | 1.54% | (3,223) | -3.06% |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,045 | 34.83% | (59,859) | -25.82% | 104,920 | 79.24% | 167,939 | 159.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,622) | -2.08% | 8,723 | 3.76% | 2,588 | 1.95% | 1,630 | 1.55% |
| 存貨（增加）減少 | 38,195 | 11.98% | 75,371 | 32.51% | (567) | -0.43% | (171,432) | -163% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,573 | 2.69% | 3,215 | 1.39% | (2,950) | -2.23% | 3,805 | 3.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,932) | -1.23% | (7,138) | -3.08% | (3,024) | -2.28% | 487 | 0.46% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (66) | -0.02% | 682 | 0.29% | (767) | -0.58% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,855 | 49.2% | 27,522 | 11.87% | 102,238 | 77.21% | (794) | -0.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,219 | 2.58% | 395 | 0.17% | (3,640) | -2.75% | (915) | -0.87% |
| 應付票據增加（減少） | (33,428) | -10.49% | (4,415) | -1.9% | (22,043) | -16.65% | (196) | -0.19% |
| 應付帳款增加（減少） | (33,135) | -10.39% | 7,900 | 3.41% | (73,812) | -55.74% | (115,570) | -109.89% |
| 其他應付款增加（減少） | (36,776) | -11.54% | (5,474) | -2.36% | (40,849) | -30.85% | (6,100) | -5.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,613 | 1.76% | (4,854) | -2.09% | 4,151 | 3.13% | (4,084) | -3.88% |
| 其他營業負債增加（減少） | 327 | 0.1% | (2,534) | -1.09% | (1,858) | -1.4% | (30,294) | -28.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (89,180) | -27.97% | (8,982) | -3.87% | (138,051) | -104.26% | (157,159) | -149.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,675 | 21.23% | 18,540 | 8% | (35,813) | -27.05% | (157,953) | -150.19% |
| 調整項目合計 | 200,974 | 63.04% | 161,690 | 69.75% | 105,977 | 80.03% | (21,671) | -20.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 407,313 | 127.77% | 290,146 | 125.17% | 257,547 | 194.5% | 153,874 | 146.31% |
| 收取之利息 | 7,498 | 2.35% | 3,696 | 1.59% | 1,604 | 1.21% | 2,113 | 2.01% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 500 | 0.22% | ||||
| 支付之利息 | (12,524) | -3.93% | (9,239) | -3.99% | (8,161) | -6.16% | (12,039) | -11.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (83,492) | -26.19% | (53,294) | -22.99% | (118,576) | -89.55% | (38,778) | -36.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,795 | 100% | 231,809 | 100% | 132,414 | 100% | 105,170 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,000) | 3.79% | (2,987) | -5.04% | 0 | 0% | (547) | 0.48% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,289 | -22.09% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,789) | 3.59% | 0 | 0% | (25,455) | 13.36% | (15,011) | 13.09% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 108,100 | 182.31% | 79,051 | -41.49% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (120,852) | 114.64% | (44,443) | -74.95% | (98,747) | 51.83% | (85,874) | 74.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,910 | -1.81% | 388 | 0.65% | 2,009 | -1.05% | 516 | -0.45% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,084) | -1.83% | (1,352) | 1.18% | ||
| 存出保證金減少 | 1,356 | -1.29% | 0 | 0% | 61 | -0.03% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (1,107) | 1.05% | (176) | -0.3% | (159) | 0.08% | (383) | 0.33% |
| 預付設備款增加 | (2,229) | 2.11% | (502) | -0.85% | (1,162) | 0.61% | (12,013) | 10.48% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (105,422) | 100% | 59,296 | 100% | (190,525) | 100% | (114,664) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 150,958 | -191.31% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (151,021) | -426.2% | 0 | 0% | (390,732) | -128.84% | ||
| 發行公司債 | 251,250 | 709.06% | ||||||
| 償還長期借款 | (39,023) | -110.13% | (81,287) | 103.02% | (91,239) | 47.02% | (13,412) | -4.42% |
| 存入保證金增加 | 235 | 0.66% | 28 | -0.04% | 58 | -0.03% | ||
| 其他應付款－關係人減少 | (1,699) | -4.79% | (30,678) | 38.88% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (39,663) | -111.93% | (35,330) | 44.77% | (23,986) | 12.36% | (24,501) | -8.08% |
| 發放現金股利 | (100,246) | -282.91% | (87,757) | 111.22% | (87,000) | 44.84% | (81,000) | -26.71% |
| 現金增資 | 109,200 | 308.18% | 0 | 0% | 478,826 | 157.88% | ||
| 員工執行認股權 | 6,401 | 18.06% | 5,160 | -6.54% | 4,055 | -2.09% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,434 | 100% | (78,906) | 100% | (194,042) | 100% | 303,279 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,465 | (34,733) | (47,683) | (40,236) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 278,272 | 177,466 | (299,836) | 253,549 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,003,988 | 741,453 | 995,470 | 744,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,282,260 | 918,919 | 695,634 | 998,015 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,282,260 | 918,919 | 695,634 | 998,015 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
IKKA-KY(2250) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季衰退-36.6%；而今年初至今累積為NT$3.19億元、較去年同期成長37.52%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元，較上一季衰退-36.6%，為過去10年同期中的第2高。
同時IKKA-KY過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為83.71%。
其中稅前淨利為NT$7,583萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,804萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,765萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.19億元，較去年同期成長37.52%，為過去10年同期中的第1高。
同時IKKA-KY過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為44.72%。
其中稅前淨利為NT$2.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,852萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,339 | 64.72% | 128,456 | 55.41% | 151,570 | 114.47% | 175,545 | 166.92% |
| 收益費損項目合計 | 133,299 | 41.81% | 143,150 | 61.75% | 141,790 | 107.08% | 136,282 | 129.58% |
| 折舊費用 | 130,440 | 40.92% | 135,062 | 58.26% | 134,471 | 101.55% | 123,558 | 117.48% |
| 攤銷費用 | 840 | 0.26% | 1,152 | 0.5% | 1,480 | 1.12% | 1,066 | 1.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,675 | 21.23% | 18,540 | 8% | (35,813) | -27.05% | (157,953) | -150.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,795 | 100% | 231,809 | 100% | 132,414 | 100% | 105,170 | 100% |
投資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,781萬元、較上一季成長146.96%；而今年初至今累積為NT$-1.05億元、較去年同期衰退-277.79%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,781萬元，較上一季成長146.96%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.05億元，較去年同期衰退-277.79%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (105,422) | 100% | 59,296 | 100% | (190,525) | 100% | (114,664) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (120,852) | 114.64% | (44,443) | -74.95% | (98,747) | 51.83% | (85,874) | 74.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,910 | -1.81% | 388 | 0.65% | 2,009 | -1.05% | 516 | -0.45% |
| 取得無形資產 | (1,107) | 1.05% | (176) | -0.3% | (159) | 0.08% | (383) | 0.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,000) | 3.79% | (2,987) | -5.04% | 0 | 0% | (547) | 0.48% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,289 | -22.09% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,789) | 3.59% | 0 | 0% | (25,455) | 13.36% | (15,011) | 13.09% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 108,100 | 182.31% | 79,051 | -41.49% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,134萬元、較上一季成長183.95%；而今年初至今累積為NT$3,543萬元、較去年同期成長144.91%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,134萬元，較上一季成長183.95%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,543萬元，較去年同期成長144.91%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,434 | 100% | (78,906) | 100% | (194,042) | 100% | 303,279 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 150,958 | -191.31% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (151,021) | -426.2% | 0 | 0% | (390,732) | -128.84% | ||
| 發行公司債 | 251,250 | 709.06% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 334,179 | 110.19% | ||||
| 償還長期借款 | (39,023) | -110.13% | (81,287) | 103.02% | (91,239) | 47.02% | (13,412) | -4.42% |
| 發放現金股利 | (100,246) | -282.91% | (87,757) | 111.22% | (87,000) | 44.84% | (81,000) | -26.71% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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