2250
71
TWD-1.40 (-1.93%)
2026.02.06收盤
IKKA-KY－現金流量表
營業活動之現金流
IKKA-KY(2250) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,888萬元、較上一季衰退-89.17%；而今年初至今累積為NT$1.89億元、較去年同期衰退-40.58%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,888萬元，較上一季衰退-89.17%，為過去11年同期中的第4高。
同時IKKA-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.61%、34.66%與--。
其中稅前淨利為NT$4,706萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,218萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,638萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.89億元，較去年同期衰退-40.58%，為過去11年同期中的第3高。
同時IKKA-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為12.68%、12.99%與--。
其中稅前淨利為NT$1.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,096萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,057 | 5.75% | 75,827 | 7.93% | 88,008 | 8.87% | 60,644 | 6.45% | 37,303 | 4.24% | 53,237 | 5.5% |
| 收益費損項目合計 | 42,176 | 38,039 | 45,783 | 55,836 | 46,030 | |||||||
| 折舊費用 | 42,683 | 43,947 | 42,677 | 54,048 | 42,539 | |||||||
| 攤銷費用 | 208 | 245 | 320 | 1,049 | 330 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,974) | 24,346 | 14,713 | (17,900) | (87,981) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,875 | 100,563 | 121,992 | 54,110 | (23,941) | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,717 | 5.41% | 206,339 | 7.66% | 128,456 | 4.95% | 151,570 | 5.62% | 175,545 | 6.35% | 86,371 | 3.4% |
| 收益費損項目合計 | 130,982 | 69.14% | 133,299 | 41.81% | 143,150 | 61.75% | 141,790 | 107.08% | 136,282 | 129.58% | 129,566 | 125.97% |
| 折舊費用 | 130,580 | 68.93% | 130,440 | 40.92% | 135,062 | 58.26% | 134,471 | 101.55% | 123,558 | 117.48% | 119,279 | 115.97% |
| 攤銷費用 | 636 | 0.34% | 840 | 0.26% | 1,152 | 0.5% | 1,480 | 1.12% | 1,066 | 1.01% | 1,793 | 1.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,301) | -14.94% | 67,675 | 21.23% | 18,540 | 8% | (35,813) | -27.05% | (157,953) | -150.19% | (84,359) | -82.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,441 | 100% | 318,795 | 100% | 231,809 | 100% | 132,414 | 100% | 105,170 | 100% | 102,856 | 100% |
投資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,472萬元、較上一季衰退-242.14%；而今年初至今累積為NT$-3,682萬元、較去年同期成長65.08%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,472萬元，較上一季衰退-242.14%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,682萬元，較去年同期成長65.08%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,724) | 37,813 | 13,845 | (139,837) | 3,847 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,219) | (23,528) | (6,736) | (55,921) | (42,850) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 554 | 1,495 | 128 | 1,881 | 341 | |||||||
| 取得無形資產 | (469) | (1,107) | 0 | 262 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 84 | (1) | 84 | (150) | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 35,914 | 0 | (25,400) | 40,395 | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,052 | 0 | 22,178 | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,817) | 100% | (105,422) | 100% | 59,296 | 100% | (190,525) | 100% | (114,664) | 100% | (101,339) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,482) | 156.13% | (120,852) | 114.64% | (44,443) | -74.95% | (98,747) | 51.83% | (85,874) | 74.89% | (95,747) | 94.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,245 | -6.1% | 1,910 | -1.81% | 388 | 0.65% | 2,009 | -1.05% | 516 | -0.45% | 172 | -0.17% |
| 取得無形資產 | (878) | 2.38% | (1,107) | 1.05% | (176) | -0.3% | (159) | 0.08% | (383) | 0.33% | (932) | 0.92% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,205) | 30.43% | (4,000) | 3.79% | (2,987) | -5.04% | 0 | 0% | (547) | 0.48% | (574) | 0.57% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 702 | -1.91% | 23,289 | -22.09% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,789) | 3.59% | 0 | 0% | (25,455) | 13.36% | (15,011) | 13.09% | (1,417) | 1.4% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,209 | -82.05% | 0 | 0% | 108,100 | 182.31% | 79,051 | -41.49% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.43億元、較上一季衰退-747.85%；而今年初至今累積為NT$-1.85億元、較去年同期衰退-622.68%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.43億元，較上一季衰退-747.85%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.85億元，較去年同期衰退-622.68%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (143,125) | 21,340 | (37,085) | (150,960) | (149,418) | |||||||
| 短期借款增加 | 0 | 123,445 | 0 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 146,032 | 0 | (42,437) | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (13,683) | ||||||||||
| 償還長期借款 | (12,354) | (13,246) | (34,536) | (64,461) | (4,431) | |||||||
| 發放現金股利 | (116,213) | (100,246) | (87,757) | (87,000) | (81,000) | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (185,206) | 100% | 35,434 | 100% | (78,906) | 100% | (194,042) | 100% | 303,279 | 100% | (25,893) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 150,958 | -191.31% | 0 | 0% | 212,090 | -819.1% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (151,021) | -426.2% | 0 | 0% | (390,732) | -128.84% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 251,250 | 709.06% | ||||||||
| 償還公司債 | (300) | 0.16% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 334,179 | 110.19% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (38,568) | 20.82% | (39,023) | -110.13% | (81,287) | 103.02% | (91,239) | 47.02% | (13,412) | -4.42% | (327,758) | 1265.82% |
| 發放現金股利 | (116,213) | 62.75% | (100,246) | -282.91% | (87,757) | 111.22% | (87,000) | 44.84% | (81,000) | -26.71% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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