2250
104.5
TWD+9.50 (10.00%)
2024.09.16收盤
IKKA-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,512 | 59.8% | 40,448 | 36.83% | 70,174 | 89.62% | 138,242 | 107.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,512 | 59.8% | 40,448 | 36.83% | 70,174 | 89.62% | 138,242 | 107.07% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 86,493 | 39.63% | 92,385 | 84.13% | 80,423 | 102.71% | 81,019 | 62.75% |
| 攤銷費用 | 595 | 0.27% | 832 | 0.76% | 431 | 0.55% | 736 | 0.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 706 | 0.32% | (327) | -0.3% | (1,100) | -1.4% | (142) | -0.11% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (50) | -0.02% | ||||||
| 利息費用 | 8,044 | 3.69% | 5,571 | 5.07% | 3,679 | 4.7% | 7,301 | 5.65% |
| 利息收入 | (3,993) | -1.83% | (2,513) | -2.29% | (458) | -0.58% | (1,232) | -0.95% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,738 | 1.71% | 1,125 | 1.02% | 2,950 | 3.77% | 3,724 | 2.88% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (274) | -0.13% | 294 | 0.27% | 33 | 0.04% | (47) | -0.04% |
| 其他項目 | 1 | 0% | 0 | 0% | (4) | -0.01% | (1,107) | -0.86% |
| 收益費損項目合計 | 95,260 | 43.65% | 97,367 | 88.66% | 85,954 | 109.77% | 90,252 | 69.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,905 | 3.16% | (4,905) | -4.47% | (821) | -1.05% | (1,466) | -1.14% |
| 應收帳款（增加）減少 | 187,144 | 85.75% | 213,392 | 272.52% | 174,407 | 135.08% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,975 | 2.28% | 5,892 | 5.37% | 2,270 | 2.9% | 516 | 0.4% |
| 存貨（增加）減少 | (13,299) | -6.09% | 44,755 | 40.75% | (31,020) | -39.61% | (142,029) | -110.01% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,558 | 3.92% | 5,489 | 5% | 11,230 | 14.34% | 3,850 | 2.98% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,763 | 2.64% | (1,776) | -1.62% | 104 | 0.13% | (1,313) | -1.02% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,295 | 0.59% | 533 | 0.49% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 201,341 | 92.26% | 137,739 | 125.43% | 195,155 | 249.23% | 33,965 | 26.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,351) | -0.62% | (887) | -0.81% | (2,013) | -2.57% | (1,604) | -1.24% |
| 應付票據增加（減少） | (26,867) | -12.31% | (17,921) | -16.32% | (9,652) | -12.33% | 10,382 | 8.04% |
| 應付帳款增加（減少） | (81,571) | -37.38% | (41,864) | -38.12% | (122,413) | -156.33% | (71,557) | -55.42% |
| 其他應付款增加（減少） | (43,406) | -19.89% | (63,329) | -57.67% | (64,805) | -82.76% | (9,520) | -7.37% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,654 | 1.22% | (4,839) | -4.41% | 5,997 | 7.66% | (4,059) | -3.14% |
| 其他營業負債增加（減少） | (7,471) | -3.42% | (5,072) | -4.62% | (20,182) | -25.77% | (27,579) | -21.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (158,012) | -72.41% | (133,912) | -121.94% | (213,068) | -272.1% | (103,937) | -80.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,329 | 19.85% | 3,827 | 3.48% | (17,913) | -22.88% | (69,972) | -54.2% |
| 調整項目合計 | 138,589 | 63.51% | 101,194 | 92.15% | 68,041 | 86.89% | 20,280 | 15.71% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,101 | 123.31% | 141,642 | 128.98% | 138,215 | 176.51% | 158,522 | 122.78% |
| 收取之利息 | 3,993 | 1.83% | 2,513 | 2.29% | 458 | 0.58% | 1,232 | 0.95% |
| 支付之利息 | (8,719) | -4% | (5,889) | -5.36% | (4,155) | -5.31% | (8,234) | -6.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (46,143) | -21.14% | (28,449) | -25.91% | (56,214) | -71.79% | (22,409) | -17.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,232 | 100% | 109,817 | 100% | 78,304 | 100% | 129,111 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,084) | 2.85% | (2,986) | -6.57% | (84) | 0.17% | (397) | 0.33% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (39,703) | 27.72% | 0 | 0% | (55) | 0.11% | (55,406) | 46.75% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 85,922 | 189.04% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (97,324) | 67.95% | (37,707) | -82.96% | (42,826) | 84.49% | (43,024) | 36.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 415 | -0.29% | 260 | 0.57% | 128 | -0.25% | 175 | -0.15% |
| 存出保證金減少 | 608 | -0.42% | 395 | 0.87% | 112 | -0.22% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (176) | -0.39% | (421) | 0.83% | (383) | 0.32% |
| 預付設備款增加 | (3,147) | 2.2% | (257) | -0.57% | (7,542) | 14.88% | (14,257) | 12.03% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (143,235) | 100% | 45,451 | 100% | (50,688) | 100% | (118,511) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 27,513 | -65.79% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (297,053) | -2107.66% | 0 | 0% | (348,295) | -76.94% | ||
| 發行公司債 | 251,250 | 1782.67% | ||||||
| 償還長期借款 | (25,777) | -182.89% | (46,751) | 111.79% | (26,778) | 62.16% | (8,981) | -1.98% |
| 存入保證金增加 | 34 | 0.24% | 10 | -0.02% | 28 | -0.06% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (26,178) | -185.74% | (23,616) | 56.47% | (16,332) | 37.91% | (16,636) | -3.67% |
| 現金增資 | 109,200 | 774.8% | 0 | 0% | 478,826 | 105.77% | ||
| 員工執行認股權 | 2,618 | 18.58% | 1,023 | -2.45% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,094 | 100% | (41,821) | 100% | (43,082) | 100% | 452,697 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (25,900) | (60,912) | (29,672) | (35,065) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,191 | 52,535 | (45,138) | 428,232 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,003,988 | 741,453 | 862,778 | 744,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,067,179 | 793,988 | 817,640 | 1,172,698 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,067,179 | 793,988 | 817,640 | 1,172,698 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
IKKA-KY(2250) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.59億元、較上一季成長166.14%；而今年初至今累積為NT$2.18億元、較去年同期成長98.72%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.59億元，較上一季成長166.14%，為過去10年同期中的第1高。
同時IKKA-KY過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為18.25%。
其中稅前淨利為NT$7,522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,473萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$34.2萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.18億元，較去年同期成長98.72%，為過去10年同期中的第1高。
同時IKKA-KY過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為19.12%。
其中稅前淨利為NT$1.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,526萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,087萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,512 | 59.8% | 40,448 | 36.83% | 70,174 | 89.62% | 138,242 | 107.07% |
| 收益費損項目合計 | 95,260 | 43.65% | 97,367 | 88.66% | 85,954 | 109.77% | 90,252 | 69.9% |
| 折舊費用 | 86,493 | 39.63% | 92,385 | 84.13% | 80,423 | 102.71% | 81,019 | 62.75% |
| 攤銷費用 | 595 | 0.27% | 832 | 0.76% | 431 | 0.55% | 736 | 0.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,329 | 19.85% | 3,827 | 3.48% | (17,913) | -22.88% | (69,972) | -54.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,232 | 100% | 109,817 | 100% | 78,304 | 100% | 129,111 | 100% |
投資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,051萬元、較上一季衰退-28.37%；而今年初至今累積為NT$-1.43億元、較去年同期衰退-415.14%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,051萬元，較上一季衰退-28.37%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.43億元，較去年同期衰退-415.14%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (143,235) | 100% | 45,451 | 100% | (50,688) | 100% | (118,511) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (97,324) | 67.95% | (37,707) | -82.96% | (42,826) | 84.49% | (43,024) | 36.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 415 | -0.29% | 260 | 0.57% | 128 | -0.25% | 175 | -0.15% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (176) | -0.39% | (421) | 0.83% | (383) | 0.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,084) | 2.85% | (2,986) | -6.57% | (84) | 0.17% | (397) | 0.33% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (39,703) | 27.72% | 0 | 0% | (55) | 0.11% | (55,406) | 46.75% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 85,922 | 189.04% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,542萬元、較上一季衰退-164.33%；而今年初至今累積為NT$1,409萬元、較去年同期成長133.7%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,542萬元，較上一季衰退-164.33%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,409萬元，較去年同期成長133.7%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,094 | 100% | (41,821) | 100% | (43,082) | 100% | 452,697 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 27,513 | -65.79% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (297,053) | -2107.66% | 0 | 0% | (348,295) | -76.94% | ||
| 發行公司債 | 251,250 | 1782.67% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 347,862 | 76.84% | ||||
| 償還長期借款 | (25,777) | -182.89% | (46,751) | 111.79% | (26,778) | 62.16% | (8,981) | -1.98% |
| 發放現金股利 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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