2250
108.5
TWD+1.00 (0.93%)
2025.04.02收盤
IKKA-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,219 | 75,102 | 41,516 | 44,447 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,219 | 75,102 | 41,516 | 44,447 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,940 | 45,035 | 45,187 | 54,933 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 217 | 317 | 440 | 258 | 0 | 0 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (59) | 83 | 398 | (1,902) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,848) | |||||||||||||
| 利息費用 | 7,666 | 4,607 | 2,138 | 2,326 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息收入 | (2,544) | (1,903) | (1,478) | (590) | ||||||||||
| 股利收入 | (177) | 0 | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 252 | 572 | 1,499 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,311 | (70) | 295 | 150 | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | (18) | (4) | 0 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,506 | 52,654 | 47,548 | 56,674 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,068 | (9,470) | (1,012) | 10,153 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,549) | (28,658) | (47,619) | (199,533) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,809 | 1,637 | (8,750) | 1,617 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 17,163 | 37,904 | 23,664 | 21,268 | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (750) | (2,358) | 3,724 | 10,007 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 85 | 525 | 3,416 | (101) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 466 | (249) | (7,659) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,292 | (669) | (34,236) | (156,589) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,226 | 423 | 658 | 1,102 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 34,908 | 30,862 | 9,058 | 1,149 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,015 | 17,071 | (3,535) | 27,253 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,831 | 36,123 | (6,152) | 8,236 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,165) | (178) | 1,764 | 288 | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (8,128) | 4,086 | 17,531 | (11,766) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,687 | 88,387 | 19,324 | 26,262 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,979 | 87,718 | (14,912) | (130,327) | 0 | 0 | ||||||||
| 調整項目合計 | 136,485 | 140,372 | 32,636 | (73,653) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,704 | 215,474 | 74,152 | (29,206) | ||||||||||
| 收取之利息 | 2,544 | 1,903 | 1,478 | 590 | ||||||||||
| 收取之股利 | 177 | 0 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (1,753) | (4,055) | (1,580) | (1,937) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24,074) | (7,873) | (5,019) | (3,266) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,598 | 205,449 | 69,031 | (33,819) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (84) | (39,666) | (86) | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 49 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (27,779) | (32,181) | 0 | 14,935 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (15,006) | (31,364) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,105) | (26,452) | (29,561) | (42,566) | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 94 | 323 | 57 | 161 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (1,147) | 25 | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 691 | (61) | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (540) | 0 | (121) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | 3 | (1,810) | (18,509) | (10,115) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (59,587) | (76,357) | (80,250) | (37,646) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 743 | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (353) | 0 | (21,268) | |||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,085) | (12,878) | (65,143) | (32,845) | ||||||||||
| 存入保證金增加 | (1) | (23) | (11) | |||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,468) | (13,529) | (8,351) | (8,371) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,778 | 3,122 | 1,099 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,129) | (22,565) | 8,562 | (62,488) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (43,232) | (21,458) | 48,476 | (1,284) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,650 | 85,069 | 45,819 | (135,237) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,650 | 85,069 | 45,819 | (135,237) | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,342,910 | 35.01% | 1,003,988 | 27.46% | 741,453 | 21.04% | 862,778 | 26.92% | 744,466 | 24.54% | 448,614 | 15.81% | 321,053 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,558 | 7.66% | 203,558 | 5.58% | 193,086 | 5.34% | 219,992 | 6% | 168,966 | 4.66% | 155,073 | 4.07% | 158,069 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,558 | 55.4% | 203,558 | 46.55% | 193,086 | 95.85% | 219,992 | 308.32% | 168,966 | 41.53% | 155,073 | 44.25% | 158,069 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 175,380 | 34.63% | 180,097 | 41.19% | 179,658 | 89.18% | 178,491 | 250.16% | 161,706 | 39.74% | 149,984 | 42.8% | 113,845 | |
| 攤銷費用 | 1,057 | 0.21% | 1,469 | 0.34% | 1,920 | 0.95% | 1,324 | 1.86% | 1,940 | 0.48% | 3,330 | 0.95% | 3,991 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (136) | -0.03% | (173) | -0.04% | (748) | -0.37% | (2,042) | -2.86% | (2,170) | -0.53% | 3,425 | 0.98% | (308) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,248) | -0.44% | ||||||||||||
| 利息費用 | 13,823 | 2.73% | 13,234 | 3.03% | 8,585 | 4.26% | 12,506 | 17.53% | 15,468 | 3.8% | 18,327 | 5.23% | 14,410 | |
| 利息收入 | (10,042) | -1.98% | (5,599) | -1.28% | (3,082) | -1.53% | (2,703) | -3.79% | (4,596) | -1.13% | (3,933) | -1.12% | (1,381) | |
| 股利收入 | (177) | -0.03% | (500) | -0.11% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,787 | 0.75% | 1,692 | 0.39% | 4,275 | 2.12% | 6,722 | 9.42% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,362 | 0.27% | 2,445 | 0.56% | (1,262) | -0.63% | (235) | -0.33% | 2,506 | 0.62% | (731) | -0.21% | (285) | |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,351 | 1% | ||||||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | (1,212) | -0.28% | (8) | 0% | (1,107) | -1.55% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 182,805 | 36.1% | 195,804 | 44.78% | 189,338 | 93.99% | 192,956 | 270.43% | 174,854 | 42.98% | 170,402 | 48.63% | 130,272 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,730 | 2.12% | (2,942) | -0.67% | 1,026 | 0.51% | 6,930 | 9.71% | (622) | -0.15% | 1,052 | 0.3% | 23,614 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 109,496 | 21.62% | (88,517) | -20.24% | 57,301 | 28.44% | (31,594) | -44.28% | (3,763) | -0.92% | (115,908) | -33.08% | 101,809 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,187 | 0.83% | 10,360 | 2.37% | (6,162) | -3.06% | 3,247 | 4.55% | (1,626) | -0.4% | 1,135 | 0.32% | 1,580 | |
| 存貨（增加）減少 | 55,358 | 10.93% | 113,275 | 25.91% | 23,097 | 11.47% | (150,164) | -210.46% | 63,325 | 15.56% | 70,453 | 20.11% | (77,585) | |
| 預付款項（增加）減少 | 7,823 | 1.54% | 857 | 0.2% | 774 | 0.38% | 13,812 | 19.36% | (18,815) | -4.62% | 17,198 | 4.91% | (3,338) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,847) | -0.76% | (6,613) | -1.51% | 392 | 0.19% | 386 | 0.54% | (224) | -0.06% | (84) | -0.02% | 51 | |
| 其他營業資產（增加）減少 | 400 | 0.08% | 433 | 0.1% | (8,426) | -4.18% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 184,147 | 36.36% | 26,853 | 6.14% | 68,002 | 33.76% | (157,383) | -220.58% | 38,275 | 9.41% | (26,154) | -7.46% | 46,131 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,445 | 1.87% | 818 | 0.19% | (2,982) | -1.48% | 187 | 0.26% | (4,550) | -1.12% | 5,794 | 1.65% | (21,379) | |
| 應付票據增加（減少） | 1,480 | 0.29% | 26,447 | 6.05% | (12,985) | -6.45% | 953 | 1.34% | (32,623) | -8.02% | 8,759 | 2.5% | 1,336 | |
| 應付帳款增加（減少） | (10,120) | -2% | 24,971 | 5.71% | (77,347) | -38.4% | (88,317) | -123.78% | 49,849 | 12.25% | 90,411 | 25.8% | (64,154) | |
| 其他應付款增加（減少） | (23,945) | -4.73% | 30,649 | 7.01% | (47,001) | -23.33% | 2,136 | 2.99% | 66,616 | 16.37% | 42,714 | 12.19% | (2,233) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,448 | 0.29% | (5,032) | -1.15% | 5,915 | 2.94% | (3,796) | -5.32% | (2,702) | -0.66% | 6,336 | 1.81% | (2,438) | |
| 其他營業負債增加（減少） | (7,801) | -1.54% | 1,552 | 0.35% | 15,673 | 7.78% | (42,060) | -58.95% | (10,811) | -2.66% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,493) | -5.82% | 79,405 | 18.16% | (118,727) | -58.94% | (130,897) | -183.46% | 65,779 | 16.17% | 139,211 | 39.73% | (102,490) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,654 | 30.54% | 106,258 | 24.3% | (50,725) | -25.18% | (288,280) | -404.03% | 104,054 | 25.57% | 113,057 | 32.26% | (56,359) | |
| 調整項目合計 | 337,459 | 66.64% | 302,062 | 69.08% | 138,613 | 68.81% | (95,324) | -133.6% | 278,908 | 68.55% | 283,459 | 80.89% | 73,913 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 618,017 | 122.04% | 505,620 | 115.63% | 331,699 | 164.66% | 124,668 | 174.72% | 447,874 | 110.08% | 438,532 | 125.15% | 231,982 | |
| 收取之利息 | 10,042 | 1.98% | 5,599 | 1.28% | 3,082 | 1.53% | 2,703 | 3.79% | 4,596 | 1.13% | 3,933 | 1.12% | 1,381 | |
| 收取之股利 | 177 | 0.03% | 500 | 0.11% | ||||||||||
| 支付之利息 | (14,277) | -2.82% | (13,294) | -3.04% | (9,741) | -4.84% | (13,976) | -19.59% | (11,907) | -2.93% | (18,437) | -5.26% | (13,753) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (107,566) | -21.24% | (61,167) | -13.99% | (123,595) | -61.35% | (42,044) | -58.93% | (33,696) | -8.28% | (73,618) | -21.01% | (37,982) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,393 | 100% | 437,258 | 100% | 201,445 | 100% | 71,351 | 100% | 406,867 | 100% | 350,410 | 100% | 181,628 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,000) | 2.42% | (3,071) | 18% | (39,666) | 14.65% | (633) | 0.42% | (811) | 1.34% | (819) | 0.37% | (775) | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,338 | -14.14% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,568) | 19.13% | (32,181) | 188.62% | (25,455) | 9.4% | (76) | 0.05% | (99) | 0.16% | (51,158) | 22.88% | (94) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 93,094 | -545.65% | 47,687 | -17.61% | 0 | 0% | 47,549 | -78.55% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (152,957) | 92.7% | (70,895) | 415.54% | (128,308) | 47.39% | (128,440) | 84.33% | (103,804) | 171.48% | (170,171) | 76.1% | (139,269) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,004 | -1.21% | 711 | -4.17% | 2,066 | -0.76% | 677 | -0.44% | 721 | -1.19% | 773 | -0.35% | 694 | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (2,231) | 13.08% | (625) | 0.23% | (1,327) | 0.87% | 0 | 0% | (308) | 0.14% | 0 | |
| 存出保證金減少 | 2,047 | -1.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 564 | -0.93% | 0 | 0% | 7,505 | |||
| 取得無形資產 | (1,647) | 1% | (176) | 1.03% | (280) | 0.1% | (383) | 0.25% | (1,026) | 1.69% | (1,946) | 0.87% | (4,192) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | (2,226) | 1.35% | (2,312) | 13.55% | (19,671) | 7.26% | (22,128) | 14.53% | (3,629) | 5.99% | 0 | 0% | (2,536) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (165,009) | 100% | (17,061) | 100% | (270,775) | 100% | (152,310) | 100% | (60,535) | 100% | (223,629) | 100% | (138,667) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 151,701 | -149.5% | 0 | 0% | 210,683 | -488.59% | 56,499 | -669.18% | 0 | |||
| 短期借款減少 | (151,374) | -1339% | 0 | 0% | (412,000) | -171.1% | 0 | 0% | (60,244) | |||||
| 發行公司債 | 251,250 | 2222.47% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (52,108) | -460.93% | (94,165) | 92.8% | (156,382) | 84.31% | (46,257) | -19.21% | (332,366) | 770.78% | (136,798) | 1620.25% | (156,146) | |
| 存入保證金增加 | 234 | 2.07% | 5 | 0% | 47 | -0.03% | ||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (1,699) | -15.03% | (30,678) | 30.23% | 0 | 0% | (77,959) | 923.36% | 0 | |||||
| 租賃本金償還 | (53,131) | -469.98% | (48,859) | 48.15% | (32,337) | 17.43% | (32,872) | -13.65% | (37,382) | 86.69% | (30,865) | 365.57% | ||
| 發放現金股利 | (100,246) | -886.74% | (87,757) | 86.48% | (87,000) | 46.91% | (81,000) | -33.64% | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 109,200 | 965.94% | 0 | 0% | 478,826 | 198.86% | 116,000 | -269.01% | ||||||
| 員工執行認股權 | 9,179 | 81.19% | 8,282 | -8.16% | 5,154 | -2.78% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,305 | 100% | (101,471) | 100% | (185,480) | 100% | 240,791 | 100% | (43,121) | 100% | (8,443) | 100% | (4,256) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,767) | (56,191) | 793 | (41,520) | (7,359) | 9,223 | 16,241 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 338,922 | 262,535 | (254,017) | 118,312 | 295,852 | 127,561 | 54,946 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,003,988 | 741,453 | 995,470 | 744,466 | 448,614 | 321,053 | 266,107 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,342,910 | 1,003,988 | 741,453 | 862,778 | 744,466 | 448,614 | 321,053 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,342,910 | 1,003,988 | 741,453 | 862,778 | 744,466 | 448,614 | 321,053 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
IKKA-KY(2250) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.88億元、較上一季成長86.6%；而今年初至今累積為NT$5.06億元、較去年同期成長15.82%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.88億元，較上一季成長86.6%，為過去11年同期中的第3高。
同時IKKA-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,422萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,951萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,311萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.06億元，較去年同期成長15.82%，為過去11年同期中的第1高。
同時IKKA-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.12億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,219 | 75,102 | 41,516 | 44,447 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,506 | 52,654 | 47,548 | 56,674 | ||||||||||
| 折舊費用 | 44,940 | 45,035 | 45,187 | 54,933 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 217 | 317 | 440 | 258 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,030 | 87,718 | (14,912) | (130,327) | 0 | 0 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,649 | 205,449 | 69,031 | (33,819) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,558 | 7.66% | 203,558 | 5.58% | 193,086 | 5.34% | 219,992 | 6% | 168,966 | 4.66% | 155,073 | 4.07% | 158,069 | |
| 收益費損項目合計 | 182,805 | 36.1% | 195,804 | 44.78% | 189,338 | 93.99% | 192,956 | 270.43% | 174,854 | 42.98% | 170,402 | 48.63% | 130,272 | |
| 折舊費用 | 175,380 | 34.63% | 180,097 | 41.19% | 179,658 | 89.18% | 178,491 | 250.16% | 161,706 | 39.74% | 149,984 | 42.8% | 113,845 | |
| 攤銷費用 | 1,057 | 0.21% | 1,469 | 0.34% | 1,920 | 0.95% | 1,324 | 1.86% | 1,940 | 0.48% | 3,330 | 0.95% | 3,991 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,705 | 30.55% | 106,258 | 24.3% | (50,725) | -25.18% | (288,280) | -404.03% | 104,054 | 25.57% | 113,057 | 32.26% | (56,359) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,444 | 100% | 437,258 | 100% | 201,445 | 100% | 71,351 | 100% | 406,867 | 100% | 350,410 | 100% | 181,628 | |
投資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,959萬元、較上一季衰退-257.58%；而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期衰退-867.17%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,959萬元，較上一季衰退-257.58%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.65億元，較去年同期衰退-867.17%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (59,587) | (76,357) | (80,250) | (37,646) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,105) | (26,452) | (29,561) | (42,566) | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 94 | 323 | 57 | 161 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (540) | 0 | (121) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (84) | (39,666) | (86) | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 49 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (27,779) | (32,181) | 0 | 14,935 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (15,006) | (31,364) | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (165,009) | 100% | (17,061) | 100% | (270,775) | 100% | (152,310) | 100% | (60,535) | 100% | (223,629) | 100% | (138,667) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (152,957) | 92.7% | (70,895) | 415.54% | (128,308) | 47.39% | (128,440) | 84.33% | (103,804) | 171.48% | (170,171) | 76.1% | (139,269) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,004 | -1.21% | 711 | -4.17% | 2,066 | -0.76% | 677 | -0.44% | 721 | -1.19% | 773 | -0.35% | 694 | |
| 取得無形資產 | (1,647) | 1% | (176) | 1.03% | (280) | 0.1% | (383) | 0.25% | (1,026) | 1.69% | (1,946) | 0.87% | (4,192) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,000) | 2.42% | (3,071) | 18% | (39,666) | 14.65% | (633) | 0.42% | (811) | 1.34% | (819) | 0.37% | (775) | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,338 | -14.14% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,568) | 19.13% | (32,181) | 188.62% | (25,455) | 9.4% | (76) | 0.05% | (99) | 0.16% | (51,158) | 22.88% | (94) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 93,094 | -545.65% | 47,687 | -17.61% | 0 | 0% | 47,549 | -78.55% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
IKKA-KY(2250) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,418萬元、較上一季衰退-213.31%；而今年初至今累積為NT$1,125萬元、較去年同期成長111.09%。
單季
IKKA-KY(2250) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,418萬元，較上一季衰退-213.31%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,125萬元，較去年同期成長111.09%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,180) | (22,565) | 8,562 | (62,488) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 743 | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (353) | 0 | (21,268) | |||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 85,884 | (1) | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,085) | (12,878) | (65,143) | (32,845) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,254 | 100% | (101,471) | 100% | (185,480) | 100% | 240,791 | 100% | (43,121) | 100% | (8,443) | 100% | (4,256) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 151,701 | -149.5% | 0 | 0% | 210,683 | -488.59% | 56,499 | -669.18% | 0 | |||
| 短期借款減少 | (151,374) | -1345.07% | 0 | 0% | (412,000) | -171.1% | 0 | 0% | (60,244) | |||||
| 發行公司債 | 251,250 | 2232.54% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 85,884 | -46.3% | 334,178 | 138.78% | 0 | 0% | 180,739 | -2140.7% | 147,420 | |||
| 償還長期借款 | (52,108) | -463.02% | (94,165) | 92.8% | (156,382) | 84.31% | (46,257) | -19.21% | (332,366) | 770.78% | (136,798) | 1620.25% | (156,146) | |
| 發放現金股利 | (100,246) | -890.76% | (87,757) | 86.48% | (87,000) | 46.91% | (81,000) | -33.64% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (846) | 0.46% | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
