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2026.02.06收盤
百達-KY－現金流量表
營業活動之現金流
百達-KY(2236) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.67億元、較上一季衰退-206.69%；而今年初至今累積為NT$-1.54億元、較去年同期衰退-241.74%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.67億元，較上一季衰退-206.69%，為過去11年同期中的第12高。
同時百達-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-136.98%、-58.17%與-33.18%。
其中稅前淨利為NT$-1.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,422萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.54億元，較去年同期衰退-241.74%，為過去11年同期中的第12高。
同時百達-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-72.63%、-27.42%與-13.14%。
其中稅前淨利為NT$-8,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.84億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (145,247) | -6.02% | (60,449) | -14.37% | 41,650 | 8.57% | 24,110 | 6.6% | 40,532 | 11.56% | 14,161 | 4.72% | 73,394 | 15.48% | 16,177 | 3.54% | 60,937 | 12.39% | 31,128 | 6.87% | 46,977 | 12.75% | 57,177 | |
| 收益費損項目合計 | 162,134 | 30,849 | 23,857 | 21,396 | 13,231 | 9,892 | 20,261 | 20,262 | 15,733 | 17,248 | 15,306 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 94,528 | 19,890 | 19,901 | 18,139 | 13,785 | 17,518 | 21,592 | 14,543 | 14,721 | 14,229 | 10,357 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 16 | 3,414 | 1,488 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,534) | 136,891 | (63,263) | (24,269) | (30,050) | (39,850) | 97,592 | 114,495 | (22,227) | 82,448 | (31,999) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (166,868) | 100,911 | (9,175) | 14,755 | 2,154 | (16,854) | 196,423 | 137,467 | 44,074 | 106,489 | 10,725 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (81,417) | -1.16% | (58,519) | -4.71% | 107,298 | 8.24% | 76,274 | 7.43% | 89,747 | 8.88% | 20,814 | 2.5% | 105,907 | 7.82% | 133,154 | 8.13% | 167,525 | 10.94% | 160,794 | 11.3% | 78,004 | 6.99% | 118,070 | |
| 收益費損項目合計 | 437,712 | -285.06% | 71,110 | 65.64% | 69,567 | 64.32% | 58,330 | -195.44% | 49,070 | 40.96% | 47,346 | 41.92% | 74,176 | 21.32% | 52,580 | 73.77% | 44,988 | 52.39% | 53,118 | 24.34% | 60,436 | 56.5% | 53,412 | |
| 折舊費用 | 282,607 | -184.05% | 57,031 | 52.65% | 56,228 | 51.99% | 55,813 | -187.01% | 45,317 | 37.82% | 56,559 | 50.07% | 68,241 | 19.62% | 43,940 | 61.65% | 42,224 | 49.17% | 41,537 | 19.04% | 40,488 | 37.85% | 35,853 | |
| 攤銷費用 | 126 | -0.08% | 10,114 | 9.34% | 3,589 | 3.32% | 1,552 | -5.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (225,392) | 146.79% | 129,003 | 119.08% | (14,798) | -13.68% | (134,498) | 450.66% | 23,954 | 19.99% | 57,811 | 51.18% | 209,152 | 60.12% | (62,528) | -87.73% | (79,726) | -92.84% | 66,832 | 30.63% | 16,845 | 15.75% | (95,991) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (153,551) | 100% | 108,331 | 100% | 108,158 | 100% | (29,845) | 100% | 119,812 | 100% | 112,954 | 100% | 347,897 | 100% | 71,275 | 100% | 85,873 | 100% | 218,208 | 100% | 106,960 | 100% | 23,972 | |
投資活動之淨現金流
百達-KY(2236) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,377萬元、較上一季成長110.01%；而今年初至今累積為NT$6,823萬元、較去年同期成長147.19%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,377萬元，較上一季成長110.01%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,823萬元，較去年同期成長147.19%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,769 | (7,609) | 42,091 | (27,463) | 6,987 | (164,606) | (321,652) | (191,766) | (6,399) | (37,280) | (13,404) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (61,972) | (15,089) | (7,756) | (3,811) | (3,194) | (3,662) | (10,170) | (12,525) | (6,511) | (15,936) | (8,376) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,839 | 5,043 | 4,082 | 0 | (144) | 256 | 4,468 | 606 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (523) | (2) | (879) | (1,064) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,440) | 5,142 | 51,212 | 8,518 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,384 | 418 | 690 | (27,643) | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 68,227 | 100% | 27,601 | 100% | (70,791) | 100% | 9,698 | 100% | 69,423 | 100% | (391,665) | 100% | (515,412) | 100% | (232,897) | 100% | (27,480) | 100% | (8,553) | 100% | 14,459 | 100% | (77,067) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (120,351) | -176.4% | (24,696) | -89.48% | (13,791) | 19.48% | (10,149) | -104.65% | (40,753) | -58.7% | (13,281) | 3.39% | (18,620) | 3.61% | (35,660) | 15.31% | (27,737) | 100.94% | (25,483) | 297.94% | (15,154) | -104.81% | (75,371) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,495 | 6.59% | 5,640 | 20.43% | 4,130 | -5.83% | 171 | 1.76% | 4,841 | 6.97% | 351 | -0.09% | 4,468 | -0.87% | 1,767 | -0.76% | ||||||||
| 取得無形資產 | (553) | -0.81% | (369) | -1.34% | (16,695) | 23.58% | (4,661) | -48.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,470) | -13.88% | (407) | -1.47% | (102,661) | 145.02% | (10,798) | -111.34% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 107,350 | 157.34% | 60,500 | 219.19% | 69,575 | -98.28% | 0 | 0% | 105,959 | 152.63% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百達-KY(2236) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,210萬元、較上一季衰退-24.81%；而今年初至今累積為NT$-4.71億元、較去年同期衰退-373.93%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,210萬元，較上一季衰退-24.81%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.71億元，較去年同期衰退-373.93%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (82,101) | 236,579 | 167,927 | (241,324) | (75,846) | (34,740) | (35,212) | 11,440 | (36,106) | 1,431 | (46,783) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,193) | 7,851 | 84,024 | 19,348 | (278,004) | 234,848 | 113,618 | 11,803 | 43,498 | 12,418 | (42,790) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (31,664) | (8,124) | (86,532) | (91,150) | 192,367 | (263,812) | (110,180) | 0 | (68,488) | (13,096) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (17,251) | 256,087 | 31,225 | 36,436 | 20,259 | 0 | (149) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,115) | (10,563) | (67,328) | (51,761) | 0 | 0 | (484) | (2,706) | (2,716) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (137,279) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (471,153) | 100% | 171,996 | 100% | 150,684 | 100% | (264,485) | 100% | (160,271) | 100% | (58,645) | 100% | (27,347) | 100% | (58,661) | 100% | (23,010) | 100% | (53,356) | 100% | 15,088 | 100% | 99,785 | |
| 短期借款增加 | 396,321 | -84.12% | 26,180 | 15.22% | 203,614 | 135.13% | 118,143 | -44.67% | 174,622 | -108.95% | 407,848 | -695.45% | 201,613 | -737.24% | 19,510 | -33.26% | 122,785 | -533.62% | 25,319 | -47.45% | (106,585) | -706.42% | 70,685 | |
| 短期借款減少 | (589,193) | 125.05% | (32,942) | -19.15% | (207,572) | -137.75% | (188,677) | 71.34% | (256,657) | 160.14% | (446,983) | 762.18% | (176,427) | 645.14% | 0 | 0% | (116,273) | 505.32% | (71,470) | 133.95% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 203,030 | 134.74% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 12,231 | -2.6% | 256,087 | 148.89% | 46,508 | 30.86% | 76,467 | -28.91% | 20,504 | -12.79% | 0 | 0% | 4,716 | 31.26% | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (88,932) | 18.88% | (64,157) | -37.3% | (104,768) | -69.53% | (72,981) | 27.59% | (8) | 0% | 0 | 0% | (56,939) | 97.06% | (1,837) | 7.98% | (7,673) | 14.38% | (9,104) | -60.34% | (35,601) | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (4,576) | -2.66% | 0 | 0% | (137,279) | 51.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (26,908) | 45.87% | (15,802) | 68.67% | ||||||||||||||||||
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