百達-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(60,449)	-14.37%	41,650	8.57%	24,110	6.6%	40,532	11.56%	14,161	4.72%	73,394	15.48%	16,177	3.54%	60,937	12.39%	31,128	6.87%	46,977	12.75%	57,177
本期稅前淨利（淨損）	(60,449)		41,650		24,110		40,532		14,161		73,394		16,177		60,937		31,128		46,977
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,890		19,901		18,139		13,785		17,518		21,592		14,543		14,721		14,229		10,357
攤銷費用	3,414		1,488		581		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,992		1,617		60				(1,149)		195						0		(1,146)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(249)		(240)		0						0		3,517		988		0		21
利息費用	2,665		4,692		3,115		2,945		2,169		3,335		3,387		2,584		2,454		3,635
利息收入	(4,235)		(3,460)		(499)		(3,648)		(6,855)		(3,671)		(1,131)
股份基礎給付酬勞成本	1,978		1,695										0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	588		(1,836)		0		149		(117)		(1,190)		(54)
非金融資產減損損失	806
收益費損項目合計	30,849		23,857		21,396		13,231		9,892		20,261		20,262		15,733		17,248		15,306
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(8,427)		10,227		(1,010)
應收帳款（增加）減少	100,256		(80,642)		(43,043)		1,377		(107,900)		66,429		146,980		938		79,974		(28,035)
其他應收款（增加）減少	(6,844)		(5,590)		2,188		1,519		(30,077)		(102)		2,146		(6,558)		2,590		(10,318)
存貨（增加）減少	3,626		(46,180)		(13,882)		(63,032)		39,447		52,258		(33,094)		(28,662)		(21,748)		(4,497)
預付款項（增加）減少	1,614		(8,579)		(2,739)		(21,503)		3,912		1,102		16,602		523		(7,423)		(705)
其他金融資產（增加）減少	1,611
與營業活動相關之資產之淨變動合計	91,836		(130,764)		(58,486)		(81,639)		(94,618)		119,687		132,634		(33,759)		53,393		(43,555)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	39,365		21,201		18,944				(3,424)		(27,216)		18,784
應付票據增加（減少）	(29,401)		(1,669)		(5,753)
應付帳款增加（減少）	25,893		20,977		15,682		45,953		27,447		(1,626)		(31,791)		35,238		29,355		11,042
其他應付款增加（減少）	6,727		27,023		9,531		3,984		16,723		6,614		(3,884)		(16,058)		13,949		(2,897)
其他流動負債增加（減少）	4,195		370		49		(1,206)		(12,608)		(1,260)		(1,247)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	45,055		67,501		34,217		51,589		54,768		(22,095)		(18,139)		11,532		29,055		11,556
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	136,891		(63,263)		(24,269)		(30,050)		(39,850)		97,592		114,495		(22,227)		82,448		(31,999)
調整項目合計	167,740		(39,406)		(2,873)		(16,819)		(29,958)		117,853		134,757		(6,494)		99,696		(16,693)
營運產生之現金流入（流出）	107,291		2,244		21,237		23,713		(15,797)		191,247		150,934		54,443		130,824		30,284
收取之利息	4,235		3,460		499		3,648		2,406		3,671		1,131		2,097		422
支付之利息	(2,112)		(4,133)		(3,115)		(2,945)		(2,169)		(2,307)		(1,777)		(1,210)		(2,454)		(3,320)
退還（支付）之所得稅	(8,503)		(10,746)		(3,866)		(22,262)		(1,294)		3,812		(12,821)		(11,256)		(22,303)		(16,239)
營業活動之淨現金流入（流出）	100,911		(9,175)		14,755		2,154		(16,854)		196,423		137,467		44,074		106,489		10,725
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	5,142		51,212		8,518
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	418		690		(27,643)
取得不動產、廠房及設備	(15,089)		(7,756)		(3,811)		(3,194)		(3,662)		(10,170)		(12,525)		(6,511)		(15,936)		(8,376)
處分不動產、廠房及設備	5,043		4,082		0		(144)		256		4,468		606
取得無形資產	(2)		(879)		(1,064)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,121)		(5,258)		(3,983)
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,609)		42,091		(27,463)		6,987		(164,606)		(321,652)		(191,766)		(6,399)		(37,280)		(13,404)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	7,851		84,024		19,348		(278,004)		234,848		113,618		11,803		43,498		12,418		(42,790)
短期借款減少	(8,124)		(86,532)		(91,150)		192,367		(263,812)		(110,180)		0		(68,488)		(13,096)
舉借長期借款	256,087		31,225		36,436		20,259										0		(149)
償還長期借款	(10,563)		(67,328)		(51,761)						0		0		(484)		(2,706)		(2,716)
租賃本金償還	(8,672)		(5,006)		(10,589)		(10,460)		(5,776)		(26,457)
發放現金股利	0		0		(137,279)		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		0		(6,329)		0						780		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	236,579		167,927		(241,324)		(75,846)		(34,740)		(35,212)		11,440		(36,106)		1,431		(46,783)
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,766		27,145		27,796		10,198		63,910		(33,733)		(32,561)		1,642		(33,434)		41,075
本期現金及約當現金增加（減少）數	341,647		227,988		(226,236)		(56,507)		(152,290)		(194,174)		(75,420)		3,211		37,206		(8,387)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		449,710		365,730		304,318		160,327		226,092
期末現金及約當現金餘額	341,647		227,988		(226,236)		(56,507)		(152,290)		(194,174)		208,876		375,885		406,158		291,258		282,240
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,069,340	37.71%	576,829	23.83%	393,909	19.13%	769,885	33.85%	139,238	6.32%	116,267	4.99%	208,876	9.63%	375,885	17.45%	406,158	21.41%	291,258	15.48%	282,240

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(58,519)	-4.71%	107,298	8.24%	76,274	7.43%	89,747	8.88%	20,814	2.5%	105,907	7.82%	133,154	8.13%	167,525	10.94%	160,794	11.3%	78,004	6.99%	118,070
本期稅前淨利（淨損）	(58,519)	-54.02%	107,298	99.2%	76,274	-255.57%	89,747	74.91%	20,814	18.43%	105,907	30.44%	133,154	186.82%	167,525	195.08%	160,794	73.69%	78,004	72.93%	118,070
調整項目
收益費損項目
折舊費用	57,031	52.65%	56,228	51.99%	55,813	-187.01%	45,317	37.82%	56,559	50.07%	68,241	19.62%	43,940	61.65%	42,224	49.17%	41,537	19.04%	40,488	37.85%	35,853
攤銷費用	10,114	9.34%	3,589	3.32%	1,552	-5.2%	0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,320	3.06%	2,789	2.58%	1,094	-3.67%	0	0%	(1,149)	-1.02%	1,316	0.38%					0	0%	(1,327)	-1.24%	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(320)	-0.3%	(240)	-0.22%	(94)	0.31%					0	0%	2,746	3.85%	774	0.9%	996	0.46%	1,244	1.16%	(2,193)
利息費用	10,190	9.41%	11,850	10.96%	8,256	-27.66%	8,191	6.84%	6,681	5.91%	10,030	2.88%	10,132	14.22%	8,187	9.53%	7,861	3.6%	12,746	11.92%	13,922
利息收入	(16,602)	-15.33%	(7,653)	-7.08%	(2,867)	9.61%	(6,398)	-5.34%	(12,945)	-11.46%	(5,600)	-1.61%	(3,308)	-4.64%
股份基礎給付酬勞成本	5,934	5.48%	4,831	4.47%									0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	588	0.54%	(1,827)	-1.69%	80	-0.27%	2,334	1.95%	(126)	-0.11%	189	0.05%	(930)	-1.3%
非金融資產減損損失	855	0.79%
收益費損項目合計	71,110	65.64%	69,567	64.32%	58,330	-195.44%	49,070	40.96%	47,346	41.92%	74,176	21.32%	52,580	73.77%	44,988	52.39%	53,118	24.34%	60,436	56.5%	53,412
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(24,830)	-22.92%	806	0.75%	(10,858)	36.38%
應收帳款（增加）減少	61,514	56.78%	(89,381)	-82.64%	(97,191)	325.65%	38,904	32.47%	85,917	76.06%	221,167	63.57%	2,167	3.04%	37,284	43.42%	(44,891)	-20.57%	110,085	102.92%	(85,657)
其他應收款（增加）減少	(10,948)	-10.11%	(8,168)	-7.55%	9,859	-33.03%	247	0.21%	(38,777)	-34.33%	23,091	6.64%	(2,842)	-3.99%	(6,909)	-8.05%	(1,944)	-0.89%	(3,085)	-2.88%	(13,847)
存貨（增加）減少	(49,031)	-45.26%	22,411	20.72%	(87,086)	291.79%	(78,819)	-65.79%	22,284	19.73%	90,478	26.01%	(18,544)	-26.02%	(31,246)	-36.39%	39,528	18.11%	21,493	20.09%	(13,806)
預付款項（增加）減少	(6,528)	-6.03%	(31,530)	-29.15%	3,461	-11.6%	(40,952)	-34.18%	6,705	5.94%	799	0.23%	(16,590)	-23.28%	(3,442)	-4.01%	644	0.3%	7,763	7.26%	(8,546)
其他金融資產（增加）減少	6,038	5.57%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(23,785)	-21.96%	(105,862)	-97.88%	(181,815)	609.2%	(80,620)	-67.29%	76,129	67.4%	335,535	96.45%	(35,809)	-50.24%	(4,313)	-5.02%	(6,663)	-3.05%	136,256	127.39%	(116,613)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	63,130	58.28%	48,441	44.79%	22,357	-74.91%			(6,394)	-5.66%	(51,669)	-14.85%	62,749	88.04%
應付票據增加（減少）	(22,214)	-20.51%	12,606	11.66%	(16,477)	55.21%
應付帳款增加（減少）	80,847	74.63%	38,997	36.06%	15,299	-51.26%	27,050	22.58%	(47,770)	-42.29%	(81,288)	-23.37%	(54,592)	-76.59%	(15,692)	-18.27%	60,083	27.53%	(96,940)	-90.63%	11,817
其他應付款增加（減少）	23,344	21.55%	(8,284)	-7.66%	33,334	-111.69%	35,678	29.78%	(2,762)	-2.45%	5,990	1.72%	(34,056)	-47.78%	(40,624)	-47.31%	8,535	3.91%	(14,263)	-13.33%	18,309
其他流動負債增加（減少）	4,964	4.58%	6	0.01%	174	-0.58%	(1,166)	-0.97%	13,240	11.72%	(782)	-0.22%	(924)	-1.3%
淨確定福利負債增加(減少)	2,717	2.51%							(1,476)	-1.31%	1,366	0.39%	104	0.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	152,788	141.04%	91,064	84.2%	47,317	-158.54%	104,574	87.28%	(18,318)	-16.22%	(126,383)	-36.33%	(26,719)	-37.49%	(75,413)	-87.82%	73,495	33.68%	(119,411)	-111.64%	20,622
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,003	119.08%	(14,798)	-13.68%	(134,498)	450.66%	23,954	19.99%	57,811	51.18%	209,152	60.12%	(62,528)	-87.73%	(79,726)	-92.84%	66,832	30.63%	16,845	15.75%	(95,991)
調整項目合計	200,113	184.72%	54,769	50.64%	(76,168)	255.21%	73,024	60.95%	105,157	93.1%	283,328	81.44%	(9,948)	-13.96%	(34,738)	-40.45%	119,950	54.97%	77,281	72.25%	(42,579)
營運產生之現金流入（流出）	141,594	130.7%	162,067	149.84%	106	-0.36%	162,771	135.86%	125,971	111.52%	389,235	111.88%	123,206	172.86%	132,787	154.63%	280,744	128.66%	155,285	145.18%	75,491
收取之利息	16,602	15.33%	7,653	7.08%	2,867	-9.61%	6,398	5.34%	8,496	7.52%	5,600	1.61%	3,308	4.64%	4,217	4.91%	2,653	1.22%
支付之利息	(7,856)	-7.25%	(11,291)	-10.44%	(8,256)	27.66%	(8,191)	-6.84%	(6,681)	-5.91%	(6,963)	-2%	(5,269)	-7.39%	(4,000)	-4.66%	(7,861)	-3.6%	(12,746)	-11.92%	(13,256)
退還（支付）之所得稅	(42,009)	-38.78%	(50,271)	-46.48%	(24,562)	82.3%	(41,166)	-34.36%	(14,832)	-13.13%	(39,975)	-11.49%	(49,970)	-70.11%	(47,131)	-54.88%	(57,328)	-26.27%	(35,579)	-33.26%	(38,263)
營業活動之淨現金流入（流出）	108,331	100%	108,158	100%	(29,845)	100%	119,812	100%	112,954	100%	347,897	100%	71,275	100%	85,873	100%	218,208	100%	106,960	100%	23,972
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(407)	-1.47%	(102,661)	145.02%	(10,798)	-111.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	60,500	219.19%	69,575	-98.28%	0	0%	105,959	152.63%
取得不動產、廠房及設備	(24,696)	-89.48%	(13,791)	19.48%	(10,149)	-104.65%	(40,753)	-58.7%	(13,281)	3.39%	(18,620)	3.61%	(35,660)	15.31%	(27,737)	100.94%	(25,483)	297.94%	(15,154)	-104.81%	(75,371)
處分不動產、廠房及設備	5,640	20.43%	4,130	-5.83%	171	1.76%	4,841	6.97%	351	-0.09%	4,468	-0.87%	1,767	-0.76%
取得無形資產	(369)	-1.34%	(16,695)	23.58%	(4,661)	-48.06%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(13,067)	-47.34%	(11,349)	16.03%	(7,207)	-74.31%	(624)	-0.9%
投資活動之淨現金流入（流出）	27,601	100%	(70,791)	100%	9,698	100%	69,423	100%	(391,665)	100%	(515,412)	100%	(232,897)	100%	(27,480)	100%	(8,553)	100%	14,459	100%	(77,067)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	26,180	15.22%	203,614	135.13%	118,143	-44.67%	174,622	-108.95%	407,848	-695.45%	201,613	-737.24%	19,510	-33.26%	122,785	-533.62%	25,319	-47.45%	(106,585)	-706.42%	70,685
短期借款減少	(32,942)	-19.15%	(207,572)	-137.75%	(188,677)	71.34%	(256,657)	160.14%	(446,983)	762.18%	(176,427)	645.14%	0	0%	(116,273)	505.32%	(71,470)	133.95%
發行公司債	0	0%	203,030	134.74%
舉借長期借款	256,087	148.89%	46,508	30.86%	76,467	-28.91%	20,504	-12.79%									0	0%	4,716	31.26%	0
償還長期借款	(64,157)	-37.3%	(104,768)	-69.53%	(72,981)	27.59%	(8)	0%			0	0%	(56,939)	97.06%	(1,837)	7.98%	(7,673)	14.38%	(9,104)	-60.34%	(35,601)
租賃本金償還	(21,132)	-12.29%	(20,459)	-13.58%	(21,246)	8.03%	(26,023)	16.24%	(19,510)	33.27%	(40,340)	147.51%
發放現金股利	(4,576)	-2.66%	0	0%	(137,279)	51.9%	0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0	0%	8,514	5.65%													0	0%	137,700	912.65%	60,000
非控制權益變動	12,536	7.29%	21,817	14.48%	(38,912)	14.71%	(72,709)	45.37%	0	0%	(12,193)	44.59%	780	-1.33%	(14,980)	65.1%			0	0%	13,712
籌資活動之淨現金流入（流出）	171,996	100%	150,684	100%	(264,485)	100%	(160,271)	100%	(58,645)	100%	(27,347)	100%	(58,661)	100%	(23,010)	100%	(53,356)	100%	15,088	100%	99,785
匯率變動對現金及約當現金之影響	66,066		23,469		44,859		321		4,396		(9,460)		(20,551)		(25,228)		(54,459)		(5,576)		9,458
本期現金及約當現金增加（減少）數	373,994		211,520		(239,773)		29,285		(332,960)		(204,322)		(240,834)		10,155		101,840		130,931		56,148
期初現金及約當現金餘額	695,346		365,309		633,682		740,600		472,198		320,589
期末現金及約當現金餘額	1,069,340		576,829		393,909		769,885		139,238		116,267
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,069,340		576,829		393,909		769,885		139,238		116,267		208,876		375,885		406,158		291,258

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

百達-KY(2236) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長501.28%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期成長0.16%。

單季

百達-KY(2236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長501.28%，為過去11年同期中的第4高。同時百達-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為260.49%、-12.47%與7.27%。其中稅前淨利為NT$-6,045萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,085萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-638萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期成長0.16%，為過去11年同期中的第5高。同時百達-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.3%、-20.81%與16.28%。其中稅前淨利為NT$-5,852萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,111萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,326萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(60,449)	-14.37%	41,650	8.57%	24,110	6.6%	40,532	11.56%	14,161	4.72%	73,394	15.48%	16,177	3.54%	60,937	12.39%	31,128	6.87%	46,977	12.75%	57,177
收益費損項目合計	30,849		23,857		21,396		13,231		9,892		20,261		20,262		15,733		17,248		15,306
折舊費用	19,890		19,901		18,139		13,785		17,518		21,592		14,543		14,721		14,229		10,357
攤銷費用	3,414		1,488		581		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	136,891		(63,263)		(24,269)		(30,050)		(39,850)		97,592		114,495		(22,227)		82,448		(31,999)
營業活動之淨現金流入（流出）	100,911		(9,175)		14,755		2,154		(16,854)		196,423		137,467		44,074		106,489		10,725

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(58,519)	-4.71%	107,298	8.24%	76,274	7.43%	89,747	8.88%	20,814	2.5%	105,907	7.82%	133,154	8.13%	167,525	10.94%	160,794	11.3%	78,004	6.99%	118,070
收益費損項目合計	71,110	65.64%	69,567	64.32%	58,330	-195.44%	49,070	40.96%	47,346	41.92%	74,176	21.32%	52,580	73.77%	44,988	52.39%	53,118	24.34%	60,436	56.5%	53,412
折舊費用	57,031	52.65%	56,228	51.99%	55,813	-187.01%	45,317	37.82%	56,559	50.07%	68,241	19.62%	43,940	61.65%	42,224	49.17%	41,537	19.04%	40,488	37.85%	35,853
攤銷費用	10,114	9.34%	3,589	3.32%	1,552	-5.2%	0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,003	119.08%	(14,798)	-13.68%	(134,498)	450.66%	23,954	19.99%	57,811	51.18%	209,152	60.12%	(62,528)	-87.73%	(79,726)	-92.84%	66,832	30.63%	16,845	15.75%	(95,991)
營業活動之淨現金流入（流出）	108,331	100%	108,158	100%	(29,845)	100%	119,812	100%	112,954	100%	347,897	100%	71,275	100%	85,873	100%	218,208	100%	106,960	100%	23,972

投資活動之淨現金流

百達-KY(2236) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-761萬元、較上一季衰退-221.76%；而今年初至今累積為NT$2,760萬元、較去年同期成長138.99%。

單季

百達-KY(2236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-761萬元，較上一季衰退-221.76%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,760萬元，較去年同期成長138.99%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,609)		42,091		(27,463)		6,987		(164,606)		(321,652)		(191,766)		(6,399)		(37,280)		(13,404)
取得不動產、廠房及設備	(15,089)		(7,756)		(3,811)		(3,194)		(3,662)		(10,170)		(12,525)		(6,511)		(15,936)		(8,376)
處分不動產、廠房及設備	5,043		4,082		0		(144)		256		4,468		606
取得無形資產	(2)		(879)		(1,064)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	5,142		51,212		8,518
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	418		690		(27,643)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	27,601	100%	(70,791)	100%	9,698	100%	69,423	100%	(391,665)	100%	(515,412)	100%	(232,897)	100%	(27,480)	100%	(8,553)	100%	14,459	100%	(77,067)
取得不動產、廠房及設備	(24,696)	-89.48%	(13,791)	19.48%	(10,149)	-104.65%	(40,753)	-58.7%	(13,281)	3.39%	(18,620)	3.61%	(35,660)	15.31%	(27,737)	100.94%	(25,483)	297.94%	(15,154)	-104.81%	(75,371)
處分不動產、廠房及設備	5,640	20.43%	4,130	-5.83%	171	1.76%	4,841	6.97%	351	-0.09%	4,468	-0.87%	1,767	-0.76%
取得無形資產	(369)	-1.34%	(16,695)	23.58%	(4,661)	-48.06%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(407)	-1.47%	(102,661)	145.02%	(10,798)	-111.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	60,500	219.19%	69,575	-98.28%	0	0%	105,959	152.63%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

百達-KY(2236) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.37億元、較上一季成長695.86%；而今年初至今累積為NT$1.72億元、較去年同期成長14.14%。

單季

百達-KY(2236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.37億元，較上一季成長695.86%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.72億元，較去年同期成長14.14%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	236,579		167,927		(241,324)		(75,846)		(34,740)		(35,212)		11,440		(36,106)		1,431		(46,783)
短期借款增加	7,851		84,024		19,348		(278,004)		234,848		113,618		11,803		43,498		12,418		(42,790)
短期借款減少	(8,124)		(86,532)		(91,150)		192,367		(263,812)		(110,180)		0		(68,488)		(13,096)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	256,087		31,225		36,436		20,259										0		(149)
償還長期借款	(10,563)		(67,328)		(51,761)						0		0		(484)		(2,706)		(2,716)
發放現金股利	0		0		(137,279)		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	171,996	100%	150,684	100%	(264,485)	100%	(160,271)	100%	(58,645)	100%	(27,347)	100%	(58,661)	100%	(23,010)	100%	(53,356)	100%	15,088	100%	99,785
短期借款增加	26,180	15.22%	203,614	135.13%	118,143	-44.67%	174,622	-108.95%	407,848	-695.45%	201,613	-737.24%	19,510	-33.26%	122,785	-533.62%	25,319	-47.45%	(106,585)	-706.42%	70,685
短期借款減少	(32,942)	-19.15%	(207,572)	-137.75%	(188,677)	71.34%	(256,657)	160.14%	(446,983)	762.18%	(176,427)	645.14%	0	0%	(116,273)	505.32%	(71,470)	133.95%
發行公司債	0	0%	203,030	134.74%
償還公司債
舉借長期借款	256,087	148.89%	46,508	30.86%	76,467	-28.91%	20,504	-12.79%									0	0%	4,716	31.26%	0
償還長期借款	(64,157)	-37.3%	(104,768)	-69.53%	(72,981)	27.59%	(8)	0%			0	0%	(56,939)	97.06%	(1,837)	7.98%	(7,673)	14.38%	(9,104)	-60.34%	(35,601)
發放現金股利	(4,576)	-2.66%	0	0%	(137,279)	51.9%	0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(26,908)	45.87%	(15,802)	68.67%

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合併現金流量表

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