2236
94.5
TWD+0.10 (0.11%)
2025.05.22收盤
百達-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,711 | 12,889 | 43,248 | 12,196 | 10,011 | (20,906) | 15,501 | 65,937 | 64,280 | 64,234 | 18,005 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,711 | 12,889 | 43,248 | 12,196 | 10,011 | (20,906) | 15,501 | 65,937 | 64,280 | 64,234 | 18,005 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 94,464 | 17,775 | 18,221 | 19,117 | 19,891 | 20,143 | 23,157 | 14,177 | 13,843 | 12,260 | 13,659 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 52 | 3,311 | 905 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,529 | (1,985) | 1,647 | 0 | 1,451 | 0 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1) | (84) | 0 | (52) | 0 | (169) | 725 | (80) | 1,223 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 45,190 | 4,049 | 3,196 | 2,388 | 2,518 | 2,566 | 3,314 | 3,718 | 2,946 | 2,829 | 4,610 | |||||||||||||
| 利息收入 | (11,877) | (4,812) | (1,865) | (1,490) | (1,542) | (1,864) | (896) | (1,288) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,069 | 1,978 | 964 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,016 | 0 | 2 | 26 | 2,028 | (9) | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (14,948) | (1,652) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 122,494 | 18,580 | 23,070 | 14,925 | 22,895 | 20,836 | 27,026 | 16,438 | 17,393 | 15,605 | 21,937 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (26,054) | (10,683) | (15,341) | (3,031) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 659,713 | 37,711 | 35,729 | (29,460) | 30,965 | 150,075 | 120,440 | (100,898) | 49,070 | (66,304) | 129,241 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,865) | (1,306) | 1,044 | 6,547 | 4,338 | (3,079) | (7,228) | (1,760) | (31,169) | (22,844) | 3,624 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (66,178) | (18,448) | 20,045 | (42,297) | 3,381 | (107) | 16,801 | 3,780 | 20,046 | 84,753 | 2,581 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,820 | (18,924) | (25,909) | 15,939 | (17,275) | (1,564) | 4,453 | 4,140 | (11,451) | 14,627 | 3,741 | |||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,489 | 1,556 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 574,925 | (10,094) | 15,568 | (53,927) | 21,409 | 145,325 | 134,466 | (94,738) | 26,496 | 10,232 | 139,187 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (50,665) | 11,674 | (8,880) | 17,171 | 8,670 | (1,977) | (27,984) | 33,701 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 4,216 | 10,055 | (1,519) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (677,687) | 22,305 | 21,100 | (12,838) | (28,819) | (60,295) | (72,156) | (19,652) | (85,343) | 10,590 | (48,335) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (137,215) | (12,603) | (28,531) | 6,415 | 21,836 | (6,833) | 4,677 | (2,081) | 6,677 | 19,419 | (10,850) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (6,436) | 750 | 14 | 252 | 94 | (210) | 1,099 | 459 | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,254 | 0 | 822 | 377 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (863,749) | 26,731 | (7,060) | 9,481 | 1,781 | (68,493) | (93,987) | 12,341 | (82,598) | 31,709 | (73,786) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (288,824) | 16,637 | 8,508 | (44,446) | 23,190 | 76,832 | 40,479 | (82,397) | (56,102) | 41,941 | 65,401 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (166,330) | 35,217 | 31,578 | (29,521) | 46,085 | 97,668 | 67,505 | (65,959) | (38,709) | 57,546 | 87,338 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (93,619) | 48,106 | 74,826 | (17,325) | 56,096 | 76,762 | 83,006 | (22) | 25,571 | 121,780 | 105,343 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 11,877 | 4,812 | 1,865 | 1,490 | 1,542 | 1,864 | 896 | 1,288 | 660 | 1,407 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (45,168) | (3,054) | (3,196) | (2,388) | (2,518) | (2,566) | (2,298) | (2,290) | (1,542) | (2,829) | (4,632) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,172) | (17,297) | (17,494) | (8,098) | (16,372) | (12,490) | (36,373) | (25,271) | (16,823) | (21,032) | (6,120) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (143,082) | 32,567 | 56,001 | (26,321) | 38,748 | 63,570 | 45,231 | (26,295) | 7,866 | 99,326 | 94,591 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,588) | (9,399) | (36,501) | (5,591) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,306 | 45,895 | 57,482 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,715) | (5,196) | (3,133) | (2,849) | (17,833) | (7,584) | (6,324) | (10,856) | (7,903) | (575) | (8,174) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 870 | 591 | 1 | 123 | 979 | 9 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (31) | (364) | (10,577) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 536 | (2,566) | (3,735) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,378 | 28,961 | 3,537 | 23,176 | (34,425) | (199,576) | (46,066) | (23,571) | (30,926) | 15,351 | 31,994 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 97,558 | 7,230 | 28,827 | 64,830 | 69,992 | 85,372 | 58,663 | 10,087 | 9,274 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (256,730) | (14,539) | (25,814) | (87,879) | (63,259) | (87,582) | (41,773) | (3,890) | (24,737) | (2,924) | (24,194) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | (31,291) | 0 | 14,370 | 38,867 | 0 | 4,924 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 5,497 | (19,640) | (18,403) | (8,157) | 0 | (56,939) | (730) | (2,345) | (3,222) | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (49,115) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (30,307) | (5,890) | (7,276) | (7,375) | (4,817) | (25,476) | (8,992) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (4,576) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得子公司股權 | (58,882) | |||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | (32,960) | (72,709) | 0 | (14,980) | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (323,270) | (24,879) | (8,296) | (32,674) | (70,793) | (27,686) | 7,898 | (80,407) | (31,395) | 2,041 | (27,702) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,756 | 36,747 | 10,311 | 21,650 | 8,379 | 170 | 42,956 | 2,087 | (60,815) | (4,434) | (42,223) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (397,218) | 73,396 | 61,553 | (14,169) | (58,091) | (163,522) | 50,019 | (128,186) | (115,270) | 112,284 | 56,660 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,622,122 | 695,346 | 365,309 | 633,682 | 740,600 | 472,198 | 320,589 | 449,710 | 365,730 | 304,318 | 160,327 | 226,092 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,224,904 | 768,742 | 426,862 | 619,513 | 682,509 | 308,676 | 370,608 | 321,524 | 250,460 | 416,602 | 216,987 | 211,910 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,224,904 | 14.64% | 768,742 | 30.37% | 426,862 | 20.75% | 619,513 | 28.59% | 682,509 | 30.86% | 308,676 | 14.39% | 370,608 | 15.37% | 321,524 | 14.9% | 250,460 | 12.48% | 416,602 | 22% | 216,987 | 12.09% | 211,910 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,711 | 3.16% | 12,889 | 3.21% | 43,248 | 10.19% | 12,196 | 3.67% | 10,011 | 3.08% | (20,906) | -7.1% | 15,501 | 3.57% | 65,937 | 11.13% | 64,280 | 12.25% | 64,234 | 12.93% | 18,005 | 4.95% | 37,071 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,711 | -50.82% | 12,889 | 39.58% | 43,248 | 77.23% | 12,196 | -46.34% | 10,011 | 25.84% | (20,906) | -32.89% | 15,501 | 34.27% | 65,937 | -250.76% | 64,280 | 817.19% | 64,234 | 64.67% | 18,005 | 19.03% | 37,071 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 94,464 | -66.02% | 17,775 | 54.58% | 18,221 | 32.54% | 19,117 | -72.63% | 19,891 | 51.33% | 20,143 | 31.69% | 23,157 | 51.2% | 14,177 | -53.92% | 13,843 | 175.99% | 12,260 | 12.34% | 13,659 | 14.44% | 9,849 | |
| 攤銷費用 | 52 | -0.04% | 3,311 | 10.17% | 905 | 1.62% | 440 | -1.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,529 | -5.26% | (1,985) | -6.1% | 1,647 | 2.94% | 0 | 0% | 1,451 | 3.21% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1) | 0% | (84) | -0.26% | 0 | 0% | (52) | 0.2% | 0 | 0% | (169) | 0.64% | 725 | 9.22% | (80) | -0.08% | 1,223 | 1.29% | 1,720 | |||||
| 利息費用 | 45,190 | -31.58% | 4,049 | 12.43% | 3,196 | 5.71% | 2,388 | -9.07% | 2,518 | 6.5% | 2,566 | 4.04% | 3,314 | 7.33% | 3,718 | -14.14% | 2,946 | 37.45% | 2,829 | 2.85% | 4,610 | 4.87% | 4,152 | |
| 利息收入 | (11,877) | 8.3% | (4,812) | -14.78% | (1,865) | -3.33% | (1,490) | 5.66% | (1,542) | -3.98% | (1,864) | -2.93% | (896) | -1.98% | (1,288) | 4.9% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,069 | -0.75% | 1,978 | 6.07% | 964 | 1.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,016 | -0.71% | 0 | 0% | 2 | 0% | 26 | -0.1% | 2,028 | 5.23% | (9) | -0.01% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (14,948) | 10.45% | (1,652) | -5.07% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 122,494 | -85.61% | 18,580 | 57.05% | 23,070 | 41.2% | 14,925 | -56.7% | 22,895 | 59.09% | 20,836 | 32.78% | 27,026 | 59.75% | 16,438 | -62.51% | 17,393 | 221.12% | 15,605 | 15.71% | 21,937 | 23.19% | 15,458 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (26,054) | 18.21% | (10,683) | -32.8% | (15,341) | -27.39% | (3,031) | 11.52% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 659,713 | -461.07% | 37,711 | 115.8% | 35,729 | 63.8% | (29,460) | 111.93% | 30,965 | 79.91% | 150,075 | 236.08% | 120,440 | 266.28% | (100,898) | 383.72% | 49,070 | 623.82% | (66,304) | -66.75% | 129,241 | 136.63% | (67,141) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,865) | 1.3% | (1,306) | -4.01% | 1,044 | 1.86% | 6,547 | -24.87% | 4,338 | 11.2% | (3,079) | -4.84% | (7,228) | -15.98% | (1,760) | 6.69% | (31,169) | -396.25% | (22,844) | -23% | 3,624 | 3.83% | (14,133) | |
| 存貨（增加）減少 | (66,178) | 46.25% | (18,448) | -56.65% | 20,045 | 35.79% | (42,297) | 160.7% | 3,381 | 8.73% | (107) | -0.17% | 16,801 | 37.14% | 3,780 | -14.38% | 20,046 | 254.84% | 84,753 | 85.33% | 2,581 | 2.73% | (13,797) | |
| 預付款項（增加）減少 | 7,820 | -5.47% | (18,924) | -58.11% | (25,909) | -46.27% | 15,939 | -60.56% | (17,275) | -44.58% | (1,564) | -2.46% | 4,453 | 9.85% | 4,140 | -15.74% | (11,451) | -145.58% | 14,627 | 14.73% | 3,741 | 3.95% | (1,942) | |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,489 | -1.04% | 1,556 | 4.78% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 574,925 | -401.82% | (10,094) | -30.99% | 15,568 | 27.8% | (53,927) | 204.88% | 21,409 | 55.25% | 145,325 | 228.61% | 134,466 | 297.29% | (94,738) | 360.29% | 26,496 | 336.84% | 10,232 | 10.3% | 139,187 | 147.15% | (96,904) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (50,665) | 35.41% | 11,674 | 35.85% | (8,880) | -15.86% | 17,171 | -65.24% | 8,670 | 22.38% | (1,977) | -3.11% | (27,984) | -61.87% | 33,701 | -128.17% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 4,216 | 12.95% | 10,055 | 17.96% | (1,519) | 5.77% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (677,687) | 473.64% | 22,305 | 68.49% | 21,100 | 37.68% | (12,838) | 48.77% | (28,819) | -74.38% | (60,295) | -94.85% | (72,156) | -159.53% | (19,652) | 74.74% | (85,343) | -1084.96% | 10,590 | 10.66% | (48,335) | -51.1% | 4,717 | |
| 其他應付款增加（減少） | (137,215) | 95.9% | (12,603) | -38.7% | (28,531) | -50.95% | 6,415 | -24.37% | 21,836 | 56.35% | (6,833) | -10.75% | 4,677 | 10.34% | (2,081) | 7.91% | 6,677 | 84.88% | 19,419 | 19.55% | (10,850) | -11.47% | 20,063 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,436) | 4.5% | 750 | 2.3% | 14 | 0.02% | 252 | -0.96% | 94 | 0.24% | (210) | -0.33% | 1,099 | 2.43% | 459 | -1.75% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,254 | -5.77% | 0 | 0% | 822 | 1.29% | 377 | 0.83% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (863,749) | 603.67% | 26,731 | 82.08% | (7,060) | -12.61% | 9,481 | -36.02% | 1,781 | 4.6% | (68,493) | -107.74% | (93,987) | -207.79% | 12,341 | -46.93% | (82,598) | -1050.06% | 31,709 | 31.92% | (73,786) | -78.01% | 21,127 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (288,824) | 201.86% | 16,637 | 51.09% | 8,508 | 15.19% | (44,446) | 168.86% | 23,190 | 59.85% | 76,832 | 120.86% | 40,479 | 89.49% | (82,397) | 313.36% | (56,102) | -713.22% | 41,941 | 42.23% | 65,401 | 69.14% | (75,777) | |
| 調整項目合計 | (166,330) | 116.25% | 35,217 | 108.14% | 31,578 | 56.39% | (29,521) | 112.16% | 46,085 | 118.94% | 97,668 | 153.64% | 67,505 | 149.24% | (65,959) | 250.84% | (38,709) | -492.11% | 57,546 | 57.94% | 87,338 | 92.33% | (60,319) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (93,619) | 65.43% | 48,106 | 147.71% | 74,826 | 133.62% | (17,325) | 65.82% | 56,096 | 144.77% | 76,762 | 120.75% | 83,006 | 183.52% | (22) | 0.08% | 25,571 | 325.08% | 121,780 | 122.61% | 105,343 | 111.37% | (23,248) | |
| 收取之利息 | 11,877 | -8.3% | 4,812 | 14.78% | 1,865 | 3.33% | 1,490 | -5.66% | 1,542 | 3.98% | 1,864 | 2.93% | 896 | 1.98% | 1,288 | -4.9% | 660 | 8.39% | 1,407 | 1.42% | ||||
| 支付之利息 | (45,168) | 31.57% | (3,054) | -9.38% | (3,196) | -5.71% | (2,388) | 9.07% | (2,518) | -6.5% | (2,566) | -4.04% | (2,298) | -5.08% | (2,290) | 8.71% | (1,542) | -19.6% | (2,829) | -2.85% | (4,632) | -4.9% | (4,034) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,172) | 11.3% | (17,297) | -53.11% | (17,494) | -31.24% | (8,098) | 30.77% | (16,372) | -42.25% | (12,490) | -19.65% | (36,373) | -80.42% | (25,271) | 96.11% | (16,823) | -213.87% | (21,032) | -21.17% | (6,120) | -6.47% | (19,050) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (143,082) | 100% | 32,567 | 100% | 56,001 | 100% | (26,321) | 100% | 38,748 | 100% | 63,570 | 100% | 45,231 | 100% | (26,295) | 100% | 7,866 | 100% | 99,326 | 100% | 94,591 | 100% | (46,332) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,588) | -35.85% | (9,399) | -32.45% | (36,501) | -1031.98% | (5,591) | -24.12% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,306 | 273.73% | 45,895 | 158.47% | 57,482 | 1625.16% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,715) | -145.36% | (5,196) | -17.94% | (3,133) | -88.58% | (2,849) | -12.29% | (17,833) | 51.8% | (7,584) | 3.8% | (6,324) | 13.73% | (10,856) | 46.06% | (7,903) | 25.55% | (575) | -3.75% | (8,174) | -25.55% | (17,693) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 870 | 4.73% | 591 | 2.04% | 1 | 0.03% | 123 | 0.53% | 979 | -2.84% | 9 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (31) | -0.17% | (364) | -1.26% | (10,577) | -299.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 536 | 2.92% | (2,566) | -8.86% | (3,735) | -105.6% | 0 | 0% | (3,286) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,378 | 100% | 28,961 | 100% | 3,537 | 100% | 23,176 | 100% | (34,425) | 100% | (199,576) | 100% | (46,066) | 100% | (23,571) | 100% | (30,926) | 100% | 15,351 | 100% | 31,994 | 100% | (20,182) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 97,558 | -30.18% | 7,230 | -29.06% | 28,827 | -347.48% | 64,830 | -198.41% | 69,992 | -98.87% | 85,372 | -308.36% | 58,663 | 742.76% | 10,087 | -32.13% | 9,274 | 454.39% | 0 | 0% | 33,726 | |||
| 短期借款減少 | (256,730) | 79.42% | (14,539) | 58.44% | (25,814) | 311.16% | (87,879) | 268.96% | (63,259) | 89.36% | (87,582) | 316.34% | (41,773) | -528.91% | (3,890) | 4.84% | (24,737) | 78.79% | (2,924) | -143.26% | (24,194) | 87.34% | 0 | |
| 舉借長期借款 | (31,291) | 9.68% | 0 | 0% | 14,370 | -173.22% | 38,867 | -118.95% | 0 | 0% | 4,924 | -17.77% | 0 | |||||||||||
| 償還長期借款 | 5,497 | -1.7% | (19,640) | 78.94% | (18,403) | 221.83% | (8,157) | 24.96% | 0 | 0% | (56,939) | 70.81% | (730) | 2.33% | (2,345) | -114.89% | (3,222) | 11.63% | (2,237) | |||||
| 其他應付款－關係人增加 | (49,115) | 15.19% | 0 | 0% | 5,334 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (30,307) | 9.38% | (5,890) | 23.67% | (7,276) | 87.7% | (7,375) | 22.57% | (4,817) | 6.8% | (25,476) | 92.02% | (8,992) | -113.85% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (4,576) | 18.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| 取得子公司股權 | (58,882) | 18.21% | ||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,960) | 100.88% | (72,709) | 102.71% | 0 | 0% | (14,980) | 47.71% | 0 | 0% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (323,270) | 100% | (24,879) | 100% | (8,296) | 100% | (32,674) | 100% | (70,793) | 100% | (27,686) | 100% | 7,898 | 100% | (80,407) | 100% | (31,395) | 100% | 2,041 | 100% | (27,702) | 100% | 34,669 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,756 | 36,747 | 10,311 | 21,650 | 8,379 | 170 | 42,956 | 2,087 | (60,815) | (4,434) | (42,223) | 17,663 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (397,218) | 73,396 | 61,553 | (14,169) | (58,091) | (163,522) | 50,019 | (128,186) | (115,270) | 112,284 | 56,660 | (14,182) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,622,122 | 695,346 | 365,309 | 633,682 | 740,600 | 472,198 | 320,589 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,224,904 | 768,742 | 426,862 | 619,513 | 682,509 | 308,676 | 370,608 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,224,904 | 768,742 | 426,862 | 619,513 | 682,509 | 308,676 | 370,608 | 321,524 | 250,460 | 416,602 | 216,987 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
百達-KY(2236) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長501.28%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期成長0.16%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長501.28%，為過去11年同期中的第4高。
同時百達-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為260.49%、-12.47%與7.27%。
其中稅前淨利為NT$-6,045萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,085萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-638萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期成長0.16%，為過去11年同期中的第5高。
同時百達-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.3%、-20.81%與16.28%。
其中稅前淨利為NT$-5,852萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,111萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,326萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,449) | -14.37% | 41,650 | 8.57% | 24,110 | 6.6% | 40,532 | 11.56% | 14,161 | 4.72% | 73,394 | 15.48% | 16,177 | 3.54% | 60,937 | 12.39% | 31,128 | 6.87% | 46,977 | 12.75% | 57,177 | |
| 收益費損項目合計 | 30,849 | 23,857 | 21,396 | 13,231 | 9,892 | 20,261 | 20,262 | 15,733 | 17,248 | 15,306 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 19,890 | 19,901 | 18,139 | 13,785 | 17,518 | 21,592 | 14,543 | 14,721 | 14,229 | 10,357 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,414 | 1,488 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,891 | (63,263) | (24,269) | (30,050) | (39,850) | 97,592 | 114,495 | (22,227) | 82,448 | (31,999) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,911 | (9,175) | 14,755 | 2,154 | (16,854) | 196,423 | 137,467 | 44,074 | 106,489 | 10,725 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,519) | -4.71% | 107,298 | 8.24% | 76,274 | 7.43% | 89,747 | 8.88% | 20,814 | 2.5% | 105,907 | 7.82% | 133,154 | 8.13% | 167,525 | 10.94% | 160,794 | 11.3% | 78,004 | 6.99% | 118,070 | |
| 收益費損項目合計 | 71,110 | 65.64% | 69,567 | 64.32% | 58,330 | -195.44% | 49,070 | 40.96% | 47,346 | 41.92% | 74,176 | 21.32% | 52,580 | 73.77% | 44,988 | 52.39% | 53,118 | 24.34% | 60,436 | 56.5% | 53,412 | |
| 折舊費用 | 57,031 | 52.65% | 56,228 | 51.99% | 55,813 | -187.01% | 45,317 | 37.82% | 56,559 | 50.07% | 68,241 | 19.62% | 43,940 | 61.65% | 42,224 | 49.17% | 41,537 | 19.04% | 40,488 | 37.85% | 35,853 | |
| 攤銷費用 | 10,114 | 9.34% | 3,589 | 3.32% | 1,552 | -5.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,003 | 119.08% | (14,798) | -13.68% | (134,498) | 450.66% | 23,954 | 19.99% | 57,811 | 51.18% | 209,152 | 60.12% | (62,528) | -87.73% | (79,726) | -92.84% | 66,832 | 30.63% | 16,845 | 15.75% | (95,991) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,331 | 100% | 108,158 | 100% | (29,845) | 100% | 119,812 | 100% | 112,954 | 100% | 347,897 | 100% | 71,275 | 100% | 85,873 | 100% | 218,208 | 100% | 106,960 | 100% | 23,972 | |
投資活動之淨現金流
百達-KY(2236) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-761萬元、較上一季衰退-221.76%；而今年初至今累積為NT$2,760萬元、較去年同期成長138.99%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-761萬元，較上一季衰退-221.76%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,760萬元，較去年同期成長138.99%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,609) | 42,091 | (27,463) | 6,987 | (164,606) | (321,652) | (191,766) | (6,399) | (37,280) | (13,404) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,089) | (7,756) | (3,811) | (3,194) | (3,662) | (10,170) | (12,525) | (6,511) | (15,936) | (8,376) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,043 | 4,082 | 0 | (144) | 256 | 4,468 | 606 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2) | (879) | (1,064) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,142 | 51,212 | 8,518 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 418 | 690 | (27,643) | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,601 | 100% | (70,791) | 100% | 9,698 | 100% | 69,423 | 100% | (391,665) | 100% | (515,412) | 100% | (232,897) | 100% | (27,480) | 100% | (8,553) | 100% | 14,459 | 100% | (77,067) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,696) | -89.48% | (13,791) | 19.48% | (10,149) | -104.65% | (40,753) | -58.7% | (13,281) | 3.39% | (18,620) | 3.61% | (35,660) | 15.31% | (27,737) | 100.94% | (25,483) | 297.94% | (15,154) | -104.81% | (75,371) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,640 | 20.43% | 4,130 | -5.83% | 171 | 1.76% | 4,841 | 6.97% | 351 | -0.09% | 4,468 | -0.87% | 1,767 | -0.76% | ||||||||
| 取得無形資產 | (369) | -1.34% | (16,695) | 23.58% | (4,661) | -48.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (407) | -1.47% | (102,661) | 145.02% | (10,798) | -111.34% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,500 | 219.19% | 69,575 | -98.28% | 0 | 0% | 105,959 | 152.63% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百達-KY(2236) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.37億元、較上一季成長695.86%；而今年初至今累積為NT$1.72億元、較去年同期成長14.14%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.37億元，較上一季成長695.86%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.72億元，較去年同期成長14.14%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 236,579 | 167,927 | (241,324) | (75,846) | (34,740) | (35,212) | 11,440 | (36,106) | 1,431 | (46,783) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 7,851 | 84,024 | 19,348 | (278,004) | 234,848 | 113,618 | 11,803 | 43,498 | 12,418 | (42,790) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (8,124) | (86,532) | (91,150) | 192,367 | (263,812) | (110,180) | 0 | (68,488) | (13,096) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 256,087 | 31,225 | 36,436 | 20,259 | 0 | (149) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,563) | (67,328) | (51,761) | 0 | 0 | (484) | (2,706) | (2,716) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (137,279) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,996 | 100% | 150,684 | 100% | (264,485) | 100% | (160,271) | 100% | (58,645) | 100% | (27,347) | 100% | (58,661) | 100% | (23,010) | 100% | (53,356) | 100% | 15,088 | 100% | 99,785 | |
| 短期借款增加 | 26,180 | 15.22% | 203,614 | 135.13% | 118,143 | -44.67% | 174,622 | -108.95% | 407,848 | -695.45% | 201,613 | -737.24% | 19,510 | -33.26% | 122,785 | -533.62% | 25,319 | -47.45% | (106,585) | -706.42% | 70,685 | |
| 短期借款減少 | (32,942) | -19.15% | (207,572) | -137.75% | (188,677) | 71.34% | (256,657) | 160.14% | (446,983) | 762.18% | (176,427) | 645.14% | 0 | 0% | (116,273) | 505.32% | (71,470) | 133.95% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 203,030 | 134.74% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 256,087 | 148.89% | 46,508 | 30.86% | 76,467 | -28.91% | 20,504 | -12.79% | 0 | 0% | 4,716 | 31.26% | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (64,157) | -37.3% | (104,768) | -69.53% | (72,981) | 27.59% | (8) | 0% | 0 | 0% | (56,939) | 97.06% | (1,837) | 7.98% | (7,673) | 14.38% | (9,104) | -60.34% | (35,601) | |||
| 發放現金股利 | (4,576) | -2.66% | 0 | 0% | (137,279) | 51.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (26,908) | 45.87% | (15,802) | 68.67% | ||||||||||||||||
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