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110.5
TWD
-2.50 (-2.21%)
2024.11.21收盤

百達-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(58,519)-54.02%107,29899.2%76,274-255.57%89,74774.91%20,81418.43%105,90730.44%133,154186.82%167,525195.08%160,79473.69%78,00472.93%
本期稅前淨利(淨損)(58,519)-54.02%107,29899.2%76,274-255.57%89,74774.91%20,81418.43%105,90730.44%133,154186.82%167,525195.08%160,79473.69%78,00472.93%
調整項目
收益費損項目
折舊費用57,03152.65%56,22851.99%55,813-187.01%45,31737.82%56,55950.07%68,24119.62%43,94061.65%42,22449.17%41,53719.04%40,48837.85%
攤銷費用10,1149.34%3,5893.32%1,552-5.2%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數3,3203.06%2,7892.58%1,094-3.67%00%(1,149)-1.02%1,3160.38%00%(1,327)-1.24%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(320)-0.3%(240)-0.22%(94)0.31%00%2,7463.85%7740.9%9960.46%1,2441.16%
利息費用10,1909.41%11,85010.96%8,256-27.66%8,1916.84%6,6815.91%10,0302.88%10,13214.22%8,1879.53%7,8613.6%12,74611.92%
利息收入(16,602)-15.33%(7,653)-7.08%(2,867)9.61%(6,398)-5.34%(12,945)-11.46%(5,600)-1.61%(3,308)-4.64%
股份基礎給付酬勞成本5,9345.48%4,8314.47%00%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)5880.54%(1,827)-1.69%80-0.27%2,3341.95%(126)-0.11%1890.05%(930)-1.3%
非金融資產減損損失8550.79%
收益費損項目合計71,11065.64%69,56764.32%58,330-195.44%49,07040.96%47,34641.92%74,17621.32%52,58073.77%44,98852.39%53,11824.34%60,43656.5%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(24,830)-22.92%8060.75%(10,858)36.38%
應收帳款(增加)減少61,51456.78%(89,381)-82.64%(97,191)325.65%38,90432.47%85,91776.06%221,16763.57%2,1673.04%37,28443.42%(44,891)-20.57%110,085102.92%
其他應收款(增加)減少(10,948)-10.11%(8,168)-7.55%9,859-33.03%2470.21%(38,777)-34.33%23,0916.64%(2,842)-3.99%(6,909)-8.05%(1,944)-0.89%(3,085)-2.88%
存貨(增加)減少(49,031)-45.26%22,41120.72%(87,086)291.79%(78,819)-65.79%22,28419.73%90,47826.01%(18,544)-26.02%(31,246)-36.39%39,52818.11%21,49320.09%
預付款項(增加)減少(6,528)-6.03%(31,530)-29.15%3,461-11.6%(40,952)-34.18%6,7055.94%7990.23%(16,590)-23.28%(3,442)-4.01%6440.3%7,7637.26%
其他金融資產(增加)減少6,0385.57%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(23,785)-21.96%(105,862)-97.88%(181,815)609.2%(80,620)-67.29%76,12967.4%335,53596.45%(35,809)-50.24%(4,313)-5.02%(6,663)-3.05%136,256127.39%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)63,13058.28%48,44144.79%22,357-74.91%(6,394)-5.66%(51,669)-14.85%62,74988.04%
應付票據增加(減少)(22,214)-20.51%12,60611.66%(16,477)55.21%
應付帳款增加(減少)80,84774.63%38,99736.06%15,299-51.26%27,05022.58%(47,770)-42.29%(81,288)-23.37%(54,592)-76.59%(15,692)-18.27%60,08327.53%(96,940)-90.63%
其他應付款增加(減少)23,34421.55%(8,284)-7.66%33,334-111.69%35,67829.78%(2,762)-2.45%5,9901.72%(34,056)-47.78%(40,624)-47.31%8,5353.91%(14,263)-13.33%
其他流動負債增加(減少)4,9644.58%60.01%174-0.58%(1,166)-0.97%13,24011.72%(782)-0.22%(924)-1.3%
淨確定福利負債增加(減少)2,7172.51%(1,476)-1.31%1,3660.39%1040.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計152,788141.04%91,06484.2%47,317-158.54%104,57487.28%(18,318)-16.22%(126,383)-36.33%(26,719)-37.49%(75,413)-87.82%73,49533.68%(119,411)-111.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計129,003119.08%(14,798)-13.68%(134,498)450.66%23,95419.99%57,81151.18%209,15260.12%(62,528)-87.73%(79,726)-92.84%66,83230.63%16,84515.75%
調整項目合計200,113184.72%54,76950.64%(76,168)255.21%73,02460.95%105,15793.1%283,32881.44%(9,948)-13.96%(34,738)-40.45%119,95054.97%77,28172.25%
營運產生之現金流入(流出)141,594130.7%162,067149.84%106-0.36%162,771135.86%125,971111.52%389,235111.88%123,206172.86%132,787154.63%280,744128.66%155,285145.18%
收取之利息16,60215.33%7,6537.08%2,867-9.61%6,3985.34%8,4967.52%5,6001.61%3,3084.64%4,2174.91%2,6531.22%
支付之利息(7,856)-7.25%(11,291)-10.44%(8,256)27.66%(8,191)-6.84%(6,681)-5.91%(6,963)-2%(5,269)-7.39%(4,000)-4.66%(7,861)-3.6%(12,746)-11.92%
退還(支付)之所得稅(42,009)-38.78%(50,271)-46.48%(24,562)82.3%(41,166)-34.36%(14,832)-13.13%(39,975)-11.49%(49,970)-70.11%(47,131)-54.88%(57,328)-26.27%(35,579)-33.26%
營業活動之淨現金流入(流出)108,331100%108,158100%(29,845)100%119,812100%112,954100%347,897100%71,275100%85,873100%218,208100%106,960100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(407)-1.47%(102,661)145.02%(10,798)-111.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產60,500219.19%69,575-98.28%00%105,959152.63%
取得不動產、廠房及設備(24,696)-89.48%(13,791)19.48%(10,149)-104.65%(40,753)-58.7%(13,281)3.39%(18,620)3.61%(35,660)15.31%(27,737)100.94%(25,483)297.94%(15,154)-104.81%
處分不動產、廠房及設備5,64020.43%4,130-5.83%1711.76%4,8416.97%351-0.09%4,468-0.87%1,767-0.76%
取得無形資產(369)-1.34%(16,695)23.58%(4,661)-48.06%
其他非流動資產增加(13,067)-47.34%(11,349)16.03%(7,207)-74.31%(624)-0.9%
投資活動之淨現金流入(流出)27,601100%(70,791)100%9,698100%69,423100%(391,665)100%(515,412)100%(232,897)100%(27,480)100%(8,553)100%14,459100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加26,18015.22%203,614135.13%118,143-44.67%174,622-108.95%407,848-695.45%201,613-737.24%19,510-33.26%122,785-533.62%25,319-47.45%(106,585)-706.42%
短期借款減少(32,942)-19.15%(207,572)-137.75%(188,677)71.34%(256,657)160.14%(446,983)762.18%(176,427)645.14%00%(116,273)505.32%(71,470)133.95%
發行公司債00%203,030134.74%
舉借長期借款256,087148.89%46,50830.86%76,467-28.91%20,504-12.79%00%4,71631.26%
償還長期借款(64,157)-37.3%(104,768)-69.53%(72,981)27.59%(8)0%00%(56,939)97.06%(1,837)7.98%(7,673)14.38%(9,104)-60.34%
租賃本金償還(21,132)-12.29%(20,459)-13.58%(21,246)8.03%(26,023)16.24%(19,510)33.27%(40,340)147.51%
發放現金股利(4,576)-2.66%00%(137,279)51.9%
現金增資00%8,5145.65%00%137,700912.65%
非控制權益變動12,5367.29%21,81714.48%(38,912)14.71%(72,709)45.37%00%(12,193)44.59%780-1.33%(14,980)65.1%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)171,996100%150,684100%(264,485)100%(160,271)100%(58,645)100%(27,347)100%(58,661)100%(23,010)100%(53,356)100%15,088100%
匯率變動對現金及約當現金之影響66,06623,46944,8593214,396(9,460)(20,551)(25,228)(54,459)(5,576)
本期現金及約當現金增加(減少)數373,994211,520(239,773)29,285(332,960)(204,322)(240,834)10,155101,840130,931
期初現金及約當現金餘額695,346365,309633,682740,600472,198320,589449,710365,730304,318160,327
期末現金及約當現金餘額1,069,340576,829393,909769,885139,238116,267208,876375,885406,158291,258
資產負債表帳列之現金及約當現金1,069,340576,829393,909769,885139,238116,267208,876375,885406,158291,258
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

百達-KY(2236) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長501.28%;而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期成長0.16%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元,較上一季成長501.28%,為過去10年同期中的第4高。 同時百達-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為260.49%與。 其中稅前淨利為NT$-6,045萬元,收益費損相關之調整項目為NT$3,085萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-638萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.08億元,較去年同期成長0.16%,為過去10年同期中的第5高。 同時百達-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.3%與。 其中稅前淨利為NT$-5,852萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,111萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,326萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(58,519)-54.02%107,29899.2%76,274-255.57%89,74774.91%20,81418.43%105,90730.44%133,154186.82%167,525195.08%160,79473.69%78,00472.93%
收益費損項目合計71,11065.64%69,56764.32%58,330-195.44%49,07040.96%47,34641.92%74,17621.32%52,58073.77%44,98852.39%53,11824.34%60,43656.5%
折舊費用57,03152.65%56,22851.99%55,813-187.01%45,31737.82%56,55950.07%68,24119.62%43,94061.65%42,22449.17%41,53719.04%40,48837.85%
攤銷費用10,1149.34%3,5893.32%1,552-5.2%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計129,003119.08%(14,798)-13.68%(134,498)450.66%23,95419.99%57,81151.18%209,15260.12%(62,528)-87.73%(79,726)-92.84%66,83230.63%16,84515.75%
營業活動之淨現金流入(流出)108,331100%108,158100%(29,845)100%119,812100%112,954100%347,897100%71,275100%85,873100%218,208100%106,960100%

投資活動之淨現金流

百達-KY(2236) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-761萬元、較上一季衰退-221.76%;而今年初至今累積為NT$2,760萬元、較去年同期成長138.99%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-761萬元,較上一季衰退-221.76%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,760萬元,較去年同期成長138.99%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)27,601100%(70,791)100%9,698100%69,423100%(391,665)100%(515,412)100%(232,897)100%(27,480)100%(8,553)100%14,459100%
取得不動產、廠房及設備(24,696)-89.48%(13,791)19.48%(10,149)-104.65%(40,753)-58.7%(13,281)3.39%(18,620)3.61%(35,660)15.31%(27,737)100.94%(25,483)297.94%(15,154)-104.81%
處分不動產、廠房及設備5,64020.43%4,130-5.83%1711.76%4,8416.97%351-0.09%4,468-0.87%1,767-0.76%
取得無形資產(369)-1.34%(16,695)23.58%(4,661)-48.06%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(407)-1.47%(102,661)145.02%(10,798)-111.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產60,500219.19%69,575-98.28%00%105,959152.63%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

百達-KY(2236) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.37億元、較上一季成長695.86%;而今年初至今累積為NT$1.72億元、較去年同期成長14.14%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.37億元,較上一季成長695.86%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.72億元,較去年同期成長14.14%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)171,996100%150,684100%(264,485)100%(160,271)100%(58,645)100%(27,347)100%(58,661)100%(23,010)100%(53,356)100%15,088100%
短期借款增加26,18015.22%203,614135.13%118,143-44.67%174,622-108.95%407,848-695.45%201,613-737.24%19,510-33.26%122,785-533.62%25,319-47.45%(106,585)-706.42%
短期借款減少(32,942)-19.15%(207,572)-137.75%(188,677)71.34%(256,657)160.14%(446,983)762.18%(176,427)645.14%00%(116,273)505.32%(71,470)133.95%
發行公司債00%203,030134.74%
償還公司債
舉借長期借款256,087148.89%46,50830.86%76,467-28.91%20,504-12.79%00%4,71631.26%
償還長期借款(64,157)-37.3%(104,768)-69.53%(72,981)27.59%(8)0%00%(56,939)97.06%(1,837)7.98%(7,673)14.38%(9,104)-60.34%
發放現金股利(4,576)-2.66%00%(137,279)51.9%
庫藏股票買回成本00%(26,908)45.87%(15,802)68.67%
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