2236
128
TWD+4.00 (3.23%)
2024.10.18收盤
百達-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,889 | 39.58% | 43,248 | 77.23% | 12,196 | -46.34% | 10,011 | 25.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,889 | 39.58% | 43,248 | 77.23% | 12,196 | -46.34% | 10,011 | 25.84% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 17,775 | 54.58% | 18,221 | 32.54% | 19,117 | -72.63% | 19,891 | 51.33% |
| 攤銷費用 | 3,311 | 10.17% | 905 | 1.62% | 440 | -1.67% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,985) | -6.1% | 1,647 | 2.94% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (84) | -0.26% | 0 | 0% | (52) | 0.2% | ||
| 利息費用 | 4,049 | 12.43% | 3,196 | 5.71% | 2,388 | -9.07% | 2,518 | 6.5% |
| 利息收入 | (4,812) | -14.78% | (1,865) | -3.33% | (1,490) | 5.66% | (1,542) | -3.98% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,978 | 6.07% | 964 | 1.72% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 2 | 0% | 26 | -0.1% | 2,028 | 5.23% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,652) | -5.07% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 18,580 | 57.05% | 23,070 | 41.2% | 14,925 | -56.7% | 22,895 | 59.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (10,683) | -32.8% | (15,341) | -27.39% | (3,031) | 11.52% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,711 | 115.8% | 35,729 | 63.8% | (29,460) | 111.93% | 30,965 | 79.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,306) | -4.01% | 1,044 | 1.86% | 6,547 | -24.87% | 4,338 | 11.2% |
| 存貨（增加）減少 | (18,448) | -56.65% | 20,045 | 35.79% | (42,297) | 160.7% | 3,381 | 8.73% |
| 預付款項（增加）減少 | (18,924) | -58.11% | (25,909) | -46.27% | 15,939 | -60.56% | (17,275) | -44.58% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,556 | 4.78% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,094) | -30.99% | 15,568 | 27.8% | (53,927) | 204.88% | 21,409 | 55.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,674 | 35.85% | (8,880) | -15.86% | 17,171 | -65.24% | 8,670 | 22.38% |
| 應付票據增加（減少） | 4,216 | 12.95% | 10,055 | 17.96% | (1,519) | 5.77% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 22,305 | 68.49% | 21,100 | 37.68% | (12,838) | 48.77% | (28,819) | -74.38% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,603) | -38.7% | (28,531) | -50.95% | 6,415 | -24.37% | 21,836 | 56.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | 750 | 2.3% | 14 | 0.02% | 252 | -0.96% | 94 | 0.24% |
| 其他營業負債增加（減少） | 389 | 1.19% | (818) | -1.46% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,731 | 82.08% | (7,060) | -12.61% | 9,481 | -36.02% | 1,781 | 4.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,637 | 51.09% | 8,508 | 15.19% | (44,446) | 168.86% | 23,190 | 59.85% |
| 調整項目合計 | 35,217 | 108.14% | 31,578 | 56.39% | (29,521) | 112.16% | 46,085 | 118.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,106 | 147.71% | 74,826 | 133.62% | (17,325) | 65.82% | 56,096 | 144.77% |
| 收取之利息 | 4,812 | 14.78% | 1,865 | 3.33% | 1,490 | -5.66% | 1,542 | 3.98% |
| 支付之利息 | (3,054) | -9.38% | (3,196) | -5.71% | (2,388) | 9.07% | (2,518) | -6.5% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,297) | -53.11% | (17,494) | -31.24% | (8,098) | 30.77% | (16,372) | -42.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,567 | 100% | 56,001 | 100% | (26,321) | 100% | 38,748 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,399) | -32.45% | (36,501) | -1031.98% | (5,591) | -24.12% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,895 | 158.47% | 57,482 | 1625.16% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,196) | -17.94% | (3,133) | -88.58% | (2,849) | -12.29% | (17,833) | 51.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 591 | 2.04% | 1 | 0.03% | 123 | 0.53% | 979 | -2.84% |
| 取得無形資產 | (364) | -1.26% | (10,577) | -299.04% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (2,566) | -8.86% | (3,735) | -105.6% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,961 | 100% | 3,537 | 100% | 23,176 | 100% | (34,425) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 7,230 | -29.06% | 28,827 | -347.48% | 64,830 | -198.41% | 69,992 | -98.87% |
| 短期借款減少 | (14,539) | 58.44% | (25,814) | 311.16% | (87,879) | 268.96% | (63,259) | 89.36% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 14,370 | -173.22% | 38,867 | -118.95% | ||
| 償還長期借款 | (19,640) | 78.94% | (18,403) | 221.83% | (8,157) | 24.96% | ||
| 租賃本金償還 | (5,890) | 23.67% | (7,276) | 87.7% | (7,375) | 22.57% | (4,817) | 6.8% |
| 發放現金股利 | (4,576) | 18.39% | ||||||
| 其他籌資活動 | 12,536 | -50.39% | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,879) | 100% | (8,296) | 100% | (32,674) | 100% | (70,793) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,747 | 10,311 | 21,650 | 8,379 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,396 | 61,553 | (14,169) | (58,091) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 695,346 | 365,309 | 633,682 | 740,600 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 768,742 | 426,862 | 619,513 | 682,509 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 768,742 | 426,862 | 619,513 | 682,509 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
百達-KY(2236) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,515萬元、較上一季衰退-177.22%；而今年初至今累積為NT$742萬元、較去年同期衰退-93.68%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,515萬元，較上一季衰退-177.22%，為過去10年同期中的第9高。
同時百達-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.36%與。
其中稅前淨利為NT$-1,096萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,168萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,134萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$742萬元，較去年同期衰退-93.68%，為過去10年同期中的第8高。
同時百達-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.2%與。
其中稅前淨利為NT$193萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,688萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,930 | 26.01% | 65,648 | 55.95% | 52,164 | -116.96% | 49,215 | 41.83% | 6,653 | 5.13% | 32,513 | 21.46% | 116,977 | -176.72% | 106,588 | 255% | 129,666 | 116.06% | 31,027 | 32.24% |
| 收益費損項目合計 | 40,261 | 542.6% | 45,710 | 38.96% | 36,934 | -82.81% | 35,839 | 30.46% | 37,454 | 28.85% | 53,915 | 35.59% | 32,318 | -48.82% | 29,255 | 69.99% | 35,870 | 32.11% | 45,130 | 46.9% |
| 折舊費用 | 37,141 | 500.55% | 36,327 | 30.96% | 37,674 | -84.47% | 31,532 | 26.8% | 39,041 | 30.08% | 46,649 | 30.8% | 29,397 | -44.41% | 27,503 | 65.8% | 27,308 | 24.44% | 30,131 | 31.31% |
| 攤銷費用 | 6,700 | 90.3% | 2,101 | 1.79% | 971 | -2.18% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,888) | -106.31% | 48,465 | 41.31% | (110,229) | 247.15% | 54,004 | 45.9% | 97,661 | 75.23% | 111,560 | 73.65% | (177,023) | 267.44% | (57,499) | -137.56% | (15,616) | -13.98% | 48,844 | 50.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,420 | 100% | 117,333 | 100% | (44,600) | 100% | 117,658 | 100% | 129,808 | 100% | 151,474 | 100% | (66,192) | 100% | 41,799 | 100% | 111,719 | 100% | 96,235 | 100% |
投資活動之淨現金流
百達-KY(2236) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$625萬元、較上一季衰退-78.42%；而今年初至今累積為NT$3,521萬元、較去年同期成長131.19%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$625萬元，較上一季衰退-78.42%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$3,521萬元，較去年同期成長131.19%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,210 | 100% | (112,882) | 100% | 37,161 | 100% | 62,436 | 100% | (227,059) | 100% | (193,760) | 100% | (41,131) | 100% | (21,081) | 100% | 28,727 | 100% | 27,863 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,607) | -27.28% | (6,035) | 5.35% | (6,338) | -17.06% | (37,559) | -60.16% | (9,619) | 4.24% | (8,450) | 4.36% | (23,135) | 56.25% | (21,226) | 100.69% | (9,547) | -33.23% | (6,778) | -24.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 597 | 1.7% | 48 | -0.04% | 171 | 0.46% | 4,985 | 7.98% | 95 | -0.04% | 0 | 0% | 1,161 | -2.82% | ||||||
| 取得無形資產 | (367) | -1.04% | (15,816) | 14.01% | (3,597) | -9.68% | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 41,822 | 112.54% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,549) | -15.76% | (153,873) | 136.31% | (19,316) | -51.98% | (203,192) | 89.49% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,082 | 170.64% | 68,885 | -61.02% | 27,643 | 74.39% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百達-KY(2236) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,970萬元、較上一季衰退-59.59%；而今年初至今累積為NT$-6,458萬元、較去年同期衰退-274.55%。
單季
百達-KY(2236) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,970萬元，較上一季衰退-59.59%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,458萬元，較去年同期衰退-274.55%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,583) | 100% | (17,243) | 100% | (23,161) | 100% | (84,425) | 100% | (23,905) | 100% | 7,865 | 100% | (70,101) | 100% | 13,096 | 100% | (54,787) | 100% | 61,871 | 100% |
| 短期借款增加 | 18,329 | -28.38% | 119,590 | -693.56% | 98,795 | -426.56% | 452,626 | -536.13% | 173,000 | -723.7% | 87,995 | 1118.82% | 7,707 | -10.99% | 79,287 | 605.43% | 12,901 | -23.55% | (63,795) | -103.11% |
| 短期借款減少 | (24,818) | 38.43% | (121,040) | 701.97% | (97,527) | 421.08% | (449,024) | 531.86% | (183,171) | 766.25% | (66,247) | -842.3% | 0 | 0% | (47,785) | -364.88% | (58,374) | 106.55% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,283 | -88.63% | 40,031 | -172.84% | 245 | -0.29% | 0 | 0% | 4,865 | 7.86% | ||||||||
| 償還長期借款 | (53,594) | 82.98% | (37,440) | 217.13% | (21,220) | 91.62% | 0 | 0% | (56,939) | 81.22% | (1,353) | -10.33% | (4,967) | 9.07% | (6,388) | -10.32% | ||||
| 發放現金股利 | (4,576) | 7.09% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (26,908) | 38.38% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
