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2207
635
TWD
+9.00 (1.44%)
2024.11.22收盤

和泰車-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)21,500,864146.34%23,096,450-115.24%(5,318,395)31.71%19,384,755-327.5%15,796,046131.07%13,032,99188.37%11,698,769312.17%11,016,01380.06%11,077,66780.92%10,392,972140.42%9,536,040268.01%7,990,85578.46%8,031,644-1103.75%
本期稅前淨利(淨損)21,500,864146.34%23,096,450-115.24%(5,318,395)31.71%19,384,755-327.5%15,796,046131.07%13,032,99188.37%11,698,769312.17%11,016,01380.06%11,077,66780.92%10,392,972140.42%9,536,040268.01%7,990,85578.46%8,031,644-1103.75%
調整項目
收益費損項目
折舊費用10,229,17369.62%9,563,941-47.72%8,751,287-52.18%7,886,084-133.23%7,019,22358.24%6,626,89644.93%5,928,329158.19%5,882,17642.75%6,348,40246.37%6,720,90790.81%6,323,791177.73%5,785,05756.8%4,893,087-672.43%
攤銷費用108,1830.74%109,836-0.55%93,824-0.56%96,921-1.64%59,9790.5%62,2680.42%57,9681.55%45,5680.33%13,0740.1%13,6290.18%14,7390.41%21,2920.21%16,851-2.32%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數18,6030.13%13,660-0.07%19,988-0.12%33,387-0.56%71,9880.6%1,216,8608.25%1,020,25627.22%1,029,2397.48%807,5625.9%661,4528.94%502,08514.11%355,7343.49%399,127-54.85%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(622,870)-4.24%(1,169,062)5.83%652,981-3.89%(671,619)11.35%(290,176)-2.41%(298,778)-2.03%(88,871)-2.37%89,8250.65%92,8050.68%35,5850.48%33,5840.94%10,6480.1%73,030-10.04%
利息費用5,247,43535.71%4,167,164-20.79%2,100,259-12.52%1,403,958-23.72%1,413,07411.73%1,534,63810.41%1,448,87638.66%1,190,1678.65%1,119,2588.18%47,4300.64%262,6157.38%171,8041.69%113,803-15.64%
利息收入(17,521,292)-119.25%(15,455,586)77.12%(11,915,002)71.04%(9,010,993)152.24%(7,266,544)-60.3%(6,997,962)-47.45%(4,418,944)-117.92%
股利收入(327,274)-2.23%(229,824)1.15%(233,534)1.39%(204,982)3.46%(207,612)-1.72%(167,349)-1.13%(52,355)-1.4%
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)(68)0%(232)0%(29)0%90%(65)0%1560%
非投資之預期信用減損損失(迴轉利益)3,995,76227.2%2,414,512-12.05%1,192,784-7.11%(569)0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(2,202,847)-14.99%(2,601,946)12.98%(1,567,716)9.35%(1,497,350)25.3%(846,550)-7.02%(824,745)-5.59%(830,679)-22.17%(1,265,642)-9.2%(1,912,927)-13.97%(1,795,027)-24.25%(1,301,654)-36.58%(874,516)-8.59%(1,373,281)188.72%
採用覆蓋法重分類之損失(利益)94,5190.64%382,778-1.91%(724,024)4.32%306,0192.07%(41,894)-1.12%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(688,149)-4.68%(179,017)0.89%(9,619)0.06%(23,985)0.41%(28,076)-0.23%(10,315)-0.07%(17,881)-0.48%
處分投資性不動產損失(利益)(255,515)-1.74%
非金融資產減損迴轉利益(13,084)-0.09%(23,081)0.12%(69,479)-1.85%
未實現銷貨利益(損失)84,3780.57%108,484-0.54%23,318-0.14%114,833-1.94%44,1870.37%64,9580.44%66,6821.78%53,5450.39%50,6440.37%54,9710.74%32,4530.91%
已實現銷貨損失(利益)(69,323)-0.47%(44,701)0.22%(66,381)0.4%(44,478)0.75%(48,845)-0.41%(58,873)-0.4%(72,738)-1.94%(35,419)-0.26%(49,409)-0.36%(21,542)-0.29%(11,914)-0.33%
未實現外幣兌換損失(利益)(110,660)-0.75%47,194-0.24%121,239-0.72%(823)0.01%
其他項目30%(1,100)0.01%(881)0.01%(2,945)0.05%(111)0%84,9492.39%(231,010)-2.27%(251,313)34.54%
收益費損項目合計(2,033,026)-13.84%(2,896,980)14.45%(456,540)2.72%(1,083,506)18.31%1,107,8179.19%1,509,45710.23%2,929,25678.16%3,759,32727.32%3,711,50427.11%5,628,27976.04%5,799,590163%5,086,97049.95%3,844,338-528.31%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少149,0481.01%(243,246)1.21%2,278,429-13.58%(1,995,341)33.71%(589,821)-4.89%170,6021.16%(1,345,791)-35.91%3,920,42928.49%
合約資產(增加)減少(20,418)-0.14%(46,202)0.23%6200%(1,734)0.03%4,9650.04%(1,526)-0.01%3,9070.1%
應收款項(增加)減少(20,116,812)-136.92%(43,546,994)217.28%(36,469,247)217.44%(30,116,376)508.81%(14,208,711)-117.9%(9,757,155)-66.16%(11,103,195)-296.28%(11,532,268)-83.81%
存貨減少(增加)之調整數6,708,47745.66%2,814,301-14.04%1,990,329-11.87%7,201,874-121.67%8,173,16067.82%2,966,44620.11%2,841,16075.81%5,525,92840.16%1,922,82314.05%(994,895)-13.44%1,155,17132.47%153,8501.51%(1,206,615)165.82%
預付款項(增加)減少505,6063.44%(522,036)2.6%(469,808)2.8%(172,908)2.92%(422,299)-3.5%(102,046)-0.69%(122,551)-3.27%646,4514.7%
再保險合約資產(增加)減少(1,588,971)-10.81%(1,841,054)9.19%(825,674)4.92%(864,480)14.61%(368,652)-3.06%(160,839)-1.09%(132,543)-3.54%(28,597)-0.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(14,363,070)-97.76%(43,385,231)216.47%(33,495,351)199.71%(25,948,965)438.4%(7,411,358)-61.5%(6,884,518)-46.68%(9,859,013)-263.08%(1,468,057)-10.67%(4,719,767)-34.48%(10,029,780)-135.51%(11,566,337)-325.07%(5,233,629)-51.39%(13,361,360)1836.18%
與營業活動相關之負債之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)(265,628)-1.81%(162,608)0.81%(3,997)0.02%(53,848)0.91%(74,655)-0.62%40,1760.27%(55,600)-1.48%
合約負債增加(減少)30,8410.21%75,583-0.38%62,117-0.37%(293,897)4.97%96,7750.8%68,5970.47%97,1742.59%
應付款項增加(減少)(4,389,378)-29.87%(181,074)0.9%(145,404)0.87%(5,990,033)101.2%(2,286,209)-18.97%1,454,7019.86%(3,255,286)-86.86%(1,238,656)-9%
應付佣金增加(減少)12,0840.08%(278,143)1.39%(120,791)0.72%(20,037)0.34%18,1160.15%(16,190)-0.11%(4,049)-0.11%(178,650)-1.3%
應付再保往來款項增加(減少)116,6780.79%924,460-4.61%160,083-0.95%21,121-0.36%(14,138)-0.12%167,5821.14%34,3380.92%146,8081.07%
應付保險賠款與給付增加(減少)4210%(274,443)1.37%87,337-0.52%12,040-0.2%1,0220.01%20,3620.14%(29,932)-0.8%(199,475)-1.45%
預收款項增加(減少)129,0880.88%(72,215)0.36%(45,178)0.27%4,095-0.07%19,1470.16%(13,858)-0.09%(57,333)-1.53%(124,802)-0.91%
其他流動負債增加(減少)1,473,94710.03%(7,149,064)35.67%16,668,348-99.38%1,986,409-33.56%1,726,87214.33%1,483,52210.06%198,4765.3%
負債準備增加(減少)1,514,07310.3%903,847-4.51%15,639-0.09%1,251,470-21.14%513,5864.26%647,2584.39%968,06225.83%885,5596.44%
其他營業負債增加(減少)(1,221)-0.01%(34)0%(26)0%(28)0%(23,129)-0.19%(26,807)-0.18%50,6731.35%22,9720.17%38,5340.28%553,0647.47%875,28524.6%1,188,08511.67%212,841-29.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,379,095)-9.39%(6,213,691)31%16,678,128-99.44%(3,082,708)52.08%(22,613)-0.19%3,825,34325.94%(2,053,477)-54.8%(812,846)-5.91%1,705,38512.46%858,56311.6%505,77614.21%2,616,51825.69%1,181,794-162.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(15,742,165)-107.14%(49,598,922)247.48%(16,817,223)100.27%(29,031,673)490.48%(7,433,971)-61.69%(3,059,175)-20.74%(11,912,490)-317.87%(2,280,903)-16.58%(3,014,382)-22.02%(9,171,217)-123.91%(11,060,561)-310.86%(2,617,111)-25.7%(12,179,566)1673.77%
調整項目合計(17,775,191)-120.98%(52,495,902)261.93%(17,273,763)102.99%(30,115,179)508.79%(6,326,154)-52.49%(1,549,718)-10.51%(8,983,234)-239.71%1,478,42410.74%697,1225.09%(3,542,938)-47.87%(5,260,971)-147.86%2,469,85924.25%(8,335,228)1145.46%
營運產生之現金流入(流出)3,725,67325.36%(29,399,452)146.69%(22,592,158)134.7%(10,730,424)181.29%9,469,89278.58%11,483,27377.86%2,715,53572.46%12,494,43790.81%11,774,78986.01%6,850,03492.55%4,275,069120.15%10,460,714102.71%(303,584)41.72%
收取之利息17,478,973118.96%15,452,602-77.1%11,893,221-70.91%9,042,662-152.77%7,260,36760.25%6,985,07147.36%4,406,863117.59%3,372,97924.51%2,725,84019.91%91,3871.23%111,0113.12%118,4061.16%105,828-14.54%
收取之股利1,364,5259.29%926,420-4.62%823,822-4.91%836,520-14.13%724,8626.01%433,4392.94%259,3326.92%1,130,1358.21%2,418,24517.66%2,265,50230.61%1,147,07332.24%1,481,31814.54%1,203,579-165.4%
支付之利息(5,118,135)-34.83%(4,216,376)21.04%(2,020,867)12.05%(1,433,755)24.22%(1,434,377)-11.9%(1,547,487)-10.49%(1,411,575)-37.67%(1,116,779)-8.12%(1,046,730)-7.65%(30,298)-0.41%(240,718)-6.77%(177,384)-1.74%(128,523)17.66%
退還(支付)之所得稅(2,758,269)-18.77%(2,805,117)14%(4,875,973)29.07%(3,633,984)61.4%(3,969,514)-32.94%(2,605,418)-17.67%(2,222,600)-59.31%(2,121,380)-15.42%(2,181,775)-15.94%(1,775,294)-23.99%(1,734,339)-48.74%(1,698,066)-16.67%(1,604,972)220.56%
營業活動之淨現金流入(流出)14,692,767100%(20,041,923)100%(16,771,955)100%(5,918,981)100%12,051,230100%14,748,878100%3,747,555100%13,759,392100%13,690,369100%7,401,331100%3,558,096100%10,184,988100%(727,672)100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(410,759)2.4%302,939-1.69%
取得採用權益法之投資(638,839)3.74%(512,880)2.86%(350)0%00%(333,176)2.38%(102,554)0.76%00%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(216,578)1.27%(599,722)3.35%00%
處分待出售非流動資產685,000-4.01%1,172,080-6.54%
取得不動產、廠房及設備(19,699,694)115.31%(18,687,275)104.31%(17,710,546)89.74%(15,633,909)91.47%(13,151,783)93.82%(13,386,195)99.25%(12,465,328)69.53%(9,960,160)58.63%(9,076,964)100.77%(9,413,457)152.67%(12,582,339)111.16%(11,008,694)132.47%(10,050,240)131.36%
處分不動產、廠房及設備594,086-3.48%955,256-5.33%430,406-2.18%587,307-3.44%407,017-2.9%385,134-2.86%104,469-0.58%
取得無形資產(56,339)0.33%(86,340)0.48%(35,672)0.18%(150,559)0.88%(28,734)0.2%(12,404)0.09%(29,425)0.16%(31,929)0.19%00%00%(26,739)0.32%(17,879)0.23%
處分無形資產5890%
取得投資性不動產(250)0%(1,149)0.01%(290)0%(227,805)1.33%(1,224)0.01%(7,389)0.05%(5,703)0.03%
處分投資性不動產372,585-2.18%
其他金融資產增加(861,823)5.04%(427,615)2.17%(67,366)0.39%(262,281)1.87%(504,111)2.97%
其他金融資產減少00%305,547-1.71%409,254-3.03%579,212-3.23%
其他資產增加00%(2,665,315)13.51%(1,582,257)9.26%(615,170)4.39%(756,651)5.61%(237,456)1.32%(38,860)0.23%(251,777)4.08%(244,091)2.16%(351,004)4.22%139,354-1.82%
其他資產減少3,147,283-18.42%(763,785)4.26%(7,044)0.08%
投資活動之淨現金流入(流出)(17,084,739)100%(17,915,329)100%(19,734,339)100%(17,091,827)100%(14,017,511)100%(13,486,930)100%(17,927,961)100%(16,988,064)100%(9,007,815)100%(6,165,810)100%(11,319,196)100%(8,310,580)100%(7,651,130)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加37,120,2743270.27%6,245,34615.64%34,028,891116.34%11,334,49457.64%00%12,195,020139.01%49,3653.81%(277,922)11.23%6,523,68379.92%
應付短期票券增加00%24,738,48761.94%00%15,214,09977.37%24,091,026564.34%9,255,758-2046.39%3,061,532236.37%8,261,429-182.88%7,960,132-503.59%8,954,185382.37%1,544,731-62.44%5,491,22267.27%
應付短期票券減少(12,580,625)-1108.34%(7,909,068)-27.04%00%(2,540,825)-28.96%
發行公司債00%4,000,00010.01%10,000,00034.19%5,200,00026.45%7,000,000163.98%00%2,400,00027.36%2,800,000216.18%00%00%
舉借長期借款1,847,779162.79%9,551,66623.91%648,8202.22%1,900,9529.67%1,599,72537.47%604,236-133.59%5,042,54457.48%4,452,750343.79%1,405,774-31.12%2,409,599-152.44%4,356,640186.04%2,819,642-113.98%2,123,82926.02%
償還長期借款(13,182,760)-1161.39%(7,696,519)-19.27%(690,000)-2.36%(1,858,667)-9.45%(4,457,500)-104.42%(1,150,000)254.26%(1,290,255)-14.71%(2,133,203)-164.7%(2,389,860)52.9%(650,000)41.12%(3,291,394)-140.55%(1,350,000)54.57%(1,200,000)-14.7%
存入保證金增加1,595,249140.54%1,417,6843.55%998,8523.41%1,201,2836.11%80,7991.89%348,661-77.09%408,9214.66%319,93224.7%
租賃本金償還(446,544)-39.34%(508,358)-1.27%(358,067)-1.22%(433,713)-2.21%(372,897)-8.74%(342,390)75.7%
發放現金股利(13,251,889)-1167.48%(2,985,886)-7.48%(12,916,306)-44.16%(10,930,529)-55.59%(9,145,097)-214.23%(6,554,150)1449.08%(6,554,150)-74.71%(6,554,150)-506.03%(6,554,150)145.09%(5,734,881)362.81%(6,881,858)-293.87%(4,915,613)198.7%(4,369,433)-53.53%
子公司發行特別股00%4,800,00012.02%5,000,00017.09%
非控制權益變動33,6002.96%380,0000.95%113,7130.39%435,0002.21%88,7472.08%(948,715)209.75%(888,458)-10.13%(701,013)-54.12%(51,376)1.14%(394,245)24.94%(346,368)-14.79%(294,748)11.91%(406,402)-4.98%
籌資活動之淨現金流入(流出)1,135,084100%39,942,420100%29,249,185100%19,662,919100%4,268,848100%(452,297)100%8,772,797100%1,295,213100%(4,517,330)100%(1,580,688)100%2,341,785100%(2,473,910)100%8,162,899100%
匯率變動對現金及約當現金之影響820,637276,358317,088(115,047)(92,508)(254,593)(250,062)(130,853)(65,626)31,042(2,401)(19,599)94,760
本期現金及約當現金增加(減少)數(436,251)2,261,526(6,940,021)(3,462,936)2,210,059555,058(5,657,671)(2,064,312)99,598(314,125)(5,421,716)(619,101)(121,143)
期初現金及約當現金餘額23,142,89315,629,56125,813,58018,525,99112,023,7399,469,08815,041,67612,024,51510,406,4627,288,5639,845,6869,597,8099,918,089
期末現金及約當現金餘額22,706,64217,891,08718,873,55915,063,05514,233,79810,024,1469,384,0059,960,20310,506,0606,974,4384,423,9708,978,7089,796,946
資產負債表帳列之現金及約當現金22,706,64217,891,08718,873,55915,063,05514,233,79810,024,1469,384,0059,960,20310,506,0606,974,4384,423,9708,978,7089,796,946
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

和泰車(2207) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$76.25億元、較上一季成長1669.59%;而今年初至今累積為NT$147億元、較去年同期成長173.31%。
單季
和泰車(2207) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$76.25億元,較上一季成長1669.59%,為過去10年同期中的第3高。 同時和泰車過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為61.64%、-2.34%與59.17%。 其中稅前淨利為NT$63.4億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.65億元,所得稅/利息等之影響數為NT$35.2億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$147億元,較去年同期成長173.31%,為過去10年同期中的第2高。 同時和泰車過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為64.88%、-0.08%與15.24%。 其中稅前淨利為NT$215億元,收益費損相關之調整項目為NT$-20.33億元,所得稅/利息等之影響數為NT$110億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)21,500,864146.34%23,096,450-115.24%(5,318,395)31.71%19,384,755-327.5%15,796,046131.07%13,032,99188.37%11,698,769312.17%11,016,01380.06%11,077,66780.92%10,392,972140.42%9,536,040268.01%7,990,85578.46%8,031,644-1103.75%
收益費損項目合計(2,033,026)-13.84%(2,896,980)14.45%(456,540)2.72%(1,083,506)18.31%1,107,8179.19%1,509,45710.23%2,929,25678.16%3,759,32727.32%3,711,50427.11%5,628,27976.04%5,799,590163%5,086,97049.95%3,844,338-528.31%
折舊費用10,229,17369.62%9,563,941-47.72%8,751,287-52.18%7,886,084-133.23%7,019,22358.24%6,626,89644.93%5,928,329158.19%5,882,17642.75%6,348,40246.37%6,720,90790.81%6,323,791177.73%5,785,05756.8%4,893,087-672.43%
攤銷費用108,1830.74%109,836-0.55%93,824-0.56%96,921-1.64%59,9790.5%62,2680.42%57,9681.55%45,5680.33%13,0740.1%13,6290.18%14,7390.41%21,2920.21%16,851-2.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(15,742,165)-107.14%(49,598,922)247.48%(16,817,223)100.27%(29,031,673)490.48%(7,433,971)-61.69%(3,059,175)-20.74%(11,912,490)-317.87%(2,280,903)-16.58%(3,014,382)-22.02%(9,171,217)-123.91%(11,060,561)-310.86%(2,617,111)-25.7%(12,179,566)1673.77%
營業活動之淨現金流入(流出)14,692,767100%(20,041,923)100%(16,771,955)100%(5,918,981)100%12,051,230100%14,748,878100%3,747,555100%13,759,392100%13,690,369100%7,401,331100%3,558,096100%10,184,988100%(727,672)100%

投資活動之淨現金流

和泰車(2207) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-34.11億元、較上一季成長40.16%;而今年初至今累積為NT$-171億元、較去年同期成長4.64%。
單季
和泰車(2207) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-34.11億元,較上一季成長40.16%,為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-171億元,較去年同期成長4.64%,為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(17,084,739)100%(17,915,329)100%(19,734,339)100%(17,091,827)100%(14,017,511)100%(13,486,930)100%(17,927,961)100%(16,988,064)100%(9,007,815)100%(6,165,810)100%(11,319,196)100%(8,310,580)100%(7,651,130)100%
取得不動產、廠房及設備(19,699,694)115.31%(18,687,275)104.31%(17,710,546)89.74%(15,633,909)91.47%(13,151,783)93.82%(13,386,195)99.25%(12,465,328)69.53%(9,960,160)58.63%(9,076,964)100.77%(9,413,457)152.67%(12,582,339)111.16%(11,008,694)132.47%(10,050,240)131.36%
處分不動產、廠房及設備594,086-3.48%955,256-5.33%430,406-2.18%587,307-3.44%407,017-2.9%385,134-2.86%104,469-0.58%
取得無形資產(56,339)0.33%(86,340)0.48%(35,672)0.18%(150,559)0.88%(28,734)0.2%(12,404)0.09%(29,425)0.16%(31,929)0.19%00%00%(26,739)0.32%(17,879)0.23%
處分無形資產5890%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產675,043-3.42%(17,238)0.1%(4,228)0.03%(16,125)0.12%(5,873,730)32.76%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(410,759)2.4%302,939-1.69%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

和泰車(2207) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-59.26億元、較上一季衰退-166.09%;而今年初至今累積為NT$11.35億元、較去年同期衰退-97.16%。
單季
和泰車(2207) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-59.26億元,較上一季衰退-166.09%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$11.35億元,較去年同期衰退-97.16%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)1,135,084100%39,942,420100%29,249,185100%19,662,919100%4,268,848100%(452,297)100%8,772,797100%1,295,213100%(4,517,330)100%(1,580,688)100%2,341,785100%(2,473,910)100%8,162,899100%
短期借款增加37,120,2743270.27%6,245,34615.64%34,028,891116.34%11,334,49457.64%00%12,195,020139.01%49,3653.81%(277,922)11.23%6,523,68379.92%
短期借款減少(14,615,955)-342.39%(1,665,697)368.28%(5,189,147)114.87%(5,171,293)327.15%(449,420)-19.19%
發行公司債00%4,000,00010.01%10,000,00034.19%5,200,00026.45%7,000,000163.98%00%2,400,00027.36%2,800,000216.18%00%00%
償還公司債00%(2,400,000)-12.21%
舉借長期借款1,847,779162.79%9,551,66623.91%648,8202.22%1,900,9529.67%1,599,72537.47%604,236-133.59%5,042,54457.48%4,452,750343.79%1,405,774-31.12%2,409,599-152.44%4,356,640186.04%2,819,642-113.98%2,123,82926.02%
償還長期借款(13,182,760)-1161.39%(7,696,519)-19.27%(690,000)-2.36%(1,858,667)-9.45%(4,457,500)-104.42%(1,150,000)254.26%(1,290,255)-14.71%(2,133,203)-164.7%(2,389,860)52.9%(650,000)41.12%(3,291,394)-140.55%(1,350,000)54.57%(1,200,000)-14.7%
發放現金股利(13,251,889)-1167.48%(2,985,886)-7.48%(12,916,306)-44.16%(10,930,529)-55.59%(9,145,097)-214.23%(6,554,150)1449.08%(6,554,150)-74.71%(6,554,150)-506.03%(6,554,150)145.09%(5,734,881)362.81%(6,881,858)-293.87%(4,915,613)198.7%(4,369,433)-53.53%
庫藏股票買回成本
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