2201
30.8
TWD-0.20 (-0.65%)
2026.02.06收盤
裕隆－現金流量表
營業活動之現金流
裕隆(2201) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$50.04億元、較上一季成長0.68%；而今年初至今累積為NT$142億元、較去年同期衰退-2.35%。
單季
裕隆(2201) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$50.04億元，較上一季成長0.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時裕隆過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.01%、9.68%與10.42%。
其中稅前淨利為NT$13.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$28.2億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$142億元，較去年同期衰退-2.35%，為過去11年同期中的第2高。
同時裕隆過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為37.49%、33.56%與13.64%。
其中稅前淨利為NT$43.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$15.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$85.19億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,349,793 | 7.39% | 2,954,182 | 13.82% | 2,885,493 | 14.08% | 1,446,211 | 7.5% | 2,368,014 | 12.22% | 1,759,874 | 8.31% | (800,722) | -3.71% | 1,058,551 | 5.23% | 1,516,695 | 7.09% | 1,030,965 | 3.99% | 777,970 | 2.63% | 1,764,003 | 5.34% | 623,483 | 2.61% | 1,001,356 | 4.92% |
| 收益費損項目合計 | 1,116,412 | (1,027,497) | (1,294,629) | 242,542 | (805,549) | (373,175) | 1,729,465 | (1,493,781) | (404,218) | 606,531 | (968,100) | (156,004) | 638,102 | 815,360 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,582,595 | 2,398,057 | 2,200,003 | 1,925,607 | 1,841,303 | 1,767,335 | 1,810,705 | 1,622,696 | 1,628,244 | 1,687,873 | 1,704,837 | 1,625,985 | 1,568,080 | 1,511,694 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 356,108 | 625,876 | 857,498 | 863,335 | 709,802 | 720,629 | 664,341 | 529,624 | 156,518 | 235,707 | 212,461 | 86,393 | 93,452 | 197,506 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (281,762) | (1,951,091) | (12,229,881) | (14,204,958) | (7,767,795) | (706,401) | (12,282,112) | (17,373,037) | (9,027,988) | (3,530,335) | (7,978,052) | (7,521,363) | (2,106,917) | (882,318) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,004,422 | 4,619,974 | (6,374,342) | (8,751,309) | (3,170,447) | 3,152,503 | (9,086,610) | (13,821,310) | (6,890,407) | (740,847) | (7,201,690) | (5,222,083) | (426,500) | 1,143,590 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,315,121 | 8.02% | 7,980,535 | 12.27% | 8,555,841 | 14.49% | 2,738,885 | 4.89% | 7,072,785 | 12.25% | 3,883,688 | 6.63% | 576,935 | 0.92% | 4,369,034 | 6.65% | 3,527,667 | 5.09% | 3,143,214 | 3.82% | 3,553,810 | 3.96% | 3,712,804 | 4.24% | 3,507,025 | 5.37% | 3,909,831 | 6.25% |
| 收益費損項目合計 | 1,524,500 | 10.76% | (2,266,199) | -15.62% | (3,416,479) | 21.67% | 2,594,417 | -10.97% | (1,560,981) | 11.16% | 133,516 | 4% | 3,968,768 | -13.89% | 472,378 | -1.48% | 398,171 | -2.13% | 2,311,570 | -85.98% | 1,291,441 | -14.51% | 1,481,860 | -17.32% | 971,089 | 40.25% | 2,711,988 | -96.04% |
| 折舊費用 | 7,685,582 | 54.24% | 7,098,285 | 48.92% | 6,345,239 | -40.25% | 5,639,877 | -23.84% | 5,477,819 | -39.17% | 5,525,012 | 165.68% | 5,640,978 | -19.75% | 5,048,020 | -15.77% | 4,946,681 | -26.52% | 5,044,936 | -187.64% | 4,977,254 | -55.93% | 4,887,663 | -57.14% | 4,651,975 | 192.83% | 4,786,389 | -169.49% |
| 攤銷費用 | 1,214,110 | 8.57% | 2,039,936 | 14.06% | 2,575,694 | -16.34% | 2,531,447 | -10.7% | 2,133,956 | -15.26% | 2,042,097 | 61.24% | 1,898,532 | -6.65% | 1,592,732 | -4.98% | 692,107 | -3.71% | 693,038 | -25.78% | 604,703 | -6.79% | 287,626 | -3.36% | 346,297 | 14.35% | 618,196 | -21.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (188,252) | -1.33% | (4,875,982) | -33.6% | (33,417,307) | 211.98% | (40,274,334) | 170.27% | (28,462,656) | 203.51% | (8,152,239) | -244.47% | (39,402,507) | 137.95% | (42,308,897) | 132.16% | (25,781,911) | 138.24% | (11,764,576) | 437.58% | (16,626,085) | 186.81% | (15,672,599) | 183.21% | (3,199,051) | -132.6% | (9,748,949) | 345.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,170,178 | 100% | 14,510,927 | 100% | (15,764,286) | 100% | (23,653,697) | 100% | (13,986,195) | 100% | 3,334,660 | 100% | (28,563,135) | 100% | (32,014,531) | 100% | (18,650,106) | 100% | (2,688,568) | 100% | (8,899,766) | 100% | (8,554,267) | 100% | 2,412,522 | 100% | (2,823,915) | 100% |
投資活動之淨現金流
裕隆(2201) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-14.66億元、較上一季衰退-70.81%；而今年初至今累積為NT$-32.31億元、較去年同期成長50.35%。
單季
裕隆(2201) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-14.66億元，較上一季衰退-70.81%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-32.31億元，較去年同期成長50.35%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,465,783) | (2,315,485) | 1,366,730 | (2,045,515) | 2,168,109 | 3,777,729 | (790,308) | 3,241,876 | 2,565,555 | 897,232 | 3,861,271 | 2,188,531 | (58,371) | (1,311,135) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (288,510) | (560,228) | (370,359) | (337,832) | (51,518) | (695,082) | (770,702) | (391,564) | (1,484,863) | (2,378,562) | (2,659,983) | (2,337,765) | (2,560,800) | (3,596,263) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,030 | 167,875 | 92,375 | 75,346 | (70,445) | 621,216 | 186,451 | 208,235 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,049) | (77,704) | (3,249) | (56,103) | (9,733) | (7,449) | (136,629) | (56,464) | (165,831) | (17,413) | (23,850) | (21,175) | (151,278) | (50,869) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 842 | 0 | (11) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (415,000) | (1,767,219) | (1,855,920) | (2,231,332) | (1,682,274) | (1,425,104) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 451,518 | 1,385,532 | 1,505,359 | 2,120,786 | 1,457,671 | 1,623,528 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (610) | 0 | 0 | (50,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 3,722 | 1,154 | 1,477 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,145,052) | (1,527,588) | (877,796) | (1,051,785) | (1,523,965) | (626,811) | (3,247,456) | (11,198) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,106,905 | 745,171 | 1,467,926 | 776,107 | 1,352,384 | 1,225,176 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,231,313) | 100% | (6,508,763) | 100% | (4,374,996) | 100% | (2,459,289) | 100% | (106,333) | 100% | 6,513,223 | 100% | 2,331,705 | 100% | 1,953,781 | 100% | 2,315,103 | 100% | (1,405,624) | 100% | (1,356,719) | 100% | (1,050,138) | 100% | (8,520,288) | 100% | (5,920,463) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,379,211) | 73.63% | (1,708,325) | 26.25% | (1,306,591) | 29.86% | (806,517) | 32.79% | (1,007,954) | 947.92% | (1,517,227) | -23.29% | (2,851,772) | -122.3% | (1,978,044) | -101.24% | (2,451,087) | -105.87% | (9,025,174) | 642.08% | (8,041,553) | 592.72% | (7,560,630) | 719.97% | (8,250,297) | 96.83% | (10,389,619) | 175.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 394,871 | -12.22% | 727,341 | -11.17% | 328,124 | -7.5% | 289,104 | -11.76% | 427,897 | -402.41% | 1,129,545 | 17.34% | 664,280 | 28.49% | 532,751 | 27.27% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (26,650) | 0.82% | (133,592) | 2.05% | (58,795) | 1.34% | (119,116) | 4.84% | (36,506) | 34.33% | (422,651) | -6.49% | (4,783,807) | -205.16% | (98,535) | -5.04% | (208,432) | -9% | (99,584) | 7.08% | (746,661) | 55.03% | (102,115) | 9.72% | (242,930) | 2.85% | (246,974) | 4.17% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 23,841 | -22.42% | 0 | 0% | 2,031 | 0.09% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,785,500) | -77.12% | (6,074,690) | 432.17% | (4,678,190) | 344.82% | (3,755,749) | 357.64% | (4,099,107) | 48.11% | (4,691,578) | 79.24% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,985,630 | 85.77% | 6,435,313 | -457.83% | 4,236,982 | -312.3% | 4,039,454 | -384.66% | 3,879,209 | -45.53% | 4,870,893 | -82.27% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (610) | 0.02% | (75,728) | 1.16% | (1,075) | 0.02% | (15,000) | 0.61% | (50,000) | 47.02% | (1,643) | -0.03% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,193 | -0.16% | 82,039 | -1.88% | 6,040 | -0.25% | 32,323 | -30.4% | 47,987 | 0.74% | 397,500 | 17.05% | 1,692 | 0.09% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,183,271) | 253.25% | (5,484,184) | 84.26% | (2,835,796) | 64.82% | (3,356,977) | 136.5% | (4,623,383) | 4348.02% | (3,816,600) | -58.6% | (5,560,961) | -238.49% | 804,622 | 41.18% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,248,282 | -193.37% | 4,614,212 | -70.89% | 3,445,631 | -78.76% | 3,136,903 | -127.55% | 3,818,627 | -3591.2% | 7,797,651 | 119.72% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
裕隆(2201) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-47.18億元、較上一季衰退-128.07%；而今年初至今累積為NT$-120億元、較去年同期衰退-1.34%。
單季
裕隆(2201) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-47.18億元，較上一季衰退-128.07%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-120億元，較去年同期衰退-1.34%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,718,045) | (5,204,309) | (4,328,413) | 11,143,860 | 1,685,005 | (3,891,822) | 4,174,798 | 10,081,954 | 6,422,580 | 1,193,581 | 4,090,482 | 6,602,538 | 856,818 | (533,482) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 33,818,297 | 53,729,951 | 55,764,933 | 67,368,967 | 50,937,209 | 28,493,502 | 41,492,078 | 7,448,001 | 5,722,055 | 3,668,563 | 2,120,664 | 4,291,628 | 634,479 | 2,680,815 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,692,095) | (55,955,631) | (52,319,566) | (63,801,166) | (52,207,067) | (32,658,536) | (46,208,178) | (364,004) | (813,041) | (743,554) | (1,001,109) | (445,906) | (522,847) | (1,188,142) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (360) | 0 | 0 | 1,653,274 | 3,892,150 | 0 | 2,345,475 | 0 | 0 | 0 | (5,000) | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (1,950,000) | (3,650,000) | 0 | 0 | (2,350,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (25,940,784) | 9,031,938 | 11,555,299 | 14,093,108 | 5,044,422 | 5,833,860 | 15,708,810 | 190,161 | 743 | 151,346 | 5,575 | 568,371 | 31,009 | 64,512 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 25,627,675 | (9,055,784) | (19,775,011) | (9,391,356) | (6,964,532) | (7,600,832) | (15,710,547) | (33,334) | (9,917) | (20,805) | (28,984) | (324,230) | (63,197) | (26,723) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (3,025,415) | (3,659,825) | (1,865,298) | (2,848,905) | (2,129,248) | (1,135,855) | (2,142,223) | (1,902,938) | (1,769,255) | (2,534,099) | (893,570) | (1,869,173) | (1,690,380) | (2,112,174) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,003,810) | 100% | (11,845,284) | 100% | 20,071,346 | 100% | 26,395,089 | 100% | 10,849,332 | 100% | (12,267,516) | 100% | 18,155,959 | 100% | 26,650,559 | 100% | 19,394,908 | 100% | 6,640,158 | 100% | 9,796,216 | 100% | 16,266,798 | 100% | 3,320,055 | 100% | 8,230,192 | 100% |
| 短期借款增加 | 114,820,816 | -956.54% | 159,976,359 | -1350.55% | 143,707,518 | 715.98% | 154,214,165 | 584.25% | 103,191,112 | 951.13% | 79,497,049 | -648.03% | 120,801,857 | 665.36% | 18,642,550 | 69.95% | 10,314,962 | 53.18% | 6,357,152 | 95.74% | 5,599,866 | 57.16% | 7,351,233 | 45.19% | 5,230,215 | 157.53% | 10,630,570 | 129.17% |
| 短期借款減少 | (129,571,412) | 1079.42% | (153,590,685) | 1296.64% | (157,340,072) | -783.9% | (144,616,743) | -547.89% | (108,757,839) | -1002.44% | (96,204,841) | 784.22% | (120,385,354) | -663.06% | (865,901) | -3.25% | (1,223,251) | -6.31% | (3,827,799) | -57.65% | (3,137,857) | -32.03% | (805,700) | -4.95% | (3,341,313) | -100.64% | (5,039,079) | -61.23% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 11,577,330 | 57.68% | 0 | 0% | 3,743,375 | 34.5% | 5,905,276 | -48.14% | 3,892,150 | 21.44% | 2,096,900 | 7.87% | 4,341,475 | 22.38% | 0 | 0% | 1,500,000 | 9.22% | 0 | 0% | 2,507,500 | 30.47% | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,950,000) | 16.46% | (7,938,000) | -39.55% | 0 | 0% | (2,100,000) | -19.36% | (4,350,000) | 35.46% | 0 | 0% | (1,500,000) | -7.73% | 0 | 0% | (1,000,000) | -6.15% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 3,167,947 | -26.39% | 31,699,589 | -267.61% | 31,796,609 | 158.42% | 27,777,119 | 105.24% | 17,107,531 | 157.68% | 18,722,216 | -152.62% | 16,207,571 | 89.27% | 329,522 | 1.24% | 57,118 | 0.29% | 151,346 | 2.28% | 305,815 | 3.12% | 968,289 | 5.95% | 49,287 | 1.48% | 800,484 | 9.73% |
| 償還長期借款 | (748,716) | 6.24% | (32,604,764) | 275.26% | (41,906,724) | -208.79% | (22,963,567) | -87% | (19,148,273) | -176.49% | (20,127,393) | 164.07% | (16,282,160) | -89.68% | (61,858) | -0.23% | (30,229) | -0.16% | (206,639) | -3.11% | (97,889) | -1% | (391,422) | -2.41% | (1,430,533) | -43.09% | (142,747) | -1.73% |
| 發放現金股利 | (3,135,442) | 26.12% | (3,751,004) | 31.67% | (1,961,177) | -9.77% | (2,910,462) | -11.03% | (2,129,248) | -19.63% | (1,211,188) | 9.87% | (2,142,223) | -11.8% | (2,061,985) | -7.74% | (1,845,640) | -9.52% | (2,534,099) | -38.16% | (2,038,628) | -20.81% | (1,978,356) | -12.16% | (1,731,135) | -52.14% | (2,177,746) | -26.46% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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