川湖－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,135,152		1,733,454		570,908		1,138,378		541,598		571,938		529,270		363,998		110,813		308,822		475,240		539,860		464,895		223,496
本期稅前淨利（淨損）	3,135,152		1,733,454		570,908		1,138,378		541,598		571,938		529,270		363,998		110,813		308,822		475,240		539,860		464,895		223,496
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,139		77,723		56,592		54,572		52,251		47,774		43,125		34,909		33,187		31,585		36,055		35,105		36,438		32,918
攤銷費用	441		486		382		659		452		345		93		299		407		525		393		684		522		599
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,202)		(2,919)		(12,364)		(5,560)		662		2,355		2,432		3,415		906		(5,155)		2,640		772		(1,113)		827
利息費用	8,529		8,947		5,507		2,565		2,496		2,883		2,887		0		0		0		65		1,659		5,350		5,467
利息收入	(166,856)		(163,613)		(121,397)		(6,377)		(5,216)		(35,367)		(46,143)		(26,920)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(46)		(18)		(204)		(70)		(4)		(37)		(116)		(71)
非金融資產減損損失	0		696		(5,812)		2,424		5,874		(2,693)		897		1,164		404		(1,965)		841		2,558		662		162
非金融資產減損迴轉利益	(4,251)
未實現外幣兌換損失（利益）	(59,612)		(468,051)		81,023		(280,904)		(123,603)
其他項目	3,660		420		1,211		1,102				242		1,165		1,032		734		833		2,695
收益費損項目合計	(134,198)		(546,329)		4,938		(231,589)		(67,088)		15,502		4,340		13,828		20,541		16,399		(38,650)		34,349		20,058		17,632
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	22,016		16,622		21,276		25,353		16,506		7,346		9,391		13,917		7,813		5,091		4,318		8,520		6,250		(31)
應收帳款（增加）減少	(533,851)		(214,463)		727,550		131,927		(46,858)		17,006		77,282		(101,159)		126,497		154,312		116,477		26,992		140,260		33,973
其他應收款（增加）減少	5,395		(1,577)		2,050		7,820		9,834		(2,204)		1,066		2,088		(1,024)		1,986		4,044		(971)		12,552		(1,761)
存貨（增加）減少	41,052		70,798		41,561		(76,560)		(85,962)		(48,513)		7,910		33,579		(44,772)		(30,166)		(35,085)		(7,601)		(53,900)		(38,378)
其他流動資產（增加）減少	1,279		(2,742)		2,484		1,060		3,751		4,269		4,668		4,649
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(464,109)		(131,362)		794,921		89,600		(102,729)		(22,096)		100,317		(46,926)		88,316		129,016		91,178		28,127		104,408		(6,697)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	40,196		3,713		(75,305)		(5,883)		35,776		15,270		63		19,512		979		(452)		1,439		4,679		(16,996)		(2,189)
應付帳款增加（減少）	24,932		35,603		(16,661)		(7,742)		13,466		(8,946)		830		2,234		(20,398)		5,625		2,696		9,197		10,033		(5,936)
其他應付款增加（減少）	(207,234)		(183,045)		(231,247)		(136,782)		(133,851)		(144,062)		(116,622)		(143,392)		(185,835)		(157,658)		(100,719)		(59,628)		36,022		(38,239)
負債準備增加（減少）	(1,029)		0		(4,691)		(1,612)		1,080						0		0
其他流動負債增加（減少）	5,066		419		(8,713)		3,268		4,721		(3,564)		220		(2,146)
淨確定福利負債增加(減少)	(125)		0		(114)		(128)		(124)		(6,050)		(1,598)		(5,342)		(8,205)		(7,496)		76
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(138,194)		(143,310)		(336,731)		(148,879)		(78,932)		(147,352)		(117,107)		(129,134)		(214,015)		(159,058)		(85,319)		(49,148)		26,262		(35,106)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(602,303)		(274,672)		458,190		(59,279)		(181,661)		(169,448)		(16,790)		(176,060)		(125,699)		(30,042)		5,859		(21,021)		130,670		(41,803)
調整項目合計	(736,501)		(821,001)		463,128		(290,868)		(248,749)		(153,946)		(12,450)		(162,232)		(105,158)		(13,643)		(32,791)		13,328		150,728		(24,171)
營運產生之現金流入（流出）	2,398,651		912,453		1,034,036		847,510		292,849		417,992		516,820		201,766		5,655		295,179		442,449		553,188		615,623		199,325
收取之利息	170,498		159,555		117,963		6,223		5,377		36,703		46,522		25,850		13,388		9,597		7,252		6,507		4,058		4,649
支付之利息	(7,636)		(7,852)		(4,599)		(3,059)		(2,888)		(2,883)		(2,887)						0		(502)		(1,618)		(1,988)		(20)
退還（支付）之所得稅	(16,238)		(14,908)		36,745		(794)		(291)		(3,600)		(4,580)		(2,568)		(1,305)		(865)		(14,363)		(624)		(394)		(464)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,545,275		1,049,248		1,184,145		849,880		295,047		448,212		555,875		225,048		17,738		303,911		434,836		557,453		617,299		203,490
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,863)		(774,661)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,715		891,170		618,612		1,494,612
取得不動產、廠房及設備	(132,015)		(111,462)		(69,932)		(238,889)		(244,091)		(37,291)		(36,512)		(46,707)		(42,130)		(30,531)		(26,722)		(27,328)		(22,145)		(17,412)
處分不動產、廠房及設備	46		983		910		323		4		37		116		683
存出保證金增加	(1,736)				0		(370)								0		(14)		(3)		2		(877)		(33)		0
存出保證金減少	0		48		40		0		50		50
取得無形資產	(3,420)		(325)		(211)		0		(85)		(310)		(108)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,273)		5,753		549,419		1,255,676		(244,122)		(37,514)		(36,504)		(46,024)		(41,927)		(29,844)		(27,666)		(19,678)		(20,798)		(19,153)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(32,462)		(32,462)														0		0		(350,000)		(30,000)		(30,000)		0
租賃本金償還	(6,533)		(6,412)		(8,889)		(8,748)		(8,142)		(8,012)		(7,559)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,995)		(38,874)		(8,889)		266,392		182,258		(8,012)		(7,559)		38		0		0		(350,000)		(30,000)		(30,000)		(648,600)
匯率變動對現金及約當現金之影響	72,127		504,828		(81,022)		283,670		123,961		(117)		1,981		464		(963)		(567)		(259)		(74,159)		667		(712)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,441,134		1,520,955		1,643,653		2,655,618		357,144		402,569		513,793		179,526		(25,152)		273,500		56,911		433,616		567,168		(464,975)
期初現金及約當現金餘額	17,488,354		12,602,683		11,592,473		7,926,374		9,050,089		8,789,207		8,042,135		6,824,301		6,924,974		6,343,635		5,396,781		4,360,812		3,291,039		3,104,880
期末現金及約當現金餘額	19,929,488		14,123,638		13,236,126		10,581,992		9,407,233		9,191,776		8,555,928		7,003,827		6,899,822		6,617,135		5,453,692		4,794,428		3,858,207		2,639,905
資產負債表帳列之現金及約當現金	19,929,488	67.82%	14,123,638	63.64%	13,236,126	67.82%	10,581,992	63.38%	9,407,233	67.67%	9,191,776	69.97%	8,555,928	69.38%	7,003,827	69.1%	6,899,822	70.03%	6,617,135	70.57%	5,453,692	64.63%	4,794,428	62.59%	3,858,207	56.96%	2,639,905	48.93%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,135,152	79.29%	1,733,454	89.45%	570,908	49.16%	1,138,378	66.05%	541,598	42.42%	571,938	49.26%	529,270	46.05%	363,998	31.16%	110,813	9.84%	308,822	31.5%	475,240	43.13%	539,860	53.43%	464,895	53.7%	223,496	30.72%
本期稅前淨利（淨損）	3,135,152	123.18%	1,733,454	165.21%	570,908	48.21%	1,138,378	133.95%	541,598	183.56%	571,938	127.6%	529,270	95.21%	363,998	161.74%	110,813	624.72%	308,822	101.62%	475,240	109.29%	539,860	96.84%	464,895	75.31%	223,496	109.83%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,139	3.34%	77,723	7.41%	56,592	4.78%	54,572	6.42%	52,251	17.71%	47,774	10.66%	43,125	7.76%	34,909	15.51%	33,187	187.1%	31,585	10.39%	36,055	8.29%	35,105	6.3%	36,438	5.9%	32,918	16.18%
攤銷費用	441	0.02%	486	0.05%	382	0.03%	659	0.08%	452	0.15%	345	0.08%	93	0.02%	299	0.13%	407	2.29%	525	0.17%	393	0.09%	684	0.12%	522	0.08%	599	0.29%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,202)	-0.05%	(2,919)	-0.28%	(12,364)	-1.04%	(5,560)	-0.65%	662	0.22%	2,355	0.53%	2,432	0.44%	3,415	1.52%	906	5.11%	(5,155)	-1.7%	2,640	0.61%	772	0.14%	(1,113)	-0.18%	827	0.41%
利息費用	8,529	0.34%	8,947	0.85%	5,507	0.47%	2,565	0.3%	2,496	0.85%	2,883	0.64%	2,887	0.52%	0		0		0	0%	65	0.01%	1,659	0.3%	5,350	0.87%	5,467	2.69%
利息收入	(166,856)	-6.56%	(163,613)	-15.59%	(121,397)	-10.25%	(6,377)	-0.75%	(5,216)	-1.77%	(35,367)	-7.89%	(46,143)	-8.3%	(26,920)	-11.96%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(46)	0%	(18)	0%	(204)	-0.02%	(70)	-0.01%	(4)	0%	(37)	-0.01%	(116)	-0.02%	(71)	-0.03%
非金融資產減損損失	0	0%	696	0.07%	(5,812)	-0.49%	2,424	0.29%	5,874	1.99%	(2,693)	-0.6%	897	0.16%	1,164	0.52%	404	2.28%	(1,965)	-0.65%	841	0.19%	2,558	0.46%	662	0.11%	162	0.08%
非金融資產減損迴轉利益	(4,251)	-0.17%
未實現外幣兌換損失（利益）	(59,612)	-2.34%	(468,051)	-44.61%	81,023	6.84%	(280,904)	-33.05%	(123,603)	-41.89%
其他項目	3,660	0.14%	420	0.04%	1,211	0.1%	1,102	0.13%			242	0.05%	1,165	0.21%	1,032	0.46%	734	4.14%	833	0.27%	2,695	0.62%
收益費損項目合計	(134,198)	-5.27%	(546,329)	-52.07%	4,938	0.42%	(231,589)	-27.25%	(67,088)	-22.74%	15,502	3.46%	4,340	0.78%	13,828	6.14%	20,541	115.8%	16,399	5.4%	(38,650)	-8.89%	34,349	6.16%	20,058	3.25%	17,632	8.66%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	22,016	0.86%	16,622	1.58%	21,276	1.8%	25,353	2.98%	16,506	5.59%	7,346	1.64%	9,391	1.69%	13,917	6.18%	7,813	44.05%	5,091	1.68%	4,318	0.99%	8,520	1.53%	6,250	1.01%	(31)	-0.02%
應收帳款（增加）減少	(533,851)	-20.97%	(214,463)	-20.44%	727,550	61.44%	131,927	15.52%	(46,858)	-15.88%	17,006	3.79%	77,282	13.9%	(101,159)	-44.95%	126,497	713.14%	154,312	50.78%	116,477	26.79%	26,992	4.84%	140,260	22.72%	33,973	16.7%
其他應收款（增加）減少	5,395	0.21%	(1,577)	-0.15%	2,050	0.17%	7,820	0.92%	9,834	3.33%	(2,204)	-0.49%	1,066	0.19%	2,088	0.93%	(1,024)	-5.77%	1,986	0.65%	4,044	0.93%	(971)	-0.17%	12,552	2.03%	(1,761)	-0.87%
存貨（增加）減少	41,052	1.61%	70,798	6.75%	41,561	3.51%	(76,560)	-9.01%	(85,962)	-29.14%	(48,513)	-10.82%	7,910	1.42%	33,579	14.92%	(44,772)	-252.41%	(30,166)	-9.93%	(35,085)	-8.07%	(7,601)	-1.36%	(53,900)	-8.73%	(38,378)	-18.86%
其他流動資產（增加）減少	1,279	0.05%	(2,742)	-0.26%	2,484	0.21%	1,060	0.12%	3,751	1.27%	4,269	0.95%	4,668	0.84%	4,649	2.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(464,109)	-18.23%	(131,362)	-12.52%	794,921	67.13%	89,600	10.54%	(102,729)	-34.82%	(22,096)	-4.93%	100,317	18.05%	(46,926)	-20.85%	88,316	497.89%	129,016	42.45%	91,178	20.97%	28,127	5.05%	104,408	16.91%	(6,697)	-3.29%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	40,196	1.58%	3,713	0.35%	(75,305)	-6.36%	(5,883)	-0.69%	35,776	12.13%	15,270	3.41%	63	0.01%	19,512	8.67%	979	5.52%	(452)	-0.15%	1,439	0.33%	4,679	0.84%	(16,996)	-2.75%	(2,189)	-1.08%
應付帳款增加（減少）	24,932	0.98%	35,603	3.39%	(16,661)	-1.41%	(7,742)	-0.91%	13,466	4.56%	(8,946)	-2%	830	0.15%	2,234	0.99%	(20,398)	-115%	5,625	1.85%	2,696	0.62%	9,197	1.65%	10,033	1.63%	(5,936)	-2.92%
其他應付款增加（減少）	(207,234)	-8.14%	(183,045)	-17.45%	(231,247)	-19.53%	(136,782)	-16.09%	(133,851)	-45.37%	(144,062)	-32.14%	(116,622)	-20.98%	(143,392)	-63.72%	(185,835)	-1047.67%	(157,658)	-51.88%	(100,719)	-23.16%	(59,628)	-10.7%	36,022	5.84%	(38,239)	-18.79%
負債準備增加（減少）	(1,029)	-0.04%	0	0%	(4,691)	-0.4%	(1,612)	-0.19%	1,080	0.37%					0	0%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	5,066	0.2%	419	0.04%	(8,713)	-0.74%	3,268	0.38%	4,721	1.6%	(3,564)	-0.8%	220	0.04%	(2,146)	-0.95%
淨確定福利負債增加(減少)	(125)	0%	0	0%	(114)	-0.01%	(128)	-0.02%	(124)	-0.04%	(6,050)	-1.35%	(1,598)	-0.29%	(5,342)	-2.37%	(8,205)	-46.26%	(7,496)	-2.47%	76	0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(138,194)	-5.43%	(143,310)	-13.66%	(336,731)	-28.44%	(148,879)	-17.52%	(78,932)	-26.75%	(147,352)	-32.88%	(117,107)	-21.07%	(129,134)	-57.38%	(214,015)	-1206.53%	(159,058)	-52.34%	(85,319)	-19.62%	(49,148)	-8.82%	26,262	4.25%	(35,106)	-17.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(602,303)	-23.66%	(274,672)	-26.18%	458,190	38.69%	(59,279)	-6.97%	(181,661)	-61.57%	(169,448)	-37.81%	(16,790)	-3.02%	(176,060)	-78.23%	(125,699)	-708.64%	(30,042)	-9.89%	5,859	1.35%	(21,021)	-3.77%	130,670	21.17%	(41,803)	-20.54%
調整項目合計	(736,501)	-28.94%	(821,001)	-78.25%	463,128	39.11%	(290,868)	-34.22%	(248,749)	-84.31%	(153,946)	-34.35%	(12,450)	-2.24%	(162,232)	-72.09%	(105,158)	-592.84%	(13,643)	-4.49%	(32,791)	-7.54%	13,328	2.39%	150,728	24.42%	(24,171)	-11.88%
營運產生之現金流入（流出）	2,398,651	94.24%	912,453	86.96%	1,034,036	87.32%	847,510	99.72%	292,849	99.26%	417,992	93.26%	516,820	92.97%	201,766	89.65%	5,655	31.88%	295,179	97.13%	442,449	101.75%	553,188	99.23%	615,623	99.73%	199,325	97.95%
收取之利息	170,498	6.7%	159,555	15.21%	117,963	9.96%	6,223	0.73%	5,377	1.82%	36,703	8.19%	46,522	8.37%	25,850	11.49%	13,388	75.48%	9,597	3.16%	7,252	1.67%	6,507	1.17%	4,058	0.66%	4,649	2.28%
支付之利息	(7,636)	-0.3%	(7,852)	-0.75%	(4,599)	-0.39%	(3,059)	-0.36%	(2,888)	-0.98%	(2,883)	-0.64%	(2,887)	-0.52%					0	0%	(502)	-0.12%	(1,618)	-0.29%	(1,988)	-0.32%	(20)	-0.01%
退還（支付）之所得稅	(16,238)	-0.64%	(14,908)	-1.42%	36,745	3.1%	(794)	-0.09%	(291)	-0.1%	(3,600)	-0.8%	(4,580)	-0.82%	(2,568)	-1.14%	(1,305)	-7.36%	(865)	-0.28%	(14,363)	-3.3%	(624)	-0.11%	(394)	-0.06%	(464)	-0.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,545,275	100%	1,049,248	100%	1,184,145	100%	849,880	100%	295,047	100%	448,212	100%	555,875	100%	225,048	100%	17,738	100%	303,911	100%	434,836	100%	557,453	100%	617,299	100%	203,490	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,863)	5%	(774,661)	-13465.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,715	-4.89%	891,170	15490.53%	618,612	112.59%	1,494,612	119.03%
取得不動產、廠房及設備	(132,015)	96.17%	(111,462)	-1937.46%	(69,932)	-12.73%	(238,889)	-19.02%	(244,091)	99.99%	(37,291)	99.41%	(36,512)	100.02%	(46,707)	101.48%	(42,130)	100.48%	(30,531)	102.3%	(26,722)	96.59%	(27,328)	138.88%	(22,145)	106.48%	(17,412)	90.91%
處分不動產、廠房及設備	46	-0.03%	983	17.09%	910	0.17%	323	0.03%	4	0%	37	-0.1%	116	-0.32%	683	-1.48%
存出保證金增加	(1,736)	1.26%			0	0%	(370)	-0.03%							0	0%	(14)	0.03%	(3)	0.01%	2	-0.01%	(877)	4.46%	(33)	0.16%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	48	0.83%	40	0.01%	0	0%	50	-0.02%	50	-0.13%
取得無形資產	(3,420)	2.49%	(325)	-5.65%	(211)	-0.04%	0	0%	(85)	0.03%	(310)	0.83%	(108)	0.3%	0		0		0	0%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,273)	100%	5,753	100%	549,419	100%	1,255,676	100%	(244,122)	100%	(37,514)	100%	(36,504)	100%	(46,024)	100%	(41,927)	100%	(29,844)	100%	(27,666)	100%	(19,678)	100%	(20,798)	100%	(19,153)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(32,462)	83.25%	(32,462)	83.51%													0		0		(350,000)	100%	(30,000)	100%	(30,000)	100%	0	0%
租賃本金償還	(6,533)	16.75%	(6,412)	16.49%	(8,889)	100%	(8,748)	-3.28%	(8,142)	-4.47%	(8,012)	100%	(7,559)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,995)	100%	(38,874)	100%	(8,889)	100%	266,392	100%	182,258	100%	(8,012)	100%	(7,559)	100%	38	100%	0		0		(350,000)	100%	(30,000)	100%	(30,000)	100%	(648,600)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	72,127		504,828		(81,022)		283,670		123,961		(117)		1,981		464		(963)		(567)		(259)		(74,159)		667		(712)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,441,134		1,520,955		1,643,653		2,655,618		357,144		402,569		513,793		179,526		(25,152)		273,500		56,911		433,616		567,168		(464,975)
期初現金及約當現金餘額	17,488,354		12,602,683		11,592,473		7,926,374		9,050,089		8,789,207		8,042,135
期末現金及約當現金餘額	19,929,488		14,123,638		13,236,126		10,581,992		9,407,233		9,191,776		8,555,928
資產負債表帳列之現金及約當現金	19,929,488		14,123,638		13,236,126		10,581,992		9,407,233		9,191,776		8,555,928		7,003,827		6,899,822		6,617,135		5,453,692		4,794,428		3,858,207		2,639,905

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

川湖(2059) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$25.45億元、較上一季成長43.06%；而今年初至今累積為NT$25.45億元、較去年同期成長142.58%。

單季

川湖(2059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$25.45億元，較上一季成長43.06%，為過去11年同期中的第1高。同時川湖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.14%、41.53%與19.33%。其中稅前淨利為NT$31.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.47億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$25.45億元，較去年同期成長142.58%，為過去11年同期中的第1高。同時川湖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.14%、41.53%與19.33%。其中稅前淨利為NT$31.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.47億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,135,152		1,733,454		570,908		1,138,378		541,598		571,938		529,270		363,998		110,813		308,822		475,240		539,860		464,895		223,496
收益費損項目合計	(134,198)		(546,329)		4,938		(231,589)		(67,088)		15,502		4,340		13,828		20,541		16,399		(38,650)		34,349		20,058		17,632
折舊費用	85,139		77,723		56,592		54,572		52,251		47,774		43,125		34,909		33,187		31,585		36,055		35,105		36,438		32,918
攤銷費用	441		486		382		659		452		345		93		299		407		525		393		684		522		599
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(602,303)		(274,672)		458,190		(59,279)		(181,661)		(169,448)		(16,790)		(176,060)		(125,699)		(30,042)		5,859		(21,021)		130,670		(41,803)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,545,275		1,049,248		1,184,145		849,880		295,047		448,212		555,875		225,048		17,738		303,911		434,836		557,453		617,299		203,490

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,135,152	79.29%	1,733,454	89.45%	570,908	49.16%	1,138,378	66.05%	541,598	42.42%	571,938	49.26%	529,270	46.05%	363,998	31.16%	110,813	9.84%	308,822	31.5%	475,240	43.13%	539,860	53.43%	464,895	53.7%	223,496	30.72%
收益費損項目合計	(134,198)	-5.27%	(546,329)	-52.07%	4,938	0.42%	(231,589)	-27.25%	(67,088)	-22.74%	15,502	3.46%	4,340	0.78%	13,828	6.14%	20,541	115.8%	16,399	5.4%	(38,650)	-8.89%	34,349	6.16%	20,058	3.25%	17,632	8.66%
折舊費用	85,139	3.34%	77,723	7.41%	56,592	4.78%	54,572	6.42%	52,251	17.71%	47,774	10.66%	43,125	7.76%	34,909	15.51%	33,187	187.1%	31,585	10.39%	36,055	8.29%	35,105	6.3%	36,438	5.9%	32,918	16.18%
攤銷費用	441	0.02%	486	0.05%	382	0.03%	659	0.08%	452	0.15%	345	0.08%	93	0.02%	299	0.13%	407	2.29%	525	0.17%	393	0.09%	684	0.12%	522	0.08%	599	0.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(602,303)	-23.66%	(274,672)	-26.18%	458,190	38.69%	(59,279)	-6.97%	(181,661)	-61.57%	(169,448)	-37.81%	(16,790)	-3.02%	(176,060)	-78.23%	(125,699)	-708.64%	(30,042)	-9.89%	5,859	1.35%	(21,021)	-3.77%	130,670	21.17%	(41,803)	-20.54%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,545,275	100%	1,049,248	100%	1,184,145	100%	849,880	100%	295,047	100%	448,212	100%	555,875	100%	225,048	100%	17,738	100%	303,911	100%	434,836	100%	557,453	100%	617,299	100%	203,490	100%

投資活動之淨現金流

川湖(2059) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.37億元、較上一季衰退-151.01%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期衰退-2486.11%。

單季

川湖(2059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.37億元，較上一季衰退-151.01%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期衰退-2486.11%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,273)		5,753		549,419		1,255,676		(244,122)		(37,514)		(36,504)		(46,024)		(41,927)		(29,844)		(27,666)		(19,678)		(20,798)		(19,153)
取得不動產、廠房及設備	(132,015)		(111,462)		(69,932)		(238,889)		(244,091)		(37,291)		(36,512)		(46,707)		(42,130)		(30,531)		(26,722)		(27,328)		(22,145)		(17,412)
處分不動產、廠房及設備	46		983		910		323		4		37		116		683
取得無形資產	(3,420)		(325)		(211)		0		(85)		(310)		(108)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,863)		(774,661)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,715		891,170		618,612		1,494,612
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,273)	100%	5,753	100%	549,419	100%	1,255,676	100%	(244,122)	100%	(37,514)	100%	(36,504)	100%	(46,024)	100%	(41,927)	100%	(29,844)	100%	(27,666)	100%	(19,678)	100%	(20,798)	100%	(19,153)	100%
取得不動產、廠房及設備	(132,015)	96.17%	(111,462)	-1937.46%	(69,932)	-12.73%	(238,889)	-19.02%	(244,091)	99.99%	(37,291)	99.41%	(36,512)	100.02%	(46,707)	101.48%	(42,130)	100.48%	(30,531)	102.3%	(26,722)	96.59%	(27,328)	138.88%	(22,145)	106.48%	(17,412)	90.91%
處分不動產、廠房及設備	46	-0.03%	983	17.09%	910	0.17%	323	0.03%	4	0%	37	-0.1%	116	-0.32%	683	-1.48%
取得無形資產	(3,420)	2.49%	(325)	-5.65%	(211)	-0.04%	0	0%	(85)	0.03%	(310)	0.83%	(108)	0.3%	0		0		0	0%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,863)	5%	(774,661)	-13465.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,715	-4.89%	891,170	15490.53%	618,612	112.59%	1,494,612	119.03%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

川湖(2059) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,900萬元、較上一季衰退-0.08%；而今年初至今累積為NT$-3,900萬元、較去年同期衰退-0.31%。

單季

川湖(2059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,900萬元，較上一季衰退-0.08%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,900萬元，較去年同期衰退-0.31%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,995)		(38,874)		(8,889)		266,392		182,258		(8,012)		(7,559)		38		0		0		(350,000)		(30,000)		(30,000)		(648,600)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債																							0		0		(798,600)
舉借長期借款					0		275,140		190,400														0		0		150,000
償還長期借款	(32,462)		(32,462)														0		0		(350,000)		(30,000)		(30,000)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,995)	100%	(38,874)	100%	(8,889)	100%	266,392	100%	182,258	100%	(8,012)	100%	(7,559)	100%	38	100%	0		0		(350,000)	100%	(30,000)	100%	(30,000)	100%	(648,600)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債																							0	0%	0	0%	(798,600)	123.13%
舉借長期借款					0	0%	275,140	103.28%	190,400	104.47%													0	0%	0	0%	150,000	-23.13%
償還長期借款	(32,462)	83.25%	(32,462)	83.51%													0		0		(350,000)	100%	(30,000)	100%	(30,000)	100%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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