川湖－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	897,782	21.23%	1,919,375	76.27%	1,004,182	76.43%	1,343,349	69.37%	459,029	30.81%	300,451	25.5%	551,474	49.97%	770,239	74.26%	358,698	40.54%	520,398	47.52%	477,136	42.66%	377,782	35.44%	403,911	41.45%	360,286	40.48%
本期稅前淨利（淨損）	897,782		1,919,375		1,004,182		1,343,349		459,029		300,451		551,474		770,239		358,698		520,398		477,136		377,782		403,911		360,286
調整項目
收益費損項目
折舊費用	88,430		82,362		67,763		54,881		52,724		48,300		43,344		34,784		34,864		31,685		32,463		33,863		37,068		34,054
攤銷費用	660		495		388		392		453		381		359		270		398		442		422		558		573		599
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	66,489		1,646		9,768		(1,561)		3,444		(1,107)		(2,871)		3,481		481		(3,250)		863		184		795		1,427
利息費用	8,369		8,975		7,330		2,546		2,454		2,851		2,856		0		0		0		0		1,598		4,846		4,715
利息收入	(170,598)		(167,748)		(131,343)		(18,486)		(5,241)		(21,636)		(45,775)		(36,211)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(30)		202		(256)		(8)		(29)		(764)		(3)		(20)
非金融資產減損損失	2,928		(5,541)		(2,945)		584		(2,436)		2,693		1,238		(1,979)		(132)		(993)		1,567		(1,965)		1,790		0
未實現外幣兌換損失（利益）	1,731,007		(75,853)		(182,102)		(276,769)		132,819
其他項目	2,591		6,552		712		927				432		1,128		1,911		773		2,733		(423)
收益費損項目合計	1,734,097		(148,910)		(230,685)		(237,494)		184,188		28,722		276		2,236		15,216		20,172		102,518		27,149		35,343		42,349
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(10,000)		(1,387)		(3,377)		(10,536)		(12,276)		(569)		(8,025)		(13,637)		(6,871)		(12,717)		(3,061)		(3,205)		(1,747)		7,111
應收帳款（增加）減少	(156,260)		(592,660)		(101,300)		(328,184)		(221,430)		(7,587)		(20,888)		83,574		197,127		61,978		(2,681)		(77,613)		(48,710)		(144,035)
其他應收款（增加）減少	(2,344)		(6,073)		2,235		2,822		(10,067)		(8,817)		(4,024)		35,395		(3,045)		(864)		(341)		(2,786)		(97)		1,737
存貨（增加）減少	94,854		(173,700)		(52,901)		(129,740)		(121,368)		(31,344)		(19,825)		(36,040)		(49,419)		28,856		12,576		37,498		19,692		(9,394)
其他流動資產（增加）減少	3,349		14,047		1,112		(7,458)		2,933		3,483		2,118		(3,658)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(70,401)		(759,773)		(154,231)		(473,096)		(362,208)		(44,834)		(50,644)		65,634		139,923		84,051		6,861		(43,061)		(8,591)		(142,721)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	1,887		44,608		(5,278)		(6,273)		9,087		(40,736)		(16,366)		18,993		(32,551)		7,275		(8,966)		26,407		(5,016)		19,289
應付帳款增加（減少）	12,296		69,916		18,377		22,092		7,768		(9,540)		800		(6,495)		3,344		6,134		(13,875)		(13,173)		(10,296)		7,961
其他應付款增加（減少）	89,677		190,380		90,817		130,267		70,640		26,075		44,732		48,250		36,079		42,964		28,288		29,418		31,543		35,067
負債準備增加（減少）	(1)		(325)		0		(123)		575								0
其他流動負債增加（減少）	15,838		(10,266)		(1,153)		2,910		(3,797)		6,689		(4,291)		11,984
淨確定福利負債增加(減少)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(71)		154
與營業活動相關之負債之淨變動合計	119,697		294,313		102,763		148,873		84,273		(19,781)		24,875		72,732		19,045		64,858		(124)		41,238		22,963		37,582
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	49,296		(465,460)		(51,468)		(324,223)		(277,935)		(64,615)		(25,769)		138,366		158,968		148,909		6,737		(1,823)		14,372		(105,139)
調整項目合計	1,783,393		(614,370)		(282,153)		(561,717)		(93,747)		(35,893)		(25,493)		140,602		174,184		169,081		109,255		25,326		49,715		(62,790)
營運產生之現金流入（流出）	2,681,175		1,305,005		722,029		781,632		365,282		264,558		525,981		910,841		532,882		689,479		586,391		403,108		453,626		297,496
收取之利息	170,103		169,783		140,025		14,175		5,441		27,120		46,958		(3,272)		20,241		10,227		6,819		6,721		5,188		3,520
支付之利息	(7,517)		(7,968)		(6,408)		(3,642)		(2,963)		(2,851)		(2,856)						0		0		(1,616)		(2,544)		(1,016)
退還（支付）之所得稅	(1,063,461)		(755,222)		(699,236)		(379,168)		(261,798)		(355,044)		(256,115)		(259,602)		(309,435)		(275,206)		(241,695)		(195,776)		(167,888)		(50,255)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,780,300		711,598		156,410		412,997		105,962		(66,217)		313,968		647,967		243,688		424,500		351,515		212,437		288,382		249,745
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	741		(10,791)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		(10,880)		0
取得不動產、廠房及設備	(116,895)		(165,720)		(150,783)		(283,391)		(131,870)		(44,796)		(42,809)		(47,903)		(67,472)		(35,945)		(8,693)		(30,889)		(2,078)		(7,415)
處分不動產、廠房及設備	30		26		1,474		247		29		764		165		20
存出保證金增加	(496)				(154)		(630)										14		0		(2)		827		0		0
存出保證金減少	0						0		1		1
取得無形資產	(1,056)		0		(691)		0		0		(680)		(2,400)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(117,676)		(176,462)		(161,074)		(283,774)		(131,840)		(44,711)		(45,023)		(47,883)		(66,697)		(35,916)		(8,723)		(38,539)		(21,600)		(11,954)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(32,462)		(32,462)																0		0		0		0		0
租賃本金償還	(6,563)		(6,442)		(7,340)		(8,782)		(8,175)		(8,045)		(7,590)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(39,025)		(38,904)		(7,340)		(8,782)		(8,175)		(8,045)		(7,590)		0				0		0		0		(30,000)		380,000
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,847,995)		88,983		181,214		277,285		(133,705)		(1,431)		(84)		(215)		346		(524)		(123)		73,950		404		192
本期現金及約當現金增加（減少）數	(224,396)		585,215		169,210		397,726		(167,758)		(120,404)		261,271		599,869		177,337		388,060		342,669		247,848		237,186		617,983
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		6,824,301		6,924,974		6,343,635		5,396,781		4,360,812		3,291,039		3,104,880
期末現金及約當現金餘額	(224,396)		585,215		169,210		397,726		(167,758)		(120,404)		261,271		7,603,696		7,077,159		7,005,195		5,796,361		5,042,276		4,095,393		3,257,888
資產負債表帳列之現金及約當現金	19,705,092	66.98%	14,708,853	62.3%	13,405,336	65.65%	10,979,718	62.04%	9,239,475	65.07%	9,071,372	68.97%	8,817,199	69.84%	7,603,696	71.31%	7,077,159	71.3%	7,005,195	72.32%	5,796,361	66.82%	5,042,276	64.05%	4,095,393	58.64%	3,257,888	52.98%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,032,934	49.28%	3,652,829	82%	1,575,090	63.64%	2,481,727	67.8%	1,000,627	36.17%	872,389	37.29%	1,080,744	47.97%	1,134,237	51.43%	469,511	23.35%	829,220	39.95%	952,376	42.89%	917,642	44.19%	868,806	47.21%	583,782	36.09%
本期稅前淨利（淨損）	4,032,934	93.23%	3,652,829	207.45%	1,575,090	117.5%	2,481,727	196.51%	1,000,627	249.53%	872,389	228.38%	1,080,744	124.25%	1,134,237	129.92%	469,511	179.6%	829,220	113.84%	952,376	121.11%	917,642	119.19%	868,806	95.93%	583,782	128.8%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	173,569	4.01%	160,085	9.09%	124,355	9.28%	109,453	8.67%	104,975	26.18%	96,074	25.15%	86,469	9.94%	69,693	7.98%	68,051	26.03%	63,270	8.69%	68,518	8.71%	68,968	8.96%	73,506	8.12%	66,972	14.78%
攤銷費用	1,101	0.03%	981	0.06%	770	0.06%	1,051	0.08%	905	0.23%	726	0.19%	452	0.05%	569	0.07%	805	0.31%	967	0.13%	815	0.1%	1,242	0.16%	1,095	0.12%	1,198	0.26%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	65,287	1.51%	(1,273)	-0.07%	(2,596)	-0.19%	(7,121)	-0.56%	4,106	1.02%	1,248	0.33%	(439)	-0.05%	6,896	0.79%	1,387	0.53%	(8,405)	-1.15%	3,503	0.45%	956	0.12%	(318)	-0.04%	2,254	0.5%
利息費用	16,898	0.39%	17,922	1.02%	12,837	0.96%	5,111	0.4%	4,950	1.23%	5,734	1.5%	5,743	0.66%	0		0	0%	0	0%	65	0.01%	3,257	0.42%	10,196	1.13%	10,182	2.25%
利息收入	(337,454)	-7.8%	(331,361)	-18.82%	(252,740)	-18.85%	(24,863)	-1.97%	(10,457)	-2.61%	(57,003)	-14.92%	(91,918)	-10.57%	(63,131)	-7.23%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(76)	0%	184	0.01%	(460)	-0.03%	(78)	-0.01%	(33)	-0.01%	(801)	-0.21%	(119)	-0.01%	(91)	-0.01%
非金融資產減損損失	2,928	0.07%	(4,845)	-0.28%	(8,757)	-0.65%	3,008	0.24%	3,438	0.86%	0	0%	2,135	0.25%	(815)	-0.09%	272	0.1%	(2,958)	-0.41%	2,408	0.31%	593	0.08%	2,452	0.27%	162	0.04%
未實現外幣兌換損失（利益）	1,671,395	38.64%	(543,904)	-30.89%	(101,079)	-7.54%	(557,673)	-44.16%	9,216	2.3%
其他項目	6,251	0.14%	6,972	0.4%	1,923	0.14%	2,029	0.16%			674	0.18%	2,293	0.26%	2,943	0.34%	1,507	0.58%	3,566	0.49%	2,272	0.29%
收益費損項目合計	1,599,899	36.99%	(695,239)	-39.48%	(225,747)	-16.84%	(469,083)	-37.14%	117,100	29.2%	44,224	11.58%	4,616	0.53%	16,064	1.84%	35,757	13.68%	36,571	5.02%	63,868	8.12%	61,498	7.99%	55,401	6.12%	59,981	13.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	12,016	0.28%	15,235	0.87%	17,899	1.34%	14,817	1.17%	4,230	1.05%	6,777	1.77%	1,366	0.16%	280	0.03%	942	0.36%	(7,626)	-1.05%	1,257	0.16%	5,315	0.69%	4,503	0.5%	7,080	1.56%
應收帳款（增加）減少	(690,111)	-15.95%	(807,123)	-45.84%	626,250	46.72%	(196,257)	-15.54%	(268,288)	-66.9%	9,419	2.47%	56,394	6.48%	(17,585)	-2.01%	323,624	123.79%	216,290	29.69%	113,796	14.47%	(50,621)	-6.58%	91,550	10.11%	(110,062)	-24.28%
其他應收款（增加）減少	3,051	0.07%	(7,650)	-0.43%	4,285	0.32%	10,642	0.84%	(233)	-0.06%	(11,021)	-2.89%	(2,958)	-0.34%	37,483	4.29%	(4,069)	-1.56%	1,122	0.15%	3,703	0.47%	(3,757)	-0.49%	12,455	1.38%	(24)	-0.01%
存貨（增加）減少	135,906	3.14%	(102,902)	-5.84%	(11,340)	-0.85%	(206,300)	-16.34%	(207,330)	-51.7%	(79,857)	-20.91%	(11,915)	-1.37%	(2,461)	-0.28%	(94,191)	-36.03%	(1,310)	-0.18%	(22,509)	-2.86%	29,897	3.88%	(34,208)	-3.78%	(47,772)	-10.54%
其他流動資產（增加）減少	4,628	0.11%	11,305	0.64%	3,596	0.27%	(6,398)	-0.51%	6,684	1.67%	7,752	2.03%	6,786	0.78%	991	0.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(534,510)	-12.36%	(891,135)	-50.61%	640,690	47.79%	(383,496)	-30.37%	(464,937)	-115.94%	(66,930)	-17.52%	49,673	5.71%	18,708	2.14%	228,239	87.31%	213,067	29.25%	98,039	12.47%	(14,934)	-1.94%	95,817	10.58%	(149,418)	-32.97%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	42,083	0.97%	48,321	2.74%	(80,583)	-6.01%	(12,156)	-0.96%	44,863	11.19%	(25,466)	-6.67%	(16,303)	-1.87%	38,505	4.41%	(31,572)	-12.08%	6,823	0.94%	(7,527)	-0.96%	31,086	4.04%	(22,012)	-2.43%	17,100	3.77%
應付帳款增加（減少）	37,228	0.86%	105,519	5.99%	1,716	0.13%	14,350	1.14%	21,234	5.3%	(18,486)	-4.84%	1,630	0.19%	(4,261)	-0.49%	(17,054)	-6.52%	11,759	1.61%	(11,179)	-1.42%	(3,976)	-0.52%	(263)	-0.03%	2,025	0.45%
其他應付款增加（減少）	(117,557)	-2.72%	7,335	0.42%	(140,430)	-10.48%	(6,515)	-0.52%	(63,211)	-15.76%	(117,987)	-30.89%	(71,890)	-8.26%	(95,142)	-10.9%	(149,756)	-57.28%	(114,694)	-15.75%	(72,431)	-9.21%	(30,210)	-3.92%	67,565	7.46%	(3,172)	-0.7%
負債準備增加（減少）	(1,030)	-0.02%	(325)	-0.02%	(4,691)	-0.35%	(1,735)	-0.14%	1,655	0.41%	(2,269)	-0.59%					0	0%	(105)	-0.01%
其他流動負債增加（減少）	20,904	0.48%	(9,847)	-0.56%	(9,866)	-0.74%	6,178	0.49%	924	0.23%	3,125	0.82%	(4,071)	-0.47%	9,838	1.13%
淨確定福利負債增加(減少)	(125)	0%	0	0%	(114)	-0.01%	(128)	-0.01%	(124)	-0.03%	(6,050)	-1.58%	(1,598)	-0.18%	(5,342)	-0.61%	(8,205)	-3.14%	(7,567)	-1.04%	230	0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,497)	-0.43%	151,003	8.58%	(233,968)	-17.45%	(6)	0%	5,341	1.33%	(167,133)	-43.75%	(92,232)	-10.6%	(56,402)	-6.46%	(194,970)	-74.58%	(94,200)	-12.93%	(85,443)	-10.87%	(7,910)	-1.03%	49,225	5.44%	2,476	0.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(553,007)	-12.78%	(740,132)	-42.03%	406,722	30.34%	(383,502)	-30.37%	(459,596)	-114.61%	(234,063)	-61.27%	(42,559)	-4.89%	(37,694)	-4.32%	33,269	12.73%	118,867	16.32%	12,596	1.6%	(22,844)	-2.97%	145,042	16.01%	(146,942)	-32.42%
調整項目合計	1,046,892	24.2%	(1,435,371)	-81.52%	180,975	13.5%	(852,585)	-67.51%	(342,496)	-85.41%	(189,839)	-49.7%	(37,943)	-4.36%	(21,630)	-2.48%	69,026	26.4%	155,438	21.34%	76,464	9.72%	38,654	5.02%	200,443	22.13%	(86,961)	-19.19%
營運產生之現金流入（流出）	5,079,826	117.44%	2,217,458	125.93%	1,756,065	131%	1,629,142	129%	658,131	164.12%	682,550	178.68%	1,042,801	119.88%	1,112,607	127.44%	538,537	206%	984,658	135.18%	1,028,840	130.84%	956,296	124.21%	1,069,249	118.06%	496,821	109.62%
收取之利息	340,601	7.87%	329,338	18.7%	257,988	19.24%	20,398	1.62%	10,818	2.7%	63,823	16.71%	93,480	10.75%	22,578	2.59%	33,629	12.86%	19,824	2.72%	14,071	1.79%	13,228	1.72%	9,246	1.02%	8,169	1.8%
支付之利息	(15,153)	-0.35%	(15,820)	-0.9%	(11,007)	-0.82%	(6,701)	-0.53%	(5,851)	-1.46%	(5,734)	-1.5%	(5,743)	-0.66%					0	0%	(502)	-0.06%	(3,234)	-0.42%	(4,532)	-0.5%	(1,036)	-0.23%
退還（支付）之所得稅	(1,079,699)	-24.96%	(770,130)	-43.74%	(662,491)	-49.42%	(379,962)	-30.09%	(262,089)	-65.36%	(358,644)	-93.89%	(260,695)	-29.97%	(262,170)	-30.03%	(310,740)	-118.86%	(276,071)	-37.9%	(256,058)	-32.56%	(196,400)	-25.51%	(168,282)	-18.58%	(50,719)	-11.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	4,325,575	100%	1,760,846	100%	1,340,555	100%	1,262,877	100%	401,009	100%	381,995	100%	869,843	100%	873,015	100%	261,426	100%	728,411	100%	786,351	100%	769,890	100%	905,681	100%	453,235	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,122)	2.4%	(785,452)	460.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,715	-2.63%	891,170	-522.04%	607,732	156.49%	1,494,612	153.78%
取得不動產、廠房及設備	(248,910)	97.63%	(277,182)	162.37%	(220,715)	-56.83%	(522,280)	-53.74%	(375,961)	100%	(82,087)	99.83%	(79,321)	97.29%	(94,610)	100.75%	(109,602)	100.9%	(66,476)	101.09%	(35,415)	97.32%	(58,217)	100%	(24,223)	57.13%	(24,827)	79.81%
處分不動產、廠房及設備	76	-0.03%	1,009	-0.59%	2,384	0.61%	570	0.06%	33	-0.01%	801	-0.97%	281	-0.34%	703	-0.75%
存出保證金增加	(2,232)	0.88%	71	-0.04%	(154)	-0.04%	(1,000)	-0.1%									0	0%	(3)	0%	0	0%	(50)	0.09%	(33)	0.08%	0	0%
存出保證金減少	0	0%					0	0%	51	-0.01%	51	-0.06%	21	-0.03%	0	0%	5	0%	0	0%	22	-0.06%
取得無形資產	(4,476)	1.76%	(325)	0.19%	(902)	-0.23%	0	0%	(85)	0.02%	(990)	1.2%	(2,508)	3.08%	0		0		0	0%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(254,949)	100%	(170,709)	100%	388,345	100%	971,902	100%	(375,962)	100%	(82,225)	100%	(81,527)	100%	(93,907)	100%	(108,624)	100%	(65,760)	100%	(36,389)	100%	(58,217)	100%	(42,398)	100%	(31,107)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(64,924)	83.21%	(64,924)	83.47%															0		(350,000)	100%	(30,000)	100%	(30,000)	50%	0	0%
租賃本金償還	(13,096)	16.79%	(12,854)	16.53%	(16,229)	100%	(17,530)	-6.8%	(16,317)	-9.37%	(16,057)	100%	(15,149)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(78,020)	100%	(77,778)	100%	(16,229)	100%	257,610	100%	174,083	100%	(16,057)	100%	(15,149)	100%	38	100%			0		(350,000)	100%	(30,000)	100%	(60,000)	100%	(268,600)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,775,868)		593,811		100,192		560,955		(9,744)		(1,548)		1,897		249		(617)		(1,091)		(382)		(209)		1,071		(520)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,216,738		2,106,170		1,812,863		3,053,344		189,386		282,165		775,064		779,395		152,185		661,560		399,580		681,464		804,354		153,008
期初現金及約當現金餘額	17,488,354		12,602,683		11,592,473		7,926,374		9,050,089		8,789,207		8,042,135
期末現金及約當現金餘額	19,705,092		14,708,853		13,405,336		10,979,718		9,239,475		9,071,372		8,817,199
資產負債表帳列之現金及約當現金	19,705,092		14,708,853		13,405,336		10,979,718		9,239,475		9,071,372		8,817,199		7,603,696		7,077,159		7,005,195		5,796,361		5,042,276		4,095,393		3,257,888

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

川湖(2059) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$25.45億元、較上一季成長43.06%；而今年初至今累積為NT$25.45億元、較去年同期成長142.58%。

單季

川湖(2059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$25.45億元，較上一季成長43.06%，為過去11年同期中的第1高。同時川湖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.14%、41.53%與19.33%。其中稅前淨利為NT$31.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.47億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$25.45億元，較去年同期成長142.58%，為過去11年同期中的第1高。同時川湖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.14%、41.53%與19.33%。其中稅前淨利為NT$31.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.47億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,135,152		1,733,454		570,908		1,138,378		541,598		571,938		529,270		363,998		110,813		308,822		475,240		539,860		464,895		223,496
收益費損項目合計	(134,198)		(546,329)		4,938		(231,589)		(67,088)		15,502		4,340		13,828		20,541		16,399		(38,650)		34,349		20,058		17,632
折舊費用	85,139		77,723		56,592		54,572		52,251		47,774		43,125		34,909		33,187		31,585		36,055		35,105		36,438		32,918
攤銷費用	441		486		382		659		452		345		93		299		407		525		393		684		522		599
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(602,303)		(274,672)		458,190		(59,279)		(181,661)		(169,448)		(16,790)		(176,060)		(125,699)		(30,042)		5,859		(21,021)		130,670		(41,803)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,545,275		1,049,248		1,184,145		849,880		295,047		448,212		555,875		225,048		17,738		303,911		434,836		557,453		617,299		203,490

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,135,152	79.29%	1,733,454	89.45%	570,908	49.16%	1,138,378	66.05%	541,598	42.42%	571,938	49.26%	529,270	46.05%	363,998	31.16%	110,813	9.84%	308,822	31.5%	475,240	43.13%	539,860	53.43%	464,895	53.7%	223,496	30.72%
收益費損項目合計	(134,198)	-5.27%	(546,329)	-52.07%	4,938	0.42%	(231,589)	-27.25%	(67,088)	-22.74%	15,502	3.46%	4,340	0.78%	13,828	6.14%	20,541	115.8%	16,399	5.4%	(38,650)	-8.89%	34,349	6.16%	20,058	3.25%	17,632	8.66%
折舊費用	85,139	3.34%	77,723	7.41%	56,592	4.78%	54,572	6.42%	52,251	17.71%	47,774	10.66%	43,125	7.76%	34,909	15.51%	33,187	187.1%	31,585	10.39%	36,055	8.29%	35,105	6.3%	36,438	5.9%	32,918	16.18%
攤銷費用	441	0.02%	486	0.05%	382	0.03%	659	0.08%	452	0.15%	345	0.08%	93	0.02%	299	0.13%	407	2.29%	525	0.17%	393	0.09%	684	0.12%	522	0.08%	599	0.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(602,303)	-23.66%	(274,672)	-26.18%	458,190	38.69%	(59,279)	-6.97%	(181,661)	-61.57%	(169,448)	-37.81%	(16,790)	-3.02%	(176,060)	-78.23%	(125,699)	-708.64%	(30,042)	-9.89%	5,859	1.35%	(21,021)	-3.77%	130,670	21.17%	(41,803)	-20.54%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,545,275	100%	1,049,248	100%	1,184,145	100%	849,880	100%	295,047	100%	448,212	100%	555,875	100%	225,048	100%	17,738	100%	303,911	100%	434,836	100%	557,453	100%	617,299	100%	203,490	100%

投資活動之淨現金流

川湖(2059) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.37億元、較上一季衰退-151.01%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期衰退-2486.11%。

單季

川湖(2059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.37億元，較上一季衰退-151.01%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期衰退-2486.11%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,273)		5,753		549,419		1,255,676		(244,122)		(37,514)		(36,504)		(46,024)		(41,927)		(29,844)		(27,666)		(19,678)		(20,798)		(19,153)
取得不動產、廠房及設備	(132,015)		(111,462)		(69,932)		(238,889)		(244,091)		(37,291)		(36,512)		(46,707)		(42,130)		(30,531)		(26,722)		(27,328)		(22,145)		(17,412)
處分不動產、廠房及設備	46		983		910		323		4		37		116		683
取得無形資產	(3,420)		(325)		(211)		0		(85)		(310)		(108)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,863)		(774,661)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,715		891,170		618,612		1,494,612
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,273)	100%	5,753	100%	549,419	100%	1,255,676	100%	(244,122)	100%	(37,514)	100%	(36,504)	100%	(46,024)	100%	(41,927)	100%	(29,844)	100%	(27,666)	100%	(19,678)	100%	(20,798)	100%	(19,153)	100%
取得不動產、廠房及設備	(132,015)	96.17%	(111,462)	-1937.46%	(69,932)	-12.73%	(238,889)	-19.02%	(244,091)	99.99%	(37,291)	99.41%	(36,512)	100.02%	(46,707)	101.48%	(42,130)	100.48%	(30,531)	102.3%	(26,722)	96.59%	(27,328)	138.88%	(22,145)	106.48%	(17,412)	90.91%
處分不動產、廠房及設備	46	-0.03%	983	17.09%	910	0.17%	323	0.03%	4	0%	37	-0.1%	116	-0.32%	683	-1.48%
取得無形資產	(3,420)	2.49%	(325)	-5.65%	(211)	-0.04%	0	0%	(85)	0.03%	(310)	0.83%	(108)	0.3%	0		0		0	0%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,863)	5%	(774,661)	-13465.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,715	-4.89%	891,170	15490.53%	618,612	112.59%	1,494,612	119.03%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

川湖(2059) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,900萬元、較上一季衰退-0.08%；而今年初至今累積為NT$-3,900萬元、較去年同期衰退-0.31%。

單季

川湖(2059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,900萬元，較上一季衰退-0.08%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,900萬元，較去年同期衰退-0.31%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,995)		(38,874)		(8,889)		266,392		182,258		(8,012)		(7,559)		38		0		0		(350,000)		(30,000)		(30,000)		(648,600)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債																							0		0		(798,600)
舉借長期借款					0		275,140		190,400														0		0		150,000
償還長期借款	(32,462)		(32,462)														0		0		(350,000)		(30,000)		(30,000)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,995)	100%	(38,874)	100%	(8,889)	100%	266,392	100%	182,258	100%	(8,012)	100%	(7,559)	100%	38	100%	0		0		(350,000)	100%	(30,000)	100%	(30,000)	100%	(648,600)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債																							0	0%	0	0%	(798,600)	123.13%
舉借長期借款					0	0%	275,140	103.28%	190,400	104.47%													0	0%	0	0%	150,000	-23.13%
償還長期借款	(32,462)	83.25%	(32,462)	83.51%													0		0		(350,000)	100%	(30,000)	100%	(30,000)	100%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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