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2059
1,275
TWD
+25.00 (2.00%)
2024.11.01收盤

川湖-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)3,652,829207.45%1,575,090117.5%2,481,727196.51%1,000,627249.53%872,389228.38%1,080,744124.25%1,134,237129.92%469,511179.6%829,220113.84%952,376121.11%917,642119.19%868,80695.93%583,782128.8%
本期稅前淨利(淨損)3,652,829207.45%1,575,090117.5%2,481,727196.51%1,000,627249.53%872,389228.38%1,080,744124.25%1,134,237129.92%469,511179.6%829,220113.84%952,376121.11%917,642119.19%868,80695.93%583,782128.8%
調整項目
收益費損項目
折舊費用160,0859.09%124,3559.28%109,4538.67%104,97526.18%96,07425.15%86,4699.94%69,6937.98%68,05126.03%63,2708.69%68,5188.71%68,9688.96%73,5068.12%66,97214.78%
攤銷費用9810.06%7700.06%1,0510.08%9050.23%7260.19%4520.05%5690.07%8050.31%9670.13%8150.1%1,2420.16%1,0950.12%1,1980.26%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(1,273)-0.07%(2,596)-0.19%(7,121)-0.56%4,1061.02%1,2480.33%(439)-0.05%6,8960.79%1,3870.53%(8,405)-1.15%3,5030.45%9560.12%(318)-0.04%2,2540.5%
利息費用17,9221.02%12,8370.96%5,1110.4%4,9501.23%5,7341.5%5,7430.66%00%00%650.01%3,2570.42%10,1961.13%10,1822.25%
利息收入(331,361)-18.82%(252,740)-18.85%(24,863)-1.97%(10,457)-2.61%(57,003)-14.92%(91,918)-10.57%(63,131)-7.23%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)1840.01%(460)-0.03%(78)-0.01%(33)-0.01%(801)-0.21%(119)-0.01%(91)-0.01%
非金融資產減損損失(4,845)-0.28%(8,757)-0.65%3,0080.24%3,4380.86%00%2,1350.25%(815)-0.09%2720.1%(2,958)-0.41%2,4080.31%5930.08%2,4520.27%1620.04%
未實現外幣兌換損失(利益)(543,904)-30.89%(101,079)-7.54%(557,673)-44.16%9,2162.3%
其他項目6,9720.4%1,9230.14%2,0290.16%6740.18%2,2930.26%2,9430.34%1,5070.58%3,5660.49%2,2720.29%
收益費損項目合計(695,239)-39.48%(225,747)-16.84%(469,083)-37.14%117,10029.2%44,22411.58%4,6160.53%16,0641.84%35,75713.68%36,5715.02%63,8688.12%61,4987.99%55,4016.12%59,98113.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少15,2350.87%17,8991.34%14,8171.17%4,2301.05%6,7771.77%1,3660.16%2800.03%9420.36%(7,626)-1.05%1,2570.16%5,3150.69%4,5030.5%7,0801.56%
應收帳款(增加)減少(807,123)-45.84%626,25046.72%(196,257)-15.54%(268,288)-66.9%9,4192.47%56,3946.48%(17,585)-2.01%323,624123.79%216,29029.69%113,79614.47%(50,621)-6.58%91,55010.11%(110,062)-24.28%
其他應收款(增加)減少(7,650)-0.43%4,2850.32%10,6420.84%(233)-0.06%(11,021)-2.89%(2,958)-0.34%37,4834.29%(4,069)-1.56%1,1220.15%3,7030.47%(3,757)-0.49%12,4551.38%(24)-0.01%
存貨(增加)減少(102,902)-5.84%(11,340)-0.85%(206,300)-16.34%(207,330)-51.7%(79,857)-20.91%(11,915)-1.37%(2,461)-0.28%(94,191)-36.03%(1,310)-0.18%(22,509)-2.86%29,8973.88%(34,208)-3.78%(47,772)-10.54%
其他流動資產(增加)減少11,3050.64%3,5960.27%(6,398)-0.51%6,6841.67%7,7522.03%6,7860.78%9910.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(891,135)-50.61%640,69047.79%(383,496)-30.37%(464,937)-115.94%(66,930)-17.52%49,6735.71%18,7082.14%228,23987.31%213,06729.25%98,03912.47%(14,934)-1.94%95,81710.58%(149,418)-32.97%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)48,3212.74%(80,583)-6.01%(12,156)-0.96%44,86311.19%(25,466)-6.67%(16,303)-1.87%38,5054.41%(31,572)-12.08%6,8230.94%(7,527)-0.96%31,0864.04%(22,012)-2.43%17,1003.77%
應付帳款增加(減少)105,5195.99%1,7160.13%14,3501.14%21,2345.3%(18,486)-4.84%1,6300.19%(4,261)-0.49%(17,054)-6.52%11,7591.61%(11,179)-1.42%(3,976)-0.52%(263)-0.03%2,0250.45%
其他應付款增加(減少)7,3350.42%(140,430)-10.48%(6,515)-0.52%(63,211)-15.76%(117,987)-30.89%(71,890)-8.26%(95,142)-10.9%(149,756)-57.28%(114,694)-15.75%(72,431)-9.21%(30,210)-3.92%67,5657.46%(3,172)-0.7%
負債準備增加(減少)(325)-0.02%(4,691)-0.35%(1,735)-0.14%1,6550.41%(2,269)-0.59%00%(105)-0.01%
其他流動負債增加(減少)(9,847)-0.56%(9,866)-0.74%6,1780.49%9240.23%3,1250.82%(4,071)-0.47%9,8381.13%
淨確定福利負債增加(減少)00%(114)-0.01%(128)-0.01%(124)-0.03%(6,050)-1.58%(1,598)-0.18%(5,342)-0.61%(8,205)-3.14%(7,567)-1.04%2300.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計151,0038.58%(233,968)-17.45%(6)0%5,3411.33%(167,133)-43.75%(92,232)-10.6%(56,402)-6.46%(194,970)-74.58%(94,200)-12.93%(85,443)-10.87%(7,910)-1.03%49,2255.44%2,4760.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(740,132)-42.03%406,72230.34%(383,502)-30.37%(459,596)-114.61%(234,063)-61.27%(42,559)-4.89%(37,694)-4.32%33,26912.73%118,86716.32%12,5961.6%(22,844)-2.97%145,04216.01%(146,942)-32.42%
調整項目合計(1,435,371)-81.52%180,97513.5%(852,585)-67.51%(342,496)-85.41%(189,839)-49.7%(37,943)-4.36%(21,630)-2.48%69,02626.4%155,43821.34%76,4649.72%38,6545.02%200,44322.13%(86,961)-19.19%
營運產生之現金流入(流出)2,217,458125.93%1,756,065131%1,629,142129%658,131164.12%682,550178.68%1,042,801119.88%1,112,607127.44%538,537206%984,658135.18%1,028,840130.84%956,296124.21%1,069,249118.06%496,821109.62%
收取之利息329,33818.7%257,98819.24%20,3981.62%10,8182.7%63,82316.71%93,48010.75%22,5782.59%33,62912.86%19,8242.72%14,0711.79%13,2281.72%9,2461.02%8,1691.8%
支付之利息(15,820)-0.9%(11,007)-0.82%(6,701)-0.53%(5,851)-1.46%(5,734)-1.5%(5,743)-0.66%00%(502)-0.06%(3,234)-0.42%(4,532)-0.5%(1,036)-0.23%
退還(支付)之所得稅(770,130)-43.74%(662,491)-49.42%(379,962)-30.09%(262,089)-65.36%(358,644)-93.89%(260,695)-29.97%(262,170)-30.03%(310,740)-118.86%(276,071)-37.9%(256,058)-32.56%(196,400)-25.51%(168,282)-18.58%(50,719)-11.19%
營業活動之淨現金流入(流出)1,760,846100%1,340,555100%1,262,877100%401,009100%381,995100%869,843100%873,015100%261,426100%728,411100%786,351100%769,890100%905,681100%453,235100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(785,452)460.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產891,170-522.04%607,732156.49%1,494,612153.78%
取得不動產、廠房及設備(277,182)162.37%(220,715)-56.83%(522,280)-53.74%(375,961)100%(82,087)99.83%(79,321)97.29%(94,610)100.75%(109,602)100.9%(66,476)101.09%(35,415)97.32%(58,217)100%(24,223)57.13%(24,827)79.81%
處分不動產、廠房及設備1,009-0.59%2,3840.61%5700.06%33-0.01%801-0.97%281-0.34%703-0.75%
存出保證金增加71-0.04%(154)-0.04%(1,000)-0.1%00%(3)0%00%(50)0.09%(33)0.08%00%
取得無形資產(325)0.19%(902)-0.23%00%(85)0.02%(990)1.2%(2,508)3.08%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(170,709)100%388,345100%971,902100%(375,962)100%(82,225)100%(81,527)100%(93,907)100%(108,624)100%(65,760)100%(36,389)100%(58,217)100%(42,398)100%(31,107)100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款(64,924)83.47%0(350,000)100%(30,000)100%(30,000)50%00%
租賃本金償還(12,854)16.53%(16,229)100%(17,530)-6.8%(16,317)-9.37%(16,057)100%(15,149)100%
籌資活動之淨現金流入(流出)(77,778)100%(16,229)100%257,610100%174,083100%(16,057)100%(15,149)100%38100%0(350,000)100%(30,000)100%(60,000)100%(268,600)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響593,811100,192560,955(9,744)(1,548)1,897249(617)(1,091)(382)(209)1,071(520)
本期現金及約當現金增加(減少)數2,106,1701,812,8633,053,344189,386282,165775,064779,395152,185661,560399,580681,464804,354153,008
期初現金及約當現金餘額12,602,68311,592,4737,926,3749,050,0898,789,2078,042,1356,824,3016,924,9746,343,6355,396,7814,360,8123,291,0393,104,880
期末現金及約當現金餘額14,708,85313,405,33610,979,7189,239,4759,071,3728,817,1997,603,6967,077,1597,005,1955,796,3615,042,2764,095,3933,257,888
資產負債表帳列之現金及約當現金14,708,85313,405,33610,979,7189,239,4759,071,3728,817,1997,603,6967,077,1597,005,1955,796,3615,042,2764,095,3933,257,888
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

川湖(2059) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$7.12億元、較上一季衰退-32.18%;而今年初至今累積為NT$17.61億元、較去年同期成長31.35%。
單季
川湖(2059) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.12億元,較上一季衰退-32.18%,為過去10年同期中的第1高。 同時川湖過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為88.67%、17.78%與12.85%。 其中稅前淨利為NT$19.19億元,收益費損相關之調整項目為NT$-1.49億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.93億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$17.61億元,較去年同期成長31.35%,為過去10年同期中的第1高。 同時川湖過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為63.75%、15.15%與8.62%。 其中稅前淨利為NT$36.53億元,收益費損相關之調整項目為NT$-6.95億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4.57億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)3,652,829207.45%1,575,090117.5%2,481,727196.51%1,000,627249.53%872,389228.38%1,080,744124.25%1,134,237129.92%469,511179.6%829,220113.84%952,376121.11%917,642119.19%868,80695.93%583,782128.8%
收益費損項目合計(695,239)-39.48%(225,747)-16.84%(469,083)-37.14%117,10029.2%44,22411.58%4,6160.53%16,0641.84%35,75713.68%36,5715.02%63,8688.12%61,4987.99%55,4016.12%59,98113.23%
折舊費用160,0859.09%124,3559.28%109,4538.67%104,97526.18%96,07425.15%86,4699.94%69,6937.98%68,05126.03%63,2708.69%68,5188.71%68,9688.96%73,5068.12%66,97214.78%
攤銷費用9810.06%7700.06%1,0510.08%9050.23%7260.19%4520.05%5690.07%8050.31%9670.13%8150.1%1,2420.16%1,0950.12%1,1980.26%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(740,132)-42.03%406,72230.34%(383,502)-30.37%(459,596)-114.61%(234,063)-61.27%(42,559)-4.89%(37,694)-4.32%33,26912.73%118,86716.32%12,5961.6%(22,844)-2.97%145,04216.01%(146,942)-32.42%
營業活動之淨現金流入(流出)1,760,846100%1,340,555100%1,262,877100%401,009100%381,995100%869,843100%873,015100%261,426100%728,411100%786,351100%769,890100%905,681100%453,235100%

投資活動之淨現金流

川湖(2059) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-3167.3%;而今年初至今累積為NT$-1.71億元、較去年同期衰退-143.96%。
單季
川湖(2059) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元,較上一季衰退-3167.3%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.71億元,較去年同期衰退-143.96%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(170,709)100%388,345100%971,902100%(375,962)100%(82,225)100%(81,527)100%(93,907)100%(108,624)100%(65,760)100%(36,389)100%(58,217)100%(42,398)100%(31,107)100%
取得不動產、廠房及設備(277,182)162.37%(220,715)-56.83%(522,280)-53.74%(375,961)100%(82,087)99.83%(79,321)97.29%(94,610)100.75%(109,602)100.9%(66,476)101.09%(35,415)97.32%(58,217)100%(24,223)57.13%(24,827)79.81%
處分不動產、廠房及設備1,009-0.59%2,3840.61%5700.06%33-0.01%801-0.97%281-0.34%703-0.75%
取得無形資產(325)0.19%(902)-0.23%00%(85)0.02%(990)1.2%(2,508)3.08%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(785,452)460.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產891,170-522.04%607,732156.49%1,494,612153.78%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

川湖(2059) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,890萬元、較上一季衰退-0.08%;而今年初至今累積為NT$-7,778萬元、較去年同期衰退-379.25%。
單季
川湖(2059) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,890萬元,較上一季衰退-0.08%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,778萬元,較去年同期衰退-379.25%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(77,778)100%(16,229)100%257,610100%174,083100%(16,057)100%(15,149)100%38100%0(350,000)100%(30,000)100%(60,000)100%(268,600)100%
短期借款增加00%30,000-11.17%
短期借款減少00%(30,000)50%00%
發行公司債
償還公司債00%(798,600)297.32%
舉借長期借款00%275,140106.8%190,400109.37%00%500,000-186.15%
償還長期借款(64,924)83.47%0(350,000)100%(30,000)100%(30,000)50%00%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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