川湖－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,996,298	91.48%	1,444,267	56.05%	1,216,651	85.5%	1,860,211	86.51%	818,359	46.55%	368,435	30.76%	552,649	44.48%	467,174	44.51%	383,693	38.88%	340,548	29.85%	890,255	77.42%	509,869	50.99%	347,595	37.03%	289,518	30.61%
本期稅前淨利（淨損）	3,996,298		1,444,267		1,216,651		1,860,211		818,359		368,435		552,649		467,174		383,693		340,548		890,255		509,869		347,595		289,518
調整項目
收益費損項目
折舊費用	90,327		82,810		69,622		55,990		53,090		48,187		43,169		34,241		36,114		32,076		32,045		34,201		36,534		36,691
攤銷費用	764		481		418		364		467		419		426		263		394		346		352		298		655		676
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(63,536)		(561)		(15,278)		6,602		676		(1,854)		662		(4,941)		(273)		(669)		(2,717)		(6,732)		(1,608)		(1,283)
利息費用	8,208		8,849		8,968		2,468		2,439		2,818		2,825		0		0		0		0		1,489		2,822		5,424
利息收入	(185,923)		(181,137)		(123,795)		(47,195)		(4,744)		(9,738)		(40,697)		(37,741)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(361)		(429)		(53)		(103)		(4,467)		(4)		(8)		(67)
非金融資產減損損失	5,104		8,702		16,355		5,357		4,522		(944)		1,893		1,471		(560)		1,845		(707)		2,360		(893)		(162)
未實現外幣兌換損失（利益）	(675,836)		374,444		(295,011)		(597,316)		(575)
其他項目	3,704		6,320		386		2,166				939		1,585		676		1,690		4,519		840
收益費損項目合計	(817,549)		299,479		(338,388)		(571,667)		51,408		289,948		9,855		(6,098)		14,939		26,725		23,057		(45,452)		35,802		48,821
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,128		(5,084)		(21,766)		(262)		(4,971)		(5,333)		4,862		4,747		(2,929)		7,206		(1,724)		(616)		421		(15,406)
應收帳款（增加）減少	(905,564)		143,109		(106,843)		(280,649)		(176,505)		100,283		(92,363)		6,800		(22,538)		(87,414)		(80,960)		64,293		157,831		(99,663)
其他應收款（增加）減少	(2,092)		(2,284)		(4,059)		6,821		(10,540)		4,680		88		(37,236)		4,336		2,859		1,498		(334)		1,224		(13,406)
存貨（增加）減少	23,509		(75,967)		(98,022)		49,574		(207,838)		42,472		5,214		(42,045)		(18,232)		5,347		39,484		(5,896)		4,622		(57,407)
其他流動資產（增加）減少	3,720		2,328		6,592		12,650		(2,751)		(3,469)		3,131		2,571
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(876,299)		62,102		(224,098)		(211,866)		(402,605)		138,633		(79,068)		(65,163)		(38,958)		(77,187)		(43,754)		54,335		164,403		(185,967)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	47,418		9,145		8,477		2,732		97,608		504		(20)		(38,551)		(15,268)		(5,270)		(9,792)		(7,958)		(3,581)		17,817
應付帳款增加（減少）	(7,629)		(9,185)		69,951		(28,104)		36,323		14,364		15,777		(5,822)		4,596		1,149		(962)		15,140		8,571		17,433
其他應付款增加（減少）	276,394		47,480		114,818		153,138		88,076		52,004		59,467		56,198		47,178		33,831		71,091		50,916		33,594		51,901
負債準備增加（減少）	(18,378)		0		(970)		(1,813)		1,298								0		0
其他流動負債增加（減少）	11,515		12,557		8,474		8,421		(2,038)		11,890		2,339		(5,711)
淨確定福利負債增加(減少)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		86
與營業活動相關之負債之淨變動合計	309,320		59,997		200,750		134,374		221,267		78,762		77,563		6,114		25,273		26,124		57,030		68,403		42,682		92,970
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(566,979)		122,099		(23,348)		(77,492)		(181,338)		217,395		(1,505)		(59,049)		(13,685)		(51,063)		13,276		122,738		207,085		(92,997)
調整項目合計	(1,384,528)		421,578		(361,736)		(649,159)		(129,930)		507,343		8,350		(65,147)		1,254		(24,338)		36,333		77,286		242,887		(44,176)
營運產生之現金流入（流出）	2,611,770		1,865,845		854,915		1,211,052		688,429		875,778		560,999		402,027		384,947		316,210		926,588		587,155		590,482		245,342
收取之利息	177,317		171,976		124,914		38,226		4,787		11,185		41,531		74,124		21,584		11,124		6,456		5,707		3,699		2,263
支付之利息	(7,394)		(7,879)		(8,096)		(3,832)		(2,968)		(2,818)		(2,825)						0		0		(1,525)		(1,779)		(2,156)
退還（支付）之所得稅	(19,216)		(383,002)		(12,425)		(233,284)		(157,331)		(166,047)		(140,466)		(103,530)		(121,159)		(119,799)		(119,737)		(94,936)		(73,941)		(48,210)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,762,477		1,646,940		959,308		1,012,162		532,917		718,098		459,239		372,621		285,372		207,535		813,307		496,401		518,461		197,239
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	1,851		778,680
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		(607,732)		0
取得不動產、廠房及設備	(103,837)		(24,296)		(93,090)		(174,106)		(170,400)		(91,062)		(30,451)		(16,537)		(35,997)		(13,302)		(29,913)		(30,972)		(48,052)		(79,168)
處分不動產、廠房及設備	727		430		53		103		4,707		82		8		67
存出保證金增加	(1,905)				154		(45)										0		(83)		(10)		(71)		2,980		0
存出保證金減少	0										(51)		33		0		0
取得無形資產	(1,128)		0		(1,497)		(714)		(177)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(104,292)		755,571		(726,113)		(1,127,562)		(166,605)		(91,320)		(30,410)		(16,470)		(35,835)		(13,385)		(29,677)		(31,043)		(24,988)		(44,793)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(32,462)		(32,462)																0		0		(30,000)		(30,000)		(30,000)
租賃本金償還	(6,593)		(6,472)		(5,694)		(8,818)		(8,208)		(8,077)		(7,620)
發放現金股利	(3,068,566)		(1,352,265)		(1,905,941)		(1,036,832)		(583,218)		(762,377)		0		0		(786,201)		(962,500)		(857,674)		(714,728)		(560,982)		(415,449)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,107,621)		(1,391,199)		(1,911,635)		(1,045,650)		(524,926)		(770,454)		(7,620)		0				(962,500)		(857,674)		(744,728)		(590,982)		(445,449)
匯率變動對現金及約當現金之影響	712,176		(396,243)		337,700		600,437		464		(247,482)		(849)		(911)		310		(685)		1,144		500		(52,650)		73,030
本期現金及約當現金增加（減少）數	262,740		615,069		(1,340,740)		(560,613)		(158,150)		(391,158)		420,360		355,240		(536,354)		(769,035)		(72,900)		(278,870)		(150,159)		(219,973)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		6,824,301		6,924,974		6,343,635		5,396,781		4,360,812		3,291,039		3,104,880
期末現金及約當現金餘額	262,740		615,069		(1,340,740)		(560,613)		(158,150)		(391,158)		420,360		7,958,936		6,540,805		6,236,160		5,723,461		4,763,406		3,945,234		3,037,915
資產負債表帳列之現金及約當現金	19,967,832	65.56%	15,323,922	65.55%	12,064,596	60.37%	10,419,105	56.69%	9,081,325	62.17%	8,680,214	67.89%	9,237,559	70.55%	7,958,936	72.25%	6,540,805	69.37%	6,236,160	69.39%	5,723,461	66.13%	4,763,406	62.58%	3,945,234	58.78%	3,037,915	50.32%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,029,232	63.97%	5,097,096	72.49%	2,791,741	71.62%	4,341,938	74.73%	1,818,986	40.2%	1,240,824	35.08%	1,633,393	46.73%	1,601,411	49.2%	853,204	28.46%	1,169,768	36.37%	1,842,631	54.67%	1,427,511	46.4%	1,216,401	43.77%	873,300	34.07%
本期稅前淨利（淨損）	8,029,232	113.28%	5,097,096	149.57%	2,791,741	121.39%	4,341,938	190.85%	1,818,986	194.77%	1,240,824	112.79%	1,633,393	122.9%	1,601,411	128.56%	853,204	156.04%	1,169,768	124.98%	1,842,631	115.19%	1,427,511	112.73%	1,216,401	85.41%	873,300	134.26%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	263,896	3.72%	242,895	7.13%	193,977	8.43%	165,443	7.27%	158,065	16.92%	144,261	13.11%	129,638	9.75%	103,934	8.34%	104,165	19.05%	95,346	10.19%	100,563	6.29%	103,169	8.15%	110,040	7.73%	103,663	15.94%
攤銷費用	1,865	0.03%	1,462	0.04%	1,188	0.05%	1,415	0.06%	1,372	0.15%	1,145	0.1%	878	0.07%	832	0.07%	1,199	0.22%	1,313	0.14%	1,167	0.07%	1,540	0.12%	1,750	0.12%	1,874	0.29%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,751	0.02%	(1,834)	-0.05%	(17,874)	-0.78%	(519)	-0.02%	4,782	0.51%	(606)	-0.06%	223	0.02%	1,955	0.16%	1,114	0.2%	(9,074)	-0.97%	786	0.05%	(5,776)	-0.46%	(1,926)	-0.14%	971	0.15%
利息費用	25,106	0.35%	26,771	0.79%	21,805	0.95%	7,579	0.33%	7,389	0.79%	8,552	0.78%	8,568	0.64%	0		0		0	0%	65	0%	4,746	0.37%	13,018	0.91%	15,606	2.4%
利息收入	(523,377)	-7.38%	(512,498)	-15.04%	(376,535)	-16.37%	(72,058)	-3.17%	(15,201)	-1.63%	(66,741)	-6.07%	(132,615)	-9.98%	(100,872)	-8.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(437)	-0.01%	(245)	-0.01%	(513)	-0.02%	(181)	-0.01%	(4,500)	-0.48%	(805)	-0.07%	(127)	-0.01%	(158)	-0.01%
非金融資產減損損失	8,032	0.11%	3,857	0.11%	7,598	0.33%	8,365	0.37%	7,960	0.85%	(944)	-0.09%	4,028	0.3%	656	0.05%	(288)	-0.05%	(1,113)	-0.12%	1,701	0.11%	2,953	0.23%	1,559	0.11%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	995,559	14.05%	(169,460)	-4.97%	(396,090)	-17.22%	(1,154,989)	-50.77%	8,641	0.93%	247,697	22.52%
其他項目	9,955	0.14%	13,292	0.39%	2,309	0.1%	4,195	0.18%			1,613	0.15%	3,878	0.29%	3,619	0.29%	3,197	0.58%	8,085	0.86%	3,112	0.19%
收益費損項目合計	782,350	11.04%	(395,760)	-11.61%	(564,135)	-24.53%	(1,040,750)	-45.75%	168,508	18.04%	334,172	30.38%	14,471	1.09%	9,966	0.8%	50,696	9.27%	63,296	6.76%	86,925	5.43%	16,046	1.27%	91,203	6.4%	108,802	16.73%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	16,144	0.23%	10,151	0.3%	(3,867)	-0.17%	14,555	0.64%	(741)	-0.08%	1,444	0.13%	6,228	0.47%	5,027	0.4%	(1,987)	-0.36%	(420)	-0.04%	(467)	-0.03%	4,699	0.37%	4,924	0.35%	(8,326)	-1.28%
應收帳款（增加）減少	(1,595,675)	-22.51%	(664,014)	-19.49%	519,407	22.58%	(476,906)	-20.96%	(444,793)	-47.63%	109,702	9.97%	(35,969)	-2.71%	(10,785)	-0.87%	301,086	55.06%	128,876	13.77%	32,836	2.05%	13,672	1.08%	249,381	17.51%	(209,725)	-32.24%
其他應收款（增加）減少	959	0.01%	(9,934)	-0.29%	226	0.01%	17,463	0.77%	(10,773)	-1.15%	(6,341)	-0.58%	(2,870)	-0.22%	247	0.02%	267	0.05%	3,981	0.43%	5,201	0.33%	(4,091)	-0.32%	13,679	0.96%	(13,430)	-2.06%
存貨（增加）減少	159,415	2.25%	(178,869)	-5.25%	(109,362)	-4.76%	(156,726)	-6.89%	(415,168)	-44.45%	(37,385)	-3.4%	(6,701)	-0.5%	(44,506)	-3.57%	(112,423)	-20.56%	4,037	0.43%	16,975	1.06%	24,001	1.9%	(29,586)	-2.08%	(105,179)	-16.17%
其他流動資產（增加）減少	8,348	0.12%	13,633	0.4%	10,188	0.44%	6,252	0.27%	3,933	0.42%	4,283	0.39%	9,917	0.75%	3,562	0.29%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,410,809)	-19.9%	(829,033)	-24.33%	416,592	18.11%	(595,362)	-26.17%	(867,542)	-92.89%	71,703	6.52%	(29,395)	-2.21%	(46,455)	-3.73%	189,281	34.62%	135,880	14.52%	54,285	3.39%	39,401	3.11%	260,220	18.27%	(335,385)	-51.56%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	89,501	1.26%	57,466	1.69%	(72,106)	-3.14%	(9,424)	-0.41%	142,471	15.26%	(24,962)	-2.27%	(16,323)	-1.23%	(46)	0%	(46,840)	-8.57%	1,553	0.17%	(17,319)	-1.08%	23,128	1.83%	(25,593)	-1.8%	34,917	5.37%
應付帳款增加（減少）	29,599	0.42%	96,334	2.83%	71,667	3.12%	(13,754)	-0.6%	57,557	6.16%	(4,122)	-0.37%	17,407	1.31%	(10,083)	-0.81%	(12,458)	-2.28%	12,908	1.38%	(12,141)	-0.76%	11,164	0.88%	8,308	0.58%	19,458	2.99%
其他應付款增加（減少）	158,837	2.24%	54,815	1.61%	(25,612)	-1.11%	146,623	6.44%	24,865	2.66%	(65,983)	-6%	(12,423)	-0.93%	(38,944)	-3.13%	(102,578)	-18.76%	(80,863)	-8.64%	(1,340)	-0.08%	20,706	1.64%	101,159	7.1%	48,729	7.49%
負債準備增加（減少）	(19,408)	-0.27%	(325)	-0.01%	(5,661)	-0.25%	(3,548)	-0.16%	2,953	0.32%							0	0%	(105)	-0.01%
其他流動負債增加（減少）	32,419	0.46%	2,710	0.08%	(1,392)	-0.06%	14,599	0.64%	(1,114)	-0.12%	15,015	1.36%	(1,732)	-0.13%	4,127	0.33%
淨確定福利負債增加(減少)	(125)	0%	0	0%	(114)	0%	(128)	-0.01%	(124)	-0.01%	(6,050)	-0.55%	(1,598)	-0.12%	(5,342)	-0.43%	(8,205)	-1.5%	(7,567)	-0.81%	316	0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	290,823	4.1%	211,000	6.19%	(33,218)	-1.44%	134,368	5.91%	226,608	24.26%	(88,371)	-8.03%	(14,669)	-1.1%	(50,288)	-4.04%	(169,697)	-31.03%	(68,076)	-7.27%	(28,413)	-1.78%	60,493	4.78%	91,907	6.45%	95,446	14.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,119,986)	-15.8%	(618,033)	-18.14%	383,374	16.67%	(460,994)	-20.26%	(640,934)	-68.63%	(16,668)	-1.52%	(44,064)	-3.32%	(96,743)	-7.77%	19,584	3.58%	67,804	7.24%	25,872	1.62%	99,894	7.89%	352,127	24.73%	(239,939)	-36.89%
調整項目合計	(337,636)	-4.76%	(1,013,793)	-29.75%	(180,761)	-7.86%	(1,501,744)	-66.01%	(472,426)	-50.58%	317,504	28.86%	(29,593)	-2.23%	(86,777)	-6.97%	70,280	12.85%	131,100	14.01%	112,797	7.05%	115,940	9.16%	443,330	31.13%	(131,137)	-20.16%
營運產生之現金流入（流出）	7,691,596	108.51%	4,083,303	119.82%	2,610,980	113.53%	2,840,194	124.84%	1,346,560	144.18%	1,558,328	141.65%	1,603,800	120.67%	1,514,634	121.6%	923,484	168.89%	1,300,868	138.99%	1,955,428	122.24%	1,543,451	121.89%	1,659,731	116.54%	742,163	114.1%
收取之利息	517,918	7.31%	501,314	14.71%	382,902	16.65%	58,624	2.58%	15,605	1.67%	75,008	6.82%	135,011	10.16%	96,702	7.76%	55,213	10.1%	30,948	3.31%	20,527	1.28%	18,935	1.5%	12,945	0.91%	10,432	1.6%
支付之利息	(22,547)	-0.32%	(23,699)	-0.7%	(19,103)	-0.83%	(10,533)	-0.46%	(8,819)	-0.94%	(8,552)	-0.78%	(8,568)	-0.64%					0	0%	(502)	-0.03%	(4,759)	-0.38%	(6,311)	-0.44%	(3,192)	-0.49%
退還（支付）之所得稅	(1,098,915)	-15.5%	(1,153,132)	-33.84%	(674,916)	-29.35%	(613,246)	-26.96%	(419,420)	-44.91%	(524,691)	-47.7%	(401,161)	-30.18%	(365,700)	-29.36%	(431,899)	-78.99%	(395,870)	-42.3%	(375,795)	-23.49%	(291,336)	-23.01%	(242,223)	-17.01%	(98,929)	-15.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,088,052	100%	3,407,786	100%	2,299,863	100%	2,275,039	100%	933,926	100%	1,100,093	100%	1,329,082	100%	1,245,636	100%	546,798	100%	935,946	100%	1,599,658	100%	1,266,291	100%	1,424,142	100%	650,474	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,271)	1.19%	(6,772)	-1.16%	(24,058)	7.12%	(952,800)	612.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,715	-1.87%	891,170	152.37%	0	0%	1,494,612	-960.18%
取得不動產、廠房及設備	(352,747)	98.19%	(301,478)	-51.55%	(313,805)	92.91%	(696,386)	447.38%	(546,361)	100.7%	(173,149)	99.77%	(109,772)	98.07%	(111,147)	100.7%	(145,599)	100.79%	(79,778)	100.8%	(65,328)	98.88%	(89,189)	99.92%	(72,275)	107.26%	(103,995)	137.02%
處分不動產、廠房及設備	803	-0.22%	1,439	0.25%	2,437	-0.72%	673	-0.43%	4,740	-0.87%	883	-0.51%	289	-0.26%	770	-0.7%
存出保證金增加	(4,137)	1.15%			0	0%	(1,045)	0.67%	(684)	0.13%	(289)	0.17%					0	0%	(86)	0.11%	(10)	0.02%	(121)	0.14%	2,947	-4.37%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	828	0.14%	57	-0.02%					0	0%	54	-0.05%	0	0%	5	0%
取得無形資產	(5,604)	1.56%	(325)	-0.06%	(2,399)	0.71%	(714)	0.46%	(262)	0.05%	(990)	0.57%	(2,508)	2.24%	0		0		0	0%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(359,241)	100%	584,862	100%	(337,768)	100%	(155,660)	100%	(542,567)	100%	(173,545)	100%	(111,937)	100%	(110,377)	100%	(144,459)	100%	(79,145)	100%	(66,066)	100%	(89,260)	100%	(67,386)	100%	(75,900)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(97,386)	3.06%	(97,386)	6.63%															0	0%	(350,000)	28.98%	(60,000)	7.74%	(60,000)	9.22%	(30,000)	4.2%
租賃本金償還	(19,689)	0.62%	(19,326)	1.32%	(21,923)	1.14%	(26,348)	3.34%	(24,525)	6.99%	(24,134)	3.07%	(22,769)	100%
發放現金股利	(3,068,566)	96.32%	(1,352,265)	92.05%	(1,905,941)	98.86%	(1,036,832)	131.57%	(583,218)	166.23%	(762,377)	96.93%	0		0	0%	(786,201)	100%	(962,500)	100%	(857,674)	71.02%	(714,728)	92.26%	(560,982)	86.17%	(415,449)	58.18%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,185,641)	100%	(1,468,977)	100%	(1,927,864)	100%	(788,040)	100%	(350,843)	100%	(786,511)	100%	(22,769)	100%	38	100%	(786,201)	100%	(962,500)	100%	(1,207,674)	100%	(774,728)	100%	(650,982)	100%	(714,049)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,063,692)		197,568		437,892		1,161,392		(9,280)		(249,030)		1,048		(662)		(307)		(1,776)		762		291		(51,579)		72,510
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,479,478		2,721,239		472,123		2,492,731		31,236		(108,993)		1,195,424		1,134,635		(384,169)		(107,475)		326,680		402,594		654,195		(66,965)
期初現金及約當現金餘額	17,488,354		12,602,683		11,592,473		7,926,374		9,050,089		8,789,207		8,042,135
期末現金及約當現金餘額	19,967,832		15,323,922		12,064,596		10,419,105		9,081,325		8,680,214		9,237,559
資產負債表帳列之現金及約當現金	19,967,832		15,323,922		12,064,596		10,419,105		9,081,325		8,680,214		9,237,559		7,958,936		6,540,805		6,236,160		5,723,461		4,763,406		3,945,234		3,037,915

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

川湖(2059) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$27.62億元、較上一季成長55.17%；而今年初至今累積為NT$70.88億元、較去年同期成長108%。

單季

川湖(2059) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$27.62億元，較上一季成長55.17%，為過去11年同期中的第1高。同時川湖過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.75%、30.93%與13.01%。其中稅前淨利為NT$39.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.51億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$70.88億元，較去年同期成長108%，為過去11年同期中的第1高。同時川湖過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.05%、45.15%與16.05%。其中稅前淨利為NT$80.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.04億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,996,298	91.48%	1,444,267	56.05%	1,216,651	85.5%	1,860,211	86.51%	818,359	46.55%	368,435	30.76%	552,649	44.48%	467,174	44.51%	383,693	38.88%	340,548	29.85%	890,255	77.42%	509,869	50.99%	347,595	37.03%	289,518	30.61%
收益費損項目合計	(817,549)		299,479		(338,388)		(571,667)		51,408		289,948		9,855		(6,098)		14,939		26,725		23,057		(45,452)		35,802		48,821
折舊費用	90,327		82,810		69,622		55,990		53,090		48,187		43,169		34,241		36,114		32,076		32,045		34,201		36,534		36,691
攤銷費用	764		481		418		364		467		419		426		263		394		346		352		298		655		676
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(566,979)		122,099		(23,348)		(77,492)		(181,338)		217,395		(1,505)		(59,049)		(13,685)		(51,063)		13,276		122,738		207,085		(92,997)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,762,477		1,646,940		959,308		1,012,162		532,917		718,098		459,239		372,621		285,372		207,535		813,307		496,401		518,461		197,239

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,029,232	63.97%	5,097,096	72.49%	2,791,741	71.62%	4,341,938	74.73%	1,818,986	40.2%	1,240,824	35.08%	1,633,393	46.73%	1,601,411	49.2%	853,204	28.46%	1,169,768	36.37%	1,842,631	54.67%	1,427,511	46.4%	1,216,401	43.77%	873,300	34.07%
收益費損項目合計	782,350	11.04%	(395,760)	-11.61%	(564,135)	-24.53%	(1,040,750)	-45.75%	168,508	18.04%	334,172	30.38%	14,471	1.09%	9,966	0.8%	50,696	9.27%	63,296	6.76%	86,925	5.43%	16,046	1.27%	91,203	6.4%	108,802	16.73%
折舊費用	263,896	3.72%	242,895	7.13%	193,977	8.43%	165,443	7.27%	158,065	16.92%	144,261	13.11%	129,638	9.75%	103,934	8.34%	104,165	19.05%	95,346	10.19%	100,563	6.29%	103,169	8.15%	110,040	7.73%	103,663	15.94%
攤銷費用	1,865	0.03%	1,462	0.04%	1,188	0.05%	1,415	0.06%	1,372	0.15%	1,145	0.1%	878	0.07%	832	0.07%	1,199	0.22%	1,313	0.14%	1,167	0.07%	1,540	0.12%	1,750	0.12%	1,874	0.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,119,986)	-15.8%	(618,033)	-18.14%	383,374	16.67%	(460,994)	-20.26%	(640,934)	-68.63%	(16,668)	-1.52%	(44,064)	-3.32%	(96,743)	-7.77%	19,584	3.58%	67,804	7.24%	25,872	1.62%	99,894	7.89%	352,127	24.73%	(239,939)	-36.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,088,052	100%	3,407,786	100%	2,299,863	100%	2,275,039	100%	933,926	100%	1,100,093	100%	1,329,082	100%	1,245,636	100%	546,798	100%	935,946	100%	1,599,658	100%	1,266,291	100%	1,424,142	100%	650,474	100%

投資活動之淨現金流

川湖(2059) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季成長11.37%；而今年初至今累積為NT$-3.59億元、較去年同期衰退-161.42%。

單季

川湖(2059) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.04億元，較上一季成長11.37%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.59億元，較去年同期衰退-161.42%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(104,292)		755,571		(726,113)		(1,127,562)		(166,605)		(91,320)		(30,410)		(16,470)		(35,835)		(13,385)		(29,677)		(31,043)		(24,988)		(44,793)
取得不動產、廠房及設備	(103,837)		(24,296)		(93,090)		(174,106)		(170,400)		(91,062)		(30,451)		(16,537)		(35,997)		(13,302)		(29,913)		(30,972)		(48,052)		(79,168)
處分不動產、廠房及設備	727		430		53		103		4,707		82		8		67
取得無形資產	(1,128)		0		(1,497)		(714)		(177)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	1,851		778,680
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		(607,732)		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(359,241)	100%	584,862	100%	(337,768)	100%	(155,660)	100%	(542,567)	100%	(173,545)	100%	(111,937)	100%	(110,377)	100%	(144,459)	100%	(79,145)	100%	(66,066)	100%	(89,260)	100%	(67,386)	100%	(75,900)	100%
取得不動產、廠房及設備	(352,747)	98.19%	(301,478)	-51.55%	(313,805)	92.91%	(696,386)	447.38%	(546,361)	100.7%	(173,149)	99.77%	(109,772)	98.07%	(111,147)	100.7%	(145,599)	100.79%	(79,778)	100.8%	(65,328)	98.88%	(89,189)	99.92%	(72,275)	107.26%	(103,995)	137.02%
處分不動產、廠房及設備	803	-0.22%	1,439	0.25%	2,437	-0.72%	673	-0.43%	4,740	-0.87%	883	-0.51%	289	-0.26%	770	-0.7%
取得無形資產	(5,604)	1.56%	(325)	-0.06%	(2,399)	0.71%	(714)	0.46%	(262)	0.05%	(990)	0.57%	(2,508)	2.24%	0		0		0	0%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,271)	1.19%	(6,772)	-1.16%	(24,058)	7.12%	(952,800)	612.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,715	-1.87%	891,170	152.37%	0	0%	1,494,612	-960.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

川湖(2059) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-31.08億元、較上一季衰退-7863.15%；而今年初至今累積為NT$-31.86億元、較去年同期衰退-116.86%。

單季

川湖(2059) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-31.08億元，較上一季衰退-7863.15%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-31.86億元，較去年同期衰退-116.86%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,107,621)		(1,391,199)		(1,911,635)		(1,045,650)		(524,926)		(770,454)		(7,620)		0				(962,500)		(857,674)		(744,728)		(590,982)		(445,449)
短期借款增加																									0		0
短期借款減少																							0		0		0
發行公司債
償還公司債																									0		0
舉借長期借款					0		0		66,500																0		0
償還長期借款	(32,462)		(32,462)																0		0		(30,000)		(30,000)		(30,000)
發放現金股利	(3,068,566)		(1,352,265)		(1,905,941)		(1,036,832)		(583,218)		(762,377)		0		0		(786,201)		(962,500)		(857,674)		(714,728)		(560,982)		(415,449)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,185,641)	100%	(1,468,977)	100%	(1,927,864)	100%	(788,040)	100%	(350,843)	100%	(786,511)	100%	(22,769)	100%	38	100%	(786,201)	100%	(962,500)	100%	(1,207,674)	100%	(774,728)	100%	(650,982)	100%	(714,049)	100%
短期借款增加																									0	0%	30,000	-4.2%
短期借款減少																							0	0%	(30,000)	4.61%	0	0%
發行公司債
償還公司債																									0	0%	(798,600)	111.84%
舉借長期借款					0	0%	275,140	-34.91%	256,900	-73.22%															0	0%	500,000	-70.02%
償還長期借款	(97,386)	3.06%	(97,386)	6.63%															0	0%	(350,000)	28.98%	(60,000)	7.74%	(60,000)	9.22%	(30,000)	4.2%
發放現金股利	(3,068,566)	96.32%	(1,352,265)	92.05%	(1,905,941)	98.86%	(1,036,832)	131.57%	(583,218)	166.23%	(762,377)	96.93%	0		0	0%	(786,201)	100%	(962,500)	100%	(857,674)	71.02%	(714,728)	92.26%	(560,982)	86.17%	(415,449)	58.18%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務