2059
1,640
TWD-25.00 (-1.50%)
2025.04.02收盤
川湖－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,691,780 | 633,941 | 731,350 | 776,796 | 301,321 | 391,260 | 570,467 | 370,626 | 803,549 | 535,617 | 733,313 | 457,216 | 376,781 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,691,780 | 633,941 | 731,350 | 776,796 | 301,321 | 391,260 | 570,467 | 370,626 | 803,549 | 535,617 | 733,313 | 457,216 | 376,781 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 83,253 | 73,667 | 57,206 | 54,353 | 50,153 | 45,535 | 36,786 | 36,314 | 32,409 | 31,970 | 35,174 | 35,933 | 36,976 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 364 | 475 | 385 | 623 | 445 | 336 | 173 | 374 | 406 | 442 | 318 | 685 | 677 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,508 | 2,791 | 6,493 | 10,188 | (1,176) | (3,617) | 3,141 | (835) | 150 | 7,101 | 825 | 1,197 | 1,261 | |||||||||||||
| 利息費用 | 8,690 | 8,543 | 2,562 | 2,404 | 2,815 | 2,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,487 | 2,144 | 5,467 | |||||||||||||
| 利息收入 | (175,859) | (148,756) | (96,885) | (4,865) | (6,337) | (38,124) | (40,136) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (20) | (157) | (16) | (78) | 1 | (1,210) | (83) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,360 | (2,601) | (1,177) | (1,768) | (1,682) | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (447,059) | 534,303 | 370,956 | 12,915 | 122,559 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 10,063 | 331 | 1,744 | 2,519 | 1,851 | 1,487 | 2,584 | (614) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (513,700) | 468,596 | 357,115 | 75,094 | 166,686 | 8,505 | 4,128 | 15,143 | 22,471 | 30,106 | (79,675) | 35,783 | 41,960 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,262) | 2,689 | (6,069) | (9,004) | (10,824) | (8,965) | (5,039) | (8,504) | (6,443) | (263) | (2,077) | (8,188) | 13,081 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (848,247) | (303,648) | 370,575 | (214,237) | (50,069) | (41,263) | (95,216) | (135,810) | (204,342) | (7,578) | (45,526) | (93,351) | (97,195) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,205) | 5,090 | 7,097 | 38 | (5,336) | 3,110 | (826) | (2,341) | 480 | 2,741 | (9,678) | 1,234 | (1,050) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (46,738) | 12,528 | 139,556 | (49,602) | 39,085 | 3,733 | 7,054 | (460) | 13,406 | 36,995 | (32,479) | 39,631 | 33,754 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,862) | (15,155) | (10,878) | (13,766) | 1,483 | (12,257) | (6,096) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (915,314) | (298,496) | 500,281 | (286,571) | (25,661) | (55,642) | (100,123) | (156,603) | (197,774) | 24,891 | (82,020) | (66,157) | (54,828) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13,687 | 23,735 | (49,492) | (35,419) | 19,814 | 34,544 | 22,273 | 21,759 | 45,307 | 7,990 | 8,739 | 11,000 | 354 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,012) | (89,018) | (21,582) | (27,599) | (3,272) | 9,352 | (228) | 10,941 | 13,184 | (9,479) | 6,056 | (10,924) | (19,048) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 382,935 | 84,740 | 78,832 | 87,884 | 45,769 | 55,139 | 71,117 | 55,864 | 72,964 | 49,642 | 58,803 | 44,013 | (85,229) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (6,436) | (424) | 1 | (2,953) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (11,210) | 10,401 | (37) | 668 | (17,667) | 7,032 | (10,554) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,120) | (4,498) | (6,597) | (4,516) | 1,765 | (217) | (150) | 592 | 316 | 88 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 342,844 | 24,936 | 1,125 | 18,065 | 47,221 | 105,850 | 82,458 | 88,303 | 129,453 | 38,936 | 54,691 | 42,878 | (89,712) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (572,470) | (273,560) | 501,406 | (268,506) | 21,560 | 50,208 | (17,665) | (68,300) | (68,321) | 63,827 | (27,329) | (23,279) | (144,540) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,086,170) | 195,036 | 858,521 | (193,412) | 188,246 | 58,713 | (13,537) | (53,157) | (45,850) | 93,933 | (107,004) | 12,504 | (102,580) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,605,610 | 828,977 | 1,589,871 | 583,384 | 489,567 | 449,973 | 556,930 | 317,469 | 757,699 | 629,550 | 626,309 | 469,720 | 274,201 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 177,136 | 147,423 | 85,333 | 4,089 | 6,674 | 38,812 | 38,158 | 21,570 | 11,346 | 6,641 | 9,214 | 2,646 | 3,065 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (7,759) | (7,688) | (4,096) | (2,942) | (2,842) | (2,795) | 0 | 0 | (1,470) | (1,723) | (2,098) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,240 | 9,490 | (7,844) | (216) | (448) | (3,795) | (3,744) | (2,617) | (2,620) | (207) | (904) | (3,639) | 588 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,779,227 | 978,202 | 1,663,264 | 584,315 | 492,951 | 482,195 | 591,344 | 336,422 | 766,425 | 635,984 | 633,149 | 467,004 | 275,756 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 57 | (867,112) | (153,012) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,105,812 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52,571) | (61,318) | (127,690) | (221,313) | (195,739) | (17,292) | (31,877) | (53,188) | (76,489) | (12,799) | (905) | (17,412) | (42,953) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 157 | 16 | 276 | 38 | 1,214 | 83 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (711) | 0 | 0 | (2,328) | (320) | 0 | 0 | 0 | (1,076) | (3,152) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,689) | 177,068 | (280,685) | (1,718,304) | (196,250) | (16,127) | (31,879) | (52,939) | (77,401) | (14,886) | (1,306) | (14,332) | (33,382) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (32,463) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,502) | (6,076) | (8,853) | (8,241) | (8,110) | (7,651) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (905,322) | (476,485) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,965) | (38,538) | 164,047 | (8,241) | 195,890 | (912,973) | (476,485) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 478,859 | (578,645) | (373,258) | (12,721) | (122,716) | (1,447) | 219 | 13 | (210) | (924) | 1,532 | (37,094) | 10,750 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,164,432 | 538,087 | 1,173,368 | (1,154,951) | 369,875 | (448,352) | 83,199 | 283,496 | 688,814 | 620,174 | 633,375 | 415,578 | 253,124 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,824,301 | 6,924,974 | 6,343,635 | 5,396,781 | 4,360,812 | 3,291,039 | 3,104,880 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,164,432 | 538,087 | 1,173,368 | (1,154,951) | 369,875 | (448,352) | 8,042,135 | 6,824,301 | 6,924,974 | 6,343,635 | 5,396,781 | 4,360,812 | 3,291,039 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,488,354 | 66.06% | 12,602,683 | 61.23% | 11,592,473 | 60.26% | 7,926,374 | 51.36% | 9,050,089 | 67.66% | 8,789,207 | 69.13% | 8,042,135 | 71.76% | 6,824,301 | 69.03% | 6,924,974 | 69.81% | 6,343,635 | 68.64% | 5,396,781 | 64.14% | 4,360,812 | 60.53% | 3,291,039 | 51.98% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,788,876 | 76.89% | 3,425,682 | 59.44% | 5,073,288 | 65.05% | 2,595,782 | 40.93% | 1,542,145 | 32.12% | 2,024,653 | 41.58% | 2,171,878 | 48.96% | 1,223,830 | 29.77% | 1,973,317 | 44.18% | 2,378,248 | 52.87% | 2,160,824 | 50.46% | 1,673,617 | 44.39% | 1,250,081 | 34.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,788,876 | 150.16% | 3,425,682 | 104.5% | 5,073,288 | 128.82% | 2,595,782 | 170.97% | 1,542,145 | 96.8% | 2,024,653 | 111.78% | 2,171,878 | 118.23% | 1,223,830 | 138.56% | 1,973,317 | 115.92% | 2,378,248 | 106.38% | 2,160,824 | 113.76% | 1,673,617 | 88.5% | 1,250,081 | 134.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 326,148 | 6.29% | 267,644 | 8.16% | 222,649 | 5.65% | 212,418 | 13.99% | 194,414 | 12.2% | 175,173 | 9.67% | 140,720 | 7.66% | 140,479 | 15.91% | 127,755 | 7.5% | 132,533 | 5.93% | 138,343 | 7.28% | 145,973 | 7.72% | 140,639 | 15.18% |
| 攤銷費用 | 1,826 | 0.04% | 1,663 | 0.05% | 1,800 | 0.05% | 1,995 | 0.13% | 1,590 | 0.1% | 1,214 | 0.07% | 1,005 | 0.05% | 1,573 | 0.18% | 1,719 | 0.1% | 1,609 | 0.07% | 1,858 | 0.1% | 2,435 | 0.13% | 2,551 | 0.28% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,674 | 0.05% | (15,083) | -0.46% | 5,974 | 0.15% | 14,970 | 0.99% | (1,782) | -0.11% | (3,394) | -0.19% | 5,096 | 0.28% | 279 | 0.03% | (8,924) | -0.52% | 7,887 | 0.35% | (4,951) | -0.26% | (729) | -0.04% | 2,232 | 0.24% |
| 利息費用 | 35,461 | 0.68% | 30,348 | 0.93% | 10,141 | 0.26% | 9,793 | 0.65% | 11,367 | 0.71% | 11,363 | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 0% | 6,233 | 0.33% | 15,162 | 0.8% | 21,073 | 2.28% | ||
| 利息收入 | (688,357) | -13.27% | (525,291) | -16.02% | (168,943) | -4.29% | (20,066) | -1.32% | (73,078) | -4.59% | (170,739) | -9.43% | (141,008) | -7.68% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (265) | -0.01% | (670) | -0.02% | (197) | -0.01% | (4,578) | -0.3% | (804) | -0.05% | (1,337) | -0.07% | (241) | -0.01% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 6,217 | 0.12% | 4,997 | 0.15% | (2,290) | -0.13% | (67) | 0% | 1,271 | 0.07% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (616,519) | -11.89% | 138,213 | 4.22% | (784,033) | -19.91% | 21,556 | 1.42% | 370,256 | 23.24% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 23,355 | 0.45% | 2,640 | 0.08% | 5,939 | 0.15% | 4,274 | 0.28% | 6,397 | 0.35% | 5,470 | 0.3% | 4,684 | 0.53% | 10,669 | 0.63% | 2,498 | 0.11% | 1,773 | 0.09% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (909,460) | -17.53% | (95,539) | -2.91% | (683,635) | -17.36% | 243,602 | 16.05% | 500,858 | 31.44% | 22,976 | 1.27% | 14,094 | 0.77% | 65,839 | 7.45% | 85,767 | 5.04% | 117,031 | 5.23% | (63,629) | -3.35% | 126,986 | 6.71% | 150,762 | 16.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,889 | 0.15% | (1,178) | -0.04% | 8,486 | 0.22% | (9,745) | -0.64% | (9,380) | -0.59% | (2,737) | -0.15% | (12) | 0% | (10,491) | -1.19% | (6,863) | -0.4% | (730) | -0.03% | 2,622 | 0.14% | (3,264) | -0.17% | 4,755 | 0.51% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,512,261) | -29.15% | 215,759 | 6.58% | (106,331) | -2.7% | (659,030) | -43.41% | 59,633 | 3.74% | (77,232) | -4.26% | (106,001) | -5.77% | 165,276 | 18.71% | (75,466) | -4.43% | 25,258 | 1.13% | (31,854) | -1.68% | 156,030 | 8.25% | (306,920) | -33.14% |
| 其他應收款（增加）減少 | (12,139) | -0.23% | 5,316 | 0.16% | 24,560 | 0.62% | (10,735) | -0.71% | (11,677) | -0.73% | 240 | 0.01% | (579) | -0.03% | (2,074) | -0.23% | 4,461 | 0.26% | 7,942 | 0.36% | (13,769) | -0.72% | 14,913 | 0.79% | (14,480) | -1.56% |
| 存貨（增加）減少 | (225,607) | -4.35% | (96,834) | -2.95% | (17,170) | -0.44% | (464,770) | -30.61% | 1,700 | 0.11% | (2,968) | -0.16% | (37,452) | -2.04% | (112,883) | -12.78% | 17,443 | 1.02% | 53,970 | 2.41% | (8,478) | -0.45% | 10,045 | 0.53% | (71,425) | -7.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,229) | -0.04% | (4,967) | -0.15% | (4,626) | -0.12% | (9,833) | -0.65% | 5,766 | 0.36% | (2,340) | -0.13% | (2,534) | -0.14% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,744,347) | -33.63% | 118,096 | 3.6% | (95,081) | -2.41% | (1,154,113) | -76.02% | 46,042 | 2.89% | (85,037) | -4.69% | (146,578) | -7.98% | 32,678 | 3.7% | (61,894) | -3.64% | 79,176 | 3.54% | (42,619) | -2.24% | 194,063 | 10.26% | (390,213) | -42.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 71,153 | 1.37% | (48,371) | -1.48% | (58,916) | -1.5% | 107,052 | 7.05% | (5,148) | -0.32% | 18,221 | 1.01% | 22,227 | 1.21% | (25,081) | -2.84% | 46,860 | 2.75% | (9,329) | -0.42% | 31,867 | 1.68% | (14,593) | -0.77% | 35,271 | 3.81% |
| 應付帳款增加（減少） | 61,322 | 1.18% | (17,351) | -0.53% | (35,336) | -0.9% | 29,958 | 1.97% | (7,394) | -0.46% | 26,759 | 1.48% | (10,311) | -0.56% | (1,517) | -0.17% | 26,092 | 1.53% | (21,620) | -0.97% | 17,220 | 0.91% | (2,616) | -0.14% | 410 | 0.04% |
| 其他應付款增加（減少） | 437,750 | 8.44% | 59,128 | 1.8% | 225,455 | 5.72% | 112,749 | 7.43% | (20,214) | -1.27% | 42,716 | 2.36% | 32,173 | 1.75% | (46,714) | -5.29% | (7,899) | -0.46% | 48,302 | 2.16% | 79,509 | 4.19% | 145,172 | 7.68% | (36,500) | -3.94% |
| 負債準備增加（減少） | (6,761) | -0.13% | (6,085) | -0.19% | (3,547) | -0.09% | 0 | 0% | (1,457) | -0.09% | 0 | 0% | (105) | -0.01% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (8,500) | -0.16% | 9,009 | 0.27% | 14,562 | 0.37% | (446) | -0.03% | (2,652) | -0.17% | 5,300 | 0.29% | (6,427) | -0.35% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,120) | -0.02% | (4,612) | -0.14% | (6,725) | -0.17% | (4,640) | -0.31% | (4,285) | -0.27% | (1,815) | -0.1% | (5,492) | -0.3% | (7,613) | -0.86% | (7,251) | -0.43% | 404 | 0.02% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 553,844 | 10.68% | (8,282) | -0.25% | 135,493 | 3.44% | 244,673 | 16.12% | (41,150) | -2.58% | 91,181 | 5.03% | 32,170 | 1.75% | (81,394) | -9.22% | 61,377 | 3.61% | 10,523 | 0.47% | 115,184 | 6.06% | 134,785 | 7.13% | 5,734 | 0.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,190,503) | -22.95% | 109,814 | 3.35% | 40,412 | 1.03% | (909,440) | -59.9% | 4,892 | 0.31% | 6,144 | 0.34% | (114,408) | -6.23% | (48,716) | -5.52% | (517) | -0.03% | 89,699 | 4.01% | 72,565 | 3.82% | 328,848 | 17.39% | (384,479) | -41.51% |
| 調整項目合計 | (2,099,963) | -40.49% | 14,275 | 0.44% | (643,223) | -16.33% | (665,838) | -43.86% | 505,750 | 31.75% | 29,120 | 1.61% | (100,314) | -5.46% | 17,123 | 1.94% | 85,250 | 5.01% | 206,730 | 9.25% | 8,936 | 0.47% | 455,834 | 24.1% | (233,717) | -25.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,688,913 | 109.68% | 3,439,957 | 104.94% | 4,430,065 | 112.49% | 1,929,944 | 127.12% | 2,047,895 | 128.55% | 2,053,773 | 113.39% | 2,071,564 | 112.77% | 1,240,953 | 140.5% | 2,058,567 | 120.92% | 2,584,978 | 115.63% | 2,169,760 | 114.23% | 2,129,451 | 112.6% | 1,016,364 | 109.73% |
| 收取之利息 | 678,450 | 13.08% | 530,325 | 16.18% | 143,957 | 3.66% | 19,694 | 1.3% | 81,682 | 5.13% | 173,823 | 9.6% | 134,860 | 7.34% | 76,783 | 8.69% | 42,294 | 2.48% | 27,168 | 1.22% | 28,149 | 1.48% | 15,591 | 0.82% | 13,497 | 1.46% |
| 支付之利息 | (31,458) | -0.61% | (26,791) | -0.82% | (14,629) | -0.37% | (11,761) | -0.77% | (11,394) | -0.72% | (11,363) | -0.63% | 0 | 0% | (502) | -0.02% | (6,229) | -0.33% | (8,034) | -0.42% | (5,290) | -0.57% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,148,892) | -22.15% | (665,426) | -20.3% | (621,090) | -15.77% | (419,636) | -27.64% | (525,139) | -32.96% | (404,956) | -22.36% | (369,444) | -20.11% | (434,516) | -49.2% | (398,490) | -23.41% | (376,002) | -16.82% | (292,240) | -15.39% | (245,862) | -13% | (98,341) | -10.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,187,013 | 100% | 3,278,065 | 100% | 3,938,303 | 100% | 1,518,241 | 100% | 1,593,044 | 100% | 1,811,277 | 100% | 1,836,980 | 100% | 883,220 | 100% | 1,702,371 | 100% | 2,235,642 | 100% | 1,899,440 | 100% | 1,891,146 | 100% | 926,230 | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 5,187,013 | 3,278,065 | 3,938,303 | 1,518,241 | 1,593,044 | 1,811,277 | 1,836,980 | 883,220 | 1,702,371 | 2,235,642 | 1,899,440 | 1,891,146 | 926,230 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,715) | -1.27% | (891,170) | 554.56% | (1,105,812) | 253.43% | (1,494,612) | 66.11% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 891,170 | 168.09% | 1,105,812 | -688.12% | 1,494,612 | -342.53% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (354,049) | -66.78% | (375,123) | 233.43% | (824,076) | 188.86% | (767,674) | 33.95% | (368,888) | 99.75% | (127,064) | 99.22% | (143,024) | 100.54% | (198,787) | 100.7% | (156,267) | 99.82% | (78,127) | 96.51% | (90,094) | 99.48% | (89,687) | 109.75% | (146,948) | 134.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,459 | 0.28% | 2,594 | -1.61% | 689 | -0.16% | 5,016 | -0.22% | 921 | -0.25% | 1,503 | -1.17% | 853 | -0.6% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (656) | -0.12% | (414) | 0.26% | (1,044) | 0.24% | (1,011) | 0.04% | (518) | 0.14% | 0 | 0% | (85) | 0.06% | 0 | 0% | (76) | 0.05% | (9) | 0.01% | (24) | 0.03% | 2,966 | -3.63% | 2 | 0% |
| 取得無形資產 | (1,036) | -0.2% | (2,399) | 1.49% | (714) | 0.16% | (2,590) | 0.11% | (1,310) | 0.35% | (2,508) | 1.96% | 0 | 0 | 0% | (1,076) | 0.69% | (3,152) | 3.89% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 530,173 | 100% | (160,700) | 100% | (436,345) | 100% | (2,260,871) | 100% | (369,795) | 100% | (128,064) | 100% | (142,256) | 100% | (197,398) | 100% | (156,546) | 100% | (80,952) | 100% | (90,566) | 100% | (81,718) | 100% | (109,282) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (129,849) | 8.61% | (32,462) | 1.65% | 0 | 0% | (350,000) | 28.98% | (60,000) | 7.74% | (60,000) | 9.22% | (30,000) | 4.2% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (25,828) | 1.71% | (27,999) | 1.42% | (35,201) | 5.64% | (32,766) | 9.12% | (32,244) | 5.46% | (30,420) | 3.25% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,352,265) | 89.68% | (1,905,941) | 96.93% | (1,036,832) | 166.16% | (583,218) | 162.42% | (762,377) | 129.08% | (905,322) | 96.75% | (476,485) | 100.01% | (786,201) | 100% | (962,500) | 100% | (857,674) | 71.02% | (714,728) | 92.26% | (560,982) | 86.17% | (415,449) | 58.18% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,507,942) | 100% | (1,966,402) | 100% | (623,993) | 100% | (359,084) | 100% | (590,621) | 100% | (935,742) | 100% | (476,447) | 100% | (786,201) | 100% | (962,500) | 100% | (1,207,674) | 100% | (774,728) | 100% | (650,982) | 100% | (714,049) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 676,427 | (140,753) | 788,134 | (22,001) | (371,746) | (399) | (443) | (294) | (1,986) | (162) | 1,823 | (88,673) | 83,260 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,885,671 | 1,010,210 | 3,666,099 | (1,123,715) | 260,882 | 747,072 | 1,217,834 | (100,673) | 581,339 | 946,854 | 1,035,969 | 1,069,773 | 186,159 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,602,683 | 11,592,473 | 7,926,374 | 9,050,089 | 8,789,207 | 8,042,135 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,488,354 | 12,602,683 | 11,592,473 | 7,926,374 | 9,050,089 | 8,789,207 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,488,354 | 12,602,683 | 11,592,473 | 7,926,374 | 9,050,089 | 8,789,207 | 8,042,135 | 6,824,301 | 6,924,974 | 6,343,635 | 5,396,781 | 4,360,812 | 3,291,039 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
川湖(2059) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$17.79億元、較上一季成長8.03%；而今年初至今累積為NT$51.87億元、較去年同期成長58.23%。
單季
川湖(2059) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$17.79億元，較上一季成長8.03%，為過去11年同期中的第1高。
同時川湖過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.94%、29.84%與10.88%。
其中稅前淨利為NT$26.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.74億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$51.87億元，較去年同期成長58.23%，為過去11年同期中的第1高。
同時川湖過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為50.61%、23.42%與10.57%。
其中稅前淨利為NT$77.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.02億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,691,780 | 633,941 | 731,350 | 776,796 | 301,321 | 391,260 | 570,467 | 370,626 | 803,549 | 535,617 | 733,313 | 457,216 | 376,781 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (513,700) | 468,596 | 357,115 | 75,094 | 166,686 | 8,505 | 4,128 | 15,143 | 22,471 | 30,106 | (79,675) | 35,783 | 41,960 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 83,253 | 73,667 | 57,206 | 54,353 | 50,153 | 45,535 | 36,786 | 36,314 | 32,409 | 31,970 | 35,174 | 35,933 | 36,976 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 364 | 475 | 385 | 623 | 445 | 336 | 173 | 374 | 406 | 442 | 318 | 685 | 677 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (572,470) | (273,560) | 501,406 | (268,506) | 21,560 | 50,208 | (17,665) | (68,300) | (68,321) | 63,827 | (27,329) | (23,279) | (144,540) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,779,227 | 978,202 | 1,663,264 | 584,315 | 492,951 | 482,195 | 591,344 | 336,422 | 766,425 | 635,984 | 633,149 | 467,004 | 275,756 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,788,876 | 76.89% | 3,425,682 | 59.44% | 5,073,288 | 65.05% | 2,595,782 | 40.93% | 1,542,145 | 32.12% | 2,024,653 | 41.58% | 2,171,878 | 48.96% | 1,223,830 | 29.77% | 1,973,317 | 44.18% | 2,378,248 | 52.87% | 2,160,824 | 50.46% | 1,673,617 | 44.39% | 1,250,081 | 34.81% |
| 收益費損項目合計 | (909,460) | -17.53% | (95,539) | -2.91% | (683,635) | -17.36% | 243,602 | 16.05% | 500,858 | 31.44% | 22,976 | 1.27% | 14,094 | 0.77% | 65,839 | 7.45% | 85,767 | 5.04% | 117,031 | 5.23% | (63,629) | -3.35% | 126,986 | 6.71% | 150,762 | 16.28% |
| 折舊費用 | 326,148 | 6.29% | 267,644 | 8.16% | 222,649 | 5.65% | 212,418 | 13.99% | 194,414 | 12.2% | 175,173 | 9.67% | 140,720 | 7.66% | 140,479 | 15.91% | 127,755 | 7.5% | 132,533 | 5.93% | 138,343 | 7.28% | 145,973 | 7.72% | 140,639 | 15.18% |
| 攤銷費用 | 1,826 | 0.04% | 1,663 | 0.05% | 1,800 | 0.05% | 1,995 | 0.13% | 1,590 | 0.1% | 1,214 | 0.07% | 1,005 | 0.05% | 1,573 | 0.18% | 1,719 | 0.1% | 1,609 | 0.07% | 1,858 | 0.1% | 2,435 | 0.13% | 2,551 | 0.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,190,503) | -22.95% | 109,814 | 3.35% | 40,412 | 1.03% | (909,440) | -59.9% | 4,892 | 0.31% | 6,144 | 0.34% | (114,408) | -6.23% | (48,716) | -5.52% | (517) | -0.03% | 89,699 | 4.01% | 72,565 | 3.82% | 328,848 | 17.39% | (384,479) | -41.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,187,013 | 100% | 3,278,065 | 100% | 3,938,303 | 100% | 1,518,241 | 100% | 1,593,044 | 100% | 1,811,277 | 100% | 1,836,980 | 100% | 883,220 | 100% | 1,702,371 | 100% | 2,235,642 | 100% | 1,899,440 | 100% | 1,891,146 | 100% | 926,230 | 100% |
投資活動之淨現金流
川湖(2059) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,469萬元、較上一季衰退-107.24%；而今年初至今累積為NT$5.3億元、較去年同期成長429.91%。
單季
川湖(2059) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,469萬元，較上一季衰退-107.24%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$5.3億元，較去年同期成長429.91%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,689) | 177,068 | (280,685) | (1,718,304) | (196,250) | (16,127) | (31,879) | (52,939) | (77,401) | (14,886) | (1,306) | (14,332) | (33,382) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52,571) | (61,318) | (127,690) | (221,313) | (195,739) | (17,292) | (31,877) | (53,188) | (76,489) | (12,799) | (905) | (17,412) | (42,953) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 157 | 16 | 276 | 38 | 1,214 | 83 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (711) | 0 | 0 | (2,328) | (320) | 0 | 0 | 0 | (1,076) | (3,152) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 57 | (867,112) | (153,012) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,105,812 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 530,173 | 100% | (160,700) | 100% | (436,345) | 100% | (2,260,871) | 100% | (369,795) | 100% | (128,064) | 100% | (142,256) | 100% | (197,398) | 100% | (156,546) | 100% | (80,952) | 100% | (90,566) | 100% | (81,718) | 100% | (109,282) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (354,049) | -66.78% | (375,123) | 233.43% | (824,076) | 188.86% | (767,674) | 33.95% | (368,888) | 99.75% | (127,064) | 99.22% | (143,024) | 100.54% | (198,787) | 100.7% | (156,267) | 99.82% | (78,127) | 96.51% | (90,094) | 99.48% | (89,687) | 109.75% | (146,948) | 134.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,459 | 0.28% | 2,594 | -1.61% | 689 | -0.16% | 5,016 | -0.22% | 921 | -0.25% | 1,503 | -1.17% | 853 | -0.6% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,036) | -0.2% | (2,399) | 1.49% | (714) | 0.16% | (2,590) | 0.11% | (1,310) | 0.35% | (2,508) | 1.96% | 0 | 0 | 0% | (1,076) | 0.69% | (3,152) | 3.89% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,715) | -1.27% | (891,170) | 554.56% | (1,105,812) | 253.43% | (1,494,612) | 66.11% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 891,170 | 168.09% | 1,105,812 | -688.12% | 1,494,612 | -342.53% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
川湖(2059) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,896萬元、較上一季成長97.2%；而今年初至今累積為NT$-15.08億元、較去年同期成長23.31%。
單季
川湖(2059) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,896萬元，較上一季成長97.2%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-15.08億元，較去年同期成長23.31%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,965) | (38,538) | 164,047 | (8,241) | 195,890 | (912,973) | (476,485) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 172,900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (32,463) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (905,322) | (476,485) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,507,942) | 100% | (1,966,402) | 100% | (623,993) | 100% | (359,084) | 100% | (590,621) | 100% | (935,742) | 100% | (476,447) | 100% | (786,201) | 100% | (962,500) | 100% | (1,207,674) | 100% | (774,728) | 100% | (650,982) | 100% | (714,049) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -4.2% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 4.61% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (798,600) | 111.84% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 448,040 | -71.8% | 256,900 | -71.54% | 204,000 | -34.54% | 0 | 0% | 500,000 | -70.02% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (129,849) | 8.61% | (32,462) | 1.65% | 0 | 0% | (350,000) | 28.98% | (60,000) | 7.74% | (60,000) | 9.22% | (30,000) | 4.2% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,352,265) | 89.68% | (1,905,941) | 96.93% | (1,036,832) | 166.16% | (583,218) | 162.42% | (762,377) | 129.08% | (905,322) | 96.75% | (476,485) | 100.01% | (786,201) | 100% | (962,500) | 100% | (857,674) | 71.02% | (714,728) | 92.26% | (560,982) | 86.17% | (415,449) | 58.18% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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