2033
17.6
TWD-0.80 (-4.35%)
2025.09.15收盤
佳大－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,416 | 3.53% | 5,346 | 3.58% | (1,059) | -0.68% | (1,106) | -0.55% | 3,828 | 1.78% | 4,625 | 2.53% | 1,280 | 0.59% | 4,265 | 1.96% | 6,781 | 3.62% | 8,015 | 3.84% | (4,839) | -2.54% | (1,578) | -0.81% | (6,903) | -3.53% | 5,925 | 2.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,416 | 5,346 | (1,059) | (1,106) | 3,828 | 4,625 | 1,280 | 4,265 | 6,781 | 8,015 | (4,839) | (1,578) | (6,903) | 5,925 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,123 | 4,710 | 5,075 | 5,149 | 5,344 | 5,138 | 5,573 | 4,394 | 4,389 | 4,474 | 4,611 | 5,492 | 5,575 | 5,623 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 381 | (110) | 3,763 | 304 | 207 | (142) | 500 | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 746 | 2,750 | 6,933 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 426 | 756 | 811 | 587 | 333 | 367 | 775 | 654 | 633 | 909 | 1,182 | 1,057 | 1,166 | 1,427 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (110) | (185) | (88) | (14) | (15) | (35) | (35) | (27) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50 | 48 | 57 | 61 | 115 | (303) | 239 | 275 | 429 | 242 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,716 | 5,329 | 5,855 | 5,324 | 4,738 | 5,094 | 6,744 | 3,878 | 4,250 | 8,648 | 5,844 | 10,253 | 11,236 | 16,068 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,128) | (7,121) | (1,996) | 15,841 | (19,609) | 5,453 | 6,114 | (1,160) | (5,292) | (17,516) | 10,568 | (793) | 8,017 | 13,943 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (576) | 1,069 | (5,313) | 8,790 | 8,217 | (1,091) | 26,917 | (38,390) | 25,590 | (13,352) | (16,659) | (16,903) | 27,629 | (7,636) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,497 | (10,998) | 6,152 | (70,829) | (5,026) | 16,533 | 3,976 | (23,406) | 11,271 | 27,519 | 54,468 | (57,307) | (37,980) | (108,140) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,986 | 5,086 | 9,550 | 9,492 | (10,716) | (7,168) | 1,451 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 323 | (54) | 15 | 52 | 238 | (25) | 833 | 429 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | (195) | (191) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,183 | (11,938) | 8,588 | (36,574) | (27,170) | 13,661 | 36,523 | (78,188) | 9,094 | (2,880) | 48,858 | (85,720) | (6,661) | (102,761) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (908) | (456) | (1,620) | (4,790) | 1,899 | 2,358 | 2,839 | 1,580 | (1,238) | (3,435) | 453 | 674 | 765 | 1,275 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,240 | 4,727 | (2,566) | (5,790) | 14,936 | (18,733) | (1,588) | (8) | 552 | 12,597 | (3,182) | (1,106) | 2,604 | 4,679 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,833 | 3,864 | 3,232 | 320 | 5,228 | 1,824 | 244 | 10,500 | (440) | 2,506 | 4,949 | 4,686 | 2,999 | 4,046 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (120) | (17) | (52) | (27) | (90) | 130 | (125) | (104) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,045 | 8,118 | (1,006) | (10,287) | 21,973 | (14,421) | 1,370 | 11,968 | (1,247) | 10,707 | 1,842 | 2,938 | 10,249 | 8,382 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,228 | (3,820) | 7,582 | (46,861) | (5,197) | (760) | 37,893 | (66,220) | 7,847 | 7,827 | 50,700 | (82,782) | 3,588 | (94,379) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 22,944 | 1,509 | 13,437 | (41,537) | (459) | 4,334 | 44,637 | (62,342) | 12,097 | 16,475 | 56,544 | (72,529) | 14,824 | (78,311) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,360 | 6,855 | 12,378 | (42,643) | 3,369 | 8,959 | 45,917 | (58,077) | 18,878 | 24,490 | 51,705 | (74,107) | 7,921 | (72,386) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 110 | 185 | 88 | 14 | 15 | 35 | 35 | 27 | 48 | 34 | 42 | 84 | 55 | 66 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (432) | (662) | (753) | (809) | (338) | (355) | (857) | (529) | (654) | (869) | (1,210) | (780) | (783) | (1,534) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,492) | (1) | 0 | (1,886) | (5,315) | (4) | (1) | (4,158) | (3,643) | (6) | (4) | (50) | (4) | (4,712) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,546 | 6,377 | 11,713 | (45,324) | (2,269) | 8,635 | 45,094 | (62,737) | 14,629 | 23,649 | 50,533 | (74,853) | 7,189 | (78,566) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (822) | (311) | 0 | (9,451) | 3,713 | (600) | (2,446) | (29,727) | (560) | 0 | (30,921) | (1,972) | (1,060) | (3,877) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (17,346) | (7,670) | 0 | 8,506 | (7,650) | (977) | (1,154) | 16,206 | (338) | (3,865) | 0 | (3,320) | (334) | (2) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,545 | (7,981) | 0 | (945) | (1,999) | 6,639 | (4,544) | (14,088) | 6,864 | (3,865) | (30,771) | (10,890) | (255) | (4,531) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (20,000) | 20,000 | 0 | 82,818 | 212,917 | 83,328 | 117,933 | 107,743 | 226,950 | 152,866 | 138,947 | 231,247 | 127,857 | 343,476 | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 5,000 | 0 | 170,000 | 215,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (5,000) | (40,000) | (160,000) | (215,000) | (40,000) | (60,000) | (80,000) | 0 | (50,000) | (50,000) | (50,000) | (40,000) | (40,000) | (30,000) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (207) | (112) | (117) | (128) | (411) | (846) | (1,129) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,207) | (20,112) | 9,883 | 82,690 | (7,603) | (19,386) | (37,815) | 54,221 | (43,003) | 19,605 | (33,572) | 47,437 | 8,705 | 85,288 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,884 | (21,716) | 21,596 | 35,849 | (11,125) | (4,137) | 2,755 | (22,539) | (20,722) | 39,222 | (13,786) | (38,345) | 15,658 | 2,192 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,676 | 65,739 | 70,325 | 90,156 | 74,159 | 73,721 | 70,113 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,884 | (21,716) | 21,596 | 35,849 | (11,125) | (4,137) | 2,755 | 29,331 | 61,369 | 72,515 | 48,973 | 50,738 | 70,236 | 100,381 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,186 | 6% | 67,585 | 5.46% | 81,187 | 6.49% | 90,719 | 6.38% | 69,966 | 5.35% | 77,754 | 6.4% | 53,674 | 4.43% | 29,331 | 2.36% | 61,369 | 5.17% | 72,515 | 5.7% | 48,973 | 3.85% | 50,738 | 3.93% | 70,236 | 5% | 100,381 | 6.7% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,783 | 4.91% | 9,603 | 3.37% | (8,664) | -2.86% | 96 | 0.02% | 7,478 | 1.82% | 8,003 | 2.15% | 2,613 | 0.62% | 10,218 | 2.63% | 11,317 | 2.96% | 16,058 | 3.99% | (6,646) | -1.8% | (3,371) | -0.86% | (6,584) | -1.48% | 26,493 | 4.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,783 | 88.45% | 9,603 | 40.05% | (8,664) | -17.5% | 96 | -0.12% | 7,478 | -12.92% | 8,003 | 167.99% | 2,613 | 7.1% | 10,218 | -14.48% | 11,317 | 21.06% | 16,058 | 49.57% | (6,646) | -18.55% | (3,371) | 5.19% | (6,584) | 6.33% | 26,493 | -33.88% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,985 | 49.66% | 9,454 | 39.43% | 10,208 | 20.62% | 9,972 | -12.71% | 10,205 | -17.63% | 10,505 | 220.51% | 11,233 | 30.51% | 8,507 | -12.06% | 8,773 | 16.33% | 8,959 | 27.65% | 9,314 | 25.99% | 10,840 | -16.68% | 11,180 | -10.75% | 11,192 | -14.31% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 604 | 3% | 0 | 0% | (110) | -0.2% | 3,763 | 11.62% | 177 | 0.49% | 48 | -0.07% | (122) | 0.12% | 500 | -0.64% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (34) | -0.17% | 0 | 0% | 116 | -0.18% | 3,145 | -3.03% | 793 | -1.01% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 871 | 4.33% | 1,538 | 6.41% | 1,722 | 3.48% | 1,469 | -1.87% | 647 | -1.12% | 821 | 17.23% | 1,482 | 4.02% | 1,118 | -1.58% | 1,391 | 2.59% | 1,931 | 5.96% | 2,405 | 6.71% | 2,101 | -3.23% | 2,059 | -1.98% | 2,693 | -3.44% |
| 利息收入 | (128) | -0.64% | (195) | -0.81% | (110) | -0.22% | (29) | 0.04% | (23) | 0.04% | (61) | -1.28% | (51) | -0.14% | (47) | 0.07% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 174 | 0.87% | 158 | 0.66% | 158 | 0.32% | 162 | -0.21% | 230 | -0.4% | (76) | -1.6% | 480 | 1.3% | 871 | -1.23% | 876 | 1.63% | 271 | 0.84% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (154) | -0.77% | 0 | 0% | (238) | 0.41% | (4) | -0.08% | 0 | 0% | (182) | 0.26% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,318 | 56.29% | 10,955 | 45.69% | 11,978 | 24.19% | 12,200 | -15.55% | 11,909 | -20.57% | 11,039 | 231.72% | 13,357 | 36.27% | 8,736 | -12.38% | 9,612 | 17.89% | 15,172 | 46.83% | 4,510 | 12.59% | 17,586 | -27.06% | 18,107 | -17.42% | 16,750 | -21.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,354) | -31.6% | 5,429 | 22.64% | 31,190 | 62.99% | (15,316) | 19.53% | (19,424) | 33.55% | 19,412 | 407.47% | 13,307 | 36.14% | 13,908 | -19.71% | (12,859) | -23.93% | (4,164) | -12.85% | 27,697 | 77.3% | (4,759) | 7.32% | (8,743) | 8.41% | 5,701 | -7.29% |
| 應收帳款（增加）減少 | (15,573) | -77.46% | 3,415 | 14.24% | (6,146) | -12.41% | 22,770 | -29.03% | (8,682) | 15% | 306 | 6.42% | (6,345) | -17.23% | (24,010) | 34.03% | 33,553 | 62.45% | (39,557) | -122.1% | (26,507) | -73.98% | (8,953) | 13.77% | 42,187 | -40.58% | (28,283) | 36.16% |
| 存貨（增加）減少 | 19,653 | 97.75% | (11,455) | -47.77% | 25,394 | 51.29% | (74,160) | 94.55% | (55,254) | 95.44% | (24,691) | -518.28% | 25,983 | 70.56% | (63,021) | 89.33% | 48,740 | 90.72% | 39,758 | 122.72% | 28,151 | 78.57% | (17,196) | 26.46% | (136,214) | 131.04% | (66,038) | 84.44% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,266 | 41.11% | 9,992 | 41.67% | 3,107 | 6.28% | (7,635) | 9.73% | (12,888) | 22.26% | (5,058) | -106.17% | 686 | 1.86% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (196) | -0.97% | 7 | 0.03% | 0 | 0% | (75) | 0.1% | 574 | -0.99% | (324) | -6.8% | (484) | -1.31% | 267 | -0.38% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 162 | 0.81% | 161 | 0.67% | 161 | 0.33% | 161 | -0.21% | 161 | -0.28% | (385) | -8.08% | (391) | -1.06% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,958 | 29.63% | 7,549 | 31.48% | 53,806 | 108.67% | (74,156) | 94.54% | (95,678) | 165.26% | (12,680) | -266.16% | 30,179 | 81.96% | (87,376) | 123.86% | 48,028 | 89.4% | (4,745) | -14.65% | 40,437 | 112.85% | (75,254) | 115.78% | (109,600) | 105.43% | (113,419) | 145.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 447 | 2.22% | 594 | 2.48% | 102 | 0.21% | (2,324) | 2.96% | 5,771 | -9.97% | 3,242 | 68.05% | 342 | 0.93% | 552 | -0.78% | (1,170) | -2.18% | (2,042) | -6.3% | (1,667) | -4.65% | 2,071 | -3.19% | 1,508 | -1.45% | 2,832 | -3.62% |
| 應付帳款增加（減少） | (10,498) | -52.22% | (1,981) | -8.26% | (310) | -0.63% | (1,587) | 2.02% | 22,545 | -38.94% | (579) | -12.15% | (1,918) | -5.21% | 15 | -0.02% | 384 | 0.71% | 13,818 | 42.65% | 4,044 | 11.29% | 418 | -0.64% | (191) | 0.18% | 4,584 | -5.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,280) | -6.37% | (1,656) | -6.91% | (5,992) | -12.1% | (9,612) | 12.25% | (5,137) | 8.87% | (3,707) | -77.81% | (6,514) | -17.69% | 2,212 | -3.14% | (9,494) | -17.67% | (2,820) | -8.7% | (3,570) | -9.96% | (5,857) | 9.01% | (7,953) | 7.65% | (5,334) | 6.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | (370) | -1.84% | 142 | 0.59% | 166 | 0.34% | 231 | -0.29% | (59) | 0.1% | 156 | 3.27% | 153 | 0.42% | 213 | -0.3% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,701) | -58.2% | (2,901) | -12.1% | (6,034) | -12.19% | (13,292) | 16.95% | 23,120 | -39.93% | (888) | -18.64% | (7,937) | -21.56% | 2,992 | -4.24% | (10,273) | -19.12% | 7,777 | 24.01% | (1,259) | -3.51% | (5,881) | 9.05% | (4,185) | 4.03% | (1,175) | 1.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,743) | -28.57% | 4,648 | 19.38% | 47,772 | 96.48% | (87,448) | 111.49% | (72,558) | 125.32% | (13,568) | -284.8% | 22,242 | 60.4% | (84,384) | 119.61% | 37,755 | 70.27% | 3,032 | 9.36% | 39,178 | 109.34% | (81,135) | 124.82% | (113,785) | 109.46% | (114,594) | 146.53% |
| 調整項目合計 | 5,575 | 27.73% | 15,603 | 65.07% | 59,750 | 120.68% | (75,248) | 95.93% | (60,649) | 104.76% | (2,529) | -53.09% | 35,599 | 96.68% | (75,648) | 107.23% | 47,367 | 88.17% | 18,204 | 56.19% | 43,688 | 121.93% | (63,549) | 97.77% | (95,678) | 92.04% | (97,844) | 125.11% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,358 | 116.18% | 25,206 | 105.12% | 51,086 | 103.18% | (75,152) | 95.81% | (53,171) | 91.84% | 5,474 | 114.9% | 38,212 | 103.77% | (65,430) | 92.75% | 58,684 | 109.23% | 34,262 | 105.76% | 37,042 | 103.38% | (66,920) | 102.96% | (102,262) | 98.37% | (71,351) | 91.23% |
| 收取之利息 | 128 | 0.64% | 195 | 0.81% | 110 | 0.22% | 29 | -0.04% | 23 | -0.04% | 61 | 1.28% | 52 | 0.14% | 47 | -0.07% | 93 | 0.17% | 56 | 0.17% | 52 | 0.15% | 115 | -0.18% | 97 | -0.09% | 124 | -0.16% |
| 支付之利息 | (886) | -4.41% | (1,419) | -5.92% | (1,680) | -3.39% | (1,427) | 1.82% | (570) | 0.98% | (765) | -16.06% | (1,440) | -3.91% | (1,006) | 1.43% | (1,422) | -2.65% | (1,934) | -5.97% | (2,925) | -8.16% | (1,784) | 2.74% | (1,779) | 1.71% | (2,263) | 2.89% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,495) | -12.41% | (3) | -0.01% | (3) | -0.01% | (1,887) | 2.41% | (4,178) | 7.22% | (6) | -0.13% | (2) | -0.01% | (4,158) | 5.89% | (3,630) | -6.76% | 13 | 0.04% | 1,662 | 4.64% | 3,590 | -5.52% | (8) | 0.01% | (4,717) | 6.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,105 | 100% | 23,979 | 100% | 49,513 | 100% | (78,437) | 100% | (57,896) | 100% | 4,764 | 100% | 36,822 | 100% | (70,547) | 100% | 53,725 | 100% | 32,397 | 100% | 35,831 | 100% | (64,999) | 100% | (103,952) | 100% | (78,207) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,697) | 778.88% | (1,906) | 20.5% | (3,241) | 100% | (41,118) | 333.05% | (179) | 4.04% | (1,271) | -24.4% | (9,828) | 146.45% | (33,597) | 146.16% | (1,990) | -17.62% | (3,348) | 20.65% | (33,152) | 94.7% | (3,064) | 43.44% | (6,491) | 39.62% | (8,457) | 79.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,305 | -104.82% | 0 | 0% | 238 | -5.37% | 96 | 1.84% | 0 | 0% | 1,133 | -4.93% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,325) | 267.07% | 0 | 0% | 5,176 | -116.87% | 1,750 | 33.6% | 0 | 0% | (1,700) | 7.4% | (1,750) | -15.49% | 0 | 0% | (55) | 0.16% | (76) | 1.08% | 0 | 0% | (2,392) | 22.36% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 33,733 | -2709.48% | 0 | 0% | (944) | 14.07% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (23,261) | 1868.35% | (7,392) | 79.5% | 0 | 0% | 28,772 | -233.05% | (9,664) | 218.2% | (3,582) | -68.77% | 4,061 | -60.51% | 11,178 | -48.63% | (1,843) | -16.32% | (10,986) | 67.77% | (4,081) | 11.66% | (6,851) | 97.12% | (11,630) | 70.98% | (2,361) | 22.07% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,245) | 100% | (9,298) | 100% | (3,241) | 100% | (12,346) | 100% | (4,429) | 100% | 5,209 | 100% | (6,711) | 100% | (22,986) | 100% | 11,296 | 100% | (16,211) | 100% | (35,007) | 100% | (7,054) | 100% | (16,385) | 100% | (10,698) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (11,460) | 97.66% | 29,406 | -271.88% | (75,000) | 165.72% | 124,515 | 100.2% | 294,311 | 401.42% | 205,033 | -743.38% | 276,162 | -977.01% | 252,902 | 361.49% | 226,950 | -320.34% | 305,366 | -2220.2% | 392,843 | -939.32% | 446,287 | 917.02% | 376,647 | 322.38% | 484,511 | 406.56% |
| 應付短期票券增加 | 5,000 | -42.61% | 120,000 | -1109.47% | 250,000 | -552.41% | 345,000 | 277.63% | 80,000 | 109.12% | 120,000 | -435.08% | 160,000 | -566.05% | 50,000 | 71.47% | 100,000 | -141.15% | 100,000 | -727.06% | 100,000 | -239.11% | 50,000 | 102.74% | 80,000 | 68.47% | 50,000 | 41.96% |
| 應付短期票券減少 | (5,000) | 42.61% | (160,000) | 1479.29% | (220,000) | 486.12% | (345,000) | -277.63% | (80,000) | -109.12% | (140,000) | 507.6% | (160,000) | 566.05% | (50,000) | -71.47% | (100,000) | 141.15% | (100,000) | 727.06% | (100,000) | 239.11% | (80,000) | -164.38% | (80,000) | -68.47% | (80,000) | -67.13% |
| 租賃本金償還 | (274) | 2.34% | (222) | 2.05% | (256) | 0.57% | (249) | -0.2% | (885) | -1.21% | (1,874) | 6.79% | (2,253) | 7.97% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,734) | 100% | (10,816) | 100% | (45,256) | 100% | 124,266 | 100% | 73,317 | 100% | (27,581) | 100% | (28,266) | 100% | 69,961 | 100% | (70,847) | 100% | (13,754) | 100% | (41,822) | 100% | 48,667 | 100% | 116,833 | 100% | 119,172 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,126 | 3,865 | 1,016 | 33,073 | 9,972 | (17,359) | 1,898 | (23,345) | (4,370) | 2,190 | (41,183) | (23,421) | (3,485) | 30,268 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,060 | 63,720 | 80,171 | 57,646 | 59,994 | 95,113 | 51,776 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,186 | 67,585 | 81,187 | 90,719 | 69,966 | 77,754 | 53,674 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,186 | 67,585 | 81,187 | 90,719 | 69,966 | 77,754 | 53,674 | 29,331 | 61,369 | 72,515 | 48,973 | 50,738 | 70,236 | 100,381 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳大(2033) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-644萬元、較上一季衰退-132.83%；而今年初至今累積為NT$-644萬元、較去年同期衰退-136.59%。
單季
佳大(2033) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-644萬元，較上一季衰退-132.83%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳大過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.06%、-10.72%與7.92%。
其中稅前淨利為NT$1,137萬元，收益費損相關之調整項目為NT$560萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-43.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-644萬元，較去年同期衰退-136.59%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳大過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.06%、-10.72%與7.92%。
其中稅前淨利為NT$1,137萬元，收益費損相關之調整項目為NT$560萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-43.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,367 | 4,257 | (7,605) | 1,202 | 3,650 | 3,378 | 1,333 | 5,953 | 4,536 | 8,043 | (1,807) | (1,793) | 319 | 20,568 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,602 | 5,626 | 6,123 | 6,876 | 7,171 | 5,945 | 6,613 | 4,858 | 5,362 | 6,524 | (1,334) | 7,333 | 6,871 | 682 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,862 | 4,744 | 5,133 | 4,823 | 4,861 | 5,367 | 5,660 | 4,113 | 4,384 | 4,485 | 4,703 | 5,348 | 5,605 | 5,569 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,971) | 8,468 | 40,190 | (40,587) | (67,361) | (12,808) | (15,651) | (18,164) | 29,908 | (4,795) | (11,522) | 1,647 | (117,373) | (20,215) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,441) | 17,602 | 37,800 | (33,113) | (55,627) | (3,871) | (8,272) | (7,810) | 39,096 | 8,748 | (14,702) | 9,854 | (111,141) | 359 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,367 | 6.32% | 4,257 | 3.14% | (7,605) | -5.15% | 1,202 | 0.51% | 3,650 | 1.87% | 3,378 | 1.78% | 1,333 | 0.64% | 5,953 | 3.46% | 4,536 | 2.32% | 8,043 | 4.15% | (1,807) | -1.01% | (1,793) | -0.91% | 319 | 0.13% | 20,568 | 7.36% |
| 收益費損項目合計 | 5,602 | -86.97% | 5,626 | 31.96% | 6,123 | 16.2% | 6,876 | -20.77% | 7,171 | -12.89% | 5,945 | -153.58% | 6,613 | -79.94% | 4,858 | -62.2% | 5,362 | 13.71% | 6,524 | 74.58% | (1,334) | 9.07% | 7,333 | 74.42% | 6,871 | -6.18% | 682 | 189.97% |
| 折舊費用 | 4,862 | -75.49% | 4,744 | 26.95% | 5,133 | 13.58% | 4,823 | -14.57% | 4,861 | -8.74% | 5,367 | -138.65% | 5,660 | -68.42% | 4,113 | -52.66% | 4,384 | 11.21% | 4,485 | 51.27% | 4,703 | -31.99% | 5,348 | 54.27% | 5,605 | -5.04% | 5,569 | 1551.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,971) | 356.64% | 8,468 | 48.11% | 40,190 | 106.32% | (40,587) | 122.57% | (67,361) | 121.09% | (12,808) | 330.87% | (15,651) | 189.2% | (18,164) | 232.57% | 29,908 | 76.5% | (4,795) | -54.81% | (11,522) | 78.37% | 1,647 | 16.71% | (117,373) | 105.61% | (20,215) | -5630.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,441) | 100% | 17,602 | 100% | 37,800 | 100% | (33,113) | 100% | (55,627) | 100% | (3,871) | 100% | (8,272) | 100% | (7,810) | 100% | 39,096 | 100% | 8,748 | 100% | (14,702) | 100% | 9,854 | 100% | (111,141) | 100% | 359 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳大(2033) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,479萬元、較上一季衰退-185.8%；而今年初至今累積為NT$-1,479萬元、較去年同期衰退-1023.01%。
單季
佳大(2033) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,479萬元，較上一季衰退-185.8%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,479萬元，較去年同期衰退-1023.01%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,790) | (1,317) | (3,241) | (11,401) | (2,430) | (1,430) | (2,167) | (8,898) | 4,432 | (12,346) | (4,236) | 3,836 | (16,130) | (6,167) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,875) | (1,595) | (3,241) | (31,667) | (3,892) | (671) | (7,382) | (3,870) | (1,430) | (3,348) | (2,231) | (1,092) | (5,431) | (4,580) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 96 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,790) | 100% | (1,317) | 100% | (3,241) | 100% | (11,401) | 100% | (2,430) | 100% | (1,430) | 100% | (2,167) | 100% | (8,898) | 100% | 4,432 | 100% | (12,346) | 100% | (4,236) | 100% | 3,836 | 100% | (16,130) | 100% | (6,167) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,875) | 60.01% | (1,595) | 121.11% | (3,241) | 100% | (31,667) | 277.76% | (3,892) | 160.16% | (671) | 46.92% | (7,382) | 340.66% | (3,870) | 43.49% | (1,430) | -32.27% | (3,348) | 27.12% | (2,231) | 52.67% | (1,092) | -28.47% | (5,431) | 33.67% | (4,580) | 74.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 96 | -6.71% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳大(2033) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$847萬元、較上一季成長111.51%；而今年初至今累積為NT$847萬元、較去年同期衰退-8.85%。
單季
佳大(2033) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$847萬元，較上一季成長111.51%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$847萬元，較去年同期衰退-8.85%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,473 | 9,296 | (55,139) | 41,576 | 80,920 | (8,195) | 9,549 | 15,740 | (27,844) | (33,359) | (8,250) | 1,230 | 108,128 | 33,884 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 8,540 | 9,406 | (75,000) | 41,697 | 81,394 | 121,705 | 158,229 | 145,159 | 0 | 152,500 | 253,896 | 215,040 | 248,790 | 141,035 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (108,872) | (147,556) | (129,419) | (27,844) | (184,049) | (260,336) | (212,000) | (138,852) | (87,151) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,810) | (1,810) | (1,810) | (1,810) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,473 | 100% | 9,296 | 100% | (55,139) | 100% | 41,576 | 100% | 80,920 | 100% | (8,195) | 100% | 9,549 | 100% | 15,740 | 100% | (27,844) | 100% | (33,359) | 100% | (8,250) | 100% | 1,230 | 100% | 108,128 | 100% | 33,884 | 100% |
| 短期借款增加 | 8,540 | 100.79% | 9,406 | 101.18% | (75,000) | 136.02% | 41,697 | 100.29% | 81,394 | 100.59% | 121,705 | -1485.11% | 158,229 | 1657.02% | 145,159 | 922.23% | 0 | 0% | 152,500 | -457.15% | 253,896 | -3077.53% | 215,040 | 17482.93% | 248,790 | 230.09% | 141,035 | 416.23% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (108,872) | 1328.52% | (147,556) | -1545.25% | (129,419) | -822.23% | (27,844) | 100% | (184,049) | 551.72% | (260,336) | 3155.59% | (212,000) | -17235.77% | (138,852) | -128.41% | (87,151) | -257.2% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,810) | 5.43% | (1,810) | 21.94% | (1,810) | -147.15% | (1,810) | -1.67% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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