2033
20.05
TWD+0.05 (0.25%)
2025.04.02收盤
佳大－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,657 | 4,723 | (9,929) | 4,931 | 12,997 | 36,102 | (807) | 7,231 | 28,246 | 7,028 | (1,796) | (11,398) | 13,822 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,657 | 4,723 | (9,929) | 4,931 | 12,997 | 36,102 | (807) | 7,231 | 28,246 | 7,028 | (1,796) | (11,398) | 13,822 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,696 | 4,761 | 5,167 | 3,622 | 4,995 | 5,584 | 4,503 | 4,119 | 4,410 | 4,471 | 5,464 | 5,125 | 5,653 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (174) | (9) | (269) | (77) | (227) | (333) | 62 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 563 | 687 | 1,107 | 549 | 130 | 523 | 703 | 413 | 966 | 1,080 | 1,316 | 1,010 | 902 | |||||||||||||
| 利息收入 | (221) | (113) | (88) | (16) | (29) | (24) | (34) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 57 | 50 | 62 | 564 | 61 | 204 | 232 | 965 | 449 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,841 | 5,219 | 5,980 | 4,414 | 5,799 | (33,257) | 4,743 | 5,982 | (12,121) | 9,088 | 5,544 | 11,933 | (15,501) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,394 | (2,480) | (9,399) | 20,507 | 946 | (2,068) | 2,975 | (12,324) | (15,414) | (1,324) | 4,062 | 5,685 | 7,564 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,642) | (5,738) | 17,372 | (32,477) | (7,449) | 4,185 | 61,921 | 10,318 | (532) | (272) | 17,167 | 8,348 | (22,743) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 248 | 18 | (100) | (881) | 0 | 2,538 | (460) | (1,401) | 775 | (734) | 1,404 | (1,054) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,004 | (10,561) | 47,772 | 40,870 | (91) | 26,431 | (1,787) | 24,005 | 58,556 | 21,707 | (11,171) | 58,351 | 86,932 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,288) | (10,903) | 14,823 | (11,282) | (2,702) | (1,722) | 6,884 | (3,583) | 25 | 234 | 12,908 | 1,141 | (109) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (123) | (90) | 41 | 1,938 | (1,268) | 1,297 | 527 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (197) | (138) | (20) | 47 | 84 | (161) | (156) | 229 | (225) | (912) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,852) | (29,662) | 70,607 | 19,503 | (11,361) | 27,962 | 72,902 | 17,947 | 41,181 | 20,096 | 23,305 | 75,030 | 70,492 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 265 | (810) | (1,397) | (534) | (5,262) | (1,146) | (15) | 1,870 | (1,637) | 2,751 | 413 | (747) | (2,272) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (576) | 1,132 | 1,434 | 1,758 | 3,233 | 5,921 | (3,850) | (1,908) | 6,776 | 509 | (6,047) | 4,626 | 5,535 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 389 | 0 | 0 | (78) | 271 | (6,063) | 16 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,333 | 9,784 | (507) | 5,852 | (1,053) | (1,359) | (1,872) | (1,305) | (1,861) | (3,268) | (8,077) | (3,863) | 1,374 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,481 | (19,878) | 70,100 | 25,355 | (12,414) | 26,603 | 71,030 | 16,642 | 39,320 | 16,828 | 15,228 | 71,167 | 71,866 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 13,322 | (14,659) | 76,080 | 29,769 | (6,615) | (6,654) | 75,773 | 22,624 | 27,199 | 25,916 | 20,772 | 83,100 | 56,365 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,979 | (9,936) | 66,151 | 34,700 | 6,382 | 29,448 | 74,966 | 29,855 | 55,445 | 32,944 | 18,976 | 71,702 | 70,187 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 221 | 113 | 88 | 16 | 29 | 24 | 33 | 25 | 28 | 69 | 74 | 88 | 86 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (578) | (693) | (1,194) | (615) | (120) | (776) | (778) | (376) | (993) | (1,024) | (1,327) | (1,103) | (1,082) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,995 | (1) | (2) | (2) | (242) | (1,132) | (5) | (376) | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,617 | (10,517) | 65,043 | 34,099 | 6,049 | 27,564 | 74,215 | 29,128 | 54,482 | 31,985 | 17,717 | 70,683 | 69,187 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (804) | (631) | (830) | (4,576) | 1,882 | (2,217) | (1,102) | 2,494 | (2,656) | 1,017 | (756) | (865) | (8,132) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (9,999) | 252 | 445 | (5,750) | (2,132) | 324 | (1,220) | (7,383) | (298) | (1,420) | 105 | (326) | 183 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,238 | (379) | (385) | (10,214) | (2,016) | 51,346 | (2,321) | (8,349) | (19,054) | 287 | (1,092) | (6,879) | 21,096 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (73,540) | 10,308 | (53,212) | (64,554) | 66,210 | 91,839 | 170,828 | 98,662 | 69,359 | 168,567 | 200,388 | 212,000 | 142,809 | |||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 120,000 | 160,000 | 65,000 | 160,000 | 130,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (120,000) | (180,000) | (30,000) | (160,000) | (130,000) | (80,000) | (50,000) | (50,000) | (50,000) | (10,000) | (50,000) | (50,000) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (105) | (111) | (139) | (122) | (639) | (1,166) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,645) | 10,197 | (73,351) | (29,676) | (26,771) | (41,843) | (55,510) | (7,900) | (65,982) | (17,278) | (11,718) | (41,969) | (97,324) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,790) | (699) | (8,678) | (5,994) | (22,446) | 37,261 | 16,383 | 12,646 | (31,820) | 14,998 | 5,069 | 21,888 | (7,064) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,676 | 65,739 | 70,325 | 90,156 | 74,159 | 73,721 | 70,113 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (36,790) | (699) | (8,678) | (5,994) | (22,446) | 37,261 | 51,776 | 52,676 | 65,739 | 70,325 | 90,156 | 74,159 | 73,721 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,060 | 5.43% | 63,720 | 5.12% | 80,171 | 6.12% | 57,646 | 4.39% | 59,994 | 5.02% | 95,113 | 7.69% | 51,776 | 4.19% | 52,676 | 4.55% | 65,739 | 5.22% | 70,325 | 5.55% | 90,156 | 6.75% | 74,159 | 5.96% | 73,721 | 5.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,675 | 3.41% | (3,727) | -0.64% | (14,490) | -1.79% | 18,270 | 2.16% | 25,853 | 3.41% | 36,591 | 4.4% | 15,416 | 1.89% | 30,639 | 3.96% | 52,147 | 6.5% | (3,446) | -0.46% | (16,173) | -2.01% | (22,053) | -2.68% | 45,954 | 4.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,675 | 26.66% | (3,727) | -6.38% | (14,490) | -113.72% | 18,270 | -27.87% | 25,853 | 48.36% | 36,591 | 48.76% | 15,416 | -68.2% | 30,639 | 27.95% | 52,147 | 41.42% | (3,446) | -5.1% | (16,173) | 26.83% | (22,053) | -41.45% | 45,954 | 55.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,867 | 25.56% | 19,969 | 34.16% | 20,277 | 159.14% | 19,265 | -29.39% | 20,664 | 38.66% | 22,499 | 29.98% | 17,495 | -77.4% | 17,185 | 15.68% | 17,783 | 14.13% | 18,281 | 27.05% | 21,902 | -36.33% | 21,725 | 40.83% | 22,411 | 27.26% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (593) | -0.8% | 0 | 0% | (9) | -0.01% | 2,850 | 2.26% | 64 | 0.09% | (17) | 0.03% | (1,152) | -2.17% | 1,100 | 1.34% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34 | 0.05% | 0 | 0% | 61 | -0.1% | 8,513 | 16% | (11,089) | -13.49% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,901 | 3.93% | 3,144 | 5.38% | 3,663 | 28.75% | 1,696 | -2.59% | 1,266 | 2.37% | 2,717 | 3.62% | 2,680 | -11.86% | 2,312 | 2.11% | 3,925 | 3.12% | 4,649 | 6.88% | 4,657 | -7.73% | 4,255 | 8% | 5,175 | 6.3% |
| 利息收入 | (522) | -0.71% | (241) | -0.41% | (132) | -1.04% | (53) | 0.08% | (120) | -0.22% | (100) | -0.13% | (90) | 0.4% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,730) | -2.34% | (1,586) | -2.71% | (1,730) | -13.58% | (1,453) | 2.22% | (1,366) | -2.56% | (1,192) | -1.59% | (1,258) | 5.57% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 263 | 0.36% | 256 | 0.44% | 286 | 2.24% | 909 | -1.39% | 127 | 0.24% | 912 | 1.22% | 1,346 | -5.95% | 2,296 | 2.09% | 979 | 0.78% | 110 | 0.16% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (114) | -0.15% | (166) | -0.28% | (96) | -0.75% | (6) | 0.01% | 1,117 | 2.09% | (6,126) | -8.16% | (42) | 0.19% | (323) | -0.29% | (18,061) | -14.35% | 8,231 | 12.18% | (5,606) | 9.3% | (2,289) | -4.3% | (7,465) | -9.08% |
| 收益費損項目合計 | 19,106 | 25.89% | 21,376 | 36.57% | 21,728 | 170.52% | 20,192 | -30.8% | 21,059 | 39.39% | (14,665) | -19.54% | 19,301 | -85.39% | 19,777 | 18.04% | 7,827 | 6.22% | 22,382 | 33.12% | 41,003 | -68.02% | 38,781 | 72.88% | 8,379 | 10.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,299 | 22.08% | 29,738 | 50.87% | (11,404) | -89.5% | (3,171) | 4.84% | 7,534 | 14.09% | (7,139) | -9.51% | 13,391 | -59.24% | (21,160) | -19.31% | 3,462 | 2.75% | 22,653 | 33.52% | (17,815) | 29.55% | (14,710) | -27.65% | 33,357 | 40.58% |
| 應收帳款（增加）減少 | (4,594) | -6.22% | 3,473 | 5.94% | 50,064 | 392.91% | (43,389) | 66.19% | 1,157 | 2.16% | (4,757) | -6.34% | 12,492 | -55.27% | 26,227 | 23.93% | (27,421) | -21.78% | (16,044) | -23.74% | 5,437 | -9.02% | 92,850 | 174.5% | (35,563) | -43.26% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 100 | 0.17% | 0 | 0% | 781 | -1.19% | (881) | -1.65% | 0 | 0% | 460 | -2.04% | 1,138 | 1.04% | (1,097) | -0.87% | 298 | 0.44% | (786) | 1.3% | 1,860 | 3.5% | (1,873) | -2.28% |
| 存貨（增加）減少 | 9,247 | 12.53% | 10,086 | 17.25% | (19,156) | -150.34% | (46,842) | 71.45% | 1,937 | 3.62% | 70,701 | 94.22% | (80,422) | 355.8% | 70,771 | 64.57% | 95,042 | 75.5% | 12,044 | 17.82% | (31,679) | 52.55% | (23,601) | -44.35% | 51,926 | 63.16% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,104 | 4.21% | (6,389) | -10.93% | 5,666 | 44.47% | (9,533) | 14.54% | 846 | 1.58% | (2,486) | -3.31% | 2,524 | -11.17% | (3,523) | -3.21% | 145 | 0.12% | 38,565 | 57.07% | (35,629) | 59.11% | (269) | -0.51% | 863 | 1.05% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (18) | -0.02% | (30) | -0.05% | (52) | -0.41% | 2,361 | -3.6% | (2,256) | -4.22% | (57) | -0.08% | 290 | -1.28% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 45 | 0.06% | 103 | 0.18% | 221 | 1.73% | 289 | -0.44% | (308) | -0.58% | (721) | -0.96% | (668) | 2.96% | (431) | -0.39% | (1,064) | -0.85% | (3,924) | -5.81% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,083 | 32.63% | 37,081 | 63.43% | 25,339 | 198.86% | (99,504) | 151.78% | 8,029 | 15.02% | 55,541 | 74.02% | (51,933) | 229.76% | 72,481 | 66.13% | 69,209 | 54.98% | 53,739 | 79.53% | (80,612) | 133.73% | 56,073 | 105.38% | 48,613 | 59.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,518 | 2.06% | (1,187) | -2.03% | (4,981) | -39.09% | 1,807 | -2.76% | (641) | -1.2% | (2,857) | -3.81% | 1,503 | -6.65% | (156) | -0.14% | (4,342) | -3.45% | 1,673 | 2.48% | 3,061 | -5.08% | (5,209) | -9.79% | (1,342) | -1.63% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 5,618 | 7.61% | 9,117 | 15.6% | (3,591) | -28.18% | 1,217 | -1.86% | 1,191 | 2.23% | 68 | 0.09% | 2,022 | -8.95% | (471) | -0.43% | (638) | -0.51% | (270) | -0.4% | 329 | -0.55% | (1,962) | -3.69% | 2,644 | 3.22% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,876 | 2.54% | (2,932) | -5.02% | (5,600) | -43.95% | (689) | 1.05% | (2,384) | -4.46% | 3,074 | 4.1% | (487) | 2.15% | (5,286) | -4.82% | 6,493 | 5.16% | 481 | 0.71% | (6,119) | 10.15% | (4,422) | -8.31% | 835 | 1.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | 571 | 0.77% | 48 | 0.08% | 28 | 0.22% | (206) | 0.31% | 309 | 0.58% | (17) | -0.02% | 48 | -0.21% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,583 | 12.98% | 5,046 | 8.63% | (14,144) | -111% | 2,129 | -3.25% | (1,525) | -2.85% | 268 | 0.36% | 2,932 | -12.97% | (5,894) | -5.38% | (388) | -0.31% | (1,777) | -2.63% | (4,133) | 6.86% | (13,646) | -25.65% | (4,849) | -5.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,666 | 45.61% | 42,127 | 72.06% | 11,195 | 87.86% | (97,375) | 148.53% | 6,504 | 12.17% | 55,809 | 74.38% | (49,001) | 216.79% | 66,587 | 60.75% | 68,821 | 54.67% | 51,962 | 76.9% | (84,745) | 140.59% | 42,427 | 79.74% | 43,764 | 53.24% |
| 調整項目合計 | 52,772 | 71.5% | 63,503 | 108.63% | 32,923 | 258.38% | (77,183) | 117.73% | 27,563 | 51.56% | 41,144 | 54.83% | (29,700) | 131.4% | 86,364 | 78.79% | 76,648 | 60.89% | 74,344 | 110.02% | (43,742) | 72.56% | 81,208 | 152.62% | 52,143 | 63.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,447 | 98.15% | 59,776 | 102.25% | 18,433 | 144.66% | (58,913) | 89.87% | 53,416 | 99.92% | 77,735 | 103.6% | (14,284) | 63.2% | 117,003 | 106.75% | 128,795 | 102.31% | 70,898 | 104.92% | (59,915) | 99.39% | 59,155 | 111.17% | 98,097 | 119.33% |
| 收取之利息 | 522 | 0.71% | 241 | 0.41% | 132 | 1.04% | 53 | -0.08% | 120 | 0.22% | 101 | 0.13% | 89 | -0.39% | 137 | 0.12% | 101 | 0.08% | 148 | 0.22% | 242 | -0.4% | 223 | 0.42% | 259 | 0.32% |
| 收取之股利 | 1,730 | 2.34% | 1,586 | 2.71% | 1,730 | 13.58% | 1,453 | -2.22% | 1,366 | 2.56% | 1,192 | 1.59% | 1,258 | -5.57% | 646 | 0.59% | 990 | 0.79% | ||||||||
| 支付之利息 | (2,880) | -3.9% | (3,139) | -5.37% | (3,673) | -28.83% | (1,607) | 2.45% | (1,187) | -2.22% | (2,855) | -3.8% | (2,613) | 11.56% | (2,348) | -2.14% | (4,017) | -3.19% | (5,129) | -7.59% | (4,188) | 6.95% | (4,498) | -8.45% | (5,120) | -6.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,990 | 2.7% | (6) | -0.01% | (3,880) | -30.45% | (6,543) | 9.98% | (258) | -0.48% | (1,136) | -1.51% | (7,053) | 31.2% | (5,830) | -5.32% | 14 | 0.01% | 1,656 | 2.45% | 3,581 | -5.94% | (1,670) | -3.14% | (11,029) | -13.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,809 | 100% | 58,458 | 100% | 12,742 | 100% | (65,557) | 100% | 53,457 | 100% | 75,037 | 100% | (22,603) | 100% | 109,608 | 100% | 125,883 | 100% | 67,573 | 100% | (60,280) | 100% | 53,210 | 100% | 82,207 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,041 | 1333.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,465) | -69.66% | (4,708) | 93.67% | (42,716) | 312.39% | (9,052) | 42.19% | (1,881) | -169.31% | (13,139) | -33.72% | (37,850) | 120.77% | 472 | 25.43% | (44,128) | 59.56% | (33,446) | 84.49% | (3,954) | 78.73% | (8,956) | 34.44% | (17,168) | -209.01% |
| 存出保證金減少 | 3 | 0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | -0.01% | 2,001 | -5.05% | 3,874 | -77.14% | 12,442 | -47.85% | 1,681 | 20.47% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (24,476) | -1163.86% | (318) | 6.33% | 29,042 | -212.39% | (18,110) | 84.41% | (5,380) | -484.25% | (337) | -0.86% | 6,933 | -22.12% | (11,380) | -613.15% | (11,457) | 15.46% | (5,965) | 15.07% | (8,035) | 160% | (12,216) | 46.98% | (3,783) | -46.06% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,103 | 100% | (5,026) | 100% | (13,674) | 100% | (21,455) | 100% | 1,111 | 100% | 38,969 | 100% | (31,340) | 100% | 1,856 | 100% | (74,091) | 100% | (39,586) | 100% | (5,022) | 100% | (26,004) | 100% | 8,214 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (34,134) | 45.77% | (79,406) | 113.63% | 74,523 | 326.03% | 85,477 | 100.4% | 388,160 | -430.32% | 419,830 | -592.39% | 673,454 | 1273.48% | 541,247 | -429.72% | 592,303 | -1082.64% | 798,503 | -1674.61% | 924,778 | 1139.79% | 799,585 | -2984.42% | 642,392 | -740.12% |
| 應付短期票券增加 | 120,000 | -160.92% | 530,000 | -758.41% | 655,000 | 2865.52% | 215,000 | 252.53% | 200,000 | -221.72% | 370,000 | -522.08% | 260,000 | 491.65% | 200,000 | -158.79% | 250,000 | -456.96% | 200,000 | -419.44% | 110,000 | 135.57% | 190,000 | -709.17% | 140,000 | -161.3% |
| 應付短期票券減少 | (160,000) | 214.56% | (520,000) | 744.1% | (690,000) | -3018.64% | (190,000) | -223.16% | (240,000) | 266.07% | (370,000) | 522.08% | (230,000) | -434.92% | (200,000) | 158.79% | (250,000) | 456.96% | (200,000) | 419.44% | (100,000) | -123.25% | (190,000) | 709.17% | (150,000) | 172.82% |
| 租賃本金償還 | (438) | 0.59% | (477) | 0.68% | (526) | -2.3% | (1,129) | -1.33% | (3,356) | 3.72% | (4,601) | 6.49% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (16,139) | -70.61% | (24,208) | -28.43% | (16,139) | 17.89% | (16,139) | 22.77% | (16,139) | -30.52% | (24,209) | 19.22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (56,486) | 210.83% | (56,486) | 65.08% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (74,572) | 100% | (69,883) | 100% | 22,858 | 100% | 85,140 | 100% | (90,202) | 100% | (70,870) | 100% | 52,883 | 100% | (125,953) | 100% | (54,709) | 100% | (47,683) | 100% | 81,136 | 100% | (26,792) | 100% | (86,796) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,340 | (16,451) | 22,525 | (2,348) | (35,119) | 43,337 | (900) | (13,063) | (4,586) | (19,831) | 15,997 | 438 | 3,608 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,720 | 80,171 | 57,646 | 59,994 | 95,113 | 51,776 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,060 | 63,720 | 80,171 | 57,646 | 59,994 | 95,113 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,060 | 63,720 | 80,171 | 57,646 | 59,994 | 95,113 | 51,776 | 52,676 | 65,739 | 70,325 | 90,156 | 74,159 | 73,721 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳大(2033) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,962萬元、較上一季衰退-35.07%；而今年初至今累積為NT$7,381萬元、較去年同期成長26.26%。
單季
佳大(2033) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,962萬元，較上一季衰退-35.07%，為過去11年同期中的第9高。
同時佳大過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.83%、-6.58%與1.02%。
其中稅前淨利為NT$466萬元，收益費損相關之調整項目為NT$484萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$164萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,381萬元，較去年同期成長26.26%，為過去11年同期中的第4高。
同時佳大過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.21%、-0.33%與12.42%。
其中稅前淨利為NT$1,968萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,911萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$136萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,657 | 4,723 | (9,929) | 4,931 | 12,997 | 36,102 | (807) | 7,231 | 28,246 | 7,028 | (1,796) | (11,398) | 13,822 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,841 | 5,219 | 5,980 | 4,414 | 5,799 | (33,257) | 4,743 | 5,982 | (12,121) | 9,088 | 5,544 | 11,933 | (15,501) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,696 | 4,761 | 5,167 | 3,622 | 4,995 | 5,584 | 4,503 | 4,119 | 4,410 | 4,471 | 5,464 | 5,125 | 5,653 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,481 | (19,878) | 70,100 | 25,355 | (12,414) | 26,603 | 71,030 | 16,642 | 39,320 | 16,828 | 15,228 | 71,167 | 71,866 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,617 | (10,517) | 65,043 | 34,099 | 6,049 | 27,564 | 74,215 | 29,128 | 54,482 | 31,985 | 17,717 | 70,683 | 69,187 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,675 | 3.41% | (3,727) | -0.64% | (14,490) | -1.79% | 18,270 | 2.16% | 25,853 | 3.41% | 36,591 | 4.4% | 15,416 | 1.89% | 30,639 | 3.96% | 52,147 | 6.5% | (3,446) | -0.46% | (16,173) | -2.01% | (22,053) | -2.68% | 45,954 | 4.33% |
| 收益費損項目合計 | 19,106 | 25.89% | 21,376 | 36.57% | 21,728 | 170.52% | 20,192 | -30.8% | 21,059 | 39.39% | (14,665) | -19.54% | 19,301 | -85.39% | 19,777 | 18.04% | 7,827 | 6.22% | 22,382 | 33.12% | 41,003 | -68.02% | 38,781 | 72.88% | 8,379 | 10.19% |
| 折舊費用 | 18,867 | 25.56% | 19,969 | 34.16% | 20,277 | 159.14% | 19,265 | -29.39% | 20,664 | 38.66% | 22,499 | 29.98% | 17,495 | -77.4% | 17,185 | 15.68% | 17,783 | 14.13% | 18,281 | 27.05% | 21,902 | -36.33% | 21,725 | 40.83% | 22,411 | 27.26% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,666 | 45.61% | 42,127 | 72.06% | 11,195 | 87.86% | (97,375) | 148.53% | 6,504 | 12.17% | 55,809 | 74.38% | (49,001) | 216.79% | 66,587 | 60.75% | 68,821 | 54.67% | 51,962 | 76.9% | (84,745) | 140.59% | 42,427 | 79.74% | 43,764 | 53.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,809 | 100% | 58,458 | 100% | 12,742 | 100% | (65,557) | 100% | 53,457 | 100% | 75,037 | 100% | (22,603) | 100% | 109,608 | 100% | 125,883 | 100% | 67,573 | 100% | (60,280) | 100% | 53,210 | 100% | 82,207 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳大(2033) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,724萬元、較上一季成長395.32%；而今年初至今累積為NT$210萬元、較去年同期成長141.84%。
單季
佳大(2033) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,724萬元，較上一季成長395.32%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$210萬元，較去年同期成長141.84%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,238 | (379) | (385) | (10,214) | (2,016) | 51,346 | (2,321) | (8,349) | (19,054) | 287 | (1,092) | (6,879) | 21,096 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (804) | (631) | (830) | (4,576) | 1,882 | (2,217) | (1,102) | 2,494 | (2,656) | 1,017 | (756) | (865) | (8,132) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,103 | 100% | (5,026) | 100% | (13,674) | 100% | (21,455) | 100% | 1,111 | 100% | 38,969 | 100% | (31,340) | 100% | 1,856 | 100% | (74,091) | 100% | (39,586) | 100% | (5,022) | 100% | (26,004) | 100% | 8,214 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,465) | -69.66% | (4,708) | 93.67% | (42,716) | 312.39% | (9,052) | 42.19% | (1,881) | -169.31% | (13,139) | -33.72% | (37,850) | 120.77% | 472 | 25.43% | (44,128) | 59.56% | (33,446) | 84.49% | (3,954) | 78.73% | (8,956) | 34.44% | (17,168) | -209.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 531 | -2.47% | 172 | 15.48% | 0 | 0% | 1,277 | -4.07% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,041 | 1333.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳大(2033) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,364萬元、較上一季衰退-844.72%；而今年初至今累積為NT$-7,457萬元、較去年同期衰退-6.71%。
單季
佳大(2033) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,364萬元，較上一季衰退-844.72%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,457萬元，較去年同期衰退-6.71%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,645) | 10,197 | (73,351) | (29,676) | (26,771) | (41,843) | (55,510) | (7,900) | (65,982) | (17,278) | (11,718) | (41,969) | (97,324) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (73,540) | 10,308 | (53,212) | (64,554) | 66,210 | 91,839 | 170,828 | 98,662 | 69,359 | 168,567 | 200,388 | 212,000 | 142,809 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (92,341) | (132,516) | (226,747) | (106,562) | (135,341) | (184,035) | (250,296) | (242,159) | (228,323) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,810) | (1,810) | (1,810) | (1,810) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (74,572) | 100% | (69,883) | 100% | 22,858 | 100% | 85,140 | 100% | (90,202) | 100% | (70,870) | 100% | 52,883 | 100% | (125,953) | 100% | (54,709) | 100% | (47,683) | 100% | 81,136 | 100% | (26,792) | 100% | (86,796) | 100% |
| 短期借款增加 | (34,134) | 45.77% | (79,406) | 113.63% | 74,523 | 326.03% | 85,477 | 100.4% | 388,160 | -430.32% | 419,830 | -592.39% | 673,454 | 1273.48% | 541,247 | -429.72% | 592,303 | -1082.64% | 798,503 | -1674.61% | 924,778 | 1139.79% | 799,585 | -2984.42% | 642,392 | -740.12% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (418,867) | 464.37% | (469,960) | 663.13% | (634,841) | -1200.46% | (642,991) | 510.5% | (643,392) | 1176.03% | (838,946) | 1759.42% | (846,402) | -1043.19% | (760,841) | 2839.81% | (658,852) | 759.08% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,620) | 6.62% | (7,240) | 15.18% | (7,240) | -8.92% | (9,050) | 33.78% | (3,850) | 4.44% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (16,139) | -70.61% | (24,208) | -28.43% | (16,139) | 17.89% | (16,139) | 22.77% | (16,139) | -30.52% | (24,209) | 19.22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (56,486) | 210.83% | (56,486) | 65.08% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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