2033
18.05
TWD+0.05 (0.28%)
2025.05.21收盤
佳大－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,367 | 4,257 | (7,605) | 1,202 | 3,650 | 3,378 | 1,333 | 5,953 | 4,536 | 8,043 | (1,807) | (1,793) | 319 | 20,568 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,367 | 4,257 | (7,605) | 1,202 | 3,650 | 3,378 | 1,333 | 5,953 | 4,536 | 8,043 | (1,807) | (1,793) | 319 | 20,568 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,862 | 4,744 | 5,133 | 4,823 | 4,861 | 5,367 | 5,660 | 4,113 | 4,384 | 4,485 | 4,703 | 5,348 | 5,605 | 5,569 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 223 | 0 | 0 | (127) | (159) | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (34) | 0 | 0 | 0 | (630) | 395 | (6,140) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 445 | 782 | 911 | 882 | 314 | 454 | 707 | 464 | 758 | 1,022 | 1,223 | 1,044 | 893 | 1,266 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (18) | (10) | (22) | (15) | (8) | (26) | (16) | (20) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 124 | 110 | 101 | 101 | 115 | 227 | 241 | 596 | 447 | 29 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,602 | 5,626 | 6,123 | 6,876 | 7,171 | 5,945 | 6,613 | 4,858 | 5,362 | 6,524 | (1,334) | 7,333 | 6,871 | 682 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,226) | 12,550 | 33,186 | (31,157) | 185 | 13,959 | 7,193 | 15,068 | (7,567) | 13,352 | 17,129 | (3,966) | (16,760) | (8,242) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,997) | 2,346 | (833) | 13,980 | (16,899) | 1,397 | (33,262) | 14,380 | 7,963 | (26,205) | (9,848) | 7,950 | 14,558 | (20,647) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | 1 | 100 | 190 | (2,094) | 0 | (822) | 1,598 | (471) | (93) | (817) | 1,213 | (2,047) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,156 | (457) | 19,242 | (3,331) | (50,228) | (41,224) | 22,007 | (39,615) | 37,469 | 12,239 | (26,317) | 40,111 | (98,234) | 42,102 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,280 | 4,906 | (6,443) | (17,127) | (2,172) | 2,110 | (765) | 2,137 | (313) | (62) | 12,746 | (32,720) | 699 | (21,836) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (519) | 61 | (15) | (127) | 336 | (299) | (1,317) | (162) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | (190) | (200) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,225) | 19,487 | 45,218 | (37,582) | (68,508) | (26,341) | (6,344) | (9,188) | 38,934 | (1,865) | (8,421) | 10,466 | (102,939) | (10,658) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,355 | 1,050 | 1,722 | 2,466 | 3,872 | 884 | (2,497) | (1,028) | 68 | 1,393 | (2,120) | 1,397 | 743 | 1,557 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,738) | (6,708) | 2,256 | 4,203 | 7,609 | 18,154 | (330) | 23 | (168) | 1,221 | 7,226 | 1,524 | (2,795) | (95) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,113) | (5,520) | (9,224) | (9,932) | (10,365) | (5,531) | (6,758) | (8,288) | (9,054) | (5,326) | (8,519) | (10,543) | (10,952) | (9,380) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (250) | 159 | 218 | 258 | 31 | 26 | 278 | 317 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,746) | (11,019) | (5,028) | (3,005) | 1,147 | 13,533 | (9,307) | (8,976) | (9,026) | (2,930) | (3,101) | (8,819) | (14,434) | (9,557) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,971) | 8,468 | 40,190 | (40,587) | (67,361) | (12,808) | (15,651) | (18,164) | 29,908 | (4,795) | (11,522) | 1,647 | (117,373) | (20,215) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (17,369) | 14,094 | 46,313 | (33,711) | (60,190) | (6,863) | (9,038) | (13,306) | 35,270 | 1,729 | (12,856) | 8,980 | (110,502) | (19,533) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (6,002) | 18,351 | 38,708 | (32,509) | (56,540) | (3,485) | (7,705) | (7,353) | 39,806 | 9,772 | (14,663) | 7,187 | (110,183) | 1,035 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 18 | 10 | 22 | 15 | 8 | 26 | 17 | 20 | 45 | 22 | 10 | 31 | 42 | 58 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (454) | (757) | (927) | (618) | (232) | (410) | (583) | (477) | (768) | (1,065) | (1,715) | (1,004) | (996) | (729) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | (2) | (3) | (1) | 1,137 | (2) | (1) | 0 | 13 | 19 | 1,666 | 3,640 | (4) | (5) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,441) | 17,602 | 37,800 | (33,113) | (55,627) | (3,871) | (8,272) | (7,810) | 39,096 | 8,748 | (14,702) | 9,854 | (111,141) | 359 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,875) | (1,595) | (3,241) | (31,667) | (3,892) | (671) | (7,382) | (3,870) | (1,430) | (3,348) | (2,231) | (1,092) | (5,431) | (4,580) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,915) | 278 | 0 | 20,266 | (2,014) | (2,605) | 5,215 | (5,028) | (1,505) | (7,121) | (4,081) | (3,531) | (11,296) | (2,359) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,790) | (1,317) | (3,241) | (11,401) | (2,430) | (1,430) | (2,167) | (8,898) | 4,432 | (12,346) | (4,236) | 3,836 | (16,130) | (6,167) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 8,540 | 9,406 | (75,000) | 41,697 | 81,394 | 121,705 | 158,229 | 145,159 | 0 | 152,500 | 253,896 | 215,040 | 248,790 | 141,035 | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 120,000 | 80,000 | 130,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (120,000) | (60,000) | (130,000) | (40,000) | (80,000) | (80,000) | (50,000) | (50,000) | (50,000) | (50,000) | (40,000) | (40,000) | (50,000) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (67) | (110) | (139) | (121) | (474) | (1,028) | (1,124) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,473 | 9,296 | (55,139) | 41,576 | 80,920 | (8,195) | 9,549 | 15,740 | (27,844) | (33,359) | (8,250) | 1,230 | 108,128 | 33,884 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,758) | 25,581 | (20,580) | (2,776) | 21,097 | (13,222) | (857) | (806) | 16,352 | (37,032) | (27,397) | 14,924 | (19,143) | 28,076 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,060 | 63,720 | 80,171 | 57,646 | 59,994 | 95,113 | 51,776 | 52,676 | 65,739 | 70,325 | 90,156 | 74,159 | 73,721 | 70,113 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,302 | 89,301 | 59,591 | 54,870 | 81,091 | 81,891 | 50,919 | 51,870 | 82,091 | 33,293 | 62,759 | 89,083 | 54,578 | 98,189 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,302 | 4.35% | 89,301 | 7.17% | 59,591 | 4.8% | 54,870 | 4.07% | 81,091 | 6.33% | 81,891 | 6.59% | 50,919 | 4.08% | 51,870 | 4.39% | 82,091 | 6.7% | 33,293 | 2.69% | 62,759 | 4.79% | 89,083 | 7.16% | 54,578 | 3.9% | 98,189 | 7.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,367 | 6.32% | 4,257 | 3.14% | (7,605) | -5.15% | 1,202 | 0.51% | 3,650 | 1.87% | 3,378 | 1.78% | 1,333 | 0.64% | 5,953 | 3.46% | 4,536 | 2.32% | 8,043 | 4.15% | (1,807) | -1.01% | (1,793) | -0.91% | 319 | 0.13% | 20,568 | 7.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,367 | -176.48% | 4,257 | 24.18% | (7,605) | -20.12% | 1,202 | -3.63% | 3,650 | -6.56% | 3,378 | -87.26% | 1,333 | -16.11% | 5,953 | -76.22% | 4,536 | 11.6% | 8,043 | 91.94% | (1,807) | 12.29% | (1,793) | -18.2% | 319 | -0.29% | 20,568 | 5729.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,862 | -75.49% | 4,744 | 26.95% | 5,133 | 13.58% | 4,823 | -14.57% | 4,861 | -8.74% | 5,367 | -138.65% | 5,660 | -68.42% | 4,113 | -52.66% | 4,384 | 11.21% | 4,485 | 51.27% | 4,703 | -31.99% | 5,348 | 54.27% | 5,605 | -5.04% | 5,569 | 1551.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 223 | -3.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | (127) | 0.86% | (159) | -1.61% | 20 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (34) | 0.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (630) | -6.39% | 395 | -0.36% | (6,140) | -1710.31% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 445 | -6.91% | 782 | 4.44% | 911 | 2.41% | 882 | -2.66% | 314 | -0.56% | 454 | -11.73% | 707 | -8.55% | 464 | -5.94% | 758 | 1.94% | 1,022 | 11.68% | 1,223 | -8.32% | 1,044 | 10.59% | 893 | -0.8% | 1,266 | 352.65% |
| 利息收入 | (18) | 0.28% | (10) | -0.06% | (22) | -0.06% | (15) | 0.05% | (8) | 0.01% | (26) | 0.67% | (16) | 0.19% | (20) | 0.26% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 124 | -1.93% | 110 | 0.62% | 101 | 0.27% | 101 | -0.31% | 115 | -0.21% | 227 | -5.86% | 241 | -2.91% | 596 | -7.63% | 447 | 1.14% | 29 | 0.33% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,602 | -86.97% | 5,626 | 31.96% | 6,123 | 16.2% | 6,876 | -20.77% | 7,171 | -12.89% | 5,945 | -153.58% | 6,613 | -79.94% | 4,858 | -62.2% | 5,362 | 13.71% | 6,524 | 74.58% | (1,334) | 9.07% | 7,333 | 74.42% | 6,871 | -6.18% | 682 | 189.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,226) | 19.03% | 12,550 | 71.3% | 33,186 | 87.79% | (31,157) | 94.09% | 185 | -0.33% | 13,959 | -360.6% | 7,193 | -86.96% | 15,068 | -192.93% | (7,567) | -19.35% | 13,352 | 152.63% | 17,129 | -116.51% | (3,966) | -40.25% | (16,760) | 15.08% | (8,242) | -2295.82% |
| 應收帳款（增加）減少 | (14,997) | 232.84% | 2,346 | 13.33% | (833) | -2.2% | 13,980 | -42.22% | (16,899) | 30.38% | 1,397 | -36.09% | (33,262) | 402.1% | 14,380 | -184.12% | 7,963 | 20.37% | (26,205) | -299.55% | (9,848) | 66.98% | 7,950 | 80.68% | 14,558 | -13.1% | (20,647) | -5751.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 100 | -0.3% | 190 | -0.34% | (2,094) | 54.09% | 0 | 0% | (822) | 10.52% | 1,598 | 4.09% | (471) | -5.38% | (93) | 0.63% | (817) | -8.29% | 1,213 | -1.09% | (2,047) | -570.19% |
| 存貨（增加）減少 | 4,156 | -64.52% | (457) | -2.6% | 19,242 | 50.9% | (3,331) | 10.06% | (50,228) | 90.29% | (41,224) | 1064.94% | 22,007 | -266.04% | (39,615) | 507.23% | 37,469 | 95.84% | 12,239 | 139.91% | (26,317) | 179% | 40,111 | 407.05% | (98,234) | 88.39% | 42,102 | 11727.58% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,280 | -50.92% | 4,906 | 27.87% | (6,443) | -17.04% | (17,127) | 51.72% | (2,172) | 3.9% | 2,110 | -54.51% | (765) | 9.25% | 2,137 | -27.36% | (313) | -0.8% | (62) | -0.71% | 12,746 | -86.7% | (32,720) | -332.05% | 699 | -0.63% | (21,836) | -6082.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (519) | 8.06% | 61 | 0.35% | (15) | -0.04% | (127) | 0.38% | 336 | -0.6% | (299) | 7.72% | (1,317) | 15.92% | (162) | 2.07% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 81 | -1.26% | 81 | 0.46% | 80 | 0.21% | 80 | -0.24% | 80 | -0.14% | (190) | 4.91% | (200) | 2.42% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,225) | 143.22% | 19,487 | 110.71% | 45,218 | 119.62% | (37,582) | 113.5% | (68,508) | 123.16% | (26,341) | 680.47% | (6,344) | 76.69% | (9,188) | 117.64% | 38,934 | 99.59% | (1,865) | -21.32% | (8,421) | 57.28% | 10,466 | 106.21% | (102,939) | 92.62% | (10,658) | -2968.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,355 | -21.04% | 1,050 | 5.97% | 1,722 | 4.56% | 2,466 | -7.45% | 3,872 | -6.96% | 884 | -22.84% | (2,497) | 30.19% | (1,028) | 13.16% | 68 | 0.17% | 1,393 | 15.92% | (2,120) | 14.42% | 1,397 | 14.18% | 743 | -0.67% | 1,557 | 433.7% |
| 應付帳款增加（減少） | (11,738) | 182.24% | (6,708) | -38.11% | 2,256 | 5.97% | 4,203 | -12.69% | 7,609 | -13.68% | 18,154 | -468.97% | (330) | 3.99% | 23 | -0.29% | (168) | -0.43% | 1,221 | 13.96% | 7,226 | -49.15% | 1,524 | 15.47% | (2,795) | 2.51% | (95) | -26.46% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,113) | 48.33% | (5,520) | -31.36% | (9,224) | -24.4% | (9,932) | 29.99% | (10,365) | 18.63% | (5,531) | 142.88% | (6,758) | 81.7% | (8,288) | 106.12% | (9,054) | -23.16% | (5,326) | -60.88% | (8,519) | 57.94% | (10,543) | -106.99% | (10,952) | 9.85% | (9,380) | -2612.81% |
| 其他流動負債增加（減少） | (250) | 3.88% | 159 | 0.9% | 218 | 0.58% | 258 | -0.78% | 31 | -0.06% | 26 | -0.67% | 278 | -3.36% | 317 | -4.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,746) | 213.41% | (11,019) | -62.6% | (5,028) | -13.3% | (3,005) | 9.07% | 1,147 | -2.06% | 13,533 | -349.6% | (9,307) | 112.51% | (8,976) | 114.93% | (9,026) | -23.09% | (2,930) | -33.49% | (3,101) | 21.09% | (8,819) | -89.5% | (14,434) | 12.99% | (9,557) | -2662.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,971) | 356.64% | 8,468 | 48.11% | 40,190 | 106.32% | (40,587) | 122.57% | (67,361) | 121.09% | (12,808) | 330.87% | (15,651) | 189.2% | (18,164) | 232.57% | 29,908 | 76.5% | (4,795) | -54.81% | (11,522) | 78.37% | 1,647 | 16.71% | (117,373) | 105.61% | (20,215) | -5630.92% |
| 調整項目合計 | (17,369) | 269.66% | 14,094 | 80.07% | 46,313 | 122.52% | (33,711) | 101.81% | (60,190) | 108.2% | (6,863) | 177.29% | (9,038) | 109.26% | (13,306) | 170.37% | 35,270 | 90.21% | 1,729 | 19.76% | (12,856) | 87.44% | 8,980 | 91.13% | (110,502) | 99.43% | (19,533) | -5440.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (6,002) | 93.18% | 18,351 | 104.26% | 38,708 | 102.4% | (32,509) | 98.18% | (56,540) | 101.64% | (3,485) | 90.03% | (7,705) | 93.15% | (7,353) | 94.15% | 39,806 | 101.82% | 9,772 | 111.71% | (14,663) | 99.73% | 7,187 | 72.93% | (110,183) | 99.14% | 1,035 | 288.3% |
| 收取之利息 | 18 | -0.28% | 10 | 0.06% | 22 | 0.06% | 15 | -0.05% | 8 | -0.01% | 26 | -0.67% | 17 | -0.21% | 20 | -0.26% | 45 | 0.12% | 22 | 0.25% | 10 | -0.07% | 31 | 0.31% | 42 | -0.04% | 58 | 16.16% |
| 支付之利息 | (454) | 7.05% | (757) | -4.3% | (927) | -2.45% | (618) | 1.87% | (232) | 0.42% | (410) | 10.59% | (583) | 7.05% | (477) | 6.11% | (768) | -1.96% | (1,065) | -12.17% | (1,715) | 11.67% | (1,004) | -10.19% | (996) | 0.9% | (729) | -203.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | 0.05% | (2) | -0.01% | (3) | -0.01% | (1) | 0% | 1,137 | -2.04% | (2) | 0.05% | (1) | 0.01% | 0 | 0% | 13 | 0.03% | 19 | 0.22% | 1,666 | -11.33% | 3,640 | 36.94% | (4) | 0% | (5) | -1.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,441) | 100% | 17,602 | 100% | 37,800 | 100% | (33,113) | 100% | (55,627) | 100% | (3,871) | 100% | (8,272) | 100% | (7,810) | 100% | 39,096 | 100% | 8,748 | 100% | (14,702) | 100% | 9,854 | 100% | (111,141) | 100% | 359 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,875) | 60.01% | (1,595) | 121.11% | (3,241) | 100% | (31,667) | 277.76% | (3,892) | 160.16% | (671) | 46.92% | (7,382) | 340.66% | (3,870) | 43.49% | (1,430) | -32.27% | (3,348) | 27.12% | (2,231) | 52.67% | (1,092) | -28.47% | (5,431) | 33.67% | (4,580) | 74.27% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,915) | 39.99% | 278 | -21.11% | 0 | 0% | 20,266 | -177.76% | (2,014) | 82.88% | (2,605) | 182.17% | 5,215 | -240.66% | (5,028) | 56.51% | (1,505) | -33.96% | (7,121) | 57.68% | (4,081) | 96.34% | (3,531) | -92.05% | (11,296) | 70.03% | (2,359) | 38.25% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,790) | 100% | (1,317) | 100% | (3,241) | 100% | (11,401) | 100% | (2,430) | 100% | (1,430) | 100% | (2,167) | 100% | (8,898) | 100% | 4,432 | 100% | (12,346) | 100% | (4,236) | 100% | 3,836 | 100% | (16,130) | 100% | (6,167) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 8,540 | 100.79% | 9,406 | 101.18% | (75,000) | 136.02% | 41,697 | 100.29% | 81,394 | 100.59% | 121,705 | -1485.11% | 158,229 | 1657.02% | 145,159 | 922.23% | 0 | 0% | 152,500 | -457.15% | 253,896 | -3077.53% | 215,040 | 17482.93% | 248,790 | 230.09% | 141,035 | 416.23% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 120,000 | 1290.88% | 80,000 | -145.09% | 130,000 | 312.68% | 40,000 | 49.43% | 60,000 | -732.15% | 80,000 | 837.78% | 50,000 | 317.66% | 50,000 | -179.57% | 50,000 | -149.88% | 50,000 | -606.06% | 40,000 | 3252.03% | 40,000 | 36.99% | 30,000 | 88.54% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (120,000) | -1290.88% | (60,000) | 108.82% | (130,000) | -312.68% | (40,000) | -49.43% | (80,000) | 976.21% | (80,000) | -837.78% | (50,000) | -317.66% | (50,000) | 179.57% | (50,000) | 149.88% | (50,000) | 606.06% | (40,000) | -3252.03% | (40,000) | -36.99% | (50,000) | -147.56% |
| 租賃本金償還 | (67) | -0.79% | (110) | -1.18% | (139) | 0.25% | (121) | -0.29% | (474) | -0.59% | (1,028) | 12.54% | (1,124) | -11.77% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,473 | 100% | 9,296 | 100% | (55,139) | 100% | 41,576 | 100% | 80,920 | 100% | (8,195) | 100% | 9,549 | 100% | 15,740 | 100% | (27,844) | 100% | (33,359) | 100% | (8,250) | 100% | 1,230 | 100% | 108,128 | 100% | 33,884 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,758) | 25,581 | (20,580) | (2,776) | 21,097 | (13,222) | (857) | (806) | 16,352 | (37,032) | (27,397) | 14,924 | (19,143) | 28,076 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,060 | 63,720 | 80,171 | 57,646 | 59,994 | 95,113 | 51,776 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,302 | 89,301 | 59,591 | 54,870 | 81,091 | 81,891 | 50,919 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,302 | 89,301 | 59,591 | 54,870 | 81,091 | 81,891 | 50,919 | 51,870 | 82,091 | 33,293 | 62,759 | 89,083 | 54,578 | 98,189 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳大(2033) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-644萬元、較上一季衰退-132.83%；而今年初至今累積為NT$-644萬元、較去年同期衰退-136.59%。
單季
佳大(2033) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-644萬元，較上一季衰退-132.83%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳大過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.06%、-10.72%與7.92%。
其中稅前淨利為NT$1,137萬元，收益費損相關之調整項目為NT$560萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-43.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-644萬元，較去年同期衰退-136.59%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳大過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.06%、-10.72%與7.92%。
其中稅前淨利為NT$1,137萬元，收益費損相關之調整項目為NT$560萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-43.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,367 | 4,257 | (7,605) | 1,202 | 3,650 | 3,378 | 1,333 | 5,953 | 4,536 | 8,043 | (1,807) | (1,793) | 319 | 20,568 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,602 | 5,626 | 6,123 | 6,876 | 7,171 | 5,945 | 6,613 | 4,858 | 5,362 | 6,524 | (1,334) | 7,333 | 6,871 | 682 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,862 | 4,744 | 5,133 | 4,823 | 4,861 | 5,367 | 5,660 | 4,113 | 4,384 | 4,485 | 4,703 | 5,348 | 5,605 | 5,569 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,971) | 8,468 | 40,190 | (40,587) | (67,361) | (12,808) | (15,651) | (18,164) | 29,908 | (4,795) | (11,522) | 1,647 | (117,373) | (20,215) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,441) | 17,602 | 37,800 | (33,113) | (55,627) | (3,871) | (8,272) | (7,810) | 39,096 | 8,748 | (14,702) | 9,854 | (111,141) | 359 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,367 | 6.32% | 4,257 | 3.14% | (7,605) | -5.15% | 1,202 | 0.51% | 3,650 | 1.87% | 3,378 | 1.78% | 1,333 | 0.64% | 5,953 | 3.46% | 4,536 | 2.32% | 8,043 | 4.15% | (1,807) | -1.01% | (1,793) | -0.91% | 319 | 0.13% | 20,568 | 7.36% |
| 收益費損項目合計 | 5,602 | -86.97% | 5,626 | 31.96% | 6,123 | 16.2% | 6,876 | -20.77% | 7,171 | -12.89% | 5,945 | -153.58% | 6,613 | -79.94% | 4,858 | -62.2% | 5,362 | 13.71% | 6,524 | 74.58% | (1,334) | 9.07% | 7,333 | 74.42% | 6,871 | -6.18% | 682 | 189.97% |
| 折舊費用 | 4,862 | -75.49% | 4,744 | 26.95% | 5,133 | 13.58% | 4,823 | -14.57% | 4,861 | -8.74% | 5,367 | -138.65% | 5,660 | -68.42% | 4,113 | -52.66% | 4,384 | 11.21% | 4,485 | 51.27% | 4,703 | -31.99% | 5,348 | 54.27% | 5,605 | -5.04% | 5,569 | 1551.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,971) | 356.64% | 8,468 | 48.11% | 40,190 | 106.32% | (40,587) | 122.57% | (67,361) | 121.09% | (12,808) | 330.87% | (15,651) | 189.2% | (18,164) | 232.57% | 29,908 | 76.5% | (4,795) | -54.81% | (11,522) | 78.37% | 1,647 | 16.71% | (117,373) | 105.61% | (20,215) | -5630.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,441) | 100% | 17,602 | 100% | 37,800 | 100% | (33,113) | 100% | (55,627) | 100% | (3,871) | 100% | (8,272) | 100% | (7,810) | 100% | 39,096 | 100% | 8,748 | 100% | (14,702) | 100% | 9,854 | 100% | (111,141) | 100% | 359 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳大(2033) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,479萬元、較上一季衰退-185.8%；而今年初至今累積為NT$-1,479萬元、較去年同期衰退-1023.01%。
單季
佳大(2033) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,479萬元，較上一季衰退-185.8%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,479萬元，較去年同期衰退-1023.01%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,790) | (1,317) | (3,241) | (11,401) | (2,430) | (1,430) | (2,167) | (8,898) | 4,432 | (12,346) | (4,236) | 3,836 | (16,130) | (6,167) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,875) | (1,595) | (3,241) | (31,667) | (3,892) | (671) | (7,382) | (3,870) | (1,430) | (3,348) | (2,231) | (1,092) | (5,431) | (4,580) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 96 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,790) | 100% | (1,317) | 100% | (3,241) | 100% | (11,401) | 100% | (2,430) | 100% | (1,430) | 100% | (2,167) | 100% | (8,898) | 100% | 4,432 | 100% | (12,346) | 100% | (4,236) | 100% | 3,836 | 100% | (16,130) | 100% | (6,167) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,875) | 60.01% | (1,595) | 121.11% | (3,241) | 100% | (31,667) | 277.76% | (3,892) | 160.16% | (671) | 46.92% | (7,382) | 340.66% | (3,870) | 43.49% | (1,430) | -32.27% | (3,348) | 27.12% | (2,231) | 52.67% | (1,092) | -28.47% | (5,431) | 33.67% | (4,580) | 74.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 96 | -6.71% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳大(2033) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$847萬元、較上一季成長111.51%；而今年初至今累積為NT$847萬元、較去年同期衰退-8.85%。
單季
佳大(2033) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$847萬元，較上一季成長111.51%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$847萬元，較去年同期衰退-8.85%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,473 | 9,296 | (55,139) | 41,576 | 80,920 | (8,195) | 9,549 | 15,740 | (27,844) | (33,359) | (8,250) | 1,230 | 108,128 | 33,884 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 8,540 | 9,406 | (75,000) | 41,697 | 81,394 | 121,705 | 158,229 | 145,159 | 0 | 152,500 | 253,896 | 215,040 | 248,790 | 141,035 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (108,872) | (147,556) | (129,419) | (27,844) | (184,049) | (260,336) | (212,000) | (138,852) | (87,151) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,810) | (1,810) | (1,810) | (1,810) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,473 | 100% | 9,296 | 100% | (55,139) | 100% | 41,576 | 100% | 80,920 | 100% | (8,195) | 100% | 9,549 | 100% | 15,740 | 100% | (27,844) | 100% | (33,359) | 100% | (8,250) | 100% | 1,230 | 100% | 108,128 | 100% | 33,884 | 100% |
| 短期借款增加 | 8,540 | 100.79% | 9,406 | 101.18% | (75,000) | 136.02% | 41,697 | 100.29% | 81,394 | 100.59% | 121,705 | -1485.11% | 158,229 | 1657.02% | 145,159 | 922.23% | 0 | 0% | 152,500 | -457.15% | 253,896 | -3077.53% | 215,040 | 17482.93% | 248,790 | 230.09% | 141,035 | 416.23% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (108,872) | 1328.52% | (147,556) | -1545.25% | (129,419) | -822.23% | (27,844) | 100% | (184,049) | 551.72% | (260,336) | 3155.59% | (212,000) | -17235.77% | (138,852) | -128.41% | (87,151) | -257.2% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,810) | 5.43% | (1,810) | 21.94% | (1,810) | -147.15% | (1,810) | -1.67% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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