2027
35.15
TWD+0.55 (1.59%)
2025.06.27收盤
大成鋼－現金流量表
營業活動之現金流
大成鋼(2027) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-12.18億元、較上一季衰退-137.78%；而今年初至今累積為NT$-12.18億元、較去年同期衰退-124.78%。
單季
大成鋼(2027) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-12.18億元，較上一季衰退-137.78%，為過去11年同期中的第10高。
同時大成鋼過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.78%、-23.88%與2.24%。
其中稅前淨利為NT$24.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,998萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-12.18億元，較去年同期衰退-124.78%，為過去11年同期中的第10高。
同時大成鋼過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.78%、-23.88%與2.24%。
其中稅前淨利為NT$24.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,998萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,495,911 | 1,951,720 | 3,229,675 | 6,561,635 | 2,375,628 | (63,444) | 1,667,885 | 2,090,338 | 534,121 | (174,284) | 41,832 | 342,742 | 184,634 | 608,660 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,077,925 | 801,949 | 536,440 | (786,935) | 721,490 | 1,074,727 | 1,044,658 | 374,838 | 491,331 | 108,469 | 944,213 | 140,277 | 801,573 | 984,712 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 752,934 | 614,848 | 557,132 | 470,494 | 448,213 | 401,376 | 332,596 | 139,145 | 127,961 | 131,049 | 121,342 | 115,390 | 111,226 | 152,971 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 99,784 | 99,832 | 98,041 | 83,250 | 112,033 | 156,729 | 99,386 | 23,778 | 10,272 | 10,874 | 8,677 | 9,307 | 476 | 474 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,752,324) | 2,168,492 | 539,649 | (6,681,961) | 1,768,221 | 319,641 | (4,539,010) | (2,565,357) | (490,109) | 2,153,557 | (2,451,408) | (120,944) | (562,156) | (1,253,881) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,218,463) | 4,917,618 | 4,290,244 | (920,912) | 4,848,958 | 1,327,803 | (1,834,503) | (110,691) | 519,669 | 2,100,065 | (1,528,692) | 247,683 | 418,685 | 337,982 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,495,911 | 9.57% | 1,951,720 | 8.4% | 3,229,675 | 11.15% | 6,561,635 | 21.7% | 2,375,628 | 11.32% | (63,444) | -0.39% | 1,667,885 | 7.86% | 2,090,338 | 9.62% | 534,121 | 4.02% | (174,284) | -1.4% | 41,832 | 0.31% | 342,742 | 2.96% | 184,634 | 1.98% | 608,660 | 5.42% |
| 收益費損項目合計 | 1,077,925 | -88.47% | 801,949 | 16.31% | 536,440 | 12.5% | (786,935) | 85.45% | 721,490 | 14.88% | 1,074,727 | 80.94% | 1,044,658 | -56.95% | 374,838 | -338.63% | 491,331 | 94.55% | 108,469 | 5.17% | 944,213 | -61.77% | 140,277 | 56.64% | 801,573 | 191.45% | 984,712 | 291.35% |
| 折舊費用 | 752,934 | -61.79% | 614,848 | 12.5% | 557,132 | 12.99% | 470,494 | -51.09% | 448,213 | 9.24% | 401,376 | 30.23% | 332,596 | -18.13% | 139,145 | -125.71% | 127,961 | 24.62% | 131,049 | 6.24% | 121,342 | -7.94% | 115,390 | 46.59% | 111,226 | 26.57% | 152,971 | 45.26% |
| 攤銷費用 | 99,784 | -8.19% | 99,832 | 2.03% | 98,041 | 2.29% | 83,250 | -9.04% | 112,033 | 2.31% | 156,729 | 11.8% | 99,386 | -5.42% | 23,778 | -21.48% | 10,272 | 1.98% | 10,874 | 0.52% | 8,677 | -0.57% | 9,307 | 3.76% | 476 | 0.11% | 474 | 0.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,752,324) | 390.03% | 2,168,492 | 44.1% | 539,649 | 12.58% | (6,681,961) | 725.58% | 1,768,221 | 36.47% | 319,641 | 24.07% | (4,539,010) | 247.42% | (2,565,357) | 2317.58% | (490,109) | -94.31% | 2,153,557 | 102.55% | (2,451,408) | 160.36% | (120,944) | -48.83% | (562,156) | -134.27% | (1,253,881) | -370.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,218,463) | 100% | 4,917,618 | 100% | 4,290,244 | 100% | (920,912) | 100% | 4,848,958 | 100% | 1,327,803 | 100% | (1,834,503) | 100% | (110,691) | 100% | 519,669 | 100% | 2,100,065 | 100% | (1,528,692) | 100% | 247,683 | 100% | 418,685 | 100% | 337,982 | 100% |
投資活動之淨現金流
大成鋼(2027) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.12億元、較上一季成長62.66%；而今年初至今累積為NT$-9.12億元、較去年同期成長50.85%。
單季
大成鋼(2027) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.12億元，較上一季成長62.66%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.12億元，較去年同期成長50.85%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (912,111) | (1,855,675) | (3,179,001) | (991,457) | (188,264) | (367,255) | (1,791,428) | (117,076) | (36,095) | (293,475) | (719,285) | (141,128) | (385,997) | (70,845) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (918,673) | (1,420,653) | (641,188) | (112,573) | (254,336) | (120,963) | (969,610) | (162,026) | (36,173) | (107,429) | (298,931) | (121,114) | (198,172) | (46,749) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,062 | 840 | 5,200 | 24 | 506 | 2 | 148 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (19,262) | (822) | (7,409) | (5,275) | 0 | (3,028) | 0 | 0 | 0 | 0 | (56,315) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,801) | (269,605) | (6,932) | (9,073) | (31,817) | (20,119) | (399,086) | (30,325) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 517,586 | 46,577 | 9,250 | 7,877 | 41,581 | 14,853 | 15,324 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (64,804) | 0 | (50,753) | (6,709) | (32,664) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,663 | 24,558 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (323,740) | (1,744,032) | (169,736) | (90,953) | (222,500) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 422,067 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (189,547) | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (912,111) | 100% | (1,855,675) | 100% | (3,179,001) | 100% | (991,457) | 100% | (188,264) | 100% | (367,255) | 100% | (1,791,428) | 100% | (117,076) | 100% | (36,095) | 100% | (293,475) | 100% | (719,285) | 100% | (141,128) | 100% | (385,997) | 100% | (70,845) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (918,673) | 100.72% | (1,420,653) | 76.56% | (641,188) | 20.17% | (112,573) | 11.35% | (254,336) | 135.1% | (120,963) | 32.94% | (969,610) | 54.12% | (162,026) | 138.39% | (36,173) | 100.22% | (107,429) | 36.61% | (298,931) | 41.56% | (121,114) | 85.82% | (198,172) | 51.34% | (46,749) | 65.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,062 | -0.55% | 840 | -0.05% | 5,200 | -0.16% | 24 | 0% | 506 | -0.27% | 2 | 0% | 148 | -0.01% | 79 | -0.07% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (19,262) | 2.11% | (822) | 0.04% | (7,409) | 0.23% | (5,275) | 0.53% | 0 | 0% | (3,028) | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (56,315) | 7.83% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,801) | 2.94% | (269,605) | 14.53% | (6,932) | 0.22% | (9,073) | 0.92% | (31,817) | 16.9% | (20,119) | 5.48% | (399,086) | 22.28% | (30,325) | 25.9% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 517,586 | -56.75% | 46,577 | -2.51% | 9,250 | -0.29% | 7,877 | -0.79% | 41,581 | -22.09% | 14,853 | -4.04% | 15,324 | -0.86% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (64,804) | 2.04% | 0 | 0% | (50,753) | 26.96% | (6,709) | 1.83% | (32,664) | 1.82% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,663 | -0.2% | 24,558 | -20.98% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (323,740) | 17.45% | (1,744,032) | 54.86% | (169,736) | 17.12% | (90,953) | 24.77% | (222,500) | 12.42% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 422,067 | -46.27% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (189,547) | 100.68% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大成鋼(2027) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$64.7億元、較上一季成長336.15%；而今年初至今累積為NT$64.7億元、較去年同期成長336.74%。
單季
大成鋼(2027) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$64.7億元，較上一季成長336.15%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$64.7億元，較去年同期成長336.74%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,470,396 | (2,733,178) | 397,056 | 2,009,403 | (2,678,132) | (1,352,140) | (85,369) | 966,392 | 629,671 | (1,374,959) | 2,472,014 | 31,596 | 302,694 | (742,579) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 8,978,517 | 26,095,746 | 14,580,515 | 7,668,261 | 5,370,598 | 11,481,238 | 5,813,354 | 8,016,588 | 7,701,408 | 5,455,898 | 4,940,959 | 7,247,724 | 6,799,041 | 5,157,055 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (8,118,448) | (29,146,545) | (15,142,185) | (6,639,737) | (6,771,083) | (12,260,985) | (7,959,027) | (5,925,603) | (7,148,672) | (6,212,285) | (4,656,153) | (6,973,639) | (6,236,617) | (5,224,880) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,398,766 | 2,495,215 | 6,334,477 | 2,009,805 | 3,903,657 | 2,524,396 | 7,248,198 | 1,213,265 | 10,465,166 | 8,492,869 | 15,848,247 | 7,699,352 | 9,174,884 | 9,614,321 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,440,699) | (1,826,854) | (5,677,281) | (1,557,082) | (4,489,547) | (2,556,283) | (3,858,220) | (2,140,502) | (10,014,220) | (8,731,605) | (13,516,728) | (7,657,505) | (9,278,418) | (10,076,102) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (18,806) | (3,853) | (169,493) | 0 | 0 | (92,492) | 0 | 0 | (61,654) | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,470,396 | 100% | (2,733,178) | 100% | 397,056 | 100% | 2,009,403 | 100% | (2,678,132) | 100% | (1,352,140) | 100% | (85,369) | 100% | 966,392 | 100% | 629,671 | 100% | (1,374,959) | 100% | 2,472,014 | 100% | 31,596 | 100% | 302,694 | 100% | (742,579) | 100% |
| 短期借款增加 | 8,978,517 | 138.76% | 26,095,746 | -954.78% | 14,580,515 | 3672.16% | 7,668,261 | 381.62% | 5,370,598 | -200.54% | 11,481,238 | -849.12% | 5,813,354 | -6809.68% | 8,016,588 | 829.54% | 7,701,408 | 1223.08% | 5,455,898 | -396.8% | 4,940,959 | 199.88% | 7,247,724 | 22938.74% | 6,799,041 | 2246.18% | 5,157,055 | -694.48% |
| 短期借款減少 | (8,118,448) | -125.47% | (29,146,545) | 1066.4% | (15,142,185) | -3813.61% | (6,639,737) | -330.43% | (6,771,083) | 252.83% | (12,260,985) | 906.78% | (7,959,027) | 9323.09% | (5,925,603) | -613.17% | (7,148,672) | -1135.3% | (6,212,285) | 451.82% | (4,656,153) | -188.35% | (6,973,639) | -22071.27% | (6,236,617) | -2060.37% | (5,224,880) | 703.61% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,398,766 | 129.8% | 2,495,215 | -91.29% | 6,334,477 | 1595.36% | 2,009,805 | 100.02% | 3,903,657 | -145.76% | 2,524,396 | -186.7% | 7,248,198 | -8490.43% | 1,213,265 | 125.55% | 10,465,166 | 1662.01% | 8,492,869 | -617.68% | 15,848,247 | 641.11% | 7,699,352 | 24368.12% | 9,174,884 | 3031.08% | 9,614,321 | -1294.72% |
| 償還長期借款 | (2,440,699) | -37.72% | (1,826,854) | 66.84% | (5,677,281) | -1429.84% | (1,557,082) | -77.49% | (4,489,547) | 167.64% | (2,556,283) | 189.05% | (3,858,220) | 4519.46% | (2,140,502) | -221.49% | (10,014,220) | -1590.39% | (8,731,605) | 635.04% | (13,516,728) | -546.79% | (7,657,505) | -24235.68% | (9,278,418) | -3065.28% | (10,076,102) | 1356.91% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (18,806) | 0.7% | (3,853) | 0.28% | (169,493) | 198.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | (92,492) | 6.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | (61,654) | 8.3% | ||||||||
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