2006
70.9
TWD+0.60 (0.85%)
2026.02.06收盤
東和鋼鐵－現金流量表
營業活動之現金流
東和鋼鐵(2006) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$33.69億元、較上一季成長552.18%；而今年初至今累積為NT$63.3億元、較去年同期成長9.67%。
單季
東和鋼鐵(2006) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$33.69億元，較上一季成長552.18%，為過去11年同期中的第1高。
同時東和鋼鐵過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.58%、1.44%與10.44%。
其中稅前淨利為NT$13.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.87億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$63.3億元，較去年同期成長9.67%，為過去11年同期中的第1高。
同時東和鋼鐵過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為22.13%、1.6%與7.65%。
其中稅前淨利為NT$42.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$13.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.37億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,388,451 | 10.03% | 1,318,845 | 8.87% | 1,487,058 | 9.67% | 717,285 | 4.95% | 1,826,736 | 12.61% | 1,117,922 | 10.75% | 506,031 | 4.8% | 282,595 | 2.56% | 312,268 | 3.91% | 342,466 | 5.87% | 162,324 | 2.43% | 334,393 | 3.93% | 552,397 | 6.98% | 327,614 | 3.56% |
| 收益費損項目合計 | 360,228 | 469,982 | 376,305 | 322,544 | 413,855 | 471,090 | 447,051 | 428,206 | 239,180 | 204,807 | 345,927 | 279,545 | 364,857 | 386,469 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 389,888 | 392,548 | 395,373 | 382,170 | 403,688 | 390,983 | 395,435 | 319,925 | 290,211 | 275,107 | 293,512 | 287,267 | 293,341 | 396,250 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 12,253 | 11,339 | 11,744 | 11,349 | 19,500 | 25,652 | 27,495 | 23,605 | 12,113 | 13,292 | 5,520 | 9,830 | 14,185 | 25,445 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,206,882 | 1,436,821 | 58,672 | 1,981,577 | (1,869,085) | 1,741,490 | (511,000) | (1,335,418) | (581,584) | (394,061) | 765,425 | 140,519 | (418,903) | (647,168) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,368,975 | 2,608,938 | 1,774,803 | 2,299,191 | (102,364) | 3,136,123 | 481,584 | (479,185) | (107,885) | 157,441 | 1,248,112 | 584,482 | 323,953 | (20,880) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,258,549 | 9.67% | 4,280,320 | 9.48% | 4,330,944 | 9.74% | 4,078,150 | 8.88% | 5,504,904 | 13.02% | 2,699,840 | 8.96% | 1,463,408 | 4.34% | 1,015,494 | 3.4% | 1,342,435 | 5.96% | 1,347,555 | 7.08% | 1,094,721 | 4.68% | 1,319,110 | 4.99% | 1,752,409 | 6.8% | 1,576,124 | 5.17% |
| 收益費損項目合計 | 1,366,112 | 21.58% | 1,280,187 | 22.18% | 1,210,973 | 34.52% | 955,482 | 27.5% | 1,127,258 | -67.22% | 1,521,896 | 26.03% | 1,366,117 | 70.44% | 1,135,385 | -46.98% | 820,826 | -230.23% | 856,009 | 46.29% | 910,273 | 30.05% | 938,654 | 26.14% | 1,109,352 | 33.23% | 1,297,072 | 152.41% |
| 折舊費用 | 1,169,980 | 18.48% | 1,160,626 | 20.11% | 1,176,717 | 33.55% | 1,174,356 | 33.8% | 1,172,266 | -69.9% | 1,171,273 | 20.03% | 1,185,115 | 61.11% | 980,828 | -40.58% | 855,027 | -239.82% | 914,482 | 49.45% | 873,832 | 28.85% | 883,844 | 24.61% | 953,552 | 28.56% | 1,143,885 | 134.41% |
| 攤銷費用 | 40,147 | 0.63% | 42,212 | 0.73% | 22,811 | 0.65% | 41,589 | 1.2% | 50,287 | -3% | 75,656 | 1.29% | 84,492 | 4.36% | 58,709 | -2.43% | 42,011 | -11.78% | 32,228 | 1.74% | 17,806 | 0.59% | 33,500 | 0.93% | 47,250 | 1.42% | 75,549 | 8.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,841,635 | 29.1% | 1,610,550 | 27.91% | (1,301,246) | -37.1% | 94,862 | 2.73% | (7,152,330) | 426.49% | 2,245,509 | 38.4% | (583,856) | -30.11% | (4,433,434) | 183.44% | (2,387,686) | 669.71% | (299,406) | -16.19% | 1,219,961 | 40.28% | 1,704,193 | 47.45% | 831,334 | 24.9% | (1,943,789) | -228.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,329,539 | 100% | 5,771,455 | 100% | 3,507,769 | 100% | 3,474,230 | 100% | (1,677,018) | 100% | 5,847,616 | 100% | 1,939,287 | 100% | (2,416,776) | 100% | (356,526) | 100% | 1,849,122 | 100% | 3,028,980 | 100% | 3,591,405 | 100% | 3,338,896 | 100% | 851,042 | 100% |
投資活動之淨現金流
東和鋼鐵(2006) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.77億元、較上一季衰退-9.15%；而今年初至今累積為NT$-9.3億元、較去年同期衰退-24.05%。
單季
東和鋼鐵(2006) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.77億元，較上一季衰退-9.15%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.3億元，較去年同期衰退-24.05%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (377,106) | (344,292) | (240,798) | (2,667,232) | (149,047) | (81,419) | (88,731) | (335,844) | (1,398,814) | (534,508) | (133,720) | (209,682) | (190,858) | (107,929) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (240,056) | (313,441) | (210,469) | (2,363,655) | (123,256) | (72,481) | (135,905) | (253,418) | (1,429,095) | (265,985) | (109,289) | (111,234) | (62,122) | (173,452) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,551 | 2,123 | 386 | 1 | 14 | 0 | 668 | 5,883 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,871) | (5,473) | (250) | 808 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (112,499) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 317 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (930,027) | 100% | (749,728) | 100% | (497,315) | 100% | (2,789,550) | 100% | (1,001,351) | 100% | (231,611) | 100% | (374,737) | 100% | (1,202,256) | 100% | (3,166,954) | 100% | (2,137,764) | 100% | (474,174) | 100% | (916,685) | 100% | (271,036) | 100% | (706,138) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (610,485) | 65.64% | (810,107) | 108.05% | (401,933) | 80.82% | (2,679,144) | 96.04% | (255,291) | 25.49% | (201,058) | 86.81% | (435,983) | 116.34% | (1,043,633) | 86.81% | (2,905,496) | 91.74% | (540,039) | 25.26% | (332,288) | 70.08% | (465,790) | 50.81% | (223,199) | 82.35% | (587,194) | 83.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,332 | -0.47% | 2,177 | -0.29% | 716 | -0.14% | 644 | -0.02% | 14 | 0% | 483 | -0.21% | 668 | -0.18% | 8,345 | -0.69% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,871) | 0.15% | (10,214) | 0.48% | (562) | 0.12% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (116,090) | 12.48% | (3,858) | 0.51% | (3,941) | 0.79% | (5,269) | 0.19% | (4,601) | 0.46% | (3,708) | 1.6% | (13,960) | 3.73% | (3,628) | 0.3% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 317 | -0.03% | 2,318 | -0.31% | 0 | 0% | 137,164 | -36.6% | 3,112 | -0.26% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東和鋼鐵(2006) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-32.69億元、較上一季衰退-449.6%；而今年初至今累積為NT$-55.05億元、較去年同期衰退-19.28%。
單季
東和鋼鐵(2006) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-32.69億元，較上一季衰退-449.6%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-55.05億元，較去年同期衰退-19.28%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,269,274) | (1,789,814) | (1,215,394) | 331,367 | 94,051 | (3,443,767) | 90,301 | 572,350 | 1,089,974 | (335,254) | (1,721,612) | (2,818,386) | (286,928) | 46,989 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 21,352,247 | 19,305,454 | 30,320,962 | 36,639,930 | 15,167,304 | 13,912,195 | 20,191,635 | (4,494,157) | 11,113,379 | 4,127,478 | 0 | 2,170,816 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (22,795,990) | (20,773,596) | (30,653,265) | (37,266,906) | (12,841,170) | (15,027,576) | (18,694,554) | 6,412,816 | (8,751,749) | (3,581,042) | (461,352) | 1,629,122 | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (9,413) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,030,000 | 1,400,000 | 200,000 | 1,603,962 | 230,357 | 0 | 620,000 | 300,000 | 0 | 500,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,842,000) | (1,712,329) | (1,267,727) | (1,096,835) | (384,041) | (1,032,842) | (300,092) | (1,786) | (200,000) | (119,425) | 631,961 | (16,608) | (372,298) | (20,208) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,634,807) | (1,355,482) | (1,204,873) | (1,405,685) | (1,297,688) | (1,098,044) | (1,297,688) | (1,597,123) | (1,297,591) | (1,569,520) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,505,187) | 100% | (4,615,294) | 100% | (3,007,757) | 100% | (780,979) | 100% | 2,299,512 | 100% | (5,249,179) | 100% | (1,445,467) | 100% | 3,735,447 | 100% | 2,103,930 | 100% | (1,877,320) | 100% | (2,370,031) | 100% | (3,275,509) | 100% | (3,301,341) | 100% | (296,094) | 100% |
| 短期借款增加 | 61,991,434 | -1126.06% | 66,035,963 | -1430.81% | 83,656,392 | -2781.35% | 83,195,306 | -10652.69% | 38,494,378 | 1674.02% | 48,509,571 | -924.14% | 53,275,852 | -3685.72% | 44,711,922 | 1196.96% | 28,741,584 | 1366.09% | 13,223,894 | -704.4% | (667,226) | 20.37% | 0 | 0% | 3,848,907 | -1299.89% | ||
| 短期借款減少 | (62,774,528) | 1140.28% | (68,703,701) | 1488.61% | (82,609,321) | 2746.54% | (80,975,555) | 10368.47% | (33,516,774) | -1457.56% | (50,552,939) | 963.06% | (53,196,511) | 3680.23% | (42,431,000) | -1135.9% | (24,753,156) | -1176.52% | (12,682,019) | 675.54% | (792,253) | 33.43% | (1,397,948) | 42.34% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 2,000,000 | 53.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600) | -0.03% | 0 | 0% | (893,600) | 27.28% | (9,413) | 0.29% | (2,134,269) | 720.81% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,300,000 | -96.27% | 3,500,000 | -75.83% | 3,570,000 | -118.69% | 2,749,384 | -352.04% | 530,357 | 23.06% | 2,500,000 | -47.63% | 1,430,000 | -98.93% | 2,000,000 | 53.54% | 200,000 | 9.51% | 700,000 | -37.29% | ||||||||
| 償還長期借款 | (7,016,170) | 127.45% | (2,308,857) | 50.03% | (4,713,361) | 156.71% | (1,683,199) | 215.52% | (1,171,184) | -50.93% | (4,212,490) | 80.25% | (1,306,857) | 90.41% | (1,551,786) | -41.54% | (700,000) | -33.27% | (1,026,668) | 54.69% | (825,502) | 34.83% | (71,209) | 2.17% | (519,099) | 15.72% | (115,424) | 38.98% |
| 發放現金股利 | (2,920,855) | 53.06% | (3,066,898) | 66.45% | (2,555,748) | 84.97% | (4,673,368) | 598.4% | (1,634,807) | -71.09% | (1,355,482) | 25.82% | (1,204,873) | 83.36% | (1,405,685) | -37.63% | (1,297,688) | -61.68% | (1,098,044) | 58.49% | (1,297,688) | 54.75% | (1,597,123) | 48.76% | (1,297,591) | 39.3% | (1,569,520) | 530.07% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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