1903
58.8
TWD+0.50 (0.86%)
2025.06.12收盤
士紙－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,069) | (13,464) | (36,722) | (27,547) | 101,465 | (47,584) | (39,961) | (35,633) | (48,723) | (56,459) | (46,874) | (119,569) | (44,727) | (61,982) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,069) | (13,464) | (36,722) | (27,547) | 101,465 | (47,584) | (39,961) | (35,633) | (48,723) | (56,459) | (46,874) | (119,569) | (44,727) | (61,982) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,328 | 2,393 | 3,368 | 3,549 | 3,553 | 4,823 | 5,018 | 5,201 | 5,167 | 6,314 | 6,200 | 20,426 | 21,205 | 19,293 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 378 | 394 | 393 | 375 | 360 | 331 | 337 | 336 | 239 | 88 | 160 | 158 | 78 | 78 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (370) | (3) | (102) | (5) | (5) | (18) | (21) | (16) | 0 | (44) | (40) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,767 | 10,502 | 9,942 | 5,745 | 5,858 | 6,979 | 6,442 | 5,924 | 5,519 | 5,554 | 5,385 | 4,280 | 3,310 | 2,903 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,473) | (1,450) | (50) | (3) | (5,779) | 0 | (4) | (109) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,630 | 11,836 | 13,551 | 9,661 | 3,987 | 12,115 | 11,772 | 11,336 | 10,795 | 16,622 | 7,014 | 25,301 | 23,797 | 24,387 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (36) | 54 | 63 | 85 | (132) | (95) | (121) | (133) | (123) | 0 | 2,571 | 4,996 | (4) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,236) | 607 | (1,951) | (1,861) | (331) | (456) | (11,725) | (9,209) | (3,943) | (399) | 4,963 | 953 | (4,971) | 16,896 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 192 | 140 | 3,191 | (289) | 74 | 12 | (140) | (57) | 1,642 | (172) | 1,136 | (3,975) | (7,086) | (2,437) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,991) | 3,474 | (3,674) | 1,559 | 37,277 | 939 | 1,487 | 25,677 | 3,710 | 3,479 | 19,657 | (106,747) | (46,124) | (51,412) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,724) | (6,728) | (5,736) | 761 | (1,366) | (206) | (1,900) | (5,075) | (4,118) | (1,790) | 14,425 | 9,871 | (1,665) | (5,226) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (106) | (155) | 36 | 15 | (120) | (34) | 2 | 451 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,865) | (2,698) | (8,080) | 248 | 35,619 | 123 | (12,371) | 11,666 | (2,729) | 1,357 | 42,311 | (97,955) | (56,197) | (42,153) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,321 | 2,148 | 1,783 | 15,893 | 7,091 | (1,025) | 688 | (9,543) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (280) | (4,962) | 3,129 | (959) | 296 | 2,031 | (783) | (2,933) | (3,559) | (2,772) | (13,162) | 13,764 | (23,822) | (18,306) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,333 | 6,116 | 15,243 | 18,874 | 14,917 | 22,651 | 27,461 | 22,193 | 26,843 | 28,163 | 11,800 | 89,781 | 19,562 | 7,317 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24 | (384) | 189 | 89 | 253 | 159 | 537 | (125) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (11) | (11) | (11) | (9) | 34 | (2) | (6) | (7) | (202) | (8,568) | (1,687) | (4,035) | (4,160) | (3,949) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,387 | 2,907 | 20,333 | 33,888 | 22,591 | 23,814 | 27,870 | 8,877 | 23,559 | 16,320 | 43,762 | 109,276 | 43,151 | (21,567) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,522 | 209 | 12,253 | 34,136 | 58,210 | 23,937 | 15,499 | 20,543 | 20,830 | 17,677 | 86,073 | 11,321 | (13,046) | (63,720) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 19,152 | 12,045 | 25,804 | 43,797 | 62,197 | 36,052 | 27,271 | 31,879 | 31,625 | 34,299 | 93,087 | 36,622 | 10,751 | (39,333) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,083 | (1,419) | (10,918) | 16,250 | 163,662 | (11,532) | (12,690) | (3,754) | (17,098) | (22,160) | 46,213 | (82,947) | (33,976) | (101,315) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,226 | 1,450 | 50 | 3 | 5,779 | 0 | 4 | 109 | 87 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,309 | 31 | (10,868) | 16,253 | 165,847 | (11,532) | (12,686) | (3,645) | (17,004) | (22,159) | 46,214 | (82,947) | (33,976) | (101,315) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,256 | 30,513 | 0 | (1,292) | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (53,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,800 | 200 | 15,250 | 875 | 1,090 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,643) | (90,091) | (75,968) | (5,541) | (1,001) | (247) | 0 | (76) | (4,396) | (656) | (4,576) | (18,770) | (33,175) | (15,805) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 20 | 0 | 64 | (220) | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (65) | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (72) | 0 | (86) | (56) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (2,221) | (61) | (577) | (12,139) | (4,401) | (1,326) | (2,050) | (31) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,400) | (1,399) | (1,420) | (24,220) | 0 | 0 | 0 | 104 | (50) | 91 | (62) | (18) | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (7,751) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,968) | 6 | (6,640) | (1,349) | (207) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,188) | (68,654) | (115,651) | (42,660) | (4,270) | (1,178) | (326) | 17 | (4,670) | (10) | (7,941) | (35,893) | (12,459) | (10,141) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,269,300 | 5,095,759 | 2,615,000 | 887,500 | 2,950,500 | 0 | 98,000 | 145,000 | 0 | 31,650 | 171,900 | (105,000) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,393,000) | (5,191,000) | (2,675,000) | (644,000) | (2,976,000) | (88,700) | 0 | 0 | (117,000) | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 148,000 | 30,000 | 0 | 23,000 | 34,500 | 0 | 0 | 114,000 | 26,000 | (27,000) | 80,000 | (146,500) | 235,000 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 29,886 | 57,355 | 54,130 | 2,340 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 25 | 0 | 0 | 417 | 12 | 1,663 | 18 | 0 | 1,289 | 69 | 68 | 1,405 | (473) | 90 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,784) | (10,636) | (10,092) | (5,492) | (5,776) | (7,314) | (6,700) | (6,005) | (5,127) | (5,455) | (5,320) | (4,186) | (3,308) | (3,436) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,411 | 99,595 | 13,346 | 7,265 | (8,264) | (59,851) | (17,682) | (12,546) | (6,838) | 20,614 | (32,252) | 108,869 | 21,619 | 126,654 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,532 | 30,972 | (113,173) | (19,142) | 153,313 | (72,561) | (30,694) | (16,174) | (28,512) | (1,555) | 6,021 | (9,971) | (24,816) | 15,198 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 226,564 | 186,724 | 175,393 | 38,502 | 24,307 | 117,697 | 53,440 | 54,909 | 132,876 | 20,279 | 20,879 | 62,921 | 63,417 | 31,610 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,096 | 217,696 | 62,220 | 19,360 | 177,620 | 45,136 | 22,746 | 38,735 | 104,364 | 18,724 | 26,900 | 52,950 | 38,601 | 46,808 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,096 | 2.39% | 217,696 | 2.6% | 62,220 | 0.7% | 19,360 | 0.17% | 177,620 | 2.3% | 45,136 | 0.71% | 22,746 | 0.35% | 38,735 | 0.59% | 104,364 | 1.58% | 18,724 | 0.28% | 26,900 | 0.36% | 52,950 | 0.74% | 38,601 | 0.54% | 46,808 | 0.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,069) | -45.08% | (13,464) | -32.36% | (36,722) | -83.87% | (27,547) | -58.72% | 101,465 | 77.55% | (47,584) | -122.14% | (39,961) | -87.38% | (35,633) | -50.14% | (48,723) | -206.61% | (56,459) | -339.79% | (46,874) | -56.43% | (119,569) | -32.82% | (44,727) | -8.69% | (61,982) | -13.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,069) | -782.55% | (13,464) | -43432.26% | (36,722) | 337.89% | (27,547) | -169.49% | 101,465 | 61.18% | (47,584) | 412.63% | (39,961) | 315% | (35,633) | 977.59% | (48,723) | 286.54% | (56,459) | 254.79% | (46,874) | -101.43% | (119,569) | 144.15% | (44,727) | 131.64% | (61,982) | 61.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,328 | 100.82% | 2,393 | 7719.35% | 3,368 | -30.99% | 3,549 | 21.84% | 3,553 | 2.14% | 4,823 | -41.82% | 5,018 | -39.56% | 5,201 | -142.69% | 5,167 | -30.39% | 6,314 | -28.49% | 6,200 | 13.42% | 20,426 | -24.63% | 21,205 | -62.41% | 19,293 | -19.04% |
| 攤銷費用 | 378 | 16.37% | 394 | 1270.97% | 393 | -3.62% | 375 | 2.31% | 360 | 0.22% | 331 | -2.87% | 337 | -2.66% | 336 | -9.22% | 239 | -1.41% | 88 | -0.4% | 160 | 0.35% | 158 | -0.19% | 78 | -0.23% | 78 | -0.08% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (370) | -16.02% | (3) | -9.68% | (102) | 0.94% | (5) | -0.03% | (5) | 0% | (18) | 0.16% | (21) | 0.17% | (16) | 0.44% | 0 | 0% | (44) | 0.13% | (40) | 0.04% | ||||||
| 利息費用 | 12,767 | 552.92% | 10,502 | 33877.42% | 9,942 | -91.48% | 5,745 | 35.35% | 5,858 | 3.53% | 6,979 | -60.52% | 6,442 | -50.78% | 5,924 | -162.52% | 5,519 | -32.46% | 5,554 | -25.06% | 5,385 | 11.65% | 4,280 | -5.16% | 3,310 | -9.74% | 2,903 | -2.87% |
| 利息收入 | (1,473) | -63.79% | (1,450) | -4677.42% | (50) | 0.46% | (3) | -0.02% | (5,779) | -3.48% | 0 | 0% | (4) | 0.03% | (109) | 2.99% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,630 | 590.3% | 11,836 | 38180.65% | 13,551 | -124.69% | 9,661 | 59.44% | 3,987 | 2.4% | 12,115 | -105.06% | 11,772 | -92.8% | 11,336 | -311% | 10,795 | -63.49% | 16,622 | -75.01% | 7,014 | 15.18% | 25,301 | -30.5% | 23,797 | -70.04% | 24,387 | -24.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (36) | -116.13% | 54 | -0.5% | 63 | 0.39% | 85 | 0.05% | (132) | 1.14% | (95) | 0.75% | (121) | 3.32% | (133) | 0.78% | (123) | 0.56% | 0 | 0% | 2,571 | -3.1% | 4,996 | -14.7% | (4) | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,236) | -53.53% | 607 | 1958.06% | (1,951) | 17.95% | (1,861) | -11.45% | (331) | -0.2% | (456) | 3.95% | (11,725) | 92.42% | (9,209) | 252.65% | (3,943) | 23.19% | (399) | 1.8% | 4,963 | 10.74% | 953 | -1.15% | (4,971) | 14.63% | 16,896 | -16.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | 192 | 8.32% | 140 | 451.61% | 3,191 | -29.36% | (289) | -1.78% | 74 | 0.04% | 12 | -0.1% | (140) | 1.1% | (57) | 1.56% | 1,642 | -9.66% | (172) | 0.78% | 1,136 | 2.46% | (3,975) | 4.79% | (7,086) | 20.86% | (2,437) | 2.41% |
| 存貨（增加）減少 | (1,991) | -86.23% | 3,474 | 11206.45% | (3,674) | 33.81% | 1,559 | 9.59% | 37,277 | 22.48% | 939 | -8.14% | 1,487 | -11.72% | 25,677 | -704.44% | 3,710 | -21.82% | 3,479 | -15.7% | 19,657 | 42.53% | (106,747) | 128.69% | (46,124) | 135.75% | (51,412) | 50.74% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,724) | -247.9% | (6,728) | -21703.23% | (5,736) | 52.78% | 761 | 4.68% | (1,366) | -0.82% | (206) | 1.79% | (1,900) | 14.98% | (5,075) | 139.23% | (4,118) | 24.22% | (1,790) | 8.08% | 14,425 | 31.21% | 9,871 | -11.9% | (1,665) | 4.9% | (5,226) | 5.16% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (106) | -4.59% | (155) | -500% | 36 | -0.33% | 15 | 0.09% | (120) | -0.07% | (34) | 0.29% | 2 | -0.02% | 451 | -12.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,865) | -383.93% | (2,698) | -8703.23% | (8,080) | 74.35% | 248 | 1.53% | 35,619 | 21.48% | 123 | -1.07% | (12,371) | 97.52% | 11,666 | -320.05% | (2,729) | 16.05% | 1,357 | -6.12% | 42,311 | 91.55% | (97,955) | 118.09% | (56,197) | 165.4% | (42,153) | 41.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,321 | 57.21% | 2,148 | 6929.03% | 1,783 | -16.41% | 15,893 | 97.79% | 7,091 | 4.28% | (1,025) | 8.89% | 688 | -5.42% | (9,543) | 261.81% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (280) | -12.13% | (4,962) | -16006.45% | 3,129 | -28.79% | (959) | -5.9% | 296 | 0.18% | 2,031 | -17.61% | (783) | 6.17% | (2,933) | 80.47% | (3,559) | 20.93% | (2,772) | 12.51% | (13,162) | -28.48% | 13,764 | -16.59% | (23,822) | 70.11% | (18,306) | 18.07% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,333 | 577.44% | 6,116 | 19729.03% | 15,243 | -140.26% | 18,874 | 116.13% | 14,917 | 8.99% | 22,651 | -196.42% | 27,461 | -216.47% | 22,193 | -608.86% | 26,843 | -157.86% | 28,163 | -127.1% | 11,800 | 25.53% | 89,781 | -108.24% | 19,562 | -57.58% | 7,317 | -7.22% |
| 其他流動負債增加（減少） | 24 | 1.04% | (384) | -1238.71% | 189 | -1.74% | 89 | 0.55% | 253 | 0.15% | 159 | -1.38% | 537 | -4.23% | (125) | 3.43% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (11) | -0.48% | (11) | -35.48% | (11) | 0.1% | (9) | -0.06% | 34 | 0.02% | (2) | 0.02% | (6) | 0.05% | (7) | 0.19% | (202) | 1.19% | (8,568) | 38.67% | (1,687) | -3.65% | (4,035) | 4.86% | (4,160) | 12.24% | (3,949) | 3.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,387 | 623.08% | 2,907 | 9377.42% | 20,333 | -187.09% | 33,888 | 208.5% | 22,591 | 13.62% | 23,814 | -206.5% | 27,870 | -219.69% | 8,877 | -243.54% | 23,559 | -138.55% | 16,320 | -73.65% | 43,762 | 94.69% | 109,276 | -131.74% | 43,151 | -127% | (21,567) | 21.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,522 | 239.15% | 209 | 674.19% | 12,253 | -112.74% | 34,136 | 210.03% | 58,210 | 35.1% | 23,937 | -207.57% | 15,499 | -122.17% | 20,543 | -563.59% | 20,830 | -122.5% | 17,677 | -79.77% | 86,073 | 186.25% | 11,321 | -13.65% | (13,046) | 38.4% | (63,720) | 62.89% |
| 調整項目合計 | 19,152 | 829.45% | 12,045 | 38854.84% | 25,804 | -237.43% | 43,797 | 269.47% | 62,197 | 37.5% | 36,052 | -312.63% | 27,271 | -214.97% | 31,879 | -874.6% | 31,625 | -185.99% | 34,299 | -154.79% | 93,087 | 201.43% | 36,622 | -44.15% | 10,751 | -31.64% | (39,333) | 38.82% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,083 | 46.9% | (1,419) | -4577.42% | (10,918) | 100.46% | 16,250 | 99.98% | 163,662 | 98.68% | (11,532) | 100% | (12,690) | 100.03% | (3,754) | 102.99% | (17,098) | 100.55% | (22,160) | 100% | 46,213 | 100% | (82,947) | 100% | (33,976) | 100% | (101,315) | 100% |
| 收取之利息 | 1,226 | 53.1% | 1,450 | 4677.42% | 50 | -0.46% | 3 | 0.02% | 5,779 | 3.48% | 0 | 0% | 4 | -0.03% | 109 | -2.99% | 87 | -0.51% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,309 | 100% | 31 | 100% | (10,868) | 100% | 16,253 | 100% | 165,847 | 100% | (11,532) | 100% | (12,686) | 100% | (3,645) | 100% | (17,004) | 100% | (22,159) | 100% | 46,214 | 100% | (82,947) | 100% | (33,976) | 100% | (101,315) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,256 | -8% | 30,513 | -44.44% | 0 | 0% | (1,292) | 3.03% | (2) | 0.05% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (53,000) | 45.83% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,800 | -194.41% | 200 | -0.29% | 15,250 | -13.19% | 875 | -2.05% | 1,090 | -25.53% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,643) | 289.64% | (90,091) | 131.22% | (75,968) | 65.69% | (5,541) | 12.99% | (1,001) | 23.44% | (247) | 20.97% | 0 | 0% | (76) | -447.06% | (4,396) | 94.13% | (656) | 6560% | (4,576) | 57.62% | (18,770) | 52.29% | (33,175) | 266.27% | (15,805) | 155.85% |
| 存出保證金增加 | 20 | -0.07% | 0 | 0% | 64 | -0.06% | (220) | 0.52% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | (65) | 0.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | -1.03% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (123) | 0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (72) | 720% | 0 | 0% | (86) | 0.24% | (56) | 0.45% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (2,221) | 7.88% | (61) | 0.09% | (577) | 0.5% | (12,139) | 28.46% | (4,401) | 103.07% | (1,326) | 112.56% | (2,050) | 628.83% | (31) | -182.35% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,400) | 4.97% | (1,399) | 2.04% | (1,420) | 1.23% | (24,220) | 56.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104 | 611.76% | (50) | 1.07% | 91 | -910% | (62) | 0.78% | (18) | 0.05% | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (7,751) | 11.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,968) | 19680% | 6 | -0.08% | (6,640) | 18.5% | (1,349) | 10.83% | (207) | 2.04% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,188) | 100% | (68,654) | 100% | (115,651) | 100% | (42,660) | 100% | (4,270) | 100% | (1,178) | 100% | (326) | 100% | 17 | 100% | (4,670) | 100% | (10) | 100% | (7,941) | 100% | (35,893) | 100% | (12,459) | 100% | (10,141) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,269,300 | 7531.04% | 5,095,759 | 5116.48% | 2,615,000 | 19593.89% | 887,500 | 12216.1% | 2,950,500 | -35703.05% | 0 | 0% | 98,000 | -554.24% | 145,000 | -1155.75% | 0 | 0% | 31,650 | 29.07% | 171,900 | 795.13% | (105,000) | -82.9% | ||||
| 短期借款減少 | (3,393,000) | -7815.99% | (5,191,000) | -5212.11% | (2,675,000) | -20043.46% | (644,000) | -8864.42% | (2,976,000) | 36011.62% | (88,700) | 148.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | (117,000) | 1711.03% | ||||||||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 345.53% | 148,000 | 148.6% | 30,000 | 224.79% | 0 | 0% | 23,000 | -278.32% | 34,500 | -57.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 114,000 | -1667.15% | 26,000 | 126.13% | (27,000) | 83.72% | 80,000 | 73.48% | (146,500) | -677.64% | 235,000 | 185.54% |
| 舉借長期借款 | 29,886 | 68.84% | 57,355 | 57.59% | 54,130 | 405.59% | 2,340 | 32.21% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 25 | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 417 | 5.74% | 12 | -0.15% | 1,663 | -2.78% | 18 | -0.1% | 0 | 0% | 1,289 | -18.85% | 69 | 0.33% | 68 | -0.21% | 1,405 | 1.29% | (473) | -2.19% | 90 | 0.07% |
| 租賃本金償還 | (16) | -0.04% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,784) | -29.45% | (10,636) | -10.68% | (10,092) | -75.62% | (5,492) | -75.6% | (5,776) | 69.89% | (7,314) | 12.22% | (6,700) | 37.89% | (6,005) | 47.86% | (5,127) | 74.98% | (5,455) | -26.46% | (5,320) | 16.5% | (4,186) | -3.84% | (3,308) | -15.3% | (3,436) | -2.71% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,411 | 100% | 99,595 | 100% | 13,346 | 100% | 7,265 | 100% | (8,264) | 100% | (59,851) | 100% | (17,682) | 100% | (12,546) | 100% | (6,838) | 100% | 20,614 | 100% | (32,252) | 100% | 108,869 | 100% | 21,619 | 100% | 126,654 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,532 | 30,972 | (113,173) | (19,142) | 153,313 | (72,561) | (30,694) | (16,174) | (28,512) | (1,555) | 6,021 | (9,971) | (24,816) | 15,198 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 226,564 | 186,724 | 175,393 | 38,502 | 24,307 | 117,697 | 53,440 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,096 | 217,696 | 62,220 | 19,360 | 177,620 | 45,136 | 22,746 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,096 | 217,696 | 62,220 | 19,360 | 177,620 | 45,136 | 22,746 | 38,735 | 104,364 | 18,724 | 26,900 | 52,950 | 38,601 | 46,808 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
士紙(1903) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$231萬元、較上一季成長106.33%；而今年初至今累積為NT$231萬元、較去年同期成長7348.39%。
單季
士紙(1903) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$231萬元，較上一季成長106.33%，為過去11年同期中的第4高。
同時士紙過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.82%、17.08%與-25.89%。
其中稅前淨利為NT$-1,807萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,363萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$123萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$231萬元，較去年同期成長7348.39%，為過去11年同期中的第4高。
同時士紙過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.82%、17.08%與-25.89%。
其中稅前淨利為NT$-1,807萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,363萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$123萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,069) | (13,464) | (36,722) | (27,547) | 101,465 | (47,584) | (39,961) | (35,633) | (48,723) | (56,459) | (46,874) | (119,569) | (44,727) | (61,982) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,630 | 11,836 | 13,551 | 9,661 | 3,987 | 12,115 | 11,772 | 11,336 | 10,795 | 16,622 | 7,014 | 25,301 | 23,797 | 24,387 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,328 | 2,393 | 3,368 | 3,549 | 3,553 | 4,823 | 5,018 | 5,201 | 5,167 | 6,314 | 6,200 | 20,426 | 21,205 | 19,293 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 378 | 394 | 393 | 375 | 360 | 331 | 337 | 336 | 239 | 88 | 160 | 158 | 78 | 78 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,522 | 209 | 12,253 | 34,136 | 58,210 | 23,937 | 15,499 | 20,543 | 20,830 | 17,677 | 86,073 | 11,321 | (13,046) | (63,720) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,309 | 31 | (10,868) | 16,253 | 165,847 | (11,532) | (12,686) | (3,645) | (17,004) | (22,159) | 46,214 | (82,947) | (33,976) | (101,315) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,069) | -45.08% | (13,464) | -32.36% | (36,722) | -83.87% | (27,547) | -58.72% | 101,465 | 77.55% | (47,584) | -122.14% | (39,961) | -87.38% | (35,633) | -50.14% | (48,723) | -206.61% | (56,459) | -339.79% | (46,874) | -56.43% | (119,569) | -32.82% | (44,727) | -8.69% | (61,982) | -13.45% |
| 收益費損項目合計 | 13,630 | 590.3% | 11,836 | 38180.65% | 13,551 | -124.69% | 9,661 | 59.44% | 3,987 | 2.4% | 12,115 | -105.06% | 11,772 | -92.8% | 11,336 | -311% | 10,795 | -63.49% | 16,622 | -75.01% | 7,014 | 15.18% | 25,301 | -30.5% | 23,797 | -70.04% | 24,387 | -24.07% |
| 折舊費用 | 2,328 | 100.82% | 2,393 | 7719.35% | 3,368 | -30.99% | 3,549 | 21.84% | 3,553 | 2.14% | 4,823 | -41.82% | 5,018 | -39.56% | 5,201 | -142.69% | 5,167 | -30.39% | 6,314 | -28.49% | 6,200 | 13.42% | 20,426 | -24.63% | 21,205 | -62.41% | 19,293 | -19.04% |
| 攤銷費用 | 378 | 16.37% | 394 | 1270.97% | 393 | -3.62% | 375 | 2.31% | 360 | 0.22% | 331 | -2.87% | 337 | -2.66% | 336 | -9.22% | 239 | -1.41% | 88 | -0.4% | 160 | 0.35% | 158 | -0.19% | 78 | -0.23% | 78 | -0.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,522 | 239.15% | 209 | 674.19% | 12,253 | -112.74% | 34,136 | 210.03% | 58,210 | 35.1% | 23,937 | -207.57% | 15,499 | -122.17% | 20,543 | -563.59% | 20,830 | -122.5% | 17,677 | -79.77% | 86,073 | 186.25% | 11,321 | -13.65% | (13,046) | 38.4% | (63,720) | 62.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,309 | 100% | 31 | 100% | (10,868) | 100% | 16,253 | 100% | 165,847 | 100% | (11,532) | 100% | (12,686) | 100% | (3,645) | 100% | (17,004) | 100% | (22,159) | 100% | 46,214 | 100% | (82,947) | 100% | (33,976) | 100% | (101,315) | 100% |
投資活動之淨現金流
士紙(1903) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,819萬元、較上一季成長89.21%；而今年初至今累積為NT$-2,819萬元、較去年同期成長58.94%。
單季
士紙(1903) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,819萬元，較上一季成長89.21%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,819萬元，較去年同期成長58.94%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,188) | (68,654) | (115,651) | (42,660) | (4,270) | (1,178) | (326) | 17 | (4,670) | (10) | (7,941) | (35,893) | (12,459) | (10,141) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,643) | (90,091) | (75,968) | (5,541) | (1,001) | (247) | 0 | (76) | (4,396) | (656) | (4,576) | (18,770) | (33,175) | (15,805) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (72) | 0 | (86) | (56) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (53,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,800 | 200 | 15,250 | 875 | 1,090 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (130,400) | (169,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 395 | 1,650 | 20 | 0 | 154,050 | 177,178 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,256 | 30,513 | 0 | (1,292) | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,188) | 100% | (68,654) | 100% | (115,651) | 100% | (42,660) | 100% | (4,270) | 100% | (1,178) | 100% | (326) | 100% | 17 | 100% | (4,670) | 100% | (10) | 100% | (7,941) | 100% | (35,893) | 100% | (12,459) | 100% | (10,141) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,643) | 289.64% | (90,091) | 131.22% | (75,968) | 65.69% | (5,541) | 12.99% | (1,001) | 23.44% | (247) | 20.97% | 0 | 0% | (76) | -447.06% | (4,396) | 94.13% | (656) | 6560% | (4,576) | 57.62% | (18,770) | 52.29% | (33,175) | 266.27% | (15,805) | 155.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (123) | 0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (72) | 720% | 0 | 0% | (86) | 0.24% | (56) | 0.45% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (53,000) | 45.83% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,800 | -194.41% | 200 | -0.29% | 15,250 | -13.19% | 875 | -2.05% | 1,090 | -25.53% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (130,400) | 1046.63% | (169,000) | 1666.5% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 395 | -33.53% | 1,650 | -506.13% | 20 | 117.65% | 0 | 0% | 154,050 | -1236.46% | 177,178 | -1747.15% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,256 | -8% | 30,513 | -44.44% | 0 | 0% | (1,292) | 3.03% | (2) | 0.05% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
士紙(1903) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,341萬元、較上一季成長84.3%；而今年初至今累積為NT$4,341萬元、較去年同期衰退-56.41%。
單季
士紙(1903) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,341萬元，較上一季成長84.3%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,341萬元，較去年同期衰退-56.41%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,411 | 99,595 | 13,346 | 7,265 | (8,264) | (59,851) | (17,682) | (12,546) | (6,838) | 20,614 | (32,252) | 108,869 | 21,619 | 126,654 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,269,300 | 5,095,759 | 2,615,000 | 887,500 | 2,950,500 | 0 | 98,000 | 145,000 | 0 | 31,650 | 171,900 | (105,000) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,393,000) | (5,191,000) | (2,675,000) | (644,000) | (2,976,000) | (88,700) | 0 | 0 | (117,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 29,886 | 57,355 | 54,130 | 2,340 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,411 | 100% | 99,595 | 100% | 13,346 | 100% | 7,265 | 100% | (8,264) | 100% | (59,851) | 100% | (17,682) | 100% | (12,546) | 100% | (6,838) | 100% | 20,614 | 100% | (32,252) | 100% | 108,869 | 100% | 21,619 | 100% | 126,654 | 100% |
| 短期借款增加 | 3,269,300 | 7531.04% | 5,095,759 | 5116.48% | 2,615,000 | 19593.89% | 887,500 | 12216.1% | 2,950,500 | -35703.05% | 0 | 0% | 98,000 | -554.24% | 145,000 | -1155.75% | 0 | 0% | 31,650 | 29.07% | 171,900 | 795.13% | (105,000) | -82.9% | ||||
| 短期借款減少 | (3,393,000) | -7815.99% | (5,191,000) | -5212.11% | (2,675,000) | -20043.46% | (644,000) | -8864.42% | (2,976,000) | 36011.62% | (88,700) | 148.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | (117,000) | 1711.03% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 29,886 | 68.84% | 57,355 | 57.59% | 54,130 | 405.59% | 2,340 | 32.21% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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