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TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.08收盤
寶徠-現金循環週期
過去十年區間(單季)
378.65
2015年第2季
3.23萬
2024年第2季
3.23萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
329.8
2015年前半年
3.21萬
2024年前半年
3.21萬(今年累積)
單季(日) | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
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現金循環週期 | 32,302.56 | 664.34 | 3,373.07 | 1,797.91 | 1,429.98 | 4,441.85 | 9,568.48 | 3,365.45 | 378.65 |
今年累積(日) | 2024年前半年 | 2023年前半年 | 2022年前半年 | 2021年前半年 | 2020年前半年 | 2019年前半年 | 2018年前半年 | 2017年前半年 | 2016年前半年 | 2015年前半年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 32,084.42 | 1,256.63 | 677.39 | 3,238.09 | 1,445.21 | 5,184.92 | 2,804.34 | 14,412.79 | 3,045.05 | 329.8 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
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現金循環週期 | 尚未公布 | 1,452.74 | 754.05 | 2,033.01 | 1,580.99 | 3,153.8 | 4,938.86 | 1,265.01 | 4,079.54 | 661.56 | 145.04 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數