1805
11.95
TWD+0.10 (0.84%)
2025.09.12收盤
寶徠－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,338) | -99.93% | 41,707 | 2322.22% | (11,381) | -14.41% | (13,673) | -62.63% | (5,198) | -9.18% | (14,835) | -25.01% | (21,650) | -91.74% | (24,502) | -122.23% | (23,282) | -476.89% | (26,243) | -316.33% | (21,730) | -55.99% | 1,199 | 0.48% | (6,218) | -9.61% | (12,532) | -30.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,338) | 41,707 | (11,381) | (13,673) | (5,198) | (14,835) | (21,650) | (24,502) | (23,282) | (26,243) | (21,730) | 1,199 | (6,218) | (12,532) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,105 | 2,290 | 2,391 | 2,421 | 2,247 | 2,226 | 1,703 | 5 | 0 | 14 | 306 | 497 | 447 | 532 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 10 | 33 | 38 | 45 | 23 | 15 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 98 | (52,740) | (2,695) | 0 | (733) | (48) | (1,343) | (620) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,455 | 3,826 | 4,873 | 3,788 | 2,966 | 3,823 | 5,298 | 1,547 | 886 | 1,091 | 1,068 | 1,106 | 160 | 669 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,657) | (1,977) | (1,593) | (825) | (808) | (955) | (924) | (1,060) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1 | (48,593) | 2,009 | 5,422 | 4,438 | 5,117 | 6,092 | 596 | 158 | (726) | (797) | 485 | 2,013 | (2,134) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (821) | 5,902 | 0 | (51) | 2,212 | 211 | (1,109) | 0 | (1,753) | (3,179) | (4,818) | 2,837 | (4,471) | (4,590) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1) | (15) | (18) | 25,639 | (8,654) | (173) | 558 | (420) | (161) | (4,475) | (7,179) | 10,314 | (11,791) | 11,534 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (113,559) | (86,485) | 47,003 | (16,606) | 26,953 | 24,810 | 16,852 | 1,950 | (84,487) | (65,035) | (94,885) | 166,351 | (32,313) | (168,928) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (141,645) | (31,320) | 7,369 | 3,178 | 830 | 4,724 | (4,729) | 8,893 | (4,017) | (695) | (7,573) | 7,856 | (3,060) | 27,907 | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (7,760) | 13,308 | 1,788 | (8,634) | (623) | 65 | 107 | (8,468) | (2,323) | 5,416 | 9,551 | (67,815) | 24,982 | (27,688) | ||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0 | (8,850) | (1,821) | 28 | 1,137 | (2,974) | 1,206 | ||||||||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 7,500 | 0 | 184 | 4,471 | 539 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (1,288) | 7,919 | (794) | (793) | (867) | (866) | 7,906 | (8,880) | (5,030) | (24,259) | 15,237 | 21,137 | (1,017) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (256,286) | 8,605 | 55,395 | 5,382 | 20,492 | 29,974 | 7,839 | 11,134 | (101,101) | (74,571) | (126,344) | 147,535 | (5,292) | (172,870) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,030) | 5,628 | 34,095 | 23,831 | (3,160) | (5,561) | 19,276 | (12,876) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (405) | 4,649 | 522 | 2,903 | (1,642) | 5,894 | 1,874 | (469) | 499 | (8,993) | 3,923 | (2,258) | (9,743) | 1,159 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,925 | (41,709) | 9,843 | (1,212) | 3,253 | (459) | (684) | (12,446) | (29,555) | (1,128) | 3,142 | (29,921) | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,547 | 1,715 | (2,828) | (690) | (73) | (4,132) | 2,809 | 5,633 | (8,023) | (16,312) | (515) | 7,841 | (10,201) | (1,538) | ||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 34 | (123) | 61 | 12 | (8,952) | (15,758) | (5,263) | 0 | 0 | 0 | (13,628) | (25,000) | (873) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 785 | (1,016) | (5,467) | (2,373) | (898) | (250) | 4,275 | (732) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,822 | (30,699) | 36,042 | 22,520 | (2,508) | (13,460) | 11,792 | (26,153) | (20,755) | (14,063) | 22,440 | 100,969 | (14,660) | 2,809 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (180,464) | (22,094) | 91,437 | 27,902 | 17,984 | 16,514 | 19,631 | (15,019) | (121,856) | (88,634) | (103,904) | 248,504 | (19,952) | (170,061) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (180,463) | (70,687) | 93,446 | 33,324 | 22,422 | 21,631 | 25,723 | (14,423) | (121,698) | (89,360) | (104,701) | 248,989 | (17,939) | (172,195) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (188,801) | (28,980) | 82,065 | 19,651 | 17,224 | 6,796 | 4,073 | (38,925) | (144,980) | (115,603) | (126,431) | 250,188 | (24,157) | (184,727) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,657 | 1,977 | 1,593 | 825 | 808 | 955 | 924 | 1,060 | 1,166 | 1,731 | 1,438 | 1,070 | 249 | 614 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,464) | (2,071) | (3,676) | (2,307) | (3,283) | (3,029) | (5,317) | (4,805) | (4,659) | (2,464) | (1,068) | (1,106) | (18,908) | (12,834) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (197,717) | (29,074) | 78,143 | 17,299 | 14,749 | 4,722 | (320) | (42,670) | (148,473) | (116,290) | (126,091) | 250,152 | (42,927) | (199,457) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,039) | 0 | (632) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 350 | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 | 2,850 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (84) | 0 | 0 | (270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | (5,250) | (1,200) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (1) | 0 | 1,179 | 1,291 | 793 | 5,867 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,101) | (4,911) | (21) | 1,480 | 893 | 555 | 5,596 | 160 | 0 | 100 | 2,845 | 0 | 132 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (19,215) | 52,950 | (21,490) | (479,388) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (184) | (50,674) | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (44,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (64) | (1,612) | (634) | (967) | (1,301) | (2,031) | (1,784) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64) | 51,974 | (634) | (20,023) | (28,947) | (74,195) | 22,637 | 84,018 | 71,764 | 38,275 | 49,279 | 0 | 0 | 118,000 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (51) | 9 | (81) | (15) | (16) | 13 | (104) | (997) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (201,933) | 17,998 | 77,407 | (1,259) | (13,321) | (68,905) | 27,809 | 40,511 | (76,709) | (77,915) | (73,967) | 250,152 | (42,795) | (81,457) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,087 | 311,330 | 434,318 | 465,256 | 158,793 | 77,516 | 341,519 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (201,933) | 17,998 | 77,407 | (1,259) | (13,321) | (68,905) | 27,809 | 104,465 | 163,114 | 415,043 | 365,281 | 589,918 | 181,441 | 204,764 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,956 | 20.25% | 155,925 | 9.43% | 159,374 | 10.95% | 107,359 | 8.23% | 25,827 | 1.86% | 36,294 | 2.77% | 47,657 | 3.31% | 104,465 | 7.3% | 163,114 | 9.84% | 415,043 | 28.09% | 365,281 | 28.5% | 589,918 | 39.65% | 181,441 | 5.39% | 204,764 | 7.57% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,136 | 19.72% | 62,027 | 1830.24% | (42,037) | -52.1% | (31,466) | -14.29% | (20,612) | -32.17% | (28,984) | -23.86% | (41,246) | -104.04% | (35,843) | -54.13% | (40,392) | -578.1% | (65,252) | -568.84% | (52,580) | -66% | 50,077 | 5.37% | (22,125) | -21.81% | (31,635) | -43.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,136 | -6.77% | 62,027 | -98.48% | (42,037) | -61.64% | (31,466) | -19.49% | (20,612) | 35.18% | (28,984) | -75.3% | (41,246) | 305.37% | (35,843) | 26.99% | (40,392) | 13.19% | (65,252) | 66.48% | (52,580) | 37.19% | 50,077 | 11.62% | (22,125) | 8.82% | (31,635) | 7.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,222 | -0.79% | 4,616 | -7.33% | 4,831 | 7.08% | 4,861 | 3.01% | 4,515 | -7.71% | 4,628 | 12.02% | 3,410 | -25.25% | 5 | 0% | 2 | 0% | 41 | -0.04% | 631 | -0.45% | 916 | 0.21% | 905 | -0.36% | 1,058 | -0.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 21 | -0.03% | 65 | 0.1% | 82 | 0.05% | 89 | -0.15% | 45 | 0.12% | 15 | -0.11% | 104 | -0.08% | 0 | 0% | 48 | -0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 175 | -0.06% | (87,005) | 138.14% | 13,090 | 19.19% | 0 | 0% | (1,073) | 0.76% | (48) | -0.01% | (178) | 0.07% | (620) | 0.15% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,921 | -1.74% | 7,487 | -11.89% | 9,675 | 14.19% | 9,075 | 5.62% | 6,424 | -10.97% | 8,080 | 20.99% | 10,980 | -81.29% | 2,541 | -1.91% | 886 | -0.29% | 2,207 | -2.25% | 2,182 | -1.54% | 2,477 | 0.57% | 1,065 | -0.42% | 792 | -0.19% |
| 利息收入 | (4,370) | 1.55% | (3,113) | 4.94% | (2,747) | -4.03% | (1,607) | -1% | (1,598) | 2.73% | (1,849) | -4.8% | (1,692) | 12.53% | (2,065) | 1.56% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | (12) | 0.02% | (1) | 0% | 3,080 | -1.23% | 4,748 | -1.12% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,948 | -1.04% | (77,996) | 123.84% | 23,914 | 35.07% | 12,411 | 7.69% | 9,418 | -16.08% | 10,903 | 28.33% | 12,713 | -94.12% | 315 | -0.24% | (1,276) | 0.42% | (661) | 0.67% | 1,971 | -1.39% | 1,310 | 0.3% | 4,434 | -1.77% | (1,899) | 0.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 108,503 | -172.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 84,283 | -29.8% | 452 | -0.72% | 6,038 | 8.85% | 4,293 | 2.66% | 430 | -0.73% | 421 | 1.09% | (1,109) | 8.21% | 694 | -0.52% | (602) | 0.2% | (1,080) | 1.1% | 1,017 | -0.72% | 7,263 | 1.68% | 19,614 | -7.82% | (2,539) | 0.6% |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,212 | -13.16% | (2) | 0% | 409 | 0.6% | 40,434 | 25.04% | (14,576) | 24.88% | (8,633) | -22.43% | 680 | -5.03% | 5,117 | -3.85% | 8,776 | -2.87% | 4,339 | -4.42% | 3,600 | -2.55% | 1,432 | 0.33% | (3,215) | 1.28% | 12,627 | -2.97% |
| 存貨（增加）減少 | (236,654) | 83.68% | (107,970) | 171.43% | 32,372 | 47.47% | 152,694 | 94.58% | 22,540 | -38.48% | 73,880 | 191.94% | 28,125 | -208.23% | 30,349 | -22.85% | (216,259) | 70.62% | (143,583) | 146.27% | (138,846) | 98.19% | 723,027 | 167.74% | (209,230) | 83.37% | (574,369) | 134.98% |
| 預付款項（增加）減少 | (145,222) | 51.35% | (83,726) | 132.93% | (1,422) | -2.09% | 4,628 | 2.87% | (8,856) | 15.12% | 6,062 | 15.75% | (6,537) | 48.4% | 14,257 | -10.74% | (12,956) | 4.23% | (12,489) | 12.72% | (8,849) | 6.26% | 8,606 | 2% | (12,061) | 4.81% | 78,174 | -18.37% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (8,802) | 3.11% | 40,634 | -64.52% | (19,900) | -29.18% | 4,954 | 3.07% | 1,515 | -2.59% | 81 | 0.21% | 5,000 | -37.02% | (4,166) | 3.14% | 28,625 | -9.35% | 156,174 | -159.1% | 62,294 | -44.06% | (79,301) | -18.4% | (4,471) | 1.78% | 3,853 | -0.91% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,242) | -12.09% | 380 | 0.24% | (922) | 1.57% | 1,409 | 3.66% | (3,423) | 25.34% | 3,922 | -2.95% | ||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 7,500 | -2.65% | 0 | 0% | 184 | 0.27% | 1,029 | 0.64% | (738) | 1.26% | 389 | 1.01% | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (2,561) | 4.07% | 6,768 | 9.92% | (1,570) | -0.97% | (26,069) | 44.5% | (1,736) | -4.51% | 2,467 | -18.26% | 15,760 | -11.87% | (6,818) | 2.23% | (2,143) | 2.18% | (19,773) | 13.98% | 14,017 | 3.25% | 71,587 | -28.53% | (2,033) | 0.48% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (261,683) | 92.53% | (44,670) | 70.92% | 16,207 | 23.77% | 206,842 | 128.12% | (26,676) | 45.54% | 71,873 | 186.73% | 25,203 | -186.59% | 65,890 | -49.62% | (197,012) | 64.33% | 7,425 | -7.56% | (101,660) | 71.9% | 728,286 | 168.96% | (138,037) | 55.01% | (490,738) | 115.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (32,869) | 11.62% | 8,495 | -13.49% | 93,852 | 137.62% | (6,372) | -3.95% | 10,439 | -17.82% | 8,645 | 22.46% | 21,044 | -155.8% | (71,825) | 54.09% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,030 | -0.36% | 908 | -1.44% | (1,839) | -2.7% | (1,201) | -0.74% | (10,137) | 17.3% | 9,252 | 24.04% | 3,833 | -28.38% | (13,497) | 10.16% | (43,771) | 14.29% | (19,767) | 20.14% | 8,612 | -6.09% | (10,414) | -2.42% | (11,957) | 4.76% | (34,716) | 8.16% |
| 應付帳款增加（減少） | 21,712 | -7.68% | (7,020) | 11.15% | (12,864) | -18.86% | (5,920) | -3.67% | (15,172) | 25.9% | (8,212) | -21.33% | (606) | 4.49% | (50,075) | 37.71% | (24,210) | 7.91% | (16,796) | 17.11% | (3,773) | 2.67% | (81,546) | -18.92% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (26,023) | 9.2% | (1,491) | 2.37% | (1,882) | -2.76% | (3,180) | -1.97% | (1,675) | 2.86% | (5,111) | -13.28% | 240 | -1.78% | (377) | 0.28% | (24,570) | 8.02% | (27,308) | 27.82% | (9,321) | 6.59% | (18,941) | -4.39% | (17,679) | 7.04% | 2,433 | -0.57% |
| 其他金融負債增加（減少） | 920 | -0.33% | 67 | -0.11% | (240) | -0.35% | (20) | -0.01% | 397 | -0.68% | (15,665) | -40.7% | (30,748) | 227.64% | (21,054) | 15.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | (904) | 0.64% | (105,128) | -24.39% | (127,039) | 50.62% | 55,987 | -13.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,608 | -0.57% | (2,354) | 3.74% | (548) | -0.8% | (810) | -0.5% | 626 | -1.07% | 325 | 0.84% | 4,968 | -36.78% | 509 | -0.38% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,622) | 11.89% | (1,395) | 2.21% | 76,479 | 112.15% | (17,503) | -10.84% | (15,522) | 26.5% | (10,766) | -27.97% | (1,269) | 9.4% | (156,319) | 117.71% | (63,262) | 20.66% | (38,041) | 38.75% | 10,521 | -7.44% | (348,256) | -80.79% | (75,676) | 30.16% | 113,141 | -26.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (295,305) | 104.41% | (46,065) | 73.14% | 92,686 | 135.91% | 189,339 | 117.27% | (42,198) | 72.03% | 61,107 | 158.76% | 23,934 | -177.2% | (90,429) | 68.1% | (260,274) | 84.99% | (30,616) | 31.19% | (91,139) | 64.46% | 380,030 | 88.17% | (213,713) | 85.16% | (377,597) | 88.74% |
| 調整項目合計 | (292,357) | 103.37% | (124,061) | 196.98% | 116,600 | 170.98% | 201,750 | 124.96% | (32,780) | 55.95% | 72,010 | 187.08% | 36,647 | -271.32% | (90,114) | 67.86% | (261,550) | 85.41% | (31,277) | 31.86% | (89,168) | 63.06% | 381,340 | 88.47% | (209,279) | 83.39% | (379,496) | 89.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (273,221) | 96.61% | (62,034) | 98.49% | 74,563 | 109.34% | 170,284 | 105.47% | (53,392) | 91.14% | 43,026 | 111.78% | (4,599) | 34.05% | (125,957) | 94.85% | (301,942) | 98.6% | (96,529) | 98.34% | (141,748) | 100.25% | 431,417 | 100.09% | (231,404) | 92.21% | (411,131) | 96.62% |
| 收取之利息 | 4,370 | -1.55% | 3,113 | -4.94% | 2,747 | 4.03% | 1,607 | 1% | 1,598 | -2.73% | 1,849 | 4.8% | 1,692 | -12.53% | 2,065 | -1.56% | 2,347 | -0.77% | 2,857 | -2.91% | 2,515 | -1.78% | 2,056 | 0.48% | 356 | -0.14% | 1,022 | -0.24% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,000 | 1.47% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,861) | 1.37% | (4,062) | 6.45% | (7,275) | -10.67% | (6,158) | -3.81% | (6,789) | 11.59% | (6,384) | -16.59% | (10,600) | 78.48% | (8,903) | 6.7% | (6,645) | 2.17% | (4,534) | 4.62% | (2,182) | 1.54% | (2,477) | -0.57% | (19,813) | 7.9% | (12,957) | 3.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,109) | 3.57% | 0 | 0% | (2,839) | -4.16% | (4,284) | -2.65% | 0 | 0% | 46 | -0.05% | 16 | -0.01% | 43 | 0.01% | (92) | 0.04% | (2,459) | 0.58% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (282,821) | 100% | (62,983) | 100% | 68,196 | 100% | 161,449 | 100% | (58,583) | 100% | 38,491 | 100% | (13,507) | 100% | (132,795) | 100% | (306,240) | 100% | (98,160) | 100% | (141,399) | 100% | 431,039 | 100% | (250,953) | 100% | (425,525) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,910) | 155.77% | 0 | 0% | (6,323) | -4330.82% | 0 | 0% | (632) | 2.49% | 0 | 0 | 0 | 0% | (368) | -427.91% | 0 | 0% | (95) | 41.3% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 430 | -7.01% | 0 | 0% | (463) | 14.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 206 | 12.32% | 950 | 100% | 0 | 0% | 2,850 | 1965.52% | 3,258 | 3788.37% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (84) | 2.66% | 0 | 0 | 0% | (270) | -16.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (6,557) | 106.83% | (1,798) | -337.97% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (11) | 0.18% | 0 | 0% | (22,770) | 89.55% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 78 | -1.94% | 0 | 0% | 2,330 | 437.97% | 1,569 | -49.78% | 1,569 | 94.01% | 6,736 | 4613.7% | 1,736 | 103.83% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,100) | 101.94% | 0 | 0% | (2,026) | 7.97% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,022) | 100% | (6,138) | 100% | 532 | 100% | (3,152) | 100% | 1,669 | 100% | 146 | 100% | 1,672 | 100% | (25,428) | 100% | 950 | 100% | 100 | 100% | 145 | 100% | 86 | 100% | (495) | 100% | (230) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 79,700 | 161.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 409.33% | 172,588 | 100% | 157,074 | 100% | 78,785 | 100% | 49,279 | 119.38% | 8,000 | 111,000 | 31.23% | 535,000 | 185.12% | |||
| 短期借款減少 | (136,600) | -596.95% | 0 | 0% | (105,775) | 96.82% | 52,950 | 106.33% | (64,760) | 41.37% | (538,068) | -4404.98% | 0 | 0% | (8,000) | -19.38% | (8,000) | (67,000) | -18.85% | (246,000) | -85.12% | |||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 17,886 | 36.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 503,809 | 4124.51% | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (258,044) | -1127.67% | 0 | 0% | (184) | -0.37% | (88,702) | 56.67% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (45,000) | -91.2% | (1,000) | 25.12% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,473) | -6.44% | (3,244) | -6.57% | (2,981) | 74.88% | (3,631) | 3.32% | (2,968) | -5.96% | (3,073) | 1.96% | (3,526) | -28.87% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 419,000 | 1831.05% | 0 | 0% | 0 | 311,373 | 87.62% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,883 | 100% | 49,342 | 100% | (3,981) | 100% | (109,247) | 100% | 49,798 | 100% | (156,535) | 100% | 12,215 | 100% | 172,588 | 100% | 157,074 | 100% | 78,785 | 100% | 41,279 | 100% | 0 | 355,373 | 100% | 289,000 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (40) | 30 | (78) | 20 | (30) | (47) | (83) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (264,000) | (19,749) | 64,669 | 49,070 | (7,146) | (117,945) | 297 | 14,378 | (148,216) | (19,275) | (99,975) | 431,125 | 103,925 | (136,755) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,956 | 175,674 | 94,705 | 58,289 | 32,973 | 154,239 | 47,360 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,956 | 155,925 | 159,374 | 107,359 | 25,827 | 36,294 | 47,657 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,956 | 155,925 | 159,374 | 107,359 | 25,827 | 36,294 | 47,657 | 104,465 | 163,114 | 415,043 | 365,281 | 589,918 | 181,441 | 204,764 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶徠(1805) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,510萬元、較上一季衰退-118.68%；而今年初至今累積為NT$-8,510萬元、較去年同期衰退-150.98%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,510萬元，較上一季衰退-118.68%，為過去11年同期中的第10高。
同時寶徠過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.34%、-35.22%與-18.71%。
其中稅前淨利為NT$2,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$295萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-68.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,510萬元，較去年同期衰退-150.98%，為過去11年同期中的第10高。
同時寶徠過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.34%、-35.22%與-18.71%。
其中稅前淨利為NT$2,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$295萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-68.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,474 | 20,320 | (30,656) | (17,793) | (15,414) | (14,149) | (19,596) | (11,341) | (17,110) | (39,009) | (30,850) | 48,878 | (15,907) | (19,103) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,947 | (29,403) | 21,905 | 6,989 | 4,980 | 5,786 | 6,621 | (281) | (1,434) | 65 | 2,768 | 825 | 2,421 | 235 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,117 | 2,326 | 2,440 | 2,440 | 2,268 | 2,402 | 1,707 | 0 | 2 | 27 | 325 | 419 | 458 | 526 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 11 | 32 | 44 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,841) | (23,971) | 1,249 | 161,437 | (60,182) | 44,593 | 4,303 | (75,410) | (138,418) | 58,018 | 12,765 | 131,526 | (193,761) | (207,536) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,104) | (33,909) | (9,947) | 144,150 | (73,332) | 33,769 | (13,187) | (90,125) | (157,767) | 18,130 | (15,308) | 180,887 | (208,026) | (226,068) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,474 | 30.98% | 20,320 | 1275.58% | (30,656) | -1793.8% | (17,793) | -8.97% | (15,414) | -207.85% | (14,149) | -22.77% | (19,596) | -122.14% | (11,341) | -24.56% | (17,110) | -812.83% | (39,009) | -1228.63% | (30,850) | -75.51% | 48,878 | 7.14% | (15,907) | -43.31% | (19,103) | -59.1% |
| 收益費損項目合計 | 2,947 | -3.46% | (29,403) | 86.71% | 21,905 | -220.22% | 6,989 | 4.85% | 4,980 | -6.79% | 5,786 | 17.13% | 6,621 | -50.21% | (281) | 0.31% | (1,434) | 0.91% | 65 | 0.36% | 2,768 | -18.08% | 825 | 0.46% | 2,421 | -1.16% | 235 | -0.1% |
| 折舊費用 | 1,117 | -1.31% | 2,326 | -6.86% | 2,440 | -24.53% | 2,440 | 1.69% | 2,268 | -3.09% | 2,402 | 7.11% | 1,707 | -12.94% | 0 | 0% | 2 | 0% | 27 | 0.15% | 325 | -2.12% | 419 | 0.23% | 458 | -0.22% | 526 | -0.23% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 11 | -0.03% | 32 | -0.32% | 44 | 0.03% | 44 | -0.06% | 22 | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,841) | 134.94% | (23,971) | 70.69% | 1,249 | -12.56% | 161,437 | 111.99% | (60,182) | 82.07% | 44,593 | 132.05% | 4,303 | -32.63% | (75,410) | 83.67% | (138,418) | 87.74% | 58,018 | 320.01% | 12,765 | -83.39% | 131,526 | 72.71% | (193,761) | 93.14% | (207,536) | 91.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,104) | 100% | (33,909) | 100% | (9,947) | 100% | 144,150 | 100% | (73,332) | 100% | 33,769 | 100% | (13,187) | 100% | (90,125) | 100% | (157,767) | 100% | 18,130 | 100% | (15,308) | 100% | 180,887 | 100% | (208,026) | 100% | (226,068) | 100% |
投資活動之淨現金流
寶徠(1805) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7.9萬元、較上一季成長119.95%；而今年初至今累積為NT$7.9萬元、較去年同期成長106.44%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7.9萬元，較上一季成長119.95%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7.9萬元，較去年同期成長106.44%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79 | (1,227) | 553 | (4,632) | 776 | (409) | (3,924) | (25,588) | 950 | 0 | (2,700) | 86 | (627) | (230) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (4,910) | 0 | (1,284) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (368) | 0 | (95) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79 | 100% | (1,227) | 100% | 553 | 100% | (4,632) | 100% | 776 | 100% | (409) | 100% | (3,924) | 100% | (25,588) | 100% | 950 | 100% | 0 | (2,700) | 100% | 86 | 100% | (627) | 100% | (230) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,910) | 106% | 0 | 0% | (1,284) | 313.94% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (368) | -427.91% | 0 | 0% | (95) | 41.3% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶徠(1805) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,295萬元、較上一季成長111.32%；而今年初至今累積為NT$2,295萬元、較去年同期成長971.85%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,295萬元，較上一季成長111.32%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,295萬元，較去年同期成長971.85%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,947 | (2,632) | (3,347) | (89,224) | 78,745 | (82,340) | (10,422) | 88,570 | 85,310 | 40,510 | (8,000) | 0 | 355,373 | 171,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 80,412 | 0 | 50,000 | 88,570 | 85,310 | 40,510 | 0 | 8,000 | 44,000 | 171,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (136,600) | 0 | (86,560) | 0 | (43,270) | (58,680) | 0 | (8,000) | (8,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,000) | (1,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,947 | 100% | (2,632) | 100% | (3,347) | 100% | (89,224) | 100% | 78,745 | 100% | (82,340) | 100% | (10,422) | 100% | 88,570 | 100% | 85,310 | 100% | 40,510 | 100% | (8,000) | 100% | 0 | 355,373 | 100% | 171,000 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,412 | 102.12% | 0 | 0% | 50,000 | -479.75% | 88,570 | 100% | 85,310 | 100% | 40,510 | 100% | 0 | 0% | 8,000 | 44,000 | 12.38% | 171,000 | 100% | |||||||
| 短期借款減少 | (136,600) | -595.28% | 0 | 0% | (86,560) | 97.01% | 0 | 0% | (43,270) | 52.55% | (58,680) | 563.04% | 0 | 0% | (8,000) | 100% | (8,000) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,000) | 37.99% | (1,000) | 29.88% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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