1805
13.3
TWD-0.20 (-1.48%)
2025.06.12收盤
寶徠－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,474 | 20,320 | (30,656) | (17,793) | (15,414) | (14,149) | (19,596) | (11,341) | (17,110) | (39,009) | (30,850) | 48,878 | (15,907) | (19,103) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,474 | 20,320 | (30,656) | (17,793) | (15,414) | (14,149) | (19,596) | (11,341) | (17,110) | (39,009) | (30,850) | 48,878 | (15,907) | (19,103) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,117 | 2,326 | 2,440 | 2,440 | 2,268 | 2,402 | 1,707 | 0 | 2 | 27 | 325 | 419 | 458 | 526 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 11 | 32 | 44 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 77 | (34,265) | 15,785 | 0 | (340) | 0 | 1,165 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,466 | 3,661 | 4,802 | 5,287 | 3,458 | 4,257 | 5,682 | 994 | 0 | 1,116 | 1,114 | 1,371 | 905 | 123 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,713) | (1,136) | (1,154) | (782) | (790) | (894) | (768) | (1,005) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,947 | (29,403) | 21,905 | 6,989 | 4,980 | 5,786 | 6,621 | (281) | (1,434) | 65 | 2,768 | 825 | 2,421 | 235 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 85,104 | (5,450) | 6,038 | 4,344 | (1,782) | 210 | 0 | 694 | 1,151 | 2,099 | 5,835 | 4,426 | 24,085 | 2,051 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,213 | 13 | 427 | 14,795 | (5,922) | (8,460) | 122 | 5,537 | 8,937 | 8,814 | 10,779 | (8,882) | 8,576 | 1,093 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (123,095) | (21,485) | (14,631) | 169,300 | (4,413) | 49,070 | 11,273 | 28,399 | (131,772) | (78,548) | (43,961) | 556,676 | (176,917) | (405,441) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,577) | (52,406) | (8,791) | 1,450 | (9,686) | 1,338 | (1,808) | 5,364 | (8,939) | (11,794) | (1,276) | 750 | (9,001) | 50,267 | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,042) | 27,326 | (21,688) | 13,588 | 2,138 | 16 | 4,893 | 4,302 | 30,948 | 150,758 | 52,743 | (11,486) | (29,453) | 31,541 | ||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0 | 608 | 2,201 | (950) | 272 | (449) | 2,716 | ||||||||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (3,442) | (1,277) | 322 | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (1,273) | (1,151) | (776) | (25,276) | (869) | 3,333 | 7,854 | 2,062 | 2,887 | 4,486 | (1,220) | 50,450 | (1,016) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,397) | (53,275) | (39,188) | 201,460 | (47,168) | 41,899 | 17,364 | 54,756 | (95,911) | 81,996 | 24,684 | 580,751 | (132,745) | (317,868) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (27,839) | 2,867 | 59,757 | (30,203) | 13,599 | 14,206 | 1,768 | (58,949) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,435 | (3,741) | (2,361) | (4,104) | (8,495) | 3,358 | 1,959 | (13,028) | (44,270) | (10,774) | 4,689 | (8,156) | (2,214) | (35,875) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (54,213) | 34,689 | (22,707) | (4,708) | (18,425) | (7,753) | 78 | (37,629) | 5,345 | (15,668) | (6,915) | (51,625) | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (30,570) | (3,206) | 946 | (2,490) | (1,602) | (979) | (2,569) | (6,010) | (16,547) | (10,996) | (8,806) | (26,782) | (7,478) | 3,971 | ||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 920 | 33 | (117) | (81) | 385 | (6,713) | (14,990) | (15,791) | 0 | 0 | (904) | (91,500) | (102,039) | 56,860 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 823 | (1,338) | 4,919 | 1,563 | 1,524 | 575 | 693 | 1,241 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (109,444) | 29,304 | 40,437 | (40,023) | (13,014) | 2,694 | (13,061) | (130,166) | (42,507) | (23,978) | (11,919) | (449,225) | (61,016) | 110,332 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,841) | (23,971) | 1,249 | 161,437 | (60,182) | 44,593 | 4,303 | (75,410) | (138,418) | 58,018 | 12,765 | 131,526 | (193,761) | (207,536) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (111,894) | (53,374) | 23,154 | 168,426 | (55,202) | 50,379 | 10,924 | (75,691) | (139,852) | 58,083 | 15,533 | 132,351 | (191,340) | (207,301) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (84,420) | (33,054) | (7,502) | 150,633 | (70,616) | 36,230 | (8,672) | (87,032) | (156,962) | 19,074 | (15,317) | 181,229 | (207,247) | (226,404) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,713 | 1,136 | 1,154 | 782 | 790 | 894 | 768 | 1,005 | 1,181 | 1,126 | 1,077 | 986 | 107 | 408 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,397) | (1,991) | (3,599) | (3,851) | (3,506) | (3,355) | (5,283) | (4,098) | (1,986) | (2,070) | (1,114) | (1,371) | (905) | (123) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,104) | (33,909) | (9,947) | 144,150 | (73,332) | 33,769 | (13,187) | (90,125) | (157,767) | 18,130 | (15,308) | 180,887 | (208,026) | (226,068) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (4,910) | 0 | (1,284) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (368) | 0 | (95) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 80 | 0 | 6 | 206 | 0 | 950 | 0 | 0 | 3,258 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | (1,307) | (598) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 79 | 0 | 1,151 | 278 | 776 | 869 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79 | (1,227) | 553 | (4,632) | 776 | (409) | (3,924) | (25,588) | 950 | 0 | (2,700) | 86 | (627) | (230) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (136,600) | 0 | (86,560) | 0 | (43,270) | (58,680) | 0 | (8,000) | (8,000) | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (258,044) | 0 | (38,028) | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,000) | (1,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,409) | (1,632) | (2,347) | (2,664) | (1,667) | (1,042) | (1,742) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 419,000 | 0 | 311,373 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,947 | (2,632) | (3,347) | (89,224) | 78,745 | (82,340) | (10,422) | 88,570 | 85,310 | 40,510 | (8,000) | 0 | 355,373 | 171,000 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11 | 21 | 3 | 35 | (14) | (60) | 21 | 1,010 | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (62,067) | (37,747) | (12,738) | 50,329 | 6,175 | (49,040) | (27,512) | (26,133) | (71,507) | 58,640 | (26,008) | 180,973 | 146,720 | (55,298) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,956 | 175,674 | 94,705 | 58,289 | 32,973 | 154,239 | 47,360 | 90,087 | 311,330 | 434,318 | 465,256 | 158,793 | 77,516 | 341,519 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 620,889 | 137,927 | 81,967 | 108,618 | 39,148 | 105,199 | 19,848 | 63,954 | 239,823 | 492,958 | 439,248 | 339,766 | 224,236 | 286,221 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 620,889 | 30.86% | 137,927 | 8.68% | 81,967 | 5.72% | 108,618 | 8.28% | 39,148 | 2.74% | 105,199 | 7.44% | 19,848 | 1.39% | 63,954 | 4.57% | 239,823 | 14.72% | 492,958 | 33.34% | 439,248 | 35.66% | 339,766 | 24.52% | 224,236 | 6.61% | 286,221 | 11.01% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,474 | 30.98% | 20,320 | 1275.58% | (30,656) | -1793.8% | (17,793) | -8.97% | (15,414) | -207.85% | (14,149) | -22.77% | (19,596) | -122.14% | (11,341) | -24.56% | (17,110) | -812.83% | (39,009) | -1228.63% | (30,850) | -75.51% | 48,878 | 7.14% | (15,907) | -43.31% | (19,103) | -59.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,474 | -32.28% | 20,320 | -59.93% | (30,656) | 308.19% | (17,793) | -12.34% | (15,414) | 21.02% | (14,149) | -41.9% | (19,596) | 148.6% | (11,341) | 12.58% | (17,110) | 10.85% | (39,009) | -215.16% | (30,850) | 201.53% | 48,878 | 27.02% | (15,907) | 7.65% | (19,103) | 8.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,117 | -1.31% | 2,326 | -6.86% | 2,440 | -24.53% | 2,440 | 1.69% | 2,268 | -3.09% | 2,402 | 7.11% | 1,707 | -12.94% | 0 | 0% | 2 | 0% | 27 | 0.15% | 325 | -2.12% | 419 | 0.23% | 458 | -0.22% | 526 | -0.23% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 11 | -0.03% | 32 | -0.32% | 44 | 0.03% | 44 | -0.06% | 22 | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 77 | -0.09% | (34,265) | 101.05% | 15,785 | -158.69% | 0 | 0% | (340) | 2.22% | 0 | 0% | 1,165 | -0.56% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 利息費用 | 3,466 | -4.07% | 3,661 | -10.8% | 4,802 | -48.28% | 5,287 | 3.67% | 3,458 | -4.72% | 4,257 | 12.61% | 5,682 | -43.09% | 994 | -1.1% | 0 | 0% | 1,116 | 6.16% | 1,114 | -7.28% | 1,371 | 0.76% | 905 | -0.44% | 123 | -0.05% |
| 利息收入 | (1,713) | 2.01% | (1,136) | 3.35% | (1,154) | 11.6% | (782) | -0.54% | (790) | 1.08% | (894) | -2.65% | (768) | 5.82% | (1,005) | 1.12% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,947 | -3.46% | (29,403) | 86.71% | 21,905 | -220.22% | 6,989 | 4.85% | 4,980 | -6.79% | 5,786 | 17.13% | 6,621 | -50.21% | (281) | 0.31% | (1,434) | 0.91% | 65 | 0.36% | 2,768 | -18.08% | 825 | 0.46% | 2,421 | -1.16% | 235 | -0.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 85,104 | -100% | (5,450) | 16.07% | 6,038 | -60.7% | 4,344 | 3.01% | (1,782) | 2.43% | 210 | 0.62% | 0 | 0% | 694 | -0.77% | 1,151 | -0.73% | 2,099 | 11.58% | 5,835 | -38.12% | 4,426 | 2.45% | 24,085 | -11.58% | 2,051 | -0.91% |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,213 | -43.73% | 13 | -0.04% | 427 | -4.29% | 14,795 | 10.26% | (5,922) | 8.08% | (8,460) | -25.05% | 122 | -0.93% | 5,537 | -6.14% | 8,937 | -5.66% | 8,814 | 48.62% | 10,779 | -70.41% | (8,882) | -4.91% | 8,576 | -4.12% | 1,093 | -0.48% |
| 存貨（增加）減少 | (123,095) | 144.64% | (21,485) | 63.36% | (14,631) | 147.09% | 169,300 | 117.45% | (4,413) | 6.02% | 49,070 | 145.31% | 11,273 | -85.49% | 28,399 | -31.51% | (131,772) | 83.52% | (78,548) | -433.25% | (43,961) | 287.18% | 556,676 | 307.75% | (176,917) | 85.05% | (405,441) | 179.34% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,577) | 4.2% | (52,406) | 154.55% | (8,791) | 88.38% | 1,450 | 1.01% | (9,686) | 13.21% | 1,338 | 3.96% | (1,808) | 13.71% | 5,364 | -5.95% | (8,939) | 5.67% | (11,794) | -65.05% | (1,276) | 8.34% | 750 | 0.41% | (9,001) | 4.33% | 50,267 | -22.24% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,042) | 1.22% | 27,326 | -80.59% | (21,688) | 218.04% | 13,588 | 9.43% | 2,138 | -2.92% | 16 | 0.05% | 4,893 | -37.1% | 4,302 | -4.77% | 30,948 | -19.62% | 150,758 | 831.54% | 52,743 | -344.55% | (11,486) | -6.35% | (29,453) | 14.16% | 31,541 | -13.95% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 608 | -6.11% | 2,201 | 1.53% | (950) | 1.3% | 272 | 0.81% | (449) | 3.4% | 2,716 | -3.01% | ||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,442) | -2.39% | (1,277) | 1.74% | 322 | 0.95% | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (1,273) | 3.75% | (1,151) | 11.57% | (776) | -0.54% | (25,276) | 34.47% | (869) | -2.57% | 3,333 | -25.27% | 7,854 | -8.71% | 2,062 | -1.31% | 2,887 | 15.92% | 4,486 | -29.3% | (1,220) | -0.67% | 50,450 | -24.25% | (1,016) | 0.45% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,397) | 6.34% | (53,275) | 157.11% | (39,188) | 393.97% | 201,460 | 139.76% | (47,168) | 64.32% | 41,899 | 124.08% | 17,364 | -131.68% | 54,756 | -60.76% | (95,911) | 60.79% | 81,996 | 452.27% | 24,684 | -161.25% | 580,751 | 321.06% | (132,745) | 63.81% | (317,868) | 140.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (27,839) | 32.71% | 2,867 | -8.45% | 59,757 | -600.75% | (30,203) | -20.95% | 13,599 | -18.54% | 14,206 | 42.07% | 1,768 | -13.41% | (58,949) | 65.41% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,435 | -1.69% | (3,741) | 11.03% | (2,361) | 23.74% | (4,104) | -2.85% | (8,495) | 11.58% | 3,358 | 9.94% | 1,959 | -14.86% | (13,028) | 14.46% | (44,270) | 28.06% | (10,774) | -59.43% | 4,689 | -30.63% | (8,156) | -4.51% | (2,214) | 1.06% | (35,875) | 15.87% |
| 應付帳款增加（減少） | (54,213) | 63.7% | 34,689 | -102.3% | (22,707) | 228.28% | (4,708) | -3.27% | (18,425) | 25.13% | (7,753) | -22.96% | 78 | -0.59% | (37,629) | 41.75% | 5,345 | -3.39% | (15,668) | -86.42% | (6,915) | 45.17% | (51,625) | -28.54% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (30,570) | 35.92% | (3,206) | 9.45% | 946 | -9.51% | (2,490) | -1.73% | (1,602) | 2.18% | (979) | -2.9% | (2,569) | 19.48% | (6,010) | 6.67% | (16,547) | 10.49% | (10,996) | -60.65% | (8,806) | 57.53% | (26,782) | -14.81% | (7,478) | 3.59% | 3,971 | -1.76% |
| 其他金融負債增加（減少） | 920 | -1.08% | 33 | -0.1% | (117) | 1.18% | (81) | -0.06% | 385 | -0.53% | (6,713) | -19.88% | (14,990) | 113.67% | (15,791) | 17.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | (904) | 5.91% | (91,500) | -50.58% | (102,039) | 49.05% | 56,860 | -25.15% |
| 其他流動負債增加（減少） | 823 | -0.97% | (1,338) | 3.95% | 4,919 | -49.45% | 1,563 | 1.08% | 1,524 | -2.08% | 575 | 1.7% | 693 | -5.26% | 1,241 | -1.38% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (109,444) | 128.6% | 29,304 | -86.42% | 40,437 | -406.52% | (40,023) | -27.76% | (13,014) | 17.75% | 2,694 | 7.98% | (13,061) | 99.04% | (130,166) | 144.43% | (42,507) | 26.94% | (23,978) | -132.26% | (11,919) | 77.86% | (449,225) | -248.35% | (61,016) | 29.33% | 110,332 | -48.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,841) | 134.94% | (23,971) | 70.69% | 1,249 | -12.56% | 161,437 | 111.99% | (60,182) | 82.07% | 44,593 | 132.05% | 4,303 | -32.63% | (75,410) | 83.67% | (138,418) | 87.74% | 58,018 | 320.01% | 12,765 | -83.39% | 131,526 | 72.71% | (193,761) | 93.14% | (207,536) | 91.8% |
| 調整項目合計 | (111,894) | 131.48% | (53,374) | 157.4% | 23,154 | -232.77% | 168,426 | 116.84% | (55,202) | 75.28% | 50,379 | 149.19% | 10,924 | -82.84% | (75,691) | 83.98% | (139,852) | 88.64% | 58,083 | 320.37% | 15,533 | -101.47% | 132,351 | 73.17% | (191,340) | 91.98% | (207,301) | 91.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (84,420) | 99.2% | (33,054) | 97.48% | (7,502) | 75.42% | 150,633 | 104.5% | (70,616) | 96.3% | 36,230 | 107.29% | (8,672) | 65.76% | (87,032) | 96.57% | (156,962) | 99.49% | 19,074 | 105.21% | (15,317) | 100.06% | 181,229 | 100.19% | (207,247) | 99.63% | (226,404) | 100.15% |
| 收取之利息 | 1,713 | -2.01% | 1,136 | -3.35% | 1,154 | -11.6% | 782 | 0.54% | 790 | -1.08% | 894 | 2.65% | 768 | -5.82% | 1,005 | -1.12% | 1,181 | -0.75% | 1,126 | 6.21% | 1,077 | -7.04% | 986 | 0.55% | 107 | -0.05% | 408 | -0.18% |
| 支付之利息 | (2,397) | 2.82% | (1,991) | 5.87% | (3,599) | 36.18% | (3,851) | -2.67% | (3,506) | 4.78% | (3,355) | -9.94% | (5,283) | 40.06% | (4,098) | 4.55% | (1,986) | 1.26% | (2,070) | -11.42% | (1,114) | 7.28% | (1,371) | -0.76% | (905) | 0.44% | (123) | 0.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,104) | 100% | (33,909) | 100% | (9,947) | 100% | 144,150 | 100% | (73,332) | 100% | 33,769 | 100% | (13,187) | 100% | (90,125) | 100% | (157,767) | 100% | 18,130 | 100% | (15,308) | 100% | 180,887 | 100% | (208,026) | 100% | (226,068) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,910) | 106% | 0 | 0% | (1,284) | 313.94% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (368) | -427.91% | 0 | 0% | (95) | 41.3% | |||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 80 | -6.52% | 0 | 0% | 6 | -1.47% | 206 | -5.25% | 0 | 0% | 950 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3,258 | 3788.37% | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (1,307) | 106.52% | (598) | -108.14% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 79 | 100% | 0 | 0% | 1,151 | 208.14% | 278 | -6% | 776 | 100% | 869 | -212.47% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79 | 100% | (1,227) | 100% | 553 | 100% | (4,632) | 100% | 776 | 100% | (409) | 100% | (3,924) | 100% | (25,588) | 100% | 950 | 100% | 0 | (2,700) | 100% | 86 | 100% | (627) | 100% | (230) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (136,600) | -595.28% | 0 | 0% | (86,560) | 97.01% | 0 | 0% | (43,270) | 52.55% | (58,680) | 563.04% | 0 | 0% | (8,000) | 100% | (8,000) | |||||||||||
| 應付短期票券減少 | (258,044) | -1124.52% | 0 | 0% | (38,028) | 46.18% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,000) | 37.99% | (1,000) | 29.88% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,409) | -6.14% | (1,632) | 62.01% | (2,347) | 70.12% | (2,664) | 2.99% | (1,667) | -2.12% | (1,042) | 1.27% | (1,742) | 16.71% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 419,000 | 1825.95% | 0 | 311,373 | 87.62% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,947 | 100% | (2,632) | 100% | (3,347) | 100% | (89,224) | 100% | 78,745 | 100% | (82,340) | 100% | (10,422) | 100% | 88,570 | 100% | 85,310 | 100% | 40,510 | 100% | (8,000) | 100% | 0 | 355,373 | 100% | 171,000 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11 | 21 | 3 | 35 | (14) | (60) | 21 | 1,010 | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (62,067) | (37,747) | (12,738) | 50,329 | 6,175 | (49,040) | (27,512) | (26,133) | (71,507) | 58,640 | (26,008) | 180,973 | 146,720 | (55,298) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,956 | 175,674 | 94,705 | 58,289 | 32,973 | 154,239 | 47,360 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 620,889 | 137,927 | 81,967 | 108,618 | 39,148 | 105,199 | 19,848 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 620,889 | 137,927 | 81,967 | 108,618 | 39,148 | 105,199 | 19,848 | 63,954 | 239,823 | 492,958 | 439,248 | 339,766 | 224,236 | 286,221 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶徠(1805) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,510萬元、較上一季衰退-118.68%；而今年初至今累積為NT$-8,510萬元、較去年同期衰退-150.98%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,510萬元，較上一季衰退-118.68%，為過去11年同期中的第10高。
同時寶徠過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.34%、-35.22%與-18.71%。
其中稅前淨利為NT$2,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$295萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-68.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,510萬元，較去年同期衰退-150.98%，為過去11年同期中的第10高。
同時寶徠過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.34%、-35.22%與-18.71%。
其中稅前淨利為NT$2,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$295萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-68.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,474 | 20,320 | (30,656) | (17,793) | (15,414) | (14,149) | (19,596) | (11,341) | (17,110) | (39,009) | (30,850) | 48,878 | (15,907) | (19,103) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,947 | (29,403) | 21,905 | 6,989 | 4,980 | 5,786 | 6,621 | (281) | (1,434) | 65 | 2,768 | 825 | 2,421 | 235 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,117 | 2,326 | 2,440 | 2,440 | 2,268 | 2,402 | 1,707 | 0 | 2 | 27 | 325 | 419 | 458 | 526 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 11 | 32 | 44 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,841) | (23,971) | 1,249 | 161,437 | (60,182) | 44,593 | 4,303 | (75,410) | (138,418) | 58,018 | 12,765 | 131,526 | (193,761) | (207,536) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,104) | (33,909) | (9,947) | 144,150 | (73,332) | 33,769 | (13,187) | (90,125) | (157,767) | 18,130 | (15,308) | 180,887 | (208,026) | (226,068) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,474 | 30.98% | 20,320 | 1275.58% | (30,656) | -1793.8% | (17,793) | -8.97% | (15,414) | -207.85% | (14,149) | -22.77% | (19,596) | -122.14% | (11,341) | -24.56% | (17,110) | -812.83% | (39,009) | -1228.63% | (30,850) | -75.51% | 48,878 | 7.14% | (15,907) | -43.31% | (19,103) | -59.1% |
| 收益費損項目合計 | 2,947 | -3.46% | (29,403) | 86.71% | 21,905 | -220.22% | 6,989 | 4.85% | 4,980 | -6.79% | 5,786 | 17.13% | 6,621 | -50.21% | (281) | 0.31% | (1,434) | 0.91% | 65 | 0.36% | 2,768 | -18.08% | 825 | 0.46% | 2,421 | -1.16% | 235 | -0.1% |
| 折舊費用 | 1,117 | -1.31% | 2,326 | -6.86% | 2,440 | -24.53% | 2,440 | 1.69% | 2,268 | -3.09% | 2,402 | 7.11% | 1,707 | -12.94% | 0 | 0% | 2 | 0% | 27 | 0.15% | 325 | -2.12% | 419 | 0.23% | 458 | -0.22% | 526 | -0.23% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 11 | -0.03% | 32 | -0.32% | 44 | 0.03% | 44 | -0.06% | 22 | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,841) | 134.94% | (23,971) | 70.69% | 1,249 | -12.56% | 161,437 | 111.99% | (60,182) | 82.07% | 44,593 | 132.05% | 4,303 | -32.63% | (75,410) | 83.67% | (138,418) | 87.74% | 58,018 | 320.01% | 12,765 | -83.39% | 131,526 | 72.71% | (193,761) | 93.14% | (207,536) | 91.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,104) | 100% | (33,909) | 100% | (9,947) | 100% | 144,150 | 100% | (73,332) | 100% | 33,769 | 100% | (13,187) | 100% | (90,125) | 100% | (157,767) | 100% | 18,130 | 100% | (15,308) | 100% | 180,887 | 100% | (208,026) | 100% | (226,068) | 100% |
投資活動之淨現金流
寶徠(1805) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7.9萬元、較上一季成長119.95%；而今年初至今累積為NT$7.9萬元、較去年同期成長106.44%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7.9萬元，較上一季成長119.95%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7.9萬元，較去年同期成長106.44%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79 | (1,227) | 553 | (4,632) | 776 | (409) | (3,924) | (25,588) | 950 | 0 | (2,700) | 86 | (627) | (230) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (4,910) | 0 | (1,284) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (368) | 0 | (95) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79 | 100% | (1,227) | 100% | 553 | 100% | (4,632) | 100% | 776 | 100% | (409) | 100% | (3,924) | 100% | (25,588) | 100% | 950 | 100% | 0 | (2,700) | 100% | 86 | 100% | (627) | 100% | (230) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,910) | 106% | 0 | 0% | (1,284) | 313.94% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (368) | -427.91% | 0 | 0% | (95) | 41.3% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶徠(1805) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,295萬元、較上一季成長111.32%；而今年初至今累積為NT$2,295萬元、較去年同期成長971.85%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,295萬元，較上一季成長111.32%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,295萬元，較去年同期成長971.85%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,947 | (2,632) | (3,347) | (89,224) | 78,745 | (82,340) | (10,422) | 88,570 | 85,310 | 40,510 | (8,000) | 0 | 355,373 | 171,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 80,412 | 0 | 50,000 | 88,570 | 85,310 | 40,510 | 0 | 8,000 | 44,000 | 171,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (136,600) | 0 | (86,560) | 0 | (43,270) | (58,680) | 0 | (8,000) | (8,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,000) | (1,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,947 | 100% | (2,632) | 100% | (3,347) | 100% | (89,224) | 100% | 78,745 | 100% | (82,340) | 100% | (10,422) | 100% | 88,570 | 100% | 85,310 | 100% | 40,510 | 100% | (8,000) | 100% | 0 | 355,373 | 100% | 171,000 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,412 | 102.12% | 0 | 0% | 50,000 | -479.75% | 88,570 | 100% | 85,310 | 100% | 40,510 | 100% | 0 | 0% | 8,000 | 44,000 | 12.38% | 171,000 | 100% | |||||||
| 短期借款減少 | (136,600) | -595.28% | 0 | 0% | (86,560) | 97.01% | 0 | 0% | (43,270) | 52.55% | (58,680) | 563.04% | 0 | 0% | (8,000) | 100% | (8,000) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,000) | 37.99% | (1,000) | 29.88% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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