1805
16
TWD-0.05 (-0.31%)
2025.04.02收盤
寶徠－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,820 | (62,202) | (45,572) | (5,356) | (17,767) | (15,490) | (23,730) | 54,921 | (29,144) | 176,884 | (19,967) | 241,115 | (12,248) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,820 | (62,202) | (45,572) | (5,356) | (17,767) | (15,490) | (23,730) | 54,921 | (29,144) | 176,884 | (19,967) | 241,115 | (12,248) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,426 | 2,327 | 2,395 | 2,270 | 2,573 | 1,537 | 31 | 0 | 3 | 35 | (55) | 448 | 460 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 10 | 33 | 45 | 45 | 23 | 52 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 271 | 1,540 | 15,015 | 0 | 0 | (41) | 0 | (472) | 163 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,992 | 5,150 | 4,658 | 4,375 | 3,243 | 4,350 | 5,186 | 1,472 | 1,096 | 1,053 | 1,073 | 245 | 496 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,244) | (2,015) | (1,137) | (802) | (807) | (901) | (1,025) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 9 | 48,509 | 0 | (388) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,091 | 52,906 | 20,964 | (6,082) | 5,054 | 1,454 | 4,244 | (46,075) | 404 | (231,380) | (828) | (647) | 4,577 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (100,418) | (452) | (4,648) | (3,908) | 215 | (752) | 0 | 3,576 | (193) | (732) | (882) | (8,160) | (21,378) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (37,303) | 47 | 17,134 | (39,784) | 5,175 | 0 | (680) | (3,644) | (6,007) | 4,374 | (7,417) | 7,397 | (2,243) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 184,967 | (70,598) | (5,639) | 45,346 | (51,240) | 16,495 | (79,768) | 141,380 | (126,071) | (110,229) | (11,355) | 1,784,868 | (183,637) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (65,495) | (6,250) | (8,456) | 28,230 | (18,601) | 7,948 | (3,169) | 31,733 | (10,202) | (25,797) | (22,050) | 69,036 | (61,597) | |||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 132,910 | (52,873) | 5,394 | (22,247) | (466) | 144 | 2,690 | 20,347 | (26,224) | (150,399) | (11,633) | (63,894) | (28,426) | |||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 31,344 | 0 | (2,189) | (8,697) | 1,209 | (1,631) | 0 | |||||||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 | 1,365 | 390 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 164,439 | (1,272) | (957) | (785) | (785) | (868) | 13,064 | (426) | 10,699 | (8,397) | (450) | (135,023) | (12,877) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 310,445 | (131,398) | 2,004 | (1,455) | (64,351) | 17,405 | (67,664) | 193,372 | (159,053) | (300,981) | (58,650) | 1,708,932 | (250,899) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (215,773) | 76,043 | 17,635 | 13,515 | (13,900) | (1,202) | 2,101 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,907) | 325 | 4,147 | 3,055 | 9,655 | (420) | (6,079) | (27,205) | 38,861 | (5,628) | 12,102 | (11,083) | (18,524) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 89,862 | 8,848 | (9,180) | 5,687 | 15,316 | 11,300 | 7,098 | 55,943 | 17,029 | 23,343 | (6,451) | 117,087 | (31,430) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,179 | (1,809) | (900) | 209 | 3,794 | (2,910) | 2,094 | 7,353 | 13,340 | 37,977 | 22,618 | 26,703 | 7,564 | |||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 3 | (24) | (176) | (116) | (2,772) | (14,204) | 56,102 | (201,839) | 626 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,670) | (4,808) | 4,568 | 5,588 | (71) | (4,349) | 683 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (101,306) | 78,575 | 16,094 | 27,938 | 12,022 | (11,785) | 61,999 | (88,562) | 79,137 | 78,856 | 37,625 | (649,792) | 24,417 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,139 | (52,823) | 18,098 | 26,483 | (52,329) | 5,620 | (5,665) | 104,810 | (79,916) | (222,125) | (21,025) | 1,059,140 | (226,482) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 224,230 | 83 | 39,062 | 20,401 | (47,275) | 7,074 | (1,421) | 58,735 | (79,512) | (453,505) | (21,853) | 1,058,493 | (221,905) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 451,050 | (62,119) | (6,510) | 15,045 | (65,042) | (8,416) | (25,151) | 113,656 | (108,656) | (276,621) | (41,820) | 1,299,608 | (234,153) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,244 | 2,015 | 1,137 | 802 | 807 | 901 | 1,025 | 1,165 | 1,183 | 1,454 | 1,496 | 274 | 1,715 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,159) | (3,935) | (3,323) | (2,605) | (3,156) | (3,412) | (5,588) | (5,423) | (3,318) | (1,942) | (1,073) | (10,747) | (8,871) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,401 | 0 | 0 | (214) | (296) | (87,730) | (74) | (24) | (36) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 455,536 | (64,039) | (8,696) | 12,120 | (67,391) | (12,243) | (29,714) | 109,184 | (111,087) | (364,839) | (41,471) | 1,289,111 | (241,345) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (205) | (5,633) | (3,500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (121) | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (4,453) | (12,887) | (664) | |||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,401 | 0 | 862 | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,057 | 0 | 953 | 785 | 784 | 868 | 0 | 723 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (396) | (11,187) | 289 | 2,160 | (472) | 3,417 | 928 | (7,203) | 3,043 | 436,598 | 3,279 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 96,624 | 60,000 | 42,375 | 26,122 | 75,215 | 34,858 | 0 | 200,000 | 186,000 | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (1,968) | (459,594) | (30,792) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (679) | (2,008) | (612) | (1,267) | (1,938) | (717) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202,647) | 95,700 | (612) | (21,864) | 58,958 | 141,761 | 9,545 | (161,528) | 75,215 | 34,858 | (10,000) | (1,300,000) | 186,075 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (60) | (48) | (13) | 17 | 277 | (18) | 52 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 252,433 | 20,426 | (9,032) | (7,567) | (8,628) | 132,917 | (19,189) | (59,269) | (32,829) | 106,617 | (48,192) | (10,885) | (55,265) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,087 | 311,330 | 434,318 | 465,256 | 158,793 | 77,516 | 341,519 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,433 | 20,426 | (9,032) | (7,567) | (8,628) | 132,917 | 47,360 | 90,087 | 311,330 | 434,318 | 465,256 | 158,793 | 77,516 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 682,956 | 33% | 175,674 | 11.42% | 94,705 | 7.02% | 58,289 | 3.99% | 32,973 | 2.39% | 154,239 | 10.42% | 47,360 | 3.28% | 90,087 | 6% | 311,330 | 19.41% | 434,318 | 28.92% | 465,256 | 36.28% | 158,793 | 8.89% | 77,516 | 2.49% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311,158 | 49.75% | (104,150) | -71.57% | (89,097) | -25.54% | (32,555) | -17.55% | (61,775) | -28.11% | (71,676) | -56.36% | (93,524) | -117.09% | (2,395) | -0.93% | (111,798) | -359.64% | 104,527 | 87.37% | 8,960 | 0.87% | 207,489 | 8.39% | (51,989) | -27.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 311,158 | 109.49% | (104,150) | -5965.06% | (89,097) | -84.26% | (32,555) | 53.24% | (61,775) | 267.69% | (71,676) | 914.82% | (93,524) | 40.36% | (2,395) | 0.81% | (111,798) | 40.14% | 104,527 | -18% | 8,960 | 2.87% | 207,489 | 21.25% | (51,989) | 6.17% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,082 | 2.84% | 9,611 | 550.46% | 9,703 | 9.18% | 9,030 | -14.77% | 9,378 | -40.64% | 6,592 | -84.14% | 69 | -0.03% | 2 | 0% | 57 | -0.02% | 953 | -0.16% | 1,358 | 0.43% | 1,799 | 0.18% | 2,027 | -0.24% |
| 攤銷費用 | 21 | 0.01% | 86 | 4.93% | 140 | 0.13% | 179 | -0.29% | 135 | -0.58% | 60 | -0.77% | 205 | -0.09% | 0 | 0% | 48 | -0.02% | 293 | -0.05% | 0 | 0 | 0 | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (120,421) | -42.38% | 14,437 | 826.86% | 6,930 | 6.55% | 0 | 0% | (325) | 0.12% | 3,141 | -0.54% | (48) | -0.02% | (415) | -0.04% | (617) | 0.07% | ||||||||
| 利息費用 | 15,966 | 5.62% | 19,816 | 1134.94% | 18,297 | 17.3% | 15,991 | -26.15% | 14,673 | -63.58% | 19,852 | -253.38% | 10,136 | -4.37% | 3,459 | -1.16% | 3,664 | -1.32% | 4,302 | -0.74% | 4,633 | 1.48% | 1,294 | 0.13% | 3,054 | -0.36% |
| 利息收入 | (6,728) | -2.37% | (6,040) | -345.93% | (3,707) | -3.51% | (3,202) | 5.24% | (3,465) | 15.01% | (3,480) | 44.42% | (4,171) | 1.8% | ||||||||||||
| 股利收入 | (245) | -0.09% | (1,294) | -74.11% | (294) | -0.28% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,103 | 1.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,229 | 1.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 3,305 | 1.16% | (2,615) | -149.77% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,919) | -0.68% | 48,509 | 2778.29% | 0 | 0% | (400) | 0.65% | (1) | 0% | (10) | 0.13% | 0 | 0% | (46,210) | 15.55% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (93,607) | -32.94% | 82,510 | 4725.66% | 30,660 | 29% | 10,016 | -16.38% | 20,720 | -89.79% | 19,459 | -248.36% | 5,969 | -2.58% | (47,531) | 16% | (1,279) | 0.46% | (224,887) | 38.73% | 1,064 | 0.34% | 1,355 | 0.14% | (1,044) | 0.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 193,340 | 68.04% | 0 | 0% | (94,710) | -89.57% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (100,416) | -35.34% | 5,586 | 319.93% | (278) | -0.26% | (4,491) | 7.34% | 850 | -3.68% | (2,119) | 27.05% | 694 | -0.3% | 2,900 | -0.98% | (329) | 0.12% | 3,179 | -0.55% | 6,128 | 1.96% | 24,454 | 2.5% | (26,001) | 3.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | (37,264) | -13.11% | 618 | 35.4% | 57,910 | 54.77% | (57,458) | 93.96% | (698) | 3.02% | 680 | -8.68% | 5,084 | -2.19% | 5,423 | -1.83% | 2,057 | -0.74% | 11,322 | -1.95% | (12,447) | -3.99% | 8,554 | 0.88% | 9,995 | -1.19% |
| 存貨（增加）減少 | (105,109) | -36.99% | (3,602) | -206.3% | 240,022 | 227% | 55,329 | -90.48% | 16,811 | -72.85% | 83,446 | -1065.04% | (57,608) | 24.86% | (165,044) | 55.55% | (361,260) | 129.7% | (301,350) | 51.89% | 700,061 | 224.23% | 1,456,269 | 149.15% | (1,027,188) | 121.87% |
| 預付款項（增加）減少 | (158,753) | -55.86% | (12,038) | -689.46% | (1,400) | -1.32% | 14,133 | -23.11% | (16,397) | 71.05% | (3,942) | 50.31% | 16,401 | -7.08% | 16,178 | -5.45% | (8,312) | 2.98% | (64,533) | 11.11% | (13,040) | -4.18% | 41,601 | 4.26% | 99,141 | -11.76% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 93,796 | 33.01% | (70,869) | -4058.93% | (30,998) | -29.32% | (20,597) | 33.68% | 4,468 | -19.36% | 17,479 | -223.09% | (5,525) | 2.38% | 29,974 | -10.09% | 132,026 | -47.4% | (91,519) | 15.76% | 53,670 | 17.19% | (63,974) | -6.55% | (18,772) | 2.23% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 31,344 | 11.03% | (7,362) | -421.65% | (21,781) | -20.6% | (10,671) | 17.45% | 1,409 | -6.11% | (2,807) | 35.83% | 8,292 | -3.58% | ||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0% | 287 | 16.44% | (5,830) | -5.51% | 304 | -0.5% | 670 | -2.9% | (3,931) | 50.17% | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 179,433 | 63.14% | 4,223 | 241.87% | (3,488) | -3.3% | (27,647) | 45.21% | (3,308) | 14.33% | 730 | -9.32% | 27,755 | -11.98% | (426) | 0.14% | 11,024 | -3.96% | (7,439) | 1.28% | 13,567 | 4.35% | (71,247) | -7.3% | (21,752) | 2.58% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,371 | 33.91% | (83,157) | -4762.71% | 139,447 | 131.88% | (51,098) | 83.56% | 3,805 | -16.49% | 89,536 | -1142.77% | (4,987) | 2.15% | (107,963) | 36.34% | (219,238) | 78.71% | (462,659) | 79.67% | 804,534 | 257.69% | 1,445,658 | 148.06% | (1,004,008) | 119.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (133,903) | -47.12% | 136,632 | 7825.43% | 44,514 | 42.1% | 30,342 | -49.62% | 6,635 | -28.75% | 10,048 | -128.25% | (69,693) | 30.07% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,967) | -3.16% | 2,946 | 168.73% | 461 | 0.44% | (4,037) | 6.6% | 10,137 | -43.93% | (3,664) | 46.76% | (24,338) | 10.5% | (44,846) | 15.09% | 26,184 | -9.4% | 10,303 | -1.77% | 921 | 0.29% | (3,112) | -0.32% | (38,317) | 4.55% |
| 應付帳款增加（減少） | 85,278 | 30.01% | (16,330) | -935.28% | 9,622 | 9.1% | (11,091) | 18.14% | 3,145 | -13.63% | 14,047 | -179.29% | (59,265) | 25.57% | 25,194 | -8.48% | 5,398 | -1.94% | 12,296 | -2.12% | (107,203) | -34.34% | 79,427 | 8.13% | (51,937) | 6.16% |
| 其他應付款增加（減少） | 35,185 | 12.38% | (1,297) | -74.28% | (3,573) | -3.38% | 2,887 | -4.72% | 906 | -3.93% | (1,477) | 18.85% | (7,126) | 3.07% | (16,175) | 5.44% | (26,603) | 9.55% | 14,920 | -2.57% | (4,653) | -1.49% | 8,346 | 0.85% | 11,039 | -1.31% |
| 其他金融負債增加（減少） | (471) | -0.17% | (86) | -4.93% | (129) | -0.12% | 262 | -0.43% | (18,274) | 79.19% | (47,202) | 602.45% | 35,048 | -15.12% | 25,861 | -8.7% | (94) | 0.03% | (996) | 0.17% | (154,478) | -49.48% | (201,839) | -20.67% | 58,715 | -6.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,956) | -1.39% | (3,203) | -183.45% | (11,960) | -11.31% | 6,344 | -10.37% | 20,742 | -89.88% | (1,629) | 20.79% | 1,587 | -0.68% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,834) | -9.44% | 118,662 | 6796.22% | 38,935 | 36.82% | 24,707 | -40.4% | 23,291 | -100.93% | (29,877) | 381.33% | (123,787) | 53.41% | (126,636) | 42.62% | 58,794 | -21.11% | 90,681 | -15.62% | (502,261) | -160.87% | (638,403) | -65.38% | 244,541 | -29.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,537 | 24.47% | 35,505 | 2033.51% | 178,382 | 168.7% | (26,391) | 43.16% | 27,096 | -117.42% | 59,659 | -761.44% | (128,774) | 55.57% | (234,599) | 78.96% | (160,444) | 57.6% | (371,978) | 64.06% | 302,273 | 96.82% | 807,255 | 82.68% | (759,467) | 90.11% |
| 調整項目合計 | (24,070) | -8.47% | 118,015 | 6759.16% | 209,042 | 197.7% | (16,375) | 26.78% | 47,816 | -207.2% | 79,118 | -1009.8% | (122,805) | 52.99% | (282,130) | 94.96% | (161,723) | 58.06% | (596,865) | 102.78% | 303,337 | 97.16% | 808,610 | 82.82% | (760,511) | 90.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,088 | 101.02% | 13,865 | 794.1% | 119,945 | 113.44% | (48,930) | 80.01% | (13,959) | 60.49% | 7,442 | -94.98% | (216,329) | 93.35% | (284,525) | 95.77% | (273,521) | 98.2% | (492,338) | 84.78% | 312,297 | 100.03% | 1,016,099 | 104.07% | (812,500) | 96.4% |
| 收取之利息 | 6,728 | 2.37% | 6,040 | 345.93% | 3,707 | 3.51% | 3,202 | -5.24% | 3,465 | -15.01% | 3,480 | -44.42% | 4,171 | -1.8% | 4,613 | -1.55% | 5,111 | -1.83% | 5,056 | -0.87% | 4,550 | 1.46% | 647 | 0.07% | 1,975 | -0.23% |
| 收取之股利 | 245 | 0.09% | 1,294 | 74.11% | 294 | 0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,600) | -3.38% | (15,000) | -859.11% | (12,678) | -11.99% | (14,302) | 23.39% | (12,583) | 54.53% | (17,441) | 222.6% | (19,590) | 8.45% | (16,979) | 5.71% | (9,878) | 3.55% | (5,716) | 0.98% | (4,633) | -1.48% | (40,199) | -4.12% | (29,851) | 3.54% |
| 退還（支付）之所得稅 | (284) | -0.1% | (4,453) | -255.04% | (5,531) | -5.23% | (1,122) | 1.83% | 0 | 0% | (1,316) | 16.8% | 0 | 0% | (214) | 0.07% | (250) | 0.09% | (87,716) | 15.1% | (3) | 0% | (154) | -0.02% | (2,476) | 0.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,177 | 100% | 1,746 | 100% | 105,737 | 100% | (61,152) | 100% | (23,077) | 100% | (7,835) | 100% | (231,748) | 100% | (297,105) | 100% | (278,538) | 100% | (580,714) | 100% | 312,211 | 100% | 976,393 | 100% | (842,852) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (519) | 2.37% | 0 | 0% | (4,910) | 184.93% | (205) | -2.35% | (16,268) | 178.28% | (3,500) | -52.67% | (632) | 2.71% | 0 | 0 | 0 | 0% | (368) | -8.65% | (121) | 24.74% | (95) | 42.04% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 299 | -1.88% | 0 | 0% | 1,380 | 214.62% | 2,855 | 0.65% | 4,280 | 100.66% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (84) | 3.16% | 0 | 0% | (267) | 2.93% | (270) | -4.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (26,275) | 119.76% | (14,685) | 92.4% | (1,417) | 53.37% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,507) | 9.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,767) | 88.95% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,854 | -22.12% | 0 | 0% | 3,484 | -131.22% | 3,147 | 36.13% | 3,307 | -36.24% | 3,472 | 52.25% | 0 | 0% | 4,292 | 128.81% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,940) | 100% | (15,893) | 100% | (2,655) | 100% | 8,711 | 100% | (9,125) | 100% | 6,645 | 100% | (23,347) | 100% | 3,332 | 100% | 643 | 100% | 436,498 | 100% | 4,252 | 100% | (489) | 100% | (226) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,980 | 98.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 476,624 | -532.42% | 136,910 | 126.41% | 432,368 | 203.43% | 259,902 | 359.72% | 195,040 | 125.91% | 121,278 | 107.06% | 16,000 | -160% | 421,000 | -47.06% | 831,000 | 143.5% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (225,782) | -237.32% | (107,271) | 160.88% | (183,631) | -236.11% | (99,200) | 110.81% | (648,758) | -599.01% | (219,830) | -103.43% | (187,650) | -259.72% | 0 | 0% | (8,000) | -7.06% | (26,000) | 260% | (1,627,000) | 181.86% | (254,000) | -43.86% |
| 應付短期票券增加 | 253,961 | 103.63% | 0 | 0% | (27,304) | -35.11% | (459,594) | 513.39% | 482,074 | 445.11% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (200,000) | -81.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (45,000) | -18.36% | (2,000) | -2.1% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,870) | -1.99% | (7,079) | -7.44% | (6,565) | 9.85% | (6,292) | -8.09% | (7,351) | 8.21% | (5,921) | -5.47% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,133) | -25.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 330,000 | 346.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 144,000 | 132.96% | 0 | 0% | 311,373 | -34.8% | 2,075 | 0.36% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 245,071 | 100% | 95,139 | 100% | (66,677) | 100% | 77,773 | 100% | (89,521) | 100% | 108,305 | 100% | 212,538 | 100% | 72,252 | 100% | 154,907 | 100% | 113,278 | 100% | (10,000) | 100% | (894,627) | 100% | 579,075 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26) | (23) | 11 | (16) | 457 | (236) | (170) | 278 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 507,282 | 80,969 | 36,416 | 25,316 | (121,266) | 106,879 | (42,727) | (221,243) | (122,988) | (30,938) | 306,463 | 81,277 | (264,003) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 175,674 | 94,705 | 58,289 | 32,973 | 154,239 | 47,360 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 682,956 | 175,674 | 94,705 | 58,289 | 32,973 | 154,239 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 682,956 | 175,674 | 94,705 | 58,289 | 32,973 | 154,239 | 47,360 | 90,087 | 311,330 | 434,318 | 465,256 | 158,793 | 77,516 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶徠(1805) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.56億元、較上一季成長520.33%；而今年初至今累積為NT$2.84億元、較去年同期成長16175.89%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.56億元，較上一季成長520.33%，為過去11年同期中的第2高。
同時寶徠過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,509萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$449萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.84億元，較去年同期成長16175.89%，為過去11年同期中的第3高。
同時寶徠過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,361萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-291萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,820 | (62,202) | (45,572) | (5,356) | (17,767) | (15,490) | (23,730) | 54,921 | (29,144) | 176,884 | (19,967) | 241,115 | (12,248) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,091 | 52,906 | 20,964 | (6,082) | 5,054 | 1,454 | 4,244 | (46,075) | 404 | (231,380) | (828) | (647) | 4,577 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,426 | 2,327 | 2,395 | 2,270 | 2,573 | 1,537 | 31 | 0 | 3 | 35 | (55) | 448 | 460 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 10 | 33 | 45 | 45 | 23 | 52 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,139 | (52,823) | 18,098 | 26,483 | (52,329) | 5,620 | (5,665) | 104,810 | (79,916) | (222,125) | (21,025) | 1,059,140 | (226,482) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 455,536 | (64,039) | (8,696) | 12,120 | (67,391) | (12,243) | (29,714) | 109,184 | (111,087) | (364,839) | (41,471) | 1,289,111 | (241,345) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311,158 | 49.75% | (104,150) | -71.57% | (89,097) | -25.54% | (32,555) | -17.55% | (61,775) | -28.11% | (71,676) | -56.36% | (93,524) | -117.09% | (2,395) | -0.93% | (111,798) | -359.64% | 104,527 | 87.37% | 8,960 | 0.87% | 207,489 | 8.39% | (51,989) | -27.24% |
| 收益費損項目合計 | (93,607) | -32.94% | 82,510 | 4725.66% | 30,660 | 29% | 10,016 | -16.38% | 20,720 | -89.79% | 19,459 | -248.36% | 5,969 | -2.58% | (47,531) | 16% | (1,279) | 0.46% | (224,887) | 38.73% | 1,064 | 0.34% | 1,355 | 0.14% | (1,044) | 0.12% |
| 折舊費用 | 8,082 | 2.84% | 9,611 | 550.46% | 9,703 | 9.18% | 9,030 | -14.77% | 9,378 | -40.64% | 6,592 | -84.14% | 69 | -0.03% | 2 | 0% | 57 | -0.02% | 953 | -0.16% | 1,358 | 0.43% | 1,799 | 0.18% | 2,027 | -0.24% |
| 攤銷費用 | 21 | 0.01% | 86 | 4.93% | 140 | 0.13% | 179 | -0.29% | 135 | -0.58% | 60 | -0.77% | 205 | -0.09% | 0 | 0% | 48 | -0.02% | 293 | -0.05% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,537 | 24.47% | 35,505 | 2033.51% | 178,382 | 168.7% | (26,391) | 43.16% | 27,096 | -117.42% | 59,659 | -761.44% | (128,774) | 55.57% | (234,599) | 78.96% | (160,444) | 57.6% | (371,978) | 64.06% | 302,273 | 96.82% | 807,255 | 82.68% | (759,467) | 90.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,177 | 100% | 1,746 | 100% | 105,737 | 100% | (61,152) | 100% | (23,077) | 100% | (7,835) | 100% | (231,748) | 100% | (297,105) | 100% | (278,538) | 100% | (580,714) | 100% | 312,211 | 100% | 976,393 | 100% | (842,852) | 100% |
投資活動之淨現金流
寶徠(1805) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-39.6萬元、較上一季成長97.43%；而今年初至今累積為NT$-2,194萬元、較去年同期衰退-38.05%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-39.6萬元，較上一季成長97.43%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,194萬元，較去年同期衰退-38.05%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (396) | (11,187) | 289 | 2,160 | (472) | 3,417 | 928 | (7,203) | 3,043 | 436,598 | 3,279 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (205) | (5,633) | (3,500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (121) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,940) | 100% | (15,893) | 100% | (2,655) | 100% | 8,711 | 100% | (9,125) | 100% | 6,645 | 100% | (23,347) | 100% | 3,332 | 100% | 643 | 100% | 436,498 | 100% | 4,252 | 100% | (489) | 100% | (226) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (519) | 2.37% | 0 | 0% | (4,910) | 184.93% | (205) | -2.35% | (16,268) | 178.28% | (3,500) | -52.67% | (632) | 2.71% | 0 | 0 | 0 | 0% | (368) | -8.65% | (121) | 24.74% | (95) | 42.04% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,000 | 75.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (84) | 3.16% | 0 | 0% | (267) | 2.93% | (270) | -4.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶徠(1805) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.03億元、較上一季衰退-150.87%；而今年初至今累積為NT$2.45億元、較去年同期成長157.59%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.03億元，較上一季衰退-150.87%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.45億元，較去年同期成長157.59%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202,647) | 95,700 | (612) | (21,864) | 58,958 | 141,761 | 9,545 | (161,528) | 75,215 | 34,858 | (10,000) | (1,300,000) | 186,075 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 96,624 | 60,000 | 42,375 | 26,122 | 75,215 | 34,858 | 0 | 200,000 | 186,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (225,782) | 0 | 6,432 | (34,440) | (30,730) | (32,830) | 0 | 0 | (10,000) | (1,500,000) | (2,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 245,071 | 100% | 95,139 | 100% | (66,677) | 100% | 77,773 | 100% | (89,521) | 100% | 108,305 | 100% | 212,538 | 100% | 72,252 | 100% | 154,907 | 100% | 113,278 | 100% | (10,000) | 100% | (894,627) | 100% | 579,075 | 100% |
| 短期借款增加 | 240,980 | 98.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 476,624 | -532.42% | 136,910 | 126.41% | 432,368 | 203.43% | 259,902 | 359.72% | 195,040 | 125.91% | 121,278 | 107.06% | 16,000 | -160% | 421,000 | -47.06% | 831,000 | 143.5% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (225,782) | -237.32% | (107,271) | 160.88% | (183,631) | -236.11% | (99,200) | 110.81% | (648,758) | -599.01% | (219,830) | -103.43% | (187,650) | -259.72% | 0 | 0% | (8,000) | -7.06% | (26,000) | 260% | (1,627,000) | 181.86% | (254,000) | -43.86% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,000 | 379.31% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (200,000) | -81.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 47,000 | -70.49% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (45,000) | -18.36% | (2,000) | -2.1% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,133) | -25.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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