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1805
19.2
TWD
+0.15 (0.79%)
2024.11.01收盤

寶徠-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)62,027-98.48%(42,037)-61.64%(31,466)-19.49%(20,612)35.18%(28,984)-75.3%(41,246)305.37%(35,843)26.99%(40,392)13.19%(65,252)66.48%(52,580)37.19%50,07711.62%(22,125)8.82%(31,635)7.43%
本期稅前淨利(淨損)62,027-98.48%(42,037)-61.64%(31,466)-19.49%(20,612)35.18%(28,984)-75.3%(41,246)305.37%(35,843)26.99%(40,392)13.19%(65,252)66.48%(52,580)37.19%50,07711.62%(22,125)8.82%(31,635)7.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用4,616-7.33%4,8317.08%4,8613.01%4,515-7.71%4,62812.02%3,410-25.25%50%20%41-0.04%631-0.45%9160.21%905-0.36%1,058-0.25%
攤銷費用21-0.03%650.1%820.05%89-0.15%450.12%15-0.11%104-0.08%00%48-0.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(87,005)138.14%13,09019.19%00%(1,073)0.76%(48)-0.01%(178)0.07%(620)0.15%
利息費用7,487-11.89%9,67514.19%9,0755.62%6,424-10.97%8,08020.99%10,980-81.29%2,541-1.91%886-0.29%2,207-2.25%2,182-1.54%2,4770.57%1,065-0.42%792-0.19%
利息收入(3,113)4.94%(2,747)-4.03%(1,607)-1%(1,598)2.73%(1,849)-4.8%(1,692)12.53%(2,065)1.56%
股利收入00%(1,000)-1.47%
其他項目(2)0%00%(12)0.02%(1)0%3,080-1.23%4,748-1.12%
收益費損項目合計(77,996)123.84%23,91435.07%12,4117.69%9,418-16.08%10,90328.33%12,713-94.12%315-0.24%(1,276)0.42%(661)0.67%1,971-1.39%1,3100.3%4,434-1.77%(1,899)0.45%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少108,503-172.27%
應收票據(增加)減少452-0.72%6,0388.85%4,2932.66%430-0.73%4211.09%(1,109)8.21%694-0.52%(602)0.2%(1,080)1.1%1,017-0.72%7,2631.68%19,614-7.82%(2,539)0.6%
應收帳款(增加)減少(2)0%4090.6%40,43425.04%(14,576)24.88%(8,633)-22.43%680-5.03%5,117-3.85%8,776-2.87%4,339-4.42%3,600-2.55%1,4320.33%(3,215)1.28%12,627-2.97%
存貨(增加)減少(107,970)171.43%32,37247.47%152,69494.58%22,540-38.48%73,880191.94%28,125-208.23%30,349-22.85%(216,259)70.62%(143,583)146.27%(138,846)98.19%723,027167.74%(209,230)83.37%(574,369)134.98%
預付款項(增加)減少(83,726)132.93%(1,422)-2.09%4,6282.87%(8,856)15.12%6,06215.75%(6,537)48.4%14,257-10.74%(12,956)4.23%(12,489)12.72%(8,849)6.26%8,6062%(12,061)4.81%78,174-18.37%
其他金融資產(增加)減少40,634-64.52%(19,900)-29.18%4,9543.07%1,515-2.59%810.21%5,000-37.02%(4,166)3.14%28,625-9.35%156,174-159.1%62,294-44.06%(79,301)-18.4%(4,471)1.78%3,853-0.91%
取得合約之增額成本(增加)減少00%(8,242)-12.09%3800.24%(922)1.57%1,4093.66%(3,423)25.34%3,922-2.95%
履行合約成本(增加)減少00%1840.27%1,0290.64%(738)1.26%3891.01%
其他營業資產(增加)減少(2,561)4.07%6,7689.92%(1,570)-0.97%(26,069)44.5%(1,736)-4.51%2,467-18.26%15,760-11.87%(6,818)2.23%(2,143)2.18%(19,773)13.98%14,0173.25%71,587-28.53%(2,033)0.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(44,670)70.92%16,20723.77%206,842128.12%(26,676)45.54%71,873186.73%25,203-186.59%65,890-49.62%(197,012)64.33%7,425-7.56%(101,660)71.9%728,286168.96%(138,037)55.01%(490,738)115.33%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)8,495-13.49%93,852137.62%(6,372)-3.95%10,439-17.82%8,64522.46%21,044-155.8%(71,825)54.09%
應付票據增加(減少)908-1.44%(1,839)-2.7%(1,201)-0.74%(10,137)17.3%9,25224.04%3,833-28.38%(13,497)10.16%(43,771)14.29%(19,767)20.14%8,612-6.09%(10,414)-2.42%(11,957)4.76%(34,716)8.16%
應付帳款增加(減少)(7,020)11.15%(12,864)-18.86%(5,920)-3.67%(15,172)25.9%(8,212)-21.33%(606)4.49%(50,075)37.71%(24,210)7.91%(16,796)17.11%(3,773)2.67%(81,546)-18.92%
其他應付款增加(減少)(1,491)2.37%(1,882)-2.76%(3,180)-1.97%(1,675)2.86%(5,111)-13.28%240-1.78%(377)0.28%(24,570)8.02%(27,308)27.82%(9,321)6.59%(18,941)-4.39%(17,679)7.04%2,433-0.57%
其他金融負債增加(減少)67-0.11%(240)-0.35%(20)-0.01%397-0.68%(15,665)-40.7%(30,748)227.64%(21,054)15.85%00%00%(904)0.64%(105,128)-24.39%(127,039)50.62%55,987-13.16%
其他流動負債增加(減少)(2,354)3.74%(548)-0.8%(810)-0.5%626-1.07%3250.84%4,968-36.78%509-0.38%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,395)2.21%76,479112.15%(17,503)-10.84%(15,522)26.5%(10,766)-27.97%(1,269)9.4%(156,319)117.71%(63,262)20.66%(38,041)38.75%10,521-7.44%(348,256)-80.79%(75,676)30.16%113,141-26.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(46,065)73.14%92,686135.91%189,339117.27%(42,198)72.03%61,107158.76%23,934-177.2%(90,429)68.1%(260,274)84.99%(30,616)31.19%(91,139)64.46%380,03088.17%(213,713)85.16%(377,597)88.74%
調整項目合計(124,061)196.98%116,600170.98%201,750124.96%(32,780)55.95%72,010187.08%36,647-271.32%(90,114)67.86%(261,550)85.41%(31,277)31.86%(89,168)63.06%381,34088.47%(209,279)83.39%(379,496)89.18%
營運產生之現金流入(流出)(62,034)98.49%74,563109.34%170,284105.47%(53,392)91.14%43,026111.78%(4,599)34.05%(125,957)94.85%(301,942)98.6%(96,529)98.34%(141,748)100.25%431,417100.09%(231,404)92.21%(411,131)96.62%
收取之利息3,113-4.94%2,7474.03%1,6071%1,598-2.73%1,8494.8%1,692-12.53%2,065-1.56%2,347-0.77%2,857-2.91%2,515-1.78%2,0560.48%356-0.14%1,022-0.24%
收取之股利00%1,0001.47%
支付之利息(4,062)6.45%(7,275)-10.67%(6,158)-3.81%(6,789)11.59%(6,384)-16.59%(10,600)78.48%(8,903)6.7%(6,645)2.17%(4,534)4.62%(2,182)1.54%(2,477)-0.57%(19,813)7.9%(12,957)3.04%
退還(支付)之所得稅00%(2,839)-4.16%(4,284)-2.65%00%46-0.05%16-0.01%430.01%(92)0.04%(2,459)0.58%
營業活動之淨現金流入(流出)(62,983)100%68,196100%161,449100%(58,583)100%38,491100%(13,507)100%(132,795)100%(306,240)100%(98,160)100%(141,399)100%431,039100%(250,953)100%(425,525)100%
投資活動之現金流量
存出保證金減少430-7.01%00%(463)14.69%00%00%20612.32%950100%00%2,8501965.52%3,2583788.37%
取得投資性不動產(6,557)106.83%(1,798)-337.97%
其他金融資產增加(11)0.18%00%(22,770)89.55%
其他金融資產減少00%2,330437.97%1,569-49.78%1,56994.01%6,7364613.7%1,736103.83%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(6,138)100%532100%(3,152)100%1,669100%146100%1,672100%(25,428)100%950100%100100%145100%86100%(495)100%(230)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加79,700161.53%00%00%00%50,000409.33%172,588100%157,074100%78,785100%49,279119.38%8,000111,00031.23%535,000185.12%
應付短期票券增加17,88636.25%00%00%503,8094124.51%
償還長期借款(45,000)-91.2%(1,000)25.12%
租賃本金償還(3,244)-6.57%(2,981)74.88%(3,631)3.32%(2,968)-5.96%(3,073)1.96%(3,526)-28.87%
籌資活動之淨現金流入(流出)49,342100%(3,981)100%(109,247)100%49,798100%(156,535)100%12,215100%172,588100%157,074100%78,785100%41,279100%0355,373100%289,000100%
匯率變動對現金及約當現金之影響30(78)20(30)(47)(83)13
本期現金及約當現金增加(減少)數(19,749)64,66949,070(7,146)(117,945)29714,378(148,216)(19,275)(99,975)431,125103,925(136,755)
期初現金及約當現金餘額175,67494,70558,28932,973154,23947,36090,087311,330434,318465,256158,79377,516341,519
期末現金及約當現金餘額155,925159,374107,35925,82736,29447,657104,465163,114415,043365,281589,918181,441204,764
資產負債表帳列之現金及約當現金155,925159,374107,35925,82736,29447,657104,465163,114415,043365,281589,918181,441204,764
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

寶徠(1805) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,907萬元、較上一季成長14.26%;而今年初至今累積為NT$-6,298萬元、較去年同期衰退-192.36%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,907萬元,較上一季成長14.26%,為過去10年同期中的第7高。 同時寶徠過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.36%、-146.42%與-7.78%。 其中稅前淨利為NT$4,171萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-4,859萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-9.4萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-6,298萬元,較去年同期衰退-192.36%,為過去10年同期中的第7高。 同時寶徠過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.44%、-36.06%與-7.94%。 其中稅前淨利為NT$6,203萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-7,800萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-94.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)62,027-98.48%(42,037)-61.64%(31,466)-19.49%(20,612)35.18%(28,984)-75.3%(41,246)305.37%(35,843)26.99%(40,392)13.19%(65,252)66.48%(52,580)37.19%50,07711.62%(22,125)8.82%(31,635)7.43%
收益費損項目合計(77,996)123.84%23,91435.07%12,4117.69%9,418-16.08%10,90328.33%12,713-94.12%315-0.24%(1,276)0.42%(661)0.67%1,971-1.39%1,3100.3%4,434-1.77%(1,899)0.45%
折舊費用4,616-7.33%4,8317.08%4,8613.01%4,515-7.71%4,62812.02%3,410-25.25%50%20%41-0.04%631-0.45%9160.21%905-0.36%1,058-0.25%
攤銷費用21-0.03%650.1%820.05%89-0.15%450.12%15-0.11%104-0.08%00%48-0.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(46,065)73.14%92,686135.91%189,339117.27%(42,198)72.03%61,107158.76%23,934-177.2%(90,429)68.1%(260,274)84.99%(30,616)31.19%(91,139)64.46%380,03088.17%(213,713)85.16%(377,597)88.74%
營業活動之淨現金流入(流出)(62,983)100%68,196100%161,449100%(58,583)100%38,491100%(13,507)100%(132,795)100%(306,240)100%(98,160)100%(141,399)100%431,039100%(250,953)100%(425,525)100%

投資活動之淨現金流

寶徠(1805) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-491萬元、較上一季衰退-300.24%;而今年初至今累積為NT$-614萬元、較去年同期衰退-1253.76%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-491萬元,較上一季衰退-300.24%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-614萬元,較去年同期衰退-1253.76%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(6,138)100%532100%(3,152)100%1,669100%146100%1,672100%(25,428)100%950100%100100%145100%86100%(495)100%(230)100%
取得不動產、廠房及設備00%(4,910)155.77%00%(6,323)-4330.82%00%(632)2.49%00%(368)-427.91%00%(95)41.3%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產00%(84)2.66%00%(270)-16.15%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

寶徠(1805) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,197萬元、較上一季成長2074.7%;而今年初至今累積為NT$4,934萬元、較去年同期成長1339.44%。
單季
寶徠(1805) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,197萬元,較上一季成長2074.7%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$4,934萬元,較去年同期成長1339.44%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)49,342100%(3,981)100%(109,247)100%49,798100%(156,535)100%12,215100%172,588100%157,074100%78,785100%41,279100%0355,373100%289,000100%
短期借款增加79,700161.53%00%00%00%50,000409.33%172,588100%157,074100%78,785100%49,279119.38%8,000111,00031.23%535,000185.12%
短期借款減少00%(105,775)96.82%52,950106.33%(64,760)41.37%(538,068)-4404.98%00%(8,000)-19.38%(8,000)(67,000)-18.85%(246,000)-85.12%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(45,000)-91.2%(1,000)25.12%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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