勝一－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

勝一(1773) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$10.08億元、較上一季成長137.45%；而今年初至今累積為NT$21.29億元、較去年同期成長54.52%。

單季

勝一(1773) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.08億元，較上一季成長137.45%，為過去11年同期中的第1高。同時勝一過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.75%、27.96%與12.69%。其中稅前淨利為NT$6.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.64億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$21.29億元，較去年同期成長54.52%，為過去11年同期中的第1高。同時勝一過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為14.35%、15.93%與10.06%。其中稅前淨利為NT$18.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	668,887	22.92%	582,683	20.26%	473,173	18.76%	583,172	21.14%	486,937	16.3%	368,671	19.84%	292,513	14.88%	306,709	14.62%	280,100	15.92%	236,031	15.42%	191,612	11.73%	183,412	9.43%	164,499	9.24%	171,314	10.1%
收益費損項目合計	170,837		159,795		102,315		44,677		71,467		58,255		52,757		20,790		36,734		23,459		14,382		30,074		21,834		27,139
折舊費用	173,909		161,729		115,986		96,791		80,467		73,158		69,078		47,177		49,539		47,409		43,878		45,359		40,242		42,667
攤銷費用	2,556		3,137		1,972		2,036		1,272		1,033		219		257		161		182		225		454		412		373
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	433,175		(324,671)		(150,709)		98,561		(20,821)		(26,222)		(105,577)		83,724		90,926		126,334		146,144		109,948		(52,001)		162,496
營業活動之淨現金流入（流出）	1,008,458		217,121		431,787		703,540		507,270		294,006		158,821		349,827		349,708		368,483		305,243		276,730		101,996		325,157

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,836,425	21.55%	1,647,857	20.19%	1,427,754	19.57%	1,786,354	20.29%	1,497,527	18.71%	1,062,187	18.71%	777,920	14.22%	878,243	14.66%	787,532	15.47%	691,572	15.32%	542,690	10.98%	469,146	8.56%	496,881	9.94%	519,140	10.02%
收益費損項目合計	496,126	23.3%	483,296	35.08%	286,699	24.78%	201,171	14.13%	209,861	24.11%	183,356	18.03%	128,578	24.62%	100,828	26.72%	108,409	15.32%	109,018	19.92%	85,459	10.47%	86,325	15.43%	47,957	13.74%	67,342	14.7%
折舊費用	512,267	24.06%	495,613	35.97%	341,220	29.49%	288,813	20.29%	235,343	27.04%	218,634	21.5%	179,426	34.36%	153,312	40.62%	145,046	20.49%	142,877	26.11%	137,623	16.85%	133,607	23.88%	115,285	33.04%	125,855	27.47%
攤銷費用	7,851	0.37%	7,935	0.58%	5,560	0.48%	5,226	0.37%	3,955	0.45%	2,848	0.28%	623	0.12%	507	0.13%	504	0.07%	714	0.13%	671	0.08%	1,261	0.23%	1,157	0.33%	1,020	0.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	296,368	13.92%	(178,225)	-12.94%	(155,441)	-13.43%	(206,106)	-14.48%	(655,168)	-75.27%	(40,766)	-4.01%	(181,354)	-34.73%	(436,892)	-115.77%	(51,160)	-7.23%	(182,804)	-33.41%	282,473	34.59%	95,578	17.08%	(107,206)	-30.72%	(48,491)	-10.59%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,128,983	100%	1,377,766	100%	1,156,999	100%	1,423,772	100%	870,395	100%	1,016,832	100%	522,222	100%	377,385	100%	707,803	100%	547,152	100%	816,579	100%	559,442	100%	348,972	100%	458,079	100%

投資活動之淨現金流

勝一(1773) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.71億元、較上一季成長3.96%；而今年初至今累積為NT$-12.61億元、較去年同期衰退-13.16%。

單季

勝一(1773) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.71億元，較上一季成長3.96%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12.61億元，較去年同期衰退-13.16%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(471,456)		(110,513)		(399,065)		(566,210)		(484,899)		(289,425)		(219,226)		(156,591)		(57,475)		(50,313)		(60,393)		(86,146)		(62,861)		(56,446)
取得不動產、廠房及設備	(471,007)		(107,269)		(398,303)		(566,161)		(473,208)		(289,193)		(219,884)		(154,275)		(58,357)		(39,979)		(32,116)		(86,226)		(63,816)		(56,601)
處分不動產、廠房及設備	284		405		95		94		809		199		623		376
取得無形資產	(149)		(2,732)		(427)		(2,970)		(504)		(520)		0		(1,185)		(283)		0		(160)		0		(468)		(129)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,260,671)	100%	(1,114,060)	100%	(1,532,343)	100%	(1,889,304)	100%	(1,311,640)	100%	(698,206)	100%	(1,024,403)	100%	(423,504)	100%	(291,044)	100%	(89,394)	100%	(142,019)	100%	(226,248)	100%	(232,603)	100%	(154,695)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,247,223)	98.93%	(1,050,053)	94.25%	(1,525,408)	99.55%	(1,885,082)	99.78%	(1,293,394)	98.61%	(638,857)	91.5%	(1,028,956)	100.44%	(421,321)	99.48%	(292,203)	100.4%	(78,981)	88.35%	(114,079)	80.33%	(227,397)	100.51%	(236,902)	101.85%	(217,003)	140.28%
處分不動產、廠房及設備	1,088	-0.09%	1,840	-0.17%	565	-0.04%	94	0%	3,658	-0.28%	1,185	-0.17%	1,473	-0.14%	557	-0.13%
取得無形資產	(11,278)	0.89%	(8,535)	0.77%	(6,815)	0.44%	(6,967)	0.37%	(4,389)	0.33%	(937)	0.13%	(956)	0.09%	(1,185)	0.28%	(443)	0.15%	(49)	0.05%	(160)	0.11%	(221)	0.1%	(653)	0.28%	(1,284)	0.83%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

勝一(1773) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.24億元、較上一季衰退-327.56%；而今年初至今累積為NT$-8.06億元、較去年同期衰退-171.3%。

單季

勝一(1773) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.24億元，較上一季衰退-327.56%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.06億元，較去年同期衰退-171.3%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(524,153)		(150,931)		(150,363)		16,785		(121,570)		8,237		(109,852)		(689,999)		(600,000)		(308,001)		(313,923)		(148,102)		(52,511)		(245,701)
短期借款增加					280,000		(357,000)				0		641,000
短期借款減少	(100,000)		(200,000)						56,000		336,000				0				0		76,000		120,000		41,890		63,319
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,866,841		3,908,317		(2,407,366)		2,728,396		325,215		5,000
償還長期借款	(1,665,286)		(3,057,817)		2,859,333		(1,753,800)		(6,500)		(1,830)
發放現金股利	(625,000)		(800,000)		(900,000)		(600,000)		(628,000)		(330,000)		(750,000)		(690,000)		(600,000)		(450,000)		(390,000)		(267,000)		(400,500)		(347,100)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(805,847)	100%	(297,036)	100%	93,006	100%	586,554	100%	263,902	100%	(219,533)	100%	210,558	100%	(690,029)	100%	(598,367)	100%	(308,002)	100%	(449,303)	100%	(300,176)	100%	(94,396)	100%	(309,020)	100%
短期借款增加	0	0%	0	0%	280,000	301.06%	61,000	10.4%	133,000	50.4%	0	0%	963,000	457.36%			0	0%	142,000	-46.1%			0	0%	306,100	-324.27%	36,600	-11.84%
短期借款減少	(215,074)	26.69%	(280,006)	94.27%					0	0%	(188,000)	85.64%	0	0%	0	0%			0	0%	(60,892)	13.55%	(33,177)	11.05%	0	0%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	4,511,205	-559.81%	5,342,717	-1798.68%	2,583,039	2777.28%	3,525,772	601.1%	833,361	315.78%	405,000	-184.48%
償還長期借款	(4,474,669)	555.28%	(4,556,199)	1533.89%	(1,866,200)	-2006.54%	(2,397,400)	-408.73%	(70,280)	-26.63%	(3,630)	1.65%
發放現金股利	(625,000)	77.56%	(800,000)	269.33%	(900,000)	-967.68%	(600,000)	-102.29%	(628,000)	-237.97%	(330,000)	150.32%	(750,000)	-356.2%	(690,000)	100%	(600,000)	100.27%	(450,000)	146.1%	(390,000)	86.8%	(267,000)	88.95%	(400,500)	424.28%	(347,100)	112.32%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務