1733
29.4
TWD-0.05 (-0.17%)
2024.10.18收盤
五鼎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,385 | 71.05% | 46,610 | -118.68% | 58,372 | -179.38% | 40,533 | 43.64% | 18,815 | 55.4% | 31,102 | 18.07% | 27,108 | 115.51% | (38,992) | 56.21% | 82,156 | 128.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,385 | 71.05% | 46,610 | -118.68% | 58,372 | -179.38% | 40,533 | 43.64% | 18,815 | 55.4% | 31,102 | 18.07% | 27,108 | 115.51% | (38,992) | 56.21% | 82,156 | 128.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,757 | 32.38% | 16,980 | -43.24% | 18,106 | -55.64% | 18,391 | 19.8% | 20,328 | 59.85% | 22,212 | 12.91% | 18,794 | 80.08% | 22,449 | -32.36% | 24,382 | 38% |
| 攤銷費用 | 1,865 | 4.09% | 2,617 | -6.66% | 5,756 | -17.69% | 5,926 | 6.38% | 6,411 | 18.88% | 7,463 | 4.34% | 7,390 | 31.49% | 2,246 | -3.24% | 2,324 | 3.62% |
| 利息費用 | 895 | 1.96% | 1,669 | -4.25% | 1,184 | -3.64% | 2,358 | 2.54% | 3,213 | 9.46% | 2,207 | 1.28% | 2,522 | 10.75% | 1,878 | -2.71% | 1,837 | 2.86% |
| 利息收入 | (120) | -0.26% | (323) | 0.82% | (27) | 0.08% | (79) | -0.09% | (1,012) | -2.98% | (449) | -0.26% | (1,636) | -6.97% | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 716 | 1.57% | 137 | -0.35% | 657 | -2.02% | 0 | 0% | 21 | 0.09% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,694 | 16.88% | 1,500 | -3.82% | 1,500 | -4.61% | 3,000 | 3.23% | 3,295 | 9.7% | 5,400 | 3.14% | 5,400 | 23.01% | 4,500 | -6.49% | 3,000 | 4.68% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (12,049) | -26.43% | (305) | 0.78% | (18,532) | 56.95% | 16,987 | 18.29% | (3,606) | -10.62% | 764 | 0.44% | 23,985 | 102.2% | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,758 | 30.18% | 22,275 | -56.72% | 10,029 | -30.82% | 46,884 | 50.48% | 28,900 | 85.09% | 37,578 | 21.84% | 57,028 | 242.99% | 82,563 | -119.02% | 53,862 | 83.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (72,245) | -158.5% | 62,556 | -159.29% | (5,528) | 16.99% | (48,698) | -52.43% | (28,657) | -84.37% | 136,601 | 79.38% | (27,298) | -116.32% | (64,529) | 93.02% | (48,339) | -75.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,677) | -10.26% | (1,796) | 4.57% | (3,421) | 10.51% | 2,571 | 2.77% | (2,995) | -8.82% | (4,406) | -2.56% | (4,661) | -19.86% | (4,427) | 6.38% | (448) | -0.7% |
| 存貨（增加）減少 | 45,284 | 99.35% | (42,741) | 108.83% | (20,870) | 64.13% | 22,017 | 23.7% | 51,955 | 152.97% | 8,961 | 5.21% | (3,577) | -15.24% | 16,208 | -23.37% | (27,702) | -43.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,868) | -4.1% | (1,701) | 4.33% | (21,675) | 66.61% | (1,200) | -1.29% | (4,339) | -12.78% | (6,034) | -3.51% | (3,861) | -16.45% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,506) | -73.51% | 16,318 | -41.55% | (51,494) | 158.24% | (25,310) | -27.25% | 15,964 | 47% | 135,122 | 78.52% | (44,491) | -189.57% | (78,718) | 113.48% | (71,398) | -111.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 31,446 | 68.99% | (16,953) | 43.17% | (1,209) | 3.72% | 27,797 | 29.93% | 56 | 0.16% | 3,952 | 2.3% | (2,063) | -8.79% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,411 | 22.84% | (22,929) | 58.38% | 3,465 | -10.65% | 6,442 | 6.94% | 11,791 | 34.72% | (30,823) | -17.91% | (5,832) | -24.85% | (24,438) | 35.23% | 12,720 | 19.82% |
| 應付帳款增加（減少） | 5,952 | 13.06% | (42,356) | 107.85% | (38,332) | 117.8% | 9,255 | 9.96% | (32,336) | -95.21% | 31,947 | 18.56% | 14,509 | 61.82% | 23,429 | -33.77% | 13,426 | 20.92% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,817) | -32.51% | (39,942) | 101.7% | (12,896) | 39.63% | (8,692) | -9.36% | (6,084) | -17.91% | (34,624) | -20.12% | (14,148) | -60.28% | (24,381) | 35.15% | (24,201) | -37.72% |
| 負債準備增加（減少） | 779 | 1.71% | (1,090) | 2.78% | 0 | 0% | (788) | -0.46% | (789) | -3.36% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 399 | 0.88% | 466 | -1.19% | 502 | -1.54% | 29 | 0.03% | (67) | -0.2% | 411 | 0.24% | (108) | -0.46% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 158 | 0.35% | 163 | -0.42% | 178 | -0.55% | (984) | -1.06% | (1,343) | -3.95% | (1,275) | -0.74% | (1,114) | -4.75% | (1,031) | 1.49% | (997) | -1.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,328 | 75.31% | (122,641) | 312.28% | (48,292) | 148.4% | 33,847 | 36.44% | (27,983) | -82.39% | (31,200) | -18.13% | (9,545) | -40.67% | (28,894) | 41.65% | 609 | 0.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 822 | 1.8% | (106,323) | 270.73% | (99,786) | 306.65% | 8,537 | 9.19% | (12,019) | -35.39% | 103,922 | 60.39% | (54,036) | -230.24% | (107,612) | 155.13% | (70,789) | -110.33% |
| 調整項目合計 | 14,580 | 31.99% | (84,048) | 214.01% | (89,757) | 275.83% | 55,421 | 59.67% | 16,881 | 49.7% | 141,500 | 82.23% | 2,992 | 12.75% | (25,049) | 36.11% | (16,927) | -26.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,965 | 103.04% | (37,438) | 95.33% | (31,385) | 96.45% | 95,954 | 103.31% | 35,696 | 105.1% | 172,602 | 100.3% | 30,100 | 128.25% | (64,041) | 92.32% | 65,229 | 101.66% |
| 收取之利息 | 120 | 0.26% | 270 | -0.69% | 28 | -0.09% | 76 | 0.08% | 1,011 | 2.98% | 532 | 0.31% | 1,106 | 4.71% | 774 | -1.12% | 275 | 0.43% |
| 支付之利息 | (895) | -1.96% | (1,669) | 4.25% | (1,184) | 3.64% | (1,201) | -1.29% | (2,858) | -8.41% | (996) | -0.58% | (712) | -3.03% | (105) | 0.15% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (610) | -1.34% | (436) | 1.11% | 0 | 0% | (1,947) | -2.1% | 115 | 0.34% | (50) | -0.03% | (7,025) | -29.93% | (5,996) | 8.64% | (1,341) | -2.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,580 | 100% | (39,273) | 100% | (32,541) | 100% | 92,882 | 100% | 33,964 | 100% | 172,088 | 100% | 23,469 | 100% | (69,368) | 100% | 64,163 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,388) | 48.51% | (5,609) | 86.2% | (14,100) | 96.52% | (5,186) | 59.08% | (12,156) | 13.18% | (14,183) | 100.35% | (14,715) | 116.14% | (2,577) | 8.04% | (3,886) | -18.73% |
| 存出保證金增加 | 136 | -4.75% | 30 | -0.46% | 155 | -1.06% | (2,062) | 23.49% | (47) | 0.05% | (343) | 2.71% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,439) | 22.11% | (152) | 1.04% | 0 | 0% | (1,345) | 1.46% | (465) | 3.29% | (1,747) | 13.79% | (1,402) | 4.38% | (2,987) | -14.4% |
| 預付設備款增加 | (1,609) | 56.24% | 1,314 | -1.42% | 176 | -1.25% | 4,135 | -32.64% | (3,131) | 9.77% | ||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 511 | -7.85% | (912) | 6.24% | (1,530) | 17.43% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,861) | 100% | (6,507) | 100% | (14,609) | 100% | (8,778) | 100% | (92,234) | 100% | (14,134) | 100% | (12,670) | 100% | (32,035) | 100% | 20,744 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 24,152 | -74.38% | 220,395 | -1810.23% | 260,988 | -171.64% | 340,915 | -23270.65% | 0 | 0% | 15,410 | 102.95% | 415,000 | -2441176.47% | 100,000 | 100.01% | ||
| 短期借款減少 | (54,152) | 166.76% | (230,395) | 1892.36% | (410,988) | 270.28% | (340,915) | 23270.65% | 0 | 0% | (415,000) | 2441176.47% | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 4 | -0.03% | 1,234 | 8.24% | (17) | 100% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (27) | 0.08% | 33 | -0.02% | (8) | 0.55% | (3) | 0.04% | (5) | -0.01% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,446) | 7.53% | (2,179) | 17.9% | (2,091) | 1.38% | (1,457) | 99.45% | (1,358) | 18.24% | (1,676) | -11.2% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,473) | 100% | (12,175) | 100% | (152,058) | 100% | (1,465) | 100% | (7,444) | 100% | 14,968 | 100% | (17) | 100% | 99,995 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,532 | 3,089 | 8,673 | (7,796) | 2,156 | 612 | (11,368) | (24,386) | (6,205) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,778 | (54,866) | (190,535) | 74,843 | (63,558) | 173,534 | (586) | (25,794) | 78,702 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,046 | 331,705 | 555,334 | 786,945 | 653,697 | 318,188 | 622,546 | 579,212 | 491,897 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,824 | 276,839 | 364,799 | 861,788 | 590,139 | 491,722 | 621,960 | 553,418 | 570,599 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,824 | 276,839 | 364,799 | 861,788 | 590,139 | 491,722 | 621,960 | 553,418 | 570,599 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
五鼎(1733) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,240萬元、較上一季成長80.79%；而今年初至今累積為NT$1.28億元、較去年同期成長36.99%。
單季
五鼎(1733) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,240萬元，較上一季成長80.79%，為過去10年同期中的第4高。
同時五鼎過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.31%、32.2%與22.96%。
其中稅前淨利為NT$3,424萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,040萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,773萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.28億元，較去年同期成長36.99%，為過去10年同期中的第5高。
同時五鼎過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.41%、-7.84%與16.91%。
其中稅前淨利為NT$6,662萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,416萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,912萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,624 | 52.06% | 80,135 | 85.77% | 85,961 | 131.76% | 65,670 | 38.15% | 43,738 | 29.89% | 73,206 | 38.03% | 86,070 | 454.17% | 21,704 | -23.16% | 162,059 | 188.39% | 91,227 | 55.63% | 145,760 | 543.07% | 321,733 | 82.31% | 335,254 | 102.98% |
| 收益費損項目合計 | 24,159 | 18.88% | 35,379 | 37.87% | 48,216 | 73.91% | 81,948 | 47.61% | 65,524 | 44.78% | 61,247 | 31.82% | 48,067 | 253.64% | 74,411 | -79.41% | 83,846 | 97.47% | 65,830 | 40.14% | 59,560 | 221.91% | 48,442 | 12.39% | 21,081 | 6.48% |
| 折舊費用 | 29,089 | 22.73% | 33,475 | 35.83% | 35,525 | 54.45% | 36,229 | 21.05% | 40,444 | 27.64% | 44,552 | 23.14% | 37,913 | 200.06% | 44,171 | -47.14% | 48,425 | 56.29% | 52,199 | 31.83% | 52,863 | 196.96% | 43,352 | 11.09% | 39,076 | 12% |
| 攤銷費用 | 3,743 | 2.92% | 5,260 | 5.63% | 11,791 | 18.07% | 11,718 | 6.81% | 12,693 | 8.67% | 14,842 | 7.71% | 14,837 | 78.29% | 8,844 | -9.44% | 4,528 | 5.26% | 4,839 | 2.95% | 4,232 | 15.77% | 2,779 | 0.71% | 2,962 | 0.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,314 | 51.82% | (4,062) | -4.35% | (58,034) | -88.96% | 32,949 | 19.14% | 52,827 | 36.1% | 75,444 | 39.19% | (109,461) | -577.6% | (167,640) | 178.91% | (139,898) | -162.63% | 18,951 | 11.56% | (127,372) | -474.56% | 46,886 | 11.99% | (15,423) | -4.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,982 | 100% | 93,425 | 100% | 65,239 | 100% | 172,131 | 100% | 146,338 | 100% | 192,496 | 100% | 18,951 | 100% | (93,703) | 100% | 86,024 | 100% | 164,001 | 100% | 26,840 | 100% | 390,897 | 100% | 325,556 | 100% |
投資活動之淨現金流
五鼎(1733) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,126萬元、較上一季衰退-293.57%；而今年初至今累積為NT$-1,412萬元、較去年同期衰退-1.68%。
單季
五鼎(1733) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,126萬元，較上一季衰退-293.57%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,412萬元，較去年同期衰退-1.68%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,121) | 100% | (13,888) | 100% | (24,087) | 100% | (15,489) | 100% | (68,340) | 100% | (218,788) | 100% | (362,340) | 100% | (56,137) | 100% | 41,259 | 100% | 148,626 | 100% | (12,037) | 100% | (280,297) | 100% | (73,677) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,164) | 64.9% | (13,378) | 96.33% | (14,570) | 60.49% | (8,596) | 55.5% | (28,122) | 41.15% | (23,045) | 10.53% | (19,020) | 5.25% | (4,926) | 8.77% | (10,832) | -26.25% | (10,799) | -7.27% | (38,743) | 321.87% | (120,698) | 43.06% | (36,474) | 49.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (605) | 4.28% | (2,320) | 16.71% | (3,094) | 12.85% | (127) | 0.82% | (1,613) | 2.36% | (465) | 0.21% | (3,378) | 0.93% | (1,917) | 3.41% | (3,574) | -8.66% | (3,074) | -2.07% | (4,341) | 36.06% | (6,041) | 2.16% | (1,314) | 1.78% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,705) | 7.08% | (55,000) | 355.09% | (245,000) | 358.5% | (245,540) | 112.23% | (369,000) | 101.84% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,001 | -4.16% | 55,005 | -355.12% | 80,050 | -117.13% | 48,863 | -22.33% | 30,606 | -8.45% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 123,015 | -180% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
五鼎(1733) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季衰退-228.99%；而今年初至今累積為NT$-1.39億元、較去年同期衰退-158.03%。
單季
五鼎(1733) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.07億元，較上一季衰退-228.99%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.39億元，較去年同期衰退-158.03%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (139,306) | 100% | (53,989) | 100% | (153,764) | 100% | (138,387) | 100% | (113,963) | 100% | 21,352 | 100% | 167,293 | 100% | 184,331 | 100% | 0 | 18 | 100% | 150,450 | 100% | (443,380) | 100% | (476,488) | 100% | |
| 短期借款增加 | 29,355 | -21.07% | 220,550 | -408.51% | 362,450 | -235.72% | 955,430 | -690.4% | 0 | 0% | 24,848 | 116.37% | 515,000 | 307.84% | 200,000 | 108.5% | 0 | 0% | 150,450 | 100% | ||||||
| 短期借款減少 | (54,355) | 39.02% | (270,550) | 501.12% | (512,450) | 333.27% | (705,430) | 509.75% | (99,002) | 86.87% | 0 | 0% | (741,815) | -443.42% | (15,666) | -8.5% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 395,000 | 236.11% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (397,706) | 287.39% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (109,945) | 78.92% | 0 | 0% | (443,391) | 100% | (476,702) | 100.04% | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (12,246) | 10.75% | ||||||||||||||||||||||
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