1733
34.5
TWD+0.25 (0.73%)
2025.04.02收盤
五鼎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,751 | 12,349 | 42,753 | 58,293 | 38,366 | 104,971 | (27,418) | 61,242 | (111,599) | 92,006 | 98,718 | 44,935 | 133,926 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,751 | 12,349 | 42,753 | 58,293 | 38,366 | 104,971 | (27,418) | 61,242 | (111,599) | 92,006 | 98,718 | 44,935 | 133,926 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,119 | 15,446 | 17,109 | 18,252 | 19,690 | 20,758 | 19,374 | 18,877 | 22,503 | 24,961 | 26,327 | 24,913 | 22,638 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,873 | 2,620 | 6,425 | 5,759 | 6,061 | 7,073 | 7,489 | 8,600 | 2,197 | 2,413 | 2,686 | 1,312 | 1,287 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 314 | (362) | (2) | 0 | 1,535 | 5,737 | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,196) | (1,454) | 822 | (22,927) | (7,115) | 2,224 | 624 | (128) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 913 | 945 | 1,538 | 1,211 | 2,266 | 2,504 | 1,307 | 2,550 | 2,202 | 1,945 | 2,071 | 770 | 1,779 | |||||||||||||
| 利息收入 | (905) | (625) | (436) | (123) | (224) | (770) | (1,040) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 981 | 0 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,668 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 7,475 | 7,315 | 80,116 | (2,653) | 10,192 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,302 | 6,630 | (8,052) | 2,508 | (6,454) | 6,490 | 4,883 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,088 | 48,157 | 43,793 | 3,860 | 21,442 | 46,836 | 111,988 | 65,698 | 167,094 | 76,843 | 14,554 | 29,832 | 29,369 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,017 | 45,045 | (6,331) | (65,867) | 130,620 | (18,225) | 11,933 | 66,942 | (4,314) | 44,403 | 88,583 | (10,424) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,296 | 2,651 | 7,149 | 2,254 | (1,810) | 2,147 | 7,183 | 7,579 | 6,108 | 906 | 3,709 | 8,539 | 1,927 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (36,277) | (3,912) | (48,027) | (48,392) | (3,619) | 87,861 | 6,655 | 5,296 | (28,283) | (32,453) | 37,925 | (33,832) | (32,424) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,943 | 3,021 | 5,659 | 2,504 | 4,378 | 11,157 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,979 | 46,805 | (41,550) | (109,501) | 129,569 | 82,940 | (71,752) | 21,846 | 46,210 | (25,851) | 56,297 | 77,213 | (7,205) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,574) | (11,333) | 747 | 42,567 | 28,885 | (6,829) | (4,152) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 10,050 | (2,400) | (11,562) | (5,845) | (16,004) | (5,202) | (520) | (13,339) | 3,247 | 17,890 | (323) | 1,521 | (10,355) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,477 | 20,780 | (38,663) | 38,501 | (22,203) | 17,289 | (49,870) | (73,800) | (27,881) | 46,913 | 5,586 | (7,516) | 19,490 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,140 | (5,999) | 3,418 | 16,091 | (5,124) | 6,027 | 14,670 | 5,694 | (11,126) | 10,107 | 25,136 | 8,455 | (7,668) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 879 | (266) | 134 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 363 | 473 | 286 | (5,501) | (76) | 77 | 36 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 158 | 163 | 177 | 176 | (1,377) | (1,338) | (1,252) | (1,070) | (1,023) | (510) | (872) | (850) | (1,365) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,493 | 1,418 | (45,463) | 85,989 | (15,899) | 10,024 | (41,088) | (94,925) | (23,339) | 73,429 | 29,705 | (1,925) | (4,197) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,472 | 48,223 | (87,013) | (23,512) | 113,670 | 92,964 | (112,840) | (73,079) | 22,871 | 47,578 | 86,002 | 75,288 | (11,402) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 100,560 | 96,380 | (43,220) | (19,652) | 135,112 | 139,800 | (852) | (7,381) | 189,965 | 124,421 | 100,556 | 105,120 | 17,967 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,311 | 108,729 | (467) | 38,641 | 173,478 | 244,771 | (28,270) | 53,861 | 78,366 | 216,427 | 199,274 | 150,055 | 151,893 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 905 | 625 | 405 | 124 | 224 | 663 | 960 | 1,225 | 818 | 351 | 2,522 | 427 | 661 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (913) | (945) | (1,538) | 4,753 | 492 | (1,202) | 1,701 | (750) | (506) | 0 | 0 | 120 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (78) | (843) | (31) | (11) | (17,538) | (1,064) | (769) | (66) | (35) | (251) | (41) | (5,271) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,225 | 107,566 | (1,631) | 43,460 | 174,183 | 226,694 | (28,473) | 53,567 | 78,612 | 216,743 | 199,995 | 150,441 | 147,403 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,740) | (4,202) | (5,549) | (9,974) | (7,213) | (21,007) | (26,940) | (3,184) | (15,815) | (3,674) | (5,213) | (63,568) | (352,003) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (138) | (115) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (745) | (271) | (713) | (733) | (792) | (3,365) | (2,623) | (1,442) | (3,026) | (2,233) | (10,250) | (1,143) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款減少 | 1,633 | 0 | (541) | (1,315) | 695 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,633) | (5,075) | (6,428) | (10,657) | (7,366) | (74,357) | 54,120 | (11,032) | (17,066) | 56,756 | 36,098 | (72,191) | (264,652) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 35 | 30,227 | 211,040 | 549,875 | 200,000 | 94,102 | 0 | 14,875 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35) | (227) | (261,040) | (484,875) | (199,116) | (20,000) | (17,794) | 0 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 13 | 9 | (4) | (2) | 3 | (2) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,921) | (1,863) | (1,767) | (1,744) | (1,403) | (1,992) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,921) | 28,121 | (51,780) | 63,265 | (160) | 72,108 | (17,791) | 15,768 | (223,002) | 0 | (150,450) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,874) | (545) | 7,560 | (7,219) | 1,813 | (3,585) | (4,554) | (4,503) | 15,213 | 1,797 | (8,767) | (2,504) | 1,235 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,797 | 130,067 | (52,279) | 88,849 | 168,470 | 220,860 | 3,302 | 53,800 | (146,243) | 275,296 | 76,876 | 75,746 | (116,014) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,546 | 579,212 | 491,897 | 217,772 | 319,501 | 587,194 | 372,761 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,797 | 130,067 | (52,279) | 88,849 | 168,470 | 220,860 | 318,188 | 622,546 | 579,212 | 491,897 | 217,772 | 319,501 | 587,194 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 532,685 | 22.01% | 382,046 | 16.63% | 331,705 | 13.19% | 555,334 | 20.8% | 786,945 | 29.68% | 653,697 | 23.23% | 318,188 | 12.5% | 622,546 | 23.06% | 579,212 | 23.16% | 491,897 | 18.26% | 217,772 | 8.23% | 319,501 | 11.73% | 587,194 | 21.39% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,127 | 8.27% | 140,962 | 8.41% | 199,575 | 8.89% | 184,936 | 8.68% | 110,615 | 5.52% | 162,940 | 7.41% | 161,345 | 7.9% | 111,974 | 6.24% | 52,086 | 2.95% | 311,293 | 16.85% | 318,942 | 17.83% | 426,379 | 23.31% | 596,174 | 29.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,127 | 46.59% | 140,962 | 61.18% | 199,575 | 749.83% | 184,936 | 102.82% | 110,615 | 39.42% | 162,940 | 35.23% | 161,345 | 238.8% | 111,974 | 158.09% | 52,086 | 17.48% | 311,293 | 65.93% | 318,942 | 119.18% | 426,379 | 87.96% | 596,174 | 119.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 57,314 | 17.44% | 65,153 | 28.28% | 69,623 | 261.58% | 72,434 | 40.27% | 80,234 | 28.59% | 87,061 | 18.82% | 76,011 | 112.5% | 83,462 | 117.84% | 94,323 | 31.65% | 102,534 | 21.72% | 105,710 | 39.5% | 91,725 | 18.92% | 83,085 | 16.62% |
| 攤銷費用 | 7,496 | 2.28% | 10,557 | 4.58% | 24,477 | 91.96% | 23,241 | 12.92% | 24,964 | 8.9% | 29,138 | 6.3% | 29,881 | 44.22% | 26,280 | 37.1% | 8,895 | 2.98% | 9,563 | 2.03% | 9,133 | 3.41% | 5,784 | 1.19% | 5,651 | 1.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45 | 0.01% | 1,817 | 0.79% | 0 | 0% | (3,495) | -1.94% | (362) | -0.13% | 340 | 0.07% | (3) | 0% | (21,809) | -30.79% | 14,737 | 4.94% | 10,520 | 2.23% | 0 | 0% | (206) | -0.04% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,231) | -1.29% | 3,961 | 1.72% | 4,590 | 17.25% | (31,703) | -17.63% | (6,796) | -2.42% | 1,946 | 0.42% | (3,224) | -4.77% | (216) | -0.3% | ||||||||||
| 利息費用 | 3,642 | 1.11% | 4,388 | 1.9% | 5,398 | 20.28% | 12,530 | 6.97% | 10,275 | 3.66% | 9,625 | 2.08% | 11,115 | 16.45% | 9,178 | 12.96% | 8,150 | 2.73% | 10,347 | 2.19% | 7,688 | 2.87% | 6,043 | 1.25% | 2,853 | 0.57% |
| 利息收入 | (2,064) | -0.63% | (1,782) | -0.77% | (577) | -2.17% | (414) | -0.23% | (2,389) | -0.85% | (2,214) | -0.48% | (4,821) | -7.14% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,279) | -0.69% | (1,421) | -0.62% | (575) | -2.16% | (1,597) | -0.89% | (333) | -0.12% | (281) | -0.06% | (103) | -0.15% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 716 | 0.22% | 223 | 0.1% | 855 | 3.21% | 0 | 0% | 1,204 | 0.43% | 981 | 0.21% | 85 | 0.13% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 17,612 | 5.36% | 9,500 | 4.12% | 6,000 | 22.54% | 12,000 | 6.67% | 18,767 | 6.69% | 23,515 | 5.08% | 96,316 | 142.55% | 16,121 | 22.76% | 19,712 | 6.61% | 24,000 | 5.08% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | 17,778 | 7.72% | 24,887 | 93.5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,273) | -1.91% | (5,192) | -2.25% | (40,308) | -151.44% | 40,263 | 22.38% | (512) | -0.18% | 10,565 | 2.28% | (8,423) | -12.47% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 71,978 | 21.9% | 104,982 | 45.57% | 94,370 | 354.56% | 126,019 | 70.06% | 125,807 | 44.83% | 160,963 | 34.8% | 193,668 | 286.64% | 186,309 | 263.04% | 320,790 | 107.63% | 147,642 | 31.27% | 109,546 | 40.94% | 123,045 | 25.38% | 79,105 | 15.83% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (58,602) | -17.83% | 188,867 | 81.98% | (1,380) | -5.18% | (160,771) | -89.38% | 110,137 | 39.25% | 62,291 | 13.47% | (187,340) | -277.27% | (69,664) | -98.36% | 73,874 | 24.79% | 7,283 | 1.54% | (55,230) | -20.64% | (122,442) | -25.26% | 17,863 | 3.57% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,363) | -0.72% | 4,369 | 1.9% | 3,885 | 14.6% | 3,305 | 1.84% | (7,751) | -2.76% | 429 | 0.09% | (2,493) | -3.69% | 13,263 | 18.73% | 506 | 0.17% | (408) | -0.09% | (287) | -0.11% | 3,369 | 0.69% | (1,704) | -0.34% |
| 存貨（增加）減少 | 67,611 | 20.57% | (17,962) | -7.8% | (116,667) | -438.33% | (136,050) | -75.64% | (8,996) | -3.21% | 111,973 | 24.21% | (105,700) | -156.44% | (31,627) | -44.65% | (92,432) | -31.01% | 51,642 | 10.94% | 5,849 | 2.19% | 69,258 | 14.29% | (73,835) | -14.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (164) | -0.05% | (100) | -0.04% | (9,167) | -34.44% | 2,657 | 1.48% | 93 | 0.03% | 7,974 | 1.72% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,482 | 1.97% | 175,174 | 76.03% | (123,329) | -463.36% | (290,859) | -161.71% | 93,483 | 33.32% | 182,667 | 39.49% | (299,068) | -442.63% | (145,827) | -205.89% | (38,001) | -12.75% | 32,495 | 6.88% | (91,793) | -34.3% | (44,285) | -9.14% | (62,238) | -12.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 51,683 | 15.72% | (22,448) | -9.74% | (64,017) | -240.52% | 50,450 | 28.05% | 21,838 | 7.78% | 15,478 | 3.35% | (11,536) | -17.07% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 15,772 | 4.8% | (35,790) | -15.53% | 4,492 | 16.88% | 646 | 0.36% | 2,517 | 0.9% | (35,301) | -7.63% | 24,209 | 35.83% | (14,765) | -20.85% | 21,910 | 7.35% | 13,832 | 2.93% | (12,104) | -4.52% | 18,753 | 3.87% | (23,509) | -4.7% |
| 應付帳款增加（減少） | 67,959 | 20.68% | (96,221) | -41.76% | (59,508) | -223.58% | 99,306 | 55.21% | (30,543) | -10.88% | 41,359 | 8.94% | 22,330 | 33.05% | (3,444) | -4.86% | (10,297) | -3.45% | 16,081 | 3.41% | 36,919 | 13.8% | (21,594) | -4.45% | (9,362) | -1.87% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,821 | 2.08% | (16,330) | -7.09% | 1,353 | 5.08% | 21,504 | 11.96% | (5,611) | -2% | (22,496) | -4.86% | 1,730 | 2.56% | (2,045) | -2.89% | (19,762) | -6.63% | (9,956) | -2.11% | (10,734) | -4.01% | 37,811 | 7.8% | (21,538) | -4.31% |
| 負債準備增加（減少） | 2,026 | 0.62% | (802) | -0.35% | 1,151 | 4.32% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (86) | -0.03% | 259 | 0.11% | 137 | 0.51% | 195 | 0.11% | 113 | 0.04% | 194 | 0.04% | (27) | -0.04% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 632 | 0.19% | 654 | 0.28% | 710 | 2.67% | (454) | -0.25% | (5,492) | -1.96% | (5,343) | -1.16% | (4,832) | -7.15% | (4,332) | -6.12% | (4,072) | -1.37% | (3,646) | -0.77% | (3,472) | -1.3% | (3,322) | -0.69% | (2,732) | -0.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,807 | 44.06% | (170,678) | -74.08% | (115,682) | -434.63% | 171,647 | 95.43% | (17,178) | -6.12% | (6,109) | -1.32% | 31,874 | 47.17% | (37,543) | -53.01% | 6,237 | 2.09% | 17,770 | 3.76% | 11,475 | 4.29% | 33,986 | 7.01% | (65,360) | -13.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,289 | 46.03% | 4,496 | 1.95% | (239,011) | -898% | (119,212) | -66.28% | 76,305 | 27.19% | 176,558 | 38.17% | (267,194) | -395.46% | (183,370) | -258.89% | (31,764) | -10.66% | 50,265 | 10.65% | (80,318) | -30.01% | (10,299) | -2.12% | (127,598) | -25.53% |
| 調整項目合計 | 223,267 | 67.93% | 109,478 | 47.52% | (144,641) | -543.44% | 6,807 | 3.78% | 202,112 | 72.03% | 337,521 | 72.97% | (73,526) | -108.82% | 2,939 | 4.15% | 289,026 | 96.97% | 197,907 | 41.92% | 29,228 | 10.92% | 112,746 | 23.26% | (48,493) | -9.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,394 | 114.52% | 250,440 | 108.7% | 54,934 | 206.39% | 191,743 | 106.6% | 312,727 | 111.45% | 500,461 | 108.2% | 87,819 | 129.98% | 114,913 | 162.24% | 341,112 | 114.45% | 509,200 | 107.85% | 348,170 | 130.11% | 539,125 | 111.21% | 547,681 | 109.57% |
| 收取之利息 | 2,064 | 0.63% | 1,813 | 0.79% | 547 | 2.06% | 414 | 0.23% | 2,526 | 0.9% | 2,206 | 0.48% | 5,217 | 7.72% | 3,721 | 5.25% | 2,283 | 0.77% | 1,003 | 0.21% | 3,118 | 1.17% | 2,332 | 0.48% | 1,429 | 0.29% |
| 收取之股利 | 2,279 | 0.69% | 1,421 | 0.62% | 575 | 2.16% | 1,597 | 0.89% | 333 | 0.12% | 281 | 0.06% | 103 | 0.15% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (3,642) | -1.11% | (4,388) | -1.9% | (5,398) | -20.28% | (4,699) | -2.61% | (5,446) | -1.94% | (4,728) | -1.02% | (2,494) | -3.69% | (2,032) | -2.87% | (948) | -0.32% | (3,000) | -0.64% | (1,550) | -0.58% | 0 | 0% | (40) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (48,426) | -14.73% | (18,895) | -8.2% | (24,042) | -90.33% | (29,537) | -10.53% | (35,697) | -7.72% | (21,279) | -31.49% | (45,774) | -64.63% | (44,390) | -14.89% | (35,051) | -7.42% | (82,134) | -30.69% | (56,690) | -11.69% | (49,235) | -9.85% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,669 | 100% | 230,391 | 100% | 26,616 | 100% | 179,868 | 100% | 280,603 | 100% | 462,523 | 100% | 67,566 | 100% | 70,828 | 100% | 298,057 | 100% | 472,152 | 100% | 267,604 | 100% | 484,767 | 100% | 499,835 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (6,000) | 16.85% | 176,345 | -503.6% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,856) | 67.02% | (21,914) | 97.41% | (36,126) | 87.33% | (22,599) | 64.54% | (45,250) | -57.4% | (55,115) | 41.49% | (75,360) | 166.2% | (17,102) | 20.11% | (32,428) | -184.52% | (18,898) | -47.16% | (51,934) | 151.18% | (230,283) | 78.94% | (412,246) | 98.65% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (25) | 0.11% | (7) | 0.02% | (2,826) | 8.07% | 360 | -0.27% | (290) | 0.64% | (118) | 0.14% | 0 | 0% | (227) | -0.57% | 100 | -0.29% | 643 | -0.22% | (155) | 0.04% | ||
| 存出保證金減少 | 36 | -0.1% | 70 | 0.09% | 0 | 0% | 174 | 0.99% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,390) | 3.9% | (3,065) | 13.62% | (4,074) | 9.85% | (3,600) | 10.28% | (3,074) | -3.9% | (1,674) | 1.26% | (6,839) | 15.08% | (5,116) | 6.02% | (6,027) | -34.29% | (7,764) | -19.37% | (13,480) | 39.24% | (17,404) | 5.97% | (2,457) | 0.59% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,388) | 12.33% | 207 | -0.16% | 6,911 | -15.24% | (4,542) | 5.34% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 2,507 | -11.14% | (455) | 1.1% | (3,993) | 11.4% | 3,897 | 4.94% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,598) | 100% | (22,497) | 100% | (41,366) | 100% | (35,017) | 100% | 78,828 | 100% | (132,829) | 100% | (45,342) | 100% | (85,026) | 100% | 17,574 | 100% | 40,076 | 100% | (34,353) | 100% | (291,712) | 100% | (417,885) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 29,450 | -19.81% | 281,155 | -167.21% | 964,610 | -405.98% | 1,690,043 | -481.12% | 200,000 | -88.95% | 118,934 | 1766.7% | 515,000 | -149.3% | 244,760 | 308.98% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (59,450) | 39.99% | (301,155) | 179.11% | (1,064,610) | 448.06% | (1,540,043) | 438.42% | (297,512) | 132.32% | (20,000) | -297.09% | (759,760) | 220.26% | (15,666) | -19.78% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (27) | 0.02% | (16) | 0.01% | 13 | -0.01% | (8) | 0% | 0 | 0% | (10) | -0.15% | (893) | 0.26% | 892 | 1.13% | 110 | -0.05% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (8,697) | 5.85% | (8,195) | 4.87% | (7,680) | 3.23% | (6,490) | 1.85% | (5,506) | 2.45% | (7,455) | -110.74% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (109,945) | 73.95% | (139,930) | 83.22% | (129,935) | 54.69% | (109,315) | 31.12% | (109,945) | 48.9% | (84,737) | -1258.72% | (149,590) | 43.37% | (149,590) | -188.84% | (223,396) | 100.05% | (246,329) | 98.02% | (325,154) | 100% | (443,391) | 100% | (476,702) | -388.45% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (148,669) | 100% | (168,141) | 100% | (237,602) | 100% | (351,273) | 100% | (224,846) | 100% | 6,732 | 100% | (344,943) | 100% | 79,215 | 100% | (223,286) | 100% | (251,311) | 100% | (325,154) | 100% | (443,382) | 100% | 122,718 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,237 | 10,588 | 28,723 | (25,189) | (1,337) | (917) | 18,361 | (21,683) | (5,030) | 13,208 | (9,826) | (17,366) | 9,765 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,639 | 50,341 | (223,629) | (231,611) | 133,248 | 335,509 | (304,358) | 43,334 | 87,315 | 274,125 | (101,729) | (267,693) | 214,433 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,046 | 331,705 | 555,334 | 786,945 | 653,697 | 318,188 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 532,685 | 382,046 | 331,705 | 555,334 | 786,945 | 653,697 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 532,685 | 382,046 | 331,705 | 555,334 | 786,945 | 653,697 | 318,188 | 622,546 | 579,212 | 491,897 | 217,772 | 319,501 | 587,194 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
五鼎(1733) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.45億元、較上一季成長161.85%；而今年初至今累積為NT$3.29億元、較去年同期成長42.66%。
單季
五鼎(1733) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.45億元，較上一季成長161.85%，為過去11年同期中的第6高。
同時五鼎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.5%、-8.52%與-3.15%。
其中稅前淨利為NT$4,475萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,909萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8.6萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.29億元，較去年同期成長42.66%，為過去11年同期中的第4高。
同時五鼎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為22.26%、-6.6%與2.08%。
其中稅前淨利為NT$1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,198萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,772萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,751 | 12,349 | 42,753 | 58,293 | 38,366 | 104,971 | (27,418) | 61,242 | (111,599) | 92,006 | 98,718 | 44,935 | 133,926 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,088 | 48,157 | 43,793 | 3,860 | 21,442 | 46,836 | 111,988 | 65,698 | 167,094 | 76,843 | 14,554 | 29,832 | 29,369 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,119 | 15,446 | 17,109 | 18,252 | 19,690 | 20,758 | 19,374 | 18,877 | 22,503 | 24,961 | 26,327 | 24,913 | 22,638 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,873 | 2,620 | 6,425 | 5,759 | 6,061 | 7,073 | 7,489 | 8,600 | 2,197 | 2,413 | 2,686 | 1,312 | 1,287 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,472 | 48,223 | (87,013) | (23,512) | 113,670 | 92,964 | (112,840) | (73,079) | 22,871 | 47,578 | 86,002 | 75,288 | (11,402) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,225 | 107,566 | (1,631) | 43,460 | 174,183 | 226,694 | (28,473) | 53,567 | 78,612 | 216,743 | 199,995 | 150,441 | 147,403 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,127 | 8.27% | 140,962 | 8.41% | 199,575 | 8.89% | 184,936 | 8.68% | 110,615 | 5.52% | 162,940 | 7.41% | 161,345 | 7.9% | 111,974 | 6.24% | 52,086 | 2.95% | 311,293 | 16.85% | 318,942 | 17.83% | 426,379 | 23.31% | 596,174 | 29.42% |
| 收益費損項目合計 | 71,978 | 21.9% | 104,982 | 45.57% | 94,370 | 354.56% | 126,019 | 70.06% | 125,807 | 44.83% | 160,963 | 34.8% | 193,668 | 286.64% | 186,309 | 263.04% | 320,790 | 107.63% | 147,642 | 31.27% | 109,546 | 40.94% | 123,045 | 25.38% | 79,105 | 15.83% |
| 折舊費用 | 57,314 | 17.44% | 65,153 | 28.28% | 69,623 | 261.58% | 72,434 | 40.27% | 80,234 | 28.59% | 87,061 | 18.82% | 76,011 | 112.5% | 83,462 | 117.84% | 94,323 | 31.65% | 102,534 | 21.72% | 105,710 | 39.5% | 91,725 | 18.92% | 83,085 | 16.62% |
| 攤銷費用 | 7,496 | 2.28% | 10,557 | 4.58% | 24,477 | 91.96% | 23,241 | 12.92% | 24,964 | 8.9% | 29,138 | 6.3% | 29,881 | 44.22% | 26,280 | 37.1% | 8,895 | 2.98% | 9,563 | 2.03% | 9,133 | 3.41% | 5,784 | 1.19% | 5,651 | 1.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,289 | 46.03% | 4,496 | 1.95% | (239,011) | -898% | (119,212) | -66.28% | 76,305 | 27.19% | 176,558 | 38.17% | (267,194) | -395.46% | (183,370) | -258.89% | (31,764) | -10.66% | 50,265 | 10.65% | (80,318) | -30.01% | (10,299) | -2.12% | (127,598) | -25.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,669 | 100% | 230,391 | 100% | 26,616 | 100% | 179,868 | 100% | 280,603 | 100% | 462,523 | 100% | 67,566 | 100% | 70,828 | 100% | 298,057 | 100% | 472,152 | 100% | 267,604 | 100% | 484,767 | 100% | 499,835 | 100% |
投資活動之淨現金流
五鼎(1733) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,363萬元、較上一季衰退-73.8%；而今年初至今累積為NT$-3,560萬元、較去年同期衰退-58.23%。
單季
五鼎(1733) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,363萬元，較上一季衰退-73.8%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,560萬元，較去年同期衰退-58.23%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,633) | (5,075) | (6,428) | (10,657) | (7,366) | (74,357) | 54,120 | (11,032) | (17,066) | 56,756 | 36,098 | (72,191) | (264,652) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,740) | (4,202) | (5,549) | (9,974) | (7,213) | (21,007) | (26,940) | (3,184) | (15,815) | (3,674) | (5,213) | (63,568) | (352,003) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (745) | (271) | (713) | (733) | (792) | (3,365) | (2,623) | (1,442) | (3,026) | (2,233) | (10,250) | (1,143) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (108,050) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 191,081 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (128,443) | (45,450) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,598) | 100% | (22,497) | 100% | (41,366) | 100% | (35,017) | 100% | 78,828 | 100% | (132,829) | 100% | (45,342) | 100% | (85,026) | 100% | 17,574 | 100% | 40,076 | 100% | (34,353) | 100% | (291,712) | 100% | (417,885) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,856) | 67.02% | (21,914) | 97.41% | (36,126) | 87.33% | (22,599) | 64.54% | (45,250) | -57.4% | (55,115) | 41.49% | (75,360) | 166.2% | (17,102) | 20.11% | (32,428) | -184.52% | (18,898) | -47.16% | (51,934) | 151.18% | (230,283) | 78.94% | (412,246) | 98.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,390) | 3.9% | (3,065) | 13.62% | (4,074) | 9.85% | (3,600) | 10.28% | (3,074) | -3.9% | (1,674) | 1.26% | (6,839) | 15.08% | (5,116) | 6.02% | (6,027) | -34.29% | (7,764) | -19.37% | (13,480) | 39.24% | (17,404) | 5.97% | (2,457) | 0.59% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,705) | 4.12% | (178,344) | 509.31% | (275,000) | -348.86% | (355,540) | 267.67% | (560,050) | 1235.17% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,001 | -2.42% | 275,170 | 349.08% | 355,755 | -267.83% | 591,029 | -1303.49% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (129,215) | 97.28% | (46,193) | 101.88% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 123,015 | 156.05% | 52,393 | -39.44% | 45,450 | -100.24% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
五鼎(1733) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-192萬元、較上一季成長74.19%；而今年初至今累積為NT$-1.49億元、較去年同期成長11.58%。
單季
五鼎(1733) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-192萬元，較上一季成長74.19%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.49億元，較去年同期成長11.58%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,921) | 28,121 | (51,780) | 63,265 | (160) | 72,108 | (17,791) | 15,768 | (223,002) | 0 | (150,450) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 35 | 30,227 | 211,040 | 549,875 | 200,000 | 94,102 | 0 | 14,875 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35) | (227) | (261,040) | (484,875) | (199,116) | (20,000) | (17,794) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (148,669) | 100% | (168,141) | 100% | (237,602) | 100% | (351,273) | 100% | (224,846) | 100% | 6,732 | 100% | (344,943) | 100% | 79,215 | 100% | (223,286) | 100% | (251,311) | 100% | (325,154) | 100% | (443,382) | 100% | 122,718 | 100% |
| 短期借款增加 | 29,450 | -19.81% | 281,155 | -167.21% | 964,610 | -405.98% | 1,690,043 | -481.12% | 200,000 | -88.95% | 118,934 | 1766.7% | 515,000 | -149.3% | 244,760 | 308.98% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (59,450) | 39.99% | (301,155) | 179.11% | (1,064,610) | 448.06% | (1,540,043) | 438.42% | (297,512) | 132.32% | (20,000) | -297.09% | (759,760) | 220.26% | (15,666) | -19.78% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 395,000 | -114.51% | 0 | 0% | 395,000 | -157.18% | 0 | 0% | 400,000 | 325.95% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (397,706) | 113.22% | 0 | 0% | (344,700) | 99.93% | 0 | 0% | (400,000) | 159.17% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (109,945) | 73.95% | (139,930) | 83.22% | (129,935) | 54.69% | (109,315) | 31.12% | (109,945) | 48.9% | (84,737) | -1258.72% | (149,590) | 43.37% | (149,590) | -188.84% | (223,396) | 100.05% | (246,329) | 98.02% | (325,154) | 100% | (443,391) | 100% | (476,702) | -388.45% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (12,246) | 5.45% | 0 | 0% | (1,181) | -1.49% | ||||||||||||||||||
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