五鼎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,208	6.68%	41,752	8.19%	48,478	11.75%	70,861	11.7%	60,973	11.97%	28,511	5.59%	(15,237)	-3.27%	102,693	18.49%	29,028	6.07%	1,626	0.4%	128,060	27.21%	74,464	17.39%	59,711	13.14%	126,994	27.84%
本期稅前淨利（淨損）	29,208		41,752		48,478		70,861		60,973		28,511		(15,237)		102,693		29,028		1,626		128,060		74,464		59,711		126,994
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,154		14,106		16,232		16,989		17,953		20,100		21,751		18,724		20,414		23,395		25,374		26,520		23,460		21,371
攤銷費用	1,693		1,880		2,677		6,261		5,764		6,210		7,223		7,555		8,836		2,170		2,311		2,215		1,693		1,402
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,592														(3)		17		3,000
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,810		7,561		0		0		(15)		(68)		(159)		(316)										0		344
利息費用	835		923		878		1,646		1,151		2,162		2,504		4,284		2,359		2,264		5,297		2,306		1,763		1,067
利息收入	(139)		(3)		(20)		(63)		(49)		(263)		(344)		(606)
股利收入	0		(147)		0		(129)		(21)		(333)		0		0
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		0		86		198		0		181		0		64
非金融資產減損損失	3,117		3,826		1,500		1,500		3,000		4,998		5,400		5,400		6,005		3,000
未實現外幣兌換損失（利益）	(27,459)		854		93		(22,521)		12,743		5,987		16,287		(835)
收益費損項目合計	1,603		28,731		21,446		2,361		40,211		38,841		52,880		33,613		46,200		69,850		4,969		35,432		44,771		28,655
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
其他應收款（增加）減少	(3,244)		(3,013)		(1,405)		(2,709)		(6,475)		(3,351)		(1,968)		(5,929)		(6,017)		(5,455)		(2,832)		(3,940)		(4,817)		(3,168)
存貨（增加）減少	10,345		56,336		19,512		(27,174)		(78,305)		(22,787)		26,494		(73,623)		(23,222)		(63,789)		62,454		(11,448)		(13,121)		(23,407)
其他流動資產（增加）減少	(5,944)		(4,335)		(2,878)		(3,961)		(481)		(1,057)		2,206		(3,651)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(15,954)		(16,563)		4,637		(32,321)		(162,846)		(50,449)		58,484		(79,101)		16,852		57,221		26,990		(18,999)		(118,684)		(7,552)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,944)		10,383		(14,235)		(41,104)		(10,772)		(2,240)		7,436		(7,119)
應付票據增加（減少）	3,728		2,583		(8,533)		6,332		365		8,506		(6,895)		20,209		14,038		18,207		(16,017)		(1,300)		7,986		(31,489)
應付帳款增加（減少）	3,389		9,994		(16,214)		(28,188)		43,580		(41,192)		(38,535)		24,822		17,345		8,112		(25,110)		(9,156)		(23,218)		(38,591)
其他應付款增加（減少）	7,466		(1,844)		(5,119)		212		1,168		(3,804)		(11,115)		(2,476)		10,002		(2,487)		770		(8,667)		(2,344)		(19,604)
負債準備增加（減少）	(623)		(830)		(49)
其他流動負債增加（減少）	(184)		(378)		(316)		(90)		(321)		387		129		25
淨確定福利負債增加(減少)	126		158		164		178		177		(1,400)		(1,354)		(1,253)		(1,130)		(1,021)		(1,308)		(873)		(845)		(450)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,958		20,066		(44,302)		(61,643)		34,197		(39,743)		(50,334)		34,208		40,497		28,042		(43,254)		(19,949)		(13,789)		(93,221)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,996)		3,503		(39,665)		(93,964)		(128,649)		(90,192)		8,150		(44,893)		57,349		85,263		(16,264)		(38,948)		(132,473)		(100,773)
調整項目合計	(3,393)		32,234		(18,219)		(91,603)		(88,438)		(51,351)		61,030		(11,280)		103,549		155,113		(11,295)		(3,516)		(87,702)		(72,118)
營運產生之現金流入（流出）	25,815		73,986		30,259		(20,742)		(27,465)		(22,840)		45,793		91,413		132,577		156,739		116,765		70,948		(27,991)		54,876
收取之利息	138		3		19		63		48		292		356		1,335		710		578		122		179		381		179
收取之股利	0		147		0		129		21		333		0
支付之利息	(835)		(923)		(878)		(1,646)		(1,151)		(924)		(1,310)		(2,805)		(568)				(3,000)				0		(153)
退還（支付）之所得稅	(16,203)		(17,751)		0		(14,796)				(16,779)		(1,506)		(12,958)		(21,755)		(23,454)		(22,479)		(30,612)		(28,961)		(28,026)
營業活動之淨現金流入（流出）	8,915		55,462		29,400		(36,992)		(35,723)		(39,918)		43,333		77,088		110,964		133,421		91,408		40,769		(56,571)		26,876
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,969)		(9,952)		(4,334)		(16,007)		(4,029)		(9,915)		(11,063)		(29,400)		(8,992)		(5,781)		(4,425)		(7,978)		(46,017)		(23,769)
存出保證金減少	(11)		0								132
取得無形資產	(1,450)		(785)		0		(709)		(2,760)		(728)		(417)		(96)		(576)		(1,011)		(1,664)		(6,906)		(1,113)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0												(6,454)		7,263		474
預付設備款減少	540		2,893		800		5,884		2,031		(75)
投資活動之淨現金流入（流出）	6,205		(7,844)		(3,534)		(10,851)		(8,871)		154,534		160,316		262,878		(17,857)		(6,619)		(165,306)		(58,414)		60,776		(79,556)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	687		60		30,378		391,120		184,738		0		(16)		0		29,885				0		0
短期借款減少	(687)		(5,060)		(30,378)		(291,120)		(349,738)		606		0		(151)		0
存入保證金減少	0		0				(19)		(1)		10
租賃本金償還	(2,407)		(2,442)		(2,369)		(2,130)		(1,835)		(1,394)		(1,967)
發放現金股利	(119,940)		0		(139,930)		(129,935)		(109,315)		(109,945)		(84,737)		(149,590)		(149,590)		(223,396)		(246,329)		(325,154)		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(122,347)		(7,442)		(142,273)		(32,058)		(276,151)		(110,723)		(86,728)		(494,445)		(120,884)		(284)		(251,329)		(325,154)		(2)		599,206
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,213		1,570		2,970		12,641		(4,168)		(633)		(5,829)		4,071		1,496		(16,956)		5,651		(3,211)		(263)		3,359
本期現金及約當現金增加（減少）數	(99,014)		41,746		(113,437)		(67,260)		(324,913)		3,260		111,092		(150,408)		(26,281)		109,562		(319,576)		(346,010)		3,940		549,885
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		622,546		579,212		491,897		217,772		319,501		587,194		372,761
期末現金及約當現金餘額	(99,014)		41,746		(113,437)		(67,260)		(324,913)		3,260		111,092		314,886		568,746		725,455		216,601		140,896		243,755		703,208
資產負債表帳列之現金及約當現金	484,482	20.98%	406,888	17.42%	251,979	11.16%	383,984	14.94%	466,485	19.05%	618,475	23.47%	432,837	16.34%	314,886	11.93%	568,746	21.05%	725,455	25.37%	216,601	8.56%	140,896	5.25%	243,755	9.06%	703,208	26.88%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	131,728	8.75%	108,376	7.75%	128,613	10.16%	156,822	9.04%	126,643	8.06%	72,249	4.66%	57,969	3.78%	188,763	12.39%	50,732	3.83%	163,685	11.74%	219,287	16.03%	220,224	17.02%	381,444	25.86%	462,248	29.94%
本期稅前淨利（淨損）	131,728	169.78%	108,376	59.08%	128,613	104.71%	156,822	555.18%	126,643	92.84%	72,249	67.89%	57,969	24.58%	188,763	196.55%	50,732	293.91%	163,685	74.59%	219,287	85.86%	220,224	325.73%	381,444	114.09%	462,248	131.16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,771	52.55%	43,195	23.55%	49,707	40.47%	52,514	185.91%	54,182	39.72%	60,544	56.89%	66,303	28.11%	56,637	58.97%	64,585	374.17%	71,820	32.73%	77,573	30.37%	79,383	117.41%	66,812	19.98%	60,447	17.15%
攤銷費用	5,260	6.78%	5,623	3.07%	7,937	6.46%	18,052	63.91%	17,482	12.82%	18,903	17.76%	22,065	9.36%	22,392	23.32%	17,680	102.43%	6,698	3.05%	7,150	2.8%	6,447	9.54%	4,472	1.34%	4,364	1.24%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	14,010	18.06%	(269)	-0.15%							0	0%	342	0.15%	(3)	0%	(23,344)	-135.24%	9,000	4.1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(14,333)	-18.47%	1,965	1.07%	5,415	4.41%	3,768	13.34%	(8,776)	-6.43%	319	0.3%	(278)	-0.12%	(3,848)	-4.01%	(88)	-0.51%							0	0%	612	0.17%
利息費用	2,566	3.31%	2,729	1.49%	3,443	2.8%	3,860	13.67%	11,319	8.3%	8,009	7.53%	7,121	3.02%	9,808	10.21%	6,628	38.4%	5,948	2.71%	8,402	3.29%	5,617	8.31%	5,273	1.58%	1,074	0.3%
利息收入	(1,504)	-1.94%	(1,159)	-0.63%	(1,157)	-0.94%	(141)	-0.5%	(291)	-0.21%	(2,165)	-2.03%	(1,444)	-0.61%	(3,781)	-3.94%
股利收入	(4,415)	-5.69%	(2,279)	-1.24%	(1,421)	-1.16%	(575)	-2.04%	(1,597)	-1.17%	(333)	-0.31%	(281)	-0.12%	(103)	-0.11%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	716	0.39%	223	0.18%	855	3.03%	0	0%	1,133	1.06%	0	0%	85	0.09%
非金融資產減損損失	9,068	11.69%	14,944	8.15%	4,500	3.66%	4,500	15.93%	9,000	6.6%	11,292	10.61%	16,200	6.87%	16,200	16.87%	18,774	108.77%	9,520	4.34%
未實現外幣兌換損失（利益）	(17,056)	-21.98%	(12,575)	-6.85%	(11,822)	-9.63%	(32,256)	-114.19%	37,755	27.68%	5,942	5.58%	4,075	1.73%	(13,306)	-13.85%
收益費損項目合計	34,367	44.29%	52,890	28.83%	56,825	46.27%	50,577	179.05%	122,159	89.55%	104,365	98.07%	114,127	48.39%	81,680	85.05%	120,611	698.75%	153,696	70.04%	70,799	27.72%	94,992	140.5%	93,213	27.88%	49,736	14.11%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(94,320)	-121.56%	(138,619)	-75.56%	143,822	117.1%	4,951	17.53%	(94,904)	-69.57%	(20,483)	-19.25%	80,516	34.14%			(81,597)	-472.72%	6,932	3.16%	11,597	4.54%	(99,633)	-147.37%	(211,025)	-63.12%	28,287	8.03%
其他應收款（增加）減少	(4,663)	-6.01%	(4,659)	-2.54%	1,718	1.4%	(3,264)	-11.56%	1,051	0.77%	(5,941)	-5.58%	(1,718)	-0.73%	(9,676)	-10.08%	5,684	32.93%	(5,602)	-2.55%	(1,314)	-0.51%	(3,996)	-5.91%	(5,170)	-1.55%	(3,631)	-1.03%
存貨（增加）減少	126,586	163.15%	103,888	56.63%	(14,050)	-11.44%	(68,640)	-243%	(87,658)	-64.26%	(5,377)	-5.05%	24,112	10.22%	(112,355)	-116.99%	(36,923)	-213.91%	(64,149)	-29.23%	84,095	32.93%	(32,076)	-47.44%	103,090	30.84%	(41,411)	-11.75%
其他流動資產（增加）減少	(3,316)	-4.27%	(5,107)	-2.78%	(3,121)	-2.54%	(14,826)	-52.49%	153	0.11%	(4,285)	-4.03%	(3,183)	-1.35%	(5,322)	-5.54%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	24,287	31.3%	(44,497)	-24.26%	128,369	104.51%	(81,779)	-289.51%	(181,358)	-132.95%	(36,086)	-33.91%	99,727	42.29%	(227,316)	-236.69%	(167,673)	-971.4%	(84,211)	-38.37%	58,346	22.84%	(148,090)	-219.04%	(121,498)	-36.34%	(55,033)	-15.62%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(47,425)	-61.12%	57,257	31.21%	(11,115)	-9.05%	(64,764)	-229.28%	7,883	5.78%	(7,047)	-6.62%	22,307	9.46%	(7,384)	-7.69%
應付票據增加（減少）	(4,988)	-6.43%	5,722	3.12%	(33,390)	-27.19%	16,054	56.83%	6,491	4.76%	18,521	17.4%	(30,099)	-12.76%	24,729	25.75%	(1,426)	-8.26%	18,663	8.5%	(4,058)	-1.59%	(11,781)	-17.43%	17,232	5.15%	(13,154)	-3.73%
應付帳款增加（減少）	(35,306)	-45.5%	50,482	27.52%	(117,001)	-95.26%	(20,845)	-73.8%	60,805	44.58%	(8,340)	-7.84%	24,070	10.21%	72,200	75.18%	70,356	407.6%	17,584	8.01%	(30,832)	-12.07%	31,333	46.34%	(14,078)	-4.21%	(28,852)	-8.19%
其他應付款增加（減少）	3,199	4.12%	(319)	-0.17%	(10,331)	-8.41%	(2,065)	-7.31%	5,413	3.97%	(487)	-0.46%	(28,523)	-12.09%	(12,940)	-13.47%	(7,739)	-44.84%	(8,636)	-3.94%	(20,063)	-7.86%	(35,870)	-53.06%	29,356	8.78%	(13,870)	-3.94%
負債準備增加（減少）	359	0.46%	1,147	0.63%	(536)	-0.44%	1,017	3.6%
其他流動負債增加（減少）	(448)	-0.58%	(449)	-0.24%	(214)	-0.17%	(149)	-0.53%	5,696	4.18%	189	0.18%	117	0.05%	(63)	-0.07%
淨確定福利負債增加(減少)	(8,680)	-11.19%	474	0.26%	491	0.4%	533	1.89%	(630)	-0.46%	(4,115)	-3.87%	(4,005)	-1.7%	(3,580)	-3.73%	(3,262)	-18.9%	(3,049)	-1.39%	(3,136)	-1.23%	(2,600)	-3.85%	(2,472)	-0.74%	(1,367)	-0.39%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(93,289)	-120.23%	114,314	62.32%	(172,096)	-140.11%	(70,219)	-248.59%	85,658	62.8%	(1,279)	-1.2%	(16,133)	-6.84%	72,962	75.97%	57,382	332.44%	29,576	13.48%	(55,659)	-21.79%	(18,230)	-26.96%	35,911	10.74%	(61,163)	-17.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(69,002)	-88.93%	69,817	38.06%	(43,727)	-35.6%	(151,998)	-538.1%	(95,700)	-70.16%	(37,365)	-35.11%	83,594	35.45%	(154,354)	-160.72%	(110,291)	-638.96%	(54,635)	-24.9%	2,687	1.05%	(166,320)	-246%	(85,587)	-25.6%	(116,196)	-32.97%
調整項目合計	(34,635)	-44.64%	122,707	66.89%	13,098	10.66%	(101,421)	-359.05%	26,459	19.4%	67,000	62.96%	197,721	83.84%	(72,674)	-75.67%	10,320	59.79%	99,061	45.14%	73,486	28.77%	(71,328)	-105.5%	7,626	2.28%	(66,460)	-18.86%
營運產生之現金流入（流出）	97,093	125.14%	231,083	125.97%	141,711	115.38%	55,401	196.13%	153,102	112.24%	139,249	130.85%	255,690	108.42%	116,089	120.88%	61,052	353.7%	262,746	119.73%	292,773	114.63%	148,896	220.23%	389,070	116.37%	395,788	112.3%
收取之利息	1,499	1.93%	1,159	0.63%	1,188	0.97%	142	0.5%	290	0.21%	2,302	2.16%	1,543	0.65%	4,257	4.43%	2,496	14.46%	1,465	0.67%	652	0.26%	596	0.88%	1,905	0.57%	768	0.22%
收取之股利	4,415	5.69%	2,279	1.24%	1,421	1.16%	575	2.04%	1,597	1.17%	333	0.31%	281	0.12%	103	0.11%
支付之利息	(2,566)	-3.31%	(2,729)	-1.49%	(3,443)	-2.8%	(3,860)	-13.67%	(9,452)	-6.93%	(5,938)	-5.58%	(3,526)	-1.5%	(4,195)	-4.37%	(1,282)	-7.43%	(442)	-0.2%	(3,000)	-1.17%			0	0%	(160)	-0.05%
退還（支付）之所得稅	(22,852)	-29.45%	(48,348)	-26.36%	(18,052)	-14.7%	(24,011)	-85%	(9,129)	-6.69%	(29,526)	-27.74%	(18,159)	-7.7%	(20,215)	-21.05%	(45,005)	-260.73%	(44,324)	-20.2%	(35,016)	-13.71%	(81,883)	-121.11%	(56,649)	-16.94%	(43,964)	-12.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	77,589	100%	183,444	100%	122,825	100%	28,247	100%	136,408	100%	106,420	100%	235,829	100%	96,039	100%	17,261	100%	219,445	100%	255,409	100%	67,609	100%	334,326	100%	352,432	100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,800	-8235.29%			0	0%	1,001	-2.87%	175,020	-718.47%	275,170	319.24%	337,755	-577.64%	399,948	-402.11%
取得不動產、廠房及設備	(10,133)	8515.13%	(19,116)	87.03%	(17,712)	101.66%	(30,577)	87.52%	(12,625)	51.83%	(38,037)	-44.13%	(34,108)	58.33%	(48,420)	48.68%	(13,918)	18.81%	(16,613)	-47.96%	(15,224)	91.27%	(46,721)	66.32%	(166,715)	75.94%	(60,243)	39.31%
存出保證金減少	(11)	9.24%	174	-0.79%	103	-0.59%	60	-0.17%			185	0.21%
取得無形資產	(2,408)	2023.53%	(1,390)	6.33%	(2,320)	13.32%	(3,803)	10.88%	(2,887)	11.85%	(2,341)	-2.72%	(882)	1.51%	(3,474)	3.49%	(2,493)	3.37%	(4,585)	-13.24%	(4,738)	28.41%	(11,247)	15.96%	(7,154)	3.26%	(1,314)	0.86%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%					0	0%					(5,372)	9.19%	5,749	-5.78%	(4,431)	5.99%
預付設備款減少	2,633	-2212.61%	(1,633)	7.43%	2,507	-14.39%	86	-0.25%	(2,678)	10.99%	3,202	3.71%
投資活動之淨現金流入（流出）	(119)	100%	(21,965)	100%	(17,422)	100%	(34,938)	100%	(24,360)	100%	86,194	100%	(58,472)	100%	(99,462)	100%	(73,994)	100%	34,640	100%	(16,680)	100%	(70,451)	100%	(219,521)	100%	(153,233)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	18,267	-14.42%	29,415	-20.04%	250,928	-127.85%	753,570	-405.53%	1,140,168	-275.05%	0	0%	24,832	-37.98%	515,000	-157.42%	229,885	362.33%	223,000	-78521.13%	0	0%	150,450	-86.12%
短期借款減少	(18,267)	14.42%	(59,415)	40.49%	(300,928)	153.33%	(803,570)	432.44%	(1,055,168)	254.54%	(98,396)	43.79%	0	0%	(741,966)	226.8%	(15,666)	-24.69%
存入保證金減少	0	0%	(27)	0.02%			0	0%	(17)	0%	4	0%	(8)	0.01%	(896)	0.27%			112	-39.44%
租賃本金償還	(6,769)	5.34%	(6,776)	4.62%	(6,332)	3.23%	(5,913)	3.18%	(4,746)	1.14%	(4,103)	1.83%	(5,463)	8.36%
發放現金股利	(119,940)	94.66%	(109,945)	74.92%	(139,930)	71.3%	(129,935)	69.92%	(109,315)	26.37%	(109,945)	48.93%	(84,737)	129.61%	(149,590)	45.72%	(149,590)	-235.77%	(223,396)	78660.56%	(246,329)	98.02%	(325,154)	186.12%	(443,391)	100%	(476,702)	-388.45%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(126,709)	100%	(146,748)	100%	(196,262)	100%	(185,822)	100%	(414,538)	100%	(224,686)	100%	(65,376)	100%	(327,152)	100%	63,447	100%	(284)	100%	(251,311)	100%	(174,704)	100%	(443,382)	100%	122,718	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,036		10,111		11,133		21,163		(17,970)		(3,150)		2,668		22,915		(17,180)		(20,243)		11,411		(1,059)		(14,862)		8,530
本期現金及約當現金增加（減少）數	(48,203)		24,842		(79,726)		(171,350)		(320,460)		(35,222)		114,649		(307,660)		(10,466)		233,558		(1,171)		(178,605)		(343,439)		330,447
期初現金及約當現金餘額	532,685		382,046		331,705		555,334		786,945		653,697		318,188
期末現金及約當現金餘額	484,482		406,888		251,979		383,984		466,485		618,475		432,837
資產負債表帳列之現金及約當現金	484,482		406,888		251,979		383,984		466,485		618,475		432,837		314,886		568,746		725,455		216,601		140,896		243,755		703,208

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

五鼎(1733) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$892萬元、較上一季衰退-88.87%；而今年初至今累積為NT$7,759萬元、較去年同期衰退-57.7%。

單季

五鼎(1733) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$892萬元，較上一季衰退-88.87%，為過去11年同期中的第9高。同時五鼎過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.86%、17.33%與-20.77%。其中稅前淨利為NT$2,921萬元，收益費損相關之調整項目為NT$160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,690萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,759萬元，較去年同期衰退-57.7%，為過去11年同期中的第9高。同時五鼎過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.05%、-6.12%與-11.23%。其中稅前淨利為NT$1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,437萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,950萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,208	6.68%	41,752	8.19%	48,478	11.75%	70,861	11.7%	60,973	11.97%	28,511	5.59%	(15,237)	-3.27%	102,693	18.49%	29,028	6.07%	1,626	0.4%	128,060	27.21%	74,464	17.39%	59,711	13.14%	126,994	27.84%
收益費損項目合計	1,603		28,731		21,446		2,361		40,211		38,841		52,880		33,613		46,200		69,850		4,969		35,432		44,771		28,655
折舊費用	13,154		14,106		16,232		16,989		17,953		20,100		21,751		18,724		20,414		23,395		25,374		26,520		23,460		21,371
攤銷費用	1,693		1,880		2,677		6,261		5,764		6,210		7,223		7,555		8,836		2,170		2,311		2,215		1,693		1,402
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,996)		3,503		(39,665)		(93,964)		(128,649)		(90,192)		8,150		(44,893)		57,349		85,263		(16,264)		(38,948)		(132,473)		(100,773)
營業活動之淨現金流入（流出）	8,915		55,462		29,400		(36,992)		(35,723)		(39,918)		43,333		77,088		110,964		133,421		91,408		40,769		(56,571)		26,876

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	131,728	8.75%	108,376	7.75%	128,613	10.16%	156,822	9.04%	126,643	8.06%	72,249	4.66%	57,969	3.78%	188,763	12.39%	50,732	3.83%	163,685	11.74%	219,287	16.03%	220,224	17.02%	381,444	25.86%	462,248	29.94%
收益費損項目合計	34,367	44.29%	52,890	28.83%	56,825	46.27%	50,577	179.05%	122,159	89.55%	104,365	98.07%	114,127	48.39%	81,680	85.05%	120,611	698.75%	153,696	70.04%	70,799	27.72%	94,992	140.5%	93,213	27.88%	49,736	14.11%
折舊費用	40,771	52.55%	43,195	23.55%	49,707	40.47%	52,514	185.91%	54,182	39.72%	60,544	56.89%	66,303	28.11%	56,637	58.97%	64,585	374.17%	71,820	32.73%	77,573	30.37%	79,383	117.41%	66,812	19.98%	60,447	17.15%
攤銷費用	5,260	6.78%	5,623	3.07%	7,937	6.46%	18,052	63.91%	17,482	12.82%	18,903	17.76%	22,065	9.36%	22,392	23.32%	17,680	102.43%	6,698	3.05%	7,150	2.8%	6,447	9.54%	4,472	1.34%	4,364	1.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(69,002)	-88.93%	69,817	38.06%	(43,727)	-35.6%	(151,998)	-538.1%	(95,700)	-70.16%	(37,365)	-35.11%	83,594	35.45%	(154,354)	-160.72%	(110,291)	-638.96%	(54,635)	-24.9%	2,687	1.05%	(166,320)	-246%	(85,587)	-25.6%	(116,196)	-32.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	77,589	100%	183,444	100%	122,825	100%	28,247	100%	136,408	100%	106,420	100%	235,829	100%	96,039	100%	17,261	100%	219,445	100%	255,409	100%	67,609	100%	334,326	100%	352,432	100%

投資活動之淨現金流

五鼎(1733) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$620萬元、較上一季成長261.29%；而今年初至今累積為NT$-11.9萬元、較去年同期成長99.46%。

單季

五鼎(1733) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$620萬元，較上一季成長261.29%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-11.9萬元，較去年同期成長99.46%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	6,205		(7,844)		(3,534)		(10,851)		(8,871)		154,534		160,316		262,878		(17,857)		(6,619)		(165,306)		(58,414)		60,776		(79,556)
取得不動產、廠房及設備	(2,969)		(9,952)		(4,334)		(16,007)		(4,029)		(9,915)		(11,063)		(29,400)		(8,992)		(5,781)		(4,425)		(7,978)		(46,017)		(23,769)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(1,450)		(785)		0		(709)		(2,760)		(728)		(417)		(96)		(576)		(1,011)		(1,664)		(6,906)		(1,113)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		(123,344)		(30,000)		(110,000)		(83,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		120,015		195,120		288,892		369,342
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(119)	100%	(21,965)	100%	(17,422)	100%	(34,938)	100%	(24,360)	100%	86,194	100%	(58,472)	100%	(99,462)	100%	(73,994)	100%	34,640	100%	(16,680)	100%	(70,451)	100%	(219,521)	100%	(153,233)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,133)	8515.13%	(19,116)	87.03%	(17,712)	101.66%	(30,577)	87.52%	(12,625)	51.83%	(38,037)	-44.13%	(34,108)	58.33%	(48,420)	48.68%	(13,918)	18.81%	(16,613)	-47.96%	(15,224)	91.27%	(46,721)	66.32%	(166,715)	75.94%	(60,243)	39.31%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(2,408)	2023.53%	(1,390)	6.33%	(2,320)	13.32%	(3,803)	10.88%	(2,887)	11.85%	(2,341)	-2.72%	(882)	1.51%	(3,474)	3.49%	(2,493)	3.37%	(4,585)	-13.24%	(4,738)	28.41%	(11,247)	15.96%	(7,154)	3.26%	(1,314)	0.86%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(1,705)	4.88%	(178,344)	732.12%	(275,000)	-319.05%	(355,540)	608.05%	(452,000)	454.44%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,800	-8235.29%			0	0%	1,001	-2.87%	175,020	-718.47%	275,170	319.24%	337,755	-577.64%	399,948	-402.11%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	(772)	1.32%	(743)	0.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	123,015	142.72%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

五鼎(1733) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-6428.66%；而今年初至今累積為NT$-1.27億元、較去年同期成長13.66%。

單季

五鼎(1733) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.22億元，較上一季衰退-6428.66%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.27億元，較去年同期成長13.66%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(122,347)		(7,442)		(142,273)		(32,058)		(276,151)		(110,723)		(86,728)		(494,445)		(120,884)		(284)		(251,329)		(325,154)		(2)		599,206
短期借款增加	687		60		30,378		391,120		184,738		0		(16)		0		29,885				0		0
短期借款減少	(687)		(5,060)		(30,378)		(291,120)		(349,738)		606		0		(151)		0
發行公司債													0		0
償還公司債							0		0
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(119,940)		0		(139,930)		(129,935)		(109,315)		(109,945)		(84,737)		(149,590)		(149,590)		(223,396)		(246,329)		(325,154)		0		0
庫藏股票買回成本									0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(126,709)	100%	(146,748)	100%	(196,262)	100%	(185,822)	100%	(414,538)	100%	(224,686)	100%	(65,376)	100%	(327,152)	100%	63,447	100%	(284)	100%	(251,311)	100%	(174,704)	100%	(443,382)	100%	122,718	100%
短期借款增加	18,267	-14.42%	29,415	-20.04%	250,928	-127.85%	753,570	-405.53%	1,140,168	-275.05%	0	0%	24,832	-37.98%	515,000	-157.42%	229,885	362.33%	223,000	-78521.13%	0	0%	150,450	-86.12%
短期借款減少	(18,267)	14.42%	(59,415)	40.49%	(300,928)	153.33%	(803,570)	432.44%	(1,055,168)	254.54%	(98,396)	43.79%	0	0%	(741,966)	226.8%	(15,666)	-24.69%
發行公司債													0	0%	395,000	-120.74%			0	0%	395,000	-157.18%			0	0%	400,000	325.95%
償還公司債							0	0%	(397,706)	95.94%			0	0%	(344,700)	105.36%			0	0%	(400,000)	159.17%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(119,940)	94.66%	(109,945)	74.92%	(139,930)	71.3%	(129,935)	69.92%	(109,315)	26.37%	(109,945)	48.93%	(84,737)	129.61%	(149,590)	45.72%	(149,590)	-235.77%	(223,396)	78660.56%	(246,329)	98.02%	(325,154)	186.12%	(443,391)	100%	(476,702)	-388.45%
庫藏股票買回成本									0	0%	(12,246)	5.45%			0	0%	(1,181)	-1.86%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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