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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	331,616		299,324		267,533		277,924		322,570		241,166		190,937		225,202		249,648		277,519		312,234		345,945		385,270		370,119
本期稅前淨利（淨損）	331,616		299,324		267,533		277,924		322,570		241,166		190,937		225,202		249,648		277,519		312,234		345,945		385,270		370,119
調整項目
收益費損項目
折舊費用	58,911		56,123		46,854		42,337		37,936		36,749		36,807		26,065		18,022		17,670		20,507		19,487		19,839		22,870
攤銷費用	265		264		290		293		338		420		644		453		411		355		520		309		278		192
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(6,842)		(10,067)		(3,496)		(6,262)		(1,813)		(5,431)		(3,619)		1,954		(23,367)		(2,932)		(1,183)		(3,188)		(1,950)		(10,740)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,671)		(1,287)		(1,254)		(2,948)		(2,782)		(4,843)				0		(15,591)		(9,171)		(3,852)		(2,018)		776		(13,164)
利息費用	223		373		369		625		246		38		202		25		31		56		176		291		70		743
利息收入	(5,468)		(6,160)		(4,273)		(1,554)		(2,802)		(4,880)		(13,861)		(9,373)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,001		1,744		721		106		(1,390)		(334)		2,667		4,633		1,399		(775)		(163)		2,111		4,789		(2,160)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,167)		(465)		(21)		5		(337)		49		(377)		22
非金融資產減損損失	3,810		6,472		235		0		789		2,143
其他項目	63,445		57,334		152		472		(4,287)		698		(2,456)		2,537		598		664		673		585		562		564
收益費損項目合計	116,507		104,331		39,577		21,410		25,898		24,692		16,769		26,612		(27,045)		(1,948)		5,866		4,070		(56,965)		(104,209)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(31,813)		4,011		(2,916)		(7,359)		(15,309)		32,570		321		(3,241)
應收票據（增加）減少	55,729		(24,546)		26,344		31,908		(21,758)		79,006		46,031		68,399		9,693		68,597		20,038		(86,499)		9,750		(98,618)
應收票據－關係人（增加）減少	(7,056)		2,655		(5,491)		(9,803)		0
應收帳款（增加）減少	(29,074)		95,913		233,558		(49,717)		33,771		26,588		110,706		(76,603)		338,233		101,348		(16,349)		191,161		104,907		424,083
應收帳款－關係人（增加）減少	(14,407)		(6,611)		(54,648)		1,031		774		(16,129)		(10,743)		(9,940)		1,834		(19,959)		(18,103)		8,362		(6,996)		8,746
其他應收款（增加）減少	(1,234)		(1,247)		(4,340)		9,297		341		(4,932)		10,578		(4,884)		(3,444)		467		109		(3,320)		1,543		(151)
存貨（增加）減少	37,043		(60,839)		166,099		(149,874)		(158,041)		51,497		55,033		66,641		(214,314)		38,571		96,555		62,324		125,254		(65,918)
其他流動資產（增加）減少	14,232		(34,206)		25,582		(19,266)		(10,586)		(4,068)		(24,455)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	23,420		(24,870)		384,188		(193,783)		(170,808)		(309,074)		187,471		8,837		101,334		171,896		71,095		108,741		194,884		251,638
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,924)		814		(26,375)		(1,328)		(379)		10,265		(1,295)		(1,937)
應付票據增加（減少）	(3,248)		8,091		(6,410)		(8,008)		(11,414)		(9,146)		7,116		(3,397)		6,750		(17,804)		60,219		(23,462)		(35,521)		40,722
應付帳款增加（減少）	51,210		19,969		(23,984)		(97,729)		38,703		(4,529)		(115,655)		(98,238)		59,463		(2,044)		3,895		(83,020)		30,618		(128,299)
其他應付款增加（減少）	(88,534)		(85,977)		(135,157)		(66,370)		(65,226)		(79,887)		(74,526)		(21,430)		(146,475)		(102,828)		(74,038)		(106,737)		(57,811)		(69,018)
其他流動負債增加（減少）	49		(3,945)		800		26		(126)		(790)		21		(654)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,778)		(1,651)		(1,606)		(11,247)		(14,993)		(19,346)		(16,106)		(26,028)		(16,890)		(15,492)		(463)		(658)		426		502
其他營業負債增加（減少）	(90,840)		(89,250)		(21,480)		(29,045)		(27,393)		(8,120)		(39,712)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(143,065)		(151,949)		(214,212)		(213,754)		(80,828)		(111,553)		(240,156)		(149,957)		(99,554)		(140,050)		(10,488)		(220,806)		(51,683)		(145,367)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,645)		(176,819)		169,976		(407,537)		(251,636)		(420,627)		(52,685)		(141,120)		1,780		31,846		60,607		(112,065)		143,201		106,271
調整項目合計	(3,138)		(72,488)		209,553		(386,127)		(225,738)		(395,935)		(35,916)		(114,508)		(25,265)		29,898		66,473		(107,995)		86,236		2,062
營運產生之現金流入（流出）	328,478		226,836		477,086		(108,203)		96,832		(154,769)		155,021		110,694		224,383		307,417		378,707		237,950		471,506		372,181
收取之利息	6,433		5,123		3,463		1,300		2,874		7,394		12,853		12,265		7,330		6,724		12,949		5,739		5,469		6,404
支付之利息	(223)		(373)		(830)		(583)		(246)		(38)		(202)		(25)		(31)		(56)		(176)		(191)		(70)		(3,029)
退還（支付）之所得稅	(12,123)		(15,193)		(33,865)		(6,131)		(13,314)		(2,466)		(7,199)		(7,729)		(23,485)		(31,237)		(63,331)		(28,416)		(25,422)		(23,648)
營業活動之淨現金流入（流出）	322,565		216,393		445,854		(113,617)		86,146		(149,879)		160,473		115,205		208,197		282,848		328,149		215,082		451,483		351,908
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)		(150,000)		(560,282)		(660,479)		(784,699)
取得不動產、廠房及設備	(63,713)		(28,530)		(52,576)		(34,901)		(170,105)		(60,893)		(85,149)		(53,378)		(52,798)		(37,371)		(103,653)		(10,776)		(17,374)		(16,691)
處分不動產、廠房及設備	1,694		483		48		355		342		0		397		0
存出保證金增加	(32,809)		0		(409)				0		(496)		(646)						5,218		(103)		(2,345)		(3,160)		0
存出保證金減少	0		170		0		2,277		892				0		157,615		509								0		4,512
取得無形資產	0		(9)		(77)		0		0		0		(78)		(110)		(571)		0		0		(100)		(180)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(7,519)		(143)		(3,289)		(3,225)		(112,292)		0		(438,340)
投資活動之淨現金流入（流出）	(202,347)		(178,029)		(506,622)		(32,199)		(532,133)		(50,459)		(523,156)		(155,845)		(52,018)		(32,153)		(114,346)		269,915		108,980		190,779
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,670		13,812		5,905		0		2,654		131						0		6,980		5,771		3,964		0		10,065
存入保證金增加	25		116		59		953		0		592		16		76		12		0		2,225		0		329		0
租賃本金償還	(7,880)		(7,492)		(6,802)		(4,366)		(4,248)		(6,528)		(6,373)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,185)		6,436		(100,838)		(109,959)		(1,944)		(5,860)		(9,566)		(4,400)		(5,904)		6,751		7,834		13,982		(5,276)		9,990
匯率變動對現金及約當現金之影響	31,475		76,155		5,843		63,796		(6,254)		(10,413)		43,684		23,471		(80,677)		(6,249)		(28,925)		1,164		15,171		(10,416)
本期現金及約當現金增加（減少）數	148,508		120,955		(155,763)		(191,979)		(454,185)		(216,611)		(328,565)		(21,569)		69,598		251,197		192,712		500,143		570,358		542,261
期初現金及約當現金餘額	1,126,750		1,844,911		1,504,433		1,264,134		1,352,695		1,581,433		2,163,103		2,862,956		3,500,814		3,330,602		2,723,627		1,682,956		1,765,020		1,526,867
期末現金及約當現金餘額	1,275,258		1,965,866		1,348,670		1,072,155		898,510		1,364,822		1,834,538		2,841,387		3,570,412		3,581,799		2,916,339		2,183,099		2,335,378		2,069,128
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,275,258	10.5%	1,965,866	16.46%	1,348,670	11.87%	1,072,155	9.48%	898,510	8.53%	1,364,822	13.89%	1,834,538	18.28%	2,841,387	28.4%	3,570,412	36.38%	3,581,799	37.37%	2,916,339	30.66%	2,183,099	24.29%	2,335,378	27.04%	2,069,128	25.02%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	331,616	13.03%	299,324	13.1%	267,533	10.86%	277,924	11.29%	322,570	15.43%	241,166	12.62%	190,937	10.06%	225,202	10.78%	249,648	14%	277,519	15.5%	312,234	14.95%	345,945	17.22%	385,270	18.69%	370,119	19.52%
本期稅前淨利（淨損）	331,616	102.81%	299,324	138.32%	267,533	60%	277,924	-244.61%	322,570	374.45%	241,166	-160.91%	190,937	118.98%	225,202	195.48%	249,648	119.91%	277,519	98.12%	312,234	95.15%	345,945	160.84%	385,270	85.33%	370,119	105.17%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	58,911	18.26%	56,123	25.94%	46,854	10.51%	42,337	-37.26%	37,936	44.04%	36,749	-24.52%	36,807	22.94%	26,065	22.62%	18,022	8.66%	17,670	6.25%	20,507	6.25%	19,487	9.06%	19,839	4.39%	22,870	6.5%
攤銷費用	265	0.08%	264	0.12%	290	0.07%	293	-0.26%	338	0.39%	420	-0.28%	644	0.4%	453	0.39%	411	0.2%	355	0.13%	520	0.16%	309	0.14%	278	0.06%	192	0.05%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(6,842)	-2.12%	(10,067)	-4.65%	(3,496)	-0.78%	(6,262)	5.51%	(1,813)	-2.1%	(5,431)	3.62%	(3,619)	-2.26%	1,954	1.7%	(23,367)	-11.22%	(2,932)	-1.04%	(1,183)	-0.36%	(3,188)	-1.48%	(1,950)	-0.43%	(10,740)	-3.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,671)	-0.52%	(1,287)	-0.59%	(1,254)	-0.28%	(2,948)	2.59%	(2,782)	-3.23%	(4,843)	3.23%			0	0%	(15,591)	-7.49%	(9,171)	-3.24%	(3,852)	-1.17%	(2,018)	-0.94%	776	0.17%	(13,164)	-3.74%
利息費用	223	0.07%	373	0.17%	369	0.08%	625	-0.55%	246	0.29%	38	-0.03%	202	0.13%	25	0.02%	31	0.01%	56	0.02%	176	0.05%	291	0.14%	70	0.02%	743	0.21%
利息收入	(5,468)	-1.7%	(6,160)	-2.85%	(4,273)	-0.96%	(1,554)	1.37%	(2,802)	-3.25%	(4,880)	3.26%	(13,861)	-8.64%	(9,373)	-8.14%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,001	1.55%	1,744	0.81%	721	0.16%	106	-0.09%	(1,390)	-1.61%	(334)	0.22%	2,667	1.66%	4,633	4.02%	1,399	0.67%	(775)	-0.27%	(163)	-0.05%	2,111	0.98%	4,789	1.06%	(2,160)	-0.61%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,167)	-0.36%	(465)	-0.21%	(21)	0%	5	0%	(337)	-0.39%	49	-0.03%	(377)	-0.23%	22	0.02%
非金融資產減損損失	3,810	1.18%	6,472	2.99%	235	0.05%	0	0%	789	0.92%	2,143	-1.43%
其他項目	63,445	19.67%	57,334	26.5%	152	0.03%	472	-0.42%	(4,287)	-4.98%	698	-0.47%	(2,456)	-1.53%	2,537	2.2%	598	0.29%	664	0.23%	673	0.21%	585	0.27%	562	0.12%	564	0.16%
收益費損項目合計	116,507	36.12%	104,331	48.21%	39,577	8.88%	21,410	-18.84%	25,898	30.06%	24,692	-16.47%	16,769	10.45%	26,612	23.1%	(27,045)	-12.99%	(1,948)	-0.69%	5,866	1.79%	4,070	1.89%	(56,965)	-12.62%	(104,209)	-29.61%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(31,813)	-9.86%	4,011	1.85%	(2,916)	-0.65%	(7,359)	6.48%	(15,309)	-17.77%	32,570	-21.73%	321	0.2%	(3,241)	-2.81%
應收票據（增加）減少	55,729	17.28%	(24,546)	-11.34%	26,344	5.91%	31,908	-28.08%	(21,758)	-25.26%	79,006	-52.71%	46,031	28.68%	68,399	59.37%	9,693	4.66%	68,597	24.25%	20,038	6.11%	(86,499)	-40.22%	9,750	2.16%	(98,618)	-28.02%
應收票據－關係人（增加）減少	(7,056)	-2.19%	2,655	1.23%	(5,491)	-1.23%	(9,803)	8.63%	0	0%
應收帳款（增加）減少	(29,074)	-9.01%	95,913	44.32%	233,558	52.38%	(49,717)	43.76%	33,771	39.2%	26,588	-17.74%	110,706	68.99%	(76,603)	-66.49%	338,233	162.46%	101,348	35.83%	(16,349)	-4.98%	191,161	88.88%	104,907	23.24%	424,083	120.51%
應收帳款－關係人（增加）減少	(14,407)	-4.47%	(6,611)	-3.06%	(54,648)	-12.26%	1,031	-0.91%	774	0.9%	(16,129)	10.76%	(10,743)	-6.69%	(9,940)	-8.63%	1,834	0.88%	(19,959)	-7.06%	(18,103)	-5.52%	8,362	3.89%	(6,996)	-1.55%	8,746	2.49%
其他應收款（增加）減少	(1,234)	-0.38%	(1,247)	-0.58%	(4,340)	-0.97%	9,297	-8.18%	341	0.4%	(4,932)	3.29%	10,578	6.59%	(4,884)	-4.24%	(3,444)	-1.65%	467	0.17%	109	0.03%	(3,320)	-1.54%	1,543	0.34%	(151)	-0.04%
存貨（增加）減少	37,043	11.48%	(60,839)	-28.12%	166,099	37.25%	(149,874)	131.91%	(158,041)	-183.46%	51,497	-34.36%	55,033	34.29%	66,641	57.85%	(214,314)	-102.94%	38,571	13.64%	96,555	29.42%	62,324	28.98%	125,254	27.74%	(65,918)	-18.73%
其他流動資產（增加）減少	14,232	4.41%	(34,206)	-15.81%	25,582	5.74%	(19,266)	16.96%	(10,586)	-12.29%	(4,068)	2.71%	(24,455)	-15.24%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	23,420	7.26%	(24,870)	-11.49%	384,188	86.17%	(193,783)	170.56%	(170,808)	-198.28%	(309,074)	206.22%	187,471	116.82%	8,837	7.67%	101,334	48.67%	171,896	60.77%	71,095	21.67%	108,741	50.56%	194,884	43.17%	251,638	71.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,924)	-3.08%	814	0.38%	(26,375)	-5.92%	(1,328)	1.17%	(379)	-0.44%	10,265	-6.85%	(1,295)	-0.81%	(1,937)	-1.68%
應付票據增加（減少）	(3,248)	-1.01%	8,091	3.74%	(6,410)	-1.44%	(8,008)	7.05%	(11,414)	-13.25%	(9,146)	6.1%	7,116	4.43%	(3,397)	-2.95%	6,750	3.24%	(17,804)	-6.29%	60,219	18.35%	(23,462)	-10.91%	(35,521)	-7.87%	40,722	11.57%
應付帳款增加（減少）	51,210	15.88%	19,969	9.23%	(23,984)	-5.38%	(97,729)	86.02%	38,703	44.93%	(4,529)	3.02%	(115,655)	-72.07%	(98,238)	-85.27%	59,463	28.56%	(2,044)	-0.72%	3,895	1.19%	(83,020)	-38.6%	30,618	6.78%	(128,299)	-36.46%
其他應付款增加（減少）	(88,534)	-27.45%	(85,977)	-39.73%	(135,157)	-30.31%	(66,370)	58.42%	(65,226)	-75.72%	(79,887)	53.3%	(74,526)	-46.44%	(21,430)	-18.6%	(146,475)	-70.35%	(102,828)	-36.35%	(74,038)	-22.56%	(106,737)	-49.63%	(57,811)	-12.8%	(69,018)	-19.61%
其他流動負債增加（減少）	49	0.02%	(3,945)	-1.82%	800	0.18%	26	-0.02%	(126)	-0.15%	(790)	0.53%	21	0.01%	(654)	-0.57%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,778)	-0.55%	(1,651)	-0.76%	(1,606)	-0.36%	(11,247)	9.9%	(14,993)	-17.4%	(19,346)	12.91%	(16,106)	-10.04%	(26,028)	-22.59%	(16,890)	-8.11%	(15,492)	-5.48%	(463)	-0.14%	(658)	-0.31%	426	0.09%	502	0.14%
其他營業負債增加（減少）	(90,840)	-28.16%	(89,250)	-41.24%	(21,480)	-4.82%	(29,045)	25.56%	(27,393)	-31.8%	(8,120)	5.42%	(39,712)	-24.75%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(143,065)	-44.35%	(151,949)	-70.22%	(214,212)	-48.05%	(213,754)	188.14%	(80,828)	-93.83%	(111,553)	74.43%	(240,156)	-149.66%	(149,957)	-130.17%	(99,554)	-47.82%	(140,050)	-49.51%	(10,488)	-3.2%	(220,806)	-102.66%	(51,683)	-11.45%	(145,367)	-41.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,645)	-37.09%	(176,819)	-81.71%	169,976	38.12%	(407,537)	358.69%	(251,636)	-292.1%	(420,627)	280.64%	(52,685)	-32.83%	(141,120)	-122.49%	1,780	0.85%	31,846	11.26%	60,607	18.47%	(112,065)	-52.1%	143,201	31.72%	106,271	30.2%
調整項目合計	(3,138)	-0.97%	(72,488)	-33.5%	209,553	47%	(386,127)	339.85%	(225,738)	-262.04%	(395,935)	264.17%	(35,916)	-22.38%	(114,508)	-99.39%	(25,265)	-12.14%	29,898	10.57%	66,473	20.26%	(107,995)	-50.21%	86,236	19.1%	2,062	0.59%
營運產生之現金流入（流出）	328,478	101.83%	226,836	104.83%	477,086	107%	(108,203)	95.23%	96,832	112.4%	(154,769)	103.26%	155,021	96.6%	110,694	96.08%	224,383	107.77%	307,417	108.69%	378,707	115.41%	237,950	110.63%	471,506	104.43%	372,181	105.76%
收取之利息	6,433	1.99%	5,123	2.37%	3,463	0.78%	1,300	-1.14%	2,874	3.34%	7,394	-4.93%	12,853	8.01%	12,265	10.65%	7,330	3.52%	6,724	2.38%	12,949	3.95%	5,739	2.67%	5,469	1.21%	6,404	1.82%
支付之利息	(223)	-0.07%	(373)	-0.17%	(830)	-0.19%	(583)	0.51%	(246)	-0.29%	(38)	0.03%	(202)	-0.13%	(25)	-0.02%	(31)	-0.01%	(56)	-0.02%	(176)	-0.05%	(191)	-0.09%	(70)	-0.02%	(3,029)	-0.86%
退還（支付）之所得稅	(12,123)	-3.76%	(15,193)	-7.02%	(33,865)	-7.6%	(6,131)	5.4%	(13,314)	-15.46%	(2,466)	1.65%	(7,199)	-4.49%	(7,729)	-6.71%	(23,485)	-11.28%	(31,237)	-11.04%	(63,331)	-19.3%	(28,416)	-13.21%	(25,422)	-5.63%	(23,648)	-6.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	322,565	100%	216,393	100%	445,854	100%	(113,617)	100%	86,146	100%	(149,879)	100%	160,473	100%	115,205	100%	208,197	100%	282,848	100%	328,149	100%	215,082	100%	451,483	100%	351,908	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	49.42%	(150,000)	84.26%	(560,282)	110.59%	(660,479)	2051.24%	(784,699)	147.46%
取得不動產、廠房及設備	(63,713)	31.49%	(28,530)	16.03%	(52,576)	10.38%	(34,901)	108.39%	(170,105)	31.97%	(60,893)	120.68%	(85,149)	16.28%	(53,378)	34.25%	(52,798)	101.5%	(37,371)	116.23%	(103,653)	90.65%	(10,776)	-3.99%	(17,374)	-15.94%	(16,691)	-8.75%
處分不動產、廠房及設備	1,694	-0.84%	483	-0.27%	48	-0.01%	355	-1.1%	342	-0.06%	0	0%	397	-0.08%	0	0%
存出保證金增加	(32,809)	16.21%	0	0%	(409)	0.08%			0	0%	(496)	0.98%	(646)	0.12%					5,218	-16.23%	(103)	0.09%	(2,345)	-0.87%	(3,160)	-2.9%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	170	-0.1%	0	0%	2,277	-7.07%	892	-0.17%			0	0%	157,615	-101.14%	509	-0.98%							0	0%	4,512	2.37%
取得無形資產	0	0%	(9)	0.01%	(77)	0.02%	0		0		0	0%	(78)	0.01%	(110)	0.07%	(571)	1.1%	0		0	0%	(100)	-0.04%	(180)	-0.17%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(7,519)	3.72%	(143)	0.08%	(3,289)	0.65%	(3,225)	10.02%	(112,292)	21.1%	0	0%	(438,340)	83.79%
投資活動之淨現金流入（流出）	(202,347)	100%	(178,029)	100%	(506,622)	100%	(32,199)	100%	(532,133)	100%	(50,459)	100%	(523,156)	100%	(155,845)	100%	(52,018)	100%	(32,153)	100%	(114,346)	100%	269,915	100%	108,980	100%	190,779	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,670	-146.62%	13,812	214.61%	5,905	-5.86%	0	0%	2,654	-136.52%	131	-2.24%					0	0%	6,980	103.39%	5,771	73.67%	3,964	28.35%	0	0%	10,065	100.75%
存入保證金增加	25	-0.78%	116	1.8%	59	-0.06%	953	-0.87%	0	0%	592	-10.1%	16	-0.17%	76	-1.73%	12	-0.2%	0	0%	2,225	28.4%	0	0%	329	-6.24%	0	0%
租賃本金償還	(7,880)	247.41%	(7,492)	-116.41%	(6,802)	6.75%	(4,366)	3.97%	(4,248)	218.52%	(6,528)	111.4%	(6,373)	66.62%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,185)	100%	6,436	100%	(100,838)	100%	(109,959)	100%	(1,944)	100%	(5,860)	100%	(9,566)	100%	(4,400)	100%	(5,904)	100%	6,751	100%	7,834	100%	13,982	100%	(5,276)	100%	9,990	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	31,475		76,155		5,843		63,796		(6,254)		(10,413)		43,684		23,471		(80,677)		(6,249)		(28,925)		1,164		15,171		(10,416)
本期現金及約當現金增加（減少）數	148,508		120,955		(155,763)		(191,979)		(454,185)		(216,611)		(328,565)		(21,569)		69,598		251,197		192,712		500,143		570,358		542,261
期初現金及約當現金餘額	1,126,750		1,844,911		1,504,433		1,264,134		1,352,695		1,581,433		2,163,103
期末現金及約當現金餘額	1,275,258		1,965,866		1,348,670		1,072,155		898,510		1,364,822		1,834,538
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,275,258		1,965,866		1,348,670		1,072,155		898,510		1,364,822		1,834,538		2,841,387		3,570,412		3,581,799		2,916,339		2,183,099		2,335,378		2,069,128

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

永記(1726) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.23億元、較上一季成長7.47%；而今年初至今累積為NT$3.23億元、較去年同期成長49.06%。

單季

永記(1726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.23億元，較上一季成長7.47%，為過去11年同期中的第3高。同時永記過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為69.14%、32.94%與-0.17%。其中稅前淨利為NT$3.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-591萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.23億元，較去年同期成長49.06%，為過去11年同期中的第3高。同時永記過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為69.14%、32.94%與-0.17%。其中稅前淨利為NT$3.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-591萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	331,616		299,324		267,533		277,924		322,570		241,166		190,937		225,202		249,648		277,519		312,234		345,945		385,270		370,119
收益費損項目合計	116,507		104,331		39,577		21,410		25,898		24,692		16,769		26,612		(27,045)		(1,948)		5,866		4,070		(56,965)		(104,209)
折舊費用	58,911		56,123		46,854		42,337		37,936		36,749		36,807		26,065		18,022		17,670		20,507		19,487		19,839		22,870
攤銷費用	265		264		290		293		338		420		644		453		411		355		520		309		278		192
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,645)		(176,819)		169,976		(407,537)		(251,636)		(420,627)		(52,685)		(141,120)		1,780		31,846		60,607		(112,065)		143,201		106,271
營業活動之淨現金流入（流出）	322,565		216,393		445,854		(113,617)		86,146		(149,879)		160,473		115,205		208,197		282,848		328,149		215,082		451,483		351,908

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	331,616	13.03%	299,324	13.1%	267,533	10.86%	277,924	11.29%	322,570	15.43%	241,166	12.62%	190,937	10.06%	225,202	10.78%	249,648	14%	277,519	15.5%	312,234	14.95%	345,945	17.22%	385,270	18.69%	370,119	19.52%
收益費損項目合計	116,507	36.12%	104,331	48.21%	39,577	8.88%	21,410	-18.84%	25,898	30.06%	24,692	-16.47%	16,769	10.45%	26,612	23.1%	(27,045)	-12.99%	(1,948)	-0.69%	5,866	1.79%	4,070	1.89%	(56,965)	-12.62%	(104,209)	-29.61%
折舊費用	58,911	18.26%	56,123	25.94%	46,854	10.51%	42,337	-37.26%	37,936	44.04%	36,749	-24.52%	36,807	22.94%	26,065	22.62%	18,022	8.66%	17,670	6.25%	20,507	6.25%	19,487	9.06%	19,839	4.39%	22,870	6.5%
攤銷費用	265	0.08%	264	0.12%	290	0.07%	293	-0.26%	338	0.39%	420	-0.28%	644	0.4%	453	0.39%	411	0.2%	355	0.13%	520	0.16%	309	0.14%	278	0.06%	192	0.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,645)	-37.09%	(176,819)	-81.71%	169,976	38.12%	(407,537)	358.69%	(251,636)	-292.1%	(420,627)	280.64%	(52,685)	-32.83%	(141,120)	-122.49%	1,780	0.85%	31,846	11.26%	60,607	18.47%	(112,065)	-52.1%	143,201	31.72%	106,271	30.2%
營業活動之淨現金流入（流出）	322,565	100%	216,393	100%	445,854	100%	(113,617)	100%	86,146	100%	(149,879)	100%	160,473	100%	115,205	100%	208,197	100%	282,848	100%	328,149	100%	215,082	100%	451,483	100%	351,908	100%

投資活動之淨現金流

永記(1726) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.02億元、較上一季衰退-901.37%；而今年初至今累積為NT$-2.02億元、較去年同期衰退-13.66%。

單季

永記(1726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.02億元，較上一季衰退-901.37%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.02億元，較去年同期衰退-13.66%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(202,347)		(178,029)		(506,622)		(32,199)		(532,133)		(50,459)		(523,156)		(155,845)		(52,018)		(32,153)		(114,346)		269,915		108,980		190,779
取得不動產、廠房及設備	(63,713)		(28,530)		(52,576)		(34,901)		(170,105)		(60,893)		(85,149)		(53,378)		(52,798)		(37,371)		(103,653)		(10,776)		(17,374)		(16,691)
處分不動產、廠房及設備	1,694		483		48		355		342		0		397		0
取得無形資產	0		(9)		(77)		0		0		0		(78)		(110)		(571)		0		0		(100)		(180)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)		(150,000)		(560,282)		(660,479)		(784,699)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		111,025		663,774		533,729
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(1,062)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(202,347)	100%	(178,029)	100%	(506,622)	100%	(32,199)	100%	(532,133)	100%	(50,459)	100%	(523,156)	100%	(155,845)	100%	(52,018)	100%	(32,153)	100%	(114,346)	100%	269,915	100%	108,980	100%	190,779	100%
取得不動產、廠房及設備	(63,713)	31.49%	(28,530)	16.03%	(52,576)	10.38%	(34,901)	108.39%	(170,105)	31.97%	(60,893)	120.68%	(85,149)	16.28%	(53,378)	34.25%	(52,798)	101.5%	(37,371)	116.23%	(103,653)	90.65%	(10,776)	-3.99%	(17,374)	-15.94%	(16,691)	-8.75%
處分不動產、廠房及設備	1,694	-0.84%	483	-0.27%	48	-0.01%	355	-1.1%	342	-0.06%	0	0%	397	-0.08%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(9)	0.01%	(77)	0.02%	0		0		0	0%	(78)	0.01%	(110)	0.07%	(571)	1.1%	0		0	0%	(100)	-0.04%	(180)	-0.17%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	49.42%	(150,000)	84.26%	(560,282)	110.59%	(660,479)	2051.24%	(784,699)	147.46%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	111,025	-21.91%	663,774	-2061.47%	533,729	-100.3%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(1,062)	0.21%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永記(1726) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-318萬元、較上一季成長66.49%；而今年初至今累積為NT$-318萬元、較去年同期衰退-149.49%。

單季

永記(1726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-318萬元，較上一季成長66.49%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-318萬元，較去年同期衰退-149.49%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,185)		6,436		(100,838)		(109,959)		(1,944)		(5,860)		(9,566)		(4,400)		(5,904)		6,751		7,834		13,982		(5,276)		9,990
短期借款增加	4,670		13,812		5,905		0		2,654		131						0		6,980		5,771		3,964		0		10,065
短期借款減少					0		(6,546)				0		(3,195)		(4,362)		(5,802)						0		(5,605)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,185)	100%	6,436	100%	(100,838)	100%	(109,959)	100%	(1,944)	100%	(5,860)	100%	(9,566)	100%	(4,400)	100%	(5,904)	100%	6,751	100%	7,834	100%	13,982	100%	(5,276)	100%	9,990	100%
短期借款增加	4,670	-146.62%	13,812	214.61%	5,905	-5.86%	0	0%	2,654	-136.52%	131	-2.24%					0	0%	6,980	103.39%	5,771	73.67%	3,964	28.35%	0	0%	10,065	100.75%
短期借款減少					0	0%	(6,546)	5.95%			0	0%	(3,195)	33.4%	(4,362)	99.14%	(5,802)	98.27%					0	0%	(5,605)	106.24%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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