永記－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

永記(1726) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.25億元、較上一季衰退-54.01%；而今年初至今累積為NT$10.37億元、較去年同期成長253.72%。

單季

永記(1726) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.25億元，較上一季衰退-54.01%，為過去11年同期中的第8高。同時永記過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為59.75%、-2.16%與-6.24%。其中稅前淨利為NT$3.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,930萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,660萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.37億元，較去年同期成長253.72%，為過去11年同期中的第2高。同時永記過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為124.01%、5.08%與0.67%。其中稅前淨利為NT$8.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.73億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	303,312	13.41%	233,642	9.92%	269,353	12.29%	221,137	9.43%	278,448	12.79%	276,249	13.92%	211,272	10.91%	221,375	11.03%	295,735	15.04%	324,991	17.69%	316,791	16.77%	285,786	13.93%	293,529	14.8%	276,923	13.78%
收益費損項目合計	89,303		59,298		42,387		12,641		21,095		35,581		40,713		18,384		9,197		(14,828)		14,033		41,227		(8,445)		(6,038)
折舊費用	56,863		57,989		57,707		46,676		38,419		36,977		37,237		27,768		20,808		17,638		15,422		19,518		20,269		18,110
攤銷費用	1,454		265		290		291		491		383		462		608		456		368		357		545		271		109
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(81,077)		(420,253)		84,882		(271,897)		(27,830)		(3,794)		321,821		46,327		151,493		94,937		180,207		(145,806)		(128,502)		130,157
營業活動之淨現金流入（流出）	224,934		(224,412)		319,232		(108,300)		206,426		250,827		513,371		230,096		294,644		322,334		428,461		107,779		77,552		326,348

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	885,627	12.17%	778,348	11.33%	780,504	11.43%	760,947	10.73%	852,650	13.23%	757,767	13.17%	615,406	10.78%	707,957	11.78%	826,182	14.68%	961,875	17.31%	949,232	15.89%	959,094	15.67%	942,061	15.74%	932,662	15.57%
收益費損項目合計	300,839	29.02%	259,466	88.54%	108,994	10.13%	25,758	27.93%	95,119	26.74%	88,729	10.97%	90,222	13.56%	45,282	15.39%	(3,086)	-0.89%	(13,172)	-1.49%	44,939	4.63%	68,809	17.23%	(56,821)	-10.49%	(94,923)	-23.3%
折舊費用	172,353	16.63%	171,788	58.62%	155,885	14.49%	139,708	151.49%	113,607	31.94%	111,003	13.72%	111,030	16.69%	80,686	27.43%	57,184	16.51%	53,079	6%	54,274	5.6%	58,262	14.59%	60,125	11.09%	59,256	14.55%
攤銷費用	1,983	0.19%	794	0.27%	2,120	0.2%	1,126	1.22%	1,159	0.33%	1,205	0.15%	1,742	0.26%	1,520	0.52%	1,287	0.37%	1,062	0.12%	1,412	0.15%	1,169	0.29%	822	0.15%	477	0.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	23,439	2.26%	(541,721)	-184.85%	372,243	34.59%	(533,745)	-578.75%	(412,517)	-115.98%	24,621	3.04%	58,606	8.81%	(362,103)	-123.09%	(206,062)	-59.48%	138,109	15.62%	221,270	22.82%	(444,846)	-111.39%	(178,880)	-33.01%	(262,960)	-64.56%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,036,633	100%	293,066	100%	1,076,020	100%	92,224	100%	355,675	100%	808,969	100%	665,125	100%	294,177	100%	346,456	100%	883,988	100%	969,766	100%	399,353	100%	541,924	100%	407,320	100%

投資活動之淨現金流

永記(1726) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.89億元、較上一季成長344.1%；而今年初至今累積為NT$2,725萬元、較去年同期成長103.33%。

單季

永記(1726) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.89億元，較上一季成長344.1%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,725萬元，較去年同期成長103.33%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	388,925		46,719		405,284		452,979		173,697		158,888		(97,431)		(15,641)		(256,534)		(53,460)		(55,239)		(254,507)		106,996		188,618
取得不動產、廠房及設備	(33,406)		(47,663)		(65,632)		(57,719)		(312,510)		(90,116)		(91,271)		(62,668)		(257,431)		(37,133)		(54,343)		(54,996)		(39,160)		(10,385)
處分不動產、廠房及設備	(195)		63		637		898		0		(62)		347		610
取得無形資產	(299)		(304)		(223)		(224)		(224)		(773)		0		(633)		(1,240)		(1,134)		(10)		(1,200)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(100,000)		(348,420)		(247,649)		(311,675)		(565,775)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	501,158		599,073		797,349		665,045		574,362		1,016,932
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			(496)		0		0		0				0		(1)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		5,997
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	27,249	100%	(817,914)	100%	(228,240)	100%	342,338	100%	28,498	100%	(849,149)	100%	(803,253)	100%	(230,203)	100%	(361,883)	100%	(167,434)	100%	(221,218)	100%	(42,651)	100%	(136,635)	100%	120,513	100%
取得不動產、廠房及設備	(139,206)	-510.87%	(115,740)	14.15%	(143,072)	62.68%	(160,459)	-46.87%	(595,758)	-2090.53%	(231,169)	27.22%	(288,253)	35.89%	(183,239)	79.6%	(362,121)	100.07%	(111,045)	66.32%	(185,236)	83.73%	(130,116)	305.07%	(78,258)	57.28%	(42,540)	-35.3%
處分不動產、廠房及設備	756	2.77%	1,090	-0.13%	684	-0.3%	51,245	14.97%	413	1.45%	272	-0.03%	2,393	-0.3%	610	-0.26%
取得無形資產	(1,299)	-4.77%	(313)	0.04%	(300)	0.13%	(1,724)	-0.5%	(224)	-0.79%	(773)	0.09%	(78)	0.01%	(743)	0.32%	(1,811)	0.5%	(1,134)	0.68%	(107)	0.05%	(1,561)	3.66%	(180)	0.13%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(381,083)	-1398.52%	(650,000)	79.47%	(1,312,875)	575.22%	(1,327,686)	-387.83%	(1,509,756)	-5297.76%	(1,587,147)	186.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	594,421	2181.44%	599,073	-73.24%	1,163,875	-509.93%	1,606,311	469.22%	1,997,332	7008.67%	1,400,616	-164.94%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(496)	0.06%	(3,697)	1.62%	0	0%	(42,000)	-147.38%			0	0%	(396)	0.17%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,861	-0.35%	50,971	-22.33%							0	0%	35,843	-15.57%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100)	-0.37%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永記(1726) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.96億元、較上一季衰退-33569.72%；而今年初至今累積為NT$-5.97億元、較去年同期衰退-4.56%。

單季

永記(1726) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.96億元，較上一季衰退-33569.72%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.97億元，較去年同期衰退-4.56%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(595,761)		(562,795)		(573,356)		(273,824)		(571,183)		(518,715)		(568,582)		(575,573)		(651,443)		(611,621)		(618,977)		(679,008)		(566,147)		(400,277)
短期借款增加	(8,218)		8,734		(2,857)		0		(2,885)		964						0		3,940		(1,981)		1,042		200		1,528
短期借款減少					0		(3,782)				0		(294)		(3,637)		(3,379)				(1,921)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0		(246)
償還長期借款
發放現金股利	(583,200)		(567,000)		(567,000)		(567,000)		(567,000)		(518,400)		(567,000)		(567,000)		(648,000)		(615,600)		(615,600)		(680,400)		(567,000)		(405,000)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(597,166)	100%	(571,136)	100%	(670,967)	100%	(488,324)	100%	(573,571)	100%	(515,009)	100%	(580,509)	100%	(570,939)	100%	(652,904)	100%	(606,146)	100%	(617,048)	100%	(671,544)	100%	(562,782)	100%	(545,255)	100%
短期借款增加	3,129	-0.52%	12,241	-2.14%	9,981	-1.49%	0	0%	589	-0.1%	1,040	-0.2%					0	0%	8,473	-1.4%	0	0%	627	-0.09%	200	-0.04%	4,880	-0.89%
短期借款減少					0	0%	(10,533)	2.16%			0	0%	(2,374)	0.41%	(3,637)	0.64%	(4,711)	0.72%	0	0%	(1,921)	0.31%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	13,479	-2.62%
償還長期借款
發放現金股利	(583,200)	97.66%	(567,000)	99.28%	(567,000)	84.5%	(567,000)	116.11%	(567,000)	98.85%	(518,400)	100.66%	(567,000)	97.67%	(567,000)	99.31%	(648,000)	99.25%	(615,600)	101.56%	(615,600)	99.77%	(680,400)	101.32%	(567,000)	100.75%	(405,000)	74.28%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務