1726
75.3
TWD-0.10 (-0.13%)
2025.08.28收盤
永記－現金流量表
營業活動之現金流
永記(1726) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.23億元、較上一季成長7.47%；而今年初至今累積為NT$3.23億元、較去年同期成長49.06%。
單季
永記(1726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.23億元，較上一季成長7.47%，為過去11年同期中的第3高。
同時永記過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為69.14%、32.94%與-0.17%。
其中稅前淨利為NT$3.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-591萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.23億元，較去年同期成長49.06%，為過去11年同期中的第3高。
同時永記過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為69.14%、32.94%與-0.17%。
其中稅前淨利為NT$3.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-591萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,616 | 299,324 | 267,533 | 277,924 | 322,570 | 241,166 | 190,937 | 225,202 | 249,648 | 277,519 | 312,234 | 345,945 | 385,270 | 370,119 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 116,507 | 104,331 | 39,577 | 21,410 | 25,898 | 24,692 | 16,769 | 26,612 | (27,045) | (1,948) | 5,866 | 4,070 | (56,965) | (104,209) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 58,911 | 56,123 | 46,854 | 42,337 | 37,936 | 36,749 | 36,807 | 26,065 | 18,022 | 17,670 | 20,507 | 19,487 | 19,839 | 22,870 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 265 | 264 | 290 | 293 | 338 | 420 | 644 | 453 | 411 | 355 | 520 | 309 | 278 | 192 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (119,645) | (176,819) | 169,976 | (407,537) | (251,636) | (420,627) | (52,685) | (141,120) | 1,780 | 31,846 | 60,607 | (112,065) | 143,201 | 106,271 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,565 | 216,393 | 445,854 | (113,617) | 86,146 | (149,879) | 160,473 | 115,205 | 208,197 | 282,848 | 328,149 | 215,082 | 451,483 | 351,908 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,616 | 13.03% | 299,324 | 13.1% | 267,533 | 10.86% | 277,924 | 11.29% | 322,570 | 15.43% | 241,166 | 12.62% | 190,937 | 10.06% | 225,202 | 10.78% | 249,648 | 14% | 277,519 | 15.5% | 312,234 | 14.95% | 345,945 | 17.22% | 385,270 | 18.69% | 370,119 | 19.52% |
| 收益費損項目合計 | 116,507 | 36.12% | 104,331 | 48.21% | 39,577 | 8.88% | 21,410 | -18.84% | 25,898 | 30.06% | 24,692 | -16.47% | 16,769 | 10.45% | 26,612 | 23.1% | (27,045) | -12.99% | (1,948) | -0.69% | 5,866 | 1.79% | 4,070 | 1.89% | (56,965) | -12.62% | (104,209) | -29.61% |
| 折舊費用 | 58,911 | 18.26% | 56,123 | 25.94% | 46,854 | 10.51% | 42,337 | -37.26% | 37,936 | 44.04% | 36,749 | -24.52% | 36,807 | 22.94% | 26,065 | 22.62% | 18,022 | 8.66% | 17,670 | 6.25% | 20,507 | 6.25% | 19,487 | 9.06% | 19,839 | 4.39% | 22,870 | 6.5% |
| 攤銷費用 | 265 | 0.08% | 264 | 0.12% | 290 | 0.07% | 293 | -0.26% | 338 | 0.39% | 420 | -0.28% | 644 | 0.4% | 453 | 0.39% | 411 | 0.2% | 355 | 0.13% | 520 | 0.16% | 309 | 0.14% | 278 | 0.06% | 192 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (119,645) | -37.09% | (176,819) | -81.71% | 169,976 | 38.12% | (407,537) | 358.69% | (251,636) | -292.1% | (420,627) | 280.64% | (52,685) | -32.83% | (141,120) | -122.49% | 1,780 | 0.85% | 31,846 | 11.26% | 60,607 | 18.47% | (112,065) | -52.1% | 143,201 | 31.72% | 106,271 | 30.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,565 | 100% | 216,393 | 100% | 445,854 | 100% | (113,617) | 100% | 86,146 | 100% | (149,879) | 100% | 160,473 | 100% | 115,205 | 100% | 208,197 | 100% | 282,848 | 100% | 328,149 | 100% | 215,082 | 100% | 451,483 | 100% | 351,908 | 100% |
投資活動之淨現金流
永記(1726) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.02億元、較上一季衰退-901.37%；而今年初至今累積為NT$-2.02億元、較去年同期衰退-13.66%。
單季
永記(1726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.02億元，較上一季衰退-901.37%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.02億元，較去年同期衰退-13.66%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (202,347) | (178,029) | (506,622) | (32,199) | (532,133) | (50,459) | (523,156) | (155,845) | (52,018) | (32,153) | (114,346) | 269,915 | 108,980 | 190,779 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,713) | (28,530) | (52,576) | (34,901) | (170,105) | (60,893) | (85,149) | (53,378) | (52,798) | (37,371) | (103,653) | (10,776) | (17,374) | (16,691) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,694 | 483 | 48 | 355 | 342 | 0 | 397 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (9) | (77) | 0 | 0 | 0 | (78) | (110) | (571) | 0 | 0 | (100) | (180) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,000) | (150,000) | (560,282) | (660,479) | (784,699) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 111,025 | 663,774 | 533,729 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,062) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (202,347) | 100% | (178,029) | 100% | (506,622) | 100% | (32,199) | 100% | (532,133) | 100% | (50,459) | 100% | (523,156) | 100% | (155,845) | 100% | (52,018) | 100% | (32,153) | 100% | (114,346) | 100% | 269,915 | 100% | 108,980 | 100% | 190,779 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,713) | 31.49% | (28,530) | 16.03% | (52,576) | 10.38% | (34,901) | 108.39% | (170,105) | 31.97% | (60,893) | 120.68% | (85,149) | 16.28% | (53,378) | 34.25% | (52,798) | 101.5% | (37,371) | 116.23% | (103,653) | 90.65% | (10,776) | -3.99% | (17,374) | -15.94% | (16,691) | -8.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,694 | -0.84% | 483 | -0.27% | 48 | -0.01% | 355 | -1.1% | 342 | -0.06% | 0 | 0% | 397 | -0.08% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (9) | 0.01% | (77) | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | (78) | 0.01% | (110) | 0.07% | (571) | 1.1% | 0 | 0 | 0% | (100) | -0.04% | (180) | -0.17% | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,000) | 49.42% | (150,000) | 84.26% | (560,282) | 110.59% | (660,479) | 2051.24% | (784,699) | 147.46% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 111,025 | -21.91% | 663,774 | -2061.47% | 533,729 | -100.3% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,062) | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永記(1726) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-318萬元、較上一季成長66.49%；而今年初至今累積為NT$-318萬元、較去年同期衰退-149.49%。
單季
永記(1726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-318萬元，較上一季成長66.49%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-318萬元，較去年同期衰退-149.49%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,185) | 6,436 | (100,838) | (109,959) | (1,944) | (5,860) | (9,566) | (4,400) | (5,904) | 6,751 | 7,834 | 13,982 | (5,276) | 9,990 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,670 | 13,812 | 5,905 | 0 | 2,654 | 131 | 0 | 6,980 | 5,771 | 3,964 | 0 | 10,065 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (6,546) | 0 | (3,195) | (4,362) | (5,802) | 0 | (5,605) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,185) | 100% | 6,436 | 100% | (100,838) | 100% | (109,959) | 100% | (1,944) | 100% | (5,860) | 100% | (9,566) | 100% | (4,400) | 100% | (5,904) | 100% | 6,751 | 100% | 7,834 | 100% | 13,982 | 100% | (5,276) | 100% | 9,990 | 100% |
| 短期借款增加 | 4,670 | -146.62% | 13,812 | 214.61% | 5,905 | -5.86% | 0 | 0% | 2,654 | -136.52% | 131 | -2.24% | 0 | 0% | 6,980 | 103.39% | 5,771 | 73.67% | 3,964 | 28.35% | 0 | 0% | 10,065 | 100.75% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,546) | 5.95% | 0 | 0% | (3,195) | 33.4% | (4,362) | 99.14% | (5,802) | 98.27% | 0 | 0% | (5,605) | 106.24% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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