聲寶－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

聲寶(1604) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.09億元、較上一季成長743.77%；而今年初至今累積為NT$4.73億元、較去年同期衰退-30.12%。

單季

聲寶(1604) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.09億元，較上一季成長743.77%，為過去11年同期中的第6高。同時聲寶過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.38%、14.17%與-1.14%。其中稅前淨利為NT$1.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,778萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,621萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.73億元，較去年同期衰退-30.12%，為過去11年同期中的第10高。同時聲寶過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.18%、-3.35%與-4.44%。其中稅前淨利為NT$5.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.65億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.31億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	162,847	7.91%	210,507	9.3%	241,839	11.42%	285,048	13.21%	1,264,098	58.53%	1,577,831	76.01%	138,175	7.79%	368,971	22.44%	130,649	5.67%	160,930	7.48%	136,291	6.22%	240,702	9.25%	265,869	10.44%	168,501	5.49%
收益費損項目合計	77,779		49,118		27,428		(30,972)		(1,076,884)		(1,378,873)		25,032		(297,837)		(25,039)		(44,402)		(39,366)		(66,497)		(189,007)		(39,801)
折舊費用	115,341		93,442		95,287		68,004		57,012		44,642		44,479		30,653		32,328		29,169		33,822		39,190		43,911		37,868
攤銷費用	169		277		7,372		9,032		10,185		11,876		9,628		9,945		5,954		5,199		5,577		5,363		4,118		2,323
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	344,105		303,805		451,740		174,545		301,046		325,581		290,259		216,562		72,725		473,021		476,031		476,404		495,609		333,993
營業活動之淨現金流入（流出）	508,520		527,642		652,141		358,277		310,164		262,172		449,784		284,958		173,397		585,992		570,273		651,474		568,012		452,438

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	582,591	8.38%	766,125	10.67%	767,674	11.1%	802,926	11.52%	1,765,695	26.84%	1,944,053	32.54%	765,863	13.91%	747,753	13.2%	406,987	5.93%	807,538	10%	498,937	6.51%	602,222	7.45%	570,433	6.6%	575,234	5.93%
收益費損項目合計	164,670	34.8%	90,424	13.35%	146,713	14.96%	17,430	2.95%	(1,024,705)	-520.93%	(1,360,554)	-242.48%	(338,783)	-36.01%	(398,176)	-75.82%	(114,439)	-31.62%	(324,688)	-27.63%	(167,927)	-22.52%	(199,639)	-14.98%	(218,654)	-18.83%	(122,109)	-11.89%
折舊費用	332,572	70.28%	277,664	41%	263,023	26.83%	196,242	33.17%	162,469	82.59%	130,109	23.19%	129,956	13.81%	92,066	17.53%	94,996	26.25%	88,160	7.5%	102,396	13.73%	121,498	9.12%	127,079	10.95%	118,337	11.52%
攤銷費用	504	0.11%	4,800	0.71%	25,508	2.6%	26,995	4.56%	29,187	14.84%	29,651	5.28%	29,200	3.1%	22,747	4.33%	17,822	4.92%	13,207	1.12%	12,659	1.7%	11,933	0.9%	9,805	0.84%	8,551	0.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,436)	-9.18%	(94,859)	-14.01%	223,641	22.81%	(113,670)	-19.21%	(305,168)	-155.14%	262,533	46.79%	559,533	59.47%	184,693	35.17%	85,733	23.69%	709,610	60.38%	435,188	58.37%	950,561	71.32%	828,644	71.37%	674,926	65.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	473,224	100%	677,226	100%	980,496	100%	591,703	100%	196,708	100%	561,108	100%	940,911	100%	525,147	100%	361,922	100%	1,175,320	100%	745,586	100%	1,332,892	100%	1,161,051	100%	1,027,006	100%

投資活動之淨現金流

聲寶(1604) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.2億元、較上一季衰退-285.69%；而今年初至今累積為NT$-9.72億元、較去年同期成長8.52%。

單季

聲寶(1604) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.2億元，較上一季衰退-285.69%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.72億元，較去年同期成長8.52%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(619,793)		(252,699)		(204,345)		(94,060)		1,340,852		1,488,935		(243,743)		716,972		328,947		143,421		234,792		170,966		447,404		210,262
取得不動產、廠房及設備	(606,403)		(219,608)		(181,782)		(107,555)		(501,302)		(209,772)		(131,202)		(39,554)		15		(78,224)		(27,301)		(12,185)		(25,357)		(25,324)
處分不動產、廠房及設備	298		(15)		2,859		894		1,782,009		1,792,002		31		(52)
取得無形資產	(67)		1		(6,221)		(4,945)		(10,165)		(15,918)		(414)		(47,969)		(1,290)		(7,136)		(7,450)		(9,966)		(6,394)		(6,826)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		6,481		0		0		0		663
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(13,445)		20,780				(79,577)		(191,268)		(180,210)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(28,599)		(36,885)		265,369		39,366		124,240		(140)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(972,135)	100%	(1,062,661)	100%	(545,527)	100%	(379,674)	100%	1,341,397	100%	1,326,021	100%	(30,823)	100%	742,145	100%	53,374	100%	736,360	100%	202,056	100%	88,248	100%	1,178,346	100%	466,286	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,035,670)	106.54%	(1,134,110)	106.72%	(663,615)	121.65%	(400,466)	105.48%	(683,145)	-50.93%	(550,379)	-41.51%	(281,854)	914.43%	(71,537)	-9.64%	(461,614)	-864.87%	(189,519)	-25.74%	(55,727)	-27.58%	(60,683)	-68.76%	(72,989)	-6.19%	(118,153)	-25.34%
處分不動產、廠房及設備	383	-0.04%	560	-0.05%	5,875	-1.08%	4,153	-1.09%	1,782,736	132.9%	1,792,276	135.16%	2,481	-8.05%	3,015	0.41%
取得無形資產	(1,019)	0.1%	(556)	0.05%	(25,190)	4.62%	(18,274)	4.81%	(29,392)	-2.19%	(22,846)	-1.72%	(18,790)	60.96%	(58,149)	-7.84%	(22,906)	-42.92%	(20,650)	-2.8%	(20,542)	-10.17%	(45,470)	-51.53%	(12,480)	-1.06%	(11,917)	-2.56%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(33,211)	8.75%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,569	-0.24%	6,481	-1.19%	7,193	-1.89%	0	0%	0	0%	16,545	-53.68%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(65,742)	6.76%	(971)	0.09%	0	0%	(79,577)	20.96%	0	0%	0	0%	(403,520)	1309.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	8,265	-1.52%	0	0%	265,369	19.78%	39,366	2.97%	3,048	-9.89%	95,620	12.88%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聲寶(1604) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,315萬元、較上一季衰退-66.5%；而今年初至今累積為NT$4.65億元、較去年同期成長565.88%。

單季

聲寶(1604) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,315萬元，較上一季衰退-66.5%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.65億元，較去年同期成長565.88%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	93,151		(398,463)		(485,189)		(360,051)		(858,158)		(1,590,735)		(543,621)		(495,442)		(754,380)		(681,153)		(710,256)		(374,202)		(1,038,994)		(773,844)
短期借款增加	10,000
短期借款減少							40,000		(100,000)		(340,000)		180,000		(60,000)		30,000		(185,000)		(107,000)		(6,000)		(192,000)		(120,383)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	51,770		615,000		0		100,000		0		(525,000)		1,750,000		(170,000)		400,000		190,000		140,000		0		0		0
償還長期借款	0		(500,000)		(60,000)		0		(600,000)		(150,000)		(2,000,000)		0		(300,000)		(120,000)		0		0		(323,834)		(266,900)
發放現金股利	0		0		0		(981,751)		0		(554,718)		(516,336)		(91,953)		(656,271)		(493,221)		(511,951)		(373,100)		(329,760)		(171,442)
庫藏股票買回成本															0		(124,605)		0		(243,609)		0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	465,020	100%	69,835	100%	(304,891)	100%	(103,811)	100%	(784,565)	100%	(1,700,097)	100%	(1,297,203)	100%	(1,013,398)	100%	(353,001)	100%	(1,245,818)	100%	(729,325)	100%	(979,315)	100%	(2,216,352)	100%	(1,445,823)	100%
短期借款增加	300,000	64.51%	(620,000)	-887.81%	840,000	-275.51%	520,000	-500.91%
短期借款減少							0	0%	0	0%	(60,000)	3.53%	(230,000)	17.73%	(90,000)	8.88%	(110,000)	31.16%	(140,000)	11.24%	(75,000)	10.28%	(40,000)	4.08%	(372,662)	16.81%	(120,383)	8.33%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,394,200	299.82%	2,947,040	4220%	0	0%	550,000	-529.81%	0	0%	725,000	-42.64%	2,950,000	-227.41%	0	0%	1,250,000	-354.11%	310,000	-24.88%	200,000	-27.42%	0	0%	900,000	-40.61%	100,000	-6.92%
償還長期借款	(300,000)	-64.51%	(800,000)	-1145.56%	(180,000)	59.04%	0	0%	(600,000)	76.48%	(1,250,000)	73.53%	(3,000,000)	231.27%	(400,000)	39.47%	(890,000)	252.12%	(580,000)	46.56%	(60,000)	8.23%	(325,000)	33.19%	(1,856,584)	83.77%	(654,700)	45.28%
發放現金股利	(545,417)	-117.29%	(545,418)	-781.01%	(545,418)	178.89%	(981,751)	945.71%	0	0%	(554,718)	32.63%	(516,336)	39.8%	(91,953)	9.07%	(656,271)	185.91%	(493,221)	39.59%	(511,951)	70.2%	(373,100)	38.1%	(329,760)	14.88%	(171,442)	11.86%
庫藏股票買回成本							0	0%	(114,828)	14.64%	0	0%	0	0%	0	0%	(124,605)	35.3%	(270,048)	21.68%	(243,609)	33.4%	(123,352)	12.6%	0	0%	(65,260)	4.51%

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