1587
30.55
TWD+0.05 (0.16%)
2025.05.22收盤
吉茂－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,559 | 2,701 | 5,585 | 43,505 | 35,887 | 6,180 | 5,155 | (13,824) | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,559 | 2,701 | 5,585 | 43,505 | 35,887 | 6,180 | 5,155 | (13,824) | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,628 | 45,346 | 44,551 | 44,580 | 39,797 | 37,544 | 32,154 | 28,258 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 84 | 83 | 41 | 56 | 5 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,287 | (1,825) | (1,143) | 699 | 100 | (543) | (759) | 0 | ||||||||||
| 利息費用 | 7,878 | 8,259 | 6,623 | 4,263 | 2,861 | 4,462 | 5,684 | 4,447 | ||||||||||
| 利息收入 | (1,722) | (828) | (1,803) | (276) | (427) | (477) | (253) | (172) | ||||||||||
| 股利收入 | (600) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (585) | 2 | (166) | (265) | (144) | (286) | (45) | (1,076) | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,478) | (3,408) | (703) | 11,907 | 1,244 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,492 | 47,629 | 47,400 | 60,964 | 43,436 | 40,702 | 40,308 | 33,287 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,574) | (87,317) | (84,552) | (554) | 0 | |||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,917 | 3,571 | (252) | 1,667 | 542 | 8,543 | (6,665) | 2,639 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,585 | 9,620 | 25,095 | (67,005) | (43,645) | (9,299) | 13,426 | (14,647) | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,122 | 32,158 | (21,431) | 4,146 | (23,510) | 13,110 | 18,009 | (6,970) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (42,287) | (9,802) | 100,751 | (66,215) | (59,657) | (11,528) | (45,140) | 16,807 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,610 | 12,534 | (1,583) | (976) | (1,281) | 7,378 | 15,360 | (9,919) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (620) | 130 | (11) | 494 | 0 | 12 | (3) | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,753 | (39,106) | 18,017 | (128,443) | (127,551) | 8,216 | (5,013) | (12,173) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,363 | 1,919 | (134) | 1,815 | (13,548) | 1,972 | 556 | 12,321 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 200 | (917) | (2,450) | (1,645) | 0 | (2,293) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,953 | 20,914 | (28,669) | 46,493 | 31,994 | 7,402 | (62,043) | (35,270) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (229) | (3,646) | (1,517) | 3,607 | (224) | (489) | (462) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,557 | 38,103 | (6,636) | 2,529 | (19,586) | (1,822) | (8,509) | (8,303) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,272) | (3,736) | 1,845 | (1,896) | (2,013) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,273 | 6,122 | (4,609) | 0 | (2,161) | (253) | 321 | (30) | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (409) | (548) | (479) | (447) | (394) | (379) | (302) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,874 | 62,884 | (43,314) | 44,495 | (3,799) | 6,681 | (70,543) | (34,339) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,627 | 23,778 | (25,297) | (83,948) | (131,350) | 14,897 | (75,556) | (46,512) | ||||||||||
| 調整項目合計 | 125,119 | 71,407 | 22,103 | (22,984) | (87,914) | 55,599 | (35,248) | (13,225) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,678 | 74,108 | 27,688 | 20,521 | (52,027) | 61,779 | (30,093) | (27,049) | ||||||||||
| 收取之利息 | 1,722 | 828 | 1,803 | 276 | 427 | 477 | 253 | 172 | ||||||||||
| 支付之利息 | (7,649) | (9,462) | (6,698) | (4,185) | (2,788) | (4,452) | (5,199) | (4,555) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,796) | (25,526) | (1,473) | (397) | (1,962) | (824) | (6,078) | (2,178) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,955 | 39,948 | 21,320 | 16,215 | (56,350) | 56,980 | (41,117) | (33,610) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,680) | (50,996) | (26,928) | (38,231) | (29,676) | (7,379) | (35,471) | (27,724) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,669 | 275 | 11,766 | 1,388 | 1,927 | 1,762 | 394 | 4,603 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (23) | (229) | 0 | (88) | (16) | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 213 | 139 | 5 | 0 | 82 | 1,876 | 2,389 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (17) | 0 | 0 | (4) | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,821) | (50,811) | (15,139) | (36,948) | (5,885) | (26,017) | (37,252) | (25,115) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 72,897 | 323,620 | 189,692 | 89,337 | 113,564 | 218,147 | 40,741 | 66,155 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (61,725) | (307,866) | (106,000) | (87,081) | (93,055) | (150,000) | (33,696) | (66,155) | ||||||||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 | 29,900 | 36,200 | 20,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,756) | (4,114) | (10,754) | (6,204) | (8,760) | (28,703) | (16,319) | (21,709) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,162) | (10,074) | (9,435) | (8,551) | (7,785) | (7,654) | (7,847) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (6,171) | 0 | (11,511) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,254 | (4,605) | 63,503 | (12,499) | 33,864 | 26,479 | 59,275 | (19,717) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,554 | (17,873) | (2,016) | 12,545 | (146) | (1,140) | 6,970 | 4,515 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,942 | (33,341) | 67,668 | (20,687) | (28,517) | 56,302 | (12,124) | (73,927) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,401 | 553,889 | 544,846 | 379,997 | 407,934 | 276,862 | 305,852 | 261,613 | 321,747 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 573,343 | 520,548 | 612,514 | 359,310 | 379,417 | 333,164 | 293,728 | 187,686 | 326,947 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 573,343 | 16.37% | 520,548 | 15.33% | 612,514 | 19.27% | 359,310 | 11.4% | 379,417 | 13.84% | 333,164 | 13.19% | 293,728 | 10.74% | 187,686 | 7.97% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,559 | 0.82% | 2,701 | 0.54% | 5,585 | 1.03% | 43,505 | 7.22% | 35,887 | 6.71% | 6,180 | 1.74% | 5,155 | 1.57% | (13,824) | -4.67% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,559 | 3.83% | 2,701 | 6.76% | 5,585 | 26.2% | 43,505 | 268.3% | 35,887 | -63.69% | 6,180 | 10.85% | 5,155 | -12.54% | (13,824) | 41.13% | (1,299) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,628 | 36.68% | 45,346 | 113.51% | 44,551 | 208.96% | 44,580 | 274.93% | 39,797 | -70.62% | 37,544 | 65.89% | 32,154 | -78.2% | 28,258 | -84.08% | ||
| 攤銷費用 | 84 | 0.07% | 83 | 0.21% | 41 | 0.19% | 56 | 0.35% | 5 | -0.01% | 2 | 0% | 8 | -0.02% | 4 | -0.01% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,287 | 2.76% | (1,825) | -4.57% | (1,143) | -5.36% | 699 | 4.31% | 100 | -0.18% | (543) | -0.95% | (759) | 1.85% | 0 | 0% | 0 | |
| 利息費用 | 7,878 | 6.62% | 8,259 | 20.67% | 6,623 | 31.06% | 4,263 | 26.29% | 2,861 | -5.08% | 4,462 | 7.83% | 5,684 | -13.82% | 4,447 | -13.23% | ||
| 利息收入 | (1,722) | -1.45% | (828) | -2.07% | (1,803) | -8.46% | (276) | -1.7% | (427) | 0.76% | (477) | -0.84% | (253) | 0.62% | (172) | 0.51% | ||
| 股利收入 | (600) | -0.5% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (585) | -0.49% | 2 | 0.01% | (166) | -0.78% | (265) | -1.63% | (144) | 0.26% | (286) | -0.5% | (45) | 0.11% | (1,076) | 3.2% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,478) | -3.76% | (3,408) | -8.53% | (703) | -3.3% | 11,907 | 73.43% | 1,244 | -2.21% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,492 | 39.92% | 47,629 | 119.23% | 47,400 | 222.33% | 60,964 | 375.97% | 43,436 | -77.08% | 40,702 | 71.43% | 40,308 | -98.03% | 33,287 | -99.04% | 34,115 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,574) | -1.32% | (87,317) | -218.58% | (84,552) | -396.59% | (554) | -3.42% | 0 | 0% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,917 | 4.13% | 3,571 | 8.94% | (252) | -1.18% | 1,667 | 10.28% | 542 | -0.96% | 8,543 | 14.99% | (6,665) | 16.21% | 2,639 | -7.85% | 7,512 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,585 | 42.52% | 9,620 | 24.08% | 25,095 | 117.71% | (67,005) | -413.23% | (43,645) | 77.45% | (9,299) | -16.32% | 13,426 | -32.65% | (14,647) | 43.58% | 18,750 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,122 | 5.15% | 32,158 | 80.5% | (21,431) | -100.52% | 4,146 | 25.57% | (23,510) | 41.72% | 13,110 | 23.01% | 18,009 | -43.8% | (6,970) | 20.74% | (11,241) | |
| 存貨（增加）減少 | (42,287) | -35.55% | (9,802) | -24.54% | 100,751 | 472.57% | (66,215) | -408.36% | (59,657) | 105.87% | (11,528) | -20.23% | (45,140) | 109.78% | 16,807 | -50.01% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,610 | 2.19% | 12,534 | 31.38% | (1,583) | -7.42% | (976) | -6.02% | (1,281) | 2.27% | 7,378 | 12.95% | 15,360 | -37.36% | (9,919) | 29.51% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (620) | -0.52% | 130 | 0.33% | (11) | -0.05% | 494 | 3.05% | 0 | 0% | 12 | 0.02% | (3) | 0.01% | 0 | 0% | 987 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,753 | 16.61% | (39,106) | -97.89% | 18,017 | 84.51% | (128,443) | -792.12% | (127,551) | 226.35% | 8,216 | 14.42% | (5,013) | 12.19% | (12,173) | 36.22% | 19,379 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,363 | 1.15% | 1,919 | 4.8% | (134) | -0.63% | 1,815 | 11.19% | (13,548) | 24.04% | 1,972 | 3.46% | 556 | -1.35% | 12,321 | -36.66% | ||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 200 | 0.5% | (917) | -4.3% | (2,450) | -15.11% | (1,645) | 2.92% | 0 | 0% | (2,293) | 6.82% | (556) | |||
| 應付帳款增加（減少） | 46,953 | 39.47% | 20,914 | 52.35% | (28,669) | -134.47% | 46,493 | 286.73% | 31,994 | -56.78% | 7,402 | 12.99% | (62,043) | 150.89% | (35,270) | 104.94% | 11,700 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (229) | -0.57% | (3,646) | -17.1% | (1,517) | -9.36% | 3,607 | -6.4% | (224) | -0.39% | (489) | 1.19% | (462) | 1.37% | 913 | |
| 其他應付款增加（減少） | 4,557 | 3.83% | 38,103 | 95.38% | (6,636) | -31.13% | 2,529 | 15.6% | (19,586) | 34.76% | (1,822) | -3.2% | (8,509) | 20.69% | (8,303) | 24.7% | (16,476) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,272) | -1.07% | (3,736) | -9.35% | 1,845 | 8.65% | (1,896) | -11.69% | (2,013) | 3.57% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,273 | 5.27% | 6,122 | 15.32% | (4,609) | -21.62% | 0 | 0% | (2,161) | 3.83% | (253) | -0.44% | 321 | -0.78% | (30) | 0.09% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (409) | -1.02% | (548) | -2.57% | (479) | -2.95% | (447) | 0.79% | (394) | -0.69% | (379) | 0.92% | (302) | 0.9% | (368) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,874 | 48.65% | 62,884 | 157.41% | (43,314) | -203.16% | 44,495 | 274.41% | (3,799) | 6.74% | 6,681 | 11.73% | (70,543) | 171.57% | (34,339) | 102.17% | (11,001) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,627 | 65.26% | 23,778 | 59.52% | (25,297) | -118.65% | (83,948) | -517.72% | (131,350) | 233.1% | 14,897 | 26.14% | (75,556) | 183.76% | (46,512) | 138.39% | 8,378 | |
| 調整項目合計 | 125,119 | 105.18% | 71,407 | 178.75% | 22,103 | 103.67% | (22,984) | -141.75% | (87,914) | 156.01% | 55,599 | 97.58% | (35,248) | 85.73% | (13,225) | 39.35% | 42,493 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,678 | 109.01% | 74,108 | 185.51% | 27,688 | 129.87% | 20,521 | 126.56% | (52,027) | 92.33% | 61,779 | 108.42% | (30,093) | 73.19% | (27,049) | 80.48% | ||
| 收取之利息 | 1,722 | 1.45% | 828 | 2.07% | 1,803 | 8.46% | 276 | 1.7% | 427 | -0.76% | 477 | 0.84% | 253 | -0.62% | 172 | -0.51% | ||
| 支付之利息 | (7,649) | -6.43% | (9,462) | -23.69% | (6,698) | -31.42% | (4,185) | -25.81% | (2,788) | 4.95% | (4,452) | -7.81% | (5,199) | 12.64% | (4,555) | 13.55% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,796) | -4.03% | (25,526) | -63.9% | (1,473) | -6.91% | (397) | -2.45% | (1,962) | 3.48% | (824) | -1.45% | (6,078) | 14.78% | (2,178) | 6.48% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,955 | 100% | 39,948 | 100% | 21,320 | 100% | 16,215 | 100% | (56,350) | 100% | 56,980 | 100% | (41,117) | 100% | (33,610) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,680) | 115.77% | (50,996) | 100.36% | (26,928) | 177.87% | (38,231) | 103.47% | (29,676) | 504.27% | (7,379) | 28.36% | (35,471) | 95.22% | (27,724) | 110.39% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,669 | -15.15% | 275 | -0.54% | 11,766 | -77.72% | 1,388 | -3.76% | 1,927 | -32.74% | 1,762 | -6.77% | 394 | -1.06% | 4,603 | -18.33% | ||
| 存出保證金增加 | (23) | 0.07% | (229) | 0.45% | 0 | 0% | (88) | 0.24% | (16) | 0.27% | 0 | 0% | (4) | |||||
| 存出保證金減少 | 213 | -0.69% | 139 | -0.27% | 5 | -0.03% | 0 | 0% | 82 | -0.32% | 1,876 | -5.04% | 2,389 | -9.51% | 247 | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17) | 0.05% | 0 | 0 | 0% | (4) | 0.01% | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,821) | 100% | (50,811) | 100% | (15,139) | 100% | (36,948) | 100% | (5,885) | 100% | (26,017) | 100% | (37,252) | 100% | (25,115) | 100% | (27,673) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 72,897 | 422.49% | 323,620 | -7027.58% | 189,692 | 298.71% | 89,337 | -714.75% | 113,564 | 335.35% | 218,147 | 823.85% | 40,741 | 68.73% | 66,155 | -335.52% | 50,000 | |
| 短期借款減少 | (61,725) | -357.74% | (307,866) | 6685.47% | (106,000) | -166.92% | (87,081) | 696.7% | (93,055) | -274.79% | (150,000) | -566.49% | (33,696) | -56.85% | (66,155) | 335.52% | (32,438) | |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 347.75% | 0 | 0% | 29,900 | 88.29% | 36,200 | 136.71% | 20,000 | 33.74% | ||||||||
| 償還長期借款 | (42,756) | -247.8% | (4,114) | 89.34% | (10,754) | -16.93% | (6,204) | 49.64% | (8,760) | -25.87% | (28,703) | -108.4% | (16,319) | -27.53% | (21,709) | 110.1% | (17,528) | |
| 租賃本金償還 | (11,162) | -64.69% | (10,074) | 218.76% | (9,435) | -14.86% | (8,551) | 68.41% | (7,785) | -22.99% | (7,654) | -28.91% | (7,847) | -13.24% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (6,171) | 134.01% | 0 | 0% | (11,511) | -43.47% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,254 | 100% | (4,605) | 100% | 63,503 | 100% | (12,499) | 100% | 33,864 | 100% | 26,479 | 100% | 59,275 | 100% | (19,717) | 100% | 12,034 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,554 | (17,873) | (2,016) | 12,545 | (146) | (1,140) | 6,970 | 4,515 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,942 | (33,341) | 67,668 | (20,687) | (28,517) | 56,302 | (12,124) | (73,927) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,401 | 553,889 | 544,846 | 379,997 | 407,934 | 276,862 | 305,852 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 573,343 | 520,548 | 612,514 | 359,310 | 379,417 | 333,164 | 293,728 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 573,343 | 520,548 | 612,514 | 359,310 | 379,417 | 333,164 | 293,728 | 187,686 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
吉茂(1587) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.19億元、較上一季成長56.79%；而今年初至今累積為NT$1.19億元、較去年同期成長197.77%。
單季
吉茂(1587) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.19億元，較上一季成長56.79%，為過去11年同期中的第1高。
同時吉茂過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為94.31%、15.86%與--。
其中稅前淨利為NT$456萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,749萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,072萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.19億元，較去年同期成長197.77%，為過去11年同期中的第1高。
同時吉茂過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為94.31%、15.86%與--。
其中稅前淨利為NT$456萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,749萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,072萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,559 | 2,701 | 5,585 | 43,505 | 35,887 | 6,180 | 5,155 | (13,824) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,492 | 47,629 | 47,400 | 60,964 | 43,436 | 40,702 | 40,308 | 33,287 | ||||||||||
| 折舊費用 | 43,628 | 45,346 | 44,551 | 44,580 | 39,797 | 37,544 | 32,154 | 28,258 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 84 | 83 | 41 | 56 | 5 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,627 | 23,778 | (25,297) | (83,948) | (131,350) | 14,897 | (75,556) | (46,512) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,955 | 39,948 | 21,320 | 16,215 | (56,350) | 56,980 | (41,117) | (33,610) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,559 | 0.82% | 2,701 | 0.54% | 5,585 | 1.03% | 43,505 | 7.22% | 35,887 | 6.71% | 6,180 | 1.74% | 5,155 | 1.57% | (13,824) | -4.67% | ||
| 收益費損項目合計 | 47,492 | 39.92% | 47,629 | 119.23% | 47,400 | 222.33% | 60,964 | 375.97% | 43,436 | -77.08% | 40,702 | 71.43% | 40,308 | -98.03% | 33,287 | -99.04% | 34,115 | |
| 折舊費用 | 43,628 | 36.68% | 45,346 | 113.51% | 44,551 | 208.96% | 44,580 | 274.93% | 39,797 | -70.62% | 37,544 | 65.89% | 32,154 | -78.2% | 28,258 | -84.08% | ||
| 攤銷費用 | 84 | 0.07% | 83 | 0.21% | 41 | 0.19% | 56 | 0.35% | 5 | -0.01% | 2 | 0% | 8 | -0.02% | 4 | -0.01% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,627 | 65.26% | 23,778 | 59.52% | (25,297) | -118.65% | (83,948) | -517.72% | (131,350) | 233.1% | 14,897 | 26.14% | (75,556) | 183.76% | (46,512) | 138.39% | 8,378 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,955 | 100% | 39,948 | 100% | 21,320 | 100% | 16,215 | 100% | (56,350) | 100% | 56,980 | 100% | (41,117) | 100% | (33,610) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
吉茂(1587) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,082萬元、較上一季衰退-181.47%；而今年初至今累積為NT$-3,082萬元、較去年同期成長39.34%。
單季
吉茂(1587) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,082萬元，較上一季衰退-181.47%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,082萬元，較去年同期成長39.34%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,821) | (50,811) | (15,139) | (36,948) | (5,885) | (26,017) | (37,252) | (25,115) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,680) | (50,996) | (26,928) | (38,231) | (29,676) | (7,379) | (35,471) | (27,724) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,669 | 275 | 11,766 | 1,388 | 1,927 | 1,762 | 394 | 4,603 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (17) | 0 | 0 | (4) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | 18 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (65,642) | (4,070) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,522 | 4,613 | 1,349 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,396) | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (21,025) | |||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,821) | 100% | (50,811) | 100% | (15,139) | 100% | (36,948) | 100% | (5,885) | 100% | (26,017) | 100% | (37,252) | 100% | (25,115) | 100% | (27,673) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,680) | 115.77% | (50,996) | 100.36% | (26,928) | 177.87% | (38,231) | 103.47% | (29,676) | 504.27% | (7,379) | 28.36% | (35,471) | 95.22% | (27,724) | 110.39% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,669 | -15.15% | 275 | -0.54% | 11,766 | -77.72% | 1,388 | -3.76% | 1,927 | -32.74% | 1,762 | -6.77% | 394 | -1.06% | 4,603 | -18.33% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17) | 0.05% | 0 | 0 | 0% | (4) | 0.01% | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | 18 | -0.12% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (65,642) | 1115.41% | (4,070) | 15.64% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,522 | -1487.2% | 4,613 | -17.73% | 1,349 | -3.62% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,396) | 14.49% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (21,025) | 80.81% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
吉茂(1587) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,725萬元、較上一季成長125.93%；而今年初至今累積為NT$1,725萬元、較去年同期成長474.68%。
單季
吉茂(1587) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,725萬元，較上一季成長125.93%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,725萬元，較去年同期成長474.68%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,254 | (4,605) | 63,503 | (12,499) | 33,864 | 26,479 | 59,275 | (19,717) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 72,897 | 323,620 | 189,692 | 89,337 | 113,564 | 218,147 | 40,741 | 66,155 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (61,725) | (307,866) | (106,000) | (87,081) | (93,055) | (150,000) | (33,696) | (66,155) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 46,843 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,756) | (4,114) | (10,754) | (6,204) | (8,760) | (28,703) | (16,319) | (21,709) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (6,171) | 0 | (11,511) | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,254 | 100% | (4,605) | 100% | 63,503 | 100% | (12,499) | 100% | 33,864 | 100% | 26,479 | 100% | 59,275 | 100% | (19,717) | 100% | 12,034 | |
| 短期借款增加 | 72,897 | 422.49% | 323,620 | -7027.58% | 189,692 | 298.71% | 89,337 | -714.75% | 113,564 | 335.35% | 218,147 | 823.85% | 40,741 | 68.73% | 66,155 | -335.52% | 50,000 | |
| 短期借款減少 | (61,725) | -357.74% | (307,866) | 6685.47% | (106,000) | -166.92% | (87,081) | 696.7% | (93,055) | -274.79% | (150,000) | -566.49% | (33,696) | -56.85% | (66,155) | 335.52% | (32,438) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 46,843 | 79.03% | 0 | 0% | 12,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (42,756) | -247.8% | (4,114) | 89.34% | (10,754) | -16.93% | (6,204) | 49.64% | (8,760) | -25.87% | (28,703) | -108.4% | (16,319) | -27.53% | (21,709) | 110.1% | (17,528) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (6,171) | 134.01% | 0 | 0% | (11,511) | -43.47% | ||||||||||
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