1587
32.2
TWD+0.05 (0.16%)
2025.08.28收盤
吉茂－現金流量表
營業活動之現金流
吉茂(1587) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.19億元、較上一季成長56.79%；而今年初至今累積為NT$1.19億元、較去年同期成長197.77%。
單季
吉茂(1587) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.19億元，較上一季成長56.79%，為過去11年同期中的第1高。
同時吉茂過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為94.31%、15.86%與--。
其中稅前淨利為NT$456萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,749萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,072萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.19億元，較去年同期成長197.77%，為過去11年同期中的第1高。
同時吉茂過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為94.31%、15.86%與--。
其中稅前淨利為NT$456萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,749萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,072萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,559 | 2,701 | 5,585 | 43,505 | 35,887 | 6,180 | 5,155 | (13,824) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,492 | 47,629 | 47,400 | 60,964 | 43,436 | 40,702 | 40,308 | 33,287 | ||||||||||
| 折舊費用 | 43,628 | 45,346 | 44,551 | 44,580 | 39,797 | 37,544 | 32,154 | 28,258 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 84 | 83 | 41 | 56 | 5 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,627 | 23,778 | (25,297) | (83,948) | (131,350) | 14,897 | (75,556) | (46,512) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,955 | 39,948 | 21,320 | 16,215 | (56,350) | 56,980 | (41,117) | (33,610) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,559 | 0.82% | 2,701 | 0.54% | 5,585 | 1.03% | 43,505 | 7.22% | 35,887 | 6.71% | 6,180 | 1.74% | 5,155 | 1.57% | (13,824) | -4.67% | ||
| 收益費損項目合計 | 47,492 | 39.92% | 47,629 | 119.23% | 47,400 | 222.33% | 60,964 | 375.97% | 43,436 | -77.08% | 40,702 | 71.43% | 40,308 | -98.03% | 33,287 | -99.04% | 34,115 | |
| 折舊費用 | 43,628 | 36.68% | 45,346 | 113.51% | 44,551 | 208.96% | 44,580 | 274.93% | 39,797 | -70.62% | 37,544 | 65.89% | 32,154 | -78.2% | 28,258 | -84.08% | ||
| 攤銷費用 | 84 | 0.07% | 83 | 0.21% | 41 | 0.19% | 56 | 0.35% | 5 | -0.01% | 2 | 0% | 8 | -0.02% | 4 | -0.01% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,627 | 65.26% | 23,778 | 59.52% | (25,297) | -118.65% | (83,948) | -517.72% | (131,350) | 233.1% | 14,897 | 26.14% | (75,556) | 183.76% | (46,512) | 138.39% | 8,378 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,955 | 100% | 39,948 | 100% | 21,320 | 100% | 16,215 | 100% | (56,350) | 100% | 56,980 | 100% | (41,117) | 100% | (33,610) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
吉茂(1587) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,082萬元、較上一季衰退-181.47%；而今年初至今累積為NT$-3,082萬元、較去年同期成長39.34%。
單季
吉茂(1587) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,082萬元，較上一季衰退-181.47%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,082萬元，較去年同期成長39.34%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,821) | (50,811) | (15,139) | (36,948) | (5,885) | (26,017) | (37,252) | (25,115) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,680) | (50,996) | (26,928) | (38,231) | (29,676) | (7,379) | (35,471) | (27,724) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,669 | 275 | 11,766 | 1,388 | 1,927 | 1,762 | 394 | 4,603 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (17) | 0 | 0 | (4) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | 18 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (65,642) | (4,070) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,522 | 4,613 | 1,349 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,396) | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (21,025) | |||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,821) | 100% | (50,811) | 100% | (15,139) | 100% | (36,948) | 100% | (5,885) | 100% | (26,017) | 100% | (37,252) | 100% | (25,115) | 100% | (27,673) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,680) | 115.77% | (50,996) | 100.36% | (26,928) | 177.87% | (38,231) | 103.47% | (29,676) | 504.27% | (7,379) | 28.36% | (35,471) | 95.22% | (27,724) | 110.39% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,669 | -15.15% | 275 | -0.54% | 11,766 | -77.72% | 1,388 | -3.76% | 1,927 | -32.74% | 1,762 | -6.77% | 394 | -1.06% | 4,603 | -18.33% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17) | 0.05% | 0 | 0 | 0% | (4) | 0.01% | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | 18 | -0.12% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (65,642) | 1115.41% | (4,070) | 15.64% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,522 | -1487.2% | 4,613 | -17.73% | 1,349 | -3.62% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,396) | 14.49% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (21,025) | 80.81% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
吉茂(1587) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,725萬元、較上一季成長125.93%；而今年初至今累積為NT$1,725萬元、較去年同期成長474.68%。
單季
吉茂(1587) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,725萬元，較上一季成長125.93%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,725萬元，較去年同期成長474.68%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,254 | (4,605) | 63,503 | (12,499) | 33,864 | 26,479 | 59,275 | (19,717) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 72,897 | 323,620 | 189,692 | 89,337 | 113,564 | 218,147 | 40,741 | 66,155 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (61,725) | (307,866) | (106,000) | (87,081) | (93,055) | (150,000) | (33,696) | (66,155) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 46,843 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,756) | (4,114) | (10,754) | (6,204) | (8,760) | (28,703) | (16,319) | (21,709) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (6,171) | 0 | (11,511) | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,254 | 100% | (4,605) | 100% | 63,503 | 100% | (12,499) | 100% | 33,864 | 100% | 26,479 | 100% | 59,275 | 100% | (19,717) | 100% | 12,034 | |
| 短期借款增加 | 72,897 | 422.49% | 323,620 | -7027.58% | 189,692 | 298.71% | 89,337 | -714.75% | 113,564 | 335.35% | 218,147 | 823.85% | 40,741 | 68.73% | 66,155 | -335.52% | 50,000 | |
| 短期借款減少 | (61,725) | -357.74% | (307,866) | 6685.47% | (106,000) | -166.92% | (87,081) | 696.7% | (93,055) | -274.79% | (150,000) | -566.49% | (33,696) | -56.85% | (66,155) | 335.52% | (32,438) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 46,843 | 79.03% | 0 | 0% | 12,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (42,756) | -247.8% | (4,114) | 89.34% | (10,754) | -16.93% | (6,204) | 49.64% | (8,760) | -25.87% | (28,703) | -108.4% | (16,319) | -27.53% | (21,709) | 110.1% | (17,528) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (6,171) | 134.01% | 0 | 0% | (11,511) | -43.47% | ||||||||||
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