1587
43
TWD-1.00 (-2.27%)
2026.02.06收盤
吉茂－現金流量表
營業活動之現金流
吉茂(1587) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,069萬元、較上一季衰退-217.28%；而今年初至今累積為NT$1.14億元、較去年同期成長202.55%。
單季
吉茂(1587) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,069萬元，較上一季衰退-217.28%，為過去11年同期中的第9高。
同時吉茂過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.41%、-17.92%與--。
其中稅前淨利為NT$1,489萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,243萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,554萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.14億元，較去年同期成長202.55%，為過去11年同期中的第4高。
同時吉茂過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為7.5%、-8.73%與--。
其中稅前淨利為NT$3,039萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,574萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,890 | 2.2% | (5,386) | -0.98% | 24,533 | 4.92% | 61,615 | 9.34% | 40,671 | 6.62% | 54,292 | 10.6% | (1,838) | -0.46% | 13,358 | 3.56% | 13,175 | 3.8% | 3,716 | |
| 收益費損項目合計 | 32,426 | 56,871 | 45,730 | 35,058 | 45,315 | 40,032 | 41,385 | 31,513 | 33,058 | |||||||||||
| 折舊費用 | 39,712 | 42,178 | 44,285 | 44,459 | 40,763 | 38,043 | 38,665 | 27,958 | 28,889 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 84 | (716) | 65 | 59 | 54 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,470) | (183,060) | 54,362 | (22,925) | (52,284) | 19,296 | 56,633 | 49,038 | (9,335) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,691) | (142,073) | 118,445 | 57,041 | 26,544 | 109,596 | 84,509 | 88,894 | 25,991 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,393 | 1.62% | (35,953) | -2.3% | 57,982 | 3.59% | 173,255 | 8.82% | 127,423 | 7.17% | 170,891 | 13.78% | 9,945 | 0.88% | 3,880 | 0.37% | 21,754 | 2.1% | 53,915 | |
| 收益費損項目合計 | 136,780 | 119.53% | 157,152 | -140.83% | 136,474 | 56.57% | 118,425 | 128.55% | 127,395 | -685.03% | 22,312 | 12.35% | 130,764 | 126.2% | 99,370 | 364.7% | 101,373 | 128.52% | 107,357 | |
| 折舊費用 | 122,738 | 107.26% | 132,573 | -118.8% | 132,696 | 55.01% | 135,183 | 146.74% | 120,060 | -645.59% | 112,358 | 62.2% | 114,623 | 110.63% | 85,260 | 312.92% | 89,995 | 114.1% | 89,959 | |
| 攤銷費用 | 252 | 0.22% | 250 | -0.22% | 187 | 0.08% | 173 | 0.19% | 63 | -0.34% | 39 | 0.02% | 14 | 0.01% | 13 | 0.05% | 12 | 0.02% | 3,910 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,003) | -14.86% | (197,431) | 176.93% | 83,143 | 34.47% | (136,764) | -148.45% | (245,227) | 1318.64% | 111 | 0.06% | (1,128) | -1.09% | (58,510) | -214.74% | (13,692) | -17.36% | 73,548 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,433 | 100% | (111,590) | 100% | 241,232 | 100% | 92,126 | 100% | (18,597) | 100% | 180,648 | 100% | 103,614 | 100% | 27,247 | 100% | 78,877 | 100% | 205,702 | |
投資活動之淨現金流
吉茂(1587) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,327萬元、較上一季衰退-29.24%；而今年初至今累積為NT$-7,209萬元、較去年同期成長30.22%。
單季
吉茂(1587) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,327萬元，較上一季衰退-29.24%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,209萬元，較去年同期成長30.22%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,268) | (18,642) | (48,276) | (38,748) | 25,359 | (14,247) | (38,774) | (29,723) | (49,632) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,708) | (19,003) | (48,245) | (39,375) | (18,230) | (55,971) | (53,051) | (33,229) | (50,067) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,538 | 1,115 | 209 | 612 | 1,105 | 4,212 | 4,136 | 1,949 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (990) | 0 | 0 | (9) | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 560 | (9,538) | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,895 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (51,070) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 98,159 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,093) | 100% | (103,321) | 100% | (375,059) | 100% | (126,573) | 100% | (54,934) | 100% | 23,442 | 100% | (82,358) | 100% | (59,884) | 100% | (111,327) | 100% | (135,797) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,190) | 114.01% | (104,598) | 101.24% | (389,144) | 103.76% | (129,851) | 102.59% | (70,094) | 127.6% | (108,580) | -463.19% | (127,617) | 154.95% | (71,221) | 118.93% | (108,124) | 97.12% | (144,681) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,249 | -14.22% | 2,101 | -2.03% | 14,504 | -3.87% | 5,125 | -4.05% | 3,558 | -6.48% | 9,728 | 41.5% | 6,232 | -7.57% | 4,350 | -7.26% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (120) | 0.03% | (17) | 0.01% | (990) | 1.8% | 0 | 0 | 0% | (9) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (163,192) | 297.07% | (13,608) | -58.05% | (5,396) | 6.55% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 176,102 | -320.57% | 4,613 | 19.68% | 6,339 | -7.7% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (204,455) | -872.17% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 225,980 | 964% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
吉茂(1587) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,202萬元、較上一季衰退-144.06%；而今年初至今累積為NT$7,060萬元、較去年同期衰退-9.45%。
單季
吉茂(1587) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,202萬元，較上一季衰退-144.06%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7,060萬元，較去年同期衰退-9.45%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,017) | 7,929 | 34,896 | 78,830 | 12,935 | (39,999) | (19,206) | (36,372) | (78,278) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 85,735 | 54,154 | 128,957 | 106,308 | 163,670 | 122,116 | 21,468 | 56,000 | 46,453 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (59,731) | (23,651) | (80,000) | (30,000) | (132,322) | (110,758) | (5,845) | (36,053) | (46,101) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | (406) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,389) | (18,032) | (4,181) | 11,755 | (10,981) | (17,000) | (26,171) | (11,920) | (20,644) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (40,027) | 0 | 0 | 0 | 0 | (32,839) | (6,604) | (30,020) | (54,336) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,600 | 100% | 77,964 | 100% | 182,349 | 100% | 47,320 | 100% | 73,617 | 100% | (120,885) | 100% | (21,683) | 100% | (13,282) | 100% | (11,112) | 100% | 12,512 | |
| 短期借款增加 | 341,571 | 483.81% | 516,821 | 662.9% | 388,311 | 212.95% | 221,075 | 467.19% | 450,530 | 611.99% | 372,359 | -308.03% | 142,274 | -656.15% | 242,155 | -1823.18% | 168,203 | -1513.71% | 507,000 | |
| 短期借款減少 | (181,066) | -256.47% | (343,597) | -440.71% | (281,282) | -154.25% | (147,081) | -310.82% | (357,585) | -485.74% | (379,647) | 314.06% | (174,447) | 804.53% | (242,048) | 1822.38% | (88,371) | 795.28% | (457,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | 109.68% | 0 | 0% | 46,379 | -213.9% | 80,000 | -602.32% | 25,000 | -224.98% | 63,942 | |||||||
| 償還長期借款 | (77,513) | -109.79% | (29,725) | -38.13% | (27,244) | -14.94% | 0 | 0% | (26,256) | -35.67% | (57,773) | 47.79% | (96,687) | 445.91% | (90,221) | 679.27% | (57,958) | 521.58% | (47,093) | |
| 發放現金股利 | (40,027) | -56.7% | (34,312) | -44.01% | (68,624) | -37.63% | 0 | 0 | 0% | (32,839) | 27.17% | (6,604) | 30.46% | (30,020) | 226.02% | (54,336) | 488.98% | (54,337) | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (6,179) | -7.93% | 0 | 0% | (18,597) | 15.38% | 0 | 0% | (14,379) | 108.26% | ||||||||
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