1540
32.6
TWD+0.30 (0.93%)
2025.04.02收盤
喬福－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,236 | 24,098 | (3,615) | (8,616) | 14,753 | (34,889) | 48,302 | 2,877 | 26,053 | (34,897) | 98,106 | 47,835 | (28,829) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,236 | 24,098 | (3,615) | (8,616) | 14,753 | (34,889) | 48,302 | 2,877 | 26,053 | (34,897) | 98,106 | 47,835 | (28,829) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,923 | 1,948 | 1,945 | 1,952 | 2,556 | 3,055 | 3,084 | 2,873 | 3,482 | 3,702 | 3,817 | 4,825 | 4,810 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 110 | 169 | 68 | 148 | 111 | 115 | 100 | 111 | 32 | 27 | 30 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 155 | 0 | 133 | (1,639) | 14 | 242 | (54) | 302 | 0 | (18) | (2,908) | (1,704) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 2,816 | 5,057 | 2,264 | 21,858 | 423 | 12,963 | (12,265) | (22) | 708 | (23) | (25) | |||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 9 | 1,233 | 0 | 5 | 13 | 68 | 921 | 311 | |||||||||||||
| 利息收入 | (13,325) | (11,696) | (4,112) | (203) | (2,121) | (5,852) | (8,783) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (32,983) | 43,012 | 10,479 | (147) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (44,275) | 34,350 | 7,809 | 6,986 | 20,352 | 19,199 | (3,701) | (16,841) | (51,628) | 17,933 | 49,237 | 25,921 | (12,625) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 243 | 7 | 1,706 | (13) | (758) | (3,023) | 2,112 | (51) | 426 | 1,423 | 301 | 3,231 | (384) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,221 | 52,016 | (3,478) | 6,511 | 3,048 | 35,927 | (24,085) | 4,486 | (10,111) | 17,782 | (27,093) | (14,861) | 63,075 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (156) | (352) | 460 | (1,336) | (1,914) | 1,680 | (207) | 203 | (460) | 714 | 602 | (538) | 1,244 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (21,724) | 18,977 | 6,441 | (45,407) | 4,150 | 46,890 | 22,324 | (15,897) | (6,634) | 65,498 | 35,023 | 33,326 | 49,430 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,110) | (3,390) | (1,864) | 1,293 | 3,185 | 3,811 | 913 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,526) | 67,258 | 3,265 | (38,952) | 7,711 | 85,285 | 763 | (128,379) | (78,454) | (69,538) | 25,377 | 11,825 | 115,657 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,914) | (30,802) | (6,069) | 11,142 | (35,314) | (9,333) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,335 | 4,399 | (3,034) | 1,975 | 10,844 | (5,873) | 5,791 | 745 | (1,139) | (10,993) | 6,182 | (3,023) | 4,166 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,980 | (10,892) | 2,080 | 7,734 | 31,663 | (6,175) | 20,901 | 6,230 | 12,490 | (19,612) | (16,920) | 17,832 | (23,788) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,257 | 4,073 | 7,593 | 667 | 2,632 | (816) | 6,106 | 890 | 995 | (6,034) | (12,290) | 12,065 | (9,323) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (402) | 1,407 | 0 | 0 | 1 | (815) | 0 | 745 | (2,009) | (223) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 79 | 1,950 | (912) | 2,921 | (4,842) | (145) | (41,633) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 84 | (52) | (220) | (727) | (292) | (2,287) | 0 | 6 | 12 | (528) | (5,402) | 758 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 821 | (31,726) | 409 | 24,222 | 4,268 | (22,631) | 9,148 | 20,937 | 18,700 | 311,765 | (17,016) | 45,301 | (16,458) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,705) | 35,532 | 3,674 | (14,730) | 11,979 | 62,654 | 9,911 | (107,442) | (59,754) | 242,227 | 8,361 | 57,126 | 99,199 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (51,980) | 69,882 | 11,483 | (7,744) | 32,331 | 81,853 | 6,210 | (124,283) | (111,382) | 260,160 | 57,598 | 83,047 | 86,574 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,256 | 93,980 | 7,868 | (16,360) | 47,084 | 46,964 | 54,512 | (121,406) | (85,329) | 225,263 | 155,704 | 130,882 | 57,745 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 13,297 | 11,297 | 3,818 | 201 | 2,294 | 5,892 | 8,573 | 5,923 | 3,432 | 4,323 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,323) | (1,075) | (335) | 30 | (185) | (583) | (851) | (586) | (339) | (432) | (159) | (8,691) | (50) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,230 | 104,202 | 11,351 | (16,321) | 49,182 | 51,449 | 61,039 | (116,069) | (82,241) | 229,093 | 156,973 | 122,604 | 58,024 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (146,970) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 125,597 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,783) | (900) | 0 | (1,168) | 0 | 0 | (2,660) | (1,710) | (630) | (89) | 0 | (2,207) | (95) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,813 | (147,870) | (413,691) | 101,452 | (17,920) | (92,416) | (40,604) | 116,242 | 164,532 | (139) | 0 | (121,178) | (101) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (51,284) | (85,473) | (3) | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | (1,702) | (200) | (198) | 6,000 | 0 | 82,501 | 0 | 49,999 | (90,000) | 130,000 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54 | (647) | (14,048) | (4,246) | (18,884) | 26,714 | 46,145 | (39,209) | (46,693) | (24,396) | 15,493 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 136,097 | (44,315) | (416,388) | 79,183 | 12,178 | (41,165) | 26,435 | 26,887 | 210,937 | 189,745 | 160,279 | (112,970) | 203,416 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,266 | 419,467 | 451,831 | 346,853 | 715,289 | 595,686 | 417,278 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,097 | (44,315) | (416,388) | 79,183 | 12,178 | (41,165) | 85,870 | 351,266 | 419,467 | 451,831 | 852,904 | 715,289 | 595,686 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,803 | 21.05% | 34,212 | 1.99% | 182,205 | 11.68% | 579,959 | 38.15% | 278,022 | 17.74% | 69,822 | 4.2% | 85,870 | 4.48% | 351,266 | 21.64% | 419,467 | 25.68% | 451,831 | 28.27% | 852,904 | 46.42% | 715,289 | 39.61% | 595,686 | 35.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,300 | 45.43% | 144,515 | 25.1% | 135,182 | 28.56% | (6,094) | -1.69% | (25,159) | -8.09% | 144,892 | 21.61% | 159,624 | 25.29% | 55,361 | 9.59% | 58,580 | 11.17% | 68,318 | 8.16% | 232,124 | 20.55% | 136,979 | 14.59% | 111,531 | 9.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,300 | 203.94% | 144,515 | 69.71% | 135,182 | 152.79% | (6,094) | 16.66% | (25,159) | -61.17% | 144,892 | 122.7% | 159,624 | 93.32% | 55,361 | 295.18% | 58,580 | -176.12% | 68,318 | 24.79% | 232,124 | 97.58% | 136,979 | 38.47% | 111,531 | 84.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,740 | 6.98% | 7,790 | 3.76% | 7,679 | 8.68% | 8,920 | -24.38% | 10,973 | 26.68% | 12,829 | 10.86% | 11,857 | 6.93% | 12,128 | 64.67% | 14,418 | -43.35% | 15,096 | 5.48% | 15,674 | 6.59% | 19,582 | 5.5% | 18,743 | 14.27% |
| 攤銷費用 | 484 | 0.44% | 463 | 0.22% | 270 | 0.31% | 544 | -1.49% | 444 | 1.08% | 461 | 0.39% | 431 | 0.25% | 445 | 2.37% | 95 | -0.29% | 119 | 0.04% | 138 | 0.06% | 120 | 0.03% | 159 | 0.12% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 760 | 0.37% | 0 | 0% | 375 | -1.03% | (1,721) | -4.18% | 103 | 0.09% | (28) | -0.02% | (36) | -0.19% | 432 | -1.3% | 72 | 0.03% | 11 | 0% | (6,483) | -1.82% | (10,930) | -8.32% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (2,816) | -1.36% | 16,718 | 18.9% | (10,989) | 30.04% | (768) | -1.87% | 26,851 | 22.74% | (16,671) | -9.75% | 16,716 | 89.13% | (6,616) | 19.89% | (83) | -0.03% | 191 | 0.08% | (79) | -0.02% | (96) | -0.07% |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0.02% | 140 | -0.38% | 105 | 0.26% | 787 | 0.67% | 2,234 | 1.31% | 4 | 0.02% | 31 | -0.09% | 815 | 0.3% | 152 | 0.06% | 1,758 | 0.49% | 957 | 0.73% | |
| 利息收入 | (52,153) | -47% | (33,073) | -15.95% | (5,290) | -5.98% | (1,623) | 4.44% | (14,779) | -35.93% | (27,928) | -23.65% | (30,779) | -17.99% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 28 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (66,235) | -59.69% | (10,622) | -5.12% | (34,624) | -39.13% | (10,174) | 27.81% | 19,166 | 46.6% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 762 | 0.37% | (3,388) | -3.83% | (19) | 0.05% | 0 | 0% | 7,339 | -22.06% | (20,000) | -7.26% | 34,654 | 14.57% | 15,356 | 4.31% | (19,054) | -14.5% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (110,164) | -99.28% | (36,708) | -17.71% | (18,617) | -21.04% | (12,826) | 35.06% | 13,420 | 32.63% | 13,103 | 11.1% | (32,956) | -19.27% | 7,682 | 40.96% | (3,439) | 10.34% | (20,425) | -7.41% | 45,069 | 18.95% | 26,723 | 7.5% | (13,808) | -10.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (24) | -0.02% | 1,249 | 0.6% | (1,159) | -1.31% | 1,126 | -3.08% | 4,049 | 9.84% | (3,164) | -2.68% | (2,004) | -1.17% | 180 | 0.96% | 1,676 | -5.04% | (1,918) | -0.7% | 5,468 | 2.3% | 1,693 | 0.48% | (1,025) | -0.78% |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,096 | 13.6% | (5,958) | -2.87% | (16,378) | -18.51% | 23 | -0.06% | 31,041 | 75.47% | 50,313 | 42.61% | 2,917 | 1.71% | 3,662 | 19.53% | (48,506) | 145.83% | 63,583 | 23.07% | (45,142) | -18.98% | 27,841 | 7.82% | 64,686 | 49.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | 400 | 0.36% | (722) | -0.35% | 2,872 | 3.25% | 796 | -2.18% | (1,053) | -2.56% | 4,833 | 4.09% | (866) | -0.51% | (909) | -4.85% | 407 | -1.22% | 4,165 | 1.51% | (1,299) | -0.55% | 169 | 0.05% | 5,676 | 4.32% |
| 存貨（增加）減少 | (50,245) | -45.28% | 18,355 | 8.85% | 8,780 | 9.92% | (38,607) | 105.54% | 20,024 | 48.68% | 23,867 | 20.21% | (26,650) | -15.58% | 27,408 | 146.14% | 36,207 | -108.85% | 128,110 | 46.49% | (7,329) | -3.08% | 91,567 | 25.71% | 118,627 | 90.29% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,471) | -9.44% | (14,597) | -7.04% | 4,202 | 4.75% | (4,123) | 11.27% | (2,212) | -5.38% | 2,823 | 2.39% | (1,441) | -0.84% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (45,244) | -40.77% | (1,673) | -0.81% | (1,683) | -1.9% | (41,429) | 113.25% | 51,849 | 126.06% | 78,672 | 66.62% | (28,338) | -16.57% | (77,561) | -413.55% | (74,801) | 224.88% | 20,425 | 7.41% | (27,137) | -11.41% | 118,398 | 33.25% | 181,532 | 138.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 27,264 | 24.57% | 64,762 | 31.24% | (17,086) | -19.31% | 22,987 | -62.84% | (6,521) | -15.85% | (48,384) | -40.97% | 20,266 | 11.85% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,638 | 3.28% | 4,139 | 2% | (6,042) | -6.83% | (4,171) | 11.4% | 3,773 | 9.17% | (9,607) | -8.14% | (3,080) | -1.8% | 5,204 | 27.75% | (7,526) | 22.63% | (21,464) | -7.79% | 8,288 | 3.48% | 6,283 | 1.76% | 6,290 | 4.79% |
| 應付帳款增加（減少） | 20,998 | 18.92% | 12,286 | 5.93% | (11,499) | -13% | 2,376 | -6.49% | 11,101 | 26.99% | (51,114) | -43.29% | 30,895 | 18.06% | 8,259 | 44.04% | 12,224 | -36.75% | (75,432) | -27.37% | 16,031 | 6.74% | 26,255 | 7.37% | (86,840) | -66.1% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,332 | 1.2% | (5,724) | -2.76% | 5,736 | 6.48% | (978) | 2.67% | (6,604) | -16.06% | (3,551) | -3.01% | 5,083 | 2.97% | (1,582) | -8.44% | (2,254) | 6.78% | (7,048) | -2.56% | (18,846) | -7.92% | 14,682 | 4.12% | (18,361) | -13.97% |
| 負債準備增加（減少） | 20 | 0.02% | (111) | -0.05% | (413) | -0.47% | 0 | 0% | 179 | 0.1% | 22 | 0.12% | 122 | -0.37% | (3,567) | -1.29% | 1,295 | 0.54% | (10,344) | -2.9% | 1,779 | 1.35% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,017) | -4.52% | 1,024 | 0.49% | (472) | -0.53% | 2,169 | -5.93% | (2,767) | -6.73% | 3,400 | 2.88% | 624 | 0.36% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 106 | 0.1% | (4,060) | -1.96% | (655) | -0.74% | (220) | 0.6% | (727) | -1.77% | (292) | -0.25% | (2,287) | -1.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (488) | -0.21% | (5,924) | -1.66% | (356) | -0.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,341 | 43.56% | 72,316 | 34.88% | (30,439) | -34.4% | 22,163 | -60.58% | (1,745) | -4.24% | (109,548) | -92.77% | 51,680 | 30.21% | 24,743 | 131.93% | (6,747) | 20.28% | 235,180 | 85.34% | 790 | 0.33% | 89,202 | 25.05% | (123,566) | -94.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,097 | 2.79% | 70,643 | 34.08% | (32,122) | -36.31% | (19,266) | 52.67% | 50,104 | 121.82% | (30,876) | -26.15% | 23,342 | 13.65% | (52,818) | -281.62% | (81,548) | 245.17% | 255,605 | 92.75% | (26,347) | -11.08% | 207,600 | 58.3% | 57,966 | 44.12% |
| 調整項目合計 | (107,067) | -96.49% | 33,935 | 16.37% | (50,739) | -57.35% | (32,092) | 87.73% | 63,524 | 154.44% | (17,773) | -15.05% | (9,614) | -5.62% | (45,136) | -240.66% | (84,987) | 255.51% | 235,180 | 85.34% | 18,722 | 7.87% | 234,323 | 65.81% | 44,158 | 33.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,233 | 107.45% | 178,450 | 86.08% | 84,443 | 95.44% | (38,186) | 104.38% | 38,365 | 93.28% | 127,119 | 107.65% | 150,010 | 87.7% | 10,225 | 54.52% | (26,407) | 79.39% | 303,498 | 110.13% | 250,846 | 105.45% | 371,302 | 104.27% | 155,689 | 118.5% |
| 收取之利息 | 52,315 | 47.15% | 31,740 | 15.31% | 4,422 | 5% | 1,733 | -4.74% | 15,404 | 37.45% | 28,520 | 24.15% | 30,270 | 17.7% | 24,236 | 129.22% | 17,089 | -51.38% | 17,294 | 6.28% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (60,585) | -54.6% | (2,886) | -1.39% | (358) | -0.4% | 0 | 0% | (12,535) | -30.48% | (35,834) | -30.35% | (7,109) | -4.16% | (15,702) | -83.72% | (23,913) | 71.89% | (44,335) | -16.09% | (16,703) | -7.02% | (16,903) | -4.75% | (26,601) | -20.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,963 | 100% | 207,304 | 100% | 88,476 | 100% | (36,582) | 100% | 41,131 | 100% | 118,085 | 100% | 171,055 | 100% | 18,755 | 100% | (33,262) | 100% | 275,594 | 100% | 237,877 | 100% | 356,085 | 100% | 131,386 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (300,834) | 99.06% | (540,958) | 114.79% | 141,025 | 100.2% | (522,839) | 98.43% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 340,261 | 101.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,442) | -1.32% | (1,653) | 0.54% | (1,281) | 0.27% | (3,322) | -0.88% | (235) | -0.1% | (282) | -0.2% | (8,348) | 1.57% | (2,536) | 173.7% | (1,203) | 53.85% | (1,496) | 95.9% | (3,675) | -3.13% | (2,557) | 2.1% | (3,008) | 101.11% |
| 取得無形資產 | (97) | -0.03% | (1,211) | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 335,722 | 100% | (303,698) | 100% | (471,249) | 100% | 378,556 | 100% | 246,224 | 100% | 140,743 | 100% | (531,167) | 100% | (1,460) | 100% | (2,234) | 100% | (1,560) | 100% | 117,574 | 100% | (121,754) | 100% | (2,975) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (94,021) | 100% | (51,284) | 100% | (25,642) | 51.69% | (42,737) | 93.75% | (85,474) | 141.82% | (128,211) | 46.64% | (51,284) | -54.15% | (85,473) | 99.97% | (79,372) | -2534.23% | (119,056) | 70.42% | (103,182) | 56.33% | (79,372) | 79.87% | (119,057) | -384.76% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (94,021) | 100% | (51,284) | 100% | (49,605) | 100% | (45,585) | 100% | (60,271) | 100% | (274,876) | 100% | 94,716 | 100% | (85,496) | 100% | 3,132 | 100% | (169,056) | 100% | (183,182) | 100% | (99,372) | 100% | 30,943 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (73) | (315) | 34,624 | 5,548 | (18,884) | 0 | 0 | 0 | (34,654) | (15,356) | 19,054 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 352,591 | (147,993) | (397,754) | 301,937 | 208,200 | (16,048) | (265,396) | (68,201) | (32,364) | 104,978 | 137,615 | 119,603 | 178,408 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,212 | 182,205 | 579,959 | 278,022 | 69,822 | 85,870 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 386,803 | 34,212 | 182,205 | 579,959 | 278,022 | 69,822 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,803 | 34,212 | 182,205 | 579,959 | 278,022 | 69,822 | 85,870 | 351,266 | 419,467 | 451,831 | 852,904 | 715,289 | 595,686 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
喬福(1540) 2018年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,104萬元、較上一季衰退-5.37%；而今年初至今累積為NT$1.71億元、較去年同期成長812.05%。
單季
喬福(1540) 最新公布的2018年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,104萬元，較上一季衰退-5.37%，為過去10年同期中的第4高。
同時喬福過去3年與5年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.65%與。
其中稅前淨利為NT$4,830萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-370萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$653萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.71億元，較去年同期成長812.05%，為過去10年同期中的第4高。
同時喬福過去3年與5年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.70%與。
其中稅前淨利為NT$1.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,296萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,104萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,624 | 93.32% | 55,361 | 295.18% | 58,580 | -176.12% | 68,318 | 24.79% | 232,124 | 97.58% | 136,979 | 38.47% |
| 折舊費用 | 11,857 | 6.93% | 12,128 | 64.67% | 14,418 | -43.35% | 15,096 | 5.48% | 15,674 | 6.59% | 19,582 | 5.5% |
| 攤銷費用 | 431 | 0.25% | 445 | 2.37% | 95 | -0.29% | 119 | 0.04% | 138 | 0.06% | 120 | 0.03% |
| 收益費損項目合計 | (32,956) | -19.27% | 7,682 | 40.96% | (3,439) | 10.34% | (20,425) | -7.41% | 45,069 | 18.95% | 26,723 | 7.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,342 | 13.65% | (52,818) | -281.62% | (81,548) | 245.17% | 255,605 | 92.75% | (26,347) | -11.08% | 207,600 | 58.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,055 | 100% | 18,755 | 100% | (33,262) | 100% | 275,594 | 100% | 237,877 | 100% | 356,085 | 100% |
投資活動之淨現金流
喬福(1540) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.23億元、較上一季衰退-39.52%；而今年初至今累積為NT$3.36億元、較去年同期成長210.54%。
單季
喬福(1540) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.23億元，較上一季衰退-39.52%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3.36億元，較去年同期成長210.54%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,813 | (147,870) | (413,691) | 101,452 | (17,920) | (92,416) | (40,604) | 116,242 | 164,532 | (139) | 0 | (121,178) | (101) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,783) | (900) | 0 | (1,168) | 0 | 0 | (2,660) | (1,710) | (630) | (89) | 0 | (2,207) | (95) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 109,236 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (146,970) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 125,597 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 335,722 | 100% | (303,698) | 100% | (471,249) | 100% | 378,556 | 100% | 246,224 | 100% | 140,743 | 100% | (531,167) | 100% | (1,460) | 100% | (2,234) | 100% | (1,560) | 100% | 117,574 | 100% | (121,754) | 100% | (2,975) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,442) | -1.32% | (1,653) | 0.54% | (1,281) | 0.27% | (3,322) | -0.88% | (235) | -0.1% | (282) | -0.2% | (8,348) | 1.57% | (2,536) | 173.7% | (1,203) | 53.85% | (1,496) | 95.9% | (3,675) | -3.13% | (2,557) | 2.1% | (3,008) | 101.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (97) | -0.03% | (1,211) | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (125,548) | -33.16% | (259,000) | -105.19% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 70,990 | -15.06% | 291,138 | 76.91% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (300,834) | 99.06% | (540,958) | 114.79% | 141,025 | 100.2% | (522,839) | 98.43% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 340,261 | 101.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 216,264 | 57.13% | 505,459 | 205.28% | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
