1540
31.7
TWD-0.15 (-0.47%)
2025.05.22收盤
喬福－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,116 | 70,484 | 13,063 | 41,287 | 25,673 | 25,519 | 64,501 | (1,172) | (27,285) | 15,430 | 48,994 | 59,055 | 39,024 | 46,352 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,116 | 70,484 | 13,063 | 41,287 | 25,673 | 25,519 | 64,501 | (1,172) | (27,285) | 15,430 | 48,994 | 59,055 | 39,024 | 46,352 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,030 | 1,972 | 1,947 | 1,893 | 2,472 | 2,975 | 3,295 | 2,922 | 3,338 | 3,709 | 3,798 | 3,929 | 4,909 | 4,568 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 109 | 153 | 68 | 67 | 111 | 111 | 115 | 111 | 111 | 26 | 31 | 36 | 31 | 41 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,121 | 0 | 242 | 0 | (34) | (564) | (25) | 154 | 72 | 260 | (927) | (2,792) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 21 | 447 | 1,043 | 2 | 11 | 107 | 46 | 499 | 210 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (10,883) | (12,927) | (4,325) | (132) | (629) | (5,443) | (9,348) | (6,852) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (50,640) | (49,858) | 1,578 | (15,363) | (7,669) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (57,263) | (60,660) | (727) | (15,280) | (24,975) | (21,315) | (5,134) | 2,302 | 24,627 | (1,399) | 11,243 | 14,022 | 15,213 | 11,313 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2) | (36) | 1,131 | 10 | 1,159 | 2,640 | 2,001 | (89) | 145 | 1,755 | (201) | 1,334 | 1,776 | (6,094) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,220 | (2,190) | (1,422) | (21,479) | (16,075) | 9,099 | 2,671 | 56,743 | 6,401 | (20,418) | (21,581) | (27,141) | 32,090 | 4,504 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (107) | 481 | (208) | 1,644 | 1,563 | 416 | 184 | 1,524 | 2,468 | (61) | 847 | (19) | (572) | 274 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,187) | (21,168) | 11,047 | (4,508) | (2,511) | 19,534 | (23,690) | (36,043) | 14,990 | 19,007 | (20,161) | 1,850 | 11,821 | (35,184) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 536 | (3,328) | (1,467) | 4,048 | 227 | (7) | 168 | (1,966) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,540) | (26,241) | 9,081 | (20,285) | (15,637) | 31,682 | (18,666) | 20,169 | 22,991 | (1,011) | (69,106) | (252,117) | 47,014 | (34,364) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (19,091) | 5,702 | 15,221 | (966) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,847) | 2,741 | (700) | (2,014) | (432) | 1,348 | (243) | (1,016) | 1,095 | (8,295) | 6,682 | (3,478) | (610) | 26,947 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,458) | 10,693 | (2,032) | (15,255) | (19,730) | (8,404) | (18,700) | (413) | (8,219) | 11,422 | 3,156 | (5,969) | (5,626) | 24,150 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,354) | (3,694) | (9,464) | (1,467) | (2,003) | (3,163) | (3,234) | (1,810) | (808) | (2,462) | (5,498) | 2,191 | 1,492 | (6,987) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 958 | (5,206) | (747) | (1,901) | (9,437) | 3,920 | 7,721 | 17,607 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 1 | 45 | 210 | (797) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,792) | 10,247 | 2,245 | (21,605) | (31,602) | (6,299) | (14,456) | 14,547 | (6,049) | (5,821) | 4,187 | (2,830) | 9,680 | 13,685 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,332) | (15,994) | 11,326 | (41,890) | (47,239) | 25,383 | (33,122) | 34,716 | 16,942 | (6,832) | (64,919) | (254,947) | 56,694 | (20,679) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (95,595) | (76,654) | 10,599 | (57,170) | (72,214) | 4,068 | (38,256) | 37,018 | 41,569 | (8,231) | (53,676) | (240,925) | 71,907 | (9,366) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (42,479) | (6,170) | 23,662 | (15,883) | (46,541) | 29,587 | 26,245 | 35,846 | 14,284 | 7,199 | (4,682) | (181,870) | 110,931 | 36,986 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 10,984 | 12,791 | 3,878 | 132 | 685 | 5,558 | 9,442 | 6,698 | 4,774 | 5,372 | 928 | 645 | 754 | 940 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,073) | (1,259) | (320) | 0 | (28) | (560) | (943) | (670) | (2,502) | (559) | (93) | (64) | (74) | (90) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,568) | 5,362 | 27,220 | (15,781) | (45,904) | 34,578 | 34,309 | 41,714 | 16,554 | 12,001 | (3,912) | (181,438) | 111,032 | 37,744 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (166,186) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (140) | (769) | (85) | (600) | (468) | 0 | (282) | (1,598) | (306) | (408) | (692) | (1,912) | 0 | (318) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,326) | 27,121 | (113,840) | (10,127) | 169,974 | 194,367 | (17,684) | 116,298 | (69,421) | (97,732) | (725) | 117,300 | 0 | (29,759) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 107 | 370 | (1,578) | 17,805 | 7,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,842) | (10,713) | (13,608) | (10,928) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (198,787) | 32,853 | (88,198) | (31,951) | 131,180 | 255,746 | 16,452 | 298,012 | (52,867) | (85,731) | 6,521 | (204,851) | (2,576) | 187,057 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,803 | 34,212 | 182,205 | 579,959 | 278,022 | 69,822 | 85,870 | 351,266 | 419,467 | 451,831 | 852,904 | 715,289 | 595,686 | 417,278 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 188,016 | 67,065 | 94,007 | 548,008 | 409,202 | 325,568 | 102,322 | 649,278 | 366,600 | 366,100 | 859,425 | 510,438 | 593,110 | 604,335 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 188,016 | 10.17% | 67,065 | 3.73% | 94,007 | 5.97% | 548,008 | 36.34% | 409,202 | 26.62% | 325,568 | 19.34% | 102,322 | 5.2% | 649,278 | 36.22% | 366,600 | 22.59% | 366,100 | 22.72% | 859,425 | 44.97% | 510,438 | 29.48% | 593,110 | 36.14% | 604,335 | 30.95% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,116 | 40.91% | 70,484 | 55.59% | 13,063 | 11.03% | 41,287 | 39.72% | 25,673 | 21.65% | 25,519 | 25.58% | 64,501 | 40.93% | (1,172) | -1.21% | (27,285) | -18.51% | 15,430 | 10.79% | 48,994 | 17.68% | 59,055 | 23.14% | 39,024 | 20.54% | 46,352 | 13.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,116 | -163.09% | 70,484 | 1314.51% | 13,063 | 47.99% | 41,287 | -261.62% | 25,673 | -55.93% | 25,519 | 73.8% | 64,501 | 188% | (1,172) | -2.81% | (27,285) | -164.82% | 15,430 | 128.57% | 48,994 | -1252.4% | 59,055 | -32.55% | 39,024 | 35.15% | 46,352 | 122.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,030 | -6.23% | 1,972 | 36.78% | 1,947 | 7.15% | 1,893 | -12% | 2,472 | -5.39% | 2,975 | 8.6% | 3,295 | 9.6% | 2,922 | 7% | 3,338 | 20.16% | 3,709 | 30.91% | 3,798 | -97.09% | 3,929 | -2.17% | 4,909 | 4.42% | 4,568 | 12.1% |
| 攤銷費用 | 109 | -0.33% | 153 | 2.85% | 68 | 0.25% | 67 | -0.42% | 111 | -0.24% | 111 | 0.32% | 115 | 0.34% | 111 | 0.27% | 111 | 0.67% | 26 | 0.22% | 31 | -0.79% | 36 | -0.02% | 31 | 0.03% | 41 | 0.11% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,121 | -6.51% | 0 | 0% | 242 | -0.53% | 0 | 0% | (34) | -0.1% | (564) | -1.35% | (25) | -0.15% | 154 | 1.28% | 72 | -1.84% | 260 | -0.14% | (927) | -0.83% | (2,792) | -7.4% | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | -0.11% | 18 | -0.04% | 21 | 0.06% | 447 | 1.3% | 1,043 | 2.5% | 2 | 0.01% | 11 | 0.09% | 107 | -2.74% | 46 | -0.03% | 499 | 0.45% | 210 | 0.56% | ||
| 利息收入 | (10,883) | 33.42% | (12,927) | -241.09% | (4,325) | -15.89% | (132) | 0.84% | (629) | 1.37% | (5,443) | -15.74% | (9,348) | -27.25% | (6,852) | -16.43% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (50,640) | 155.49% | (49,858) | -929.84% | 1,578 | 5.8% | (15,363) | 97.35% | (7,669) | 16.71% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (57,263) | 175.83% | (60,660) | -1131.29% | (727) | -2.67% | (15,280) | 96.83% | (24,975) | 54.41% | (21,315) | -61.64% | (5,134) | -14.96% | 2,302 | 5.52% | 24,627 | 148.77% | (1,399) | -11.66% | 11,243 | -287.4% | 14,022 | -7.73% | 15,213 | 13.7% | 11,313 | 29.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2) | 0.01% | (36) | -0.67% | 1,131 | 4.16% | 10 | -0.06% | 1,159 | -2.52% | 2,640 | 7.63% | 2,001 | 5.83% | (89) | -0.21% | 145 | 0.88% | 1,755 | 14.62% | (201) | 5.14% | 1,334 | -0.74% | 1,776 | 1.6% | (6,094) | -16.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,220 | -28.31% | (2,190) | -40.84% | (1,422) | -5.22% | (21,479) | 136.11% | (16,075) | 35.02% | 9,099 | 26.31% | 2,671 | 7.79% | 56,743 | 136.03% | 6,401 | 38.67% | (20,418) | -170.14% | (21,581) | 551.66% | (27,141) | 14.96% | 32,090 | 28.9% | 4,504 | 11.93% |
| 其他應收款（增加）減少 | (107) | 0.33% | 481 | 8.97% | (208) | -0.76% | 1,644 | -10.42% | 1,563 | -3.4% | 416 | 1.2% | 184 | 0.54% | 1,524 | 3.65% | 2,468 | 14.91% | (61) | -0.51% | 847 | -21.65% | (19) | 0.01% | (572) | -0.52% | 274 | 0.73% |
| 存貨（增加）減少 | (16,187) | 49.7% | (21,168) | -394.78% | 11,047 | 40.58% | (4,508) | 28.57% | (2,511) | 5.47% | 19,534 | 56.49% | (23,690) | -69.05% | (36,043) | -86.41% | 14,990 | 90.55% | 19,007 | 158.38% | (20,161) | 515.36% | 1,850 | -1.02% | 11,821 | 10.65% | (35,184) | -93.22% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 536 | -1.65% | (3,328) | -62.07% | (1,467) | -5.39% | 4,048 | -25.65% | 227 | -0.49% | (7) | -0.02% | 168 | 0.49% | (1,966) | -4.71% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,540) | 20.08% | (26,241) | -489.39% | 9,081 | 33.36% | (20,285) | 128.54% | (15,637) | 34.06% | 31,682 | 91.62% | (18,666) | -54.41% | 20,169 | 48.35% | 22,991 | 138.88% | (1,011) | -8.42% | (69,106) | 1766.51% | (252,117) | 138.95% | 47,014 | 42.34% | (34,364) | -91.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (19,091) | 58.62% | 5,702 | 106.34% | 15,221 | 55.92% | (966) | 6.12% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,847) | 11.81% | 2,741 | 51.12% | (700) | -2.57% | (2,014) | 12.76% | (432) | 0.94% | 1,348 | 3.9% | (243) | -0.71% | (1,016) | -2.44% | 1,095 | 6.61% | (8,295) | -69.12% | 6,682 | -170.81% | (3,478) | 1.92% | (610) | -0.55% | 26,947 | 71.39% |
| 應付帳款增加（減少） | (6,458) | 19.83% | 10,693 | 199.42% | (2,032) | -7.47% | (15,255) | 96.67% | (19,730) | 42.98% | (8,404) | -24.3% | (18,700) | -54.5% | (413) | -0.99% | (8,219) | -49.65% | 11,422 | 95.18% | 3,156 | -80.67% | (5,969) | 3.29% | (5,626) | -5.07% | 24,150 | 63.98% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,354) | 10.3% | (3,694) | -68.89% | (9,464) | -34.77% | (1,467) | 9.3% | (2,003) | 4.36% | (3,163) | -9.15% | (3,234) | -9.43% | (1,810) | -4.34% | (808) | -4.88% | (2,462) | -20.51% | (5,498) | 140.54% | 2,191 | -1.21% | 1,492 | 1.34% | (6,987) | -18.51% |
| 其他流動負債增加（減少） | 958 | -2.94% | (5,206) | -97.09% | (747) | -2.74% | (1,901) | 12.05% | (9,437) | 20.56% | 3,920 | 11.34% | 7,721 | 22.5% | 17,607 | 42.21% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 11 | 0.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | -0.04% | 1 | -0.03% | 45 | -0.02% | 210 | 0.19% | (797) | -2.11% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,792) | 97.62% | 10,247 | 191.1% | 2,245 | 8.25% | (21,605) | 136.91% | (31,602) | 68.84% | (6,299) | -18.22% | (14,456) | -42.13% | 14,547 | 34.87% | (6,049) | -36.54% | (5,821) | -48.5% | 4,187 | -107.03% | (2,830) | 1.56% | 9,680 | 8.72% | 13,685 | 36.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,332) | 117.7% | (15,994) | -298.28% | 11,326 | 41.61% | (41,890) | 265.45% | (47,239) | 102.91% | 25,383 | 73.41% | (33,122) | -96.54% | 34,716 | 83.22% | 16,942 | 102.34% | (6,832) | -56.93% | (64,919) | 1659.48% | (254,947) | 140.51% | 56,694 | 51.06% | (20,679) | -54.79% |
| 調整項目合計 | (95,595) | 293.52% | (76,654) | -1429.58% | 10,599 | 38.94% | (57,170) | 362.27% | (72,214) | 157.32% | 4,068 | 11.76% | (38,256) | -111.5% | 37,018 | 88.74% | 41,569 | 251.11% | (8,231) | -68.59% | (53,676) | 1372.09% | (240,925) | 132.79% | 71,907 | 64.76% | (9,366) | -24.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (42,479) | 130.43% | (6,170) | -115.07% | 23,662 | 86.93% | (15,883) | 100.65% | (46,541) | 101.39% | 29,587 | 85.57% | 26,245 | 76.5% | 35,846 | 85.93% | 14,284 | 86.29% | 7,199 | 59.99% | (4,682) | 119.68% | (181,870) | 100.24% | 110,931 | 99.91% | 36,986 | 97.99% |
| 收取之利息 | 10,984 | -33.73% | 12,791 | 238.55% | 3,878 | 14.25% | 132 | -0.84% | 685 | -1.49% | 5,558 | 16.07% | 9,442 | 27.52% | 6,698 | 16.06% | 4,774 | 28.84% | 5,372 | 44.76% | 928 | -23.72% | 645 | -0.36% | 754 | 0.68% | 940 | 2.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,073) | 3.29% | (1,259) | -23.48% | (320) | -1.18% | 0 | 0% | (28) | 0.06% | (560) | -1.62% | (943) | -2.75% | (670) | -1.61% | (2,502) | -15.11% | (559) | -4.66% | (93) | 2.38% | (64) | 0.04% | (74) | -0.07% | (90) | -0.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,568) | 100% | 5,362 | 100% | 27,220 | 100% | (15,781) | 100% | (45,904) | 100% | 34,578 | 100% | 34,309 | 100% | 41,714 | 100% | 16,554 | 100% | 12,001 | 100% | (3,912) | 100% | (181,438) | 100% | 111,032 | 100% | 37,744 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (166,186) | 99.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,890 | 102.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (140) | 0.08% | (769) | -2.84% | (85) | 0.07% | (600) | 5.92% | (468) | -0.28% | 0 | 0% | (282) | 1.59% | (1,598) | -1.37% | (306) | 0.44% | (408) | 0.42% | (692) | 95.45% | (1,912) | -1.63% | 0 | (318) | 1.07% | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,326) | 100% | 27,121 | 100% | (113,840) | 100% | (10,127) | 100% | 169,974 | 100% | 194,367 | 100% | (17,684) | 100% | 116,298 | 100% | (69,421) | 100% | (97,732) | 100% | (725) | 100% | 117,300 | 100% | 0 | (29,759) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 107 | 370 | (1,578) | 17,805 | 7,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,842) | (10,713) | (13,608) | (10,928) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (198,787) | 32,853 | (88,198) | (31,951) | 131,180 | 255,746 | 16,452 | 298,012 | (52,867) | (85,731) | 6,521 | (204,851) | (2,576) | 187,057 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,803 | 34,212 | 182,205 | 579,959 | 278,022 | 69,822 | 85,870 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 188,016 | 67,065 | 94,007 | 548,008 | 409,202 | 325,568 | 102,322 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 188,016 | 67,065 | 94,007 | 548,008 | 409,202 | 325,568 | 102,322 | 649,278 | 366,600 | 366,100 | 859,425 | 510,438 | 593,110 | 604,335 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
喬福(1540) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,323萬元、較上一季衰退-62.38%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期衰退-46.47%。
單季
喬福(1540) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,323萬元，較上一季衰退-62.38%，為過去11年同期中的第8高。
同時喬福過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為41.12%、-23.79%與-21.91%。
其中稅前淨利為NT$5,324萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,428萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,197萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期衰退-46.47%，為過去11年同期中的第7高。
同時喬福過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為71.38%、-1.24%與-7.34%。
其中稅前淨利為NT$2.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-827萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,236 | 24,098 | (3,615) | (8,616) | 14,753 | (34,889) | 48,302 | 2,877 | 26,053 | (34,897) | 98,106 | 47,835 | (28,829) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (44,275) | 34,350 | 7,809 | 6,986 | 20,352 | 19,199 | (3,701) | (16,841) | (51,628) | 17,933 | 49,237 | 25,921 | (12,625) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,923 | 1,948 | 1,945 | 1,952 | 2,556 | 3,055 | 3,084 | 2,873 | 3,482 | 3,702 | 3,817 | 4,825 | 4,810 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 110 | 169 | 68 | 148 | 111 | 115 | 100 | 111 | 32 | 27 | 30 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,705) | 35,532 | 3,674 | (14,730) | 11,979 | 62,654 | 9,911 | (107,442) | (59,754) | 242,227 | 8,361 | 57,126 | 99,199 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,230 | 104,202 | 11,351 | (16,321) | 49,182 | 51,449 | 61,039 | (116,069) | (82,241) | 229,093 | 156,973 | 122,604 | 58,024 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,300 | 45.43% | 144,515 | 25.1% | 135,182 | 28.56% | (6,094) | -1.69% | (25,159) | -8.09% | 144,892 | 21.61% | 159,624 | 25.29% | 55,361 | 9.59% | 58,580 | 11.17% | 68,318 | 8.16% | 232,124 | 20.55% | 136,979 | 14.59% | 111,531 | 9.05% |
| 收益費損項目合計 | (110,164) | -99.28% | (36,708) | -17.71% | (18,617) | -21.04% | (12,826) | 35.06% | 13,420 | 32.63% | 13,103 | 11.1% | (32,956) | -19.27% | 7,682 | 40.96% | (3,439) | 10.34% | (20,425) | -7.41% | 45,069 | 18.95% | 26,723 | 7.5% | (13,808) | -10.51% |
| 折舊費用 | 7,740 | 6.98% | 7,790 | 3.76% | 7,679 | 8.68% | 8,920 | -24.38% | 10,973 | 26.68% | 12,829 | 10.86% | 11,857 | 6.93% | 12,128 | 64.67% | 14,418 | -43.35% | 15,096 | 5.48% | 15,674 | 6.59% | 19,582 | 5.5% | 18,743 | 14.27% |
| 攤銷費用 | 484 | 0.44% | 463 | 0.22% | 270 | 0.31% | 544 | -1.49% | 444 | 1.08% | 461 | 0.39% | 431 | 0.25% | 445 | 2.37% | 95 | -0.29% | 119 | 0.04% | 138 | 0.06% | 120 | 0.03% | 159 | 0.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,097 | 2.79% | 70,643 | 34.08% | (32,122) | -36.31% | (19,266) | 52.67% | 50,104 | 121.82% | (30,876) | -26.15% | 23,342 | 13.65% | (52,818) | -281.62% | (81,548) | 245.17% | 255,605 | 92.75% | (26,347) | -11.08% | 207,600 | 58.3% | 57,966 | 44.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,963 | 100% | 207,304 | 100% | 88,476 | 100% | (36,582) | 100% | 41,131 | 100% | 118,085 | 100% | 171,055 | 100% | 18,755 | 100% | (33,262) | 100% | 275,594 | 100% | 237,877 | 100% | 356,085 | 100% | 131,386 | 100% |
投資活動之淨現金流
喬福(1540) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.66億元、較上一季衰退-235.43%；而今年初至今累積為NT$-1.66億元、較去年同期衰退-713.27%。
單季
喬福(1540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.66億元，較上一季衰退-235.43%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.66億元，較去年同期衰退-713.27%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,326) | 27,121 | (113,840) | (10,127) | 169,974 | 194,367 | (17,684) | 116,298 | (69,421) | (97,732) | (725) | 117,300 | 0 | (29,759) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (140) | (769) | (85) | (600) | (468) | 0 | (282) | (1,598) | (306) | (408) | (692) | (1,912) | 0 | (318) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (83,292) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 149,110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (166,186) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,326) | 100% | 27,121 | 100% | (113,840) | 100% | (10,127) | 100% | 169,974 | 100% | 194,367 | 100% | (17,684) | 100% | 116,298 | 100% | (69,421) | 100% | (97,732) | 100% | (725) | 100% | 117,300 | 100% | 0 | (29,759) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (140) | 0.08% | (769) | -2.84% | (85) | 0.07% | (600) | 5.92% | (468) | -0.28% | 0 | 0% | (282) | 1.59% | (1,598) | -1.37% | (306) | 0.44% | (408) | 0.42% | (692) | 95.45% | (1,912) | -1.63% | 0 | (318) | 1.07% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (83,292) | -49% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 149,110 | 87.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (166,186) | 99.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,890 | 102.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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