正道－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(12,431)	-4.21%	6,977	2.66%	27,626	9.62%	18,768	6.08%	(10,747)	-4.42%	(175,065)	-90.13%	(51,246)	-15.37%	(34,519)	-11.33%	2,323	0.68%	7,357	1.78%	3,539	0.83%	4,995	1.25%	(2,421)	-0.66%	2,469	0.65%
本期稅前淨利（淨損）	(12,431)		6,977		27,626		18,768		(10,825)		(175,065)		(51,246)		(34,519)		2,323		7,357		3,539		4,995		(2,421)		2,469
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,665		12,167		11,818		17,417		23,150		32,960		41,170		28,768		25,378		27,087		29,265		30,621		33,572		34,778
攤銷費用	0		0		0		0		808		950		831		366		86		161		442		332		261		434
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(35)		(59)		251		(1,673)		9,873		(15,670)		(8,068)		16,779		4,541		8,517		2,081		0		(95)		0
利息費用	572		750		813		1,665		5,304		7,508		10,258		6,851		7,339		5,937		6,172		3,110		3,664		5,850
利息收入	(1,057)		(1,697)		(2,371)		(562)		(49)		(86)		(699)		(833)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(255)		(159)		(1,866)		26,204		0		18,031		(49)		(1,025)
非金融資產減損損失	7,833		8,013		6,953				6,722		130,930		2,320		0		495		2,009
收益費損項目合計	19,723		19,015		14,823		(19,794)		52,449		179,856		48,025		47,483		34,567		37,577		36,665		39,059		23,482		36,933
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	7,072		(8,071)		(5,809)		(16,098)		1,487		(9,283)		(12,344)		15,068		5,249		57,445		30,358		(53,558)		(36,479)		20,216
應收帳款（增加）減少	15,961		(24,781)		22,397		16,339		3,017		52,302		20,262		3,488		12,770		(49,004)		(47,553)		(44,622)		(16,680)		(20,766)
其他應收款（增加）減少	(237)		2,120		385		(9,644)		(50,029)		(3,835)		(2,122)		31,207		7,277		(6,241)		(1,258)		11,056		(9,322)		12,282
存貨（增加）減少	(972)		(10,210)		15,941		(14,248)		(33,617)		1,559		13,087		10,269		(4,207)		30,586		(8,701)		(12,765)		(17,215)		1,915
其他流動資產（增加）減少	(2,067)		5,594		4,310		(1,547)		(19,413)		4,418		(9,340)		(10,816)
其他營業資產（增加）減少	(1,897)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	17,860		(35,348)		37,224		(25,198)		(98,555)		31,601		9,543		49,216		24,207		22,789		(40,183)		(93,872)		(82,550)		11,798
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	22,237		(3,906)		(14,514)		13,068		20,966		(48,625)		(6,672)		1,785		8,697		(20,276)		15,817		73,693		33,163		13,178
其他應付款增加（減少）	6,921		3,725		9,950		10,113		(9,417)		(13,301)		10,327		(17,334)		(11,748)		31,863		2,816		19,897		6,213		5,721
其他流動負債增加（減少）	17,703		400		2,087		(11,209)		4,415		6,147		152		(1,649)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,278)		(1,256)		(1,178)		(1,005)		(1,097)		(1,911)		(2,039)		(2,063)		(3,366)		(5,624)		(4,896)		(4,715)		(5,213)		(5,288)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	45,583		(1,037)		(3,655)		10,967		14,867		(60,690)		12,154		(7,261)		(841)		6,865		12,851		86,658		(4,046)		(9,551)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	63,443		(36,385)		33,569		(14,231)		(83,688)		(29,089)		21,697		41,955		23,366		29,654		(27,332)		(7,214)		(86,596)		2,247
調整項目合計	83,166		(17,370)		48,392		(34,025)		(31,239)		150,767		69,722		89,438		57,933		67,231		9,333		31,845		(63,114)		39,180
營運產生之現金流入（流出）	70,735		(10,393)		76,018		(15,257)		(42,064)		(24,298)		18,476		54,919		60,256		74,588		12,872		36,840		(65,535)		41,649
收取之利息	1,182		1,697		2,371		562		49		86		699		833		763		848		195		96
支付之利息	(572)		(750)		(813)		(1,665)		(6,115)		(7,929)		(10,449)		(6,182)		(2,480)		(1,240)		(1,382)		(3,197)		(3,658)		(5,756)
退還（支付）之所得稅	(364)		(1,495)		(2,411)		(309)		(156)		(892)		(348)		(413)		(2,931)		(3,857)		(2,628)		(251)		(8,235)		(331)
營業活動之淨現金流入（流出）	70,981		(10,941)		75,165		(16,669)		(48,286)		(33,033)		8,378		50,226		55,608		70,339		9,057		33,488		(76,956)		35,879
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(114,169)		(1)		(49,447)
取得不動產、廠房及設備	(41,047)		(19,732)		(32,726)		(3,147)		(3,863)		(11,534)		(36,851)		(41,858)		(52,743)		(30,418)		(29,217)		(32,243)		(10,412)		(72,154)
處分不動產、廠房及設備	256		196		1,866		45,344		0		6,181		114		4,225
取得無形資產	0		0		0		0		0		(9,524)		(489)		0		(1,268)		0		(601)		(102)		0		(595)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	32,108		12,300		0		639
投資活動之淨現金流入（流出）	(122,529)		(4,961)		(80,494)		418,495		58,198		(21,405)		(23,067)		24,304		(37,128)		(62,781)		(29,866)		(5,947)		151,229		(72,163)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	42,786		65,577										(32,575)		(386,715)						(272,894)		(37,502)		(4,109)		42,053
短期借款減少	(42,094)		(67,668)		(4,120)														(41,166)
舉借長期借款	702		794		0		0		12,961		0		(30,617)
償還長期借款	(256)		(235)		(741)		(597,554)		(52,805)		(58,312)								0		0		(7,180)		(7,266)		(21,095)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0		0		265						0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,138		(1,532)		(4,596)		190,682		2,223		117,548		(65,428)		13,285		36,573		(61,987)		35,313		(44,682)		(12,975)		20,958
匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,809)		2,398		(4,109)		(4,928)		(417)		868		(17,675)		(995)		10,854		(11,149)		(7,940)		776		17,374		(15,478)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(61,219)		(15,036)		(14,034)		587,580		11,718		63,978		(97,792)		86,820		65,907		(65,578)		6,564		(16,365)		78,672		(30,804)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		65,831		119,464		355,370		83,558		141,530		93,195		133,792
期末現金及約當現金餘額	(61,219)		(15,036)		(14,034)		587,580		11,718		63,978		(97,792)		122,808		158,880		298,788		364,944		82,432		166,106		45,264
資產負債表帳列之現金及約當現金	241,343	7.57%	454,411	14.61%	553,772	17.81%	773,618	29.39%	118,642	5.35%	127,375	5.22%	139,233	4.49%	122,808	4.43%	158,880	5.54%	298,788	11.07%	364,944	13.42%	82,432	3.59%	166,106	6.74%	45,264	1.7%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(7,558)	-1.38%	23,680	4.63%	53,375	9.45%	30,070	5.08%	(24,631)	-4.93%	(264,423)	-59.57%	(81,548)	-12.99%	(24,674)	-3.95%	(19,022)	-2.72%	17,976	2.17%	11,014	1.37%	(2,955)	-0.4%	(26,092)	-3.67%	8,569	1.11%
本期稅前淨利（淨損）	(7,558)	-20.71%	23,680	-190.63%	53,375	55.87%	30,070	-13188.6%	(9,597)	-23.52%	(264,423)	646.8%	(81,548)	130.27%	(24,674)	-818.92%	(19,022)	-47.98%	17,976	37.23%	11,014	87.43%	(2,955)	47.31%	(26,092)	141.18%	8,569	-138.52%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	25,899	70.97%	24,275	-195.42%	22,275	23.32%	37,977	-16656.58%	47,319	115.97%	70,193	-171.7%	83,673	-133.67%	56,386	1871.42%	50,297	126.87%	54,570	113.01%	57,777	458.66%	64,007	-1024.77%	68,376	-369.98%	69,997	-1131.54%
攤銷費用	0		0		0		0	0%	1,617	3.96%	1,742	-4.26%	1,653	-2.64%	729	24.2%	98	0.25%	323	0.67%	903	7.17%	732	-11.72%	519	-2.81%	787	-12.72%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(27)	0.22%	251	0.26%	(9,924)	4352.63%	13,223	32.41%	(2,170)	5.31%	(29,634)	47.34%	(39,741)	-1318.98%	12,800	32.29%	10,791	22.35%	3,807	30.22%	0	0%	60	-0.32%	0	0%
利息費用	1,155	3.16%	1,521	-12.24%	1,862	1.95%	6,377	-2796.93%	11,008	26.98%	17,986	-43.99%	18,577	-29.68%	18,301	607.4%	14,232	35.9%	11,876	24.6%	10,602	84.16%	6,476	-103.68%	7,751	-41.94%	11,458	-185.22%
利息收入	(1,978)	-5.42%	(3,056)	24.6%	(3,794)	-3.97%	(817)	358.33%	(246)	-0.6%	(128)	0.31%	(970)	1.55%	(1,537)	-51.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(377)	-1.03%	(218)	1.75%	(1,876)	-1.96%	25,093	-11005.7%	(469)	-1.15%	20,754	-50.77%	(50)	0.08%	(1,337)	-44.37%
非金融資產減損損失	12,685	34.76%	16,710	-134.52%	10,444	10.93%	1,875	-822.37%	0	0%	131,992	-322.86%	3,317	-5.3%	4,000	132.76%	1,738	4.38%	3,262	6.76%	270	2.14%
收益費損項目合計	37,384	102.44%	39,205	-315.61%	16,791	17.58%	(2,822)	1237.72%	68,107	166.92%	251,344	-614.8%	83,521	-133.42%	34,602	1148.42%	81,852	206.46%	79,775	165.21%	75,411	598.64%	74,923	-1199.54%	56,963	-308.22%	84,945	-1373.18%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,113	8.53%	(5,575)	44.88%	1,877	1.96%	1,673	-733.77%	(6,852)	-16.79%	(10,991)	26.88%	4,500	-7.19%	19,917	661.04%	10,606	26.75%	9,052	18.75%	(40,266)	-319.65%	(74,735)	1196.53%	(38,019)	205.72%	(5,155)	83.33%
應收帳款（增加）減少	3,501	9.59%	(19,533)	157.25%	30,759	32.2%	(1,645)	721.49%	(25,195)	-61.75%	92,518	-226.3%	(54,053)	86.35%	(5,964)	-197.94%	57,672	145.47%	(23,188)	-48.02%	(4,364)	-34.64%	(6,618)	105.96%	(30,518)	165.13%	(30,351)	490.64%
其他應收款（增加）減少	(534)	-1.46%	1,435	-11.55%	12,997	13.61%	(10,781)	4728.51%	18,689	45.8%	(6,948)	17%	7,420	-11.85%	(6,203)	-205.87%	(3,186)	-8.04%	(3,026)	-6.27%	(2,590)	-20.56%	(7,596)	121.61%	(9,495)	51.38%	5,410	-87.46%
存貨（增加）減少	(16,684)	-45.72%	(37,970)	305.67%	18,363	19.22%	(39,214)	17199.12%	(14,188)	-34.77%	47,243	-115.56%	(59,406)	94.9%	11,579	384.3%	(19,143)	-48.28%	1,188	2.46%	(19,835)	-157.46%	(20,233)	323.94%	30,835	-166.85%	(36,197)	585.14%
其他流動資產（增加）減少	(21)	-0.06%	12,519	-100.78%	(7,636)	-7.99%	(6,865)	3010.96%	(24,759)	-60.68%	6,755	-16.52%	(21,056)	33.64%	(11,496)	-381.55%
其他營業資產（增加）減少	(3,580)	-9.81%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,205)	-38.92%	(49,124)	395.46%	56,360	59%	(56,832)	24926.32%	(52,305)	-128.19%	115,017	-281.34%	(122,595)	195.84%	7,833	259.97%	10,888	27.46%	(13,123)	-27.18%	(67,001)	-531.88%	(107,861)	1726.88%	(62,125)	336.16%	(75,929)	1227.43%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	15,710	43.05%	1,629	-13.11%	(24,793)	-25.95%	37,440	-16421.05%	53,411	130.9%	(112,049)	274.08%	98,882	-157.96%	5,751	190.87%	17,754	44.78%	(407)	-0.84%	37,552	298.1%	33,014	-528.56%	30,035	-162.52%	32,458	-524.7%
其他應付款增加（減少）	(7,857)	-21.53%	(11,321)	91.14%	(5,674)	-5.94%	3,169	-1389.91%	(6,979)	-17.1%	(9,258)	22.65%	(19,246)	30.75%	(10,468)	-347.43%	(27,841)	-70.22%	(4,092)	-8.47%	(31,050)	-246.49%	13,443	-215.23%	5,851	-31.66%	(7,656)	123.76%
其他流動負債增加（減少）	15,815	43.33%	(12,595)	101.39%	4,159	4.35%	(3,319)	1455.7%	2,177	5.34%	8,648	-21.15%	(5,381)	8.6%	1,041	34.55%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,550)	-6.99%	(2,500)	20.13%	(2,288)	-2.4%	(2,089)	916.23%	(2,398)	-5.88%	(4,053)	9.91%	(4,082)	6.52%	(9,133)	-303.12%	(16,905)	-42.64%	(10,604)	-21.96%	(9,792)	-77.73%	(9,420)	150.82%	(10,513)	56.89%	(10,709)	173.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	21,118	57.87%	(24,787)	199.54%	(28,596)	-29.93%	35,201	-15439.04%	45,612	111.79%	(123,499)	302.09%	76,308	-121.9%	(809)	-26.85%	(27,500)	-69.36%	(29,434)	-60.96%	1,174	9.32%	36,295	-581.09%	28,276	-153%	(11,377)	183.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,913	18.94%	(73,911)	595%	27,764	29.06%	(21,631)	9487.28%	(6,693)	-16.4%	(8,482)	20.75%	(46,287)	73.94%	7,024	233.12%	(16,612)	-41.9%	(42,557)	-88.14%	(65,827)	-522.56%	(71,566)	1145.79%	(33,849)	183.16%	(87,306)	1411.35%
調整項目合計	44,297	121.38%	(34,706)	279.39%	44,555	46.64%	(24,453)	10725%	61,414	150.51%	242,862	-594.06%	37,234	-59.48%	41,626	1381.55%	65,240	164.56%	37,218	77.08%	9,584	76.08%	3,357	-53.75%	23,114	-125.07%	(2,361)	38.17%
營運產生之現金流入（流出）	36,739	100.67%	(11,026)	88.76%	97,930	102.51%	5,617	-2463.6%	51,817	126.99%	(21,561)	52.74%	(44,314)	70.79%	16,952	562.63%	46,218	116.58%	55,194	114.31%	20,598	163.52%	402	-6.44%	(2,978)	16.11%	6,208	-100.36%
收取之利息	2,103	5.76%	3,056	-24.6%	3,794	3.97%	817	-358.33%	246	0.6%	128	-0.31%	970	-1.55%	1,537	51.01%	1,375	3.47%	1,008	2.09%	220	1.75%	161	-2.58%	472	-2.55%	317	-5.12%
支付之利息	(1,155)	-3.16%	(1,521)	12.24%	(1,862)	-1.95%	(6,377)	2796.93%	(11,008)	-26.98%	(18,492)	45.23%	(18,825)	30.07%	(15,943)	-529.14%	(4,577)	-11.54%	(2,391)	-4.95%	(2,753)	-21.85%	(6,552)	104.9%	(7,740)	41.88%	(11,493)	185.79%
退還（支付）之所得稅	(1,192)	-3.27%	(2,931)	23.6%	(4,334)	-4.54%	(285)	125%	(252)	-0.62%	(957)	2.34%	(429)	0.69%	(602)	-19.98%	(3,370)	-8.5%	(5,525)	-11.44%	(5,468)	-43.41%	(257)	4.11%	(8,235)	44.56%	(1,218)	19.69%
營業活動之淨現金流入（流出）	36,495	100%	(12,422)	100%	95,528	100%	(228)	100%	40,803	100%	(40,882)	100%	(62,598)	100%	3,013	100%	39,646	100%	48,286	100%	12,597	100%	(6,246)	100%	(18,481)	100%	(6,186)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(129,689)	83%	(10,119)	42.8%	(150,717)	150.04%
取得不動產、廠房及設備	(59,074)	37.81%	(29,121)	123.16%	(48,587)	48.37%	(5,205)	-1.31%	(5,303)	-9.1%	(21,095)	45.73%	(65,132)	89.47%	(88,585)	-43.26%	(76,344)	48.46%	(23,319)	37.38%	(58,049)	72.26%	(48,621)	219.52%	(23,635)	-17.11%	(117,399)	102.5%
處分不動產、廠房及設備	403	-0.26%	404	-1.71%	1,876	-1.87%	47,020	11.87%	883	1.51%	13,235	-28.69%	115	-0.16%	4,967	2.43%
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	(9,524)	20.65%	(489)	0.67%	0	0%	(1,268)	0.8%	0	0%	(1,831)	2.28%	(102)	0.46%	0	0%	(1,186)	1.04%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	32,108	-20.55%	12,733	-53.85%	0	0%	19,391	4.89%	6,918	11.87%
投資活動之淨現金流入（流出）	(156,252)	100%	(23,645)	100%	(100,452)	100%	396,240	100%	58,299	100%	(46,127)	100%	(72,798)	100%	204,790	100%	(157,538)	100%	(62,382)	100%	(80,336)	100%	(22,149)	100%	138,142	100%	(114,538)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	76,323	-247.48%	139,202	-590.06%									10,045	16.54%	140,496	-88.56%					(272,894)	-73.19%	(21,043)	59.33%	(29,560)	64.7%	87,742	230.06%
短期借款減少	(107,468)	348.47%	(163,340)	692.38%	(8,298)	-2.69%	(297,534)	-234.74%	(171,809)	191.66%	(224,653)	-176.19%					160,134	100.65%	(41,166)	100%
舉借長期借款	727	-2.36%	815	-3.45%	0	0%	230,000	181.46%	150,000	-167.33%	0	0%	54,358	89.51%	400,000	-252.14%
償還長期借款	(422)	1.37%	(347)	1.47%	(2,842)	-0.92%	(753,080)	-594.15%	(52,805)	58.91%	(72,432)	-56.81%							0	0%	(35,898)	-9.63%	(14,425)	40.67%	(14,526)	31.8%	(49,604)	-130.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0	0%	79	-0.33%	4,312	1.4%	8,302	6.55%			0	0%	984	1.62%	765	-0.48%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(30,840)	100%	(23,591)	100%	308,172	100%	126,749	100%	(89,642)	100%	127,504	100%	60,730	100%	(158,639)	100%	159,102	100%	(41,166)	100%	372,878	100%	(35,468)	100%	(45,686)	100%	38,138	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,120)		4,428		(5,298)		(2,288)		(1,412)		(2,861)		(10,056)		7,813		(1,794)		(1,320)		(23,753)		4,765		(1,064)		(5,942)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(157,717)		(55,230)		297,950		520,473		8,048		37,634		(84,722)		56,977		39,416		(56,582)		281,386		(59,098)		72,911		(88,528)
期初現金及約當現金餘額	399,060		509,641		255,822		253,608		111,044		89,741		223,955
期末現金及約當現金餘額	241,343		454,411		553,772		774,081		119,092		127,375		139,233
資產負債表帳列之現金及約當現金	241,343		454,411		553,772		773,618		118,642		127,375		139,233		122,808		158,880		298,788		364,944		82,432		166,106		45,264

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

正道(1506) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,449萬元、較上一季衰退-287.26%；而今年初至今累積為NT$-3,449萬元、較去年同期衰退-2228.56%。

單季

正道(1506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,449萬元，較上一季衰退-287.26%，為過去11年同期中的第9高。同時正道過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.02%、-34.45%與-27.93%。其中稅前淨利為NT$487萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,766萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-49萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,449萬元，較去年同期衰退-2228.56%，為過去11年同期中的第9高。同時正道過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.02%、-34.45%與-27.93%。其中稅前淨利為NT$487萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,766萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-49萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,873		16,703		25,749		11,302		(13,884)		(89,358)		(30,302)		9,845		(21,345)		10,619		7,475		(7,950)		(23,671)		6,100
收益費損項目合計	17,661		20,190		1,968		16,972		15,658		71,488		35,496		(12,881)		47,285		42,198		38,746		35,864		33,481		48,012
折舊費用	13,234		12,108		10,457		20,560		24,169		37,233		42,503		27,618		24,919		27,483		28,512		33,386		34,804		35,219
攤銷費用	0		0		0		0		809		792		822		363		12		162		461		400		258		353
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(56,530)		(37,526)		(5,805)		(7,400)		76,995		20,607		(67,984)		(34,931)		(39,978)		(72,211)		(38,495)		(64,352)		52,747		(89,553)
營業活動之淨現金流入（流出）	(34,486)		(1,481)		20,363		16,441		89,089		(7,849)		(70,976)		(47,213)		(15,962)		(22,053)		3,540		(39,734)		58,475		(42,065)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,873	1.94%	16,703	6.7%	25,749	9.27%	11,302	3.99%	(13,884)	-5.43%	(89,358)	-35.79%	(30,302)	-10.29%	9,845	3.08%	(21,345)	-5.99%	10,619	2.57%	7,475	1.98%	(7,950)	-2.4%	(23,671)	-6.81%	6,100	1.55%
收益費損項目合計	17,661	-51.21%	20,190	-1363.27%	1,968	9.66%	16,972	103.23%	15,658	17.58%	71,488	-910.79%	35,496	-50.01%	(12,881)	27.28%	47,285	-296.23%	42,198	-191.35%	38,746	1094.52%	35,864	-90.26%	33,481	57.26%	48,012	-114.14%
折舊費用	13,234	-38.37%	12,108	-817.56%	10,457	51.35%	20,560	125.05%	24,169	27.13%	37,233	-474.37%	42,503	-59.88%	27,618	-58.5%	24,919	-156.11%	27,483	-124.62%	28,512	805.42%	33,386	-84.02%	34,804	59.52%	35,219	-83.73%
攤銷費用	0		0		0		0	0%	809	0.91%	792	-10.09%	822	-1.16%	363	-0.77%	12	-0.08%	162	-0.73%	461	13.02%	400	-1.01%	258	0.44%	353	-0.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(56,530)	163.92%	(37,526)	2533.83%	(5,805)	-28.51%	(7,400)	-45.01%	76,995	86.42%	20,607	-262.54%	(67,984)	95.78%	(34,931)	73.99%	(39,978)	250.46%	(72,211)	327.44%	(38,495)	-1087.43%	(64,352)	161.96%	52,747	90.2%	(89,553)	212.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	(34,486)	100%	(1,481)	100%	20,363	100%	16,441	100%	89,089	100%	(7,849)	100%	(70,976)	100%	(47,213)	100%	(15,962)	100%	(22,053)	100%	3,540	100%	(39,734)	100%	58,475	100%	(42,065)	100%

投資活動之淨現金流

正道(1506) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,372萬元、較上一季衰退-1%；而今年初至今累積為NT$-3,372萬元、較去年同期衰退-80.49%。

單季

正道(1506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,372萬元，較上一季衰退-1%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,372萬元，較去年同期衰退-80.49%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(33,723)		(18,684)		(19,958)		(22,255)		101		(24,722)		(49,731)		180,486		(120,410)		399		(50,470)		(16,202)		(13,087)		(42,375)
取得不動產、廠房及設備	(18,027)		(9,389)		(15,861)		(2,058)		(1,440)		(9,561)		(28,281)		(46,727)		(23,601)		7,099		(28,832)		(16,378)		(13,223)		(45,245)
處分不動產、廠房及設備	147		208		10		1,676		883		7,054		1		742
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,230)		0		0		(591)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(10,619)						0		(40,000)				0		(11,586)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		466				0		1,729		33,381				0		518
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(15,520)		(10,118)		(101,270)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									2,253		2		(3,031)		214,180
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(33,723)	100%	(18,684)	100%	(19,958)	100%	(22,255)	100%	101	100%	(24,722)	100%	(49,731)	100%	180,486	100%	(120,410)	100%	399	100%	(50,470)	100%	(16,202)	100%	(13,087)	100%	(42,375)	100%
取得不動產、廠房及設備	(18,027)	53.46%	(9,389)	50.25%	(15,861)	79.47%	(2,058)	9.25%	(1,440)	-1425.74%	(9,561)	38.67%	(28,281)	56.87%	(46,727)	-25.89%	(23,601)	19.6%	7,099	1779.2%	(28,832)	57.13%	(16,378)	101.09%	(13,223)	101.04%	(45,245)	106.77%
處分不動產、廠房及設備	147	-0.44%	208	-1.11%	10	-0.05%	1,676	-7.53%	883	874.26%	7,054	-28.53%	1	0%	742	0.41%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,230)	2.44%	0		0	0%	(591)	1.39%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(10,619)	47.72%					0	0%	(40,000)	-22.16%			0	0%	(11,586)	22.96%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	466	-2.09%			0	0%	1,729	-3.48%	33,381	18.5%			0	0%	518	-1.03%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(15,520)	46.02%	(10,118)	54.15%	(101,270)	507.42%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									2,253	2230.69%	2	-0.01%	(3,031)	6.09%	214,180	118.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

正道(1506) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,198萬元、較上一季衰退-218.33%；而今年初至今累積為NT$-3,198萬元、較去年同期衰退-44.97%。

單季

正道(1506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,198萬元，較上一季衰退-218.33%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,198萬元，較去年同期衰退-44.97%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(31,978)		(22,059)		312,768		(63,933)		(91,865)		9,956		126,158		(171,924)		122,529		20,821		337,565		9,214		(32,711)		17,180
短期借款增加	33,537		73,625				(216,762)		(228,456)		(4,326)		42,620		527,211		122,529		20,821		0		16,459		(25,451)		45,689
短期借款減少	(65,374)		(95,672)		(4,178)														0		(308,207)
發行公司債																			0		684,567
償還公司債													0		(699,900)
舉借長期借款	25		21		0		230,000		137,039		0		84,975
償還長期借款	(166)		(112)		(2,101)		(155,526)		0		(14,120)								0		(35,898)		(7,245)		(7,260)		(28,509)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(31,978)	100%	(22,059)	100%	312,768	100%	(63,933)	100%	(91,865)	100%	9,956	100%	126,158	100%	(171,924)	100%	122,529	100%	20,821	100%	337,565	100%	9,214	100%	(32,711)	100%	17,180	100%
短期借款增加	33,537	-104.88%	73,625	-333.76%			(216,762)	339.05%	(228,456)	248.69%	(4,326)	-43.45%	42,620	33.78%	527,211	-306.65%	122,529	100%	20,821	100%	0	0%	16,459	178.63%	(25,451)	77.81%	45,689	265.94%
短期借款減少	(65,374)	204.43%	(95,672)	433.71%	(4,178)	-1.34%													0	0%	(308,207)	-91.3%
發行公司債																			0	0%	684,567	202.8%
償還公司債													0	0%	(699,900)	407.1%
舉借長期借款	25	-0.08%	21	-0.1%	0	0%	230,000	-359.75%	137,039	-149.17%	0	0%	84,975	67.36%
償還長期借款	(166)	0.52%	(112)	0.51%	(2,101)	-0.67%	(155,526)	243.26%	0	0%	(14,120)	-141.82%							0	0%	(35,898)	-10.63%	(7,245)	-78.63%	(7,260)	22.19%	(28,509)	-165.94%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務