1506
11.95
TWD-0.10 (-0.83%)
2025.05.22收盤
正道－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,873 | 16,703 | 25,749 | 11,302 | (13,884) | (89,358) | (30,302) | 9,845 | (21,345) | 10,619 | 7,475 | (7,950) | (23,671) | 6,100 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,873 | 16,703 | 25,749 | 11,302 | 1,228 | (89,358) | (30,302) | 9,845 | (21,345) | 10,619 | 7,475 | (7,950) | (23,671) | 6,100 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,234 | 12,108 | 10,457 | 20,560 | 24,169 | 37,233 | 42,503 | 27,618 | 24,919 | 27,483 | 28,512 | 33,386 | 34,804 | 35,219 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 792 | 822 | 363 | 12 | 162 | 461 | 400 | 258 | 353 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 35 | 32 | 0 | (8,251) | 3,350 | 13,500 | (21,566) | (56,520) | 8,259 | 2,274 | 1,726 | 0 | 155 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 583 | 771 | 1,049 | 4,712 | 5,704 | 10,478 | 8,319 | 11,450 | 6,893 | 5,939 | 4,430 | 3,366 | 4,087 | 5,608 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (921) | (1,359) | (1,423) | (255) | (197) | (42) | (271) | (704) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (122) | (59) | (10) | (1,111) | (469) | 2,723 | (1) | (312) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,852 | 8,697 | 3,491 | (6,722) | 1,062 | 997 | 4,000 | 1,243 | 1,253 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,661 | 20,190 | 1,968 | 16,972 | 15,658 | 71,488 | 35,496 | (12,881) | 47,285 | 42,198 | 38,746 | 35,864 | 33,481 | 48,012 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,959) | 2,496 | 7,686 | 17,771 | (8,339) | (1,708) | 16,844 | 4,849 | 5,357 | (48,393) | (70,624) | (21,177) | (1,540) | (25,371) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,460) | 5,248 | 8,362 | (17,984) | (28,212) | 40,216 | (74,315) | (9,452) | 44,902 | 25,816 | 43,189 | 38,004 | (13,838) | (9,585) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (297) | (685) | 12,612 | (1,137) | 68,718 | (3,113) | 9,542 | (37,410) | (10,463) | 3,215 | (1,332) | (18,652) | (173) | (6,872) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,712) | (27,760) | 2,422 | (24,966) | 19,429 | 45,684 | (72,493) | 1,310 | (14,936) | (29,398) | (11,134) | (7,468) | 48,050 | (38,112) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,046 | 6,925 | (11,946) | (5,318) | (5,346) | 2,337 | (11,716) | (680) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,683) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (32,065) | (13,776) | 19,136 | (31,634) | 46,250 | 83,416 | (132,138) | (41,383) | (13,319) | (35,912) | (26,818) | (13,989) | 20,425 | (87,727) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,527) | 5,535 | (10,279) | 24,372 | 32,445 | (63,424) | 105,554 | 3,966 | 9,057 | 19,869 | 21,735 | (40,679) | (3,128) | 19,280 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,778) | (15,046) | (15,624) | (6,944) | 2,438 | 4,043 | (29,573) | 6,866 | (16,093) | (35,955) | (33,866) | (6,454) | (362) | (13,377) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,888) | (12,995) | 2,072 | 7,890 | (2,238) | 2,501 | (5,533) | 2,690 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,272) | (1,244) | (1,110) | (1,084) | (1,301) | (2,142) | (2,043) | (7,070) | (13,539) | (4,980) | (4,896) | (4,705) | (5,300) | (5,421) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,465) | (23,750) | (24,941) | 24,234 | 30,745 | (62,809) | 64,154 | 6,452 | (26,659) | (36,299) | (11,677) | (50,363) | 32,322 | (1,826) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,530) | (37,526) | (5,805) | (7,400) | 76,995 | 20,607 | (67,984) | (34,931) | (39,978) | (72,211) | (38,495) | (64,352) | 52,747 | (89,553) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (38,869) | (17,336) | (3,837) | 9,572 | 92,653 | 92,095 | (32,488) | (47,812) | 7,307 | (30,013) | 251 | (28,488) | 86,228 | (41,541) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (33,996) | (633) | 21,912 | 20,874 | 93,881 | 2,737 | (62,790) | (37,967) | (14,038) | (19,394) | 7,726 | (36,438) | 62,557 | (35,441) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 921 | 1,359 | 1,423 | 255 | 197 | 42 | 271 | 704 | 612 | 160 | 25 | 65 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (583) | (771) | (1,049) | (4,712) | (4,893) | (10,563) | (8,376) | (9,761) | (2,097) | (1,151) | (1,371) | (3,355) | (4,082) | (5,737) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (828) | (1,436) | (1,923) | 24 | (96) | (65) | (81) | (189) | (439) | (1,668) | (2,840) | (6) | 0 | (887) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,486) | (1,481) | 20,363 | 16,441 | 89,089 | (7,849) | (70,976) | (47,213) | (15,962) | (22,053) | 3,540 | (39,734) | 58,475 | (42,065) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,520) | (10,118) | (101,270) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,027) | (9,389) | (15,861) | (2,058) | (1,440) | (9,561) | (28,281) | (46,727) | (23,601) | 7,099 | (28,832) | (16,378) | (13,223) | (45,245) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 147 | 208 | 10 | 1,676 | 883 | 7,054 | 1 | 742 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,230) | 0 | 0 | (591) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (323) | 0 | (20) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 433 | 0 | 18,752 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,723) | (18,684) | (19,958) | (22,255) | 101 | (24,722) | (49,731) | 180,486 | (120,410) | 399 | (50,470) | (16,202) | (13,087) | (42,375) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 33,537 | 73,625 | (216,762) | (228,456) | (4,326) | 42,620 | 527,211 | 122,529 | 20,821 | 0 | 16,459 | (25,451) | 45,689 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,374) | (95,672) | (4,178) | 0 | (308,207) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25 | 21 | 0 | 230,000 | 137,039 | 0 | 84,975 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (166) | (112) | (2,101) | (155,526) | 0 | (14,120) | 0 | (35,898) | (7,245) | (7,260) | (28,509) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 79 | 4,047 | 0 | 984 | 765 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,978) | (22,059) | 312,768 | (63,933) | (91,865) | 9,956 | 126,158 | (171,924) | 122,529 | 20,821 | 337,565 | 9,214 | (32,711) | 17,180 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,689 | 2,030 | (1,189) | 2,640 | (995) | (3,729) | 7,619 | 8,808 | (12,648) | 9,829 | (15,813) | 3,989 | (18,438) | 9,536 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (96,498) | (40,194) | 311,984 | (67,107) | (3,670) | (26,344) | 13,070 | (29,843) | (26,491) | 8,996 | 274,822 | (42,733) | (5,761) | (57,724) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,060 | 509,641 | 255,822 | 253,608 | 111,044 | 89,741 | 223,955 | 65,831 | 119,464 | 355,370 | 83,558 | 141,530 | 93,195 | 133,792 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,562 | 469,447 | 567,806 | 186,501 | 107,374 | 63,397 | 237,025 | 35,988 | 92,973 | 364,366 | 358,380 | 98,797 | 87,434 | 76,068 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,562 | 9.4% | 469,447 | 15.21% | 567,806 | 18.05% | 186,031 | 7.67% | 106,942 | 4.83% | 63,397 | 2.47% | 237,025 | 7.34% | 35,988 | 1.28% | 92,973 | 3.32% | 364,366 | 13.05% | 358,380 | 13.42% | 98,797 | 4.37% | 87,434 | 3.52% | 76,068 | 2.5% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,873 | 1.94% | 16,703 | 6.7% | 25,749 | 9.27% | 11,302 | 3.99% | (13,884) | -5.43% | (89,358) | -35.79% | (30,302) | -10.29% | 9,845 | 3.08% | (21,345) | -5.99% | 10,619 | 2.57% | 7,475 | 1.98% | (7,950) | -2.4% | (23,671) | -6.81% | 6,100 | 1.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,873 | -14.13% | 16,703 | -1127.82% | 25,749 | 126.45% | 11,302 | 68.74% | 1,228 | 1.38% | (89,358) | 1138.46% | (30,302) | 42.69% | 9,845 | -20.85% | (21,345) | 133.72% | 10,619 | -48.15% | 7,475 | 211.16% | (7,950) | 20.01% | (23,671) | -40.48% | 6,100 | -14.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,234 | -38.37% | 12,108 | -817.56% | 10,457 | 51.35% | 20,560 | 125.05% | 24,169 | 27.13% | 37,233 | -474.37% | 42,503 | -59.88% | 27,618 | -58.5% | 24,919 | -156.11% | 27,483 | -124.62% | 28,512 | 805.42% | 33,386 | -84.02% | 34,804 | 59.52% | 35,219 | -83.73% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 809 | 0.91% | 792 | -10.09% | 822 | -1.16% | 363 | -0.77% | 12 | -0.08% | 162 | -0.73% | 461 | 13.02% | 400 | -1.01% | 258 | 0.44% | 353 | -0.84% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 35 | -0.1% | 32 | -2.16% | 0 | 0% | (8,251) | -50.19% | 3,350 | 3.76% | 13,500 | -172% | (21,566) | 30.38% | (56,520) | 119.71% | 8,259 | -51.74% | 2,274 | -10.31% | 1,726 | 48.76% | 0 | 0% | 155 | 0.27% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 583 | -1.69% | 771 | -52.06% | 1,049 | 5.15% | 4,712 | 28.66% | 5,704 | 6.4% | 10,478 | -133.49% | 8,319 | -11.72% | 11,450 | -24.25% | 6,893 | -43.18% | 5,939 | -26.93% | 4,430 | 125.14% | 3,366 | -8.47% | 4,087 | 6.99% | 5,608 | -13.33% |
| 利息收入 | (921) | 2.67% | (1,359) | 91.76% | (1,423) | -6.99% | (255) | -1.55% | (197) | -0.22% | (42) | 0.54% | (271) | 0.38% | (704) | 1.49% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (122) | 0.35% | (59) | 3.98% | (10) | -0.05% | (1,111) | -6.76% | (469) | -0.53% | 2,723 | -34.69% | (1) | 0% | (312) | 0.66% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,852 | -14.07% | 8,697 | -587.24% | 3,491 | 17.14% | (6,722) | -7.55% | 1,062 | -13.53% | 997 | -1.4% | 4,000 | -8.47% | 1,243 | -7.79% | 1,253 | -5.68% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,661 | -51.21% | 20,190 | -1363.27% | 1,968 | 9.66% | 16,972 | 103.23% | 15,658 | 17.58% | 71,488 | -910.79% | 35,496 | -50.01% | (12,881) | 27.28% | 47,285 | -296.23% | 42,198 | -191.35% | 38,746 | 1094.52% | 35,864 | -90.26% | 33,481 | 57.26% | 48,012 | -114.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,959) | 11.48% | 2,496 | -168.53% | 7,686 | 37.74% | 17,771 | 108.09% | (8,339) | -9.36% | (1,708) | 21.76% | 16,844 | -23.73% | 4,849 | -10.27% | 5,357 | -33.56% | (48,393) | 219.44% | (70,624) | -1995.03% | (21,177) | 53.3% | (1,540) | -2.63% | (25,371) | 60.31% |
| 應收帳款（增加）減少 | (12,460) | 36.13% | 5,248 | -354.36% | 8,362 | 41.06% | (17,984) | -109.39% | (28,212) | -31.67% | 40,216 | -512.37% | (74,315) | 104.7% | (9,452) | 20.02% | 44,902 | -281.31% | 25,816 | -117.06% | 43,189 | 1220.03% | 38,004 | -95.65% | (13,838) | -23.66% | (9,585) | 22.79% |
| 其他應收款（增加）減少 | (297) | 0.86% | (685) | 46.25% | 12,612 | 61.94% | (1,137) | -6.92% | 68,718 | 77.13% | (3,113) | 39.66% | 9,542 | -13.44% | (37,410) | 79.24% | (10,463) | 65.55% | 3,215 | -14.58% | (1,332) | -37.63% | (18,652) | 46.94% | (173) | -0.3% | (6,872) | 16.34% |
| 存貨（增加）減少 | (15,712) | 45.56% | (27,760) | 1874.41% | 2,422 | 11.89% | (24,966) | -151.85% | 19,429 | 21.81% | 45,684 | -582.04% | (72,493) | 102.14% | 1,310 | -2.77% | (14,936) | 93.57% | (29,398) | 133.31% | (11,134) | -314.52% | (7,468) | 18.79% | 48,050 | 82.17% | (38,112) | 90.6% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,046 | -5.93% | 6,925 | -467.59% | (11,946) | -58.67% | (5,318) | -32.35% | (5,346) | -6% | 2,337 | -29.77% | (11,716) | 16.51% | (680) | 1.44% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,683) | 4.88% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (32,065) | 92.98% | (13,776) | 930.18% | 19,136 | 93.97% | (31,634) | -192.41% | 46,250 | 51.91% | 83,416 | -1062.76% | (132,138) | 186.17% | (41,383) | 87.65% | (13,319) | 83.44% | (35,912) | 162.84% | (26,818) | -757.57% | (13,989) | 35.21% | 20,425 | 34.93% | (87,727) | 208.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,527) | 18.93% | 5,535 | -373.73% | (10,279) | -50.48% | 24,372 | 148.24% | 32,445 | 36.42% | (63,424) | 808.05% | 105,554 | -148.72% | 3,966 | -8.4% | 9,057 | -56.74% | 19,869 | -90.1% | 21,735 | 613.98% | (40,679) | 102.38% | (3,128) | -5.35% | 19,280 | -45.83% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,778) | 42.85% | (15,046) | 1015.94% | (15,624) | -76.73% | (6,944) | -42.24% | 2,438 | 2.74% | 4,043 | -51.51% | (29,573) | 41.67% | 6,866 | -14.54% | (16,093) | 100.82% | (35,955) | 163.04% | (33,866) | -956.67% | (6,454) | 16.24% | (362) | -0.62% | (13,377) | 31.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,888) | 5.47% | (12,995) | 877.45% | 2,072 | 10.18% | 7,890 | 47.99% | (2,238) | -2.51% | 2,501 | -31.86% | (5,533) | 7.8% | 2,690 | -5.7% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,272) | 3.69% | (1,244) | 84% | (1,110) | -5.45% | (1,084) | -6.59% | (1,301) | -1.46% | (2,142) | 27.29% | (2,043) | 2.88% | (7,070) | 14.97% | (13,539) | 84.82% | (4,980) | 22.58% | (4,896) | -138.31% | (4,705) | 11.84% | (5,300) | -9.06% | (5,421) | 12.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,465) | 70.94% | (23,750) | 1603.65% | (24,941) | -122.48% | 24,234 | 147.4% | 30,745 | 34.51% | (62,809) | 800.22% | 64,154 | -90.39% | 6,452 | -13.67% | (26,659) | 167.02% | (36,299) | 164.6% | (11,677) | -329.86% | (50,363) | 126.75% | 32,322 | 55.27% | (1,826) | 4.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,530) | 163.92% | (37,526) | 2533.83% | (5,805) | -28.51% | (7,400) | -45.01% | 76,995 | 86.42% | 20,607 | -262.54% | (67,984) | 95.78% | (34,931) | 73.99% | (39,978) | 250.46% | (72,211) | 327.44% | (38,495) | -1087.43% | (64,352) | 161.96% | 52,747 | 90.2% | (89,553) | 212.89% |
| 調整項目合計 | (38,869) | 112.71% | (17,336) | 1170.56% | (3,837) | -18.84% | 9,572 | 58.22% | 92,653 | 104% | 92,095 | -1173.33% | (32,488) | 45.77% | (47,812) | 101.27% | 7,307 | -45.78% | (30,013) | 136.09% | 251 | 7.09% | (28,488) | 71.7% | 86,228 | 147.46% | (41,541) | 98.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (33,996) | 98.58% | (633) | 42.74% | 21,912 | 107.61% | 20,874 | 126.96% | 93,881 | 105.38% | 2,737 | -34.87% | (62,790) | 88.47% | (37,967) | 80.42% | (14,038) | 87.95% | (19,394) | 87.94% | 7,726 | 218.25% | (36,438) | 91.7% | 62,557 | 106.98% | (35,441) | 84.25% |
| 收取之利息 | 921 | -2.67% | 1,359 | -91.76% | 1,423 | 6.99% | 255 | 1.55% | 197 | 0.22% | 42 | -0.54% | 271 | -0.38% | 704 | -1.49% | 612 | -3.83% | 160 | -0.73% | 25 | 0.71% | 65 | -0.16% | ||||
| 支付之利息 | (583) | 1.69% | (771) | 52.06% | (1,049) | -5.15% | (4,712) | -28.66% | (4,893) | -5.49% | (10,563) | 134.58% | (8,376) | 11.8% | (9,761) | 20.67% | (2,097) | 13.14% | (1,151) | 5.22% | (1,371) | -38.73% | (3,355) | 8.44% | (4,082) | -6.98% | (5,737) | 13.64% |
| 退還（支付）之所得稅 | (828) | 2.4% | (1,436) | 96.96% | (1,923) | -9.44% | 24 | 0.15% | (96) | -0.11% | (65) | 0.83% | (81) | 0.11% | (189) | 0.4% | (439) | 2.75% | (1,668) | 7.56% | (2,840) | -80.23% | (6) | 0.02% | 0 | 0% | (887) | 2.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,486) | 100% | (1,481) | 100% | 20,363 | 100% | 16,441 | 100% | 89,089 | 100% | (7,849) | 100% | (70,976) | 100% | (47,213) | 100% | (15,962) | 100% | (22,053) | 100% | 3,540 | 100% | (39,734) | 100% | 58,475 | 100% | (42,065) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,520) | 46.02% | (10,118) | 54.15% | (101,270) | 507.42% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,027) | 53.46% | (9,389) | 50.25% | (15,861) | 79.47% | (2,058) | 9.25% | (1,440) | -1425.74% | (9,561) | 38.67% | (28,281) | 56.87% | (46,727) | -25.89% | (23,601) | 19.6% | 7,099 | 1779.2% | (28,832) | 57.13% | (16,378) | 101.09% | (13,223) | 101.04% | (45,245) | 106.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 147 | -0.44% | 208 | -1.11% | 10 | -0.05% | 1,676 | -7.53% | 883 | 874.26% | 7,054 | -28.53% | 1 | 0% | 742 | 0.41% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,230) | 2.44% | 0 | 0 | 0% | (591) | 1.39% | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (323) | 0.96% | 0 | 0% | (20) | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 433 | -2.32% | 0 | 0% | 18,752 | -84.26% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,723) | 100% | (18,684) | 100% | (19,958) | 100% | (22,255) | 100% | 101 | 100% | (24,722) | 100% | (49,731) | 100% | 180,486 | 100% | (120,410) | 100% | 399 | 100% | (50,470) | 100% | (16,202) | 100% | (13,087) | 100% | (42,375) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 33,537 | -104.88% | 73,625 | -333.76% | (216,762) | 339.05% | (228,456) | 248.69% | (4,326) | -43.45% | 42,620 | 33.78% | 527,211 | -306.65% | 122,529 | 100% | 20,821 | 100% | 0 | 0% | 16,459 | 178.63% | (25,451) | 77.81% | 45,689 | 265.94% | ||
| 短期借款減少 | (65,374) | 204.43% | (95,672) | 433.71% | (4,178) | -1.34% | 0 | 0% | (308,207) | -91.3% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25 | -0.08% | 21 | -0.1% | 0 | 0% | 230,000 | -359.75% | 137,039 | -149.17% | 0 | 0% | 84,975 | 67.36% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (166) | 0.52% | (112) | 0.51% | (2,101) | -0.67% | (155,526) | 243.26% | 0 | 0% | (14,120) | -141.82% | 0 | 0% | (35,898) | -10.63% | (7,245) | -78.63% | (7,260) | 22.19% | (28,509) | -165.94% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 79 | -0.36% | 4,047 | 1.29% | 0 | 0% | 984 | 0.78% | 765 | -0.44% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,978) | 100% | (22,059) | 100% | 312,768 | 100% | (63,933) | 100% | (91,865) | 100% | 9,956 | 100% | 126,158 | 100% | (171,924) | 100% | 122,529 | 100% | 20,821 | 100% | 337,565 | 100% | 9,214 | 100% | (32,711) | 100% | 17,180 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,689 | 2,030 | (1,189) | 2,640 | (995) | (3,729) | 7,619 | 8,808 | (12,648) | 9,829 | (15,813) | 3,989 | (18,438) | 9,536 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (96,498) | (40,194) | 311,984 | (67,107) | (3,670) | (26,344) | 13,070 | (29,843) | (26,491) | 8,996 | 274,822 | (42,733) | (5,761) | (57,724) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,060 | 509,641 | 255,822 | 253,608 | 111,044 | 89,741 | 223,955 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,562 | 469,447 | 567,806 | 186,501 | 107,374 | 63,397 | 237,025 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,562 | 469,447 | 567,806 | 186,031 | 106,942 | 63,397 | 237,025 | 35,988 | 92,973 | 364,366 | 358,380 | 98,797 | 87,434 | 76,068 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正道(1506) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,449萬元、較上一季衰退-287.26%；而今年初至今累積為NT$-3,449萬元、較去年同期衰退-2228.56%。
單季
正道(1506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,449萬元，較上一季衰退-287.26%，為過去11年同期中的第9高。
同時正道過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.02%、-34.45%與-27.93%。
其中稅前淨利為NT$487萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,766萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-49萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,449萬元，較去年同期衰退-2228.56%，為過去11年同期中的第9高。
同時正道過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.02%、-34.45%與-27.93%。
其中稅前淨利為NT$487萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,766萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-49萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,873 | 16,703 | 25,749 | 11,302 | (13,884) | (89,358) | (30,302) | 9,845 | (21,345) | 10,619 | 7,475 | (7,950) | (23,671) | 6,100 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,661 | 20,190 | 1,968 | 16,972 | 15,658 | 71,488 | 35,496 | (12,881) | 47,285 | 42,198 | 38,746 | 35,864 | 33,481 | 48,012 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,234 | 12,108 | 10,457 | 20,560 | 24,169 | 37,233 | 42,503 | 27,618 | 24,919 | 27,483 | 28,512 | 33,386 | 34,804 | 35,219 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 792 | 822 | 363 | 12 | 162 | 461 | 400 | 258 | 353 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,530) | (37,526) | (5,805) | (7,400) | 76,995 | 20,607 | (67,984) | (34,931) | (39,978) | (72,211) | (38,495) | (64,352) | 52,747 | (89,553) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,486) | (1,481) | 20,363 | 16,441 | 89,089 | (7,849) | (70,976) | (47,213) | (15,962) | (22,053) | 3,540 | (39,734) | 58,475 | (42,065) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,873 | 1.94% | 16,703 | 6.7% | 25,749 | 9.27% | 11,302 | 3.99% | (13,884) | -5.43% | (89,358) | -35.79% | (30,302) | -10.29% | 9,845 | 3.08% | (21,345) | -5.99% | 10,619 | 2.57% | 7,475 | 1.98% | (7,950) | -2.4% | (23,671) | -6.81% | 6,100 | 1.55% |
| 收益費損項目合計 | 17,661 | -51.21% | 20,190 | -1363.27% | 1,968 | 9.66% | 16,972 | 103.23% | 15,658 | 17.58% | 71,488 | -910.79% | 35,496 | -50.01% | (12,881) | 27.28% | 47,285 | -296.23% | 42,198 | -191.35% | 38,746 | 1094.52% | 35,864 | -90.26% | 33,481 | 57.26% | 48,012 | -114.14% |
| 折舊費用 | 13,234 | -38.37% | 12,108 | -817.56% | 10,457 | 51.35% | 20,560 | 125.05% | 24,169 | 27.13% | 37,233 | -474.37% | 42,503 | -59.88% | 27,618 | -58.5% | 24,919 | -156.11% | 27,483 | -124.62% | 28,512 | 805.42% | 33,386 | -84.02% | 34,804 | 59.52% | 35,219 | -83.73% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 809 | 0.91% | 792 | -10.09% | 822 | -1.16% | 363 | -0.77% | 12 | -0.08% | 162 | -0.73% | 461 | 13.02% | 400 | -1.01% | 258 | 0.44% | 353 | -0.84% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,530) | 163.92% | (37,526) | 2533.83% | (5,805) | -28.51% | (7,400) | -45.01% | 76,995 | 86.42% | 20,607 | -262.54% | (67,984) | 95.78% | (34,931) | 73.99% | (39,978) | 250.46% | (72,211) | 327.44% | (38,495) | -1087.43% | (64,352) | 161.96% | 52,747 | 90.2% | (89,553) | 212.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,486) | 100% | (1,481) | 100% | 20,363 | 100% | 16,441 | 100% | 89,089 | 100% | (7,849) | 100% | (70,976) | 100% | (47,213) | 100% | (15,962) | 100% | (22,053) | 100% | 3,540 | 100% | (39,734) | 100% | 58,475 | 100% | (42,065) | 100% |
投資活動之淨現金流
正道(1506) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,372萬元、較上一季衰退-1%；而今年初至今累積為NT$-3,372萬元、較去年同期衰退-80.49%。
單季
正道(1506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,372萬元，較上一季衰退-1%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,372萬元，較去年同期衰退-80.49%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,723) | (18,684) | (19,958) | (22,255) | 101 | (24,722) | (49,731) | 180,486 | (120,410) | 399 | (50,470) | (16,202) | (13,087) | (42,375) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,027) | (9,389) | (15,861) | (2,058) | (1,440) | (9,561) | (28,281) | (46,727) | (23,601) | 7,099 | (28,832) | (16,378) | (13,223) | (45,245) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 147 | 208 | 10 | 1,676 | 883 | 7,054 | 1 | 742 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,230) | 0 | 0 | (591) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,619) | 0 | (40,000) | 0 | (11,586) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 466 | 0 | 1,729 | 33,381 | 0 | 518 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,520) | (10,118) | (101,270) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,253 | 2 | (3,031) | 214,180 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,723) | 100% | (18,684) | 100% | (19,958) | 100% | (22,255) | 100% | 101 | 100% | (24,722) | 100% | (49,731) | 100% | 180,486 | 100% | (120,410) | 100% | 399 | 100% | (50,470) | 100% | (16,202) | 100% | (13,087) | 100% | (42,375) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,027) | 53.46% | (9,389) | 50.25% | (15,861) | 79.47% | (2,058) | 9.25% | (1,440) | -1425.74% | (9,561) | 38.67% | (28,281) | 56.87% | (46,727) | -25.89% | (23,601) | 19.6% | 7,099 | 1779.2% | (28,832) | 57.13% | (16,378) | 101.09% | (13,223) | 101.04% | (45,245) | 106.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 147 | -0.44% | 208 | -1.11% | 10 | -0.05% | 1,676 | -7.53% | 883 | 874.26% | 7,054 | -28.53% | 1 | 0% | 742 | 0.41% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,230) | 2.44% | 0 | 0 | 0% | (591) | 1.39% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,619) | 47.72% | 0 | 0% | (40,000) | -22.16% | 0 | 0% | (11,586) | 22.96% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 466 | -2.09% | 0 | 0% | 1,729 | -3.48% | 33,381 | 18.5% | 0 | 0% | 518 | -1.03% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,520) | 46.02% | (10,118) | 54.15% | (101,270) | 507.42% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,253 | 2230.69% | 2 | -0.01% | (3,031) | 6.09% | 214,180 | 118.67% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正道(1506) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,198萬元、較上一季衰退-218.33%；而今年初至今累積為NT$-3,198萬元、較去年同期衰退-44.97%。
單季
正道(1506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,198萬元，較上一季衰退-218.33%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,198萬元，較去年同期衰退-44.97%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,978) | (22,059) | 312,768 | (63,933) | (91,865) | 9,956 | 126,158 | (171,924) | 122,529 | 20,821 | 337,565 | 9,214 | (32,711) | 17,180 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 33,537 | 73,625 | (216,762) | (228,456) | (4,326) | 42,620 | 527,211 | 122,529 | 20,821 | 0 | 16,459 | (25,451) | 45,689 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,374) | (95,672) | (4,178) | 0 | (308,207) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 684,567 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (699,900) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25 | 21 | 0 | 230,000 | 137,039 | 0 | 84,975 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (166) | (112) | (2,101) | (155,526) | 0 | (14,120) | 0 | (35,898) | (7,245) | (7,260) | (28,509) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,978) | 100% | (22,059) | 100% | 312,768 | 100% | (63,933) | 100% | (91,865) | 100% | 9,956 | 100% | 126,158 | 100% | (171,924) | 100% | 122,529 | 100% | 20,821 | 100% | 337,565 | 100% | 9,214 | 100% | (32,711) | 100% | 17,180 | 100% |
| 短期借款增加 | 33,537 | -104.88% | 73,625 | -333.76% | (216,762) | 339.05% | (228,456) | 248.69% | (4,326) | -43.45% | 42,620 | 33.78% | 527,211 | -306.65% | 122,529 | 100% | 20,821 | 100% | 0 | 0% | 16,459 | 178.63% | (25,451) | 77.81% | 45,689 | 265.94% | ||
| 短期借款減少 | (65,374) | 204.43% | (95,672) | 433.71% | (4,178) | -1.34% | 0 | 0% | (308,207) | -91.3% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 684,567 | 202.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (699,900) | 407.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25 | -0.08% | 21 | -0.1% | 0 | 0% | 230,000 | -359.75% | 137,039 | -149.17% | 0 | 0% | 84,975 | 67.36% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (166) | 0.52% | (112) | 0.51% | (2,101) | -0.67% | (155,526) | 243.26% | 0 | 0% | (14,120) | -141.82% | 0 | 0% | (35,898) | -10.63% | (7,245) | -78.63% | (7,260) | 22.19% | (28,509) | -165.94% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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