1506
11.85
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
正道－現金流量表
營業活動之現金流
正道(1506) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,542萬元、較上一季衰退-135.81%；而今年初至今累積為NT$1,108萬元、較去年同期成長19000%。
單季
正道(1506) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,542萬元，較上一季衰退-135.81%，為過去11年同期中的第11高。
同時正道過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.62%、-60.91%與-44.31%。
其中稅前淨利為NT$2,594萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,669萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-49萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,108萬元，較去年同期成長19000%，為過去11年同期中的第8高。
同時正道過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.77%、17.67%與-1.8%。
其中稅前淨利為NT$1,839萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,070萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-73.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,368 | 5.65% | 39,791 | 13.79% | 50,789 | 19.07% | (4,153) | -1.47% | (57,981) | -28.98% | (110,546) | -36.44% | 15,835 | 5.4% | (16,808) | -5.24% | 5,006 | 1.47% | 27,113 | 7.46% | 11,564 | 2.74% | (7,967) | -2.24% | (10,631) | -2.7% |
| 收益費損項目合計 | (13,268) | 329 | (14,492) | 19,669 | 45,215 | 103,648 | 28,895 | 33,161 | 34,066 | 24,152 | 42,704 | 46,103 | 46,145 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,361 | 11,955 | 10,941 | 22,090 | 28,759 | 41,940 | 28,113 | 26,307 | 26,535 | 30,079 | 31,665 | 32,484 | 37,327 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 809 | 1,377 | 817 | 334 | 158 | 322 | 292 | 413 | 253 | 455 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,820 | 15,318 | 12,029 | (55,857) | 18,198 | 43,620 | (26,702) | (18,975) | 1,237 | (50,378) | (17,278) | 37,958 | 3,794 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,480 | 57,671 | 46,196 | (38,559) | (2,356) | 25,812 | 12,398 | (101) | 45,506 | 684 | 32,111 | 71,157 | 32,817 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,048 | 4.97% | 93,166 | 10.92% | 80,859 | 9.42% | (28,784) | -3.69% | (322,404) | -50.06% | (192,094) | -20.63% | (8,839) | -0.96% | (35,830) | -3.51% | 22,982 | 1.97% | 38,127 | 3.26% | 8,609 | 0.75% | (34,059) | -3.19% | (2,062) | -0.18% |
| 收益費損項目合計 | 25,937 | 44718.97% | 17,120 | 11.18% | (17,314) | -37.67% | 87,776 | 3911.59% | 296,559 | -685.88% | 187,169 | -508.8% | 63,497 | 412.02% | 115,013 | 290.84% | 113,841 | 121.38% | 99,563 | 749.66% | 117,627 | 454.77% | 103,066 | 195.66% | 131,090 | 492.25% |
| 折舊費用 | 36,636 | 63165.52% | 34,230 | 22.34% | 48,918 | 106.42% | 69,409 | 3093.09% | 98,952 | -228.85% | 125,613 | -341.47% | 84,499 | 548.3% | 76,604 | 193.71% | 81,105 | 86.47% | 87,856 | 661.52% | 95,672 | 369.89% | 100,860 | 191.47% | 107,324 | 403% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2,426 | 108.11% | 3,119 | -7.21% | 2,470 | -6.71% | 1,063 | 6.9% | 256 | 0.65% | 645 | 0.69% | 1,195 | 9% | 1,145 | 4.43% | 772 | 1.47% | 1,242 | 4.66% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,091) | -107053.45% | 43,082 | 28.12% | (9,602) | -20.89% | (62,550) | -2787.43% | 9,716 | -22.47% | (2,667) | 7.25% | (19,678) | -127.69% | (35,587) | -89.99% | (41,320) | -44.05% | (116,205) | -874.97% | (88,844) | -343.49% | 4,109 | 7.8% | (83,512) | -313.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58 | 100% | 153,199 | 100% | 45,968 | 100% | 2,244 | 100% | (43,238) | 100% | (36,786) | 100% | 15,411 | 100% | 39,545 | 100% | 93,792 | 100% | 13,281 | 100% | 25,865 | 100% | 52,676 | 100% | 26,631 | 100% |
投資活動之淨現金流
正道(1506) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.54億元、較上一季成長225.3%；而今年初至今累積為NT$-273萬元、較去年同期成長97.61%。
單季
正道(1506) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.54億元，較上一季成長225.3%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-273萬元，較去年同期成長97.61%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,630) | (65,017) | (436,999) | (23,738) | (14,066) | (110,131) | 2,743 | (131,182) | (15,403) | (78,337) | (12,909) | (15,323) | (25,490) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,913) | (8,994) | (430,995) | (2,413) | (6,013) | (23,267) | 11,422 | (37,676) | (4,113) | (23,976) | (16,045) | (27,957) | (27,432) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 274 | 482 | 0 | 3 | 3,707 | 200 | (1,374) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (512) | 0 | 0 | (956) | 0 | (5) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (25,963) | 0 | (37,727) | 0 | 0 | (49,755) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 19,436 | 0 | 4,658 | 50,927 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,545) | (73,245) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,455 | (10,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,275) | 100% | (165,469) | 100% | (40,759) | 100% | 34,561 | 100% | (60,193) | 100% | (182,929) | 100% | 207,533 | 100% | (288,720) | 100% | (77,785) | 100% | (158,673) | 100% | (35,058) | 100% | 122,819 | 100% | (140,028) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,034) | 42.03% | (57,581) | 34.8% | (436,200) | 1070.19% | (7,716) | -22.33% | (27,108) | 45.04% | (88,399) | 48.32% | (77,163) | -37.18% | (114,020) | 39.49% | (27,432) | 35.27% | (82,025) | 51.69% | (64,666) | 184.45% | (51,592) | -42.01% | (144,831) | 103.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 678 | -0.59% | 2,358 | -1.43% | 47,020 | -115.36% | 886 | 2.56% | 16,942 | -28.15% | 315 | -0.17% | 3,593 | 1.73% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,524) | 15.82% | (489) | 0.27% | 0 | 0% | (1,780) | 0.62% | 0 | 0% | (1,831) | 1.15% | (1,058) | 3.02% | 0 | 0% | (1,191) | 0.85% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,619) | 26.05% | (42,168) | -122.01% | (20,568) | 34.17% | 0 | 0% | (79,329) | -38.22% | 0 | 0% | (22,322) | 28.7% | (70,750) | 44.59% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 42,879 | -105.2% | 27,319 | 79.05% | 0 | 0% | 21,961 | -12.01% | 155,176 | 74.77% | 0 | 0% | 518 | -0.33% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (70,664) | 61.84% | (223,962) | 135.35% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 73,977 | -181.5% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,487 | -19.08% | (13,034) | 7.13% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 217,181 | 104.65% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正道(1506) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-86.6萬元、較上一季衰退-176.1%；而今年初至今累積為NT$-3,171萬元、較去年同期衰退-21.74%。
單季
正道(1506) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-86.6萬元，較上一季衰退-176.1%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,171萬元，較去年同期衰退-21.74%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,452) | (2,981) | 43,709 | 44,390 | (12,501) | 24,697 | 98,180 | 54,301 | (113) | 32,340 | 58,009 | (35,477) | 2,973 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 94,374 | 49,006 | (1,820) | 32,340 | 65,189 | (28,229) | 25,357 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (96,691) | (4,164) | 45,545 | 41,691 | 16,744 | 54,301 | (113) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,021) | 100,000 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (163) | (1,464) | (2,058) | (8,612) | (15,512) | 0 | 0 | (7,180) | (7,248) | (21,081) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,043) | 100% | 305,191 | 100% | 170,458 | 100% | (45,252) | 100% | 115,003 | 100% | 85,427 | 100% | (60,459) | 100% | 213,403 | 100% | (41,279) | 100% | 405,218 | 100% | 22,541 | 100% | (81,163) | 100% | 41,111 | 100% |
| 短期借款增加 | 233,576 | -896.89% | 59,051 | 69.12% | 138,676 | -229.37% | (240,554) | -59.36% | 44,146 | 195.85% | (57,789) | 71.2% | 113,099 | 275.11% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (260,031) | 998.47% | (12,462) | -4.08% | (251,989) | -147.83% | (130,118) | 287.54% | (207,909) | -180.79% | 214,435 | 100.48% | (41,279) | 100% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 684,567 | 168.94% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (699,900) | 1157.64% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 843 | -3.24% | 0 | 0% | 230,000 | 134.93% | 150,000 | -331.48% | 0 | 0% | 32,337 | 37.85% | 500,000 | -827.01% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (510) | 1.96% | (4,306) | -1.41% | (755,138) | -443.01% | (61,417) | 135.72% | (87,944) | -76.47% | 0 | 0% | (35,898) | -8.86% | (21,605) | -95.85% | (21,774) | 26.83% | (70,685) | -171.94% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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