1506
13.6
TWD+0.25 (1.87%)
2025.04.02收盤
正道－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,713 | 7,426 | 22,445 | 66,817 | (44,928) | (176,281) | (143,781) | (26,982) | 7,171 | (14,596) | 542 | (58,843) | (78,039) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,713 | 7,426 | 22,445 | 58,436 | (44,928) | (176,281) | (143,781) | (26,982) | 7,171 | (14,596) | 542 | (58,843) | (78,039) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,613 | 11,861 | 10,597 | 23,037 | 27,275 | 41,241 | 32,219 | 26,759 | 26,094 | 34,150 | 33,102 | 34,161 | 35,257 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 829 | 871 | 794 | 483 | 308 | (246) | 1,411 | 396 | 675 | 310 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,155 | (395) | (50) | 12,391 | (958) | 14,617 | 21,290 | 3,999 | 0 | 2,902 | 455 | 1 | 3,361 | |||||||||||||
| 利息費用 | 775 | 595 | 2,579 | 6,198 | 3,299 | 4,513 | 2,477 | 9,058 | 6,973 | 7,287 | 3,912 | 16,556 | 9,255 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,676) | (2,205) | (967) | (222) | (103) | (114) | 1,553 | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 636 | 695 | (2,079) | 1,408 | 620 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (98) | (131) | 4,692 | 57 | 793 | 20,960 | 292 | |||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 266 | 5,721 | (3,104) | 23,201 | (5,377) | 54,551 | 53,579 | 5,844 | (712) | 5,259 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,035 | 15,446 | 15,016 | 71,398 | 17,530 | 153,104 | 128,294 | 40,945 | 34,678 | 45,716 | 42,878 | 63,249 | 54,395 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,677 | 17,659 | 8,545 | (3,137) | 6,612 | (1,063) | 11,122 | 20,768 | 1,158 | 39,094 | 6,871 | 28,186 | 12,367 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (40,606) | (5,859) | (16,428) | (9,517) | (16,904) | 57,093 | 18,471 | (80,872) | (113,386) | (40,084) | 1,461 | (21,458) | 19,173 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 275 | 1,265 | 7,714 | (10,472) | (86,410) | 831 | 42,145 | 8,471 | 8,085 | (4,101) | 20,909 | 28,788 | 4,438 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,868) | 25,162 | (9,703) | 20,702 | 33,159 | 37,638 | (9,798) | 4,470 | 7,535 | 22,902 | (12,278) | 6,844 | 74,011 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,093) | (3,800) | 5,501 | 21,472 | 51,625 | 19,043 | 9,760 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (40,615) | 34,427 | (4,371) | 19,048 | (3,226) | 113,542 | 71,700 | (34,109) | (96,221) | 5,161 | 3,010 | 33,369 | 131,594 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,134 | (3,964) | (4,138) | (21,302) | 4,412 | (55,317) | (115,486) | 10,439 | 12,728 | 8,162 | (21,169) | (4,719) | (27,446) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,806) | 411 | 6,850 | 11,773 | 45,042 | 29,301 | 77,053 | 17,235 | 31,234 | 23,796 | 5,058 | (5,740) | (18,110) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,125 | 4,399 | (8,088) | 8,540 | (6,561) | (1,999) | 2,223 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,522) | (2,431) | (1,192) | (1,364) | (2,169) | (2,619) | (2,376) | (2,370) | (50,082) | (5,572) | (5,109) | (5,162) | (5,079) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,931 | (1,585) | (6,568) | (2,353) | 40,724 | (33,634) | (40,346) | 21,815 | 3,284 | 42,483 | (14,525) | (18,516) | (53,562) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,684) | 32,842 | (10,939) | 16,695 | 37,498 | 79,908 | 31,354 | (12,294) | (92,937) | 47,644 | (11,515) | 14,853 | 78,032 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 2,351 | 48,288 | 4,077 | 88,093 | 55,028 | 233,012 | 159,648 | 28,651 | (58,259) | 93,360 | 31,363 | 78,102 | 132,427 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,064 | 55,714 | 26,522 | 146,529 | 10,100 | 56,731 | 15,867 | 1,669 | (51,088) | 78,764 | 31,905 | 19,259 | 54,388 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,676 | 2,205 | 967 | 222 | 103 | 114 | 10,687 | 948 | 774 | 1,625 | 219 | 264 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (775) | (595) | (2,579) | (6,198) | (2,599) | (4,178) | (2,327) | (4,121) | (2,125) | (2,586) | (3,901) | (16,570) | (9,451) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,549) | (589) | 299 | (127) | 20 | 120 | (446) | (528) | (1,316) | (1,798) | 298 | 417 | (1,231) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,416 | 56,735 | 25,209 | 140,426 | 7,624 | 52,787 | 23,781 | (2,032) | (53,755) | 76,005 | 28,521 | 3,370 | 43,706 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,747) | (53,484) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,968) | (6,021) | (27,132) | (9,591) | (10,623) | (20,033) | (19,013) | (83,552) | (29,297) | (27,640) | (39,665) | (9,517) | (2,529) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 131 | (2,162) | 238 | 416 | 255 | 1,728 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,342) | 0 | 33 | 2 | (1,614) | (82) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 20,523 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 12,477 | (313) | 9,320 | |||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (1,778) | 43,763 | 18,657 | (18,149) | (23,121) | (4,389) | (2,987) | (7,299) | (23,222) | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (809) | |||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,388) | (107,288) | (363,564) | (161,749) | 10,945 | (34,874) | (55,619) | (60,892) | (8,188) | (88,561) | (84,324) | (10,245) | (25,725) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 68,211 | (38,425) | 27,817 | 240,554 | (14,927) | 2,508 | (80,739) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (41,048) | (173,530) | (56,843) | 41,279 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,226 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (165) | (272) | (2,082) | (2,288) | (7,941) | 0 | 0 | (7,113) | (7,191) | (222,607) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 225,148 | 147,840 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 958 | 0 | 3,675 | 3,232 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,025 | 17,769 | 166,223 | 183,127 | (7,090) | (10,822) | 31,049 | 38,423 | 73,905 | 59,273 | (22,040) | (27,275) | 2,675 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,759) | (3,340) | 830 | (519) | 1,279 | (8,334) | 2,343 | 3,486 | (9,550) | (7,471) | 483 | (236) | 12,923 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,294 | (36,124) | (171,302) | 161,285 | 12,758 | (1,243) | 1,554 | (21,015) | 2,412 | 39,246 | (77,360) | (34,386) | 33,579 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,831 | 119,464 | 166,085 | 83,558 | 141,530 | 93,195 | 133,792 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,294 | (36,124) | (171,302) | 161,285 | 12,758 | (1,243) | 223,955 | 65,831 | 119,464 | 355,370 | 83,558 | 141,530 | 93,195 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 399,060 | 12.61% | 509,641 | 16.04% | 255,822 | 9.06% | 253,608 | 10.43% | 111,044 | 4.85% | 89,741 | 3.29% | 223,955 | 7.49% | 65,831 | 2.24% | 119,464 | 4.43% | 355,370 | 12.92% | 83,558 | 3.52% | 141,530 | 6.15% | 93,195 | 3.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,761 | 5.48% | 100,592 | 8.82% | 103,304 | 9.05% | 38,033 | 3.57% | (367,332) | -42.92% | (368,375) | -31.31% | (152,620) | -12.69% | (62,812) | -4.61% | 30,153 | 1.92% | 23,531 | 1.52% | 9,151 | 0.58% | (92,902) | -6.48% | (80,101) | -5.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,761 | 307.25% | 100,592 | 47.92% | 103,304 | 145.14% | 51,981 | 36.43% | (367,332) | 1031.43% | (368,375) | -2302.2% | (152,620) | -389.42% | (62,812) | -167.44% | 30,153 | 75.31% | 23,531 | 26.35% | 9,151 | 16.83% | (92,902) | -165.76% | (80,101) | -113.88% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 49,249 | 266.59% | 46,091 | 21.95% | 59,515 | 83.62% | 92,446 | 64.8% | 126,227 | -354.43% | 166,854 | 1042.77% | 116,718 | 297.81% | 103,363 | 275.54% | 107,199 | 267.75% | 122,006 | 136.65% | 128,774 | 236.78% | 135,021 | 240.91% | 142,581 | 202.71% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,255 | 2.28% | 3,990 | -11.2% | 3,264 | 20.4% | 1,546 | 3.94% | 564 | 1.5% | 399 | 1% | 2,606 | 2.92% | 1,541 | 2.83% | 1,447 | 2.58% | 1,552 | 2.21% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,155 | 27.9% | 0 | 0% | (1,231) | -1.73% | 5,981 | 4.19% | 12,828 | -36.02% | 49,598 | 309.97% | 23,290 | 59.43% | 3,999 | 10.66% | 3,317 | 8.28% | 2,084 | 2.33% | 455 | 0.84% | (2,037) | -3.63% | 7,717 | 10.97% |
| 利息費用 | 2,945 | 15.94% | 3,295 | 1.57% | 11,349 | 15.94% | 22,765 | 15.96% | 29,081 | -81.66% | 34,281 | 214.24% | 27,640 | 70.52% | 32,466 | 86.55% | 25,073 | 62.62% | 23,121 | 25.9% | 15,529 | 28.55% | 29,088 | 51.9% | 26,742 | 38.02% |
| 利息收入 | (6,198) | -33.55% | (6,554) | -3.12% | (2,215) | -3.11% | (591) | -0.41% | (238) | 0.67% | (1,237) | -7.73% | (12,969) | -33.09% | ||||||||||||
| 股利收入 | (19,556) | -105.86% | (17,192) | -8.19% | 0 | 0% | (155) | -0.97% | (1,093) | -2.79% | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 659 | 0.31% | (1,117) | -1.57% | 2,778 | 1.95% | 2,777 | -7.8% | 5,479 | 34.24% | 2,484 | 6.34% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113 | 0.61% | (2,149) | -1.02% | 30,844 | 43.33% | (416) | -0.29% | 22,874 | -64.23% | 20,970 | 131.05% | 350 | 0.89% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (13,030) | -6.21% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 11,264 | 60.97% | 21,446 | 10.22% | 10,120 | 14.22% | 23,201 | 16.26% | 160,335 | -450.2% | 56,420 | 352.6% | 62,982 | 160.7% | 8,039 | 21.43% | 5,668 | 14.16% | 5,402 | 6.05% | 4,480 | 8.24% | 50,017 | 89.24% | 7,465 | 10.61% |
| 收益費損項目合計 | 42,972 | 232.61% | 32,566 | 15.51% | (2,298) | -3.23% | 159,174 | 111.57% | 314,089 | -881.93% | 340,273 | 2126.57% | 191,791 | 489.36% | 155,958 | 415.74% | 148,519 | 370.95% | 145,279 | 162.71% | 160,505 | 295.12% | 166,315 | 296.75% | 185,485 | 263.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,440 | 29.45% | 10,619 | 5.06% | 8,328 | 11.7% | (24,054) | -16.86% | (879) | 2.47% | 15,758 | 98.48% | 19,267 | 49.16% | 34,030 | 90.72% | (19,142) | -47.81% | (13,398) | -15.01% | (36,435) | -66.99% | 18,666 | 33.3% | (4,255) | -6.05% |
| 應收帳款（增加）減少 | (39,884) | -215.89% | 29,187 | 13.9% | (3,679) | -5.17% | (47,725) | -33.45% | 86,880 | -243.95% | 7,113 | 44.45% | 48,719 | 124.31% | 23,948 | 63.84% | (47,908) | -119.66% | (2,729) | -3.06% | (32,445) | -59.66% | (51,504) | -91.9% | 4,977 | 7.08% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,294 | 7% | 13,907 | 6.62% | 35,040 | 49.23% | (10,321) | -7.23% | (88,459) | 248.38% | 15,524 | 97.02% | (2,200) | -5.61% | (4,608) | -12.28% | 7,698 | 19.23% | (3,336) | -3.74% | 21,716 | 39.93% | 11,093 | 19.79% | (1,021) | -1.45% |
| 存貨（增加）減少 | (28,495) | -154.24% | 57,430 | 27.36% | (50,730) | -71.27% | (4,497) | -3.15% | 89,078 | -250.12% | (14,347) | -89.66% | (10,752) | -27.43% | (34,626) | -92.3% | 2,310 | 5.77% | (6,385) | -7.15% | (66,342) | -121.98% | 45,867 | 81.84% | 55,806 | 79.34% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,866 | 64.23% | (8,986) | -4.28% | (8,615) | -12.1% | 32,773 | 22.97% | 57,602 | -161.74% | 12,992 | 81.19% | (4,869) | -12.42% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,779) | -269.45% | 102,157 | 48.66% | (19,656) | -27.62% | (53,824) | -37.73% | 144,222 | -404.96% | 37,040 | 231.49% | 50,165 | 128% | (9,298) | -24.79% | (65,832) | -164.43% | (29,270) | -32.78% | (145,479) | -267.49% | 7,174 | 12.8% | 70,376 | 100.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 87 | 0.47% | (26,893) | -12.81% | 16,406 | 23.05% | 35,907 | 25.17% | (114,830) | 322.43% | 54,847 | 342.77% | (87,052) | -222.12% | (17,178) | -45.79% | (1,971) | -4.92% | (14,718) | -16.48% | 36,082 | 66.34% | 39,329 | 70.17% | (29,426) | -41.84% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,540) | -73.29% | (4,494) | -2.14% | (4,173) | -5.86% | (21,973) | -15.4% | 34,757 | -97.59% | 2,048 | 12.8% | 37,296 | 95.16% | 1,065 | 2.84% | 8,465 | 21.14% | (16,893) | -18.92% | 16,637 | 30.59% | (10,470) | -18.68% | (13,784) | -19.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8,264) | -44.73% | 11,072 | 5.27% | (8,878) | -12.47% | (484) | -0.34% | (2,098) | 5.89% | (8,065) | -50.4% | 17,617 | 44.95% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,279) | -28.58% | (5,918) | -2.82% | (4,240) | -5.96% | (4,882) | -3.42% | (8,050) | 22.6% | (8,764) | -54.77% | (13,601) | -34.7% | (21,482) | -57.27% | (67,989) | -169.82% | (20,185) | -22.61% | (19,328) | -35.54% | (20,842) | -37.19% | (21,212) | -30.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,996) | -146.13% | (26,233) | -12.5% | (885) | -1.24% | 7,969 | 5.59% | (97,008) | 272.39% | 40,201 | 251.24% | (38,489) | -98.21% | (38,583) | -102.85% | (68,425) | -170.9% | (39,291) | -44.01% | 45,120 | 82.96% | 11,788 | 21.03% | (75,856) | -107.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (76,775) | -415.58% | 75,924 | 36.17% | (20,541) | -28.86% | (45,855) | -32.14% | 47,214 | -132.57% | 77,241 | 482.73% | 11,676 | 29.79% | (47,881) | -127.64% | (134,257) | -335.33% | (68,561) | -76.79% | (100,359) | -184.53% | 18,962 | 33.83% | (5,480) | -7.79% |
| 調整項目合計 | (33,803) | -182.98% | 108,490 | 51.68% | (22,839) | -32.09% | 113,319 | 79.43% | 361,303 | -1014.5% | 417,514 | 2609.3% | 203,467 | 519.15% | 108,077 | 288.11% | 14,262 | 35.62% | 76,718 | 85.92% | 60,146 | 110.59% | 185,277 | 330.58% | 180,005 | 255.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,958 | 124.27% | 209,082 | 99.59% | 80,465 | 113.05% | 165,300 | 115.86% | (6,029) | 16.93% | 49,139 | 307.1% | 50,847 | 129.74% | 45,265 | 120.66% | 44,415 | 110.93% | 100,249 | 112.28% | 69,297 | 127.42% | 92,375 | 164.82% | 99,904 | 142.04% |
| 收取之利息 | 6,198 | 33.55% | 6,554 | 3.12% | 2,215 | 3.11% | 591 | 0.41% | 238 | -0.67% | 1,237 | 7.73% | 12,969 | 33.09% | 3,275 | 8.73% | 2,424 | 6.05% | 1,912 | 2.14% | 739 | 1.36% | 858 | 1.53% | 457 | 0.65% |
| 支付之利息 | (2,945) | -15.94% | (3,295) | -1.57% | (11,349) | -15.94% | (22,765) | -15.96% | (28,794) | 80.85% | (34,165) | -213.52% | (25,041) | -63.89% | (13,056) | -34.8% | (6,142) | -15.34% | (5,816) | -6.51% | (15,563) | -28.62% | (29,053) | -51.84% | (27,042) | -38.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,737) | -41.88% | (2,407) | -1.15% | (154) | -0.22% | (456) | -0.32% | (1,029) | 2.89% | (365) | -2.28% | (676) | -1.72% | (4,265) | -11.37% | (7,853) | -19.61% | (8,259) | -9.25% | (87) | -0.16% | (8,134) | -14.51% | (2,982) | -4.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,474 | 100% | 209,934 | 100% | 71,177 | 100% | 142,670 | 100% | (35,614) | 100% | 16,001 | 100% | 39,192 | 100% | 37,513 | 100% | 40,037 | 100% | 89,286 | 100% | 54,386 | 100% | 56,046 | 100% | 70,337 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (113,411) | 76.8% | (277,446) | 101.72% | (434,511) | 107.47% | (149,559) | 117.59% | ||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 97,074 | -35.59% | 276,438 | -68.37% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,002) | 48.08% | (63,602) | 23.32% | (463,332) | 114.59% | (17,307) | 13.61% | (37,731) | 76.61% | (108,432) | 49.78% | (96,176) | -63.31% | (197,572) | 56.51% | (56,729) | 65.98% | (109,665) | 44.36% | (104,331) | 87.39% | (61,109) | -54.28% | (147,360) | 88.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 814 | -0.55% | 2,489 | -0.91% | 44,858 | -11.09% | 1,124 | -0.88% | 17,358 | -35.25% | 570 | -0.26% | 5,321 | 3.5% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,524) | 19.34% | (489) | 0.22% | 0 | 0% | (4,122) | 1.18% | 0 | 0% | (1,798) | 0.73% | (1,056) | 0.88% | (1,614) | -1.43% | (1,273) | 0.77% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (45,823) | 16.8% | 0 | 0% | (4,564) | 3.59% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 12,477 | -8.45% | 0 | 0% | 18,863 | -4.67% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (2,641) | 0.97% | (34) | 0.01% | 0 | 0% | (4,242) | -2.79% | (65,624) | 18.77% | (53,582) | 62.32% | (21,643) | 8.75% | (1,719) | 1.44% | (15,523) | -13.79% | (23,222) | 14.01% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,903 | -2.64% | 1,406 | -1.11% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 19,556 | -13.24% | 17,192 | -6.3% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (147,663) | 100% | (272,757) | 100% | (404,323) | 100% | (127,188) | 100% | (49,248) | 100% | (217,803) | 100% | 151,914 | 100% | (349,612) | 100% | (85,973) | 100% | (247,234) | 100% | (119,382) | 100% | 112,574 | 100% | (165,753) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 301,787 | 30731.87% | 190,613 | 59.02% | (92,824) | -67.32% | (186,634) | -172.95% | 20,626 | 27.65% | 166,493 | -566.11% | 250,641 | 99.53% | 34,187 | 104.78% | 0 | 0% | 29,219 | 5832.14% | (55,281) | 50.98% | 32,360 | 73.9% | ||
| 短期借款減少 | (301,079) | -30659.78% | (185,992) | -57.59% | (308,832) | -91.73% | 0 | 0% | (184,178) | -39.65% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 870 | 88.59% | 0 | 0% | 230,000 | 68.31% | 150,000 | 108.79% | 0 | 0% | 58,563 | 78.5% | 500,000 | -1700.1% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (675) | -68.74% | (4,578) | -1.42% | (757,220) | -224.91% | (63,705) | -46.2% | (95,885) | -88.85% | 0 | 0% | (35,898) | -7.73% | (28,718) | -5732.14% | (28,965) | 26.71% | (293,292) | -669.83% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 315,000 | 97.54% | 1,184,331 | 351.77% | 147,840 | 107.23% | 400,000 | 370.67% | 0 | 0% | 342,787 | 782.87% | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 79 | 8.04% | 7,917 | 2.45% | 0 | 0% | 4,659 | 6.24% | 3,997 | -13.59% | 2,217 | 0.88% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 982 | 100% | 322,960 | 100% | 336,681 | 100% | 137,875 | 100% | 107,913 | 100% | 74,605 | 100% | (29,410) | 100% | 251,826 | 100% | 32,626 | 100% | 464,491 | 100% | 501 | 100% | (108,438) | 100% | 43,786 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,626 | (6,318) | (1,321) | (10,340) | (1,748) | (7,017) | (3,572) | 6,640 | (33,311) | (34,731) | 6,523 | (11,847) | 11,033 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (110,581) | 253,819 | 2,214 | 143,017 | 21,303 | (134,214) | 158,124 | (53,633) | (46,621) | 271,812 | (57,972) | 48,335 | (40,597) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,641 | 255,822 | 253,608 | 111,044 | 89,741 | 223,955 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 399,060 | 509,641 | 255,822 | 254,061 | 111,044 | 89,741 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 399,060 | 509,641 | 255,822 | 253,608 | 111,044 | 89,741 | 223,955 | 65,831 | 119,464 | 355,370 | 83,558 | 141,530 | 93,195 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正道(1506) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,842萬元、較上一季成長47.56%；而今年初至今累積為NT$1,847萬元、較去年同期衰退-91.2%。
單季
正道(1506) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,842萬元，較上一季成長47.56%，為過去11年同期中的第8高。
同時正道過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,871萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,704萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-265萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,847萬元，較去年同期衰退-91.2%，為過去11年同期中的第10高。
同時正道過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,676萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,297萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-448萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,713 | 7,426 | 22,445 | 66,817 | (44,928) | (176,281) | (143,781) | (26,982) | 7,171 | (14,596) | 542 | (58,843) | (78,039) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,035 | 15,446 | 15,016 | 71,398 | 17,530 | 153,104 | 128,294 | 40,945 | 34,678 | 45,716 | 42,878 | 63,249 | 54,395 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,613 | 11,861 | 10,597 | 23,037 | 27,275 | 41,241 | 32,219 | 26,759 | 26,094 | 34,150 | 33,102 | 34,161 | 35,257 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 829 | 871 | 794 | 483 | 308 | (246) | 1,411 | 396 | 675 | 310 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,684) | 32,842 | (10,939) | 16,695 | 37,498 | 79,908 | 31,354 | (12,294) | (92,937) | 47,644 | (11,515) | 14,853 | 78,032 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,416 | 56,735 | 25,209 | 140,426 | 7,624 | 52,787 | 23,781 | (2,032) | (53,755) | 76,005 | 28,521 | 3,370 | 43,706 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,761 | 5.48% | 100,592 | 8.82% | 103,304 | 9.05% | 38,033 | 3.57% | (367,332) | -42.92% | (368,375) | -31.31% | (152,620) | -12.69% | (62,812) | -4.61% | 30,153 | 1.92% | 23,531 | 1.52% | 9,151 | 0.58% | (92,902) | -6.48% | (80,101) | -5.07% |
| 收益費損項目合計 | 42,972 | 232.61% | 32,566 | 15.51% | (2,298) | -3.23% | 159,174 | 111.57% | 314,089 | -881.93% | 340,273 | 2126.57% | 191,791 | 489.36% | 155,958 | 415.74% | 148,519 | 370.95% | 145,279 | 162.71% | 160,505 | 295.12% | 166,315 | 296.75% | 185,485 | 263.71% |
| 折舊費用 | 49,249 | 266.59% | 46,091 | 21.95% | 59,515 | 83.62% | 92,446 | 64.8% | 126,227 | -354.43% | 166,854 | 1042.77% | 116,718 | 297.81% | 103,363 | 275.54% | 107,199 | 267.75% | 122,006 | 136.65% | 128,774 | 236.78% | 135,021 | 240.91% | 142,581 | 202.71% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,255 | 2.28% | 3,990 | -11.2% | 3,264 | 20.4% | 1,546 | 3.94% | 564 | 1.5% | 399 | 1% | 2,606 | 2.92% | 1,541 | 2.83% | 1,447 | 2.58% | 1,552 | 2.21% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (76,775) | -415.58% | 75,924 | 36.17% | (20,541) | -28.86% | (45,855) | -32.14% | 47,214 | -132.57% | 77,241 | 482.73% | 11,676 | 29.79% | (47,881) | -127.64% | (134,257) | -335.33% | (68,561) | -76.79% | (100,359) | -184.53% | 18,962 | 33.83% | (5,480) | -7.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,474 | 100% | 209,934 | 100% | 71,177 | 100% | 142,670 | 100% | (35,614) | 100% | 16,001 | 100% | 39,192 | 100% | 37,513 | 100% | 40,037 | 100% | 89,286 | 100% | 54,386 | 100% | 56,046 | 100% | 70,337 | 100% |
投資活動之淨現金流
正道(1506) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,339萬元、較上一季成長63.16%；而今年初至今累積為NT$-1.48億元、較去年同期成長45.86%。
單季
正道(1506) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,339萬元，較上一季成長63.16%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.48億元，較去年同期成長45.86%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,388) | (107,288) | (363,564) | (161,749) | 10,945 | (34,874) | (55,619) | (60,892) | (8,188) | (88,561) | (84,324) | (10,245) | (25,725) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,968) | (6,021) | (27,132) | (9,591) | (10,623) | (20,033) | (19,013) | (83,552) | (29,297) | (27,640) | (39,665) | (9,517) | (2,529) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 131 | (2,162) | 238 | 416 | 255 | 1,728 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,342) | 0 | 33 | 2 | (1,614) | (82) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (1,502) | 0 | 0 | (19,741) | (6,000) | 0 | (9,502) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 47,158 | 1,934 | 0 | 617 | 9,016 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,747) | (53,484) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,043) | (5,001) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (147,663) | 100% | (272,757) | 100% | (404,323) | 100% | (127,188) | 100% | (49,248) | 100% | (217,803) | 100% | 151,914 | 100% | (349,612) | 100% | (85,973) | 100% | (247,234) | 100% | (119,382) | 100% | 112,574 | 100% | (165,753) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,002) | 48.08% | (63,602) | 23.32% | (463,332) | 114.59% | (17,307) | 13.61% | (37,731) | 76.61% | (108,432) | 49.78% | (96,176) | -63.31% | (197,572) | 56.51% | (56,729) | 65.98% | (109,665) | 44.36% | (104,331) | 87.39% | (61,109) | -54.28% | (147,360) | 88.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 814 | -0.55% | 2,489 | -0.91% | 44,858 | -11.09% | 1,124 | -0.88% | 17,358 | -35.25% | 570 | -0.26% | 5,321 | 3.5% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,524) | 19.34% | (489) | 0.22% | 0 | 0% | (4,122) | 1.18% | 0 | 0% | (1,798) | 0.73% | (1,056) | 0.88% | (1,614) | -1.43% | (1,273) | 0.77% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,619) | 2.63% | (43,670) | 34.34% | (20,568) | 41.76% | 0 | 0% | (99,070) | -65.21% | (6,000) | 1.72% | (22,322) | 25.96% | (80,252) | 32.46% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 90,037 | -22.27% | 29,253 | -23% | 0 | 0% | 22,578 | -10.37% | 164,192 | 108.08% | 0 | 0% | 518 | -0.21% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (113,411) | 76.8% | (277,446) | 101.72% | (434,511) | 107.47% | (149,559) | 117.59% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 73,977 | -18.3% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,047 | -20.4% | (13,043) | 5.99% | 212,180 | 139.67% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正道(1506) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,702萬元、較上一季成長1202.16%；而今年初至今累積為NT$98.2萬元、較去年同期衰退-99.7%。
單季
正道(1506) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,702萬元，較上一季成長1202.16%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$98.2萬元，較去年同期衰退-99.7%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,025 | 17,769 | 166,223 | 183,127 | (7,090) | (10,822) | 31,049 | 38,423 | 73,905 | 59,273 | (22,040) | (27,275) | 2,675 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 68,211 | (38,425) | 27,817 | 240,554 | (14,927) | 2,508 | (80,739) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (41,048) | (173,530) | (56,843) | 41,279 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,226 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (165) | (272) | (2,082) | (2,288) | (7,941) | 0 | 0 | (7,113) | (7,191) | (222,607) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 982 | 100% | 322,960 | 100% | 336,681 | 100% | 137,875 | 100% | 107,913 | 100% | 74,605 | 100% | (29,410) | 100% | 251,826 | 100% | 32,626 | 100% | 464,491 | 100% | 501 | 100% | (108,438) | 100% | 43,786 | 100% |
| 短期借款增加 | 301,787 | 30731.87% | 190,613 | 59.02% | (92,824) | -67.32% | (186,634) | -172.95% | 20,626 | 27.65% | 166,493 | -566.11% | 250,641 | 99.53% | 34,187 | 104.78% | 0 | 0% | 29,219 | 5832.14% | (55,281) | 50.98% | 32,360 | 73.9% | ||
| 短期借款減少 | (301,079) | -30659.78% | (185,992) | -57.59% | (308,832) | -91.73% | 0 | 0% | (184,178) | -39.65% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 684,567 | 147.38% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (699,900) | 2379.8% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 870 | 88.59% | 0 | 0% | 230,000 | 68.31% | 150,000 | 108.79% | 0 | 0% | 58,563 | 78.5% | 500,000 | -1700.1% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (675) | -68.74% | (4,578) | -1.42% | (757,220) | -224.91% | (63,705) | -46.2% | (95,885) | -88.85% | 0 | 0% | (35,898) | -7.73% | (28,718) | -5732.14% | (28,965) | 26.71% | (293,292) | -669.83% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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