聚陽－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	818,210	10.64%	1,114,909	14.49%	1,048,377	14.51%	947,148	12.9%	713,974	11.66%	500,969	10.6%	483,402	7.82%	318,819	6.29%	270,523	5.77%	362,730	7.9%	546,268	10.98%	434,857	9.99%	361,926	8.78%	338,693	9.55%
本期稅前淨利（淨損）	818,210		1,114,909		1,048,377		947,148		713,974		500,969		483,402		318,819		270,523		362,730		546,268		434,857		361,926		338,693
調整項目
收益費損項目
折舊費用	144,901		140,314		130,354		135,795		127,395		126,497		123,192		88,445		88,878		83,751		74,602		59,765		50,265		46,703
攤銷費用	1,814		2,480		2,773		2,975		4,344		4,530		3,884		2,634		7,923		7,782		3,415		3,156		2,650		5,591
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,115		(3,176)		12,187		(8,025)		(16,966)		33,403		(242)		684
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	5,174		26,982		(4,149)		12,250		12,094		(29,960)		(756)		1,344		(1,764)		113		1,159		(6,810)		(2,041)		18,917
利息費用	72,412		79,729		58,662		35,560		16,953		10,709		20,033		10,395		5,851		5,151		3,965		10,526		8,864		2,198
利息收入	(20,981)		(23,554)		(19,370)		(9,364)		(4,531)		(4,636)		(4,154)		(3,857)
股利收入	(6,815)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(13,503)		(24,431)		(18,437)		(7,603)		(7,515)		(38,393)		(10,094)		3,994		7,935		6,906		6,627		8,692
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,661)		(182)		(412)		1,205		(705)		(61)		849		1,283
處分投資損失（利益）	0		(13,794)																		0		40
收益費損項目合計	182,456		184,368		124,695		162,793		131,069		102,089		132,712		105,568		116,677		116,069		79,769		69,452		50,589		70,689
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(107,461)		230,206		(1,032,799)		614,477		1,395,643		(1,002,956)		40,376		(123,816)		94,644		175,545		223,521		79,820		(63,044)		88,178
存貨（增加）減少	(759,959)		(1,722,482)		(642,713)		(681,505)		(2,170,641)		(1,304,042)		(847,847)		(1,147,055)		(1,085,685)		(1,067,024)		(1,170,837)		(1,093,946)		(860,004)		(528,920)
其他金融資產（增加）減少	425,667		1,124,809		1,814,634		(113,116)		(431,692)		709,520		(353,686)		(598,754)		218,154		540,986		28,193		(116,001)		(207,120)		(139,094)
其他營業資產（增加）減少	94,216		(12,719)		(94,795)		(70,449)		32,951		(71,297)		(99,089)		(50,632)		(38,118)		(4,238)		(43,457)		20,448		(30,322)		(1,668)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(347,537)		(380,186)		44,327		(250,593)		(1,173,739)		(1,668,775)		(1,260,246)		(1,920,257)		(811,005)		(354,691)		(962,351)		(1,108,748)		(1,160,468)		(595,982)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(16)				0		(23)		277		327		52		9		9,093		2,053		3,992		7,392		3,795		34
應付帳款增加（減少）	464,073		977,668		33,031		54,550		1,308,574		1,419,838		433,708		849,273		655,845		700,359		732,150		962,566		997,537		687,919
應付帳款－關係人增加（減少）	11,550		33,827		19,360		57,886		4,561		(33,474)		65,879		38,457		6,172		14,168		25,825		48,180
其他應付款增加（減少）	68,475		148,272		282,386		415,512		106,819		126,090		156,589		69,124		65,131		(90,460)		63,710		76,255		109,678		160,794
其他流動負債增加（減少）	38,747		(3,645)		(43,942)		(7,062)		4,021		5,152		(6,014)		(6,435)
淨確定福利負債增加(減少)	(2,093)		7,514		15,371		1,872		13,328		41,164		17,745		11,646		3,553		2,615		(7,653)		3,825		14,374		11,795
其他營業負債增加（減少）	59,008		6,262		24,358		(11,165)		36,423		14,859		38,273		76,888		(19,121)		36,174		(19,892)		(37,022)		(1,253)		14,046
與營業活動相關之負債之淨變動合計	639,744		1,169,898		330,564		511,570		1,474,003		1,573,956		706,232		1,038,962		704,218		663,840		779,721		1,041,947		1,117,047		860,954
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	292,207		789,712		374,891		260,977		300,264		(94,819)		(554,014)		(881,295)		(106,787)		309,149		(182,630)		(66,801)		(43,421)		264,972
調整項目合計	474,663		974,080		499,586		423,770		431,333		7,270		(421,302)		(775,727)		9,890		425,218		(102,861)		2,651		7,168		335,661
營運產生之現金流入（流出）	1,292,873		2,088,989		1,547,963		1,370,918		1,145,307		508,239		62,100		(456,908)		280,413		787,948		443,407		437,508		369,094		674,354
收取之利息	25,036		26,737		19,231		10,219		3,558		4,778		4,451		3,687		2,966		5,119		4,703		4,120		7,972		1,036
支付之利息	(67,015)		(73,411)		(58,996)		(30,812)		(13,748)		(10,561)		(17,192)		(10,709)		(5,312)		(4,075)		(2,644)		(8,622)		(5,771)		(1,352)
退還（支付）之所得稅	(525,741)		(926,899)		(882,936)		(684,469)		(541,829)		(289,547)		(276,473)		(102,866)		(101,892)		(320,555)		(183,625)		(155,664)		(135,126)		(137,658)
營業活動之淨現金流入（流出）	725,153		1,115,416		625,262		665,856		593,288		212,909		(227,114)		(566,796)		176,175		468,437		261,841		277,342		236,169		536,380
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(945)		(12,452)		48,022		1,581
取得不動產、廠房及設備	(188,834)		(141,149)		(111,282)		(54,425)		(105,733)		(101,191)		(163,477)		(93,304)		(58,452)		(100,049)		(138,405)		(114,224)		(46,337)		(51,399)
處分不動產、廠房及設備	3,954		803		(493)		3,639		1,133		80		3,655		1,126
存出保證金增加	14,544		(1,838)		(818)		(2,917)		618		1,049		(1,113)						(4,672)		(2,790)		(1,602)		(2,622)		(6,488)
取得無形資產	514		(4,317)		(1,006)		(255)		(3,755)		(5,359)		(3,736)		(823)		(3,327)		(3,538)		0		(13,221)		(2,332)		0
取得使用權資產	0		0		2,351		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他預付款項增加	4,476				(5,516)		5,480		(17,340)		(92,627)		32,174		3,833		(12,210)
收取之股利	5,820		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	1,013,673		1,215,241		1,914,894		784,668		612,146		(105,750)		(132,497)		(77,676)		(65,938)		(214,392)		(211,498)		(233,095)		(51,291)		(55,830)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(113,020)		94,681		(222,251)		(124,845)		(146,656)								(54,113)		71,529		302,749		188,534
租賃本金償還	(37,897)		(34,295)		(30,554)		(23,692)		(41,341)		(31,175)		(24,183)
發放現金股利	(2,491,607)		(3,966,448)		(3,506,920)		(2,297,638)		(1,934,853)		0		0		0		(23,930)		(403)		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,774,404)		(3,946,330)		(3,879,263)		(2,466,884)		(2,122,850)		(146,330)		125,050		15,372		(253,095)		148,854		321,641		390,078		(85,408)		263,542
匯率變動對現金及約當現金之影響	(275,865)		32,553		20,547		44,417		(27,129)		(37,506)		5,854		55,716		14,110		(8,560)		(14,760)		(28,769)		15,567		19,979
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,311,443)		(1,583,120)		(1,318,560)		(971,943)		(944,545)		(76,677)		(228,707)		(573,384)		(128,748)		394,339		357,224		405,556		115,037		764,071
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,559,067		1,749,550		2,923,659		1,648,409		1,018,069		3,216,582		1,880,715
期末現金及約當現金餘額	(1,311,443)		(1,583,120)		(1,318,560)		(971,943)		(944,545)		(76,677)		(228,707)		1,687,249		1,618,430		2,782,246		2,605,638		1,891,309		3,460,816		2,590,799
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,329,949	10.62%	2,320,730	9.97%	2,146,007	9.73%	2,004,501	9.33%	1,977,144	10.14%	2,312,797	14.32%	2,075,677	13.79%	1,687,249	12.32%	1,618,430	12.23%	2,782,246	20.04%	2,605,638	18.26%	1,891,309	15.35%	3,460,816	36.68%	2,590,799	29.69%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,435,977	13.83%	2,534,104	15.54%	2,253,961	14.97%	2,078,413	13.57%	1,540,085	11.9%	1,085,262	10%	1,110,624	8.61%	725,471	7.12%	657,045	6.43%	1,146,098	10.51%	1,329,194	12.36%	1,029,906	10.76%	812,951	9.65%	781,184	10.44%
本期稅前淨利（淨損）	2,435,977	105.92%	2,534,104	99.82%	2,253,961	99.41%	2,078,413	99.28%	1,540,085	76.93%	1,085,262	143.4%	1,110,624	454.87%	725,471	-597.86%	657,045	490.44%	1,146,098	553.03%	1,329,194	233.84%	1,029,906	274.22%	812,951	258.35%	781,184	151.05%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	292,689	12.73%	275,864	10.87%	262,527	11.58%	271,291	12.96%	253,473	12.66%	258,029	34.09%	246,299	100.87%	176,132	-145.15%	176,223	131.54%	167,261	80.71%	143,695	25.28%	116,913	31.13%	95,189	30.25%	91,984	17.79%
攤銷費用	3,778	0.16%	4,950	0.19%	5,840	0.26%	5,805	0.28%	8,944	0.45%	8,933	1.18%	7,390	3.03%	9,395	-7.74%	15,468	11.55%	13,934	6.72%	6,886	1.21%	6,146	1.64%	4,435	1.41%	7,031	1.36%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	704	0.03%	(8,506)	-0.34%	11,970	0.53%	(4,453)	-0.21%	(19,099)	-0.95%	33,521	4.43%	(2,400)	-0.98%	(169)	0.14%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	29,078	1.26%	28,693	1.13%	(22,158)	-0.98%	11,658	0.56%	(29,604)	-1.48%	(27,591)	-3.65%	(8,316)	-3.41%	(4,368)	3.6%	(11,761)	-8.78%	(12,500)	-6.03%	294	0.05%	(2,213)	-0.59%	(10,093)	-3.21%	(2,440)	-0.47%
利息費用	157,424	6.84%	163,739	6.45%	123,527	5.45%	64,502	3.08%	34,127	1.7%	37,088	4.9%	42,728	17.5%	21,758	-17.93%	13,670	10.2%	10,314	4.98%	11,515	2.03%	23,127	6.16%	17,857	5.67%	8,658	1.67%
利息收入	(42,826)	-1.86%	(54,560)	-2.15%	(44,227)	-1.95%	(14,889)	-0.71%	(7,419)	-0.37%	(7,904)	-1.04%	(6,600)	-2.7%	(6,485)	5.34%
股利收入	(7,879)	-0.34%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(25,078)	-1.09%	(44,823)	-1.77%	(30,016)	-1.32%	(18,054)	-0.86%	(10,113)	-0.51%	(39,878)	-5.27%	(10,023)	-4.11%	4,373	-3.6%	15,108	11.28%	8,546	4.12%	5,884	1.04%	14,360	3.82%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(165)	-0.01%	(99)	0%	(984)	-0.04%	779	0.04%	(21)	0%	(847)	-0.11%	1,876	0.77%	1,577	-1.3%
處分投資損失（利益）	(21,917)	-0.95%	(48,418)	-1.91%	(35,740)	-1.58%															0	0%	6,149	1.64%
收益費損項目合計	385,808	16.78%	316,840	12.48%	263,352	11.61%	316,639	15.13%	230,288	11.5%	261,351	34.53%	270,954	110.97%	202,859	-167.18%	214,355	160%	197,196	95.15%	156,120	27.47%	159,243	42.4%	93,015	29.56%	99,468	19.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(59,810)	-2.6%	676,996	26.67%	(811,639)	-35.8%	327,742	15.66%	998,890	49.9%	(1,025,741)	-135.54%	241,348	98.85%	(27,696)	22.82%	65,196	48.66%	117,160	56.53%	583,017	102.57%	(92,515)	-24.63%	63,754	20.26%	(29,378)	-5.68%
存貨（增加）減少	500,120	21.75%	(826,413)	-32.55%	5,730	0.25%	(440,796)	-21.06%	(1,571,613)	-78.5%	(326,969)	-43.2%	(326,785)	-133.84%	(735,877)	606.44%	(401,853)	-299.96%	94,717	45.7%	(492,069)	-86.57%	(255,636)	-68.06%	(294,574)	-93.61%	166,720	32.24%
其他金融資產（增加）減少	(377,551)	-16.42%	426,302	16.79%	1,578,537	69.62%	564,074	26.94%	457,561	22.86%	762,510	100.75%	(715,757)	-293.15%	(149,200)	122.96%	(71,404)	-53.3%	(402,536)	-194.24%	(1,204,721)	-211.94%	(968,289)	-257.81%	(695,745)	-221.1%	(618,635)	-119.62%
其他營業資產（增加）減少	(17,041)	-0.74%	(99,692)	-3.93%	(139,311)	-6.14%	(69,276)	-3.31%	(40,115)	-2%	(101,238)	-13.38%	(129,771)	-53.15%	(89,017)	73.36%	(69,885)	-52.16%	(89,399)	-43.14%	(56,836)	-10%	26,144	6.96%	(25,728)	-8.18%	12,480	2.41%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	45,718	1.99%	177,193	6.98%	633,317	27.93%	381,744	18.24%	(155,277)	-7.76%	(691,438)	-91.36%	(930,965)	-381.29%	(1,001,790)	825.58%	(477,946)	-356.76%	(280,022)	-135.12%	(1,170,195)	-205.86%	(1,181,164)	-314.49%	(952,293)	-302.63%	(503,090)	-97.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	121	0.01%			0	0%	1	0%	(718)	-0.04%	478	0.06%	(365)	-0.15%	(1,932)	1.59%	3,362	2.51%	(6,741)	-3.25%	398	0.07%	(400)	-0.11%	2,932	0.93%	3,725	0.72%
應付帳款增加（減少）	222,573	9.68%	601,866	23.71%	142,819	6.3%	(296,567)	-14.17%	962,849	48.1%	761,007	100.56%	(192,886)	-79%	215,383	-177.5%	118,635	88.55%	(115,241)	-55.61%	464,569	81.73%	460,257	122.55%	458,497	145.71%	125,287	24.22%
應付帳款－關係人增加（減少）	(17,195)	-0.75%	34,263	1.35%	33,508	1.48%	57,683	2.76%	12,453	0.62%	(76,358)	-10.09%	67,807	27.77%	27,129	-22.36%	11,989	8.95%	(24,079)	-11.62%	8,446	1.49%	63,248	16.84%
其他應付款增加（減少）	(201,360)	-8.76%	(88,968)	-3.5%	(95,568)	-4.21%	249,292	11.91%	(73,781)	-3.69%	(207,497)	-27.42%	149,621	61.28%	(258,792)	213.27%	(239,457)	-178.74%	(362,254)	-174.8%	(12,001)	-2.11%	74,966	19.96%	19,467	6.19%	136,454	26.38%
其他流動負債增加（減少）	16,285	0.71%	(31,180)	-1.23%	(42,420)	-1.87%	23,214	1.11%	5,177	0.26%	20,895	2.76%	(256)	-0.1%	9,944	-8.19%
淨確定福利負債增加(減少)	182	0.01%	19,062	0.75%	19,961	0.88%	45,601	2.18%	18,627	0.93%	17,446	2.31%	36,809	15.08%	4,073	-3.36%	(3,268)	-2.44%	(32,865)	-15.86%	(3,310)	-0.58%	16,164	4.3%	26,420	8.4%	17,014	3.29%
其他營業負債增加（減少）	55,496	2.41%	30,334	1.19%	27,051	1.19%	(5,562)	-0.27%	35,892	1.79%	(65,083)	-8.6%	64,078	26.24%	98,844	-81.46%	(20,337)	-15.18%	16,860	8.14%	1,716	0.3%	(24,677)	-6.57%	(5,834)	-1.85%	10,553	2.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	76,102	3.31%	565,377	22.27%	85,351	3.76%	73,662	3.52%	960,499	47.98%	450,888	59.58%	124,808	51.12%	94,649	-78%	(138,364)	-103.28%	(524,562)	-253.12%	475,807	83.71%	539,487	143.64%	507,255	161.2%	292,412	56.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	121,820	5.3%	742,570	29.25%	718,668	31.7%	455,406	21.75%	805,222	40.22%	(240,550)	-31.79%	(806,157)	-330.17%	(907,141)	747.58%	(616,310)	-460.04%	(804,584)	-388.24%	(694,388)	-122.16%	(641,677)	-170.85%	(445,038)	-141.43%	(210,678)	-40.74%
調整項目合計	507,628	22.07%	1,059,410	41.73%	982,020	43.31%	772,045	36.88%	1,035,510	51.73%	20,801	2.75%	(535,203)	-219.2%	(704,282)	580.4%	(401,955)	-300.03%	(607,388)	-293.09%	(538,268)	-94.69%	(482,434)	-128.45%	(352,023)	-111.87%	(111,210)	-21.5%
營運產生之現金流入（流出）	2,943,605	127.99%	3,593,514	141.55%	3,235,981	142.72%	2,850,458	136.16%	2,575,595	128.66%	1,106,063	146.15%	575,421	235.67%	21,189	-17.46%	255,090	190.41%	538,710	259.95%	790,926	139.14%	547,472	145.77%	460,928	146.48%	669,974	129.54%
收取之利息	48,809	2.12%	59,149	2.33%	42,383	1.87%	18,957	0.91%	6,187	0.31%	7,802	1.03%	6,678	2.74%	5,768	-4.75%	4,856	3.62%	7,011	3.38%	7,160	1.26%	7,560	2.01%	14,402	4.58%	4,092	0.79%
支付之利息	(145,082)	-6.31%	(150,037)	-5.91%	(118,344)	-5.22%	(56,598)	-2.7%	(29,028)	-1.45%	(34,744)	-4.59%	(39,162)	-16.04%	(21,413)	17.65%	(12,278)	-9.16%	(8,117)	-3.92%	(8,656)	-1.52%	(18,246)	-4.86%	(11,284)	-3.59%	(6,291)	-1.22%
退還（支付）之所得稅	(547,447)	-23.8%	(963,982)	-37.97%	(892,661)	-39.37%	(719,366)	-34.36%	(550,819)	-27.51%	(322,320)	-42.59%	(298,774)	-122.37%	(126,888)	104.57%	(113,698)	-84.87%	(330,365)	-159.41%	(221,001)	-38.88%	(161,207)	-42.92%	(149,373)	-47.47%	(150,593)	-29.12%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,299,885	100%	2,538,644	100%	2,267,359	100%	2,093,451	100%	2,001,935	100%	756,801	100%	244,163	100%	(121,344)	100%	133,970	100%	207,239	100%	568,429	100%	375,579	100%	314,673	100%	517,182	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	24,125	22.6%	23,674	3.04%	48,022	4.76%	(3,064)	2.4%
取得不動產、廠房及設備	(417,512)	-391.09%	(244,866)	-31.44%	(195,328)	-19.38%	(99,857)	78.08%	(199,105)	17.91%	(189,539)	38.94%	(215,584)	95.85%	(127,704)	99.2%	(108,762)	111.02%	(234,643)	55.11%	(216,290)	73.6%	(178,766)	54.71%	(98,804)	79.41%	(84,116)	85.32%
處分不動產、廠房及設備	4,249	3.98%	1,293	0.17%	7,781	0.77%	4,225	-3.3%	1,776	-0.16%	1,278	-0.26%	4,779	-2.12%	2,392	-1.86%
存出保證金增加	0	0%	(3,712)	-0.48%	(818)	-0.08%	(13,392)	10.47%	(1,980)	0.18%	2,444	-0.5%	(559)	0.25%	(5,630)	4.37%	0	0%	(2,943)	0.69%	(8,094)	2.75%	(2,555)	0.78%	(8,629)	6.93%	(17,031)	17.28%
存出保證金減少	5,692	5.33%							0	0%					0	0%	6,025	-6.15%
取得無形資產	(1,172)	-1.1%	(8,136)	-1.04%	(2,817)	-0.28%	(6,601)	5.16%	(9,244)	0.83%	(17,380)	3.57%	(13,818)	6.14%	(3,102)	2.41%	(5,773)	5.89%	(9,144)	2.15%	(1,157)	0.39%	(13,405)	4.1%	(16,994)	13.66%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	543,311	508.92%	1,017,591	130.65%	1,155,230	114.63%	5,050	-3.95%
其他預付款項增加	(59,252)	-55.5%	(6,994)	-0.9%	(5,516)	-0.55%	0	0%	(20,287)	1.82%	(261,037)	53.62%	260	-0.12%	(14,138)	10.98%	(22,140)	22.6%	(176,165)	41.38%
收取之股利	7,316	6.85%	0	0%	1,266	0.13%
投資活動之淨現金流入（流出）	106,757	100%	778,850	100%	1,007,820	100%	(127,898)	100%	(1,111,731)	100%	(486,788)	100%	(224,922)	100%	(128,732)	100%	(97,964)	100%	(425,775)	100%	(293,854)	100%	(326,758)	100%	(124,427)	100%	(98,584)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(113,020)	4.15%	(62,244)	1.51%	(222,251)	5.7%	(335,941)	12.43%	(2,213,165)	177.49%					0	0%	(54,113)	57.7%	69,097	47.19%	691,318	97.34%	1,526,299	184.37%
租賃本金償還	(70,573)	2.59%	(65,105)	1.57%	(66,997)	1.72%	(47,490)	1.76%	(66,352)	5.32%	(59,244)	-26.7%	(50,396)	-40.42%
發放現金股利	(2,491,607)	91.38%	(3,966,448)	95.95%	(3,506,920)	89.88%	(2,297,638)	85.04%	(1,934,853)	155.17%	0		0		0		(23,930)	25.52%	(403)	-0.28%	0		0		0		0
非控制權益變動	(51,427)	1.89%	(40,268)	0.97%	(23,483)	0.6%	(20,709)	0.77%	(19,559)	1.57%	(23,010)	-10.37%	(34,669)	-27.8%	(8,590)	-2.48%	0	0%	77,728	53.08%	18,892	2.66%	1,749	0.21%	18,000	2510.46%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,726,627)	100%	(4,134,065)	100%	(3,901,661)	100%	(2,701,778)	100%	(1,246,929)	100%	221,906	100%	124,694	100%	346,394	100%	(93,782)	100%	146,422	100%	710,210	100%	827,843	100%	717	100%	307,912	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(249,772)		123,075		12,071		98,091		(33,190)		(17,678)		17,253		31,864		(73,344)		(69,299)		(27,556)		(3,424)		53,271		(16,426)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(569,757)		(693,496)		(614,411)		(638,134)		(389,915)		474,241		161,188		128,182		(131,120)		(141,413)		957,229		873,240		244,234		710,084
期初現金及約當現金餘額	2,899,706		3,014,226		2,760,418		2,642,635		2,367,059		1,838,556		1,914,489
期末現金及約當現金餘額	2,329,949		2,320,730		2,146,007		2,004,501		1,977,144		2,312,797		2,075,677
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,329,949		2,320,730		2,146,007		2,004,501		1,977,144		2,312,797		2,075,677		1,687,249		1,618,430		2,782,246		2,605,638		1,891,309		3,460,816		2,590,799

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聚陽(1477) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$15.75億元、較上一季成長58.11%；而今年初至今累積為NT$15.75億元、較去年同期成長10.65%。

單季

聚陽(1477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$15.75億元，較上一季成長58.11%，為過去11年同期中的第2高。同時聚陽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.32%、23.69%與17.78%。其中稅前淨利為NT$16.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,600萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$15.75億元，較去年同期成長10.65%，為過去11年同期中的第2高。同時聚陽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.32%、23.69%與17.78%。其中稅前淨利為NT$16.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,600萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,617,767		1,419,195		1,205,584		1,131,265		826,111		584,293		627,222		406,652		386,522		783,368		782,926		595,049		451,025		442,491
收益費損項目合計	203,352		132,472		138,657		153,846		99,219		159,262		138,242		97,291		97,678		81,127		76,351		89,791		42,426		28,779
折舊費用	147,788		135,550		132,173		135,496		126,078		131,532		123,107		87,687		87,345		83,510		69,093		57,148		44,924		45,281
攤銷費用	1,964		2,470		3,067		2,830		4,600		4,403		3,506		6,761		7,545		6,152		3,471		2,990		1,785		1,440
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(170,387)		(47,142)		343,777		194,429		504,958		(145,731)		(252,143)		(25,846)		(509,523)		(1,113,733)		(511,758)		(574,876)		(401,617)		(475,650)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,574,732		1,423,228		1,642,097		1,427,595		1,408,647		543,892		471,277		445,452		(42,205)		(261,198)		306,588		98,237		78,504		(19,198)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,617,767	16.3%	1,419,195	16.49%	1,205,584	15.39%	1,131,265	14.19%	826,111	12.12%	584,293	9.53%	627,222	9.33%	406,652	7.93%	386,522	6.99%	783,368	12.42%	782,926	13.54%	595,049	11.41%	451,025	10.49%	442,491	11.25%
收益費損項目合計	203,352	12.91%	132,472	9.31%	138,657	8.44%	153,846	10.78%	99,219	7.04%	159,262	29.28%	138,242	29.33%	97,291	21.84%	97,678	-231.44%	81,127	-31.06%	76,351	24.9%	89,791	91.4%	42,426	54.04%	28,779	-149.91%
折舊費用	147,788	9.38%	135,550	9.52%	132,173	8.05%	135,496	9.49%	126,078	8.95%	131,532	24.18%	123,107	26.12%	87,687	19.68%	87,345	-206.95%	83,510	-31.97%	69,093	22.54%	57,148	58.17%	44,924	57.23%	45,281	-235.86%
攤銷費用	1,964	0.12%	2,470	0.17%	3,067	0.19%	2,830	0.2%	4,600	0.33%	4,403	0.81%	3,506	0.74%	6,761	1.52%	7,545	-17.88%	6,152	-2.36%	3,471	1.13%	2,990	3.04%	1,785	2.27%	1,440	-7.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(170,387)	-10.82%	(47,142)	-3.31%	343,777	20.94%	194,429	13.62%	504,958	35.85%	(145,731)	-26.79%	(252,143)	-53.5%	(25,846)	-5.8%	(509,523)	1207.26%	(1,113,733)	426.39%	(511,758)	-166.92%	(574,876)	-585.19%	(401,617)	-511.59%	(475,650)	2477.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,574,732	100%	1,423,228	100%	1,642,097	100%	1,427,595	100%	1,408,647	100%	543,892	100%	471,277	100%	445,452	100%	(42,205)	100%	(261,198)	100%	306,588	100%	98,237	100%	78,504	100%	(19,198)	100%

投資活動之淨現金流

聚陽(1477) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.07億元、較上一季衰退-190.87%；而今年初至今累積為NT$-9.07億元、較去年同期衰退-107.82%。

單季

聚陽(1477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.07億元，較上一季衰退-190.87%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.07億元，較去年同期衰退-107.82%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(906,916)		(436,391)		(907,074)		(912,566)		(1,723,877)		(381,038)		(92,425)		(51,056)		(32,026)		(211,383)		(82,356)		(93,663)		(73,136)		(42,754)
取得不動產、廠房及設備	(228,678)		(103,717)		(84,046)		(45,432)		(93,372)		(88,348)		(52,107)		(34,400)		(50,310)		(134,594)		(77,885)		(64,542)		(52,467)		(32,717)
處分不動產、廠房及設備	295		490		8,274		586		643		1,198		1,124		1,266
取得無形資產	(1,686)		(3,819)		(1,811)		(6,346)		(5,489)		(12,021)		(10,082)		(2,279)		(2,446)		(5,606)		(1,157)		(184)		(14,662)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,070		36,126		0		(4,645)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		19,669
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					6,157
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(906,916)	100%	(436,391)	100%	(907,074)	100%	(912,566)	100%	(1,723,877)	100%	(381,038)	100%	(92,425)	100%	(51,056)	100%	(32,026)	100%	(211,383)	100%	(82,356)	100%	(93,663)	100%	(73,136)	100%	(42,754)	100%
取得不動產、廠房及設備	(228,678)	25.21%	(103,717)	23.77%	(84,046)	9.27%	(45,432)	4.98%	(93,372)	5.42%	(88,348)	23.19%	(52,107)	56.38%	(34,400)	67.38%	(50,310)	157.09%	(134,594)	63.67%	(77,885)	94.57%	(64,542)	68.91%	(52,467)	71.74%	(32,717)	76.52%
處分不動產、廠房及設備	295	-0.03%	490	-0.11%	8,274	-0.91%	586	-0.06%	643	-0.04%	1,198	-0.31%	1,124	-1.22%	1,266	-2.48%
取得無形資產	(1,686)	0.19%	(3,819)	0.88%	(1,811)	0.2%	(6,346)	0.7%	(5,489)	0.32%	(12,021)	3.15%	(10,082)	10.91%	(2,279)	4.46%	(2,446)	7.64%	(5,606)	2.65%	(1,157)	1.4%	(184)	0.2%	(14,662)	20.05%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,070	-2.76%	36,126	-8.28%	0	0%	(4,645)	0.51%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	19,669	-1.14%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					6,157	-0.68%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聚陽(1477) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,778萬元、較上一季成長102.67%；而今年初至今累積為NT$4,778萬元、較去年同期成長125.45%。

單季

聚陽(1477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,778萬元，較上一季成長102.67%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,778萬元，較去年同期成長125.45%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,777		(187,735)		(22,398)		(234,894)		875,921		368,236		(356)		331,022		159,313		(2,432)		388,569		437,765		86,125		44,370
短期借款增加	80,453		0		63,436				0						331,022		159,313								68,125		44,370
短期借款減少	0		(156,925)		0		(211,096)		(2,066,509)		396,305		41,197				0		(2,432)		388,569		1,337,765
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款			0		(49,391)																0		(1,200,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,777	100%	(187,735)	100%	(22,398)	100%	(234,894)	100%	875,921	100%	368,236	100%	(356)	100%	331,022	100%	159,313	100%	(2,432)	100%	388,569	100%	437,765	100%	86,125	100%	44,370	100%
短期借款增加	80,453	168.39%	0	0%	63,436	-283.22%			0	0%					331,022	100%	159,313	100%							68,125	79.1%	44,370	100%
短期借款減少	0	0%	(156,925)	83.59%	0	0%	(211,096)	89.87%	(2,066,509)	-235.92%	396,305	107.62%	41,197	-11572.19%			0	0%	(2,432)	100%	388,569	100%	1,337,765	305.59%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款			0	0%	(49,391)	220.52%															0	0%	(1,200,000)	-274.12%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務