聚陽－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,617,767		1,419,195		1,205,584		1,131,265		826,111		584,293		627,222		406,652		386,522		783,368		782,926		595,049		451,025		442,491
本期稅前淨利（淨損）	1,617,767		1,419,195		1,205,584		1,131,265		826,111		584,293		627,222		406,652		386,522		783,368		782,926		595,049		451,025		442,491
調整項目
收益費損項目
折舊費用	147,788		135,550		132,173		135,496		126,078		131,532		123,107		87,687		87,345		83,510		69,093		57,148		44,924		45,281
攤銷費用	1,964		2,470		3,067		2,830		4,600		4,403		3,506		6,761		7,545		6,152		3,471		2,990		1,785		1,440
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(411)		(5,330)		(217)		3,572		(2,133)		118		(2,158)		(853)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	23,904		1,711		(18,009)		(592)		(41,698)		2,369		(7,560)		(5,712)		(9,997)		(12,613)		(865)		4,597		(8,052)		(21,357)
利息費用	85,012		84,010		64,865		28,942		17,174		26,379		22,695		11,363		7,819		5,163		7,550		12,601		8,993		6,460
利息收入	(21,845)		(31,006)		(24,857)		(5,525)		(2,888)		(3,268)		(2,446)		(2,628)
股利收入	(1,064)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(11,575)		(20,392)		(11,579)		(10,451)		(2,598)		(1,485)		71		379		7,173		1,640		(743)		5,668
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,496		83		(572)		(426)		684		(786)		1,027		294
處分投資損失（利益）	(21,917)		(34,624)																		0		6,109
收益費損項目合計	203,352		132,472		138,657		153,846		99,219		159,262		138,242		97,291		97,678		81,127		76,351		89,791		42,426		28,779
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	47,651		446,790		221,160		(286,735)		(396,753)		(22,785)		200,972		96,120		(29,448)		(58,385)		359,496		(172,335)		126,798		(117,556)
存貨（增加）減少	1,260,079		896,069		648,443		240,709		599,028		977,073		521,062		411,178		683,832		1,161,741		678,768		838,310		565,430		695,640
其他金融資產（增加）減少	(803,218)		(698,507)		(236,097)		677,190		889,253		52,990		(362,071)		449,554		(289,558)		(943,522)		(1,232,914)		(852,288)		(488,625)		(479,541)
其他營業資產（增加）減少	(111,257)		(86,973)		(44,516)		1,173		(73,066)		(29,941)		(30,682)		(38,385)		(31,767)		(85,161)		(13,379)		5,696		4,594		14,148
與營業活動相關之資產之淨變動合計	393,255		557,379		588,990		632,337		1,018,462		977,337		329,281		918,467		333,059		74,669		(207,844)		(72,416)		208,175		92,892
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	137				0		24		(995)		151		(417)		(1,941)		(5,731)		(8,794)		(3,594)		(7,792)		(863)		3,691
應付帳款增加（減少）	(241,500)		(375,802)		109,788		(351,117)		(345,725)		(658,831)		(626,594)		(633,890)		(537,210)		(815,600)		(267,581)		(502,309)		(539,040)		(562,632)
應付帳款－關係人增加（減少）	(28,745)		436		14,148		(203)		7,892		(42,884)		1,928		(11,328)		5,817		(38,247)		(17,379)		15,068
其他應付款增加（減少）	(269,835)		(237,240)		(377,954)		(166,220)		(180,600)		(333,587)		(6,968)		(327,916)		(304,588)		(271,794)		(75,711)		(1,289)		(90,211)		(24,340)
其他流動負債增加（減少）	(22,462)		(27,535)		1,522		30,276		1,156		15,743		5,758		16,379
淨確定福利負債增加(減少)	2,275		11,548		4,590		43,729		5,299		(23,718)		19,064		(7,573)		(6,821)		(35,480)		4,343		12,339		12,046		5,219
其他營業負債增加（減少）	(3,512)		24,072		2,693		5,603		(531)		(79,942)		25,805		21,956		(1,216)		(19,314)		21,608		12,345		(4,581)		(3,493)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(563,642)		(604,521)		(245,213)		(437,908)		(513,504)		(1,123,068)		(581,424)		(944,313)		(842,582)		(1,188,402)		(303,914)		(502,460)		(609,792)		(568,542)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(170,387)		(47,142)		343,777		194,429		504,958		(145,731)		(252,143)		(25,846)		(509,523)		(1,113,733)		(511,758)		(574,876)		(401,617)		(475,650)
調整項目合計	32,965		85,330		482,434		348,275		604,177		13,531		(113,901)		71,445		(411,845)		(1,032,606)		(435,407)		(485,085)		(359,191)		(446,871)
營運產生之現金流入（流出）	1,650,732		1,504,525		1,688,018		1,479,540		1,430,288		597,824		513,321		478,097		(25,323)		(249,238)		347,519		109,964		91,834		(4,380)
收取之利息	23,773		32,412		23,152		8,738		2,629		3,024		2,227		2,081		1,890		1,892		2,457		3,440		6,430		3,056
支付之利息	(78,067)		(76,626)		(59,348)		(25,786)		(15,280)		(24,183)		(21,970)		(10,704)		(6,966)		(4,042)		(6,012)		(9,624)		(5,513)		(4,939)
退還（支付）之所得稅	(21,706)		(37,083)		(9,725)		(34,897)		(8,990)		(32,773)		(22,301)		(24,022)		(11,806)		(9,810)		(37,376)		(5,543)		(14,247)		(12,935)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,574,732		1,423,228		1,642,097		1,427,595		1,408,647		543,892		471,277		445,452		(42,205)		(261,198)		306,588		98,237		78,504		(19,198)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,070		36,126		0		(4,645)
取得不動產、廠房及設備	(228,678)		(103,717)		(84,046)		(45,432)		(93,372)		(88,348)		(52,107)		(34,400)		(50,310)		(134,594)		(77,885)		(64,542)		(52,467)		(32,717)
處分不動產、廠房及設備	295		490		8,274		586		643		1,198		1,124		1,266
存出保證金增加	(14,544)		(1,874)		0		(10,475)		(2,598)		1,395		554						1,729		(5,304)		(953)		(6,007)		(10,543)
取得無形資產	(1,686)		(3,819)		(1,811)		(6,346)		(5,489)		(12,021)		(10,082)		(2,279)		(2,446)		(5,606)		(1,157)		(184)		(14,662)		0
取得使用權資產	0		0		(2,351)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(625,141)		(363,597)		(835,123)		(840,774)		(1,639,783)		(114,852)
其他預付款項增加	(63,728)				0		(5,480)		(2,947)		(168,410)		(31,914)		(17,971)		(9,930)						(29,166)
收取之股利	1,496		0		1,266
投資活動之淨現金流入（流出）	(906,916)		(436,391)		(907,074)		(912,566)		(1,723,877)		(381,038)		(92,425)		(51,056)		(32,026)		(211,383)		(82,356)		(93,663)		(73,136)		(42,754)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	80,453		0		63,436				0						331,022		159,313								68,125		44,370
短期借款減少	0		(156,925)		0		(211,096)		(2,066,509)		396,305		41,197				0		(2,432)		388,569		1,337,765
租賃本金償還	(32,676)		(30,810)		(36,443)		(23,798)		(25,011)		(28,069)		(26,213)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,777		(187,735)		(22,398)		(234,894)		875,921		368,236		(356)		331,022		159,313		(2,432)		388,569		437,765		86,125		44,370
匯率變動對現金及約當現金之影響	26,093		90,522		(8,476)		53,674		(6,061)		19,828		11,399		(23,852)		(87,454)		(60,739)		(12,796)		25,345		37,704		(36,405)
本期現金及約當現金增加（減少）數	741,686		889,624		704,149		333,809		554,630		550,918		389,895		701,566		(2,372)		(535,752)		600,005		467,684		129,197		(53,987)
期初現金及約當現金餘額	2,899,706		3,014,226		2,760,418		2,642,635		2,367,059		1,838,556		1,914,489		1,559,067		1,749,550		2,923,659		1,648,409		1,018,069		3,216,582		1,880,715
期末現金及約當現金餘額	3,641,392		3,903,850		3,464,567		2,976,444		2,921,689		2,389,474		2,304,384		2,260,633		1,747,178		2,387,907		2,248,414		1,485,753		3,345,779		1,826,728
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,641,392	14.84%	3,903,850	15.19%	3,464,567	13.69%	2,976,444	12.98%	2,921,689	14.65%	2,389,474	16.38%	2,304,384	16.47%	2,260,633	18.42%	1,747,178	13.88%	2,387,907	18.32%	2,248,414	17.53%	1,485,753	13.91%	3,345,779	41.07%	1,826,728	24.8%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,617,767	16.3%	1,419,195	16.49%	1,205,584	15.39%	1,131,265	14.19%	826,111	12.12%	584,293	9.53%	627,222	9.33%	406,652	7.93%	386,522	6.99%	783,368	12.42%	782,926	13.54%	595,049	11.41%	451,025	10.49%	442,491	11.25%
本期稅前淨利（淨損）	1,617,767	102.73%	1,419,195	99.72%	1,205,584	73.42%	1,131,265	79.24%	826,111	58.65%	584,293	107.43%	627,222	133.09%	406,652	91.29%	386,522	-915.82%	783,368	-299.91%	782,926	255.37%	595,049	605.73%	451,025	574.52%	442,491	-2304.88%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	147,788	9.38%	135,550	9.52%	132,173	8.05%	135,496	9.49%	126,078	8.95%	131,532	24.18%	123,107	26.12%	87,687	19.68%	87,345	-206.95%	83,510	-31.97%	69,093	22.54%	57,148	58.17%	44,924	57.23%	45,281	-235.86%
攤銷費用	1,964	0.12%	2,470	0.17%	3,067	0.19%	2,830	0.2%	4,600	0.33%	4,403	0.81%	3,506	0.74%	6,761	1.52%	7,545	-17.88%	6,152	-2.36%	3,471	1.13%	2,990	3.04%	1,785	2.27%	1,440	-7.5%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(411)	-0.03%	(5,330)	-0.37%	(217)	-0.01%	3,572	0.25%	(2,133)	-0.15%	118	0.02%	(2,158)	-0.46%	(853)	-0.19%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	23,904	1.52%	1,711	0.12%	(18,009)	-1.1%	(592)	-0.04%	(41,698)	-2.96%	2,369	0.44%	(7,560)	-1.6%	(5,712)	-1.28%	(9,997)	23.69%	(12,613)	4.83%	(865)	-0.28%	4,597	4.68%	(8,052)	-10.26%	(21,357)	111.25%
利息費用	85,012	5.4%	84,010	5.9%	64,865	3.95%	28,942	2.03%	17,174	1.22%	26,379	4.85%	22,695	4.82%	11,363	2.55%	7,819	-18.53%	5,163	-1.98%	7,550	2.46%	12,601	12.83%	8,993	11.46%	6,460	-33.65%
利息收入	(21,845)	-1.39%	(31,006)	-2.18%	(24,857)	-1.51%	(5,525)	-0.39%	(2,888)	-0.21%	(3,268)	-0.6%	(2,446)	-0.52%	(2,628)	-0.59%
股利收入	(1,064)	-0.07%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(11,575)	-0.74%	(20,392)	-1.43%	(11,579)	-0.71%	(10,451)	-0.73%	(2,598)	-0.18%	(1,485)	-0.27%	71	0.02%	379	0.09%	7,173	-17%	1,640	-0.63%	(743)	-0.24%	5,668	5.77%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,496	0.1%	83	0.01%	(572)	-0.03%	(426)	-0.03%	684	0.05%	(786)	-0.14%	1,027	0.22%	294	0.07%
處分投資損失（利益）	(21,917)	-1.39%	(34,624)	-2.43%																	0	0%	6,109	6.22%
收益費損項目合計	203,352	12.91%	132,472	9.31%	138,657	8.44%	153,846	10.78%	99,219	7.04%	159,262	29.28%	138,242	29.33%	97,291	21.84%	97,678	-231.44%	81,127	-31.06%	76,351	24.9%	89,791	91.4%	42,426	54.04%	28,779	-149.91%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	47,651	3.03%	446,790	31.39%	221,160	13.47%	(286,735)	-20.09%	(396,753)	-28.17%	(22,785)	-4.19%	200,972	42.64%	96,120	21.58%	(29,448)	69.77%	(58,385)	22.35%	359,496	117.26%	(172,335)	-175.43%	126,798	161.52%	(117,556)	612.33%
存貨（增加）減少	1,260,079	80.02%	896,069	62.96%	648,443	39.49%	240,709	16.86%	599,028	42.53%	977,073	179.64%	521,062	110.56%	411,178	92.31%	683,832	-1620.26%	1,161,741	-444.77%	678,768	221.39%	838,310	853.35%	565,430	720.26%	695,640	-3623.5%
其他金融資產（增加）減少	(803,218)	-51.01%	(698,507)	-49.08%	(236,097)	-14.38%	677,190	47.44%	889,253	63.13%	52,990	9.74%	(362,071)	-76.83%	449,554	100.92%	(289,558)	686.08%	(943,522)	361.23%	(1,232,914)	-402.14%	(852,288)	-867.58%	(488,625)	-622.42%	(479,541)	2497.87%
其他營業資產（增加）減少	(111,257)	-7.07%	(86,973)	-6.11%	(44,516)	-2.71%	1,173	0.08%	(73,066)	-5.19%	(29,941)	-5.5%	(30,682)	-6.51%	(38,385)	-8.62%	(31,767)	75.27%	(85,161)	32.6%	(13,379)	-4.36%	5,696	5.8%	4,594	5.85%	14,148	-73.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	393,255	24.97%	557,379	39.16%	588,990	35.87%	632,337	44.29%	1,018,462	72.3%	977,337	179.69%	329,281	69.87%	918,467	206.19%	333,059	-789.15%	74,669	-28.59%	(207,844)	-67.79%	(72,416)	-73.72%	208,175	265.18%	92,892	-483.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	137	0.01%			0	0%	24	0%	(995)	-0.07%	151	0.03%	(417)	-0.09%	(1,941)	-0.44%	(5,731)	13.58%	(8,794)	3.37%	(3,594)	-1.17%	(7,792)	-7.93%	(863)	-1.1%	3,691	-19.23%
應付帳款增加（減少）	(241,500)	-15.34%	(375,802)	-26.4%	109,788	6.69%	(351,117)	-24.6%	(345,725)	-24.54%	(658,831)	-121.13%	(626,594)	-132.96%	(633,890)	-142.3%	(537,210)	1272.86%	(815,600)	312.25%	(267,581)	-87.28%	(502,309)	-511.32%	(539,040)	-686.64%	(562,632)	2930.68%
應付帳款－關係人增加（減少）	(28,745)	-1.83%	436	0.03%	14,148	0.86%	(203)	-0.01%	7,892	0.56%	(42,884)	-7.88%	1,928	0.41%	(11,328)	-2.54%	5,817	-13.78%	(38,247)	14.64%	(17,379)	-5.67%	15,068	15.34%
其他應付款增加（減少）	(269,835)	-17.14%	(237,240)	-16.67%	(377,954)	-23.02%	(166,220)	-11.64%	(180,600)	-12.82%	(333,587)	-61.33%	(6,968)	-1.48%	(327,916)	-73.61%	(304,588)	721.69%	(271,794)	104.06%	(75,711)	-24.69%	(1,289)	-1.31%	(90,211)	-114.91%	(24,340)	126.78%
其他流動負債增加（減少）	(22,462)	-1.43%	(27,535)	-1.93%	1,522	0.09%	30,276	2.12%	1,156	0.08%	15,743	2.89%	5,758	1.22%	16,379	3.68%
淨確定福利負債增加(減少)	2,275	0.14%	11,548	0.81%	4,590	0.28%	43,729	3.06%	5,299	0.38%	(23,718)	-4.36%	19,064	4.05%	(7,573)	-1.7%	(6,821)	16.16%	(35,480)	13.58%	4,343	1.42%	12,339	12.56%	12,046	15.34%	5,219	-27.19%
其他營業負債增加（減少）	(3,512)	-0.22%	24,072	1.69%	2,693	0.16%	5,603	0.39%	(531)	-0.04%	(79,942)	-14.7%	25,805	5.48%	21,956	4.93%	(1,216)	2.88%	(19,314)	7.39%	21,608	7.05%	12,345	12.57%	(4,581)	-5.84%	(3,493)	18.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(563,642)	-35.79%	(604,521)	-42.48%	(245,213)	-14.93%	(437,908)	-30.67%	(513,504)	-36.45%	(1,123,068)	-206.49%	(581,424)	-123.37%	(944,313)	-211.99%	(842,582)	1996.4%	(1,188,402)	454.98%	(303,914)	-99.13%	(502,460)	-511.48%	(609,792)	-776.77%	(568,542)	2961.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(170,387)	-10.82%	(47,142)	-3.31%	343,777	20.94%	194,429	13.62%	504,958	35.85%	(145,731)	-26.79%	(252,143)	-53.5%	(25,846)	-5.8%	(509,523)	1207.26%	(1,113,733)	426.39%	(511,758)	-166.92%	(574,876)	-585.19%	(401,617)	-511.59%	(475,650)	2477.6%
調整項目合計	32,965	2.09%	85,330	6%	482,434	29.38%	348,275	24.4%	604,177	42.89%	13,531	2.49%	(113,901)	-24.17%	71,445	16.04%	(411,845)	975.82%	(1,032,606)	395.33%	(435,407)	-142.02%	(485,085)	-493.79%	(359,191)	-457.54%	(446,871)	2327.7%
營運產生之現金流入（流出）	1,650,732	104.83%	1,504,525	105.71%	1,688,018	102.8%	1,479,540	103.64%	1,430,288	101.54%	597,824	109.92%	513,321	108.92%	478,097	107.33%	(25,323)	60%	(249,238)	95.42%	347,519	113.35%	109,964	111.94%	91,834	116.98%	(4,380)	22.81%
收取之利息	23,773	1.51%	32,412	2.28%	23,152	1.41%	8,738	0.61%	2,629	0.19%	3,024	0.56%	2,227	0.47%	2,081	0.47%	1,890	-4.48%	1,892	-0.72%	2,457	0.8%	3,440	3.5%	6,430	8.19%	3,056	-15.92%
支付之利息	(78,067)	-4.96%	(76,626)	-5.38%	(59,348)	-3.61%	(25,786)	-1.81%	(15,280)	-1.08%	(24,183)	-4.45%	(21,970)	-4.66%	(10,704)	-2.4%	(6,966)	16.51%	(4,042)	1.55%	(6,012)	-1.96%	(9,624)	-9.8%	(5,513)	-7.02%	(4,939)	25.73%
退還（支付）之所得稅	(21,706)	-1.38%	(37,083)	-2.61%	(9,725)	-0.59%	(34,897)	-2.44%	(8,990)	-0.64%	(32,773)	-6.03%	(22,301)	-4.73%	(24,022)	-5.39%	(11,806)	27.97%	(9,810)	3.76%	(37,376)	-12.19%	(5,543)	-5.64%	(14,247)	-18.15%	(12,935)	67.38%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,574,732	100%	1,423,228	100%	1,642,097	100%	1,427,595	100%	1,408,647	100%	543,892	100%	471,277	100%	445,452	100%	(42,205)	100%	(261,198)	100%	306,588	100%	98,237	100%	78,504	100%	(19,198)	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,070	-2.76%	36,126	-8.28%	0	0%	(4,645)	0.51%
取得不動產、廠房及設備	(228,678)	25.21%	(103,717)	23.77%	(84,046)	9.27%	(45,432)	4.98%	(93,372)	5.42%	(88,348)	23.19%	(52,107)	56.38%	(34,400)	67.38%	(50,310)	157.09%	(134,594)	63.67%	(77,885)	94.57%	(64,542)	68.91%	(52,467)	71.74%	(32,717)	76.52%
處分不動產、廠房及設備	295	-0.03%	490	-0.11%	8,274	-0.91%	586	-0.06%	643	-0.04%	1,198	-0.31%	1,124	-1.22%	1,266	-2.48%
存出保證金增加	(14,544)	1.6%	(1,874)	0.43%	0	0%	(10,475)	1.15%	(2,598)	0.15%	1,395	-0.37%	554	-0.6%					1,729	-0.82%	(5,304)	6.44%	(953)	1.02%	(6,007)	8.21%	(10,543)	24.66%
取得無形資產	(1,686)	0.19%	(3,819)	0.88%	(1,811)	0.2%	(6,346)	0.7%	(5,489)	0.32%	(12,021)	3.15%	(10,082)	10.91%	(2,279)	4.46%	(2,446)	7.64%	(5,606)	2.65%	(1,157)	1.4%	(184)	0.2%	(14,662)	20.05%	0	0%
取得使用權資產	0		0	0%	(2,351)	0.26%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(625,141)	68.93%	(363,597)	83.32%	(835,123)	92.07%	(840,774)	92.13%	(1,639,783)	95.12%	(114,852)	30.14%
其他預付款項增加	(63,728)	7.03%			0	0%	(5,480)	0.6%	(2,947)	0.17%	(168,410)	44.2%	(31,914)	34.53%	(17,971)	35.2%	(9,930)	31.01%					(29,166)	31.14%
收取之股利	1,496	-0.16%	0	0%	1,266	-0.14%
投資活動之淨現金流入（流出）	(906,916)	100%	(436,391)	100%	(907,074)	100%	(912,566)	100%	(1,723,877)	100%	(381,038)	100%	(92,425)	100%	(51,056)	100%	(32,026)	100%	(211,383)	100%	(82,356)	100%	(93,663)	100%	(73,136)	100%	(42,754)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	80,453	168.39%	0	0%	63,436	-283.22%			0	0%					331,022	100%	159,313	100%							68,125	79.1%	44,370	100%
短期借款減少	0	0%	(156,925)	83.59%	0	0%	(211,096)	89.87%	(2,066,509)	-235.92%	396,305	107.62%	41,197	-11572.19%			0	0%	(2,432)	100%	388,569	100%	1,337,765	305.59%
租賃本金償還	(32,676)	-68.39%	(30,810)	16.41%	(36,443)	162.71%	(23,798)	10.13%	(25,011)	-2.86%	(28,069)	-7.62%	(26,213)	7363.2%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,777	100%	(187,735)	100%	(22,398)	100%	(234,894)	100%	875,921	100%	368,236	100%	(356)	100%	331,022	100%	159,313	100%	(2,432)	100%	388,569	100%	437,765	100%	86,125	100%	44,370	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	26,093		90,522		(8,476)		53,674		(6,061)		19,828		11,399		(23,852)		(87,454)		(60,739)		(12,796)		25,345		37,704		(36,405)
本期現金及約當現金增加（減少）數	741,686		889,624		704,149		333,809		554,630		550,918		389,895		701,566		(2,372)		(535,752)		600,005		467,684		129,197		(53,987)
期初現金及約當現金餘額	2,899,706		3,014,226		2,760,418		2,642,635		2,367,059		1,838,556		1,914,489
期末現金及約當現金餘額	3,641,392		3,903,850		3,464,567		2,976,444		2,921,689		2,389,474		2,304,384
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,641,392		3,903,850		3,464,567		2,976,444		2,921,689		2,389,474		2,304,384		2,260,633		1,747,178		2,387,907		2,248,414		1,485,753		3,345,779		1,826,728

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聚陽(1477) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$15.75億元、較上一季成長58.11%；而今年初至今累積為NT$15.75億元、較去年同期成長10.65%。

單季

聚陽(1477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$15.75億元，較上一季成長58.11%，為過去11年同期中的第2高。同時聚陽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.32%、23.69%與17.78%。其中稅前淨利為NT$16.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,600萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$15.75億元，較去年同期成長10.65%，為過去11年同期中的第2高。同時聚陽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.32%、23.69%與17.78%。其中稅前淨利為NT$16.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,600萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,617,767		1,419,195		1,205,584		1,131,265		826,111		584,293		627,222		406,652		386,522		783,368		782,926		595,049		451,025		442,491
收益費損項目合計	203,352		132,472		138,657		153,846		99,219		159,262		138,242		97,291		97,678		81,127		76,351		89,791		42,426		28,779
折舊費用	147,788		135,550		132,173		135,496		126,078		131,532		123,107		87,687		87,345		83,510		69,093		57,148		44,924		45,281
攤銷費用	1,964		2,470		3,067		2,830		4,600		4,403		3,506		6,761		7,545		6,152		3,471		2,990		1,785		1,440
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(170,387)		(47,142)		343,777		194,429		504,958		(145,731)		(252,143)		(25,846)		(509,523)		(1,113,733)		(511,758)		(574,876)		(401,617)		(475,650)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,574,732		1,423,228		1,642,097		1,427,595		1,408,647		543,892		471,277		445,452		(42,205)		(261,198)		306,588		98,237		78,504		(19,198)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,617,767	16.3%	1,419,195	16.49%	1,205,584	15.39%	1,131,265	14.19%	826,111	12.12%	584,293	9.53%	627,222	9.33%	406,652	7.93%	386,522	6.99%	783,368	12.42%	782,926	13.54%	595,049	11.41%	451,025	10.49%	442,491	11.25%
收益費損項目合計	203,352	12.91%	132,472	9.31%	138,657	8.44%	153,846	10.78%	99,219	7.04%	159,262	29.28%	138,242	29.33%	97,291	21.84%	97,678	-231.44%	81,127	-31.06%	76,351	24.9%	89,791	91.4%	42,426	54.04%	28,779	-149.91%
折舊費用	147,788	9.38%	135,550	9.52%	132,173	8.05%	135,496	9.49%	126,078	8.95%	131,532	24.18%	123,107	26.12%	87,687	19.68%	87,345	-206.95%	83,510	-31.97%	69,093	22.54%	57,148	58.17%	44,924	57.23%	45,281	-235.86%
攤銷費用	1,964	0.12%	2,470	0.17%	3,067	0.19%	2,830	0.2%	4,600	0.33%	4,403	0.81%	3,506	0.74%	6,761	1.52%	7,545	-17.88%	6,152	-2.36%	3,471	1.13%	2,990	3.04%	1,785	2.27%	1,440	-7.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(170,387)	-10.82%	(47,142)	-3.31%	343,777	20.94%	194,429	13.62%	504,958	35.85%	(145,731)	-26.79%	(252,143)	-53.5%	(25,846)	-5.8%	(509,523)	1207.26%	(1,113,733)	426.39%	(511,758)	-166.92%	(574,876)	-585.19%	(401,617)	-511.59%	(475,650)	2477.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,574,732	100%	1,423,228	100%	1,642,097	100%	1,427,595	100%	1,408,647	100%	543,892	100%	471,277	100%	445,452	100%	(42,205)	100%	(261,198)	100%	306,588	100%	98,237	100%	78,504	100%	(19,198)	100%

投資活動之淨現金流

聚陽(1477) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.07億元、較上一季衰退-190.87%；而今年初至今累積為NT$-9.07億元、較去年同期衰退-107.82%。

單季

聚陽(1477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.07億元，較上一季衰退-190.87%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.07億元，較去年同期衰退-107.82%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(906,916)		(436,391)		(907,074)		(912,566)		(1,723,877)		(381,038)		(92,425)		(51,056)		(32,026)		(211,383)		(82,356)		(93,663)		(73,136)		(42,754)
取得不動產、廠房及設備	(228,678)		(103,717)		(84,046)		(45,432)		(93,372)		(88,348)		(52,107)		(34,400)		(50,310)		(134,594)		(77,885)		(64,542)		(52,467)		(32,717)
處分不動產、廠房及設備	295		490		8,274		586		643		1,198		1,124		1,266
取得無形資產	(1,686)		(3,819)		(1,811)		(6,346)		(5,489)		(12,021)		(10,082)		(2,279)		(2,446)		(5,606)		(1,157)		(184)		(14,662)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,070		36,126		0		(4,645)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		19,669
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					6,157
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(906,916)	100%	(436,391)	100%	(907,074)	100%	(912,566)	100%	(1,723,877)	100%	(381,038)	100%	(92,425)	100%	(51,056)	100%	(32,026)	100%	(211,383)	100%	(82,356)	100%	(93,663)	100%	(73,136)	100%	(42,754)	100%
取得不動產、廠房及設備	(228,678)	25.21%	(103,717)	23.77%	(84,046)	9.27%	(45,432)	4.98%	(93,372)	5.42%	(88,348)	23.19%	(52,107)	56.38%	(34,400)	67.38%	(50,310)	157.09%	(134,594)	63.67%	(77,885)	94.57%	(64,542)	68.91%	(52,467)	71.74%	(32,717)	76.52%
處分不動產、廠房及設備	295	-0.03%	490	-0.11%	8,274	-0.91%	586	-0.06%	643	-0.04%	1,198	-0.31%	1,124	-1.22%	1,266	-2.48%
取得無形資產	(1,686)	0.19%	(3,819)	0.88%	(1,811)	0.2%	(6,346)	0.7%	(5,489)	0.32%	(12,021)	3.15%	(10,082)	10.91%	(2,279)	4.46%	(2,446)	7.64%	(5,606)	2.65%	(1,157)	1.4%	(184)	0.2%	(14,662)	20.05%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,070	-2.76%	36,126	-8.28%	0	0%	(4,645)	0.51%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	19,669	-1.14%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					6,157	-0.68%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聚陽(1477) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,778萬元、較上一季成長102.67%；而今年初至今累積為NT$4,778萬元、較去年同期成長125.45%。

單季

聚陽(1477) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,778萬元，較上一季成長102.67%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,778萬元，較去年同期成長125.45%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,777		(187,735)		(22,398)		(234,894)		875,921		368,236		(356)		331,022		159,313		(2,432)		388,569		437,765		86,125		44,370
短期借款增加	80,453		0		63,436				0						331,022		159,313								68,125		44,370
短期借款減少	0		(156,925)		0		(211,096)		(2,066,509)		396,305		41,197				0		(2,432)		388,569		1,337,765
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款			0		(49,391)																0		(1,200,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,777	100%	(187,735)	100%	(22,398)	100%	(234,894)	100%	875,921	100%	368,236	100%	(356)	100%	331,022	100%	159,313	100%	(2,432)	100%	388,569	100%	437,765	100%	86,125	100%	44,370	100%
短期借款增加	80,453	168.39%	0	0%	63,436	-283.22%			0	0%					331,022	100%	159,313	100%							68,125	79.1%	44,370	100%
短期借款減少	0	0%	(156,925)	83.59%	0	0%	(211,096)	89.87%	(2,066,509)	-235.92%	396,305	107.62%	41,197	-11572.19%			0	0%	(2,432)	100%	388,569	100%	1,337,765	305.59%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款			0	0%	(49,391)	220.52%															0	0%	(1,200,000)	-274.12%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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