南緯－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	81,790	5.65%	56,269	4.05%	42,307	2.67%	20,585	1.26%	556,118	14.86%	46,409	2.27%	38,110	1.81%	98,331	4.49%	71,038	3.48%	37,108	1.78%	72,538	3.31%	80,267	4.01%	55,940	2.75%
本期稅前淨利（淨損）	81,790		56,269		42,307		20,585		556,118		46,409		38,110		98,331		71,038		37,108		72,538		80,267		55,940
調整項目
收益費損項目
折舊費用	53,865		54,956		47,280		46,338		58,706		61,377		42,597		48,558		53,259		51,705		52,364		44,375		56,212
攤銷費用	2,501		4,145		4,404		4,360		5,335		3,096		3,458		3,756		4,865		2,785		2,734		10,476		10,919
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	182		(2,597)		7,078		(422)		42,232		1,953		683		(4,586)		4,393		10,175		(3,062)		3,802		(1,220)
利息費用	32,070		27,917		26,334		20,633		23,385		21,697		23,176		15,200		9,207		16,372		10,944		10,941		18,498
利息收入	(22,836)		(13,105)		(3,878)		(4,769)		(3,482)		(5,437)		(2,132)
股利收入	0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	68		2,169		(6,629)		613		1,602		2,230		(5,590)
其他項目	0				(5)		18																(1,320)		(15,082)
收益費損項目合計	65,850		71,213		74,584		66,775		127,891		85,511		61,790		58,137		70,358		82,135		61,522		79,602		81,140
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	7,337		(11,654)		(12,996)		(2,199)		13,455		9,436		(13,046)		9,263		3,693		(11,864)		461		15,230		(16,955)
應收帳款（增加）減少	(278,751)		(254,456)		47,250		(128,476)		(497,600)		(106,274)		(244,237)		(323,652)		(148,178)		(181,349)		(333,314)		(556,070)		(170,404)
其他應收款（增加）減少	12,183		(15,681)		(22,346)		3,779		23,357		(3,852)		(57,443)		(27,849)		11,670		(171,087)		69,034		66,111		(37,042)
存貨（增加）減少	(103,460)		151,221		42,382		(206,895)		(24,261)		156,467		(29,351)		90,840		149,037		43,750		34,679		(42)		281,729
預付款項（增加）減少	(2,974)		2,365		35,603		20,044		(27,053)		30,265		(14,035)		6,657		17,137		120,173		(23,306)		(2,243)		(50,647)
其他流動資產（增加）減少	(2,365)		(909)		(4,221)		29,645		(281)		10,772		(274)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(368,030)		(129,114)		73,250		(285,539)		(512,726)		94,049		(317,938)		(268,415)		25,183		(203,563)		(244,638)		(498,272)		(87,234)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(40,033)		(6,816)		59,530		17,720		(173,891)		12,616		29,240
應付票據增加（減少）	833		(404)		6,227		11,532		(1,260)		(14,054)		(4,088)		863		(7,478)		8,331		(7,902)		(997)		(6,073)
應付帳款增加（減少）	77,470		138,422		76,677		139,252		68,839		39,535		140,924		17,793		38,541		65,480		111,052		225,728		(260,807)
其他應付款增加（減少）	37,617		26,269		9,762		24,199		228,059		51,075		35,272		34,523		(27,036)		(38,513)		73,264		71,394		(30,074)
其他應付款－關係人增加（減少）	275		37,806		(3,283)		6,927		2,000
其他流動負債增加（減少）	337		8,692		1,386		(2,180)		5,330		(1,535)		7,151
淨確定福利負債增加(減少)	(6,110)		(638)		(753)		(740)		(694)		(839)		(887)		(2,795)		(2,492)		(2,301)		(2,387)
遞延貸項增加（減少）	2,342
其他營業負債增加（減少）	(3,686)		(2,535)		10,777		(11,900)		3,053		(2,230)		2,471						0		0		1,572		1,047
與營業活動相關之負債之淨變動合計	69,045		203,632		160,323		184,810		131,436		84,568		210,083		51,379		(6,766)		92,698		148,278		304,143		(339,047)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(298,985)		74,518		233,573		(100,729)		(381,290)		178,617		(107,855)		(217,036)		18,417		(110,865)		(96,360)		(194,129)		(426,281)
調整項目合計	(233,135)		145,731		308,157		(33,954)		(253,399)		264,128		(46,065)		(158,899)		88,775		(28,730)		(34,838)		(114,527)		(345,141)
營運產生之現金流入（流出）	(151,345)		202,000		350,464		(13,369)		302,719		310,537		(7,955)		(60,568)		159,813		8,378		37,700		(34,260)		(289,201)
收取之利息	22,836		13,105		3,878		4,769		3,482		5,437		2,132		4,875		2,147		4,914		2,057		1,013		724
收取之股利	0		0
支付之利息	(31,876)		(27,714)		(26,292)		(20,351)		(23,369)		(21,157)		(23,000)		(14,021)		(8,683)		(16,819)		(10,985)		(10,558)		1,578
退還（支付）之所得稅	(6,094)		(6,840)		(17,535)		(7,127)		2,938		(5,083)		(34,945)		(10,566)		(3,274)		3,669		(9,268)		(416)		(2,308)
營業活動之淨現金流入（流出）	(166,479)		180,551		310,515		(36,078)		285,770		289,734		(63,768)		(80,280)		150,003		142		19,504		(44,221)		(289,207)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0
預付投資款增加	0		0				0		0
取得不動產、廠房及設備	(62,453)		(61,564)		(19,107)		(55,318)		(50,732)		(47,216)		(85,976)		(25,359)		(88,264)		(38,617)		(39,890)		(64,520)		(72,035)
處分不動產、廠房及設備	286		18,546		11,612		9,067		7,013		571		14,315
取得無形資產	(893)		(95)		(809)		(1,311)		(11,443)		1,063		(528)		(1,022)		(889)		(4,123)		(5,093)		(1,199)		(1,389)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	51,442		23,401		(20,973)		73,730								(129,595)		5,664		76,987
其他非流動資產增加	14,998		(4,585)		(23,291)		(4,475)		(3,602)		2,458		0
投資活動之淨現金流入（流出）	3,380		(32,983)		(52,568)		21,693		(57,459)		(24,639)		(109,026)		(199,580)		(106,208)		(9,201)		(42,323)		(59,477)		66,195
籌資活動之現金流量
短期借款增加	433,764		584,288		648,179		284,530		184,855		244,457		647,193		1,942,404		1,244,574		171,298		648,886		1,120,261		1,304,124
短期借款減少	(433,605)		(571,668)		(518,881)		(152,809)		(293,034)		(340,603)		(789,212)		(1,802,019)		(1,504,372)		(67,694)		(722,545)		(908,230)		(1,368,017)
應付短期票券增加	789,892		549,774		649,814		390		149,641		16		0		0		300,000		30,000		652,407		(10,096)		20,045
應付短期票券減少	(710,000)		(360,000)						0		0		0		0		(300,000)		(183)		(652,318)
舉借長期借款	21,177		0		196,500		83,968		24,450		182,230		107,673		200,000		1,024,393		0		153,202		(32,965)		1,293,400
償還長期借款	(29,620)		(23,739)		(339,711)		(24,677)		(43,610)		(114,987)		(58,268)		(222,353)		(873,914)		(38,912)		(2,491)		152,803		(1,268,200)
租賃本金償還	(13,430)		(13,431)		(9,583)		(5,085)		(10,240)		(11,777)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(105,131)		(42,052)		(42,909)		(32,982)
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,893		157,790		162,075		184,326		32,832		(44,017)		(92,614)		95,035		(104,402)		(12,392)		34,340		249,762		148,708
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,082		38,779		(9,575)		(31,808)		(2,358)		(27,296)		(19,509)		2,854		(7,598)		22,012		(326)		(9,894)		(8,998)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(97,124)		344,137		410,447		138,133		258,785		193,782		(284,917)		(181,971)		(68,205)		561		11,195		136,170		(83,302)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,073,881		1,028,053		1,294,527		1,583,517		1,104,688		846,257		1,093,579
期末現金及約當現金餘額	(97,124)		344,137		410,447		138,133		258,785		193,782		707,988		1,010,866		1,130,643		1,176,929		1,187,603		1,173,432		1,340,189
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,294,831	25.78%	2,056,289	23.99%	1,725,601	19.85%	1,354,207	16.34%	1,268,809	14.66%	914,519	12.93%	707,988	9.72%	1,010,866	14.43%	1,130,643	16.76%	1,176,929	16.56%	1,187,603	16.81%	1,173,432	17.03%	1,340,189	19.65%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	165,226	4.45%	(75,603)	-2.15%	134,111	2.77%	29,941	0.63%	180,114	2.88%	79,918	1.5%	(53,980)	-1%	55,967	1.04%	63,196	1.17%	34,256	0.64%	80,616	1.51%	181,438	3.41%	314,340	5.98%
本期稅前淨利（淨損）	165,226	123.75%	(75,603)	-78.3%	134,111	33.7%	29,941	-16.95%	180,114	39.21%	79,918	-222.66%	(53,980)	18.57%	55,967	-55.82%	63,196	16.51%	34,256	-21.59%	80,616	-39.12%	181,438	-305.78%	314,340	681.41%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	160,270	120.03%	161,985	167.76%	150,473	37.81%	148,141	-83.85%	181,689	39.56%	185,705	-517.39%	141,525	-48.68%	154,399	-153.99%	149,727	39.12%	154,285	-97.25%	149,014	-72.31%	137,687	-232.04%	141,575	306.9%
攤銷費用	7,384	5.53%	13,983	14.48%	13,138	3.3%	13,276	-7.51%	13,433	2.92%	8,728	-24.32%	10,424	-3.59%	11,269	-11.24%	13,525	3.53%	12,392	-7.81%	7,252	-3.52%	35,140	-59.22%	37,246	80.74%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(9,706)	-7.27%	(35,281)	-36.54%	43,090	10.83%	5,519	-3.12%	75,210	16.37%	(30,943)	86.21%	(10,908)	3.75%	(2,551)	2.54%	2,849	0.74%	14,531	-9.16%	10,247	-4.97%	29,293	-49.37%	31,065	67.34%
利息費用	94,179	70.54%	86,153	89.23%	72,439	18.2%	59,243	-33.53%	64,915	14.13%	66,718	-185.88%	63,286	-21.77%	52,191	-52.05%	50,098	13.09%	48,301	-30.45%	44,113	-21.41%	32,728	-55.16%	40,553	87.91%
利息收入	(61,894)	-46.36%	(50,475)	-52.28%	(13,799)	-3.47%	(11,363)	6.43%	(11,538)	-2.51%	(11,880)	33.1%	(7,683)	2.64%
股利收入	0	0%	(546)	-0.57%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	892	0.67%	(1,601)	-1.66%	(8,644)	-2.17%	443	-0.25%	1,008	0.22%	4,361	-12.15%	(5,727)	1.97%
處分投資損失（利益）	0	0%	(3,810)	-3.95%																			0	0%	(965)	-2.09%
非金融資產減損損失	0	0%	1,341	1.39%			0	0%	14,000	3.05%							0	0%	9,061	-5.71%	5,450	-2.64%	12,527	-21.11%	12,527	27.16%
其他項目	(434)	-0.33%	197	0.2%	(5)	0%	(25)	0.01%	87	0.02%													7,548	-12.72%	(9,807)	-21.26%
收益費損項目合計	190,691	142.82%	171,946	178.08%	256,692	64.5%	218,268	-123.54%	358,635	78.08%	181,350	-505.25%	190,638	-65.58%	203,237	-202.7%	210,025	54.88%	243,859	-153.71%	210,997	-102.39%	249,664	-420.76%	244,765	530.59%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	20,322	15.22%	4,218	4.37%	(20,921)	-5.26%	(2,607)	1.48%	17,423	3.79%	7,311	-20.37%	7,622	-2.62%	9,723	-9.7%	11,645	3.04%	(7,299)	4.6%	1,668	-0.81%	15,994	-26.95%	34	0.07%
應收帳款（增加）減少	(199,126)	-149.14%	(208,833)	-216.28%	210,562	52.91%	(152,201)	86.15%	(573,056)	-124.76%	(194,628)	542.25%	(175,012)	60.2%	(115,538)	115.23%	(70,881)	-18.52%	(196,860)	124.09%	(340,618)	165.29%	(528,360)	890.44%	(25,537)	-55.36%
其他應收款（增加）減少	28,453	21.31%	(20,479)	-21.21%	(8,198)	-2.06%	30,292	-17.15%	11,258	2.45%	202,971	-565.49%	(32,753)	11.27%	(24,731)	24.67%	56,752	14.83%	(87,832)	55.36%	39,068	-18.96%	(86,084)	145.08%	(140,271)	-304.07%
存貨（增加）減少	(123,859)	-92.76%	238,207	246.71%	137,785	34.62%	(253,407)	143.43%	(335,771)	-73.1%	(121,269)	337.86%	(327,362)	112.61%	(103,139)	102.87%	33,706	8.81%	(190,090)	119.82%	(289,269)	140.38%	(255,260)	430.19%	(64,230)	-139.23%
預付款項（增加）減少	(31,988)	-23.96%	(19,287)	-19.98%	6,188	1.55%	30,892	-17.49%	(63,594)	-13.85%	42,890	-119.49%	(62,063)	21.35%	(12,004)	11.97%	(22,449)	-5.87%	(27,098)	17.08%	(113,390)	55.03%	(2,230)	3.76%	(104,408)	-226.33%
其他流動資產（增加）減少	(1,283)	-0.96%	1,094	1.13%	(8,191)	-2.06%	(918)	0.52%	505	0.11%	(911)	2.54%	(2,761)	0.95%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(307,481)	-230.29%	(5,080)	-5.26%	306,088	76.91%	(338,396)	191.54%	(941,274)	-204.93%	(65,478)	182.43%	(570,967)	196.41%	(268,407)	267.7%	22,843	5.97%	(512,717)	323.19%	(691,463)	335.55%	(754,584)	1271.69%	(134,652)	-291.89%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,229	5.41%	(6,483)	-6.71%	48,168	12.1%	9,322	-5.28%	408,485	88.93%	(24,548)	68.39%	59,321	-20.41%
應付票據增加（減少）	(3,732)	-2.8%	(1,376)	-1.43%	1,767	0.44%	4,947	-2.8%	(27,017)	-5.88%	(9,307)	25.93%	4,577	-1.57%	(1,541)	1.54%	2,424	0.63%	(11,406)	7.19%	6,915	-3.36%	(1,757)	2.96%	10,350	22.44%
應付帳款增加（減少）	153,126	114.68%	82,809	85.76%	(184,969)	-46.48%	209,317	-118.48%	361,859	78.78%	(52,870)	147.3%	233,858	-80.45%	70,639	-70.45%	225,706	58.98%	170,120	-107.23%	158,455	-76.89%	282,507	-476.11%	(137,448)	-297.95%
其他應付款增加（減少）	5,406	4.05%	(38,604)	-39.98%	(10,147)	-2.55%	(154,866)	87.66%	265,150	57.73%	(60,958)	169.83%	(48,413)	16.65%	(103,478)	103.2%	(46,958)	-12.27%	(68,635)	43.26%	74,565	-36.18%	14,411	-24.29%	(26,737)	-57.96%
其他應付款－關係人增加（減少）	126	0.09%	63,916	66.2%	(28,832)	-7.24%	10,000	-5.66%	5,000	1.09%
其他流動負債增加（減少）	(2,434)	-1.82%	5,235	5.42%	2,012	0.51%	(2,883)	1.63%	5,202	1.13%	432	-1.2%	(1,062)	0.37%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,309)	-4.73%	(2,081)	-2.16%	(2,299)	-0.58%	(2,158)	1.22%	(1,619)	-0.35%	(2,551)	7.11%	(6,134)	2.11%	(8,155)	8.13%	(7,335)	-1.92%	(8,201)	5.17%	(6,917)	3.36%
遞延貸項增加（減少）	2,013	1.51%
其他營業負債增加（減少）	2,050	1.54%	3,791	3.93%	(2,825)	-0.71%	8,154	-4.62%	(68,545)	-14.92%	35,935	-100.12%	(34)	0.01%	419	-0.42%	(24)	-0.01%	0	0%	(23)	0.01%	(1,979)	3.34%	(200)	-0.43%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	157,475	117.94%	107,207	111.03%	(177,125)	-44.51%	81,833	-46.32%	948,515	206.51%	(113,867)	317.24%	242,113	-83.29%	(9,496)	9.47%	166,366	43.47%	120,175	-75.75%	246,940	-119.83%	293,947	-495.39%	(344,152)	-746.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(150,006)	-112.35%	102,127	105.77%	128,963	32.41%	(256,563)	145.22%	7,241	1.58%	(179,345)	499.67%	(328,854)	113.13%	(277,903)	277.17%	189,209	49.44%	(392,542)	247.44%	(444,523)	215.72%	(460,637)	776.31%	(478,804)	-1037.92%
調整項目合計	40,685	30.47%	274,073	283.85%	385,655	96.91%	(38,295)	21.68%	365,876	79.66%	2,005	-5.59%	(138,216)	47.55%	(74,666)	74.47%	399,234	104.32%	(148,683)	93.72%	(233,526)	113.32%	(210,973)	355.55%	(234,039)	-507.34%
營運產生之現金流入（流出）	205,911	154.22%	198,470	205.55%	519,766	130.61%	(8,354)	4.73%	545,990	118.87%	81,923	-228.24%	(192,196)	66.12%	(18,699)	18.65%	462,430	120.83%	(114,427)	72.13%	(152,910)	74.2%	(29,535)	49.78%	80,301	174.07%
收取之利息	61,894	46.36%	50,475	52.28%	13,799	3.47%	11,363	-6.43%	11,538	2.51%	11,880	-33.1%	7,683	-2.64%	12,519	-12.49%	7,059	1.84%	7,844	-4.94%	5,330	-2.59%	3,726	-6.28%	7,470	16.19%
收取之股利	0	0%	546	0.57%
支付之利息	(93,938)	-70.36%	(85,669)	-88.73%	(72,696)	-18.27%	(60,581)	34.29%	(66,368)	-14.45%	(65,223)	181.72%	(63,226)	21.75%	(49,812)	49.68%	(52,699)	-13.77%	(48,411)	30.52%	(44,491)	21.59%	(30,960)	52.18%	(30,595)	-66.32%
退還（支付）之所得稅	(40,347)	-30.22%	(67,267)	-69.67%	(62,904)	-15.81%	(119,099)	67.41%	(31,850)	-6.93%	(64,473)	179.63%	(42,958)	14.78%	(44,273)	44.16%	(34,093)	-8.91%	(3,650)	2.3%	(13,997)	6.79%	(2,568)	4.33%	(11,045)	-23.94%
營業活動之淨現金流入（流出）	133,520	100%	96,555	100%	397,965	100%	(176,671)	100%	459,310	100%	(35,893)	100%	(290,697)	100%	(100,265)	100%	382,697	100%	(158,644)	100%	(206,068)	100%	(59,337)	100%	46,131	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,280)	5.29%	(13,300)	6.27%	(10,920)	18.71%							(2,000)	0.82%
預付投資款增加	0	0%	(6,165)	2.91%			0	0%	(9,092)	5.47%
處分子公司	0	0%	(8,686)	4.1%
取得不動產、廠房及設備	(102,442)	40.83%	(136,659)	64.45%	(38,531)	66.04%	(152,919)	174.85%	(134,746)	81.1%	(136,023)	-206.07%	(188,357)	77.16%	(123,053)	49.28%	(234,875)	85.93%	(192,467)	174.53%	(193,295)	82.99%	(176,213)	-100.07%	(220,811)	4433.07%
處分不動產、廠房及設備	432	-0.17%	24,831	-11.71%	14,244	-24.41%	11,104	-12.7%	10,311	-6.21%	1,124	1.7%	18,593	-7.62%
取得無形資產	(1,386)	0.55%	(2,574)	1.21%	(5,766)	9.88%	(5,980)	6.84%	(15,289)	9.2%	(1,562)	-2.37%	(4,747)	1.94%	(1,561)	0.63%	(4,808)	1.76%	(14,949)	13.56%	(7,666)	3.29%	(3,342)	-1.9%	(8,305)	166.73%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(102,865)	40.99%	(54,750)	25.82%	(7,495)	12.85%	84,414	-96.52%							(76,500)	30.64%	5,664	-2.07%	125,781	-114.06%
其他非流動資產增加	(31,386)	12.51%	(14,730)	6.95%	(26,261)	45.01%	(24,076)	27.53%	(19,109)	11.5%	(21,538)	-32.63%	0	0%	(53,950)	21.61%	(21,084)	7.71%	(41,501)	37.63%
投資活動之淨現金流入（流出）	(250,927)	100%	(212,033)	100%	(58,349)	100%	(87,457)	100%	(166,143)	100%	66,008	100%	(244,123)	100%	(249,684)	100%	(273,326)	100%	(110,276)	100%	(232,926)	100%	176,082	100%	(4,981)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,721,299	828.45%	1,550,578	2988.61%	1,850,909	22802.87%	1,104,961	406.07%	1,562,841	698.13%	1,700,221	5729.67%	2,560,207	1346.94%	4,783,485	1314.07%	3,224,403	-1283.8%	1,304,289	-1213.11%	2,493,715	469.1%	3,177,398	1351.9%	3,524,591	1468.5%
短期借款減少	(1,519,926)	-731.53%	(1,687,639)	-3252.78%	(1,757,024)	-21646.22%	(960,104)	-352.84%	(1,811,645)	-809.27%	(1,722,093)	-5803.37%	(2,205,999)	-1160.59%	(4,219,219)	-1159.06%	(3,431,919)	1366.43%	(1,212,637)	1127.87%	(2,862,365)	-538.45%	(2,935,094)	-1248.81%	(3,231,720)	-1346.48%
應付短期票券增加	2,339,655	1126.06%	909,838	1753.63%	649,814	8005.59%	50,210	18.45%	249,641	111.52%	99,831	336.43%	0	0%	450,000	123.62%	800,000	-318.52%	270,000	-251.13%	1,703,868	320.52%	10,000	4.25%	90,000	37.5%
應付短期票券減少	(2,260,000)	-1087.73%	(600,000)	-1156.45%	(450,000)	-5543.92%			0	0%	0	0%	(100,000)	-52.61%	(600,000)	-164.83%	(800,000)	318.52%	(290,183)	269.9%	(1,604,000)	-301.73%
舉借長期借款	73,999	35.62%	52,000	100.23%	1,546,500	19052.61%	506,268	186.05%	1,463,740	653.86%	422,588	1424.1%	1,497,673	787.93%	3,060,000	840.61%	2,202,610	-876.97%	960,000	-892.89%	548,460	103.17%	1,240,000	527.59%	1,382,000	575.8%
償還長期借款	(90,723)	-43.66%	(127,662)	-246.06%	(1,788,677)	-22036.18%	(424,198)	-155.89%	(1,284,448)	-573.77%	(433,962)	-1462.43%	(1,537,489)	-808.88%	(3,039,182)	-834.89%	(2,251,171)	896.31%	(1,037,780)	965.23%	(363,075)	-68.3%	(937,094)	-398.71%	(1,526,052)	-635.82%
租賃本金償還	(39,246)	-18.89%	(37,798)	-72.85%	(29,162)	-359.27%	(21,596)	-7.94%	(32,352)	-14.45%	(33,486)	-112.85%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(105,131)	97.78%	(42,052)	-7.91%	(67,284)	-28.63%	(32,982)	-13.74%
非控制權益變動	(17,285)	-8.32%	(7,434)	-14.33%	(14,243)	-175.47%	4,568	1.68%	897	0.4%	(3,318)	-11.18%	(24,316)	-12.79%	(71,064)	-19.52%	(2,207)	0.88%	2,749	-2.56%	115,344	21.7%	(142,112)	-60.46%	100,902	42.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	207,773	100%	51,883	100%	8,117	100%	272,110	100%	223,861	100%	29,674	100%	190,076	100%	364,020	100%	(251,160)	100%	(107,516)	100%	531,596	100%	235,032	100%	240,013	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	101,777		(24,729)		34,842		(22,093)		(91,676)		(16,134)		(21,149)		(31,258)		(22,095)		(30,152)		(9,687)		(24,602)		(34,553)
本期現金及約當現金增加（減少）數	192,143		(88,324)		382,575		(14,111)		425,352		43,655		(365,893)		(17,187)		(163,884)		(406,588)		82,915		327,175		246,610
期初現金及約當現金餘額	2,102,688		2,144,613		1,343,026		1,368,318		843,457		870,864
期末現金及約當現金餘額	2,294,831		2,056,289		1,725,601		1,354,207		1,268,809		914,519
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,294,831		2,056,289		1,725,601		1,354,207		1,268,809		914,519		707,988		1,010,866		1,130,643		1,176,929		1,187,603		1,173,432		1,340,189

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南緯(1467) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.66億元、較上一季衰退-153.13%；而今年初至今累積為NT$1.34億元、較去年同期成長38.28%。

單季

南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.66億元，較上一季衰退-153.13%，為過去11年同期中的第12高。同時南緯過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.48%、-20.82%與-26.55%。其中稅前淨利為NT$8,179萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,585萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,513萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.34億元，較去年同期成長38.28%，為過去11年同期中的第4高。同時南緯過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.2%、41.74%與10.23%。其中稅前淨利為NT$1.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.91億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,239萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	81,790	5.65%	56,269	4.05%	42,307	2.67%	20,585	1.26%	556,118	14.86%	46,409	2.27%	38,110	1.81%	98,331	4.49%	71,038	3.48%	37,108	1.78%	72,538	3.31%	80,267	4.01%	55,940	2.75%
收益費損項目合計	65,850		71,213		74,584		66,775		127,891		85,511		61,790		58,137		70,358		82,135		61,522		79,602		81,140
折舊費用	53,865		54,956		47,280		46,338		58,706		61,377		42,597		48,558		53,259		51,705		52,364		44,375		56,212
攤銷費用	2,501		4,145		4,404		4,360		5,335		3,096		3,458		3,756		4,865		2,785		2,734		10,476		10,919
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(298,985)		74,518		233,573		(100,729)		(381,290)		178,617		(107,855)		(217,036)		18,417		(110,865)		(96,360)		(194,129)		(426,281)
營業活動之淨現金流入（流出）	(166,479)		180,551		310,515		(36,078)		285,770		289,734		(63,768)		(80,280)		150,003		142		19,504		(44,221)		(289,207)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	165,226	4.45%	(75,603)	-2.15%	134,111	2.77%	29,941	0.63%	180,114	2.88%	79,918	1.5%	(53,980)	-1%	55,967	1.04%	63,196	1.17%	34,256	0.64%	80,616	1.51%	181,438	3.41%	314,340	5.98%
收益費損項目合計	190,691	142.82%	171,946	178.08%	256,692	64.5%	218,268	-123.54%	358,635	78.08%	181,350	-505.25%	190,638	-65.58%	203,237	-202.7%	210,025	54.88%	243,859	-153.71%	210,997	-102.39%	249,664	-420.76%	244,765	530.59%
折舊費用	160,270	120.03%	161,985	167.76%	150,473	37.81%	148,141	-83.85%	181,689	39.56%	185,705	-517.39%	141,525	-48.68%	154,399	-153.99%	149,727	39.12%	154,285	-97.25%	149,014	-72.31%	137,687	-232.04%	141,575	306.9%
攤銷費用	7,384	5.53%	13,983	14.48%	13,138	3.3%	13,276	-7.51%	13,433	2.92%	8,728	-24.32%	10,424	-3.59%	11,269	-11.24%	13,525	3.53%	12,392	-7.81%	7,252	-3.52%	35,140	-59.22%	37,246	80.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(150,006)	-112.35%	102,127	105.77%	128,963	32.41%	(256,563)	145.22%	7,241	1.58%	(179,345)	499.67%	(328,854)	113.13%	(277,903)	277.17%	189,209	49.44%	(392,542)	247.44%	(444,523)	215.72%	(460,637)	776.31%	(478,804)	-1037.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	133,520	100%	96,555	100%	397,965	100%	(176,671)	100%	459,310	100%	(35,893)	100%	(290,697)	100%	(100,265)	100%	382,697	100%	(158,644)	100%	(206,068)	100%	(59,337)	100%	46,131	100%

投資活動之淨現金流

南緯(1467) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$338萬元、較上一季成長102.35%；而今年初至今累積為NT$-2.51億元、較去年同期衰退-18.34%。

單季

南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$338萬元，較上一季成長102.35%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.51億元，較去年同期衰退-18.34%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	3,380		(32,983)		(52,568)		21,693		(57,459)		(24,639)		(109,026)		(199,580)		(106,208)		(9,201)		(42,323)		(59,477)		66,195
取得不動產、廠房及設備	(62,453)		(61,564)		(19,107)		(55,318)		(50,732)		(47,216)		(85,976)		(25,359)		(88,264)		(38,617)		(39,890)		(64,520)		(72,035)
處分不動產、廠房及設備	286		18,546		11,612		9,067		7,013		571		14,315
取得無形資產	(893)		(95)		(809)		(1,311)		(11,443)		1,063		(528)		(1,022)		(889)		(4,123)		(5,093)		(1,199)		(1,389)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0																		0		48,159
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(250,927)	100%	(212,033)	100%	(58,349)	100%	(87,457)	100%	(166,143)	100%	66,008	100%	(244,123)	100%	(249,684)	100%	(273,326)	100%	(110,276)	100%	(232,926)	100%	176,082	100%	(4,981)	100%
取得不動產、廠房及設備	(102,442)	40.83%	(136,659)	64.45%	(38,531)	66.04%	(152,919)	174.85%	(134,746)	81.1%	(136,023)	-206.07%	(188,357)	77.16%	(123,053)	49.28%	(234,875)	85.93%	(192,467)	174.53%	(193,295)	82.99%	(176,213)	-100.07%	(220,811)	4433.07%
處分不動產、廠房及設備	432	-0.17%	24,831	-11.71%	14,244	-24.41%	11,104	-12.7%	10,311	-6.21%	1,124	1.7%	18,593	-7.62%
取得無形資產	(1,386)	0.55%	(2,574)	1.21%	(5,766)	9.88%	(5,980)	6.84%	(15,289)	9.2%	(1,562)	-2.37%	(4,747)	1.94%	(1,561)	0.63%	(4,808)	1.76%	(14,949)	13.56%	(7,666)	3.29%	(3,342)	-1.9%	(8,305)	166.73%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,280)	5.29%	(13,300)	6.27%	(10,920)	18.71%							(2,000)	0.82%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	16,380	-28.07%																	0	0%	48,159	-966.85%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南緯(1467) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,089萬元、較上一季成長140.96%；而今年初至今累積為NT$2.08億元、較去年同期成長300.46%。

單季

南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,089萬元，較上一季成長140.96%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.08億元，較去年同期成長300.46%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,893		157,790		162,075		184,326		32,832		(44,017)		(92,614)		95,035		(104,402)		(12,392)		34,340		249,762		148,708
短期借款增加	433,764		584,288		648,179		284,530		184,855		244,457		647,193		1,942,404		1,244,574		171,298		648,886		1,120,261		1,304,124
短期借款減少	(433,605)		(571,668)		(518,881)		(152,809)		(293,034)		(340,603)		(789,212)		(1,802,019)		(1,504,372)		(67,694)		(722,545)		(908,230)		(1,368,017)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	21,177		0		196,500		83,968		24,450		182,230		107,673		200,000		1,024,393		0		153,202		(32,965)		1,293,400
償還長期借款	(29,620)		(23,739)		(339,711)		(24,677)		(43,610)		(114,987)		(58,268)		(222,353)		(873,914)		(38,912)		(2,491)		152,803		(1,268,200)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(105,131)		(42,052)		(42,909)		(32,982)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	207,773	100%	51,883	100%	8,117	100%	272,110	100%	223,861	100%	29,674	100%	190,076	100%	364,020	100%	(251,160)	100%	(107,516)	100%	531,596	100%	235,032	100%	240,013	100%
短期借款增加	1,721,299	828.45%	1,550,578	2988.61%	1,850,909	22802.87%	1,104,961	406.07%	1,562,841	698.13%	1,700,221	5729.67%	2,560,207	1346.94%	4,783,485	1314.07%	3,224,403	-1283.8%	1,304,289	-1213.11%	2,493,715	469.1%	3,177,398	1351.9%	3,524,591	1468.5%
短期借款減少	(1,519,926)	-731.53%	(1,687,639)	-3252.78%	(1,757,024)	-21646.22%	(960,104)	-352.84%	(1,811,645)	-809.27%	(1,722,093)	-5803.37%	(2,205,999)	-1160.59%	(4,219,219)	-1159.06%	(3,431,919)	1366.43%	(1,212,637)	1127.87%	(2,862,365)	-538.45%	(2,935,094)	-1248.81%	(3,231,720)	-1346.48%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	73,999	35.62%	52,000	100.23%	1,546,500	19052.61%	506,268	186.05%	1,463,740	653.86%	422,588	1424.1%	1,497,673	787.93%	3,060,000	840.61%	2,202,610	-876.97%	960,000	-892.89%	548,460	103.17%	1,240,000	527.59%	1,382,000	575.8%
償還長期借款	(90,723)	-43.66%	(127,662)	-246.06%	(1,788,677)	-22036.18%	(424,198)	-155.89%	(1,284,448)	-573.77%	(433,962)	-1462.43%	(1,537,489)	-808.88%	(3,039,182)	-834.89%	(2,251,171)	896.31%	(1,037,780)	965.23%	(363,075)	-68.3%	(937,094)	-398.71%	(1,526,052)	-635.82%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(105,131)	97.78%	(42,052)	-7.91%	(67,284)	-28.63%	(32,982)	-13.74%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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