南緯－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,682		71,897		(100,456)		28,972		24,181		(143,058)		28,188		(142,455)		(49,459)		(17,161)		1,031		8,504		61,998		39,558
本期稅前淨利（淨損）	27,682		71,897		(100,456)		28,972		24,181		(143,058)		28,188		(142,455)		(49,459)		(17,161)		1,031		8,504		61,998		39,558
調整項目
收益費損項目
折舊費用	54,323		52,656		53,267		50,817		54,996		63,364		62,804		49,136		51,346		48,553		52,115		48,775		47,545		49,224
攤銷費用	2,667		2,446		4,812		4,374		4,497		3,372		3,083		3,238		3,795		4,551		5,289		2,143		13,566		13,159
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(6,913)		(4,117)		(2,191)		28,711		11,806		953		(42,854)		(622)		1,001		(2,051)		3,844		10,647		23,384		27,068
利息費用	31,912		31,159		29,191		23,085		19,909		21,432		22,878		19,624		15,293		26,719		16,276		17,389		13,378		13,417
利息收入	(23,529)		(3,006)		(11,821)		(1,636)		(2,769)		(4,238)		(3,456)		(2,268)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	82		(2)		(106)		(493)		(223)		(278)		270		(237)
收益費損項目合計	58,542		78,720		73,152		104,858		88,213		85,403		681		68,953		68,993		76,273		79,123		75,193		100,120		119,709
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,443)		14,960		7,953		(1,335)		(4,587)		(6,105)		7,995		30,101		13,934		18,462		(3,311)		18,158		32,867		28,716
應收帳款（增加）減少	151,645		(164,709)		934		89,121		(2,710)		116,184		159,915		222,759		342,850		257,768		268,839		12,396		(11,261)		168,231
其他應收款（增加）減少	4,443		(12,534)		(19,186)		12,412		8,625		5,369		73,937		35,371		35,188		8,380		(60,718)		61,152		(35,938)		14,596
存貨（增加）減少	(90,114)		139,210		63,306		(17,002)		90,693		161,816		(119,625)		(271,346)		(62,749)		(44,870)		(14,627)		(210,472)		(66,422)		(237,501)
預付款項（增加）減少	(14,857)		(31,904)		(24,386)		8,435		67,250		(25,298)		9,867		6,848		(25,584)		(17,745)		(92,081)		(89,880)		(19,049)		(40,875)
其他流動資產（增加）減少	68		(3,609)		(2,395)		(5,679)		(2,562)		(2,927)		591		(6,567)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	48,742		(58,586)		26,226		85,304		164,816		251,718		132,722		(2,324)		304,230		221,696		84,433		(180,158)		12,220		113,719
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(29,214)		(25,994)		13,789		(9,512)		2,773		1,346		(30,788)		13,148
應付票據增加（減少）	(147)		(5,072)		(514)		(8,345)		(2,290)		(6,315)		9,506		5,787		(10,921)		257		(18,337)		4,245		(16,129)		2,391
應付帳款增加（減少）	35,256		(11,806)		(69,763)		(88,061)		(116,739)		(113,412)		(183,221)		(57,216)		(42,327)		103,815		6,296		164,286		3,034		47,813
其他應付款增加（減少）	(55,848)		(34,214)		(131,705)		(52,471)		(160,707)		(92,592)		(107,086)		(28,336)		(131,148)		22,603		(40,009)		(45,560)		(107,069)		(148,337)
其他應付款－關係人增加（減少）	10,359		591		12,778		(25,482)		1,000		2,000
其他流動負債增加（減少）	16,185		(3,662)		6,927		(303)		(1,343)		(489)		966		13,955
淨確定福利負債增加(減少)	0		(237)		(744)		(800)		(679)		(488)		(858)		(2,982)		(2,655)		124		(1,887)		(2,157)
其他營業負債增加（減少）	71		10,002		12,864		1,727		(3,785)		(69,935)		40,974		(2,260)				0		0		1		(2,242)		(957)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(23,338)		(70,721)		(159,044)		(183,247)		(281,770)		(279,885)		(270,507)		(57,904)		(198,471)		128,622		(33,694)		140,570		(110,819)		1,445
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	25,404		(129,307)		(132,818)		(97,943)		(116,954)		(28,167)		(137,785)		(60,228)		105,759		350,318		50,739		(39,588)		(98,599)		115,164
調整項目合計	83,946		(50,587)		(59,666)		6,915		(28,741)		57,236		(137,104)		8,725		174,752		426,591		129,862		35,605		1,521		234,873
營運產生之現金流入（流出）	111,628		21,310		(160,122)		35,887		(4,560)		(85,822)		(108,916)		(133,730)		125,293		409,430		130,893		44,109		63,519		274,431
收取之利息	23,529		3,006		11,821		1,636		2,769		4,238		3,456		2,268		2,455		1,390		2,795		1,647		1,617		1,726
支付之利息	(30,558)		(30,956)		(28,939)		(22,827)		(20,212)		(22,197)		(22,593)		(20,351)		(17,726)		(27,120)		(16,182)		(17,522)		(13,378)		(13,110)
退還（支付）之所得稅	(3,253)		(6,730)		(6,869)		(8,946)		(12,373)		(1,440)		(39,153)		(838)		(6,948)		(22,794)		(32)		(3)
營業活動之淨現金流入（流出）	101,346		(13,370)		(184,109)		5,750		(34,376)		(105,221)		(167,206)		(152,651)		103,074		360,906		117,474		28,231		51,758		263,047
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(13,280)
預付投資款增加	(3,700)														0		0		(6,000)
取得不動產、廠房及設備	(10,766)		(24,893)		(39,977)		(11,098)		(42,359)		(42,924)		(26,429)		(80,672)		(51,500)		(65,057)		(118,197)		(103,050)		(48,480)		(66,649)
處分不動產、廠房及設備	73		735		1,255		1,115		1,316		1,693		173		1,557
取得無形資產	0		(647)		(1,382)		(2,738)		(4,431)		(3,820)		0		(715)		(176)		(1,982)		(6,248)		(860)		(763)		(5,193)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(31,928)		(71,255)		(23,463)		(15,877)				0		(142,264)		(73,987)		(28,919)		0		(17,277)		(3,868)
其他非流動資產增加	(20,281)		(977)		(12,904)		(2,864)		(11,181)		(10,876)		(28,733)		0		(13,090)		(3,293)				0		8,013		(6,514)
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,602)		(110,317)		(76,471)		(31,462)		(56,655)		(60,880)		122,979		(153,817)		(98,120)		(77,762)		(140,066)		(143,759)		307,739		(75,333)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	768,060		530,165		420,480		527,496		593,139		832,983		911,018		1,476,850		1,189,968		893,705		670,367		1,066,022		0		51,232
短期借款減少	(714,177)		(337,710)		(534,192)		(504,353)		(475,037)		(990,738)		(832,739)		(1,229,352)		(898,671)		(916,653)		(690,839)		(1,051,653)		(81,345)		0
應付短期票券增加	789,965		709,776		160,152										0		300,000		200,000		100,000		390,801		80,023		34,994
應付短期票券減少	(790,000)		(710,000)		(80,000)						0		0		(50,000)		(300,000)		(300,000)		(190,000)		(340,706)
舉借長期借款	35,000		0		52,000		7,000		11,300		1,427,530		83,509		170,000		1,650,000				0		300,244		203,305		0
償還長期借款	(34,096)		(29,390)		(68,737)		(91,671)		(71,134)		(1,195,572)		(243,677)		(213,242)		(1,751,513)		(21,699)		(14,464)		(130,045)		0		(125,532)
租賃本金償還	(13,826)		(12,932)		(12,104)		(10,018)		(9,096)		(12,442)		(10,871)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(24,375)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,926		149,909		(62,401)		(71,546)		66,076		140,411		(92,772)		131,281		166,545		(144,647)		(124,936)		234,663		(83,681)		(87,683)
匯率變動對現金及約當現金之影響	47,266		30,351		(37,112)		90,484		6,284		(95,829)		8,760		26,542		(51,521)		(5,740)		(40,578)		10,542		28,609		(14,140)
本期現金及約當現金增加（減少）數	122,936		56,573		(360,093)		(6,774)		(18,671)		(121,519)		(128,239)		(148,645)		119,978		132,757		(188,106)		129,677		304,425		85,891
期初現金及約當現金餘額	2,240,133		2,102,688		2,144,613		1,343,026		1,368,318		843,457		870,864		1,073,881		1,028,053		1,294,527		1,583,517		1,104,688		846,257		1,093,579
期末現金及約當現金餘額	2,363,069		2,159,261		1,784,520		1,336,252		1,349,647		721,938		742,625		925,236		1,148,031		1,427,284		1,395,411		1,234,365		1,150,682		1,179,470
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,363,069	26.66%	2,159,261	25.5%	1,784,520	21.68%	1,336,252	15.48%	1,349,647	17.06%	721,938	11.32%	742,625	10.9%	925,236	13.16%	1,148,031	17.66%	1,427,284	20.85%	1,395,411	20.18%	1,234,365	18.45%	1,150,682	17.71%	1,179,470	17.89%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,682	2.23%	71,897	5.81%	(100,456)	-9.75%	28,972	1.72%	24,181	1.49%	(143,058)	-11.81%	28,188	1.81%	(142,455)	-10.15%	(49,459)	-3.19%	(17,161)	-1.03%	1,031	0.06%	8,504	0.57%	61,998	3.69%	39,558	2.52%
本期稅前淨利（淨損）	27,682	27.31%	71,897	-537.75%	(100,456)	54.56%	28,972	503.86%	24,181	-70.34%	(143,058)	135.96%	28,188	-16.86%	(142,455)	93.32%	(49,459)	-47.98%	(17,161)	-4.75%	1,031	0.88%	8,504	30.12%	61,998	119.78%	39,558	15.04%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	54,323	53.6%	52,656	-393.84%	53,267	-28.93%	50,817	883.77%	54,996	-159.98%	63,364	-60.22%	62,804	-37.56%	49,136	-32.19%	51,346	49.81%	48,553	13.45%	52,115	44.36%	48,775	172.77%	47,545	91.86%	49,224	18.71%
攤銷費用	2,667	2.63%	2,446	-18.29%	4,812	-2.61%	4,374	76.07%	4,497	-13.08%	3,372	-3.2%	3,083	-1.84%	3,238	-2.12%	3,795	3.68%	4,551	1.26%	5,289	4.5%	2,143	7.59%	13,566	26.21%	13,159	5%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(6,913)	-6.82%	(4,117)	30.79%	(2,191)	1.19%	28,711	499.32%	11,806	-34.34%	953	-0.91%	(42,854)	25.63%	(622)	0.41%	1,001	0.97%	(2,051)	-0.57%	3,844	3.27%	10,647	37.71%	23,384	45.18%	27,068	10.29%
利息費用	31,912	31.49%	31,159	-233.05%	29,191	-15.86%	23,085	401.48%	19,909	-57.92%	21,432	-20.37%	22,878	-13.68%	19,624	-12.86%	15,293	14.84%	26,719	7.4%	16,276	13.85%	17,389	61.6%	13,378	25.85%	13,417	5.1%
利息收入	(23,529)	-23.22%	(3,006)	22.48%	(11,821)	6.42%	(1,636)	-28.45%	(2,769)	8.06%	(4,238)	4.03%	(3,456)	2.07%	(2,268)	1.49%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	82	0.08%	(2)	0.01%	(106)	0.06%	(493)	-8.57%	(223)	0.65%	(278)	0.26%	270	-0.16%	(237)	0.16%
收益費損項目合計	58,542	57.76%	78,720	-588.78%	73,152	-39.73%	104,858	1823.62%	88,213	-256.61%	85,403	-81.17%	681	-0.41%	68,953	-45.17%	68,993	66.94%	76,273	21.13%	79,123	67.35%	75,193	266.35%	100,120	193.44%	119,709	45.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,443)	-2.41%	14,960	-111.89%	7,953	-4.32%	(1,335)	-23.22%	(4,587)	13.34%	(6,105)	5.8%	7,995	-4.78%	30,101	-19.72%	13,934	13.52%	18,462	5.12%	(3,311)	-2.82%	18,158	64.32%	32,867	63.5%	28,716	10.92%
應收帳款（增加）減少	151,645	149.63%	(164,709)	1231.93%	934	-0.51%	89,121	1549.93%	(2,710)	7.88%	116,184	-110.42%	159,915	-95.64%	222,759	-145.93%	342,850	332.63%	257,768	71.42%	268,839	228.85%	12,396	43.91%	(11,261)	-21.76%	168,231	63.95%
其他應收款（增加）減少	4,443	4.38%	(12,534)	93.75%	(19,186)	10.42%	12,412	215.86%	8,625	-25.09%	5,369	-5.1%	73,937	-44.22%	35,371	-23.17%	35,188	34.14%	8,380	2.32%	(60,718)	-51.69%	61,152	216.61%	(35,938)	-69.43%	14,596	5.55%
存貨（增加）減少	(90,114)	-88.92%	139,210	-1041.21%	63,306	-34.39%	(17,002)	-295.69%	90,693	-263.83%	161,816	-153.79%	(119,625)	71.54%	(271,346)	177.76%	(62,749)	-60.88%	(44,870)	-12.43%	(14,627)	-12.45%	(210,472)	-745.54%	(66,422)	-128.33%	(237,501)	-90.29%
預付款項（增加）減少	(14,857)	-14.66%	(31,904)	238.62%	(24,386)	13.25%	8,435	146.7%	67,250	-195.63%	(25,298)	24.04%	9,867	-5.9%	6,848	-4.49%	(25,584)	-24.82%	(17,745)	-4.92%	(92,081)	-78.38%	(89,880)	-318.37%	(19,049)	-36.8%	(40,875)	-15.54%
其他流動資產（增加）減少	68	0.07%	(3,609)	26.99%	(2,395)	1.3%	(5,679)	-98.77%	(2,562)	7.45%	(2,927)	2.78%	591	-0.35%	(6,567)	4.3%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	48,742	48.09%	(58,586)	438.19%	26,226	-14.24%	85,304	1483.55%	164,816	-479.45%	251,718	-239.23%	132,722	-79.38%	(2,324)	1.52%	304,230	295.16%	221,696	61.43%	84,433	71.87%	(180,158)	-638.16%	12,220	23.61%	113,719	43.23%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(29,214)	-28.83%	(25,994)	194.42%	13,789	-7.49%	(9,512)	-165.43%	2,773	-8.07%	1,346	-1.28%	(30,788)	18.41%	13,148	-8.61%
應付票據增加（減少）	(147)	-0.15%	(5,072)	37.94%	(514)	0.28%	(8,345)	-145.13%	(2,290)	6.66%	(6,315)	6%	9,506	-5.69%	5,787	-3.79%	(10,921)	-10.6%	257	0.07%	(18,337)	-15.61%	4,245	15.04%	(16,129)	-31.16%	2,391	0.91%
應付帳款增加（減少）	35,256	34.79%	(11,806)	88.3%	(69,763)	37.89%	(88,061)	-1531.5%	(116,739)	339.59%	(113,412)	107.78%	(183,221)	109.58%	(57,216)	37.48%	(42,327)	-41.06%	103,815	28.77%	6,296	5.36%	164,286	581.93%	3,034	5.86%	47,813	18.18%
其他應付款增加（減少）	(55,848)	-55.11%	(34,214)	255.9%	(131,705)	71.54%	(52,471)	-912.54%	(160,707)	467.5%	(92,592)	88%	(107,086)	64.04%	(28,336)	18.56%	(131,148)	-127.24%	22,603	6.26%	(40,009)	-34.06%	(45,560)	-161.38%	(107,069)	-206.86%	(148,337)	-56.39%
其他應付款－關係人增加（減少）	10,359	10.22%	591	-4.42%	12,778	-6.94%	(25,482)	-443.17%	1,000	-2.91%	2,000	-1.9%
其他流動負債增加（減少）	16,185	15.97%	(3,662)	27.39%	6,927	-3.76%	(303)	-5.27%	(1,343)	3.91%	(489)	0.46%	966	-0.58%	13,955	-9.14%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(237)	1.77%	(744)	0.4%	(800)	-13.91%	(679)	1.98%	(488)	0.46%	(858)	0.51%	(2,982)	1.95%	(2,655)	-2.58%	124	0.03%	(1,887)	-1.61%	(2,157)	-7.64%
其他營業負債增加（減少）	71	0.07%	10,002	-74.81%	12,864	-6.99%	1,727	30.03%	(3,785)	11.01%	(69,935)	66.46%	40,974	-24.51%	(2,260)	1.48%			0	0%	0	0%	1	0%	(2,242)	-4.33%	(957)	-0.36%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(23,338)	-23.03%	(70,721)	528.95%	(159,044)	86.39%	(183,247)	-3186.9%	(281,770)	819.67%	(279,885)	266%	(270,507)	161.78%	(57,904)	37.93%	(198,471)	-192.55%	128,622	35.64%	(33,694)	-28.68%	140,570	497.93%	(110,819)	-214.11%	1,445	0.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	25,404	25.07%	(129,307)	967.14%	(132,818)	72.14%	(97,943)	-1703.36%	(116,954)	340.22%	(28,167)	26.77%	(137,785)	82.4%	(60,228)	39.45%	105,759	102.6%	350,318	97.07%	50,739	43.19%	(39,588)	-140.23%	(98,599)	-190.5%	115,164	43.78%
調整項目合計	83,946	82.83%	(50,587)	378.36%	(59,666)	32.41%	6,915	120.26%	(28,741)	83.61%	57,236	-54.4%	(137,104)	82%	8,725	-5.72%	174,752	169.54%	426,591	118.2%	129,862	110.55%	35,605	126.12%	1,521	2.94%	234,873	89.29%
營運產生之現金流入（流出）	111,628	110.15%	21,310	-159.39%	(160,122)	86.97%	35,887	624.12%	(4,560)	13.27%	(85,822)	81.56%	(108,916)	65.14%	(133,730)	87.61%	125,293	121.56%	409,430	113.45%	130,893	111.42%	44,109	156.24%	63,519	122.72%	274,431	104.33%
收取之利息	23,529	23.22%	3,006	-22.48%	11,821	-6.42%	1,636	28.45%	2,769	-8.06%	4,238	-4.03%	3,456	-2.07%	2,268	-1.49%	2,455	2.38%	1,390	0.39%	2,795	2.38%	1,647	5.83%	1,617	3.12%	1,726	0.66%
支付之利息	(30,558)	-30.15%	(30,956)	231.53%	(28,939)	15.72%	(22,827)	-396.99%	(20,212)	58.8%	(22,197)	21.1%	(22,593)	13.51%	(20,351)	13.33%	(17,726)	-17.2%	(27,120)	-7.51%	(16,182)	-13.77%	(17,522)	-62.07%	(13,378)	-25.85%	(13,110)	-4.98%
退還（支付）之所得稅	(3,253)	-3.21%	(6,730)	50.34%	(6,869)	3.73%	(8,946)	-155.58%	(12,373)	35.99%	(1,440)	1.37%	(39,153)	23.42%	(838)	0.55%	(6,948)	-6.74%	(22,794)	-6.32%	(32)	-0.03%	(3)	-0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	101,346	100%	(13,370)	100%	(184,109)	100%	5,750	100%	(34,376)	100%	(105,221)	100%	(167,206)	100%	(152,651)	100%	103,074	100%	360,906	100%	117,474	100%	28,231	100%	51,758	100%	263,047	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(13,280)	12.04%
預付投資款增加	(3,700)	5.56%													0	0%	0	0%	(6,000)	7.72%
取得不動產、廠房及設備	(10,766)	16.16%	(24,893)	22.56%	(39,977)	52.28%	(11,098)	35.27%	(42,359)	74.77%	(42,924)	70.51%	(26,429)	-21.49%	(80,672)	52.45%	(51,500)	52.49%	(65,057)	83.66%	(118,197)	84.39%	(103,050)	71.68%	(48,480)	-15.75%	(66,649)	88.47%
處分不動產、廠房及設備	73	-0.11%	735	-0.67%	1,255	-1.64%	1,115	-3.54%	1,316	-2.32%	1,693	-2.78%	173	0.14%	1,557	-1.01%
取得無形資產	0	0%	(647)	0.59%	(1,382)	1.81%	(2,738)	8.7%	(4,431)	7.82%	(3,820)	6.27%	0	0%	(715)	0.46%	(176)	0.18%	(1,982)	2.55%	(6,248)	4.46%	(860)	0.6%	(763)	-0.25%	(5,193)	6.89%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(31,928)	47.94%	(71,255)	64.59%	(23,463)	30.68%	(15,877)	50.46%			0	0%	(142,264)	-115.68%	(73,987)	48.1%	(28,919)	29.47%	0	0%	(17,277)	12.33%	(3,868)	2.69%
其他非流動資產增加	(20,281)	30.45%	(977)	0.89%	(12,904)	16.87%	(2,864)	9.1%	(11,181)	19.74%	(10,876)	17.86%	(28,733)	-23.36%	0	0%	(13,090)	13.34%	(3,293)	4.23%			0	0%	8,013	2.6%	(6,514)	8.65%
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,602)	100%	(110,317)	100%	(76,471)	100%	(31,462)	100%	(56,655)	100%	(60,880)	100%	122,979	100%	(153,817)	100%	(98,120)	100%	(77,762)	100%	(140,066)	100%	(143,759)	100%	307,739	100%	(75,333)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	768,060	1876.7%	530,165	353.66%	420,480	-673.84%	527,496	-737.28%	593,139	897.66%	832,983	593.25%	911,018	-982%	1,476,850	1124.95%	1,189,968	714.5%	893,705	-617.85%	670,367	-536.57%	1,066,022	454.28%	0	0%	51,232	-58.43%
短期借款減少	(714,177)	-1745.04%	(337,710)	-225.28%	(534,192)	856.06%	(504,353)	704.94%	(475,037)	-718.93%	(990,738)	-705.6%	(832,739)	897.62%	(1,229,352)	-936.43%	(898,671)	-539.6%	(916,653)	633.72%	(690,839)	552.95%	(1,051,653)	-448.15%	(81,345)	97.21%	0	0%
應付短期票券增加	789,965	1930.23%	709,776	473.47%	160,152	-256.65%									0	0%	300,000	180.13%	200,000	-138.27%	100,000	-80.04%	390,801	166.54%	80,023	-95.63%	34,994	-39.91%
應付短期票券減少	(790,000)	-1930.31%	(710,000)	-473.62%	(80,000)	128.2%					0	0%	0	0%	(50,000)	-38.09%	(300,000)	-180.13%	(300,000)	207.4%	(190,000)	152.08%	(340,706)	-145.19%
舉借長期借款	35,000	85.52%	0	0%	52,000	-83.33%	7,000	-9.78%	11,300	17.1%	1,427,530	1016.68%	83,509	-90.02%	170,000	129.49%	1,650,000	990.72%			0	0%	300,244	127.95%	203,305	-242.95%	0	0%
償還長期借款	(34,096)	-83.31%	(29,390)	-19.61%	(68,737)	110.15%	(91,671)	128.13%	(71,134)	-107.65%	(1,195,572)	-851.48%	(243,677)	262.66%	(213,242)	-162.43%	(1,751,513)	-1051.68%	(21,699)	15%	(14,464)	11.58%	(130,045)	-55.42%	0	0%	(125,532)	143.17%
租賃本金償還	(13,826)	-33.78%	(12,932)	-8.63%	(12,104)	19.4%	(10,018)	14%	(9,096)	-13.77%	(12,442)	-8.86%	(10,871)	11.72%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(24,375)	29.13%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,926	100%	149,909	100%	(62,401)	100%	(71,546)	100%	66,076	100%	140,411	100%	(92,772)	100%	131,281	100%	166,545	100%	(144,647)	100%	(124,936)	100%	234,663	100%	(83,681)	100%	(87,683)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	47,266		30,351		(37,112)		90,484		6,284		(95,829)		8,760		26,542		(51,521)		(5,740)		(40,578)		10,542		28,609		(14,140)
本期現金及約當現金增加（減少）數	122,936		56,573		(360,093)		(6,774)		(18,671)		(121,519)		(128,239)		(148,645)		119,978		132,757		(188,106)		129,677		304,425		85,891
期初現金及約當現金餘額	2,240,133		2,102,688		2,144,613		1,343,026		1,368,318		843,457		870,864
期末現金及約當現金餘額	2,363,069		2,159,261		1,784,520		1,336,252		1,349,647		721,938		742,625
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,363,069		2,159,261		1,784,520		1,336,252		1,349,647		721,938		742,625		925,236		1,148,031		1,427,284		1,395,411		1,234,365		1,150,682		1,179,470

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南緯(1467) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.66億元、較上一季衰退-153.13%；而今年初至今累積為NT$1.34億元、較去年同期成長38.28%。

單季

南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.66億元，較上一季衰退-153.13%，為過去11年同期中的第12高。同時南緯過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.48%、-20.82%與-26.55%。其中稅前淨利為NT$8,179萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,585萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,513萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.34億元，較去年同期成長38.28%，為過去11年同期中的第4高。同時南緯過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.2%、41.74%與10.23%。其中稅前淨利為NT$1.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.91億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,239萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	81,790	5.65%	56,269	4.05%	42,307	2.67%	20,585	1.26%	556,118	14.86%	46,409	2.27%	38,110	1.81%	98,331	4.49%	71,038	3.48%	37,108	1.78%	72,538	3.31%	80,267	4.01%	55,940	2.75%
收益費損項目合計	65,850		71,213		74,584		66,775		127,891		85,511		61,790		58,137		70,358		82,135		61,522		79,602		81,140
折舊費用	53,865		54,956		47,280		46,338		58,706		61,377		42,597		48,558		53,259		51,705		52,364		44,375		56,212
攤銷費用	2,501		4,145		4,404		4,360		5,335		3,096		3,458		3,756		4,865		2,785		2,734		10,476		10,919
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(298,985)		74,518		233,573		(100,729)		(381,290)		178,617		(107,855)		(217,036)		18,417		(110,865)		(96,360)		(194,129)		(426,281)
營業活動之淨現金流入（流出）	(166,479)		180,551		310,515		(36,078)		285,770		289,734		(63,768)		(80,280)		150,003		142		19,504		(44,221)		(289,207)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	165,226	4.45%	(75,603)	-2.15%	134,111	2.77%	29,941	0.63%	180,114	2.88%	79,918	1.5%	(53,980)	-1%	55,967	1.04%	63,196	1.17%	34,256	0.64%	80,616	1.51%	181,438	3.41%	314,340	5.98%
收益費損項目合計	190,691	142.82%	171,946	178.08%	256,692	64.5%	218,268	-123.54%	358,635	78.08%	181,350	-505.25%	190,638	-65.58%	203,237	-202.7%	210,025	54.88%	243,859	-153.71%	210,997	-102.39%	249,664	-420.76%	244,765	530.59%
折舊費用	160,270	120.03%	161,985	167.76%	150,473	37.81%	148,141	-83.85%	181,689	39.56%	185,705	-517.39%	141,525	-48.68%	154,399	-153.99%	149,727	39.12%	154,285	-97.25%	149,014	-72.31%	137,687	-232.04%	141,575	306.9%
攤銷費用	7,384	5.53%	13,983	14.48%	13,138	3.3%	13,276	-7.51%	13,433	2.92%	8,728	-24.32%	10,424	-3.59%	11,269	-11.24%	13,525	3.53%	12,392	-7.81%	7,252	-3.52%	35,140	-59.22%	37,246	80.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(150,006)	-112.35%	102,127	105.77%	128,963	32.41%	(256,563)	145.22%	7,241	1.58%	(179,345)	499.67%	(328,854)	113.13%	(277,903)	277.17%	189,209	49.44%	(392,542)	247.44%	(444,523)	215.72%	(460,637)	776.31%	(478,804)	-1037.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	133,520	100%	96,555	100%	397,965	100%	(176,671)	100%	459,310	100%	(35,893)	100%	(290,697)	100%	(100,265)	100%	382,697	100%	(158,644)	100%	(206,068)	100%	(59,337)	100%	46,131	100%

投資活動之淨現金流

南緯(1467) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$338萬元、較上一季成長102.35%；而今年初至今累積為NT$-2.51億元、較去年同期衰退-18.34%。

單季

南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$338萬元，較上一季成長102.35%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.51億元，較去年同期衰退-18.34%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	3,380		(32,983)		(52,568)		21,693		(57,459)		(24,639)		(109,026)		(199,580)		(106,208)		(9,201)		(42,323)		(59,477)		66,195
取得不動產、廠房及設備	(62,453)		(61,564)		(19,107)		(55,318)		(50,732)		(47,216)		(85,976)		(25,359)		(88,264)		(38,617)		(39,890)		(64,520)		(72,035)
處分不動產、廠房及設備	286		18,546		11,612		9,067		7,013		571		14,315
取得無形資產	(893)		(95)		(809)		(1,311)		(11,443)		1,063		(528)		(1,022)		(889)		(4,123)		(5,093)		(1,199)		(1,389)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0																		0		48,159
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(250,927)	100%	(212,033)	100%	(58,349)	100%	(87,457)	100%	(166,143)	100%	66,008	100%	(244,123)	100%	(249,684)	100%	(273,326)	100%	(110,276)	100%	(232,926)	100%	176,082	100%	(4,981)	100%
取得不動產、廠房及設備	(102,442)	40.83%	(136,659)	64.45%	(38,531)	66.04%	(152,919)	174.85%	(134,746)	81.1%	(136,023)	-206.07%	(188,357)	77.16%	(123,053)	49.28%	(234,875)	85.93%	(192,467)	174.53%	(193,295)	82.99%	(176,213)	-100.07%	(220,811)	4433.07%
處分不動產、廠房及設備	432	-0.17%	24,831	-11.71%	14,244	-24.41%	11,104	-12.7%	10,311	-6.21%	1,124	1.7%	18,593	-7.62%
取得無形資產	(1,386)	0.55%	(2,574)	1.21%	(5,766)	9.88%	(5,980)	6.84%	(15,289)	9.2%	(1,562)	-2.37%	(4,747)	1.94%	(1,561)	0.63%	(4,808)	1.76%	(14,949)	13.56%	(7,666)	3.29%	(3,342)	-1.9%	(8,305)	166.73%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,280)	5.29%	(13,300)	6.27%	(10,920)	18.71%							(2,000)	0.82%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	16,380	-28.07%																	0	0%	48,159	-966.85%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南緯(1467) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,089萬元、較上一季成長140.96%；而今年初至今累積為NT$2.08億元、較去年同期成長300.46%。

單季

南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,089萬元，較上一季成長140.96%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.08億元，較去年同期成長300.46%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,893		157,790		162,075		184,326		32,832		(44,017)		(92,614)		95,035		(104,402)		(12,392)		34,340		249,762		148,708
短期借款增加	433,764		584,288		648,179		284,530		184,855		244,457		647,193		1,942,404		1,244,574		171,298		648,886		1,120,261		1,304,124
短期借款減少	(433,605)		(571,668)		(518,881)		(152,809)		(293,034)		(340,603)		(789,212)		(1,802,019)		(1,504,372)		(67,694)		(722,545)		(908,230)		(1,368,017)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	21,177		0		196,500		83,968		24,450		182,230		107,673		200,000		1,024,393		0		153,202		(32,965)		1,293,400
償還長期借款	(29,620)		(23,739)		(339,711)		(24,677)		(43,610)		(114,987)		(58,268)		(222,353)		(873,914)		(38,912)		(2,491)		152,803		(1,268,200)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(105,131)		(42,052)		(42,909)		(32,982)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	207,773	100%	51,883	100%	8,117	100%	272,110	100%	223,861	100%	29,674	100%	190,076	100%	364,020	100%	(251,160)	100%	(107,516)	100%	531,596	100%	235,032	100%	240,013	100%
短期借款增加	1,721,299	828.45%	1,550,578	2988.61%	1,850,909	22802.87%	1,104,961	406.07%	1,562,841	698.13%	1,700,221	5729.67%	2,560,207	1346.94%	4,783,485	1314.07%	3,224,403	-1283.8%	1,304,289	-1213.11%	2,493,715	469.1%	3,177,398	1351.9%	3,524,591	1468.5%
短期借款減少	(1,519,926)	-731.53%	(1,687,639)	-3252.78%	(1,757,024)	-21646.22%	(960,104)	-352.84%	(1,811,645)	-809.27%	(1,722,093)	-5803.37%	(2,205,999)	-1160.59%	(4,219,219)	-1159.06%	(3,431,919)	1366.43%	(1,212,637)	1127.87%	(2,862,365)	-538.45%	(2,935,094)	-1248.81%	(3,231,720)	-1346.48%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	73,999	35.62%	52,000	100.23%	1,546,500	19052.61%	506,268	186.05%	1,463,740	653.86%	422,588	1424.1%	1,497,673	787.93%	3,060,000	840.61%	2,202,610	-876.97%	960,000	-892.89%	548,460	103.17%	1,240,000	527.59%	1,382,000	575.8%
償還長期借款	(90,723)	-43.66%	(127,662)	-246.06%	(1,788,677)	-22036.18%	(424,198)	-155.89%	(1,284,448)	-573.77%	(433,962)	-1462.43%	(1,537,489)	-808.88%	(3,039,182)	-834.89%	(2,251,171)	896.31%	(1,037,780)	965.23%	(363,075)	-68.3%	(937,094)	-398.71%	(1,526,052)	-635.82%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(105,131)	97.78%	(42,052)	-7.91%	(67,284)	-28.63%	(32,982)	-13.74%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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