1453
16.7
TWD+0.35 (2.14%)
2025.04.02收盤
大將－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,858) | 61,691 | (893) | 108,122 | (3,030) | (56,871) | (21,069) | (12,531) | (11,056) | (8,477) | (12,595) | 26,705 | 76,047 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,858) | 61,691 | (893) | 108,122 | (3,030) | (56,871) | (21,069) | (12,531) | (11,056) | (8,477) | (12,595) | 26,705 | 76,047 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,556 | 2,760 | 926 | 881 | 852 | 1,046 | 1,235 | 1,731 | 1,817 | 2,147 | 2,078 | 1,941 | 2,318 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 44 | 45 | 45 | (1) | 20 | 23 | 0 | 259 | 406 | 243 | 184 | 156 | 1,808 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,411 | (19,563) | (7,955) | (100,811) | (10,040) | 5,802 | 11,115 | (502) | (335) | (289) | (401) | (322) | 429 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,387 | 1,592 | 515 | 0 | 0 | 0 | (11) | (1) | 12 | 198 | 386 | 45 | 39 | |||||||||||||
| 利息收入 | (173) | (255) | (70) | (31) | 2 | (145) | (119) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (40) | (347) | (1,642) | (2,204) | (18) | (144) | (1,910) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | (79) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,463 | (9,427) | (9,419) | (123,576) | (6,057) | 58,693 | 9,399 | (8,362) | (1,507) | (2,269) | (12,638) | 3,760 | 12,409 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,504 | (56,167) | (40,592) | 46,674 | 7,513 | (31,583) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (32,343) | 85,063 | (31,117) | (259,801) | (10,035) | 13,286 | (23,556) | (16,806) | (16,183) | 2,611 | (178,965) | (6,439) | 82,789 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,656) | 20,857 | (20,208) | (10,116) | (30,699) | 2,465 | (3,131) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,495) | 49,753 | (91,917) | (223,243) | (33,221) | (15,832) | 5,716 | (19,396) | (11,435) | 5,688 | (156,297) | (50,198) | 144,757 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 919 | (25,532) | 29,903 | 28,038 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (24,840) | (4,807) | 21,594 | 4,251 | 1,155 | 288 | (1,977) | 40 | (343) | 201 | (1,999) | (6,812) | (2,361) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,033 | 2,672 | 1,374 | 7,508 | (4,431) | 0 | 1,250 | 0 | 1,200 | (29) | (29,127) | 2,266 | 614 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,789) | 2,499 | (687) | 6,784 | 1,374 | (1,852) | 4,251 | 672 | 1,019 | 827 | (2,748) | (1,837) | (2,044) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (42) | 701 | (2,778) | 1,824 | 15 | 11,017 | (38) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,719) | (24,467) | 49,406 | 48,405 | 6,083 | 9,453 | 3,486 | 731 | 469 | (7,177) | (31,367) | 4,650 | (148,972) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,214) | 25,286 | (42,511) | (174,838) | (27,138) | (6,379) | 9,202 | (18,665) | (10,966) | (1,489) | (187,664) | (45,548) | (4,215) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (32,751) | 15,859 | (51,930) | (298,414) | (33,195) | 52,314 | 18,601 | (27,027) | (12,473) | (3,758) | (200,302) | (41,788) | 8,194 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (42,609) | 77,550 | (52,823) | (190,292) | (36,225) | (4,557) | (2,468) | (39,558) | (23,529) | (12,235) | (212,897) | (15,083) | 84,241 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 173 | 255 | 70 | 31 | 6 | 134 | 87 | (7) | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,379) | (1,251) | (515) | 11 | 84 | 13 | (159) | (333) | (45) | (22) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6) | 1 | (2) | (7) | 4 | 0 | 0 | (57,628) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,821) | 76,555 | (53,270) | (190,272) | (36,215) | (4,423) | (2,370) | (97,109) | (23,538) | (12,389) | (213,230) | (15,123) | 84,387 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,933 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,440) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,265) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (60) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 40 | 347 | 76,343 | 2,204 | 18 | 144 | 1,910 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,930 | 22,779 | 47,191 | 2,204 | (8,769) | 140 | 1,910 | 195,514 | 4,580 | (8,366) | 55,912 | 7,502 | (93,073) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 87,100 | 0 | 0 | (70,000) | 0 | (67,000) | 146,337 | (422) | 1,907 | |||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (56,100) | (95,258) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 423 | (3,127) | (511) | (258) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,443 | (98,204) | (511) | 184,742 | 40 | 0 | (97,000) | 18,778 | 12,310 | 166,323 | (461) | 1,896 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,448) | 1,130 | (6,590) | (3,326) | (2,984) | (4,243) | (460) | 1,405 | (180) | (8,445) | 9,005 | (8,082) | (6,790) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,723 | 16,916 | 19,922 | 20,949 | 25,908 | 24,671 | 18,733 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (4,448) | 1,130 | (6,590) | (3,326) | (2,984) | (4,243) | 53,718 | 28,723 | 16,916 | 19,922 | 20,949 | 25,908 | 24,671 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,117 | 0.16% | 9,434 | 0.46% | 7,495 | 0.41% | 14,657 | 0.77% | 6,145 | 0.45% | 61,200 | 4.65% | 53,718 | 4% | 28,723 | 2.11% | 16,916 | 1.44% | 19,922 | 1.75% | 20,949 | 1.62% | 25,908 | 2.25% | 24,671 | 2.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,019 | 292.29% | 65,418 | 32.09% | (9,022) | -3.63% | 111,878 | 252.63% | 14,976 | 6.83% | (44,986) | -100.5% | 335,861 | 1187.75% | (25,601) | -39.92% | (10,045) | -18.9% | 54,374 | 17.11% | (44,522) | -19.07% | 23,485 | 7.93% | 114,260 | 16.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,019 | -0.96% | 65,418 | -109.64% | (9,022) | 35.67% | 111,878 | -47.75% | 14,976 | -20.26% | (44,986) | -287.47% | 335,861 | -179.35% | (25,601) | 27.53% | (10,045) | 15.76% | 54,374 | 28.35% | (44,522) | 12.1% | 23,485 | -76.13% | 114,260 | 34.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,774 | -1.38% | 5,270 | -8.83% | 3,725 | -14.73% | 3,359 | -1.43% | 3,727 | -5.04% | 4,561 | 29.15% | 5,085 | -2.72% | 7,124 | -7.66% | 7,153 | -11.22% | 8,660 | 4.52% | 7,994 | -2.17% | 8,486 | -27.51% | 9,626 | 2.89% |
| 攤銷費用 | 177 | -0.04% | 177 | -0.3% | 89 | -0.35% | 54 | -0.02% | 92 | -0.12% | 38 | 0.24% | 375 | -0.2% | 1,378 | -1.48% | 1,524 | -2.39% | 722 | 0.38% | 590 | -0.16% | 1,353 | -4.39% | 5,152 | 1.54% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29,723) | 7.11% | (41,303) | 69.23% | (19,501) | 77.11% | (113,916) | 48.62% | 4,602 | -6.22% | (18,285) | -116.84% | (6,875) | 3.67% | (983) | 1.06% | 288 | -0.45% | 962 | 0.5% | (801) | 0.22% | 482 | -1.56% | 823 | 0.25% |
| 利息費用 | 8,084 | -1.93% | 3,190 | -5.35% | 2,687 | -10.62% | 165 | -0.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | -0.01% | 70 | -0.11% | 618 | 0.32% | 693 | -0.19% | 142 | -0.46% | 2,022 | 0.61% | ||
| 利息收入 | (378) | 0.09% | (492) | 0.82% | (89) | 0.35% | (102) | 0.04% | (166) | 0.22% | (405) | -2.59% | (193) | 0.1% | ||||||||||||
| 股利收入 | (9,869) | 2.36% | (8,240) | 13.81% | (9,197) | 36.37% | (8,205) | 3.5% | (8,655) | 11.71% | (8,144) | -52.04% | (6,263) | 3.34% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (571) | 0.14% | 0 | 0% | (152) | 0.6% | 0 | 0% | (84) | 0.11% | (320) | -2.04% | (94) | 0.05% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (4,722) | 1.13% | 6,341 | -10.63% | (26,347) | 104.18% | (24,896) | 10.63% | 1,609 | -2.18% | 51,890 | 331.59% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (31,228) | 7.47% | (35,057) | 58.76% | (48,785) | 192.9% | (143,541) | 61.26% | 1,125 | -1.52% | 28,379 | 181.35% | (377,961) | 201.84% | (11,761) | 12.65% | (10,958) | 17.19% | 8,081 | 4.21% | 4,046 | -1.1% | 6,566 | -21.29% | 28,071 | 8.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 59,437 | -14.22% | 56,298 | -94.36% | (125,359) | 495.69% | 49,674 | -21.2% | 189,787 | -256.7% | 11,513 | 73.57% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (450,373) | 107.75% | (191,627) | 321.18% | 170,055 | -672.42% | (289,900) | 123.72% | (223,396) | 302.16% | 3,308 | 21.14% | (14,252) | 7.61% | 9,530 | -10.25% | (34,729) | 54.47% | 111,403 | 58.09% | (313,042) | 85.08% | (32,400) | 105.03% | 175,125 | 52.5% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (27,514) | 6.58% | (9,622) | 16.13% | (22,804) | 90.17% | (14,366) | 6.13% | (49,499) | 66.95% | 8,007 | 51.17% | (16,500) | 8.81% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (418,450) | 100.11% | (144,951) | 242.95% | 21,892 | -86.56% | (254,592) | 108.66% | (83,108) | 112.41% | 23,332 | 149.1% | (155,006) | 82.77% | 4,712 | -5.07% | (35,463) | 55.62% | 202,791 | 105.75% | (328,862) | 89.38% | (108,215) | 350.81% | 196,290 | 58.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 40,242 | -9.63% | 62,034 | -103.97% | 2,673 | -10.57% | 30,687 | -13.1% | 7,970 | -10.78% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9,326) | 2.23% | (16,840) | 28.22% | 20,597 | -81.44% | 4,780 | -2.04% | 2,267 | -3.07% | 558 | 3.57% | (12) | 0.01% | (267) | 0.29% | 43 | -0.07% | (7,700) | -4.02% | (121) | 0.03% | 4,551 | -14.75% | (9,425) | -2.83% |
| 應付帳款增加（減少） | 9,530 | -2.28% | 11,668 | -19.56% | (3,857) | 15.25% | 8,745 | -3.73% | (6,734) | 9.11% | (189) | -1.21% | 3,606 | -1.93% | 1,605 | -1.73% | (4,832) | 7.58% | (4,367) | -2.28% | 6,019 | -1.64% | (5,759) | 18.67% | 2,380 | 0.71% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,269) | 1.26% | 1,957 | -3.28% | (4,433) | 17.53% | 5,783 | -2.47% | 190 | -0.26% | (2,742) | -17.52% | 6,166 | -3.29% | (3,714) | 3.99% | (1,696) | 2.66% | (1,027) | -0.54% | (2,407) | 0.65% | (4,893) | 15.86% | 7,241 | 2.17% |
| 其他流動負債增加（減少） | (365) | 0.09% | 1,090 | -1.83% | (1,185) | 4.69% | 2,151 | -0.92% | 11 | -0.01% | 11,009 | 70.35% | (77) | 0.04% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,812 | -8.33% | 59,909 | -100.41% | 13,795 | -54.55% | 52,146 | -22.26% | 3,704 | -5.01% | 8,636 | 55.19% | 9,683 | -5.17% | (2,701) | 2.9% | (7,258) | 11.38% | (72,952) | -38.04% | 6,528 | -1.77% | 47,456 | -153.84% | (2,538) | -0.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (383,638) | 91.78% | (85,042) | 142.53% | 35,687 | -141.11% | (202,446) | 86.4% | (79,404) | 107.4% | 31,968 | 204.28% | (145,323) | 77.6% | 2,011 | -2.16% | (42,721) | 67.01% | 129,839 | 67.71% | (322,334) | 87.6% | (60,759) | 196.97% | 193,752 | 58.08% |
| 調整項目合計 | (414,866) | 99.26% | (120,099) | 201.29% | (13,098) | 51.79% | (345,987) | 147.66% | (78,279) | 105.88% | 60,347 | 385.63% | (523,284) | 279.44% | (9,750) | 10.48% | (53,679) | 84.2% | 137,920 | 71.92% | (318,288) | 86.5% | (54,193) | 175.68% | 221,823 | 66.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (410,847) | 98.29% | (54,681) | 91.65% | (22,120) | 87.47% | (234,109) | 99.91% | (63,303) | 85.62% | 15,361 | 98.16% | (187,423) | 100.09% | (35,351) | 38.01% | (63,724) | 99.95% | 192,294 | 100.27% | (362,810) | 98.6% | (30,708) | 99.55% | 336,083 | 100.75% |
| 收取之利息 | 378 | -0.09% | 492 | -0.82% | 89 | -0.35% | 102 | -0.04% | 166 | -0.22% | 335 | 2.14% | 161 | -0.09% | 5 | -0.01% | 17 | -0.03% | 139 | 0.07% | 22 | -0.01% | 5 | -0.02% | 168 | 0.05% |
| 支付之利息 | (7,490) | 1.79% | (2,830) | 4.74% | (2,687) | 10.62% | (4) | 0% | 0 | 0% | (24) | 0.03% | (23) | 0.04% | (665) | -0.35% | (630) | 0.17% | (144) | 0.47% | (2,012) | -0.6% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16) | 0% | (2,645) | 4.43% | (572) | 2.26% | (300) | 0.13% | (10,796) | 14.6% | (47) | -0.3% | 0 | 0% | (57,627) | 61.97% | (24) | 0.04% | 0 | 0% | (4,538) | 1.23% | 0 | 0% | (655) | -0.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (417,975) | 100% | (59,664) | 100% | (25,290) | 100% | (234,311) | 100% | (73,933) | 100% | 15,649 | 100% | (187,262) | 100% | (92,997) | 100% | (63,754) | 100% | 191,768 | 100% | (367,956) | 100% | (30,847) | 100% | 333,584 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,516 | 91.21% | 52 | 0.62% | 0 | 0% | 9,000 | 60.59% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,421) | -37.44% | 0 | 0% | (3,929) | -10.61% | (2,171) | -14.62% | 0 | 0% | (1,444) | 17.59% | (4,438) | -1.95% | 0 | 0% | (4,568) | -42.09% | (6,185) | 10.55% | (8,368) | -4.95% | (1,265) | -4.06% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 2.54% | 6 | 0.07% | 152 | 0.41% | 0 | 0% | 385 | -1.67% | 485 | -5.91% | 2,038 | 0.9% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (60) | -0.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 36 | 0.43% | 0 | 0% | 702 | -0.36% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 17 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 9,869 | 43.88% | 8,240 | 98.87% | 83,898 | 226.64% | 8,205 | 55.24% | 8,655 | -37.43% | 8,144 | -99.23% | 6,263 | 2.76% | 5,731 | 2.91% | 4,613 | 42.5% | 3,158 | -5.39% | 1,555 | 0.92% | 1,385 | 4.45% | 1,454 | -0.75% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,492 | 100% | 8,334 | 100% | 37,018 | 100% | 14,854 | 100% | (23,122) | 100% | (8,207) | 100% | 227,257 | 100% | 197,026 | 100% | 10,853 | 100% | (58,611) | 100% | 168,988 | 100% | 31,134 | 100% | (193,366) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 350,575 | 89.85% | 7,950 | 14.92% | (16,000) | 84.7% | (26,000) | -11.41% | 42,000 | 100% | (5,000) | 33.33% | (82,222) | 89.16% | 44,919 | 90.03% | (119,191) | 88.83% | 155,782 | 80.3% | 929 | 97.79% | (109,334) | 81.42% | ||
| 存入保證金增加 | 20 | 0.01% | 181 | 0.34% | 40 | -0.21% | 0 | 0% | 40 | 100% | 0 | 0% | 20 | 2.11% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 43,900 | 11.25% | 51,000 | 95.74% | 0 | 0% | 255,000 | 111.86% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,329) | -1.11% | (5,862) | -11% | (2,930) | 15.51% | (1,031) | -0.45% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 390,166 | 100% | 53,269 | 100% | (18,890) | 100% | 227,969 | 100% | 42,000 | 100% | 40 | 100% | (15,000) | 100% | (92,222) | 100% | 49,895 | 100% | (134,184) | 100% | 194,009 | 100% | 950 | 100% | (134,280) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,317) | 1,939 | (7,162) | 8,512 | (55,055) | 7,482 | 24,995 | 11,807 | (3,006) | (1,027) | (4,959) | 1,237 | 5,938 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,434 | 7,495 | 14,657 | 6,145 | 61,200 | 53,718 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,117 | 9,434 | 7,495 | 14,657 | 6,145 | 61,200 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,117 | 9,434 | 7,495 | 14,657 | 6,145 | 61,200 | 53,718 | 28,723 | 16,916 | 19,922 | 20,949 | 25,908 | 24,671 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大將(1453) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,482萬元、較上一季衰退-3.42%；而今年初至今累積為NT$-4.18億元、較去年同期衰退-600.55%。
單季
大將(1453) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,482萬元，較上一季衰退-3.42%，為過去11年同期中的第8高。
同時大將過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-986萬元，收益費損相關之調整項目為NT$646萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-221萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4.18億元，較去年同期衰退-600.55%，為過去11年同期中的第12高。
同時大將過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$402萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,123萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-713萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,858) | 61,691 | (893) | 108,122 | (3,030) | (56,871) | (21,069) | (12,531) | (11,056) | (8,477) | (12,595) | 26,705 | 76,047 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,463 | (9,427) | (9,419) | (123,576) | (6,057) | 58,693 | 9,399 | (8,362) | (1,507) | (2,269) | (12,638) | 3,760 | 12,409 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,556 | 2,760 | 926 | 881 | 852 | 1,046 | 1,235 | 1,731 | 1,817 | 2,147 | 2,078 | 1,941 | 2,318 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 44 | 45 | 45 | (1) | 20 | 23 | 0 | 259 | 406 | 243 | 184 | 156 | 1,808 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,214) | 25,286 | (42,511) | (174,838) | (27,138) | (6,379) | 9,202 | (18,665) | (10,966) | (1,489) | (187,664) | (45,548) | (4,215) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,821) | 76,555 | (53,270) | (190,272) | (36,215) | (4,423) | (2,370) | (97,109) | (23,538) | (12,389) | (213,230) | (15,123) | 84,387 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,019 | 292.29% | 65,418 | 32.09% | (9,022) | -3.63% | 111,878 | 252.63% | 14,976 | 6.83% | (44,986) | -100.5% | 335,861 | 1187.75% | (25,601) | -39.92% | (10,045) | -18.9% | 54,374 | 17.11% | (44,522) | -19.07% | 23,485 | 7.93% | 114,260 | 16.46% |
| 收益費損項目合計 | (31,228) | 7.47% | (35,057) | 58.76% | (48,785) | 192.9% | (143,541) | 61.26% | 1,125 | -1.52% | 28,379 | 181.35% | (377,961) | 201.84% | (11,761) | 12.65% | (10,958) | 17.19% | 8,081 | 4.21% | 4,046 | -1.1% | 6,566 | -21.29% | 28,071 | 8.41% |
| 折舊費用 | 5,774 | -1.38% | 5,270 | -8.83% | 3,725 | -14.73% | 3,359 | -1.43% | 3,727 | -5.04% | 4,561 | 29.15% | 5,085 | -2.72% | 7,124 | -7.66% | 7,153 | -11.22% | 8,660 | 4.52% | 7,994 | -2.17% | 8,486 | -27.51% | 9,626 | 2.89% |
| 攤銷費用 | 177 | -0.04% | 177 | -0.3% | 89 | -0.35% | 54 | -0.02% | 92 | -0.12% | 38 | 0.24% | 375 | -0.2% | 1,378 | -1.48% | 1,524 | -2.39% | 722 | 0.38% | 590 | -0.16% | 1,353 | -4.39% | 5,152 | 1.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (383,638) | 91.78% | (85,042) | 142.53% | 35,687 | -141.11% | (202,446) | 86.4% | (79,404) | 107.4% | 31,968 | 204.28% | (145,323) | 77.6% | 2,011 | -2.16% | (42,721) | 67.01% | 129,839 | 67.71% | (322,334) | 87.6% | (60,759) | 196.97% | 193,752 | 58.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (417,975) | 100% | (59,664) | 100% | (25,290) | 100% | (234,311) | 100% | (73,933) | 100% | 15,649 | 100% | (187,262) | 100% | (92,997) | 100% | (63,754) | 100% | 191,768 | 100% | (367,956) | 100% | (30,847) | 100% | 333,584 | 100% |
投資活動之淨現金流
大將(1453) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$893萬元、較上一季成長192.51%；而今年初至今累積為NT$2,249萬元、較去年同期成長169.88%。
單季
大將(1453) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$893萬元，較上一季成長192.51%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,249萬元，較去年同期成長169.88%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,930 | 22,779 | 47,191 | 2,204 | (8,769) | 140 | 1,910 | 195,514 | 4,580 | (8,366) | 55,912 | 7,502 | (93,073) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,440) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,265) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,195 | (27,713) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,933 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,492 | 100% | 8,334 | 100% | 37,018 | 100% | 14,854 | 100% | (23,122) | 100% | (8,207) | 100% | 227,257 | 100% | 197,026 | 100% | 10,853 | 100% | (58,611) | 100% | 168,988 | 100% | 31,134 | 100% | (193,366) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,421) | -37.44% | 0 | 0% | (3,929) | -10.61% | (2,171) | -14.62% | 0 | 0% | (1,444) | 17.59% | (4,438) | -1.95% | 0 | 0% | (4,568) | -42.09% | (6,185) | 10.55% | (8,368) | -4.95% | (1,265) | -4.06% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 2.54% | 6 | 0.07% | 152 | 0.41% | 0 | 0% | 385 | -1.67% | 485 | -5.91% | 2,038 | 0.9% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (42,233) | -114.09% | 0 | 0% | (9,000) | 38.92% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,516 | 91.21% | 52 | 0.62% | 0 | 0% | 9,000 | 60.59% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大將(1453) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,144萬元、較上一季衰退-42.22%；而今年初至今累積為NT$3.9億元、較去年同期成長632.44%。
單季
大將(1453) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,144萬元，較上一季衰退-42.22%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.9億元，較去年同期成長632.44%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,443 | (98,204) | (511) | 184,742 | 40 | 0 | (97,000) | 18,778 | 12,310 | 166,323 | (461) | 1,896 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 87,100 | 0 | 0 | (70,000) | 0 | (67,000) | 146,337 | (422) | 1,907 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 390,166 | 100% | 53,269 | 100% | (18,890) | 100% | 227,969 | 100% | 42,000 | 100% | 40 | 100% | (15,000) | 100% | (92,222) | 100% | 49,895 | 100% | (134,184) | 100% | 194,009 | 100% | 950 | 100% | (134,280) | 100% |
| 短期借款增加 | 350,575 | 89.85% | 7,950 | 14.92% | (16,000) | 84.7% | (26,000) | -11.41% | 42,000 | 100% | (5,000) | 33.33% | (82,222) | 89.16% | 44,919 | 90.03% | (119,191) | 88.83% | 155,782 | 80.3% | 929 | 97.79% | (109,334) | 81.42% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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