1453
15.9
TWD+0.20 (1.27%)
2024.11.21收盤
大將－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,877 | -3.72% | 3,727 | -2.74% | (8,129) | -29.05% | 3,756 | -8.53% | 18,006 | -47.74% | 11,885 | 59.21% | 356,930 | -193.05% | (13,070) | -317.85% | 1,011 | -2.51% | 62,851 | 30.79% | (31,927) | 20.63% | (3,220) | 20.48% | 38,213 | 15.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,877 | -3.72% | 3,727 | -2.74% | (8,129) | -29.05% | 3,756 | -8.53% | 18,006 | -47.74% | 11,885 | 59.21% | 356,930 | -193.05% | (13,070) | -317.85% | 1,011 | -2.51% | 62,851 | 30.79% | (31,927) | 20.63% | (3,220) | 20.48% | 38,213 | 15.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,218 | -1.13% | 2,510 | -1.84% | 2,799 | 10% | 2,478 | -5.63% | 2,875 | -7.62% | 3,515 | 17.51% | 3,850 | -2.08% | 5,393 | 131.15% | 5,336 | -13.27% | 6,513 | 3.19% | 5,916 | -3.82% | 6,545 | -41.62% | 7,308 | 2.93% |
| 攤銷費用 | 133 | -0.04% | 132 | -0.1% | 44 | 0.16% | 55 | -0.12% | 72 | -0.19% | 15 | 0.07% | 375 | -0.2% | 1,119 | 27.21% | 1,118 | -2.78% | 479 | 0.23% | 406 | -0.26% | 1,197 | -7.61% | 3,344 | 1.34% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (37,134) | 9.95% | (21,740) | 15.96% | (11,546) | -41.27% | (13,105) | 29.76% | 14,642 | -38.82% | (24,087) | -120% | (17,990) | 9.73% | (481) | -11.7% | 623 | -1.55% | 1,251 | 0.61% | (400) | 0.26% | 804 | -5.11% | 394 | 0.16% |
| 利息費用 | 5,697 | -1.53% | 1,598 | -1.17% | 2,172 | 7.76% | 165 | -0.37% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | 10 | 0.24% | 58 | -0.14% | 420 | 0.21% | 307 | -0.2% | 97 | -0.62% | 1,983 | 0.8% | ||
| 利息收入 | (205) | 0.05% | (237) | 0.17% | (19) | -0.07% | (71) | 0.16% | (168) | 0.45% | (260) | -1.3% | (74) | 0.04% | ||||||||||||
| 股利收入 | (9,829) | 2.63% | (7,893) | 5.79% | (7,555) | -27% | (6,001) | 13.63% | (8,637) | 22.9% | (8,000) | -39.86% | (4,353) | 2.35% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (571) | 0.15% | 0 | 0% | (152) | -0.54% | 0 | 0% | (5) | 0.01% | (320) | -1.59% | (94) | 0.05% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (37,691) | 10.1% | (25,630) | 18.82% | (39,366) | -140.69% | (19,965) | 45.33% | 7,182 | -19.04% | (30,314) | -151.03% | (387,360) | 209.51% | (3,399) | -82.66% | (9,451) | 23.5% | 10,350 | 5.07% | 16,684 | -10.78% | 2,806 | -17.85% | 15,662 | 6.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 36,933 | -9.9% | 112,465 | -82.56% | (84,767) | -302.96% | 3,000 | -6.81% | 182,274 | -483.25% | 43,096 | 214.71% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (418,030) | 112.03% | (276,690) | 203.12% | 201,172 | 718.98% | (30,099) | 68.35% | (213,361) | 565.67% | (9,978) | -49.71% | 9,304 | -5.03% | 26,336 | 640.47% | (18,546) | 46.12% | 108,792 | 53.29% | (134,077) | 86.65% | (25,961) | 165.1% | 92,336 | 37.05% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (24,858) | 6.66% | (30,479) | 22.37% | (2,596) | -9.28% | (4,250) | 9.65% | (18,800) | 49.84% | 5,542 | 27.61% | (13,369) | 7.23% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (405,955) | 108.79% | (194,704) | 142.93% | 113,809 | 406.75% | (31,349) | 71.18% | (49,887) | 132.26% | 39,164 | 195.12% | (160,722) | 86.93% | 24,108 | 586.28% | (24,028) | 59.75% | 197,103 | 96.54% | (172,565) | 111.53% | (58,017) | 368.97% | 51,533 | 20.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 39,323 | -10.54% | 87,566 | -64.28% | (27,230) | -97.32% | 2,649 | -6.02% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 15,514 | -4.16% | (12,033) | 8.83% | (997) | -3.56% | 529 | -1.2% | 1,112 | -2.95% | 270 | 1.35% | 1,965 | -1.06% | (307) | -7.47% | 386 | -0.96% | (7,901) | -3.87% | 1,878 | -1.21% | 11,363 | -72.27% | (7,064) | -2.83% |
| 應付帳款增加（減少） | 8,497 | -2.28% | 8,996 | -6.6% | (5,231) | -18.7% | 1,237 | -2.81% | (2,303) | 6.11% | (189) | -0.94% | 2,356 | -1.27% | 1,605 | 39.03% | (6,032) | 15% | (4,338) | -2.12% | 35,146 | -22.71% | (8,025) | 51.04% | 1,766 | 0.71% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,480) | 0.4% | (542) | 0.4% | (3,746) | -13.39% | (1,001) | 2.27% | (1,184) | 3.14% | (890) | -4.43% | 1,915 | -1.04% | (4,386) | -106.66% | (2,715) | 6.75% | (1,854) | -0.91% | 341 | -0.22% | (3,056) | 19.44% | 9,285 | 3.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | (323) | 0.09% | 389 | -0.29% | 1,593 | 5.69% | 327 | -0.74% | (4) | 0.01% | (8) | -0.04% | (39) | 0.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,531 | -16.49% | 84,376 | -61.94% | (35,611) | -127.27% | 3,741 | -8.49% | (2,379) | 6.31% | (817) | -4.07% | 6,197 | -3.35% | (3,432) | -83.46% | (7,727) | 19.21% | (65,775) | -32.22% | 37,895 | -24.49% | 42,806 | -272.23% | 146,434 | 58.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (344,424) | 92.3% | (110,328) | 80.99% | 78,198 | 279.48% | (27,608) | 62.69% | (52,266) | 138.57% | 38,347 | 191.05% | (154,525) | 83.58% | 20,676 | 502.82% | (31,755) | 78.96% | 131,328 | 64.33% | (134,670) | 87.04% | (15,211) | 96.74% | 197,967 | 79.44% |
| 調整項目合計 | (382,115) | 102.4% | (135,958) | 99.81% | 38,832 | 138.78% | (47,573) | 108.02% | (45,084) | 119.53% | 8,033 | 40.02% | (541,885) | 293.08% | 17,277 | 420.16% | (41,206) | 102.46% | 141,678 | 69.4% | (117,986) | 76.25% | (12,405) | 78.89% | 213,629 | 85.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (368,238) | 98.68% | (132,231) | 97.07% | 30,703 | 109.73% | (43,817) | 99.5% | (27,078) | 71.79% | 19,918 | 99.23% | (184,955) | 100.03% | 4,207 | 102.31% | (40,195) | 99.95% | 204,529 | 100.18% | (149,913) | 96.89% | (15,625) | 99.37% | 251,842 | 101.06% |
| 收取之利息 | 205 | -0.05% | 237 | -0.17% | 19 | 0.07% | 71 | -0.16% | 160 | -0.42% | 201 | 1% | 74 | -0.04% | 12 | 0.29% | 15 | -0.04% | 134 | 0.07% | 22 | -0.01% | ||||
| 支付之利息 | (5,111) | 1.37% | (1,579) | 1.16% | (2,172) | -7.76% | 0 | 0% | (11) | 0.01% | (108) | -2.63% | (36) | 0.09% | (506) | -0.25% | (297) | 0.19% | (99) | 0.63% | (1,990) | -0.8% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10) | 0% | (2,646) | 1.94% | (570) | -2.04% | (293) | 0.67% | (10,800) | 28.63% | (47) | -0.23% | 0 | 0% | 1 | 0.02% | 0 | 0% | (4,538) | 2.93% | 0 | 0% | (655) | -0.26% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (373,154) | 100% | (136,219) | 100% | 27,980 | 100% | (44,039) | 100% | (37,718) | 100% | 20,072 | 100% | (184,892) | 100% | 4,112 | 100% | (40,216) | 100% | 204,157 | 100% | (154,726) | 100% | (15,724) | 100% | 249,197 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,195) | 153.65% | (14,520) | 142.73% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,583 | 85.41% | 0 | 0% | 9,000 | 71.15% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,421) | -62.09% | 0 | 0% | (2,489) | 24.47% | (2,170) | -17.15% | 0 | 0% | (1,444) | 17.3% | (4,438) | -1.97% | 0 | 0% | (4,568) | -72.82% | (6,185) | 12.31% | (8,368) | -7.4% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 4.21% | 6 | -0.04% | 152 | -1.49% | 0 | 0% | 176 | -1.23% | 486 | -5.82% | 2,038 | 0.9% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (149) | 1.03% | (339) | 3.33% | (181) | -1.43% | (42) | 0.29% | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 9,829 | 72.47% | 7,893 | -54.64% | 7,555 | -74.27% | 6,001 | 47.44% | 8,637 | -60.18% | 8,000 | -95.84% | 4,353 | 1.93% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,562 | 100% | (14,445) | 100% | (10,173) | 100% | 12,650 | 100% | (14,353) | 100% | (8,347) | 100% | 225,347 | 100% | 1,512 | 100% | 6,273 | 100% | (50,245) | 100% | 113,076 | 100% | 23,632 | 100% | (100,293) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 263,475 | 73.45% | 7,950 | 5.25% | (16,000) | 87.06% | 44,000 | 101.79% | 0 | (5,000) | 33.33% | (15,222) | -318.59% | 9,445 | 34.11% | 1,351 | 95.75% | (111,241) | 81.69% | |||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 100,000 | 27.88% | 146,258 | 96.56% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,752) | -1.32% | (2,735) | -1.81% | (2,419) | 13.16% | (773) | -1.79% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 358,723 | 100% | 151,473 | 100% | (18,379) | 100% | 43,227 | 100% | 0 | (15,000) | 100% | 4,778 | 100% | 31,117 | 100% | (146,494) | 100% | 27,686 | 100% | 1,411 | 100% | (136,176) | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (869) | 809 | (572) | 11,838 | (52,071) | 11,725 | 25,455 | 10,402 | (2,826) | 7,418 | (13,964) | 9,319 | 12,728 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,434 | 7,495 | 14,657 | 6,145 | 61,200 | 53,718 | 28,723 | 16,916 | 19,922 | 20,949 | 25,908 | 24,671 | 18,733 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,565 | 8,304 | 14,085 | 17,983 | 9,129 | 65,443 | 54,178 | 27,318 | 17,096 | 28,367 | 11,944 | 33,990 | 31,461 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,565 | 8,304 | 14,085 | 17,983 | 9,129 | 65,443 | 54,178 | 27,318 | 17,096 | 28,367 | 11,944 | 33,990 | 31,461 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大將(1453) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,334萬元、較上一季成長86.82%；而今年初至今累積為NT$-3.73億元、較去年同期衰退-173.94%。
單季
大將(1453) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,334萬元，較上一季成長86.82%，為過去10年同期中的第9高。
同時大將過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.09%、-65.05%與7%。
其中稅前淨利為NT$-1,623萬元，收益費損相關之調整項目為NT$985萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-260萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3.73億元，較去年同期衰退-173.94%，為過去10年同期中的第11高。
同時大將過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-103.87%、-83.12%與-9.2%。
其中稅前淨利為NT$1,388萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,769萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-492萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,877 | -3.72% | 3,727 | -2.74% | (8,129) | -29.05% | 3,756 | -8.53% | 18,006 | -47.74% | 11,885 | 59.21% | 356,930 | -193.05% | (13,070) | -317.85% | 1,011 | -2.51% | 62,851 | 30.79% | (31,927) | 20.63% | (3,220) | 20.48% | 38,213 | 15.33% |
| 收益費損項目合計 | (37,691) | 10.1% | (25,630) | 18.82% | (39,366) | -140.69% | (19,965) | 45.33% | 7,182 | -19.04% | (30,314) | -151.03% | (387,360) | 209.51% | (3,399) | -82.66% | (9,451) | 23.5% | 10,350 | 5.07% | 16,684 | -10.78% | 2,806 | -17.85% | 15,662 | 6.28% |
| 折舊費用 | 4,218 | -1.13% | 2,510 | -1.84% | 2,799 | 10% | 2,478 | -5.63% | 2,875 | -7.62% | 3,515 | 17.51% | 3,850 | -2.08% | 5,393 | 131.15% | 5,336 | -13.27% | 6,513 | 3.19% | 5,916 | -3.82% | 6,545 | -41.62% | 7,308 | 2.93% |
| 攤銷費用 | 133 | -0.04% | 132 | -0.1% | 44 | 0.16% | 55 | -0.12% | 72 | -0.19% | 15 | 0.07% | 375 | -0.2% | 1,119 | 27.21% | 1,118 | -2.78% | 479 | 0.23% | 406 | -0.26% | 1,197 | -7.61% | 3,344 | 1.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (344,424) | 92.3% | (110,328) | 80.99% | 78,198 | 279.48% | (27,608) | 62.69% | (52,266) | 138.57% | 38,347 | 191.05% | (154,525) | 83.58% | 20,676 | 502.82% | (31,755) | 78.96% | 131,328 | 64.33% | (134,670) | 87.04% | (15,211) | 96.74% | 197,967 | 79.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (373,154) | 100% | (136,219) | 100% | 27,980 | 100% | (44,039) | 100% | (37,718) | 100% | 20,072 | 100% | (184,892) | 100% | 4,112 | 100% | (40,216) | 100% | 204,157 | 100% | (154,726) | 100% | (15,724) | 100% | 249,197 | 100% |
投資活動之淨現金流
大將(1453) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-965萬元、較上一季衰退-141.26%；而今年初至今累積為NT$1,356萬元、較去年同期成長193.89%。
單季
大將(1453) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-965萬元，較上一季衰退-141.26%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,356萬元，較去年同期成長193.89%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,562 | 100% | (14,445) | 100% | (10,173) | 100% | 12,650 | 100% | (14,353) | 100% | (8,347) | 100% | 225,347 | 100% | 1,512 | 100% | 6,273 | 100% | (50,245) | 100% | 113,076 | 100% | 23,632 | 100% | (100,293) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,421) | -62.09% | 0 | 0% | (2,489) | 24.47% | (2,170) | -17.15% | 0 | 0% | (1,444) | 17.3% | (4,438) | -1.97% | 0 | 0% | (4,568) | -72.82% | (6,185) | 12.31% | (8,368) | -7.4% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 4.21% | 6 | -0.04% | 152 | -1.49% | 0 | 0% | 176 | -1.23% | 486 | -5.82% | 2,038 | 0.9% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,195) | 153.65% | (14,520) | 142.73% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,583 | 85.41% | 0 | 0% | 9,000 | 71.15% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大將(1453) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,442萬元、較上一季衰退-82.21%；而今年初至今累積為NT$3.59億元、較去年同期成長136.82%。
單季
大將(1453) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,442萬元，較上一季衰退-82.21%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.59億元，較去年同期成長136.82%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 358,723 | 100% | 151,473 | 100% | (18,379) | 100% | 43,227 | 100% | 0 | (15,000) | 100% | 4,778 | 100% | 31,117 | 100% | (146,494) | 100% | 27,686 | 100% | 1,411 | 100% | (136,176) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 263,475 | 73.45% | 7,950 | 5.25% | (16,000) | 87.06% | 44,000 | 101.79% | 0 | (5,000) | 33.33% | (15,222) | -318.59% | 9,445 | 34.11% | 1,351 | 95.75% | (111,241) | 81.69% | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 26,117 | 83.93% | (131,494) | 89.76% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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