1453
19
TWD-0.05 (-0.26%)
2024.09.16收盤
大將－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,104 | -9.13% | 11,961 | 40.39% | (4,795) | 6.87% | 4,356 | -17.26% | (11,140) | 28.32% | 20,424 | 86.51% | 351,714 | -196.28% | (15,261) | 124.31% | 1,416 | -4.79% | 72,548 | 32.45% | (23,870) | 36.63% | 5,531 | -19.75% | (7,132) | -17.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,104 | -9.13% | 11,961 | 40.39% | (4,795) | 6.87% | 4,356 | -17.26% | (11,140) | 28.32% | 20,424 | 86.51% | 351,714 | -196.28% | (15,261) | 124.31% | 1,416 | -4.79% | 72,548 | 32.45% | (23,870) | 36.63% | 5,531 | -19.75% | (7,132) | -17.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,661 | -0.81% | 1,727 | 5.83% | 1,859 | -2.66% | 1,604 | -6.36% | 1,977 | -5.03% | 2,399 | 10.16% | 2,587 | -1.44% | 3,630 | -29.57% | 3,537 | -11.98% | 4,319 | 1.93% | 3,903 | -5.99% | 4,492 | -16.04% | 5,001 | 12.1% |
| 攤銷費用 | 89 | -0.03% | 88 | 0.3% | 0 | 0% | 46 | -0.18% | 49 | -0.12% | 0 | 0% | 331 | -0.18% | 764 | -6.22% | 741 | -2.51% | 376 | 0.17% | 262 | -0.4% | 1,021 | -3.65% | 2,229 | 5.39% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (52,503) | 15.92% | (28,989) | -97.89% | (13,246) | 18.98% | (17,387) | 68.9% | 7,936 | -20.17% | (34,165) | -144.71% | (7,784) | 4.34% | (508) | 4.14% | 440 | -1.49% | 377 | 0.17% | 163 | -0.25% | 373 | -1.33% | 435 | 1.05% |
| 利息費用 | 3,004 | -0.91% | 978 | 3.3% | 1,490 | -2.14% | 165 | -0.65% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | 10 | -0.08% | 409 | -1.38% | 295 | 0.13% | 155 | -0.24% | 75 | -0.27% | 1,489 | 3.6% | ||
| 利息收入 | (202) | 0.06% | (234) | -0.79% | (18) | 0.03% | (71) | 0.28% | (121) | 0.31% | (191) | -0.81% | (13) | 0.01% | ||||||||||||
| 股利收入 | (22) | 0.01% | (38) | -0.13% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (571) | 0.17% | 0 | 0% | (95) | 0.14% | 0 | 0% | (95) | -0.4% | (94) | 0.05% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (47,544) | 14.42% | (26,468) | -89.37% | (28,993) | 41.55% | (14,487) | 57.41% | 5,352 | -13.6% | (33,021) | -139.86% | (369,159) | 206.02% | 3,891 | -31.69% | (9,882) | 33.46% | 8,167 | 3.65% | 19,762 | -30.33% | 599 | -2.14% | 7,466 | 18.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 47,403 | -14.37% | 108,941 | 367.86% | (146,452) | 209.87% | 9,712 | -38.49% | 8,258 | -20.99% | 38,082 | 161.3% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (365,242) | 110.74% | (67,722) | -228.67% | 141,518 | -202.8% | (16,224) | 64.29% | 16,838 | -42.8% | (8,218) | -34.81% | 4,696 | -2.62% | 8,407 | -68.48% | (5,452) | 18.46% | 101,565 | 45.43% | (32,362) | 49.66% | (21,706) | 77.52% | 21,077 | 50.98% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,253) | 3.11% | (38,014) | -128.36% | (9,885) | 14.17% | (2,010) | 7.97% | (43,324) | 110.13% | 7,302 | 30.93% | (9,316) | 5.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (328,092) | 99.48% | 3,205 | 10.82% | (14,819) | 21.24% | (8,522) | 33.77% | (18,228) | 46.33% | 37,508 | 158.86% | (169,321) | 94.49% | (5,005) | 40.77% | (11,040) | 37.38% | 189,620 | 84.82% | (55,067) | 84.51% | (24,329) | 86.88% | 4,136 | 10% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,730 | -2.95% | 65,260 | 220.36% | (8,438) | 12.09% | (7,970) | 31.58% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5,329 | -1.62% | (24,222) | -81.79% | (1,545) | 2.21% | (1,030) | 4.08% | (466) | 1.18% | (49) | -0.21% | 4,443 | -2.48% | (293) | 2.39% | 1,035 | -3.5% | (7,843) | -3.51% | (2,457) | 3.77% | 2,664 | -9.51% | (2,588) | -6.26% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,358 | -1.32% | 4,789 | 16.17% | (6,191) | 8.87% | 3,998 | -15.84% | (2,473) | 6.29% | (189) | -0.8% | 1,496 | -0.83% | 1,605 | -13.07% | (7,532) | 25.5% | 8,731 | 3.91% | 508 | -0.78% | (8,918) | 31.85% | (1,368) | -3.31% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,213) | 0.37% | (1,712) | -5.78% | (2,000) | 2.87% | (1,496) | 5.93% | (1,697) | 4.31% | (1,231) | -5.21% | 1,673 | -0.93% | (3,497) | 28.48% | (3,004) | 10.17% | 3,883 | 1.74% | (2,472) | 3.79% | (2,540) | 9.07% | (81) | -0.2% |
| 其他流動負債增加（減少） | (174) | 0.05% | 191 | 0.64% | (974) | 1.4% | 42 | -0.17% | (1) | 0% | 76 | 0.32% | (28) | 0.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,030 | -5.47% | 44,306 | 149.61% | (19,148) | 27.44% | (6,456) | 25.58% | (4,637) | 11.79% | (1,393) | -5.9% | 7,584 | -4.23% | 4,185 | -34.09% | (9,570) | 32.4% | (46,617) | -20.85% | (1,326) | 2.03% | (9,737) | 34.77% | 38,899 | 94.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (310,062) | 94.01% | 47,511 | 160.43% | (33,967) | 48.68% | (14,978) | 59.36% | (22,865) | 58.12% | 36,115 | 152.96% | (161,737) | 90.26% | (820) | 6.68% | (20,610) | 69.78% | 143,003 | 63.97% | (56,393) | 86.54% | (34,066) | 121.66% | 43,035 | 104.09% |
| 調整項目合計 | (357,606) | 108.43% | 21,043 | 71.06% | (62,960) | 90.22% | (29,465) | 116.77% | (17,513) | 44.52% | 3,094 | 13.1% | (530,896) | 296.28% | 3,071 | -25.01% | (30,492) | 103.24% | 151,170 | 67.62% | (36,631) | 56.22% | (33,467) | 119.52% | 50,501 | 122.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (327,502) | 99.3% | 33,004 | 111.44% | (67,755) | 97.09% | (25,109) | 99.5% | (28,653) | 72.83% | 23,518 | 99.61% | (179,182) | 100% | (12,190) | 99.29% | (29,076) | 98.45% | 223,718 | 100.07% | (60,501) | 92.85% | (27,936) | 99.76% | 43,369 | 104.89% |
| 收取之利息 | 202 | -0.06% | 234 | 0.79% | 18 | -0.03% | 71 | -0.28% | 113 | -0.29% | 139 | 0.59% | 13 | -0.01% | 2 | -0.02% | 3 | -0.01% | 134 | 0.06% | 22 | -0.03% | ||||
| 支付之利息 | (2,504) | 0.76% | (977) | -3.3% | (1,476) | 2.12% | 0 | 0% | (17) | 0.01% | (90) | 0.73% | (461) | 1.56% | (295) | -0.13% | (145) | 0.22% | (66) | 0.24% | (1,368) | -3.31% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10) | 0% | (2,646) | -8.93% | (570) | 0.82% | (196) | 0.78% | (10,800) | 27.45% | (47) | -0.2% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | (4,538) | 6.96% | 0 | 0% | (655) | -1.58% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (329,814) | 100% | 29,615 | 100% | (69,783) | 100% | (25,234) | 100% | (39,340) | 100% | 23,610 | 100% | (179,186) | 100% | (12,277) | 100% | (29,534) | 100% | 223,557 | 100% | (65,162) | 100% | (28,002) | 100% | 41,346 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,675) | 99.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,043 | 133.72% | 0 | 0% | 9,000 | 104.11% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,421) | -36.27% | 0 | 0% | (2,330) | -3.23% | (174) | -2.01% | 0 | 0% | (1,444) | 8.72% | (4,438) | -2.01% | 0 | 0% | (1,800) | -19.91% | (3,425) | 6.07% | (1,590) | -5.23% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 2.46% | 6 | -0.02% | 95 | 0.13% | 0 | 0% | 95 | -0.57% | 2,038 | 0.92% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (180) | 0.62% | 0 | 0% | (186) | -2.06% | 0 | 0% | (1,049) | -3.35% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收取之股利 | 22 | 0.09% | 38 | -0.13% | 74,701 | 103.58% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,215 | 100% | (28,811) | 100% | 72,119 | 100% | 8,645 | 100% | (33) | 100% | (16,553) | 100% | 220,994 | 100% | (7,488) | 100% | 9,041 | 100% | (56,451) | 100% | 30,393 | 100% | 31,360 | 100% | (14,901) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 207,475 | 68.18% | 7,950 | 132.68% | 0 | 0% | 25,000 | 102.11% | 0 | (5,000) | 100% | (2,222) | -12.5% | 8,477 | 62.9% | (152,494) | 88.41% | 17,955 | 78.22% | |||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 100,000 | 32.86% | 0 | 0% | 100,000 | -9182.74% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,168) | -1.04% | (1,958) | -32.68% | (1,597) | 102.57% | (516) | -2.11% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 304,307 | 100% | 5,992 | 100% | (1,557) | 100% | 24,484 | 100% | 0 | (5,000) | 100% | 17,778 | 100% | 13,477 | 100% | (172,494) | 100% | 22,955 | 100% | (4,783) | 100% | (1,089) | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,292) | 6,796 | 779 | 7,895 | (39,373) | 7,057 | 36,808 | (1,987) | (7,016) | (5,388) | (11,814) | (1,425) | 25,356 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,434 | 7,495 | 14,657 | 6,145 | 61,200 | 53,718 | 28,723 | 16,916 | 19,922 | 20,949 | 25,908 | 24,671 | 18,733 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,142 | 14,291 | 15,436 | 14,040 | 21,827 | 60,775 | 65,531 | 14,929 | 12,906 | 15,561 | 14,094 | 23,246 | 44,089 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,142 | 14,291 | 15,436 | 14,040 | 21,827 | 60,775 | 65,531 | 14,929 | 12,906 | 15,561 | 14,094 | 23,246 | 44,089 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大將(1453) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.29億元、較上一季衰退-32519.64%；而今年初至今累積為NT$-3.3億元、較去年同期衰退-1213.67%。
單季
大將(1453) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.29億元，較上一季衰退-32519.64%，為過去10年同期中的第11高。
同時大將過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-172.02%、-72.43%與-23.46%。
其中稅前淨利為NT$1,366萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,433萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-155萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-3.3億元，較去年同期衰退-1213.67%，為過去10年同期中的第11高。
同時大將過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-135.56%、-74.04%與-17.61%。
其中稅前淨利為NT$3,010萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,754萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-231萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,104 | -9.13% | 11,961 | 40.39% | (4,795) | 6.87% | 4,356 | -17.26% | (11,140) | 28.32% | 20,424 | 86.51% | 351,714 | -196.28% | (15,261) | 124.31% | 1,416 | -4.79% | 72,548 | 32.45% | (23,870) | 36.63% | 5,531 | -19.75% | (7,132) | -17.25% |
| 收益費損項目合計 | (47,544) | 14.42% | (26,468) | -89.37% | (28,993) | 41.55% | (14,487) | 57.41% | 5,352 | -13.6% | (33,021) | -139.86% | (369,159) | 206.02% | 3,891 | -31.69% | (9,882) | 33.46% | 8,167 | 3.65% | 19,762 | -30.33% | 599 | -2.14% | 7,466 | 18.06% |
| 折舊費用 | 2,661 | -0.81% | 1,727 | 5.83% | 1,859 | -2.66% | 1,604 | -6.36% | 1,977 | -5.03% | 2,399 | 10.16% | 2,587 | -1.44% | 3,630 | -29.57% | 3,537 | -11.98% | 4,319 | 1.93% | 3,903 | -5.99% | 4,492 | -16.04% | 5,001 | 12.1% |
| 攤銷費用 | 89 | -0.03% | 88 | 0.3% | 0 | 0% | 46 | -0.18% | 49 | -0.12% | 0 | 0% | 331 | -0.18% | 764 | -6.22% | 741 | -2.51% | 376 | 0.17% | 262 | -0.4% | 1,021 | -3.65% | 2,229 | 5.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (310,062) | 94.01% | 47,511 | 160.43% | (33,967) | 48.68% | (14,978) | 59.36% | (22,865) | 58.12% | 36,115 | 152.96% | (161,737) | 90.26% | (820) | 6.68% | (20,610) | 69.78% | 143,003 | 63.97% | (56,393) | 86.54% | (34,066) | 121.66% | 43,035 | 104.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (329,814) | 100% | 29,615 | 100% | (69,783) | 100% | (25,234) | 100% | (39,340) | 100% | 23,610 | 100% | (179,186) | 100% | (12,277) | 100% | (29,534) | 100% | 223,557 | 100% | (65,162) | 100% | (28,002) | 100% | 41,346 | 100% |
投資活動之淨現金流
大將(1453) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,340萬元、較上一季成長13097.22%；而今年初至今累積為NT$2,322萬元、較去年同期成長180.58%。
單季
大將(1453) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,340萬元，較上一季成長13097.22%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$2,322萬元，較去年同期成長180.58%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,215 | 100% | (28,811) | 100% | 72,119 | 100% | 8,645 | 100% | (33) | 100% | (16,553) | 100% | 220,994 | 100% | (7,488) | 100% | 9,041 | 100% | (56,451) | 100% | 30,393 | 100% | 31,360 | 100% | (14,901) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,421) | -36.27% | 0 | 0% | (2,330) | -3.23% | (174) | -2.01% | 0 | 0% | (1,444) | 8.72% | (4,438) | -2.01% | 0 | 0% | (1,800) | -19.91% | (3,425) | 6.07% | (1,590) | -5.23% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 2.46% | 6 | -0.02% | 95 | 0.13% | 0 | 0% | 95 | -0.57% | 2,038 | 0.92% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,675) | 99.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,043 | 133.72% | 0 | 0% | 9,000 | 104.11% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大將(1453) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.06億元、較上一季成長19411.3%；而今年初至今累積為NT$3.04億元、較去年同期成長4978.55%。
單季
大將(1453) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.06億元，較上一季成長19411.3%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.04億元，較去年同期成長4978.55%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 304,307 | 100% | 5,992 | 100% | (1,557) | 100% | 24,484 | 100% | 0 | (5,000) | 100% | 17,778 | 100% | 13,477 | 100% | (172,494) | 100% | 22,955 | 100% | (4,783) | 100% | (1,089) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 207,475 | 68.18% | 7,950 | 132.68% | 0 | 0% | 25,000 | 102.11% | 0 | (5,000) | 100% | (2,222) | -12.5% | 8,477 | 62.9% | (152,494) | 88.41% | 17,955 | 78.22% | |||||||
| 短期借款減少 | (4,783) | 100% | (91,133) | 8368.5% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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