1444
6.29
TWD-0.10 (-1.56%)
2026.02.06收盤
力麗-營業活動之現金流
過去十年區間(單季)
-6.03億
2016年第3季
10.05億
2022年第3季
3267.90萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-7.96億
2016前9個月
15.29億
2023前9個月
-4.15億(今年累積)
| 單季(千元) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流 | 32,679 | 89,540 | 466,994 | 1,005,077 | 78,111 | 735,048 | 260,635 | -256,699 | 49,680 | -603,231 |
| 今年累積(千元) | 2025前9個月 | 2024前9個月 | 2023前9個月 | 2022前9個月 | 2021前9個月 | 2020前9個月 | 2019前9個月 | 2018前9個月 | 2017前9個月 | 2016前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流 | -414,740 | 456,100 | 1,529,407 | 1,107,334 | -350,671 | 1,096,211 | 871,990 | 242,428 | -498,363 | -795,678 |
| 年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流 | 尚未公布 | 276,701 | 1,306,930 | 1,429,456 | -1,065,016 | 743,469 | 1,102,189 | 152,144 | 1,411,963 | -981,292 | 1,343,747 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【營業活動之現金流量】是什麼?
【營業活動之現金流量】是指公司在日常經營過程中產生的現金流入和流出情況。這些現金流量包括與主要營業活動相關的現金收入和支出。
如何解讀【營業活動之現金流量】?
- 現金收入： 營業活動之現金流入主要包括來自於銷售商品或提供服務所獲得的現金收入，以及其他與主要營業活動相關的現金收入。
- 現金支出： 營業活動之現金流出主要包括支付供應商、員工和其他與主要營業活動相關的現金支出，以及支付利息和所得稅等。
- 現金流量凈額： 營業活動之現金流量凈額即營業活動之現金流入與流出的差額，反映了公司日常經營活動所產生的現金盈餘或現金虧損情況。
