1444
6.29
TWD-0.10 (-1.56%)
2026.02.06收盤
力麗－現金流量表
營業活動之現金流
力麗(1444) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,268萬元、較上一季成長112.37%；而今年初至今累積為NT$-4.15億元、較去年同期衰退-190.93%。
單季
力麗(1444) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,268萬元，較上一季成長112.37%，為過去11年同期中的第10高。
同時力麗過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-68.08%、-46.35%與-26.38%。
其中稅前淨利為NT$-4.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,884萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4.15億元，較去年同期衰退-190.93%，為過去11年同期中的第10高。
同時力麗過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.41%、-18.92%與-14.22%。
其中稅前淨利為NT$-8.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$9.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,257萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (409,976) | -23.89% | (93,940) | -4.61% | 185,873 | 8.92% | 253,673 | 7.71% | 88,887 | 2.9% | (195,935) | -10.04% | (12,044) | -0.4% | 94,321 | 2.86% | 109,026 | 3.65% | (220,299) | -9.65% | 161,114 | 6.57% | 88,558 | 3.16% | 298,048 | 8.93% | 981,806 | 19.26% |
| 收益費損項目合計 | 452,362 | 230,314 | 98,215 | 113,391 | 133,107 | 254,914 | 236,661 | 250,377 | 81,839 | 224,732 | 85,694 | (4,741) | (12,367) | (149,140) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 160,329 | 170,346 | 147,698 | 171,547 | 165,631 | 185,212 | 180,420 | 160,293 | 152,044 | 146,066 | 127,699 | 109,445 | 116,403 | 97,640 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 14,274 | 14,368 | 13,442 | 20,873 | 13,344 | 13,654 | 14,758 | 23,689 | 13,096 | 17,442 | 16,443 | 18,187 | 21,568 | 18,911 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,129 | (46,047) | 190,510 | 647,285 | (161,361) | 643,780 | 32,702 | (655,357) | (173,222) | (606,845) | 420,262 | 490,791 | (18,681) | 689,385 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,679 | 89,540 | 466,994 | 1,005,077 | 78,111 | 735,048 | 260,635 | (256,699) | 49,680 | (603,231) | 698,937 | 601,518 | 285,587 | 1,623,583 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (853,667) | -16% | 291,591 | 4.77% | 5,820 | 0.09% | 968,552 | 9.77% | 228,579 | 2.9% | (523,782) | -8.64% | 420,983 | 4.53% | 514,957 | 5.48% | (39,327) | -0.48% | (145,334) | -2.04% | 386,480 | 4.9% | 202,415 | 2.34% | 662,953 | 7.05% | 998,061 | 8.53% |
| 收益費損項目合計 | 984,611 | -237.4% | 272,191 | 59.68% | 394,703 | 25.81% | 368,440 | 33.27% | 461,160 | -131.51% | 793,873 | 72.42% | 435,824 | 49.98% | 400,665 | 165.27% | 506,253 | -101.58% | 599,895 | -75.39% | 346,524 | 148.76% | 189,972 | 27.46% | (26,211) | -10.4% | 388,774 | 22.66% |
| 折舊費用 | 493,376 | -118.96% | 458,801 | 100.59% | 473,500 | 30.96% | 498,858 | 45.05% | 498,921 | -142.28% | 553,777 | 50.52% | 526,717 | 60.4% | 467,019 | 192.64% | 449,070 | -90.11% | 432,571 | -54.37% | 375,648 | 161.26% | 341,409 | 49.35% | 325,018 | 128.9% | 293,729 | 17.12% |
| 攤銷費用 | 46,573 | -11.23% | 39,271 | 8.61% | 45,551 | 2.98% | 59,975 | 5.42% | 42,008 | -11.98% | 43,362 | 3.96% | 61,663 | 7.07% | 58,437 | 24.1% | 42,676 | -8.56% | 55,048 | -6.92% | 44,710 | 19.19% | 57,434 | 8.3% | 65,481 | 25.97% | 51,860 | 3.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (503,114) | 121.31% | (114,241) | -25.05% | 1,217,185 | 79.59% | (209,647) | -18.93% | (1,063,326) | 303.23% | 815,894 | 74.43% | 128,089 | 14.69% | (711,739) | -293.59% | (990,434) | 198.74% | (1,250,241) | 157.13% | (475,388) | -204.08% | 291,276 | 42.1% | (401,139) | -159.1% | 287,837 | 16.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (414,740) | 100% | 456,100 | 100% | 1,529,407 | 100% | 1,107,334 | 100% | (350,671) | 100% | 1,096,211 | 100% | 871,990 | 100% | 242,428 | 100% | (498,363) | 100% | (795,678) | 100% | 232,939 | 100% | 691,871 | 100% | 252,138 | 100% | 1,715,926 | 100% |
投資活動之淨現金流
力麗(1444) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.1億元、較上一季衰退-198.23%；而今年初至今累積為NT$-5.13億元、較去年同期成長35.51%。
單季
力麗(1444) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.1億元，較上一季衰退-198.23%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.13億元，較去年同期成長35.51%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (310,305) | (409,521) | (696,518) | 33,621 | (187,473) | 9,140 | (1,128,177) | (50,857) | 247,231 | (914,029) | (322,771) | (123,559) | 119,653 | (564,411) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,677) | (153,873) | (247,744) | 17,599 | (79,476) | (105,966) | (359,144) | (78,741) | (149,059) | (119,222) | (259,244) | (305,655) | (77,310) | (3,701) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,028 | 1,218 | 7,152 | 1,400 | 619 | 2,946 | 2,249 | 826 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (83) | (524) | (1,380) | (1,288) | (120) | 0 | (285) | (1) | (286) | (429) | (170) | (260) | 0 | (812) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (513,044) | 100% | (795,547) | 100% | (1,552,889) | 100% | (351,123) | 100% | (351,282) | 100% | (395,040) | 100% | (1,471,676) | 100% | (1,217,082) | 100% | (915,834) | 100% | (1,005,076) | 100% | (503,537) | 100% | (433,532) | 100% | (206,149) | 100% | (1,271,146) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (192,689) | 37.56% | (701,672) | 88.2% | (632,783) | 40.75% | (327,059) | 93.15% | (225,060) | 64.07% | (419,141) | 106.1% | (559,199) | 38% | (1,171,726) | 96.27% | (380,791) | 41.58% | (307,666) | 30.61% | (587,507) | 116.68% | (427,466) | 98.6% | (100,253) | 48.63% | (143,103) | 11.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,891 | -0.95% | 1,656 | -0.21% | 10,059 | -0.65% | 2,102 | -0.6% | 1,250 | -0.36% | 3,091 | -0.78% | 3,311 | -0.22% | 3,973 | -0.33% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (963) | 0.19% | (1,000) | 0.13% | (1,857) | 0.12% | (3,296) | 0.94% | (2,839) | 0.81% | (1,444) | 0.37% | (385) | 0.03% | (2,300) | 0.19% | (1,315) | 0.14% | (916) | 0.09% | (2,308) | 0.46% | (1,410) | 0.33% | (553) | 0.27% | (1,994) | 0.16% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,960) | 1.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,741 | -4.94% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力麗(1444) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.13億元、較上一季成長250.7%；而今年初至今累積為NT$8.12億元、較去年同期成長633.94%。
單季
力麗(1444) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.13億元，較上一季成長250.7%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.12億元，較去年同期成長633.94%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 213,040 | 257,416 | 237,611 | (161,875) | 364,275 | (935,709) | (35,476) | 1,028,372 | (95,594) | 525,092 | (179,416) | (57,780) | (286,998) | (933,639) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 127,000 | (400,000) | 432,383 | 324,000 | (886,000) | 781,533 | 206,521 | (647,000) | 872,615 | 70,000 | (331,000) | 130,000 | (78,000) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (134,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,400,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 0 | 43 | 543,155 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,821,647) | (421,647) | (150,000) | (400,000) | (338,334) | (136,340) | (163,091) | 0 | 8,667 | (12,333) | (6,333) | (106,752) | (106,151) | (119,866) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (283,958) | 0 | 0 | (378,612) | 5,387 | 0 | (473,265) | (473,265) | 0 | (540,850) | (437,601) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 811,513 | 100% | 110,570 | 100% | 156,612 | 100% | (702,247) | 100% | 392,181 | 100% | (764,941) | 100% | 644,199 | 100% | 1,281,635 | 100% | 1,159,851 | 100% | 1,479,021 | 100% | 1,249,500 | 100% | 1,612,586 | 100% | 164,638 | 100% | (369,077) | 100% |
| 短期借款增加 | 127,000 | 15.65% | 86,000 | 77.78% | (400,000) | -255.41% | 696,880 | -99.24% | 564,000 | 143.81% | (822,402) | 107.51% | 897,961 | 139.39% | (26,488) | -2.07% | 597,647 | 51.53% | 1,759,615 | 118.97% | 1,450,000 | 116.05% | 1,133,000 | 70.26% | 620,000 | 376.58% | (192,185) | 52.07% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,354,000 | 413.3% | 1,200,000 | 1085.29% | 1,250,000 | 798.15% | 1,200,000 | -170.88% | 700,000 | 178.49% | 0 | 0% | 458,038 | 71.1% | 1,368,830 | 106.8% | 482,333 | 41.59% | 0 | 0% | 100,000 | 60.74% | 510,000 | -138.18% | ||||
| 償還長期借款 | (3,182,441) | -392.16% | (1,124,196) | -1016.73% | (800,000) | -510.82% | (1,075,000) | 153.08% | (869,667) | -221.75% | (1,197,617) | 156.56% | (579,603) | -89.97% | (16,000) | -1.25% | (16,000) | -1.38% | (87,000) | -5.88% | (217,600) | -17.41% | (270,254) | -16.76% | (458,454) | -278.46% | (208,026) | 56.36% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (283,958) | 40.44% | 0 | 0 | 0% | (378,612) | -58.77% | (473,264) | -36.93% | 0 | 0% | (473,265) | -32% | (473,265) | -37.88% | 0 | 0% | (540,850) | -328.51% | (437,601) | 118.57% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (39,686) | -24.11% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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