1444
6.53
TWD+0.05 (0.77%)
2025.07.17收盤
力麗－現金流量表
營業活動之現金流
力麗(1444) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.83億元、較上一季衰退-2.12%；而今年初至今累積為NT$-1.83億元、較去年同期衰退-192.48%。
單季
力麗(1444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.83億元，較上一季衰退-2.12%，為過去11年同期中的第11高。
同時力麗過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.47%、-26.93%與-9.96%。
其中稅前淨利為NT$-5,692萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.39億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,159萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.83億元，較去年同期衰退-192.48%，為過去11年同期中的第11高。
同時力麗過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.47%、-26.93%與-9.96%。
其中稅前淨利為NT$-5,692萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.39億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,159萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (56,915) | 290,283 | (133,970) | 331,380 | 90,276 | (378,403) | 183,688 | 54,815 | (175,108) | 1,993 | 118,087 | 118,360 | 196,834 | 781,954 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 139,408 | (137,346) | 161,877 | 77,762 | 148,012 | 649,736 | 80,611 | 127,133 | 334,847 | 264,125 | 151,087 | 82,215 | 3,881 | (452,897) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 170,614 | 135,837 | 163,232 | 158,696 | 166,409 | 184,151 | 171,647 | 153,463 | 146,024 | 143,237 | 122,439 | 115,871 | 102,852 | 97,568 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 16,049 | 12,610 | 18,028 | 18,700 | 14,398 | 14,819 | 24,687 | 14,866 | 15,546 | 19,432 | 14,059 | 19,912 | 21,624 | 16,503 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (244,103) | 48,849 | 765,428 | (93,570) | (342,776) | (114,966) | (6,801) | (519,163) | 448,523 | (325,392) | 46,100 | (99,266) | (206,430) | (170,725) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (183,200) | 198,089 | 780,220 | 306,436 | (110,260) | 141,441 | 243,347 | (347,152) | 607,007 | (64,598) | 313,243 | 97,550 | (6,105) | 159,285 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (56,915) | -2.95% | 290,283 | 14.01% | (133,970) | -5.94% | 331,380 | 11.43% | 90,276 | 4.1% | (378,403) | -15.48% | 183,688 | 5.76% | 54,815 | 1.85% | (175,108) | -7.16% | 1,993 | 0.08% | 118,087 | 4.28% | 118,360 | 4.31% | 196,834 | 6.99% | 781,954 | 21.8% |
| 收益費損項目合計 | 139,408 | -76.1% | (137,346) | -69.34% | 161,877 | 20.75% | 77,762 | 25.38% | 148,012 | -134.24% | 649,736 | 459.37% | 80,611 | 33.13% | 127,133 | -36.62% | 334,847 | 55.16% | 264,125 | -408.87% | 151,087 | 48.23% | 82,215 | 84.28% | 3,881 | -63.57% | (452,897) | -284.33% |
| 折舊費用 | 170,614 | -93.13% | 135,837 | 68.57% | 163,232 | 20.92% | 158,696 | 51.79% | 166,409 | -150.92% | 184,151 | 130.2% | 171,647 | 70.54% | 153,463 | -44.21% | 146,024 | 24.06% | 143,237 | -221.74% | 122,439 | 39.09% | 115,871 | 118.78% | 102,852 | -1684.72% | 97,568 | 61.25% |
| 攤銷費用 | 16,049 | -8.76% | 12,610 | 6.37% | 18,028 | 2.31% | 18,700 | 6.1% | 14,398 | -13.06% | 14,819 | 10.48% | 24,687 | 10.14% | 14,866 | -4.28% | 15,546 | 2.56% | 19,432 | -30.08% | 14,059 | 4.49% | 19,912 | 20.41% | 21,624 | -354.2% | 16,503 | 10.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (244,103) | 133.24% | 48,849 | 24.66% | 765,428 | 98.1% | (93,570) | -30.53% | (342,776) | 310.88% | (114,966) | -81.28% | (6,801) | -2.79% | (519,163) | 149.55% | 448,523 | 73.89% | (325,392) | 503.72% | 46,100 | 14.72% | (99,266) | -101.76% | (206,430) | 3381.33% | (170,725) | -107.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (183,200) | 100% | 198,089 | 100% | 780,220 | 100% | 306,436 | 100% | (110,260) | 100% | 141,441 | 100% | 243,347 | 100% | (347,152) | 100% | 607,007 | 100% | (64,598) | 100% | 313,243 | 100% | 97,550 | 100% | (6,105) | 100% | 159,285 | 100% |
投資活動之淨現金流
力麗(1444) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.19億元、較上一季衰退-91.36%；而今年初至今累積為NT$-5.19億元、較去年同期衰退-17.01%。
單季
力麗(1444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.19億元，較上一季衰退-91.36%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.19億元，較去年同期衰退-17.01%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (518,647) | (443,252) | (378,741) | (245,390) | (57,874) | (116,382) | (64,167) | (648,540) | (832,328) | (65,765) | (139,677) | (217,726) | (259,056) | (65,975) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (137,664) | (414,690) | (207,693) | (241,658) | (57,428) | (233,749) | (59,625) | (574,107) | (78,897) | (85,213) | (227,542) | (71,863) | (46,646) | (15,005) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,486 | 0 | 1,732 | 5 | 35 | 90 | 107 | 2,548 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (815) | (191) | (477) | (1,293) | (720) | 0 | (99) | (334) | (572) | 0 | (304) | 0 | (106) | (132) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (17,960) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (518,647) | 100% | (443,252) | 100% | (378,741) | 100% | (245,390) | 100% | (57,874) | 100% | (116,382) | 100% | (64,167) | 100% | (648,540) | 100% | (832,328) | 100% | (65,765) | 100% | (139,677) | 100% | (217,726) | 100% | (259,056) | 100% | (65,975) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (137,664) | 26.54% | (414,690) | 93.56% | (207,693) | 54.84% | (241,658) | 98.48% | (57,428) | 99.23% | (233,749) | 200.85% | (59,625) | 92.92% | (574,107) | 88.52% | (78,897) | 9.48% | (85,213) | 129.57% | (227,542) | 162.91% | (71,863) | 33.01% | (46,646) | 18.01% | (15,005) | 22.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,486 | -0.48% | 0 | 0% | 1,732 | -0.46% | 5 | 0% | 35 | -0.06% | 90 | -0.08% | 107 | -0.17% | 2,548 | -0.39% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (815) | 0.16% | (191) | 0.04% | (477) | 0.13% | (1,293) | 0.53% | (720) | 1.24% | 0 | 0% | (99) | 0.15% | (334) | 0.05% | (572) | 0.07% | 0 | 0% | (304) | 0.22% | 0 | 0% | (106) | 0.04% | (132) | 0.2% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,960) | 4.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力麗(1444) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.4億元、較上一季成長227.54%；而今年初至今累積為NT$7.4億元、較去年同期成長612.57%。
單季
力麗(1444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.4億元，較上一季成長227.54%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.4億元，較去年同期成長612.57%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 739,836 | (144,338) | 5,568 | (228,134) | 101,960 | 1,136,905 | (251,168) | 760,368 | 834,112 | 702,491 | 330,521 | 833,107 | 462,313 | (204,050) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 557,000 | (610,000) | 15,000 | 390,410 | (6,776) | 1,218,457 | (529,813) | 236,871 | 720,000 | 567,000 | 240,000 | 540,000 | 540,000 | (602,185) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 854,000 | 300,000 | 450,000 | 300,000 | 400,000 | 0 | 157,904 | 250,000 | 0 | 464,135 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (721,647) | (350,000) | (350,000) | (375,000) | (434,667) | (177,059) | (199,714) | (9,000) | (12,334) | (12,334) | (157,933) | (106,751) | (116,151) | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (39,686) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 739,836 | 100% | (144,338) | 100% | 5,568 | 100% | (228,134) | 100% | 101,960 | 100% | 1,136,905 | 100% | (251,168) | 100% | 760,368 | 100% | 834,112 | 100% | 702,491 | 100% | 330,521 | 100% | 833,107 | 100% | 462,313 | 100% | (204,050) | 100% |
| 短期借款增加 | 557,000 | 75.29% | (610,000) | 422.62% | 15,000 | 269.4% | 390,410 | -171.13% | (6,776) | -6.65% | 1,218,457 | 107.17% | (529,813) | 210.94% | 236,871 | 31.15% | 720,000 | 86.32% | 567,000 | 80.71% | 240,000 | 72.61% | 540,000 | 64.82% | 540,000 | 116.8% | (602,185) | 295.12% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 854,000 | 115.43% | 300,000 | -207.85% | 450,000 | 8081.9% | 300,000 | -131.5% | 400,000 | 392.31% | 0 | 0% | 157,904 | -62.87% | 250,000 | 32.88% | 0 | 0% | 464,135 | -227.46% | ||||||||
| 償還長期借款 | (721,647) | -97.54% | (350,000) | 242.49% | (350,000) | -6285.92% | (375,000) | 164.38% | (434,667) | -426.31% | (177,059) | -15.57% | (199,714) | 79.51% | (9,000) | -1.18% | (12,334) | -1.48% | (12,334) | -1.76% | (157,933) | -47.78% | (106,751) | -12.81% | (116,151) | -25.12% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (39,686) | -8.58% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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