台翰－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,617	2.11%	68,779	10.78%	50,559	8.83%	71,841	11.49%	25,303	4.51%	200,750	57.25%	43,096	7.38%	50,567	7.59%	43,947	8.64%	(71,133)	-20.07%	(71,344)	-19.33%	10,794	1.96%	(13,603)	-2.9%	(41,844)	-8.08%
本期稅前淨利（淨損）	13,617		68,779		50,559		71,841		25,303		200,750		43,096		50,567		43,947		(71,133)		(71,344)		10,794		(13,603)		(41,844)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	29,568		32,774		31,470		26,369		30,547		33,063		36,623		27,194		26,458		36,852		40,772		40,860		41,717		40,956
攤銷費用	1,804		1,558		1,387		1,262		1,171		294		569		1,160		1,579		2,332		2,902		2,134		2,510		1,908
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(67)		537		31		17		0		(53)		(1)		(1,220)		(17,182)		6,709		(214)		(881)		(338)		1,716
利息費用	6,714		3,846		6,191		1,725		1,701		2,485		3,098		3,487		2,976		3,013		2,074		4,244		1,973		1,119
利息收入	(1,364)		(2,836)		(1,206)		(107)		(358)		(687)		(584)		(214)
股份基礎給付酬勞成本	0		1,240		2,139				0		0		2,952
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	408		(461)		0		0		40		179		(789)		3,384
收益費損項目合計	36,958		36,658		39,903		28,586		32,489		(185,657)		41,801		33,336		13,299		46,630		75,657		44,679		43,518		58,527
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		0		0		0								551		(4,961)		5,295		311		160		243		(10)
應收帳款（增加）減少	20,579		(79,208)		3,712		(59,552)		(182,874)		35,364		(17,976)		(157,611)		(36,330)		(17,347)		(7,394)		67,099		(3,693)		(24,024)
應收帳款－關係人（增加）減少	(782)
其他應收款（增加）減少	921		(1,082)		(1,134)		416		160		(53)		2,418		(12,699)		192,074		(10,076)		1,678		9,868		202		1,727
存貨（增加）減少	10,019		(15,843)		5,268		(14,920)		1,665		7,988		14,473		(6,576)		(18,022)		(13,848)		(40,122)		11,570		(15,723)		35,261
預付款項（增加）減少	(4,135)		(872)		(9,024)		5,247		(10,071)		8,727		7,605		19,870		(12,103)		14,309		6,378		9,014		(6,460)		9,772
其他流動資產（增加）減少	323		(215)		(848)		78		190		312		(186)		(93)
其他營業資產（增加）減少	(535)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,390		(109,931)		(2,026)		(68,731)		(190,930)		52,338		6,334		(156,558)		120,631		(21,665)		(39,415)		96,958		(26,325)		22,767
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,299)		668		(1,595)		(1,461)		(1,664)		13,554		2,054		(10,284)
應付帳款增加（減少）	5,782		84,841		8,137		80,538		87,431		(68,252)		38,901		87,704		22,691		14,657		(2,226)		(32,177)		14,862		40,478
其他應付款增加（減少）	(17,531)		25,387		6,069		8,555		31,287		3,903		5,563		14,944		5,100		6,795		5,699		10,437		(3,263)		13,593
負債準備增加（減少）	754												0		(3,849)		(30)		(2,419)
其他流動負債增加（減少）	334		(8,779)		4,049		586		(289)		(2,901)		(2,936)		228
淨確定福利負債增加(減少)	0		(452)		(369)		(306)		(293)		(304)		(7)		(298)
其他營業負債增加（減少）	0		0		0		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(11,956)		101,665		16,280		87,715		100,133		(59,306)		39,025		89,130		15,186		71,413		20,194		(29,520)		758		50,795
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,434		(8,266)		14,254		18,984		(90,797)		(6,968)		45,359		(67,428)		135,817		49,748		(19,221)		67,438		(25,567)		73,562
調整項目合計	51,392		28,392		54,157		47,570		(58,308)		(192,625)		87,160		(34,092)		149,116		96,378		56,436		112,117		17,951		132,089
營運產生之現金流入（流出）	65,009		97,171		104,716		119,411		(33,005)		8,125		130,256		16,475		193,063		25,245		(14,908)		122,911		4,348		90,245
收取之利息	1,364		2,836		1,206		107		358		687		584		214		578		245		145		189		365		120
支付之利息	(6,653)		(3,713)		(6,533)		(1,534)		(1,593)		(2,347)		(2,879)		(3,487)		(2,642)		(2,762)		(1,666)		(4,273)		(2,002)		(1,131)
退還（支付）之所得稅	(8,701)		(12,479)		(11,486)		(4,490)		(2,282)		(11,458)		(5,148)		(6,978)		5		(10,160)		(6,025)		(6,724)		(2,499)		(924)
營業活動之淨現金流入（流出）	51,019		83,815		87,903		113,494		(36,522)		(4,993)		122,813		6,224		191,004		12,568		(22,454)		112,103		212		88,310
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(16,330)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,712
取得不動產、廠房及設備	(53,167)		(13,091)		(21,557)		(6,157)		(1,108)		(4,692)		(13,164)		(13,029)		(21,314)		(14,277)		(36,977)		86,970		(95,908)		(40,478)
處分不動產、廠房及設備	(91)		461		0				255		230		993		0
存出保證金減少	979		(113)		41																3,569
取得無形資產	(1,712)		(153)		(487)		(14)		(37)		(27)		0		(28)		(1,165)		(597)		(1,104)		0		(3,257)		(8,913)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(49,821)		(172,723)		(60,836)		(11,724)		(3,285)		300,840		(3,540)		(30,675)		(188,883)		(2,213)		(42,903)		(24,784)		(3,579)		(13,963)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	491,680		583,901		580,035		56,992		133,050		53,793		268,986		(54,743)						3,702		25,393		(37,654)		(1,562)
短期借款減少	(457,564)		(581,552)		(562,810)		(67,262)		(87,380)		(170,647)		(301,628)		(566)		(30,233)		(64,208)
存入保證金減少	(202)		29								(1,048)		(54)		(22)
租賃本金償還	(4,042)		(4,636)		(4,788)		(5,967)		(5,882)		(5,675)		(6,131)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,872		(2,258)		(71,371)		(26,757)		39,788		(123,577)		(46,516)		(69,579)		(63,734)		(71,811)		81,105		21,424		(41,246)		(2,245)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(30,317)		(7,206)		37,764		9,433		(4,157)		(2,112)		(10,565)		7,013		1,220		(4,766)		(7,327)		(30,209)		(4,183)		(20,946)
本期現金及約當現金增加（減少）數	10,753		(98,372)		(6,540)		84,446		(4,176)		170,158		62,192		(87,017)		(60,393)		(66,222)		8,421		78,534		(48,796)		51,156
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		311,299		256,299		385,580		295,616		174,790		209,053		283,277
期末現金及約當現金餘額	10,753		(98,372)		(6,540)		84,446		(4,176)		170,158		62,192		230,891		281,907		296,084		312,527		259,591		240,344		297,642
資產負債表帳列之現金及約當現金	366,064	12.16%	330,971	11.91%	662,814	24.41%	626,084	26.09%	586,429	24.01%	564,700	24.21%	421,909	17.16%	230,891	9.53%	281,907	12.85%	296,084	11.98%	312,527	11.77%	259,591	9.92%	240,344	10.11%	297,642	13.19%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	62,219	4.91%	122,411	10.33%	81,543	7.12%	113,650	9.88%	36,535	3.89%	214,986	26.32%	53,055	4.66%	61,264	4.83%	55,528	5.6%	(103,595)	-12.93%	(112,430)	-14.27%	36,759	3.31%	(6,842)	-0.71%	(45,705)	-4.49%
本期稅前淨利（淨損）	62,219	84.47%	122,411	218.62%	81,543	58.15%	113,650	96.98%	36,535	-121.27%	214,986	236.62%	53,055	19.24%	61,264	117.38%	55,528	22.51%	(103,595)	-205.54%	(112,430)	-777.52%	36,759	32.14%	(6,842)	-6.77%	(45,705)	-52.28%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	59,020	80.13%	65,369	116.74%	62,023	44.23%	55,817	47.63%	62,159	-206.32%	67,262	74.03%	71,463	25.91%	53,870	103.21%	53,867	21.84%	76,670	152.12%	83,872	580.03%	80,273	70.18%	82,871	81.95%	82,226	94.06%
攤銷費用	3,628	4.93%	3,035	5.42%	2,910	2.08%	2,505	2.14%	2,368	-7.86%	592	0.65%	1,189	0.43%	2,462	4.72%	3,101	1.26%	4,800	9.52%	5,289	36.58%	4,319	3.78%	4,316	4.27%	4,254	4.87%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1)	0%	549	0.98%	(42)	-0.03%	44	0.04%	(42)	0.14%	4	0%	(110)	-0.04%	(305)	-0.58%	(17,088)	-6.93%	8,503	16.87%	(83)	-0.57%	(336)	-0.29%	(606)	-0.6%	(2,544)	-2.91%
利息費用	12,782	17.35%	7,757	13.85%	12,456	8.88%	3,079	2.63%	3,434	-11.4%	5,125	5.64%	7,068	2.56%	6,947	13.31%	7,047	2.86%	7,828	15.53%	4,322	29.89%	8,433	7.37%	5,294	5.24%	3,025	3.46%
利息收入	(2,767)	-3.76%	(4,545)	-8.12%	(1,358)	-0.97%	(122)	-0.1%	(582)	1.93%	(756)	-0.83%	(1,397)	-0.51%	(498)	-0.95%
股利收入	(105)	-0.14%	0	0%	(109)	-0.08%	(680)	-0.58%	(597)	1.98%	0	0%	(67)	-0.02%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	2,699	4.82%	8,522	6.08%			0	0%	2,355	2.59%	5,915	2.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(88)	-0.12%	(445)	-0.79%	(27)	-0.02%	33	0.03%	64	-0.21%	(115)	-0.13%	(842)	-0.31%	3,419	6.55%
收益費損項目合計	72,469	98.39%	74,419	132.91%	84,375	60.16%	60,676	51.77%	67,425	-223.8%	(145,873)	-160.55%	83,219	30.17%	65,954	126.36%	44,542	18.06%	95,415	189.31%	125,674	869.11%	94,507	82.63%	98,641	97.55%	111,954	128.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	585	0.79%	0	0%	254	0.18%	109	0.09%							0	0%	(5,512)	-2.23%	0	0%	561	3.88%	(45)	-0.04%	628	0.62%	(10)	-0.01%
應收帳款（增加）減少	59,644	80.97%	(117,258)	-209.42%	86,835	61.92%	(95,054)	-81.11%	(43,174)	143.3%	144,077	158.58%	137,902	50%	(62,783)	-120.29%	4,163	1.69%	77,053	152.88%	54,864	379.42%	88,562	77.43%	79,284	78.41%	(5,690)	-6.51%
應收帳款－關係人（增加）減少	2,007	2.72%	(12,711)	-22.7%
其他應收款（增加）減少	729	0.99%	(1,358)	-2.43%	(1,312)	-0.94%	1,123	0.96%	177	-0.59%	(277)	-0.3%	6,311	2.29%	(14,068)	-26.95%	233,694	94.75%	(15,594)	-30.94%	5,730	39.63%	(2,077)	-1.82%	(484)	-0.48%	(545)	-0.62%
存貨（增加）減少	10,271	13.94%	(10,228)	-18.27%	39,243	27.98%	19,079	16.28%	(50,515)	167.67%	31,939	35.15%	42,795	15.52%	32,997	63.22%	(4,949)	-2.01%	(5,050)	-10.02%	(40,059)	-277.03%	23,112	20.21%	(18,627)	-18.42%	77,223	88.33%
預付款項（增加）減少	(36,340)	-49.34%	(9,665)	-17.26%	(22,034)	-15.71%	(14,300)	-12.2%	(14,358)	47.66%	4,993	5.5%	16,504	5.98%	19,913	38.15%	(22,689)	-9.2%	13,258	26.31%	2,694	18.63%	5,295	4.63%	(6,900)	-6.82%	5,946	6.8%
其他流動資產（增加）減少	2,776	3.77%	302	0.54%	6	0%	5	0%	468	-1.55%	628	0.69%	(48)	-0.02%	(189)	-0.36%
其他營業資產（增加）減少	(1,051)	-1.43%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	38,621	52.43%	(150,918)	-269.53%	102,992	73.44%	(89,038)	-75.97%	(107,402)	356.49%	181,360	199.61%	203,464	73.78%	(24,130)	-46.23%	204,756	83.02%	69,928	138.74%	23,695	163.87%	112,700	98.53%	53,685	53.09%	76,537	87.55%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(8,520)	-11.57%	2,976	5.31%	4,415	3.15%	127	0.11%	(1,607)	5.33%	12,275	13.51%	2,046	0.74%	(32,748)	-62.74%
應付帳款增加（減少）	(38,614)	-52.42%	44,896	80.18%	(66,523)	-47.44%	42,444	36.22%	21,756	-72.21%	(85,321)	-93.91%	(29,476)	-10.69%	14,854	28.46%	2,185	0.89%	(37,481)	-74.37%	(12,941)	-89.5%	(99,097)	-86.64%	(23,049)	-22.79%	(36,903)	-42.21%
其他應付款增加（減少）	5,778	7.84%	11,987	21.41%	(14,680)	-10.47%	(581)	-0.5%	(9,897)	32.85%	(19,146)	-21.07%	(30,994)	-11.24%	11,417	21.87%	(10,241)	-4.15%	(1,040)	-2.06%	(15,419)	-106.63%	2,970	2.6%	(3,628)	-3.59%	(11,713)	-13.4%
負債準備增加（減少）	(6,786)	-9.21%											0	0%	(1,616)	-3.1%	(590)	-0.24%	(4,308)	-8.55%
其他流動負債增加（減少）	741	1.01%	(1,927)	-3.44%	5,619	4.01%	669	0.57%	(386)	1.28%	(5,449)	-6%	308	0.11%	117	0.22%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(751)	-1.34%	(619)	-0.44%	(575)	-0.49%	(482)	1.6%	(636)	-0.7%	110	0.04%	(584)	-1.12%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	(1,657)	-2.96%	0	0%	(1,118)	-0.95%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(47,401)	-64.35%	55,524	99.16%	(71,799)	-51.2%	40,889	34.89%	(13,426)	44.56%	(110,427)	-121.54%	(30,755)	-11.15%	(18,117)	-34.71%	(52,614)	-21.33%	6,623	13.14%	(13,054)	-90.28%	(114,954)	-100.5%	(36,148)	-35.75%	(51,682)	-59.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(8,780)	-11.92%	(95,394)	-170.37%	31,193	22.24%	(48,149)	-41.08%	(120,828)	401.05%	70,933	78.07%	172,709	62.62%	(42,247)	-80.94%	152,142	61.68%	76,551	151.88%	10,641	73.59%	(2,254)	-1.97%	17,537	17.34%	24,855	28.43%
調整項目合計	63,689	86.47%	(20,975)	-37.46%	115,568	82.41%	12,527	10.69%	(53,403)	177.25%	(74,940)	-82.48%	255,928	92.8%	23,707	45.42%	196,684	79.74%	171,966	341.2%	136,315	942.7%	92,253	80.66%	116,178	114.89%	136,809	156.49%
營運產生之現金流入（流出）	125,908	170.94%	101,436	181.16%	197,111	140.55%	126,177	107.66%	(16,868)	55.99%	140,046	154.14%	308,983	112.04%	84,971	162.8%	252,212	102.26%	68,371	135.65%	23,885	165.18%	129,012	112.79%	109,336	108.12%	91,104	104.21%
收取之利息	2,767	3.76%	4,545	8.12%	1,358	0.97%	122	0.1%	572	-1.9%	756	0.83%	1,397	0.51%	498	0.95%	794	0.32%	668	1.33%	255	1.76%	605	0.53%	635	0.63%	301	0.34%
支付之利息	(12,635)	-17.15%	(7,399)	-13.21%	(13,339)	-9.51%	(2,690)	-2.3%	(3,206)	10.64%	(4,822)	-5.31%	(6,571)	-2.38%	(6,947)	-13.31%	(6,075)	-2.46%	(6,555)	-13.01%	(3,653)	-25.26%	(8,508)	-7.44%	(5,291)	-5.23%	(3,037)	-3.47%
退還（支付）之所得稅	(42,382)	-57.54%	(42,589)	-76.06%	(44,890)	-32.01%	(6,414)	-5.47%	(10,626)	35.27%	(45,123)	-49.66%	(28,021)	-10.16%	(26,328)	-50.44%	(284)	-0.12%	(12,083)	-23.97%	(6,027)	-41.68%	(6,730)	-5.88%	(3,560)	-3.52%	(946)	-1.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	73,658	100%	55,993	100%	140,240	100%	117,195	100%	(30,128)	100%	90,857	100%	275,788	100%	52,194	100%	246,647	100%	50,401	100%	14,460	100%	114,379	100%	101,120	100%	87,422	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(199,420)	53.91%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	71,148	-63.8%
取得不動產、廠房及設備	(184,563)	165.5%	(25,366)	6.86%	(55,177)	53.78%	(18,573)	73.5%	(1,180)	13.62%	(19,410)	-7.2%	(69,743)	99.46%	(89,329)	73.67%	(46,912)	136.41%	(42,426)	145.75%	(81,857)	69.69%	(85,770)	70.19%	(113,219)	286.02%	(43,094)	73.07%
處分不動產、廠房及設備	1,511	-1.35%	461	-0.12%	27	-0.03%	3,514	-13.91%	255	-2.94%	3,260	1.21%	1,151	-1.64%	0	0%
存出保證金增加	0	0%	(800)	0.22%	(94)	0.09%			0	0%	(4,591)	-1.7%	(298)	0.42%	1,559	-1.29%	370	-1.08%	(95)	0.33%	(3,440)	2.93%	0	0%	(183)	0.46%	(6,484)	10.99%
存出保證金減少	3,924	-3.52%	1,961	-0.53%	176	-0.17%							0	0%							0	0%	3,659	-2.99%
取得無形資產	(1,998)	1.79%	(1,278)	0.35%	(2,179)	2.12%	(14)	0.06%	(833)	9.61%	(27)	-0.01%	(810)	1.16%	(850)	0.7%	(1,165)	3.39%	(796)	2.73%	(1,104)	0.94%	0	0%	(8,901)	22.49%	(10,128)	17.17%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,647)	1.48%	(145,450)	39.32%	(12,346)	12.03%	(10,875)	43.04%	(7,505)	86.6%	(18,303)	-6.79%	(5,906)	8.42%	(21,384)	17.64%	9,860	-28.67%	(8,247)	28.33%
收取之股利	105	-0.09%	0	0%	109	-0.11%	680	-2.69%	597	-6.89%	0	0%	67	-0.1%
投資活動之淨現金流入（流出）	(111,520)	100%	(369,892)	100%	(102,598)	100%	(25,268)	100%	(8,666)	100%	269,720	100%	(70,124)	100%	(121,257)	100%	(34,390)	100%	(29,109)	100%	(117,459)	100%	(122,196)	100%	(39,584)	100%	(58,978)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	903,360	727.67%	829,348	-8085.68%	811,361	-875.85%	102,498	-203.96%	192,608	4836.97%	400,294	-314.02%	477,506	-640.17%	220,554	-934.87%			0	0%	3,702	2.84%	107,437	123.98%	(10,625)	777.25%	7,421	-91.28%
短期借款減少	(775,965)	-625.05%	(826,679)	8059.66%	(778,929)	840.84%	(128,086)	254.88%	(176,302)	-4427.47%	(381,428)	299.22%	(516,124)	691.95%	(204,478)	866.73%	(129,043)	70.81%	(84,035)	85.6%
應付短期票券增加	10,000	8.06%																					0	0%	45,000	-3291.88%	0	0%
存入保證金減少	(4,365)	-3.52%	(2,887)	28.15%					0	0%	(1,046)	0.82%	0	0%	(11,680)	49.51%
租賃本金償還	(8,886)	-7.16%	(10,039)	97.87%	(9,582)	10.34%	(11,969)	23.82%	(12,324)	-309.49%	(9,567)	7.51%	(11,565)	15.5%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	124,144	100%	(10,257)	100%	(92,637)	100%	(50,254)	100%	3,982	100%	(127,474)	100%	(74,590)	100%	(23,592)	100%	(182,248)	100%	(98,177)	100%	130,142	100%	86,655	100%	(1,367)	100%	(8,130)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(39,951)		61,050		37,991		47,103		(1,833)		(6,818)		(6,683)		12,247		(4,401)		(12,611)		(10,232)		5,963		(28,878)		(5,949)
本期現金及約當現金增加（減少）數	46,331		(263,106)		(17,004)		88,776		(36,645)		226,285		124,391		(80,408)		25,608		(89,496)		16,911		84,801		31,291		14,365
期初現金及約當現金餘額	319,733		594,077		679,818		537,308		623,074		338,415		297,518
期末現金及約當現金餘額	366,064		330,971		662,814		626,084		586,429		564,700		421,909
資產負債表帳列之現金及約當現金	366,064		330,971		662,814		626,084		586,429		564,700		421,909		230,891		281,907		296,084		312,527		259,591		240,344		297,642

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台翰(1336) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,264萬元、較上一季衰退-77.17%；而今年初至今累積為NT$2,264萬元、較去年同期成長181.37%。

單季

台翰(1336) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,264萬元，較上一季衰退-77.17%，為過去11年同期中的第8高。同時台翰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為82.89%、-25.07%與-4.77%。其中稅前淨利為NT$4,860萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,551萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,826萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,264萬元，較去年同期成長181.37%，為過去11年同期中的第8高。同時台翰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為82.89%、-25.07%與-4.77%。其中稅前淨利為NT$4,860萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,551萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,826萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	48,602		53,632		30,984		41,809		11,232		14,236		9,959		10,697		11,581		(32,462)		(41,086)		25,965		6,761		(3,861)
收益費損項目合計	35,511		37,761		44,472		32,090		34,936		39,784		41,418		32,618		31,243		48,785		50,017		49,828		55,123		53,427
折舊費用	29,452		32,595		30,553		29,448		31,612		34,199		34,840		26,676		27,409		39,818		43,100		39,413		41,154		41,270
攤銷費用	1,824		1,477		1,523		1,243		1,197		298		620		1,302		1,522		2,468		2,387		2,185		1,806		2,346
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(23,214)		(87,128)		16,939		(67,133)		(30,031)		77,901		127,350		25,181		16,325		26,803		29,862		(69,692)		43,104		(48,707)
營業活動之淨現金流入（流出）	22,639		(27,822)		52,337		3,701		6,394		95,850		152,975		45,970		55,643		37,833		36,914		2,276		100,908		(888)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	48,602	7.81%	53,632	9.8%	30,984	5.41%	41,809	7.96%	11,232	2.96%	14,236	3.05%	9,959	1.8%	10,697	1.77%	11,581	2.4%	(32,462)	-7.27%	(41,086)	-9.81%	25,965	4.62%	6,761	1.38%	(3,861)	-0.77%
收益費損項目合計	35,511	156.86%	37,761	-135.72%	44,472	84.97%	32,090	867.06%	34,936	546.39%	39,784	41.51%	41,418	27.08%	32,618	70.95%	31,243	56.15%	48,785	128.95%	50,017	135.5%	49,828	2189.28%	55,123	54.63%	53,427	-6016.55%
折舊費用	29,452	130.09%	32,595	-117.16%	30,553	58.38%	29,448	795.68%	31,612	494.4%	34,199	35.68%	34,840	22.77%	26,676	58.03%	27,409	49.26%	39,818	105.25%	43,100	116.76%	39,413	1731.68%	41,154	40.78%	41,270	-4647.52%
攤銷費用	1,824	8.06%	1,477	-5.31%	1,523	2.91%	1,243	33.59%	1,197	18.72%	298	0.31%	620	0.41%	1,302	2.83%	1,522	2.74%	2,468	6.52%	2,387	6.47%	2,185	96%	1,806	1.79%	2,346	-264.19%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(23,214)	-102.54%	(87,128)	313.16%	16,939	32.37%	(67,133)	-1813.92%	(30,031)	-469.67%	77,901	81.27%	127,350	83.25%	25,181	54.78%	16,325	29.34%	26,803	70.85%	29,862	80.9%	(69,692)	-3062.04%	43,104	42.72%	(48,707)	5485.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	22,639	100%	(27,822)	100%	52,337	100%	3,701	100%	6,394	100%	95,850	100%	152,975	100%	45,970	100%	55,643	100%	37,833	100%	36,914	100%	2,276	100%	100,908	100%	(888)	100%

投資活動之淨現金流

台翰(1336) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,170萬元、較上一季成長64.18%；而今年初至今累積為NT$-6,170萬元、較去年同期成長68.71%。

單季

台翰(1336) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,170萬元，較上一季成長64.18%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,170萬元，較去年同期成長68.71%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(61,699)		(197,169)		(41,762)		(13,544)		(5,381)		(31,120)		(66,584)		(90,582)		154,493		(26,896)		(74,556)		(97,412)		(36,005)		(45,015)
取得不動產、廠房及設備	(131,396)		(12,275)		(33,620)		(12,416)		(72)		(14,718)		(56,579)		(76,300)		(25,598)		(28,149)		(44,880)		(172,740)		(17,311)		(2,616)
處分不動產、廠房及設備	1,602		0		27				0		3,030		158		0
取得無形資產	(286)		(1,125)		(1,692)		0		(796)		0		(810)		(822)		0		(199)		0		0		(5,644)		(1,215)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(183,090)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,436
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(61,699)	100%	(197,169)	100%	(41,762)	100%	(13,544)	100%	(5,381)	100%	(31,120)	100%	(66,584)	100%	(90,582)	100%	154,493	100%	(26,896)	100%	(74,556)	100%	(97,412)	100%	(36,005)	100%	(45,015)	100%
取得不動產、廠房及設備	(131,396)	212.96%	(12,275)	6.23%	(33,620)	80.5%	(12,416)	91.67%	(72)	1.34%	(14,718)	47.29%	(56,579)	84.97%	(76,300)	84.23%	(25,598)	-16.57%	(28,149)	104.66%	(44,880)	60.2%	(172,740)	177.33%	(17,311)	48.08%	(2,616)	5.81%
處分不動產、廠房及設備	1,602	-2.6%	0	0%	27	-0.06%			0	0%	3,030	-9.74%	158	-0.24%	0	0%
取得無形資產	(286)	0.46%	(1,125)	0.57%	(1,692)	4.05%	0	0%	(796)	14.79%	0	0%	(810)	1.22%	(822)	0.91%	0	0%	(199)	0.74%	0		0	0%	(5,644)	15.68%	(1,215)	2.7%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(183,090)	92.86%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,436	-106.06%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台翰(1336) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,427萬元、較上一季衰退-44.94%；而今年初至今累積為NT$8,427萬元、較去年同期成長1153.53%。

單季

台翰(1336) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,427萬元，較上一季衰退-44.94%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,427萬元，較去年同期成長1153.53%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	84,272		(7,999)		(21,266)		(23,497)		(35,806)		(3,897)		(28,074)		45,987		(118,514)		(26,366)		49,037		65,231		39,879		(5,885)
短期借款增加	411,680		245,447		231,326		45,506		59,558		346,501		208,520		275,297						0		82,044		27,029		8,983
短期借款減少	(318,401)		(245,127)		(216,119)		(60,824)		(88,922)		(210,781)		(214,496)		(203,912)		(98,810)		(19,827)		(28,720)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0		103,248
償還長期借款			0		(31,679)		(2,177)		0		(13,795)		(16,474)		(13,740)		(22,615)		(7,589)		(25,491)		(14,217)		(7,937)		(3,027)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(121,932)														0		(11,841)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	84,272	100%	(7,999)	100%	(21,266)	100%	(23,497)	100%	(35,806)	100%	(3,897)	100%	(28,074)	100%	45,987	100%	(118,514)	100%	(26,366)	100%	49,037	100%	65,231	100%	39,879	100%	(5,885)	100%
短期借款增加	411,680	488.51%	245,447	-3068.47%	231,326	-1087.77%	45,506	-193.67%	59,558	-166.34%	346,501	-8891.48%	208,520	-742.75%	275,297	598.64%					0	0%	82,044	125.77%	27,029	67.78%	8,983	-152.64%
短期借款減少	(318,401)	-377.83%	(245,127)	3064.47%	(216,119)	1016.27%	(60,824)	258.86%	(88,922)	248.34%	(210,781)	5408.8%	(214,496)	764.04%	(203,912)	-443.41%	(98,810)	83.37%	(19,827)	75.2%	(28,720)	-58.57%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0	0%	103,248	210.55%
償還長期借款			0	0%	(31,679)	148.97%	(2,177)	9.27%	0	0%	(13,795)	353.99%	(16,474)	58.68%	(13,740)	-29.88%	(22,615)	19.08%	(7,589)	28.78%	(25,491)	-51.98%	(14,217)	-21.79%	(7,937)	-19.9%	(3,027)	51.44%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(121,932)	3128.87%													0	0%	(11,841)	201.21%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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