1336
15.55
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.11收盤
台翰－現金流量表
營業活動之現金流
台翰(1336) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,727萬元、較上一季成長90.66%；而今年初至今累積為NT$1.71億元、較去年同期成長33.4%。
單季
台翰(1336) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,727萬元，較上一季成長90.66%，為過去11年同期中的第3高。
同時台翰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.16%、16.43%與14.29%。
其中稅前淨利為NT$3,367萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,641萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,120萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.71億元，較去年同期成長33.4%，為過去11年同期中的第4高。
同時台翰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.73%、4.63%與20.26%。
其中稅前淨利為NT$9,589萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,346萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,673 | 5.44% | 63,248 | 9.34% | 69,423 | 11.23% | 111,750 | 14.68% | 36,684 | 6.58% | 44,686 | 8.31% | 38,478 | 6.28% | 56,135 | 6.97% | 36,906 | 5.69% | (50,460) | -10.74% | (40,261) | -9.18% | 1,175 | 0.24% | (15,506) | -2.94% | (12,773) | -2.38% |
| 收益費損項目合計 | 36,414 | 23,299 | 44,605 | 42,742 | 33,300 | 32,165 | 40,972 | 35,719 | 34,763 | 54,409 | 49,854 | 45,993 | 46,532 | 49,299 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,594 | 30,379 | 32,894 | 38,588 | 28,734 | 34,724 | 37,847 | 28,226 | 25,296 | 36,706 | 41,868 | 39,785 | 40,408 | 40,276 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,749 | 1,594 | 1,449 | 1,107 | 1,083 | 285 | 509 | 1,045 | 1,275 | 2,243 | 2,483 | 3,588 | 2,511 | 4,342 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,390 | (10,630) | 18,088 | (107,378) | (51,515) | (28,106) | (8,329) | (53,615) | (192,959) | 6,405 | (58,412) | 92,821 | (27,653) | (115,648) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,272 | 72,137 | 122,161 | 45,148 | 10,027 | 45,468 | 70,325 | 39,160 | (127,009) | 280 | (53,949) | 131,488 | (1,030) | (87,684) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,892 | 5.08% | 185,659 | 9.97% | 150,966 | 8.56% | 225,400 | 11.79% | 73,219 | 4.89% | 259,672 | 19.17% | 91,533 | 5.23% | 117,399 | 5.66% | 92,434 | 5.64% | (154,055) | -12.12% | (152,691) | -12.45% | 37,934 | 2.38% | (22,348) | -1.5% | (58,478) | -3.76% |
| 收益費損項目合計 | 108,883 | 63.7% | 97,718 | 76.26% | 128,980 | 49.15% | 103,418 | 63.7% | 100,725 | -501.09% | (113,708) | -83.41% | 124,191 | 35.88% | 101,673 | 111.3% | 79,305 | 66.29% | 149,824 | 295.62% | 175,528 | -444.5% | 140,500 | 57.14% | 145,173 | 145.04% | 161,253 | -61546.95% |
| 折舊費用 | 89,614 | 52.43% | 95,748 | 74.73% | 94,917 | 36.17% | 94,405 | 58.15% | 90,893 | -452.18% | 101,986 | 74.81% | 109,310 | 31.58% | 82,096 | 89.87% | 79,163 | 66.17% | 113,376 | 223.71% | 125,740 | -318.42% | 120,058 | 48.83% | 123,279 | 123.17% | 122,502 | -46756.49% |
| 攤銷費用 | 5,377 | 3.15% | 4,629 | 3.61% | 4,359 | 1.66% | 3,612 | 2.22% | 3,451 | -17.17% | 877 | 0.64% | 1,698 | 0.49% | 3,507 | 3.84% | 4,376 | 3.66% | 7,043 | 13.9% | 7,772 | -19.68% | 7,907 | 3.22% | 6,827 | 6.82% | 8,596 | -3280.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,610 | 17.32% | (106,024) | -82.75% | 49,281 | 18.78% | (155,527) | -95.8% | (172,343) | 857.39% | 42,827 | 31.42% | 164,380 | 47.49% | (95,862) | -104.93% | (40,817) | -34.12% | 82,956 | 163.68% | (47,771) | 120.97% | 90,567 | 36.84% | (10,116) | -10.11% | (90,793) | 34653.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,930 | 100% | 128,130 | 100% | 262,401 | 100% | 162,343 | 100% | (20,101) | 100% | 136,325 | 100% | 346,113 | 100% | 91,354 | 100% | 119,638 | 100% | 50,681 | 100% | (39,489) | 100% | 245,867 | 100% | 100,090 | 100% | (262) | 100% |
投資活動之淨現金流
台翰(1336) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,615萬元、較上一季成長27.44%；而今年初至今累積為NT$-1.48億元、較去年同期成長71.62%。
單季
台翰(1336) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,615萬元，較上一季成長27.44%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.48億元，較去年同期成長71.62%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,151) | (150,529) | (125,272) | (55,165) | (7,459) | (25,003) | (13,509) | (28,220) | 127,872 | (27,939) | (40,559) | (108,045) | (103,735) | (65,171) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,302) | (88,449) | (18,129) | (6,962) | (3,845) | (183) | 4,429 | (8,930) | (67,306) | (17,559) | (45,950) | (1,309) | (91,286) | (7,105) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 615 | 2 | 0 | (3,330) | (114) | 802 | 1,056 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (451) | (1,517) | (497) | 0 | 0 | (14,287) | (437) | (8) | 121 | 0 | (1,141) | (3,341) | (12,211) | (1,025) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 73,256 | 45,818 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (147,671) | 100% | (520,421) | 100% | (227,870) | 100% | (80,433) | 100% | (16,125) | 100% | 244,717 | 100% | (83,633) | 100% | (149,477) | 100% | 93,482 | 100% | (57,048) | 100% | (158,018) | 100% | (230,241) | 100% | (143,319) | 100% | (124,149) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (207,865) | 140.76% | (113,815) | 21.87% | (73,306) | 32.17% | (25,535) | 31.75% | (5,025) | 31.16% | (19,593) | -8.01% | (65,314) | 78.1% | (98,259) | 65.74% | (114,218) | -122.18% | (59,985) | 105.15% | (127,807) | 80.88% | (87,079) | 37.82% | (204,505) | 142.69% | (50,199) | 40.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,126 | -1.44% | 463 | -0.09% | 27 | -0.01% | 184 | -0.23% | 141 | -0.87% | 4,062 | 1.66% | 2,207 | -2.64% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,449) | 1.66% | (2,795) | 0.54% | (2,676) | 1.17% | (14) | 0.02% | (833) | 5.17% | (14,314) | -5.85% | (1,247) | 1.49% | (858) | 0.57% | (1,044) | -1.12% | (796) | 1.4% | (2,245) | 1.42% | (3,341) | 1.45% | (21,112) | 14.73% | (11,153) | 8.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,846) | 3.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,656 | -5.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 73,256 | -49.61% | (153,602) | 29.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台翰(1336) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$261萬元、較上一季衰退-93.45%；而今年初至今累積為NT$1.27億元、較去年同期成長925.87%。
單季
台翰(1336) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$261萬元，較上一季衰退-93.45%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.27億元，較去年同期成長925.87%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,613 | 22,613 | (107,911) | (28,031) | (129,392) | 21,231 | (123,620) | 19,606 | 8,764 | 51,927 | 63,938 | 9,799 | 16,027 | 18,063 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 264,980 | 207,283 | 246,783 | 65,875 | 38,195 | 115,524 | 192,555 | 61,746 | 0 | 62,667 | (182,177) | 40,489 | (76,364) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (224,116) | (147,673) | (301,748) | (50,516) | (39,507) | (175,028) | (228,490) | (1,278) | (166,693) | 59,539 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 11,165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (16,412) | (6,493) | (6,413) | 3,295 | (16,195) | (22,388) | (19,840) | (7,612) | (9,894) | (59,255) | (21,730) | (7,015) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (73,320) | (32,104) | (32,316) | (30,839) | (115,648) | (92,518) | (67,292) | (49,916) | 0 | 0 | 0 | (4,949) | 0 | (18,558) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,757 | 100% | 12,356 | 100% | (200,548) | 100% | (78,285) | 100% | (125,410) | 100% | (106,243) | 100% | (198,210) | 100% | (3,986) | 100% | (173,484) | 100% | (46,250) | 100% | 194,080 | 100% | 96,454 | 100% | 14,660 | 100% | 9,933 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,168,340 | 921.72% | 1,036,631 | 8389.7% | 1,058,144 | -527.63% | 168,373 | -215.08% | 230,803 | -184.04% | 515,818 | -485.51% | 670,061 | -338.06% | 282,300 | -7082.29% | 194,697 | -112.23% | 0 | 0% | 66,369 | 34.2% | (74,740) | -77.49% | 29,864 | 203.71% | (68,943) | -694.08% |
| 短期借款減少 | (1,000,081) | -788.97% | (974,352) | -7885.66% | (1,080,677) | 538.86% | (178,602) | 228.14% | (215,809) | 172.08% | (556,456) | 523.76% | (744,614) | 375.67% | (205,756) | 5161.97% | (295,736) | 170.47% | (24,496) | 52.96% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 346,180 | 358.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (11,100) | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 176,472 | -166.1% | 0 | 0% | 23,896 | -599.5% | 0 | 0% | 172,004 | 88.63% | 0 | 0% | 120,000 | 1208.09% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (132,082) | 65.86% | (19,190) | 24.51% | (6,413) | 5.11% | (10,500) | 9.88% | (48,712) | 24.58% | (50,335) | 1262.79% | (72,956) | 42.05% | (22,804) | 49.31% | (44,293) | -22.82% | (86,462) | -89.64% | (39,365) | -268.52% | (10,725) | -107.97% | ||
| 發放現金股利 | (73,320) | -57.84% | (32,104) | -259.83% | (32,316) | 16.11% | (30,839) | 39.39% | (115,648) | 92.22% | (92,518) | 87.08% | (67,292) | 33.95% | (49,916) | 1252.28% | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,949) | -5.13% | 0 | 0% | (18,558) | -186.83% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (121,932) | 114.77% | 0 | 0% | (11,841) | -119.21% | ||||||||||||||||||||
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