1336
19.1
TWD-0.70 (-3.54%)
2025.04.11收盤
台翰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,225 | 48,205 | 33,186 | 60,749 | 38,113 | 38,942 | 33,272 | 48,863 | 12,998 | (23,188) | (78,501) | 34,149 | 2,129 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,225 | 48,205 | 33,186 | 60,749 | 38,113 | 38,942 | 33,272 | 48,863 | 12,998 | (23,188) | (78,501) | 34,149 | 2,129 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,043 | 36,522 | 33,756 | 33,946 | 31,421 | 34,989 | 25,526 | 26,810 | 30,535 | 41,252 | 46,385 | 39,205 | 40,549 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,553 | 1,125 | 1,109 | 1,340 | 987 | 341 | 640 | 1,333 | 4,908 | 2,589 | 2,595 | 1,990 | 1,467 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (14) | (35) | (248) | 2 | (491) | 1 | 394 | (141) | 9,928 | (178) | (35) | 294 | (635) | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,440 | 4,772 | 9,221 | 1,903 | 54 | 2,516 | 4,267 | 3,029 | 4,188 | 3,595 | 2,601 | 3,412 | 2,651 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,850) | (1,688) | (1,425) | (714) | 763 | (317) | 188 | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (391) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,101 | 0 | 0 | 2,418 | 2,963 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,507) | 27 | 7,095 | (6,092) | 17 | 2,192 | 1,871 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,274 | 43,824 | 52,472 | 27,070 | 32,456 | 46,309 | 51,469 | 25,084 | 37,704 | 79,325 | 109,698 | 40,737 | 51,224 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (585) | 0 | (254) | 0 | 0 | (470) | 660 | (233) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (15,664) | 70,262 | 76,098 | 19,084 | 27,270 | 11,767 | 113,530 | (65,628) | (20,023) | 6,491 | 18,143 | (91,487) | 9,793 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9,758) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,576 | (286) | 30 | (1,118) | (40) | 157 | (1,171) | 8,450 | (18,931) | 2,073 | 316 | 8,825 | (2,818) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (36,708) | (5,660) | 5,039 | 19,155 | (30,708) | (36,695) | 25,590 | (27,670) | 4,236 | 41,651 | (5,616) | 1,152 | (2,528) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,311 | (209) | 10,413 | 25,645 | (1,319) | (12,890) | 1,031 | (7,381) | 573 | (2,425) | (17,491) | 17,082 | 19,739 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,290) | 343 | (625) | (495) | (141) | 3,332 | (1,420) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,118) | 64,450 | 90,701 | 62,162 | (4,938) | (34,329) | 137,560 | (92,152) | (34,169) | 46,071 | (2,760) | (65,274) | 31,011 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,064 | (9,566) | (1,218) | (2,350) | 9,712 | (542) | (7,853) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (37) | 18,048 | (7,123) | (6,225) | 30,325 | 4,110 | 425 | 2,386 | 34,589 | (10,605) | (2,970) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,568 | 16,310 | (30,389) | 8,935 | 17,503 | 8,547 | (57,625) | 33,291 | 18,936 | (25,531) | 1,970 | 26,765 | (22,543) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,220) | 7,447 | (6,943) | (12,400) | 14,500 | (13,008) | (14,859) | (9,708) | (20,726) | 9,153 | 3,330 | 20,215 | 2,556 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 3,476 | 0 | (2,686) | (1,347) | 295 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,062) | 13,231 | (2,877) | (180) | 1 | 3,728 | (479) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (479) | (377) | (221) | (204) | (503) | (1,300) | (363) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,657 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,434 | 11,075 | (41,685) | 12,967 | 34,090 | (8,800) | (53,540) | 51,399 | (7,691) | (14,467) | 62,282 | 19,139 | (16,664) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,316 | 75,525 | 49,016 | 75,129 | 29,152 | (43,129) | 84,020 | (40,753) | (41,860) | 31,604 | 59,522 | (46,135) | 14,347 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 39,590 | 119,349 | 101,488 | 102,199 | 61,608 | 3,180 | 135,489 | (15,669) | (4,156) | 110,929 | 169,220 | (5,398) | 65,571 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,815 | 167,554 | 134,674 | 162,948 | 99,721 | 42,122 | 168,761 | 33,194 | 8,842 | 87,741 | 90,719 | 28,751 | 67,700 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,850 | 1,688 | 1,425 | 1,669 | (763) | 317 | (188) | 2,144 | 422 | 386 | (190) | 1,092 | 258 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,917) | (5,302) | (8,539) | (2,197) | (449) | (2,667) | (4,267) | (3,029) | (3,689) | (2,922) | (2,023) | (3,379) | (2,663) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (590) | (2,080) | (3,355) | (53,065) | (16,087) | 503 | 8 | 814 | 1,923 | (686) | (1,848) | 1,001 | 2,612 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,158 | 161,860 | 124,205 | 109,355 | 82,422 | 40,275 | 164,314 | 33,123 | 7,498 | 84,519 | 86,658 | 27,465 | 67,907 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,933 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (467,028) | (19,109) | (17,308) | (64,023) | (1,552) | (8,299) | (145,431) | (86,744) | (27,464) | (32,223) | (59,571) | (170,897) | (72,352) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,541 | (27) | 639 | 17,719 | (75) | 8,658 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,158) | (2,167) | 0 | 0 | (39) | 2 | 169 | 15,237 | 2,538 | (14,697) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,977) | 0 | 7,884 | (25) | (3,494) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 450 | (1,059) | (2,021) | (918) | 8,147 | (457) | (165) | (384) | (2,986) | (729) | (2,691) | (12) | (1,507) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 4,584 | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (172,249) | (3,142) | (46,724) | (10,319) | (34,645) | (10,797) | (113,522) | (20,598) | (72,169) | (23,576) | (51,624) | (167,222) | (125,460) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 365,236 | 400,199 | 439,002 | 167,204 | 58,499 | 232,306 | 3,362 | 10,861 | 0 | 58,500 | (24,875) | 68,823 | 27,587 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (211,114) | (419,717) | (397,346) | (173,535) | (74,822) | (240,507) | (971) | 31 | (10,362) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,982) | (6,710) | (6,342) | (9,195) | (12,133) | 0 | (10,416) | (10,224) | (12,685) | (12,440) | 37,675 | (12,310) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,002 | 2,851 | 0 | 4,126 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,980) | (4,621) | (5,572) | (10,070) | (6,372) | (9,705) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,042 | (29,270) | 29,374 | (22,420) | (34,049) | (30,647) | (681) | 4,691 | (20,497) | 48,516 | (53,154) | 132,788 | 118,591 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (27,692) | (99,086) | (54,814) | (10,724) | 8,284 | (3,703) | (16,309) | (2,842) | (460) | (12,546) | 20,457 | 2,465 | (17,306) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,259 | 30,362 | 52,041 | 65,892 | 22,012 | (4,872) | 33,802 | 14,374 | (85,628) | 96,913 | 2,337 | (4,504) | 43,732 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,299 | 256,299 | 385,580 | 295,616 | 174,790 | 209,053 | 283,277 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,259 | 30,362 | 52,041 | 65,892 | 22,012 | (4,872) | 297,518 | 311,299 | 256,299 | 385,580 | 295,616 | 174,790 | 209,053 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,733 | 10.32% | 594,077 | 22.55% | 679,818 | 24.51% | 537,308 | 23.71% | 623,074 | 25.4% | 340,364 | 14.47% | 297,518 | 11.86% | 311,299 | 12.86% | 256,299 | 10.52% | 385,580 | 14.19% | 295,616 | 10.8% | 174,790 | 6.64% | 209,053 | 8.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,884 | 9.71% | 199,171 | 8.6% | 258,586 | 9.69% | 133,968 | 6.42% | 297,785 | 15.62% | 130,475 | 5.55% | 150,671 | 5.4% | 141,297 | 6.19% | (141,057) | -7.87% | (175,879) | -9.63% | (40,567) | -1.94% | 11,801 | 0.56% | (56,349) | -2.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,884 | 109.5% | 199,171 | 46.95% | 258,586 | 90.24% | 133,968 | 150.1% | 297,785 | 136.13% | 130,475 | 33.77% | 150,671 | 58.93% | 141,297 | 92.5% | (141,057) | -242.45% | (175,879) | -390.58% | (40,567) | -12.2% | 11,801 | 9.25% | (56,349) | -83.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 125,791 | 55.34% | 131,439 | 30.98% | 128,161 | 44.73% | 124,839 | 139.87% | 133,407 | 60.99% | 144,299 | 37.35% | 107,622 | 42.09% | 105,973 | 69.37% | 143,911 | 247.36% | 166,992 | 370.85% | 166,443 | 50.05% | 162,484 | 127.38% | 163,051 | 241.04% |
| 攤銷費用 | 6,182 | 2.72% | 5,484 | 1.29% | 4,721 | 1.65% | 4,791 | 5.37% | 1,864 | 0.85% | 2,039 | 0.53% | 4,147 | 1.62% | 5,709 | 3.74% | 11,951 | 20.54% | 10,361 | 23.01% | 10,502 | 3.16% | 8,817 | 6.91% | 10,063 | 14.88% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19 | 0.01% | (76) | -0.02% | 42 | 0.01% | 115 | 0.13% | 33 | 0.02% | (82) | -0.02% | 104 | 0.04% | (17,632) | -11.54% | 20,950 | 36.01% | 452 | 1% | (484) | -0.15% | 159 | 0.12% | (2,159) | -3.19% |
| 利息費用 | 16,817 | 7.4% | 23,084 | 5.44% | 13,858 | 4.84% | 6,939 | 7.77% | 8,163 | 3.73% | 13,277 | 3.44% | 13,515 | 5.29% | 13,190 | 8.63% | 15,921 | 27.37% | 10,014 | 22.24% | 14,644 | 4.4% | 11,398 | 8.94% | 8,498 | 12.56% |
| 利息收入 | (9,937) | -4.37% | (3,383) | -0.8% | (1,602) | -0.56% | (1,504) | -1.69% | (974) | -0.45% | (3,012) | -0.78% | (519) | -0.2% | ||||||||||||
| 股利收入 | (391) | -0.17% | (109) | -0.03% | (680) | -0.24% | (597) | -0.67% | (24) | -0.01% | (67) | -0.02% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (6,567) | -2.89% | 16,365 | 3.86% | 3,334 | 1.16% | 0 | 0% | 2,355 | 1.08% | 10,625 | 2.75% | 4,747 | 1.86% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,922) | -0.85% | 0 | 0% | 8,426 | 2.94% | (6,027) | -6.75% | (908) | -0.42% | 426 | 0.11% | 7,545 | 2.95% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 129,992 | 57.19% | 172,804 | 40.73% | 155,890 | 54.4% | 127,795 | 143.18% | (81,252) | -37.14% | 170,500 | 44.13% | 153,142 | 59.9% | 104,389 | 68.33% | 187,528 | 322.33% | 254,853 | 565.96% | 250,198 | 75.24% | 185,910 | 145.75% | 212,477 | 314.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (585) | -0.26% | 254 | 0.06% | (145) | -0.05% | (109) | -0.12% | 0 | 0% | 561 | 1.25% | (33) | -0.01% | 176 | 0.14% | (704) | -1.04% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (96,165) | -42.31% | 135,259 | 31.88% | (158,267) | -55.23% | (43,004) | -48.18% | 62,097 | 28.39% | 144,641 | 37.43% | (57,071) | -22.32% | (94,163) | -61.64% | 11,553 | 19.86% | 36,039 | 80.03% | 183,015 | 55.04% | (66,311) | -51.99% | (69,621) | -102.92% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (46,976) | -20.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 385 | 0.17% | (2,226) | -0.52% | 750 | 0.26% | (1,007) | -1.13% | (142) | -0.06% | 7,742 | 2% | (3,388) | -1.33% | 24,284 | 15.9% | (35,286) | -60.65% | 2,469 | 5.48% | (6,028) | -1.81% | 4,039 | 3.17% | (3,700) | -5.47% |
| 存貨（增加）減少 | (49,135) | -21.62% | 53,414 | 12.59% | (9,350) | -3.26% | (32,414) | -36.32% | 26,431 | 12.08% | 6,743 | 1.75% | 56,939 | 22.27% | (44,017) | -28.81% | 5,387 | 9.26% | (38,162) | -84.75% | 45,953 | 13.82% | (43,642) | -34.21% | 31,587 | 46.7% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,662 | 1.17% | (21) | 0% | (31,100) | -10.85% | 11,931 | 13.37% | 775 | 0.35% | 5,428 | 1.4% | 15,294 | 5.98% | (40,512) | -26.52% | 21,523 | 36.99% | (6,723) | -14.93% | (5,397) | -1.62% | 11,487 | 9.01% | (1,064) | -1.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,151) | -0.95% | 498 | 0.12% | (479) | -0.17% | (356) | -0.4% | 465 | 0.21% | 1,371 | 0.35% | (2,054) | -0.8% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,180 | 0.31% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (191,965) | -84.46% | 187,178 | 44.12% | (198,591) | -69.3% | (64,959) | -72.78% | 89,626 | 40.97% | 167,105 | 43.25% | 9,720 | 3.8% | (154,629) | -101.22% | 5,530 | 9.51% | (7,739) | -17.19% | 220,268 | 66.24% | (95,521) | -74.89% | (44,659) | -66.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,318 | 3.66% | (2,768) | -0.65% | (122) | -0.04% | (17,014) | -19.06% | 15,863 | 7.25% | (1,864) | -0.48% | (35,938) | -14.06% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (11) | 0% | (29) | -0.01% | (11,853) | -13.28% | (16,009) | -7.32% | 23,454 | 6.07% | 24,279 | 9.5% | 12,133 | 7.94% | (314) | -0.54% | (9,219) | -20.47% | 5,027 | 1.51% | (10,553) | -8.27% | 457 | 0.68% |
| 應付帳款增加（減少） | 78,622 | 34.59% | (56,237) | -13.26% | 61,665 | 21.52% | 21,438 | 24.02% | (22,808) | -10.43% | (28,490) | -7.37% | (19,560) | -7.65% | 68,560 | 44.88% | 7,921 | 13.61% | 3,905 | 8.67% | (114,953) | -34.57% | 51,561 | 40.42% | (38,899) | -57.5% |
| 其他應付款增加（減少） | 12,299 | 5.41% | (17,793) | -4.19% | 31,364 | 10.95% | (23,944) | -26.83% | 11,901 | 5.44% | (43,634) | -11.29% | 18,947 | 7.41% | 23,204 | 15.19% | (10,617) | -18.25% | (8,422) | -18.7% | 14,321 | 4.31% | 9,209 | 7.22% | 2,024 | 2.99% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 87 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 160 | 0.07% | 0 | 0% | (7,633) | -2.99% | (2,409) | -1.58% | (3,095) | -5.32% | 13,137 | 29.17% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,872) | -1.26% | 14,147 | 3.33% | 1,426 | 0.5% | (1,023) | -1.15% | (5,455) | -2.49% | 6,106 | 1.58% | (387) | -0.15% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,700) | -0.75% | (1,367) | -0.32% | (1,106) | -0.39% | (977) | -1.09% | (1,139) | -0.52% | (1,182) | -0.31% | (1,270) | -0.5% | (1,138) | -0.74% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,657) | -0.73% | 1,657 | 0.39% | (1,118) | -0.39% | 1,118 | 1.25% | 0 | 0% | (244) | -0.06% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,257 | 41.03% | (62,372) | -14.7% | 92,080 | 32.13% | (32,255) | -36.14% | (17,647) | -8.07% | (45,854) | -11.87% | (21,562) | -8.43% | 73,059 | 47.83% | 35,566 | 61.13% | (8,428) | -18.72% | (70,179) | -21.1% | 39,270 | 30.79% | (31,787) | -46.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,708) | -43.43% | 124,806 | 29.42% | (106,511) | -37.17% | (97,214) | -108.92% | 71,979 | 32.91% | 121,251 | 31.38% | (11,842) | -4.63% | (81,570) | -53.4% | 41,096 | 70.64% | (16,167) | -35.9% | 150,089 | 45.14% | (56,251) | -44.1% | (76,446) | -113.01% |
| 調整項目合計 | 31,284 | 13.76% | 297,610 | 70.15% | 49,379 | 17.23% | 30,581 | 34.26% | (9,273) | -4.24% | 291,751 | 75.51% | 141,300 | 55.27% | 22,819 | 14.94% | 228,624 | 392.97% | 238,686 | 530.06% | 400,287 | 120.38% | 129,659 | 101.65% | 136,031 | 201.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,168 | 123.27% | 496,781 | 117.09% | 307,965 | 107.47% | 164,549 | 184.36% | 288,512 | 131.89% | 422,226 | 109.28% | 291,971 | 114.2% | 164,116 | 107.43% | 87,567 | 150.51% | 62,807 | 139.48% | 359,720 | 108.18% | 141,460 | 110.9% | 79,682 | 117.79% |
| 收取之利息 | 9,937 | 4.37% | 3,383 | 0.8% | 1,602 | 0.56% | 2,449 | 2.74% | 974 | 0.45% | 3,012 | 0.78% | 519 | 0.2% | 3,120 | 2.04% | 1,192 | 2.05% | 734 | 1.63% | 588 | 0.18% | 1,637 | 1.28% | 983 | 1.45% |
| 支付之利息 | (16,817) | -7.4% | (24,520) | -5.78% | (12,530) | -4.37% | (6,880) | -7.71% | (8,891) | -4.06% | (11,085) | -2.87% | (13,515) | -5.29% | (12,064) | -7.9% | (13,364) | -22.97% | (7,838) | -17.41% | (14,025) | -4.22% | (11,178) | -8.76% | (8,374) | -12.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (46,000) | -20.24% | (51,383) | -12.11% | (10,489) | -3.66% | (70,864) | -79.4% | (61,848) | -28.27% | (27,765) | -7.19% | (23,307) | -9.12% | (2,411) | -1.58% | (17,216) | -29.59% | (10,673) | -23.7% | (13,758) | -4.14% | (4,364) | -3.42% | (4,646) | -6.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,288 | 100% | 424,261 | 100% | 286,548 | 100% | 89,254 | 100% | 218,747 | 100% | 386,388 | 100% | 255,668 | 100% | 152,761 | 100% | 58,179 | 100% | 45,030 | 100% | 332,525 | 100% | 127,555 | 100% | 67,645 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 585 | -0.08% | 584 | -0.25% | 255 | -0.2% | 721 | -2.73% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (121,669) | 17.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (580,843) | 83.86% | (92,415) | 40% | (42,843) | 33.69% | (69,048) | 261.11% | (21,145) | -10.07% | (73,613) | 77.96% | (243,690) | 92.66% | (200,962) | -275.73% | (87,449) | 67.68% | (160,030) | 88.13% | (146,650) | 52.03% | (375,402) | 120.89% | (122,551) | 49.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,004 | -0.29% | 0 | 0% | 823 | -0.65% | 17,860 | -67.54% | 3,987 | 1.9% | 10,865 | -11.51% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,961) | 0.28% | (3,560) | 1.54% | (7,327) | 5.76% | 0 | 0% | 305 | 0.42% | (95) | 0.07% | (3,484) | 1.92% | 15,020 | -5.33% | (3) | 0% | (20,555) | 8.23% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 188 | -0.08% | 7,884 | -6.2% | 2,930 | -11.08% | (4,809) | -2.29% | (3,494) | 3.7% | 1,668 | -0.63% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,345) | 0.34% | (3,735) | 1.62% | (2,035) | 1.6% | (1,751) | 6.62% | (6,167) | -2.94% | (1,704) | 1.8% | (1,023) | 0.39% | (1,428) | -1.96% | (3,782) | 2.93% | (2,974) | 1.64% | (6,032) | 2.14% | (21,124) | 6.8% | (12,660) | 5.07% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (141,373) | 61.2% | (17,523) | 13.78% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 11,168 | -1.61% | 9,190 | -3.98% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 391 | -0.06% | 109 | -0.05% | 680 | -0.53% | 597 | -2.26% | 24 | 0.01% | 67 | -0.07% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (692,670) | 100% | (231,012) | 100% | (127,157) | 100% | (26,444) | 100% | 210,072 | 100% | (94,430) | 100% | (262,999) | 100% | 72,884 | 100% | (129,217) | 100% | (181,594) | 100% | (281,865) | 100% | (310,541) | 100% | (249,609) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,401,867 | 847.57% | 1,458,343 | -634.56% | 607,375 | -1241.8% | 398,007 | -269.23% | 574,317 | -409.37% | 902,367 | -394.29% | 285,662 | -6120.89% | 205,558 | -121.78% | 0 | 0% | 124,869 | 51.47% | (99,615) | -230.06% | 98,687 | 66.93% | (41,356) | -32.18% |
| 短期借款減少 | (1,185,466) | -716.74% | (1,500,394) | 652.86% | (575,948) | 1177.54% | (389,344) | 263.37% | (631,278) | 449.97% | (985,121) | 430.45% | (206,727) | 4429.55% | (295,705) | 175.19% | (34,858) | 52.22% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (140,064) | 60.95% | (25,900) | 52.95% | (12,755) | 8.63% | (19,695) | 14.04% | (60,845) | 26.59% | (50,335) | 1078.53% | (83,372) | 49.39% | (33,028) | 49.48% | (56,978) | -23.49% | (98,902) | -228.41% | (1,690) | -1.15% | (23,035) | -17.92% |
| 存入保證金增加 | 1,002 | 0.61% | 4,087 | -1.78% | 0 | 0% | 323 | -0.22% | 0 | 0% | 15,826 | -9.38% | 1,050 | -1.57% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,901) | -12.03% | (19,474) | 8.47% | (23,599) | 48.25% | (28,413) | 19.22% | (22,461) | 16.01% | (25,699) | 11.23% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (32,104) | -19.41% | (32,316) | 14.06% | (30,839) | 63.05% | (115,648) | 78.23% | (92,518) | 65.95% | (67,292) | 29.4% | (49,916) | 1069.55% | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,949) | -11.43% | 0 | 0% | (18,558) | -14.44% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,398 | 100% | (229,818) | 100% | (48,911) | 100% | (147,830) | 100% | (140,292) | 100% | (228,857) | 100% | (4,667) | 100% | (168,793) | 100% | (66,747) | 100% | 242,596 | 100% | 43,300 | 100% | 147,448 | 100% | 128,524 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,640 | (49,172) | 32,030 | (746) | (3,868) | (20,255) | (1,783) | (1,852) | 8,504 | (16,068) | 26,866 | 1,275 | (20,784) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (274,344) | (85,741) | 142,510 | (85,766) | 284,659 | 42,846 | (13,781) | 55,000 | (129,281) | 89,964 | 120,826 | (34,263) | (74,224) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 594,077 | 679,818 | 537,308 | 623,074 | 338,415 | 297,518 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,733 | 594,077 | 679,818 | 537,308 | 623,074 | 340,364 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,733 | 594,077 | 679,818 | 537,308 | 623,074 | 340,364 | 297,518 | 311,299 | 256,299 | 385,580 | 295,616 | 174,790 | 209,053 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台翰(1336) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,916萬元、較上一季成長37.46%；而今年初至今累積為NT$2.27億元、較去年同期衰退-46.43%。
單季
台翰(1336) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,916萬元，較上一季成長37.46%，為過去11年同期中的第5高。
同時台翰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.21%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,322萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,227萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-366萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.27億元，較去年同期衰退-46.43%，為過去11年同期中的第6高。
同時台翰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為36.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.3億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,288萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,225 | 48,205 | 33,186 | 60,749 | 38,113 | 38,942 | 33,272 | 48,863 | 12,998 | (23,188) | (78,501) | 34,149 | 2,129 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,274 | 43,824 | 52,472 | 27,070 | 32,456 | 46,309 | 51,469 | 25,084 | 37,704 | 79,325 | 109,698 | 40,737 | 51,224 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 30,043 | 36,522 | 33,756 | 33,946 | 31,421 | 34,989 | 25,526 | 26,810 | 30,535 | 41,252 | 46,385 | 39,205 | 40,549 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,553 | 1,125 | 1,109 | 1,340 | 987 | 341 | 640 | 1,333 | 4,908 | 2,589 | 2,595 | 1,990 | 1,467 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,316 | 75,525 | 49,016 | 75,129 | 29,152 | (43,129) | 84,020 | (40,753) | (41,860) | 31,604 | 59,522 | (46,135) | 14,347 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,158 | 161,860 | 124,205 | 109,355 | 82,422 | 40,275 | 164,314 | 33,123 | 7,498 | 84,519 | 86,658 | 27,465 | 67,907 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,884 | 9.71% | 199,171 | 8.6% | 258,586 | 9.69% | 133,968 | 6.42% | 297,785 | 15.62% | 130,475 | 5.55% | 150,671 | 5.4% | 141,297 | 6.19% | (141,057) | -7.87% | (175,879) | -9.63% | (40,567) | -1.94% | 11,801 | 0.56% | (56,349) | -2.7% |
| 收益費損項目合計 | 129,992 | 57.19% | 172,804 | 40.73% | 155,890 | 54.4% | 127,795 | 143.18% | (81,252) | -37.14% | 170,500 | 44.13% | 153,142 | 59.9% | 104,389 | 68.33% | 187,528 | 322.33% | 254,853 | 565.96% | 250,198 | 75.24% | 185,910 | 145.75% | 212,477 | 314.11% |
| 折舊費用 | 125,791 | 55.34% | 131,439 | 30.98% | 128,161 | 44.73% | 124,839 | 139.87% | 133,407 | 60.99% | 144,299 | 37.35% | 107,622 | 42.09% | 105,973 | 69.37% | 143,911 | 247.36% | 166,992 | 370.85% | 166,443 | 50.05% | 162,484 | 127.38% | 163,051 | 241.04% |
| 攤銷費用 | 6,182 | 2.72% | 5,484 | 1.29% | 4,721 | 1.65% | 4,791 | 5.37% | 1,864 | 0.85% | 2,039 | 0.53% | 4,147 | 1.62% | 5,709 | 3.74% | 11,951 | 20.54% | 10,361 | 23.01% | 10,502 | 3.16% | 8,817 | 6.91% | 10,063 | 14.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,708) | -43.43% | 124,806 | 29.42% | (106,511) | -37.17% | (97,214) | -108.92% | 71,979 | 32.91% | 121,251 | 31.38% | (11,842) | -4.63% | (81,570) | -53.4% | 41,096 | 70.64% | (16,167) | -35.9% | 150,089 | 45.14% | (56,251) | -44.1% | (76,446) | -113.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,288 | 100% | 424,261 | 100% | 286,548 | 100% | 89,254 | 100% | 218,747 | 100% | 386,388 | 100% | 255,668 | 100% | 152,761 | 100% | 58,179 | 100% | 45,030 | 100% | 332,525 | 100% | 127,555 | 100% | 67,645 | 100% |
投資活動之淨現金流
台翰(1336) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.72億元、較上一季衰退-14.43%；而今年初至今累積為NT$-6.93億元、較去年同期衰退-199.84%。
單季
台翰(1336) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.72億元，較上一季衰退-14.43%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.93億元，較去年同期衰退-199.84%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (172,249) | (3,142) | (46,724) | (10,319) | (34,645) | (10,797) | (113,522) | (20,598) | (72,169) | (23,576) | (51,624) | (167,222) | (125,460) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (467,028) | (19,109) | (17,308) | (64,023) | (1,552) | (8,299) | (145,431) | (86,744) | (27,464) | (32,223) | (59,571) | (170,897) | (72,352) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,541 | (27) | 639 | 17,719 | (75) | 8,658 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 450 | (1,059) | (2,021) | (918) | 8,147 | (457) | (165) | (384) | (2,986) | (729) | (2,691) | (12) | (1,507) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,933 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (692,670) | 100% | (231,012) | 100% | (127,157) | 100% | (26,444) | 100% | 210,072 | 100% | (94,430) | 100% | (262,999) | 100% | 72,884 | 100% | (129,217) | 100% | (181,594) | 100% | (281,865) | 100% | (310,541) | 100% | (249,609) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (580,843) | 83.86% | (92,415) | 40% | (42,843) | 33.69% | (69,048) | 261.11% | (21,145) | -10.07% | (73,613) | 77.96% | (243,690) | 92.66% | (200,962) | -275.73% | (87,449) | 67.68% | (160,030) | 88.13% | (146,650) | 52.03% | (375,402) | 120.89% | (122,551) | 49.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,004 | -0.29% | 0 | 0% | 823 | -0.65% | 17,860 | -67.54% | 3,987 | 1.9% | 10,865 | -11.51% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,345) | 0.34% | (3,735) | 1.62% | (2,035) | 1.6% | (1,751) | 6.62% | (6,167) | -2.94% | (1,704) | 1.8% | (1,023) | 0.39% | (1,428) | -1.96% | (3,782) | 2.93% | (2,974) | 1.64% | (6,032) | 2.14% | (21,124) | 6.8% | (12,660) | 5.07% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,000 | -113.45% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | -14.28% | 0 | 0% | (5,846) | 2.22% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,100 | 0.52% | 4,656 | -4.93% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (121,669) | 17.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台翰(1336) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長576.79%；而今年初至今累積為NT$1.65億元、較去年同期成長171.97%。
單季
台翰(1336) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.53億元，較上一季成長576.79%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.65億元，較去年同期成長171.97%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,042 | (29,270) | 29,374 | (22,420) | (34,049) | (30,647) | (681) | 4,691 | (20,497) | 48,516 | (53,154) | 132,788 | 118,591 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 365,236 | 400,199 | 439,002 | 167,204 | 58,499 | 232,306 | 3,362 | 10,861 | 0 | 58,500 | (24,875) | 68,823 | 27,587 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (211,114) | (419,717) | (397,346) | (173,535) | (74,822) | (240,507) | (971) | 31 | (10,362) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (2,147) | 0 | 0 | 0 | 2,701 | 0 | 26,400 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,982) | (6,710) | (6,342) | (9,195) | (12,133) | 0 | (10,416) | (10,224) | (12,685) | (12,440) | 37,675 | (12,310) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,398 | 100% | (229,818) | 100% | (48,911) | 100% | (147,830) | 100% | (140,292) | 100% | (228,857) | 100% | (4,667) | 100% | (168,793) | 100% | (66,747) | 100% | 242,596 | 100% | 43,300 | 100% | 147,448 | 100% | 128,524 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,401,867 | 847.57% | 1,458,343 | -634.56% | 607,375 | -1241.8% | 398,007 | -269.23% | 574,317 | -409.37% | 902,367 | -394.29% | 285,662 | -6120.89% | 205,558 | -121.78% | 0 | 0% | 124,869 | 51.47% | (99,615) | -230.06% | 98,687 | 66.93% | (41,356) | -32.18% |
| 短期借款減少 | (1,185,466) | -716.74% | (1,500,394) | 652.86% | (575,948) | 1177.54% | (389,344) | 263.37% | (631,278) | 449.97% | (985,121) | 430.45% | (206,727) | 4429.55% | (295,705) | 175.19% | (34,858) | 52.22% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 346,180 | 799.49% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (11,100) | 6.58% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 174,325 | -124.26% | 0 | 0% | 23,896 | -512.02% | 0 | 0% | 174,705 | 72.01% | 15,826 | 36.55% | 0 | 0% | 146,400 | 113.91% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (140,064) | 60.95% | (25,900) | 52.95% | (12,755) | 8.63% | (19,695) | 14.04% | (60,845) | 26.59% | (50,335) | 1078.53% | (83,372) | 49.39% | (33,028) | 49.48% | (56,978) | -23.49% | (98,902) | -228.41% | (1,690) | -1.15% | (23,035) | -17.92% |
| 發放現金股利 | (32,104) | -19.41% | (32,316) | 14.06% | (30,839) | 63.05% | (115,648) | 78.23% | (92,518) | 65.95% | (67,292) | 29.4% | (49,916) | 1069.55% | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,949) | -11.43% | 0 | 0% | (18,558) | -14.44% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (121,932) | 86.91% | (600) | 0.26% | 0 | 0% | (11,841) | -9.21% | ||||||||||||||||
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