台翰－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	33,673	5.44%	63,248	9.34%	69,423	11.23%	111,750	14.68%	36,684	6.58%	44,686	8.31%	38,478	6.28%	56,135	6.97%	36,906	5.69%	(50,460)	-10.74%	(40,261)	-9.18%	1,175	0.24%	(15,506)	-2.94%	(12,773)	-2.38%
本期稅前淨利（淨損）	33,673		63,248		69,423		111,750		36,684		44,686		38,478		56,135		36,906		(50,460)		(40,261)		1,175		(15,506)		(12,773)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	30,594		30,379		32,894		38,588		28,734		34,724		37,847		28,226		25,296		36,706		41,868		39,785		40,408		40,276
攤銷費用	1,749		1,594		1,449		1,107		1,083		285		509		1,045		1,275		2,243		2,483		3,588		2,511		4,342
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	41		(516)		1		246		155		520		27		15		(403)		2,519		713		(113)		471		1,020
利息費用	6,088		3,620		5,856		1,558		1,602		2,984		3,693		2,301		3,114		3,905		2,097		3,610		2,692		2,822
利息收入	(1,416)		(2,542)		(337)		(55)		(208)		(981)		(1,298)		(209)
股利收入	0		0		0		0		0		(24)
股份基礎給付酬勞成本	0		(9,266)		4,742				0		0		2,292
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(642)		30		0		1,298		1		(810)		(924)		2,255
收益費損項目合計	36,414		23,299		44,605		42,742		33,300		32,165		40,972		35,719		34,763		54,409		49,854		45,993		46,532		49,299
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		0		0		0												0		0		482		(1,112)		(461)
應收帳款（增加）減少	6,669		36,757		(21,838)		(139,311)		(18,914)		(109,250)		(5,028)		(107,818)		(32,698)		(45,477)		(25,316)		76,310		(54,108)		(73,724)
應收帳款－關係人（增加）減少	1,869		(24,507)
其他應收款（增加）減少	354		167		(628)		(403)		(66)		175		1,274		11,851		(217,860)		(761)		(5,334)		(4,267)		(4,302)		(337)
存貨（增加）減少	2,994		(2,199)		19,831		(33,468)		(1,054)		25,200		643		(1,648)		(11,398)		6,201		(39,754)		28,457		(26,167)		(43,108)
預付款項（增加）減少	389		(12,984)		22,222		(27,213)		644		(2,899)		1,814		(5,650)		(10,442)		7,692		(6,992)		6,799		1,305		(26,749)
其他流動資產（增加）減少	(153)		(163)		149		141		(329)		(22)		(1,913)		(445)
其他營業資產（增加）減少	(500)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,622		(2,929)		19,736		(200,254)		(19,719)		(86,796)		(2,030)		(103,710)		(267,233)		(30,229)		(77,505)		110,328		(83,932)		(152,207)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	40,182		(1,722)		2,383		969		(13,057)		(6,124)		(3,368)		4,663
應付帳款增加（減少）	(13,955)		(16,842)		(6,024)		49,610		(9,253)		45,010		(7,561)		23,211		33,084		26,466		42,377		(17,826)		47,845		20,547
其他應付款增加（減少）	(3,607)		14,532		(10,560)		38,888		(1,647)		16,547		368		22,389		43,153		11,149		(2,156)		8,021		(7,378)		11,181
負債準備增加（減少）	4,017												0		(3,331)		(472)		918
其他流動負債增加（減少）	131		117		(4,703)		3,634		(457)		(7)		2,070		(25)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(470)		(371)		(310)		(291)		0		8		(323)
其他營業負債增加（減少）	0		0		0		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	26,768		(7,701)		(1,648)		92,876		(31,796)		58,690		(6,299)		50,095		74,274		36,634		19,093		(17,507)		56,279		36,559
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	38,390		(10,630)		18,088		(107,378)		(51,515)		(28,106)		(8,329)		(53,615)		(192,959)		6,405		(58,412)		92,821		(27,653)		(115,648)
調整項目合計	74,804		12,669		62,693		(64,636)		(18,215)		4,059		32,643		(17,896)		(158,196)		60,814		(8,558)		138,814		18,879		(66,349)
營運產生之現金流入（流出）	108,477		75,917		132,116		47,114		18,469		48,745		71,121		38,239		(121,290)		10,354		(48,819)		139,989		3,373		(79,122)
收取之利息	1,416		2,542		337		55		208		981		1,298		209		182		102		93		173		(90)		424
支付之利息	(6,001)		(3,501)		(5,879)		(1,301)		(1,477)		(3,620)		(1,847)		(2,301)		(2,960)		(3,120)		(1,263)		(3,494)		(2,508)		(2,674)
退還（支付）之所得稅	(6,620)		(2,821)		(4,413)		(720)		(7,173)		(638)		(247)		3,013		(2,941)		(7,056)		(3,960)		(5,180)		(1,805)		(6,312)
營業活動之淨現金流入（流出）	97,272		72,137		122,161		45,148		10,027		45,468		70,325		39,160		(127,009)		280		(53,949)		131,488		(1,030)		(87,684)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	73,256		45,818
取得不動產、廠房及設備	(23,302)		(88,449)		(18,129)		(6,962)		(3,845)		(183)		4,429		(8,930)		(67,306)		(17,559)		(45,950)		(1,309)		(91,286)		(7,105)
處分不動產、廠房及設備	615		2		0		(3,330)		(114)		802		1,056
存出保證金增加	0		(3)		(1,299)				0		(130)		(3,264)		226		(26)		(2)		(213)		(217)		(2,358)		626
存出保證金減少	(320)		16		12								0								0		3,830
取得無形資產	(451)		(1,517)		(497)		0		0		(14,287)		(437)		(8)		121		0		(1,141)		(3,341)		(12,211)		(1,025)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(14,801)		(106,396)		7,484		(37,546)		(6,455)		(11,229)		(14,467)		(35,292)		(10,179)		(11,334)
收取之股利	0		0		0		0		0		24
投資活動之淨現金流入（流出）	(36,151)		(150,529)		(125,272)		(55,165)		(7,459)		(25,003)		(13,509)		(28,220)		127,872		(27,939)		(40,559)		(108,045)		(103,735)		(65,171)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	264,980		207,283		246,783		65,875		38,195		115,524		192,555		61,746				0		62,667		(182,177)		40,489		(76,364)
短期借款減少	(224,116)		(147,673)		(301,748)		(50,516)		(39,507)		(175,028)		(228,490)		(1,278)		(166,693)		59,539
應付短期票券增加	40,000																						(75,000)		0		0
存入保證金減少	49		(11)						0		8		0
租賃本金償還	(4,980)		(4,882)		(5,271)		(6,058)		(6,019)		(6,522)		(4,429)
發放現金股利	(73,320)		(32,104)		(32,316)		(30,839)		(115,648)		(92,518)		(67,292)		(49,916)		0		0		0		(4,949)		0		(18,558)
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,613		22,613		(107,911)		(28,031)		(129,392)		21,231		(123,620)		19,606		8,764		51,927		63,938		9,799		16,027		18,063
匯率變動對現金及約當現金之影響	18,895		(7,718)		11,923		39,741		11,811		(5,334)		(9,869)		2,279		5,391		21,575		6,710		446		27,688		2,471
本期現金及約當現金增加（減少）數	82,629		(63,497)		(99,099)		1,693		(115,013)		36,362		(76,673)		32,825		15,018		45,843		(23,860)		33,688		(61,050)		(132,321)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		311,299		256,299		385,580		295,616		174,790		209,053		283,277
期末現金及約當現金餘額	82,629		(63,497)		(99,099)		1,693		(115,013)		36,362		(76,673)		263,716		296,925		341,927		288,667		293,279		179,294		165,321
資產負債表帳列之現金及約當現金	448,693	14.5%	267,474	9.32%	563,715	20.87%	627,777	22.31%	471,416	20.5%	601,062	24.58%	345,236	14.41%	263,716	10.41%	296,925	12.77%	301,992	12.21%	288,667	10.55%	293,279	10.61%	179,294	7.39%	165,321	7.27%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,892	5.08%	185,659	9.97%	150,966	8.56%	225,400	11.79%	73,219	4.89%	259,672	19.17%	91,533	5.23%	117,399	5.66%	92,434	5.64%	(154,055)	-12.12%	(152,691)	-12.45%	37,934	2.38%	(22,348)	-1.5%	(58,478)	-3.76%
本期稅前淨利（淨損）	95,892	56.1%	185,659	144.9%	150,966	57.53%	225,400	138.84%	73,219	-364.26%	259,672	190.48%	91,533	26.45%	117,399	128.51%	92,434	77.26%	(154,055)	-303.97%	(152,691)	386.67%	37,934	15.43%	(22,348)	-22.33%	(58,478)	22319.85%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	89,614	52.43%	95,748	74.73%	94,917	36.17%	94,405	58.15%	90,893	-452.18%	101,986	74.81%	109,310	31.58%	82,096	89.87%	79,163	66.17%	113,376	223.71%	125,740	-318.42%	120,058	48.83%	123,279	123.17%	122,502	-46756.49%
攤銷費用	5,377	3.15%	4,629	3.61%	4,359	1.66%	3,612	2.22%	3,451	-17.17%	877	0.64%	1,698	0.49%	3,507	3.84%	4,376	3.66%	7,043	13.9%	7,772	-19.68%	7,907	3.22%	6,827	6.82%	8,596	-3280.92%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	40	0.02%	33	0.03%	(41)	-0.02%	290	0.18%	113	-0.56%	524	0.38%	(83)	-0.02%	(290)	-0.32%	(17,491)	-14.62%	11,022	21.75%	630	-1.6%	(449)	-0.18%	(135)	-0.13%	(1,524)	581.68%
利息費用	18,870	11.04%	11,377	8.88%	18,312	6.98%	4,637	2.86%	5,036	-25.05%	8,109	5.95%	10,761	3.11%	9,248	10.12%	10,161	8.49%	11,733	23.15%	6,419	-16.26%	12,043	4.9%	7,986	7.98%	5,847	-2231.68%
利息收入	(4,183)	-2.45%	(7,087)	-5.53%	(1,695)	-0.65%	(177)	-0.11%	(790)	3.93%	(1,737)	-1.27%	(2,695)	-0.78%	(707)	-0.77%
股利收入	(105)	-0.06%	0	0%	(109)	-0.04%	(680)	-0.42%	(597)	2.97%	(24)	-0.02%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	(6,567)	-5.13%	13,264	5.05%			0	0%	2,355	1.73%	8,207	2.37%	1,784	1.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(730)	-0.43%	(415)	-0.32%	(27)	-0.01%	1,331	0.82%	65	-0.32%	(925)	-0.68%	(1,766)	-0.51%	5,674	6.21%
收益費損項目合計	108,883	63.7%	97,718	76.26%	128,980	49.15%	103,418	63.7%	100,725	-501.09%	(113,708)	-83.41%	124,191	35.88%	101,673	111.3%	79,305	66.29%	149,824	295.62%	175,528	-444.5%	140,500	57.14%	145,173	145.04%	161,253	-61546.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	585	0.34%	0	0%	254	0.1%	109	0.07%											0	0%	561	-1.42%	437	0.18%	(484)	-0.48%	(471)	179.77%
應收帳款（增加）減少	66,313	38.8%	(80,501)	-62.83%	64,997	24.77%	(234,365)	-144.36%	(62,088)	308.88%	34,827	25.55%	132,874	38.39%	(170,601)	-186.75%	(28,535)	-23.85%	31,576	62.3%	29,548	-74.83%	164,872	67.06%	25,176	25.15%	(79,414)	30310.69%
應收帳款－關係人（增加）減少	3,876	2.27%	(37,218)	-29.05%
其他應收款（增加）減少	1,083	0.63%	(1,191)	-0.93%	(1,940)	-0.74%	720	0.44%	111	-0.55%	(102)	-0.07%	7,585	2.19%	(2,217)	-2.43%	15,834	13.23%	(16,355)	-32.27%	396	-1%	(6,344)	-2.58%	(4,786)	-4.78%	(882)	336.64%
存貨（增加）減少	13,265	7.76%	(12,427)	-9.7%	59,074	22.51%	(14,389)	-8.86%	(51,569)	256.55%	57,139	41.91%	43,438	12.55%	31,349	34.32%	(16,347)	-13.66%	1,151	2.27%	(79,813)	202.11%	51,569	20.97%	(44,794)	-44.75%	34,115	-13020.99%
預付款項（增加）減少	(35,951)	-21.03%	(22,649)	-17.68%	188	0.07%	(41,513)	-25.57%	(13,714)	68.23%	2,094	1.54%	18,318	5.29%	14,263	15.61%	(33,131)	-27.69%	20,950	41.34%	(4,298)	10.88%	12,094	4.92%	(5,595)	-5.59%	(20,803)	7940.08%
其他流動資產（增加）減少	2,623	1.53%	139	0.11%	155	0.06%	146	0.09%	139	-0.69%	606	0.44%	(1,961)	-0.57%	(634)	-0.69%
其他營業資產（增加）減少	(1,551)	-0.91%									0	0%	1,180	0.34%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	50,243	29.39%	(153,847)	-120.07%	122,728	46.77%	(289,292)	-178.2%	(127,121)	632.41%	94,564	69.37%	201,434	58.2%	(127,840)	-139.94%	(62,477)	-52.22%	39,699	78.33%	(53,810)	136.27%	223,028	90.71%	(30,247)	-30.22%	(75,670)	28881.68%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	31,662	18.52%	1,254	0.98%	6,798	2.59%	1,096	0.68%	(14,664)	72.95%	6,151	4.51%	(1,322)	-0.38%	(28,085)	-30.74%
應付帳款增加（減少）	(52,569)	-30.75%	28,054	21.89%	(72,547)	-27.65%	92,054	56.7%	12,503	-62.2%	(40,311)	-29.57%	(37,037)	-10.7%	38,065	41.67%	35,269	29.48%	(11,015)	-21.73%	29,436	-74.54%	(116,923)	-47.56%	24,796	24.77%	(16,356)	6242.75%
其他應付款增加（減少）	2,171	1.27%	26,519	20.7%	(25,240)	-9.62%	38,307	23.6%	(11,544)	57.43%	(2,599)	-1.91%	(30,626)	-8.85%	33,806	37.01%	32,912	27.51%	10,109	19.95%	(17,575)	44.51%	10,991	4.47%	(11,006)	-11%	(532)	203.05%
負債準備增加（減少）	(2,769)	-1.62%	(3,316)	-2.59%	17,627	6.72%							0	0%	(4,947)	-5.42%	(1,062)	-0.89%	(3,390)	-6.69%
其他流動負債增加（減少）	872	0.51%	(1,810)	-1.41%	916	0.35%	4,303	2.65%	(843)	4.19%	(5,456)	-4%	2,378	0.69%	92	0.1%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(1,221)	-0.95%	(990)	-0.38%	(885)	-0.55%	(773)	3.85%	(636)	-0.47%	118	0.03%	(907)	-0.99%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	(1,657)	-1.29%	0	0%	(1,118)	-0.69%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(20,633)	-12.07%	47,823	37.32%	(73,447)	-27.99%	133,765	82.4%	(45,222)	224.97%	(51,737)	-37.95%	(37,054)	-10.71%	31,978	35%	21,660	18.1%	43,257	85.35%	6,039	-15.29%	(132,461)	-53.88%	20,131	20.11%	(15,123)	5772.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	29,610	17.32%	(106,024)	-82.75%	49,281	18.78%	(155,527)	-95.8%	(172,343)	857.39%	42,827	31.42%	164,380	47.49%	(95,862)	-104.93%	(40,817)	-34.12%	82,956	163.68%	(47,771)	120.97%	90,567	36.84%	(10,116)	-10.11%	(90,793)	34653.82%
調整項目合計	138,493	81.02%	(8,306)	-6.48%	178,261	67.93%	(52,109)	-32.1%	(71,618)	356.29%	(70,881)	-51.99%	288,571	83.37%	5,811	6.36%	38,488	32.17%	232,780	459.3%	127,757	-323.53%	231,067	93.98%	135,057	134.94%	70,460	-26893.13%
營運產生之現金流入（流出）	234,385	137.12%	177,353	138.42%	329,227	125.47%	173,291	106.74%	1,601	-7.96%	188,791	138.49%	380,104	109.82%	123,210	134.87%	130,922	109.43%	78,725	155.33%	(24,934)	63.14%	269,001	109.41%	112,709	112.61%	11,982	-4573.28%
收取之利息	4,183	2.45%	7,087	5.53%	1,695	0.65%	177	0.11%	780	-3.88%	1,737	1.27%	2,695	0.78%	707	0.77%	976	0.82%	770	1.52%	348	-0.88%	778	0.32%	545	0.54%	725	-276.72%
支付之利息	(18,636)	-10.9%	(10,900)	-8.51%	(19,218)	-7.32%	(3,991)	-2.46%	(4,683)	23.3%	(8,442)	-6.19%	(8,418)	-2.43%	(9,248)	-10.12%	(9,035)	-7.55%	(9,675)	-19.09%	(4,916)	12.45%	(12,002)	-4.88%	(7,799)	-7.79%	(5,711)	2179.77%
退還（支付）之所得稅	(49,002)	-28.67%	(45,410)	-35.44%	(49,303)	-18.79%	(7,134)	-4.39%	(17,799)	88.55%	(45,761)	-33.57%	(28,268)	-8.17%	(23,315)	-25.52%	(3,225)	-2.7%	(19,139)	-37.76%	(9,987)	25.29%	(11,910)	-4.84%	(5,365)	-5.36%	(7,258)	2770.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	170,930	100%	128,130	100%	262,401	100%	162,343	100%	(20,101)	100%	136,325	100%	346,113	100%	91,354	100%	119,638	100%	50,681	100%	(39,489)	100%	245,867	100%	100,090	100%	(262)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	73,256	-49.61%	(153,602)	29.51%
取得不動產、廠房及設備	(207,865)	140.76%	(113,815)	21.87%	(73,306)	32.17%	(25,535)	31.75%	(5,025)	31.16%	(19,593)	-8.01%	(65,314)	78.1%	(98,259)	65.74%	(114,218)	-122.18%	(59,985)	105.15%	(127,807)	80.88%	(87,079)	37.82%	(204,505)	142.69%	(50,199)	40.43%
處分不動產、廠房及設備	2,126	-1.44%	463	-0.09%	27	-0.01%	184	-0.23%	141	-0.87%	4,062	1.66%	2,207	-2.64%
存出保證金增加	0	0%	(803)	0.15%	(1,393)	0.61%	(7,327)	9.11%	0	0%	(4,721)	-1.93%	(3,562)	4.26%	1,785	-1.19%	344	0.37%	(97)	0.17%	(3,653)	2.31%	(217)	0.09%	(2,541)	1.77%	(5,858)	4.72%
存出保證金減少	3,604	-2.44%	1,977	-0.38%	188	-0.08%	0	0%	2,955	-18.33%			0	0%							0	0%	7,489	-3.25%
取得無形資產	(2,449)	1.66%	(2,795)	0.54%	(2,676)	1.17%	(14)	0.02%	(833)	5.17%	(14,314)	-5.85%	(1,247)	1.49%	(858)	0.57%	(1,044)	-1.12%	(796)	1.4%	(2,245)	1.42%	(3,341)	1.45%	(21,112)	14.73%	(11,153)	8.98%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(16,448)	11.14%	(251,846)	48.39%	(4,862)	2.13%	(48,421)	60.2%	(13,960)	86.57%	(29,532)	-12.07%	(20,373)	24.36%	(56,676)	37.92%	(319)	-0.34%	(19,581)	34.32%
收取之股利	105	-0.07%	0	0%	109	-0.05%	680	-0.85%	597	-3.7%	24	0.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(147,671)	100%	(520,421)	100%	(227,870)	100%	(80,433)	100%	(16,125)	100%	244,717	100%	(83,633)	100%	(149,477)	100%	93,482	100%	(57,048)	100%	(158,018)	100%	(230,241)	100%	(143,319)	100%	(124,149)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,168,340	921.72%	1,036,631	8389.7%	1,058,144	-527.63%	168,373	-215.08%	230,803	-184.04%	515,818	-485.51%	670,061	-338.06%	282,300	-7082.29%	194,697	-112.23%	0	0%	66,369	34.2%	(74,740)	-77.49%	29,864	203.71%	(68,943)	-694.08%
短期借款減少	(1,000,081)	-788.97%	(974,352)	-7885.66%	(1,080,677)	538.86%	(178,602)	228.14%	(215,809)	172.08%	(556,456)	523.76%	(744,614)	375.67%	(205,756)	5161.97%	(295,736)	170.47%	(24,496)	52.96%
應付短期票券增加	50,000	39.45%																			0	0%	(75,000)	-77.76%	45,000	306.96%	0	0%
存入保證金減少	(4,316)	-3.4%	(2,898)	-23.45%					0	0%	(1,038)	0.98%	0	0%
租賃本金償還	(13,866)	-10.94%	(14,921)	-120.76%	(14,853)	7.41%	(18,027)	23.03%	(18,343)	14.63%	(16,089)	15.14%	(15,994)	8.07%
發放現金股利	(73,320)	-57.84%	(32,104)	-259.83%	(32,316)	16.11%	(30,839)	39.39%	(115,648)	92.22%	(92,518)	87.08%	(67,292)	33.95%	(49,916)	1252.28%	0		0		0	0%	(4,949)	-5.13%	0	0%	(18,558)	-186.83%
籌資活動之淨現金流入（流出）	126,757	100%	12,356	100%	(200,548)	100%	(78,285)	100%	(125,410)	100%	(106,243)	100%	(198,210)	100%	(3,986)	100%	(173,484)	100%	(46,250)	100%	194,080	100%	96,454	100%	14,660	100%	9,933	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(21,056)		53,332		49,914		86,844		9,978		(12,152)		(16,552)		14,526		990		8,964		(3,522)		6,409		(1,190)		(3,478)
本期現金及約當現金增加（減少）數	128,960		(326,603)		(116,103)		90,469		(151,658)		262,647		47,718		(47,583)		40,626		(43,653)		(6,949)		118,489		(29,759)		(117,956)
期初現金及約當現金餘額	319,733		594,077		679,818		537,308		623,074		338,415		297,518
期末現金及約當現金餘額	448,693		267,474		563,715		627,777		471,416		601,062		345,236
資產負債表帳列之現金及約當現金	448,693		267,474		563,715		627,777		471,416		601,062		345,236		263,716		296,925		301,992		288,667		293,279		179,294		165,321

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台翰(1336) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,727萬元、較上一季成長90.66%；而今年初至今累積為NT$1.71億元、較去年同期成長33.4%。

單季

台翰(1336) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,727萬元，較上一季成長90.66%，為過去11年同期中的第3高。同時台翰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.16%、16.43%與14.29%。其中稅前淨利為NT$3,367萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,641萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,120萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.71億元，較去年同期成長33.4%，為過去11年同期中的第4高。同時台翰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.73%、4.63%與20.26%。其中稅前淨利為NT$9,589萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,346萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	33,673	5.44%	63,248	9.34%	69,423	11.23%	111,750	14.68%	36,684	6.58%	44,686	8.31%	38,478	6.28%	56,135	6.97%	36,906	5.69%	(50,460)	-10.74%	(40,261)	-9.18%	1,175	0.24%	(15,506)	-2.94%	(12,773)	-2.38%
收益費損項目合計	36,414		23,299		44,605		42,742		33,300		32,165		40,972		35,719		34,763		54,409		49,854		45,993		46,532		49,299
折舊費用	30,594		30,379		32,894		38,588		28,734		34,724		37,847		28,226		25,296		36,706		41,868		39,785		40,408		40,276
攤銷費用	1,749		1,594		1,449		1,107		1,083		285		509		1,045		1,275		2,243		2,483		3,588		2,511		4,342
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	38,390		(10,630)		18,088		(107,378)		(51,515)		(28,106)		(8,329)		(53,615)		(192,959)		6,405		(58,412)		92,821		(27,653)		(115,648)
營業活動之淨現金流入（流出）	97,272		72,137		122,161		45,148		10,027		45,468		70,325		39,160		(127,009)		280		(53,949)		131,488		(1,030)		(87,684)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,892	5.08%	185,659	9.97%	150,966	8.56%	225,400	11.79%	73,219	4.89%	259,672	19.17%	91,533	5.23%	117,399	5.66%	92,434	5.64%	(154,055)	-12.12%	(152,691)	-12.45%	37,934	2.38%	(22,348)	-1.5%	(58,478)	-3.76%
收益費損項目合計	108,883	63.7%	97,718	76.26%	128,980	49.15%	103,418	63.7%	100,725	-501.09%	(113,708)	-83.41%	124,191	35.88%	101,673	111.3%	79,305	66.29%	149,824	295.62%	175,528	-444.5%	140,500	57.14%	145,173	145.04%	161,253	-61546.95%
折舊費用	89,614	52.43%	95,748	74.73%	94,917	36.17%	94,405	58.15%	90,893	-452.18%	101,986	74.81%	109,310	31.58%	82,096	89.87%	79,163	66.17%	113,376	223.71%	125,740	-318.42%	120,058	48.83%	123,279	123.17%	122,502	-46756.49%
攤銷費用	5,377	3.15%	4,629	3.61%	4,359	1.66%	3,612	2.22%	3,451	-17.17%	877	0.64%	1,698	0.49%	3,507	3.84%	4,376	3.66%	7,043	13.9%	7,772	-19.68%	7,907	3.22%	6,827	6.82%	8,596	-3280.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	29,610	17.32%	(106,024)	-82.75%	49,281	18.78%	(155,527)	-95.8%	(172,343)	857.39%	42,827	31.42%	164,380	47.49%	(95,862)	-104.93%	(40,817)	-34.12%	82,956	163.68%	(47,771)	120.97%	90,567	36.84%	(10,116)	-10.11%	(90,793)	34653.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	170,930	100%	128,130	100%	262,401	100%	162,343	100%	(20,101)	100%	136,325	100%	346,113	100%	91,354	100%	119,638	100%	50,681	100%	(39,489)	100%	245,867	100%	100,090	100%	(262)	100%

投資活動之淨現金流

台翰(1336) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,615萬元、較上一季成長27.44%；而今年初至今累積為NT$-1.48億元、較去年同期成長71.62%。

單季

台翰(1336) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,615萬元，較上一季成長27.44%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.48億元，較去年同期成長71.62%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(36,151)		(150,529)		(125,272)		(55,165)		(7,459)		(25,003)		(13,509)		(28,220)		127,872		(27,939)		(40,559)		(108,045)		(103,735)		(65,171)
取得不動產、廠房及設備	(23,302)		(88,449)		(18,129)		(6,962)		(3,845)		(183)		4,429		(8,930)		(67,306)		(17,559)		(45,950)		(1,309)		(91,286)		(7,105)
處分不動產、廠房及設備	615		2		0		(3,330)		(114)		802		1,056
取得無形資產	(451)		(1,517)		(497)		0		0		(14,287)		(437)		(8)		121		0		(1,141)		(3,341)		(12,211)		(1,025)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	73,256		45,818
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(147,671)	100%	(520,421)	100%	(227,870)	100%	(80,433)	100%	(16,125)	100%	244,717	100%	(83,633)	100%	(149,477)	100%	93,482	100%	(57,048)	100%	(158,018)	100%	(230,241)	100%	(143,319)	100%	(124,149)	100%
取得不動產、廠房及設備	(207,865)	140.76%	(113,815)	21.87%	(73,306)	32.17%	(25,535)	31.75%	(5,025)	31.16%	(19,593)	-8.01%	(65,314)	78.1%	(98,259)	65.74%	(114,218)	-122.18%	(59,985)	105.15%	(127,807)	80.88%	(87,079)	37.82%	(204,505)	142.69%	(50,199)	40.43%
處分不動產、廠房及設備	2,126	-1.44%	463	-0.09%	27	-0.01%	184	-0.23%	141	-0.87%	4,062	1.66%	2,207	-2.64%
取得無形資產	(2,449)	1.66%	(2,795)	0.54%	(2,676)	1.17%	(14)	0.02%	(833)	5.17%	(14,314)	-5.85%	(1,247)	1.49%	(858)	0.57%	(1,044)	-1.12%	(796)	1.4%	(2,245)	1.42%	(3,341)	1.45%	(21,112)	14.73%	(11,153)	8.98%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(5,846)	3.91%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	4,656	-5.57%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	73,256	-49.61%	(153,602)	29.51%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台翰(1336) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$261萬元、較上一季衰退-93.45%；而今年初至今累積為NT$1.27億元、較去年同期成長925.87%。

單季

台翰(1336) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$261萬元，較上一季衰退-93.45%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.27億元，較去年同期成長925.87%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,613		22,613		(107,911)		(28,031)		(129,392)		21,231		(123,620)		19,606		8,764		51,927		63,938		9,799		16,027		18,063
短期借款增加	264,980		207,283		246,783		65,875		38,195		115,524		192,555		61,746				0		62,667		(182,177)		40,489		(76,364)
短期借款減少	(224,116)		(147,673)		(301,748)		(50,516)		(39,507)		(175,028)		(228,490)		(1,278)		(166,693)		59,539
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0		11,165
償還長期借款			0		(16,412)		(6,493)		(6,413)		3,295		(16,195)		(22,388)		(19,840)		(7,612)		(9,894)		(59,255)		(21,730)		(7,015)
發放現金股利	(73,320)		(32,104)		(32,316)		(30,839)		(115,648)		(92,518)		(67,292)		(49,916)		0		0		0		(4,949)		0		(18,558)
庫藏股票買回成本									0		0														0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	126,757	100%	12,356	100%	(200,548)	100%	(78,285)	100%	(125,410)	100%	(106,243)	100%	(198,210)	100%	(3,986)	100%	(173,484)	100%	(46,250)	100%	194,080	100%	96,454	100%	14,660	100%	9,933	100%
短期借款增加	1,168,340	921.72%	1,036,631	8389.7%	1,058,144	-527.63%	168,373	-215.08%	230,803	-184.04%	515,818	-485.51%	670,061	-338.06%	282,300	-7082.29%	194,697	-112.23%	0	0%	66,369	34.2%	(74,740)	-77.49%	29,864	203.71%	(68,943)	-694.08%
短期借款減少	(1,000,081)	-788.97%	(974,352)	-7885.66%	(1,080,677)	538.86%	(178,602)	228.14%	(215,809)	172.08%	(556,456)	523.76%	(744,614)	375.67%	(205,756)	5161.97%	(295,736)	170.47%	(24,496)	52.96%
發行公司債																					0	0%	346,180	358.91%
償還公司債															0	0%	(11,100)	6.4%
舉借長期借款									0	0%	176,472	-166.1%	0	0%	23,896	-599.5%			0	0%	172,004	88.63%			0	0%	120,000	1208.09%
償還長期借款			0	0%	(132,082)	65.86%	(19,190)	24.51%	(6,413)	5.11%	(10,500)	9.88%	(48,712)	24.58%	(50,335)	1262.79%	(72,956)	42.05%	(22,804)	49.31%	(44,293)	-22.82%	(86,462)	-89.64%	(39,365)	-268.52%	(10,725)	-107.97%
發放現金股利	(73,320)	-57.84%	(32,104)	-259.83%	(32,316)	16.11%	(30,839)	39.39%	(115,648)	92.22%	(92,518)	87.08%	(67,292)	33.95%	(49,916)	1252.28%	0		0		0	0%	(4,949)	-5.13%	0	0%	(18,558)	-186.83%
庫藏股票買回成本									0	0%	(121,932)	114.77%													0	0%	(11,841)	-119.21%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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