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23.85
TWD
-0.15 (-0.62%)
2024.11.01收盤

台翰-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)122,411218.62%81,54358.15%113,65096.98%36,535-121.27%214,986236.62%53,05519.24%61,264117.38%55,52822.51%(103,595)-205.54%(112,430)-777.52%36,75932.14%(6,842)-6.77%(45,705)-52.28%
本期稅前淨利(淨損)122,411218.62%81,54358.15%113,65096.98%36,535-121.27%214,986236.62%53,05519.24%61,264117.38%55,52822.51%(103,595)-205.54%(112,430)-777.52%36,75932.14%(6,842)-6.77%(45,705)-52.28%
調整項目
收益費損項目
折舊費用65,369116.74%62,02344.23%55,81747.63%62,159-206.32%67,26274.03%71,46325.91%53,870103.21%53,86721.84%76,670152.12%83,872580.03%80,27370.18%82,87181.95%82,22694.06%
攤銷費用3,0355.42%2,9102.08%2,5052.14%2,368-7.86%5920.65%1,1890.43%2,4624.72%3,1011.26%4,8009.52%5,28936.58%4,3193.78%4,3164.27%4,2544.87%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數5490.98%(42)-0.03%440.04%(42)0.14%40%(110)-0.04%(305)-0.58%(17,088)-6.93%8,50316.87%(83)-0.57%(336)-0.29%(606)-0.6%(2,544)-2.91%
利息費用7,75713.85%12,4568.88%3,0792.63%3,434-11.4%5,1255.64%7,0682.56%6,94713.31%7,0472.86%7,82815.53%4,32229.89%8,4337.37%5,2945.24%3,0253.46%
利息收入(4,545)-8.12%(1,358)-0.97%(122)-0.1%(582)1.93%(756)-0.83%(1,397)-0.51%(498)-0.95%
股利收入00%(109)-0.08%(680)-0.58%(597)1.98%00%(67)-0.02%
股份基礎給付酬勞成本2,6994.82%8,5226.08%00%2,3552.59%5,9152.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(445)-0.79%(27)-0.02%330.03%64-0.21%(115)-0.13%(842)-0.31%3,4196.55%
收益費損項目合計74,419132.91%84,37560.16%60,67651.77%67,425-223.8%(145,873)-160.55%83,21930.17%65,954126.36%44,54218.06%95,415189.31%125,674869.11%94,50782.63%98,64197.55%111,954128.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少00%2540.18%1090.09%00%(5,512)-2.23%00%5613.88%(45)-0.04%6280.62%(10)-0.01%
應收帳款(增加)減少(117,258)-209.42%86,83561.92%(95,054)-81.11%(43,174)143.3%144,077158.58%137,90250%(62,783)-120.29%4,1631.69%77,053152.88%54,864379.42%88,56277.43%79,28478.41%(5,690)-6.51%
應收帳款-關係人(增加)減少(12,711)-22.7%
其他應收款(增加)減少(1,358)-2.43%(1,312)-0.94%1,1230.96%177-0.59%(277)-0.3%6,3112.29%(14,068)-26.95%233,69494.75%(15,594)-30.94%5,73039.63%(2,077)-1.82%(484)-0.48%(545)-0.62%
存貨(增加)減少(10,228)-18.27%39,24327.98%19,07916.28%(50,515)167.67%31,93935.15%42,79515.52%32,99763.22%(4,949)-2.01%(5,050)-10.02%(40,059)-277.03%23,11220.21%(18,627)-18.42%77,22388.33%
預付款項(增加)減少(9,665)-17.26%(22,034)-15.71%(14,300)-12.2%(14,358)47.66%4,9935.5%16,5045.98%19,91338.15%(22,689)-9.2%13,25826.31%2,69418.63%5,2954.63%(6,900)-6.82%5,9466.8%
其他流動資產(增加)減少3020.54%60%50%468-1.55%6280.69%(48)-0.02%(189)-0.36%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(150,918)-269.53%102,99273.44%(89,038)-75.97%(107,402)356.49%181,360199.61%203,46473.78%(24,130)-46.23%204,75683.02%69,928138.74%23,695163.87%112,70098.53%53,68553.09%76,53787.55%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)2,9765.31%4,4153.15%1270.11%(1,607)5.33%12,27513.51%2,0460.74%(32,748)-62.74%
應付票據增加(減少)00%(11)-0.01%(77)-0.07%(22,810)75.71%(12,150)-13.37%27,2519.88%(9,557)-18.31%3900.16%(1,706)-3.38%(9,766)-67.54%(20,960)-18.33%(2,716)-2.69%(2,459)-2.81%
應付帳款增加(減少)44,89680.18%(66,523)-47.44%42,44436.22%21,756-72.21%(85,321)-93.91%(29,476)-10.69%14,85428.46%2,1850.89%(37,481)-74.37%(12,941)-89.5%(99,097)-86.64%(23,049)-22.79%(36,903)-42.21%
其他應付款增加(減少)11,98721.41%(14,680)-10.47%(581)-0.5%(9,897)32.85%(19,146)-21.07%(30,994)-11.24%11,41721.87%(10,241)-4.15%(1,040)-2.06%(15,419)-106.63%2,9702.6%(3,628)-3.59%(11,713)-13.4%
其他流動負債增加(減少)(1,927)-3.44%5,6194.01%6690.57%(386)1.28%(5,449)-6%3080.11%1170.22%
淨確定福利負債增加(減少)(751)-1.34%(619)-0.44%(575)-0.49%(482)1.6%(636)-0.7%1100.04%(584)-1.12%
其他營業負債增加(減少)(1,657)-2.96%00%(1,118)-0.95%
與營業活動相關之負債之淨變動合計55,52499.16%(71,799)-51.2%40,88934.89%(13,426)44.56%(110,427)-121.54%(30,755)-11.15%(18,117)-34.71%(52,614)-21.33%6,62313.14%(13,054)-90.28%(114,954)-100.5%(36,148)-35.75%(51,682)-59.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(95,394)-170.37%31,19322.24%(48,149)-41.08%(120,828)401.05%70,93378.07%172,70962.62%(42,247)-80.94%152,14261.68%76,551151.88%10,64173.59%(2,254)-1.97%17,53717.34%24,85528.43%
調整項目合計(20,975)-37.46%115,56882.41%12,52710.69%(53,403)177.25%(74,940)-82.48%255,92892.8%23,70745.42%196,68479.74%171,966341.2%136,315942.7%92,25380.66%116,178114.89%136,809156.49%
營運產生之現金流入(流出)101,436181.16%197,111140.55%126,177107.66%(16,868)55.99%140,046154.14%308,983112.04%84,971162.8%252,212102.26%68,371135.65%23,885165.18%129,012112.79%109,336108.12%91,104104.21%
收取之利息4,5458.12%1,3580.97%1220.1%572-1.9%7560.83%1,3970.51%4980.95%7940.32%6681.33%2551.76%6050.53%6350.63%3010.34%
支付之利息(7,399)-13.21%(13,339)-9.51%(2,690)-2.3%(3,206)10.64%(4,822)-5.31%(6,571)-2.38%(6,947)-13.31%(6,075)-2.46%(6,555)-13.01%(3,653)-25.26%(8,508)-7.44%(5,291)-5.23%(3,037)-3.47%
退還(支付)之所得稅(42,589)-76.06%(44,890)-32.01%(6,414)-5.47%(10,626)35.27%(45,123)-49.66%(28,021)-10.16%(26,328)-50.44%(284)-0.12%(12,083)-23.97%(6,027)-41.68%(6,730)-5.88%(3,560)-3.52%(946)-1.08%
營業活動之淨現金流入(流出)55,993100%140,240100%117,195100%(30,128)100%90,857100%275,788100%52,194100%246,647100%50,401100%14,460100%114,379100%101,120100%87,422100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(199,420)53.91%
取得不動產、廠房及設備(25,366)6.86%(55,177)53.78%(18,573)73.5%(1,180)13.62%(19,410)-7.2%(69,743)99.46%(89,329)73.67%(46,912)136.41%(42,426)145.75%(81,857)69.69%(85,770)70.19%(113,219)286.02%(43,094)73.07%
處分不動產、廠房及設備461-0.12%27-0.03%3,514-13.91%255-2.94%3,2601.21%1,151-1.64%00%
存出保證金增加(800)0.22%(94)0.09%00%(4,591)-1.7%(298)0.42%1,559-1.29%370-1.08%(95)0.33%(3,440)2.93%00%(183)0.46%(6,484)10.99%
存出保證金減少1,961-0.53%176-0.17%00%00%3,659-2.99%
取得無形資產(1,278)0.35%(2,179)2.12%(14)0.06%(833)9.61%(27)-0.01%(810)1.16%(850)0.7%(1,165)3.39%(796)2.73%(1,104)0.94%00%(8,901)22.49%(10,128)17.17%
其他非流動資產增加00%(33,114)32.28%
預付設備款增加(145,450)39.32%(12,346)12.03%(10,875)43.04%(7,505)86.6%(18,303)-6.79%(5,906)8.42%(21,384)17.64%9,860-28.67%(8,247)28.33%
收取之股利00%109-0.11%680-2.69%597-6.89%00%67-0.1%
投資活動之淨現金流入(流出)(369,892)100%(102,598)100%(25,268)100%(8,666)100%269,720100%(70,124)100%(121,257)100%(34,390)100%(29,109)100%(117,459)100%(122,196)100%(39,584)100%(58,978)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加829,348-8085.68%811,361-875.85%102,498-203.96%192,6084836.97%400,294-314.02%477,506-640.17%220,554-934.87%00%3,7022.84%107,437123.98%(10,625)777.25%7,421-91.28%
短期借款減少(826,679)8059.66%(778,929)840.84%(128,086)254.88%(176,302)-4427.47%(381,428)299.22%(516,124)691.95%(204,478)866.73%(129,043)70.81%(84,035)85.6%
償還長期借款00%(115,670)124.86%(12,697)25.27%00%(13,795)10.82%(32,517)43.59%(27,947)118.46%(53,116)29.14%(15,192)15.47%(34,399)-26.43%(27,207)-31.4%(17,635)1290.05%(3,710)45.63%
存入保證金增加00%183-0.2%00%90-0.12%00%1,050-1.07%
存入保證金減少(2,887)28.15%00%(1,046)0.82%00%(11,680)49.51%
租賃本金償還(10,039)97.87%(9,582)10.34%(11,969)23.82%(12,324)-309.49%(9,567)7.51%(11,565)15.5%
籌資活動之淨現金流入(流出)(10,257)100%(92,637)100%(50,254)100%3,982100%(127,474)100%(74,590)100%(23,592)100%(182,248)100%(98,177)100%130,142100%86,655100%(1,367)100%(8,130)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響61,05037,99147,103(1,833)(6,818)(6,683)12,247(4,401)(12,611)(10,232)5,963(28,878)(5,949)
本期現金及約當現金增加(減少)數(263,106)(17,004)88,776(36,645)226,285124,391(80,408)25,608(89,496)16,91184,80131,29114,365
期初現金及約當現金餘額594,077679,818537,308623,074338,415297,518311,299256,299385,580295,616174,790209,053283,277
期末現金及約當現金餘額330,971662,814626,084586,429564,700421,909230,891281,907296,084312,527259,591240,344297,642
資產負債表帳列之現金及約當現金330,971662,814626,084586,429564,700421,909230,891281,907296,084312,527259,591240,344297,642
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台翰(1336) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,382萬元、較上一季成長401.25%;而今年初至今累積為NT$5,599萬元、較去年同期衰退-60.07%。
單季
台翰(1336) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,382萬元,較上一季成長401.25%,為過去10年同期中的第6高。 同時台翰過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為62.55%、-7.36%與-2.87%。 其中稅前淨利為NT$6,878萬元,收益費損相關之調整項目為NT$3,666萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,336萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$5,599萬元,較去年同期衰退-60.07%,為過去10年同期中的第7高。 同時台翰過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為56.85%、-27.3%與-6.89%。 其中稅前淨利為NT$1.22億元,收益費損相關之調整項目為NT$7,442萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,544萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)122,411218.62%81,54358.15%113,65096.98%36,535-121.27%214,986236.62%53,05519.24%61,264117.38%55,52822.51%(103,595)-205.54%(112,430)-777.52%36,75932.14%(6,842)-6.77%(45,705)-52.28%
收益費損項目合計74,419132.91%84,37560.16%60,67651.77%67,425-223.8%(145,873)-160.55%83,21930.17%65,954126.36%44,54218.06%95,415189.31%125,674869.11%94,50782.63%98,64197.55%111,954128.06%
折舊費用65,369116.74%62,02344.23%55,81747.63%62,159-206.32%67,26274.03%71,46325.91%53,870103.21%53,86721.84%76,670152.12%83,872580.03%80,27370.18%82,87181.95%82,22694.06%
攤銷費用3,0355.42%2,9102.08%2,5052.14%2,368-7.86%5920.65%1,1890.43%2,4624.72%3,1011.26%4,8009.52%5,28936.58%4,3193.78%4,3164.27%4,2544.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(95,394)-170.37%31,19322.24%(48,149)-41.08%(120,828)401.05%70,93378.07%172,70962.62%(42,247)-80.94%152,14261.68%76,551151.88%10,64173.59%(2,254)-1.97%17,53717.34%24,85528.43%
營業活動之淨現金流入(流出)55,993100%140,240100%117,195100%(30,128)100%90,857100%275,788100%52,194100%246,647100%50,401100%14,460100%114,379100%101,120100%87,422100%

投資活動之淨現金流

台翰(1336) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.73億元、較上一季成長12.4%;而今年初至今累積為NT$-3.7億元、較去年同期衰退-260.53%。
單季
台翰(1336) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.73億元,較上一季成長12.4%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.7億元,較去年同期衰退-260.53%,為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(369,892)100%(102,598)100%(25,268)100%(8,666)100%269,720100%(70,124)100%(121,257)100%(34,390)100%(29,109)100%(117,459)100%(122,196)100%(39,584)100%(58,978)100%
取得不動產、廠房及設備(25,366)6.86%(55,177)53.78%(18,573)73.5%(1,180)13.62%(19,410)-7.2%(69,743)99.46%(89,329)73.67%(46,912)136.41%(42,426)145.75%(81,857)69.69%(85,770)70.19%(113,219)286.02%(43,094)73.07%
處分不動產、廠房及設備461-0.12%27-0.03%3,514-13.91%255-2.94%3,2601.21%1,151-1.64%00%
取得無形資產(1,278)0.35%(2,179)2.12%(14)0.06%(833)9.61%(27)-0.01%(810)1.16%(850)0.7%(1,165)3.39%(796)2.73%(1,104)0.94%00%(8,901)22.49%(10,128)17.17%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(5,846)4.82%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%4,656-6.64%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(199,420)53.91%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台翰(1336) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-226萬元、較上一季成長71.77%;而今年初至今累積為NT$-1,026萬元、較去年同期成長88.93%。
單季
台翰(1336) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-226萬元,較上一季成長71.77%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,026萬元,較去年同期成長88.93%,為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(10,257)100%(92,637)100%(50,254)100%3,982100%(127,474)100%(74,590)100%(23,592)100%(182,248)100%(98,177)100%130,142100%86,655100%(1,367)100%(8,130)100%
短期借款增加829,348-8085.68%811,361-875.85%102,498-203.96%192,6084836.97%400,294-314.02%477,506-640.17%220,554-934.87%00%3,7022.84%107,437123.98%(10,625)777.25%7,421-91.28%
短期借款減少(826,679)8059.66%(778,929)840.84%(128,086)254.88%(176,302)-4427.47%(381,428)299.22%(516,124)691.95%(204,478)866.73%(129,043)70.81%(84,035)85.6%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%160,839123.59%
償還長期借款00%(115,670)124.86%(12,697)25.27%00%(13,795)10.82%(32,517)43.59%(27,947)118.46%(53,116)29.14%(15,192)15.47%(34,399)-26.43%(27,207)-31.4%(17,635)1290.05%(3,710)45.63%
發放現金股利
庫藏股票買回成本00%(121,932)95.65%00%(11,841)145.65%
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