1324
12.25
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
地球－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 700 | 7,164 | 11,746 | 10,830 | 7,081 | 7,549 | (1,373) | 1,412 | 19,336 | 19,779 | 9,128 | 12,636 | 16,373 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 700 | 7,164 | 11,746 | 10,830 | 7,081 | 7,549 | (1,373) | 1,412 | 19,336 | 19,779 | 9,128 | 12,636 | 16,373 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,544 | 9,533 | 9,882 | 10,163 | 10,475 | 10,167 | 7,684 | 7,881 | 7,466 | 8,111 | 10,508 | 11,190 | 11,251 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 355 | 56 | 48 | 108 | 208 | 239 | 165 | 91 | 68 | 109 | 67 | 187 | 31 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (54) | 219 | 1,470 | 1,093 | (4,883) | (165) | (23) | (58) | (1,507) | (59) | 151 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (676) | (621) | (265) | (125) | (22) | (151) | (128) | 9,879 | (113) | 13,976 | 10,020 | (28,090) | 25,265 | |||||||||||||
| 利息費用 | 47 | 6 | 14 | 14 | 7 | 38 | 48 | 51 | 52 | 7 | 5 | 16 | 59 | |||||||||||||
| 利息收入 | (681) | (601) | (431) | (198) | (376) | (364) | (367) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | 140 | 128 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,535 | 8,592 | 10,718 | 11,161 | 5,411 | 9,904 | 7,507 | 12,824 | 6,137 | 19,409 | 19,449 | (17,418) | 37,759 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,199 | 0 | (18) | (10,000) | 11,221 | (1) | (19,731) | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,490 | (1,182) | (6,048) | (13,410) | (3,156) | (137) | 3,273 | (51) | (6,057) | 5,074 | 10,454 | 5,627 | 6,928 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,866) | 34,128 | (9,975) | 4,007 | (16,810) | (7,971) | 4,313 | (17,670) | (3,836) | 18,336 | (14,178) | (27,818) | 42,524 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 689 | (54) | (62) | 2,212 | (406) | (147) | (978) | (238) | 151 | (457) | (609) | (1,102) | 1,546 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 21,646 | (850) | 17,312 | (30,263) | 7,533 | 10,023 | 1,792 | 25,012 | 11,065 | 5,272 | 13,588 | 8,867 | 22,675 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,201 | (1,381) | (3,146) | (2,849) | (5,791) | 932 | 1,425 | 25,750 | (816) | 7,591 | 10,207 | 13,927 | 17,094 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (484) | 137 | 765 | 146 | 2,207 | 876 | 640 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,875 | 30,798 | (1,172) | (48,685) | (2,718) | 463 | (6,522) | 12,722 | 6,913 | 45,725 | 24,298 | (29,235) | 84,809 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,085) | (826) | (43) | 1 | 101 | (477) | (10,118) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,368) | 7,471 | (3,428) | 25,831 | 23,521 | (14,235) | 7,683 | 21,239 | (8,550) | 8,212 | (8,119) | 13,860 | (39,798) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,070 | (8,730) | (3,539) | (3,515) | 10,668 | (425) | 5,240 | (9,009) | 15,768 | (18,591) | (11,161) | (4,752) | (2,665) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (110) | 2,914 | 1,616 | (9,911) | 2,715 | (6,796) | (8,776) | 6,395 | 1,632 | (4,546) | (816) | (3,759) | (3,604) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,384 | 124 | (3,771) | (1,065) | 2,311 | (7,090) | 5,484 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 53 | 151 | (176) | 2,823 | (1,861) | (1,482) | (970) | (580) | (893) | (23,721) | (187) | 617 | (367) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 60 | 59 | 359 | 121 | 2,168 | 1,840 | 1,510 | 1,182 | 853 | 521 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (996) | 1,163 | (8,982) | 14,285 | 39,623 | (28,665) | 53 | 9,206 | 15,987 | (39,006) | (18,759) | 10,060 | (63,318) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,879 | 31,961 | (10,154) | (34,400) | 36,905 | (28,202) | (6,469) | 21,928 | 22,900 | 6,719 | 5,539 | (19,175) | 21,491 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 31,414 | 40,553 | 564 | (23,239) | 42,316 | (18,298) | 1,038 | 34,752 | 29,037 | 26,128 | 24,988 | (36,593) | 59,250 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,114 | 47,717 | 12,310 | (12,409) | 49,397 | (10,749) | (335) | 36,164 | 48,373 | 45,907 | 34,116 | (23,957) | 75,623 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 765 | 619 | 400 | 154 | 292 | 273 | 253 | 1,365 | 465 | 758 | 1,117 | 640 | 562 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4) | (2) | (5) | (1) | (11) | (6) | (56) | (49) | (54) | 11 | 2 | (11) | (42) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24) | (21) | (4) | 0 | (752) | (7) | (23,332) | 133 | (6) | (783) | (37) | (1,398) | (167) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,851 | 48,313 | 12,701 | (12,256) | 48,926 | (10,489) | (23,470) | 37,613 | 48,778 | 45,893 | 35,198 | (24,726) | 75,976 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5) | 0 | 0 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,117) | (39,874) | (20,810) | (1,690) | (3,554) | (4,570) | (37,995) | (24,001) | (1,659) | (10,684) | (8,017) | (7,142) | (4,909) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (108) | (3) | 51 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 12 | 16 | 0 | (20) | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 471 | (18) | 0 | 0 | 0 | (720) | (500) | 1 | 0 | 0 | (483) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (815) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,936) | (39,318) | (20,816) | (1,782) | (3,519) | (4,533) | (10,921) | 43,902 | (1,583) | (10,921) | (8,140) | (7,625) | (5,097) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,656) | (468) | (468) | (1,384) | (1,381) | (933) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45,073) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,656) | (468) | (468) | (1,384) | (1,381) | (933) | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | (45,135) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (779) | (1,407) | 1,541 | 718 | 1,969 | (982) | 24,458 | 564 | (2,073) | (3,770) | 3,842 | 1,858 | 1 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,480 | 7,120 | (7,042) | (14,704) | 45,995 | (16,937) | (9,933) | 82,069 | 45,122 | 31,202 | 30,900 | (30,493) | 25,745 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,694 | 327,895 | 295,017 | 322,683 | 255,855 | 285,741 | 237,353 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,480 | 7,120 | (7,042) | (14,704) | 45,995 | (16,937) | 229,133 | 337,694 | 327,895 | 295,017 | 322,683 | 255,855 | 285,741 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,002 | 21.28% | 280,158 | 23.12% | 262,709 | 22.33% | 225,429 | 18.1% | 291,146 | 23.43% | 199,853 | 16.34% | 229,133 | 17.53% | 337,694 | 24.29% | 327,895 | 24.37% | 295,017 | 22.68% | 322,683 | 24.5% | 255,855 | 18.62% | 285,741 | 21.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,671 | 0.34% | 44,387 | 4.82% | 12,770 | 1.3% | 8,809 | 0.82% | 22,743 | 2.15% | 10,285 | 0.91% | 8,274 | 0.73% | 86,510 | 7.05% | 80,644 | 6.52% | 74,650 | 5.86% | 52,047 | 3.6% | 54,132 | 3.64% | 43,428 | 3.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,671 | 6.46% | 44,387 | 53.84% | 12,770 | 15.73% | 8,809 | -28.47% | 22,743 | 17.97% | 10,285 | 95.18% | 8,274 | -91.07% | 86,510 | 71.59% | 80,644 | 87.97% | 74,650 | 251.13% | 52,047 | 26.56% | 54,132 | 434.97% | 43,428 | 40.64% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,446 | 93.01% | 37,537 | 45.53% | 39,737 | 48.96% | 40,819 | -131.93% | 41,360 | 32.68% | 37,890 | 350.64% | 30,539 | -336.15% | 30,576 | 25.3% | 30,891 | 33.7% | 37,338 | 125.61% | 41,817 | 21.34% | 45,381 | 364.65% | 44,421 | 41.57% |
| 攤銷費用 | 1,037 | 2.51% | 201 | 0.24% | 227 | 0.28% | 658 | -2.13% | 892 | 0.7% | 841 | 7.78% | 444 | -4.89% | 292 | 0.24% | 274 | 0.3% | 411 | 1.38% | 262 | 0.13% | 255 | 2.05% | 112 | 0.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | 0.04% | 167 | 0.2% | 418 | 0.52% | 1,186 | -3.83% | (721) | -0.57% | (537) | -4.97% | (445) | 4.9% | 182 | 0.15% | (488) | -0.53% | (105) | -0.35% | (1,011) | -0.52% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,681) | -6.49% | (2,148) | -2.61% | (532) | -0.66% | (334) | 1.08% | (493) | -0.39% | (726) | -6.72% | (605) | 6.66% | 29,478 | 24.39% | (20,386) | -22.24% | (45,672) | -153.64% | 64,999 | 33.17% | (46,216) | -371.36% | (40,225) | -37.64% |
| 利息費用 | 209 | 0.51% | 64 | 0.08% | 64 | 0.08% | 119 | -0.38% | 47 | 0.04% | 119 | 1.1% | 84 | -0.92% | 75 | 0.06% | 78 | 0.09% | 24 | 0.08% | 39 | 0.02% | 101 | 0.81% | 183 | 0.17% |
| 利息收入 | (2,102) | -5.09% | (1,804) | -2.19% | (1,052) | -1.3% | (918) | 2.97% | (1,133) | -0.9% | (1,406) | -13.01% | (2,241) | 24.67% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 236 | 0.57% | 2 | 0% | (61) | -0.08% | 108 | -0.35% | (287) | -0.23% | 144 | 1.33% | (262) | 2.88% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,163 | 85.07% | 34,019 | 41.27% | 38,801 | 47.81% | 41,638 | -134.58% | 39,664 | 31.34% | 36,325 | 336.16% | 27,514 | -302.85% | 58,545 | 48.45% | 2,514 | 2.74% | (12,943) | -43.54% | 100,284 | 51.18% | (3,839) | -30.85% | 6,936 | 6.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,972 | 53.16% | (64,749) | -78.54% | (9,659) | -11.9% | 12,526 | -40.48% | 376 | 0.3% | 35,192 | 325.67% | 16,311 | -179.54% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,642 | 20.91% | 6,194 | 7.51% | 8,800 | 10.84% | (11,285) | 36.47% | 2,986 | 2.36% | 11,945 | 110.54% | (6,831) | 75.19% | 1,748 | 1.45% | (5,647) | -6.16% | (6,864) | -23.09% | 9,843 | 5.02% | (5,349) | -42.98% | 4,709 | 4.41% |
| 應收帳款（增加）減少 | (7,966) | -19.27% | 29,887 | 36.25% | 32,906 | 40.55% | (12,522) | 40.47% | 2,875 | 2.27% | (20,209) | -187.02% | 46,221 | -508.76% | (28,672) | -23.73% | (2,524) | -2.75% | 12,061 | 40.57% | 15,149 | 7.73% | (33,020) | -265.33% | (3,314) | -3.1% |
| 其他應收款（增加）減少 | 51 | 0.12% | 1,356 | 1.64% | (1,038) | -1.28% | 61 | -0.2% | 752 | 0.59% | (417) | -3.86% | (723) | 7.96% | 628 | 0.52% | 6 | 0.01% | 457 | 1.54% | 1,078 | 0.55% | (449) | -3.61% | (2,218) | -2.08% |
| 存貨（增加）減少 | 13,318 | 32.22% | 27,307 | 33.13% | 55,838 | 68.8% | (85,692) | 276.96% | 33,318 | 26.33% | 3,574 | 33.07% | (33,307) | 366.62% | 6,042 | 5% | 1,000 | 1.09% | 20,519 | 69.03% | 7,521 | 3.84% | (2,402) | -19.3% | 59,778 | 55.94% |
| 預付款項（增加）減少 | 10,037 | 24.28% | 767 | 0.93% | 10,069 | 12.41% | (5,723) | 18.5% | 5,328 | 4.21% | (9,881) | -91.44% | (3,751) | 41.29% | 1,814 | 1.5% | (2,964) | -3.23% | 3,802 | 12.79% | 12,094 | 6.17% | (5,361) | -43.08% | (12,143) | -11.36% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 514 | 1.24% | (1,975) | -2.4% | 500 | 0.62% | (388) | 1.25% | 863 | 0.68% | (272) | -2.52% | (750) | 8.26% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,568 | 112.66% | (1,213) | -1.47% | 97,416 | 120.03% | (101,686) | 328.66% | 49,738 | 39.3% | 22,374 | 207.05% | 11,351 | -124.94% | (17,203) | -14.24% | (8,883) | -9.69% | 26,785 | 90.11% | 63,107 | 32.21% | (65,639) | -527.43% | 38,834 | 36.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2 | 0% | (10) | -0.01% | 9 | 0.01% | (198) | 0.64% | (71) | -0.06% | (247) | -2.29% | 575 | -6.33% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (22,739) | -55.01% | 3,429 | 4.16% | (44,741) | -55.13% | 28,489 | -92.08% | 11,469 | 9.06% | (50,639) | -468.62% | 11,397 | -125.45% | 22,627 | 18.72% | (8,016) | -8.74% | (6,791) | -22.85% | (9,855) | -5.03% | 27,267 | 219.1% | 16,529 | 15.47% |
| 應付帳款增加（減少） | 5,373 | 13% | (2,188) | -2.65% | (23,240) | -28.64% | 467 | -1.51% | (3,255) | -2.57% | 236 | 2.18% | (5,756) | 63.36% | (7,107) | -5.88% | 21,162 | 23.08% | (25,876) | -87.05% | (10,265) | -5.24% | 7,244 | 58.21% | 26,216 | 24.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,591) | -15.95% | 6,226 | 7.55% | 5,416 | 6.67% | (3,857) | 12.47% | 5,320 | 4.2% | 942 | 8.72% | (19,645) | 216.24% | (319) | -0.26% | 9,211 | 10.05% | 5,348 | 17.99% | 8,802 | 4.49% | (7,825) | -62.88% | 6,449 | 6.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,225 | 2.96% | 5,177 | 6.28% | (108) | -0.13% | 2,182 | -7.05% | 3,340 | 2.64% | (806) | -7.46% | 117 | -1.29% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (10,609) | -25.67% | (755) | -0.92% | 203 | 0.25% | 20 | -0.06% | (78) | -0.06% | (3,790) | -35.07% | (19,429) | 213.86% | (11,194) | -9.26% | 1,877 | 2.05% | (27,690) | -93.15% | 1,831 | 0.93% | 1,629 | 13.09% | 1,469 | 1.37% |
| 其他營業負債增加（減少） | 239 | 0.58% | 238 | 0.29% | 238 | 0.29% | (2,047) | 6.62% | 328 | 0.26% | 330 | 3.05% | 328 | -3.61% | 329 | 0.27% | 332 | 0.36% | 349 | 1.17% | 25 | 0.01% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,100) | -80.08% | 12,117 | 14.7% | (62,223) | -76.67% | 25,056 | -80.98% | 17,053 | 13.47% | (53,974) | -499.48% | (32,413) | 356.77% | (2,674) | -2.21% | 29,792 | 32.5% | (54,026) | -181.75% | (13,838) | -7.06% | 30,115 | 241.98% | 33,445 | 31.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,468 | 32.58% | 10,904 | 13.23% | 35,193 | 43.36% | (76,630) | 247.67% | 66,791 | 52.77% | (31,600) | -292.43% | (21,062) | 231.83% | (19,877) | -16.45% | 20,909 | 22.81% | (27,241) | -91.64% | 49,269 | 25.15% | (35,524) | -285.45% | 72,279 | 67.64% |
| 調整項目合計 | 48,631 | 117.65% | 44,923 | 54.49% | 73,994 | 91.17% | (34,992) | 113.1% | 106,455 | 84.11% | 4,725 | 43.73% | 6,452 | -71.02% | 38,668 | 32% | 23,423 | 25.55% | (40,184) | -135.18% | 149,553 | 76.33% | (39,363) | -316.3% | 79,215 | 74.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,302 | 124.12% | 89,310 | 108.34% | 86,764 | 106.91% | (26,183) | 84.63% | 129,198 | 102.08% | 15,010 | 138.9% | 14,726 | -162.09% | 125,178 | 103.58% | 104,067 | 113.52% | 34,466 | 115.95% | 201,600 | 102.89% | 14,769 | 118.67% | 122,643 | 114.77% |
| 收取之利息 | 2,179 | 5.27% | 1,746 | 2.12% | 1,043 | 1.29% | 1,013 | -3.27% | 1,356 | 1.07% | 1,487 | 13.76% | 2,260 | -24.88% | 4,088 | 3.38% | 3,073 | 3.35% | 3,755 | 12.63% | 4,047 | 2.07% | 3,410 | 27.4% | 2,332 | 2.18% |
| 支付之利息 | (52) | -0.13% | (34) | -0.04% | (15) | -0.02% | (56) | 0.18% | (15) | -0.01% | (77) | -0.71% | (95) | 1.05% | (74) | -0.06% | (97) | -0.11% | (17) | -0.06% | (45) | -0.02% | (105) | -0.84% | (164) | -0.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,095) | -29.26% | (8,586) | -10.42% | (6,635) | -8.18% | (5,714) | 18.47% | (3,975) | -3.14% | (5,614) | -51.95% | (25,976) | 285.92% | (8,345) | -6.91% | (15,371) | -16.77% | (8,478) | -28.52% | (9,674) | -4.94% | (5,629) | -45.23% | (17,951) | -16.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,334 | 100% | 82,436 | 100% | 81,157 | 100% | (30,940) | 100% | 126,564 | 100% | 10,806 | 100% | (9,085) | 100% | 120,847 | 100% | 91,672 | 100% | 29,726 | 100% | 195,928 | 100% | 12,445 | 100% | 106,860 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (95) | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 326 | -2.9% | 30 | -0.24% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,377) | 85.41% | (47,346) | 101.01% | (27,767) | 98.51% | (8,926) | 100.76% | (11,861) | 105.56% | (11,688) | 94.73% | (71,300) | 97.48% | (83,535) | 105.11% | (29,231) | 150.44% | (23,289) | 71.91% | (35,773) | 100.89% | (14,065) | 96.12% | (15,437) | 97.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | -0.17% | 3 | -0.01% | 135 | -0.48% | 0 | 0% | 290 | -2.58% | 51 | -0.41% | 396 | -0.54% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (58) | 0.1% | 0 | 0% | 141 | -1.59% | 9 | -0.08% | 189 | -1.53% | (535) | 0.73% | 5 | -0.01% | (23) | 0.12% | (8,564) | 26.44% | (130) | 0.37% | 0 | 0% | (130) | 0.82% | ||
| 取得無形資產 | (3,376) | 5.84% | 471 | -1% | (554) | 1.97% | (74) | 0.84% | 0 | 0% | (920) | 7.46% | (1,537) | 2.1% | (658) | 0.83% | (82) | 0.42% | (535) | 1.65% | 0 | 0% | (567) | 3.88% | (331) | 2.08% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,006) | 8.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,812) | 100% | (46,872) | 100% | (28,186) | 100% | (8,859) | 100% | (11,236) | 100% | (12,338) | 100% | (73,142) | 100% | (79,475) | 100% | (19,430) | 100% | (32,388) | 100% | (35,458) | 100% | (14,632) | 100% | (15,898) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,509) | 18.93% | (1,872) | 11.08% | (1,872) | 11.21% | (2,788) | 11.01% | (2,805) | 11.07% | (1,347) | 5.63% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (15,024) | 81.07% | (15,024) | 88.92% | (15,024) | 89.99% | (22,537) | 88.99% | (22,536) | 88.93% | (22,536) | 94.16% | (22,536) | 100% | (30,049) | 99.67% | (30,049) | 99.67% | (22,537) | 100% | (97,658) | 99.82% | (30,049) | 84.2% | (45,073) | 114.89% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,533) | 100% | (16,896) | 100% | (16,696) | 100% | (25,325) | 100% | (25,341) | 100% | (23,933) | 100% | (22,536) | 100% | (30,149) | 100% | (30,149) | 100% | (22,537) | 100% | (97,838) | 100% | (35,689) | 100% | (39,233) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,855 | (1,219) | 1,005 | (593) | 1,306 | (3,815) | (3,798) | (1,424) | (9,215) | (2,467) | 4,196 | 7,990 | (3,341) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (32,156) | 17,449 | 37,280 | (65,717) | 91,293 | (29,280) | (108,561) | 9,799 | 32,878 | (27,666) | 66,828 | (29,886) | 48,388 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,158 | 262,709 | 225,429 | 291,146 | 199,853 | 229,133 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,002 | 280,158 | 262,709 | 225,429 | 291,146 | 199,853 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,002 | 280,158 | 262,709 | 225,429 | 291,146 | 199,853 | 229,133 | 337,694 | 327,895 | 295,017 | 322,683 | 255,855 | 285,741 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
地球(1324) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,285萬元、較上一季成長759.3%；而今年初至今累積為NT$4,133萬元、較去年同期衰退-49.86%。
單季
地球(1324) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,285萬元，較上一季成長759.3%，為過去11年同期中的第7高。
同時地球過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$70萬元，收益費損相關之調整項目為NT$854萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$73.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,133萬元，較去年同期衰退-49.86%，為過去11年同期中的第7高。
同時地球過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$267萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,516萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-997萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 700 | 7,164 | 11,746 | 10,830 | 7,081 | 7,549 | (1,373) | 1,412 | 19,336 | 19,779 | 9,128 | 12,636 | 16,373 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,535 | 8,592 | 10,718 | 11,161 | 5,411 | 9,904 | 7,507 | 12,824 | 6,137 | 19,409 | 19,449 | (17,418) | 37,759 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,544 | 9,533 | 9,882 | 10,163 | 10,475 | 10,167 | 7,684 | 7,881 | 7,466 | 8,111 | 10,508 | 11,190 | 11,251 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 355 | 56 | 48 | 108 | 208 | 239 | 165 | 91 | 68 | 109 | 67 | 187 | 31 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,879 | 31,961 | (10,154) | (34,400) | 36,905 | (28,202) | (6,469) | 21,928 | 22,900 | 6,719 | 5,539 | (19,175) | 21,491 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,851 | 48,313 | 12,701 | (12,256) | 48,926 | (10,489) | (23,470) | 37,613 | 48,778 | 45,893 | 35,198 | (24,726) | 75,976 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,671 | 0.34% | 44,387 | 4.82% | 12,770 | 1.3% | 8,809 | 0.82% | 22,743 | 2.15% | 10,285 | 0.91% | 8,274 | 0.73% | 86,510 | 7.05% | 80,644 | 6.52% | 74,650 | 5.86% | 52,047 | 3.6% | 54,132 | 3.64% | 43,428 | 3.18% |
| 收益費損項目合計 | 35,163 | 85.07% | 34,019 | 41.27% | 38,801 | 47.81% | 41,638 | -134.58% | 39,664 | 31.34% | 36,325 | 336.16% | 27,514 | -302.85% | 58,545 | 48.45% | 2,514 | 2.74% | (12,943) | -43.54% | 100,284 | 51.18% | (3,839) | -30.85% | 6,936 | 6.49% |
| 折舊費用 | 38,446 | 93.01% | 37,537 | 45.53% | 39,737 | 48.96% | 40,819 | -131.93% | 41,360 | 32.68% | 37,890 | 350.64% | 30,539 | -336.15% | 30,576 | 25.3% | 30,891 | 33.7% | 37,338 | 125.61% | 41,817 | 21.34% | 45,381 | 364.65% | 44,421 | 41.57% |
| 攤銷費用 | 1,037 | 2.51% | 201 | 0.24% | 227 | 0.28% | 658 | -2.13% | 892 | 0.7% | 841 | 7.78% | 444 | -4.89% | 292 | 0.24% | 274 | 0.3% | 411 | 1.38% | 262 | 0.13% | 255 | 2.05% | 112 | 0.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,468 | 32.58% | 10,904 | 13.23% | 35,193 | 43.36% | (76,630) | 247.67% | 66,791 | 52.77% | (31,600) | -292.43% | (21,062) | 231.83% | (19,877) | -16.45% | 20,909 | 22.81% | (27,241) | -91.64% | 49,269 | 25.15% | (35,524) | -285.45% | 72,279 | 67.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,334 | 100% | 82,436 | 100% | 81,157 | 100% | (30,940) | 100% | 126,564 | 100% | 10,806 | 100% | (9,085) | 100% | 120,847 | 100% | 91,672 | 100% | 29,726 | 100% | 195,928 | 100% | 12,445 | 100% | 106,860 | 100% |
投資活動之淨現金流
地球(1324) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,394萬元、較上一季衰退-21.32%；而今年初至今累積為NT$-5,781萬元、較去年同期衰退-23.34%。
單季
地球(1324) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,394萬元，較上一季衰退-21.32%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,781萬元，較去年同期衰退-23.34%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,936) | (39,318) | (20,816) | (1,782) | (3,519) | (4,533) | (10,921) | 43,902 | (1,583) | (10,921) | (8,140) | (7,625) | (5,097) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,117) | (39,874) | (20,810) | (1,690) | (3,554) | (4,570) | (37,995) | (24,001) | (1,659) | (10,684) | (8,017) | (7,142) | (4,909) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (108) | (3) | 51 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 471 | (18) | 0 | 0 | 0 | (720) | (500) | 1 | 0 | 0 | (483) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,538 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5) | 0 | 0 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,812) | 100% | (46,872) | 100% | (28,186) | 100% | (8,859) | 100% | (11,236) | 100% | (12,338) | 100% | (73,142) | 100% | (79,475) | 100% | (19,430) | 100% | (32,388) | 100% | (35,458) | 100% | (14,632) | 100% | (15,898) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,377) | 85.41% | (47,346) | 101.01% | (27,767) | 98.51% | (8,926) | 100.76% | (11,861) | 105.56% | (11,688) | 94.73% | (71,300) | 97.48% | (83,535) | 105.11% | (29,231) | 150.44% | (23,289) | 71.91% | (35,773) | 100.89% | (14,065) | 96.12% | (15,437) | 97.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | -0.17% | 3 | -0.01% | 135 | -0.48% | 0 | 0% | 290 | -2.58% | 51 | -0.41% | 396 | -0.54% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,376) | 5.84% | 471 | -1% | (554) | 1.97% | (74) | 0.84% | 0 | 0% | (920) | 7.46% | (1,537) | 2.1% | (658) | 0.83% | (82) | 0.42% | (535) | 1.65% | 0 | 0% | (567) | 3.88% | (331) | 2.08% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (166) | 0.23% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (95) | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 326 | -2.9% | 30 | -0.24% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
地球(1324) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-166萬元、較上一季成長89.61%；而今年初至今累積為NT$-1,853萬元、較去年同期衰退-9.69%。
單季
地球(1324) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-166萬元，較上一季成長89.61%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,853萬元，較去年同期衰退-9.69%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,656) | (468) | (468) | (1,384) | (1,381) | (933) | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | (45,135) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (62) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45,073) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,533) | 100% | (16,896) | 100% | (16,696) | 100% | (25,325) | 100% | (25,341) | 100% | (23,933) | 100% | (22,536) | 100% | (30,149) | 100% | (30,149) | 100% | (22,537) | 100% | (97,838) | 100% | (35,689) | 100% | (39,233) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,840) | 16.36% | 5,840 | -14.89% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (15,024) | 81.07% | (15,024) | 88.92% | (15,024) | 89.99% | (22,537) | 88.99% | (22,536) | 88.93% | (22,536) | 94.16% | (22,536) | 100% | (30,049) | 99.67% | (30,049) | 99.67% | (22,537) | 100% | (97,658) | 99.82% | (30,049) | 84.2% | (45,073) | 114.89% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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